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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只61/166
  • 份额数量：373.71亿份89/166
  • 份额相对上期变化：-2.10%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：415.59亿元90/166
  • 资产相对上期变化：1.77%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24中银香港债01BC 5 750.00 76050.90 34.42
2 23信达金融债01 9 730.00 74893.83 21.04
3 23南京银行01 1 680.00 69223.61 8.52
4 23浙商银行小微债02 1 680.00 69110.19 8.51
5 23光大租赁债 5 650.00 66505.05 30.10
6 23江苏银行债02 3 630.00 64348.17 7.54
7 23上海农商01 1 510.00 51910.13 6.39
8 23奔驰汽车债01 5 500.00 51361.70 23.24
9 23光大银行债03 1 470.00 47965.12 5.90
10 21邮储银行二级01 5 450.00 46450.10 21.02
11 25国开11 6 340.00 34437.42 15.60
12 22国开15 4 290.00 32045.63 12.31
13 22华润控股MTN004 1 300.00 30770.74 3.77
14 25农发23 2 300.00 30563.04 54.75
15 26附息国债05 3 300.00 30239.73 19.41
16 25保利发展MTN002 1 300.00 30027.64 3.68
17 25华润控股MTN003A 1 300.00 29907.92 3.67
18 23农发15 1 250.00 26139.74 14.79
19 24保利发展MTN007 1 220.00 22288.96 2.73
20 24农发05 1 200.00 20526.96 11.61
21 22中海企业MTN006(绿色) 1 200.00 20426.67 2.51
22 25金控01 2 200.00 20194.42 13.05
23 25国开02 2 200.00 20066.32 35.94
24 23国开05 3 180.00 19733.04 12.32
25 25国债19 15 188.30 19027.58 4.08
26 23徽商银行 2 180.00 18476.48 19.69
27 25海宁资产MTN001 2 180.00 18376.70 11.87
28 25宝马中国CP001BC 2 180.00 18296.92 19.50
29 25农发09 4 180.00 18134.90 21.92
30 25绍兴柯桥MTN001 2 160.00 16568.44 10.70
31 25国开18 3 160.00 16376.93 17.60
32 25国开20 1 160.00 16355.50 9.25
33 25国开03 3 160.00 15985.99 13.06
34 23常城建MTN002 2 140.00 14572.04 9.41
35 22温州银行二级01 1 140.00 14535.49 8.22
36 26农发11 3 140.00 14068.01 15.87
37 25国债13 8 131.80 13346.42 4.02
38 21瓯海城投债01 1 195.00 12493.11 8.23
39 22国开03 4 120.00 12215.06 12.31
40 26国债01 11 116.60 11735.59 2.78
41 19农发06 1 100.00 11038.73 7.27
42 23国开10 2 100.00 10786.90 17.90
43 24深圳地铁MTN003A 2 100.00 10411.18 18.59
44 24长兴金控MTN001 1 100.00 10401.55 6.85
45 25即墨旅投MTN001 2 100.00 10382.14 14.73
46 24国开08 2 100.00 10297.34 17.09
47 23赣州银行绿色债 2 100.00 10229.76 10.90
48 25资控01 2 100.00 10216.88 18.24
49 25中山火炬MTN001 2 100.00 10163.38 18.14
50 26海化集团MTN001 2 100.00 10076.74 14.30
51 25农发05 1 100.00 10039.12 6.62
52 26青岛地铁MTN003A 2 100.00 10020.30 14.22
53 26甘肃银行二级资本债01 2 100.00 10000.98 19.67
54 25重庆债37 2 100.00 9629.48 18.94
55 25陕西债05 2 100.00 9537.56 18.76
56 24华创02 2 90.00 9304.56 16.61
57 24中石集MTN002 2 90.00 9262.72 15.42
58 YR173A 1 87.00 8715.32 4.93
59 24交投02 2 80.00 8374.48 16.59
60 24路桥01 2 80.00 8324.20 16.49
61 24金控01 1 80.00 8288.57 5.46
62 24广资01 2 80.00 8287.42 16.42
63 24中石油MTN001 2 80.00 8283.90 13.79
