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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：73只88/166
  • 份额数量：631.29亿份78/166
  • 份额相对上期变化：5.95%
  • 基金经理：16人87/166
  • 资产净值：709.64亿元76/166
  • 资产相对上期变化：11.09%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债09 3 9720.00 1160481.69 88.48
2 24特别国债04 7 9917.00 1045958.29 78.73
3 24特别国债05 5 5990.00 622153.49 31.98
4 23附息国债23 7 5200.00 605389.97 17.55
5 22附息国债24 3 3240.00 382323.72 29.15
6 兴业转债 9 2333.03 268524.68 7.16
7 重银转债 9 1196.65 184150.66 4.91
8 青农转债 7 521.32 96314.93 2.58
9 26农业银行CD096 3 900.00 89848.65 10.07
10 25汇金MTN005 1 800.00 80676.32 9.80
11 紫银转债 7 442.38 78140.89 2.09
12 25农行二级资本债01A(BC) 2 700.00 70524.46 10.28
13 25光大集团MTN007A 1 690.00 69906.55 8.49
14 常银转债 6 0.00 60665.54 1.76
15 25国开11 4 599.00 60648.15 6.80
16 24建行二级资本债02A 5 508.00 52722.33 5.65
17 24建行二级资本债03BC 2 500.00 50923.08 7.42
18 26农发01 2 500.00 50411.64 2.37
19 21国开05 1 410.00 45050.42 5.47
20 23中行二级资本债03A 2 400.00 42598.78 6.21
21 24工行二级资本债01A(BC) 2 400.00 41463.62 6.54
22 25中建MTN001(科创债) 1 390.00 39565.41 4.81
23 25南电MTN019 1 360.00 36231.29 4.40
24 G三峡EB2 2 0.00 33745.86 1.59
25 23进出13 3 300.00 30637.23 3.43
26 26深圳前海微众银行CD027 3 300.00 29997.63 3.36
27 25建设银行CD279 3 300.00 29997.33 3.36
28 26九江银行CD003 3 300.00 29983.71 3.36
29 26北京银行CD050 3 300.00 29983.41 3.36
30 26深圳前海微众银行CD035 3 300.00 29982.30 3.36
31 25建设银行CD296 3 300.00 29980.14 3.36
32 26兴业银行CD061 3 300.00 29976.27 3.36
33 上银转债 4 0.00 29906.32 1.40
34 25农发31 2 280.00 28355.34 16.68
35 24南京银行01 3 240.00 24214.05 11.54
36 25国开02 5 228.00 22875.61 10.40
37 牧原转债 4 0.00 22589.60 0.82
38 23交行债01 2 220.00 22553.12 13.27
39 科顺转债 4 0.00 22386.80 1.05
40 25徽商银行01 3 210.00 21132.15 10.07
41 23江苏银行债02 2 200.00 20503.34 12.06
42 23兴业银行小微债01 2 200.00 20466.28 12.04
43 22国开03 7 200.00 20358.40 8.98
44 25银河证券CP014 2 200.00 20318.22 11.95
45 希望转2 6 0.00 20167.08 0.58
46 友发转债 8 0.00 18037.60 0.52
47 绿动转债 4 0.00 17273.16 0.61
48 晶澳转债 2 0.00 16536.80 0.78
49 天23转债 6 0.00 15950.04 0.46
50 广核转债 2 0.00 15912.10 0.75
51 24北排水GN003 3 150.00 15340.38 7.31
52 温氏转债 2 0.00 13754.92 0.65
53 太能转债 4 0.00 13615.74 0.64
54 23附息国债18 1 120.00 12898.46 4.42
