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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：140只59/169
  • 份额数量：431.27亿份86/169
  • 份额相对上期变化：-16.07%
  • 基金经理：19人74/169
  • 资产净值：455.77亿元88/169
  • 资产相对上期变化：-10.62%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24中银香港债01BC 5 750.00 76420.90 37.98
2 23信达金融债01 7 730.00 75985.23 21.45
3 23南京银行01 1 680.00 68343.78 8.27
4 23光大租赁债 5 650.00 67359.60 33.48
5 23浙商银行小微债02 1 650.00 66627.24 8.07
6 18东方债01BC(品种二) 5 600.00 65090.45 32.35
7 25农发清发09 2 600.00 59830.02 30.66
8 23杭州银行01 1 550.00 55570.83 6.73
9 23奔驰汽车债01 5 500.00 50684.00 25.19
10 23上海农商01 1 490.00 49211.17 5.96
11 25农发10 1 500.00 49112.60 12.80
12 25进出清发01 2 480.00 48093.02 24.64
13 23广州银行绿色债02 1 460.00 47169.71 5.71
14 16国开13 2 400.00 40651.68 20.83
15 21国开08 2 400.00 40537.12 20.77
16 22国开08 5 390.00 39982.25 32.43
17 18国开10 2 300.00 32142.88 27.34
18 22华润控股MTN004 1 300.00 31129.45 3.87
19 22信达金融债01 1 300.00 30896.45 8.05
20 25保利发展MTN002 1 300.00 30155.05 3.75
21 25华润控股MTN003A 1 300.00 29977.47 3.73
22 25农发21 3 280.00 28112.49 8.92
23 23农发15 1 250.00 25639.18 6.68
24 23国开08 6 240.00 24722.54 14.52
25 24光大银行债01 1 240.00 24543.34 6.40
26 23徽商银行 2 240.00 24321.02 15.90
27 21成都农商二级01 1 220.00 22531.45 5.87
28 24保利发展MTN007 1 220.00 22425.95 2.79
29 19国开10 2 200.00 21568.00 11.05
30 22中海企业MTN006(绿色) 1 200.00 20634.47 2.57
31 25附息国债06 2 200.00 20224.24 17.20
32 25农发11 2 200.00 20183.80 13.19
33 25金控01 2 200.00 20111.06 12.89
34 25宝马中国CP001BC 2 200.00 20046.88 13.10
35 25国开清发07 2 200.00 20026.64 13.09
36 21国开03 5 190.00 19506.69 15.53
37 25海宁资产MTN001 2 180.00 18035.38 11.56
38 22鄂科投债01 2 160.00 16381.28 10.50
39 25绍兴柯桥MTN001 2 160.00 16289.16 10.44
40 18附息国债24 2 120.00 16236.70 10.41
41 25国开03 2 160.00 15806.80 13.45
42 25国开清发02 3 110.00 11035.46 14.66
43 21瓯海城投债01 1 175.00 10969.70 7.18
44 22国开15 2 100.00 10695.82 21.26
45 24青城租赁MTN003 2 100.00 10440.92 14.91
46 23国开03 4 100.00 10426.71 13.76
47 25寿光金旭MTN001 2 100.00 10353.40 14.79
48 21农发03 1 100.00 10263.30 4.18
49 24国开02 1 100.00 10260.45 4.18
50 21进出05 1 100.00 10223.51 4.17
51 24汇通金租债01 2 100.00 10187.80 18.07
52 25即墨旅投MTN001 2 100.00 10184.64 14.55
53 23进出03 1 100.00 10180.96 4.15
54 25中山火炬MTN001 2 100.00 10127.76 17.96
55 24长兴金控MTN001 1 100.00 9993.18 6.54
56 明远06A4 1 96.00 9731.85 2.54
