同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华泰保兴基金管理有限公司

华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：69只88/180
  • 份额数量：544.27亿份79/180
  • 份额相对上期变化：-8.10%
  • 基金经理：14人90/180
  • 资产净值：621.98亿元78/180
  • 资产相对上期变化：-8.14%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债09 9 8953.40 1079627.65 69.20
2 24特别国债04 8 7317.00 769063.61 47.90
3 24特别国债05 3 6510.00 663939.15 44.33
4 23附息国债23 3 4290.00 504011.70 33.65
5 24特别国债06 3 4140.00 409761.87 27.36
6 18农发11 1 3600.00 373081.11 82.65
7 兴业转债 10 2080.24 256634.12 9.78
8 上银转债 8 1489.86 195454.45 7.52
9 重银转债 7 1548.74 192424.73 7.44
10 24进出14 6 990.00 100234.30 6.56
11 青农转债 5 400.10 84371.46 3.66
12 紫银转债 5 494.76 76982.74 3.34
13 25广东顺德农商行CD030 3 600.00 59979.66 7.51
14 25交通银行CD112 3 600.00 59937.51 7.50
15 24中信银行CD311 3 600.00 59924.34 7.50
16 25厦门国际银行CD036 3 600.00 59919.78 7.50
17 25建设银行CD314 3 600.00 59653.02 7.47
18 25工商银行CD164 3 600.00 59404.23 7.43
19 24建行二级资本债02A 2 560.00 56331.36 4.09
20 22工商银行二级01 2 500.00 52068.00 3.78
21 25交通银行CD005 3 449.40 44739.39 5.60
22 天23转债 6 0.00 42036.34 1.83
23 23进出12 4 360.00 36797.15 2.94
24 恒邦转债 8 0.00 30900.44 1.33
25 常银转债 6 0.00 30079.60 1.31
26 25财信证券CP002 3 300.00 30007.65 3.76
27 牧原转债 6 0.00 22556.94 0.98
28 浦发转债 4 0.00 22154.64 1.10
29 22上海银行 3 180.00 18423.03 18.86
30 24苏交通MTN009 3 180.00 18158.25 18.59
31 国泰转债 8 0.00 16204.62 0.70
32 24北排水GN003 3 150.00 15372.12 15.74
33 晶澳转债 6 0.00 15326.46 0.67
34 24杭州银行小微债 3 150.00 15226.44 15.59
35 24湘高速MTN021 3 150.00 15181.95 15.55
36 闻泰转债 8 0.00 15002.52 0.65
37 神马转债 7 0.00 14349.60 0.62
38 25国债01 8 141.00 14209.02 4.54
39 温氏转债 6 0.00 13355.60 0.58
40 23附息国债18 3 122.00 12866.52 4.45
41 21邮储银行二级01 1 120.00 12224.89 4.25
42 25贴现国债54 1 120.00 11983.85 2.65
43 友发转债 9 0.00 11789.12 0.50
44 23国开10 1 110.00 11752.38 14.83
45 24国开05 1 110.00 11730.03 11.43
46 25农发21 2 100.00 10040.18 3.60
47 25贴现国债59 2 100.00 9933.18 41.39
48 希望转2 6 0.00 9923.72 0.43
49 25浦发银行永续债01 2 100.00 9905.38 3.55
50 锂科转债 4 0.00 9198.70 0.46
51 23国都G1 1 90.00 9053.62 8.86
52 北港转债 7 0.00 8867.84 0.38
53 23建行二级资本债02A 2 80.00 8577.68 3.08
54 晶能转债 6 0.00 8386.00 0.36
55 亿纬转债 10 0.00 8316.64 0.36
56 20进出15 1 80.00 8257.93 1.83
57 24建行二级资本债03BC 1 80.00 8036.91 7.83
58 苏利转债 6 0.00 8012.00 0.39
59 国投转债 4 0.00 7774.86 0.38
60 24农发10 1 70.00 7339.61 14.57
61 立中转债 10 0.00 7239.60 0.31
62 绿动转债 4 0.00 7126.18 0.35
63 皖天转债 6 0.00 7120.86 0.31
