恒生前海基金(T000376615)旗下基金共同持仓_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只108/202
份额数量：151.27亿份123/202
份额相对上期变化：22.82%
基金经理：5人138/202
资产净值：161.63亿元121/202
资产相对上期变化：24.91%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	601298	青岛港	恒生前海兴泰混合A	244.93	25.62	--	2.11
1	601298	青岛港	恒生前海兴泰混合C	244.93	25.62	--	2.11
2	600028	中国石化	恒生前海兴泰混合A	230.17	36.42	0.00	1.98
			恒生前海兴泰混合C	230.17	36.42	0.00	1.98
			恒生前海兴享混合A	15.04	2.38	0.00	1.49
			恒生前海兴享混合C	15.04	2.38	0.00	1.49
3	600803	新奥股份	恒生前海兴泰混合A	229.22	11.02	0.06	1.98
3	600803	新奥股份	恒生前海兴泰混合C	229.22	11.02	0.06	1.98
4	600018	上港集团	恒生前海兴泰混合A	225.59	39.03	0.00	1.94
4	600018	上港集团	恒生前海兴泰混合C	225.59	39.03	0.00	1.94
5	601963	重庆银行	恒生前海兴泰混合A	219.09	28.27	0.08	1.89
5	601963	重庆银行	恒生前海兴泰混合C	219.09	28.27	0.08	1.89
6	002818	富森美	恒生前海兴泰混合A	208.79	17.03	0.06	1.80
6	002818	富森美	恒生前海兴泰混合C	208.79	17.03	0.06	1.80
7	601339	百隆东方	恒生前海兴泰混合A	207.98	39.92	--	1.79
7	601339	百隆东方	恒生前海兴泰混合C	207.98	39.92	--	1.79
8	601319	中国人保	恒生前海兴泰混合A	207.49	40.29	0.04	1.79
8	601319	中国人保	恒生前海兴泰混合C	207.49	40.29	0.04	1.79
9	600039	四川路桥	恒生前海兴泰混合A	200.88	25.46	0.01	1.73
9	600039	四川路桥	恒生前海兴泰混合C	200.88	25.46	0.01	1.73
10	603053	成都燃气	恒生前海兴泰混合A	198.42	20.54	--	1.71
10	603053	成都燃气	恒生前海兴泰混合C	198.42	20.54	--	1.71
11	601225	陕西煤业	恒生前海兴享混合A	19.33	0.75	0.00	1.91
11	601225	陕西煤业	恒生前海兴享混合C	19.33	0.75	0.00	1.91
12	600938	中国海油	恒生前海兴享混合A	18.15	0.55	0.00	1.79
			恒生前海兴享混合C	18.15	0.55	0.00	1.79
			恒生前海消费升级混合	105.60	3.20	0.00	3.35
13	601939	建设银行	恒生前海兴享混合A	17.24	2.33	0.00	1.70
13	601939	建设银行	恒生前海兴享混合C	17.24	2.33	0.00	1.70
14	600027	华电国际	恒生前海兴享混合A	15.13	2.18	0.00	1.49
14	600027	华电国际	恒生前海兴享混合C	15.13	2.18	0.00	1.49
15	601088	中国神华	恒生前海兴享混合A	14.64	0.33	0.00	1.45
			恒生前海兴享混合C	14.64	0.33	0.00	1.45
			恒生前海消费升级混合	141.09	4.30	--	4.47
			恒生前海港股通精选混合	449.50	13.70	--	6.30
16	601899	紫金矿业	恒生前海兴享混合A	14.23	0.81	0.00	1.41
16	601899	紫金矿业	恒生前海兴享混合C	14.23	0.81	0.00	1.41
17	601600	中国铝业	恒生前海兴享混合A	11.60	1.52	0.00	1.15
17	601600	中国铝业	恒生前海兴享混合C	11.60	1.52	0.00	1.15
18	601398	工商银行	恒生前海兴享混合A	11.40	2.00	0.00	1.13
18	601398	工商银行	恒生前海兴享混合C	11.40	2.00	0.00	1.13
19	600050	中国联通	恒生前海兴享混合A	7.47	1.59	0.00	0.74
19	600050	中国联通	恒生前海兴享混合C	7.47	1.59	0.00	0.74
20	300679	电连技术	恒生前海高端制造混合A	88.91	2.21	0.01	9.37
			恒生前海高端制造混合C	88.91	2.21	0.01	9.37
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	178.62	4.44	0.01	6.49
21	688391	钜泉科技	恒生前海高端制造混合A	74.20	2.54	--	7.82
			恒生前海高端制造混合C	74.20	2.54	--	7.82
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	261.79	8.97	--	9.51
22	688433	华曙高科	恒生前海高端制造混合A	62.98	3.02	--	6.64
			恒生前海高端制造混合C	62.98	3.02	--	6.64
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	170.33	8.17	--	6.19
23	300580	贝斯特	恒生前海高端制造混合A	59.42	4.04	0.01	6.26
			恒生前海高端制造混合C	59.42	4.04	0.01	6.26
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	216.31	14.71	0.05	7.86
