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汇安基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:104只53/186
  • 份额数量:427.77亿份79/186
  • 份额相对上期变化:-1.91%
  • 基金经理:14人76/186
  • 资产净值:451.06亿元81/186
  • 资产相对上期变化:-4.22%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000858 五粮液 汇安丰融混合A 9.30 0.06 0.00 9.40
汇安丰融混合C 9.30 0.06 0.00 9.40
汇安丰恒混合A 29.46 0.19 0.00 0.18
汇安丰恒混合C 29.46 0.19 0.00 0.18
汇安沪深300指数增强A 1031.15 6.65 0.00 3.23
汇安沪深300指数增强C 1031.15 6.65 0.00 3.23
汇安丰泽混合A 626.44 4.04 0.00 4.61
汇安丰泽混合C 626.44 4.04 0.00 4.61
汇安多策略混合A 1603.32 10.34 0.00 4.58
汇安多策略混合C 1603.32 10.34 0.00 4.58
汇安量化优选A 257.23 1.66 0.00 3.04
汇安量化优选C 257.23 1.66 0.00 3.04
汇安多因子混合A 2468.56 15.92 0.00 3.97
汇安多因子混合C 2468.56 15.92 0.00 3.97
汇安消费龙头混合A 7592.14 48.96 0.01 9.50
汇安消费龙头混合C 7592.14 48.96 0.01 9.50
汇安鑫利优选混合A 992.38 6.40 0.00 4.49
汇安鑫利优选混合C 992.38 6.40 0.00 4.49
汇安优势企业精选混合A 1852.97 11.95 0.00 4.32
汇安优势企业精选混合C 1852.97 11.95 0.00 4.32
A50ETF 365.94 2.36 0.00 4.07
2 600887 伊利股份 汇安丰融混合A 7.75 0.21 0.00 7.83
汇安丰融混合C 7.75 0.21 0.00 7.83
A50ETF 246.43 6.68 0.00 2.74
3 600809 山西汾酒 汇安丰融混合A 7.65 0.03 0.00 7.73
汇安丰融混合C 7.65 0.03 0.00 7.73
汇安价值蓝筹混合A 177.41 0.70 0.00 3.25
汇安价值蓝筹混合C 177.41 0.70 0.00 3.25
4 000568 泸州老窖 汇安丰融混合A 7.44 0.04 0.00 7.51
汇安丰融混合C 7.44 0.04 0.00 7.51
汇安消费龙头混合A 3568.17 19.20 0.01 4.46
汇安消费龙头混合C 3568.17 19.20 0.01 4.46
5 600600 青岛啤酒 汇安丰融混合A 6.32 0.08 0.00 6.39
汇安丰融混合C 6.32 0.08 0.00 6.39
汇安丰益混合A 316.04 4.00 0.01 1.55
汇安丰益混合C 316.04 4.00 0.01 1.55
6 002304 洋河股份 汇安丰融混合A 5.43 0.04 0.00 5.48
汇安丰融混合C 5.43 0.04 0.00 5.48
汇安多策略混合A 923.64 6.81 0.01 2.64
汇安多策略混合C 923.64 6.81 0.01 2.64
汇安核心资产混合A 1627.56 12.00 0.01 3.62
汇安核心资产混合C 1627.56 12.00 0.01 3.62
汇安消费龙头混合A 6645.87 49.00 0.04 8.31
汇安消费龙头混合C 6645.87 49.00 0.04 8.31
汇安优势企业精选混合A 1274.92 9.40 0.01 2.97
汇安优势企业精选混合C 1274.92 9.40 0.01 2.97
7 000729 燕京啤酒 汇安丰融混合A 3.27 0.45 0.00 3.31
汇安丰融混合C 3.27 0.45 0.00 3.31
8 002557 洽洽食品 汇安丰融混合A 3.23 0.06 0.00 3.26
汇安丰融混合C 3.23 0.06 0.00 3.26
汇安中证500增强A 338.09 6.29 0.10 2.10
汇安中证500增强C 338.09 6.29 0.10 2.10
9 000799 酒鬼酒 汇安丰融混合A 2.96 0.02 0.00 2.99
汇安丰融混合C 2.96 0.02 0.00 2.99
10 002568 百润股份 汇安丰融混合A 2.88 0.08 0.00 2.91
汇安丰融混合C 2.88 0.08 0.00 2.91
11 002142 宁波银行 汇安丰恒混合A 1286.93 34.42 0.01 7.80
汇安丰恒混合C 1286.93 34.42 0.01 7.80
汇安沪深300指数增强A 1128.21 30.17 0.00 3.54
汇安沪深300指数增强C 1128.21 30.17 0.00 3.54
汇安量化优选A 180.89 4.84 0.00 2.14
汇安量化优选C 180.89 4.84 0.00 2.14
12 002966 苏州银行 汇安丰恒混合A 1088.91 147.15 0.09 6.60
汇安丰恒混合C 1088.91 147.15 0.09 6.60
13 601128 常熟银行 汇安丰恒混合A 973.15 125.73 0.13 5.90
汇安丰恒混合C 973.15 125.73 0.13 5.90
14 600905 三峡能源 汇安丰恒混合A 557.37 90.78 -- 3.38
汇安丰恒混合C 557.37 90.78 -- 3.38
15 601728 中国电信 汇安丰恒混合A 157.60 39.40 0.01 0.96
汇安丰恒混合C 157.60 39.40 0.01 0.96
16 600519 贵州茅台 汇安丰恒混合A 68.76 0.04 0.00 0.42
汇安丰恒混合C 68.76 0.04 0.00 0.42
汇安丰华混合A 68.76 0.04 0.00 3.62
汇安丰华混合C 68.76 0.04 0.00 3.62
汇安沪深300指数增强A 1976.85 1.15 0.00 6.20
汇安沪深300指数增强C 1976.85 1.15 0.00 6.20
汇安丰利混合A 3162.96 1.84 0.00 4.28
汇安丰利混合C 3162.96 1.84 0.00 4.28
汇安丰泽混合A 704.79 0.41 0.00 5.18
汇安丰泽混合C 704.79 0.41 0.00 5.18
