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恒生前海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:69只92/166
  • 份额数量:220.96亿份108/166
  • 份额相对上期变化:-3.49%
  • 基金经理:8人116/166
  • 资产净值:236.06亿元108/166
  • 资产相对上期变化:-1.43%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 301309 万得凯 恒生前海成长动力混合A 16.98 0.46 0.02 1.63
恒生前海成长动力混合C 16.98 0.46 0.02 1.63
2 300906 日月明 恒生前海成长动力混合A 10.37 0.31 0.00 1.00
恒生前海成长动力混合C 10.37 0.31 0.00 1.00
恒生前海成长领航混合A 5.69 0.17 0.00 1.03
恒生前海成长领航混合C 5.69 0.17 0.00 1.03
3 603182 嘉华股份 恒生前海成长动力混合A 10.23 0.63 0.01 0.98
恒生前海成长动力混合C 10.23 0.63 0.01 0.98
4 688163 赛伦生物 恒生前海成长动力混合A 10.09 0.36 -- 0.97
恒生前海成长动力混合C 10.09 0.36 -- 0.97
5 301233 盛帮股份 恒生前海成长动力混合A 10.11 0.20 0.01 0.97
恒生前海成长动力混合C 10.11 0.20 0.01 0.97
恒生前海成长领航混合A 5.56 0.11 0.01 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.56 0.11 0.01 1.00
6 301577 美信科技 恒生前海成长动力混合A 10.10 0.16 -- 0.97
恒生前海成长动力混合C 10.10 0.16 -- 0.97
7 603860 中公高科 恒生前海成长动力混合A 10.11 0.32 -- 0.97
恒生前海成长动力混合C 10.11 0.32 -- 0.97
8 301520 万邦医药 恒生前海成长动力混合A 10.09 0.24 0.01 0.97
恒生前海成长动力混合C 10.09 0.24 0.01 0.97
9 002972 科安达 恒生前海成长动力混合A 10.03 0.78 0.01 0.96
恒生前海成长动力混合C 10.03 0.78 0.01 0.96
10 001219 青岛食品 恒生前海成长动力混合A 10.02 0.68 0.00 0.96
恒生前海成长动力混合C 10.02 0.68 0.00 0.96
11 688331 荣昌生物 恒生前海成长先锋混合A 1504.03 11.68 -- 2.66
恒生前海成长先锋混合C 1504.03 11.68 -- 2.66
恒生前海恒源天利债E 1091.35 8.48 -- 0.27
恒生前海恒源天利债A 1091.35 8.48 -- 0.27
恒生前海恒源天利债C 1091.35 8.48 -- 0.27
12 688498 源杰科技 恒生前海成长先锋混合A 1496.20 1.49 -- 2.65
恒生前海成长先锋混合C 1496.20 1.49 -- 2.65
恒生前海恒源天利债E 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海恒源天利债A 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海恒源天利债C 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海消费升级混合 100.54 0.10 -- 3.94
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 623.37 0.62 -- 2.33
13 688048 长光华芯 恒生前海成长先锋混合A 1484.85 7.21 0.07 2.63
恒生前海成长先锋混合C 1484.85 7.21 0.07 2.63
恒生前海恒源天利债E 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海恒源天利债A 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海恒源天利债C 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海消费升级混合 74.16 0.36 0.00 2.91
14 688525 佰维存储 恒生前海成长先锋混合A 1471.21 6.94 0.02 2.60
恒生前海成长先锋混合C 1471.21 6.94 0.02 2.60
