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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只61/166
  • 份额数量：373.71亿份89/166
  • 份额相对上期变化：-2.10%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：415.59亿元90/166
  • 资产相对上期变化：1.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600012 皖通高速 汇安均衡优选混合C 2286.01 145.05 0.12 7.96
汇安景气成长混合A 102.60 6.51 0.01 8.00
汇安景气成长混合C 102.60 6.51 0.01 8.00
汇安行业龙头混合C 1203.64 76.37 0.07 7.51
汇安裕阳三年持有期混合 1329.37 84.35 0.07 8.47
汇安润阳三年持有期混合A 904.31 57.38 0.05 7.43
汇安润阳三年持有期混合C 904.31 57.38 0.05 7.43
汇安均衡优选混合A 2286.01 145.05 0.12 7.96
汇安泓阳三年持有期混合 3189.19 202.36 0.17 7.92
汇安行业龙头混合A 1203.64 76.37 0.07 7.51
2 001965 招商公路 汇安均衡优选混合C 2242.37 244.80 0.44 7.80
汇安景气成长混合A 101.31 11.06 0.02 7.90
汇安景气成长混合C 101.31 11.06 0.02 7.90
汇安行业龙头混合C 1142.65 124.74 0.22 7.13
汇安裕阳三年持有期混合 1310.98 143.12 0.26 8.35
汇安润阳三年持有期混合A 897.31 97.96 0.18 7.37
汇安润阳三年持有期混合C 897.31 97.96 0.18 7.37
汇安均衡优选混合A 2242.37 244.80 0.44 7.80
汇安泓阳三年持有期混合 3031.50 330.95 0.60 7.53
汇安行业龙头混合A 1142.65 124.74 0.22 7.13
3 600377 宁沪高速 汇安均衡优选混合C 2172.04 187.73 0.44 7.56
汇安景气成长混合A 100.66 8.70 0.02 7.85
汇安景气成长混合C 100.66 8.70 0.02 7.85
汇安行业龙头混合C 1119.51 96.76 0.23 6.99
汇安裕阳三年持有期混合 1338.07 115.65 0.27 8.52
汇安润阳三年持有期混合A 917.27 79.28 0.19 7.54
汇安润阳三年持有期混合C 917.27 79.28 0.19 7.54
汇安均衡优选混合A 2172.04 187.73 0.44 7.56
汇安泓阳三年持有期混合 3123.44 269.96 0.64 7.75
汇安行业龙头混合A 1119.51 96.76 0.23 6.99
4 600350 山东高速 汇安均衡优选混合C 2052.26 184.39 0.13 7.14
汇安景气成长混合A 105.07 9.44 0.01 8.19
汇安景气成长混合C 105.07 9.44 0.01 8.19
汇安行业龙头混合C 850.78 76.44 0.06 5.31
汇安裕阳三年持有期混合 1368.54 122.96 0.09 8.72
汇安润阳三年持有期混合A 696.09 62.54 0.05 5.72
汇安润阳三年持有期混合C 696.09 62.54 0.05 5.72
汇安均衡优选混合A 2052.26 184.39 0.13 7.14
汇安泓阳三年持有期混合 2530.66 227.37 0.16 6.28
汇安行业龙头混合A 850.78 76.44 0.06 5.31
5 000429 粤高速A 汇安均衡优选混合C 1504.91 110.25 0.08 5.24
汇安景气成长混合A 67.70 4.96 0.00 5.28
汇安景气成长混合C 67.70 4.96 0.00 5.28
汇安行业龙头混合C 870.05 63.74 0.05 5.43
汇安裕阳三年持有期混合 874.69 64.08 0.05 5.57
汇安润阳三年持有期混合A 638.55 46.78 0.04 5.25
汇安润阳三年持有期混合C 638.55 46.78 0.04 5.25
汇安均衡优选混合A 1504.91 110.25 0.08 5.24
汇安泓阳三年持有期混合 2164.48 158.57 0.12 5.37
汇安行业龙头混合A 870.05 63.74 0.05 5.43
6 600323 瀚蓝环境 汇安均衡优选混合C 1447.22 52.70 0.09 5.04
汇安景气成长混合A 63.43 2.31 0.00 4.95
汇安景气成长混合C 63.43 2.31 0.00 4.95
汇安行业龙头混合C 818.17 29.79 0.05 5.11
汇安裕阳三年持有期混合 801.83 29.20 0.05 5.11
汇安润阳三年持有期混合A 581.05 21.16 0.04 4.77
汇安润阳三年持有期混合C 581.05 21.16 0.04 4.77
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 294.92 10.74 0.02 2.00
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 294.92 10.74 0.02 2.00
汇安均衡优选混合A 1447.22 52.70 0.09 5.04
汇安泓阳三年持有期混合 1896.39 69.06 0.12 4.71
汇安行业龙头混合A 818.17 29.79 0.05 5.11
7 600674 川投能源 汇安均衡优选混合C 1443.07 101.84 0.30 5.02
汇安行业龙头混合C 891.15 62.89 0.19 5.56
汇安裕阳三年持有期混合 656.35 46.32 0.14 4.18
汇安润阳三年持有期混合A 625.04 44.11 0.13 5.13
汇安润阳三年持有期混合C 625.04 44.11 0.13 5.13
汇安均衡优选混合A 1443.07 101.84 0.30 5.02
汇安泓阳三年持有期混合 2081.43 146.89 0.44 5.17
汇安行业龙头混合A 891.15 62.89 0.19 5.56
8 600901 江苏金租 汇安均衡优选混合C 1435.72 249.69 -- 5.00
汇安景气成长混合A 61.93 10.77 -- 4.83
汇安景气成长混合C 61.93 10.77 -- 4.83
汇安裕阳三年持有期混合 788.67 137.16 -- 5.02
汇安润阳三年持有期混合A 607.60 105.67 -- 4.99
汇安润阳三年持有期混合C 607.60 105.67 -- 4.99
汇安均衡优选混合A 1435.72 249.69 -- 5.00
汇安泓阳三年持有期混合 2022.39 351.72 -- 5.02
9 601088 中国神华 汇安均衡优选混合C 1378.50 35.31 0.02 4.80
汇安景气成长混合A 59.73 1.53 0.00 4.66
汇安景气成长混合C 59.73 1.53 0.00 4.66
汇安行业龙头混合C 823.74 21.10 0.01 5.14
汇安润阳三年持有期混合A 572.72 14.67 0.01 4.71
汇安润阳三年持有期混合C 572.72 14.67 0.01 4.71
汇安均衡优选混合A 1378.50 35.31 0.02 4.80
汇安泓阳三年持有期混合 1923.89 49.28 0.03 4.78
汇安行业龙头混合A 823.74 21.10 0.01 5.14
10 600900 长江电力 汇安均衡优选混合C 1372.20 51.84 0.01 4.78
汇安景气成长混合A 66.97 2.53 0.00 5.22
汇安景气成长混合C 66.97 2.53 0.00 5.22
汇安裕阳三年持有期混合 716.94 27.09 0.00 4.57
汇安润阳三年持有期混合A 613.31 23.17 0.00 5.04
汇安润阳三年持有期混合C 613.31 23.17 0.00 5.04
汇安均衡优选混合A 1372.20 51.84 0.01 4.78
汇安泓阳三年持有期混合 2030.51 76.71 0.01 5.04
A50ETF 107.47 4.06 0.00 2.84
11 688120 华海清科 汇安成长领航混合A 11850.81 36.78 -- 9.83
汇安成长领航混合C 11850.81 36.78 -- 9.83
汇安聚利债券A 508.75 1.58 -- 2.26
汇安聚利债券C 508.75 1.58 -- 2.26
汇安价值先锋混合A 264.19 0.82 -- 9.53
汇安价值先锋混合C 264.19 0.82 -- 9.53
汇安鑫利优选混合A 805.45 2.50 -- 5.89
汇安鑫利优选混合C 805.45 2.50 -- 5.89
汇安中证500增强A 97.91 0.30 -- 1.61
汇安中证500增强C 97.91 0.30 -- 1.61
汇安趋势动力股票A 3326.12 10.32 -- 9.92
汇安趋势动力股票C 3326.12 10.32 -- 9.92
汇安成长优选混合A 62412.10 193.72 -- 9.70
汇安成长优选混合C 62412.10 193.72 -- 9.70
12 300308 中际旭创 汇安成长领航混合A 9867.90 7.77 0.01 8.19
汇安成长领航混合C 9867.90 7.77 0.01 8.19