汇安丰益混合A 515.70 0.30 0.00 2.53
汇安丰益混合C 515.70 0.30 0.00 2.53
汇安多策略混合A 2139.81 1.24 0.00 6.11
汇安多策略混合C 2139.81 1.24 0.00 6.11
汇安成长优选混合A 683.13 0.40 0.00 5.12
汇安成长优选混合C 683.13 0.40 0.00 5.12
汇安量化优选A 601.65 0.35 0.00 7.11
汇安量化优选C 601.65 0.35 0.00 7.11
汇安多因子混合A 2578.50 1.50 0.00 4.15
汇安多因子混合C 2578.50 1.50 0.00 4.15
汇安宜创量化精选混合A 1157.40 0.67 0.00 5.95
汇安宜创量化精选混合C 1157.40 0.67 0.00 5.95
汇安核心资产混合A 2062.80 1.20 0.00 4.59
汇安核心资产混合C 2062.80 1.20 0.00 4.59
汇安消费龙头混合A 8062.11 4.69 0.00 10.09
汇安消费龙头混合C 8062.11 4.69 0.00 10.09
汇安价值蓝筹混合A 257.85 0.15 0.00 4.72
汇安价值蓝筹混合C 257.85 0.15 0.00 4.72
汇安鑫利优选混合A 790.74 0.46 0.00 3.58
汇安鑫利优选混合C 790.74 0.46 0.00 3.58
汇安优势企业精选混合A 2062.80 1.20 0.00 4.81
汇安优势企业精选混合C 2062.80 1.20 0.00 4.81
A50ETF 1014.21 0.59 0.00 11.27
17 600036 招商银行 汇安丰恒混合A 52.88 1.13 0.00 0.32
汇安丰恒混合C 52.88 1.13 0.00 0.32
汇安沪深300指数增强A 1547.68 33.07 0.00 4.85
汇安沪深300指数增强C 1547.68 33.07 0.00 4.85
汇安丰益混合A 280.80 6.00 0.00 1.38
汇安丰益混合C 280.80 6.00 0.00 1.38
汇安多策略混合A 1769.51 37.81 0.00 5.05
汇安多策略混合C 1769.51 37.81 0.00 5.05
汇安成长优选混合A 482.04 10.30 0.00 3.62
汇安成长优选混合C 482.04 10.30 0.00 3.62
汇安量化优选A 343.04 7.33 0.00 4.05
汇安量化优选C 343.04 7.33 0.00 4.05
汇安宜创量化精选混合A 950.04 20.30 0.00 4.88
汇安宜创量化精选混合C 950.04 20.30 0.00 4.88
汇安信利债券A 468.00 10.00 0.00 0.29
汇安信利债券C 468.00 10.00 0.00 0.29
汇安嘉利混合A 121.68 2.60 0.00 0.42
汇安嘉利混合C 121.68 2.60 0.00 0.42
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 468.00 10.00 0.00 0.36
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 468.00 10.00 0.00 0.36
汇安泓利一年持有期混合A 351.00 7.50 0.00 0.29
汇安泓利一年持有期混合C 351.00 7.50 0.00 0.29
A50ETF 771.26 16.48 0.00 8.57
18 601318 中国平安 汇安丰恒混合A 49.90 1.03 0.00 0.30
汇安丰恒混合C 49.90 1.03 0.00 0.30
汇安宜创量化精选混合A 322.19 6.65 0.00 1.66
汇安宜创量化精选混合C 322.19 6.65 0.00 1.66
A50ETF 616.77 12.73 0.00 6.85
19 000333 美的集团 汇安丰恒混合A 26.79 0.47 0.00 0.16
汇安丰恒混合C 26.79 0.47 0.00 0.16
20 002129 中环股份 汇安丰华混合A 72.59 1.70 0.00 3.82
汇安丰华混合C 72.59 1.70 0.00 3.82
汇安沪深300指数增强A 810.45 18.98 0.01 2.54
汇安沪深300指数增强C 810.45 18.98 0.01 2.54
汇安丰利混合A 7248.91 169.76 0.06 9.81
汇安丰利混合C 7248.91 169.76 0.06 9.81
汇安成长优选混合A 286.09 6.70 0.00 2.15
汇安成长优选混合C 286.09 6.70 0.00 2.15
汇安量化优选A 263.03 6.16 0.00 3.11
汇安量化优选C 263.03 6.16 0.00 3.11
汇安宜创量化精选混合A 448.35 10.50 0.00 2.31
汇安宜创量化精选混合C 448.35 10.50 0.00 2.31
汇安核心资产混合A 3629.50 85.00 0.03 8.07
汇安核心资产混合C 3629.50 85.00 0.03 8.07
汇安价值蓝筹混合A 535.88 12.55 0.00 9.81
汇安价值蓝筹混合C 535.88 12.55 0.00 9.81
汇安核心价值混合A 398.82 9.34 0.00 4.18
汇安核心价值混合C 398.82 9.34 0.00 4.18
21 600111 北方稀土 汇安丰华混合A 47.25 1.22 0.00 2.49
汇安丰华混合C 47.25 1.22 0.00 2.49
汇安丰利混合A 4710.73 121.63 0.25 6.38
汇安丰利混合C 4710.73 121.63 0.25 6.38
汇安核心资产混合A 1549.20 40.00 0.08 3.44
汇安核心资产混合C 1549.20 40.00 0.08 3.44
汇安价值蓝筹混合A 496.13 12.81 0.03 9.08
汇安价值蓝筹混合C 496.13 12.81 0.03 9.08
22 688077 大地熊 汇安丰华混合A 42.86 0.52 0.01 2.26
汇安丰华混合C 42.86 0.52 0.01 2.26
23 300332 天壕环境 汇安丰华混合A 38.30 4.27 0.01 2.02
汇安丰华混合C 38.30 4.27 0.01 2.02
24 600298 安琪酵母 汇安丰华混合A 36.68 0.88 0.00 1.93
汇安丰华混合C 36.68 0.88 0.00 1.93
汇安丰利混合A 3951.08 94.80 0.35 5.35
汇安丰利混合C 3951.08 94.80 0.35 5.35
汇安价值蓝筹混合A 285.51 6.85 0.03 5.23
