恒生前海基金(T000376615)资产配置_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只92/166
份额数量：228.96亿份108/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人115/166
资产净值：242.04亿元108/166
资产相对上期变化：33.87%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
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资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	136337.25	29.14	-56.00
债券	298685.59	63.83	-94.71
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3578.58	0.76	-114.91
其他资产	27505.85	5.88	-73.49
资产总值	467907.35	100.00	-92.75