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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：59只86/203
  • 份额数量：424.13亿份87/203
  • 份额相对上期变化：16.44%
  • 基金经理：11人99/203
  • 资产净值：466.72亿元85/203
  • 资产相对上期变化：17.21%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债09 5 3050.00 362562.59 38.08
2 18农发11 1 2970.00 309000.28 68.33
3 22附息国债08 3 2550.00 306849.15 32.83
4 24特别国债05 5 2996.80 299163.30 31.68
5 22附息国债24 3 2550.00 297496.80 31.82
6 兴业转债 10 2299.23 254773.46 15.12
7 23附息国债23 3 1980.00 228621.18 24.46
8 重银转债 8 1569.06 170216.70 10.16
9 浦发转债 10 1100.07 169127.16 10.04
10 上银转债 10 1418.25 162779.69 9.71
11 15进出14 1 1590.00 159810.57 35.34
12 23附息国债14 6 1100.00 114425.81 10.02
13 齐鲁转债 8 0.00 104402.55 6.23
14 中信转债 7 453.56 92558.79 5.64
15 杭银转债 7 365.76 78938.48 4.81
16 15国开18 1 775.00 77868.59 17.22
17 紫银转债 10 0.00 73144.81 4.34
18 苏行转债 7 0.00 68555.04 4.18
19 15进出08 3 630.00 65063.25 8.69
20 24工商银行CD041 3 600.00 59875.08 8.00
21 24恒丰银行CD132 3 600.00 59643.30 7.96
22 张行转债 7 0.00 46509.26 2.84
23 24厦门国际银行CD091 3 450.00 44938.11 6.00
24 24恒丰银行CD097 3 450.00 44563.26 5.95
25 南银转债 7 0.00 40607.57 2.48
26 青农转债 8 0.00 34899.14 2.08
27 22上海银行 5 320.00 32867.40 18.43
28 G三峡EB2 7 0.00 31575.03 1.93
29 22国开08 3 300.00 30902.58 19.51
30 23交行债01 3 300.00 30400.32 19.20
31 24农发01 3 300.00 30312.03 4.05
32 国开2007 1 300.00 30147.12 6.67
33 24广发D6 3 300.00 30128.88 4.02
34 24广发D9 3 300.00 30004.83 4.01
35 24广发银行CD106 3 300.00 29984.07 4.00
36 24九江银行CD116 3 300.00 29975.07 4.00
37 23国债05 3 282.60 28739.76 18.15
38 常银转债 6 0.00 24602.40 1.98
39 国投转债 7 0.00 22078.09 1.35
40 20国开12 1 200.00 20120.86 4.45
41 22国开07 3 198.30 19971.78 12.61
42 23国开03 3 140.00 14650.88 13.35
43 大秦转债 7 0.00 13509.90 0.82
44 景23转债 6 0.00 10626.36 0.86
45 24国开05 3 100.00 10503.87 8.85
46 23国都G1 1 90.00 9082.01 8.72
47 22国开05 1 80.00 8606.78 8.58
48 21工商银行二级01 2 80.00 8424.90 7.22
49 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 80.00 8342.26 7.15
50 22浦发银行04 1 80.00 8205.63 8.18
51 20交通银行永续债 2 80.00 8187.22 7.01
52 23宁波银行02 1 80.00 8161.01 8.14
53 24国开10 3 80.00 8147.44 15.45
54 23江苏银行债01 1 80.00 8144.48 8.12
55 24闽投SCP002 2 80.00 8091.72 6.93
56 24建设银行CD101 1 80.00 7915.67 7.60
57 22杭州银行债01 1 70.00 7030.17 6.75
58 24国债02 2 64.00 6496.46 5.57
59 温氏转债 7 0.00 6316.39 0.49
60 23浙商银行小微债02 1 60.00 6230.24 5.98
61 金采肆8A 3 60.00 6001.35 0.80
62 华安转债 7 0.00 5283.70 0.32
63 23国债22 2 43.02 4524.06 22.68
64 23丹投MTN004 1 40.00 4146.60 4.09
65 22镇江城建MTN002 1 40.00 4108.27 4.05
66 20进出05 2 40.00 4088.40 23.56
67 24吴中城投SCP003 1 40.00 4073.14 4.02
68 24武进经发SCP001 1 40.00 4071.97 4.02
69 24光大银行小微债 4 40.00 4037.16 13.71
70 北港转债 4 0.00 3175.62 0.51
71 成银转债 6 0.00 3088.30 0.25
72 盛采贰2A 3 30.00 3008.37 0.40
73 YR131A1 3 30.00 3007.02 0.40
74 金采伍1A 3 30.00 3003.66 0.40
75 盛采壹6A 3 30.00 3001.89 0.40
76 荟享164A 3 30.00 3000.81 0.40
77 皖天转债 6 0.00 2687.18 0.22
