同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 汇安基金管理有限责任公司

汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：127只59/203
  • 份额数量：392.36亿份91/203
  • 份额相对上期变化：2.25%
  • 基金经理：17人75/203
  • 资产净值：399.18亿元93/203
  • 资产相对上期变化：4.51%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19工银投资债04 5 1000.00 103233.55 31.63
2 20交银金投债02 5 1000.00 101839.65 31.20
3 23国开02 2 980.00 100889.24 21.54
4 18中国信达债01 7 810.00 91947.51 27.34
5 21国开03 8 860.00 89497.39 13.71
6 21广发银行小微债 6 820.00 84262.65 21.07
7 22长沙银行小微债 5 800.00 81590.40 25.00
8 22国开08 4 740.00 76226.36 15.94
9 24进出01 2 700.00 71051.76 15.17
10 23浙商银行小微债02 1 650.00 66900.33 8.25
11 23南京银行01 1 650.00 65538.28 8.08
12 23进出03 4 610.00 62536.96 14.08
13 22国开07 2 560.00 56400.42 12.04
14 23杭州银行01 1 550.00 55866.19 6.89
15 23上海农商01 1 490.00 49333.04 6.08
16 21齐鲁银行二级01 4 440.00 45560.12 14.53
17 23北京银行01 1 440.00 44705.38 5.51
18 23国开03 1 360.00 37673.70 10.03
19 21桂林银行二级01 2 300.00 31560.82 15.36
20 22农发06 1 310.00 31330.09 20.20
21 23信达金融债01 2 300.00 31277.98 15.22
22 22信达金融债01 1 300.00 31157.85 8.30
23 23郑州银行01 2 300.00 30860.12 15.02
24 24中原银行二级资本债01 2 300.00 29654.16 14.43
25 24光大银行债01 1 290.00 29569.53 7.87
26 23农发15 1 250.00 25634.18 6.83
27 24国开02 6 240.00 24685.49 7.08
28 21成都农商二级01 1 220.00 22791.05 6.07
29 23桐乡城投MTN001 2 200.00 20812.74 16.47
30 22中山农商小微债 2 200.00 20687.34 16.37
31 22海江G1 2 200.00 20586.22 16.29
32 23进出02 6 200.00 20256.99 12.08
33 22民泰银行小微债02 2 200.00 20126.50 15.93
34 22南京银行绿色债 2 180.00 18641.84 17.26
35 23恒丰银行绿色金融债01 2 180.00 18375.04 17.01
36 23农发02 2 160.00 17311.68 16.03
37 23榆神能源MTN001 2 160.00 17084.76 13.52
38 23国开08 2 160.00 16502.50 15.28
39 20国开03 5 110.00 11306.77 19.16
40 24广发银行二级资本债01A 6 112.00 11053.40 14.94
41 22国开15 2 100.00 10584.82 20.60
42 21农发03 1 100.00 10408.30 4.07
43 21进出05 1 100.00 10350.51 4.05
44 22泉州台商MTN001 2 100.00 10320.96 18.20
45 20工商银行二级01 4 100.00 10199.44 16.49
46 23湘财01 1 95.00 10185.07 3.99
47 24汇通金租债01 2 100.00 10124.80 17.86
48 20国开12 5 99.00 10100.29 12.52
49 24东航SCP007 2 100.00 10031.46 15.78
50 24交行二级资本债02A 4 100.00 9928.00 16.05
51 明远06A4 1 96.00 9685.51 2.58
52 22厦门农商二级01 2 90.00 9654.94 18.79
53 YR173A 1 87.00 8703.14 2.32
54 22首开MTN006 2 80.00 8376.72 18.89
55 23洛阳城乡MTN001 2 80.00 8308.30 18.74
56 21青海银行01 2 80.00 8287.32 16.13
