- 旗下基金:59只86/203
- 份额数量:467亿份85/203
- 份额相对上期变化:10.11%
- 基金经理:11人99/203
- 资产净值:519.04亿元84/203
- 资产相对上期变化:11.21%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
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债券
|
10220772.03 |
81.19 |
15.95 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
125563.38 |
1.00 |
-23.98 |
其他资产
|
173041.42 |
1.37 |
13.26 |
资产总值
|
12588138.61 |
100.00 |
13.07 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
656457.87 |
5.21 |
-10.76 |
债券
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10220772.03 |
81.19 |
15.95 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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125563.38 |
1.00 |
-23.98 |
其他资产
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173041.42 |
1.37 |
13.26 |
资产总值
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12588138.61 |
100.00 |
13.07 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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656457.87 |
5.21 |
-10.76 |
债券
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10220772.03 |
81.19 |
15.95 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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125563.38 |
1.00 |
-23.98 |
其他资产
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173041.42 |
1.37 |
13.26 |
资产总值
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12588138.61 |
100.00 |
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