64 24中化T2 2 80.00 8253.66 16.35
65 24国开03 3 80.00 8248.24 14.92
66 25澳柯玛集MTN001 2 80.00 8230.04 11.68
67 25南电MTN013 2 80.00 8207.18 13.66
68 25万联G6 2 80.00 8188.64 16.23
69 25太仓水务MTN001 2 80.00 8134.72 14.52
70 26华润MTN002B 2 80.00 8134.62 13.54
71 25华润电力MTN001 2 80.00 8092.12 13.47
72 26国开01 2 80.00 8050.44 14.42
73 22远景01 2 80.00 7183.28 10.19
74 26附息国债07 1 70.00 7084.40 7.09
75 25国开08 1 70.00 7017.22 7.02
76 23浙商银行二级资本债01 4 50.00 5190.54 15.24
77 20天台债 2 120.00 4849.38 10.25
78 23招行永续债01 4 40.00 4243.78 15.59
79 24钱塘新区MTN001 2 40.00 4127.18 8.72
80 24中国人寿资本补充债01BC 2 40.00 4118.00 10.02
81 25中拓MTN003 2 40.00 4109.06 8.68
82 23奔驰汽车债03 2 40.00 4106.96 9.99
83 24创兴银行二级资本债01BC 4 40.00 4105.14 15.08
84 26富阳城投MTN001 2 40.00 4098.88 8.66
85 23国开08 2 40.00 4094.62 75.81
86 23杭州银行02 2 40.00 4093.30 9.96
87 26荣盛MTN001(科创债) 2 40.00 4079.24 8.62
88 26国开05 1 40.00 4074.22 12.42
89 潍信1优 2 40.00 4047.90 5.74
90 25工行永续债01BC 4 40.00 4040.06 14.84
91 24兴业银行永续债01 2 30.00 3070.08 15.91
92 26国债04 5 30.30 3049.88 20.23
93 25农发31 3 30.00 3038.07 46.58
94 26国债06 8 28.60 2873.79 28.97
95 26国债09 5 25.70 2574.23 28.41
96 25特国02 4 26.00 2430.62 13.12
97 21吉林债33 2 20.00 2289.54 16.43
98 24柳州建投MTN001 2 22.00 2257.18 18.10
99 19交通银行二级02 2 20.00 2249.18 10.01
100 26国债10 2 22.40 2243.84 9.99
101 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2159.42 14.62
102 24曲文投MTN001B 2 20.00 2155.96 14.24
103 24青岛金水MTN002 2 20.00 2146.26 14.18
104 25寿光金旭MTN006 2 20.00 2144.60 14.16
105 24潍坊城建MTN005B 2 20.00 2136.00 14.11
106 19国开05 2 20.00 2133.98 39.51
107 23苏州银行二级01 2 20.00 2119.82 14.35
108 24柳州投控MTN001 2 20.00 2118.52 16.98
109 24金桂01 2 20.00 2113.58 16.94
110 25北部湾MTN003A 2 20.00 2080.02 16.68
111 24恒逸MTN001 2 20.00 2078.60 16.66
112 23山能02 2 20.00 2077.70 14.91
113 23广越02 2 20.00 2076.04 14.90
114 24上海银行二级资本债01 2 20.00 2065.62 13.99
115 24合肥科技农商行债01 2 20.00 2056.82 13.93
116 24浙江66 2 20.00 2051.48 14.72
117 25国开清发02 2 20.00 2013.44 37.28
118 25长宁优 2 20.00 2009.98 3.59
119 25国债02 2 20.00 1874.96 12.37
120 26国债03 3 18.00 1821.45 41.95
121 25国债24 5 18.00 1816.87 23.57
122 25特国06 2 16.60 1634.48 10.79
123 24特国01 4 15.20 1623.90 0.52
124 25康富A 2 20.00 1559.90 10.30
125 23光大银行债02 3 15.00 1535.46 23.54
126 22深投01 3 15.00 1533.84 23.52
127 23国开07 3 15.00 1533.60 23.51
128 22国开04 2 14.00 1471.26 27.24
129 25恒华A2 2 40.00 1412.34 2.52
130 25国债17 5 12.40 1258.10 28.34
131 25特国03 2 13.20 1233.44 8.14
132 国债2604 3 12.00 1207.86 27.82
133 25财通A3 2 12.00 1207.22 2.16
134 上银转债 6 4.16 1145.10 3.62
135 22南京银行永续债01 2 10.00 1045.20 13.20
136 牧原转债 8 2.76 840.54 0.92