57 24江阴高新MTN001 2 80.00 8285.50 14.61
58 22国开03 2 80.00 8276.24 24.65
59 22南京软件MTN001 2 80.00 8220.86 14.50
60 20邮储银行永续债 2 80.00 8213.86 12.92
61 22通用MTN001 2 80.00 8181.20 12.87
62 22宝马金融MTN001BC(品种二) 2 80.00 8178.48 12.86
63 22东方债01BC 2 80.00 8169.66 12.85
64 HX1331A 1 80.00 8017.13 2.13
65 博远011A 1 80.00 7678.20 2.04
66 22绍兴银行小微债02 1 70.00 7220.03 9.83
67 24华夏银行债01 1 70.00 7137.47 9.72
68 24北京银行01 1 70.00 7133.23 9.71
69 21瓯海城投债01 1 85.00 7113.82 4.59
70 21嘉投03 2 60.00 6768.60 15.27
71 24国债09 7 66.40 6691.97 17.17
72 21吉林债33 2 60.00 6629.96 14.95
73 23奇瑞徽银绿色债01 2 60.00 6394.00 11.28
74 23山能02 2 60.00 6279.52 14.16
75 22柯桥国资MTN002 2 60.00 6194.40 18.45
76 22浙银租赁货运物流主题债 2 60.00 6084.30 14.79
77 24进出09 1 60.00 5995.98 3.87
78 明远06A3 1 54.00 5430.77 1.45
79 23建行二级资本债02A 2 50.00 5360.08 13.03
80 21平安银行二级 2 50.00 5300.06 18.67
81 24恒逸MTN001 2 50.00 5295.54 18.86
82 24柳州投控MTN001 2 50.00 5189.14 18.48
83 22进出15 1 50.00 5164.45 10.31
84 24海创9A 2 50.00 5084.14 8.97
85 24柳钢集团MTN001(科创票据) 2 50.00 5075.18 18.08
86 24柳州东投MTN001 2 50.00 5069.26 18.06
87 24农发20 1 50.00 5049.54 10.08
88 23钦州开投MTN001 2 40.00 4512.28 16.07
89 22广州开投MTN002 2 40.00 4128.32 12.30
90 21建设银行二级01 2 40.00 4104.92 19.82
91 20中信银行二级 2 40.00 4076.68 14.36
92 20交通银行二级 2 40.00 4073.38 14.35
93 荟享125A 1 40.00 4026.30 1.07
94 23美满2A 1 40.00 4001.07 1.07
95 荟赢52A 1 40.00 3991.78 1.06
96 22广州银行二级资本债01 2 30.00 3284.24 11.57
97 15国开05 3 30.00 3097.14 40.63
98 21国开18 3 30.00 3076.92 40.36
99 23国开16 3 30.00 3060.54 40.15
100 铁托7优 1 30.00 3017.26 0.80
101 博远013A 1 30.00 3013.62 0.80
102 信微015A 2 30.00 2994.30 5.28
103 丰融1优 2 22.00 2252.12 3.97
104 20工商银行二级02 2 20.00 2115.04 17.43
105 22南京银行永续债01 2 20.00 2113.78 17.42
106 23银川城投MTN001 2 20.00 2110.10 14.98
107 22附息国债12 2 20.00 2098.68 21.74
108 23进出05 2 20.00 2097.72 21.73
109 18农发01 2 20.00 2090.38 14.84
110 23国债25 4 20.00 2070.10 29.47
111 23汇丰银行01 2 20.00 2063.56 14.65
112 22桂林银行三农债01 2 20.00 2051.72 14.56
113 24附息国债06 2 20.00 2049.54 14.55
114 贸融3A 2 20.00 2041.40 3.60
115 20中国银行二级01 2 20.00 2040.24 16.82
116 24附息国债04 2 20.00 2036.32 20.64
117 24农发21 2 20.00 2002.20 4.43
118 24平安银行二级资本债01A 2 20.00 1991.54 16.42
119 未来转债 6 0.00 1937.20 2.70
120 凯盛转债 10 0.00 1787.34 2.00
121 荣泰转债 6 0.00 1366.18 1.90
122 帝尔转债 10 0.00 1358.96 1.52
123 24湖南01 2 13.00 1351.62 13.70
