恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只92/166
份额数量：228.96亿份108/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人115/166
资产净值：242.04亿元108/166
资产相对上期变化：33.87%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出11	2	6880.00	756977.60	94.48
2	20农发10	2	4420.00	487957.76	60.90
3	20国开15	2	2940.00	323517.48	40.38
4	25国开18	2	2300.00	232052.26	28.96
5	25农发25	2	1380.00	139138.06	17.37
6	25国开02	8	1220.00	123650.21	30.09
7	25农发03	7	1030.00	102983.32	17.64
8	25农发23	7	980.00	99200.89	19.63
9	25进出03	5	830.00	83370.55	18.49
10	19附息国债15	3	600.00	64712.01	62.85
11	25建行二级资本债01BC	3	600.00	60409.62	15.04
12	26国开02	2	600.00	60045.04	17.22
13	25进出55	3	600.00	59972.55	58.25
14	24浦发银行二级资本债01A	3	480.00	49206.90	12.25
15	25工行二级资本债02BC	3	450.00	45939.66	11.44
16	25农行二级资本债03A(BC)	3	450.00	45840.12	11.42
17	25中行二级资本债01BC	3	450.00	45756.60	11.39
18	26进出01	3	450.00	45040.56	43.75
19	26农发01	7	370.00	37155.15	15.50
20	24农发13	3	330.00	33548.70	32.83
21	25农发31	3	330.00	33297.84	32.58
22	26国开05	3	330.00	32972.52	32.26
23	25国开06	3	300.00	30460.74	127.75
24	25进出13	3	300.00	30216.78	29.35
25	25广东华兴银行二级资本债01	3	270.00	27373.26	26.59
26	24进出03	3	240.00	24607.05	58.15
27	25进出61	6	210.00	21018.06	31.77
28	25进出06	2	200.00	20193.94	33.55
29	25国开绿债03清发	2	200.00	20081.28	33.37
30	26国开01	2	200.00	20038.82	33.30
31	24国开03	5	190.00	19446.38	24.28
32	22国开08	3	180.00	18644.37	44.06
33	24国开08	3	150.00	15315.33	76.91
34	25中行TLAC非资本债02(BC)	3	150.00	15241.77	29.24
35	23环保02	3	120.00	12602.94	24.18
36	24中化T2	3	120.00	12582.51	24.14
37	24川桥01	3	120.00	12527.01	24.03
38	24华福G2	3	120.00	12447.60	23.88
39	24进出13	2	120.00	12139.80	9.14
40	25国开20	2	120.00	12035.48	9.07
41	25国债19	7	111.10	11193.91	10.96
42	24农发15	2	100.00	10199.16	16.95
43	24农发05	3	90.00	9364.62	47.03
44	25农发13	2	80.00	8132.72	9.78
45	26国债04	2	80.00	8013.32	9.64
46	25国开15	2	80.00	7927.00	9.53
47	25农发21	3	60.00	6072.30	25.47
48	25农发15	3	60.00	6070.02	30.48
49	26许昌投资CP001	3	60.00	6004.83	14.19
50	景熠162A	2	50.00	5022.70	6.04
51	渝水转债	6	0.00	2620.20	3.06
52	重银转债	6	0.80	2528.18	2.96
53	24曲江金融MTN001	4	22.00	2291.28	15.16
54	24宏河控股MTN002A	2	20.00	2207.36	15.85
55	23西安航空MTN001	2	20.00	2088.32	12.07
56	24津渤海MTN006	2	20.00	2086.54	14.98
57	25曲文投MTN003	2	20.00	2079.14	14.93
58	22舜邦小微债	2	20.00	2061.18	11.91
59	21吉林银行二级	2	20.00	2060.70	11.91
60	25广投金控CP001	2	20.00	2054.82	11.87
61	24冀中峰峰MTN004(两新)	2	20.00	2048.42	14.70
62	泰山06B	2	20.00	2020.38	14.50
63	25潍信1A	2	20.00	2019.04	2.43
64	25远东天津SCP001	2	20.00	2018.70	11.66
65	冠宇转债	6	0.80	1323.58	1.55
66	保隆转债	4	0.40	1290.56	1.53
67	安克转债	2	0.00	1034.80	1.24
68	25国债13	3	9.50	959.04	3.42
69	常银转债	4	0.00	846.40	1.01
70	25HQ1A1	2	20.00	789.90	4.56
71	爱玛转债	4	0.00	773.54	0.92
72	伯25转债	4	0.00	374.06	0.44
73	23深铁02	4	3.40	358.08	14.34
74	麒麟转债	4	0.20	286.48	0.34
75	博22转债	2	0.00	248.30	1.78
76	24怀化交投MTN001	2	2.00	204.08	17.30
77	25中拓MTN002	2	2.00	204.08	17.30
78	25江西文演SCP001	2	2.00	203.60	17.26
79	21青城09	2	1.60	162.74	12.35
80	22创投01	2	1.40	145.94	11.07
81	24深担01	2	1.40	142.44	10.81
82	卫宁转债	2	0.00	129.12	0.93
83	牧原转债	2	0.00	127.00	0.91
84	希望转2	4	0.00	125.40	0.82
85	盛虹转债	4	0.00	123.78	0.81
86	美锦转债	2	0.00	118.64	0.85
87	25国债06	2	0.60	60.26	1.20
88	道通转债	2	0.00	35.70	0.04
89	浙建转债	2	0.00	19.90	1.51
90	燃23转债	2	0.00	18.18	1.38
91	南药转债	2	0.00	15.88	1.21
92	温氏转债	2	0.00	15.00	1.14
93	广核转债	2	0.00	14.50	1.10
94	韵达转债	2	0.00	12.00	0.91
95	平煤转债	2	0.00	11.46	0.87
96	立昂转债	2	0.00	10.52	0.80
97	神马转债	2	0.00	10.22	0.78
98	绿动转债	2	0.00	10.02	0.76
99	恒逸转2	2	0.00	8.44	0.64
100	亿纬转债	2	0.00	8.04	0.61
101	太能转债	2	0.00	7.84	0.59
102	洋丰转债	2	0.00	7.66	0.58
103	天23转债	2	0.00	7.58	0.58
104	顺博转债	2	0.00	7.38	0.56
105	华特转债	2	0.00	5.60	0.42
106	隆22转债	2	0.00	5.20	0.39
107	金田转债	2	0.00	5.08	0.39
108	国微转债	2	0.00	5.00	0.38
109	科沃转债	2	0.00	4.30	0.33
110	宙邦转债	2	0.00	3.46	0.26
111	杭氧转债	2	0.00	2.84	0.22
112	起帆转债	2	0.00	2.72	0.21
113	国泰转债	2	0.00	2.68	0.20
114	爱迪转债	2	0.00	2.66	0.20
115	科顺转债	2	0.00	2.66	0.20
116	晶科转债	2	0.00	2.58	0.20
117	天奈转债	2	0.00	2.50	0.19