汇安聚利债券A 228.60 0.18 0.00 1.02
汇安聚利债券C 228.60 0.18 0.00 1.02
汇安中证A500指数A 139.70 0.11 0.00 3.98
汇安中证A500指数C 139.70 0.11 0.00 3.98
汇安信泰稳健一年持有期混合E 25.40 0.02 0.00 0.58
汇安价值先锋混合A 228.60 0.18 0.00 8.25
汇安价值先锋混合C 228.60 0.18 0.00 8.25
汇安品质优选混合A 723.90 0.57 0.00 4.88
汇安品质优选混合C 723.90 0.57 0.00 4.88
汇安信泰稳健一年持有期混合A 25.40 0.02 0.00 0.58
汇安信泰稳健一年持有期混合C 25.40 0.02 0.00 0.58
汇安宜创量化精选混合A 571.50 0.45 0.00 3.85
汇安宜创量化精选混合C 571.50 0.45 0.00 3.85
汇安多因子混合A 6108.70 4.81 0.00 2.04
汇安多因子混合C 6108.70 4.81 0.00 2.04
A50ETF 241.30 0.19 0.00 6.37
汇安成长优选混合A 49344.07 38.85 0.04 7.67
汇安成长优选混合C 49344.07 38.85 0.04 7.67
汇安沪深300增强A 1282.70 1.01 0.00 5.32
汇安沪深300增强C 1282.70 1.01 0.00 5.32
汇安丰泽混合A 114.30 0.09 0.00 4.78
汇安丰泽混合C 114.30 0.09 0.00 4.78
汇安丰利混合A 228.60 0.18 0.00 4.99
汇安丰利混合C 228.60 0.18 0.00 4.99
13 002371 北方华创 汇安成长领航混合A 7910.09 8.94 0.02 6.56
汇安成长领航混合C 7910.09 8.94 0.02 6.56
汇安聚利债券A 238.83 0.27 0.00 1.06
汇安聚利债券C 238.83 0.27 0.00 1.06
A50ETF 114.55 0.13 0.00 3.02
汇安趋势动力股票A 2115.43 2.39 0.00 6.31
汇安趋势动力股票C 2115.43 2.39 0.00 6.31
汇安成长优选混合A 30301.66 34.26 0.06 4.71
汇安成长优选混合C 30301.66 34.26 0.06 4.71
汇安丰恒混合A 30.08 0.03 0.00 0.22
汇安丰恒混合C 30.08 0.03 0.00 0.22
14 300502 新易盛 汇安成长领航混合A 6636.94 10.93 0.01 5.51
汇安成长领航混合C 6636.94 10.93 0.01 5.51
汇安质选增利债券A 8.50 0.01 0.00 0.25
汇安质选增利债券C 8.50 0.01 0.00 0.25
汇安聚利债券A 236.73 0.39 0.00 1.05
汇安聚利债券C 236.73 0.39 0.00 1.05
汇安中证A500指数A 81.58 0.13 0.00 2.33
汇安中证A500指数C 81.58 0.13 0.00 2.33
汇安远见成长混合A 302.29 0.50 0.00 4.89
汇安远见成长混合C 302.29 0.50 0.00 4.89
汇安多因子混合A 4969.39 8.19 0.01 1.66
汇安多因子混合C 4969.39 8.19 0.01 1.66
A50ETF 144.47 0.24 0.00 3.81
汇安成长优选混合A 40344.19 66.46 0.08 6.27
汇安成长优选混合C 40344.19 66.46 0.08 6.27
汇安沪深300增强A 647.06 1.07 0.00 2.69
汇安沪深300增强C 647.06 1.07 0.00 2.69
汇安丰泽混合A 186.96 0.31 0.00 7.82
汇安丰泽混合C 186.96 0.31 0.00 7.82
汇安丰利混合A 347.20 0.57 0.00 7.59
汇安丰利混合C 347.20 0.57 0.00 7.59
15 688809 强一股份 汇安成长领航混合A 6170.13 9.90 -- 5.12
汇安成长领航混合C 6170.13 9.90 -- 5.12
汇安聚利债券A 265.71 0.43 -- 1.18
汇安聚利债券C 265.71 0.43 -- 1.18
汇安趋势动力股票A 1885.20 3.03 -- 5.62
汇安趋势动力股票C 1885.20 3.03 -- 5.62
汇安成长优选混合A 34102.15 54.74 -- 5.30
汇安成长优选混合C 34102.15 54.74 -- 5.30
16 00522 ASMPT 汇安成长领航混合A 6045.99 29.15 -- 5.02
汇安成长领航混合C 6045.99 29.15 -- 5.02
17 688019 安集科技 汇安成长领航混合A 5852.26 17.24 0.40 4.86
汇安成长领航混合C 5852.26 17.24 0.40 4.86
汇安聚利债券A 227.71 0.67 0.02 1.01
汇安聚利债券C 227.71 0.67 0.02 1.01
汇安鑫利优选混合A 678.92 2.00 0.05 4.96
汇安鑫利优选混合C 678.92 2.00 0.05 4.96
汇安趋势动力股票A 2840.30 8.37 0.19 8.47
汇安趋势动力股票C 2840.30 8.37 0.19 8.47
汇安成长优选混合A 28905.77 85.15 1.98 4.49
汇安成长优选混合C 28905.77 85.15 1.98 4.49
18 688372 伟测科技 汇安成长领航混合A 5778.35 31.07 -- 4.80
汇安成长领航混合C 5778.35 31.07 -- 4.80
汇安聚利债券A 172.59 0.93 -- 0.77
汇安聚利债券C 172.59 0.93 -- 0.77
汇安核心成长混合A 1549.60 8.33 -- 5.94
汇安核心成长混合C 1549.60 8.33 -- 5.94
汇安成长优选混合A 23708.17 127.46 -- 3.68
汇安成长优选混合C 23708.17 127.46 -- 3.68
19 688082 盛美上海 汇安成长领航混合A 4738.80 11.07 0.03 3.93
汇安成长领航混合C 4738.80 11.07 0.03 3.93
汇安聚利债券A 203.30 0.47 0.00 0.90
汇安聚利债券C 203.30 0.47 0.00 0.90
汇安趋势动力股票A 2134.17 4.94 0.01 6.36
汇安趋势动力股票C 2134.17 4.94 0.01 6.36
汇安成长优选混合A 27471.76 64.56 0.15 4.27
汇安成长优选混合C 27471.76 64.56 0.15 4.27
20 300666 江丰电子 汇安成长领航混合A 4651.73 12.62 0.06 3.86
汇安成长领航混合C 4651.73 12.62 0.06 3.86
汇安聚利债券A 202.73 0.55 0.00 0.90
汇安聚利债券C 202.73 0.55 0.00 0.90
汇安成长优选混合A 28175.78 76.44 0.35 4.38
汇安成长优选混合C 28175.78 76.44 0.35 4.38
21 000937 冀中能源 汇安中证红利低波动100指数A 110.06 27.65 0.01 2.76
汇安中证红利低波动100指数C 110.06 27.65 0.01 2.76
22 600177 雅戈尔 汇安中证红利低波动100指数A 88.25 11.72 0.01 2.21
汇安中证红利低波动100指数C 88.25 11.72 0.01 2.21
23 601006 大秦铁路 汇安中证红利低波动100指数A 86.71 18.81 0.01 2.17
汇安中证红利低波动100指数C 86.71 18.81 0.01 2.17
24 000651 格力电器 汇安中证红利低波动100指数A 84.38 2.25 0.00 2.11
汇安中证红利低波动100指数C 84.38 2.25 0.00 2.11
25 000895 双汇发展 汇安中证红利低波动100指数A 77.28 3.45 0.00 1.94
汇安中证红利低波动100指数C 77.28 3.45 0.00 1.94
26 600008 首创环保 汇安中证红利低波动100指数A 76.92 28.28 0.01 1.93
汇安中证红利低波动100指数C 76.92 28.28 0.01 1.93
27 002032 苏泊尔 汇安中证红利低波动100指数A 74.05 1.87 0.00 1.85
汇安中证红利低波动100指数C 74.05 1.87 0.00 1.85
28 000538 云南白药 汇安中证红利低波动100指数A 73.90 1.56 0.00 1.85
汇安中证红利低波动100指数C 73.90 1.56 0.00 1.85
29 600750 华润江中 汇安中证红利低波动100指数A 67.98 3.08 0.02 1.70
汇安中证红利低波动100指数C 67.98 3.08 0.02 1.70
30 601668 中国建筑 汇安中证红利低波动100指数A 65.58 15.11 0.00 1.64
汇安中证红利低波动100指数C 65.58 15.11 0.00 1.64
汇安信利债券A 44.35 10.22 0.00 0.56
汇安信利债券C 44.35 10.22 0.00 0.56
31 603929 亚翔集成 汇安质选增利债券A 10.88 0.04 -- 0.32
汇安质选增利债券C 10.88 0.04 -- 0.32
汇安嘉利混合A 505.96 1.86 -- 0.84
汇安嘉利混合C 505.96 1.86 -- 0.84
