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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：69只92/166
  • 份额数量：228.96亿份108/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：8人115/166
  • 资产净值：242.04亿元108/166
  • 资产相对上期变化：33.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 920185 贝特瑞 恒生前海北证50成份指数增强A 115.79 3.98 -- 6.04
恒生前海北证50成份指数增强C 115.79 3.98 -- 6.04
2 920982 锦波生物 恒生前海北证50成份指数增强A 100.83 0.67 0.03 5.26
恒生前海北证50成份指数增强C 100.83 0.67 0.03 5.26
3 920522 纳科诺尔 恒生前海北证50成份指数增强A 79.01 1.67 -- 4.12
恒生前海北证50成份指数增强C 79.01 1.67 -- 4.12
4 920493 并行科技 恒生前海北证50成份指数增强A 74.04 0.52 0.01 3.86
恒生前海北证50成份指数增强C 74.04 0.52 0.01 3.86
5 920116 星图测控 恒生前海北证50成份指数增强A 60.84 0.68 -- 3.17
恒生前海北证50成份指数增强C 60.84 0.68 -- 3.17
6 920808 曙光数创 恒生前海北证50成份指数增强A 59.77 0.86 0.00 3.12
恒生前海北证50成份指数增强C 59.77 0.86 0.00 3.12
7 920599 同力股份 恒生前海北证50成份指数增强A 59.66 3.31 0.02 3.11
恒生前海北证50成份指数增强C 59.66 3.31 0.02 3.11
8 920368 连城数控 恒生前海北证50成份指数增强A 59.67 1.76 0.01 3.11
恒生前海北证50成份指数增强C 59.67 1.76 0.01 3.11
9 920047 诺思兰德 恒生前海北证50成份指数增强A 56.73 2.34 -- 2.96
恒生前海北证50成份指数增强C 56.73 2.34 -- 2.96
10 920077 吉林碳谷 恒生前海北证50成份指数增强A 53.95 3.22 -- 2.81
恒生前海北证50成份指数增强C 53.95 3.22 -- 2.81
11 688056 莱伯泰科 恒生前海成长领航混合A 5.78 0.17 -- 1.04
恒生前海成长领航混合C 5.78 0.17 -- 1.04
12 300906 日月明 恒生前海成长领航混合A 5.69 0.17 0.00 1.03
恒生前海成长领航混合C 5.69 0.17 0.00 1.03
13 301336 趣睡科技 恒生前海成长领航混合A 5.61 0.11 -- 1.01
恒生前海成长领航混合C 5.61 0.11 -- 1.01
14 300851 交大思诺 恒生前海成长领航混合A 5.60 0.19 0.00 1.01
恒生前海成长领航混合C 5.60 0.19 0.00 1.01
15 688115 思林杰 恒生前海成长领航混合A 5.54 0.14 -- 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.54 0.14 -- 1.00
16 301418 协昌科技 恒生前海成长领航混合A 5.52 0.15 -- 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.52 0.15 -- 1.00
17 301233 盛帮股份 恒生前海成长领航混合A 5.56 0.11 0.01 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.56 0.11 0.01 1.00
18 301502 华阳智能 恒生前海成长领航混合A 5.55 0.13 0.01 1.00
恒生前海成长领航混合C 5.55 0.13 0.01 1.00
19 688092 爱科科技 恒生前海成长领航混合A 5.49 0.19 -- 0.99
恒生前海成长领航混合C 5.49 0.19 -- 0.99
20 301272 英华特 恒生前海成长领航混合A 5.47 0.14 0.00 0.99
恒生前海成长领航混合C 5.47 0.14 0.00 0.99
21 688331 荣昌生物 恒生前海恒源天利债E 1091.35 8.48 -- 0.27
恒生前海恒源天利债A 1091.35 8.48 -- 0.27
恒生前海恒源天利债C 1091.35 8.48 -- 0.27
22 688498 源杰科技 恒生前海恒源天利债E 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海恒源天利债A 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海恒源天利债C 1059.93 1.05 -- 0.26
恒生前海消费升级混合 100.54 0.10 -- 3.94
23 688048 长光华芯 恒生前海恒源天利债E 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海恒源天利债A 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海恒源天利债C 1021.92 4.96 0.05 0.25
恒生前海消费升级混合 74.16 0.36 0.00 2.91
24 603929 亚翔集成 恒生前海恒源天利债E 998.45 5.55 -- 0.25
恒生前海恒源天利债A 998.45 5.55 -- 0.25
