华泰保兴基金(T000429847)资产配置_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只86/202
份额数量：364.16亿份92/202
份额相对上期变化：9.98%
基金经理：11人99/202
资产净值：398.19亿元90/202
资产相对上期变化：12.37%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	658301.96	7.81	24.17
债券	6308734.47	74.85	11.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	112389.13	1.33	124.82
其他资产	84994.03	1.01	221.77
资产总值	8428151.15	100.00	21.84