64 23宁波银行02 1 70.00 7120.58 8.99
65 25建设银行CD296 2 70.00 6909.72 5.96
66 亚科转债 6 0.00 6852.00 0.34
67 23国开05 1 60.00 6530.36 12.96
68 23附息国债14 1 60.00 6314.61 6.18
69 山路转债 6 0.00 6275.44 0.27
70 23浙商银行小微债02 1 60.00 6222.44 6.09
71 23江苏银行债01 1 60.00 6095.16 7.69
72 24广发银行二级资本债01A 1 60.00 5994.07 5.84
73 通裕转债 4 0.00 5990.44 0.30
74 中环转2 6 0.00 5902.42 0.26
75 环旭转债 6 0.00 5537.40 0.27
76 荣23转债 4 0.00 5469.08 0.27
77 万凯转债 10 0.00 5236.36 0.22
78 23淮安投资MTN003 1 50.00 5228.77 5.12
79 24宿迁交通MTN005 1 50.00 5134.82 5.00
80 24南京浦口MTN008 1 50.00 5131.72 5.00
81 24上海银行小微债01 1 50.00 5105.13 6.44
82 23平安银行小微债 1 50.00 5093.21 6.43
83 大中转债 6 0.00 4735.58 0.21
84 23国开清发20 2 40.00 4479.72 13.48
85 金宏转债 4 0.00 4111.24 0.20
86 宏发转债 4 0.00 4030.40 0.44
87 福22转债 6 0.00 3936.92 0.17
88 25超长特别国债02 2 40.00 3807.86 11.46
89 双良转债 9 0.00 3717.47 0.16
90 爱玛转债 6 0.00 3327.94 0.14
91 23农发10 1 30.00 3200.99 6.35
92 22国兴投资MTN001 1 30.00 3162.18 6.28
93 京诚147A 3 30.00 3001.41 0.38
94 众和转债 4 0.00 2807.74 0.14
95 合顺转债 4 0.00 2753.44 0.14
96 康泰转2 4 0.00 2638.76 0.13
97 佩蒂转债 4 0.00 2627.60 0.13
98 龙星转债 6 0.00 2623.76 0.13
99 天业转债 4 0.00 2562.60 0.13
100 翔丰转债 4 0.00 2295.34 0.11
101 洪城转债 2 0.00 2138.42 0.77
102 21国开03 2 20.00 2053.34 6.18
103 博23转债 6 0.00 2032.62 0.66
104 节能转债 6 0.00 2021.02 0.09
105 运机转债 2 0.00 1962.38 0.70
106 24国债10 2 17.94 1819.64 34.69
107 睿创转债 4 0.00 1700.96 0.60
108 25国债08 4 16.40 1650.42 4.49
109 宙邦转债 4 0.00 1641.58 0.54
110 科利转债 2 0.00 1614.16 0.58
111 中特转债 4 0.00 1554.06 0.17
112 富春转债 2 0.00 1546.34 0.11
113 密卫转债 4 0.00 1516.00 0.09
114 宏柏转债 4 0.00 1475.90 0.07
115 中金转债 5 0.00 1467.11 0.22
116 铭利转债 2 0.00 1451.00 0.23
117 麒麟转债 2 0.00 1375.12 0.21
118 蓝天转债 4 0.00 1374.68 0.08
119 中宠转2 2 0.00 1343.56 0.48
120 贵燃转债 4 0.00 1334.30 0.07
121 兴瑞转债 4 0.00 1270.50 0.06
122 爱迪转债 4 0.00 1209.24 0.40
123 隆22转债 2 0.00 1128.56 0.40
124 天源转债 2 0.00 1108.22 0.40
125 23国债18 2 10.20 1075.64 20.51
126 皓元转债 6 0.00 1052.22 0.34
127 23盐城资产MTN003 1 10.00 1049.92 7.67
128 22佛公用MTN001 1 10.00 1041.77 7.61
129 振华转债 2 0.00 1025.34 0.37
130 24民生银行二级资本债01 1 10.00 1012.69 7.40
131 银轮转债 2 0.00 989.48 0.36
132 25苏国信MTN003 1 10.00 976.40 7.14
133 豫光转债 6 0.00 970.66 0.32
134 微芯转债 2 5.40 887.10 3.70
135 柳药转债 4 0.00 866.70 0.29
136 道通转债 2 0.00 856.38 0.31
137 汇成转债 4 0.00 780.74 0.28
138 双箭转债 2 0.00 744.96 0.05
139 聚隆转债 6 1.20 727.54 0.24
140 24国债03 2 7.06 720.94 13.75
141 镇洋转债 4 0.00 708.46 0.04
142 英搏转债 2 0.00 652.96 0.23
