汇安基金(T000427405)债券投资_汇安基金_爱基金网

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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：104只53/186
份额数量：427.77亿份79/186
份额相对上期变化：-1.91%
基金经理：14人76/186
资产净值：451.06亿元81/186
资产相对上期变化：-4.22%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19进出05	2	3300.00	332097.60	68.04
2	国开2103	1	1970.00	197898.79	45.30
3	21国开02	3	820.00	83244.46	19.97
4	17农发04	2	810.00	82553.45	9.78
5	21进出03	2	790.00	82398.11	12.16
6	19国开03	2	775.00	78101.55	16.01
7	21国开17	1	700.00	70298.02	23.20
8	20进出03	1	650.00	65663.62	16.12
9	21国开13	1	650.00	65484.39	21.61
10	18农发13	1	630.00	64057.55	15.72
11	19招商银行小微债01	3	600.00	61668.84	8.39
12	19交通银行01	3	570.00	57962.04	7.89
13	20进出13	2	450.00	46068.67	8.54
14	20农发07	1	400.00	40674.44	9.98
15	20交通银行02	1	400.00	40431.66	9.92
16	21工商银行二级02	4	360.00	36329.80	12.85
17	20渤海银行02	1	350.00	35245.40	9.41
18	21国债10	9	327.00	33143.50	10.47
19	21国开03	4	300.00	30651.66	18.61
20	20进出02	3	300.00	30604.89	4.16
21	21新华水力GN001	3	300.00	30508.74	4.15
22	21高淳建设SCP003	3	300.00	30492.72	4.15
23	19华融湘江小微债02	1	270.00	27957.25	7.47
24	21国债06	4	260.00	26583.48	23.37
25	20兴业银行小微债01	1	260.00	26382.08	7.05
26	21国开11	4	260.00	26359.28	14.55
27	亚保17A	6	252.00	25872.75	3.39
28	20温氏01	4	241.80	24637.98	15.91
29	19碧地02	5	255.00	24519.94	12.69
30	21上海银行	1	240.00	24505.83	6.54
31	20国债11	3	230.00	23423.38	11.38
32	21齐鲁银行二级01	2	200.00	20836.64	18.31
33	21山东国惠MTN001	2	200.00	20504.08	18.02
34	22国债01	4	204.00	20485.44	12.13
35	20国开03	3	200.00	20453.35	15.91
36	21兴业银行二级02	2	200.00	20277.52	12.52
37	君玺2优	8	180.00	20141.97	2.36
38	22华兴银行小微债	2	200.00	20060.84	17.63
39	21农业银行CD096	1	200.00	19862.60	6.56
40	君玺1优	5	150.00	19164.54	2.33
41	21建设银行二级03	2	160.00	16298.94	10.06
42	21腾越建筑MTN003	2	160.00	15783.18	12.12
43	17远东五	2	140.00	14458.60	11.98
44	21稠州银行小微债01	2	140.00	14383.72	18.55
45	21柳州投资MTN002	2	140.00	14314.76	18.46
46	21邮储银行二级01	2	140.00	14282.28	11.83
47	大族转债	13	0.00	14234.32	2.38
48	20长发集团MTN004	2	140.00	14179.16	11.75
49	20柳州银行小微债01	2	140.00	14092.16	18.18
50	21附息国债16	4	136.00	13736.38	11.65
51	明远03A3	1	130.00	13082.10	3.49
52	21新海连MTN001	2	120.00	12517.24	9.62
53	12桂交投债	2	120.00	12494.20	12.06
54	21长发集团MTN002	2	120.00	12317.68	9.46
55	招慧14A	3	120.00	12281.76	1.67
56	21腾越01	2	120.00	11880.82	13.33
57	21引力2A	3	108.00	11080.35	1.51
58	20濂溪城投债	2	100.00	10497.90	19.59
59	21君粤1A	2	0.00	10201.62	8.45
60	21生产兵团MTN002	2	96.00	10163.80	19.95
61	20渝枢06	2	98.00	10161.20	18.97
62	22泉州台商MTN001	2	100.00	10095.92	18.84
