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恒生前海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:30只114/186
  • 份额数量:52.86亿份127/186
  • 份额相对上期变化:1.89%
  • 基金经理:7人110/186
  • 资产净值:53.46亿元130/186
  • 资产相对上期变化:13.86%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688733 壹石通 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 259.85 3.95 -- 4.98
2 002438 江苏神通 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 238.30 15.14 0.03 4.57
3 603876 鼎胜新材 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 236.57 6.46 -- 4.53
4 601012 隆基股份 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 233.90 3.24 0.00 4.48
恒生前海恒锦裕利混合A 15.88 0.22 0.00 1.16
恒生前海恒锦裕利混合C 15.88 0.22 0.00 1.16
恒生前海消费升级混合 241.11 3.34 0.00 4.62
5 688518 联赢激光 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 233.14 6.88 0.03 4.47
6 300035 中科电气 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 223.59 7.04 0.01 4.28
7 688005 容百科技 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 209.75 1.62 -- 4.02
8 603297 永新光学 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 204.57 1.95 -- 3.92
9 002709 天赐材料 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 194.58 2.07 0.00 3.73
10 300776 帝尔激光 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 184.86 0.78 0.02 3.54
恒生前海消费升级混合 277.29 1.17 0.02 5.32
11 00303 伟易达 恒生前海港股通高股息低波动指数 89.69 1.94 -- 3.06
12 03618 重庆农村商业银行 恒生前海港股通高股息低波动指数 77.50 31.00 -- 2.64
13 02007 碧桂园 恒生前海港股通高股息低波动指数 76.28 15.60 -- 2.60
14 03377 远洋集团 恒生前海港股通高股息低波动指数 74.45 55.15 -- 2.54
15 01313 华润水泥控股 恒生前海港股通高股息低波动指数 72.08 13.60 -- 2.46
16 00123 越秀地产 恒生前海港股通高股息低波动指数 72.30 11.44 -- 2.46
17 00386 中国石油化工股份 恒生前海港股通高股息低波动指数 72.09 22.60 -- 2.46
18 00998 中信银行 恒生前海港股通高股息低波动指数 69.87 21.70 -- 2.38
19 06818 中国光大银行 恒生前海港股通高股息低波动指数 68.20 28.30 -- 2.32
20 00081 中国海外宏洋集团 恒生前海港股通高股息低波动指数 66.02 17.70 -- 2.25
21 000935 四川双马 恒生前海中证质量成长低波动指数A 24.50 1.21 0.00 3.87
恒生前海中证质量成长低波动指数C 24.50 1.21 0.00 3.87
22 601002 晋亿实业 恒生前海中证质量成长低波动指数A 20.44 3.43 0.00 3.23
恒生前海中证质量成长低波动指数C 20.44 3.43 0.00 3.23
23 300559 佳发教育 恒生前海中证质量成长低波动指数A 19.34 1.44 0.00 3.06
恒生前海中证质量成长低波动指数C 19.34 1.44 0.00 3.06
24 002443 金洲管道 恒生前海中证质量成长低波动指数A 19.11 2.45 0.00 3.02
恒生前海中证质量成长低波动指数C 19.11 2.45 0.00 3.02
25 002233 塔牌集团 恒生前海中证质量成长低波动指数A 19.14 1.74 0.00 3.02
恒生前海中证质量成长低波动指数C 19.14 1.74 0.00 3.02
26 002757 南兴股份 恒生前海中证质量成长低波动指数A 16.89 1.09 0.00 2.67
恒生前海中证质量成长低波动指数C 16.89 1.09 0.00 2.67
27 603639 海利尔 恒生前海中证质量成长低波动指数A 14.88 0.71 -- 2.35
恒生前海中证质量成长低波动指数C 14.88 0.71 -- 2.35
28 603380 易德龙 恒生前海中证质量成长低波动指数A 14.49 0.45 -- 2.29
恒生前海中证质量成长低波动指数C 14.49 0.45 -- 2.29
29 002318 久立特材 恒生前海中证质量成长低波动指数A 14.14 0.96 0.00 2.23
恒生前海中证质量成长低波动指数C 14.14 0.96 0.00 2.23
30 600449 宁夏建材 恒生前海中证质量成长低波动指数A 14.07 1.00 0.00 2.22
恒生前海中证质量成长低波动指数C 14.07 1.00 0.00 2.22
31 300750 宁德时代 恒生前海恒锦裕利混合A 30.74 0.06 0.00 2.24
恒生前海恒锦裕利混合C 30.74 0.06 0.00 2.24
32 002594 比亚迪 恒生前海恒锦裕利混合A 22.98 0.10 0.00 1.67
恒生前海恒锦裕利混合C 22.98 0.10 0.00 1.67
恒生前海消费升级混合 402.15 1.75 0.00 7.71
