恒生前海基金(T000376615)旗下基金共同持仓_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：45只107/203
份额数量：132.5亿份125/203
份额相对上期变化：-13.55%
基金经理：6人132/203
资产净值：146.99亿元124/203
资产相对上期变化：-9.06%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	601963	重庆银行	恒生前海兴泰混合A	264.79	32.69	0.09	1.92
1	601963	重庆银行	恒生前海兴泰混合C	264.79	32.69	0.09	1.92
2	601319	中国人保	恒生前海兴泰混合A	260.18	34.97	0.03	1.89
2	601319	中国人保	恒生前海兴泰混合C	260.18	34.97	0.03	1.89
3	002818	富森美	恒生前海兴泰混合A	260.95	19.65	0.07	1.89
3	002818	富森美	恒生前海兴泰混合C	260.95	19.65	0.07	1.89
4	601668	中国建筑	恒生前海兴泰混合A	256.22	41.46	0.00	1.86
4	601668	中国建筑	恒生前海兴泰混合C	256.22	41.46	0.00	1.86
5	600104	上汽集团	恒生前海兴泰混合A	247.98	16.95	0.00	1.80
5	600104	上汽集团	恒生前海兴泰混合C	247.98	16.95	0.00	1.80
6	600019	宝钢股份	恒生前海兴泰混合A	247.13	35.61	0.00	1.79
6	600019	宝钢股份	恒生前海兴泰混合C	247.13	35.61	0.00	1.79
7	002911	佛燃能源	恒生前海兴泰混合A	246.26	21.45	0.02	1.78
7	002911	佛燃能源	恒生前海兴泰混合C	246.26	21.45	0.02	1.78
8	601728	中国电信	恒生前海兴泰混合A	245.72	36.62	0.01	1.78
			恒生前海兴泰混合C	245.72	36.62	0.01	1.78
			恒生前海港股通精选混合	247.63	61.60	--	3.45
9	000088	盐田港	恒生前海兴泰混合A	243.18	47.59	0.02	1.76
9	000088	盐田港	恒生前海兴泰混合C	243.18	47.59	0.02	1.76
10	600704	物产中大	恒生前海兴泰混合A	241.54	47.36	0.04	1.75
10	600704	物产中大	恒生前海兴泰混合C	241.54	47.36	0.04	1.75
11	601225	陕西煤业	恒生前海兴享混合A	17.93	0.65	0.00	8.82
			恒生前海兴享混合C	17.93	0.65	0.00	8.82
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	87.15	3.16	0.01	3.39
12	600938	中国海油	恒生前海兴享混合A	15.03	0.50	0.00	7.39
12	600938	中国海油	恒生前海兴享混合C	15.03	0.50	0.00	7.39
13	601899	紫金矿业	恒生前海兴享混合A	12.70	0.70	0.00	6.25
			恒生前海兴享混合C	12.70	0.70	0.00	6.25
			恒生前海消费升级混合	127.40	8.00	--	3.79
14	600050	中国联通	恒生前海兴享混合A	11.34	2.12	0.00	5.58
			恒生前海兴享混合C	11.34	2.12	0.00	5.58
			恒生前海港股通精选混合	152.65	25.40	--	2.13
15	601088	中国神华	恒生前海兴享混合A	10.90	0.25	0.00	5.36
			恒生前海兴享混合C	10.90	0.25	0.00	5.36
			恒生前海消费升级混合	170.68	5.40	--	5.07
			恒生前海港股通精选混合	399.87	12.65	--	5.57
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	120.12	3.80	--	4.67
16	600547	山东黄金	恒生前海兴享混合A	10.84	0.37	0.00	5.33
			恒生前海兴享混合C	10.84	0.37	0.00	5.33
			恒生前海恒源天利债A	87.87	3.00	0.00	0.54
			恒生前海恒源天利债C	87.87	3.00	0.00	0.54
			恒生前海消费升级混合	99.59	3.40	0.00	2.96
17	600132	重庆啤酒	恒生前海兴享混合A	9.82	0.14	0.00	4.83
17	600132	重庆啤酒	恒生前海兴享混合C	9.82	0.14	0.00	4.83
18	601857	中国石油	恒生前海兴享混合A	9.02	1.00	0.00	4.44
18	601857	中国石油	恒生前海兴享混合C	9.02	1.00	0.00	4.44
19	600941	中国移动	恒生前海兴享混合A	8.78	0.08	--	4.32
			恒生前海兴享混合C	8.78	0.08	--	4.32
			恒生前海港股通精选混合	635.90	9.60	--	8.86
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	175.54	2.65	--	6.83
20	002475	立讯精密	恒生前海兴享混合A	8.69	0.20	0.00	4.28
			恒生前海兴享混合C	8.69	0.20	0.00	4.28
			恒生前海高端制造混合A	37.81	0.87	0.00	4.27
			恒生前海高端制造混合C	37.81	0.87	0.00	4.27
			恒生前海恒源天利债A	317.26	7.30	0.00	1.94
