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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：73只89/165
  • 份额数量：694.42亿份77/165
  • 份额相对上期变化：10.00%
  • 基金经理：16人86/165
  • 资产净值：784.21亿元77/165
  • 资产相对上期变化：12.22%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债09 3 9720.00 1160481.69 88.48
2 24特别国债04 7 9917.00 1045958.29 78.73
3 24特别国债05 5 5990.00 622153.49 31.98
4 23附息国债23 7 5200.00 605389.97 17.55
5 22附息国债24 3 3240.00 382323.72 29.15
6 兴业转债 10 2333.03 268742.77 7.15
7 重银转债 10 1199.38 184490.73 4.91
8 青农转债 7 521.32 96314.93 2.58
9 26农业银行CD096 3 900.00 89848.65 10.07
10 25汇金MTN005 1 800.00 80676.32 9.80
11 紫银转债 7 442.38 78140.89 2.09
12 25农行二级资本债01A(BC) 2 700.00 70524.46 10.28
13 25光大集团MTN007A 1 690.00 69906.55 8.49
14 常银转债 7 2.48 60979.76 1.76
15 25国开11 4 599.00 60648.15 6.80
16 24建行二级资本债02A 5 508.00 52722.33 5.65
17 24建行二级资本债03BC 2 500.00 50923.08 7.42
18 26农发01 2 500.00 50411.64 2.37
19 21国开05 1 410.00 45050.42 5.47
20 23中行二级资本债03A 2 400.00 42598.78 6.21
21 24工行二级资本债01A(BC) 2 400.00 41463.62 6.54
22 25中建MTN001(科创债) 1 390.00 39565.41 4.81
23 25南电MTN019 1 360.00 36231.29 4.40
24 G三峡EB2 3 0.00 33977.64 1.59
25 23进出13 3 300.00 30637.23 3.43
26 上银转债 5 3.00 30252.90 1.41
27 26深圳前海微众银行CD027 3 300.00 29997.63 3.36
28 25建设银行CD279 3 300.00 29997.33 3.36
29 26九江银行CD003 3 300.00 29983.71 3.36
30 26北京银行CD050 3 300.00 29983.41 3.36
31 26深圳前海微众银行CD035 3 300.00 29982.30 3.36
32 25建设银行CD296 3 300.00 29980.14 3.36
33 26兴业银行CD061 3 300.00 29976.27 3.36
34 25农发31 2 280.00 28355.34 16.68
35 24南京银行01 3 240.00 24214.05 11.54
36 25国开02 5 228.00 22875.61 10.40
37 牧原转债 5 0.00 22709.07 0.82
38 科顺转债 5 0.00 22615.23 1.05
39 23交行债01 2 220.00 22553.12 13.27
40 25徽商银行01 3 210.00 21132.15 10.07
41 23江苏银行债02 2 200.00 20503.34 12.06
42 23兴业银行小微债01 2 200.00 20466.28 12.04
43 22国开03 7 200.00 20358.40 8.98
44 25银河证券CP014 2 200.00 20318.22 11.95
45 希望转2 6 0.00 20167.08 0.58
46 友发转债 9 0.00 18191.02 0.52
47 绿动转债 5 0.00 17407.40 0.62
48 晶澳转债 3 0.00 16696.06 0.78
49 天23转债 7 0.00 16087.15 0.47
50 广核转债 3 0.00 16066.05 0.75
51 24北排水GN003 3 150.00 15340.38 7.31
52 温氏转债 3 0.00 13873.49 0.65
53 太能转债 5 0.00 13719.17 0.64
54 23附息国债18 1 120.00 12898.46 4.42
55 21邮储银行二级01 1 120.00 12386.69 4.25