汇安价值蓝筹混合C 285.51 6.85 0.03 5.23
25 603806 福斯特 汇安丰华混合A 34.05 0.30 -- 1.79
汇安丰华混合C 34.05 0.30 -- 1.79
汇安丰利混合A 4461.29 39.31 -- 6.04
汇安丰利混合C 4461.29 39.31 -- 6.04
汇安行业龙头混合 1645.61 14.50 -- 7.83
汇安核心成长混合A 72.63 0.64 -- 7.50
汇安核心成长混合C 72.63 0.64 -- 7.50
汇安泓阳三年持有期混合 13562.06 119.50 -- 8.05
汇安价值蓝筹混合A 306.42 2.70 -- 5.61
汇安价值蓝筹混合C 306.42 2.70 -- 5.61
汇安均衡优选混合 4959.51 43.70 -- 8.04
汇安裕阳定开混合 2673.82 23.56 -- 7.95
26 300672 国科微 汇安丰华混合A 29.63 0.34 0.00 1.56
汇安丰华混合C 29.63 0.34 0.00 1.56
汇安丰利混合A 2659.82 30.52 0.18 3.60
汇安丰利混合C 2659.82 30.52 0.18 3.60
27 688330 宏力达 汇安丰华混合A 27.88 0.22 -- 1.47
汇安丰华混合C 27.88 0.22 -- 1.47
汇安丰利混合A 2530.10 19.73 -- 3.42
汇安丰利混合C 2530.10 19.73 -- 3.42
汇安丰裕混合A 448.88 3.50 -- 4.51
汇安丰裕混合C 448.88 3.50 -- 4.51
汇安资产轮动混合 48.23 0.38 -- 4.08
汇安量化优选A 212.68 1.66 -- 2.51
汇安量化优选C 212.68 1.66 -- 2.51
汇安趋势动力股票A 17.26 0.13 -- 3.50
汇安趋势动力股票C 17.26 0.13 -- 3.50
28 600392 盛和资源 汇安丰华混合A 24.44 1.44 0.01 1.29
汇安丰华混合C 24.44 1.44 0.01 1.29
29 300750 宁德时代 汇安沪深300指数增强A 1219.27 2.38 0.00 3.82
汇安沪深300指数增强C 1219.27 2.38 0.00 3.82
汇安丰泽混合A 1050.21 2.05 0.00 7.72
汇安丰泽混合C 1050.21 2.05 0.00 7.72
汇安丰裕混合A 307.38 0.60 0.00 3.09
汇安丰裕混合C 307.38 0.60 0.00 3.09
汇安多策略混合A 1946.74 3.80 0.00 5.56
汇安多策略混合C 1946.74 3.80 0.00 5.56
汇安资产轮动混合 46.11 0.09 0.00 3.90
汇安成长优选混合A 609.64 1.19 0.00 4.57
汇安成长优选混合C 609.64 1.19 0.00 4.57
汇安量化优选A 379.10 0.74 0.00 4.48
汇安量化优选C 379.10 0.74 0.00 4.48
汇安趋势动力股票A 40.98 0.08 0.00 8.30
汇安趋势动力股票C 40.98 0.08 0.00 8.30
汇安行业龙头混合 1670.10 3.26 0.00 7.94
汇安核心成长混合A 76.84 0.15 0.00 7.94
汇安核心成长混合C 76.84 0.15 0.00 7.94
汇安多因子混合A 4815.62 9.40 0.00 7.74
汇安多因子混合C 4815.62 9.40 0.00 7.74
汇安量化先锋混合A 204.92 0.40 0.00 5.34
汇安量化先锋混合C 204.92 0.40 0.00 5.34
汇安宜创量化精选混合A 937.51 1.83 0.00 4.82
汇安宜创量化精选混合C 937.51 1.83 0.00 4.82
汇安核心资产混合A 3329.95 6.50 0.00 7.40
汇安核心资产混合C 3329.95 6.50 0.00 7.40
汇安泓阳三年持有期混合 13729.38 26.80 0.01 8.15
汇安均衡优选混合 5041.03 9.84 0.00 8.17
汇安鑫利优选混合A 1721.33 3.36 0.00 7.78
汇安鑫利优选混合C 1721.33 3.36 0.00 7.78
汇安核心价值混合A 461.07 0.90 0.00 4.83
汇安核心价值混合C 461.07 0.90 0.00 4.83
汇安优势企业精选混合A 3329.95 6.50 0.00 7.76
汇安优势企业精选混合C 3329.95 6.50 0.00 7.76
汇安裕阳定开混合 2740.80 5.35 0.00 8.15
A50ETF 338.12 0.66 0.00 3.76
30 300059 东方财富 汇安沪深300指数增强A 1132.44 44.69 0.01 3.55
汇安沪深300指数增强C 1132.44 44.69 0.01 3.55
汇安成长优选混合A 272.40 10.75 0.00 2.04
汇安成长优选混合C 272.40 10.75 0.00 2.04
汇安核心成长混合A 32.94 1.30 0.00 3.40
汇安核心成长混合C 32.94 1.30 0.00 3.40
汇安嘉盈一年持有期债券A 54.26 2.14 0.00 0.78
汇安宜创量化精选混合A 409.24 16.15 0.00 2.10
汇安宜创量化精选混合C 409.24 16.15 0.00 2.10
汇安嘉盈一年持有期债券C 54.26 2.14 0.00 0.78
31 002714 牧原股份 汇安沪深300指数增强A 1081.48 19.02 0.01 3.39
汇安沪深300指数增强C 1081.48 19.02 0.01 3.39
汇安丰泽混合A 411.10 7.23 0.00 3.02
汇安丰泽混合C 411.10 7.23 0.00 3.02
汇安多策略混合A 912.38 16.05 0.00 2.61
汇安多策略混合C 912.38 16.05 0.00 2.61
汇安量化优选A 275.77 4.85 0.00 3.26
汇安量化优选C 275.77 4.85 0.00 3.26
汇安多因子混合A 1851.78 32.57 0.01 2.98
汇安多因子混合C 1851.78 32.57 0.01 2.98
汇安量化先锋混合A 125.09 2.20 0.00 3.26
汇安量化先锋混合C 125.09 2.20 0.00 3.26
汇安核心资产混合A 1819.52 32.00 0.01 4.04
汇安核心资产混合C 1819.52 32.00 0.01 4.04
汇安消费龙头混合A 4047.61 71.19 0.02 5.06
汇安消费龙头混合C 4047.61 71.19 0.02 5.06
