汇安基金(T000427405)债券投资_汇安基金_爱基金网

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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：115只60/201
份额数量：389.68亿份89/201
份额相对上期变化：-3.05%
基金经理：16人81/201
资产净值：392.1亿元91/201
资产相对上期变化：-3.79%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国开16	3	1140.00	115194.20	32.57
2	19工银投资债04	4	800.00	81674.84	22.48
3	23进出03	5	780.00	80797.26	14.75
4	20交银金投债02	4	800.00	80469.28	22.15
5	23国开03	3	660.00	67533.97	12.82
6	22长沙银行小微债	4	640.00	64463.92	17.74
7	19平安银行二级	4	600.00	62628.92	17.24
8	23大众汽车MTN001BC	4	600.00	61428.00	16.91
9	23农发21	2	580.00	58763.12	57.37
10	23浙商银行小微债02	1	550.00	56038.03	6.98
11	21齐鲁银行二级01	4	440.00	46562.20	14.87
12	23进出06	2	420.00	42490.30	41.48
13	19国开08	5	410.00	42221.92	29.86
14	23信达金融债01	2	400.00	40927.98	19.82
15	23上海农商01	1	400.00	40685.32	5.07
16	23农发清发07	2	360.00	37059.78	36.18
17	23南京银行01	1	360.00	36616.64	4.56
18	24国开05	1	330.00	33822.89	8.58
19	23广州银行绿色债02	1	330.00	33612.13	4.19
20	21桂林银行二级01	2	300.00	32270.54	15.63
21	22农发06	1	310.00	31692.42	20.02
22	22信达金融债01	1	300.00	30632.85	7.77
23	23郑州银行01	2	300.00	30364.72	14.70
24	24国开02	2	300.00	30316.86	22.90
25	24光大银行债01	1	290.00	29031.68	7.36
26	15国开18	2	270.00	28208.14	18.00
27	19农发09	2	240.00	24617.98	18.60
28	21国开18	2	240.00	24388.60	18.42
29	21成都农商二级01	1	220.00	23320.24	5.92
30	22海江G1	2	200.00	20777.86	16.46
31	23桐乡城投MTN001	2	200.00	20486.34	16.23
32	23东方债01BC	2	200.00	20454.78	9.90
33	22中山农商小微债	2	200.00	20365.34	16.14
34	22民泰银行小微债02	2	200.00	20361.88	16.13
35	24浦发银行CD097	1	200.00	19583.89	18.27
36	23国债16	14	184.60	18666.76	17.00
37	23恒丰银行绿色金融债01	2	180.00	18592.78	17.46
38	22南京银行绿色债	2	180.00	18335.84	17.22
39	22国开07	1	180.00	18294.20	17.06
40	21水发优	1	200.00	17716.14	7.05
41	23榆神能源MTN001	2	160.00	16738.52	13.26
42	21国开03	3	150.00	15388.83	15.31
43	23渤海银行01	2	140.00	14469.00	13.59
44	22国开02	2	140.00	14115.70	13.25
45	23附息国债09	2	100.00	11543.30	11.27
46	23进出02	1	110.00	11273.62	7.12
47	23长沙银行债02	1	110.00	11157.25	1.39
48	22国开15	2	100.00	10560.66	20.69
49	21进出05	1	100.00	10516.17	4.19
50	20工商银行二级01	4	100.00	10478.44	14.54
51	23湘财01	1	95.00	10431.44	4.15
52	23附息国债26	2	100.00	10382.90	18.23
53	19绵投01	2	100.00	10275.38	12.20
54	23洛阳城乡MTN001	2	100.00	10254.18	12.18
55	21农发03	1	100.00	10252.34	4.08
56	22泉州台商MTN001	2	100.00	10189.56	17.89
57	22天投可续期01	2	100.00	10149.96	12.05
58	21陆金开MTN001	2	100.00	10061.18	11.95
59	21生产兵团MTN002	2	96.00	9989.14	19.57
60	21乌经建MTN001	2	96.00	9944.82	19.48
61	21兵建01	2	96.00	9936.38	19.46
62	明远06A4	1	96.00	9789.72	2.48
63	21瓯海城投债01	1	85.00	9037.98	5.71
64	23先导03	2	80.00	8711.48	10.34
65	19富邦华一二级01	2	80.00	8398.36	14.75
66	23中行二级资本债03A	4	80.00	8398.16	14.18
67	21交银租赁债02	2	80.00	8263.32	12.71
68	21太平石化租赁债02	2	80.00	8247.72	12.69
69	22浙银租赁货运物流主题债	2	80.00	8233.58	17.83
70	20国开03	4	80.00	8143.50	13.93
71	22奔驰财务MTN003BC	2	80.00	8125.66	12.50
72	24江阴高新MTN001	2	80.00	8124.22	14.27
73	22南京软件MTN001	2	80.00	8112.06	14.25
74	博远011A	1	80.00	8073.80	2.05
75	荟享13号第3期优先A级(第一期次)	1	80.00	8008.77	2.03
76	23平安银行小微债	1	70.00	7244.96	6.76
77	21交通银行小微债	1	70.00	7235.06	9.12
78	21农业银行小微债	1	70.00	7229.97	9.12