32 688025 杰普特 汇安质选增利债券A 9.40 0.02 -- 0.28
汇安质选增利债券C 9.40 0.02 -- 0.28
33 688111 金山办公 汇安质选增利债券A 8.52 0.04 -- 0.25
汇安质选增利债券C 8.52 0.04 -- 0.25
34 605499 东鹏饮料 汇安质选增利债券A 8.39 0.07 -- 0.25
汇安质选增利债券C 8.39 0.07 -- 0.25
35 603444 吉比特 汇安质选增利债券A 7.17 0.02 -- 0.21
汇安质选增利债券C 7.17 0.02 -- 0.21
汇安核心资产混合E 387.09 1.08 -- 2.10
汇安消费龙头混合A 967.73 2.70 -- 4.38
汇安消费龙头混合C 967.73 2.70 -- 4.38
汇安核心资产混合A 387.09 1.08 -- 2.10
汇安核心资产混合C 387.09 1.08 -- 2.10
36 300033 同花顺 汇安质选增利债券A 7.23 0.03 0.00 0.21
汇安质选增利债券C 7.23 0.03 0.00 0.21
汇安资产轮动混合C 19.28 0.08 0.00 1.85
汇安资产轮动混合A 19.28 0.08 0.00 1.85
37 002415 海康威视 汇安质选增利债券A 6.84 0.20 0.00 0.20
汇安质选增利债券C 6.84 0.20 0.00 0.20
38 603486 科沃斯 汇安质选增利债券A 6.60 0.13 0.00 0.20
汇安质选增利债券C 6.60 0.13 0.00 0.20
39 601336 新华保险 汇安质选增利债券A 5.97 0.10 0.00 0.18
汇安质选增利债券C 5.97 0.10 0.00 0.18
40 688630 芯碁微装 汇安聚利债券A 193.39 0.35 0.01 0.86
汇安聚利债券C 193.39 0.35 0.01 0.86
汇安成长优选混合A 27755.79 50.52 0.72 4.31
汇安成长优选混合C 27755.79 50.52 0.72 4.31
41 300750 宁德时代 汇安嘉盈一年持有期债券E 3.93 0.01 0.00 0.34
汇安中证A500指数A 98.25 0.25 0.00 2.80
汇安中证A500指数C 98.25 0.25 0.00 2.80
汇安核心资产混合E 385.15 0.98 0.00 2.09
汇安鑫利优选混合A 432.31 1.10 0.00 3.16
汇安鑫利优选混合C 432.31 1.10 0.00 3.16
汇安嘉盈一年持有期债券A 3.93 0.01 0.00 0.34
汇安嘉盈一年持有期债券C 3.93 0.01 0.00 0.34
汇安核心资产混合A 385.15 0.98 0.00 2.09
汇安核心资产混合C 385.15 0.98 0.00 2.09
A50ETF 293.85 0.75 0.00 7.75
汇安沪深300增强A 1072.92 2.73 0.00 4.45
汇安沪深300增强C 1072.92 2.73 0.00 4.45
汇安丰泽混合A 78.60 0.20 0.00 3.29
汇安丰泽混合C 78.60 0.20 0.00 3.29
汇安丰利混合A 141.48 0.36 0.00 3.09
汇安丰利混合C 141.48 0.36 0.00 3.09
42 002384 东山精密 汇安嘉盈一年持有期债券E 2.62 0.01 0.00 0.23
汇安价值先锋混合A 209.88 0.80 0.00 7.57
汇安价值先锋混合C 209.88 0.80 0.00 7.57
汇安品质优选混合A 1101.87 4.20 0.00 7.44
汇安品质优选混合C 1101.87 4.20 0.00 7.44
汇安优势企业精选混合A 1364.22 5.20 0.00 6.63
汇安优势企业精选混合C 1364.22 5.20 0.00 6.63
汇安嘉盈一年持有期债券A 2.62 0.01 0.00 0.23
汇安嘉盈一年持有期债券C 2.62 0.01 0.00 0.23
汇安宜创量化精选混合A 453.87 1.73 0.00 3.06
汇安宜创量化精选混合C 453.87 1.73 0.00 3.06
汇安丰恒混合A 136.42 0.52 0.00 0.98
汇安丰恒混合C 136.42 0.52 0.00 0.98
43 601318 中国平安 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.91 0.04 0.00 0.17
汇安中证A500指数A 49.17 1.03 0.00 1.40
汇安中证A500指数C 49.17 1.03 0.00 1.40
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 338.00 7.08 0.00 2.29
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 338.00 7.08 0.00 2.29
汇安泓利一年持有期混合A 158.97 3.33 0.00 0.82
汇安泓利一年持有期混合C 158.97 3.33 0.00 0.82
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.91 0.04 0.00 0.17
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.91 0.04 0.00 0.17
汇安信利债券A 63.02 1.32 0.00 0.80
汇安信利债券C 63.02 1.32 0.00 0.80
汇安沪深300增强A 456.39 9.56 0.00 1.89
汇安沪深300增强C 456.39 9.56 0.00 1.89
44 000988 华工科技 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.85 0.01 0.00 0.16
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.85 0.01 0.00 0.16
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.85 0.01 0.00 0.16
45 300408 三环集团 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.67 0.01 0.00 0.15
汇安添利18个月持有期混合A 100.14 0.60 0.00 2.26
汇安添利18个月持有期混合C 100.14 0.60 0.00 2.26
汇安核心价值混合A 133.52 0.80 0.00 6.21
汇安核心价值混合C 133.52 0.80 0.00 6.21
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.67 0.01 0.00 0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.67 0.01 0.00 0.15
46 600183 生益科技 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.73 0.01 0.00 0.15
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.73 0.01 0.00 0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.73 0.01 0.00 0.15
47 300274 阳光电源 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.59 0.01 0.00 0.14
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.59 0.01 0.00 0.14
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.59 0.01 0.00 0.14
48 002353 杰瑞股份 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.52 0.01 0.00 0.13
汇安添利18个月持有期混合A 53.38 0.35 0.00 1.20
汇安添利18个月持有期混合C 53.38 0.35 0.00 1.20
汇安核心价值混合A 91.50 0.60 0.00 4.25
汇安核心价值混合C 91.50 0.60 0.00 4.25
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.52 0.01 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.52 0.01 0.00 0.13
49 000333 美的集团 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.51 0.02 0.00 0.13
汇安泓利一年持有期混合A 149.55 1.98 0.00 0.77
汇安泓利一年持有期混合C 149.55 1.98 0.00 0.77
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.51 0.02 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.51 0.02 0.00 0.13
汇安信利债券A 55.89 0.74 0.00 0.71
汇安信利债券C 55.89 0.74 0.00 0.71
