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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：140只59/169
  • 份额数量：431.27亿份86/169
  • 份额相对上期变化：-16.07%
  • 基金经理：19人74/169
  • 资产净值：455.77亿元88/169
  • 资产相对上期变化：-10.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002600 领益智造 汇安聚利债券A 179.41 11.00 0.00 0.38
汇安聚利债券C 179.41 11.00 0.00 0.38
汇安信泰稳健一年持有期混合E 16.31 1.00 0.00 0.28
汇安信泰稳健一年持有期混合A 16.31 1.00 0.00 0.28
汇安信泰稳健一年持有期混合C 16.31 1.00 0.00 0.28
2 300433 蓝思科技 汇安聚利债券A 140.62 4.20 0.00 0.30
汇安聚利债券C 140.62 4.20 0.00 0.30
汇安信泰稳健一年持有期混合E 13.39 0.40 0.00 0.23
汇安信泰稳健一年持有期混合A 13.39 0.40 0.00 0.23
汇安信泰稳健一年持有期混合C 13.39 0.40 0.00 0.23
3 300014 亿纬锂能 汇安聚利债券A 127.40 1.40 0.00 0.27
汇安聚利债券C 127.40 1.40 0.00 0.27
4 688498 源杰科技 汇安聚利债券A 128.70 0.30 -- 0.27
汇安聚利债券C 128.70 0.30 -- 0.27
汇安成长优选混合A 3581.64 8.35 -- 5.20
汇安成长优选混合C 3581.64 8.35 -- 5.20
5 300750 宁德时代 汇安聚利债券A 120.60 0.30 0.00 0.25
汇安聚利债券C 120.60 0.30 0.00 0.25
汇安嘉盈一年持有期债券E 4.02 0.01 0.00 0.30
汇安中证A500指数A 136.68 0.34 0.00 3.46
汇安中证A500指数C 136.68 0.34 0.00 3.46
汇安信泰稳健一年持有期混合E 12.06 0.03 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 12.06 0.03 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合C 12.06 0.03 0.00 0.21
汇安鑫利优选混合A 373.86 0.93 0.00 2.70
汇安鑫利优选混合C 373.86 0.93 0.00 2.70
汇安嘉盈一年持有期债券A 4.02 0.01 0.00 0.30
汇安嘉盈一年持有期债券C 4.02 0.01 0.00 0.30
汇安宜创量化精选混合A 212.26 0.53 0.00 3.37
汇安宜创量化精选混合C 212.26 0.53 0.00 3.37
汇安核心成长混合A 32.16 0.08 0.00 2.64
汇安核心成长混合C 32.16 0.08 0.00 2.64
A50ETF 738.76 1.84 0.00 8.72
汇安沪深300增强A 960.78 2.39 0.00 3.49
汇安沪深300增强C 960.78 2.39 0.00 3.49
6 300803 指南针 汇安聚利债券A 116.99 0.70 0.00 0.25
汇安聚利债券C 116.99 0.70 0.00 0.25
汇安信泰稳健一年持有期混合E 11.70 0.07 0.00 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合A 11.70 0.07 0.00 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合C 11.70 0.07 0.00 0.20
7 601689 拓普集团 汇安聚利债券A 113.39 1.40 -- 0.24
汇安聚利债券C 113.39 1.40 -- 0.24
汇安信泰稳健一年持有期混合E 11.34 0.14 -- 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合A 11.34 0.14 -- 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合C 11.34 0.14 -- 0.20
8 002244 滨江集团 汇安聚利债券A 112.95 9.00 0.00 0.24
汇安聚利债券C 112.95 9.00 0.00 0.24
汇安信泰稳健一年持有期混合E 11.29 0.90 0.00 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合A 11.29 0.90 0.00 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合C 11.29 0.90 0.00 0.20
9 300870 欧陆通 汇安聚利债券A 107.75 0.50 0.01 0.23
汇安聚利债券C 107.75 0.50 0.01 0.23
汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.78 0.05 0.00 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.78 0.05 0.00 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.78 0.05 0.00 0.19
10 300660 江苏雷利 汇安聚利债券A 104.22 1.80 0.00 0.22
汇安聚利债券C 104.22 1.80 0.00 0.22
11 300502 新易盛 汇安嘉盈一年持有期债券E 3.66 0.01 0.00 0.27
汇安中证A500指数A 46.09 0.13 0.00 1.17
汇安中证A500指数C 46.09 0.13 0.00 1.17
汇安嘉盈一年持有期债券A 3.66 0.01 0.00 0.27
汇安嘉盈一年持有期债券C 3.66 0.01 0.00 0.27
汇安宜创量化精选混合A 40.97 0.11 0.00 0.65
汇安宜创量化精选混合C 40.97 0.11 0.00 0.65
汇安多因子混合A 871.26 2.38 0.00 1.20
汇安多因子混合C 871.26 2.38 0.00 1.20
汇安成长优选混合A 6199.80 16.95 0.02 9.01
汇安成长优选混合C 6199.80 16.95 0.02 9.01
汇安沪深300增强A 345.29 0.94 0.00 1.25
汇安沪深300增强C 345.29 0.94 0.00 1.25
12 300476 胜宏科技 汇安嘉盈一年持有期债券E 2.85 0.01 0.00 0.21
汇安核心资产混合E 1324.11 5.10 0.01 5.36
汇安均衡成长混合A 207.70 0.80 0.00 10.63
汇安均衡成长混合C 207.70 0.80 0.00 10.63
汇安远见成长混合A 908.71 3.50 0.00 8.44
汇安远见成长混合C 908.71 3.50 0.00 8.44
汇安核心价值混合A 207.70 0.80 0.00 8.48
汇安核心价值混合C 207.70 0.80 0.00 8.48
汇安嘉盈一年持有期债券A 2.85 0.01 0.00 0.21
汇安嘉盈一年持有期债券C 2.85 0.01 0.00 0.21
汇安中证500增强A 103.85 0.40 0.00 1.36
汇安中证500增强C 103.85 0.40 0.00 1.36
汇安核心资产混合A 1324.11 5.10 0.01 5.36
汇安核心资产混合C 1324.11 5.10 0.01 5.36
汇安多因子混合A 848.92 3.20 0.00 1.17
汇安多因子混合C 848.92 3.20 0.00 1.17
汇安成长优选混合A 5667.15 19.85 0.02 8.23
汇安成长优选混合C 5667.15 19.85 0.02 8.23
汇安丰泽混合A 259.63 1.00 0.00 9.01
汇安丰泽混合C 259.63 1.00 0.00 9.01
汇安丰利混合A 1376.04 5.30 0.01 10.70
汇安丰利混合C 1376.04 5.30 0.01 10.70
13 601318 中国平安 汇安嘉盈一年持有期债券E 2.20 0.04 0.00 0.16
汇安中证A500指数A 76.05 1.38 0.00 1.93
汇安中证A500指数C 76.05 1.38 0.00 1.93
汇安嘉盈一年持有期债券A 2.20 0.04 0.00 0.16
汇安嘉盈一年持有期债券C 2.20 0.04 0.00 0.16
汇安宜创量化精选混合A 105.81 1.92 0.00 1.68
汇安宜创量化精选混合C 105.81 1.92 0.00 1.68
A50ETF 247.44 4.49 0.00 2.92
