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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：120只61/202
  • 份额数量：390.01亿份88/202
  • 份额相对上期变化：0.08%
  • 基金经理：15人85/202
  • 资产净值：391.77亿元91/202
  • 资产相对上期变化：-0.08%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19工银投资债04 5 1000.00 102749.90 28.52
2 20交银金投债02 5 1000.00 101375.05 28.14
3 21广发银行小微债 6 820.00 83902.40 19.22
4 22长沙银行小微债 5 800.00 81186.65 22.53
5 23大众汽车MTN001BC 5 750.00 77570.00 21.53
6 23进出03 5 700.00 71346.90 12.89
7 23国开03 3 680.00 70620.00 10.96
8 23浙商银行小微债02 1 650.00 66607.50 8.26
9 23南京银行01 1 650.00 66601.60 8.26
10 24国开02 8 610.00 62371.30 10.58
11 23杭州银行01 1 550.00 55649.99 6.90
12 23上海农商01 1 490.00 50124.10 6.21
13 21齐鲁银行二级01 4 440.00 47364.64 14.90
14 23北京银行01 1 440.00 44530.97 5.52
15 24国开清发02 4 440.00 44272.08 17.43
16 21国开18 5 430.00 43932.22 17.43
17 21进出13 2 420.00 42929.16 17.61
18 23信达金融债01 2 400.00 41650.62 19.84
19 22农发06 1 310.00 31944.03 19.99
20 21桂林银行二级01 2 300.00 31456.56 14.98
21 22信达金融债01 1 300.00 31042.77 7.75
22 23郑州银行01 2 300.00 30752.44 14.65
23 23农发15 3 290.00 30209.42 7.35
24 24光大银行债01 1 290.00 29482.53 7.36
25 15国开18 2 270.00 28440.31 18.00
26 21成都农商二级01 1 220.00 23695.93 5.92
27 21国开03 4 220.00 22773.30 12.81
28 22海江G1 2 200.00 21198.68 16.50
29 23东方债01BC 2 200.00 20801.76 9.91
30 23桐乡城投MTN001 2 200.00 20754.72 16.15
31 22中山农商小微债 2 200.00 20610.66 16.04
32 22民泰银行小微债02 2 200.00 20601.56 16.03
33 22首开MTN006 2 180.00 18820.56 16.08
34 22南京银行绿色债 2 180.00 18545.86 17.19
35 22国开07 1 180.00 18438.55 17.06
36 23恒丰银行绿色金融债01 2 180.00 18313.72 16.97
37 23榆神能源MTN001 2 160.00 17049.08 13.27
38 21吉林债33 2 140.00 15571.78 13.30
39 23渤海银行01 2 140.00 14259.06 13.22
40 22国开02 2 140.00 14200.50 13.16
41 23进出02 1 110.00 11098.19 6.95
42 22国开15 2 100.00 10777.26 20.93
43 21平安银行二级 4 100.00 10588.92 14.10
44 20工商银行二级01 4 100.00 10585.96 15.78
45 22石交投MTN004 2 100.00 10460.18 8.94
46 21农发03 1 100.00 10344.86 4.06
47 23洛阳城乡MTN001 2 100.00 10339.28 8.83
48 19绵投01 2 100.00 10323.14 8.82
49 21进出05 1 100.00 10290.35 4.04
50 22泉州台商MTN001 2 100.00 10273.34 17.82
51 23湘财01 1 95.00 10182.23 3.99
52 24汇通金租债01 2 100.00 10097.34 17.52
53 21乌经建MTN001 2 96.00 10009.62 19.44
54 21兵建01 2 96.00 9985.06 19.39
55 24南京银行CD083 1 100.00 9841.81 9.11
56 24北京银行CD053 1 100.00 9841.45 9.11
57 明远06A4 1 96.00 9771.84 2.44
58 22厦门农商二级01 2 90.00 9645.26 18.73
59 23国债16 8 92.00 9343.66 16.31
60 21瓯海城投债01 1 85.00 9189.24 5.75
61 23中行二级资本债03A 4 80.00 8588.76 15.71
