恒生前海基金(T000376615)资产配置_恒生前海基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只107/202
份额数量：123.16亿份126/202
份额相对上期变化：-17.24%
基金经理：6人130/202
资产净值：129.4亿元125/202
资产相对上期变化：-13.18%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18708.92	0.61	-31.84
债券	2848888.03	92.53	26.02
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52217.77	1.70	-19.77
其他资产	84964.94	2.76	507.41
资产总值	3078775.42	100.00	25.71