汇安沪深300增强A 538.42 9.77 0.00 1.96
汇安沪深300增强C 538.42 9.77 0.00 1.96
14 600036 招商银行 汇安嘉盈一年持有期债券E 2.02 0.05 0.00 0.15
汇安中证A500指数A 64.25 1.59 0.00 1.63
汇安中证A500指数C 64.25 1.59 0.00 1.63
汇安嘉盈一年持有期债券A 2.02 0.05 0.00 0.15
汇安嘉盈一年持有期债券C 2.02 0.05 0.00 0.15
汇安嘉利混合A 16.16 0.40 0.00 0.30
汇安嘉利混合C 16.16 0.40 0.00 0.30
汇安信利债券A 18.59 0.46 0.00 0.15
汇安信利债券C 18.59 0.46 0.00 0.15
A50ETF 347.53 8.60 0.00 4.10
汇安沪深300增强A 455.82 11.28 0.00 1.66
汇安沪深300增强C 455.82 11.28 0.00 1.66
15 601899 紫金矿业 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.77 0.06 0.00 0.13
汇安中证A500指数A 62.12 2.11 0.00 1.57
汇安中证A500指数C 62.12 2.11 0.00 1.57
汇安远见成长混合A 966.22 32.82 0.00 8.97
汇安远见成长混合C 966.22 32.82 0.00 8.97
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.77 0.06 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.77 0.06 0.00 0.13
汇安宜创量化精选混合A 157.21 5.34 0.00 2.49
汇安宜创量化精选混合C 157.21 5.34 0.00 2.49
汇安量化先锋混合A 135.42 4.60 0.00 5.65
汇安量化先锋混合C 135.42 4.60 0.00 5.65
A50ETF 252.89 8.59 0.00 2.98
汇安沪深300增强A 480.17 16.31 0.00 1.74
汇安沪深300增强C 480.17 16.31 0.00 1.74
汇安丰泽混合A 246.41 8.37 0.00 8.55
汇安丰泽混合C 246.41 8.37 0.00 8.55
汇安丰利混合A 1094.91 37.19 0.00 8.51
汇安丰利混合C 1094.91 37.19 0.00 8.51
16 300274 阳光电源 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.62 0.01 0.00 0.12
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.62 0.01 0.00 0.12
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.62 0.01 0.00 0.12
17 600418 江淮汽车 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.62 0.03 0.00 0.12
汇安鑫利优选混合A 781.55 14.50 0.01 5.64
汇安鑫利优选混合C 781.55 14.50 0.01 5.64
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.62 0.03 0.00 0.12
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.62 0.03 0.00 0.12
汇安核心成长混合A 67.38 1.25 0.00 5.53
汇安核心成长混合C 67.38 1.25 0.00 5.53
汇安丰恒混合A 53.36 0.99 0.00 0.21
汇安丰恒混合C 53.36 0.99 0.00 0.21
18 000333 美的集团 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.45 0.02 0.00 0.11
汇安中证A500指数A 45.78 0.63 0.00 1.16
汇安中证A500指数C 45.78 0.63 0.00 1.16
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 53.04 0.73 0.00 0.28
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 53.04 0.73 0.00 0.28
汇安泓利一年持有期混合A 293.55 4.04 0.00 0.94
汇安泓利一年持有期混合C 293.55 4.04 0.00 0.94
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.45 0.02 0.00 0.11
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.45 0.02 0.00 0.11
汇安消费龙头混合A 2906.40 40.00 0.01 6.95
汇安消费龙头混合C 2906.40 40.00 0.01 6.95
汇安嘉利混合A 58.13 0.80 0.00 1.07
汇安嘉利混合C 58.13 0.80 0.00 1.07
汇安信利债券A 62.49 0.86 0.00 0.50
汇安信利债券C 62.49 0.86 0.00 0.50
汇安沪深300增强A 367.66 5.06 0.00 1.34
汇安沪深300增强C 367.66 5.06 0.00 1.34
19 600276 恒瑞医药 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.43 0.02 0.00 0.11
汇安行业优选混合A 78.70 1.10 0.00 7.08
汇安行业优选混合C 78.70 1.10 0.00 7.08
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.43 0.02 0.00 0.11
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.43 0.02 0.00 0.11
汇安沪深300增强A 344.16 4.81 0.00 1.25
汇安沪深300增强C 344.16 4.81 0.00 1.25
20 688596 正帆科技 汇安景气成长混合A 172.50 3.98 0.02 9.66
汇安景气成长混合C 172.50 3.98 0.02 9.66
汇安行业龙头混合C 2785.84 64.23 0.32 9.64
汇安裕阳三年持有期混合 2163.59 49.89 0.25 9.17
汇安润阳三年持有期混合A 2929.24 67.54 0.34 9.83
汇安润阳三年持有期混合C 2929.24 67.54 0.34 9.83
汇安鑫利优选混合A 693.92 16.00 0.08 5.01
汇安鑫利优选混合C 693.92 16.00 0.08 5.01
汇安均衡优选混合A 5726.02 132.03 0.66 9.39
汇安泓阳三年持有期混合 7365.56 169.83 0.85 9.71
汇安行业龙头混合A 2785.84 64.23 0.32 9.64
汇安核心成长混合A 60.72 1.40 0.01 4.98
汇安核心成长混合C 60.72 1.40 0.01 4.98
21 688981 中芯国际 汇安景气成长混合A 144.77 1.03 -- 8.11
汇安景气成长混合C 144.77 1.03 -- 8.11
汇安价值先锋混合A 268.72 3.70 -- 7.49
汇安价值先锋混合C 268.72 3.70 -- 7.49
汇安品质优选混合A 1162.04 16.00 -- 7.44
汇安品质优选混合C 1162.04 16.00 -- 7.44
汇安远见成长混合A 689.96 9.50 -- 6.41
汇安远见成长混合C 689.96 9.50 -- 6.41
汇安优势企业精选混合A 2178.83 30.00 -- 8.68
汇安优势企业精选混合C 2178.83 30.00 -- 8.68
汇安趋势动力股票A 275.85 1.97 -- 6.11
汇安趋势动力股票C 275.85 1.97 -- 6.11
22 300033 同花顺 汇安景气成长混合A 126.40 0.34 0.00 7.08
汇安景气成长混合C 126.40 0.34 0.00 7.08
23 300666 江丰电子 汇安景气成长混合A 121.26 1.19 0.01 6.79
汇安景气成长混合C 121.26 1.19 0.01 6.79
汇安行业龙头混合C 2768.36 27.17 0.12 9.58
汇安裕阳三年持有期混合 2191.77 21.51 0.10 9.29
汇安润阳三年持有期混合A 2764.60 27.13 0.12 9.28
汇安润阳三年持有期混合C 2764.60 27.13 0.12 9.28
汇安均衡优选混合A 5670.92 55.65 0.25 9.30
