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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:59只86/203
  • 份额数量:467亿份85/203
  • 份额相对上期变化:10.11%
  • 基金经理:11人99/203
  • 资产净值:519.04亿元84/203
  • 资产相对上期变化:11.21%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24特别国债05 6 5061.80 539790.76 45.68
2 23附息国债09 5 3990.00 504430.06 43.70
3 23附息国债23 5 3950.00 488586.78 42.56
4 24特别国债06 5 4160.00 444591.14 38.52
5 24特别国债04 5 3127.00 350799.11 30.39
6 18农发11 1 2970.00 299783.61 66.29
7 兴业转债 8 2171.72 248491.59 13.58
8 浦发转债 8 1775.46 195923.99 10.71
9 上银转债 10 1551.09 188393.56 10.29
10 重银转债 8 1556.14 185472.38 10.14
11 15进出14 1 1590.00 161224.72 35.65
12 齐鲁转债 8 0.00 113180.71 6.19
13 23附息国债14 3 1000.00 107153.83 9.95
14 杭银转债 7 365.76 83623.20 4.66
15 紫银转债 8 0.00 79289.87 4.33
16 15国开18 1 775.00 78545.83 17.37
17 23国开02 3 690.00 71662.86 28.70
18 青农转债 8 0.00 70434.06 3.85
19 苏行转债 7 0.00 66152.72 3.69
20 15进出08 3 630.00 65377.11 7.58
21 24恒丰银行CD132 3 600.00 59978.10 6.95
22 24农业银行CD125 3 450.00 44679.66 5.18
23 24民生银行CD417 3 450.00 44659.56 5.18
24 南银转债 7 0.00 39513.61 2.20
25 22国开07 3 348.30 35347.08 14.15
26 G三峡EB2 7 0.00 32941.36 1.84
27 23交行债01 3 300.00 30821.01 12.34
28 23南京银行01 3 300.00 30746.85 12.31
29 23附息国债13 3 300.00 30469.77 12.20
30 国开2007 1 300.00 30383.72 6.72
31 24渤海银行CD264 3 300.00 29944.65 3.47
32 24温州银行CD254 3 300.00 29935.53 3.47
33 24江西银行CD070 3 300.00 29909.43 3.47
34 24农业银行CD217 3 300.00 29907.18 3.47
35 24民生银行CD420 3 300.00 29902.83 3.47
36 24宁夏银行CD173 3 300.00 29875.71 3.46
37 中信转债 7 0.00 29633.63 1.65
38 常银转债 6 0.00 26011.30 1.87
39 国投转债 7 0.00 22339.66 1.24
40 20国开12 1 200.00 20296.79 4.49
41 23宁波银行02 2 150.00 15501.47 7.64
42 景23转债 6 0.00 10082.94 0.73
43 23国都G1 1 90.00 9142.72 9.07
44 22浦发银行04 1 90.00 9101.15 8.91
45 22国开05 1 80.00 8925.51 8.74
46 21工商银行二级01 2 80.00 8521.44 6.24
47 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 80.00 8429.00 6.17
48 20交通银行永续债 2 80.00 8265.28 6.05
49 23江苏银行债01 1 80.00 8253.32 8.08
50 24国开05 1 70.00 7685.98 7.50
51 23国开03 1 70.00 7460.28 7.30
52 22杭州银行债01 1 70.00 7092.75 7.03
53 24上海银行CD236 1 70.00 6891.59 6.83
54 24国债02 2 64.00 6522.32 4.78
55 23建行二级资本债02A 2 60.00 6398.20 4.69
56 23浙商银行小微债02 1 60.00 6156.60 6.11
