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恒生前海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:41只107/201
  • 份额数量:123.16亿份125/201
  • 份额相对上期变化:-17.24%
  • 基金经理:6人131/201
  • 资产净值:129.4亿元124/201
  • 资产相对上期变化:-13.18%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20进出15 2 3860.00 391982.66 150.61
2 24进出01 6 2000.00 201005.04 45.06
3 24农发01 6 1440.00 144141.56 32.31
4 20国债13 2 1260.00 127539.50 49.00
5 20国债05 2 1066.20 107585.28 41.34
6 23农发31 6 1040.00 105213.34 20.06
7 15国开18 2 900.00 92359.32 35.49
8 24国开02 4 900.00 90950.60 21.69
9 23农发21 4 820.00 83078.90 21.87
10 农发2001 2 600.00 61029.10 23.45
11 21国开03 2 420.00 43088.72 82.33
12 23国开18 2 420.00 42637.84 29.47
13 23国开07 4 400.00 40783.92 20.70
14 23农发11 2 220.00 22303.32 21.19
15 23国债24 4 204.00 20672.48 26.70
16 23进出02 2 200.00 20497.50 14.17
17 22附息国债13 2 200.00 20358.74 24.48
18 22农发03 2 200.00 20164.90 24.25
19 24交通银行CD065 2 200.00 19611.14 37.47
20 21渝城投01 2 140.00 14329.06 17.23
21 22浙金K1 2 130.00 13224.94 15.90
22 23进出06 2 120.00 12140.08 18.35
23 24青岛城投MTN001 2 120.00 12095.26 11.95
24 24湖北港口MTN002 2 120.00 12031.88 18.18
25 23南京银行CD160 2 120.00 11837.28 14.23
26 24国债02 4 104.00 10454.54 44.22
27 23北排水MTN001 2 100.00 10249.48 10.13
28 23农发15 2 100.00 10246.14 19.58
29 23苏交通MTN004 2 100.00 10193.30 10.07
30 24南京地铁MTN003(绿色) 2 100.00 10005.28 9.89
31 20稠州银行二级 2 80.00 8484.02 16.21
32 23天成租赁GN002(碳中和债) 2 80.00 8287.84 8.19
33 23国债10 4 80.56 8212.72 17.27
34 22中兴国资MTN003 2 64.00 6622.50 16.28
35 23常城建MTN003 2 60.00 6318.38 15.53
36 21安信G2 2 60.00 6302.42 15.49
37 21长城08 2 60.00 6256.12 15.38
38 21国君G8 2 60.00 6248.24 15.36
39 21威宁投资MTN002 2 50.00 5212.48 17.66
40 22南宁高新MTN001 2 40.00 4257.88 14.42
41 21大丰海港MTN002 2 40.00 4232.82 12.04
42 22恒逸MTN002 2 40.00 4160.16 14.09
43 23附息国债26 2 40.00 4153.16 19.80
44 23中煤矿山SCP002(科创票据) 2 40.00 4076.74 11.60
45 23滨建投SCP035 2 40.00 4071.56 11.58
46 20川华西(疫情防控债)MTN001 2 40.00 4060.56 11.55
47 22进出32 2 40.00 4048.26 19.30
48 23国债16 2 39.00 3943.68 35.07
49 东煜1A3 2 34.00 3470.64 16.54
50 20柳投02 2 30.00 3280.82 11.11
51 22农垦MTN001 2 30.00 3118.94 10.57
52 21常熟农商三农债 2 24.00 2454.70 11.70
53 21临汾投资MTN001 2 20.00 2127.32 17.16
54 19杭州联合农商小微03 2 20.00 2080.52 9.92
55 21厦门国际银行小微债02 2 20.00 2066.12 9.85
56 22景控01 2 20.00 2052.24 16.56
57 23山西文旅SCP003 2 20.00 2035.98 16.42
58 22国投G1 2 20.00 2027.62 18.03
59 麒麟转债 2 4.82 610.70 5.43
60 焜皓2A3 2 5.00 505.16 2.41