汇安泓阳三年持有期混合 6880.29 67.52 0.31 9.07
汇安行业龙头混合A 2768.36 27.17 0.12 9.58
24 300059 东方财富 汇安景气成长混合A 120.14 4.43 0.00 6.73
汇安景气成长混合C 120.14 4.43 0.00 6.73
汇安中证A500指数A 43.93 1.62 0.00 1.11
汇安中证A500指数C 43.93 1.62 0.00 1.11
25 002371 北方华创 汇安景气成长混合A 118.29 0.26 0.00 6.63
汇安景气成长混合C 118.29 0.26 0.00 6.63
汇安行业龙头混合C 2514.90 5.56 0.01 8.71
汇安裕阳三年持有期混合 1961.43 4.34 0.01 8.32
汇安润阳三年持有期混合A 2801.47 6.19 0.01 9.40
汇安润阳三年持有期混合C 2801.47 6.19 0.01 9.40
汇安均衡优选混合A 5786.36 12.79 0.02 9.49
汇安泓阳三年持有期混合 7115.94 15.73 0.03 9.38
汇安行业龙头混合A 2514.90 5.56 0.01 8.71
汇安趋势动力股票A 429.74 0.95 0.00 9.51
汇安趋势动力股票C 429.74 0.95 0.00 9.51
26 688037 芯源微 汇安景气成长混合A 111.79 0.75 -- 6.26
汇安景气成长混合C 111.79 0.75 -- 6.26
汇安行业龙头混合C 2664.66 17.88 -- 9.22
汇安裕阳三年持有期混合 2293.24 15.39 -- 9.72
汇安润阳三年持有期混合A 2894.80 19.43 -- 9.72
汇安润阳三年持有期混合C 2894.80 19.43 -- 9.72
汇安均衡优选混合A 5895.19 39.56 -- 9.67
汇安泓阳三年持有期混合 7476.02 50.17 -- 9.86
汇安行业龙头混合A 2664.66 17.88 -- 9.22
27 688361 中科飞测 汇安景气成长混合A 103.16 0.89 0.00 5.78
汇安景气成长混合C 103.16 0.89 0.00 5.78
汇安行业龙头混合C 2028.05 17.48 0.07 7.02
汇安裕阳三年持有期混合 1583.82 13.65 0.06 6.72
汇安润阳三年持有期混合A 2258.32 19.46 0.08 7.58
汇安润阳三年持有期混合C 2258.32 19.46 0.08 7.58
汇安均衡优选混合A 4026.29 34.70 0.14 6.61
汇安泓阳三年持有期混合 5043.75 43.47 0.18 6.65
汇安行业龙头混合A 2028.05 17.48 0.07 7.02
汇安趋势动力股票A 208.85 1.80 0.01 4.62
汇安趋势动力股票C 208.85 1.80 0.01 4.62
28 688072 拓荆科技 汇安景气成长混合A 101.34 0.39 0.00 5.68
汇安景气成长混合C 101.34 0.39 0.00 5.68
汇安行业龙头混合C 2709.75 10.41 0.07 9.38
汇安裕阳三年持有期混合 2331.37 8.96 0.06 9.89
汇安润阳三年持有期混合A 2958.19 11.37 0.07 9.93
汇安润阳三年持有期混合C 2958.19 11.37 0.07 9.93
汇安鑫利优选混合A 301.81 1.16 0.01 2.18
汇安鑫利优选混合C 301.81 1.16 0.01 2.18
汇安均衡优选混合A 6093.70 23.42 0.15 10.00
汇安泓阳三年持有期混合 7533.67 28.96 0.19 9.94
汇安中证500增强A 126.81 0.50 0.00 1.66
汇安中证500增强C 126.81 0.50 0.00 1.66
汇安行业龙头混合A 2709.75 10.41 0.07 9.38
汇安核心成长混合A 26.02 0.10 0.00 2.13
汇安核心成长混合C 26.02 0.10 0.00 2.13
29 688120 华海清科 汇安景气成长混合A 88.60 0.54 -- 4.96
汇安景气成长混合C 88.60 0.54 -- 4.96
汇安行业龙头混合C 2712.15 16.42 -- 9.39
汇安裕阳三年持有期混合 2331.45 14.11 -- 9.89
汇安润阳三年持有期混合A 2930.78 17.74 -- 9.84
汇安润阳三年持有期混合C 2930.78 17.74 -- 9.84
汇安鑫利优选混合A 280.61 1.70 -- 2.03
汇安鑫利优选混合C 280.61 1.70 -- 2.03
汇安均衡优选混合A 6021.56 36.45 -- 9.88
汇安泓阳三年持有期混合 7421.02 44.92 -- 9.79
汇安行业龙头混合A 2712.15 16.42 -- 9.39
汇安核心成长混合A 24.12 0.15 -- 1.98
汇安核心成长混合C 24.12 0.15 -- 1.98
30 600519 贵州茅台 汇安中证A500指数A 115.52 0.08 0.00 2.92
汇安中证A500指数C 115.52 0.08 0.00 2.92
汇安消费龙头混合A 3321.18 2.30 0.00 7.94
汇安消费龙头混合C 3321.18 2.30 0.00 7.94
汇安宜创量化精选混合A 43.32 0.03 0.00 0.69
汇安宜创量化精选混合C 43.32 0.03 0.00 0.69
A50ETF 765.31 0.53 0.00 9.03
汇安丰恒混合A 57.76 0.04 0.00 0.23
汇安丰恒混合C 57.76 0.04 0.00 0.23
汇安沪深300增强A 808.63 0.56 0.00 2.94
汇安沪深300增强C 808.63 0.56 0.00 2.94
汇安丰融混合A 72.20 0.05 0.00 8.64
汇安丰融混合C 72.20 0.05 0.00 8.64
31 300308 中际旭创 汇安中证A500指数A 44.40 0.11 0.00 1.12
汇安中证A500指数C 44.40 0.11 0.00 1.12
汇安成长优选混合A 5946.21 14.73 0.01 8.64
汇安成长优选混合C 5946.21 14.73 0.01 8.64
汇安沪深300增强A 395.61 0.98 0.00 1.44
汇安沪深300增强C 395.61 0.98 0.00 1.44
32 600900 长江电力 汇安中证A500指数A 42.78 1.57 0.00 1.08
汇安中证A500指数C 42.78 1.57 0.00 1.08
A50ETF 278.22 10.21 0.00 3.28
汇安沪深300增强A 333.00 12.22 0.00 1.21
汇安沪深300增强C 333.00 12.22 0.00 1.21
33 000975 山金国际 汇安核心资产混合E 646.55 28.32 0.01 2.62
汇安核心资产混合A 646.55 28.32 0.01 2.62
汇安核心资产混合C 646.55 28.32 0.01 2.62
汇安量化先锋混合A 109.58 4.80 0.00 4.57
汇安量化先锋混合C 109.58 4.80 0.00 4.57
汇安丰泽混合A 106.16 4.65 0.00 3.68
汇安丰泽混合C 106.16 4.65 0.00 3.68
汇安丰利混合A 498.84 21.85 0.01 3.88
汇安丰利混合C 498.84 21.85 0.01 3.88
34 603529 爱玛科技 汇安核心资产混合E 641.66 18.48 -- 2.60
汇安核心资产混合A 641.66 18.48 -- 2.60
汇安核心资产混合C 641.66 18.48 -- 2.60
35 600210 紫江企业 汇安核心资产混合E 549.67 74.28 0.05 2.23
汇安核心资产混合A 549.67 74.28 0.05 2.23
汇安核心资产混合C 549.67 74.28 0.05 2.23
36 002545 东方铁塔 汇安核心资产混合E 529.62 37.83 0.03 2.15
汇安核心资产混合A 529.62 37.83 0.03 2.15
汇安核心资产混合C 529.62 37.83 0.03 2.15
37 601311 骆驼股份 汇安核心资产混合E 505.91 44.85 -- 2.05
汇安核心资产混合A 505.91 44.85 -- 2.05
汇安核心资产混合C 505.91 44.85 -- 2.05
38 601717 中创智领 汇安核心资产混合E 488.55 19.66 0.01 1.98
汇安核心资产混合A 488.55 19.66 0.01 1.98
汇安核心资产混合C 488.55 19.66 0.01 1.98
39 300770 新媒股份 汇安核心资产混合E 474.10 9.96 0.04 1.92
汇安核心资产混合A 474.10 9.96 0.04 1.92
汇安核心资产混合C 474.10 9.96 0.04 1.92
40 600704 物产中大 汇安核心资产混合E 466.86 77.68 0.06 1.89
