汇安基金(T000427405)资产配置_汇安基金_爱基金网

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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：143只61/166
份额数量：373.71亿份89/166
份额相对上期变化：-2.10%
基金经理：19人75/166
资产净值：415.59亿元90/166
资产相对上期变化：1.77%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2871833.26	31.80	80.69
债券	5560903.26	61.57	-3.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409285.47	4.53	497.77
其他资产	92032.65	1.02	229.60
资产总值	9032107.04	100.00	17.57