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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：140只60/166
  • 份额数量：381.73亿份90/166
  • 份额相对上期变化：-11.49%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：408.34亿元92/166
  • 资产相对上期变化：-10.41%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开08 12 1370.00 141898.88 34.35
2 24中银香港债01BC 5 750.00 75343.35 31.37
3 24国开03 2 720.00 74744.88 44.70
4 23信达金融债01 7 690.00 70141.57 20.16
5 23南京银行01 1 680.00 68642.11 8.27
6 23光大租赁债 5 650.00 65906.65 27.44
7 23浙商银行小微债02 1 650.00 65461.25 7.88
8 23交行债01 5 600.00 61024.00 25.41
9 23杭州银行01 1 550.00 55792.84 6.72
10 21邮储银行二级01 7 540.00 55251.55 20.55
11 25农发23 4 540.00 54269.14 19.50
12 25国开11 6 500.00 50238.94 15.87
13 23上海农商01 1 490.00 49432.14 5.95
14 23广州银行绿色债02 1 460.00 46330.87 5.58
15 25国开03 7 450.00 44749.19 15.88
16 22华润控股MTN004 1 300.00 30555.67 3.78
17 24国开08 8 300.00 30382.80 14.36
18 25保利发展MTN002 1 300.00 30280.94 3.75
19 25华润控股MTN003A 1 300.00 30106.23 3.73
20 18国开10 4 240.00 25865.12 18.94
21 23农发15 1 250.00 25781.13 14.83
22 24保利发展MTN007 1 220.00 22107.90 2.74
23 19国开10 2 200.00 21702.00 19.53
24 25京城投MTN001 1 200.00 20491.29 2.54
25 25农发11 2 200.00 20264.94 18.81
26 25金控01 2 200.00 20225.68 13.98
27 25宝马中国CP001BC 2 200.00 20154.64 18.71
28 23徽商银行 2 180.00 18325.80 17.01
29 25海宁资产MTN001 2 180.00 18270.06 12.62
30 22鄂科投债01 2 160.00 16503.08 11.40
31 25绍兴柯桥MTN001 2 160.00 16502.66 11.40
32 25华夏银行永续债01 2 160.00 15994.00 14.85
33 22温州银行二级01 1 140.00 15033.28 8.65
34 25农发31 4 130.00 13061.08 7.16
35 25国债13 13 122.00 12273.57 6.88
36 25国开清发02 3 110.00 11101.52 14.74
37 21瓯海城投债01 1 175.00 11061.32 7.19
38 19农发06 1 100.00 10856.27 7.06
39 22国开15 2 100.00 10787.44 21.35
40 20农发04 1 100.00 10693.04 6.15
41 25即墨旅投MTN001 2 100.00 10348.16 14.69
42 24国开15 1 100.00 10308.78 10.40
43 21国开03 2 100.00 10305.84 20.39
44 24汇通金租债01 2 100.00 10285.26 18.61
45 25中山火炬MTN001 2 100.00 10233.14 18.51
46 24青城租赁MTN003 2 100.00 10215.66 14.50
47 21北京农商二级 1 100.00 10184.99 5.86
48 24长兴金控MTN001 1 100.00 10123.20 6.58
49 25农发05 1 100.00 9995.70 6.50
50 25国开15 1 100.00 9834.05 9.92
51 22厦门农商二级01 2 90.00 9614.22 19.02
52 25重庆债37 2 100.00 9462.68 18.72
53 25陕西债05 2 100.00 9370.94 18.54
54 25农发09 5 90.00 9025.13 29.67
55 YR173A 1 87.00 8727.94 5.02
56 24江阴高新MTN001 2 80.00 8347.20 15.10
57 21余杭交通MTN001 2 80.00 8244.20 19.31
58 25太仓水务MTN001 2 80.00 8186.48 14.81
59 25澳柯玛集MTN001 2 80.00 8184.20 11.62
60 24金控01 1 80.00 8114.03 5.27
61 25寿光金旭MTN005 2 80.00 8086.78 11.48
62 24厦门国际银行债02 2 80.00 8060.26 18.88
63 25浙交投SCP015 2 80.00 8060.04 18.88
64 盛宏12优 1 80.00 8035.36 4.62
65 25农发15 1 80.00 8021.20 11.45
66 25国开08 4 80.00 7998.58 20.28
67 23进出10 1 70.00 7731.14 7.80
