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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只61/166
  • 份额数量：373.71亿份89/166
  • 份额相对上期变化：-2.10%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：415.59亿元90/166
  • 资产相对上期变化：1.77%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农发01 1 1420.00 143612.91 17.58
2 24国开02 1 740.00 75467.70 9.24
3 23浙商银行小微债02 1 680.00 69410.15 8.50
4 23信达金融债01 9 670.00 68996.17 22.22
5 25进出61 1 600.00 60104.13 7.36
6 23广州银行绿色债02 1 580.00 59231.37 7.25
7 26农发03 6 560.00 56614.30 46.38
8 26超长特别国债06 9 540.00 54622.81 19.17
9 25石交投CP006 5 450.00 45698.45 20.36
10 25电网MTN019 7 360.00 36946.13 13.61
11 22南洋银行01 5 350.00 36077.90 16.08
12 22华润控股MTN004 1 300.00 30880.44 3.77
13 25保利发展MTN002 1 300.00 30157.66 3.68
14 25华润控股MTN003A 1 300.00 30039.61 3.67
15 22国开15 3 250.00 27072.05 12.02
16 23农发15 1 250.00 25589.18 14.66
17 26国债09 9 246.04 24705.31 4.38
18 26附息国债05 3 240.00 24200.64 14.18
19 26国开05 2 230.00 23574.86 8.57
20 24保利发展MTN007 1 220.00 22378.42 2.73
21 24农发05 1 200.00 20600.88 11.80
22 22中海企业MTN006(绿色) 1 200.00 20503.06 2.50
23 25金控01 2 200.00 20281.06 12.99
24 26兴业银行小微债01 2 200.00 20050.80 12.85
25 25即墨旅投MTN001 3 180.00 18848.97 19.73
26 25国债19 12 183.40 18585.22 3.12
27 25海宁资产MTN001 2 180.00 18551.98 11.89
28 25绍兴柯桥MTN001 2 160.00 16721.16 10.71
29 26海化集团MTN001 3 150.00 15345.30 16.06
30 26青岛地铁MTN003A 3 150.00 15110.97 15.81
31 26寿光金旭MTN007 3 150.00 15011.64 15.71
32 22温州银行二级01 1 140.00 14595.38 8.36
33 24嘉兴湾北MTN001 2 140.00 14540.96 9.32
34 24国开08 3 140.00 14215.57 18.33
35 25国开08 2 140.00 14099.97 10.55
36 25国开03 4 140.00 14050.74 20.43
37 23国开10 4 120.00 13029.58 18.95
38 26临沂投资MTN001 3 120.00 12711.06 13.30
39 25农发03 2 120.00 12108.68 17.27
40 26国债01 10 114.60 11559.20 2.05
41 19农发06 1 100.00 10704.00 7.01
42 26超长特别国债02 3 100.00 10239.57 11.59
43 24长兴金控MTN001 1 100.00 10237.18 6.71
44 25中山火炬MTN001 2 100.00 10218.76 18.42
45 25南电MTN013 2 100.00 10129.88 16.67
46 25资控01 2 100.00 10087.24 18.18
47 25农发05 1 100.00 10081.41 6.60
48 26国开14 2 100.00 10069.30 22.61
49 26甘肃银行二级资本债01 2 100.00 10046.74 19.85
50 26国开06 2 100.00 10030.48 19.82
51 26农业银行CD128 2 100.00 9978.06 16.42
52 25重庆债37 2 100.00 9846.18 19.45
53 25陕西债05 2 100.00 9752.44 19.27
54 24华创02 2 90.00 9346.38 16.84
55 26安吉国控MTN001 1 90.00 9153.82 6.00
56 24中石集MTN002 2 90.00 9129.80 15.03
57 23国开05 1 80.00 8827.14 8.77
58 24广资01 2 80.00 8343.64 16.78
59 23国开03 2 80.00 8295.76 11.83
60 24中化T2 2 80.00 8295.14 16.68