55 21邮储银行二级01 1 120.00 12386.69 4.25
56 麒麟转债 4 0.00 11417.30 0.41
57 柳工转2 2 0.00 10689.68 0.50
58 国泰转债 6 0.00 10013.10 0.29
59 隆22转债 7 0.00 9686.00 0.26
60 神马转债 6 0.00 9269.90 0.27
61 锂科转债 4 0.00 8626.26 0.65
62 24国开03 3 80.00 8248.23 7.21
63 皖天转债 2 0.00 8044.14 0.38
64 福22转债 6 0.00 7950.88 0.23
65 长汽转债 2 0.00 7809.62 0.37
66 24农发10 1 70.00 7423.43 14.29
67 25平安银行小微债01 1 70.00 7043.15 6.75
68 24南京银行02 3 68.00 6983.33 6.30
69 25杭州银行01 1 65.00 6532.47 8.09
70 25民生银行债01 1 60.00 6072.67 5.82
71 25农业银行三农债01 1 60.00 6069.98 7.52
72 24交行债01 1 60.00 6052.73 7.50
73 水羊转债 2 0.00 6049.68 0.28
74 双良转债 2 0.00 6040.28 0.28
75 金采076A 3 60.00 6004.50 0.67
76 GJC157A 3 60.00 6002.07 0.67
77 尚亦019A 3 60.00 6001.17 0.67
78 天业转债 8 0.00 5942.96 0.17
79 万凯转债 4 0.00 5871.32 0.27
80 洪城转债 2 0.00 5815.20 0.27
81 睿创转债 6 0.00 5464.12 0.26
82 21国开10 1 50.00 5449.71 5.22
83 21国开15 1 47.00 5178.34 6.42
84 蓝天转债 2 0.00 5118.74 0.24
85 25国开18 1 50.00 5117.79 6.34
86 盛澜壹3A 5 50.00 5012.70 0.17
87 贵燃转债 2 0.00 4926.40 0.23
88 天源转债 4 0.00 4711.72 0.22
89 新乳转债 2 0.00 4671.06 0.22
90 23国开05 1 40.00 4385.12 8.44
91 晶能转债 8 0.00 4335.06 0.13
92 皓元转债 4 0.00 4293.58 0.20
93 盛虹转债 2 0.00 4264.32 0.20
94 财通转债 2 0.00 4194.22 0.20
95 25国开20 2 40.00 4088.88 37.63
96 福能转债 4 0.00 3975.98 0.19
97 和邦转债 4 0.00 3863.42 0.18
98 天润转债 2 0.00 3437.50 0.16
99 春23转债 4 0.00 3309.54 0.15
100 能化转债 2 0.00 3303.52 0.16
101 精工转债 2 0.00 3261.88 0.15
102 23农发10 1 30.00 3232.39 6.22
103 22国兴投资MTN001 1 30.00 3131.72 6.03
104 25上虞经开MTN001 1 30.00 3038.74 5.85
105 诚新二5A 3 30.00 3000.12 0.34
106 惠鑫壹2A 3 30.00 3000.12 0.34
107 伟22转债 2 0.00 2971.48 0.14
108 亚科转债 8 0.00 2940.58 0.09
109 恒逸转2 4 0.00 2901.48 0.14
110 华康转债 2 0.00 2643.62 0.12
111 超达转债 4 0.00 2492.74 0.12
112 合顺转债 4 0.00 2358.26 0.18
113 23国开清发20 2 20.00 2319.38 33.76
114 精测转2 8 0.96 2266.22 0.34
115 龙星转债 4 0.00 2203.08 0.17
116 佩蒂转债 6 0.00 2201.44 0.06
117 莱克转债 2 0.00 2166.18 0.10
118 岱美转债 6 0.00 2148.82 0.08
119 爱玛转债 4 0.00 2138.52 0.16
120 百润转债 2 0.00 2131.76 0.10
121 康泰转2 6 0.00 2105.38 0.06
122 通裕转债 6 0.00 2084.24 0.07
123 24国开清发02 2 20.00 2019.36 18.58
124 集智转债 4 0.00 1909.60 0.09
125 九强转债 2 0.00 1884.40 0.09
126 大参转债 2 0.00 1805.16 0.08