恒生前海恒源天利债E 1010.83 4.77 0.02 0.25
恒生前海恒源天利债A 1010.83 4.77 0.02 0.25
恒生前海恒源天利债C 1010.83 4.77 0.02 0.25
15 603929 亚翔集成 恒生前海成长先锋混合A 1437.40 7.99 -- 2.54
恒生前海成长先锋混合C 1437.40 7.99 -- 2.54
恒生前海恒源天利债E 998.45 5.55 -- 0.25
恒生前海恒源天利债A 998.45 5.55 -- 0.25
恒生前海恒源天利债C 998.45 5.55 -- 0.25
16 688097 博众精工 恒生前海成长先锋混合A 1339.52 25.36 -- 2.37
恒生前海成长先锋混合C 1339.52 25.36 -- 2.37
恒生前海恒源天利债E 968.12 18.33 -- 0.24
恒生前海恒源天利债A 968.12 18.33 -- 0.24
恒生前海恒源天利债C 968.12 18.33 -- 0.24
17 603876 鼎胜新材 恒生前海成长先锋混合A 1250.49 56.43 -- 2.21
恒生前海成长先锋混合C 1250.49 56.43 -- 2.21
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 671.45 30.30 -- 2.51
18 600988 赤峰黄金 恒生前海成长先锋混合A 1244.88 28.85 0.53 2.20
恒生前海成长先锋混合C 1244.88 28.85 0.53 2.20
19 002460 赣锋锂业 恒生前海成长先锋混合A 1235.27 15.76 0.01 2.19
恒生前海成长先锋混合C 1235.27 15.76 0.01 2.19
20 601963 重庆银行 恒生前海成长先锋混合A 1231.90 117.66 0.34 2.18
恒生前海成长先锋混合C 1231.90 117.66 0.34 2.18
21 01585 雅迪控股 恒生前海港股通科技成长混合A 362.67 31.00 -- 4.87
恒生前海港股通科技成长混合C 362.67 31.00 -- 4.87
22 06821 凯莱英 恒生前海港股通科技成长混合A 362.37 4.51 -- 4.86
恒生前海港股通科技成长混合C 362.37 4.51 -- 4.86
23 01801 信达生物 恒生前海港股通科技成长混合A 311.09 4.15 -- 4.17
恒生前海港股通科技成长混合C 311.09 4.15 -- 4.17
24 02196 复星医药 恒生前海港股通科技成长混合A 309.75 17.70 -- 4.16
恒生前海港股通科技成长混合C 309.75 17.70 -- 4.16
25 02607 上海医药 恒生前海港股通科技成长混合A 309.82 30.38 -- 4.16
恒生前海港股通科技成长混合C 309.82 30.38 -- 4.16
26 02359 药明康德 恒生前海港股通科技成长混合A 308.13 2.97 -- 4.13
恒生前海港股通科技成长混合C 308.13 2.97 -- 4.13
恒生前海恒锦裕利混合A 10.79 0.11 0.00 1.03
恒生前海恒锦裕利混合C 10.79 0.11 0.00 1.03
27 01177 中国生物制药 恒生前海港股通科技成长混合A 304.23 58.50 -- 4.08
恒生前海港股通科技成长混合C 304.23 58.50 -- 4.08
28 01099 国药控股 恒生前海港股通科技成长混合A 298.92 16.76 -- 4.01
恒生前海港股通科技成长混合C 298.92 16.76 -- 4.01
29 01513 丽珠医药 恒生前海港股通科技成长混合A 295.13 12.19 -- 3.96
恒生前海港股通科技成长混合C 295.13 12.19 -- 3.96
30 00992 联想集团 恒生前海港股通科技成长混合A 294.08 36.40 -- 3.95
恒生前海港股通科技成长混合C 294.08 36.40 -- 3.95
31 920185 贝特瑞 恒生前海北证50成份指数增强A 115.79 3.98 0.00 6.04
恒生前海北证50成份指数增强C 115.79 3.98 0.00 6.04
32 920982 锦波生物 恒生前海北证50成份指数增强A 100.83 0.67 0.03 5.26
恒生前海北证50成份指数增强C 100.83 0.67 0.03 5.26
33 920522 纳科诺尔 恒生前海北证50成份指数增强A 79.01 1.67 0.01 4.12
恒生前海北证50成份指数增强C 79.01 1.67 0.01 4.12
34 920493 并行科技 恒生前海北证50成份指数增强A 74.04 0.52 0.01 3.86
恒生前海北证50成份指数增强C 74.04 0.52 0.01 3.86