61 25万联G6 2 80.00 8266.86 16.63
62 25金控G1 1 80.00 8235.05 5.39
63 26华润MTN002B 2 80.00 8202.58 13.50
64 25太仓水务MTN001 2 80.00 8177.40 14.74
65 24中石油MTN001 2 80.00 8154.74 13.42
66 26工行二级资本债01BC 2 80.00 8154.62 16.40
67 26中行二级资本债01BC 2 80.00 8138.70 16.37
68 25世证01 2 80.00 8083.34 14.57
69 22国开20 1 70.00 7659.78 7.61
70 26国债14 7 68.00 6808.05 3.01
71 22农发10 2 60.00 6647.66 9.48
72 23浙商银行二级资本债01 6 60.00 6259.24 15.93
73 24西宁城投MTN001 2 60.00 6196.76 13.16
74 潍信1优 3 60.00 6101.46 6.39
75 25农发09 2 60.00 6040.76 24.92
76 26宁波通商银行债01 2 60.00 6000.00 12.74
77 22国开03 2 54.00 5515.02 11.71
78 20天台债 2 120.00 4866.56 8.80
79 26长兴国控MTN001 2 40.00 4202.26 7.59
80 25吉利MTN001B(科创票据) 2 40.00 4187.54 7.57
81 24兴业银行永续债01 4 40.00 4119.52 16.28
82 25国开18 1 40.00 4111.88 12.46
83 23国开08 2 40.00 4109.22 55.32
84 23光大银行债03 2 40.00 4106.72 10.54
85 24香港汇丰债01BC 2 40.00 4099.52 10.53
86 24中银香港债01BC 2 40.00 4070.98 10.45
87 24东方债01BC 2 40.00 4060.68 10.43
88 26进出08 1 40.00 4006.24 12.14
89 24特国01 8 34.80 3833.00 1.14
90 25特国02 6 35.60 3423.62 17.63
91 22工商银行二级01 2 30.00 3084.78 16.88
92 26交行二级资本债02BC 2 30.00 3025.20 16.55
93 21吉林债33 2 20.00 2282.58 19.60
94 19交通银行二级02 2 20.00 2172.86 8.97
95 19国开05 2 20.00 2142.12 28.84
96 23苏州银行二级01 2 20.00 2131.50 15.25
97 25国债24 2 21.00 2125.22 16.47
98 23陕延油MTN003 2 20.00 2120.58 8.75
99 19国开15 2 20.00 2119.08 28.53
100 25特国06 2 21.00 2107.52 16.33
101 24中行二级资本债01A 2 20.00 2093.30 11.45
102 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2091.56 14.97
103 23山能02 2 20.00 2083.38 17.89
104 23广越02 2 20.00 2081.32 17.87
105 24桂林银行 2 20.00 2036.04 14.57
106 24上海银行二级资本债01 2 20.00 2035.68 14.57
107 25电网MTN001 2 20.00 2035.00 17.48
108 22芙蓉城投MTN001 2 20.00 2024.62 17.39
109 25长宁优 2 20.00 2005.38 3.61
110 上银转债 6 6.64 1714.88 5.68
111 24国开03 2 16.00 1655.40 22.28
112 22深投01 3 15.00 1537.35 27.49
113 26国债03 3 15.00 1525.65 38.33
114 24宝武K1 3 15.00 1524.54 27.26
115 22浦集01 3 13.80 1391.34 24.88
116 26中证S6 3 13.50 1353.18 24.19
117 国债2604 3 12.00 1207.41 30.33
118 25财通A3 2 12.00 1207.28 2.18
119 25国债17 3 12.00 1203.15 30.22
120 26国债16 3 12.00 1200.90 30.17
121 23招行永续债01 2 10.00 1067.22 15.18
122 立讯转债 6 0.00 1057.16 3.50
123 22南京银行永续债01 2 10.00 1049.98 14.94
124 24创兴银行二级资本债01BC 2 10.00 1035.80 14.73
125 26国债06 2 10.00 1007.66 27.16
126 24宜宾发展MTN003 2 8.00 858.58 16.37
127 26超长特别国债04 2 8.00 823.50 65.03
128 牧原转债 6 3.72 703.04 2.33
129 24渝两江MTN001B 2 6.00 651.36 12.42
130 26电网MTN012 2 6.00 612.32 11.67
131 重银转债 2 4.06 508.84 10.44