汇安中证500增强A 110.22 18.34 0.01 1.44
汇安中证500增强C 110.22 18.34 0.01 1.44
汇安核心资产混合A 466.86 77.68 0.06 1.89
汇安核心资产混合C 466.86 77.68 0.06 1.89
41 601138 工业富联 汇安核心资产混合E 465.37 7.05 0.00 1.88
汇安核心资产混合A 465.37 7.05 0.00 1.88
汇安核心资产混合C 465.37 7.05 0.00 1.88
汇安宜创量化精选混合A 40.93 0.62 0.00 0.65
汇安宜创量化精选混合C 40.93 0.62 0.00 0.65
A50ETF 315.53 4.78 0.00 3.72
汇安成长优选混合A 5291.00 80.15 0.04 7.69
汇安成长优选混合C 5291.00 80.15 0.04 7.69
汇安丰恒混合A 58.09 0.88 0.00 0.23
汇安丰恒混合C 58.09 0.88 0.00 0.23
42 688012 中微公司 汇安行业龙头混合C 2516.36 8.42 0.01 8.71
汇安裕阳三年持有期混合 2144.21 7.17 0.01 9.09
汇安润阳三年持有期混合A 2775.55 9.28 0.02 9.32
汇安润阳三年持有期混合C 2775.55 9.28 0.02 9.32
汇安均衡优选混合A 5596.05 18.72 0.03 9.18
汇安泓阳三年持有期混合 7155.37 23.93 0.04 9.44
汇安行业龙头混合A 2516.36 8.42 0.01 8.71
汇安趋势动力股票A 388.69 1.30 0.00 8.61
汇安趋势动力股票C 388.69 1.30 0.00 8.61
43 688409 富创精密 汇安行业龙头混合C 2400.74 32.32 -- 8.31
汇安裕阳三年持有期混合 2029.08 27.32 -- 8.60
汇安润阳三年持有期混合A 2889.05 38.89 -- 9.70
汇安润阳三年持有期混合C 2889.05 38.89 -- 9.70
汇安均衡优选混合A 4997.31 67.28 -- 8.20
汇安泓阳三年持有期混合 7083.59 95.36 -- 9.34
汇安行业龙头混合A 2400.74 32.32 -- 8.31
44 300260 新莱应材 汇安行业龙头混合C 2288.57 50.12 0.17 7.92
汇安裕阳三年持有期混合 1643.67 36.00 0.13 6.97
汇安润阳三年持有期混合A 2529.47 55.40 0.19 8.49
汇安润阳三年持有期混合C 2529.47 55.40 0.19 8.49
汇安均衡优选混合A 4086.75 89.50 0.31 6.70
汇安泓阳三年持有期混合 6052.69 132.56 0.46 7.98
汇安行业龙头混合A 2288.57 50.12 0.17 7.92
45 603766 隆鑫通用 汇安信泰稳健一年持有期混合E 12.02 1.00 -- 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 12.02 1.00 -- 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合C 12.02 1.00 -- 0.21
46 300124 汇川技术 汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.90 0.13 0.00 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.90 0.13 0.00 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.90 0.13 0.00 0.19
47 688248 南网科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.91 0.18 -- 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.91 0.18 -- 0.19
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.91 0.18 -- 0.19
48 603259 药明康德 汇安行业优选混合A 72.82 0.65 0.00 6.55
汇安行业优选混合C 72.82 0.65 0.00 6.55
汇安宜创量化精选混合A 159.08 1.42 0.00 2.52
汇安宜创量化精选混合C 159.08 1.42 0.00 2.52
49 01530 三生制药 汇安行业优选混合A 71.21 2.60 -- 6.40
汇安行业优选混合C 71.21 2.60 -- 6.40
汇安品质优选混合A 547.79 20.00 -- 3.51
汇安品质优选混合C 547.79 20.00 -- 3.51
50 01801 信达生物 汇安行业优选混合A 70.41 0.80 -- 6.33
汇安行业优选混合C 70.41 0.80 -- 6.33
汇安价值先锋混合A 167.22 1.90 -- 4.66
汇安价值先锋混合C 167.22 1.90 -- 4.66
汇安品质优选混合A 673.29 7.65 -- 4.31
汇安品质优选混合C 673.29 7.65 -- 4.31
汇安优势企业精选混合A 1056.14 12.00 -- 4.21
汇安优势企业精选混合C 1056.14 12.00 -- 4.21
51 06160 百济神州 汇安行业优选混合A 63.70 0.34 -- 5.73
汇安行业优选混合C 63.70 0.34 -- 5.73
52 01093 石药集团 汇安行业优选混合A 47.91 5.60 -- 4.31
汇安行业优选混合C 47.91 5.60 -- 4.31
汇安价值先锋混合A 167.67 19.60 -- 4.68
汇安价值先锋混合C 167.67 19.60 -- 4.68
汇安品质优选混合A 744.25 87.00 -- 4.76
汇安品质优选混合C 744.25 87.00 -- 4.76
汇安优势企业精选混合A 1094.99 128.00 -- 4.36
汇安优势企业精选混合C 1094.99 128.00 -- 4.36
53 01177 中国生物制药 汇安行业优选混合A 44.59 6.00 -- 4.01
汇安行业优选混合C 44.59 6.00 -- 4.01
54 09926 康方生物 汇安行业优选混合A 38.67 0.30 -- 3.48
汇安行业优选混合C 38.67 0.30 -- 3.48
55 688331 荣昌生物 汇安行业优选混合A 35.06 0.30 -- 3.15
汇安行业优选混合C 35.06 0.30 -- 3.15
56 688506 百利天恒 汇安行业优选混合A 33.78 0.09 -- 3.04
汇安行业优选混合C 33.78 0.09 -- 3.04
57 300378 鼎捷数智 汇安均衡成长混合A 126.55 2.27 0.01 6.47
汇安均衡成长混合C 126.55 2.27 0.01 6.47
58 688256 寒武纪 汇安均衡成长混合A 117.26 0.09 -- 6.00
汇安均衡成长混合C 117.26 0.09 -- 6.00
汇安趋势动力股票A 344.50 0.26 -- 7.63
汇安趋势动力股票C 344.50 0.26 -- 7.63
汇安丰利混合A 401.34 0.30 -- 3.12
汇安丰利混合C 401.34 0.30 -- 3.12
59 603986 兆易创新 汇安均衡成长混合A 115.18 0.54 0.00 5.89
汇安均衡成长混合C 115.18 0.54 0.00 5.89
60 688041 海光信息 汇安均衡成长混合A 105.11 0.42 -- 5.38
汇安均衡成长混合C 105.11 0.42 -- 5.38
A50ETF 254.87 1.01 -- 3.01
61 002837 英维克 汇安均衡成长混合A 79.18 0.99 0.00 4.05
汇安均衡成长混合C 79.18 0.99 0.00 4.05
62 001309 德明利 汇安均衡成长混合A 72.46 0.35 0.01 3.71
汇安均衡成长混合C 72.46 0.35 0.01 3.71
63 688627 精智达 汇安均衡成长混合A 62.26 0.34 -- 3.19
汇安均衡成长混合C 62.26 0.34 -- 3.19
64 002850 科达利 汇安均衡成长混合A 60.67 0.31 0.00 3.10
汇安均衡成长混合C 60.67 0.31 0.00 3.10
65 688500 慧辰股份 汇安均衡成长混合A 58.90 0.76 -- 3.01
汇安均衡成长混合C 58.90 0.76 -- 3.01
66 300453 三鑫医疗 汇安资产轮动混合C 106.91 11.71 0.03 9.20
汇安资产轮动混合A 106.91 11.71 0.03 9.20
67 600750 江中药业 汇安资产轮动混合C 101.10 4.61 0.02 8.70
汇安资产轮动混合A 101.10 4.61 0.02 8.70
68 605266 健之佳 汇安资产轮动混合C 95.24 4.63 0.03 8.20
