| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 恒生前海兴享混合A | 35.11 | 0.38 | 0.00 | 1.52 |
| 恒生前海兴享混合C | 35.11 | 0.38 | 0.00 | 1.52 | |||
| 2 | 603605 | 珀莱雅 | 恒生前海兴享混合A | 32.80 | 0.33 | -- | 1.42 |
| 恒生前海兴享混合C | 32.80 | 0.33 | -- | 1.42 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 298.20 | 3.00 | -- | 1.29 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 298.20 | 3.00 | -- | 1.29 | |||
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 恒生前海兴享混合A | 22.61 | 0.50 | 0.00 | 0.98 |
| 恒生前海兴享混合C | 22.61 | 0.50 | 0.00 | 0.98 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 303.04 | 6.70 | 0.00 | 1.31 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 303.04 | 6.70 | 0.00 | 1.31 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 101.32 | 2.24 | 0.00 | 2.97 | |||
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 恒生前海兴享混合A | 21.53 | 0.12 | 0.00 | 0.93 |
| 恒生前海兴享混合C | 21.53 | 0.12 | 0.00 | 0.93 | |||
| 5 | 600129 | 太极集团 | 恒生前海兴享混合A | 20.91 | 0.45 | 0.00 | 0.90 |
| 恒生前海兴享混合C | 20.91 | 0.45 | 0.00 | 0.90 | |||
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 恒生前海兴享混合A | 18.95 | 0.55 | 0.00 | 0.82 |
| 恒生前海兴享混合C | 18.95 | 0.55 | 0.00 | 0.82 | |||
| 7 | 688110 | 东芯股份 | 恒生前海兴享混合A | 16.19 | 0.47 | -- | 0.70 |
| 恒生前海兴享混合C | 16.19 | 0.47 | -- | 0.70 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 302.98 | 8.80 | -- | 1.31 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 302.98 | 8.80 | -- | 1.31 | |||
| 8 | 301233 | 盛帮股份 | 恒生前海兴享混合A | 15.99 | 0.36 | -- | 0.69 |
| 恒生前海兴享混合C | 15.99 | 0.36 | -- | 0.69 | |||
| 9 | 603657 | 春光科技 | 恒生前海兴享混合A | 15.93 | 0.99 | -- | 0.69 |
| 恒生前海兴享混合C | 15.93 | 0.99 | -- | 0.69 | |||
| 10 | 688218 | 江苏北人 | 恒生前海兴享混合A | 15.89 | 0.80 | 0.01 | 0.69 |
| 恒生前海兴享混合C | 15.89 | 0.80 | 0.01 | 0.69 | |||
| 11 | 300049 | 福瑞股份 | 恒生前海高端制造混合A | 88.05 | 2.02 | 0.01 | 9.05 |
| 恒生前海高端制造混合C | 88.05 | 2.02 | 0.01 | 9.05 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 172.62 | 3.96 | 0.02 | 5.05 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 292.49 | 6.71 | 0.03 | 8.33 | |||
| 12 | 688391 | 钜泉科技 | 恒生前海高端制造混合A | 82.04 | 1.65 | -- | 8.44 |
| 恒生前海高端制造混合C | 82.04 | 1.65 | -- | 8.44 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 249.24 | 5.03 | -- | 7.10 | |||
| 13 | 301338 | 凯格精机 | 恒生前海高端制造混合A | 79.95 | 1.95 | -- | 8.22 |
| 恒生前海高端制造混合C | 79.95 | 1.95 | -- | 8.22 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 315.29 | 7.69 | -- | 8.98 | |||
| 14 | 300580 | 贝斯特 | 恒生前海高端制造混合A | 76.61 | 2.53 | 0.01 | 7.88 |
| 恒生前海高端制造混合C | 76.61 | 2.53 | 0.01 | 7.88 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 275.55 | 9.10 | 0.03 | 7.85 | |||
| 15 | 601890 | 亚星锚链 | 恒生前海高端制造混合A | 75.93 | 7.67 | -- | 7.81 |
| 恒生前海高端制造混合C | 75.93 | 7.67 | -- | 7.81 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 251.36 | 25.39 | -- | 7.16 | |||
| 16 | 300809 | 华辰装备 | 恒生前海高端制造混合A | 69.03 | 2.36 | 0.02 | 7.10 |
