汇安基金(T000427405)资产配置_汇安基金_爱基金网

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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：127只59/203
份额数量：392.36亿份91/203
份额相对上期变化：2.25%
基金经理：17人75/203
资产净值：399.18亿元93/203
资产相对上期变化：4.51%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	853449.64	11.06	16.61
债券	6503320.76	84.31	3.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132396.27	1.72	102.47
其他资产	26713.50	0.35	-83.41
资产总值	7713688.75	100.00	3.51