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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：140只61/166
  • 份额数量：373.71亿份88/166
  • 份额相对上期变化：-2.10%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：415.59亿元90/166
  • 资产相对上期变化：1.77%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24中银香港债01BC 5 750.00 75736.75 30.65
2 23信达金融债01 7 690.00 70494.54 19.74
3 23南京银行01 1 680.00 68931.38 8.28
4 23光大租赁债 5 650.00 66233.05 26.80
5 23浙商银行小微债02 1 650.00 65752.97 7.89
6 23交行债01 5 600.00 61288.55 24.80
7 23杭州银行01 1 550.00 56008.52 6.72
8 21邮储银行二级01 7 540.00 55526.21 20.41
9 25国开02 5 520.00 52703.37 21.94
10 23上海农商01 1 490.00 49647.98 5.96
11 23国开08 6 460.00 47944.50 23.16
12 23广州银行绿色债02 1 460.00 46534.88 5.59
13 25国开11 11 420.00 42380.14 15.37
14 25农发23 2 360.00 36441.14 52.56
15 22华润控股MTN004 1 300.00 30660.87 3.78
16 25保利发展MTN002 1 300.00 30403.12 3.75
17 25华润控股MTN003A 1 300.00 30232.44 3.73
18 25国开03 4 300.00 29707.72 18.94
19 22国开15 3 250.00 27286.04 12.11
20 22国开08 3 260.00 26930.78 25.97
21 23农发15 1 250.00 25962.05 14.83
22 25国开清发07 4 220.00 22329.06 30.55
23 24保利发展MTN007 1 220.00 22191.86 2.74
24 25农发09 7 210.00 21127.74 21.11
25 24农发05 1 200.00 20810.27 11.88
26 25国债13 13 204.60 20654.56 6.53
27 22中海企业MTN006(绿色) 1 200.00 20350.26 2.51
28 25金控01 2 200.00 20060.64 12.95
29 25海宁资产MTN001 2 180.00 18592.92 12.00
30 23徽商银行 2 180.00 18406.92 16.75
31 25宝马中国CP001BC 2 180.00 18224.00 16.58
32 22鄂科投债01 2 160.00 16624.24 10.73
33 25绍兴柯桥MTN001 2 160.00 16391.08 10.58
34 22温州银行二级01 1 140.00 14468.65 8.26
35 25大众汽车MTN001BC 2 140.00 14268.82 12.98
36 21瓯海城投债01 1 195.00 12423.35 8.00
37 25国债19 12 120.80 12171.22 3.78
38 26贴现国开06 4 120.00 11939.50 34.91
39 23国开05 4 110.00 11899.26 11.41
40 19农发06 1 100.00 10949.48 7.05
41 19国开10 2 100.00 10942.00 15.39
42 20农发04 1 100.00 10793.02 6.16
43 22国开20 2 100.00 10733.66 15.10
44 25即墨旅投MTN001 2 100.00 10544.32 14.78
45 24青城租赁MTN003 2 100.00 10315.34 14.46
46 24长兴金控MTN001 1 100.00 10294.10 6.63
47 23国开03 4 100.00 10274.84 19.81
48 24国开03 3 100.00 10234.94 17.93
49 23奔驰汽车债03 2 100.00 10225.98 9.30
50 24深圳地铁MTN003A 2 100.00 10161.52 18.27
51 25中山火炬MTN001 2 100.00 10097.50 18.16
52 25农发05 1 100.00 9952.22 6.41
53 25国开15 2 100.00 9908.74 14.29
54 25重庆债37 2 100.00 9343.70 18.60
55 25陕西债05 2 100.00 9256.78 18.43