35 920116 星图测控 恒生前海北证50成份指数增强A 60.84 0.68 -- 3.17
恒生前海北证50成份指数增强C 60.84 0.68 -- 3.17
36 920808 曙光数创 恒生前海北证50成份指数增强A 59.77 0.86 0.00 3.12
恒生前海北证50成份指数增强C 59.77 0.86 0.00 3.12
37 920599 同力股份 恒生前海北证50成份指数增强A 59.66 3.31 0.02 3.11
恒生前海北证50成份指数增强C 59.66 3.31 0.02 3.11
38 920368 连城数控 恒生前海北证50成份指数增强A 59.67 1.76 0.01 3.11
恒生前海北证50成份指数增强C 59.67 1.76 0.01 3.11
39 920047 诺思兰德 恒生前海北证50成份指数增强A 56.73 2.34 -- 2.96
恒生前海北证50成份指数增强C 56.73 2.34 -- 2.96
40 920077 吉林碳谷 恒生前海北证50成份指数增强A 53.95 3.22 0.01 2.81
恒生前海北证50成份指数增强C 53.95 3.22 0.01 2.81
41 688056 莱伯泰科 恒生前海成长领航混合A 5.78 0.17 -- 1.04
恒生前海成长领航混合C 5.78 0.17 -- 1.04
42 301336 趣睡科技 恒生前海成长领航混合A 5.61 0.11 0.00 1.01
恒生前海成长领航混合C 5.61 0.11 0.00 1.01
43 300851 交大思诺 恒生前海成长领航混合A 5.60 0.19 0.00 1.01
恒生前海成长领航混合C 5.60 0.19 0.00 1.01
44 688115 思林杰 恒生前海成长领航混合A 5.54 0.14 -- 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.54 0.14 -- 1.00
45 301418 协昌科技 恒生前海成长领航混合A 5.52 0.15 -- 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.52 0.15 -- 1.00
46 301502 华阳智能 恒生前海成长领航混合A 5.55 0.13 0.01 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.55 0.13 0.01 1.00
47 688092 爱科科技 恒生前海成长领航混合A 5.49 0.19 -- 0.99
恒生前海成长领航混合C 5.49 0.19 -- 0.99
48 301272 英华特 恒生前海成长领航混合A 5.47 0.14 0.00 0.99
恒生前海成长领航混合C 5.47 0.14 0.00 0.99
49 601868 中国能建 恒生前海恒源天利债E 920.89 317.55 -- 0.23
恒生前海恒源天利债A 920.89 317.55 -- 0.23
恒生前海恒源天利债C 920.89 317.55 -- 0.23
50 601398 工商银行 恒生前海恒源天利债E 932.77 122.09 0.00 0.23
恒生前海恒源天利债A 932.77 122.09 0.00 0.23
恒生前海恒源天利债C 932.77 122.09 0.00 0.23
51 601939 建设银行 恒生前海恒源天利债E 929.68 96.34 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债A 929.68 96.34 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债C 929.68 96.34 0.01 0.23
52 000895 双汇发展 恒生前海恒源天利债E 924.70 32.56 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债A 924.70 32.56 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债C 924.70 32.56 0.01 0.23
53 600982 宁波能源 恒生前海匠心精选混合A 7.93 1.33 0.01 1.19
恒生前海匠心精选混合C 7.93 1.33 0.01 1.19
54 605162 新中港 恒生前海匠心精选混合A 7.78 0.67 -- 1.17
恒生前海匠心精选混合C 7.78 0.67 -- 1.17
55 605050 福然德 恒生前海匠心精选混合A 7.28 0.51 -- 1.09
恒生前海匠心精选混合C 7.28 0.51 -- 1.09
56 301048 金鹰重工 恒生前海匠心精选混合A 7.20 0.55 0.00 1.08
恒生前海匠心精选混合C 7.20 0.55 0.00 1.08