63	21库尔勒SCP003	2	98.00	9980.72	19.59
64	21兵建01	2	96.00	9967.10	19.57
65	21乌经建MTN001	2	96.00	9944.44	19.52
66	21中国银行CD045	1	100.00	9904.46	19.32
67	21国债16	6	93.00	9392.32	15.57
68	18天风01	2	90.00	9073.60	16.94
69	明远04A3	1	90.00	9012.70	2.41
70	19柯城国资债	1	85.00	8959.75	8.71
71	19袍江工业MTN001	1	85.00	8949.74	8.70
72	光信16A	1	88.00	8944.99	2.39
73	19龙游国资债	1	85.00	8935.58	8.68
74	18桂铁投MTN003	2	80.00	8574.02	8.28
75	20建德国资MTN003	2	80.00	8359.72	15.60
76	百川1A	5	0.00	8095.75	4.07
77	21农发09	1	80.00	7980.23	15.57
78	G20柳控2	2	80.00	7868.16	7.60
79	19碧地01	2	70.00	7280.90	8.17
80	17长发集团MTN001	3	69.00	7240.89	25.23
81	21滨江城建SCP005	3	69.00	6992.88	24.36
82	21江西建材SCP004	3	69.00	6963.93	24.26
83	逸锟16A1	8	30.00	6821.05	0.71
84	19普陀国资债02	1	75.00	6812.93	6.62
85	20柳州东通MTN001	2	60.00	6345.84	6.13
86	21农发04	3	60.00	6119.25	21.32
87	19交通银行02	3	60.00	6094.23	21.23
88	荣泰转债	13	0.00	5970.58	1.00
89	19台州银行永续债01	1	50.00	5335.71	7.20
90	21国债04	1	50.00	5190.28	10.12
91	20杭联农商二级01	1	50.00	5177.63	6.98
92	19农发09	1	50.00	5172.08	10.14
93	21电网CP001	1	50.00	5141.34	6.93
94	21附息国债12	1	50.00	5079.39	9.91
95	20汇金MTN007A	1	50.00	5074.96	6.84
96	至博03A2	1	50.00	5068.90	1.35
97	21进出13	1	50.00	5068.58	9.94
98	至博01A1	1	50.00	5059.29	1.35
99	21国航SCP001	1	50.00	5057.91	6.82
100	21进出06	1	45.00	4554.70	8.93
101	光月1A	1	44.50	4541.16	1.21
102	三诺转债	13	0.00	4418.58	0.74
103	19中电投MTN007	2	40.00	4143.68	20.35
104	19中化工MTN002	2	40.00	4130.04	20.28
105	20长控03	2	40.00	4118.78	14.32
106	19国开07	2	40.00	4116.76	20.22
107	21远东D2	2	40.00	4099.12	16.63
108	21电网CP002	2	40.00	4098.78	20.13
109	21邮政CP001	2	40.00	4063.10	19.96
110	至尚02A1	1	40.00	4058.97	1.08
111	21国开18	2	40.00	4054.98	58.50
112	美好8A	1	80.00	4034.81	1.08
113	21引力3A	3	30.00	3078.60	0.42
114	21招商银行小微债03	1	30.00	3053.57	6.96
115	18德泰MTN001	1	30.00	3007.31	6.86
116	温氏转债	9	0.00	2191.67	0.66
117	洽洽转债	11	0.00	2052.03	0.45
118	20滨江房产MTN001	2	20.00	2010.02	12.19
119	20国债18	2	18.00	1825.90	26.34
120	晶瑞转2	8	0.00	1775.30	0.58
121	悦福01A	1	30.00	1633.86	3.20
122	晨煜6A2	1	21.00	1580.57	0.42
123	三花转债	10	0.00	1535.24	0.49
124	美好5A	1	70.00	1372.47	0.37
125	台21转债	24	11.00	1248.04	0.36
126	乐普转2	6	0.00	1058.36	0.34
127	国电投02	2	10.00	1031.48	14.88
128	金博转债	2	0.00	734.50	0.82
129	16如东棚改项目债	2	20.00	408.92	2.48
130	兴业转债	4	1.98	218.44	0.67
131	国开1702	1	1.75	181.80	90.10
132	韦尔转债	2	0.00	146.94	2.12
133	旗滨转债	2	0.00	104.16	1.50
134	联创转债	2	0.00	84.60	1.22
135	通22转债	4	0.46	58.80	0.18
136	牧原转债	5	0.32	41.21	0.08
137	17电投06	2	0.16	16.20	0.10
138	立讯转债	2	0.00	0.02	0.00