62 21建设银行二级01 4 80.00 8471.08 15.50
63 19中英人寿01 2 80.00 8413.62 15.44
64 24江阴高新MTN001 2 80.00 8278.18 14.36
65 22南京软件MTN001 2 80.00 8181.36 14.19
66 22奔驰财务MTN003BC 2 80.00 8179.02 15.01
67 22通用MTN001 2 80.00 8145.12 14.95
68 22宝马金融MTN001BC(品种二) 2 80.00 8143.02 14.95
69 22东方债01BC 2 80.00 8133.26 14.93
70 博远011A 1 80.00 8065.63 2.01
71 HX1331A 1 80.00 8022.73 2.00
72 22绍兴银行小微债02 1 70.00 7189.61 9.42
73 24华夏银行债01 1 70.00 7116.47 9.33
74 24北京银行01 1 70.00 7110.13 9.32
75 20中信银行二级 2 60.00 6325.36 14.45
76 23奇瑞徽银绿色债01 2 60.00 6318.48 10.96
77 22柯桥国资MTN002 2 60.00 6171.28 20.20
78 23国债22 4 58.80 6128.10 18.14
79 20交通银行二级 4 60.00 6086.46 18.17
80 22浙银租赁货运物流主题债 2 60.00 6056.18 13.84
81 19龙游国资债 1 85.00 5608.70 3.51
82 21柳州投资MTN002 2 50.00 5561.40 19.94
83 明远06A3 1 54.00 5479.06 1.37
84 23建行二级资本债02A 2 50.00 5371.88 12.27
85 20国开12 1 50.00 5245.07 10.50
86 24桂交投MTN005 2 50.00 5163.18 18.51
87 22进出22 5 50.00 5102.30 33.27
88 20进出05 1 50.00 5090.07 10.19
89 24海创9A 2 50.00 5064.30 8.79
90 24柳钢集团MTN001(科创票据) 2 50.00 5049.44 18.11
91 23钦州开投MTN001 2 40.00 4490.00 16.10
92 23农垦MTN002 2 40.00 4372.62 15.68
93 22国开10 2 40.00 4226.86 41.51
94 20浦发银行二级01 2 40.00 4219.88 13.46
95 22国开03 2 40.00 4113.48 13.47
96 22广州开投MTN002 2 40.00 4113.40 13.47
97 荟享125A 1 40.00 4036.83 1.01
98 23美满2A 1 40.00 4036.40 1.01
99 荟赢52A 1 40.00 4000.98 1.00
100 23国债03 2 37.80 3861.90 36.90
101 24国债08 4 36.00 3629.60 20.78
102 15国开05 3 30.00 3084.60 37.02
103 铁托7优 1 30.00 3071.54 0.77
104 20国开03 3 30.00 3071.01 36.85
105 23进出06 3 30.00 3049.71 36.60
106 博远013A 1 30.00 3028.62 0.76
107 23美满5A 1 30.00 3016.11 0.75
108 23国债25 5 29.00 2985.34 30.42
109 24国债09 4 26.60 2669.10 22.95
110 24国债01 4 23.20 2385.28 27.64
111 丰融1优 2 22.00 2241.74 3.89
112 24国债02 3 21.10 2132.64 17.85
113 立高转债 12 0.00 2128.14 1.64
114 20浦发银行二级03 2 20.00 2120.16 15.31
115 20中国银行二级01 2 20.00 2117.50 15.29
116 22南京银行永续债01 2 20.00 2114.82 15.27
117 20工商银行二级02 2 20.00 2108.90 15.23
118 20国开10 2 20.00 2105.60 20.68
119 23新韩银行01 2 20.00 2094.28 19.76
120 23国债21 2 20.00 2079.92 29.70
121 23汇丰银行01 2 20.00 2054.64 19.39
122 22桂林银行三农债01 2 20.00 2041.40 19.26
123 贸融3A 2 20.00 2032.70 3.53
124 中金转债 10 0.00 1760.70 1.43
125 G三峡EB2 12 0.00 1605.26 1.29
126 环旭转债 6 0.00 1455.42 1.70
127 23国债24 5 14.20 1445.83 37.63
128 芯海转债 10 0.00 1424.44 1.16
129 嘉元转债 10 0.00 1390.30 1.13
130 韵达转债 10 0.00 1274.66 1.04
131 锂科转债 12 0.00 1245.48 1.25
132 小满017B 2 20.00 1242.04 2.15
133 再22转债 10 0.00 1180.08 1.20
134 金宏转债 12 0.00 1135.60 0.88
