| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301309 | 万得凯 | 恒生前海成长动力混合A | 16.98 | 0.46 | 0.02 | 1.63 |
| 恒生前海成长动力混合C | 16.98 | 0.46 | 0.02 | 1.63 | |||
| 2 | 300906 | 日月明 | 恒生前海成长动力混合A | 10.37 | 0.31 | 0.00 | 1.00 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.37 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | |||
| 恒生前海成长领航混合A | 5.69 | 0.17 | 0.00 | 1.03 | |||
| 恒生前海成长领航混合C | 5.69 | 0.17 | 0.00 | 1.03 | |||
| 3 | 603182 | 嘉华股份 | 恒生前海成长动力混合A | 10.23 | 0.63 | 0.01 | 0.98 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.23 | 0.63 | 0.01 | 0.98 | |||
| 4 | 688163 | 赛伦生物 | 恒生前海成长动力混合A | 10.09 | 0.36 | -- | 0.97 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.09 | 0.36 | -- | 0.97 | |||
| 5 | 301233 | 盛帮股份 | 恒生前海成长动力混合A | 10.11 | 0.20 | 0.01 | 0.97 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.11 | 0.20 | 0.01 | 0.97 | |||
| 恒生前海成长领航混合A | 5.56 | 0.11 | 0.01 | 1.00 | |||
| 恒生前海成长领航混合C | 5.56 | 0.11 | 0.01 | 1.00 | |||
| 6 | 301577 | 美信科技 | 恒生前海成长动力混合A | 10.10 | 0.16 | -- | 0.97 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.10 | 0.16 | -- | 0.97 | |||
| 7 | 603860 | 中公高科 | 恒生前海成长动力混合A | 10.11 | 0.32 | -- | 0.97 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.11 | 0.32 | -- | 0.97 | |||
| 8 | 301520 | 万邦医药 | 恒生前海成长动力混合A | 10.09 | 0.24 | 0.01 | 0.97 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.09 | 0.24 | 0.01 | 0.97 | |||
| 9 | 002972 | 科安达 | 恒生前海成长动力混合A | 10.03 | 0.78 | 0.01 | 0.96 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.03 | 0.78 | 0.01 | 0.96 | |||
| 10 | 001219 | 青岛食品 | 恒生前海成长动力混合A | 10.02 | 0.68 | 0.00 | 0.96 |
| 恒生前海成长动力混合C | 10.02 | 0.68 | 0.00 | 0.96 | |||
| 11 | 688331 | 荣昌生物 | 恒生前海成长先锋混合A | 1504.03 | 11.68 | -- | 2.66 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1504.03 | 11.68 | -- | 2.66 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 1091.35 | 8.48 | -- | 0.27 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 1091.35 | 8.48 | -- | 0.27 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 1091.35 | 8.48 | -- | 0.27 | |||
| 12 | 688498 | 源杰科技 | 恒生前海成长先锋混合A | 1496.20 | 1.49 | -- | 2.65 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1496.20 | 1.49 | -- | 2.65 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 1059.93 | 1.05 | -- | 0.26 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 1059.93 | 1.05 | -- | 0.26 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 1059.93 | 1.05 | -- | 0.26 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 100.54 | 0.10 | -- | 3.94 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 623.37 | 0.62 | -- | 2.33 | |||
| 13 | 688048 | 长光华芯 | 恒生前海成长先锋混合A | 1484.85 | 7.21 | 0.07 | 2.63 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1484.85 | 7.21 | 0.07 | 2.63 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 1021.92 | 4.96 | 0.05 | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 1021.92 | 4.96 | 0.05 | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 1021.92 | 4.96 | 0.05 | 0.25 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 74.16 | 0.36 | 0.00 | 2.91 | |||
