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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只61/166
  • 份额数量：373.71亿份89/166
  • 份额相对上期变化：-2.10%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：415.59亿元90/166
  • 资产相对上期变化：1.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 汇安均衡优选混合C 1485.17 1.18 0.00 7.90
汇安景气成长混合A 75.52 0.06 0.00 6.35
汇安景气成长混合C 75.52 0.06 0.00 6.35
汇安中证A500指数A 75.52 0.06 0.00 2.45
汇安中证A500指数C 75.52 0.06 0.00 2.45
汇安行业龙头混合C 1195.69 0.95 0.00 7.67
汇安裕阳三年持有期混合 1107.59 0.88 0.00 7.13
汇安润阳三年持有期混合A 767.76 0.61 0.00 6.96
汇安润阳三年持有期混合C 767.76 0.61 0.00 6.96
汇安均衡优选混合A 1485.17 1.18 0.00 7.90
汇安泓阳三年持有期混合 3184.31 2.53 0.00 7.99
汇安消费龙头混合A 1988.62 1.58 0.00 9.64
汇安消费龙头混合C 1988.62 1.58 0.00 9.64
汇安行业龙头混合A 1195.69 0.95 0.00 7.67
A50ETF 276.90 0.22 0.00 7.61
汇安沪深300增强A 1132.76 0.90 0.00 3.01
汇安沪深300增强C 1132.76 0.90 0.00 3.01
汇安丰恒混合A 12.59 0.01 0.00 0.11
汇安丰恒混合C 12.59 0.01 0.00 0.11
汇安丰融混合A 88.10 0.07 0.00 8.96
汇安丰融混合C 88.10 0.07 0.00 8.96
2 000858 五粮液 汇安均衡优选混合C 1320.63 18.85 0.00 7.03
汇安景气成长混合A 81.27 1.16 0.00 6.83
汇安景气成长混合C 81.27 1.16 0.00 6.83
汇安行业龙头混合C 1069.82 15.27 0.00 6.86
汇安裕阳三年持有期混合 1061.41 15.15 0.00 6.83
汇安润阳三年持有期混合A 776.26 11.08 0.00 7.04
汇安润阳三年持有期混合C 776.26 11.08 0.00 7.04
汇安均衡优选混合A 1320.63 18.85 0.00 7.03
汇安泓阳三年持有期混合 2785.59 39.76 0.01 6.99
汇安行业龙头混合A 1069.82 15.27 0.00 6.86
3 600809 山西汾酒 汇安均衡优选混合C 1123.63 9.72 0.02 5.98
汇安景气成长混合A 54.33 0.47 0.00 4.57
汇安景气成长混合C 54.33 0.47 0.00 4.57
汇安行业龙头混合C 935.20 8.09 0.02 6.00
汇安裕阳三年持有期混合 751.40 6.50 0.02 4.84
汇安润阳三年持有期混合A 553.60 4.79 0.01 5.02
汇安润阳三年持有期混合C 553.60 4.79 0.01 5.02
汇安均衡优选混合A 1123.63 9.72 0.02 5.98
汇安泓阳三年持有期混合 2325.87 20.12 0.05 5.84
汇安行业龙头混合A 935.20 8.09 0.02 6.00
汇安丰融混合A 52.02 0.45 0.00 5.29
汇安丰融混合C 52.02 0.45 0.00 5.29
4 000596 古井贡酒 汇安均衡优选混合C 1081.44 11.56 0.03 5.75
汇安景气成长混合A 72.97 0.78 0.00 6.13
汇安景气成长混合C 72.97 0.78 0.00 6.13
汇安行业龙头混合C 899.02 9.61 0.03 5.77
汇安裕阳三年持有期混合 1010.34 10.80 0.03 6.50
汇安润阳三年持有期混合A 608.08 6.50 0.02 5.52
汇安润阳三年持有期混合C 608.08 6.50 0.02 5.52
汇安均衡优选混合A 1081.44 11.56 0.03 5.75
汇安泓阳三年持有期混合 2511.82 26.85 0.07 6.31
汇安行业龙头混合A 899.02 9.61 0.03 5.77
5 601318 中国平安 汇安均衡优选混合C 1022.10 19.18 0.00 5.44
汇安景气成长混合A 53.29 1.00 0.00 4.48
汇安景气成长混合C 53.29 1.00 0.00 4.48
汇安中证A500指数A 59.15 1.11 0.00 1.92
汇安中证A500指数C 59.15 1.11 0.00 1.92
汇安行业龙头混合C 809.48 15.19 0.00 5.19
汇安裕阳三年持有期混合 577.13 10.83 0.00 3.72
汇安润阳三年持有期混合A 424.19 7.96 0.00 3.85
汇安润阳三年持有期混合C 424.19 7.96 0.00 3.85
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 294.69 5.53 0.00 2.11
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 294.69 5.53 0.00 2.11
汇安均衡优选混合A 1022.10 19.18 0.00 5.44
汇安泓阳三年持有期混合 2079.38 39.02 0.01 5.22
汇安行业龙头混合A 809.48 15.19 0.00 5.19
汇安沪深300增强A 884.61 16.60 0.00 2.35
汇安沪深300增强C 884.61 16.60 0.00 2.35
6 601628 中国人寿 汇安均衡优选混合C 964.84 26.29 0.02 5.13
汇安景气成长混合A 51.38 1.40 0.00 4.32
汇安景气成长混合C 51.38 1.40 0.00 4.32
汇安稳裕债券C 201.85 5.50 0.00 1.56
汇安行业龙头混合C 832.72 22.69 0.02 5.34
汇安裕阳三年持有期混合 551.60 15.03 0.01 3.55
汇安润阳三年持有期混合A 405.17 11.04 0.01 3.68
汇安润阳三年持有期混合C 405.17 11.04 0.01 3.68
汇安均衡优选混合A 964.84 26.29 0.02 5.13
汇安泓阳三年持有期混合 2000.88 54.52 0.04 5.02
汇安行业龙头混合A 832.72 22.69 0.02 5.34
汇安稳裕债券A 201.85 5.50 0.00 1.56
7 000786 北新建材 汇安均衡优选混合C 941.39 56.71 0.04 5.01
汇安景气成长混合A 60.26 3.63 0.00 5.07
汇安景气成长混合C 60.26 3.63 0.00 5.07
汇安行业龙头混合C 824.85 49.69 0.03 5.29
汇安裕阳三年持有期混合 761.61 45.88 0.03 4.90
汇安润阳三年持有期混合A 554.94 33.43 0.02 5.03
汇安润阳三年持有期混合C 554.94 33.43 0.02 5.03
汇安均衡优选混合A 941.39 56.71 0.04 5.01
汇安泓阳三年持有期混合 1916.47 115.45 0.07 4.81
汇安行业龙头混合A 824.85 49.69 0.03 5.29
8 601336 新华保险 汇安均衡优选混合C 926.39 16.44 0.10 4.93
汇安景气成长混合A 54.66 0.97 0.01 4.59
汇安景气成长混合C 54.66 0.97 0.01 4.59
汇安行业龙头混合C 792.84 14.07 0.09 5.08
汇安裕阳三年持有期混合 604.64 10.73 0.07 3.89
汇安润阳三年持有期混合A 442.91 7.86 0.05 4.02
汇安润阳三年持有期混合C 442.91 7.86 0.05 4.02
汇安均衡优选混合A 926.39 16.44 0.10 4.93
汇安泓阳三年持有期混合 1922.10 34.11 0.22 4.82
汇安行业龙头混合A 792.84 14.07 0.09 5.08
9 603369 今世缘 汇安均衡优选混合C 863.21 30.73 0.04 4.59
汇安景气成长混合A 57.02 2.03 0.00 4.79
汇安景气成长混合C 57.02 2.03 0.00 4.79
汇安行业龙头混合C 699.44 24.90 0.04 4.49
汇安裕阳三年持有期混合 814.05 28.98 0.04 5.24
汇安润阳三年持有期混合A 531.18 18.91 0.03 4.82
汇安润阳三年持有期混合C 531.18 18.91 0.03 4.82
汇安均衡优选混合A 863.21 30.73 0.04 4.59
汇安泓阳三年持有期混合 2051.44 73.03 0.11 5.15
汇安行业龙头混合A 699.44 24.90 0.04 4.49