56 麒麟转债 5 0.00 11492.28 0.41
57 柳工转2 3 0.00 10805.73 0.51
58 国泰转债 7 0.00 10099.26 0.29
59 隆22转债 7 0.00 9686.00 0.26
60 神马转债 7 0.00 9308.91 0.27
61 锂科转债 4 0.00 8626.26 0.65
62 24国开03 3 80.00 8248.23 7.21
63 皖天转债 3 0.00 8161.71 0.38
64 福22转债 7 0.00 8012.29 0.23
65 长汽转债 3 0.00 7858.25 0.37
66 24农发10 1 70.00 7423.43 14.29
67 25平安银行小微债01 1 70.00 7043.15 6.75
68 24南京银行02 3 68.00 6983.33 6.30
69 25杭州银行01 1 65.00 6532.47 8.09
70 双良转债 3 0.00 6125.60 0.29
71 水羊转债 3 0.00 6110.45 0.29
72 25民生银行债01 1 60.00 6072.67 5.82
73 25农业银行三农债01 1 60.00 6069.98 7.52
74 24交行债01 1 60.00 6052.73 7.50
75 天业转债 9 0.00 6029.87 0.17
76 金采076A 3 60.00 6004.50 0.67
77 GJC157A 3 60.00 6002.07 0.67
78 尚亦019A 3 60.00 6001.17 0.67
79 洪城转债 3 0.00 5976.44 0.28
80 万凯转债 5 0.00 5928.52 0.28
81 睿创转债 7 0.00 5516.60 0.26
82 21国开10 1 50.00 5449.71 5.22
83 蓝天转债 3 0.00 5190.64 0.24
84 21国开15 1 47.00 5178.34 6.42
85 25国开18 1 50.00 5117.79 6.34
86 盛澜壹3A 5 50.00 5012.70 0.17
87 贵燃转债 3 0.00 4985.47 0.23
88 天源转债 5 0.00 4756.47 0.22
89 新乳转债 3 0.00 4711.91 0.22
90 23国开05 1 40.00 4385.12 8.44
91 晶能转债 9 0.00 4373.20 0.13
92 皓元转债 5 0.00 4357.95 0.20
93 盛虹转债 3 0.00 4347.81 0.20
94 财通转债 3 0.00 4238.87 0.20
95 25国开20 2 40.00 4088.88 37.63
96 福能转债 5 0.00 4015.16 0.19
97 和邦转债 5 0.00 3899.17 0.18
98 天润转债 3 0.00 3477.77 0.16
99 能化转债 3 0.00 3358.86 0.16
100 春23转债 5 0.00 3351.85 0.16
101 精工转债 3 0.00 3294.56 0.15
102 23农发10 1 30.00 3232.39 6.22
103 22国兴投资MTN001 1 30.00 3131.72 6.03
104 25上虞经开MTN001 1 30.00 3038.74 5.85
105 诚新二5A 3 30.00 3000.12 0.34
106 惠鑫壹2A 3 30.00 3000.12 0.34
107 伟22转债 3 0.00 2990.90 0.14
108 亚科转债 9 0.00 2963.86 0.09
109 恒逸转2 5 0.00 2941.09 0.14
110 华康转债 3 0.00 2683.33 0.13
111 超达转债 5 0.00 2547.52 0.12
112 合顺转债 4 0.00 2358.26 0.18
113 23国开清发20 2 20.00 2319.38 33.76
114 精测转2 8 0.96 2266.22 0.34
115 佩蒂转债 7 0.00 2242.31 0.06
116 龙星转债 4 0.00 2203.08 0.17
117 莱克转债 3 0.00 2186.24 0.10
118 百润转债 3 0.00 2184.81 0.10
119 岱美转债 7 0.00 2163.36 0.08
120 爱玛转债 4 0.00 2138.52 0.16
121 康泰转2 7 0.00 2125.93 0.06
122 通裕转债 7 0.00 2105.62 0.07
123 24国开清发02 2 20.00 2019.36 18.58
124 集智转债 5 0.00 1944.33 0.09
125 九强转债 3 0.00 1923.66 0.09
126 大参转债 3 0.00 1841.20 0.09
127 欧通转债 7 0.20 1776.58 0.08
128 华海转债 3 0.00 1724.86 0.08
129 东亚转债 3 0.00 1574.41 0.07