| 14 | 688525 | 佰维存储 | 恒生前海成长先锋混合A | 1471.21 | 6.94 | 0.02 | 2.60 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1471.21 | 6.94 | 0.02 | 2.60 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 1010.83 | 4.77 | 0.02 | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 1010.83 | 4.77 | 0.02 | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 1010.83 | 4.77 | 0.02 | 0.25 | |||
| 15 | 603929 | 亚翔集成 | 恒生前海成长先锋混合A | 1437.40 | 7.99 | -- | 2.54 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1437.40 | 7.99 | -- | 2.54 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 998.45 | 5.55 | -- | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 998.45 | 5.55 | -- | 0.25 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 998.45 | 5.55 | -- | 0.25 | |||
| 16 | 688097 | 博众精工 | 恒生前海成长先锋混合A | 1339.52 | 25.36 | -- | 2.37 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1339.52 | 25.36 | -- | 2.37 | |||
| 恒生前海恒源天利债E | 968.12 | 18.33 | -- | 0.24 | |||
| 恒生前海恒源天利债A | 968.12 | 18.33 | -- | 0.24 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 968.12 | 18.33 | -- | 0.24 | |||
| 17 | 603876 | 鼎胜新材 | 恒生前海成长先锋混合A | 1250.49 | 56.43 | -- | 2.21 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1250.49 | 56.43 | -- | 2.21 | |||
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 671.45 | 30.30 | -- | 2.51 | |||
| 18 | 600988 | 赤峰黄金 | 恒生前海成长先锋混合A | 1244.88 | 28.85 | 0.53 | 2.20 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1244.88 | 28.85 | 0.53 | 2.20 | |||
| 19 | 002460 | 赣锋锂业 | 恒生前海成长先锋混合A | 1235.27 | 15.76 | 0.01 | 2.19 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1235.27 | 15.76 | 0.01 | 2.19 | |||
| 20 | 601963 | 重庆银行 | 恒生前海成长先锋混合A | 1231.90 | 117.66 | 0.34 | 2.18 |
| 恒生前海成长先锋混合C | 1231.90 | 117.66 | 0.34 | 2.18 | |||
| 21 | 01585 | 雅迪控股 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 362.67 | 31.00 | -- | 4.87 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 362.67 | 31.00 | -- | 4.87 | |||
| 22 | 06821 | 凯莱英 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 362.37 | 4.51 | -- | 4.86 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 362.37 | 4.51 | -- | 4.86 | |||
| 23 | 01801 | 信达生物 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 311.09 | 4.15 | -- | 4.17 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 311.09 | 4.15 | -- | 4.17 | |||
| 24 | 02196 | 复星医药 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 309.75 | 17.70 | -- | 4.16 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 309.75 | 17.70 | -- | 4.16 | |||
| 25 | 02607 | 上海医药 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 309.82 | 30.38 | -- | 4.16 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 309.82 | 30.38 | -- | 4.16 | |||
| 26 | 02359 | 药明康德 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 308.13 | 2.97 | -- | 4.13 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 308.13 | 2.97 | -- | 4.13 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 10.79 | 0.11 | 0.00 | 1.03 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 10.79 | 0.11 | 0.00 | 1.03 | |||
