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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：127只59/203
  • 份额数量：392.9亿份90/203
  • 份额相对上期变化：-0.43%
  • 基金经理：17人75/203
  • 资产净值：403.14亿元94/203
  • 资产相对上期变化：0.99%

债券投资明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24附息国债14 5 920.00 94925.21 17.49
2 24国开03 2 780.00 82152.12 15.40
3 22长沙银行小微债 5 800.00 82074.15 27.60
4 22国开08 6 780.00 81561.95 10.21
5 23大众汽车MTN001BC 5 750.00 76308.85 25.66
6 20中银金融债01 5 700.00 70687.90 23.77
7 23南京银行01 1 680.00 68861.78 8.45
8 23进出03 6 650.00 67291.26 14.69
9 22国开07 2 660.00 66979.84 12.55
10 23浙商银行小微债02 1 650.00 65736.30 8.06
11 23东方债01BC 5 600.00 61656.85 20.73
12 24附息国债13 2 580.00 60600.46 11.36
13 23杭州银行01 1 550.00 56091.23 6.88
14 24建设银行CD101 5 537.50 53489.10 17.99
15 23上海农商01 1 490.00 49558.53 6.08
16 23广州银行绿色债02 1 460.00 46546.87 5.71
17 21齐鲁银行二级01 4 440.00 46221.38 14.51
18 24国开10 1 300.00 32002.56 8.36
19 21桂林银行二级01 2 300.00 31908.10 15.30
20 22农发06 1 310.00 31547.11 20.81
21 23郑州银行01 2 300.00 31195.82 14.96
22 23信达金融债01 2 300.00 30826.34 14.78
23 22信达金融债01 1 300.00 30484.08 7.97
24 24中原银行二级资本债01 2 300.00 30276.32 14.52
25 24光大银行债01 1 290.00 30071.23 7.86
26 23农发15 1 250.00 26181.13 6.84
27 21成都农商二级01 1 220.00 23122.57 6.04
28 23桐乡城投MTN001 2 200.00 21072.74 16.45
29 22海江G1 2 200.00 20954.54 16.36
30 23进出02 6 200.00 20389.45 12.46
31 24中信银行CD271 2 200.00 19776.94 38.95
32 23恒丰银行绿色金融债01 2 180.00 18601.96 16.92
33 22南京银行绿色债 2 180.00 18278.88 16.62
34 21国开03 3 170.00 17853.13 14.28
35 23榆神能源MTN001 2 160.00 17294.84 13.50
36 22鄂科投债01 2 160.00 16645.48 12.99
37 24上虞农商银行二级资本债01 2 160.00 15981.86 12.48
38 23渤海银行01 2 140.00 14473.46 13.16
39 20交通银行二级 6 140.00 14363.70 17.44
40 20国开03 7 130.00 13418.69 19.46
41 14鄂交投MTN001(15年期) 2 100.00 12438.72 11.31
42 22国开15 2 100.00 10997.44 21.66
43 21农发03 1 100.00 10504.74 4.10
44 21进出05 1 100.00 10457.67 4.08
45 22泉州台商MTN001 2 100.00 10383.58 18.03
46 20中邮人寿 2 100.00 10333.60 10.53
47 20邮储银行永续债 2 100.00 10332.74 10.53
48 24汇通金租债01 2 100.00 10309.26 17.90
49 20农业银行永续债01 2 100.00 10285.48 10.48
50 20中国银行永续债01 2 100.00 10283.32 10.48
51 23湘财01 1 95.00 10249.65 4.00
52 24古井SCP001 2 100.00 10125.88 10.32
53 22厦门农商二级01 2 90.00 9786.12 19.27
54 明远06A4 1 96.00 9777.26 2.56
55 YR173A 1 87.00 8749.69 2.29
56 24江阴高新MTN001 2 80.00 8411.22 14.60
57 22国开03 2 80.00 8393.52 24.63
58 24国开02 2 80.00 8336.36 24.46
