华泰保兴基金(T000429847)资产配置_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只89/169
份额数量：547.63亿份80/169
份额相对上期变化：-8.05%
基金经理：16人84/169
资产净值：625.33亿元80/169
资产相对上期变化：-7.64%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	821168.73	5.33	31.87
债券	13517862.61	87.74	-2.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	121868.41	0.79	294.93
其他资产	70771.32	0.46	-60.68
资产总值	15406281.76	100.00	-2.39