- 旗下基金：140只60/169
- 份额数量：381.73亿份90/169
- 份额相对上期变化：-11.49%
- 基金经理：19人75/169
- 资产净值：408.34亿元92/169
- 资产相对上期变化：-10.41%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
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债券
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5896747.18 |
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0.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
1.96 |
126.49 |
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其他资产
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7334416.60 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
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债券
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5896747.18 |
80.40 |
0.20 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
143543.36 |
1.96 |
126.49 |
|
其他资产
|
31035.64 |
0.42 |
59.62 |
|
资产总值
|
7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1214335.15 |
16.56 |
19.47 |
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债券
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5896747.18 |
80.40 |
0.20 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
1.96 |
126.49 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
59.62 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
19.47 |
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债券
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5896747.18 |
80.40 |
0.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
1.96 |
126.49 |
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其他资产
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31035.64 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
19.47 |
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债券
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5896747.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
1.96 |
126.49 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
59.62 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
19.47 |
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债券
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5896747.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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7334416.60 |
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1.58 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1214335.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
1.96 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
59.62 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
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债券
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5896747.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
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债券
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5896747.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
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其他资产
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31035.64 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
1.58 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1214335.15 |
16.56 |
19.47 |
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债券
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5896747.18 |
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0.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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143543.36 |
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其他资产
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31035.64 |
0.42 |
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资产总值
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7334416.60 |
100.00 |
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