| 27 | 01177 | 中国生物制药 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 304.23 | 58.50 | -- | 4.08 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 304.23 | 58.50 | -- | 4.08 | |||
| 28 | 01099 | 国药控股 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 298.92 | 16.76 | -- | 4.01 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 298.92 | 16.76 | -- | 4.01 | |||
| 29 | 01513 | 丽珠医药 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 295.13 | 12.19 | -- | 3.96 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 295.13 | 12.19 | -- | 3.96 | |||
| 30 | 00992 | 联想集团 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 294.08 | 36.40 | -- | 3.95 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C | 294.08 | 36.40 | -- | 3.95 | |||
| 31 | 920185 | 贝特瑞 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 115.79 | 3.98 | 0.00 | 6.04 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 115.79 | 3.98 | 0.00 | 6.04 | |||
| 32 | 920982 | 锦波生物 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 100.83 | 0.67 | 0.03 | 5.26 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 100.83 | 0.67 | 0.03 | 5.26 | |||
| 33 | 920522 | 纳科诺尔 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 79.01 | 1.67 | 0.01 | 4.12 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 79.01 | 1.67 | 0.01 | 4.12 | |||
| 34 | 920493 | 并行科技 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 74.04 | 0.52 | 0.01 | 3.86 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 74.04 | 0.52 | 0.01 | 3.86 | |||
| 35 | 920116 | 星图测控 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 60.84 | 0.68 | -- | 3.17 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 60.84 | 0.68 | -- | 3.17 | |||
| 36 | 920808 | 曙光数创 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 59.77 | 0.86 | 0.00 | 3.12 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 59.77 | 0.86 | 0.00 | 3.12 | |||
| 37 | 920599 | 同力股份 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 59.66 | 3.31 | 0.02 | 3.11 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 59.66 | 3.31 | 0.02 | 3.11 | |||
| 38 | 920368 | 连城数控 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 59.67 | 1.76 | 0.01 | 3.11 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 59.67 | 1.76 | 0.01 | 3.11 | |||
| 39 | 920047 | 诺思兰德 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 56.73 | 2.34 | -- | 2.96 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 56.73 | 2.34 | -- | 2.96 | |||
| 40 | 920077 | 吉林碳谷 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 53.95 | 3.22 | 0.01 | 2.81 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 53.95 | 3.22 | 0.01 | 2.81 | |||
| 41 | 688056 | 莱伯泰科 | 恒生前海成长领航混合A | 5.78 | 0.17 | -- | 1.04 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.78 | 0.17 | -- | 1.04 | |||
| 42 | 301336 | 趣睡科技 | 恒生前海成长领航混合A | 5.61 | 0.11 | 0.00 | 1.01 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.61 | 0.11 | 0.00 | 1.01 | |||