50 002463 沪电股份 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.53 0.01 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.53 0.01 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.53 0.01 0.00 0.13
51 600941 中国移动 汇安景气成长混合A 55.12 0.64 -- 4.30
汇安景气成长混合C 55.12 0.64 -- 4.30
52 600519 贵州茅台 汇安中证A500指数A 71.13 0.06 0.00 2.03
汇安中证A500指数C 71.13 0.06 0.00 2.03
汇安消费龙头混合A 2015.33 1.70 0.00 9.12
汇安消费龙头混合C 2015.33 1.70 0.00 9.12
A50ETF 248.95 0.21 0.00 6.57
汇安沪深300增强A 687.58 0.58 0.00 2.85
汇安沪深300增强C 687.58 0.58 0.00 2.85
汇安丰融混合A 71.13 0.06 0.00 9.47
汇安丰融混合C 71.13 0.06 0.00 9.47
53 603986 兆易创新 汇安中证A500指数A 48.90 0.06 0.00 1.39
汇安中证A500指数C 48.90 0.06 0.00 1.39
汇安价值先锋混合A 171.15 0.21 0.00 6.18
汇安价值先锋混合C 171.15 0.21 0.00 6.18
汇安品质优选混合A 839.45 1.03 0.00 5.66
汇安品质优选混合C 839.45 1.03 0.00 5.66
汇安优势企业精选混合A 978.00 1.20 0.00 4.75
汇安优势企业精选混合C 978.00 1.20 0.00 4.75
汇安鑫利优选混合A 863.90 1.06 0.00 6.32
汇安鑫利优选混合C 863.90 1.06 0.00 6.32
汇安宜创量化精选混合A 594.95 0.73 0.00 4.01
汇安宜创量化精选混合C 594.95 0.73 0.00 4.01
汇安沪深300增强A 383.05 0.47 0.00 1.59
汇安沪深300增强C 383.05 0.47 0.00 1.59
54 688256 寒武纪 汇安中证A500指数A 47.55 0.03 -- 1.36
汇安中证A500指数C 47.55 0.03 -- 1.36
汇安信泰稳健一年持有期混合E 31.91 0.02 -- 0.73
汇安均衡成长混合A 1529.18 0.96 -- 8.34
汇安均衡成长混合C 1529.18 0.96 -- 8.34
汇安品质优选混合A 686.09 0.43 -- 4.63
汇安品质优选混合C 686.09 0.43 -- 4.63
汇安优势企业精选混合A 989.88 0.62 -- 4.81
汇安优势企业精选混合C 989.88 0.62 -- 4.81
汇安信泰稳健一年持有期混合A 31.91 0.02 -- 0.73
汇安信泰稳健一年持有期混合C 31.91 0.02 -- 0.73
汇安核心成长混合A 2430.50 1.52 -- 9.32
汇安核心成长混合C 2430.50 1.52 -- 9.32
A50ETF 172.16 0.11 -- 4.54
55 600036 招商银行 汇安中证A500指数A 42.24 1.19 0.00 1.20
汇安中证A500指数C 42.24 1.19 0.00 1.20
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 348.96 9.83 0.00 2.36
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 348.96 9.83 0.00 2.36
A50ETF 122.12 3.44 0.00 3.22
汇安沪深300增强A 351.81 9.91 0.00 1.46
汇安沪深300增强C 351.81 9.91 0.00 1.46
56 601899 紫金矿业 汇安中证A500指数A 39.97 1.59 0.00 1.14
汇安中证A500指数C 39.97 1.59 0.00 1.14
汇安嘉利混合A 453.78 18.05 0.00 0.76
汇安嘉利混合C 453.78 18.05 0.00 0.76
汇安量化先锋混合A 1005.60 40.00 0.00 7.85
汇安量化先锋混合C 1005.60 40.00 0.00 7.85
汇安沪深300增强A 537.74 21.39 0.00 2.23
汇安沪深300增强C 537.74 21.39 0.00 2.23
57 688498 源杰科技 汇安中证A500指数A 37.72 0.02 -- 1.08
汇安中证A500指数C 37.72 0.02 -- 1.08
汇安嘉利混合A 358.34 0.19 -- 0.60
汇安嘉利混合C 358.34 0.19 -- 0.60
58 601872 招商轮船 汇安核心资产混合E 615.83 35.05 0.01 3.34
汇安远见成长混合A 373.36 21.25 0.01 6.03
汇安远见成长混合C 373.36 21.25 0.01 6.03
汇安核心资产混合A 615.83 35.05 0.01 3.34
汇安核心资产混合C 615.83 35.05 0.01 3.34
汇安丰泽混合A 189.58 10.79 0.00 7.93
汇安丰泽混合C 189.58 10.79 0.00 7.93
汇安丰利混合A 354.39 20.17 0.01 7.74
汇安丰利混合C 354.39 20.17 0.01 7.74
59 600888 新疆众和 汇安核心资产混合E 530.88 33.41 0.04 2.88
汇安核心资产混合A 530.88 33.41 0.04 2.88
汇安核心资产混合C 530.88 33.41 0.04 2.88
60 600026 中远海能 汇安核心资产混合E 463.57 25.84 0.01 2.51
汇安核心资产混合A 463.57 25.84 0.01 2.51
汇安核心资产混合C 463.57 25.84 0.01 2.51
61 002648 卫星化学 汇安核心资产混合E 396.51 16.88 0.01 2.15
汇安核心资产混合A 396.51 16.88 0.01 2.15
汇安核心资产混合C 396.51 16.88 0.01 2.15
62 603006 联明股份 汇安核心资产混合E 375.92 26.38 0.26 2.04
汇安核心资产混合A 375.92 26.38 0.26 2.04
汇安核心资产混合C 375.92 26.38 0.26 2.04
63 600985 淮北矿业 汇安核心资产混合E 342.12 24.35 0.09 1.86
汇安核心资产混合A 342.12 24.35 0.09 1.86
汇安核心资产混合C 342.12 24.35 0.09 1.86
64 603889 新澳股份 汇安核心资产混合E 340.48 66.63 -- 1.85
汇安核心资产混合A 340.48 66.63 -- 1.85
汇安核心资产混合C 340.48 66.63 -- 1.85
65 002293 罗莱生活 汇安核心资产混合E 332.70 33.64 0.04 1.80
汇安核心资产混合A 332.70 33.64 0.04 1.80
汇安核心资产混合C 332.70 33.64 0.04 1.80
66 600285 羚锐制药 汇安行业龙头混合C 882.29 45.53 0.09 5.51
汇安裕阳三年持有期混合 661.63 34.14 0.06 4.21
汇安行业龙头混合A 882.29 45.53 0.09 5.51
67 600886 国投电力 汇安行业龙头混合C 846.65 63.61 0.06 5.28
汇安行业龙头混合A 846.65 63.61 0.06 5.28
68 601398 工商银行 汇安信泰稳健一年持有期混合E 25.45 3.60 0.00 0.59
汇安信泰稳健一年持有期混合A 25.45 3.60 0.00 0.59
汇安信泰稳健一年持有期混合C 25.45 3.60 0.00 0.59
汇安鑫利优选混合A 212.10 30.00 0.00 1.55
汇安鑫利优选混合C 212.10 30.00 0.00 1.55
汇安丰恒混合A 62.29 8.81 0.00 0.45
汇安丰恒混合C 62.29 8.81 0.00 0.45
69 688008 澜起科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 25.04 0.08 -- 0.58
汇安信泰稳健一年持有期混合A 25.04 0.08 -- 0.58
汇安信泰稳健一年持有期混合C 25.04 0.08 -- 0.58
70 688268 华特气体 汇安信泰稳健一年持有期混合E 23.30 0.09 0.00 0.54
汇安信泰稳健一年持有期混合A 23.30 0.09 0.00 0.54
汇安信泰稳健一年持有期混合C 23.30 0.09 0.00 0.54
71 688545 兴福电子 汇安信泰稳健一年持有期混合E 23.07 0.17 -- 0.53
汇安信泰稳健一年持有期混合A 23.07 0.17 -- 0.53
汇安信泰稳健一年持有期混合C 23.07 0.17 -- 0.53
72 301396 宏景科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 23.21 0.07 0.00 0.53
汇安均衡成长混合A 1399.35 4.22 0.06 7.63
汇安均衡成长混合C 1399.35 4.22 0.06 7.63
汇安信泰稳健一年持有期混合A 23.21 0.07 0.00 0.53
