- 旗下基金：120只61/202
- 份额数量：390.01亿份88/202
- 份额相对上期变化：0.08%
- 基金经理：15人85/202
- 资产净值：391.77亿元91/202
- 资产相对上期变化：-0.08%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
749801.22 |
9.85 |
-9.65 |
|
债券
|
6440236.07 |
84.60 |
11.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
120209.22 |
1.58 |
-48.62 |
|
其他资产
|
161745.48 |
2.12 |
902.10 |
|
资产总值
|
7612390.92 |
100.00 |
1.84 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-9.65 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-48.62 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1.84 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2018-03-31
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资产总值
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
120209.22 |
1.58 |
-48.62 |
|
其他资产
|
161745.48 |
2.12 |
902.10 |
|
资产总值
|
7612390.92 |
100.00 |
1.84 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
749801.22 |
9.85 |
-9.65 |
|
债券
|
6440236.07 |
84.60 |
11.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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120209.22 |
1.58 |
-48.62 |
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其他资产
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161745.48 |
2.12 |
902.10 |
|
资产总值
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7612390.92 |
100.00 |
1.84 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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749801.22 |
9.85 |
-9.65 |
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债券
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6440236.07 |
84.60 |
11.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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120209.22 |
1.58 |
-48.62 |
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其他资产
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161745.48 |
2.12 |
902.10 |
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资产总值
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7612390.92 |
100.00 |
1.84 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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749801.22 |
9.85 |
-9.65 |
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债券
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6440236.07 |
84.60 |
11.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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120209.22 |
1.58 |
-48.62 |
|
其他资产
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161745.48 |
2.12 |
902.10 |
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资产总值
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7612390.92 |
100.00 |
1.84 |