| 43 | 300851 | 交大思诺 | 恒生前海成长领航混合A | 5.60 | 0.19 | 0.00 | 1.01 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.60 | 0.19 | 0.00 | 1.01 | |||
| 44 | 688115 | 思林杰 | 恒生前海成长领航混合A | 5.54 | 0.14 | -- | 1.00 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.54 | 0.14 | -- | 1.00 | |||
| 45 | 301418 | 协昌科技 | 恒生前海成长领航混合A | 5.52 | 0.15 | -- | 1.00 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.52 | 0.15 | -- | 1.00 | |||
| 46 | 301502 | 华阳智能 | 恒生前海成长领航混合A | 5.55 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.55 | 0.13 | 0.01 | 1.00 | |||
| 47 | 688092 | 爱科科技 | 恒生前海成长领航混合A | 5.49 | 0.19 | -- | 0.99 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.49 | 0.19 | -- | 0.99 | |||
| 48 | 301272 | 英华特 | 恒生前海成长领航混合A | 5.47 | 0.14 | 0.00 | 0.99 |
| 恒生前海成长领航混合C | 5.47 | 0.14 | 0.00 | 0.99 | |||
| 49 | 601868 | 中国能建 | 恒生前海恒源天利债E | 920.89 | 317.55 | -- | 0.23 |
| 恒生前海恒源天利债A | 920.89 | 317.55 | -- | 0.23 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 920.89 | 317.55 | -- | 0.23 | |||
| 50 | 601398 | 工商银行 | 恒生前海恒源天利债E | 932.77 | 122.09 | 0.00 | 0.23 |
| 恒生前海恒源天利债A | 932.77 | 122.09 | 0.00 | 0.23 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 932.77 | 122.09 | 0.00 | 0.23 | |||
| 51 | 601939 | 建设银行 | 恒生前海恒源天利债E | 929.68 | 96.34 | 0.01 | 0.23 |
| 恒生前海恒源天利债A | 929.68 | 96.34 | 0.01 | 0.23 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 929.68 | 96.34 | 0.01 | 0.23 | |||
| 52 | 000895 | 双汇发展 | 恒生前海恒源天利债E | 924.70 | 32.56 | 0.01 | 0.23 |
| 恒生前海恒源天利债A | 924.70 | 32.56 | 0.01 | 0.23 | |||
| 恒生前海恒源天利债C | 924.70 | 32.56 | 0.01 | 0.23 | |||
| 53 | 600982 | 宁波能源 | 恒生前海匠心精选混合A | 7.93 | 1.33 | 0.01 | 1.19 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 7.93 | 1.33 | 0.01 | 1.19 | |||
| 54 | 605162 | 新中港 | 恒生前海匠心精选混合A | 7.78 | 0.67 | -- | 1.17 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 7.78 | 0.67 | -- | 1.17 | |||
| 55 | 605050 | 福然德 | 恒生前海匠心精选混合A | 7.28 | 0.51 | -- | 1.09 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 7.28 | 0.51 | -- | 1.09 | |||
| 56 | 301048 | 金鹰重工 | 恒生前海匠心精选混合A | 7.20 | 0.55 | 0.00 | 1.08 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 7.20 | 0.55 | 0.00 | 1.08 | |||
| 57 | 001283 | 豪鹏科技 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.90 | 0.10 | 0.00 | 1.04 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.90 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | |||
| 58 | 301310 | 鑫宏业 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.86 | 0.17 | 0.00 | 1.03 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.86 | 0.17 | 0.00 | 1.03 | |||
| 59 | 001338 | 永顺泰 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.87 | 0.52 | -- | 1.03 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.87 | 0.52 | -- | 1.03 | |||
| 恒生前海瑞丰混合A | 87.85 | 6.65 | -- | 2.13 | |||
| 恒生前海瑞丰混合C | 87.85 | 6.65 | -- | 2.13 | |||
| 60 | 300994 | 久祺股份 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.77 | 0.41 | 0.00 | 1.02 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.77 | 0.41 | 0.00 | 1.02 | |||