汇安信泰稳健一年持有期混合C 23.21 0.07 0.00 0.53
73 002156 通富微电 汇安信泰稳健一年持有期混合E 22.00 0.29 0.00 0.51
汇安信泰稳健一年持有期混合A 22.00 0.29 0.00 0.51
汇安信泰稳健一年持有期混合C 22.00 0.29 0.00 0.51
74 688368 晶丰明源 汇安信泰稳健一年持有期混合E 21.35 0.10 -- 0.49
汇安信泰稳健一年持有期混合A 21.35 0.10 -- 0.49
汇安信泰稳健一年持有期混合C 21.35 0.10 -- 0.49
75 000657 中钨高新 汇安信泰稳健一年持有期混合E 21.06 0.22 0.00 0.48
汇安信泰稳健一年持有期混合A 21.06 0.22 0.00 0.48
汇安信泰稳健一年持有期混合C 21.06 0.22 0.00 0.48
76 01801 信达生物 汇安行业优选混合A 96.79 1.40 -- 9.06
汇安行业优选混合C 96.79 1.40 -- 9.06
77 06990 科伦博泰生物 汇安行业优选混合A 94.72 0.25 -- 8.86
汇安行业优选混合C 94.72 0.25 -- 8.86
78 688506 百利天恒 汇安行业优选混合A 88.21 0.30 -- 8.25
汇安行业优选混合C 88.21 0.30 -- 8.25
79 02162 康诺亚-B 汇安行业优选混合A 86.03 1.40 -- 8.05
汇安行业优选混合C 86.03 1.40 -- 8.05
80 688331 荣昌生物 汇安行业优选混合A 76.85 0.59 -- 7.19
汇安行业优选混合C 76.85 0.59 -- 7.19
81 01530 三生制药 汇安行业优选混合A 67.48 4.60 -- 6.31
汇安行业优选混合C 67.48 4.60 -- 6.31
82 09606 映恩生物-B 汇安行业优选混合A 61.38 0.39 -- 5.74
汇安行业优选混合C 61.38 0.39 -- 5.74
83 688235 百济神州 汇安行业优选混合A 50.92 0.20 -- 4.76
汇安行业优选混合C 50.92 0.20 -- 4.76
84 688062 迈威生物 汇安行业优选混合A 48.02 1.70 -- 4.49
汇安行业优选混合C 48.02 1.70 -- 4.49
85 09926 康方生物 汇安行业优选混合A 45.89 0.60 -- 4.29
汇安行业优选混合C 45.89 0.60 -- 4.29
86 300604 长川科技 汇安均衡成长混合A 1812.94 5.31 0.01 9.89
汇安均衡成长混合C 1812.94 5.31 0.01 9.89
汇安价值先锋混合A 238.99 0.70 0.00 8.63
汇安价值先锋混合C 238.99 0.70 0.00 8.63
汇安品质优选混合A 1109.62 3.25 0.01 7.49
汇安品质优选混合C 1109.62 3.25 0.01 7.49
汇安优势企业精选混合A 1792.45 5.25 0.01 8.71
汇安优势企业精选混合C 1792.45 5.25 0.01 8.71
汇安中证500增强A 68.28 0.20 0.00 1.12
汇安中证500增强C 68.28 0.20 0.00 1.12
87 001389 广合科技 汇安均衡成长混合A 1355.29 5.71 0.15 7.39
汇安均衡成长混合C 1355.29 5.71 0.15 7.39
88 688521 芯原股份 汇安均衡成长混合A 1211.40 3.26 0.01 6.61
汇安均衡成长混合C 1211.40 3.26 0.01 6.61
汇安核心成长混合A 2550.85 6.87 0.01 9.78
汇安核心成长混合C 2550.85 6.87 0.01 9.78
89 688257 新锐股份 汇安均衡成长混合A 1027.14 10.08 -- 5.60
汇安均衡成长混合C 1027.14 10.08 -- 5.60
90 688041 海光信息 汇安均衡成长混合A 791.55 2.14 -- 4.32
汇安均衡成长混合C 791.55 2.14 -- 4.32
汇安核心成长混合A 2426.95 6.55 -- 9.31
汇安核心成长混合C 2426.95 6.55 -- 9.31
A50ETF 147.90 0.40 -- 3.90
91 688702 盛科通信 汇安均衡成长混合A 751.04 1.93 -- 4.10
汇安均衡成长混合C 751.04 1.93 -- 4.10
汇安核心成长混合A 2640.27 6.77 -- 10.12
汇安核心成长混合C 2640.27 6.77 -- 10.12
92 301377 鼎泰高科 汇安均衡成长混合A 710.66 1.29 -- 3.88
汇安均衡成长混合C 710.66 1.29 -- 3.88
93 688777 中控技术 汇安均衡成长混合A 707.03 6.02 0.01 3.86
汇安均衡成长混合C 707.03 6.02 0.01 3.86
94 600552 凯盛科技 汇安资产轮动混合C 21.83 0.67 0.00 2.10
汇安资产轮动混合A 21.83 0.67 0.00 2.10
95 605358 立昂微 汇安资产轮动混合C 21.73 0.28 0.01 2.09
汇安资产轮动混合A 21.73 0.28 0.01 2.09
96 300776 帝尔激光 汇安资产轮动混合C 21.50 0.10 0.00 2.06
汇安资产轮动混合A 21.50 0.10 0.00 2.06
97 600999 招商证券 汇安资产轮动混合C 20.89 0.99 0.00 2.01
上证券商 1190.12 56.40 0.02 6.20
汇安资产轮动混合A 20.89 0.99 0.00 2.01
98 300054 鼎龙股份 汇安资产轮动混合C 20.13 0.19 0.00 1.93
汇安资产轮动混合A 20.13 0.19 0.00 1.93
99 601211 国泰海通 汇安资产轮动混合C 20.02 1.10 -- 1.92
上证券商 2791.56 153.38 -- 14.53
汇安资产轮动混合A 20.02 1.10 -- 1.92
汇安丰恒混合A 30.87 1.70 -- 0.22
汇安丰恒混合C 30.87 1.70 -- 0.22
100 000776 广发证券 汇安资产轮动混合C 19.89 0.85 0.01 1.91
汇安资产轮动混合A 19.89 0.85 0.01 1.91
101 600030 中信证券 汇安资产轮动混合C 19.54 0.68 0.00 1.88
汇安鑫利优选混合A 229.84 8.00 0.00 1.68
汇安鑫利优选混合C 229.84 8.00 0.00 1.68
上证券商 2897.12 100.84 0.02 15.08
汇安资产轮动混合A 19.54 0.68 0.00 1.88
102 600909 华安证券 汇安资产轮动混合C 19.11 1.72 -- 1.83
上证券商 517.14 46.55 -- 2.69
汇安资产轮动混合A 19.11 1.72 -- 1.83
103 688012 中微公司 汇安价值先锋混合A 197.33 0.42 0.00 7.12
汇安价值先锋混合C 197.33 0.42 0.00 7.12
汇安品质优选混合A 1147.83 2.45 0.00 7.75
汇安品质优选混合C 1147.83 2.45 0.00 7.75
汇安优势企业精选混合A 1832.26 3.91 0.01 8.90
汇安优势企业精选混合C 1832.26 3.91 0.01 8.90
汇安趋势动力股票A 2047.67 4.37 0.01 6.11
汇安趋势动力股票C 2047.67 4.37 0.01 6.11
104 601126 四方股份 汇安价值先锋混合A 164.32 2.60 -- 5.93
汇安价值先锋混合C 164.32 2.60 -- 5.93
汇安品质优选混合A 903.76 14.30 -- 6.10
汇安品质优选混合C 903.76 14.30 -- 6.10
汇安优势企业精选混合A 1264.00 20.00 -- 6.14
汇安优势企业精选混合C 1264.00 20.00 -- 6.14
汇安消费龙头混合A 884.80 14.00 -- 4.00
汇安消费龙头混合C 884.80 14.00 -- 4.00
105 603285 键邦股份 汇安价值先锋混合A 103.06 2.30 0.06 3.72
汇安价值先锋混合C 103.06 2.30 0.06 3.72
汇安品质优选混合A 582.53 13.00 0.33 3.93
汇安品质优选混合C 582.53 13.00 0.33 3.93
汇安优势企业精选混合A 806.58 18.00 0.46 3.92
汇安优势企业精选混合C 806.58 18.00 0.46 3.92
106 300475 香农芯创 汇安价值先锋混合A 96.00 0.32 0.00 3.46
汇安价值先锋混合C 96.00 0.32 0.00 3.46
汇安优势企业精选混合A 810.00 2.70 0.01 3.93
汇安优势企业精选混合C 810.00 2.70 0.01 3.93
汇安嘉利混合A 285.00 0.95 0.00 0.47
汇安嘉利混合C 285.00 0.95 0.00 0.47
汇安宜创量化精选混合A 531.00 1.77 0.00 3.58
汇安宜创量化精选混合C 531.00 1.77 0.00 3.58
汇安多因子混合A 4092.00 13.64 0.03 1.37
汇安多因子混合C 4092.00 13.64 0.03 1.37
107 01347 华虹宏力 汇安价值先锋混合A 93.46 0.50 -- 3.37
汇安价值先锋混合C 93.46 0.50 -- 3.37
