- 旗下基金：140只59/169
- 份额数量：431.27亿份86/169
- 份额相对上期变化：-16.07%
- 基金经理：19人74/169
- 资产净值：455.77亿元88/169
- 资产相对上期变化：-10.62%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1016454.91 |
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债券
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-4.30 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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156442.92 |
2.17 |
103.75 |
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其他资产
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19443.19 |
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-54.93 |
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资产总值
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7220681.60 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
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|
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债券
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5884839.97 |
81.50 |
-4.30 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
156442.92 |
2.17 |
103.75 |
|
其他资产
|
19443.19 |
0.27 |
-54.93 |
|
资产总值
|
7220681.60 |
100.00 |
-2.43 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1016454.91 |
14.08 |
13.88 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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7220681.60 |
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-2.43 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.08 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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14.08 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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7220681.60 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1016454.91 |
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债券
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5884839.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156442.92 |
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其他资产
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19443.19 |
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资产总值
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7220681.60 |
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