汇安鑫利优选混合A 696.19 12.24 0.00 3.15
汇安鑫利优选混合C 696.19 12.24 0.00 3.15
汇安优势企业精选混合A 1267.98 22.30 0.01 2.96
汇安优势企业精选混合C 1267.98 22.30 0.01 2.96
32 600900 长江电力 汇安沪深300指数增强A 731.50 33.25 0.00 2.29
汇安沪深300指数增强C 731.50 33.25 0.00 2.29
汇安丰益混合A 396.00 18.00 0.00 1.94
汇安丰益混合C 396.00 18.00 0.00 1.94
汇安嘉盈一年持有期债券A 17.60 0.80 0.00 0.25
汇安嘉盈一年持有期债券C 17.60 0.80 0.00 0.25
33 000001 平安银行 汇安沪深300指数增强A 730.24 47.48 0.00 2.29
汇安沪深300指数增强C 730.24 47.48 0.00 2.29
汇安多策略混合A 932.18 60.61 0.00 2.66
汇安多策略混合C 932.18 60.61 0.00 2.66
汇安成长优选混合A 233.78 15.20 0.00 1.75
汇安成长优选混合C 233.78 15.20 0.00 1.75
汇安鑫利优选混合A 728.40 47.36 0.00 3.29
汇安鑫利优选混合C 728.40 47.36 0.00 3.29
汇安优势企业精选混合A 1291.92 84.00 0.00 3.01
汇安优势企业精选混合C 1291.92 84.00 0.00 3.01
34 002812 恩捷股份 汇安丰利混合A 5447.20 24.76 0.05 7.37
汇安丰利混合C 5447.20 24.76 0.05 7.37
汇安资产轮动混合 63.80 0.29 0.00 5.40
汇安趋势动力股票A 39.60 0.18 0.00 8.02
汇安趋势动力股票C 39.60 0.18 0.00 8.02
汇安行业龙头混合 1526.80 6.94 0.01 7.26
汇安核心成长混合A 57.20 0.26 0.00 5.91
汇安核心成长混合C 57.20 0.26 0.00 5.91
汇安核心资产混合A 1980.00 9.00 0.02 4.40
汇安核心资产混合C 1980.00 9.00 0.02 4.40
汇安泓阳三年持有期混合 13967.80 63.49 0.12 8.30
汇安价值蓝筹混合A 462.00 2.10 0.00 8.46
汇安价值蓝筹混合C 462.00 2.10 0.00 8.46
汇安均衡优选混合 4950.00 22.50 0.04 8.03
汇安裕阳定开混合 2846.80 12.94 0.02 8.46
35 300316 晶盛机电 汇安丰利混合A 3675.60 61.26 0.05 4.98
汇安丰利混合C 3675.60 61.26 0.05 4.98
汇安核心资产混合A 1740.00 29.00 0.02 3.87
汇安核心资产混合C 1740.00 29.00 0.02 3.87
汇安价值蓝筹混合A 251.40 4.19 0.00 4.60
汇安价值蓝筹混合C 251.40 4.19 0.00 4.60
36 000792 盐湖股份 汇安丰利混合A 3038.27 101.04 0.02 4.11
汇安丰利混合C 3038.27 101.04 0.02 4.11
汇安价值蓝筹混合A 218.91 7.28 0.00 4.01
汇安价值蓝筹混合C 218.91 7.28 0.00 4.01
37 300630 普利制药 汇安丰泽混合A 614.59 14.14 0.04 4.52
汇安丰泽混合C 614.59 14.14 0.04 4.52
汇安多因子混合A 2552.09 58.74 0.18 4.10
汇安多因子混合C 2552.09 58.74 0.18 4.10
汇安鑫利优选混合A 939.24 21.62 0.07 4.25
汇安鑫利优选混合C 939.24 21.62 0.07 4.25
汇安优势企业精选混合A 1397.35 32.16 0.10 3.26
汇安优势企业精选混合C 1397.35 32.16 0.10 3.26
38 600577 精达股份 汇安丰泽混合A 521.79 99.96 0.34 3.84
汇安丰泽混合C 521.79 99.96 0.34 3.84
汇安多因子混合A 2390.76 458.00 1.56 3.84
汇安多因子混合C 2390.76 458.00 1.56 3.84
汇安量化先锋混合A 121.00 23.18 0.08 3.16
汇安量化先锋混合C 121.00 23.18 0.08 3.16
汇安核心资产混合A 1618.20 310.00 1.05 3.60
汇安核心资产混合C 1618.20 310.00 1.05 3.60
汇安鑫利优选混合A 955.47 183.04 0.62 4.32
汇安鑫利优选混合C 955.47 183.04 0.62 4.32
汇安信泰稳健一年持有期混合A 104.40 20.00 0.07 0.42
汇安信泰稳健一年持有期混合C 104.40 20.00 0.07 0.42
汇安优势企业精选混合A 1498.14 287.00 0.97 3.49
汇安优势企业精选混合C 1498.14 287.00 0.97 3.49
39 002555 三七互娱 汇安丰泽混合A 496.75 21.18 0.01 3.65
汇安丰泽混合C 496.75 21.18 0.01 3.65
汇安多因子混合A 1870.56 79.77 0.05 3.01
汇安多因子混合C 1870.56 79.77 0.05 3.01
汇安消费龙头混合A 3253.92 138.76 0.09 4.07
汇安消费龙头混合C 3253.92 138.76 0.09 4.07
汇安鑫利优选混合A 811.07 34.59 0.02 3.67
汇安鑫利优选混合C 811.07 34.59 0.02 3.67
40 601636 旗滨集团 汇安丰泽混合A 408.19 30.76 0.01 3.00
汇安丰泽混合C 408.19 30.76 0.01 3.00
汇安丰益混合A 265.40 20.00 0.01 1.30
汇安丰益混合C 265.40 20.00 0.01 1.30
汇安多策略混合A 1035.06 78.00 0.03 2.96
汇安多策略混合C 1035.06 78.00 0.03 2.96
汇安多因子混合A 1758.28 132.50 0.05 2.83
汇安多因子混合C 1758.28 132.50 0.05 2.83
汇安中证500增强A 327.64 24.69 0.01 2.04
汇安中证500增强C 327.64 24.69 0.01 2.04
汇安鑫利优选混合A 658.19 49.60 0.02 2.98