57 001283 豪鹏科技 恒生前海匠心精选混合A 6.90 0.10 0.00 1.04
恒生前海匠心精选混合C 6.90 0.10 0.00 1.04
58 301310 鑫宏业 恒生前海匠心精选混合A 6.86 0.17 0.00 1.03
恒生前海匠心精选混合C 6.86 0.17 0.00 1.03
59 001338 永顺泰 恒生前海匠心精选混合A 6.87 0.52 -- 1.03
恒生前海匠心精选混合C 6.87 0.52 -- 1.03
恒生前海瑞丰混合A 87.85 6.65 -- 2.13
恒生前海瑞丰混合C 87.85 6.65 -- 2.13
60 300994 久祺股份 恒生前海匠心精选混合A 6.77 0.41 0.00 1.02
恒生前海匠心精选混合C 6.77 0.41 0.00 1.02
61 002893 京能热力 恒生前海匠心精选混合A 6.70 0.55 0.00 1.01
恒生前海匠心精选混合C 6.70 0.55 0.00 1.01
62 002454 松芝股份 恒生前海匠心精选混合A 6.75 0.73 0.00 1.01
恒生前海匠心精选混合C 6.75 0.73 0.00 1.01
63 600415 小商品城 恒生前海瑞丰混合A 88.12 6.81 0.02 2.14
恒生前海瑞丰混合C 88.12 6.81 0.02 2.14
64 603456 九洲药业 恒生前海瑞丰混合A 86.27 5.01 0.01 2.10
恒生前海瑞丰混合C 86.27 5.01 0.01 2.10
65 600262 北方股份 恒生前海瑞丰混合A 85.71 3.52 0.05 2.08
恒生前海瑞丰混合C 85.71 3.52 0.05 2.08
66 600033 福建高速 恒生前海瑞丰混合A 84.21 21.93 0.02 2.05
恒生前海瑞丰混合C 84.21 21.93 0.02 2.05
67 600335 国机汽车 恒生前海瑞丰混合A 82.86 13.88 0.08 2.01
恒生前海瑞丰混合C 82.86 13.88 0.08 2.01
68 600019 宝钢股份 恒生前海瑞丰混合A 82.18 12.82 0.00 2.00
恒生前海瑞丰混合C 82.18 12.82 0.00 2.00
69 000650 仁和药业 恒生前海瑞丰混合A 81.57 14.21 0.01 1.98
恒生前海瑞丰混合C 81.57 14.21 0.01 1.98
70 000708 中信特钢 恒生前海瑞丰混合A 81.37 4.98 0.01 1.98
恒生前海瑞丰混合C 81.37 4.98 0.01 1.98
71 600873 梅花生物 恒生前海瑞丰混合A 80.49 7.03 0.02 1.96
恒生前海瑞丰混合C 80.49 7.03 0.02 1.96
72 00002 MTSH 恒生前海港股通价值混合E 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合A 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合C 697.64 10.75 -- 5.31
73 00002 中电控股 恒生前海港股通价值混合E 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合A 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合C 697.64 10.75 -- 5.31
74 00941 中国移动 恒生前海港股通价值混合E 562.58 8.05 -- 4.28
恒生前海港股通价值混合A 562.58 8.05 -- 4.28
恒生前海港股通价值混合C 562.58 8.05 -- 4.28
75 01044 恒安国际 恒生前海港股通价值混合E 473.48 19.50 -- 3.60
恒生前海港股通价值混合A 473.48 19.50 -- 3.60
恒生前海港股通价值混合C 473.48 19.50 -- 3.60
76 00003 香港中华煤气 恒生前海港股通价值混合E 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合A 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合C 451.99 72.10 -- 3.44
77 00003 MCB 恒生前海港股通价值混合E 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合A 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合C 451.99 72.10 -- 3.44
78 00874 白云山 恒生前海港股通价值混合E 437.77 29.60 -- 3.33
恒生前海港股通价值混合A 437.77 29.60 -- 3.33