78 23国债20 4 25.60 2578.86 12.11
79 中金转债 7 0.00 2573.04 0.20
80 23交通银行小微债01 1 20.00 2048.43 5.79
81 23北京银行小微债02 1 20.00 2038.47 5.76
82 23海通03 1 20.00 2036.89 5.76
83 23国开07 1 20.00 2026.93 5.73
84 海环转债 4 0.00 1905.82 0.17
85 绿动转债 2 0.00 1736.94 0.34
86 熠安1A3 1 15.00 1516.58 1.46
87 23国债27 2 14.00 1439.22 15.14
88 23农发清发02 2 14.00 1425.02 14.99
89 贵燃转债 6 0.00 1347.44 0.11
90 熠安2A3 1 13.00 1314.63 1.26
91 23国债26 2 10.16 1065.28 79.77
92 23附息国债11 1 10.00 1021.46 19.21
93 23国债25 1 8.05 833.43 15.67
94 博23转债 6 0.00 826.18 0.07
95 能化转债 6 0.00 662.44 0.05
96 22国债25 1 5.14 543.84 10.23
97 23百联集MTN001 1 5.00 508.92 9.57
98 22沪港务MTN002 1 5.00 506.99 9.53
99 23国债18 2 3.12 322.46 24.15
100 24特别国债04 2 2.20 226.64 1.31
101 中特转债 3 0.00 221.51 0.04
102 浙22转债 2 0.00 181.24 0.16
103 孩王转债 2 0.00 142.00 0.12
104 牧原转债 2 0.00 129.32 0.11
105 华友转债 2 0.00 126.20 0.11
106 韵达转债 2 0.00 118.90 0.10
107 16国债19 2 1.00 115.70 8.66
108 南航转债 3 0.00 100.06 0.07
109 龙净转债 2 0.00 84.18 0.07
110 爱玛转债 2 0.00 82.38 0.07
111 康泰转2 2 0.00 81.92 0.07
112 立讯转债 2 0.00 81.08 0.07
113 众和转债 2 0.00 80.92 0.07
114 宙邦转债 3 0.00 74.01 0.05
115 世运转债 2 0.00 63.78 0.05
116 环旭转债 3 0.00 49.68 0.03
117 武进转债 2 0.00 42.44 0.04
118 长海转债 2 0.00 42.00 0.04
119 财通转债 2 0.00 41.98 0.04
120 凤21转债 2 0.00 41.86 0.04
121 洋丰转债 2 0.00 40.90 0.04
122 伟22转债 2 0.00 40.90 0.04
123 天赐转债 2 0.00 40.80 0.03
124 旺能转债 2 0.00 40.60 0.03
125 恒邦转债 2 0.00 40.10 0.03
126 英特转债 2 0.00 33.68 0.03
127 睿创转债 2 0.00 22.36 0.02
128 三诺转债 2 0.00 22.18 0.02
129 友发转债 2 0.00 22.18 0.02
130 西子转债 2 0.00 22.16 0.02
131 药石转债 2 0.00 21.90 0.02
132 科利转债 2 0.00 21.88 0.02
133 爱迪转债 2 0.00 21.86 0.02
134 冠宇转债 2 0.00 21.62 0.02
135 兴发转债 2 0.00 21.52 0.02
136 科数转债 2 0.00 21.30 0.02
137 拓普转债 2 0.00 21.24 0.02
138 道通转债 2 0.00 21.20 0.02
139 利民转债 2 0.00 21.02 0.02
140 楚江转债 2 0.00 21.00 0.02
141 特纸转债 2 0.00 20.98 0.02
142 鹤21转债 2 0.00 20.94 0.02
143 神马转债 2 0.00 20.86 0.02
144 15农发05 1 0.20 20.66 6.86
145 韦尔转债 2 0.00 20.62 0.02
146 双箭转债 2 0.00 20.58 0.02
147 博实转债 2 0.00 20.56 0.02
148 交建转债 2 0.00 20.40 0.02
149 长汽转债 2 0.00 20.30 0.02
150 平煤转债 2 0.00 20.26 0.02
151 宏发转债 2 0.00 20.18 0.02
152 亚科转债 2 0.00 20.18 0.02
153 旗滨转债 2 0.00 20.12 0.02
154 天业转债 2 0.00 20.08 0.02
155 23建设银行CD253 1 0.20 19.99 6.64
156 23浦发银行CD195 1 0.20 19.99 6.64
157 太平转债 2 0.00 19.98 0.02
158 24工商银行CD024 1 0.20 19.97 6.63
159 24中信银行CD045 1 0.20 19.97 6.63
160 东材转债 2 0.00 19.96 0.02
161 华海转债 2 0.00 19.72 0.02
162 麒麟转债 2 0.00 19.02 0.02
163 华设转债 2 0.00 18.34 0.02
164 奇正转债 2 0.00 17.72 0.02
165 蓝天转债 1 0.00 15.21 0.04
166 核建转债 1 0.00 14.96 0.04
167 本钢转债 1 0.00 11.90 0.03
168 水羊转债 1 0.00 9.96 0.03
169 珀莱转债 1 0.00 7.25 0.02
170 家悦转债 1 0.00 7.24 0.02
171 强力转债 1 0.00 7.22 0.02
172 恒逸转债 1 0.00 6.93 0.02
173 伊力转债 1 0.00 6.53 0.02
174 仙乐转债 1 0.00 3.58 0.01
175 荣泰转债 1 0.00 3.35 0.01
176 欧22转债 1 0.00 3.19 0.01
177 小熊转债 1 0.00 2.94 0.01

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