汇安鑫利优选混合C 658.19 49.60 0.02 2.98
41 603055 台华新材 汇安丰泽混合A 407.75 34.97 -- 3.00
汇安丰泽混合C 407.75 34.97 -- 3.00
汇安丰裕混合A 303.07 25.99 -- 3.05
汇安丰裕混合C 303.07 25.99 -- 3.05
汇安丰益混合A 233.13 19.99 -- 1.15
汇安丰益混合C 233.13 19.99 -- 1.15
汇安量化优选A 188.19 16.14 -- 2.22
汇安量化优选C 188.19 16.14 -- 2.22
汇安量化先锋混合A 122.88 10.54 -- 3.20
汇安量化先锋混合C 122.88 10.54 -- 3.20
汇安核心资产混合A 1399.20 120.00 -- 3.11
汇安核心资产混合C 1399.20 120.00 -- 3.11
汇安鑫利优选混合A 668.17 57.30 -- 3.02
汇安鑫利优选混合C 668.17 57.30 -- 3.02
42 600563 法拉电子 汇安丰泽混合A 401.98 2.00 0.01 2.96
汇安丰泽混合C 401.98 2.00 0.01 2.96
汇安丰益混合A 261.29 1.30 0.01 1.28
汇安丰益混合C 261.29 1.30 0.01 1.28
汇安多策略混合A 1004.95 5.00 0.02 2.87
汇安多策略混合C 1004.95 5.00 0.02 2.87
汇安行业龙头混合 1296.39 6.45 0.03 6.17
汇安多因子混合A 1808.91 9.00 0.04 2.91
汇安多因子混合C 1808.91 9.00 0.04 2.91
汇安量化先锋混合A 140.69 0.70 0.00 3.67
汇安量化先锋混合C 140.69 0.70 0.00 3.67
汇安泓阳三年持有期混合 10150.00 50.50 0.22 6.03
汇安中证500增强A 462.28 2.30 0.01 2.87
汇安中证500增强C 462.28 2.30 0.01 2.87
汇安均衡优选混合 3497.23 17.40 0.08 5.67
汇安核心价值混合A 301.49 1.50 0.01 3.16
汇安核心价值混合C 301.49 1.50 0.01 3.16
汇安裕阳定开混合 2212.90 11.01 0.05 6.58
43 300573 兴齐眼药 汇安丰裕混合A 433.01 4.80 0.08 4.35
汇安丰裕混合C 433.01 4.80 0.08 4.35
44 003038 鑫铂股份 汇安丰裕混合A 396.63 7.80 0.29 3.99
汇安丰裕混合C 396.63 7.80 0.29 3.99
45 002049 紫光国微 汇安丰裕混合A 394.76 1.93 0.00 3.97
汇安丰裕混合C 394.76 1.93 0.00 3.97
汇安量化先锋混合A 143.18 0.70 0.00 3.73
汇安量化先锋混合C 143.18 0.70 0.00 3.73
46 603109 神驰机电 汇安丰裕混合A 388.22 14.00 -- 3.90
汇安丰裕混合C 388.22 14.00 -- 3.90
47 002594 比亚迪 汇安丰裕混合A 294.14 1.28 0.00 2.96
汇安丰裕混合C 294.14 1.28 0.00 2.96
A50ETF 241.29 1.05 0.00 2.68
48 300604 长川科技 汇安丰裕混合A 292.88 8.00 0.02 2.94
汇安丰裕混合C 292.88 8.00 0.02 2.94
49 601899 紫金矿业 汇安丰裕混合A 291.44 25.70 0.00 2.93
汇安丰裕混合C 291.44 25.70 0.00 2.93
汇安成长优选混合A 254.92 22.48 0.00 1.91
汇安成长优选混合C 254.92 22.48 0.00 1.91
汇安宜创量化精选混合A 355.74 31.37 0.00 1.83
汇安宜创量化精选混合C 355.74 31.37 0.00 1.83
50 600919 江苏银行 汇安丰益混合A 246.75 35.00 0.01 1.21
汇安丰益混合C 246.75 35.00 0.01 1.21
51 603707 健友股份 汇安丰益混合A 244.76 7.80 0.03 1.20
汇安丰益混合C 244.76 7.80 0.03 1.20
汇安中证500增强A 315.02 10.04 0.04 1.96
汇安中证500增强C 315.02 10.04 0.04 1.96
52 603501 韦尔股份 汇安丰益混合A 232.08 1.20 0.00 1.14
汇安丰益混合C 232.08 1.20 0.00 1.14
53 601166 兴业银行 汇安多策略混合A 1279.27 61.89 0.02 3.65
汇安多策略混合C 1279.27 61.89 0.02 3.65
汇安宜创量化精选混合A 326.59 15.80 0.00 1.68
汇安宜创量化精选混合C 326.59 15.80 0.00 1.68
A50ETF 385.29 18.64 0.00 4.28
54 603566 普莱柯 汇安稳裕债券 552.60 20.00 -- 1.26
汇安信利债券A 1519.65 55.00 -- 0.94
汇安信利债券C 1519.65 55.00 -- 0.94
汇安嘉利混合A 276.30 10.00 -- 0.96
汇安嘉利混合C 276.30 10.00 -- 0.96
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 1105.20 40.00 -- 0.85
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 1105.20 40.00 -- 0.85
汇安泓利一年持有期混合A 1077.57 39.00 -- 0.89
汇安泓利一年持有期混合C 1077.57 39.00 -- 0.89
汇安信泰稳健一年持有期混合A 207.22 7.50 -- 0.84
汇安信泰稳健一年持有期混合C 207.22 7.50 -- 0.84
55 600862 中航高科 汇安稳裕债券 337.50 15.00 0.02 0.77
汇安行业龙头混合 877.50 39.00 0.06 4.17
汇安核心成长混合A 31.50 1.40 0.00 3.25
汇安核心成长混合C 31.50 1.40 0.00 3.25
汇安嘉利混合A 225.00 10.00 0.02 0.78
汇安嘉利混合C 225.00 10.00 0.02 0.78
汇安泓阳三年持有期混合 7200.06 320.00 0.50 4.28
汇安均衡优选混合 2632.50 117.00 0.18 4.27