132 大参转债 6 0.00 395.92 1.31
133 26超长特别国债03 2 3.00 326.20 25.76
134 兴业转债 2 2.84 320.52 6.57
135 财通转债 2 0.00 269.84 5.53
136 新乳转债 2 0.00 241.84 4.96
137 天23转债 2 0.00 240.98 4.94
138 温氏转债 2 0.00 236.38 4.85
139 盛虹转债 2 0.00 231.34 4.74
140 希望转2 2 0.00 212.10 4.35
141 晶澳转债 2 0.00 200.76 4.12
142 晶科转债 2 0.00 189.40 3.88
143 节能转债 2 0.00 153.22 3.14
144 康泰转2 2 0.00 146.62 3.01
145 通裕转债 2 0.00 143.50 2.94
146 和邦转债 2 0.00 141.22 2.90
147 天壕转债 2 0.00 133.52 2.74
148 花园转债 2 0.00 125.60 2.58
149 双良转债 2 0.00 117.52 2.41
150 强力转债 2 0.00 116.90 2.40
151 太能转债 2 0.00 109.44 2.24
152 洋丰转债 2 0.00 107.76 2.21
153 长海转债 2 0.00 107.30 2.20
154 睿创转债 2 0.00 107.10 2.20
155 豪26转债 2 0.80 105.64 2.85
156 晶能转债 2 0.00 104.12 2.14
157 26特国02 2 1.00 102.44 8.09
158 韦尔转债 2 0.00 101.68 2.09
159 起帆转债 2 0.00 100.60 2.06
160 科顺转债 2 0.00 97.94 2.01
161 广核转债 2 0.00 96.12 1.97
162 华海转债 2 0.00 95.32 1.96
163 隆22转债 2 0.00 93.46 1.92
164 中特转债 2 0.00 87.84 1.80
165 友发转债 2 0.00 87.50 1.79
166 麒麟转债 2 0.00 86.52 1.77
167 福22转债 2 0.00 84.80 1.74
168 绿动转债 2 0.00 83.00 1.70
169 能化转债 2 0.00 82.22 1.69
170 宝钛转债 2 0.60 80.56 2.17
171 洪城转债 2 0.00 78.32 1.61
172 金田转债 2 0.00 76.86 1.58
173 银邦转债 4 0.00 75.92 0.46
174 侨银转债 2 0.00 70.72 1.45
175 国泰转债 2 0.00 67.34 1.38
176 金诚转债 2 0.00 65.98 1.35
177 海顺转债 2 0.00 61.68 1.27
178 华康转债 2 0.00 61.32 1.26
179 G三峡EB2 2 0.00 54.62 1.12
180 湘佳转债 2 0.00 53.62 1.10
181 贵燃转债 2 0.00 52.44 1.08
182 莱克转债 2 0.00 50.10 1.03
183 万凯转债 2 0.00 49.42 1.01
184 百润转债 2 0.00 47.72 0.98
185 国微转债 2 0.00 45.64 0.94
186 九强转债 2 0.00 44.28 0.91
187 伟22转债 2 0.00 43.08 0.88
188 昌红转债 2 0.00 41.34 0.85
189 晶瑞转2 2 0.00 39.58 0.81
190 天业转债 2 0.00 38.16 0.78
191 爱玛转债 2 0.00 36.38 0.75
192 三角转债 2 0.00 35.56 0.73
193 永东转2 2 0.00 33.66 0.69
194 国力转债 2 0.00 33.38 0.68
195 丰山转债 2 0.00 33.20 0.68
196 金威转债 2 0.00 31.26 0.64
197 26恒丰银行CD053 1 0.30 29.95 7.65
198 26浦发银行CD049 1 0.30 29.95 7.65
199 25光大银行CD248 1 0.30 29.94 7.65
200 26渤海银行CD190 1 0.30 29.94 7.65
201 25浙商银行CD146 1 0.30 29.93 7.65
202 卫宁转债 2 0.00 29.52 0.61
203 永吉转债 2 0.00 29.32 0.60
204 皖天转债 2 0.00 28.84 0.59
205 柳工转2 2 0.00 28.78 0.59
206 苏利转债 2 0.00 27.32 0.56
207 伯25转债 2 0.00 26.22 0.71
208 绿茵转债 2 0.00 25.60 0.53
209 佩蒂转债 2 0.00 25.06 0.51
210 清源转债 2 0.00 24.94 0.51
211 威唐转债 2 0.00 21.60 0.44
212 双箭转债 2 0.00 20.74 0.43
213 翔丰转债 2 0.00 19.04 0.39
214 天准转债 2 0.00 18.02 0.37
215 微导转债 2 0.00 17.90 0.37
216 诚远2A1 3 30.00 14.76 0.02
217 25恒华A2 2 40.00 6.40 0.01

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