56 25国开08 1 90.00 9074.88 9.09
57 YR173A 1 87.00 8725.33 4.98
58 25国债08 15 83.20 8430.45 2.54
59 24中化T2 2 80.00 8388.34 16.75
60 23重发K1 2 80.00 8373.20 16.72
61 24兵团债06 2 80.00 8325.34 16.57
62 24交投02 2 80.00 8319.42 16.61
63 24路桥01 2 80.00 8270.72 16.52
64 24广资01 2 80.00 8228.50 16.43
65 24金控01 1 80.00 8200.68 5.28
66 25太仓水务MTN001 2 80.00 8085.22 14.54
67 25澳柯玛集MTN001 2 80.00 8083.44 11.33
68 22远景01 2 80.00 7139.52 10.01
69 24寿光城控MTN003 2 60.00 6443.00 9.03
70 24华创02 2 60.00 6283.54 11.30
71 24创兴银行二级资本债01BC 4 60.00 6271.70 18.34
72 24泉州台商MTN002 2 60.00 6213.64 11.17
73 23江苏银行债02 2 60.00 6128.04 13.99
74 25邮政MTN003 2 60.00 6112.56 13.96
75 21望海潮债01 2 80.00 5126.00 11.43
76 20天台债 2 120.00 4827.58 10.76
77 博远041A 1 46.00 4609.65 2.63
78 21工商银行永续债01 2 40.00 4150.40 9.48
79 24东方债01BC 2 40.00 4121.94 9.41
80 23上海银行01 2 40.00 4112.56 9.39
81 25台州国资MTN001 2 40.00 4107.82 9.16
82 24钱塘新区MTN001 2 40.00 4086.18 9.11
83 25农发21 2 40.00 4048.20 29.13
84 潍信1优 2 40.00 4031.56 5.65
85 24特国01 4 35.20 3707.60 2.02
86 25特国02 2 38.00 3506.02 54.69
87 26国债01 2 32.20 3228.50 20.11
88 25国债17 5 31.00 3132.60 27.20
89 21国开08 3 30.00 3066.12 68.03
90 26国债04 2 24.00 2404.00 9.82
91 23先导03 2 20.00 2275.68 11.07
92 21吉林债33 2 20.00 2254.88 10.97
93 21嘉投03 2 20.00 2253.10 10.96
94 24柳州建投MTN001 2 22.00 2244.24 17.81
95 22锡建G2 2 20.00 2235.12 10.88
96 19交通银行二级02 2 20.00 2230.28 9.11
97 24恒逸MTN001 2 20.00 2190.08 17.38
98 24柳州投控MTN001 2 20.00 2175.36 17.26
99 24潍坊城建MTN005B 2 20.00 2162.36 15.56
100 23创兴银行二级资本债01BC 2 20.00 2141.66 13.34
101 24曲文投MTN001B 2 20.00 2136.62 15.38
102 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2131.90 13.28
103 19国开05 2 20.00 2119.42 40.21
104 24青岛金水MTN002 2 20.00 2117.30 15.24
105 24国开10 2 20.00 2115.50 30.17
106 23苏州银行二级01 2 20.00 2102.90 13.10
107 24昆明新都MTN001 2 20.00 2100.58 15.12
108 24金桂01 2 20.00 2087.24 16.56
109 25广西林业MTN001 2 20.00 2074.28 16.46
110 24上海银行二级资本债01 2 20.00 2047.84 12.76
111 25长宁优 2 20.00 2012.38 3.62
112 25国开清发02 2 20.00 2002.10 37.99
113 25进出61 2 20.00 2001.72 37.98
114 25恒华A2 2 40.00 1923.34 3.46
115 25国债02 2 20.00 1830.60 28.56
116 25特国03 2 19.20 1738.58 27.12
117 25康富A 2 20.00 1644.52 11.83
118 25国债24 2 16.00 1608.62 22.94
119 21浙能源MTN002 3 15.00 1555.41 24.41
120 23浙商银行小微债01 3 15.00 1540.44 24.18
