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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：73只87/166
  • 份额数量：631.29亿份78/166
  • 份额相对上期变化：5.95%
  • 基金经理：16人86/166
  • 资产净值：709.64亿元76/166
  • 资产相对上期变化：11.09%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债09 3 8550.00 1009347.24 96.37
2 24特别国债04 8 7637.00 785391.62 70.05
3 24特别国债05 5 6080.00 615233.00 31.08
4 23附息国债23 3 3480.00 399694.05 38.16
5 22附息国债24 3 2700.00 313994.58 29.98
6 兴业转债 10 1988.79 238099.32 7.17
7 重银转债 10 1313.54 188371.62 5.67
8 25汇金MTN005 1 800.00 80358.93 9.80
9 25农行二级资本债01A(BC) 2 700.00 71076.80 10.25
10 25光大集团MTN007A 1 690.00 69628.46 8.49
11 青农转债 7 0.00 65292.35 1.98
12 紫银转债 7 99.27 64299.69 1.95
13 25农发21 3 600.00 60706.29 7.18
14 24建行二级资本债02A 4 568.00 58466.12 6.23
15 22工商银行二级01 2 500.00 51000.22 5.47
16 22农发02 2 500.00 50733.88 7.32
17 21国开05 1 410.00 44858.11 5.47
18 23农发15 2 400.00 41539.28 5.99
19 25国开18 2 400.00 40515.82 2.94
20 22国开10 4 360.00 39552.68 2.79
21 常银转债 9 0.00 38482.97 1.27
22 25南电MTN019 1 360.00 36086.38 4.40
23 25进出55 1 340.00 33933.80 4.14
24 22国开15 2 300.00 32743.24 2.37
25 上银转债 10 0.00 30968.27 0.93
26 25国开11 4 299.00 30158.09 3.56
27 26广发D1 3 300.00 30075.12 3.56
28 25工商银行CD140 3 300.00 29979.81 3.55
29 25农业银行CD127 3 300.00 29973.48 3.54
30 25交通银行CD170 3 300.00 29972.40 3.54
31 25工商银行CD149 3 300.00 29970.48 3.54
32 25交通银行CD240 3 300.00 29964.57 3.54
33 26兴业银行CD018 3 300.00 29963.73 3.54
34 25工商银行CD164 3 300.00 29950.59 3.54
35 24国开02 2 280.00 28353.18 2.05
36 24中信银行债01 4 250.00 25552.63 10.80
37 24南京银行01 3 240.00 24642.51 18.52
38 隆22转债 8 0.00 22489.76 0.68
39 晶澳转债 9 0.00 20429.84 0.67
40 22国开03 7 200.00 20276.28 13.03
41 希望转2 7 0.00 18227.23 0.60
42 天23转债 9 0.00 17053.15 0.56
43 绿动转债 5 0.00 15828.55 0.76
44 24北排水GN003 3 150.00 15250.86 11.46
45 24湘高速MTN021 3 150.00 15129.75 11.37
46 牧原转债 7 0.00 15062.03 0.50
47 25国开02 2 140.00 14189.36 105.75
48 G三峡EB2 3 0.00 13129.98 0.94
49 23附息国债18 1 120.00 12744.44 4.38
50 21邮储银行二级01 1 120.00 12339.15 4.24
51 锂科转债 9 0.00 10562.31 0.35
52 晶能转债 9 0.00 9618.70 0.32
53 神马转债 7 0.00 8704.97 0.29
54 苏利转债 9 0.00 8518.68 0.28
55 24国开03 3 80.00 8187.95 7.00
56 福22转债 7 0.00 8157.17 0.27
57 温氏转债 3 0.00 7551.63 0.54
58 24农发10 1 70.00 7487.43 14.59
59 皖天转债 5 0.00 7167.45 0.34
60 洪城转债 3 0.00 7056.01 0.51
61 蓝天转债 3 0.00 6795.85 0.49