汇安品质优选混合A 934.56 5.00 -- 6.31
汇安品质优选混合C 934.56 5.00 -- 6.31
汇安远见成长混合A 261.68 1.40 -- 4.23
汇安远见成长混合C 261.68 1.40 -- 4.23
汇安优势企业精选混合A 934.56 5.00 -- 4.54
汇安优势企业精选混合C 934.56 5.00 -- 4.54
汇安中证500增强A 67.26 0.20 -- 1.11
汇安中证500增强C 67.26 0.20 -- 1.11
汇安核心成长混合A 1628.06 4.84 -- 6.24
汇安核心成长混合C 1628.06 4.84 -- 6.24
108 605376 博迁新材 汇安品质优选混合A 515.47 1.90 -- 3.48
汇安品质优选混合C 515.47 1.90 -- 3.48
汇安添利18个月持有期混合A 81.39 0.30 -- 1.84
汇安添利18个月持有期混合C 81.39 0.30 -- 1.84
汇安优势企业精选混合A 792.20 2.92 -- 3.85
汇安优势企业精选混合C 792.20 2.92 -- 3.85
汇安核心价值混合A 200.76 0.74 -- 9.33
汇安核心价值混合C 200.76 0.74 -- 9.33
汇安量化先锋混合A 1220.85 4.50 -- 9.53
汇安量化先锋混合C 1220.85 4.50 -- 9.53
109 00981 中芯国际 汇安远见成长混合A 600.32 7.73 -- 9.70
汇安远见成长混合C 600.32 7.73 -- 9.70
汇安核心成长混合A 1770.03 11.14 -- 6.79
汇安核心成长混合C 1770.03 11.14 -- 6.79
110 600498 烽火通信 汇安远见成长混合A 407.01 5.53 0.01 6.58
汇安远见成长混合C 407.01 5.53 0.01 6.58
汇安价值蓝筹混合A 1179.81 16.03 0.01 8.17
汇安价值蓝筹混合C 1179.81 16.03 0.01 8.17
汇安丰泽混合A 189.89 2.58 0.00 7.94
汇安丰泽混合C 189.89 2.58 0.00 7.94
汇安丰利混合A 368.74 5.01 0.00 8.06
汇安丰利混合C 368.74 5.01 0.00 8.06
111 688002 睿创微纳 汇安远见成长混合A 349.10 2.26 0.01 5.64
汇安远见成长混合C 349.10 2.26 0.01 5.64
汇安价值蓝筹混合A 1388.02 8.97 0.04 9.61
汇安价值蓝筹混合C 1388.02 8.97 0.04 9.61
汇安宜创量化精选混合A 296.70 1.92 0.01 2.00
汇安宜创量化精选混合C 296.70 1.92 0.01 2.00
汇安多因子混合A 5277.31 34.12 0.15 1.76
汇安多因子混合C 5277.31 34.12 0.15 1.76
汇安丰泽混合A 179.84 1.16 0.01 7.52
汇安丰泽混合C 179.84 1.16 0.01 7.52
汇安丰利混合A 339.42 2.19 0.01 7.42
汇安丰利混合C 339.42 2.19 0.01 7.42
112 06869 长飞光纤光缆 汇安远见成长混合A 310.56 1.40 -- 5.02
汇安远见成长混合C 310.56 1.40 -- 5.02
113 00883 中国海洋石油 汇安远见成长混合A 247.09 14.00 -- 3.99
汇安远见成长混合C 247.09 14.00 -- 3.99
114 600487 亨通光电 汇安远见成长混合A 165.10 1.51 0.01 2.67
汇安远见成长混合C 165.10 1.51 0.01 2.67
汇安丰泽混合A 86.38 0.79 0.00 3.61
汇安丰泽混合C 86.38 0.79 0.00 3.61
汇安丰利混合A 168.38 1.54 0.01 3.68
汇安丰利混合C 168.38 1.54 0.01 3.68
115 600482 中国动力 汇安远见成长混合A 162.36 4.95 0.01 2.62
汇安远见成长混合C 162.36 4.95 0.01 2.62
汇安丰泽混合A 112.83 3.44 0.00 4.72
汇安丰泽混合C 112.83 3.44 0.00 4.72
汇安丰利混合A 209.92 6.40 0.01 4.59
汇安丰利混合C 209.92 6.40 0.01 4.59
116 688234 天岳先进 汇安添利18个月持有期混合A 104.11 0.60 -- 2.35
汇安添利18个月持有期混合C 104.11 0.60 -- 2.35
汇安核心价值混合A 156.16 0.90 -- 7.26
汇安核心价值混合C 156.16 0.90 -- 7.26
117 001203 大中矿业 汇安添利18个月持有期混合A 89.85 3.00 0.00 2.03
汇安添利18个月持有期混合C 89.85 3.00 0.00 2.03
汇安核心价值混合A 104.60 3.49 0.00 4.86
汇安核心价值混合C 104.60 3.49 0.00 4.86
汇安量化先锋混合A 1048.25 35.00 0.03 8.19
汇安量化先锋混合C 1048.25 35.00 0.03 8.19
118 000688 国城矿业 汇安添利18个月持有期混合A 85.58 2.50 0.00 1.93
汇安添利18个月持有期混合C 85.58 2.50 0.00 1.93
汇安核心价值混合A 95.84 2.80 0.00 4.45
汇安核心价值混合C 95.84 2.80 0.00 4.45
汇安量化先锋混合A 1163.82 34.00 0.03 9.09
汇安量化先锋混合C 1163.82 34.00 0.03 9.09
119 03330 灵宝黄金 汇安添利18个月持有期混合A 64.05 6.00 -- 1.44
汇安添利18个月持有期混合C 64.05 6.00 -- 1.44
120 300285 国瓷材料 汇安添利18个月持有期混合A 61.91 0.60 0.00 1.40
汇安添利18个月持有期混合C 61.91 0.60 0.00 1.40
汇安核心价值混合A 196.04 1.90 0.00 9.11
汇安核心价值混合C 196.04 1.90 0.00 9.11
汇安量化先锋混合A 619.08 6.00 0.01 4.84
汇安量化先锋混合C 619.08 6.00 0.01 4.84
121 688783 西安奕材 汇安添利18个月持有期混合A 61.92 1.00 -- 1.40
汇安添利18个月持有期混合C 61.92 1.00 -- 1.40
122 603308 应流股份 汇安添利18个月持有期混合A 60.40 1.00 0.00 1.36
汇安添利18个月持有期混合C 60.40 1.00 0.00 1.36
123 300832 新产业 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 463.26 11.03 0.02 3.14
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 463.26 11.03 0.02 3.14
汇安泓利一年持有期混合A 253.26 6.03 0.01 1.31
汇安泓利一年持有期混合C 253.26 6.03 0.01 1.31
汇安信利债券A 96.60 2.30 0.00 1.22
汇安信利债券C 96.60 2.30 0.00 1.22
124 600690 海尔智家 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 435.14 21.32 0.01 2.95
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 435.14 21.32 0.01 2.95
汇安泓利一年持有期混合A 190.43 9.33 0.00 0.99
汇安泓利一年持有期混合C 190.43 9.33 0.00 0.99
汇安信利债券A 72.05 3.53 0.00 0.91
汇安信利债券C 72.05 3.53 0.00 0.91
125 300453 三鑫医疗 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 417.20 46.15 0.13 2.82
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 417.20 46.15 0.13 2.82
汇安泓利一年持有期混合A 144.73 16.01 0.04 0.75
汇安泓利一年持有期混合C 144.73 16.01 0.04 0.75
汇安信利债券A 58.04 6.42 0.02 0.73
汇安信利债券C 58.04 6.42 0.02 0.73
126 600153 建发股份 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 401.89 50.68 0.04 2.72
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 401.89 50.68 0.04 2.72
127 002352 顺丰控股 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 304.79 9.75 0.00 2.06
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 304.79 9.75 0.00 2.06
汇安泓利一年持有期混合A 254.46 8.14 0.00 1.32
汇安泓利一年持有期混合C 254.46 8.14 0.00 1.32
