恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：43只107/203
份额数量：150.63亿份127/203
份额相对上期变化：11.97%
基金经理：6人130/203
资产净值：159.09亿元127/203
资产相对上期变化：8.25%

债券投资明细

截至：2024-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	388632.82	149.21
2	20国债13	2	1260.00	126667.56	48.63
3	20国债05	2	1066.20	107877.12	41.42
4	15国开18	2	900.00	91278.02	35.04
5	24进出14	4	740.00	74293.78	43.22
6	24国开02	6	640.00	66690.82	12.84
7	24农发03	4	620.00	64017.14	13.86
8	农发2001	2	600.00	60598.78	23.27
9	24进出03	4	560.00	57570.14	13.13
10	22国开08	2	520.00	54374.64	15.15
11	24国开15	4	500.00	52823.92	12.88
12	24国开03	8	480.00	50555.14	15.06
13	24农发05	2	400.00	41805.58	34.57
14	24国债09	12	376.20	38094.46	14.38
15	23附息国债19	2	320.00	34092.58	63.82
16	24农发21	2	260.00	26212.06	21.68
17	23闽投MTN001	2	200.00	22881.46	10.67
18	23宁波通商债01	2	200.00	22700.06	10.59
19	23越秀集团MTN001B	2	200.00	22621.46	10.55
20	20国开15	2	200.00	22456.00	42.04
21	22农行永续债02	2	200.00	20923.98	9.76
22	24进出13	2	200.00	20236.66	25.52
23	23国开08	2	180.00	18926.24	15.65
24	24进出08	2	180.00	18148.76	17.67
25	24国开清发02	4	160.00	16449.04	17.60
26	23进出13	2	160.00	16406.08	26.90
27	24国开10	2	140.00	14934.52	24.49
28	24国债15	2	126.80	12778.42	90.30
29	24国开01	2	120.00	12182.84	11.86
30	24国开04	2	120.00	12123.74	11.80
31	24进出10	2	100.00	10727.48	17.59
32	23国开03	2	100.00	10657.54	17.47
33	22农发02	2	100.00	10520.32	13.27
34	24云投MTN005	2	100.00	10474.54	12.94
35	24临汾投资MTN004	2	100.00	10383.58	12.83
36	24湘财01	2	100.00	10329.60	12.76
37	23唐山金融MTN001	2	96.00	10305.10	12.73
38	15铁道13	2	100.00	10261.92	19.21
39	24成都农商行三农债01	2	100.00	10196.68	19.09
40	24温州现代SCP003	2	100.00	10154.48	17.69
41	24农发31	2	100.00	10063.34	19.74
42	24进出绿债04	2	100.00	10047.24	18.81
43	24国债02	4	88.60	9029.34	15.20
44	22浙商G2	2	70.00	7446.74	18.17
45	22中兴国资MTN003	2	64.00	6551.66	15.99
46	23常城建MTN003	2	60.00	6399.36	15.61
47	22川能01	2	60.00	6344.18	15.48
48	21安信G2	2	60.00	6270.62	15.30
49	22农发06	2	60.00	6105.90	29.13
50	22农发12	2	60.00	6089.44	11.94
51	诚惠1B	2	52.00	5229.54	10.26
52	20涪交02	2	40.00	4209.26	7.33
53	20淮南建发MTN001	2	40.00	4198.14	7.31
54	21淄博城资MTN002	2	40.00	4153.58	7.24
55	24农发11	2	40.00	4051.38	28.63
56	20柳投02	2	30.00	3162.94	15.09
57	22柳钢集团MTN001	2	24.00	2474.90	11.81
58	23绿港MTN002	2	20.00	2240.46	10.69
59	21网商银行永续债01	2	20.00	2102.58	15.86
60	22曲文投MTN002	2	20.00	2018.32	15.22
61	24苏州资产SCP004	2	20.00	2017.12	15.21
62	24青岛海创MTN001A	2	20.00	2005.52	15.13
63	精装转债	2	0.00	414.58	0.51
64	升24转债	2	0.00	375.12	0.46
65	诚丰1期优先A1	2	10.00	229.64	1.73
66	福立转债	2	0.00	205.46	0.25
67	天赐转债	2	0.00	191.46	0.24
68	帝尔转债	2	0.00	191.02	0.24
69	易瑞转债	2	0.00	187.28	0.23
70	广联转债	2	0.00	162.02	0.20
71	奥维转债	2	0.00	121.72	0.15
72	锋龙转债	2	0.00	113.04	0.14
73	晶能转债	2	0.00	97.36	0.12
74	天奈转债	2	0.00	87.14	0.11
75	富瀚转债	2	0.00	86.68	0.11
76	宏川转债	2	0.00	86.64	0.11
77	精工转债	2	0.00	81.38	0.10
78	鸿路转债	2	0.00	74.60	0.09
79	艾迪转债	2	0.00	70.16	0.09
80	仙乐转债	2	0.00	24.66	0.03
81	科沃转债	2	0.00	21.80	0.03