- 旗下基金：127只59/203
- 份额数量：392.36亿份91/203
- 份额相对上期变化：2.25%
- 基金经理：17人75/203
- 资产净值：399.18亿元93/203
- 资产相对上期变化：4.51%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 总收入（万元） |
59712.38 |
36360.61 |
135546.55 |
-321349.47 |
-96571.32 |
365317.99 |
207146.8 |
487256.27 |
135787.19 |
164985.14 |
66374.3 |
11660.75 |
11775.12 |
69246.85 |
32051.45 |
| 股票投资收益（万元） |
-90215.09 |
-268842.68 |
-115521.38 |
-179021.23 |
-97725.61 |
283373.91 |
216317.62 |
195947.4 |
45637.92 |
55072.09 |
12412.74 |
-19582.23 |
3438.3 |
31413.34 |
5898.02 |
| 债券投资收益（万元） |
95965.83 |
149946.44 |
66250.11 |
72516.31 |
81324.18 |
-7089.47 |
-11977.79 |
5793.75 |
9187.1 |
6188.29 |
5723.4 |
-2498.86 |
130.76 |
-2870.31 |
-112.98 |
| 衍生工具收益（万元） |
156.2 |
79.14 |
79.14 |
-329.74 |
-312.76 |
358.36 |
150.26 |
559.1 |
31.44 |
1903.06 |
1293.24 |
-1315.86 |
-231.52 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
662.76 |
1163.79 |
476.18 |
1172.94 |
492.18 |
1442.93 |
741.5 |
1841.92 |
689.21 |
1033.65 |
446.39 |
4421.31 |
4162.32 |
2292.24 |
1883.56 |
| 股利收益（万元） |
7824.37 |
12435.48 |
8381.19 |
13596.1 |
8791.75 |
12640.37 |
7920.11 |
10409.42 |
4508.06 |
3808.75 |
1655.7 |
2780.05 |
1642.66 |
2173.96 |
1323.8 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
497.92 |
603.54 |
442.15 |
810.27 |
-411.68 |
2925.61 |
1405.2 |
3084.99 |
906.63 |
788.2 |
204.2 |
800.34 |
744.58 |
2364 |
203.51 |
| 费用（万元） |
32244.66 |
67494.84 |
32717.33 |
73631.83 |
38824.46 |
78094.37 |
34550.42 |
48440.96 |
15603.75 |
18235.49 |
6094.14 |
9915.43 |
5066.43 |
7176.88 |
2884.85 |
| 利润总额（万元） |
8424.74 |
-10490.57 |
73972.53 |
-230909.18 |
-78038.79 |
203119.95 |
112631.57 |
229386.19 |
65977.64 |
91004.01 |
36294.84 |
20355.77 |
11673.30 |
37847.30 |
18054.72 |