57 温氏转债 7 0.00 6082.68 0.43
58 博23转债 6 0.00 5667.88 0.41
59 24宿迁交通MTN005 1 50.00 5055.51 4.93
60 24南京浦口MTN008 1 50.00 5050.02 4.93
61 24海安开投CP008 1 50.00 5036.12 4.91
62 绿动转债 6 0.00 4903.36 0.35
63 23国债13 2 43.60 4428.28 34.97
64 23丹投MTN004 1 40.00 4201.27 4.10
65 24国债21 2 41.80 4198.30 33.16
66 20进出05 2 40.00 4110.74 21.86
67 北港转债 4 0.00 3546.72 0.49
68 23农发10 1 30.00 3291.39 10.79
69 24国开10 1 30.00 3200.26 9.25
70 YR131A1 3 30.00 3007.02 0.35
71 金采伍1A 3 30.00 3003.81 0.35
72 盛采壹6A 3 30.00 3002.04 0.35
73 盛采贰4A 3 30.00 3001.62 0.35
74 皖天转债 6 0.00 2650.88 0.19
75 中金转债 6 0.00 2545.28 0.18
76 24温州银行03 1 25.00 2527.10 7.30
77 晶能转债 4 0.00 2267.82 0.32
78 23国开05 1 20.00 2240.21 7.35
79 22长交投债01 1 20.00 2202.68 7.22
80 22温州高新MTN001 1 20.00 2138.79 7.01
81 21钱世纪城债01 1 20.00 2136.44 7.01
82 23交通银行小微债01 1 20.00 2073.32 5.99
83 24建行债01A 2 20.00 2071.52 17.71
84 23北京银行小微债02 1 20.00 2065.16 5.97
85 24浙商银行小微债03 2 20.00 2054.98 17.57
86 24光大银行小微债 2 20.00 2053.86 17.56
87 24民生银行永续债01 2 20.00 2027.10 17.33
88 23国债27 2 20.00 2025.78 16.00
89 24国债15 2 20.00 2015.52 15.92
90 麒麟转债 4 0.00 1553.84 0.22
91 熠安1A3 1 15.00 1447.05 1.44
92 海环转债 4 0.00 1440.98 0.12
93 贵燃转债 6 0.00 1406.76 0.10
94 熠安2A3 1 13.00 1322.22 1.31
95 华安转债 2 0.00 889.00 0.15
96 福立转债 2 0.00 845.98 0.15
97 能化转债 6 0.00 577.80 0.04
98 富仕转债 2 0.00 563.08 0.10
99 24国债09 2 5.40 546.82 1.57
100 23国债25 2 4.40 451.70 34.64
101 南航转债 3 0.00 375.86 0.22
102 冠宇转债 2 0.00 360.42 0.26
103 长海转债 2 0.00 353.50 0.26
104 23国债18 2 2.32 250.00 19.17
105 天23转债 2 0.00 247.88 0.18
106 23国债23 2 2.00 246.60 18.91
107 16国债19 2 2.00 246.38 18.90
108 爱玛转债 2 0.00 243.28 0.18
109 新乳转债 2 0.00 243.08 0.18
110 李子转债 2 0.00 239.68 0.18
111 拓普转债 2 0.00 239.56 0.18
112 东材转债 2 0.00 238.40 0.17
113 华友转债 2 0.00 238.14 0.17
114 中特转债 3 0.00 222.50 0.04
115 伟22转债 2 0.00 170.42 0.12
116 宙邦转债 3 0.00 133.16 0.08
117 太平转债 3 0.00 127.74 0.07
118 柳工转2 2 0.00 124.68 0.09
119 宏发转债 2 0.00 121.74 0.09
120 恒邦转债 2 0.00 121.66 0.09
121 神码转债 2 0.00 121.18 0.09
122 博实转债 2 0.00 120.64 0.09
123 洪城转债 2 0.00 120.62 0.09
124 科顺转债 2 0.00 120.62 0.09
125 节能转债 2 0.00 120.50 0.09
126 洋丰转债 2 0.00 120.20 0.09
127 禾丰转债 2 0.00 120.08 0.09
128 华设转债 2 0.00 119.94 0.09
129 烽火转债 2 0.00 119.68 0.09
130 山路转债 2 0.00 119.68 0.09
