华泰保兴基金(T000429847)资产配置_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：73只87/166
份额数量：585.11亿份80/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：16人86/166
资产净值：660.63亿元81/166
资产相对上期变化：7.63%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	857134.37	5.80	8.96
债券	12525381.09	84.72	-7.28
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	107644.47	0.73	59.04
其他资产	59842.42	0.40	-14.94
资产总值	14784210.96	100.00	-3.74