汇安资产轮动混合A 95.24 4.63 0.03 8.20
69 600285 羚锐制药 汇安资产轮动混合C 84.83 3.87 0.01 7.30
汇安资产轮动混合A 84.83 3.87 0.01 7.30
70 603309 维力医疗 汇安资产轮动混合C 66.61 4.88 -- 5.73
汇安资产轮动混合A 66.61 4.88 -- 5.73
71 603939 益丰药房 汇安资产轮动混合C 54.72 2.22 -- 4.71
汇安资产轮动混合A 54.72 2.22 -- 4.71
72 688278 特宝生物 汇安资产轮动混合C 53.00 0.63 -- 4.56
汇安资产轮动混合A 53.00 0.63 -- 4.56
73 603658 安图生物 汇安资产轮动混合C 51.35 1.31 -- 4.42
汇安泓利一年持有期混合A 153.27 3.91 -- 0.49
汇安泓利一年持有期混合C 153.27 3.91 -- 0.49
汇安嘉利混合A 26.66 0.68 -- 0.49
汇安嘉利混合C 26.66 0.68 -- 0.49
汇安信利债券A 30.58 0.78 -- 0.24
汇安信利债券C 30.58 0.78 -- 0.24
汇安资产轮动混合A 51.35 1.31 -- 4.42
74 002737 葵花药业 汇安资产轮动混合C 51.15 3.35 0.01 4.40
汇安资产轮动混合A 51.15 3.35 0.01 4.40
75 300181 佐力药业 汇安资产轮动混合C 41.12 2.31 0.00 3.54
汇安资产轮动混合A 41.12 2.31 0.00 3.54
76 002384 东山精密 汇安价值先锋混合A 278.85 3.90 0.00 7.78
汇安价值先锋混合C 278.85 3.90 0.00 7.78
汇安品质优选混合A 1061.78 14.85 0.01 6.80
汇安品质优选混合C 1061.78 14.85 0.01 6.80
汇安优势企业精选混合A 1853.99 25.93 0.02 7.39
汇安优势企业精选混合C 1853.99 25.93 0.02 7.39
汇安丰恒混合A 47.19 0.66 0.00 0.19
汇安丰恒混合C 47.19 0.66 0.00 0.19
77 002602 ST华通 汇安价值先锋混合A 227.81 11.00 0.00 6.35
汇安价值先锋混合C 227.81 11.00 0.00 6.35
汇安品质优选混合A 1014.79 49.00 0.01 6.50
汇安品质优选混合C 1014.79 49.00 0.01 6.50
汇安优势企业精选混合A 1449.70 70.00 0.01 5.78
汇安优势企业精选混合C 1449.70 70.00 0.01 5.78
汇安消费龙头混合A 3106.50 150.00 0.02 7.43
汇安消费龙头混合C 3106.50 150.00 0.02 7.43
汇安丰泽混合A 83.05 4.01 0.00 2.88
汇安丰泽混合C 83.05 4.01 0.00 2.88
汇安丰利混合A 387.28 18.70 0.00 3.01
汇安丰利混合C 387.28 18.70 0.00 3.01
78 01347 华虹半导体 汇安价值先锋混合A 204.51 2.80 -- 5.70
汇安价值先锋混合C 204.51 2.80 -- 5.70
汇安品质优选混合A 803.42 11.00 -- 5.14
汇安品质优选混合C 803.42 11.00 -- 5.14
汇安优势企业精选混合A 1460.77 20.00 -- 5.82
汇安优势企业精选混合C 1460.77 20.00 -- 5.82
79 02400 心动公司 汇安价值先锋混合A 185.45 2.50 -- 5.17
汇安价值先锋混合C 185.45 2.50 -- 5.17
汇安品质优选混合A 667.62 9.00 -- 4.27
汇安品质优选混合C 667.62 9.00 -- 4.27
汇安优势企业精选混合A 1112.69 15.00 -- 4.43
汇安优势企业精选混合C 1112.69 15.00 -- 4.43
80 300002 神州泰岳 汇安价值先锋混合A 171.24 12.00 0.01 4.77
汇安价值先锋混合C 171.24 12.00 0.01 4.77
汇安品质优选混合A 616.75 43.22 0.02 3.95
汇安品质优选混合C 616.75 43.22 0.02 3.95
汇安优势企业精选混合A 1070.25 75.00 0.04 4.26
汇安优势企业精选混合C 1070.25 75.00 0.04 4.26
81 002558 巨人网络 汇安价值先锋混合A 126.50 2.80 0.01 3.53
汇安价值先锋混合C 126.50 2.80 0.01 3.53
82 002379 宏创控股 汇安价值先锋混合A 121.52 7.00 0.01 3.39
汇安价值先锋混合C 121.52 7.00 0.01 3.39
83 00700 腾讯控股 汇安品质优选混合A 605.31 1.00 -- 3.87
汇安品质优选混合C 605.31 1.00 -- 3.87
汇安远见成长混合A 811.11 1.34 -- 7.53
汇安远见成长混合C 811.11 1.34 -- 7.53
汇安优势企业精选混合A 1210.61 2.00 -- 4.82
汇安优势企业精选混合C 1210.61 2.00 -- 4.82
84 600760 中航沈飞 汇安远见成长混合A 763.55 10.63 0.03 7.09
汇安远见成长混合C 763.55 10.63 0.03 7.09
汇安鑫利优选混合A 281.57 3.92 0.01 2.03
汇安鑫利优选混合C 281.57 3.92 0.01 2.03
汇安核心价值混合A 209.03 2.91 0.01 8.54
汇安核心价值混合C 209.03 2.91 0.01 8.54
汇安核心成长混合A 25.14 0.35 0.00 2.06
汇安核心成长混合C 25.14 0.35 0.00 2.06
汇安丰泽混合A 248.53 3.46 0.01 8.62
汇安丰泽混合C 248.53 3.46 0.01 8.62
汇安丰利混合A 1097.56 15.28 0.04 8.53
汇安丰利混合C 1097.56 15.28 0.04 8.53
85 002155 湖南黄金 汇安远见成长混合A 506.76 22.58 0.01 4.71
汇安远见成长混合C 506.76 22.58 0.01 4.71
汇安丰泽混合A 144.18 6.42 0.00 5.00
汇安丰泽混合C 144.18 6.42 0.00 5.00
汇安丰利混合A 641.94 28.61 0.02 4.99
汇安丰利混合C 641.94 28.61 0.02 4.99
86 01787 山东黄金 汇安远见成长混合A 387.84 11.50 -- 3.60
汇安远见成长混合C 387.84 11.50 -- 3.60
汇安量化先锋混合A 106.19 2.70 0.00 4.43
汇安量化先锋混合C 106.19 2.70 0.00 4.43
87 600489 中金黄金 汇安远见成长混合A 310.53 14.16 0.04 2.88
汇安远见成长混合C 310.53 14.16 0.04 2.88
汇安量化先锋混合A 131.58 6.00 0.02 5.49
汇安量化先锋混合C 131.58 6.00 0.02 5.49
汇安多因子混合A 713.60 32.54 0.09 0.98
汇安多因子混合C 713.60 32.54 0.09 0.98
汇安丰泽混合A 105.92 4.83 0.01 3.67
汇安丰泽混合C 105.92 4.83 0.01 3.67
汇安丰利混合A 435.09 19.84 0.05 3.38
汇安丰利混合C 435.09 19.84 0.05 3.38
88 600961 株冶集团 汇安远见成长混合A 293.60 18.09 0.03 2.73
汇安远见成长混合C 293.60 18.09 0.03 2.73
汇安丰泽混合A 110.04 6.78 0.01 3.82
汇安丰泽混合C 110.04 6.78 0.01 3.82
汇安丰利混合A 499.88 30.80 0.04 3.89
汇安丰利混合C 499.88 30.80 0.04 3.89
89 00696 中国民航信息网络 汇安远见成长混合A 281.18 29.00 -- 2.61
汇安远见成长混合C 281.18 29.00 -- 2.61
90 603799 华友钴业 汇安添利18个月持有期混合A 263.60 4.00 0.01 2.64
汇安添利18个月持有期混合C 263.60 4.00 0.01 2.64
汇安量化先锋混合A 207.59 3.15 0.01 8.66
汇安量化先锋混合C 207.59 3.15 0.01 8.66
汇安嘉诚债券A 21.58 0.33 0.00 0.40
汇安嘉诚债券C 21.58 0.33 0.00 0.40
91 03939 万国黄金集团 汇安添利18个月持有期混合A 177.39 5.00 -- 1.78
汇安添利18个月持有期混合C 177.39 5.00 -- 1.78
92 600711 盛屯矿业 汇安添利18个月持有期混合A 154.80 15.00 0.00 1.55