137 立讯转债 6 0.00 648.60 2.05
138 毓消13B 2 6.00 601.28 1.07
139 23北控K1 2 4.00 441.28 13.11
140 24中化02 2 4.00 421.78 12.53
141 23国开03 2 4.00 413.32 12.28
142 大参转债 6 0.00 406.86 1.29
143 诚远2A1 2 20.00 366.50 0.52
144 兴业转债 2 2.94 339.04 7.68
145 南航转债 2 2.88 316.78 7.18
146 通22转债 6 0.00 253.90 0.80
147 天23转债 2 0.00 249.70 5.66
148 柳工转2 2 0.00 245.58 5.57
149 洪城转债 2 0.00 228.32 5.17
150 银邦转债 2 1.54 217.84 4.91
151 盛虹转债 2 0.00 198.16 4.49
152 通裕转债 2 0.00 190.98 4.33
153 新乳转债 2 0.00 184.20 4.17
154 晶澳转债 2 0.00 172.04 3.90
155 伯25转债 2 1.20 156.00 3.52
156 康泰转2 2 0.00 147.68 3.35
157 和邦转债 2 0.00 143.56 3.25
158 恒逸转2 2 0.00 143.40 3.25
159 能化转债 2 0.00 138.96 3.15
160 希望转2 2 0.00 132.70 3.01
161 水羊转债 2 0.00 131.58 2.98
162 重银转债 2 0.00 131.54 2.98
163 双良转债 2 0.00 123.72 2.80
164 常银转债 2 0.00 118.94 2.70
165 蓝晓转02 2 0.00 114.04 2.58
166 温氏转债 2 0.00 112.58 2.55
167 天能转债 2 0.00 104.14 2.36
168 晶能转债 2 0.00 103.08 2.34
169 科顺转债 2 0.00 100.30 2.27
170 华医转债 2 0.00 99.96 2.27
171 隆22转债 2 0.00 97.66 2.21
172 绿动转债 2 0.00 92.74 2.10
173 广核转债 2 0.00 92.72 2.10
174 强力转债 2 0.00 92.24 2.09
175 福22转债 2 0.00 92.04 2.09
176 华海转债 2 0.00 90.02 2.04
177 太能转债 2 0.00 86.48 1.96
178 洋丰转债 2 0.00 82.28 1.86
179 万凯转债 2 0.00 79.72 1.81
180 锦浪转02 2 0.00 79.66 1.81
181 神马转债 2 0.00 78.02 1.77
182 国泰转债 2 0.00 71.12 1.61
183 麒麟转债 2 0.00 65.74 1.49
184 海顺转债 2 0.00 65.00 1.47
185 友发转债 2 0.00 63.62 1.44
186 金威转债 2 0.00 63.48 1.44
187 应流转债 2 0.00 60.40 1.37
188 金田转债 2 0.00 60.28 1.37
189 精测转2 2 0.00 52.66 1.19
190 伟22转债 2 0.00 46.04 1.04
191 欧通转债 2 0.00 45.08 1.02
192 道通转债 2 0.00 43.98 1.00
193 晶瑞转2 2 0.00 43.96 1.00
194 九强转债 2 0.00 43.68 0.99
195 华康转债 2 0.00 43.56 0.99
196 宙邦转债 2 0.00 41.12 0.93
197 三角转债 2 0.00 38.24 0.87
198 天业转债 2 0.00 37.92 0.86
199 广泰转债 2 0.00 37.18 0.84
200 银轮转债 2 0.00 36.94 0.84
201 爱玛转债 2 0.00 36.68 0.83
202 节能转债 2 0.00 36.66 0.83
203 贵燃转债 2 0.00 35.90 0.81
204 财通转债 2 0.00 35.40 0.80
205 微导转债 2 0.00 34.92 0.79
206 鼎龙转债 2 0.00 34.62 0.78
207 金25转债 2 0.00 32.80 0.74
208 路维转债 2 0.00 32.80 0.74
209 国力转债 2 0.00 32.64 0.74
210 正川转债 2 0.00 31.30 0.71
211 永贵转债 2 0.00 30.04 0.68
212 正帆转债 2 0.00 27.88 0.63
213 天壕转债 2 0.00 27.60 0.63
214 苏利转债 2 0.00 27.10 0.61
215 密卫转债 2 0.00 26.74 0.61
216 亚科转债 2 0.00 26.64 0.60
217 绿茵转债 2 0.00 25.92 0.59
218 优彩转债 2 0.00 25.58 0.58
219 百润转债 2 0.00 24.94 0.57
220 卫宁转债 2 0.00 23.72 0.54
221 春23转债 2 0.00 23.26 0.53
222 嘉泽转债 2 0.00 21.06 0.48
223 翔丰转债 2 0.00 21.04 0.48
224 25平安银行CD099 1 0.20 19.93 4.22
225 欧22转债 2 0.00 17.30 0.39
226 睿创转债 2 0.00 15.28 0.35
227 华懋转债 2 0.00 8.54 0.19

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