| 61 | 002893 | 京能热力 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.70 | 0.55 | 0.00 | 1.01 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.70 | 0.55 | 0.00 | 1.01 | |||
| 62 | 002454 | 松芝股份 | 恒生前海匠心精选混合A | 6.75 | 0.73 | 0.00 | 1.01 |
| 恒生前海匠心精选混合C | 6.75 | 0.73 | 0.00 | 1.01 | |||
| 63 | 600415 | 小商品城 | 恒生前海瑞丰混合A | 88.12 | 6.81 | 0.02 | 2.14 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 88.12 | 6.81 | 0.02 | 2.14 | |||
| 64 | 603456 | 九洲药业 | 恒生前海瑞丰混合A | 86.27 | 5.01 | 0.01 | 2.10 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 86.27 | 5.01 | 0.01 | 2.10 | |||
| 65 | 600262 | 北方股份 | 恒生前海瑞丰混合A | 85.71 | 3.52 | 0.05 | 2.08 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 85.71 | 3.52 | 0.05 | 2.08 | |||
| 66 | 600033 | 福建高速 | 恒生前海瑞丰混合A | 84.21 | 21.93 | 0.02 | 2.05 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 84.21 | 21.93 | 0.02 | 2.05 | |||
| 67 | 600335 | 国机汽车 | 恒生前海瑞丰混合A | 82.86 | 13.88 | 0.08 | 2.01 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 82.86 | 13.88 | 0.08 | 2.01 | |||
| 68 | 600019 | 宝钢股份 | 恒生前海瑞丰混合A | 82.18 | 12.82 | 0.00 | 2.00 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 82.18 | 12.82 | 0.00 | 2.00 | |||
| 69 | 000650 | 仁和药业 | 恒生前海瑞丰混合A | 81.57 | 14.21 | 0.01 | 1.98 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 81.57 | 14.21 | 0.01 | 1.98 | |||
| 70 | 000708 | 中信特钢 | 恒生前海瑞丰混合A | 81.37 | 4.98 | 0.01 | 1.98 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 81.37 | 4.98 | 0.01 | 1.98 | |||
| 71 | 600873 | 梅花生物 | 恒生前海瑞丰混合A | 80.49 | 7.03 | 0.02 | 1.96 |
| 恒生前海瑞丰混合C | 80.49 | 7.03 | 0.02 | 1.96 | |||
| 72 | 00002 | MTSH | 恒生前海港股通价值混合E | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 | |||
| 73 | 00002 | 中电控股 | 恒生前海港股通价值混合E | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 697.64 | 10.75 | -- | 5.31 | |||
| 74 | 00941 | 中国移动 | 恒生前海港股通价值混合E | 562.58 | 8.05 | -- | 4.28 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 562.58 | 8.05 | -- | 4.28 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 562.58 | 8.05 | -- | 4.28 | |||
| 75 | 01044 | 恒安国际 | 恒生前海港股通价值混合E | 473.48 | 19.50 | -- | 3.60 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 473.48 | 19.50 | -- | 3.60 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 473.48 | 19.50 | -- | 3.60 | |||
| 76 | 00003 | 香港中华煤气 | 恒生前海港股通价值混合E | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 | |||
| 77 | 00003 | MCB | 恒生前海港股通价值混合E | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 451.99 | 72.10 | -- | 3.44 | |||
| 78 | 00874 | 白云山 | 恒生前海港股通价值混合E | 437.77 | 29.60 | -- | 3.33 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 437.77 | 29.60 | -- | 3.33 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 437.77 | 29.60 | -- | 3.33 | |||
| 79 | 00066 | 港铁公司 | 恒生前海港股通价值混合E | 409.43 | 14.50 | -- | 3.11 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 409.43 | 14.50 | -- | 3.11 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 409.43 | 14.50 | -- | 3.11 | |||
| 80 | 02388 | 中银香港 | 恒生前海港股通价值混合E | 381.68 | 10.10 | -- | 2.90 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 381.68 | 10.10 | -- | 2.90 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 381.68 | 10.10 | -- | 2.90 | |||
