恒生前海基金(T000376615)资产配置_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：67只92/169
份额数量：226.4亿份111/169
份额相对上期变化：23.30%
基金经理：8人116/169
资产净值：239.48亿元110/169
资产相对上期变化：32.45%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	309831.08	4.80	16.41
债券	5648136.55	87.48	43.91
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	150976.19	2.34	32.03
其他资产	103740.69	1.61	-19.91
资产总值	6456626.89	100.00	33.88