| 恒生前海高端制造混合C | 69.03 | 2.36 | 0.02 | 7.10 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 266.76 | 9.12 | 0.08 | 7.60 | |||
| 17 | 603773 | 沃格光电 | 恒生前海高端制造混合A | 67.40 | 1.99 | -- | 6.93 |
| 恒生前海高端制造混合C | 67.40 | 1.99 | -- | 6.93 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 259.44 | 7.66 | -- | 7.39 | |||
| 18 | 300857 | 协创数据 | 恒生前海高端制造混合A | 58.82 | 1.11 | -- | 6.05 |
| 恒生前海高端制造混合C | 58.82 | 1.11 | -- | 6.05 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 171.69 | 3.24 | -- | 4.89 | |||
| 19 | 603507 | 振江股份 | 恒生前海高端制造混合A | 55.19 | 2.13 | -- | 5.67 |
| 恒生前海高端制造混合C | 55.19 | 2.13 | -- | 5.67 | |||
| 20 | 300408 | 三环集团 | 恒生前海高端制造混合A | 47.71 | 1.62 | 0.00 | 4.91 |
| 恒生前海高端制造混合C | 47.71 | 1.62 | 0.00 | 4.91 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 173.75 | 5.90 | 0.00 | 4.95 | |||
| 21 | 601688 | 华泰证券 | 恒生前海恒源天利债A | 418.50 | 30.00 | -- | 1.81 |
| 恒生前海恒源天利债C | 418.50 | 30.00 | -- | 1.81 | |||
| 22 | 600030 | 中信证券 | 恒生前海恒源天利债A | 325.92 | 16.00 | 0.00 | 1.41 |
| 恒生前海恒源天利债C | 325.92 | 16.00 | 0.00 | 1.41 | |||
| 23 | 688167 | 炬光科技 | 恒生前海恒源天利债A | 319.20 | 2.80 | -- | 1.38 |
| 恒生前海恒源天利债C | 319.20 | 2.80 | -- | 1.38 | |||
| 24 | 688235 | 百济神州 | 恒生前海恒源天利债A | 222.46 | 1.60 | -- | 0.96 |
| 恒生前海恒源天利债C | 222.46 | 1.60 | -- | 0.96 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 165.00 | 1.19 | -- | 4.83 | |||
| 25 | 601021 | 春秋航空 | 恒生前海恒源天利债A | 215.22 | 4.29 | -- | 0.93 |
| 恒生前海恒源天利债C | 215.22 | 4.29 | -- | 0.93 | |||
| 26 | 603885 | 吉祥航空 | 恒生前海恒源天利债A | 204.00 | 17.00 | -- | 0.88 |
| 恒生前海恒源天利债C | 204.00 | 17.00 | -- | 0.88 | |||
| 27 | 688210 | 统联精密 | 恒生前海恒源天利债A | 183.05 | 7.00 | -- | 0.79 |
| 恒生前海恒源天利债C | 183.05 | 7.00 | -- | 0.79 | |||
| 28 | 300122 | 智飞生物 | 恒生前海消费升级混合 | 210.22 | 3.44 | 0.00 | 6.15 |
| 29 | 300406 | 九强生物 | 恒生前海消费升级混合 | 159.68 | 8.36 | 0.02 | 4.67 |
| 30 | 600422 | 昆药集团 | 恒生前海消费升级混合 | 151.65 | 7.27 | 0.02 | 4.44 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 191.08 | 9.16 | 0.03 | 5.44 | |||
| 31 | 300181 | 佐力药业 | 恒生前海消费升级混合 | 118.86 | 11.15 | 0.02 | 3.48 |
| 32 | 300529 | 健帆生物 | 恒生前海消费升级混合 | 101.15 | 4.55 | 0.01 | 2.96 |
| 33 | 603309 | 维力医疗 | 恒生前海消费升级混合 | 99.18 | 6.97 | -- | 2.90 |
| 34 | 600557 | 康缘药业 | 恒生前海消费升级混合 | 93.98 | 4.58 | 0.02 | 2.75 |
| 35 | 00941 | 中国移动 | 恒生前海港股通精选混合 | 584.26 | 9.95 | -- | 7.90 |
| 36 | 00700 | 腾讯控股 | 恒生前海港股通精选混合 | 484.25 | 1.82 | -- | 6.54 |
| 37 | 01810 | 小米集团-W | 恒生前海港股通精选混合 | 372.16 | 26.32 | -- | 5.03 |
| 38 | 00883 | 中国海洋石油 | 恒生前海港股通精选混合 | 316.88 | 26.90 | -- | 4.28 |
| 39 | 02015 | 理想汽车-W | 恒生前海港股通精选混合 | 315.92 | 2.37 | -- | 4.27 |
| 40 | 01088 | 中国神华 | 恒生前海港股通精选混合 | 290.88 | 12.00 | -- | 3.93 |
| 41 | 01024 | 快手-W | 恒生前海港股通精选混合 | 283.08 | 5.90 | -- | 3.83 |
| 42 | 00285 | 比亚迪电子 | 恒生前海港股通精选混合 | 262.04 | 7.90 | -- | 3.54 |
| 43 | 01299 | 友邦保险 | 恒生前海港股通精选混合 | 241.75 | 3.92 | -- | 3.27 |
| 44 | 02313 | 申洲国际 | 恒生前海港股通精选混合 | 227.32 | 3.12 | -- | 3.07 |