| 81 | 00087 | 太古股份公司B | 恒生前海港股通价值混合E | 381.43 | 33.75 | -- | 2.90 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 381.43 | 33.75 | -- | 2.90 | |||
| 恒生前海港股通价值混合C | 381.43 | 33.75 | -- | 2.90 | |||
| 82 | 600886 | 国投电力 | 恒生前海兴泰混合A | 64.14 | 4.53 | 0.00 | 0.73 |
| 恒生前海兴泰混合C | 64.14 | 4.53 | 0.00 | 0.73 | |||
| 83 | 600642 | 申能股份 | 恒生前海兴泰混合A | 61.48 | 6.90 | 0.00 | 0.70 |
| 恒生前海兴泰混合C | 61.48 | 6.90 | 0.00 | 0.70 | |||
| 84 | 600863 | 华能蒙电 | 恒生前海兴泰混合A | 61.90 | 12.09 | 0.02 | 0.70 |
| 恒生前海兴泰混合C | 61.90 | 12.09 | 0.02 | 0.70 | |||
| 85 | 601916 | 浙商银行 | 恒生前海兴泰混合A | 61.17 | 20.39 | 0.00 | 0.69 |
| 恒生前海兴泰混合C | 61.17 | 20.39 | 0.00 | 0.69 | |||
| 86 | 002032 | 苏泊尔 | 恒生前海兴泰混合A | 59.20 | 1.35 | 0.00 | 0.67 |
| 恒生前海兴泰混合C | 59.20 | 1.35 | 0.00 | 0.67 | |||
| 87 | 601107 | 四川成渝 | 恒生前海兴泰混合A | 57.78 | 9.98 | 0.02 | 0.65 |
| 恒生前海兴泰混合C | 57.78 | 9.98 | 0.02 | 0.65 | |||
| 88 | 600461 | 洪城环境 | 恒生前海兴泰混合A | 57.09 | 5.79 | 0.01 | 0.65 |
| 恒生前海兴泰混合C | 57.09 | 5.79 | 0.01 | 0.65 | |||
| 89 | 600511 | 国药股份 | 恒生前海兴泰混合A | 56.55 | 1.93 | 0.01 | 0.64 |
| 恒生前海兴泰混合C | 56.55 | 1.93 | 0.01 | 0.64 | |||
| 90 | 600803 | 新奥股份 | 恒生前海兴泰混合A | 56.56 | 2.55 | 0.01 | 0.64 |
| 恒生前海兴泰混合C | 56.56 | 2.55 | 0.01 | 0.64 | |||
| 91 | 603899 | 晨光股份 | 恒生前海兴泰混合A | 56.35 | 2.23 | -- | 0.64 |
| 恒生前海兴泰混合C | 56.35 | 2.23 | -- | 0.64 | |||
| 92 | 300502 | 新易盛 | 恒生前海高端制造混合A | 88.57 | 0.20 | 0.00 | 7.12 |
| 恒生前海高端制造混合C | 88.57 | 0.20 | 0.00 | 7.12 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 168.28 | 0.38 | 0.00 | 6.60 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 57.57 | 0.13 | 0.00 | 5.52 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 57.57 | 0.13 | 0.00 | 5.52 | |||
| 93 | 300308 | 中际旭创 | 恒生前海高端制造混合A | 85.41 | 0.15 | 0.00 | 6.87 |
| 恒生前海高端制造混合C | 85.41 | 0.15 | 0.00 | 6.87 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 216.38 | 0.38 | 0.00 | 8.49 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 68.33 | 0.12 | 0.00 | 6.55 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 68.33 | 0.12 | 0.00 | 6.55 | |||
| 94 | 002008 | 大族激光 | 恒生前海高端制造混合A | 49.02 | 0.80 | 0.00 | 3.94 |
| 恒生前海高端制造混合C | 49.02 | 0.80 | 0.00 | 3.94 | |||
| 95 | 09926 | 康方生物 | 恒生前海高端制造混合A | 45.98 | 0.40 | -- | 3.70 |
| 恒生前海高端制造混合C | 45.98 | 0.40 | -- | 3.70 | |||
| 96 | 603256 | 宏和科技 | 恒生前海高端制造混合A | 35.02 | 0.50 | -- | 2.82 |
| 恒生前海高端制造混合C | 35.02 | 0.50 | -- | 2.82 | |||
| 97 | 001389 | 广合科技 | 恒生前海高端制造混合A | 34.90 | 0.30 | 0.01 | 2.81 |
| 恒生前海高端制造混合C | 34.90 | 0.30 | 0.01 | 2.81 | |||
| 恒生前海消费升级混合 | 75.61 | 0.65 | 0.02 | 2.97 | |||
| 98 | 002980 | 华盛昌 | 恒生前海高端制造混合A | 33.68 | 0.80 | 0.01 | 2.71 |
| 恒生前海高端制造混合C | 33.68 | 0.80 | 0.01 | 2.71 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 11.37 | 0.27 | 0.00 | 1.09 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 11.37 | 0.27 | 0.00 | 1.09 | |||
| 99 | 688205 | 德科立 | 恒生前海高端制造混合A | 33.12 | 0.18 | 0.01 | 2.66 |
| 恒生前海高端制造混合C | 33.12 | 0.18 | 0.01 | 2.66 | |||