143 保隆转债 2 0.00 649.24 0.23
144 22国开20 2 6.00 647.14 12.34
145 23国债22 2 6.00 633.56 55.97
146 超达转债 2 0.00 594.20 0.21
147 欧通转债 6 0.00 592.06 0.19
148 晶科转债 2 0.00 581.70 0.21
149 天赐转债 4 0.00 580.96 0.19
150 福蓉转债 2 0.00 575.98 0.09
151 神通转债 6 0.00 572.92 0.19
152 水羊转债 4 0.00 550.78 0.18
153 能化转债 4 0.00 546.40 0.03
154 永22转债 2 0.00 498.68 0.18
155 金诚转债 2 0.00 466.38 0.17
156 鹤21转债 2 0.00 464.38 0.17
157 熠安2A3 1 13.00 459.19 0.45
158 亿田转债 6 0.00 458.04 0.15
159 冠宇转债 4 0.00 453.08 0.15
160 博俊转债 2 0.00 446.10 0.16
161 锋工转债 2 0.00 429.28 0.15
162 晓鸣转债 4 0.00 417.04 0.14
163 长汽转债 2 0.00 405.22 0.15
164 华医转债 6 0.00 400.30 0.13
165 中旗转债 4 0.54 357.12 1.22
166 嘉诚转债 2 0.00 352.64 0.13
167 熠安1A3 1 15.00 333.14 0.33
168 松霖转债 6 0.00 316.56 0.10
169 本钢转债 2 0.00 309.84 0.11
170 百川转2 2 0.00 293.52 0.11
171 柳工转2 2 0.00 251.64 0.09
172 凤21转债 4 0.00 250.26 0.08
173 优彩转债 4 0.00 243.44 0.08
174 银信转债 2 0.00 242.40 1.01
175 国债2501 2 2.40 241.86 0.70
176 家联转债 6 0.00 234.24 0.08
177 烽火转债 4 0.00 231.94 0.08
178 远信转债 4 0.00 219.70 0.75
179 再22转债 2 0.00 212.58 0.08
180 阳谷转债 2 0.00 209.54 0.08
181 新化转债 2 0.00 206.84 0.07
182 易瑞转债 2 0.00 202.78 0.07
183 金埔转债 2 0.00 201.92 0.07
184 23国债17 2 2.00 201.90 17.84
185 豪美转债 4 0.00 201.54 0.07
186 25国债03 2 2.00 200.62 17.72
187 金田转债 2 0.00 197.00 0.82
188 嘉元转债 4 0.00 187.28 0.06
189 彤程转债 2 0.00 159.10 0.66
190 富仕转债 2 0.00 151.96 0.05
191 利扬转债 4 0.00 151.68 0.52
192 23国债27 2 1.40 142.90 12.62
193 星球转债 2 0.00 142.52 0.05
194 奥飞转债 4 0.00 129.16 0.44
195 集智转债 2 0.00 126.80 2.44
196 博瑞转债 2 0.00 116.14 0.04
197 万顺转2 4 0.00 110.64 0.38
198 兴发转债 3 0.00 110.19 0.29
199 百洋转债 2 0.00 107.62 0.45
200 华懋转债 2 0.00 97.64 0.41
201 福新转债 2 0.00 82.58 0.34
202 明电转02 2 0.00 70.10 0.29
203 佳禾转债 2 0.00 37.36 0.16
204 华康转债 2 0.00 34.98 0.15
205 福立转债 4 0.00 34.90 0.12
206 春23转债 2 0.00 34.30 0.14
207 立讯转债 2 0.00 31.52 0.13
208 华锐转债 2 0.00 29.10 0.12
209 盛航转债 2 0.00 27.80 0.00
210 红墙转债 2 0.00 27.34 0.11
211 恩捷转债 2 0.00 27.26 0.11
212 明新转债 2 0.00 27.14 0.11
213 武进转债 2 0.00 24.56 0.10
214 蒙娜转债 2 0.00 20.32 0.08
215 25国开01 1 0.20 20.14 9.84
216 24浦发银行CD248 1 0.20 19.99 9.77
217 25恒丰银行CD109 1 0.20 19.99 9.77
218 25华夏银行CD128 1 0.20 19.98 9.77
219 25建设银行CD310 1 0.20 19.97 9.76
220 华阳转债 2 0.00 19.86 0.08
221 华正转债 2 0.00 19.62 0.08
222 金25转债 3 0.08 7.30 0.02
223 伯25转债 1 0.03 4.61 0.06
224 广核转债 1 0.01 1.86 0.02

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772