恒生前海恒源天利债C 998.45 5.55 -- 0.25
25 688525 佰维存储 恒生前海恒源天利债E 1010.83 4.77 0.02 0.25
恒生前海恒源天利债A 1010.83 4.77 0.02 0.25
恒生前海恒源天利债C 1010.83 4.77 0.02 0.25
26 688097 博众精工 恒生前海恒源天利债E 968.12 18.33 -- 0.24
恒生前海恒源天利债A 968.12 18.33 -- 0.24
恒生前海恒源天利债C 968.12 18.33 -- 0.24
27 601868 中国能建 恒生前海恒源天利债E 920.89 317.55 -- 0.23
恒生前海恒源天利债A 920.89 317.55 -- 0.23
恒生前海恒源天利债C 920.89 317.55 -- 0.23
28 601398 工商银行 恒生前海恒源天利债E 932.77 122.09 0.00 0.23
恒生前海恒源天利债A 932.77 122.09 0.00 0.23
恒生前海恒源天利债C 932.77 122.09 0.00 0.23
29 601939 建设银行 恒生前海恒源天利债E 929.68 96.34 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债A 929.68 96.34 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债C 929.68 96.34 0.01 0.23
30 000895 双汇发展 恒生前海恒源天利债E 924.70 32.56 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债A 924.70 32.56 0.01 0.23
恒生前海恒源天利债C 924.70 32.56 0.01 0.23
31 600982 宁波能源 恒生前海匠心精选混合A 7.93 1.33 0.01 1.19
恒生前海匠心精选混合C 7.93 1.33 0.01 1.19
32 605162 新中港 恒生前海匠心精选混合A 7.78 0.67 -- 1.17
恒生前海匠心精选混合C 7.78 0.67 -- 1.17
33 605050 福然德 恒生前海匠心精选混合A 7.28 0.51 -- 1.09
恒生前海匠心精选混合C 7.28 0.51 -- 1.09
34 301048 金鹰重工 恒生前海匠心精选混合A 7.20 0.55 0.00 1.08
恒生前海匠心精选混合C 7.20 0.55 0.00 1.08
35 001283 豪鹏科技 恒生前海匠心精选混合A 6.90 0.10 0.00 1.04
恒生前海匠心精选混合C 6.90 0.10 0.00 1.04
36 301310 鑫宏业 恒生前海匠心精选混合A 6.86 0.17 0.00 1.03
恒生前海匠心精选混合C 6.86 0.17 0.00 1.03
37 001338 永顺泰 恒生前海匠心精选混合A 6.87 0.52 -- 1.03
恒生前海匠心精选混合C 6.87 0.52 -- 1.03
恒生前海瑞丰混合A 87.85 6.65 -- 2.13
恒生前海瑞丰混合C 87.85 6.65 -- 2.13
38 300994 久祺股份 恒生前海匠心精选混合A 6.77 0.41 0.00 1.02
恒生前海匠心精选混合C 6.77 0.41 0.00 1.02
39 002893 京能热力 恒生前海匠心精选混合A 6.70 0.55 0.00 1.01
恒生前海匠心精选混合C 6.70 0.55 0.00 1.01
40 002454 松芝股份 恒生前海匠心精选混合A 6.75 0.73 0.00 1.01
恒生前海匠心精选混合C 6.75 0.73 0.00 1.01
41 600415 小商品城 恒生前海瑞丰混合A 88.12 6.81 0.02 2.14
恒生前海瑞丰混合C 88.12 6.81 0.02 2.14
42 603456 九洲药业 恒生前海瑞丰混合A 86.27 5.01 0.01 2.10
恒生前海瑞丰混合C 86.27 5.01 0.01 2.10
43 600262 北方股份 恒生前海瑞丰混合A 85.71 3.52 0.05 2.08
恒生前海瑞丰混合C 85.71 3.52 0.05 2.08
44 600033 福建高速 恒生前海瑞丰混合A 84.21 21.93 0.02 2.05
恒生前海瑞丰混合C 84.21 21.93 0.02 2.05
45 600335 国机汽车 恒生前海瑞丰混合A 82.86 13.88 0.08 2.01
恒生前海瑞丰混合C 82.86 13.88 0.08 2.01
46 600019 宝钢股份 恒生前海瑞丰混合A 82.18 12.82 0.00 2.00
恒生前海瑞丰混合C 82.18 12.82 0.00 2.00
47 000650 仁和药业 恒生前海瑞丰混合A 81.57 14.21 0.01 1.98
恒生前海瑞丰混合C 81.57 14.21 0.01 1.98
48 000708 中信特钢 恒生前海瑞丰混合A 81.37 4.98 0.01 1.98
恒生前海瑞丰混合C 81.37 4.98 0.01 1.98
49 600873 梅花生物 恒生前海瑞丰混合A 80.49 7.03 0.02 1.96
恒生前海瑞丰混合C 80.49 7.03 0.02 1.96
50 00002 中电控股 恒生前海港股通价值混合A 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合C 697.64 10.75 -- 5.31
51 00002 MTSH 恒生前海港股通价值混合A 697.64 10.75 -- 5.31
恒生前海港股通价值混合C 697.64 10.75 -- 5.31
52 00941 中国移动 恒生前海港股通价值混合A 562.58 8.05 -- 4.28
恒生前海港股通价值混合C 562.58 8.05 -- 4.28