62 23国开05 1 60.00 6490.51 12.65
63 23银川通联MTN002 2 60.00 6351.86 18.13
64 24交行债01 1 60.00 6157.20 7.68
65 25招商银行永续债01BC 2 60.00 6148.40 17.55
66 万凯转债 5 0.00 6126.92 0.44
67 24浦发银行债02 1 60.00 6051.65 5.85
68 25民生银行债01 1 60.00 6039.13 5.83
69 25农业银行三农债01 1 60.00 6037.16 7.53
70 金采076A 3 60.00 6004.74 0.71
71 GJC157A 3 60.00 6003.00 0.71
72 尚亦019A 3 60.00 6001.17 0.71
73 21国开15 1 55.00 5998.83 7.49
74 太能转债 5 0.00 5904.88 0.42
75 21国开10 1 50.00 5565.70 5.38
76 山路转债 4 0.00 5378.58 0.33
77 闻泰转债 3 0.00 5190.02 0.37
78 24国开08 1 50.00 5105.11 6.37
79 25平安银行小微债01 1 50.00 5087.57 6.35
80 友发转债 9 0.00 4783.44 0.16
81 伟22转债 3 0.00 4527.02 0.33
82 23国开清发20 2 40.00 4496.14 49.09
83 23拉萨城投MTN001 2 40.00 4187.46 11.95
84 国泰转债 9 0.00 4173.80 0.14
85 22上饶创新MTN002 2 40.00 4130.46 11.79
86 东南转债 9 0.00 4050.56 0.13
87 旺能转债 3 0.00 3862.13 0.28
88 爱玛转债 7 0.00 3557.70 0.12
89 贵燃转债 7 0.00 3387.77 0.11
90 鹤21转债 3 0.00 3362.39 0.24
91 23农发10 1 30.00 3271.22 6.38
92 晶科转债 5 0.00 3218.05 0.23
93 22国兴投资MTN001 1 30.00 3112.27 6.07
94 诚新二5A 3 30.00 3003.36 0.36
95 惠鑫壹2A 3 30.00 3003.21 0.36
96 和邦转债 5 0.00 2989.66 0.21
97 密卫转债 3 0.00 2937.99 0.21
98 康泰转2 7 0.00 2933.67 0.10
99 水羊转债 3 0.00 2914.99 0.21
100 中特转债 5 0.00 2847.26 0.14
101 铭利转债 5 0.00 2688.10 0.13
102 卫宁转债 2 0.00 2546.56 0.18
103 财通转债 3 0.00 2421.15 0.17
104 华懋转债 3 0.00 2350.61 0.17
105 合顺转债 4 0.00 2337.28 0.14
106 精工转债 5 0.00 2332.03 0.17
107 龙星转债 5 0.00 2289.40 0.14
108 亚科转债 6 0.00 2199.06 0.13
109 欧22转债 5 0.00 2198.86 0.16
110 佩蒂转债 4 0.00 2157.04 0.13
111 燃23转债 5 0.00 2077.34 0.15
112 南航转债 3 0.00 1993.09 0.14
113 天源转债 5 0.00 1710.54 0.12
114 奕瑞转债 3 0.00 1705.14 0.12
115 艾迪转债 5 0.00 1658.02 0.12
116 恒逸转2 5 0.00 1641.58 0.12
117 大参转债 3 0.00 1533.61 0.11
118 立昂转债 3 0.00 1323.79 0.10
119 国投转债 3 0.00 1281.22 0.09
120 漱玉转债 5 0.00 1280.16 0.09
121 麒麟转债 2 0.00 1221.16 0.18
122 25国债06 2 12.00 1205.20 8.98
123 镇洋转债 4 0.00 1162.12 0.05
124 渝水转债 3 0.00 1150.56 0.08
125 23国债18 2 10.20 1083.16 16.70
126 帝尔转债 3 0.00 1059.09 0.08
127 爱迪转债 3 0.00 1035.42 0.07
128 起帆转债 3 0.00 1030.72 0.07
129 金埔转债 3 0.00 1024.97 0.07
130 本钢转债 3 0.00 1024.01 0.07
131 华康转债 3 0.00 1020.81 0.07
132 花园转债 3 0.00 1019.64 0.07
133 芯能转债 3 0.00 1017.24 0.07
134 家悦转债 3 0.00 1011.80 0.07
135 26国债05 1 10.00 996.38 10.30
136 节能转债 5 0.00 980.58 0.07
137 东亚转债 3 0.00 970.89 0.07
138 集智转债 5 0.00 958.43 0.07
