恒生前海基金(T000376615)旗下基金_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只107/201
份额数量：123.16亿份125/201
份额相对上期变化：-17.24%
基金经理：6人131/201
资产净值：129.4亿元124/201
资产相对上期变化：-13.18%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	021070	恒生前海恒荣纯债A		债券型
2	021071	恒生前海恒荣纯债C		债券型
3	020653	恒生前海兴泰混合A		混合型
4	020654	恒生前海兴泰混合C		混合型
5	020069	恒生前海恒源臻利债券A		债券型
6	020070	恒生前海恒源臻利债券C		债券型
7	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A		债券型
8	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C		债券型
9	018566	恒生前海恒源泓利债券A		债券型
10	018567	恒生前海恒源泓利债券C		债券型
11	018496	恒生前海恒润纯债A		债券型
12	018497	恒生前海恒润纯债C		债券型
13	016359	恒生前海恒源丰利债券A		债券型
14	016360	恒生前海恒源丰利债券C		债券型
15	014744	恒生前海兴享混合A		混合型
16	014745	恒生前海兴享混合C		混合型
17	016193	恒生前海恒悦纯债A		债券型
18	016194	恒生前海恒悦纯债C		债券型
19	013383	恒生前海高端制造混合A		混合型
20	013384	恒生前海高端制造混合C		混合型
21	014742	恒生前海恒源嘉利债券A		债券型
22	014743	恒生前海恒源嘉利债券C		债券型
23	015331	恒生前海恒利纯债A		债券型
24	015332	恒生前海恒利纯债C		债券型
25	014712	恒生前海恒裕债券A		债券型
26	014713	恒生前海恒裕债券C		债券型
27	013204	恒生前海恒源天利债A		债券型
28	013205	恒生前海恒源天利债C		债券型
29	013202	恒生前海恒祥纯债债券A		债券型
30	013203	恒生前海恒祥纯债债券C		债券型
31	009303	恒生前海恒颐五年定开债券A		债券型
32	009304	恒生前海恒颐五年定开债券C		债券型
33	009301	恒生前海短债债券发起式A		债券型
34	009302	恒生前海短债债券发起式C		债券型
35	007277	恒生前海消费升级混合		混合型
36	007941	恒生前海恒扬纯债债券A		债券型
37	007942	恒生前海恒扬纯债债券C		债券型
38	006537	恒生前海港股通精选混合		混合型
39	006535	恒生前海恒锦裕利混合A		混合型
40	006536	恒生前海恒锦裕利混合C		混合型
41	004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率