恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：45只107/203
份额数量：132.5亿份125/203
份额相对上期变化：-13.55%
基金经理：6人132/203
资产净值：146.99亿元124/203
资产相对上期变化：-9.06%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	398564.16	153.08
2	20国债13	2	1260.00	129491.28	49.74
3	24农发21	4	1220.00	122134.38	30.82
4	20国债05	2	1066.20	107067.60	41.12
5	24农发11	8	1000.00	100663.42	23.46
6	15国开18	2	900.00	90514.38	34.77
7	24国开03	6	780.00	80289.34	17.83
8	24进出06	2	680.00	68328.70	126.77
9	24农发03	4	600.00	61091.44	20.08
10	农发2001	2	600.00	60112.36	23.09
11	24国开05	4	520.00	54620.08	15.75
12	24农发05	4	500.00	51107.20	12.90
13	23进出13	4	480.00	49808.66	30.44
14	24进出03	2	460.00	46610.50	23.21
15	24进出10	4	400.00	41103.92	36.03
16	23附息国债19	2	320.00	33050.88	61.32
17	24国开02	2	300.00	30856.86	15.36
18	23农发13	2	300.00	30358.36	15.12
19	24国债09	8	289.00	29126.18	41.45
20	22国开08	2	260.00	26782.22	13.33
21	24国债02	6	254.60	25843.72	14.45
22	24农发20	2	200.00	20198.16	38.13
23	24民生银行CD230	2	200.00	19739.86	37.27
24	24国开10	4	160.00	16294.86	13.50
25	24吉利MTN001(科创票据)	2	140.00	14320.40	20.58
26	24国开清发02	2	120.00	12155.10	11.75
27	24国开01	2	120.00	12118.52	11.71
28	17国开15	2	100.00	10706.14	17.79
29	20国开04	2	100.00	10596.60	17.61
30	15铁道13	2	100.00	10556.92	19.59
31	22渤海银行01	2	100.00	10336.08	19.51
32	24云投MTN005	2	100.00	10325.98	10.27
33	24湘财01	2	100.00	10205.08	10.15
34	24临汾投资MTN004	2	100.00	10174.28	10.12
35	23广州高新MTN004	2	100.00	10159.76	14.60
36	24京汽集MTN002	2	100.00	10148.40	14.58
37	22农发06	2	100.00	10106.48	38.31
38	24交行债01	2	100.00	10094.24	19.06
39	24成都农商行三农债01	2	100.00	10036.32	18.62
40	20稠州银行二级	2	80.00	8224.28	15.53
41	24附息国债09	2	80.00	8064.22	36.48
42	22浙商G2	2	70.00	7337.80	17.91
43	22中兴国资MTN003	2	64.00	6494.72	15.85
44	23常城建MTN003	2	60.00	6259.94	15.28
45	22川能01	2	60.00	6258.04	15.27
46	21安信G2	2	60.00	6201.86	15.14
47	24农发01	2	60.00	6067.10	27.45
48	22国开05	2	40.00	4303.40	19.47
49	22恒逸MTN002	2	40.00	4270.16	16.19
50	20焦作投资小微债01	2	40.00	4220.28	6.81
51	20涪交02	2	40.00	4195.22	6.77
52	23荆门高新MTN003	2	40.00	4169.10	6.72
53	20淮南建发MTN001	2	40.00	4168.16	6.72
54	23国开08	2	40.00	4125.62	20.46
55	20柳投02	2	30.00	3151.78	11.95
56	21北部湾MTN006	2	24.00	2505.86	9.50
57	22国投G1	2	20.00	2050.48	12.56
58	21中证13	2	20.00	2045.52	12.53
59	20华泰G4	2	20.00	2032.86	12.45