恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只93/166
份额数量：220.96亿份108/166
份额相对上期变化：-3.49%
基金经理：8人116/166
资产净值：236.06亿元108/166
资产相对上期变化：-1.43%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出11	2	6880.00	760315.20	94.90
2	20农发10	2	4420.00	490099.60	61.17
3	20国开15	2	2940.00	324929.64	40.56
4	25国开18	2	2300.00	233065.64	29.09
5	26进出清发007	3	1800.00	179944.98	205.75
6	25农发25	2	1380.00	139739.92	17.44
7	25农发03	10	1120.00	112608.03	18.47
8	26农发11	8	940.00	94456.60	21.24
9	25农发23	4	920.00	93726.66	21.70
10	25进出03	5	830.00	83888.33	20.84
11	24农发13	3	690.00	70498.35	94.73
12	24进出13	5	670.00	68133.26	79.92
13	26农发03	2	640.00	64440.82	21.52
14	25建行二级资本债01BC	3	600.00	61059.33	18.45
15	26国开02	2	600.00	60389.42	20.17
16	22农发07	3	570.00	58949.49	79.21
17	26国开05	9	550.00	56020.50	16.94
18	26国开01	4	500.00	50315.28	70.64
19	25农行二级资本债03A(BC)	3	450.00	46418.28	14.03
20	25工行二级资本债02BC	3	450.00	45548.58	13.76
21	24浦发银行二级资本债01A	3	390.00	40328.82	12.19
22	25进出61	9	390.00	39061.14	17.95
23	26进出03	3	330.00	33195.78	32.19
24	26内蒙古债14	3	330.00	32907.30	59.05
25	26进出04	2	320.00	32022.84	53.03
26	25国开20	4	280.00	28622.12	14.84
27	26国开03	7	250.00	25307.15	22.01
28	26农发01	6	240.00	24197.60	14.80
29	26进出清发02	3	240.00	24118.77	27.58
30	10附息国债03	3	180.00	23348.28	26.70
31	24国开03	5	190.00	19589.55	24.35
32	24国开08	5	190.00	19564.95	63.36
33	24华福G2	3	120.00	12520.59	22.47
34	24中化T2	3	120.00	12380.49	22.22
35	24川桥01	3	120.00	12360.27	22.18
36	25广东华兴银行二级资本债01	3	120.00	11974.89	13.69
37	25国债19	6	103.00	10408.08	11.62
38	24农发15	2	100.00	10291.04	17.04
39	24农发05	3	90.00	9237.12	46.08
40	25国开08	3	90.00	9022.14	45.01
41	26国债04	2	80.00	8052.46	9.57
42	25国开15	2	80.00	7923.90	9.42
43	26国债01	4	43.00	4327.88	53.27
44	24湖北债23	4	40.00	4293.60	13.87
45	24天津债46	2	40.00	4277.70	40.49
46	26超长特别国债02	2	40.00	3995.70	27.92
47	景熠162A	2	50.00	3225.04	3.83
48	13青国投MTN001	2	20.00	2279.38	11.18
49	23湖北债79	2	20.00	2228.80	21.10
50	24宏河控股MTN002A	2	20.00	2142.70	14.97
51	25曲文投MTN003	2	20.00	2120.10	14.81
52	24津渤海MTN006	2	20.00	2112.86	14.76
53	24曲江金融MTN001	2	20.00	2100.92	14.68
54	23西安航空MTN001	2	20.00	2097.86	10.29
55	21吉林银行二级	2	20.00	2072.44	10.16
56	25潍信1A	2	20.00	2030.02	2.41
57	泰山06B	2	20.00	2024.66	14.15
58	渝水转债	6	3.40	1562.38	1.56
59	26国债09	7	9.50	951.58	9.87
60	伯25转债	6	2.00	670.80	0.67
61	精测转2	4	0.00	666.24	0.70
62	路维转债	4	0.00	656.18	0.69
63	麒麟转债	2	0.00	632.18	0.75
64	宙邦转债	4	0.00	558.44	0.59
65	鼎龙转债	4	0.00	457.84	0.48
66	保隆转债	4	0.00	378.40	0.42
67	燃23转债	4	2.70	351.24	2.18
68	恒逸转2	4	0.00	349.82	0.37
69	春23转债	4	0.00	348.84	0.37
70	国微转债	4	0.00	320.96	0.34
71	25HQ1A1	2	20.00	312.60	1.53
72	锦浪转02	4	0.00	273.02	0.29
73	金25转债	2	0.00	262.40	0.31
74	福22转债	4	0.00	260.18	0.27
75	博22转债	2	0.00	254.22	1.78
76	通裕转债	4	0.00	239.04	0.25
77	浙建转债	6	0.00	236.96	0.24
78	皓元转债	2	0.00	234.08	0.28
79	绿动转债	4	0.00	220.58	0.23
80	南药转债	4	0.00	206.18	0.22
81	平煤转债	4	0.00	192.22	0.20
82	兴业转债	4	0.00	181.84	0.19
83	瑞可转债	4	0.00	177.06	0.19
84	杭氧转债	4	0.00	176.64	0.19
85	和邦转债	4	0.00	167.38	0.18
86	华懋转债	2	0.00	155.22	0.18
87	锂科转债	4	0.00	150.40	0.16
88	韵达转债	4	0.00	148.56	0.16
89	重银转债	4	0.00	146.00	0.15
90	爱玛转债	2	0.00	144.80	0.17
91	盛虹转债	6	0.00	143.20	0.13
92	节能转债	4	0.00	141.26	0.15
93	福能转债	4	0.00	132.00	0.14
94	卫宁转债	2	0.00	126.20	0.88
95	澳弘转债	4	0.00	124.44	0.13
96	牧原转债	2	0.00	117.36	0.82
97	希望转2	2	0.00	108.60	0.76
98	神马转债	4	0.00	103.40	0.11
99	爱迪转债	4	0.00	93.80	0.10
100	美锦转债	2	0.00	91.78	0.64
101	金威转债	2	0.00	75.26	1.42
102	航宇转债	2	0.00	61.40	0.07
103	奥维转债	4	0.00	36.66	0.04
104	安克转债	2	0.00	29.38	0.03
105	太能转债	2	0.00	24.92	0.23
106	天23转债	2	0.00	16.98	0.16
107	隆22转债	2	0.00	14.30	0.13
108	柳工转2	2	0.00	5.50	0.05
109	冠宇转债	2	0.00	5.20	0.05
110	常银转债	2	0.00	3.04	0.00
111	广核转债	2	0.00	2.64	0.02