121 23华夏银行债02 3 15.00 1536.75 24.12
122 23农业银行三农债 3 15.00 1535.49 24.10
123 23光大银行债02 3 15.00 1529.40 24.00
124 21交通银行永续债 2 14.00 1452.72 15.58
125 晶能转债 8 0.96 1432.96 3.31
126 25财通A3 2 12.00 1204.52 2.17
127 25特国06 2 11.00 1065.74 16.63
128 22成都银行二级资本债01 2 10.00 1048.40 19.64
129 上银转债 2 8.10 1001.06 18.69
130 诚远2A1 2 20.00 845.48 1.19
131 牧原转债 2 4.80 609.34 11.38
132 毓消13B 2 6.00 601.38 1.08
133 天业转债 8 2.38 591.14 1.36
134 24国债22 3 5.10 514.11 41.83
135 25国债05 3 4.80 482.40 39.25
136 23国债25 3 4.50 457.74 37.24
137 天23转债 8 0.14 439.80 1.02
138 24国债01 3 3.00 310.53 25.26
139 希望转2 2 2.44 278.84 5.21
140 晶科转债 2 0.00 271.86 5.08
141 睿创转债 2 0.00 269.06 5.02
142 起帆转债 2 0.00 265.92 4.97
143 苏利转债 2 0.00 264.18 4.93
144 温氏转债 2 0.00 253.50 4.73
145 洪城转债 2 0.00 252.36 4.71
146 常银转债 2 0.00 242.54 4.53
147 闻泰转债 2 0.00 237.14 4.43
148 本钢转债 2 0.00 227.68 4.25
149 通裕转债 8 0.00 215.90 0.50
150 晶澳转债 2 0.00 210.56 3.93
151 节能转债 2 0.00 184.96 3.45
152 盈峰转债 2 0.00 179.88 3.36
153 绿动转债 2 0.00 178.68 3.34
154 隆22转债 2 0.00 176.24 3.29
155 宏川转债 2 0.00 174.08 3.25
156 和邦转债 2 0.00 153.14 2.86
157 水羊转债 2 0.00 145.56 2.72
158 国投转债 2 0.00 139.76 2.61
159 旺能转债 2 0.00 131.98 2.46
160 美锦转债 2 0.00 131.70 2.46
161 冠宇转债 2 0.00 127.98 2.39
162 天能转债 2 0.00 126.80 2.37
163 大中转债 2 0.00 124.08 2.32
164 超声转债 2 0.00 123.60 2.31
165 盛虹转债 2 0.00 118.78 2.22
166 华兴转债 2 0.00 114.88 2.15
167 华特转债 2 0.80 112.02 2.10
168 大参转债 2 0.00 111.08 2.07
169 赫达转债 4 0.00 104.86 0.98
170 南航转债 2 0.00 103.90 1.94
171 立昂转债 2 0.00 103.44 1.93
172 嘉泽转债 2 0.00 102.18 1.91
173 韦尔转债 2 0.00 101.84 1.90
174 振华转债 2 0.00 101.50 1.90
175 科思转债 2 0.80 101.20 1.90
176 25中金K1 1 1.00 100.70 10.71
177 25恒丰银行CD095 1 1.00 99.97 10.64
178 25浙商银行CD100 1 1.00 99.79 10.62
179 25交通银行CD228 1 1.00 99.59 10.60
180 25光大银行CD144 1 1.00 99.50 10.59
181 家悦转债 2 0.00 96.26 1.80
182 花园转债 2 0.00 85.56 1.60
183 能化转债 2 0.00 85.02 1.59
184 福22转债 2 0.00 79.90 1.49
185 弘亚转债 2 0.00 73.88 1.38
186 阿拉转债 2 0.00 69.58 1.30
187 艾迪转债 2 0.00 58.86 1.10
188 威唐转债 2 0.00 58.06 1.08
189 强力转债 2 0.00 56.08 1.05
190 康泰转2 2 0.00 54.50 1.02
191 神马转债 2 0.00 54.16 1.01
192 丰山转债 2 0.00 42.40 0.79
193 九强转债 2 0.00 41.54 0.78
194 科顺转债 2 0.00 37.92 0.71
195 特纸转债 2 0.00 33.44 0.62
196 家联转债 2 0.00 20.64 0.39

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