汇安丰融混合A 51.12 1.82 0.00 5.20
汇安丰融混合C 51.12 1.82 0.00 5.20
10 000568 泸州老窖 汇安均衡优选混合C 854.35 11.82 0.01 4.54
汇安景气成长混合A 52.04 0.72 0.00 4.37
汇安景气成长混合C 52.04 0.72 0.00 4.37
汇安行业龙头混合C 701.84 9.71 0.01 4.50
汇安裕阳三年持有期混合 705.45 9.76 0.01 4.54
汇安润阳三年持有期混合A 479.94 6.64 0.00 4.35
汇安润阳三年持有期混合C 479.94 6.64 0.00 4.35
汇安均衡优选混合A 854.35 11.82 0.01 4.54
汇安泓阳三年持有期混合 1771.58 24.51 0.02 4.45
汇安行业龙头混合A 701.84 9.71 0.01 4.50
11 688120 华海清科 汇安成长领航混合A 10616.50 46.68 -- 7.21
汇安成长领航混合C 10616.50 46.68 -- 7.21
汇安聚利债券A 391.52 1.72 -- 1.62
汇安聚利债券C 391.52 1.72 -- 1.62
汇安鑫利优选混合A 523.09 2.30 -- 4.44
汇安鑫利优选混合C 523.09 2.30 -- 4.44
汇安中证500增强A 55.47 0.24 -- 1.21
汇安中证500增强C 55.47 0.24 -- 1.21
汇安趋势动力股票A 4907.46 21.58 -- 7.77
汇安趋势动力股票C 4907.46 21.58 -- 7.77
汇安成长优选混合A 41705.32 183.38 -- 7.71
汇安成长优选混合C 41705.32 183.38 -- 7.71
12 300308 中际旭创 汇安成长领航混合A 10389.34 12.85 0.01 7.06
汇安成长领航混合C 10389.34 12.85 0.01 7.06
汇安聚利债券A 371.88 0.46 0.00 1.53
汇安聚利债券C 371.88 0.46 0.00 1.53
汇安中证A500指数A 80.84 0.10 0.00 2.62
汇安中证A500指数C 80.84 0.10 0.00 2.62
汇安价值先锋混合A 97.01 0.12 0.00 5.81
汇安价值先锋混合C 97.01 0.12 0.00 5.81
汇安品质优选混合A 404.22 0.50 0.00 4.58
汇安品质优选混合C 404.22 0.50 0.00 4.58
汇安远见成长混合A 282.95 0.35 0.00 4.57
汇安远见成长混合C 282.95 0.35 0.00 4.57
汇安宜创量化精选混合A 533.57 0.66 0.00 2.97
汇安宜创量化精选混合C 533.57 0.66 0.00 2.97
汇安多因子混合A 5052.75 6.25 0.01 1.58
汇安多因子混合C 5052.75 6.25 0.01 1.58
A50ETF 161.69 0.20 0.00 4.45
汇安沪深300增强A 1374.35 1.70 0.00 3.65
汇安沪深300增强C 1374.35 1.70 0.00 3.65
汇安成长优选混合A 36414.56 45.04 0.04 6.73
汇安成长优选混合C 36414.56 45.04 0.04 6.73
汇安丰恒混合A 8.08 0.01 0.00 0.07
汇安丰恒混合C 8.08 0.01 0.00 0.07
汇安丰泽混合A 137.43 0.17 0.00 7.49
汇安丰泽混合C 137.43 0.17 0.00 7.49
汇安丰利混合A 129.35 0.16 0.00 7.07
汇安丰利混合C 129.35 0.16 0.00 7.07
13 688825 长鑫科技 汇安成长领航混合A 9786.32 178.62 -- 6.65
汇安成长领航混合C 9786.32 178.62 -- 6.65
汇安聚利债券A 372.71 6.80 -- 1.54
汇安聚利债券C 372.71 6.80 -- 1.54
汇安稳裕债券C 136.97 2.50 -- 1.06
汇安价值先锋混合A 90.40 1.65 -- 5.41
汇安价值先锋混合C 90.40 1.65 -- 5.41
汇安品质优选混合A 416.40 7.60 -- 4.71
汇安品质优选混合C 416.40 7.60 -- 4.71
汇安优势企业精选混合A 537.18 10.51 -- 4.25
汇安优势企业精选混合C 537.18 10.51 -- 4.25
汇安核心价值混合A 54.79 1.00 -- 3.78
汇安核心价值混合C 54.79 1.00 -- 3.78
汇安嘉利混合A 334.86 8.55 -- 0.55
汇安嘉利混合C 334.86 8.55 -- 0.55
汇安核心成长混合A 1518.66 27.72 -- 7.72
汇安核心成长混合C 1518.66 27.72 -- 7.72
汇安趋势动力股票A 6239.55 113.88 -- 9.87
汇安趋势动力股票C 6239.55 113.88 -- 9.87
汇安稳裕债券A 136.97 2.50 -- 1.06
汇安成长优选混合A 40520.88 739.57 -- 7.49
汇安成长优选混合C 40520.88 739.57 -- 7.49
汇安丰泽混合A 88.34 1.61 -- 4.82
汇安丰泽混合C 88.34 1.61 -- 4.82
汇安丰利混合A 87.72 1.60 -- 4.79
汇安丰利混合C 87.72 1.60 -- 4.79
14 300502 新易盛 汇安成长领航混合A 9323.67 23.97 0.02 6.34
汇安成长领航混合C 9323.67 23.97 0.02 6.34
汇安聚利债券A 357.88 0.92 0.00 1.48
汇安聚利债券C 357.88 0.92 0.00 1.48
汇安中证A500指数A 48.39 0.12 0.00 1.57
汇安中证A500指数C 48.39 0.12 0.00 1.57
汇安资产轮动混合C 50.57 0.13 0.00 5.51
汇安价值先锋混合A 80.91 0.21 0.00 4.84
汇安价值先锋混合C 80.91 0.21 0.00 4.84
汇安远见成长混合A 337.65 0.87 0.00 5.45
汇安远见成长混合C 337.65 0.87 0.00 5.45
汇安沪深300增强A 706.42 1.82 0.00 1.88
汇安沪深300增强C 706.42 1.82 0.00 1.88
汇安成长优选混合A 32872.41 84.50 0.07 6.08
汇安成长优选混合C 32872.41 84.50 0.07 6.08
汇安资产轮动混合A 50.57 0.13 0.00 5.51
汇安丰泽混合A 139.26 0.36 0.00 7.59
汇安丰泽混合C 139.26 0.36 0.00 7.59
汇安丰利混合A 148.60 0.38 0.00 8.12
汇安丰利混合C 148.60 0.38 0.00 8.12
15 688082 盛美上海 汇安成长领航混合A 7956.51 27.04 0.06 5.41
汇安成长领航混合C 7956.51 27.04 0.06 5.41
汇安聚利债券A 214.06 0.73 0.00 0.88
汇安聚利债券C 214.06 0.73 0.00 0.88
汇安趋势动力股票A 5043.78 17.14 0.04 7.98
汇安趋势动力股票C 5043.78 17.14 0.04 7.98
汇安成长优选混合A 30116.53 102.34 0.24 5.57
汇安成长优选混合C 30116.53 102.34 0.24 5.57
16 688808 联讯仪器 汇安成长领航混合A 7675.31 4.96 0.26 5.22
汇安成长领航混合C 7675.31 4.96 0.26 5.22
汇安聚利债券A 296.64 0.19 0.01 1.22
汇安聚利债券C 296.64 0.19 0.01 1.22
汇安成长优选混合A 35740.45 23.11 1.20 6.61
汇安成长优选混合C 35740.45 23.11 1.20 6.61
17 02513 智谱 汇安成长领航混合A 7312.79 13.29 -- 4.97
汇安成长领航混合C 7312.79 13.29 -- 4.97
18 688630 芯碁微装 汇安成长领航混合A 7063.99 18.17 0.26 4.80
汇安成长领航混合C 7063.99 18.17 0.26 4.80
汇安聚利债券A 246.62 0.63 0.01 1.02
汇安聚利债券C 246.62 0.63 0.01 1.02
汇安成长优选混合A 26331.01 67.74 0.97 4.87
汇安成长优选混合C 26331.01 67.74 0.97 4.87
19 002371 北方华创 汇安成长领航混合A 6453.46 10.48 0.01 4.39
汇安成长领航混合C 6453.46 10.48 0.01 4.39
汇安聚利债券A 314.14 0.51 0.00 1.30
汇安聚利债券C 314.14 0.51 0.00 1.30
汇安趋势动力股票A 3573.55 5.80 0.01 5.65
汇安趋势动力股票C 3573.55 5.80 0.01 5.65
汇安成长优选混合A 32400.39 52.60 0.07 5.99
汇安成长优选混合C 32400.39 52.60 0.07 5.99
