恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只93/166
份额数量：220.96亿份108/166
份额相对上期变化：-3.49%
基金经理：8人116/166
资产净值：236.06亿元108/166
资产相对上期变化：-1.43%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出11	2	6880.00	763675.44	95.30
2	20农发10	2	4420.00	492255.72	61.43
3	20国开15	2	2940.00	326351.42	40.73
4	25国开18	5	2360.00	240257.92	29.30
5	26进出08	7	1620.00	162252.90	91.25
6	25农发25	2	1380.00	138016.28	17.22
7	26进出清发007	3	1260.00	126025.44	143.82
8	25农发23	4	920.00	92572.80	25.21
9	26农发11	6	720.00	72589.41	19.11
10	26农发03	2	700.00	70767.88	30.25
11	23国开03	3	660.00	68440.08	121.15
12	26国开02	2	600.00	60604.28	25.91
13	25农发03	8	600.00	60543.35	20.63
14	26国开05	9	570.00	58424.65	17.76
15	25工行二级资本债02BC	3	450.00	45867.75	16.61
16	25农发13	2	380.00	38397.56	16.41
17	25中行二级资本债01BC	3	360.00	36572.91	13.25
18	26国开清发02	5	360.00	36278.32	14.36
19	23闽投MTN001	3	300.00	33922.59	12.29
20	23宁波通商债01	3	300.00	33835.89	12.26
21	26内蒙古债14	3	330.00	33830.64	52.25
22	25进出03	3	330.00	33468.18	32.26
23	26进出03	3	330.00	33330.48	32.13
24	26国开08	2	200.00	20086.36	33.16
25	26国开10	4	200.00	20073.50	9.24
26	26国开03	4	180.00	18305.02	12.66
27	25国开清发02	3	180.00	18185.82	32.19
28	26国开06	7	180.00	18054.90	28.73
29	25进出61	3	180.00	18033.63	20.58
30	26农发01	2	140.00	14161.20	10.62
31	19国开10	3	120.00	12844.80	14.66
32	24华福G2	3	120.00	12581.19	19.43
33	24中化T2	3	120.00	12442.71	19.22
34	24川桥01	3	120.00	12419.13	19.18
35	25一创06	3	120.00	12285.30	18.97
36	26国债14	4	114.00	11413.52	10.05
37	24国开03	2	100.00	10346.26	17.08
38	24农发15	2	100.00	10141.42	16.74
39	22国开08	3	90.00	9158.28	16.21
40	25农发清发32	3	90.00	9154.05	16.20
41	26国债04	2	80.00	8049.48	9.59
42	26国债01	7	78.80	7948.23	66.40
43	25国开08	3	60.00	6042.84	32.35
44	25国开03	3	60.00	6021.75	32.24
45	26进出06	2	60.00	6015.76	64.15
46	24国开08	2	40.00	4061.58	51.13
47	26国开01	4	40.00	4038.44	23.31
48	26国债09	9	33.20	3333.67	21.42
49	熠安31A2	2	30.00	3010.48	3.58
50	23四川债59	3	25.80	2947.02	3.36
51	13青国投MTN001	2	20.00	2164.62	7.31
52	景熠162A	2	50.00	2146.02	2.56
53	24曲江金融MTN001	2	20.00	2114.06	14.55
54	21吉林银行二级	2	20.00	2082.60	7.03
55	25江苏长江商行二级资本债01	2	20.00	2075.80	14.28
56	25东科01	2	20.00	2074.32	14.27
57	25曲文投MTN003	2	20.00	2046.22	14.08
58	泰山06B	2	20.00	2021.66	13.91
59	24进出13	2	20.00	2008.24	25.28
60	25潍信1A	2	20.00	2003.90	2.39
61	25国债06	2	13.96	1410.34	15.04
62	26国债15	2	12.00	1203.12	12.83
63	燃23转债	6	3.80	760.46	0.78
64	26特国06	2	6.00	607.42	7.65
65	麒麟转债	4	2.80	594.28	0.66
66	常银转债	6	0.00	515.06	0.50
67	渝水转债	6	1.74	444.46	0.46
68	浙建转债	4	0.00	414.08	0.45
69	神马转债	4	0.00	413.32	0.45
70	山路转债	4	0.00	370.96	0.40
71	益丰转债	2	2.80	349.16	6.47
72	爱玛转债	6	0.00	327.98	0.34
73	博22转债	4	0.00	323.20	0.33
74	绿动转债	4	0.00	306.94	0.33
75	25国债19	5	2.90	293.88	103.90
76	和邦转债	4	0.00	273.86	0.30
77	通裕转债	4	0.00	261.84	0.28
78	韵达转债	4	0.00	255.24	0.28
79	太能转债	4	0.00	253.66	0.28
80	福能转债	4	0.00	248.72	0.27
81	科顺转债	4	0.00	231.76	0.25
82	南药转债	4	0.00	230.98	0.25
83	伯25转债	4	0.00	230.80	0.25
84	保隆转债	6	0.00	225.62	0.23
85	锂科转债	4	0.00	198.22	0.22
86	福22转债	4	0.00	190.76	0.21
87	杭氧转债	4	0.00	156.18	0.17
88	宙邦转债	4	0.00	151.04	0.16
89	重银转债	4	0.00	149.38	0.16
90	安克转债	4	0.00	149.04	0.16
91	皓元转债	2	0.00	149.04	0.18
92	尚太转债	4	0.00	146.44	0.16
93	天准转债	4	0.00	139.76	0.15
94	长高转债	4	0.00	138.82	0.15
95	盛虹转债	4	0.00	134.88	0.14
96	爱迪转债	6	0.00	122.40	0.13
97	牧原转债	2	0.00	117.96	0.81
98	金25转债	2	0.00	109.32	0.13
99	希望转2	2	0.00	108.32	0.75
100	美锦转债	2	0.00	108.00	0.74
101	联瑞转债	4	0.00	84.54	0.09
102	瑞可转债	4	0.00	79.64	0.09
103	伟22转债	2	0.00	72.22	0.09
104	珀莱转债	2	0.00	71.20	0.08
105	顺博转债	4	0.00	58.06	0.06
106	隆22转债	4	0.00	50.16	0.05
107	天23转债	4	0.00	44.50	0.05
108	锦浪转02	2	0.00	29.08	0.03
109	奥维转债	2	0.00	24.94	0.03
110	柳工转2	4	0.00	24.20	0.03
111	精测转2	2	0.00	15.60	0.02
112	鼎捷转债	2	0.00	14.96	0.02
113	广核转债	2	0.00	10.92	0.14
114	鼎龙转债	2	0.00	6.46	0.01
115	路维转债	2	0.00	5.10	0.01