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恒生前海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:41只107/201
  • 份额数量:123.16亿份125/201
  • 份额相对上期变化:-17.24%
  • 基金经理:6人131/201
  • 资产净值:129.4亿元124/201
  • 资产相对上期变化:-13.18%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 603605 珀莱雅 恒生前海兴享混合A 24.00 0.25 -- 5.68
恒生前海兴享混合C 24.00 0.25 -- 5.68
恒生前海恒源天利债A 95.98 1.00 -- 0.85
恒生前海恒源天利债C 95.98 1.00 -- 0.85
恒生前海消费升级混合 105.58 1.10 -- 3.29
2 601168 西部矿业 恒生前海兴享混合A 20.25 1.05 0.00 4.80
恒生前海兴享混合C 20.25 1.05 0.00 4.80
恒生前海消费升级混合 111.88 5.80 0.00 3.48
3 603993 洛阳钼业 恒生前海兴享混合A 20.13 2.42 0.01 4.77
恒生前海兴享混合C 20.13 2.42 0.01 4.77
4 600887 伊利股份 恒生前海兴享混合A 19.81 0.71 0.00 4.69
恒生前海兴享混合C 19.81 0.71 0.00 4.69
5 600050 中国联通 恒生前海兴享混合A 18.07 3.87 0.00 4.28
恒生前海兴享混合C 18.07 3.87 0.00 4.28
6 002555 三七互娱 恒生前海兴享混合A 17.41 1.00 0.00 4.12
恒生前海兴享混合C 17.41 1.00 0.00 4.12
7 601225 陕西煤业 恒生前海兴享混合A 17.31 0.69 0.00 4.10
恒生前海兴享混合C 17.31 0.69 0.00 4.10
8 000951 中国重汽 恒生前海兴享混合A 16.85 1.06 0.00 3.99
恒生前海兴享混合C 16.85 1.06 0.00 3.99
9 002027 分众传媒 恒生前海兴享混合A 16.56 2.54 0.00 3.92
恒生前海兴享混合C 16.56 2.54 0.00 3.92
恒生前海消费升级混合 112.21 17.21 0.00 3.49
10 601939 建设银行 恒生前海兴享混合A 16.56 2.41 0.00 3.92
恒生前海兴享混合C 16.56 2.41 0.00 3.92
11 688391 钜泉科技 恒生前海高端制造混合A 73.25 1.58 -- 9.09
恒生前海高端制造混合C 73.25 1.58 -- 9.09
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 271.72 5.85 -- 8.96
12 300580 贝斯特 恒生前海高端制造混合A 71.82 2.69 0.01 8.91
恒生前海高端制造混合C 71.82 2.69 0.01 8.91
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 257.12 9.63 0.03 8.47
13 688433 华曙高科 恒生前海高端制造混合A 55.72 2.19 -- 6.91
恒生前海高端制造混合C 55.72 2.19 -- 6.91
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 208.22 8.17 -- 6.86
14 601689 拓普集团 恒生前海高端制造混合A 54.98 0.87 -- 6.82
恒生前海高端制造混合C 54.98 0.87 -- 6.82
恒生前海消费升级混合 135.23 2.14 -- 4.21
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 128.28 2.03 -- 4.23
15 300748 金力永磁 恒生前海高端制造混合A 50.29 3.27 0.00 6.24
恒生前海高端制造混合C 50.29 3.27 0.00 6.24
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 158.41 10.30 0.01 5.22
16 603507 振江股份 恒生前海高端制造混合A 44.56 1.71 -- 5.53
恒生前海高端制造混合C 44.56 1.71 -- 5.53
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 172.26 6.61 -- 5.68
17 002384 东山精密 恒生前海高端制造混合A 41.00 2.81 0.00 5.09
恒生前海高端制造混合C 41.00 2.81 0.00 5.09
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 204.41 14.01 0.01 6.74
18 603360 百傲化学 恒生前海高端制造混合A 38.03 2.65 -- 4.72
恒生前海高端制造混合C 38.03 2.65 -- 4.72
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 142.24 9.91 -- 4.69
19 001270 铖昌科技 恒生前海高端制造混合A 36.63 0.65 -- 4.54
恒生前海高端制造混合C 36.63 0.65 -- 4.54
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 122.86 2.18 -- 4.05
20 01787 山东黄金 恒生前海高端制造混合A 32.76 2.27 -- 4.06
恒生前海高端制造混合C 32.76 2.27 -- 4.06
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 122.40 8.50 -- 4.03
21 688167 炬光科技 恒生前海恒源天利债A 226.27 2.80 -- 2.01
恒生前海恒源天利债C 226.27 2.80 -- 2.01
22 300760 迈瑞医疗 恒生前海恒源天利债A 140.73 0.50 0.00 1.25
恒生前海恒源天利债C 140.73 0.50 0.00 1.25
23 002463 沪电股份 恒生前海恒源天利债A 120.72 4.00 0.00 1.07
恒生前海恒源天利债C 120.72 4.00 0.00 1.07
24 002465 海格通信 恒生前海恒源天利债A 111.50 10.00 0.00 0.99
恒生前海恒源天利债C 111.50 10.00 0.00 0.99
25 300687 赛意信息 恒生前海恒源天利债A 110.40 6.00 0.02 0.98
恒生前海恒源天利债C 110.40 6.00 0.02 0.98
26 002371 北方华创 恒生前海恒源天利债A 91.68 0.30 0.00 0.82
恒生前海恒源天利债C 91.68 0.30 0.00 0.82
27 600309 万华化学 恒生前海恒源天利债A 82.80 1.00 0.00 0.74
恒生前海恒源天利债C 82.80 1.00 0.00 0.74
28 688210 统联精密 恒生前海恒源天利债A 80.32 4.00 -- 0.71
恒生前海恒源天利债C 80.32 4.00 -- 0.71
29 600030 中信证券 恒生前海恒源天利债A 76.80 4.00 0.00 0.68
恒生前海恒源天利债C 76.80 4.00 0.00 0.68
30 01088 中国神华 恒生前海消费升级混合 111.51 4.00 -- 3.47
恒生前海港股通精选混合 381.96 13.70 -- 5.64
31 001215 千味央厨 恒生前海消费升级混合 111.37 2.39 0.05 3.47
32 603596 伯特利 恒生前海消费升级混合 111.60 2.00 0.01 3.47
33 00700 腾讯控股 恒生前海消费升级混合 99.15 0.36 -- 3.09
恒生前海港股通精选混合 313.97 1.14 -- 4.63
34 00883 中国海洋石油 恒生前海消费升级混合 98.56 6.00 -- 3.07
恒生前海港股通精选混合 458.40 27.90 -- 6.76
35 00941 中国移动 恒生前海消费升级混合 97.04 1.60 -- 3.02
恒生前海港股通精选混合 609.53 10.05 -- 8.99
36 03690 美团-W 恒生前海港股通精选混合 311.51 3.55 -- 4.60
37 02313 申洲国际 恒生前海港股通精选混合 301.64 4.49 -- 4.45
38 00728 中国电信 恒生前海港股通精选混合 191.52 50.40 -- 2.83
39 00285 比亚迪电子 恒生前海港股通精选混合 188.28 7.20 -- 2.78
40 02273 固生堂 恒生前海港股通精选混合 187.37 4.74 -- 2.76
41 01810 小米集团-W 恒生前海港股通精选混合 186.31 13.76 -- 2.75