20 688809 强一股份 汇安成长领航混合A 6347.04 12.99 -- 4.31
汇安成长领航混合C 6347.04 12.99 -- 4.31
汇安聚利债券A 192.72 0.39 -- 0.80
汇安聚利债券C 192.72 0.39 -- 0.80
汇安趋势动力股票A 3394.48 6.95 -- 5.37
汇安趋势动力股票C 3394.48 6.95 -- 5.37
汇安成长优选混合A 21414.60 43.82 -- 3.96
汇安成长优选混合C 21414.60 43.82 -- 3.96
21 601006 大秦铁路 汇安中证红利低波动100指数A 101.63 21.44 0.01 2.55
汇安中证红利低波动100指数C 101.63 21.44 0.01 2.55
22 600177 雅戈尔 汇安中证红利低波动100指数A 99.64 11.89 0.01 2.50
汇安中证红利低波动100指数C 99.64 11.89 0.01 2.50
汇安核心资产混合E 338.55 40.40 0.03 1.81
汇安核心资产混合A 338.55 40.40 0.03 1.81
汇安核心资产混合C 338.55 40.40 0.03 1.81
23 000538 云南白药 汇安中证红利低波动100指数A 94.32 1.87 0.00 2.37
汇安中证红利低波动100指数C 94.32 1.87 0.00 2.37
24 000651 格力电器 汇安中证红利低波动100指数A 78.09 2.04 0.00 1.96
汇安中证红利低波动100指数C 78.09 2.04 0.00 1.96
25 600941 中国移动 汇安中证红利低波动100指数A 72.81 0.76 -- 1.83
汇安中证红利低波动100指数C 72.81 0.76 -- 1.83
26 600887 伊利股份 汇安中证红利低波动100指数A 70.71 2.59 0.00 1.77
汇安中证红利低波动100指数C 70.71 2.59 0.00 1.77
汇安丰融混合A 48.87 1.79 0.00 4.97
汇安丰融混合C 48.87 1.79 0.00 4.97
27 601668 中国建筑 汇安中证红利低波动100指数A 69.66 16.05 0.00 1.75
汇安中证红利低波动100指数C 69.66 16.05 0.00 1.75
汇安泓利一年持有期混合A 222.90 51.36 0.00 1.22
汇安泓利一年持有期混合C 222.90 51.36 0.00 1.22
汇安信利债券A 86.11 19.84 0.00 1.22
汇安信利债券C 86.11 19.84 0.00 1.22
28 601186 中国铁建 汇安中证红利低波动100指数A 68.45 11.37 0.00 1.72
汇安中证红利低波动100指数C 68.45 11.37 0.00 1.72
29 600008 首创环保 汇安中证红利低波动100指数A 66.12 24.22 0.01 1.66
汇安中证红利低波动100指数C 66.12 24.22 0.01 1.66
30 002032 苏泊尔 汇安中证红利低波动100指数A 59.92 1.50 0.00 1.50
汇安中证红利低波动100指数C 59.92 1.50 0.00 1.50
31 002128 电投能源 汇安质选增利债券A 6.70 0.24 0.00 0.13
汇安质选增利债券C 6.70 0.24 0.00 0.13
汇安丰恒混合A 13.95 0.50 0.00 0.12
汇安丰恒混合C 13.95 0.50 0.00 0.12
32 603444 吉比特 汇安质选增利债券A 6.79 0.02 -- 0.13
汇安质选增利债券C 6.79 0.02 -- 0.13
汇安消费龙头混合A 917.16 2.70 -- 4.45
汇安消费龙头混合C 917.16 2.70 -- 4.45
33 002415 海康威视 汇安质选增利债券A 6.17 0.19 0.00 0.12
汇安质选增利债券C 6.17 0.19 0.00 0.12
34 000423 东阿阿胶 汇安质选增利债券A 5.51 0.12 0.00 0.11
汇安质选增利债券C 5.51 0.12 0.00 0.11
35 300033 同花顺 汇安质选增利债券A 5.91 0.03 0.00 0.11
汇安质选增利债券C 5.91 0.03 0.00 0.11
汇安资产轮动混合C 47.29 0.24 0.00 5.15
汇安资产轮动混合A 47.29 0.24 0.00 5.15
36 688578 艾力斯 汇安质选增利债券A 5.58 0.05 -- 0.11
汇安质选增利债券C 5.58 0.05 -- 0.11
37 300841 康华生物 汇安质选增利债券A 5.07 0.09 0.00 0.10
汇安质选增利债券C 5.07 0.09 0.00 0.10
38 600211 西藏药业 汇安质选增利债券A 5.09 0.14 0.00 0.10
汇安质选增利债券C 5.09 0.14 0.00 0.10
39 002558 巨人网络 汇安质选增利债券A 4.95 0.22 0.00 0.09
汇安质选增利债券C 4.95 0.22 0.00 0.09
汇安消费龙头混合A 1035.00 46.00 0.02 5.02
汇安消费龙头混合C 1035.00 46.00 0.02 5.02
40 000933 神火股份 汇安质选增利债券A 4.72 0.18 0.00 0.09
汇安质选增利债券C 4.72 0.18 0.00 0.09
41 688072 拓荆科技 汇安聚利债券A 271.81 0.42 0.00 1.12
汇安聚利债券C 271.81 0.42 0.00 1.12
汇安趋势动力股票A 4704.45 7.35 0.05 7.44
汇安趋势动力股票C 4704.45 7.35 0.05 7.44
42 300750 宁德时代 汇安中证A500指数A 72.78 0.25 0.00 2.36
汇安中证A500指数C 72.78 0.25 0.00 2.36
汇安鑫利优选混合A 349.33 1.20 0.00 2.97
汇安鑫利优选混合C 349.33 1.20 0.00 2.97
A50ETF 232.22 0.80 0.00 6.39
汇安沪深300增强A 1411.88 4.85 0.00 3.75
汇安沪深300增强C 1411.88 4.85 0.00 3.75
43 600036 招商银行 汇安中证A500指数A 54.05 1.31 0.00 1.75
汇安中证A500指数C 54.05 1.31 0.00 1.75
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 456.34 11.06 0.00 3.27
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 456.34 11.06 0.00 3.27
A50ETF 153.49 3.72 0.00 4.22
汇安沪深300增强A 627.56 15.21 0.00 1.67
汇安沪深300增强C 627.56 15.21 0.00 1.67
44 601899 紫金矿业 汇安中证A500指数A 50.64 1.70 0.00 1.64
汇安中证A500指数C 50.64 1.70 0.00 1.64
汇安添利18个月持有期混合A 44.28 1.60 -- 1.19
汇安添利18个月持有期混合C 44.28 1.60 -- 1.19
汇安泓利一年持有期混合A 120.05 4.03 0.00 0.66
汇安泓利一年持有期混合C 120.05 4.03 0.00 0.66
汇安嘉利混合A 518.35 17.40 0.00 0.85
汇安嘉利混合C 518.35 17.40 0.00 0.85
汇安信利债券A 46.47 1.56 0.00 0.66
汇安信利债券C 46.47 1.56 0.00 0.66
汇安量化先锋混合A 655.38 22.00 0.00 6.66
汇安量化先锋混合C 655.38 22.00 0.00 6.66
A50ETF 112.31 3.77 0.00 3.09
汇安沪深300增强A 765.01 25.68 0.00 2.03
汇安沪深300增强C 765.01 25.68 0.00 2.03
汇安丰泽混合A 47.96 1.61 0.00 2.61
汇安丰泽混合C 47.96 1.61 0.00 2.61
45 603259 药明康德 汇安中证A500指数A 45.18 0.27 0.00 1.46
汇安中证A500指数C 45.18 0.27 0.00 1.46
汇安稳裕债券C 251.01 1.50 0.00 1.95
汇安沪深300增强A 635.89 3.80 0.00 1.69
汇安沪深300增强C 635.89 3.80 0.00 1.69
汇安稳裕债券A 251.01 1.50 0.00 1.95
46 000333 美的集团 汇安中证A500指数A 40.05 0.50 0.00 1.30
汇安中证A500指数C 40.05 0.50 0.00 1.30
汇安泓利一年持有期混合A 125.76 1.57 0.00 0.69
汇安泓利一年持有期混合C 125.76 1.57 0.00 0.69
汇安信利债券A 47.26 0.59 0.00 0.67
汇安信利债券C 47.26 0.59 0.00 0.67
汇安沪深300增强A 508.63 6.35 0.00 1.35