68 23国开03 1 70.00 7339.16 10.48
69 22远景01 2 80.00 7067.14 10.03
70 25农发21 5 70.00 7056.49 34.94
71 24进出13 1 70.00 7040.83 10.05
72 25国债01 15 68.30 6906.17 3.94
73 23工行二级资本债01B 2 60.00 6615.08 15.49
74 19交通银行二级02 4 60.00 6613.08 20.22
75 22长垣04 2 80.00 6411.96 20.51
76 23奇瑞徽银绿色债01 2 60.00 6289.52 11.38
77 24徐工租赁MTN001 2 60.00 6146.60 12.89
78 23江苏银行债02 2 60.00 6101.24 12.80
79 25邮政MTN003 2 60.00 6088.02 12.77
80 24建行TLAC非资本债01A 2 60.00 6067.34 14.21
81 25兴业银行永续债01BC 4 60.00 6050.06 15.34
82 25国能K3 2 58.00 5838.34 18.67
83 25国债08 13 52.40 5292.91 3.20
84 24杭州银行永续债01 2 50.00 5109.00 17.84
85 24创兴银行二级资本债01BC 2 46.00 4743.98 16.57
86 博远041A 1 46.00 4612.41 2.65
87 22农业银行二级02 2 40.00 4380.08 14.01
88 24特别国债04 2 40.00 4138.16 35.09
89 21工商银行永续债01 2 40.00 4131.72 8.67
90 23上海银行01 2 40.00 4096.46 8.59
91 24建行二级资本债02A 2 40.00 4069.90 16.03
92 25附息国债08 2 40.00 4040.38 12.92
93 25汇金MTN006 2 40.00 4017.26 14.66
94 25超长特别国债01 2 40.00 3804.00 32.26
95 25超长特别国债05 2 40.00 3693.50 31.32
96 25恒华A2 2 40.00 3396.96 6.15
97 22重庆银行二级 2 30.00 3155.72 18.23
98 22成都银行二级资本债01 4 30.00 3120.32 12.30
99 21国开08 3 30.00 3052.98 35.80
100 25国开清发07 3 30.00 3024.12 60.26
101 23附息国债09 2 20.00 2352.88 19.95
102 24柳州建投MTN001 2 22.00 2312.24 18.54
103 21吉林债33 2 20.00 2261.12 8.25
104 23先导03 2 20.00 2228.16 8.13
105 24曲文投MTN001B 2 20.00 2207.12 18.92
106 萧产发A 2 22.00 2206.40 3.99
107 21嘉投03 2 20.00 2201.34 8.03
108 24恒逸MTN001 2 20.00 2166.62 17.37
109 24潍坊水务MTN001 2 20.00 2142.58 18.36
110 24柳州投控MTN001 2 20.00 2138.38 17.15
111 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2119.70 12.24
112 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2113.40 12.21
113 24潍坊城建MTN005B 2 20.00 2113.32 18.11
114 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2101.60 12.14
115 24特别国债01 2 20.00 2098.76 17.80
116 25北部湾MTN003A 2 20.00 2079.80 16.68
117 24昆明新都MTN001 2 20.00 2079.30 17.82
118 24金桂01 2 20.00 2059.06 16.51
119 23华夏银行债03 2 20.00 2032.24 18.80
120 24广发银行永续债02 2 20.00 2020.12 18.69
121 诚远2A1 2 20.00 2010.16 2.85
122 25进出61 2 20.00 1999.34 38.04
123 25国债19 8 19.00 1906.16 1.22
124 25康富A 2 20.00 1745.66 14.96
125 21浙能源MTN002 3 15.00 1549.29 18.17
126 23嘉兴城投MTN001 3 15.00 1546.29 18.13
127 国健10A1 2 30.00 1274.60 1.81
128 25财通A3 2 12.00 1201.34 2.17
129 24特国01 4 9.60 1005.28 1.15
130 23厦门银行小微债01 2 8.00 814.80 17.44
131 闻泰转债 8 0.00 714.94 1.44
132 天23转债 8 2.06 707.36 1.43
133 毓消13B 2 6.00 600.56 1.09
134 上银转债 2 4.56 580.40 10.65
135 24国债22 3 5.10 511.59 39.85
136 25国债05 3 4.80 487.11 37.94
137 晶澳转债 8 2.40 471.10 0.95
138 23国债25 3 4.50 455.52 35.48
139 重银转债 2 2.56 323.76 5.94
140 24国债01 3 3.00 315.45 24.57
141 晶能转债 2 0.00 259.48 4.76
142 凤21转债 2 0.00 238.14 4.37
143 温氏转债 2 0.00 213.80 3.92
