- 旗下基金：45只107/203
- 份额数量：132.5亿份125/203
- 份额相对上期变化：-13.55%
- 基金经理：6人132/203
- 资产净值：146.99亿元124/203
- 资产相对上期变化：-9.06%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44487.36 |
1.26 |
9.66 |
|
债券
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3228844.85 |
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-11.00 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
54809.37 |
1.55 |
8.67 |
|
其他资产
|
86872.40 |
2.46 |
204.46 |
|
资产总值
|
3531044.28 |
100.00 |
-7.72 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.26 |
9.66 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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54809.37 |
1.55 |
8.67 |
|
其他资产
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86872.40 |
2.46 |
204.46 |
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资产总值
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3531044.28 |
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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3531044.28 |
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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9.66 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2.46 |
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资产总值
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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86872.40 |
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资产总值
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3531044.28 |
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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3531044.28 |
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-7.72 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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3531044.28 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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86872.40 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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86872.40 |
2.46 |
204.46 |
|
资产总值
|
3531044.28 |
100.00 |
-7.72 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44487.36 |
1.26 |
9.66 |
|
债券
|
3228844.85 |
91.44 |
-11.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
54809.37 |
1.55 |
8.67 |
|
其他资产
|
86872.40 |
2.46 |
204.46 |
|
资产总值
|
3531044.28 |
100.00 |
-7.72 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44487.36 |
1.26 |
9.66 |
|
债券
|
3228844.85 |
91.44 |
-11.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
54809.37 |
1.55 |
8.67 |
|
其他资产
|
86872.40 |
2.46 |
204.46 |
|
资产总值
|
3531044.28 |
100.00 |
-7.72 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
44487.36 |
1.26 |
9.66 |
|
债券
|
3228844.85 |
91.44 |
-11.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
54809.37 |
1.55 |
8.67 |
|
其他资产
|
86872.40 |
2.46 |
204.46 |
|
资产总值
|
3531044.28 |
100.00 |
-7.72 |