汇安沪深300增强C 508.63 6.35 0.00 1.35
47 600900 长江电力 汇安中证A500指数A 36.25 1.27 0.00 1.17
汇安中证A500指数C 36.25 1.27 0.00 1.17
汇安信泰稳健一年持有期混合E 32.82 1.15 0.00 0.82
汇安信泰稳健一年持有期混合A 32.82 1.15 0.00 0.82
汇安信泰稳健一年持有期混合C 32.82 1.15 0.00 0.82
A50ETF 125.86 4.41 0.00 3.46
48 601872 招商轮船 汇安核心资产混合E 790.69 39.24 0.01 4.23
汇安远见成长混合A 411.87 20.44 0.01 6.65
汇安远见成长混合C 411.87 20.44 0.01 6.65
汇安核心资产混合A 790.69 39.24 0.01 4.23
汇安核心资产混合C 790.69 39.24 0.01 4.23
汇安丰泽混合A 139.24 6.91 0.00 7.59
汇安丰泽混合C 139.24 6.91 0.00 7.59
汇安丰利混合A 136.62 6.78 0.00 7.47
汇安丰利混合C 136.62 6.78 0.00 7.47
49 600026 中远海能 汇安核心资产混合E 629.75 30.63 0.01 3.37
汇安远见成长混合A 367.39 23.40 -- 5.93
汇安远见成长混合C 367.39 23.40 -- 5.93
汇安核心资产混合A 629.75 30.63 0.01 3.37
汇安核心资产混合C 629.75 30.63 0.01 3.37
汇安丰泽混合A 123.98 6.03 0.00 6.76
汇安丰泽混合C 123.98 6.03 0.00 6.76
汇安丰利混合A 122.74 5.97 0.00 6.71
汇安丰利混合C 122.74 5.97 0.00 6.71
50 603889 新澳股份 汇安核心资产混合E 530.16 87.63 -- 2.83
汇安核心资产混合A 530.16 87.63 -- 2.83
汇安核心资产混合C 530.16 87.63 -- 2.83
51 002648 卫星化学 汇安核心资产混合E 447.49 16.88 0.01 2.39
汇安远见成长混合A 286.57 10.81 0.00 4.63
汇安远见成长混合C 286.57 10.81 0.00 4.63
汇安核心资产混合A 447.49 16.88 0.01 2.39
汇安核心资产混合C 447.49 16.88 0.01 2.39
汇安丰泽混合A 97.29 3.67 0.00 5.30
汇安丰泽混合C 97.29 3.67 0.00 5.30
汇安丰利混合A 98.62 3.72 0.00 5.39
汇安丰利混合C 98.62 3.72 0.00 5.39
52 600428 中远海特 汇安核心资产混合E 366.82 34.25 0.03 1.96
汇安核心资产混合A 366.82 34.25 0.03 1.96
汇安核心资产混合C 366.82 34.25 0.03 1.96
53 600938 中国海油 汇安核心资产混合E 365.28 10.93 0.00 1.95
汇安核心资产混合A 365.28 10.93 0.00 1.95
汇安核心资产混合C 365.28 10.93 0.00 1.95
54 002142 宁波银行 汇安核心资产混合E 347.57 9.81 0.00 1.86
汇安核心资产混合A 347.57 9.81 0.00 1.86
汇安核心资产混合C 347.57 9.81 0.00 1.86
55 000672 上峰材料 汇安核心资产混合E 345.18 23.26 0.03 1.84
汇安核心资产混合A 345.18 23.26 0.03 1.84
汇安核心资产混合C 345.18 23.26 0.03 1.84
56 000001 平安银行 汇安核心资产混合E 326.04 28.18 0.00 1.74
汇安核心资产混合A 326.04 28.18 0.00 1.74
汇安核心资产混合C 326.04 28.18 0.00 1.74
57 000338 潍柴动力 汇安稳裕债券C 251.00 10.00 0.00 1.95
汇安核心价值混合A 75.30 3.00 0.00 5.20
汇安核心价值混合C 75.30 3.00 0.00 5.20
汇安稳裕债券A 251.00 10.00 0.00 1.95
58 600988 赤峰黄金 汇安稳裕债券C 237.36 6.00 0.11 1.84
汇安核心价值混合A 87.03 2.20 0.04 6.01
汇安核心价值混合C 87.03 2.20 0.04 6.01
汇安中证500增强A 38.37 0.97 0.02 0.84
汇安中证500增强C 38.37 0.97 0.02 0.84
汇安量化先锋混合A 949.44 24.00 0.44 9.65
汇安量化先锋混合C 949.44 24.00 0.44 9.65
汇安稳裕债券A 237.36 6.00 0.11 1.84
59 000506 招金黄金 汇安稳裕债券C 233.94 14.00 0.02 1.81
汇安核心价值混合A 75.19 4.50 0.00 5.19
汇安核心价值混合C 75.19 4.50 0.00 5.19
汇安量化先锋混合A 835.50 50.00 0.05 8.49
汇安量化先锋混合C 835.50 50.00 0.05 8.49
汇安稳裕债券A 233.94 14.00 0.02 1.81
60 688981 中芯国际 汇安稳裕债券C 223.98 2.00 -- 1.74
汇安远见成长混合A 449.37 8.63 -- 7.25
汇安远见成长混合C 449.37 8.63 -- 7.25
汇安核心价值混合A 55.99 0.50 -- 3.86
汇安核心价值混合C 55.99 0.50 -- 3.86
汇安核心成长混合A 1323.35 11.82 -- 6.73
汇安核心成长混合C 1323.35 11.82 -- 6.73
汇安稳裕债券A 223.98 2.00 -- 1.74
61 300408 三环集团 汇安稳裕债券C 187.73 1.60 0.00 1.45
汇安核心价值混合A 93.86 0.80 0.00 6.48
汇安核心价值混合C 93.86 0.80 0.00 6.48
汇安宜创量化精选混合A 501.00 4.27 0.00 2.79
汇安宜创量化精选混合C 501.00 4.27 0.00 2.79
汇安稳裕债券A 187.73 1.60 0.00 1.45
62 300759 康龙化成 汇安稳裕债券C 179.88 4.00 0.00 1.39
汇安稳裕债券A 179.88 4.00 0.00 1.39
63 000636 风华高科 汇安稳裕债券C 148.83 3.00 0.00 1.15
汇安核心价值混合A 64.49 1.30 0.00 4.45
汇安核心价值混合C 64.49 1.30 0.00 4.45
汇安稳裕债券A 148.83 3.00 0.00 1.15
64 601288 农业银行 汇安信泰稳健一年持有期混合E 32.76 4.70 0.00 0.82
汇安信泰稳健一年持有期混合A 32.76 4.70 0.00 0.82
汇安信泰稳健一年持有期混合C 32.76 4.70 0.00 0.82
A50ETF 111.52 16.00 0.00 3.07
65 600584 长电科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 32.14 0.50 0.00 0.81
汇安信泰稳健一年持有期混合A 32.14 0.50 0.00 0.81
汇安信泰稳健一年持有期混合C 32.14 0.50 0.00 0.81
汇安核心成长混合A 1517.65 23.61 0.03 7.71
汇安核心成长混合C 1517.65 23.61 0.03 7.71
66 688008 澜起科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 32.37 0.16 -- 0.81
汇安资产轮动混合C 44.63 0.22 -- 4.86
汇安信泰稳健一年持有期混合A 32.37 0.16 -- 0.81
汇安信泰稳健一年持有期混合C 32.37 0.16 -- 0.81
汇安资产轮动混合A 44.63 0.22 -- 4.86
67 601898 中煤能源 汇安信泰稳健一年持有期混合E 31.74 2.30 0.00 0.80
汇安信泰稳健一年持有期混合A 31.74 2.30 0.00 0.80
汇安信泰稳健一年持有期混合C 31.74 2.30 0.00 0.80
68 688256 寒武纪 汇安信泰稳健一年持有期混合E 30.27 0.03 -- 0.76
汇安均衡成长混合A 713.57 0.71 -- 5.51
汇安均衡成长混合C 713.57 0.71 -- 5.51
汇安品质优选混合A 403.60 0.40 -- 4.57
汇安品质优选混合C 403.60 0.40 -- 4.57
汇安优势企业精选混合A 585.23 0.58 -- 4.63
汇安优势企业精选混合C 585.23 0.58 -- 4.63
汇安信泰稳健一年持有期混合A 30.27 0.03 -- 0.76
汇安信泰稳健一年持有期混合C 30.27 0.03 -- 0.76
汇安核心成长混合A 1832.66 1.82 -- 9.31
汇安核心成长混合C 1832.66 1.82 -- 9.31
A50ETF 108.87 0.11 -- 2.99