79	21中信银行小微债	1	70.00	7194.17	9.07
80	21广发银行小微债	1	70.00	7113.91	8.97
81	22绍兴银行小微债02	1	70.00	7108.52	8.96
82	23国债22	4	62.00	6369.50	14.40
83	23国开10	2	60.00	6323.82	20.37
84	21建设银行二级01	4	60.00	6264.12	16.96
85	20中信银行二级	2	60.00	6263.46	13.57
86	19农业银行二级04	2	60.00	6254.76	9.62
87	19古井MTN001	2	60.00	6244.20	9.61
88	20交通银行二级	4	60.00	6226.08	16.85
89	23苏州银行二级01	2	60.00	6205.82	13.44
90	21国开07	2	60.00	6157.74	19.84
91	23农发15	2	60.00	6147.68	56.43
92	22柯桥国资MTN002	2	60.00	6104.76	19.67
93	19龙游国资债	1	85.00	5543.91	3.50
94	明远06A3	1	54.00	5472.14	1.39
95	21柳州投资MTN002	2	50.00	5468.82	19.96
96	23建行二级资本债02A	2	50.00	5252.58	11.38
97	21平安银行二级	2	50.00	5211.76	15.63
98	20国开12	1	50.00	5205.05	10.52
99	20进出05	1	50.00	5060.04	10.23
100	24海创9A	2	50.00	5028.78	8.83
101	24国债01	4	44.20	4481.14	26.07
102	23国债03	2	44.00	4452.50	40.87
103	23钦州开投MTN001	2	40.00	4369.88	15.95
104	23农垦MTN002	2	40.00	4302.04	15.70
105	23创兴银行二级资本债01BC	4	40.00	4272.72	16.11
106	20浦发银行二级03	4	40.00	4197.16	15.82
107	21北部湾MTN002	2	40.00	4196.58	15.32
108	20浦发银行二级01	2	40.00	4178.68	12.53
109	22恒逸MTN002	2	40.00	4160.16	15.18
110	23北京银行小微债01	2	40.00	4141.14	13.34
111	荟享125A	1	40.00	4028.70	1.02
112	23美满2A	1	40.00	4024.40	1.02
113	21进出03	3	30.00	3094.53	34.40
114	15国开05	3	30.00	3066.69	34.09
115	22进出12	3	30.00	3063.72	34.06
116	23国债24	5	30.20	3060.34	21.32
117	铁托7优	1	30.00	3043.51	0.77
118	博远013A	1	30.00	3035.20	0.77
119	耘睿103A	1	30.00	3008.23	0.76
120	23美满5A	1	30.00	3005.26	0.76
121	23国债25	4	26.00	2646.98	28.80
122	G三峡EB2	12	0.00	2478.12	1.86
123	丰融1优	2	22.00	2226.46	3.91
124	23国债21	2	21.60	2212.44	29.60
125	24国债02	2	22.00	2211.54	19.30
126	19西宁城投MTN002	2	20.00	2104.08	18.37
127	21九华山MTN001	2	20.00	2096.20	18.30
128	20中国银行二级01	2	20.00	2095.94	13.55
129	22进出22	2	20.00	2031.02	27.17
130	贸融3A	2	20.00	2018.54	3.54
131	24国债04	2	20.00	2016.30	26.97
132	小满017B	2	20.00	2003.46	3.52
133	23农业银行CD187	2	20.00	1983.26	26.53
134	温氏转债	10	0.00	1947.84	1.48
135	芯海转债	10	0.00	1794.64	1.36
136	立高转债	12	0.00	1677.06	1.20
137	爱玛转债	10	0.00	1583.96	1.20
138	科利转债	6	0.00	1448.54	1.53
139	环旭转债	4	0.00	1306.08	1.64
140	金宏转债	12	0.00	1206.60	0.87
141	23银川通联MTN004	2	10.00	1077.80	9.89
142	美好一1B	2	10.00	1003.40	1.76
143	盛赢021B	2	7.00	704.94	1.24
144	23国债10	2	6.60	672.84	19.40
145	24科创1A	2	6.00	600.22	1.05
146	23国债18	2	5.00	507.26	29.58
147	麒麟转债	4	0.00	304.12	1.15
148	中金转债	4	0.00	256.86	2.79
149	23交通银行CD123	1	2.00	199.83	8.74
150	23工商银行CD055	1	2.00	199.63	8.73
151	23平安银行CD119	1	2.00	198.65	8.69
152	23北京银行CD109	1	2.00	198.63	8.69
153	冠宇转债	4	0.00	158.32	1.72
154	三角转债	2	0.00	137.28	1.84
155	佩蒂转债	2	0.00	127.08	1.70
156	回天转债	2	0.00	125.40	1.68
157	立讯转债	4	0.00	108.64	1.18
158	仙乐转债	2	0.00	107.78	1.44
159	再22转债	2	0.00	101.98	1.36
160	昌红转债	2	0.00	88.10	1.18
161	山玻转债	2	0.00	85.88	1.15
162	国力转债	2	0.00	84.84	1.13
163	中特转债	2	0.00	84.52	4.93
164	天奈转债	2	0.00	80.32	1.07
165	睿创转债	2	0.00	75.60	1.01
166	浦发转债	2	0.00	61.04	3.56
167	信服转债	2	0.00	43.72	0.58
168	华懋转债	2	0.00	42.00	0.56
169	立中转债	2	0.00	36.16	0.48
170	福莱转债	2	0.00	33.50	1.95
171	华友转债	2	0.00	30.84	1.80
172	春23转债	2	0.00	23.96	0.32
173	拓斯转债	2	0.00	10.74	0.14