恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只107/202
份额数量：123.16亿份126/202
份额相对上期变化：-17.24%
基金经理：6人130/202
资产净值：129.4亿元125/202
资产相对上期变化：-13.18%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	391982.66	150.61
2	24进出01	6	2000.00	201005.04	45.06
3	24农发01	6	1440.00	144141.56	32.31
4	20国债13	2	1260.00	127539.50	49.00
5	20国债05	2	1066.20	107585.28	41.34
6	23农发31	6	1040.00	105213.34	20.06
7	15国开18	2	900.00	92359.32	35.49
8	24国开02	4	900.00	90950.60	21.69
9	23农发21	4	820.00	83078.90	21.87
10	农发2001	2	600.00	61029.10	23.45
11	21国开03	2	420.00	43088.72	82.33
12	23国开18	2	420.00	42637.84	29.47
13	23国开07	4	400.00	40783.92	20.70
14	23农发11	2	220.00	22303.32	21.19
15	23国债24	4	204.00	20672.48	26.70
16	23进出02	2	200.00	20497.50	14.17
17	22附息国债13	2	200.00	20358.74	24.48
18	22农发03	2	200.00	20164.90	24.25
19	24交通银行CD065	2	200.00	19611.14	37.47
20	21渝城投01	2	140.00	14329.06	17.23
21	22浙金K1	2	130.00	13224.94	15.90
22	23进出06	2	120.00	12140.08	18.35
23	24青岛城投MTN001	2	120.00	12095.26	11.95
24	24湖北港口MTN002	2	120.00	12031.88	18.18
25	23南京银行CD160	2	120.00	11837.28	14.23
26	24国债02	4	104.00	10454.54	44.22
27	23北排水MTN001	2	100.00	10249.48	10.13
28	23农发15	2	100.00	10246.14	19.58
29	23苏交通MTN004	2	100.00	10193.30	10.07
30	24南京地铁MTN003(绿色)	2	100.00	10005.28	9.89
31	20稠州银行二级	2	80.00	8484.02	16.21
32	23天成租赁GN002(碳中和债)	2	80.00	8287.84	8.19
33	23国债10	4	80.56	8212.72	17.27
34	22中兴国资MTN003	2	64.00	6622.50	16.28
35	23常城建MTN003	2	60.00	6318.38	15.53
36	21安信G2	2	60.00	6302.42	15.49
37	21长城08	2	60.00	6256.12	15.38
38	21国君G8	2	60.00	6248.24	15.36
39	21威宁投资MTN002	2	50.00	5212.48	17.66
40	22南宁高新MTN001	2	40.00	4257.88	14.42
41	21大丰海港MTN002	2	40.00	4232.82	12.04
42	22恒逸MTN002	2	40.00	4160.16	14.09
43	23附息国债26	2	40.00	4153.16	19.80
44	23中煤矿山SCP002(科创票据)	2	40.00	4076.74	11.60
45	23滨建投SCP035	2	40.00	4071.56	11.58
46	20川华西(疫情防控债)MTN001	2	40.00	4060.56	11.55
47	22进出32	2	40.00	4048.26	19.30
48	23国债16	2	39.00	3943.68	35.07
49	东煜1A3	2	34.00	3470.64	16.54
50	20柳投02	2	30.00	3280.82	11.11
51	22农垦MTN001	2	30.00	3118.94	10.57
52	21常熟农商三农债	2	24.00	2454.70	11.70
53	21临汾投资MTN001	2	20.00	2127.32	17.16
54	19杭州联合农商小微03	2	20.00	2080.52	9.92
55	21厦门国际银行小微债02	2	20.00	2066.12	9.85
56	22景控01	2	20.00	2052.24	16.56
57	23山西文旅SCP003	2	20.00	2035.98	16.42
58	22国投G1	2	20.00	2027.62	18.03
59	麒麟转债	2	4.82	610.70	5.43
60	焜皓2A3	2	5.00	505.16	2.41