57 22厦门农商二级01 2 90.00 9551.44 18.99
58 25重庆债37 2 100.00 9399.18 18.68
59 25陕西债05 2 100.00 9309.44 18.50
60 21进出绿色债01 1 90.00 9287.29 6.08
61 YR173A 1 87.00 8725.76 2.27
62 20兴业银行永续债 2 80.00 8373.50 15.89
63 24江阴高新MTN001 2 80.00 8294.16 14.71
64 22柯桥国资MTN001 2 80.00 8223.46 19.31
65 22中电建设MTN002 2 80.00 8208.10 17.30
66 24厦门国际银行债02 2 80.00 8186.38 19.22
67 25太仓水务MTN001 2 80.00 8106.20 14.38
68 25澳柯玛集MTN001 2 80.00 8087.52 11.55
69 25中拓MTN001 1 80.00 8037.85 5.26
70 25国债08 15 79.80 8030.62 5.62
71 24金控01 1 80.00 8030.50 5.25
72 盛宏12优 1 80.00 8021.76 2.09
73 25银河证券CP009 2 78.00 7846.98 18.42
74 24国开08 1 70.00 7041.98 10.05
75 24进出13 1 70.00 7001.56 10.00
76 23方正G5 2 60.00 6261.08 11.11
77 20中国银行永续债02 2 60.00 6259.88 11.88
78 20广发银行二级01 2 60.00 6246.60 19.94
79 23京能源MTN003 2 60.00 6165.26 12.99
80 22CHNG3Y 2 60.00 6142.16 12.94
81 22建材Y7 2 60.00 6128.16 12.91
82 24徐工租赁MTN001 2 60.00 6118.00 11.61
83 25新华水力SCP001 2 60.00 6081.06 11.54
84 23江苏银行债02 2 60.00 6072.54 11.53
85 25潍信1A 2 60.00 6000.88 8.57
86 22大兴发展MTN001 2 58.00 5955.88 13.98
87 22宁舟港MTN001 2 58.00 5946.70 13.96
88 24杭州银行永续债01 2 50.00 5049.20 16.12
89 25国开06 5 50.00 5039.40 6.44
90 23附息国债09 2 40.00 4823.32 26.16
91 24创兴银行二级资本债01BC 2 46.00 4639.98 14.81
92 博远041A 1 46.00 4614.03 1.20
93 21嘉投03 2 40.00 4493.20 17.64
94 22锡建G2 2 40.00 4444.34 17.45
95 24特别国债01 2 40.00 4309.04 23.37
96 24特别国债04 2 40.00 4204.26 22.80
97 24特别国债02 2 40.00 4196.12 22.75
98 22首开MTN006 2 40.00 4150.34 16.29
99 23江公01 2 40.00 4098.96 16.09
100 21建设银行二级01 2 40.00 4078.12 13.02
101 24南洋银行05 4 40.00 4035.26 16.71
102 25恒华A2 2 40.00 4005.74 7.11
103 25南京银行二级资本债01BC 2 40.00 3989.56 12.73
104 25超长特别国债01 2 40.00 3876.40 21.02
105 25国债13 5 34.00 3406.72 21.68
106 22成都银行二级资本债01 4 30.00 3211.34 11.20
107 22重庆银行二级 2 30.00 3135.26 16.76
108 23创兴银行二级资本债01BC 2 30.00 3118.12 16.67
109 25农发23 3 30.00 2996.79 52.19
110 23渝富04 2 20.00 2303.80 9.04
111 24柳州建投MTN001 2 22.00 2293.62 18.38
112 盛煜012A 2 22.00 2206.76 3.91
113 萧产发A 2 22.00 2199.58 3.90
114 25国债01 8 21.80 2196.84 6.40
115 24曲文投MTN001B 2 20.00 2176.14 18.66
116 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2173.64 11.62
117 24恒逸MTN001 2 20.00 2139.82 17.15
118 国健10A1 2 30.00 2120.32 3.03
119 24潍坊水务MTN001 2 20.00 2110.04 18.09
120 24柳州投控MTN001 2 20.00 2100.86 16.83