			恒生前海恒源天利债C	317.26	7.30	0.00	1.94
			恒生前海消费升级混合	145.59	3.35	0.00	4.33
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	102.57	2.36	0.00	3.99
21	688312	燕麦科技	恒生前海高端制造混合A	49.00	1.80	--	5.53
21	688312	燕麦科技	恒生前海高端制造混合C	49.00	1.80	--	5.53
22	688112	鼎阳科技	恒生前海高端制造混合A	47.33	1.61	--	5.34
			恒生前海高端制造混合C	47.33	1.61	--	5.34
			恒生前海恒源天利债A	279.30	9.50	--	1.71
			恒生前海恒源天利债C	279.30	9.50	--	1.71
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	88.31	3.00	--	3.44
23	688283	坤恒顺维	恒生前海高端制造混合A	47.18	1.80	--	5.33
			恒生前海高端制造混合C	47.18	1.80	--	5.33
			恒生前海沪港深新兴产业精选混合	73.57	2.81	--	2.86
24	300679	电连技术	恒生前海高端制造混合A	43.55	0.99	0.00	4.92
24	300679	电连技术	恒生前海高端制造混合C	43.55	0.99	0.00	4.92
25	300049	福瑞股份	恒生前海高端制造混合A	38.66	0.80	0.00	4.37
			恒生前海高端制造混合C	38.66	0.80	0.00	4.37
			恒生前海恒源天利债A	105.84	2.19	0.01	0.65
			恒生前海恒源天利债C	105.84	2.19	0.01	0.65
26	002463	沪电股份	恒生前海高端制造混合A	37.35	0.93	0.00	4.22
			恒生前海高端制造混合C	37.35	0.93	0.00	4.22
			恒生前海消费升级混合	112.45	2.80	0.00	3.34
27	300308	中际旭创	恒生前海高端制造混合A	35.31	0.23	0.00	3.99
			恒生前海高端制造混合C	35.31	0.23	0.00	3.99
			恒生前海消费升级混合	108.40	0.70	0.00	3.22
28	688433	华曙高科	恒生前海高端制造混合A	34.53	1.72	--	3.90
28	688433	华曙高科	恒生前海高端制造混合C	34.53	1.72	--	3.90
29	601233	桐昆股份	恒生前海高端制造混合A	28.43	2.10	--	3.21
29	601233	桐昆股份	恒生前海高端制造混合C	28.43	2.10	--	3.21
30	002422	科伦药业	恒生前海恒源天利债A	272.00	8.50	0.01	1.67
30	002422	科伦药业	恒生前海恒源天利债C	272.00	8.50	0.01	1.67
31	600519	贵州茅台	恒生前海恒源天利债A	209.76	0.12	0.00	1.28
31	600519	贵州茅台	恒生前海恒源天利债C	209.76	0.12	0.00	1.28
32	300760	迈瑞医疗	恒生前海恒源天利债A	117.20	0.40	0.00	0.72
32	300760	迈瑞医疗	恒生前海恒源天利债C	117.20	0.40	0.00	0.72
33	600030	中信证券	恒生前海恒源天利债A	108.80	4.00	0.00	0.67
33	600030	中信证券	恒生前海恒源天利债C	108.80	4.00	0.00	0.67
34	600765	中航重机	恒生前海恒源天利债A	101.15	5.00	0.01	0.62
34	600765	中航重机	恒生前海恒源天利债C	101.15	5.00	0.01	0.62
35	600566	济川药业	恒生前海恒源天利债A	78.30	2.50	0.02	0.48
35	600566	济川药业	恒生前海恒源天利债C	78.30	2.50	0.02	0.48
36	00883	中国海洋石油	恒生前海消费升级混合	141.85	8.10	--	4.21
37	00700	腾讯控股	恒生前海消费升级混合	136.32	0.34	--	4.05
37	00700	腾讯控股	恒生前海港股通精选混合	609.43	1.52	--	8.49
38	002027	分众传媒	恒生前海消费升级混合	134.33	19.00	0.00	3.99
39	601689	拓普集团	恒生前海消费升级混合	99.46	2.15	--	2.96
39	601689	拓普集团	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	64.39	1.39	--	2.51
40	09988	阿里巴巴-W	恒生前海港股通精选混合	706.30	7.12	--	9.84
41	03690	美团-W	恒生前海港股通精选混合	390.88	2.52	--	5.45
42	01810	小米集团-W	恒生前海港股通精选混合	327.07	16.12	--	4.56
43	02273	固生堂	恒生前海港股通精选混合	207.42	5.10	--	2.89
44	01211	比亚迪股份	恒生前海港股通精选混合	204.74	0.80	--	2.85
45	300750	宁德时代	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	105.79	0.42	0.00	4.12
46	601001	晋控煤业	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	60.53	3.55	0.00	2.35
47	600660	福耀玻璃	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	58.78	1.01	0.00	2.29