汇安添利18个月持有期混合C 154.80 15.00 0.00 1.55
93 01818 招金矿业 汇安添利18个月持有期混合A 142.70 5.00 -- 1.43
汇安添利18个月持有期混合C 142.70 5.00 -- 1.43
94 603019 中科曙光 汇安添利18个月持有期混合A 119.25 1.00 -- 1.20
汇安添利18个月持有期混合C 119.25 1.00 -- 1.20
95 300618 寒锐钴业 汇安添利18个月持有期混合A 112.16 2.00 0.01 1.12
汇安添利18个月持有期混合C 112.16 2.00 0.01 1.12
96 603200 上海洗霸 汇安添利18个月持有期混合A 108.95 1.20 0.03 1.09
汇安添利18个月持有期混合C 108.95 1.20 0.03 1.09
汇安量化优选A 18.16 0.20 0.01 6.76
汇安量化优选C 18.16 0.20 0.01 6.76
97 09626 哔哩哔哩-W 汇安添利18个月持有期混合A 102.53 0.50 -- 1.03
汇安添利18个月持有期混合C 102.53 0.50 -- 1.03
98 300835 龙磁科技 汇安添利18个月持有期混合A 97.35 1.50 0.02 0.98
汇安添利18个月持有期混合C 97.35 1.50 0.02 0.98
99 688392 骄成超声 汇安添利18个月持有期混合A 96.07 1.00 -- 0.96
汇安添利18个月持有期混合C 96.07 1.00 -- 0.96
100 300115 长盈精密 汇安优势企业精选混合A 854.44 20.50 0.02 3.40
汇安优势企业精选混合C 854.44 20.50 0.02 3.40
101 600461 洪城环境 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 97.64 11.07 0.01 0.52
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 97.64 11.07 0.01 0.52
102 600582 天地科技 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 81.72 13.78 0.04 0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 81.72 13.78 0.04 0.44
103 600282 南钢股份 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 81.90 15.60 0.01 0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 81.90 15.60 0.01 0.44
104 002367 康力电梯 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 77.52 11.71 0.02 0.41
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 77.52 11.71 0.02 0.41
105 600998 九州通 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 75.85 15.64 0.01 0.41
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 75.85 15.64 0.01 0.41
106 000651 格力电器 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 59.58 1.50 0.00 0.32
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 59.58 1.50 0.00 0.32
107 600757 长江传媒 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 58.12 6.83 0.02 0.31
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 58.12 6.83 0.02 0.31
108 601857 中国石油 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 56.98 7.07 0.00 0.30
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 56.98 7.07 0.00 0.30
汇安丰恒混合A 70.04 8.69 0.00 0.27
汇安丰恒混合C 70.04 8.69 0.00 0.27
109 601187 厦门银行 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 52.56 8.37 0.01 0.28
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 52.56 8.37 0.01 0.28
110 002352 顺丰控股 汇安泓利一年持有期混合A 461.74 11.45 0.00 1.47
汇安泓利一年持有期混合C 461.74 11.45 0.00 1.47
汇安嘉利混合A 81.87 2.03 0.00 1.51
汇安嘉利混合C 81.87 2.03 0.00 1.51
汇安信利债券A 92.36 2.29 0.00 0.73
汇安信利债券C 92.36 2.29 0.00 0.73
111 600887 伊利股份 汇安泓利一年持有期混合A 314.54 11.53 0.00 1.00
汇安泓利一年持有期混合C 314.54 11.53 0.00 1.00
汇安消费龙头混合A 1909.60 70.00 0.01 4.57
汇安消费龙头混合C 1909.60 70.00 0.01 4.57
汇安嘉利混合A 66.29 2.43 0.00 1.22
汇安嘉利混合C 66.29 2.43 0.00 1.22
汇安信利债券A 66.29 2.43 0.00 0.53
汇安信利债券C 66.29 2.43 0.00 0.53
汇安丰融混合A 68.20 2.50 0.00 8.16
汇安丰融混合C 68.20 2.50 0.00 8.16
112 00941 中国移动 汇安泓利一年持有期混合A 154.29 2.00 -- 0.49
汇安泓利一年持有期混合C 154.29 2.00 -- 0.49
汇安嘉利混合A 61.76 0.59 -- 1.14
汇安嘉利混合C 61.76 0.59 -- 1.14
汇安信利债券A 70.14 0.67 -- 0.56
汇安信利债券C 70.14 0.67 -- 0.56
113 601155 新城控股 汇安泓利一年持有期混合A 195.81 12.05 -- 0.62
汇安泓利一年持有期混合C 195.81 12.05 -- 0.62
汇安嘉利混合A 34.12 2.10 -- 0.63
汇安嘉利混合C 34.12 2.10 -- 0.63
汇安信利债券A 38.84 2.39 -- 0.31
汇安信利债券C 38.84 2.39 -- 0.31
114 600039 四川路桥 汇安泓利一年持有期混合A 167.22 20.67 0.01 0.53
汇安泓利一年持有期混合C 167.22 20.67 0.01 0.53
汇安嘉利混合A 31.07 3.84 0.00 0.57
汇安嘉利混合C 31.07 3.84 0.00 0.57
汇安信利债券A 34.63 4.28 0.00 0.28
汇安信利债券C 34.63 4.28 0.00 0.28
115 603565 中谷物流 汇安泓利一年持有期混合A 125.89 11.56 -- 0.40
汇安泓利一年持有期混合C 125.89 11.56 -- 0.40
汇安嘉利混合A 24.83 2.28 -- 0.46
汇安嘉利混合C 24.83 2.28 -- 0.46
汇安信利债券A 27.55 2.53 -- 0.22
汇安信利债券C 27.55 2.53 -- 0.22
116 09988 阿里巴巴-W 汇安泓利一年持有期混合A 121.86 0.75 -- 0.39
汇安泓利一年持有期混合C 121.86 0.75 -- 0.39
117 688019 安集科技 汇安鑫利优选混合A 334.44 1.46 0.03 2.41
汇安鑫利优选混合C 334.44 1.46 0.03 2.41
汇安核心成长混合A 28.51 0.12 0.00 2.34
汇安核心成长混合C 28.51 0.12 0.00 2.34
118 002050 三花智控 汇安鑫利优选混合A 305.11 6.30 0.00 2.20
汇安鑫利优选混合C 305.11 6.30 0.00 2.20
汇安核心成长混合A 26.64 0.55 0.00 2.19
汇安核心成长混合C 26.64 0.55 0.00 2.19
119 688123 聚辰股份 汇安鑫利优选混合A 272.95 1.68 -- 1.97
汇安鑫利优选混合C 272.95 1.68 -- 1.97
