华泰保兴基金(T000429847)资产配置_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：73只88/166
份额数量：631.29亿份78/166
份额相对上期变化：5.95%
基金经理：16人87/166
资产净值：709.64亿元76/166
资产相对上期变化：11.09%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
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资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
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资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	819507.43	4.54	-1.77
债券	14984174.21	83.05	13.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	806204.40	4.47	-2.38
其他资产	95496.16	0.53	-31.90
资产总值	18043081.16	100.00	14.57