恒生前海基金(T000376615)资产配置_恒生前海基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只93/166
份额数量：220.96亿份108/166
份额相对上期变化：-3.49%
基金经理：8人116/166
资产净值：236.06亿元108/166
资产相对上期变化：-1.43%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	374961.18	5.52	-15.75
债券	6124609.94	90.14	-3.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85074.11	1.25	-131.91
其他资产	46152.72	0.68	-73.66
资产总值	6794696.88	100.00	-3.68