124 24国债11 2 12.00 1220.18 12.37
125 正海转债 10 0.00 1153.28 1.29
126 好客转债 6 0.00 1146.36 1.60
127 24国债08 4 10.80 1098.78 15.64
128 回天转债 6 0.00 1093.66 1.52
129 23农行二级资本债03A 2 10.00 1071.54 19.52
130 22重庆银行二级 2 10.00 1049.28 19.12
131 阳谷转债 6 0.00 1007.52 1.40
132 美好一1B 2 10.00 1005.16 1.77
133 奥佳转债 10 0.00 934.76 1.05
134 G三峡EB2 8 0.00 883.62 0.88
135 苏利转债 6 0.00 814.04 1.14
136 建龙转债 8 0.00 803.34 0.96
137 福莱转债 4 0.00 780.62 4.43
138 23国债24 5 7.40 756.34 11.39
139 凤21转债 6 0.00 748.14 1.04
140 芯海转债 6 0.00 732.32 1.02
141 盛赢021B 2 7.00 705.38 1.24
142 太平转债 6 0.00 649.24 0.91
143 富仕转债 6 0.00 622.22 0.87
144 神通转债 6 0.00 610.36 0.85
145 锂科转债 10 0.00 606.30 0.75
146 24科创1A 2 6.00 603.42 1.06
147 24国债05 2 5.00 509.76 10.19
148 24国债02 4 4.90 497.37 8.26
149 金宏转债 6 0.00 368.96 0.80
150 华特转债 4 0.00 365.20 2.07
151 嘉元转债 6 0.00 364.00 0.51
152 拓斯转债 10 0.00 353.04 0.41
153 明电转债 6 0.00 346.00 0.48
154 冠宇转债 4 0.00 336.90 0.66
155 洋丰转债 6 0.00 331.80 0.46
156 昌红转债 10 0.00 326.20 0.37
157 三角转债 8 0.00 312.56 0.37
158 银微转债 6 0.00 312.20 0.44
159 力合转债 6 0.00 271.72 0.38
160 天奈转债 6 0.00 256.30 0.36
161 道通转债 6 0.00 245.54 0.34
162 浦发转债 2 2.20 243.78 15.87
163 弘亚转债 6 0.00 241.70 0.34
164 华亚转债 6 0.00 237.42 0.33
165 24特国01 2 2.00 210.10 0.46
166 24国债01 2 2.00 207.46 13.51
167 中金转债 6 0.00 207.38 0.45
168 威唐转债 4 0.00 202.96 1.15
169 立高转债 6 0.00 180.60 0.25
170 道恩转债 4 0.00 177.36 1.01
171 西子转债 6 0.00 171.86 0.24
172 中特转债 2 0.00 171.64 11.17
173 华友转债 2 0.00 166.60 1.37
174 上声转债 6 0.00 163.62 0.36
175 柳工转2 4 0.00 163.56 0.93
176 瑞达转债 4 0.00 149.66 0.85
177 华懋转债 2 0.00 146.24 1.21
178 冀东转债 2 0.00 144.96 9.44
179 再22转债 4 0.00 139.80 0.79
180 韵达转债 2 0.00 131.80 0.46
181 博23转债 6 0.00 123.60 0.65
182 中信转债 2 0.00 119.88 7.80
183 大秦转债 2 0.00 118.76 0.42
184 大元转债 6 0.00 102.92 0.14
185 科思转债 4 0.00 98.10 0.56
186 科利转债 4 0.00 77.34 0.44
187 信测转债 4 0.00 70.14 0.40
188 环旭转债 2 0.00 69.30 0.24
189 伟22转债 2 0.00 65.64 0.54
190 孚日转债 2 0.00 64.06 0.53
191 仙乐转债 2 0.00 57.32 0.20
192 23中信银行CD256 1 0.50 49.92 5.46
193 24工商银行CD043 1 0.50 49.89 5.46
194 24浙商银行CD079 1 0.50 49.85 5.45
195 24浦发银行CD010 1 0.50 49.74 5.44
196 爱玛转债 2 0.00 47.76 0.87
197 甬金转债 2 0.00 45.70 0.38
198 百润转债 2 0.00 43.70 0.36
199 洁美转债 6 0.00 35.00 0.05
200 拓普转债 2 0.00 24.40 1.59
201 通22转债 2 0.00 20.60 1.34

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772