69 601138 工业富联 汇安信泰稳健一年持有期混合E 29.10 0.50 0.00 0.73
汇安信泰稳健一年持有期混合A 29.10 0.50 0.00 0.73
汇安信泰稳健一年持有期混合C 29.10 0.50 0.00 0.73
汇安多因子混合A 3822.58 65.68 0.04 1.20
汇安多因子混合C 3822.58 65.68 0.04 1.20
A50ETF 121.64 2.09 0.00 3.34
汇安沪深300增强A 506.92 8.71 0.00 1.35
汇安沪深300增强C 506.92 8.71 0.00 1.35
70 301396 宏景科技 汇安信泰稳健一年持有期混合E 26.51 0.17 0.00 0.67
汇安信泰稳健一年持有期混合A 26.51 0.17 0.00 0.67
汇安信泰稳健一年持有期混合C 26.51 0.17 0.00 0.67
71 688368 晶丰明源 汇安信泰稳健一年持有期混合E 24.15 0.20 0.00 0.61
汇安信泰稳健一年持有期混合A 24.15 0.20 0.00 0.61
汇安信泰稳健一年持有期混合C 24.15 0.20 0.00 0.61
72 688041 海光信息 汇安信泰稳健一年持有期混合E 23.56 0.10 -- 0.59
汇安资产轮动混合C 44.07 0.19 -- 4.80
汇安信泰稳健一年持有期混合A 23.56 0.10 -- 0.59
汇安信泰稳健一年持有期混合C 23.56 0.10 -- 0.59
汇安核心成长混合A 1961.09 8.65 -- 9.97
汇安核心成长混合C 1961.09 8.65 -- 9.97
汇安资产轮动混合A 44.07 0.19 -- 4.80
73 06990 科伦博泰生物 汇安行业优选混合A 250.83 0.60 -- 9.46
汇安行业优选混合C 250.83 0.60 -- 9.46
74 01801 信达生物 汇安行业优选混合A 235.67 2.80 -- 8.89
汇安行业优选混合C 235.67 2.80 -- 8.89
75 02162 康诺亚-B 汇安行业优选混合A 210.01 3.00 -- 7.92
汇安行业优选混合C 210.01 3.00 -- 7.92
76 688331 荣昌生物 汇安行业优选混合A 193.61 1.65 -- 7.30
汇安行业优选混合C 193.61 1.65 -- 7.30
77 688506 百利天恒 汇安行业优选混合A 193.60 0.80 -- 7.30
汇安行业优选混合C 193.60 0.80 -- 7.30
78 09926 康方生物 汇安行业优选混合A 177.29 1.90 -- 6.69
汇安行业优选混合C 177.29 1.90 -- 6.69
79 688235 百济神州 汇安行业优选混合A 158.65 0.60 -- 5.98
汇安行业优选混合C 158.65 0.60 -- 5.98
80 688266 泽璟制药 汇安行业优选混合A 143.00 1.30 0.01 5.39
汇安行业优选混合C 143.00 1.30 0.01 5.39
81 688192 迪哲医药 汇安行业优选混合A 139.22 2.40 0.06 5.25
汇安行业优选混合C 139.22 2.40 0.06 5.25
82 09606 映恩生物-B 汇安行业优选混合A 129.92 0.75 -- 4.90
汇安行业优选混合C 129.92 0.75 -- 4.90
83 688702 盛科通信 汇安均衡成长混合A 697.69 2.45 -- 5.39
汇安均衡成长混合C 697.69 2.45 -- 5.39
汇安鑫利优选混合A 210.83 0.74 -- 1.79
汇安鑫利优选混合C 210.83 0.74 -- 1.79
汇安核心成长混合A 1823.74 6.40 -- 9.27
汇安核心成长混合C 1823.74 6.40 -- 9.27
84 300394 天孚通信 汇安均衡成长混合A 685.83 2.63 0.00 5.30
汇安均衡成长混合C 685.83 2.63 0.00 5.30
85 301018 申菱环境 汇安均衡成长混合A 683.52 7.74 0.03 5.28
汇安均衡成长混合C 683.52 7.74 0.03 5.28
86 688807 优迅股份 汇安均衡成长混合A 574.18 1.91 0.12 4.44
汇安均衡成长混合C 574.18 1.91 0.12 4.44
87 300454 深信服 汇安均衡成长混合A 551.05 4.01 0.01 4.26
汇安均衡成长混合C 551.05 4.01 0.01 4.26
88 603466 风语筑 汇安均衡成长混合A 409.83 34.50 -- 3.17
汇安均衡成长混合C 409.83 34.50 -- 3.17
89 300548 长芯博创 汇安均衡成长混合A 406.69 1.85 0.02 3.14
汇安均衡成长混合C 406.69 1.85 0.02 3.14
汇安宜创量化精选混合A 446.25 2.03 0.02 2.49
汇安宜创量化精选混合C 446.25 2.03 0.02 2.49
90 688195 腾景科技 汇安均衡成长混合A 403.28 2.23 -- 3.12
汇安均衡成长混合C 403.28 2.23 -- 3.12
汇安鑫利优选混合A 180.90 1.00 -- 1.54
汇安鑫利优选混合C 180.90 1.00 -- 1.54
91 300369 绿盟科技 汇安均衡成长混合A 394.01 42.55 0.05 3.04
汇安均衡成长混合C 394.01 42.55 0.05 3.04
92 600030 中信证券 汇安资产轮动混合C 73.18 2.83 0.00 7.97
汇安鑫利优选混合A 206.88 8.00 0.00 1.76
汇安鑫利优选混合C 206.88 8.00 0.00 1.76
上证券商 2460.05 95.13 0.01 14.88
汇安资产轮动混合A 73.18 2.83 0.00 7.97
93 601211 国泰海通 汇安资产轮动混合C 72.88 4.32 -- 7.93
上证券商 2441.81 144.74 -- 14.77
汇安资产轮动混合A 72.88 4.32 -- 7.93
汇安丰恒混合A 28.61 1.70 -- 0.25
汇安丰恒混合C 28.61 1.70 -- 0.25
94 002080 中材科技 汇安资产轮动混合C 43.32 0.80 0.01 4.72
汇安资产轮动混合A 43.32 0.80 0.01 4.72
95 002837 英维克 汇安资产轮动混合C 43.16 0.80 0.00 4.70
汇安资产轮动混合A 43.16 0.80 0.00 4.70
96 000776 广发证券 汇安资产轮动混合C 42.15 2.12 0.02 4.59
汇安资产轮动混合A 42.15 2.12 0.02 4.59
97 300990 同飞股份 汇安资产轮动混合C 32.02 0.33 0.00 3.49
汇安资产轮动混合A 32.02 0.33 0.00 3.49
98 300604 长川科技 汇安价值先锋混合A 131.88 0.55 0.00 7.90
汇安价值先锋混合C 131.88 0.55 0.00 7.90
汇安品质优选混合A 549.12 2.29 0.00 6.22
汇安品质优选混合C 549.12 2.29 0.00 6.22
汇安优势企业精选混合A 1031.10 4.30 0.01 8.15
汇安优势企业精选混合C 1031.10 4.30 0.01 8.15
汇安中证500增强A 47.96 0.20 0.00 1.04
汇安中证500增强C 47.96 0.20 0.00 1.04
99 688012 中微公司 汇安价值先锋混合A 117.86 0.37 0.00 7.06
汇安价值先锋混合C 117.86 0.37 0.00 7.06
汇安品质优选混合A 637.13 2.00 0.00 7.21
汇安品质优选混合C 637.13 2.00 0.00 7.21
汇安优势企业精选混合A 987.50 3.10 0.01 7.81
汇安优势企业精选混合C 987.50 3.10 0.01 7.81
汇安趋势动力股票A 4156.98 13.05 0.02 6.58
汇安趋势动力股票C 4156.98 13.05 0.02 6.58
100 002384 东山精密 汇安价值先锋混合A 117.18 0.70 0.00 7.01
汇安价值先锋混合C 117.18 0.70 0.00 7.01
汇安品质优选混合A 569.16 3.40 0.00 6.44
汇安品质优选混合C 569.16 3.40 0.00 6.44
汇安优势企业精选混合A 837.00 5.00 0.00 6.62
汇安优势企业精选混合C 837.00 5.00 0.00 6.62
汇安丰利混合A 48.55 0.29 0.00 2.65
汇安丰利混合C 48.55 0.29 0.00 2.65
101 603285 键邦股份 汇安价值先锋混合A 88.80 2.40 0.06 5.32
汇安价值先锋混合C 88.80 2.40 0.06 5.32
汇安品质优选混合A 481.00 13.00 0.33 5.45
汇安品质优选混合C 481.00 13.00 0.33 5.45
汇安优势企业精选混合A 703.00 19.00 0.48 5.56
汇安优势企业精选混合C 703.00 19.00 0.48 5.56