59 21平安银行二级 4 80.00 8321.00 12.92
60 22南京软件MTN001 2 80.00 8271.58 14.36
61 24农发清发17 2 80.00 8204.54 24.08
62 HX1331A 1 80.00 8019.17 2.10
63 24华夏银行债01 1 70.00 7258.57 9.77
64 24北京银行01 1 70.00 7253.63 9.77
65 20农业银行永续债02 4 70.00 7236.04 16.94
66 21瓯海城投债01 1 85.00 7231.24 4.77
67 22绍兴银行小微债02 1 70.00 7092.95 9.55
68 24农发11 1 70.00 7089.90 9.55
69 21吉林债33 2 60.00 6927.98 12.82
70 21嘉投03 2 60.00 6755.80 12.50
71 23奇瑞徽银绿色债01 2 60.00 6472.52 11.24
72 23山能02 2 60.00 6411.14 11.86
73 24附息国债01 2 60.00 6368.36 18.69
74 24国债02 7 61.60 6277.73 22.70
75 23洛阳城乡MTN001 2 60.00 6269.08 11.60
76 22衢交债 2 60.00 6251.38 11.56
77 20工商银行二级01 2 60.00 6178.28 15.59
78 20广发银行二级01 2 60.00 6169.26 15.57
79 22浙银租赁货运物流主题债 2 60.00 6130.44 15.47
80 24进出09 1 60.00 6041.31 3.98
81 明远06A3 1 54.00 5461.85 1.43
82 24恒逸MTN001 2 50.00 5420.56 19.72
83 24海创9A 2 52.00 5315.96 9.23
84 24柳州投控MTN001 2 50.00 5256.48 19.12
85 24柳州东投MTN001 2 50.00 5160.56 18.77
86 24广西路桥MTN005(科创票据) 2 50.00 5004.86 18.21
87 博远041A 1 46.00 4618.85 1.21
88 24特别国债01 2 40.00 4550.32 41.73
89 20国开12 5 41.00 4211.31 26.26
90 22进出15 2 40.00 4199.20 26.41
91 20中信银行二级 2 40.00 4113.50 16.61
92 24国开清发02 2 40.00 4112.26 25.86
93 20进出05 2 40.00 4110.74 14.95
94 24国开13 2 40.00 4053.10 25.49
95 24进出13 2 40.00 4047.34 25.45
96 22杭州银行债02 2 40.00 4045.32 16.34
97 荟享125A 1 40.00 4027.77 1.05
98 荟赢52A 1 40.00 4023.58 1.05
99 24国债09 10 39.00 3949.26 12.41
100 24特别国债05 3 30.00 3199.20 35.21
101 24附息国债06 3 30.00 3178.26 34.98
102 15国开05 3 30.00 3111.48 44.80
103 20兴业银行永续债 2 30.00 3100.16 17.27
104 24国开08 3 30.00 3075.78 33.85
105 铁托7优 1 30.00 3039.18 0.79
106 23美满5A 1 30.00 3023.27 0.79
107 信微015A 2 30.00 3017.58 5.24
108 盛采壹6A 1 30.00 3007.13 0.79
109 24特国06 3 24.70 2634.21 23.65
110 24特国03 2 21.50 2504.64 22.97
111 24特别国债04 2 20.00 2243.68 20.58
112 23银川城投MTN001 2 20.00 2123.84 13.54
113 18农发01 2 20.00 2099.20 13.38
114 22南京银行永续债01 2 20.00 2092.84 18.65
115 23汇丰银行01 2 20.00 2084.86 13.29
116 回天转债 8 2.48 2083.08 2.91
117 21建设银行二级01 2 20.00 2082.58 11.60
118 20浦发银行永续债 2 20.00 2063.32 11.49
119 23新韩银行01 2 20.00 2060.68 13.13
120 20中国银行二级01 2 20.00 2059.78 18.36
121 20工商银行二级02 2 20.00 2053.56 18.30
122 24农发21 2 20.00 2016.32 4.17
123 24农发31 2 20.00 2012.66 4.17
124 24特国04 2 16.96 1899.56 17.42
125 未来6优 2 18.00 1839.54 3.19
126 24国债15 7 16.60 1672.88 10.56
127 建龙转债 8 1.46 1472.06 2.05
128 凤21转债 8 0.00 1361.46 1.90
