- 旗下基金：115只61/201
- 份额数量：389.68亿份89/201
- 份额相对上期变化：-3.05%
- 基金经理：16人81/201
- 资产净值：392.1亿元91/201
- 资产相对上期变化：-3.79%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
829917.99 |
11.10 |
-11.59 |
|
债券
|
5759727.98 |
77.05 |
-10.48 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
164772.27 |
2.20 |
-81.04 |
|
其他资产
|
16140.62 |
0.22 |
-34.70 |
|
资产总值
|
7475023.55 |
100.00 |
-4.52 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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11.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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164772.27 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2020-12-31
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截至：2020-03-31
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
164772.27 |
2.20 |
-81.04 |
|
其他资产
|
16140.62 |
0.22 |
-34.70 |
|
资产总值
|
7475023.55 |
100.00 |
-4.52 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
829917.99 |
11.10 |
-11.59 |
|
债券
|
5759727.98 |
77.05 |
-10.48 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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164772.27 |
2.20 |
-81.04 |
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其他资产
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16140.62 |
0.22 |
-34.70 |
|
资产总值
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7475023.55 |
100.00 |
-4.52 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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829917.99 |
11.10 |
-11.59 |
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债券
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5759727.98 |
77.05 |
-10.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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164772.27 |
2.20 |
-81.04 |
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其他资产
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16140.62 |
0.22 |
-34.70 |
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资产总值
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7475023.55 |
100.00 |
-4.52 |