| 100 | 688312 | 燕麦科技 | 恒生前海高端制造混合A | 32.98 | 0.70 | -- | 2.65 |
| 恒生前海高端制造混合C | 32.98 | 0.70 | -- | 2.65 | |||
| 101 | 300570 | 太辰光 | 恒生前海高端制造混合A | 32.30 | 0.30 | 0.00 | 2.60 |
| 恒生前海高端制造混合C | 32.30 | 0.30 | 0.00 | 2.60 | |||
| 102 | 09988 | 阿里巴巴-W | 恒生前海消费升级混合 | 157.61 | 1.50 | -- | 6.18 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 397.16 | 3.78 | -- | 8.26 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 15.76 | 0.15 | -- | 1.51 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 15.76 | 0.15 | -- | 1.51 | |||
| 103 | 002384 | 东山精密 | 恒生前海消费升级混合 | 123.96 | 1.20 | 0.00 | 4.86 |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 24.79 | 0.24 | 0.00 | 2.38 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 24.79 | 0.24 | 0.00 | 2.38 | |||
| 104 | 688521 | 芯原股份 | 恒生前海消费升级混合 | 109.24 | 0.54 | 0.00 | 4.29 |
| 105 | 002463 | 沪电股份 | 恒生前海消费升级混合 | 98.76 | 1.30 | 0.00 | 3.87 |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 11.40 | 0.15 | 0.00 | 1.09 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 11.40 | 0.15 | 0.00 | 1.09 | |||
| 106 | 002916 | 深南电路 | 恒生前海消费升级混合 | 76.83 | 0.35 | 0.00 | 3.01 |
| 107 | 00700 | 腾讯控股 | 恒生前海港股通精选混合 | 440.17 | 1.03 | -- | 9.15 |
| 恒生前海恒锦裕利混合A | 17.09 | 0.04 | -- | 1.64 | |||
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 17.09 | 0.04 | -- | 1.64 | |||
| 108 | 01211 | 比亚迪股份 | 恒生前海港股通精选混合 | 241.96 | 2.59 | -- | 5.03 |
| 109 | 00981 | 中芯国际 | 恒生前海港股通精选混合 | 226.09 | 5.05 | -- | 4.70 |
| 110 | 03690 | 美团-W | 恒生前海港股通精选混合 | 206.54 | 2.82 | -- | 4.29 |
| 111 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 恒生前海港股通精选混合 | 155.84 | 1.03 | -- | 3.24 |
| 112 | 06166 | 剑桥科技 | 恒生前海港股通精选混合 | 151.75 | 2.56 | -- | 3.15 |
| 113 | 03986 | 兆易创新 | 恒生前海港股通精选混合 | 148.40 | 0.49 | -- | 3.08 |
| 114 | 01347 | 华虹半导体 | 恒生前海港股通精选混合 | 143.98 | 2.10 | -- | 2.99 |
| 115 | 03393 | 威胜控股 | 恒生前海港股通精选混合 | 143.72 | 5.80 | -- | 2.99 |
| 116 | 601231 | 环旭电子 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 16.50 | 0.50 | -- | 1.58 |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 16.50 | 0.50 | -- | 1.58 | |||
| 117 | 601058 | 赛轮轮胎 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 7.72 | 0.60 | -- | 0.74 |
| 恒生前海恒锦裕利混合C | 7.72 | 0.60 | -- | 0.74 | |||
| 118 | 603588 | 高能环境 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 741.97 | 49.63 | 0.08 | 2.78 |
| 119 | 601872 | 招商轮船 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 725.40 | 44.34 | 0.01 | 2.71 |
| 120 | 688025 | 杰普特 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 665.76 | 3.12 | -- | 2.49 |
| 121 | 688127 | 蓝特光学 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 623.32 | 10.97 | -- | 2.33 |
| 122 | 600989 | 宝丰能源 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 616.07 | 21.20 | -- | 2.31 |
| 123 | 002487 | 大金重工 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 571.54 | 8.20 | 0.01 | 2.14 |
| 124 | 300953 | 震裕科技 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 567.19 | 3.25 | 0.03 | 2.12 |
| 125 | 000791 | 甘肃能源 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 560.79 | 73.21 | 0.04 | 2.10 |