129 18中国信达债01 2 10.00 1155.52 12.71
130 24国债21 2 11.00 1104.82 12.16
131 嘉元转债 10 0.00 1088.36 1.31
132 锂科转债 12 0.00 1014.02 1.20
133 美好一1B 2 10.00 1008.66 1.75
134 洋丰转债 8 0.00 891.00 1.24
135 仙乐转债 8 0.00 829.98 1.16
136 凯盛转债 8 0.00 779.40 1.09
137 闻泰转债 8 0.00 776.84 1.08
138 盛赢021B 2 7.00 706.64 1.23
139 华懋转债 4 0.00 643.90 3.97
140 江山转债 8 0.00 624.36 0.87
141 23国债25 2 6.00 615.94 41.89
142 24科创1A 2 6.00 603.60 1.05
143 甬金转债 8 0.00 570.44 0.80
144 海顺转债 8 0.00 566.18 0.79
145 福莱转债 10 0.00 541.00 0.65
146 宏川转债 8 0.00 530.22 0.74
147 三角转债 8 0.00 516.70 0.72
148 小熊转债 8 0.00 516.58 0.72
149 苏利转债 8 0.00 504.02 0.70
150 华特转债 10 0.00 497.14 0.60
151 垒知转债 8 0.00 493.22 0.69
152 帝尔转债 10 0.00 489.02 0.59
153 大元转债 8 0.00 462.06 0.64
154 富瀚转债 2 0.00 458.66 4.09
155 奥维转债 10 0.00 449.04 0.54
156 金奇1B 2 4.00 401.96 0.70
157 双良转债 8 0.00 395.26 0.55
158 优彩转债 8 0.00 363.50 0.51
159 太平转债 8 0.00 355.60 0.50
160 金宏转债 6 0.00 355.44 0.87
161 天奈转债 10 0.00 352.60 0.43
162 兴森转债 4 0.00 341.04 2.69
163 南银转债 4 1.60 339.36 5.23
164 杭银转债 4 0.00 334.34 5.15
165 巨星转债 8 0.00 331.38 0.46
166 冠宇转债 10 0.00 324.34 0.49
167 盈峰转债 8 0.00 305.50 0.43
168 众和转债 6 0.00 297.56 1.68
169 G三峡EB2 4 0.00 296.52 1.13
170 24特国01 3 2.60 295.12 0.61
171 旗滨转债 8 0.00 293.96 0.41
172 佩蒂转债 8 0.00 280.26 0.39
173 洁美转债 8 0.00 280.24 0.39
174 华兴转债 4 0.00 273.06 2.15
175 永02转债 8 0.00 259.04 0.36
176 红墙转债 8 0.00 258.56 0.36
177 昌红转债 6 0.00 252.90 0.74
178 正川转债 8 0.00 250.66 0.35
179 华亚转债 6 0.00 240.88 0.36
180 财通转债 4 0.00 239.14 3.69
181 荣泰转债 8 0.00 234.64 0.33
182 力合转债 6 0.00 234.36 0.35
183 火星转债 10 0.00 228.72 0.28
184 富仕转债 10 0.00 224.16 0.27
185 正海转债 8 0.00 221.20 0.31
186 再22转债 8 0.00 218.82 0.31
187 博实转债 4 0.00 217.14 1.34
188 24国债01 2 2.00 212.28 14.44
189 24国债08 2 2.00 208.46 14.18
190 中特转债 2 0.00 193.74 13.17
191 中信转债 4 1.08 184.30 2.84
192 升24转债 8 0.00 177.70 0.25
193 西子转债 6 0.00 173.90 0.26
194 艾迪转债 8 0.00 172.58 0.24
195 光力转债 8 0.00 170.96 0.24
196 中金转债 4 0.00 168.70 0.57
197 鲁泰转债 8 0.00 152.98 0.21
198 洁特转债 4 0.00 143.78 0.89
199 科顺转债 8 0.00 134.76 0.19
200 苏行转债 2 1.02 133.46 2.66
201 银微转债 8 0.00 128.24 0.18
202 韵达转债 4 0.00 119.04 0.40
203 上银转债 2 0.00 113.56 2.26
204 环旭转债 4 0.00 110.86 0.37
205 长海转债 8 0.00 107.74 0.15
206 上声转债 4 0.00 107.20 0.36
207 科利转债 4 0.00 104.64 0.64
208 晶能转债 2 0.00 102.84 2.05
209 晶澳转债 2 0.00 102.40 2.04
210 益丰转债 2 0.00 101.20 2.02
211 兴业转债 2 0.00 100.22 2.00
212 岱美转债 2 0.00 100.10 2.00