127 欧通转债 6 0.20 1760.30 0.08
128 华海转债 2 0.00 1702.58 0.08
129 东亚转债 2 0.00 1551.24 0.07
130 山路转债 4 0.00 1514.20 0.11
131 盛航转债 2 0.00 1431.44 0.07
132 欧22转债 2 0.00 1410.78 0.07
133 鼎龙转债 4 0.00 1360.12 0.21
134 东南转债 4 0.00 1358.10 0.06
135 起帆转债 2 0.00 1342.72 0.06
136 南药转债 4 0.00 1336.18 0.06
137 节能转债 4 0.00 1322.56 0.06
138 运机转债 4 0.00 1237.50 0.06
139 翔丰转债 4 0.00 1220.90 0.06
140 泰坦转债 6 0.00 1207.18 0.06
141 晶科转债 4 0.00 1193.10 0.06
142 煜邦转债 4 0.00 1166.70 0.05
143 华懋转债 6 0.70 1139.28 0.05
144 铭利转债 2 0.00 1133.34 0.17
145 银轮转债 4 0.00 1122.14 0.05
146 苏利转债 8 0.00 1101.94 0.03
147 电化转债 2 0.00 1064.36 0.05
148 中特转债 2 0.00 1032.68 0.15
149 严牌转债 2 0.00 1029.86 0.05
150 海顺转债 2 0.00 992.52 0.05
151 聚隆转债 2 0.00 942.30 0.04
152 24农行永续债02 2 8.00 819.12 12.57
153 25工行TLAC非资本债01BC 2 8.00 817.82 12.55
154 25光大银行债01 2 8.00 810.32 12.43
155 博俊转债 2 0.00 806.00 0.04
156 航宇转债 2 0.00 795.84 0.04
157 华辰转债 2 0.00 692.34 0.03
158 锦浪转02 4 0.00 650.40 0.10
159 华医转债 6 0.00 649.08 0.03
160 京源转债 2 0.00 643.10 0.03
161 顺博转债 2 0.00 633.38 0.03
162 双箭转债 2 0.00 603.34 0.10
163 25特国01 2 6.00 585.74 5.39
164 25国债13 4 5.20 526.56 6.33
165 天准转债 4 0.94 438.08 3.26
166 镇洋转债 2 0.00 410.48 0.06
167 24国债10 2 4.00 403.52 4.03
168 瑞可转债 4 0.00 346.50 2.58
169 26国债09 2 2.60 260.42 7.60
170 26国债01 4 1.80 181.16 1.78
171 长海转债 4 0.00 168.56 1.26
172 应流转债 4 0.00 87.42 0.65
173 宙邦转债 2 0.00 58.40 0.58
174 茂莱转债 4 0.00 42.22 0.31
175 25民生银行CD162 1 0.40 40.00 9.60
176 25上海银行CD088 1 0.40 39.99 9.60
177 25江苏银行CD116 1 0.40 39.98 9.60
178 26光大银行CD015 1 0.40 39.94 9.59
179 微导转债 2 0.00 32.74 0.33
180 冠宇转债 2 0.00 28.58 0.29
181 富瀚转债 2 0.00 26.54 0.27
182 强力转债 2 0.00 23.72 0.24
183 晶瑞转2 2 0.00 22.80 0.23
184 密卫转债 2 0.00 22.52 0.23
185 赫达转债 2 0.00 22.22 0.22
186 杭氧转债 2 0.00 21.92 0.22
187 正川转债 2 0.00 21.74 0.22
188 昌红转债 2 0.00 21.66 0.22
189 胜蓝转02 2 0.00 21.04 0.21
190 花园转债 2 0.00 16.58 0.17
191 中贝转债 2 0.00 16.50 0.16
192 春风转债 4 0.12 11.60 0.03
193 甬金转债 2 0.00 10.52 0.11
194 回天转债 2 0.00 8.56 0.09
195 银微转债 2 0.00 7.98 0.08
196 长高转债 4 0.02 5.42 0.02
197 祥和转债 2 0.00 1.18 0.00
198 维科转债 2 0.00 0.46 0.01
199 通合转债 2 0.00 0.36 0.02

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