恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只108/202
份额数量：151.27亿份123/202
份额相对上期变化：22.82%
基金经理：5人137/202
资产净值：161.63亿元121/202
资产相对上期变化：24.91%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	395255.50	151.85
2	24附息国债09	2	2100.00	210717.92	35.11
3	24进出01	6	1660.00	167809.04	21.59
4	24进出04	8	1580.00	158424.66	19.95
5	24农发01	6	1440.00	144973.30	19.49
6	20国债13	2	1260.00	128509.98	49.37
7	24农发11	6	1180.00	118297.92	17.16
8	20国债05	2	1066.20	106260.16	40.82
9	15国开18	2	900.00	93116.04	35.77
10	农发2001	2	600.00	61510.04	23.63
11	24国债02	8	422.60	42713.48	18.28
12	23进出13	2	360.00	37126.66	61.68
13	23国开18	2	320.00	32762.56	42.94
14	24国开02	2	300.00	30674.40	40.20
15	24进出10	2	300.00	30439.44	50.57
16	24国开01	2	220.00	22123.58	21.10
17	23农发31	2	200.00	20350.66	19.41
18	24农发03	2	200.00	20234.94	19.30
19	23进出02	2	200.00	20178.52	26.45
20	24民生银行CD230	2	200.00	19636.18	37.17
21	24国债09	2	160.00	16054.70	23.89
22	24吉利MTN001(科创票据)	2	140.00	14264.58	13.88
23	24青岛城投MTN001	2	120.00	12300.32	11.96
24	24国开03	2	120.00	12249.24	11.68
25	17国开15	2	100.00	11052.44	18.36
26	19国开10	2	100.00	10774.00	20.39
27	20国开04	2	100.00	10530.38	17.49
28	23广州高新MTN004	2	100.00	10443.76	10.16
29	22农发06	2	100.00	10304.52	34.45
30	22渤海银行01	2	100.00	10294.76	19.48
31	22进出15	2	100.00	10264.82	17.05
32	24云投MTN005	2	100.00	10264.44	10.19
33	24湘财01	2	100.00	10205.56	10.13
34	24临汾投资MTN004	2	100.00	10186.98	10.11
35	24京汽集MTN002	2	100.00	10151.58	9.87
36	24交行债01	2	100.00	10060.88	19.04
37	20稠州银行二级	2	80.00	8175.66	15.47
38	24湖北港口MTN002	2	80.00	8172.16	7.95
39	22浙商G2	2	70.00	7331.76	17.73
40	22中兴国资MTN003	2	64.00	6690.36	16.18
41	21长城08	2	60.00	6340.48	15.33
42	21国君G8	2	60.00	6324.68	15.29
43	23国债24	2	62.00	6312.78	50.10
44	23常城建MTN003	2	60.00	6260.94	15.14
45	24国开05	2	60.00	6236.26	28.21
46	19国开08	2	60.00	6206.44	119.93
47	21荆门高新债	2	40.00	4238.74	7.97
48	22恒逸MTN002	2	40.00	4224.66	14.12
49	20焦作投资小微债01	2	40.00	4202.90	7.90
50	20涪交02	2	40.00	4191.18	7.88
51	23津城建MTN009	2	40.00	4179.40	7.86
52	23国开08	2	40.00	4087.82	18.49
53	24进出05	2	40.00	4072.54	18.42
54	23国债16	4	34.80	3534.34	11.81
55	20柳投02	2	30.00	3143.00	10.51
56	东煜1A3	2	34.00	2961.68	13.40
57	21北部湾MTN006	2	24.00	2493.32	8.34
58	22国投G1	2	20.00	2045.98	16.24
59	20华泰G4	2	20.00	2026.36	16.08
60	22申证07	2	20.00	2018.16	16.02
61	焜皓2A3	2	5.00	508.80	2.30