139 运机转债 3 0.00 957.56 0.07
140 博俊转债 3 0.00 932.90 0.07
141 华医转债 5 0.00 902.38 0.06
142 25国债13 6 8.80 888.36 4.25
143 南药转债 3 0.00 887.57 0.06
144 明新转债 3 0.00 857.45 0.06
145 银微转债 3 0.00 843.53 0.06
146 特纸转债 3 0.00 833.37 0.06
147 24农行永续债02 2 8.00 831.58 12.82
148 煜邦转债 5 0.00 826.18 0.06
149 24上海银行债01 2 8.00 824.94 12.72
150 大中转债 3 0.00 821.92 0.06
151 24杭州银行小微债 2 8.00 821.60 12.67
152 精测转2 5 0.00 818.33 0.06
153 严牌转债 5 0.00 784.54 0.06
154 25国债22 1 7.80 782.72 8.09
155 微导转债 3 0.00 755.68 0.05
156 25国债08 4 7.40 749.82 2.74
157 天业转债 6 0.00 679.54 0.04
158 能化转债 2 0.00 678.44 0.05
159 精达转债 3 0.00 671.21 0.05
160 福新转债 3 0.00 668.91 0.05
161 道通转债 3 0.00 665.44 0.05
162 精装转债 3 0.00 654.66 0.05
163 阳谷转债 3 0.00 651.32 0.05
164 双箭转债 2 0.00 638.68 0.07
165 科利转债 3 0.00 629.47 0.05
166 浙建转债 3 0.00 624.14 0.04
167 山河转债 3 0.00 599.54 0.04
168 永02转债 2 0.00 598.62 0.04
169 25国债24 1 5.90 593.18 6.13
170 清源转债 3 0.00 568.10 0.04
171 银轮转债 7 0.00 539.61 0.04
172 瑞科转债 2 0.00 475.82 0.03
173 翔丰转债 2 0.00 465.20 0.05
174 聚隆转债 3 0.00 443.06 0.03
175 莱克转债 3 0.00 424.19 0.03
176 百畅转债 3 0.00 401.21 0.03
177 小熊转债 3 0.00 394.38 0.03
178 皓元转债 3 0.00 381.05 0.03
179 金诚转债 3 0.00 358.08 0.03
180 瑞丰转债 3 0.00 351.99 0.03
181 亿纬转债 3 0.00 327.12 0.02
182 通裕转债 2 0.00 310.66 0.04
183 优彩转债 2 0.00 289.44 0.02
184 26国债01 2 2.00 200.52 6.95
185 25交通银行CD100 1 0.50 49.99 8.33
186 25北京银行CD052 1 0.50 49.98 8.33
187 25杭州银行CD183 1 0.50 49.97 8.33
188 25农业银行CD389 1 0.50 49.53 8.26
189 奥锐转债 2 0.00 44.38 0.33
190 盛虹转债 3 0.00 43.68 0.19
191 山玻转债 2 0.00 42.76 0.32
192 双良转债 2 0.00 29.94 0.22
193 广核转债 2 0.00 29.02 0.22
194 华特转债 2 0.00 28.00 0.21
195 盈峰转债 2 0.00 25.34 0.19
196 安克转债 1 0.00 24.47 0.25
197 科顺转债 3 0.00 23.86 0.10
198 海顺转债 2 0.00 23.84 0.18
199 天能转债 1 0.00 23.57 0.24
200 丽岛转债 2 0.00 22.36 0.17
201 春23转债 2 0.00 21.22 0.16
202 盛航转债 1 0.00 20.46 0.21
203 齐翔转2 2 0.00 20.34 0.15
204 鼎龙转债 1 0.00 19.00 0.20
205 柳工转2 1 0.00 15.60 0.16
206 富春转债 1 0.00 15.58 0.16
207 奥维转债 2 0.00 10.78 0.03
208 金田转债 2 0.00 10.18 0.08
209 洋丰转债 2 0.00 7.66 0.06
210 长高转债 4 0.02 4.44 0.01
211 星球转债 2 0.00 4.10 0.03
212 宙邦转债 2 0.00 3.46 0.03
213 新港转债 2 0.00 2.94 0.02
214 华辰转债 2 0.00 1.66 0.01
215 泰瑞转债 2 0.00 1.60 0.01
216 宇邦转债 2 0.00 0.86 0.01
217 祥和转债 2 0.00 0.84 0.00
218 泰福转债 2 0.00 0.44 0.00

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