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汇安基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:104只53/186
  • 份额数量:427.77亿份79/186
  • 份额相对上期变化:-1.91%
  • 基金经理:14人76/186
  • 资产净值:451.06亿元81/186
  • 资产相对上期变化:-4.22%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19进出05 2 3300.00 332097.60 68.04
2 国开2103 1 1970.00 197898.79 45.30
3 21国开02 3 820.00 83244.46 19.97
4 17农发04 2 810.00 82553.45 9.78
5 21进出03 2 790.00 82398.11 12.16
6 19国开03 2 775.00 78101.55 16.01
7 21国开17 1 700.00 70298.02 23.20
8 20进出03 1 650.00 65663.62 16.12
9 21国开13 1 650.00 65484.39 21.61
10 18农发13 1 630.00 64057.55 15.72
11 19招商银行小微债01 3 600.00 61668.84 8.39
12 19交通银行01 3 570.00 57962.04 7.89
13 20进出13 2 450.00 46068.67 8.54
14 20农发07 1 400.00 40674.44 9.98
15 20交通银行02 1 400.00 40431.66 9.92
16 21工商银行二级02 4 360.00 36329.80 12.85
17 20渤海银行02 1 350.00 35245.40 9.41
18 21国债10 9 327.00 33143.50 10.47
19 21国开03 4 300.00 30651.66 18.61
20 20进出02 3 300.00 30604.89 4.16
21 21新华水力GN001 3 300.00 30508.74 4.15
22 21高淳建设SCP003 3 300.00 30492.72 4.15
23 19华融湘江小微债02 1 270.00 27957.25 7.47
24 21国债06 4 260.00 26583.48 23.37
25 20兴业银行小微债01 1 260.00 26382.08 7.05
26 21国开11 4 260.00 26359.28 14.55
27 亚保17A 6 252.00 25872.75 3.39
28 20温氏01 4 241.80 24637.98 15.91
29 19碧地02 5 255.00 24519.94 12.69
30 21上海银行 1 240.00 24505.83 6.54
31 20国债11 3 230.00 23423.38 11.38
32 21齐鲁银行二级01 2 200.00 20836.64 18.31
33 21山东国惠MTN001 2 200.00 20504.08 18.02
34 22国债01 4 204.00 20485.44 12.13
35 20国开03 3 200.00 20453.35 15.91
36 21兴业银行二级02 2 200.00 20277.52 12.52
37 君玺2优 8 180.00 20141.97 2.36
38 22华兴银行小微债 2 200.00 20060.84 17.63
39 21农业银行CD096 1 200.00 19862.60 6.56
40 君玺1优 5 150.00 19164.54 2.33
41 21建设银行二级03 2 160.00 16298.94 10.06
42 21腾越建筑MTN003 2 160.00 15783.18 12.12
43 17远东五 2 140.00 14458.60 11.98
44 21稠州银行小微债01 2 140.00 14383.72 18.55
45 21柳州投资MTN002 2 140.00 14314.76 18.46
46 21邮储银行二级01 2 140.00 14282.28 11.83
47 大族转债 13 0.00 14234.32 2.38
48 20长发集团MTN004 2 140.00 14179.16 11.75
49 20柳州银行小微债01 2 140.00 14092.16 18.18
50 21附息国债16 4 136.00 13736.38 11.65
51 明远03A3 1 130.00 13082.10 3.49
52 21新海连MTN001 2 120.00 12517.24 9.62
53 12桂交投债 2 120.00 12494.20 12.06
54 21长发集团MTN002 2 120.00 12317.68 9.46
55 招慧14A 3 120.00 12281.76 1.67
56 21腾越01 2 120.00 11880.82 13.33
57 21引力2A 3 108.00 11080.35 1.51
58 20濂溪城投债 2 100.00 10497.90 19.59
59 21君粤1A 2 0.00 10201.62 8.45
60 21生产兵团MTN002 2 96.00 10163.80 19.95
61 20渝枢06 2 98.00 10161.20 18.97
62 22泉州台商MTN001 2 100.00 10095.92 18.84
