恒生前海基金(T000376615)旗下基金_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只93/166
份额数量：220.96亿份108/166
份额相对上期变化：-3.49%
基金经理：8人116/166
资产净值：236.06亿元108/166
资产相对上期变化：-1.43%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	028987	恒生前海丰元佳瑞债券A		债券型
2	028988	恒生前海丰元佳瑞债券C		债券型
3	026493	恒生前海丰元兴瑞债券A		债券型
4	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C		债券型
5	026074	恒生前海成长动力混合A		混合型
6	026075	恒生前海成长动力混合C		混合型
7	025928	恒生前海成长先锋混合A		混合型
8	025929	恒生前海成长先锋混合C		混合型
9	026076	恒生前海港股通科技成长混合A		混合型
10	026077	恒生前海港股通科技成长混合C		混合型
11	026185	恒生前海北证50成份指数增强A		股票型
12	026186	恒生前海北证50成份指数增强C		股票型
13	025839	恒生前海成长领航混合A		混合型
14	025840	恒生前海成长领航混合C		混合型
15	025643	恒生前海恒源天利债E		债券型
16	025641	恒生前海恒祥纯债E		债券型
17	025642	恒生前海恒裕债券E		债券型
18	025287	恒生前海匠心精选混合A		混合型
19	025288	恒生前海匠心精选混合C		混合型
20	024271	恒生前海瑞丰混合A		混合型
21	024272	恒生前海瑞丰混合C		混合型
22	025112	恒生前海港股通价值混合E		混合型
23	023327	恒生前海福瑞30天持有期债券A		债券型
24	023328	恒生前海福瑞30天持有期债券C		债券型
25	023985	恒生前海恒利纯债E		债券型
26	023986	恒生前海恒悦纯债E		债券型
27	023987	恒生前海恒润纯债E		债券型
28	023988	恒生前海恒源昭利债券E		债券型
29	022693	恒生前海港股通价值混合A		混合型
30	022694	恒生前海港股通价值混合C		混合型
31	022094	恒生前海恒源昭利债券A		债券型
32	022095	恒生前海恒源昭利债券C		债券型
33	021070	恒生前海恒荣纯债A		债券型
34	021071	恒生前海恒荣纯债C		债券型
35	020653	恒生前海兴泰混合A		混合型
36	020654	恒生前海兴泰混合C		混合型
37	020069	恒生前海恒源臻利债券A		债券型
38	020070	恒生前海恒源臻利债券C		债券型
39	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A		债券型
40	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C		债券型
41	018566	恒生前海恒源泓利债券A		债券型
42	018567	恒生前海恒源泓利债券C		债券型
43	018496	恒生前海恒润纯债A		债券型
44	018497	恒生前海恒润纯债C		债券型
45	016359	恒生前海恒源丰利债券A		债券型
46	016360	恒生前海恒源丰利债券C		债券型
47	016193	恒生前海恒悦纯债A		债券型
48	016194	恒生前海恒悦纯债C		债券型
49	013383	恒生前海高端制造混合A		混合型
50	013384	恒生前海高端制造混合C		混合型
51	014742	恒生前海恒源嘉利债券A		债券型
52	014743	恒生前海恒源嘉利债券C		债券型
53	015331	恒生前海恒利纯债A		债券型
54	015332	恒生前海恒利纯债C		债券型
55	014712	恒生前海恒裕债券A		债券型
56	014713	恒生前海恒裕债券C		债券型
57	013204	恒生前海恒源天利债A		债券型
58	013205	恒生前海恒源天利债C		债券型
59	013202	恒生前海恒祥纯债A		债券型
60	013203	恒生前海恒祥纯债C		债券型
61	009303	恒生前海恒颐五年定开债券A		债券型
62	009304	恒生前海恒颐五年定开债券C		债券型
63	009301	恒生前海短债债券型发起式A		债券型
64	009302	恒生前海短债债券型发起式C		债券型
65	007277	恒生前海消费升级混合		混合型
66	007941	恒生前海恒扬纯债A		债券型
67	007942	恒生前海恒扬纯债C		债券型
68	006537	恒生前海港股通精选混合		混合型
69	006535	恒生前海恒锦裕利混合A		混合型
70	006536	恒生前海恒锦裕利混合C		混合型
71	004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率