恒生前海港股通价值混合C 437.77 29.60 -- 3.33
79 00066 港铁公司 恒生前海港股通价值混合E 409.43 14.50 -- 3.11
恒生前海港股通价值混合A 409.43 14.50 -- 3.11
恒生前海港股通价值混合C 409.43 14.50 -- 3.11
80 02388 中银香港 恒生前海港股通价值混合E 381.68 10.10 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合A 381.68 10.10 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合C 381.68 10.10 -- 2.90
81 00087 太古股份公司B 恒生前海港股通价值混合E 381.43 33.75 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合A 381.43 33.75 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合C 381.43 33.75 -- 2.90
82 600886 国投电力 恒生前海兴泰混合A 64.14 4.53 0.00 0.73
恒生前海兴泰混合C 64.14 4.53 0.00 0.73
83 600642 申能股份 恒生前海兴泰混合A 61.48 6.90 0.00 0.70
恒生前海兴泰混合C 61.48 6.90 0.00 0.70
84 600863 华能蒙电 恒生前海兴泰混合A 61.90 12.09 0.02 0.70
恒生前海兴泰混合C 61.90 12.09 0.02 0.70
85 601916 浙商银行 恒生前海兴泰混合A 61.17 20.39 0.00 0.69
恒生前海兴泰混合C 61.17 20.39 0.00 0.69
86 002032 苏泊尔 恒生前海兴泰混合A 59.20 1.35 0.00 0.67
恒生前海兴泰混合C 59.20 1.35 0.00 0.67
87 601107 四川成渝 恒生前海兴泰混合A 57.78 9.98 0.02 0.65
恒生前海兴泰混合C 57.78 9.98 0.02 0.65
88 600461 洪城环境 恒生前海兴泰混合A 57.09 5.79 0.01 0.65
恒生前海兴泰混合C 57.09 5.79 0.01 0.65
89 600511 国药股份 恒生前海兴泰混合A 56.55 1.93 0.01 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.55 1.93 0.01 0.64
90 600803 新奥股份 恒生前海兴泰混合A 56.56 2.55 0.01 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.56 2.55 0.01 0.64
91 603899 晨光股份 恒生前海兴泰混合A 56.35 2.23 -- 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.35 2.23 -- 0.64
92 300502 新易盛 恒生前海高端制造混合A 88.57 0.20 0.00 7.12
恒生前海高端制造混合C 88.57 0.20 0.00 7.12
恒生前海消费升级混合 168.28 0.38 0.00 6.60
恒生前海恒锦裕利混合A 57.57 0.13 0.00 5.52
恒生前海恒锦裕利混合C 57.57 0.13 0.00 5.52
93 300308 中际旭创 恒生前海高端制造混合A 85.41 0.15 0.00 6.87
恒生前海高端制造混合C 85.41 0.15 0.00 6.87
恒生前海消费升级混合 216.38 0.38 0.00 8.49
恒生前海恒锦裕利混合A 68.33 0.12 0.00 6.55
恒生前海恒锦裕利混合C 68.33 0.12 0.00 6.55
94 002008 大族激光 恒生前海高端制造混合A 49.02 0.80 0.00 3.94
恒生前海高端制造混合C 49.02 0.80 0.00 3.94
95 09926 康方生物 恒生前海高端制造混合A 45.98 0.40 -- 3.70
恒生前海高端制造混合C 45.98 0.40 -- 3.70
96 603256 宏和科技 恒生前海高端制造混合A 35.02 0.50 -- 2.82
恒生前海高端制造混合C 35.02 0.50 -- 2.82
97 001389 广合科技 恒生前海高端制造混合A 34.90 0.30 0.01 2.81
恒生前海高端制造混合C 34.90 0.30 0.01 2.81
恒生前海消费升级混合 75.61 0.65 0.02 2.97
98 002980 华盛昌 恒生前海高端制造混合A 33.68 0.80 0.01 2.71