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 450.00 20.00 0.03 0.35
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 450.00 20.00 0.03 0.35
汇安泓利一年持有期混合A 562.33 24.99 0.04 0.47
汇安泓利一年持有期混合C 562.33 24.99 0.04 0.47
汇安信泰稳健一年持有期混合A 135.00 6.00 0.01 0.55
汇安信泰稳健一年持有期混合C 135.00 6.00 0.01 0.55
汇安裕阳定开混合 1444.50 64.20 0.10 4.29
56 000513 丽珠集团 汇安稳裕债券 269.50 7.00 0.01 0.61
汇安信利债券A 1000.69 25.99 0.04 0.62
汇安信利债券C 1000.69 25.99 0.04 0.62
汇安嘉利混合A 154.00 4.00 0.01 0.54
汇安嘉利混合C 154.00 4.00 0.01 0.54
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 770.00 20.00 0.03 0.59
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 770.00 20.00 0.03 0.59
汇安泓利一年持有期混合A 577.50 15.00 0.03 0.48
汇安泓利一年持有期混合C 577.50 15.00 0.03 0.48
汇安信泰稳健一年持有期混合A 123.20 3.20 0.01 0.50
汇安信泰稳健一年持有期混合C 123.20 3.20 0.01 0.50
57 601985 中国核电 汇安稳裕债券 243.30 30.00 0.01 0.55
汇安信利债券A 729.90 90.00 0.02 0.45
汇安信利债券C 729.90 90.00 0.02 0.45
汇安嘉利混合A 202.75 25.00 0.01 0.71
汇安嘉利混合C 202.75 25.00 0.01 0.71
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 648.80 80.00 0.02 0.50
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 648.80 80.00 0.02 0.50
汇安泓利一年持有期混合A 567.70 70.00 0.02 0.47
汇安泓利一年持有期混合C 567.70 70.00 0.02 0.47
汇安信泰稳健一年持有期混合A 125.69 15.50 0.00 0.51
汇安信泰稳健一年持有期混合C 125.69 15.50 0.00 0.51
58 601966 玲珑轮胎 汇安稳裕债券 220.70 10.00 -- 0.50
汇安嘉利混合A 110.35 5.00 -- 0.38
汇安嘉利混合C 110.35 5.00 -- 0.38
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 441.40 20.00 -- 0.34
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 441.40 20.00 -- 0.34
汇安泓利一年持有期混合A 441.40 20.00 -- 0.37
汇安泓利一年持有期混合C 441.40 20.00 -- 0.37
汇安信泰稳健一年持有期混合A 110.35 5.00 -- 0.45
汇安信泰稳健一年持有期混合C 110.35 5.00 -- 0.45
59 600276 恒瑞医药 汇安稳裕债券 183.78 4.99 0.00 0.42
汇安信利债券A 474.98 12.90 0.00 0.29
汇安信利债券C 474.98 12.90 0.00 0.29
汇安嘉利混合A 110.46 3.00 0.00 0.38
汇安嘉利混合C 110.46 3.00 0.00 0.38
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 533.63 14.49 0.00 0.41
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 533.63 14.49 0.00 0.41
汇安泓利一年持有期混合A 349.79 9.50 0.00 0.29
汇安泓利一年持有期混合C 349.79 9.50 0.00 0.29
汇安信泰稳健一年持有期混合A 121.51 3.30 0.00 0.49
汇安信泰稳健一年持有期混合C 121.51 3.30 0.00 0.49
60 600893 航发动力 汇安稳裕债券 179.60 4.00 0.00 0.41
汇安信利债券A 1212.30 27.00 0.01 0.75
汇安信利债券C 1212.30 27.00 0.01 0.75
汇安嘉利混合A 202.05 4.50 0.00 0.70
汇安嘉利混合C 202.05 4.50 0.00 0.70
汇安核心价值混合A 314.30 7.00 0.00 3.29
汇安核心价值混合C 314.30 7.00 0.00 3.29
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 718.40 16.00 0.01 0.55
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 718.40 16.00 0.01 0.55
汇安泓利一年持有期混合A 628.60 14.00 0.01 0.52
汇安泓利一年持有期混合C 628.60 14.00 0.01 0.52
汇安信泰稳健一年持有期混合A 134.70 3.00 0.00 0.55
汇安信泰稳健一年持有期混合C 134.70 3.00 0.00 0.55
61 002008 大族激光 汇安稳裕债券 172.62 4.50 0.00 0.39
汇安信利债券A 498.68 13.00 0.01 0.31
汇安信利债券C 498.68 13.00 0.01 0.31
汇安嘉利混合A 134.26 3.50 0.00 0.47
汇安嘉利混合C 134.26 3.50 0.00 0.47
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 460.32 12.00 0.01 0.35
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 460.32 12.00 0.01 0.35