102 603986 兆易创新 汇安价值先锋混合A 74.32 0.21 0.00 4.45
汇安价值先锋混合C 74.32 0.21 0.00 4.45
汇安品质优选混合A 389.29 1.10 0.00 4.41
汇安品质优选混合C 389.29 1.10 0.00 4.41
汇安优势企业精选混合A 495.46 1.40 0.00 3.92
汇安优势企业精选混合C 495.46 1.40 0.00 3.92
汇安宜创量化精选混合A 683.03 1.93 0.00 3.81
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汇安多因子混合A 4370.66 12.35 0.03 1.37
汇安多因子混合C 4370.66 12.35 0.03 1.37
103 603067 振华股份 汇安价值先锋混合A 72.45 1.80 -- 4.34
汇安价值先锋混合C 72.45 1.80 -- 4.34
汇安品质优选混合A 402.50 10.00 -- 4.56
汇安品质优选混合C 402.50 10.00 -- 4.56
汇安优势企业精选混合A 603.75 15.00 -- 4.77
汇安优势企业精选混合C 603.75 15.00 -- 4.77
104 300475 香农芯创 汇安价值先锋混合A 61.30 0.40 0.00 3.67
汇安价值先锋混合C 61.30 0.40 0.00 3.67
105 01347 华虹宏力 汇安品质优选混合A 479.53 5.30 -- 5.43
汇安品质优选混合C 479.53 5.30 -- 5.43
汇安优势企业精选混合A 452.39 5.00 -- 3.58
汇安优势企业精选混合C 452.39 5.00 -- 3.58
汇安中证500增强A 41.58 0.20 -- 0.91
汇安中证500增强C 41.58 0.20 -- 0.91
汇安核心成长混合A 1151.52 5.54 -- 5.85
汇安核心成长混合C 1151.52 5.54 -- 5.85
106 06869 长飞光纤光缆 汇安远见成长混合A 418.47 2.90 -- 6.75
汇安远见成长混合C 418.47 2.90 -- 6.75
107 00883 中国海洋石油 汇安远见成长混合A 327.03 15.90 -- 5.28
汇安远见成长混合C 327.03 15.90 -- 5.28
108 688002 睿创微纳 汇安远见成长混合A 324.14 1.87 0.01 5.23
汇安远见成长混合C 324.14 1.87 0.01 5.23
汇安价值蓝筹混合A 751.22 4.33 0.02 10.00
汇安价值蓝筹混合C 751.22 4.33 0.02 10.00
汇安多因子混合A 3976.30 22.93 0.10 1.24
汇安多因子混合C 3976.30 22.93 0.10 1.24
汇安丰泽混合A 125.68 0.72 0.00 6.85
汇安丰泽混合C 125.68 0.72 0.00 6.85
汇安丰利混合A 124.71 0.72 0.00 6.81
汇安丰利混合C 124.71 0.72 0.00 6.81
109 002246 北化股份 汇安远见成长混合A 221.32 8.71 0.17 3.57
汇安远见成长混合C 221.32 8.71 0.17 3.57
110 03330 灵宝黄金 汇安添利18个月持有期混合A 102.24 6.00 -- 2.76
汇安添利18个月持有期混合C 102.24 6.00 -- 2.76
111 600031 三一重工 汇安添利18个月持有期混合A 52.47 3.00 0.00 1.41
汇安添利18个月持有期混合C 52.47 3.00 0.00 1.41
112 300285 国瓷材料 汇安添利18个月持有期混合A 50.45 0.80 0.00 1.36
汇安添利18个月持有期混合C 50.45 0.80 0.00 1.36
汇安核心价值混合A 100.90 1.60 0.00 6.96
汇安核心价值混合C 100.90 1.60 0.00 6.96
汇安量化先锋混合A 567.54 9.00 0.01 5.77
汇安量化先锋混合C 567.54 9.00 0.01 5.77
113 000688 国城矿业 汇安添利18个月持有期混合A 48.48 2.00 0.00 1.31
汇安添利18个月持有期混合C 48.48 2.00 0.00 1.31
汇安量化先锋混合A 799.92 33.00 0.03 8.13
汇安量化先锋混合C 799.92 33.00 0.03 8.13
114 03939 万国黄金集团 汇安添利18个月持有期混合A 46.49 4.00 -- 1.25
汇安添利18个月持有期混合C 46.49 4.00 -- 1.25
115 605376 博迁新材 汇安添利18个月持有期混合A 45.73 0.40 -- 1.23
汇安添利18个月持有期混合C 45.73 0.40 -- 1.23
汇安核心价值混合A 91.46 0.80 -- 6.31
汇安核心价值混合C 91.46 0.80 -- 6.31
116 001203 大中矿业 汇安添利18个月持有期混合A 44.56 2.00 0.00 1.20
汇安添利18个月持有期混合C 44.56 2.00 0.00 1.20
汇安量化先锋混合A 668.40 30.00 0.02 6.79
汇安量化先锋混合C 668.40 30.00 0.02 6.79
117 002353 杰瑞股份 汇安添利18个月持有期混合A 44.09 0.40 0.00 1.19
汇安添利18个月持有期混合C 44.09 0.40 0.00 1.19
汇安核心价值混合A 77.15 0.70 0.00 5.32
汇安核心价值混合C 77.15 0.70 0.00 5.32
118 603127 昭衍新药 汇安添利18个月持有期混合A 39.44 0.80 0.01 1.06
汇安添利18个月持有期混合C 39.44 0.80 0.01 1.06
119 300331 苏大维格 汇安优势企业精选混合A 422.70 10.00 0.05 3.34
汇安优势企业精选混合C 422.70 10.00 0.05 3.34
120 01114 华晨中国 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 321.72 204.80 -- 2.30
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 321.72 204.80 -- 2.30
121 600690 海尔智家 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 302.01 14.79 0.01 2.16
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 302.01 14.79 0.01 2.16
汇安泓利一年持有期混合A 171.53 8.40 0.00 0.94
汇安泓利一年持有期混合C 171.53 8.40 0.00 0.94
汇安信利债券A 64.94 3.18 0.00 0.92
汇安信利债券C 64.94 3.18 0.00 0.92
122 00101 恒隆地产 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 279.98 48.90 -- 2.00
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 279.98 48.90 -- 2.00
123 600323 瀚蓝环境 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 232.30 7.88 0.01 1.66
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 232.30 7.88 0.01 1.66
124 300453 三鑫医疗 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 230.32 25.45 0.07 1.65
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 230.32 25.45 0.07 1.65
125 600153 建发股份 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 229.58 26.03 0.02 1.64
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 229.58 26.03 0.02 1.64
汇安泓利一年持有期混合A 134.68 15.27 0.01 0.74
汇安泓利一年持有期混合C 134.68 15.27 0.01 0.74
汇安信利债券A 51.69 5.86 0.00 0.74
汇安信利债券C 51.69 5.86 0.00 0.74
126 00688 中国海外发展 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 197.69 17.50 -- 1.41
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 197.69 17.50 -- 1.41