33 300896 爱美客 恒生前海恒锦裕利混合A 19.00 0.04 0.00 1.38
恒生前海恒锦裕利混合C 19.00 0.04 0.00 1.38
34 000768 中航西飞 恒生前海恒锦裕利混合A 18.71 0.65 0.00 1.36
恒生前海恒锦裕利混合C 18.71 0.65 0.00 1.36
35 00700 腾讯控股 恒生前海恒锦裕利混合A 18.21 0.06 -- 1.32
恒生前海恒锦裕利混合C 18.21 0.06 -- 1.32
恒生前海港股通精选混合 810.29 2.67 -- 7.92
恒生前海沪深港通龙头指数A 330.79 1.09 -- 8.87
恒生前海沪深港通龙头指数C 330.79 1.09 -- 8.87
36 600150 中国船舶 恒生前海恒锦裕利混合A 17.28 1.00 0.00 1.26
恒生前海恒锦裕利混合C 17.28 1.00 0.00 1.26
37 601888 中国中免 恒生前海恒锦裕利混合A 16.44 0.10 0.00 1.20
恒生前海恒锦裕利混合C 16.44 0.10 0.00 1.20
恒生前海恒源天利债A 152.86 0.93 0.01 1.18
恒生前海恒源天利债C 152.86 0.93 0.01 1.18
38 000858 五粮液 恒生前海恒锦裕利混合A 15.51 0.10 0.00 1.13
恒生前海恒锦裕利混合C 15.51 0.10 0.00 1.13
恒生前海沪深港通龙头指数A 110.09 0.71 0.00 2.95
恒生前海沪深港通龙头指数C 110.09 0.71 0.00 2.95
39 600438 通威股份 恒生前海恒锦裕利混合A 14.94 0.35 0.00 1.09
恒生前海恒锦裕利混合C 14.94 0.35 0.00 1.09
40 02382 舜宇光学科技 恒生前海港股通精选混合 678.05 6.63 -- 6.63
41 02020 安踏体育 恒生前海港股通精选混合 616.06 7.72 -- 6.02
恒生前海消费升级混合 255.37 3.20 -- 4.90
42 02331 李宁 恒生前海港股通精选混合 586.57 10.70 -- 5.73
43 00291 华润啤酒 恒生前海港股通精选混合 576.76 14.80 -- 5.64
44 02269 药明生物 恒生前海港股通精选混合 575.08 10.90 -- 5.62
45 01211 比亚迪股份 恒生前海港股通精选混合 555.07 3.05 -- 5.43
恒生前海沪深港通龙头指数A 127.39 0.70 -- 3.41
恒生前海沪深港通龙头指数C 127.39 0.70 -- 3.41
46 03690 美团-W 恒生前海港股通精选混合 488.36 3.87 -- 4.77
恒生前海沪深港通龙头指数A 199.38 1.58 -- 5.34
恒生前海沪深港通龙头指数C 199.38 1.58 -- 5.34
47 01024 快手-W 恒生前海港股通精选混合 454.96 7.56 -- 4.45
48 02319 蒙牛乳业 恒生前海港股通精选混合 304.56 8.90 -- 2.98
49 002459 晶澳科技 恒生前海消费升级混合 299.77 3.81 0.01 5.75
50 688599 天合光能 恒生前海消费升级混合 284.28 4.83 -- 5.45
恒生前海恒源天利债A 156.87 2.66 -- 1.21
恒生前海恒源天利债C 156.87 2.66 -- 1.21
51 002460 赣锋锂业 恒生前海消费升级混合 257.58 2.05 0.00 4.94
52 002466 天齐锂业 恒生前海消费升级混合 239.29 2.94 0.00 4.59
53 300274 阳光电源 恒生前海消费升级混合 239.19 2.23 0.00 4.59
54 002812 恩捷股份 恒生前海消费升级混合 226.60 1.03 0.00 4.34
55 600519 贵州茅台 恒生前海沪深港通龙头指数A 309.59 0.18 0.00 8.30
恒生前海沪深港通龙头指数C 309.59 0.18 0.00 8.30
56 02318 中国平安 恒生前海沪深港通龙头指数A 266.27 5.90 -- 7.14
恒生前海沪深港通龙头指数C 266.27 5.90 -- 7.14
57 01398 工商银行 恒生前海沪深港通龙头指数A 149.76 38.40 -- 4.01
恒生前海沪深港通龙头指数C 149.76 38.40 -- 4.01
58 000333 美的集团 恒生前海沪深港通龙头指数A 103.17 1.81 0.00 2.77
恒生前海沪深港通龙头指数C 103.17 1.81 0.00 2.77
59 01288 农业银行 恒生前海沪深港通龙头指数A 100.04 41.00 -- 2.68
恒生前海沪深港通龙头指数C 100.04 41.00 -- 2.68
60 00941 中国移动 恒生前海沪深港通龙头指数A 98.82 2.25 -- 2.65
恒生前海沪深港通龙头指数C 98.82 2.25 -- 2.65
61 688390 固德威 恒生前海恒源天利债A 369.45 1.07 0.02 2.86
恒生前海恒源天利债C 369.45 1.07 0.02 2.86
62 000887 中鼎股份 恒生前海恒源天利债A 273.03 18.19 0.01 2.11
恒生前海恒源天利债C 273.03 18.19 0.01 2.11
63 300919 中伟股份 恒生前海恒源天利债A 223.72 1.90 0.01 1.73
恒生前海恒源天利债C 223.72 1.90 0.01 1.73
64 600887 伊利股份 恒生前海恒源天利债A 173.01 4.69 0.00 1.34
恒生前海恒源天利债C 173.01 4.69 0.00 1.34
65 601669 中国电建 恒生前海恒源天利债A 163.30 22.40 0.00 1.26
恒生前海恒源天利债C 163.30 22.40 0.00 1.26
66 300751 迈为股份 恒生前海恒源天利债A 157.85 0.30 0.01 1.22
恒生前海恒源天利债C 157.85 0.30 0.01 1.22
67 688006 杭可科技 恒生前海恒源天利债A 140.02 2.45 0.02 1.08
恒生前海恒源天利债C 140.02 2.45 0.02 1.08
68 300014 亿纬锂能 恒生前海恒源天利债A 130.69 1.62 0.00 1.01
恒生前海恒源天利债C 130.69 1.62 0.00 1.01