华泰保兴基金(T000429847)债券投资_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只93/201
份额数量：328.63亿份95/201
份额相对上期变化：4.69%
基金经理：12人94/201
资产净值：354.34亿元97/201
资产相对上期变化：4.89%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18农发11	1	2970.00	303694.05	67.10
2	23附息国债23	2	1680.00	189294.42	82.20
3	15进出14	1	1590.00	163147.42	36.04
4	兴业转债	8	1531.23	160694.26	12.93
5	中信转债	7	900.20	134593.24	11.23
6	浦发转债	12	436.03	96205.64	7.47
7	重银转债	8	744.50	94587.72	7.61
8	22附息国债08	2	800.00	92554.40	40.19
9	23附息国债14	6	890.00	92285.47	8.84
10	上银转债	10	270.98	89215.62	7.12
11	23附息国债18	5	840.00	85200.55	8.18
12	22国开15	2	780.00	82373.12	35.77
13	齐鲁转债	8	286.02	82013.16	6.60
14	15国开18	1	775.00	79418.61	17.55
15	22附息国债24	2	640.00	71478.66	31.04
16	紫银转债	8	0.00	56121.01	4.52
17	22农发03	2	500.00	50356.52	5.49
18	20附息国债05	2	400.00	40840.90	4.45
19	23工商银行CD041	2	400.00	39948.48	4.36
20	23工商银行CD042	2	400.00	39941.46	4.35
21	23南京银行CD110	2	400.00	39925.92	4.35
22	24农业银行CD003	2	400.00	39726.02	4.33
23	22国开02	2	320.00	32236.80	3.51
24	15进出08	2	300.00	31956.66	3.48
25	国开2007	1	300.00	30582.69	6.76
26	23光大银行CD128	2	280.00	27916.06	3.04
27	23国开06	2	220.00	22405.94	2.44
28	杭银转债	7	0.00	21942.54	1.83
29	22国开10	2	200.00	21277.80	9.24
30	国投转债	5	0.00	20603.58	1.80
31	20国开12	1	200.00	20439.11	4.52
32	苏农转债	7	0.00	18260.36	1.52
33	南银转债	7	0.00	17915.40	1.49
34	苏行转债	7	0.00	15731.18	1.31
35	G三峡EB2	7	0.00	14359.56	1.20
36	22浦发银行04	3	120.00	12138.05	8.49
37	大秦转债	7	0.00	11352.82	0.95
38	青农转债	8	0.00	10751.97	0.87
39	21华夏银行02	5	103.00	10471.70	6.81
40	22国开03	1	100.00	10163.79	9.89
41	24浦发银行CD072	1	100.00	9801.04	9.78
42	24兴业银行CD046	1	100.00	9801.04	9.78
43	23国都G1	1	90.00	9232.94	9.02
44	23贵控04	2	80.00	8729.10	16.20
45	23兴业银行绿债01	1	80.00	8271.57	8.05
46	23附息国债12	5	80.00	8261.52	9.20
47	23宁波银行02	1	80.00	8256.19	8.03
48	23江苏银行债01	1	80.00	8234.09	8.01
49	24冀中能源MTN001(科创票据)	2	80.00	8157.46	15.14
50	23国开07	5	80.00	8156.80	9.08
51	23交通银行小微债01	3	80.00	8073.47	10.27
52	23衡阳城投MTN005	2	60.00	6220.88	11.54
53	19渤海银行永续债	2	60.00	6209.46	11.52
54	23附息国债20	2	52.00	5285.62	13.17
55	23淮安投资MTN003	1	50.00	5141.84	5.02
56	21民生银行02	1	50.00	5072.07	4.95
57	24凤城河SCP001	1	50.00	5044.31	5.03
58	22光大银行小微债	1	50.00	5036.17	4.92
59	24晋陵投资SCP001	1	50.00	5015.14	5.00
60	华安转债	5	0.00	4753.65	0.42
61	23百联集MTN001	3	45.00	4656.49	11.68
62	22宁波银行03	2	44.00	4524.94	11.27
63	22镇江城建MTN002	1	40.00	4230.57	4.22
64	22国开20	2	40.00	4130.44	11.93
65	23上证02	2	40.00	4081.58	10.17
66	金采肆8A	2	40.00	4001.12	0.44
67	平煤转债	6	0.00	3747.98	0.47
68	张行转债	4	0.00	3255.18	0.44
69	23北京银行小微债02	1	31.00	3195.19	7.26
70	温氏转债	7	0.00	2279.38	0.27
71	皖天转债	6	0.00	2243.44	0.28
72	23国债20	2	20.00	2032.86	18.16
73	盛采壹3A	2	20.00	2001.74	0.22
74	海环转债	4	0.00	1937.10	0.26
75	苏租转债	7	0.00	1919.22	0.23
76	本钢转债	5	0.00	1818.64	0.72
77	绿动转债	2	0.00	1732.60	1.11
78	海亮转债	6	0.00	1663.06	0.21
79	爱迪转债	6	0.00	1659.60	0.21
80	熠安1A3	1	15.00	1514.55	1.48
81	中金转债	5	0.00	1315.82	0.17
82	熠安2A3	1	13.00	1312.48	1.28
83	贵燃转债	6	0.00	1297.74	0.16
84	楚江转债	4	0.00	1286.12	0.17
85	闻泰转债	4	0.00	1236.16	0.17
86	成银转债	4	0.00	1185.06	0.16
87	龙净转债	7	0.00	1165.06	0.14
88	23农发21	1	10.00	1013.16	42.07
89	蓝天转债	7	0.00	795.99	0.10
90	15农发05	1	7.00	715.88	29.72
91	22国债13	1	6.50	661.59	12.65
92	能化转债	6	0.00	553.64	0.07
93	金盘转债	3	0.00	515.51	0.26
94	22沪港务MTN002	1	5.00	513.68	9.83
95	23国债11	1	5.00	513.26	9.82
96	崇达转2	2	0.00	486.74	0.31
97	伟22转债	2	0.00	416.00	0.27
98	23平安银行小微债	1	4.00	414.00	7.92
99	隆22转债	4	0.00	412.20	0.06
100	贵轮转债	6	0.00	335.34	0.04
101	19国开08	1	3.00	308.94	12.83
102	华友转债	3	0.00	212.82	0.11
103	中特转债	2	0.00	211.30	0.14
104	百润转债	2	0.00	113.76	0.07
105	23中信银行CD256	1	0.50	49.37	2.05
106	科沃转债	2	0.00	27.42	0.02
107	恒邦转债	1	0.00	15.68	0.04
108	南航转债	1	0.00	15.53	0.04
109	宙邦转债	1	0.00	15.30	0.03
110	核建转债	1	0.00	14.87	0.03
111	水羊转债	1	0.00	11.84	0.03
112	杭氧转债	1	0.00	7.39	0.02
113	家悦转债	1	0.00	7.20	0.02
114	北方转债	1	0.00	7.12	0.02
115	仙乐转债	1	0.00	7.01	0.02
116	景20转债	1	0.00	6.93	0.02
117	浙22转债	1	0.00	6.85	0.02
118	珀莱转债	1	0.00	6.74	0.02
119	开能转债	1	0.00	5.48	0.01
120	孩王转债	1	0.00	3.37	0.01