63 21库尔勒SCP003 2 98.00 9980.72 19.59
64 21兵建01 2 96.00 9967.10 19.57
65 21乌经建MTN001 2 96.00 9944.44 19.52
66 21中国银行CD045 1 100.00 9904.46 19.32
67 21国债16 6 93.00 9392.32 15.57
68 18天风01 2 90.00 9073.60 16.94
69 明远04A3 1 90.00 9012.70 2.41
70 19柯城国资债 1 85.00 8959.75 8.71
71 19袍江工业MTN001 1 85.00 8949.74 8.70
72 光信16A 1 88.00 8944.99 2.39
73 19龙游国资债 1 85.00 8935.58 8.68
74 18桂铁投MTN003 2 80.00 8574.02 8.28
75 20建德国资MTN003 2 80.00 8359.72 15.60
76 百川1A 5 0.00 8095.75 4.07
77 21农发09 1 80.00 7980.23 15.57
78 G20柳控2 2 80.00 7868.16 7.60
79 19碧地01 2 70.00 7280.90 8.17
80 17长发集团MTN001 3 69.00 7240.89 25.23
81 21滨江城建SCP005 3 69.00 6992.88 24.36
82 21江西建材SCP004 3 69.00 6963.93 24.26
83 逸锟16A1 8 30.00 6821.05 0.71
84 19普陀国资债02 1 75.00 6812.93 6.62
85 20柳州东通MTN001 2 60.00 6345.84 6.13
86 21农发04 3 60.00 6119.25 21.32
87 19交通银行02 3 60.00 6094.23 21.23
88 荣泰转债 13 0.00 5970.58 1.00
89 19台州银行永续债01 1 50.00 5335.71 7.20
90 21国债04 1 50.00 5190.28 10.12
91 20杭联农商二级01 1 50.00 5177.63 6.98
92 19农发09 1 50.00 5172.08 10.14
93 21电网CP001 1 50.00 5141.34 6.93
94 21附息国债12 1 50.00 5079.39 9.91
95 20汇金MTN007A 1 50.00 5074.96 6.84
96 至博03A2 1 50.00 5068.90 1.35
97 21进出13 1 50.00 5068.58 9.94
98 至博01A1 1 50.00 5059.29 1.35
99 21国航SCP001 1 50.00 5057.91 6.82
100 21进出06 1 45.00 4554.70 8.93
101 光月1A 1 44.50 4541.16 1.21
102 三诺转债 13 0.00 4418.58 0.74
103 19中电投MTN007 2 40.00 4143.68 20.35
104 19中化工MTN002 2 40.00 4130.04 20.28
105 20长控03 2 40.00 4118.78 14.32
106 19国开07 2 40.00 4116.76 20.22
107 21远东D2 2 40.00 4099.12 16.63
108 21电网CP002 2 40.00 4098.78 20.13
109 21邮政CP001 2 40.00 4063.10 19.96
110 至尚02A1 1 40.00 4058.97 1.08
111 21国开18 2 40.00 4054.98 58.50
112 美好8A 1 80.00 4034.81 1.08
113 21引力3A 3 30.00 3078.60 0.42
114 21招商银行小微债03 1 30.00 3053.57 6.96
115 18德泰MTN001 1 30.00 3007.31 6.86
116 温氏转债 9 0.00 2191.67 0.66
117 洽洽转债 11 0.00 2052.03 0.45
118 20滨江房产MTN001 2 20.00 2010.02 12.19
119 20国债18 2 18.00 1825.90 26.34
120 晶瑞转2 8 0.00 1775.30 0.58
121 悦福01A 1 30.00 1633.86 3.20
122 晨煜6A2 1 21.00 1580.57 0.42
123 三花转债 10 0.00 1535.24 0.49
124 美好5A 1 70.00 1372.47 0.37
125 台21转债 24 11.00 1248.04 0.36
126 乐普转2 6 0.00 1058.36 0.34
127 国电投02 2 10.00 1031.48 14.88
128 金博转债 2 0.00 734.50 0.82
129 16如东棚改项目债 2 20.00 408.92 2.48
130 兴业转债 4 1.98 218.44 0.67
131 国开1702 1 1.75 181.80 90.10
132 韦尔转债 2 0.00 146.94 2.12
133 旗滨转债 2 0.00 104.16 1.50
134 联创转债 2 0.00 84.60 1.22
135 通22转债 4 0.46 58.80 0.18
136 牧原转债 5 0.32 41.21 0.08
137 17电投06 2 0.16 16.20 0.10
138 立讯转债 2 0.00 0.02 0.00