213 阳谷转债 2 0.00 99.56 1.98
214 温氏转债 2 0.00 99.36 1.98
215 道通转债 4 0.00 98.96 0.61
216 晶瑞转2 2 0.00 97.98 1.95
217 立中转债 4 0.00 97.70 0.60
218 华友转债 2 0.00 97.30 1.94
219 宙邦转债 2 0.00 96.02 1.91
220 天赐转债 2 0.00 94.58 1.89
221 成银转债 2 0.00 84.10 5.72
222 三诺转债 4 0.00 81.00 0.64
223 通22转债 2 0.00 78.74 1.57
224 华康转债 2 0.00 77.38 1.54
225 水羊转债 4 0.00 77.00 0.47
226 强力转债 2 0.00 75.66 1.51
227 燃23转债 2 0.00 72.26 4.91
228 大秦转债 2 0.00 71.32 0.29
229 宏昌转债 2 0.00 68.20 1.36
230 南航转债 2 0.00 66.78 1.33
231 柳工转2 2 0.00 66.32 1.32
232 爱玛转债 2 0.00 61.70 1.23
233 新乳转债 4 0.00 54.80 0.84
234 阿拉转债 6 0.00 54.28 0.10
235 超声转债 2 0.00 51.82 1.03
236 春23转债 2 0.00 51.18 1.02
237 华海转债 2 0.00 51.12 1.02
238 风语转债 2 0.00 51.00 1.02
239 华安转债 2 0.00 50.80 1.01
240 国力转债 2 0.00 50.54 1.01
241 百润转债 2 0.00 50.38 1.00
242 青农转债 2 0.00 50.34 1.00
243 拓普转债 2 0.00 50.22 1.00
244 国微转债 2 0.00 50.08 1.00
245 紫银转债 2 0.00 50.00 1.00
246 24浦发银行CD010 1 0.50 49.98 6.49
247 卫宁转债 2 0.00 49.96 1.00
248 24北京银行CD055 1 0.50 49.95 6.48
249 24交通银行CD066 1 0.50 49.89 6.48
250 24广发银行CD155 1 0.50 49.88 6.47
251 24中信银行CD074 1 0.50 49.88 6.47
252 华阳转债 2 0.00 49.78 0.99
253 天能转债 2 0.00 49.78 0.99
254 大参转债 2 0.00 49.64 0.99
255 东风转债 2 0.00 49.54 0.99
256 信服转债 2 0.00 49.50 0.99
257 东材转债 2 0.00 49.30 0.98
258 牧原转债 2 0.00 48.80 0.97
259 杭氧转债 2 0.00 48.72 0.97
260 亿田转债 2 0.00 48.58 0.97
261 新23转债 2 0.00 48.52 0.97
262 广联转债 2 0.00 48.36 0.43
263 恒邦转债 2 0.00 48.24 0.96
264 珀莱转债 2 0.00 47.16 0.94
265 道恩转债 2 0.00 46.76 0.93
266 洽洽转债 2 0.00 46.40 0.41
267 嘉美转债 2 0.00 46.18 0.92
268 强联转债 2 0.00 46.14 0.92
269 立高转债 2 0.00 43.76 0.39
270 24特国05 1 0.40 42.59 18.20
271 奥佳转债 2 0.00 34.62 0.69
272 通裕转债 2 0.00 33.44 0.67
273 24特国02 1 0.30 32.50 13.89
274 中宠转2 2 0.00 31.96 0.64
275 北港转债 2 0.00 30.76 0.61
276 重银转债 2 0.00 30.44 0.61
277 神码转债 2 0.00 30.42 0.61
278 麒麟转债 2 0.00 30.28 0.60
279 科思转债 2 0.00 30.08 0.60
280 科沃转债 2 0.00 29.86 0.60
281 奕瑞转债 2 0.00 29.60 0.59
282 兴发转债 2 0.00 29.42 0.59
283 宏柏转债 2 0.00 29.38 0.59
284 博23转债 2 0.00 27.12 0.54
285 万青转债 2 0.00 20.70 0.41
286 川恒转债 2 0.00 20.50 0.41
287 蓝晓转02 2 0.00 20.34 0.41
288 赫达转债 2 0.00 20.26 0.40
289 宏发转债 2 0.00 19.96 0.40
290 九强转债 2 0.00 19.84 0.40
291 柳药转债 2 0.00 19.76 0.39
292 博杰转债 2 0.00 19.34 0.39
293 精测转2 2 0.00 14.54 0.29
294 烽火转债 2 0.00 9.88 0.20
295 花园转债 2 0.00 9.86 0.20
296 神通转债 2 0.00 1.42 0.03

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