汇安核心成长混合A 26.00 0.16 -- 2.13
汇安核心成长混合C 26.00 0.16 -- 2.13
120 600862 中航高科 汇安鑫利优选混合A 259.17 10.94 0.02 1.87
汇安鑫利优选混合C 259.17 10.94 0.02 1.87
121 600562 国睿科技 汇安核心价值混合A 129.07 3.75 0.01 5.27
汇安核心价值混合C 129.07 3.75 0.01 5.27
122 688281 华秦科技 汇安核心价值混合A 115.94 1.54 -- 4.73
汇安核心价值混合C 115.94 1.54 -- 4.73
123 600893 航发动力 汇安核心价值混合A 114.73 2.72 0.00 4.68
汇安核心价值混合C 114.73 2.72 0.00 4.68
124 688002 睿创微纳 汇安核心价值混合A 109.53 1.24 0.01 4.47
汇安核心价值混合C 109.53 1.24 0.01 4.47
汇安丰泽混合A 95.11 1.08 0.00 3.30
汇安丰泽混合C 95.11 1.08 0.00 3.30
汇安丰利混合A 426.12 4.82 0.02 3.31
汇安丰利混合C 426.12 4.82 0.02 3.31
125 302132 中航成飞 汇安核心价值混合A 109.08 1.21 0.00 4.45
汇安核心价值混合C 109.08 1.21 0.00 4.45
126 000768 中航西飞 汇安核心价值混合A 94.85 3.53 0.00 3.87
汇安核心价值混合C 94.85 3.53 0.00 3.87
127 688375 国博电子 汇安核心价值混合A 79.77 1.04 -- 3.26
汇安核心价值混合C 79.77 1.04 -- 3.26
128 688552 航天南湖 汇安核心价值混合A 77.53 1.80 -- 3.17
汇安核心价值混合C 77.53 1.80 -- 3.17
129 688301 奕瑞科技 汇安中证500增强A 123.86 1.07 -- 1.62
汇安中证500增强C 123.86 1.07 -- 1.62
汇安多因子混合A 631.48 5.46 -- 0.87
汇安多因子混合C 631.48 5.46 -- 0.87
130 600298 安琪酵母 汇安中证500增强A 94.52 2.39 0.01 1.23
汇安中证500增强C 94.52 2.39 0.01 1.23
131 603290 斯达半导 汇安中证500增强A 80.30 0.73 -- 1.05
汇安中证500增强C 80.30 0.73 -- 1.05
132 603979 金诚信 汇安中证500增强A 79.50 1.14 0.01 1.04
汇安中证500增强C 79.50 1.14 0.01 1.04
133 688213 思特威 汇安中证500增强A 75.52 0.63 0.02 0.99
汇安中证500增强C 75.52 0.63 0.02 0.99
汇安成长优选混合A 2347.18 19.70 0.51 3.41
汇安成长优选混合C 2347.18 19.70 0.51 3.41
134 002281 光迅科技 汇安中证500增强A 75.26 1.13 0.00 0.98
汇安中证500增强C 75.26 1.13 0.00 0.98
汇安多因子混合A 689.98 10.36 0.01 0.95
汇安多因子混合C 689.98 10.36 0.01 0.95
135 600499 科达制造 汇安中证500增强A 68.61 5.61 0.01 0.90
汇安中证500增强C 68.61 5.61 0.01 0.90
136 002568 百润股份 汇安消费龙头混合A 2856.42 110.80 0.15 6.83
汇安消费龙头混合C 2856.42 110.80 0.15 6.83
汇安丰融混合A 38.15 1.48 0.00 4.56
汇安丰融混合C 38.15 1.48 0.00 4.56
137 000729 燕京啤酒 汇安消费龙头混合A 2789.90 230.00 0.09 6.67
汇安消费龙头混合C 2789.90 230.00 0.09 6.67
汇安丰融混合A 49.61 4.09 0.00 5.94
汇安丰融混合C 49.61 4.09 0.00 5.94
138 000799 酒鬼酒 汇安消费龙头混合A 1869.30 30.00 0.09 4.47
汇安消费龙头混合C 1869.30 30.00 0.09 4.47
139 002714 牧原股份 汇安消费龙头混合A 1749.00 33.00 0.01 4.18
汇安消费龙头混合C 1749.00 33.00 0.01 4.18
140 300498 温氏股份 汇安消费龙头混合A 1563.24 84.00 0.02 3.74
汇安消费龙头混合C 1563.24 84.00 0.02 3.74
141 600809 山西汾酒 汇安消费龙头混合A 1358.07 7.00 0.02 3.25
汇安消费龙头混合C 1358.07 7.00 0.02 3.25
汇安丰融混合A 77.60 0.40 0.00 9.28
汇安丰融混合C 77.60 0.40 0.00 9.28
142 601688 华泰证券 汇安价值蓝筹混合A 58.13 2.67 -- 4.03
汇安价值蓝筹混合C 58.13 2.67 -- 4.03
上证券商 1613.37 74.11 -- 8.38
143 601995 中金公司 汇安价值蓝筹混合A 46.48 1.26 -- 3.22
汇安价值蓝筹混合C 46.48 1.26 -- 3.22
上证券商 632.85 17.16 -- 3.29
144 601336 新华保险 汇安价值蓝筹混合A 43.42 0.71 0.00 3.01
汇安价值蓝筹混合C 43.42 0.71 0.00 3.01
145 601288 农业银行 汇安价值蓝筹混合A 40.42 6.06 0.00 2.80
汇安价值蓝筹混合C 40.42 6.06 0.00 2.80
A50ETF 239.39 35.89 0.00 2.82
汇安丰恒混合A 220.58 33.07 0.00 0.87
汇安丰恒混合C 220.58 33.07 0.00 0.87
146 600741 华域汽车 汇安价值蓝筹混合A 37.92 1.85 0.00 2.63
汇安价值蓝筹混合C 37.92 1.85 0.00 2.63
147 601211 国泰海通 汇安价值蓝筹混合A 37.55 1.99 -- 2.60
汇安价值蓝筹混合C 37.55 1.99 -- 2.60
上证券商 2559.20 135.62 -- 13.29
148 601919 中远海控 汇安价值蓝筹混合A 37.14 2.59 0.00 2.57
汇安价值蓝筹混合C 37.14 2.59 0.00 2.57
149 000708 中信特钢 汇安价值蓝筹混合A 36.91 2.71 0.01 2.56
汇安价值蓝筹混合C 36.91 2.71 0.01 2.56
150 601166 兴业银行 汇安价值蓝筹混合A 34.94 1.76 0.00 2.42
汇安价值蓝筹混合C 34.94 1.76 0.00 2.42
151 002027 分众传媒 汇安价值蓝筹混合A 34.50 4.28 0.00 2.39
汇安价值蓝筹混合C 34.50 4.28 0.00 2.39
152 600989 宝丰能源 汇安嘉利混合A 16.02 0.90 -- 0.29
汇安嘉利混合C 16.02 0.90 -- 0.29
汇安信利债券A 18.16 1.02 -- 0.14
汇安信利债券C 18.16 1.02 -- 0.14
153 600030 中信证券 上证券商 2847.07 95.22 0.01 14.78
154 600999 招商证券 上证券商 931.02 54.41 0.02 4.83
155 600958 东方证券 上证券商 875.57 76.54 0.02 4.55
156 601377 兴业证券 上证券商 656.41 100.37 0.06 3.41
157 601555 东吴证券 上证券商 567.84 57.94 -- 2.95
158 601881 中国银河 上证券商 564.55 31.77 0.05 2.93
159 601162 天风证券 上证券商 551.55 103.87 -- 2.86
160 002028 思源电气 汇安宜创量化精选混合A 149.36 1.37 0.00 2.37
汇安宜创量化精选混合C 149.36 1.37 0.00 2.37
161 601601 中国太保 汇安宜创量化精选混合A 84.64 2.41 0.00 1.34
汇安宜创量化精选混合C 84.64 2.41 0.00 1.34
162 002142 宁波银行 汇安宜创量化精选混合A 70.30 2.66 0.00 1.11
汇安宜创量化精选混合C 70.30 2.66 0.00 1.11
163 600111 北方稀土 汇安量化先锋混合A 169.05 3.50 0.01 7.06
汇安量化先锋混合C 169.05 3.50 0.01 7.06
164 000426 兴业银锡 汇安量化先锋混合A 131.56 4.00 0.00 5.49
汇安量化先锋混合C 131.56 4.00 0.00 5.49
165 603993 洛阳钼业 汇安量化先锋混合A 125.60 8.00 0.04 5.24