恒生前海高端制造混合C 33.68 0.80 0.01 2.71
恒生前海恒锦裕利混合A 11.37 0.27 0.00 1.09
恒生前海恒锦裕利混合C 11.37 0.27 0.00 1.09
99 688205 德科立 恒生前海高端制造混合A 33.12 0.18 0.01 2.66
恒生前海高端制造混合C 33.12 0.18 0.01 2.66
100 688312 燕麦科技 恒生前海高端制造混合A 32.98 0.70 -- 2.65
恒生前海高端制造混合C 32.98 0.70 -- 2.65
101 300570 太辰光 恒生前海高端制造混合A 32.30 0.30 0.00 2.60
恒生前海高端制造混合C 32.30 0.30 0.00 2.60
102 09988 阿里巴巴-W 恒生前海消费升级混合 157.61 1.50 -- 6.18
恒生前海港股通精选混合 397.16 3.78 -- 8.26
恒生前海恒锦裕利混合A 15.76 0.15 -- 1.51
恒生前海恒锦裕利混合C 15.76 0.15 -- 1.51
103 002384 东山精密 恒生前海消费升级混合 123.96 1.20 0.00 4.86
恒生前海恒锦裕利混合A 24.79 0.24 0.00 2.38
恒生前海恒锦裕利混合C 24.79 0.24 0.00 2.38
104 688521 芯原股份 恒生前海消费升级混合 109.24 0.54 0.00 4.29
105 002463 沪电股份 恒生前海消费升级混合 98.76 1.30 0.00 3.87
恒生前海恒锦裕利混合A 11.40 0.15 0.00 1.09
恒生前海恒锦裕利混合C 11.40 0.15 0.00 1.09
106 002916 深南电路 恒生前海消费升级混合 76.83 0.35 0.00 3.01
107 00700 腾讯控股 恒生前海港股通精选混合 440.17 1.03 -- 9.15
恒生前海恒锦裕利混合A 17.09 0.04 -- 1.64
恒生前海恒锦裕利混合C 17.09 0.04 -- 1.64
108 01211 比亚迪股份 恒生前海港股通精选混合 241.96 2.59 -- 5.03
109 00981 中芯国际 恒生前海港股通精选混合 226.09 5.05 -- 4.70
110 03690 美团-W 恒生前海港股通精选混合 206.54 2.82 -- 4.29
111 09626 哔哩哔哩-W 恒生前海港股通精选混合 155.84 1.03 -- 3.24
112 06166 剑桥科技 恒生前海港股通精选混合 151.75 2.56 -- 3.15
113 03986 兆易创新 恒生前海港股通精选混合 148.40 0.49 -- 3.08
114 01347 华虹半导体 恒生前海港股通精选混合 143.98 2.10 -- 2.99
115 03393 威胜控股 恒生前海港股通精选混合 143.72 5.80 -- 2.99
116 601231 环旭电子 恒生前海恒锦裕利混合A 16.50 0.50 -- 1.58
恒生前海恒锦裕利混合C 16.50 0.50 -- 1.58
117 601058 赛轮轮胎 恒生前海恒锦裕利混合A 7.72 0.60 -- 0.74
恒生前海恒锦裕利混合C 7.72 0.60 -- 0.74
118 603588 高能环境 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 741.97 49.63 0.08 2.78
119 601872 招商轮船 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 725.40 44.34 0.01 2.71
120 688025 杰普特 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 665.76 3.12 -- 2.49
121 688127 蓝特光学 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 623.32 10.97 -- 2.33
122 600989 宝丰能源 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 616.07 21.20 -- 2.31
123 002487 大金重工 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 571.54 8.20 0.01 2.14
124 300953 震裕科技 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 567.19 3.25 0.03 2.12
125 000791 甘肃能源 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 560.79 73.21 0.04 2.10