24	003021	兆威机电	恒生前海高端制造混合A	51.69	1.12	--	5.45
			恒生前海高端制造混合C	51.69	1.12	--	5.45
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	182.29	3.95	--	6.62
25	603667	五洲新春	恒生前海高端制造混合A	51.50	3.14	0.01	5.43
			恒生前海高端制造混合C	51.50	3.14	0.01	5.43
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	183.35	11.18	0.03	6.66
26	002281	光迅科技	恒生前海高端制造混合A	36.25	0.97	0.00	3.82
			恒生前海高端制造混合C	36.25	0.97	0.00	3.82
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	139.39	3.73	0.00	5.06
27	300037	新宙邦	恒生前海高端制造混合A	35.13	1.23	0.00	3.70
			恒生前海高端制造混合C	35.13	1.23	0.00	3.70
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	132.80	4.65	0.01	4.82
28	01787	山东黄金	恒生前海高端制造混合A	32.97	2.33	--	3.47
28	01787	山东黄金	恒生前海高端制造混合C	32.97	2.33	--	3.47
29	601100	恒立液压	恒生前海高端制造混合A	32.14	0.69	0.00	3.39
			恒生前海高端制造混合C	32.14	0.69	0.00	3.39
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	118.78	2.55	0.00	4.31
30	002475	立讯精密	恒生前海恒源天利债A	169.03	4.30	0.00	1.34
			恒生前海恒源天利债C	169.03	4.30	0.00	1.34
			恒生前海消费升级混合	95.92	2.44	0.00	3.04
31	600276	恒瑞医药	恒生前海恒源天利债A	149.99	3.90	0.00	1.19
31	600276	恒瑞医药	恒生前海恒源天利债C	149.99	3.90	0.00	1.19
32	688112	鼎阳科技	恒生前海恒源天利债A	134.95	5.00	--	1.07
32	688112	鼎阳科技	恒生前海恒源天利债C	134.95	5.00	--	1.07
33	002422	科伦药业	恒生前海恒源天利债A	121.32	4.00	0.00	0.96
33	002422	科伦药业	恒生前海恒源天利债C	121.32	4.00	0.00	0.96
34	600129	太极集团	恒生前海恒源天利债A	115.68	4.00	0.01	0.92
34	600129	太极集团	恒生前海恒源天利债C	115.68	4.00	0.01	0.92
35	688777	中控技术	恒生前海恒源天利债A	113.10	3.00	0.01	0.90
35	688777	中控技术	恒生前海恒源天利债C	113.10	3.00	0.01	0.90
36	688065	凯赛生物	恒生前海恒源天利债A	113.47	2.50	0.01	0.90
36	688065	凯赛生物	恒生前海恒源天利债C	113.47	2.50	0.01	0.90
37	000975	银泰黄金	恒生前海恒源天利债A	97.74	6.00	0.00	0.78
37	000975	银泰黄金	恒生前海恒源天利债C	97.74	6.00	0.00	0.78
38	601677	明泰铝业	恒生前海恒源天利债A	92.48	8.00	0.01	0.73
38	601677	明泰铝业	恒生前海恒源天利债C	92.48	8.00	0.01	0.73
39	600872	中炬高新	恒生前海恒源天利债A	90.76	4.00	0.01	0.72
39	600872	中炬高新	恒生前海恒源天利债C	90.76	4.00	0.01	0.72
40	00883	中国海洋石油	恒生前海消费升级混合	145.15	7.10	--	4.60
40	00883	中国海洋石油	恒生前海港股通精选混合	406.76	19.90	--	5.70
41	00941	中国移动	恒生前海消费升级混合	119.47	1.70	--	3.79
41	00941	中国移动	恒生前海港股通精选混合	706.31	10.05	--	9.90
42	601689	拓普集团	恒生前海消费升级混合	112.58	2.10	--	3.57
43	002920	德赛西威	恒生前海消费升级混合	104.51	1.20	0.00	3.31
44	688608	恒玄科技	恒生前海消费升级混合	102.47	0.70	--	3.25
45	002156	通富微电	恒生前海消费升级混合	87.32	3.90	0.00	2.77
46	002384	东山精密	恒生前海消费升级混合	86.94	4.20	0.00	2.76
47	00700	腾讯控股	恒生前海港股通精选混合	506.42	1.49	--	7.10
48	03690	美团-W	恒生前海港股通精选混合	372.14	3.67	--	5.22
49	01810	小米集团-W	恒生前海港股通精选混合	310.73	20.66	--	4.36
50	00728	中国电信	恒生前海港股通精选混合	216.58	51.20	--	3.04
51	03988	中国银行	恒生前海港股通精选混合	191.65	54.60	--	2.69
52	02273	固生堂	恒生前海港股通精选混合	174.57	5.10	--	2.45
53	02382	舜宇光学科技	恒生前海港股通精选混合	173.96	3.95	--	2.44
54	01208	五矿资源	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	117.50	43.20	--	4.27