- 旗下基金：140只61/166
- 份额数量：381.68亿份90/166
- 份额相对上期变化：-0.01%
- 基金经理：19人75/166
- 资产净值：408.3亿元92/166
- 资产相对上期变化：-10.41%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 总收入（万元） |
406749.93 |
94773.42 |
267432.96 |
63914.95 |
40029.37 |
132695.57 |
-307097.58 |
-91142.96 |
346563.32 |
198480.6 |
471576.22 |
129306.67 |
163168.87 |
65786.93 |
11488.79 |
11775.12 |
69246.85 |
32051.45 |
| 股票投资收益（万元） |
221024.88 |
-2706.57 |
-107259.77 |
-88842.05 |
-266150.58 |
-114433.14 |
-175736.63 |
-98001.52 |
265279.91 |
214140.33 |
186742.95 |
44341.64 |
54694.54 |
12402.43 |
-19607.98 |
3438.3 |
31413.34 |
5898.02 |
| 债券投资收益（万元） |
133816.25 |
83108.11 |
186972.3 |
95965.83 |
149946.44 |
66250.11 |
72516.31 |
81324.18 |
-7089.47 |
-11977.79 |
5773.98 |
9187.1 |
6188.29 |
5723.4 |
-2498.86 |
130.76 |
-2870.31 |
-112.98 |
| 衍生工具收益（万元） |
1290.62 |
397.63 |
658.44 |
156.2 |
79.14 |
79.14 |
-329.74 |
-312.76 |
358.36 |
150.26 |
559.1 |
31.44 |
1903.06 |
1293.24 |
-1315.86 |
-231.52 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2109.39 |
498.01 |
1160.49 |
661.14 |
1160.79 |
474.53 |
1169.66 |
491.29 |
1436.27 |
739.71 |
1828.16 |
681.71 |
976.28 |
407.48 |
4397.53 |
4162.32 |
2292.24 |
1883.56 |
| 股利收益（万元） |
13272.97 |
7830.82 |
14203.12 |
7759.66 |
12365.98 |
8319.07 |
13476.4 |
8695.59 |
12566.14 |
7855.68 |
10289.53 |
4419.76 |
3552.69 |
1460.65 |
2776.93 |
1642.66 |
2173.96 |
1323.8 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
3277.7 |
622.35 |
1133.29 |
497.92 |
603.54 |
442.15 |
810.27 |
-411.68 |
2925.17 |
1405.2 |
3084.99 |
906.63 |
788.2 |
204.2 |
799.38 |
744.58 |
2364 |
203.51 |
| 费用（万元） |
55337.98 |
26689.63 |
61166.18 |
32094.83 |
67026.85 |
32452.35 |
73023.26 |
38518.33 |
77261.02 |
34222.27 |
47709.26 |
15274.88 |
17482.87 |
5735.77 |
9788.11 |
5066.43 |
7176.88 |
2884.85 |
| 利润总额（万元） |
204041.25 |
42982.83 |
125881.66 |
8424.74 |
-10490.57 |
73972.53 |
-230909.18 |
-78038.79 |
203119.95 |
112631.57 |
229386.19 |
65977.64 |
91004.01 |
36294.84 |
20355.77 |
11673.30 |
37847.30 |
18054.72 |