127 002352 顺丰控股 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 191.99 6.26 0.00 1.37
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 191.99 6.26 0.00 1.37
汇安泓利一年持有期混合A 264.99 8.64 0.00 1.45
汇安泓利一年持有期混合C 264.99 8.64 0.00 1.45
汇安信利债券A 103.36 3.37 0.00 1.47
汇安信利债券C 103.36 3.37 0.00 1.47
128 603816 顾家家居 汇安泓利一年持有期混合A 181.91 7.64 -- 1.00
汇安泓利一年持有期混合C 181.91 7.64 -- 1.00
汇安信利债券A 69.05 2.90 -- 0.98
汇安信利债券C 69.05 2.90 -- 0.98
129 002078 太阳纸业 汇安泓利一年持有期混合A 165.36 12.07 0.00 0.90
汇安泓利一年持有期混合C 165.36 12.07 0.00 0.90
汇安信利债券A 73.43 5.36 0.00 1.04
汇安信利债券C 73.43 5.36 0.00 1.04
130 000683 博源化工 汇安泓利一年持有期混合A 129.06 22.29 0.01 0.71
汇安泓利一年持有期混合C 129.06 22.29 0.01 0.71
汇安信利债券A 50.49 8.72 0.00 0.72
汇安信利债券C 50.49 8.72 0.00 0.72
131 600309 万华化学 汇安泓利一年持有期混合A 124.71 1.81 0.00 0.68
汇安泓利一年持有期混合C 124.71 1.81 0.00 0.68
132 600418 江淮汽车 汇安鑫利优选混合A 631.81 23.00 0.02 5.36
汇安鑫利优选混合C 631.81 23.00 0.02 5.36
汇安丰恒混合A 27.20 0.99 0.00 0.23
汇安丰恒混合C 27.20 0.99 0.00 0.23
133 688596 正帆科技 汇安鑫利优选混合A 608.26 10.50 0.05 5.16
汇安鑫利优选混合C 608.26 10.50 0.05 5.16
134 688019 安集科技 汇安鑫利优选混合A 434.66 2.06 0.05 3.69
汇安鑫利优选混合C 434.66 2.06 0.05 3.69
汇安趋势动力股票A 5038.36 23.88 0.56 7.97
汇安趋势动力股票C 5038.36 23.88 0.56 7.97
汇安成长优选混合A 18727.56 88.76 2.07 3.46
汇安成长优选混合C 18727.56 88.76 2.07 3.46
135 601398 工商银行 汇安鑫利优选混合A 207.00 25.00 0.00 1.76
汇安鑫利优选混合C 207.00 25.00 0.00 1.76
A50ETF 114.02 13.77 0.00 3.14
汇安丰恒混合A 7.87 0.95 0.00 0.07
汇安丰恒混合C 7.87 0.95 0.00 0.07
136 688548 广钢气体 汇安鑫利优选混合A 190.46 6.20 0.02 1.62
汇安鑫利优选混合C 190.46 6.20 0.02 1.62
137 300857 协创数据 汇安中证500增强A 45.21 0.18 0.00 0.98
汇安中证500增强C 45.21 0.18 0.00 0.98
138 688361 中科飞测 汇安中证500增强A 41.89 0.12 0.00 0.91
汇安中证500增强C 41.89 0.12 0.00 0.91
汇安趋势动力股票A 3714.77 10.64 0.04 5.88
汇安趋势动力股票C 3714.77 10.64 0.04 5.88
139 300223 君正股份 汇安中证500增强A 38.74 0.30 0.00 0.84
汇安中证500增强C 38.74 0.30 0.00 0.84
汇安宜创量化精选混合A 410.70 3.18 0.01 2.29
汇安宜创量化精选混合C 410.70 3.18 0.01 2.29
140 002281 光迅科技 汇安中证500增强A 34.62 0.21 0.00 0.75
汇安中证500增强C 34.62 0.21 0.00 0.75
141 688220 翱捷科技 汇安中证500增强A 33.38 0.37 0.00 0.73
汇安中证500增强C 33.38 0.37 0.00 0.73
142 688498 源杰科技 汇安中证500增强A 32.26 0.02 -- 0.70
汇安中证500增强C 32.26 0.02 -- 0.70
汇安宜创量化精选混合A 709.72 0.44 -- 3.95
汇安宜创量化精选混合C 709.72 0.44 -- 3.95
143 002602 世纪华通 汇安消费龙头混合A 1794.00 130.00 0.02 8.69
汇安消费龙头混合C 1794.00 130.00 0.02 8.69
144 000729 燕京啤酒 汇安消费龙头混合A 1463.00 133.00 0.05 7.09
汇安消费龙头混合C 1463.00 133.00 0.05 7.09
汇安丰融混合A 56.10 5.10 0.00 5.71
汇安丰融混合C 56.10 5.10 0.00 5.71
145 300498 温氏股份 汇安消费龙头混合A 1239.84 82.00 0.02 6.01
汇安消费龙头混合C 1239.84 82.00 0.02 6.01
146 603950 长源东谷 汇安消费龙头混合A 1215.42 23.50 -- 5.89
汇安消费龙头混合C 1215.42 23.50 -- 5.89
147 603198 迎驾贡酒 汇安消费龙头混合A 774.40 20.00 -- 3.75
汇安消费龙头混合C 774.40 20.00 -- 3.75
汇安丰融混合A 92.15 2.38 -- 9.38
汇安丰融混合C 92.15 2.38 -- 9.38
148 300972 万辰集团 汇安消费龙头混合A 761.35 5.00 0.03 3.69
汇安消费龙头混合C 761.35 5.00 0.03 3.69
汇安丰融混合A 57.86 0.38 0.00 5.89
汇安丰融混合C 57.86 0.38 0.00 5.89
149 002517 恺英网络 汇安消费龙头混合A 672.42 42.00 0.02 3.26
汇安消费龙头混合C 672.42 42.00 0.02 3.26
150 002025 航天电器 汇安价值蓝筹混合A 614.48 9.17 0.02 8.18
汇安价值蓝筹混合C 614.48 9.17 0.02 8.18
151 600498 烽火通信 汇安价值蓝筹混合A 536.21 15.02 0.01 7.14
汇安价值蓝筹混合C 536.21 15.02 0.01 7.14
152 688281 华秦科技 汇安价值蓝筹混合A 501.95 10.36 -- 6.68
汇安价值蓝筹混合C 501.95 10.36 -- 6.68
153 688387 信科移动 汇安价值蓝筹混合A 461.96 40.31 0.02 6.15
汇安价值蓝筹混合C 461.96 40.31 0.02 6.15
154 688239 航宇科技 汇安价值蓝筹混合A 417.52 8.05 -- 5.56
汇安价值蓝筹混合C 417.52 8.05 -- 5.56
155 300762 上海瀚讯 汇安价值蓝筹混合A 357.55 14.57 0.08 4.76
汇安价值蓝筹混合C 357.55 14.57 0.08 4.76
156 300747 锐科激光 汇安价值蓝筹混合A 355.55 9.83 0.02 4.73
汇安价值蓝筹混合C 355.55 9.83 0.02 4.73
157 300136 信维通信 汇安价值蓝筹混合A 333.51 6.51 0.01 4.44
汇安价值蓝筹混合C 333.51 6.51 0.01 4.44
158 688143 长盈通 汇安价值蓝筹混合A 326.35 1.87 0.02 4.34
汇安价值蓝筹混合C 326.35 1.87 0.02 4.34
159 002979 雷赛智能 汇安嘉利混合A 411.07 7.83 0.04 0.68
汇安嘉利混合C 411.07 7.83 0.04 0.68
160 002064 华峰化学 汇安嘉利混合A 398.64 41.31 0.01 0.66
汇安嘉利混合C 398.64 41.31 0.01 0.66
161 300855 图南股份 汇安嘉利混合A 398.85 12.01 0.04 0.66
汇安嘉利混合C 398.85 12.01 0.04 0.66
162 603605 珀莱雅 汇安嘉利混合A 369.23 6.75 -- 0.61
汇安嘉利混合C 369.23 6.75 -- 0.61
163 000977 浪潮信息 汇安嘉利混合A 361.96 5.49 0.00 0.60
汇安嘉利混合C 361.96 5.49 0.00 0.60
164 688617 惠泰医疗 汇安嘉利混合A 291.82 1.18 -- 0.48
汇安嘉利混合C 291.82 1.18 -- 0.48
165 688169 石头科技 汇安嘉利混合A 277.90 2.34 -- 0.46
汇安嘉利混合C 277.90 2.34 -- 0.46
166 002209 达意隆 汇安嘉利混合A 282.45 21.43 0.14 0.46