汇安信利债券A 99.72 3.19 0.00 1.26
汇安信利债券C 99.72 3.19 0.00 1.26
128 00101 恒隆地产 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 288.44 48.20 -- 1.95
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 288.44 48.20 -- 1.95
129 600660 福耀玻璃 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 278.43 5.52 0.00 1.89
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 278.43 5.52 0.00 1.89
130 00700 腾讯控股 汇安泓利一年持有期混合A 231.45 0.62 -- 1.20
汇安泓利一年持有期混合C 231.45 0.62 -- 1.20
131 600887 伊利股份 汇安泓利一年持有期混合A 170.83 7.13 0.00 0.89
汇安泓利一年持有期混合C 170.83 7.13 0.00 0.89
汇安信利债券A 63.73 2.66 0.00 0.80
汇安信利债券C 63.73 2.66 0.00 0.80
汇安丰融混合A 40.49 1.69 0.00 5.39
汇安丰融混合C 40.49 1.69 0.00 5.39
132 601155 新城控股 汇安泓利一年持有期混合A 162.42 15.83 -- 0.84
汇安泓利一年持有期混合C 162.42 15.83 -- 0.84
汇安信利债券A 65.36 6.37 -- 0.83
汇安信利债券C 65.36 6.37 -- 0.83
133 601601 中国太保 汇安泓利一年持有期混合A 119.78 4.20 0.00 0.62
汇安泓利一年持有期混合C 119.78 4.20 0.00 0.62
汇安信利债券A 65.88 2.31 0.00 0.83
汇安信利债券C 65.88 2.31 0.00 0.83
134 688596 正帆科技 汇安鑫利优选混合A 1027.78 13.00 0.06 7.52
汇安鑫利优选混合C 1027.78 13.00 0.06 7.52
135 002409 雅克科技 汇安鑫利优选混合A 538.80 2.40 0.01 3.94
汇安鑫利优选混合C 538.80 2.40 0.01 3.94
136 600418 江淮汽车 汇安鑫利优选混合A 503.69 19.50 0.02 3.68
汇安鑫利优选混合C 503.69 19.50 0.02 3.68
汇安丰融混合A 66.64 2.58 0.00 8.87
汇安丰融混合C 66.64 2.58 0.00 8.87
137 300223 北京君正 汇安鑫利优选混合A 248.90 1.00 0.00 1.82
汇安鑫利优选混合C 248.90 1.00 0.00 1.82
汇安中证500增强A 49.78 0.20 0.00 0.82
汇安中证500增强C 49.78 0.20 0.00 0.82
汇安嘉利混合A 311.12 1.25 0.00 0.52
汇安嘉利混合C 311.12 1.25 0.00 0.52
138 300136 信维通信 汇安核心价值混合A 114.48 0.96 0.00 5.32
汇安核心价值混合C 114.48 0.96 0.00 5.32
汇安中证500增强A 59.62 0.50 0.00 0.98
汇安中证500增强C 59.62 0.50 0.00 0.98
汇安价值蓝筹混合A 893.18 7.49 0.01 6.19
汇安价值蓝筹混合C 893.18 7.49 0.01 6.19
139 603083 剑桥科技 汇安核心价值混合A 101.95 0.40 0.00 4.74
汇安核心价值混合C 101.95 0.40 0.00 4.74
140 688478 晶升股份 汇安核心价值混合A 97.41 1.10 -- 4.53
汇安核心价值混合C 97.41 1.10 -- 4.53
141 301308 江波龙 汇安中证500增强A 74.59 0.11 0.00 1.23
汇安中证500增强C 74.59 0.11 0.00 1.23
汇安嘉利混合A 373.01 0.53 0.00 0.62
汇安嘉利混合C 373.01 0.53 0.00 0.62
汇安宜创量化精选混合A 623.55 0.89 0.00 4.20
汇安宜创量化精选混合C 623.55 0.89 0.00 4.20
汇安丰利混合A 135.10 0.20 0.00 2.95
汇安丰利混合C 135.10 0.20 0.00 2.95
142 300857 协创数据 汇安中证500增强A 64.58 0.19 0.00 1.06
汇安中证500增强C 64.58 0.19 0.00 1.06
汇安宜创量化精选混合A 353.50 1.04 0.00 2.38
汇安宜创量化精选混合C 353.50 1.04 0.00 2.38
143 002281 光迅科技 汇安中证500增强A 53.96 0.21 0.00 0.89
汇安中证500增强C 53.96 0.21 0.00 0.89
144 002008 大族激光 汇安中证500增强A 52.54 0.35 0.00 0.86
汇安中证500增强C 52.54 0.35 0.00 0.86
145 688361 中科飞测 汇安中证500增强A 51.60 0.12 0.00 0.85
汇安中证500增强C 51.60 0.12 0.00 0.85
汇安趋势动力股票A 2021.34 4.70 0.02 6.03
汇安趋势动力股票C 2021.34 4.70 0.02 6.03
146 603950 长源东谷 汇安消费龙头混合A 2053.34 24.32 -- 9.29
汇安消费龙头混合C 2053.34 24.32 -- 9.29
147 002602 世纪华通 汇安消费龙头混合A 1974.00 140.00 0.02 8.93
汇安消费龙头混合C 1974.00 140.00 0.02 8.93
148 000729 燕京啤酒 汇安消费龙头混合A 1458.72 144.00 0.06 6.60
汇安消费龙头混合C 1458.72 144.00 0.06 6.60
汇安丰融混合A 59.16 5.84 0.00 7.88
汇安丰融混合C 59.16 5.84 0.00 7.88
149 002558 巨人网络 汇安消费龙头混合A 1405.56 51.00 0.03 6.36
汇安消费龙头混合C 1405.56 51.00 0.03 6.36
150 300972 万辰集团 汇安消费龙头混合A 867.05 5.00 0.03 3.92
汇安消费龙头混合C 867.05 5.00 0.03 3.92
汇安多因子混合A 3731.78 21.52 0.13 1.25
汇安多因子混合C 3731.78 21.52 0.13 1.25
汇安丰融混合A 72.83 0.42 0.00 9.70
汇安丰融混合C 72.83 0.42 0.00 9.70
151 300498 温氏股份 汇安消费龙头混合A 739.20 60.00 0.01 3.34
汇安消费龙头混合C 739.20 60.00 0.01 3.34
152 002517 恺英网络 汇安消费龙头混合A 687.70 42.32 0.02 3.11
汇安消费龙头混合C 687.70 42.32 0.02 3.11
153 688387 信科移动 汇安价值蓝筹混合A 1006.47 50.73 0.03 6.97
汇安价值蓝筹混合C 1006.47 50.73 0.03 6.97
154 002025 航天电器 汇安价值蓝筹混合A 971.80 12.75 0.03 6.73
汇安价值蓝筹混合C 971.80 12.75 0.03 6.73
155 688281 华秦科技 汇安价值蓝筹混合A 740.82 14.75 -- 5.13
汇安价值蓝筹混合C 740.82 14.75 -- 5.13
156 300762 上海瀚讯 汇安价值蓝筹混合A 730.86 16.01 0.09 5.06
汇安价值蓝筹混合C 730.86 16.01 0.09 5.06
157 688456 有研粉材 汇安价值蓝筹混合A 719.08 5.15 -- 4.98
汇安价值蓝筹混合C 719.08 5.15 -- 4.98
158 603067 振华股份 汇安价值蓝筹混合A 699.90 15.12 -- 4.85
汇安价值蓝筹混合C 699.90 15.12 -- 4.85
159 002565 顺灏股份 汇安价值蓝筹混合A 549.12 43.34 0.04 3.80
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160 605117 德业股份 汇安嘉利混合A 498.83 4.70 -- 0.83
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汇安宜创量化精选混合A 345.08 3.25 -- 2.32
汇安宜创量化精选混合C 345.08 3.25 -- 2.32
161 001309 德明利 汇安嘉利混合A 396.02 0.42 0.01 0.66
汇安嘉利混合C 396.02 0.42 0.01 0.66
汇安宜创量化精选混合A 528.02 0.56 0.01 3.56
汇安宜创量化精选混合C 528.02 0.56 0.01 3.56
162 688525 佰维存储 汇安嘉利混合A 385.39 0.78 0.00 0.64
汇安嘉利混合C 385.39 0.78 0.00 0.64
汇安宜创量化精选混合A 803.94 1.62 0.01 5.41
汇安宜创量化精选混合C 803.94 1.62 0.01 5.41