汇安量化先锋混合C 125.60 8.00 0.04 5.24
166 601069 西部黄金 汇安量化先锋混合A 115.11 3.85 0.01 4.81
汇安量化先锋混合C 115.11 3.85 0.01 4.81
167 601020 华钰矿业 汇安量化先锋混合A 109.24 4.00 0.01 4.56
汇安量化先锋混合C 109.24 4.00 0.01 4.56
168 601665 齐鲁银行 汇安嘉诚债券A 59.87 10.43 0.01 1.10
汇安嘉诚债券C 59.87 10.43 0.01 1.10
169 601009 南京银行 汇安嘉诚债券A 34.52 3.16 0.00 0.64
汇安嘉诚债券C 34.52 3.16 0.00 0.64
170 300850 新强联 汇安嘉诚债券A 22.83 0.53 0.00 0.42
汇安嘉诚债券C 22.83 0.53 0.00 0.42
171 603890 春秋电子 汇安嘉诚债券A 17.34 1.25 -- 0.32
汇安嘉诚债券C 17.34 1.25 -- 0.32
172 603809 豪能股份 汇安嘉诚债券A 15.47 0.93 -- 0.29
汇安嘉诚债券C 15.47 0.93 -- 0.29
173 601838 成都银行 汇安嘉诚债券A 10.21 0.59 0.00 0.19
汇安嘉诚债券C 10.21 0.59 0.00 0.19
174 688612 威迈斯 汇安多因子混合A 860.31 20.98 0.10 1.19
汇安多因子混合C 860.31 20.98 0.10 1.19
175 688267 中触媒 汇安多因子混合A 827.89 29.78 -- 1.14
汇安多因子混合C 827.89 29.78 -- 1.14
176 600458 时代新材 汇安多因子混合A 619.21 40.98 0.10 0.85
汇安多因子混合C 619.21 40.98 0.10 0.85
177 601083 锦江航运 汇安多因子混合A 618.46 53.92 0.29 0.85
汇安多因子混合C 618.46 53.92 0.29 0.85
178 300286 安科瑞 汇安多因子混合A 601.44 24.33 0.14 0.83
汇安多因子混合C 601.44 24.33 0.14 0.83
179 002179 中航光电 汇安核心成长混合A 22.70 0.55 0.00 1.86
汇安核心成长混合C 22.70 0.55 0.00 1.86
180 002594 比亚迪 A50ETF 247.91 2.27 0.00 2.93
181 688147 微导纳米 汇安量化优选A 23.83 0.41 -- 8.87
汇安量化优选C 23.83 0.41 -- 8.87
182 300568 星源材质 汇安量化优选A 21.45 1.47 0.00 7.98
汇安量化优选C 21.45 1.47 0.00 7.98
183 688778 厦钨新能 汇安量化优选A 18.44 0.22 0.00 6.86
汇安量化优选C 18.44 0.22 0.00 6.86
184 002741 光华科技 汇安量化优选A 18.18 0.82 0.00 6.77
汇安量化优选C 18.18 0.82 0.00 6.77
185 301617 博苑股份 汇安量化优选A 17.01 0.24 -- 6.33
汇安量化优选C 17.01 0.24 -- 6.33
186 688516 奥特维 汇安量化优选A 15.50 0.31 0.01 5.77
汇安量化优选C 15.50 0.31 0.01 5.77
187 301662 宏工科技 汇安量化优选A 15.49 0.12 -- 5.76
汇安量化优选C 15.49 0.12 -- 5.76
188 300073 当升科技 汇安量化优选A 15.27 0.23 0.00 5.68
汇安量化优选C 15.27 0.23 0.00 5.68
189 301150 中一科技 汇安量化优选A 13.25 0.32 0.00 4.93
汇安量化优选C 13.25 0.32 0.00 4.93
190 300604 长川科技 汇安趋势动力股票A 357.64 3.59 0.01 7.92
汇安趋势动力股票C 357.64 3.59 0.01 7.92
191 688126 沪硅产业 汇安趋势动力股票A 275.54 10.68 -- 6.10
汇安趋势动力股票C 275.54 10.68 -- 6.10
192 603690 至纯科技 汇安趋势动力股票A 207.13 6.78 0.07 4.59
汇安趋势动力股票C 207.13 6.78 0.07 4.59
193 003026 中晶科技 汇安趋势动力股票A 191.44 5.07 0.08 4.24
汇安趋势动力股票C 191.44 5.07 0.08 4.24
194 300655 晶瑞电材 汇安趋势动力股票A 184.20 12.00 0.01 4.08
汇安趋势动力股票C 184.20 12.00 0.01 4.08
195 002463 沪电股份 汇安成长优选混合A 5047.39 68.70 0.04 7.33
汇安成长优选混合C 5047.39 68.70 0.04 7.33
196 301377 鼎泰高科 汇安成长优选混合A 4826.89 67.33 -- 7.01
汇安成长优选混合C 4826.89 67.33 -- 7.01
197 688018 乐鑫科技 汇安成长优选混合A 2439.76 11.25 0.14 3.54
汇安成长优选混合C 2439.76 11.25 0.14 3.54
198 300394 天孚通信 汇安成长优选混合A 2045.82 12.19 0.02 2.97
汇安成长优选混合C 2045.82 12.19 0.02 2.97
199 688395 正弦电气 汇安多策略混合A 192.21 7.63 0.20 1.02
汇安多策略混合C 192.21 7.63 0.20 1.02
200 300923 研奥股份 汇安多策略混合A 187.68 7.28 0.10 1.00
汇安多策略混合C 187.68 7.28 0.10 1.00
201 300640 德艺文创 汇安多策略混合A 180.10 28.01 0.13 0.96
汇安多策略混合C 180.10 28.01 0.13 0.96
202 002836 新宏泽 汇安多策略混合A 180.01 18.35 -- 0.96
汇安多策略混合C 180.01 18.35 -- 0.96
203 001231 农心科技 汇安多策略混合A 180.47 8.66 0.24 0.96
汇安多策略混合C 180.47 8.66 0.24 0.96
204 688681 科汇股份 汇安多策略混合A 177.87 10.37 -- 0.95
汇安多策略混合C 177.87 10.37 -- 0.95
205 603029 天鹅股份 汇安多策略混合A 177.31 9.90 0.42 0.94
汇安多策略混合C 177.31 9.90 0.42 0.94
206 688067 爱威科技 汇安多策略混合A 177.16 6.84 -- 0.94
汇安多策略混合C 177.16 6.84 -- 0.94
207 600768 宁波富邦 汇安多策略混合A 175.79 14.35 0.15 0.93
汇安多策略混合C 175.79 14.35 0.15 0.93
208 603331 百达精工 汇安多策略混合A 172.98 15.64 -- 0.92
汇安多策略混合C 172.98 15.64 -- 0.92
209 601398 工商银行 汇安丰恒混合A 98.92 13.55 0.00 0.39
汇安丰恒混合C 98.92 13.55 0.00 0.39
210 601658 邮储银行 汇安丰恒混合A 49.10 8.54 0.00 0.19
汇安丰恒混合C 49.10 8.54 0.00 0.19
211 601988 中国银行 汇安丰恒混合A 46.98 9.07 0.00 0.18
汇安丰恒混合C 46.98 9.07 0.00 0.18
212 601628 中国人寿 汇安丰恒混合A 44.79 1.13 0.00 0.18
汇安丰恒混合C 44.79 1.13 0.00 0.18
213 688676 金盘科技 汇安丰泽混合A 84.62 1.60 -- 2.94
汇安丰泽混合C 84.62 1.60 -- 2.94
214 000568 泸州老窖 汇安丰融混合A 77.83 0.59 0.00 9.31
汇安丰融混合C 77.83 0.59 0.00 9.31
215 000858 五粮液 汇安丰融混合A 72.89 0.60 0.00 8.72
汇安丰融混合C 72.89 0.60 0.00 8.72
216 000596 古井贡酒 汇安丰融混合A 51.39 0.32 0.00 6.15
汇安丰融混合C 51.39 0.32 0.00 6.15
217 603198 迎驾贡酒 汇安丰融混合A 32.51 0.79 -- 3.89
汇安丰融混合C 32.51 0.79 -- 3.89
218 605499 东鹏饮料 汇安丰融混合A 30.38 0.10 -- 3.63
汇安丰融混合C 30.38 0.10 -- 3.63

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