汇安泓利一年持有期混合A 383.60 10.00 0.01 0.32
汇安泓利一年持有期混合C 383.60 10.00 0.01 0.32
62 300014 亿纬锂能 汇安稳裕债券 165.37 2.05 0.00 0.38
汇安资产轮动混合 44.13 0.55 0.00 3.74
汇安趋势动力股票A 28.23 0.35 0.00 5.72
汇安趋势动力股票C 28.23 0.35 0.00 5.72
汇安行业龙头混合 1443.99 17.90 0.01 6.87
汇安核心成长混合A 76.64 0.95 0.00 7.92
汇安核心成长混合C 76.64 0.95 0.00 7.92
汇安信利债券A 605.02 7.50 0.00 0.37
汇安信利债券C 605.02 7.50 0.00 0.37
汇安嘉利混合A 104.87 1.30 0.00 0.36
汇安嘉利混合C 104.87 1.30 0.00 0.36
汇安泓阳三年持有期混合 11802.02 146.30 0.08 7.01
汇安均衡优选混合 4323.91 53.60 0.03 7.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 645.50 8.00 0.00 0.50
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 645.50 8.00 0.00 0.50
汇安泓利一年持有期混合A 669.56 8.30 0.00 0.55
汇安泓利一年持有期混合C 669.56 8.30 0.00 0.55
汇安信泰稳健一年持有期混合A 104.87 1.30 0.00 0.43
汇安信泰稳健一年持有期混合C 104.87 1.30 0.00 0.43
汇安裕阳定开混合 2371.70 29.40 0.02 7.05
63 688179 阿拉丁 汇安稳裕债券 167.70 3.00 -- 0.38
汇安信利债券A 670.80 12.00 -- 0.41
汇安信利债券C 670.80 12.00 -- 0.41
64 002466 天齐锂业 汇安资产轮动混合 54.53 0.67 0.00 4.62
汇安趋势动力股票A 35.81 0.44 0.00 7.25
汇安趋势动力股票C 35.81 0.44 0.00 7.25
汇安核心成长混合A 40.70 0.50 0.00 4.20
汇安核心成长混合C 40.70 0.50 0.00 4.20
汇安量化先锋混合A 105.81 1.30 0.00 2.76
汇安量化先锋混合C 105.81 1.30 0.00 2.76
汇安价值蓝筹混合A 291.38 3.58 0.00 5.33
汇安价值蓝筹混合C 291.38 3.58 0.00 5.33
65 002241 歌尔股份 汇安资产轮动混合 48.50 1.41 0.00 4.11
汇安趋势动力股票A 30.96 0.90 0.00 6.27
汇安趋势动力股票C 30.96 0.90 0.00 6.27
汇安行业龙头混合 1520.48 44.20 0.02 7.23
汇安核心成长混合A 61.92 1.80 0.00 6.40
汇安核心成长混合C 61.92 1.80 0.00 6.40
汇安泓阳三年持有期混合 12504.40 363.50 0.12 7.43
汇安均衡优选混合 4564.88 132.70 0.05 7.40
汇安裕阳定开混合 2504.32 72.80 0.02 7.44
66 300395 菲利华 汇安资产轮动混合 41.60 0.74 0.00 3.52
汇安趋势动力股票A 27.54 0.49 0.00 5.58
汇安趋势动力股票C 27.54 0.49 0.00 5.58
汇安行业龙头混合 1349.04 24.00 0.08 6.42
汇安核心成长混合A 61.83 1.10 0.00 6.39
汇安核心成长混合C 61.83 1.10 0.00 6.39
汇安信利债券A 562.10 10.00 0.03 0.35
汇安信利债券C 562.10 10.00 0.03 0.35
汇安泓阳三年持有期混合 11017.49 196.01 0.62 6.54
汇安均衡优选混合 4024.64 71.60 0.23 6.53
汇安裕阳定开混合 2214.67 39.40 0.13 6.58
67 002920 德赛西威 汇安资产轮动混合 39.25 0.31 0.00 3.32
68 603659 璞泰来 汇安资产轮动混合 35.13 0.25 -- 2.98
汇安趋势动力股票A 21.08 0.15 -- 4.27
汇安趋势动力股票C 21.08 0.15 -- 4.27
汇安行业龙头混合 864.32 6.15 -- 4.11
汇安泓阳三年持有期混合 6731.87 47.90 -- 4.00
汇安裕阳定开混合 1489.72 10.60 -- 4.43
69 002756 永兴材料 汇安资产轮动混合 34.40 0.29 0.00 2.91
汇安核心价值混合A 450.76 3.80 0.01 4.73
汇安核心价值混合C 450.76 3.80 0.01 4.73
70 601088 中国神华 汇安成长优选混合A 251.26 8.44 0.00 1.88
汇安成长优选混合C 251.26 8.44 0.00 1.88
71 600030 中信证券 汇安成长优选混合A 229.38 10.97 0.00 1.72
汇安成长优选混合C 229.38 10.97 0.00 1.72
汇安宜创量化精选混合A 328.23 15.71 0.00 1.69
汇安宜创量化精选混合C 328.23 15.71 0.00 1.69
汇安上证证券ETF 1153.46 55.19 0.01 15.62
A50ETF 215.93 10.33 0.00 2.40
72 002460 赣锋锂业 汇安成长优选混合A 212.35 1.69 0.00 1.59
汇安成长优选混合C 212.35 1.69 0.00 1.59
汇安宜创量化精选混合A 320.41 2.55 0.00 1.65
汇安宜创量化精选混合C 320.41 2.55 0.00 1.65
73 300986 志特新材 汇安量化优选A 195.23 5.12 -- 2.31
汇安量化优选C 195.23 5.12 -- 2.31
汇安量化先锋混合A 126.53 3.32 -- 3.30
汇安量化先锋混合C 126.53 3.32 -- 3.30
74 300919 中伟股份 汇安趋势动力股票A 18.84 0.16 0.00 3.82
汇安趋势动力股票C 18.84 0.16 0.00 3.82
75 688116 天奈科技 汇安趋势动力股票A 18.81 0.13 0.00 3.81
汇安趋势动力股票C 18.81 0.13 0.00 3.81
76 601012 隆基股份 汇安行业龙头混合 1661.09 23.01 0.01 7.90
