- 旗下基金：53只89/201
- 份额数量：328.75亿份95/201
- 份额相对上期变化：4.68%
- 基金经理：11人100/201
- 资产净值：354.46亿元97/201
- 资产相对上期变化：4.93%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
530156.36 |
7.66 |
-5.03 |
|
债券
|
5676429.26 |
82.06 |
5.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
102663.31 |
1.48 |
-29.09 |
|
其他资产
|
26414.46 |
0.38 |
73.74 |
|
资产总值
|
6917330.37 |
100.00 |
4.08 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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530156.36 |
7.66 |
-5.03 |
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债券
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5676429.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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102663.31 |
1.48 |
-29.09 |
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其他资产
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26414.46 |
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73.74 |
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资产总值
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6917330.37 |
100.00 |
4.08 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-5.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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530156.36 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26414.46 |
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资产总值
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6917330.37 |
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4.08 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.08 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4.08 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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|
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|
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|
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其他资产
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26414.46 |
0.38 |
73.74 |
|
资产总值
|
6917330.37 |
100.00 |
4.08 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
530156.36 |
7.66 |
-5.03 |
|
债券
|
5676429.26 |
82.06 |
5.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
102663.31 |
1.48 |
-29.09 |
|
其他资产
|
26414.46 |
0.38 |
73.74 |
|
资产总值
|
6917330.37 |
100.00 |
4.08 |