144 嘉元转债 2 0.00 212.86 3.91
145 23保置04 2 2.00 210.46 14.66
146 通22转债 2 0.00 207.32 3.80
147 23绍兴文旅MTN001 2 2.00 206.20 14.36
148 万凯转债 2 0.00 205.12 3.76
149 25富邦华一二级资本债01 2 2.00 204.86 14.27
150 双良转债 2 0.00 204.84 3.76
151 21兴业银行二级01 2 2.00 204.78 14.27
152 洪城转债 2 0.00 189.28 3.47
153 牧原转债 2 0.00 187.72 3.44
154 隆22转债 2 0.00 180.42 3.31
155 本钢转债 2 0.00 170.46 3.13
156 希望转2 2 0.00 166.30 3.05
157 水羊转债 2 0.00 161.20 2.96
158 国泰转债 2 0.00 157.34 2.89
159 立昂转债 2 0.00 155.90 2.86
160 兴业转债 2 0.00 154.06 2.83
161 亿纬转债 2 0.00 152.28 2.79
162 盈峰转债 2 0.00 150.12 2.75
163 青农转债 2 0.00 147.70 2.71
164 紫银转债 2 0.00 145.92 2.68
165 蓝晓转02 2 0.00 145.20 2.66
166 晶科转债 2 0.00 136.24 2.50
167 南航转债 2 0.00 132.32 2.43
168 盛虹转债 2 0.00 130.26 2.39
169 天能转债 2 0.00 123.06 2.26
170 恒逸转债 2 0.00 116.60 2.14
171 和邦转债 2 0.00 115.98 2.13
172 能化转债 2 0.00 113.46 2.08
173 大参转债 2 0.00 111.34 2.04
174 三诺转债 2 0.00 104.66 1.92
175 道通转债 2 0.00 101.14 1.86
176 科顺转债 2 0.00 100.00 1.83
177 25交通银行CD019 1 1.00 99.94 2.66
178 25中国银行CD047 1 1.00 99.91 2.66
179 25兴业银行CD246 1 1.00 99.86 2.66
180 25工商银行CD032 1 1.00 99.82 2.66
181 环旭转债 2 0.00 89.60 1.64
182 兴发转债 2 0.00 85.78 1.57
183 起帆转债 2 0.00 82.38 1.51
184 国投转债 2 0.00 80.80 1.48
185 禾丰转债 2 0.00 75.84 1.39
186 财通转债 2 0.00 74.02 1.36
187 柳工转2 2 0.00 71.20 1.31
188 超声转债 2 0.00 69.64 1.28
189 银轮转债 2 0.00 68.36 1.25
190 华锐转债 2 0.00 67.04 1.23
191 巨星转债 2 0.00 66.12 1.21
192 优彩转债 2 0.00 65.50 1.20
193 中宠转2 2 0.00 65.46 1.20
194 苏利转债 2 0.00 63.86 1.17
195 韦尔转债 2 0.00 62.48 1.15
196 冠宇转债 2 0.00 62.20 1.14
197 万顺转2 2 0.00 60.44 1.11
198 立讯转债 2 0.00 59.64 1.09
199 保隆转债 2 0.00 58.54 1.07
200 强力转债 2 0.00 58.46 1.07
201 友发转债 2 0.00 58.32 1.07
202 神马转债 2 0.00 56.70 1.04
203 麒麟转债 2 0.00 55.78 1.02
204 恒逸转2 2 0.00 55.22 1.01
205 振华转债 2 0.00 55.14 1.01
206 凌钢转债 2 0.00 53.98 0.99
207 爱迪转债 2 0.00 53.96 0.99
208 天奈转债 2 0.00 53.12 0.97
209 绿动转债 2 0.00 52.66 0.97
210 汇成转债 2 0.00 48.88 0.90
211 健帆转债 2 0.00 48.18 0.88
212 睿创转债 2 0.00 47.94 0.88
213 长汽转债 2 0.00 47.24 0.87
214 天箭转债 2 0.00 46.68 0.86
215 海能转债 2 0.00 46.04 0.84
216 广泰转债 2 0.00 45.68 0.84
217 爱玛转债 2 0.00 44.42 0.82
218 嘉泽转债 2 0.00 43.78 0.80
219 丰山转债 2 0.00 42.20 0.77
220 节能转债 2 0.00 41.84 0.77
221 蒙娜转债 2 0.00 41.82 0.77
222 健友转债 2 0.00 41.28 0.76
223 益丰转债 2 0.00 34.94 0.64
224 华懋转债 2 0.00 33.88 0.62
225 花园转债 2 0.00 32.60 0.60
226 皓元转债 2 0.00 32.46 0.60
227 漱玉转债 2 0.00 30.68 0.56
228 韵达转债 2 0.00 28.60 0.52
229 国力转债 2 0.00 26.36 0.48
230 广联转债 2 0.00 24.64 0.45
231 通裕转债 2 0.00 23.60 0.43
232 三角转债 2 0.00 22.06 0.40
233 宙邦转债 2 0.00 21.94 0.40
234 仙乐转债 2 0.00 21.56 0.40
235 信微015A 2 30.00 19.82 0.04
236 美好一5A 1 20.00 15.20 0.01
237 嘉美转债 2 0.00 13.26 0.24

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