130 山路转债 4 0.00 1514.20 0.11
131 欧22转债 3 0.00 1454.71 0.07
132 盛航转债 3 0.00 1453.35 0.07
133 24特国01 1 13.60 1452.97 14.96
134 26国债05 1 14.40 1451.44 14.95
135 东南转债 5 0.00 1372.07 0.06
136 鼎龙转债 4 0.00 1360.12 0.21
137 起帆转债 3 0.00 1357.24 0.06
138 南药转债 5 0.00 1356.40 0.06
139 节能转债 5 0.00 1341.44 0.06
140 运机转债 5 0.00 1251.07 0.06
141 翔丰转债 5 0.00 1236.15 0.06
142 泰坦转债 7 0.00 1222.45 0.06
143 晶科转债 5 0.00 1210.29 0.06
144 煜邦转债 5 0.00 1185.70 0.06
145 华懋转债 7 0.70 1153.64 0.05
146 铭利转债 2 0.00 1133.34 0.17
147 苏利转债 9 0.00 1122.20 0.03
148 银轮转债 4 0.00 1122.14 0.05
149 电化转债 2 0.00 1064.36 0.05
150 严牌转债 3 0.00 1045.19 0.05
151 中特转债 2 0.00 1032.68 0.15
152 海顺转债 3 0.00 1012.24 0.05
153 聚隆转债 2 0.00 942.30 0.04
154 24农行永续债02 2 8.00 819.12 12.57
155 25工行TLAC非资本债01BC 2 8.00 817.82 12.55
156 航宇转债 3 0.00 811.19 0.04
157 25光大银行债01 2 8.00 810.32 12.43
158 博俊转债 2 0.00 806.00 0.04
159 华辰转债 2 0.00 692.34 0.03
160 京源转债 3 0.00 658.95 0.03
161 锦浪转02 4 0.00 650.40 0.10
162 华医转债 6 0.00 649.08 0.03
163 顺博转债 2 0.00 633.38 0.03
164 双箭转债 2 0.00 603.34 0.10
165 25特国01 2 6.00 585.74 5.39
166 25国债13 4 5.20 526.56 6.33
167 天准转债 4 0.94 438.08 3.26
168 镇洋转债 2 0.00 410.48 0.06
169 24国债10 2 4.00 403.52 4.03
170 瑞可转债 4 0.00 346.50 2.58
171 26国债09 2 2.60 260.42 7.60
172 26国债01 4 1.80 181.16 1.78
173 长海转债 4 0.00 168.56 1.26
174 应流转债 4 0.00 87.42 0.65
175 宙邦转债 2 0.00 58.40 0.58
176 茂莱转债 4 0.00 42.22 0.31
177 银微转债 3 0.00 40.13 0.20
178 25民生银行CD162 1 0.40 40.00 9.60
179 25上海银行CD088 1 0.40 39.99 9.60
180 25江苏银行CD116 1 0.40 39.98 9.60
181 26光大银行CD015 1 0.40 39.94 9.59
182 微导转债 2 0.00 32.74 0.33
183 甬金转债 3 0.00 31.03 0.16
184 冠宇转债 2 0.00 28.58 0.29
185 富瀚转债 2 0.00 26.54 0.27
186 强力转债 2 0.00 23.72 0.24
187 晶瑞转2 2 0.00 22.80 0.23
188 鸿路转债 1 0.00 22.56 0.23
189 密卫转债 2 0.00 22.52 0.23
190 嘉诚转债 1 0.00 22.25 0.23
191 赫达转债 2 0.00 22.22 0.22
192 杭氧转债 2 0.00 21.92 0.22
193 正川转债 2 0.00 21.74 0.22
194 昌红转债 2 0.00 21.66 0.22
195 胜蓝转02 2 0.00 21.04 0.21
196 奥飞转债 1 0.00 16.88 0.17
197 花园转债 2 0.00 16.58 0.17
198 中贝转债 2 0.00 16.50 0.16
199 春风转债 4 0.12 11.60 0.03
200 回天转债 2 0.00 8.56 0.09
201 长高转债 4 0.02 5.42 0.02
202 祥和转债 2 0.00 1.18 0.00
203 维科转债 2 0.00 0.46 0.01
204 通合转债 2 0.00 0.36 0.02

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