121 20浦发银行永续债 2 20.00 2089.96 16.62
122 20工商银行二级02 2 20.00 2078.84 16.54
123 24南宁产投MTN001 2 20.00 2077.92 16.65
124 24潍坊城建MTN005B 2 20.00 2065.36 17.71
125 24昆明新都MTN001 2 20.00 2061.04 17.67
126 25北部湾MTN003A 2 20.00 2059.92 16.51
127 24青岛金水MTN002 2 20.00 2050.00 17.58
128 24附息国债23 2 20.00 2049.50 37.71
129 24广发银行永续债02 2 20.00 2042.88 16.25
130 24农发31 2 20.00 2030.20 2.80
131 23华夏银行债03 2 20.00 2023.36 16.09
132 25康富A 2 20.00 2003.12 17.17
133 25农发31 2 20.00 2001.18 2.76
134 尚亦013A 2 16.00 1602.00 2.84
135 21浙能源MTN002 3 15.00 1542.15 26.40
136 23嘉兴城投MTN001 3 15.00 1539.78 26.36
137 23交通银行小微债01 3 15.00 1529.88 26.19
138 23招商银行三农债 3 15.00 1529.40 26.18
139 23浙商银行小微债01 3 15.00 1527.75 26.15
140 信微015A 2 30.00 1365.30 2.42
141 18中国信达债01 2 10.00 1113.42 20.49
142 23华润银行小微债02 2 10.00 1010.56 18.60
143 25徽商银行01 2 10.00 1002.68 18.45
144 晶澳转债 8 2.40 700.68 1.28
145 美好一5A 1 20.00 682.16 0.18
146 23国债25 3 6.30 650.25 48.60
147 21渝开01 2 6.00 614.30 15.25
148 23兴业02 2 6.00 611.24 15.18
149 22鲲鹏K5 2 6.00 611.18 15.18
150 双良转债 8 0.00 608.06 1.11
151 25温州能源MTN001 2 6.00 601.16 14.93
152 22钱塘新区MTN001 2 6.00 601.04 14.92
153 毓消13B 2 6.00 600.00 1.06
154 24国债22 3 5.10 516.00 38.57
155 25国债05 3 4.80 484.29 36.20
156 尚亦013B 2 4.00 400.78 0.71
157 金奇1B 2 4.00 400.42 0.71
158 24特国01 2 3.20 344.72 0.48
159 建工转债 2 2.90 330.60 6.10
160 天23转债 2 2.60 328.82 6.07
161 上银转债 2 2.62 321.22 5.93
162 24国债01 3 3.00 313.20 23.41
163 凤21转债 2 0.00 309.30 5.71
164 24国债21 6 3.00 303.72 0.86
165 通22转债 2 0.00 270.10 4.98
166 银邦转债 2 2.00 249.50 2.50
167 再22转债 8 0.00 246.58 0.45
168 立高转债 2 0.00 228.66 4.22
169 冠宇转债 2 0.00 213.48 2.14
170 本钢转债 2 0.00 195.86 3.61
171 福莱转债 2 0.00 186.54 1.87
172 希望转债 2 0.00 184.02 3.39
173 国力转债 2 0.00 170.58 1.71
174 蒙娜转债 4 0.00 170.18 1.11
175 柳工转2 2 0.00 161.56 2.98
176 闻泰转债 2 0.00 155.98 2.88
177 兴业转债 2 0.00 152.54 2.81
178 常银转债 2 0.00 148.62 2.74
179 韵达转债 2 0.00 143.12 2.64
180 温氏转债 2 0.00 142.14 2.62
181 天能转债 2 0.00 140.62 2.59
182 亿纬转债 2 0.00 136.16 2.51
183 回天转债 4 0.00 128.78 0.84
184 立昂转债 2 0.00 125.92 2.32
185 环旭转债 2 0.00 125.88 2.32
186 甬金转债 2 0.00 125.68 2.32
187 光力转债 4 0.00 125.40 0.81
188 浦发转债 2 0.00 124.50 2.30
189 奥维转债 2 0.00 122.68 2.26
190 嘉美转债 2 0.00 122.68 2.26
191 盛虹转债 2 0.00 121.88 2.25
192 和邦转债 2 0.00 121.60 2.24
193 宙邦转债 2 0.00 119.76 1.20
194 希望转2 2 0.00 117.84 2.17
