恒生前海基金(T000376615)资产配置_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只108/202
份额数量：151.27亿份123/202
份额相对上期变化：22.82%
基金经理：5人137/202
资产净值：161.63亿元121/202
资产相对上期变化：24.91%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	40567.88	1.06	116.84
债券	3627715.65	94.80	27.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	45219.78	1.18	41.86
其他资产	28533.39	0.75	-66.42
资产总值	3826546.11	100.00	24.29