- 旗下基金：69只93/166
- 份额数量：220.96亿份108/166
- 份额相对上期变化：-3.49%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：236.06亿元108/166
- 资产相对上期变化：-1.43%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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357463.70 |
5.65 |
-4.67 |
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债券
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5629234.26 |
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-8.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62309.13 |
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-20.57 |
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其他资产
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资产总值
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6329958.96 |
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-6.84 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.67 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2023-12-31
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|
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-32.87 |
|
资产总值
|
6329958.96 |
100.00 |
-6.84 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
357463.70 |
5.65 |
-4.67 |
|
债券
|
5629234.26 |
88.93 |
-8.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62309.13 |
0.98 |
-20.57 |
|
其他资产
|
30981.21 |
0.49 |
-32.87 |
|
资产总值
|
6329958.96 |
100.00 |
-6.84 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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357463.70 |
5.65 |
-4.67 |
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债券
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5629234.26 |
88.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62309.13 |
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其他资产
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资产总值
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6329958.96 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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5629234.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62309.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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357463.70 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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357463.70 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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