53 01044 恒安国际 恒生前海港股通价值混合A 473.48 19.50 -- 3.60
恒生前海港股通价值混合C 473.48 19.50 -- 3.60
54 00003 香港中华煤气 恒生前海港股通价值混合A 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合C 451.99 72.10 -- 3.44
55 00003 MCB 恒生前海港股通价值混合A 451.99 72.10 -- 3.44
恒生前海港股通价值混合C 451.99 72.10 -- 3.44
56 00874 白云山 恒生前海港股通价值混合A 437.77 29.60 -- 3.33
恒生前海港股通价值混合C 437.77 29.60 -- 3.33
57 00066 港铁公司 恒生前海港股通价值混合A 409.43 14.50 -- 3.11
恒生前海港股通价值混合C 409.43 14.50 -- 3.11
58 00087 太古股份公司B 恒生前海港股通价值混合A 381.43 33.75 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合C 381.43 33.75 -- 2.90
59 02388 中银香港 恒生前海港股通价值混合A 381.68 10.10 -- 2.90
恒生前海港股通价值混合C 381.68 10.10 -- 2.90
60 600886 国投电力 恒生前海兴泰混合A 64.14 4.53 0.00 0.73
恒生前海兴泰混合C 64.14 4.53 0.00 0.73
61 600642 申能股份 恒生前海兴泰混合A 61.48 6.90 0.00 0.70
恒生前海兴泰混合C 61.48 6.90 0.00 0.70
62 600863 华能蒙电 恒生前海兴泰混合A 61.90 12.09 0.02 0.70
恒生前海兴泰混合C 61.90 12.09 0.02 0.70
63 601916 浙商银行 恒生前海兴泰混合A 61.17 20.39 0.00 0.69
恒生前海兴泰混合C 61.17 20.39 0.00 0.69
64 002032 苏泊尔 恒生前海兴泰混合A 59.20 1.35 0.00 0.67
恒生前海兴泰混合C 59.20 1.35 0.00 0.67
65 601107 四川成渝 恒生前海兴泰混合A 57.78 9.98 0.02 0.65
恒生前海兴泰混合C 57.78 9.98 0.02 0.65
66 600461 洪城环境 恒生前海兴泰混合A 57.09 5.79 0.01 0.65
恒生前海兴泰混合C 57.09 5.79 0.01 0.65
67 600511 国药股份 恒生前海兴泰混合A 56.55 1.93 0.01 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.55 1.93 0.01 0.64
68 600803 新奥股份 恒生前海兴泰混合A 56.56 2.55 0.01 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.56 2.55 0.01 0.64
69 603899 晨光股份 恒生前海兴泰混合A 56.35 2.23 -- 0.64
恒生前海兴泰混合C 56.35 2.23 -- 0.64
70 300502 新易盛 恒生前海高端制造混合A 88.57 0.20 0.00 7.12
恒生前海高端制造混合C 88.57 0.20 0.00 7.12
恒生前海消费升级混合 168.28 0.38 0.00 6.60
71 300308 中际旭创 恒生前海高端制造混合A 85.41 0.15 0.00 6.87
恒生前海高端制造混合C 85.41 0.15 0.00 6.87
恒生前海消费升级混合 216.38 0.38 0.00 8.49
72 002008 大族激光 恒生前海高端制造混合A 49.02 0.80 0.00 3.94
恒生前海高端制造混合C 49.02 0.80 0.00 3.94
73 09926 康方生物 恒生前海高端制造混合A 45.98 0.40 -- 3.70
恒生前海高端制造混合C 45.98 0.40 -- 3.70
74 603256 宏和科技 恒生前海高端制造混合A 35.02 0.50 -- 2.82
恒生前海高端制造混合C 35.02 0.50 -- 2.82
75 001389 广合科技 恒生前海高端制造混合A 34.90 0.30 0.01 2.81
恒生前海高端制造混合C 34.90 0.30 0.01 2.81
恒生前海消费升级混合 75.61 0.65 0.02 2.97
76 002980 华盛昌 恒生前海高端制造混合A 33.68 0.80 0.01 2.71
恒生前海高端制造混合C 33.68 0.80 0.01 2.71
77 688205 德科立 恒生前海高端制造混合A 33.12 0.18 0.01 2.66
恒生前海高端制造混合C 33.12 0.18 0.01 2.66
78 688312 燕麦科技 恒生前海高端制造混合A 32.98 0.70 -- 2.65
恒生前海高端制造混合C 32.98 0.70 -- 2.65
79 300570 太辰光 恒生前海高端制造混合A 32.30 0.30 0.00 2.60
恒生前海高端制造混合C 32.30 0.30 0.00 2.60
80 09988 阿里巴巴-W 恒生前海消费升级混合 157.61 1.50 -- 6.18
81 002384 东山精密 恒生前海消费升级混合 123.96 1.20 0.00 4.86
82 688521 芯原股份 恒生前海消费升级混合 109.24 0.54 0.00 4.29
83 002463 沪电股份 恒生前海消费升级混合 98.76 1.30 0.00 3.87
84 002916 深南电路 恒生前海消费升级混合 76.83 0.35 0.00 3.01

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