163 688110 东芯股份 汇安嘉利混合A 288.93 1.42 -- 0.48
汇安嘉利混合C 288.93 1.42 -- 0.48
164 601688 华泰证券 上证券商 1817.86 88.16 -- 9.46
165 600958 东方证券 上证券商 744.31 78.85 0.02 3.88
166 601995 中金公司 上证券商 640.76 17.73 -- 3.34
167 601377 兴业证券 上证券商 634.67 105.08 0.07 3.30
168 601066 中信建投 上证券商 577.33 19.86 -- 3.01
169 601555 东吴证券 上证券商 475.78 60.07 -- 2.48
170 002240 盛新锂能 汇安量化先锋混合A 1120.75 25.00 0.03 8.75
汇安量化先锋混合C 1120.75 25.00 0.03 8.75
171 600988 赤峰黄金 汇安量化先锋混合A 789.60 30.00 0.56 6.17
汇安量化先锋混合C 789.60 30.00 0.56 6.17
172 300390 天华新能 汇安量化先锋混合A 673.27 7.20 0.01 5.26
汇安量化先锋混合C 673.27 7.20 0.01 5.26
173 002497 雅化集团 汇安量化先锋混合A 611.10 30.00 0.03 4.77
汇安量化先锋混合C 611.10 30.00 0.03 4.77
174 000506 招金黄金 汇安量化先锋混合A 586.00 50.00 0.05 4.58
汇安量化先锋混合C 586.00 50.00 0.05 4.58
175 300037 新宙邦 汇安多因子混合A 4296.17 46.27 0.09 1.43
汇安多因子混合C 4296.17 46.27 0.09 1.43
176 601138 工业富联 汇安多因子混合A 3975.47 55.10 0.03 1.33
汇安多因子混合C 3975.47 55.10 0.03 1.33
A50ETF 139.97 1.94 0.00 3.69
汇安丰恒混合A 39.68 0.55 0.00 0.28
汇安丰恒混合C 39.68 0.55 0.00 0.28
汇安沪深300增强A 314.57 4.36 0.00 1.31
汇安沪深300增强C 314.57 4.36 0.00 1.31
177 301031 中熔电气 汇安多因子混合A 3852.87 32.26 0.42 1.29
汇安多因子混合C 3852.87 32.26 0.42 1.29
178 002850 科达利 汇安多因子混合A 3714.07 19.62 0.13 1.24
汇安多因子混合C 3714.07 19.62 0.13 1.24
179 301358 湖南裕能 汇安多因子混合A 3722.18 49.06 0.13 1.24
汇安多因子混合C 3722.18 49.06 0.13 1.24
180 600584 长电科技 汇安核心成长混合A 1902.21 18.37 0.02 7.29
汇安核心成长混合C 1902.21 18.37 0.02 7.29
181 688795 摩尔线程 汇安核心成长混合A 1864.02 2.60 -- 7.15
汇安核心成长混合C 1864.02 2.60 -- 7.15
182 688802 沐曦股份 汇安核心成长混合A 1822.26 2.20 0.12 6.99
汇安核心成长混合C 1822.26 2.20 0.12 6.99
183 301150 中一科技 汇安量化优选A 481.71 7.63 0.06 8.54
汇安量化优选C 481.71 7.63 0.06 8.54
184 301662 宏工科技 汇安量化优选A 477.12 4.71 -- 8.46
汇安量化优选C 477.12 4.71 -- 8.46
185 300450 先导智能 汇安量化优选A 465.84 11.44 0.01 8.26
汇安量化优选C 465.84 11.44 0.01 8.26
186 688155 先惠技术 汇安量化优选A 464.47 5.74 -- 8.24
汇安量化优选C 464.47 5.74 -- 8.24
187 688157 松井股份 汇安量化优选A 445.58 16.88 0.48 7.90
汇安量化优选C 445.58 16.88 0.48 7.90
188 688560 明冠新材 汇安量化优选A 443.99 37.47 -- 7.87
汇安量化优选C 443.99 37.47 -- 7.87
189 300490 华自科技 汇安量化优选A 417.94 31.59 0.08 7.41
汇安量化优选C 417.94 31.59 0.08 7.41
190 688778 厦钨新能 汇安量化优选A 399.43 7.34 0.04 7.08
汇安量化优选C 399.43 7.34 0.04 7.08
191 920522 纳科诺尔 汇安量化优选A 381.70 16.11 0.12 6.77
汇安量化优选C 381.70 16.11 0.12 6.77
192 920284 灵鸽科技 汇安量化优选A 368.68 17.88 0.27 6.54
汇安量化优选C 368.68 17.88 0.27 6.54
193 688037 芯源微 汇安趋势动力股票A 2545.00 5.80 -- 7.59
汇安趋势动力股票C 2545.00 5.80 -- 7.59
194 688072 拓荆科技 汇安趋势动力股票A 2126.79 2.42 0.02 6.34
汇安趋势动力股票C 2126.79 2.42 0.02 6.34
195 301611 珂玛科技 汇安趋势动力股票A 1822.31 10.12 0.17 5.43
汇安趋势动力股票C 1822.31 10.12 0.17 5.43
196 688659 元琛科技 汇安多策略混合A 1337.47 128.11 -- 1.15
汇安多策略混合C 1337.47 128.11 -- 1.15
197 603029 天鹅股份 汇安多策略混合A 1120.44 79.69 3.41 0.96
汇安多策略混合C 1120.44 79.69 3.41 0.96
198 001336 楚环科技 汇安多策略混合A 1105.18 50.19 1.02 0.95
汇安多策略混合C 1105.18 50.19 1.02 0.95
199 688067 爱威科技 汇安多策略混合A 1102.40 54.71 -- 0.94
汇安多策略混合C 1102.40 54.71 -- 0.94
200 688681 科汇股份 汇安多策略混合A 1087.76 77.81 -- 0.93
汇安多策略混合C 1087.76 77.81 -- 0.93
201 688616 西力科技 汇安多策略混合A 1083.83 107.31 -- 0.93
汇安多策略混合C 1083.83 107.31 -- 0.93
202 003003 天元股份 汇安多策略混合A 1085.15 109.06 0.93 0.93
汇安多策略混合C 1085.15 109.06 0.93 0.93
203 301167 建研设计 汇安多策略混合A 1088.29 87.84 1.24 0.93
汇安多策略混合C 1088.29 87.84 1.24 0.93
204 603022 新通联 汇安多策略混合A 1073.70 134.38 -- 0.92
汇安多策略混合C 1073.70 134.38 -- 0.92
205 601288 农业银行 汇安丰恒混合A 122.61 20.20 0.00 0.88
汇安丰恒混合C 122.61 20.20 0.00 0.88
206 601857 中国石油 汇安丰恒混合A 50.69 5.84 0.00 0.36
汇安丰恒混合C 50.69 5.84 0.00 0.36
207 601658 邮储银行 汇安丰恒混合A 33.38 6.77 0.00 0.24
汇安丰恒混合C 33.38 6.77 0.00 0.24
208 601988 中国银行 汇安丰恒混合A 27.97 4.89 0.00 0.20
汇安丰恒混合C 27.97 4.89 0.00 0.20
209 601628 中国人寿 汇安丰恒混合A 26.87 0.76 0.00 0.19
汇安丰恒混合C 26.87 0.76 0.00 0.19
210 603259 药明康德 汇安沪深300增强A 395.94 3.18 0.00 1.64
汇安沪深300增强C 395.94 3.18 0.00 1.64
211 300395 菲利华 汇安丰泽混合A 80.24 0.60 0.00 3.36
汇安丰泽混合C 80.24 0.60 0.00 3.36
汇安丰利混合A 152.45 1.14 0.00 3.33
汇安丰利混合C 152.45 1.14 0.00 3.33
212 603269 海鸥股份 汇安丰泽混合A 77.24 4.69 -- 3.23
汇安丰泽混合C 77.24 4.69 -- 3.23
213 603919 金徽酒 汇安丰融混合A 63.51 4.22 -- 8.45
汇安丰融混合C 63.51 4.22 -- 8.45
214 600809 山西汾酒 汇安丰融混合A 50.31 0.46 0.00 6.70
汇安丰融混合C 50.31 0.46 0.00 6.70
215 002568 百润股份 汇安丰融混合A 49.07 2.90 0.00 6.53
汇安丰融混合C 49.07 2.90 0.00 6.53
216 603198 迎驾贡酒 汇安丰融混合A 48.84 1.65 -- 6.50
汇安丰融混合C 48.84 1.65 -- 6.50
217 603369 今世缘 汇安丰融混合A 39.60 1.67 0.00 5.27
汇安丰融混合C 39.60 1.67 0.00 5.27

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