汇安嘉利混合C 282.45 21.43 0.14 0.46
167 601688 华泰证券 上证券商 1483.27 83.33 -- 8.97
168 600999 招商证券 上证券商 895.22 52.44 0.02 5.41
169 600958 东方证券 上证券商 637.90 73.75 0.02 3.86
170 601377 兴业证券 上证券商 558.26 97.60 0.06 3.38
171 601995 中金公司 上证券商 530.36 17.32 -- 3.21
172 601555 东吴证券 上证券商 451.81 55.57 -- 2.73
173 601066 中信建投 上证券商 426.98 18.54 -- 2.58
174 601901 方正证券 上证券商 387.64 57.77 0.04 2.34
175 601058 赛轮轮胎 汇安信利债券A 47.27 3.57 -- 0.67
汇安信利债券C 47.27 3.57 -- 0.67
176 601869 长飞光纤 汇安宜创量化精选混合A 645.52 1.57 -- 3.60
汇安宜创量化精选混合C 645.52 1.57 -- 3.60
汇安多因子混合A 4025.26 9.79 -- 1.26
汇安多因子混合C 4025.26 9.79 -- 1.26
177 688525 佰维存储 汇安宜创量化精选混合A 367.00 1.91 0.01 2.04
汇安宜创量化精选混合C 367.00 1.91 0.01 2.04
178 600183 生益科技 汇安宜创量化精选混合A 319.70 2.46 0.00 1.78
汇安宜创量化精选混合C 319.70 2.46 0.00 1.78
179 688110 东芯股份 汇安宜创量化精选混合A 290.50 2.55 -- 1.62
汇安宜创量化精选混合C 290.50 2.55 -- 1.62
汇安多因子混合A 3390.92 29.79 -- 1.06
汇安多因子混合C 3390.92 29.79 -- 1.06
180 002240 盛新锂能 汇安量化先锋混合A 625.25 25.00 0.03 6.35
汇安量化先锋混合C 625.25 25.00 0.03 6.35
181 000831 中国稀土 汇安量化先锋混合A 516.75 9.80 0.01 5.25
汇安量化先锋混合C 516.75 9.80 0.01 5.25
182 300390 天华新能 汇安量化先锋混合A 490.90 10.00 0.01 4.99
汇安量化先锋混合C 490.90 10.00 0.01 4.99
183 002497 雅化集团 汇安量化先锋混合A 471.00 30.00 0.03 4.79
汇安量化先锋混合C 471.00 30.00 0.03 4.79
184 300184 力源信息 汇安多因子混合A 3876.37 354.33 0.34 1.21
汇安多因子混合C 3876.37 354.33 0.34 1.21
185 300613 富瀚微 汇安多因子混合A 3850.85 47.66 0.22 1.20
汇安多因子混合C 3850.85 47.66 0.22 1.20
186 688449 联芸科技 汇安多因子混合A 3335.53 59.78 -- 1.04
汇安多因子混合C 3335.53 59.78 -- 1.04
187 600487 亨通光电 汇安多因子混合A 3025.53 55.15 0.33 0.95
汇安多因子混合C 3025.53 55.15 0.33 0.95
汇安丰泽混合A 81.74 1.49 0.01 4.46
汇安丰泽混合C 81.74 1.49 0.01 4.46
汇安丰利混合A 86.13 1.57 0.01 4.71
汇安丰利混合C 86.13 1.57 0.01 4.71
188 688521 芯原股份 汇安核心成长混合A 1770.06 10.31 0.02 9.00
汇安核心成长混合C 1770.06 10.31 0.02 9.00
189 688795 摩尔线程 汇安核心成长混合A 1412.79 3.59 0.12 7.18
汇安核心成长混合C 1412.79 3.59 0.12 7.18
190 688802 沐曦股份 汇安核心成长混合A 1298.52 2.61 0.14 6.60
汇安核心成长混合C 1298.52 2.61 0.14 6.60
191 920522 纳科诺尔 汇安量化优选A 323.75 16.51 0.13 6.85
汇安量化优选C 323.75 16.51 0.13 6.85
192 300450 先导智能 汇安量化优选A 309.57 8.86 0.01 6.55
汇安量化优选C 309.57 8.86 0.01 6.55
193 920284 灵鸽科技 汇安量化优选A 304.96 17.66 0.26 6.45
汇安量化优选C 304.96 17.66 0.26 6.45
194 301662 宏工科技 汇安量化优选A 303.13 4.10 0.09 6.41
汇安量化优选C 303.13 4.10 0.09 6.41
195 301150 中一科技 汇安量化优选A 299.35 7.30 0.02 6.33
汇安量化优选C 299.35 7.30 0.02 6.33
196 688560 明冠新材 汇安量化优选A 292.83 22.91 -- 6.19
汇安量化优选C 292.83 22.91 -- 6.19
197 688155 先惠技术 汇安量化优选A 287.17 5.23 -- 6.07
汇安量化优选C 287.17 5.23 -- 6.07
198 688778 厦钨新能 汇安量化优选A 279.48 6.37 0.03 5.91
汇安量化优选C 279.48 6.37 0.03 5.91
199 300490 华自科技 汇安量化优选A 273.49 25.37 0.06 5.78
汇安量化优选C 273.49 25.37 0.06 5.78
200 688157 松井股份 汇安量化优选A 256.88 13.88 0.40 5.43
汇安量化优选C 256.88 13.88 0.40 5.43
201 688200 华峰测控 汇安趋势动力股票A 3740.19 10.00 0.17 5.92
汇安趋势动力股票C 3740.19 10.00 0.17 5.92
202 300717 华信新材 汇安多策略混合A 1984.32 95.40 0.94 0.98
汇安多策略混合C 1984.32 95.40 0.94 0.98
203 688329 艾隆科技 汇安多策略混合A 1868.71 78.03 -- 0.92
汇安多策略混合C 1868.71 78.03 -- 0.92
204 688067 爱威科技 汇安多策略混合A 1862.87 75.97 -- 0.92
汇安多策略混合C 1862.87 75.97 -- 0.92
205 300823 建科智能 汇安多策略混合A 1834.27 124.78 1.44 0.90
汇安多策略混合C 1834.27 124.78 1.44 0.90
206 603041 美思德 汇安多策略混合A 1834.08 159.07 -- 0.90
汇安多策略混合C 1834.08 159.07 -- 0.90
207 300405 科隆股份 汇安多策略混合A 1802.94 307.67 1.41 0.89
汇安多策略混合C 1802.94 307.67 1.41 0.89
208 600768 富邦新材 汇安多策略混合A 1787.70 121.20 1.28 0.88
汇安多策略混合C 1787.70 121.20 1.28 0.88
209 688616 西力科技 汇安多策略混合A 1745.63 157.12 -- 0.86
汇安多策略混合C 1745.63 157.12 -- 0.86
210 300958 建工修复 汇安多策略混合A 1742.65 140.31 1.54 0.86
汇安多策略混合C 1742.65 140.31 1.54 0.86
211 601168 西部矿业 汇安丰恒混合A 14.49 0.41 0.00 0.12
汇安丰恒混合C 14.49 0.41 0.00 0.12
212 603228 景旺电子 汇安丰恒混合A 12.15 0.12 -- 0.10
汇安丰恒混合C 12.15 0.12 -- 0.10
213 600096 云天化 汇安丰恒混合A 8.36 0.30 0.00 0.07
汇安丰恒混合C 8.36 0.30 0.00 0.07
214 600673 东阳光 汇安丰恒混合A 7.90 0.26 0.00 0.07
汇安丰恒混合C 7.90 0.26 0.00 0.07
215 920045 蘅东光 汇安丰泽混合A 51.71 0.10 -- 2.82
汇安丰泽混合C 51.71 0.10 -- 2.82
216 603919 金徽酒 汇安丰融混合A 89.96 5.17 -- 9.15
汇安丰融混合C 89.96 5.17 -- 9.15
217 002568 百润股份 汇安丰融混合A 57.89 2.97 0.00 5.89
汇安丰融混合C 57.89 2.97 0.00 5.89
218 002714 牧原股份 汇安丰融混合A 52.21 1.23 0.00 5.31
汇安丰融混合C 52.21 1.23 0.00 5.31
219 000703 恒逸石化 汇安丰利混合A 47.05 3.01 0.00 2.57
汇安丰利混合C 47.05 3.01 0.00 2.57

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