195 正帆转债 2 0.00 117.62 1.18
196 盈峰转债 2 0.00 116.54 2.15
197 牧原转债 2 0.00 112.46 2.07
198 华正转债 2 0.00 112.12 1.12
199 洪城转债 2 0.00 107.88 1.99
200 康泰转2 2 0.00 105.56 1.06
201 宏柏转债 2 0.00 103.04 1.90
202 华特转债 2 0.00 101.62 1.02
203 晶科转债 2 0.00 100.06 1.85
204 岱美转债 2 0.00 98.58 0.99
205 神马转债 2 0.00 93.58 1.73
206 天赐转债 4 0.00 93.20 0.61
207 三角转债 2 0.00 85.06 1.57
208 禾丰转债 2 0.00 83.90 1.55
209 晶能转债 2 0.00 83.80 1.55
210 国泰转债 2 0.00 83.46 1.54
211 国投转债 2 0.00 82.86 1.53
212 海顺转债 2 0.00 82.78 1.53
213 帝尔转债 2 0.00 75.50 1.39
214 科顺转债 2 0.00 75.40 1.39
215 烽火转债 2 0.00 73.74 1.36
216 青农转债 2 0.00 72.90 1.34
217 巨星转债 2 0.00 72.80 1.34
218 升24转债 2 0.00 72.72 1.34
219 超声转债 2 0.00 70.72 1.30
220 万顺转2 2 0.00 69.14 1.28
221 苏利转债 2 0.00 68.20 1.26
222 强力转债 2 0.00 67.26 1.24
223 中宠转2 2 0.00 66.36 1.22
224 保隆转债 2 0.00 65.00 1.20
225 睿创转债 2 0.00 64.96 1.20
226 明电转02 2 0.00 63.72 0.64
227 起帆转债 2 0.00 62.60 1.15
228 天润转债 2 0.00 60.90 0.61
229 恒邦转债 2 0.00 60.14 1.11
230 福22转债 2 0.00 59.32 1.09
231 恒逸转债 2 0.00 58.66 1.08
232 能辉转债 2 0.00 57.86 0.58
233 立讯转债 2 0.00 57.30 1.06
234 金宏转债 2 0.00 56.06 1.03
235 新23转债 2 0.00 55.26 1.02
236 翔丰转债 2 0.00 54.54 1.01
237 宏川转债 2 0.00 53.82 0.99
238 洋丰转债 2 0.00 53.78 0.99
239 海能转债 2 0.00 51.94 0.96
240 正川转债 2 0.00 50.46 0.93
241 博23转债 2 0.00 50.24 0.93
242 24广发银行CD233 1 0.50 49.96 9.28
243 25恒丰银行CD007 1 0.50 49.79 9.25
244 25浦发银行CD010 1 0.50 49.77 9.24
245 伟22转债 2 0.00 49.60 0.50
246 25中国银行CD015 1 0.50 49.60 9.21
247 奥佳转债 2 0.00 49.58 0.91
248 25华夏银行CD110 1 0.50 49.58 9.21
249 松霖转债 2 0.00 47.94 0.88
250 中特转债 2 0.00 44.94 0.83
251 恩捷转债 2 0.00 44.54 0.82
252 优彩转债 2 0.00 44.40 0.82
253 万凯转债 2 0.00 44.38 0.82
254 利民转债 2 0.00 43.14 0.80
255 神通转债 2 0.00 42.70 0.79
256 兴发转债 2 0.00 40.92 0.75
257 金诚转债 2 0.00 39.78 0.73
258 欧通转债 2 0.00 38.54 0.71
259 中金转债 2 0.00 38.50 0.71
260 益丰转债 2 0.00 38.18 0.70
261 大参转债 2 0.00 37.80 0.70
262 亿田转债 2 0.00 36.74 0.68
263 水羊转债 2 0.00 36.32 0.67
264 银微转债 2 0.00 35.10 0.65
265 隆22转债 2 0.00 34.10 0.63
266 长汽转债 2 0.00 32.30 0.60
267 东风转债 2 0.00 31.00 0.57
268 嘉泽转债 2 0.00 30.96 0.57
269 建龙转债 2 0.00 28.20 0.52
270 大中转债 2 0.00 27.32 0.50
271 通裕转债 2 0.00 26.34 0.49
272 汇成转债 2 0.00 26.08 0.48
273 弘亚转债 2 0.00 20.68 0.38
274 凯盛转债 2 0.00 20.14 0.37
275 金25转债 4 0.10 10.20 0.07

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