135 苏利转债 12 0.00 1125.26 0.87
136 蒙娜转债 10 0.00 1110.98 0.91
137 美好一1B 2 10.00 1008.20 1.75
138 仙乐转债 10 0.00 895.18 0.73
139 宙邦转债 10 0.00 868.30 0.71
140 莱克转债 10 0.00 860.52 0.70
141 正川转债 10 0.00 746.64 0.61
142 盛赢021B 2 7.00 707.30 1.23
143 爱玛转债 6 0.00 661.96 0.74
144 江山转债 8 0.00 661.08 0.72
145 赫达转债 12 0.00 642.28 0.50
146 上声转债 10 0.00 611.06 0.50
147 24科创1A 2 6.00 605.08 1.05
148 大秦转债 8 0.00 525.56 0.60
149 东材转债 12 0.00 481.70 0.55
150 建龙转债 10 0.00 438.96 0.41
151 23国债27 3 4.00 409.21 18.49
152 24国债05 2 4.00 404.76 39.27
153 23国债18 2 3.20 330.14 20.27
154 华友转债 6 0.00 248.18 1.30
155 华锐转债 4 0.00 228.46 1.31
156 道通转债 4 0.00 191.62 0.46
157 帝尔转债 4 0.00 190.00 1.09
158 立中转债 2 0.00 183.30 2.62
159 23国债13 2 1.60 160.82 15.60
160 国力转债 2 0.00 127.00 1.81
161 麦米转2 4 0.00 123.26 0.71
162 佩蒂转债 2 0.00 106.90 1.02
163 23兴业银行CD226 1 1.00 99.89 7.40
164 23平安银行CD119 1 1.00 99.88 7.40
165 23中国银行CD032 1 1.00 99.85 7.40
166 23江苏银行CD146 1 1.00 99.77 7.39
167 通22转债 4 0.00 90.76 0.52
168 蓝晓转02 2 0.00 82.14 1.17
169 拓普转债 2 0.00 73.60 1.05
170 申昊转债 2 0.00 72.54 1.04
171 金陵转债 4 0.00 67.28 0.39
172 浦发转债 2 0.00 66.16 4.06
173 光力转债 2 0.00 60.38 0.86
174 兴发转债 2 0.00 55.74 0.53
175 华海转债 2 0.00 54.74 0.52
176 天奈转债 2 0.00 53.34 0.76
177 冠宇转债 4 0.00 52.86 0.44
178 博杰转债 2 0.00 52.20 0.50
179 旗滨转债 2 0.00 52.20 0.50
180 国微转债 2 0.00 51.86 0.50
181 信服转债 2 0.00 49.10 0.47
182 亚科转债 2 0.00 47.56 0.68
183 永和转债 2 0.00 46.44 0.66
184 伟22转债 2 0.00 45.24 0.65
185 中特转债 2 0.00 43.74 2.69
186 神码转债 2 0.00 41.72 0.60
187 星帅转2 2 0.00 38.52 0.55
188 福22转债 2 0.00 38.28 0.55
189 明新转债 2 0.00 38.26 0.55
190 火星转债 2 0.00 38.24 0.55
191 杭氧转债 2 0.00 36.92 0.53
192 天业转债 2 0.00 32.38 0.46
193 景23转债 2 0.00 30.18 0.29
194 弘亚转债 2 0.00 27.64 0.39
195 华特转债 2 0.00 27.50 0.26
196 捷捷转债 2 0.00 27.02 0.26
197 洋丰转债 2 0.00 26.78 0.26
198 台21转债 2 0.00 26.68 0.25
199 晶瑞转2 2 0.00 26.40 0.25
200 昌红转债 2 0.00 26.40 0.25
201 华懋转债 2 0.00 26.40 0.25
202 阿拉转债 2 0.00 26.18 0.25
203 好客转债 2 0.00 25.86 0.25
204 能化转债 2 0.00 25.70 1.58
205 太平转债 2 0.00 25.28 0.24
206 正海转债 2 0.00 25.08 0.24
207 大元转债 2 0.00 25.02 0.24
208 利民转债 2 0.00 24.40 0.23
209 奥维转债 2 0.00 23.68 0.23
210 友发转债 2 0.00 22.00 0.31
211 华阳转债 2 0.00 21.76 0.31
212 精锻转债 2 0.00 21.50 0.31
213 大参转债 2 0.00 21.48 0.31
214 金23转债 2 0.00 21.44 0.31
215 福莱转债 2 0.00 21.36 0.31
216 柳工转2 2 0.00 20.94 1.29
217 晶澳转债 2 0.00 19.46 0.28
218 天23转债 2 0.00 18.58 0.27
219 药石转债 2 0.00 14.04 0.13

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