131 嘉美转债 2 0.00 119.14 0.09
132 浙建转债 2 0.00 118.84 0.09
133 兴发转债 2 0.00 118.82 0.09
134 金田转债 2 0.00 118.42 0.09
135 天业转债 2 0.00 118.38 0.09
136 盈峰转债 2 0.00 118.08 0.09
137 旺能转债 2 0.00 117.64 0.09
138 康泰转2 2 0.00 116.76 0.09
139 通22转债 2 0.00 98.20 0.07
140 睿创转债 2 0.00 79.64 0.06
141 核建转债 3 0.00 75.20 0.04
142 蓝天转债 3 0.00 73.52 0.04
143 环旭转债 3 0.00 73.06 0.04
144 银轮转债 2 0.00 70.06 0.05
145 家悦转债 3 0.00 67.01 0.04
146 欧22转债 3 0.00 65.86 0.04
147 道通转债 2 0.00 62.76 0.05
148 崇达转2 2 0.00 62.74 0.05
149 白电转债 2 0.00 61.32 0.04
150 闻泰转债 2 0.00 61.24 0.04
151 牧原转债 2 0.00 61.18 0.04
152 鲁泰转债 2 0.00 60.96 0.04
153 百润转债 2 0.00 60.88 0.04
154 特纸转债 2 0.00 60.60 0.04
155 鹤21转债 2 0.00 60.56 0.04
156 友发转债 2 0.00 60.34 0.04
157 亚科转债 2 0.00 60.30 0.04
158 凤21转债 2 0.00 60.28 0.04
159 嘉泽转债 2 0.00 60.20 0.04
160 金23转债 2 0.00 60.14 0.04
161 立昂转债 2 0.00 60.14 0.04
162 万青转债 2 0.00 60.08 0.04
163 超声转债 2 0.00 59.96 0.04
164 神马转债 2 0.00 59.96 0.04
165 金铜转债 2 0.00 59.76 0.04
166 万孚转债 2 0.00 59.58 0.04
167 众和转债 2 0.00 59.42 0.04
168 天箭转债 2 0.00 59.36 0.04
169 健帆转债 2 0.00 59.34 0.04
170 华兴转债 2 0.00 59.32 0.04
171 设研转债 2 0.00 59.30 0.04
172 精工转债 2 0.00 59.22 0.04
173 晶科转债 2 0.00 59.18 0.04
174 武进转债 2 0.00 59.00 0.04
175 盛虹转债 2 0.00 58.92 0.04
176 盛泰转债 2 0.00 58.78 0.04
177 利民转债 2 0.00 58.68 0.04
178 濮耐转债 2 0.00 58.66 0.04
179 天赐转债 2 0.00 58.58 0.04
180 科利转债 2 0.00 58.54 0.04
181 鹰19转债 2 0.00 58.48 0.04
182 西子转债 2 0.00 58.46 0.04
183 奇正转债 2 0.00 58.46 0.04
184 大中转债 2 0.00 58.22 0.04
185 建工转债 2 0.00 57.70 0.04
186 华正转债 2 0.00 57.26 0.04
187 通裕转债 2 0.00 57.24 0.04
188 楚天转债 2 0.00 56.72 0.04
189 强联转债 2 0.00 55.92 0.04
190 东南转债 2 0.00 48.12 0.04
191 双箭转债 2 0.00 44.66 0.03
192 双良转债 2 0.00 38.28 0.03
193 15农发05 1 0.20 20.76 10.33
194 24广发银行CD180 1 0.20 19.99 9.95
195 24浙商银行CD022 1 0.20 19.97 9.94
196 24恒丰银行CD195 1 0.20 19.96 9.93
197 24华夏银行CD049 1 0.20 19.95 9.93
198 本钢转债 1 0.00 12.01 0.03
199 水羊转债 1 0.00 9.72 0.03
200 晶澳转债 1 0.00 7.98 0.02
201 海优转债 1 0.00 7.90 0.02
202 立高转债 1 0.00 7.66 0.02
203 强力转债 1 0.00 7.45 0.02
204 科沃转债 1 0.00 7.41 0.02
205 天奈转债 1 0.00 7.26 0.02
206 广联转债 1 0.00 7.25 0.02
207 恒逸转债 1 0.00 7.19 0.02
208 珀莱转债 1 0.00 6.63 0.02
209 伊力转债 1 0.00 6.43 0.02
210 仙乐转债 1 0.00 3.73 0.01
211 小熊转债 1 0.00 2.99 0.01