汇安核心成长混合A 72.19 1.00 0.00 7.46
汇安核心成长混合C 72.19 1.00 0.00 7.46
汇安泓阳三年持有期混合 13716.10 190.00 0.12 8.15
汇安均衡优选混合 4981.11 69.00 0.04 8.08
汇安裕阳定开混合 2755.49 38.17 0.02 8.19
A50ETF 268.11 3.71 0.00 2.98
77 600872 中炬高新 汇安多因子混合A 1774.01 63.02 0.09 2.85
汇安多因子混合C 1774.01 63.02 0.09 2.85
汇安消费龙头混合A 2472.25 87.82 0.12 3.09
汇安消费龙头混合C 2472.25 87.82 0.12 3.09
78 002487 大金重工 汇安嘉盈一年持有期债券A 81.38 2.60 0.00 1.17
汇安嘉盈一年持有期债券C 81.38 2.60 0.00 1.17
79 301058 中粮工科 汇安嘉盈一年持有期债券A 74.70 4.50 -- 1.08
汇安嘉盈一年持有期债券C 74.70 4.50 -- 1.08
汇安核心价值混合A 365.34 22.01 -- 3.83
汇安核心价值混合C 365.34 22.01 -- 3.83
80 002897 意华股份 汇安嘉盈一年持有期债券A 56.85 1.50 0.01 0.82
汇安嘉盈一年持有期债券C 56.85 1.50 0.01 0.82
81 600110 诺德股份 汇安嘉盈一年持有期债券A 46.16 4.00 0.00 0.67
汇安嘉盈一年持有期债券C 46.16 4.00 0.00 0.67
82 300496 中科创达 汇安嘉盈一年持有期债券A 39.68 0.40 0.00 0.57
汇安嘉盈一年持有期债券C 39.68 0.40 0.00 0.57
83 600172 黄河旋风 汇安嘉盈一年持有期债券A 36.32 4.00 0.00 0.52
汇安嘉盈一年持有期债券C 36.32 4.00 0.00 0.52
84 688187 时代电气 汇安嘉盈一年持有期债券A 32.85 0.60 -- 0.47
汇安嘉盈一年持有期债券C 32.85 0.60 -- 0.47
85 002036 联创电子 汇安嘉盈一年持有期债券A 29.70 2.00 0.00 0.43
汇安嘉盈一年持有期债券C 29.70 2.00 0.00 0.43
86 300896 爱美客 汇安量化先锋混合A 118.75 0.25 0.00 3.10
汇安量化先锋混合C 118.75 0.25 0.00 3.10
87 300203 聚光科技 汇安量化先锋混合A 116.45 5.00 0.01 3.04
汇安量化先锋混合C 116.45 5.00 0.01 3.04
88 600882 妙可蓝多 汇安消费龙头混合A 3278.25 95.52 0.45 4.10
汇安消费龙头混合C 3278.25 95.52 0.45 4.10
89 600690 海尔智家 汇安消费龙头混合A 2795.10 121.00 0.05 3.50
汇安消费龙头混合C 2795.10 121.00 0.05 3.50
90 600702 舍得酒业 汇安消费龙头混合A 2621.85 16.50 0.05 3.28
汇安消费龙头混合C 2621.85 16.50 0.05 3.28
91 000999 华润三九 汇安中证500增强A 498.96 11.00 0.01 3.10
汇安中证500增强C 498.96 11.00 0.01 3.10
92 688388 嘉元科技 汇安中证500增强A 319.87 3.50 0.07 1.99
汇安中证500增强C 319.87 3.50 0.07 1.99
93 000739 普洛药业 汇安中证500增强A 312.60 10.00 0.01 1.94
汇安中证500增强C 312.60 10.00 0.01 1.94
94 002340 格林美 汇安中证500增强A 293.72 35.05 0.01 1.83
汇安中证500增强C 293.72 35.05 0.01 1.83
95 002191 劲嘉股份 汇安中证500增强A 276.20 20.00 0.01 1.72
汇安中证500增强C 276.20 20.00 0.01 1.72
96 603589 口子窖 汇安中证500增强A 270.20 5.00 0.08 1.68
汇安中证500增强C 270.20 5.00 0.08 1.68
97 300855 图南股份 汇安均衡优选混合 2517.82 52.40 0.47 4.08
98 002408 齐翔腾达 汇安核心价值混合A 323.76 38.00 0.02 3.39
汇安核心价值混合C 323.76 38.00 0.02 3.39
99 002268 卫士通 汇安核心价值混合A 295.17 6.50 0.01 3.09
汇安核心价值混合C 295.17 6.50 0.01 3.09
100 600863 内蒙华电 汇安核心价值混合A 292.60 95.00 0.17 3.07
汇安核心价值混合C 292.60 95.00 0.17 3.07
101 002245 蔚蓝锂芯 汇安核心价值混合A 292.63 13.00 0.01 3.07
汇安核心价值混合C 292.63 13.00 0.01 3.07
102 02196 复星医药 汇安信泰稳健一年持有期混合A 155.31 5.00 -- 0.63
汇安信泰稳健一年持有期混合C 155.31 5.00 -- 0.63
103 03690 美团-W 汇安优势企业精选混合A 1463.84 11.60 -- 3.41
汇安优势企业精选混合C 1463.84 11.60 -- 3.41
104 00700 腾讯控股 汇安优势企业精选混合A 1304.96 4.30 -- 3.04
汇安优势企业精选混合C 1304.96 4.30 -- 3.04
105 600837 海通证券 汇安上证证券ETF 683.20 66.33 0.02 9.25
106 601688 华泰证券 汇安上证证券ETF 653.23 43.90 -- 8.85
107 601211 国泰君安 汇安上证证券ETF 549.10 34.95 -- 7.44
108 600999 招商证券 汇安上证证券ETF 417.73 28.87 0.01 5.66
109 600958 东方证券 汇安上证证券ETF 346.20 31.53 0.01 4.69
110 601377 兴业证券 汇安上证证券ETF 320.72 41.76 0.03 4.34
111 601555 东吴证券 汇安上证证券ETF 239.70 32.00 -- 3.25
112 601901 方正证券 汇安上证证券ETF 212.44 31.52 0.02 2.88
113 601788 光大证券 汇安上证证券ETF 187.77 15.07 0.03 2.54