恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：67只91/169
份额数量：173.21亿份117/169
份额相对上期变化：3.76%
基金经理：7人120/169
资产净值：187亿元117/169
资产相对上期变化：13.54%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	2	3860.00	398448.86	153.06
2	25进出06	8	1630.00	163255.02	42.77
3	25国开06	6	1470.00	148158.21	30.63
4	20国债13	2	1260.00	129581.02	49.78
5	25农发21	5	1190.00	119478.06	39.72
6	25进出03	8	890.00	89835.50	18.96
7	25农发03	5	780.00	78113.57	33.56
8	24农发13	5	760.00	76421.94	18.40
9	25超长特别国债02	7	800.00	76157.36	28.01
10	25国开15	7	720.00	70347.35	35.89
11	24进出03	5	610.00	61907.18	16.60
12	25农发31	3	600.00	60035.67	27.40
13	25超长特别国债06	7	530.00	52012.18	19.13
14	25附息国债01	3	450.00	45347.91	20.69
15	23国开03	2	400.00	41706.84	13.26
16	22建设银行二级01	3	360.00	37292.94	14.10
17	25中信银行二级资本债01BC	3	360.00	35783.58	13.53
18	23闽投MTN001	3	300.00	33094.59	12.51
19	23宁波通商债01	3	300.00	32812.89	12.41
20	24国开清发02	2	300.00	30423.74	9.67
21	25广东华兴银行二级资本债01	3	300.00	29686.74	28.86
22	25进出清发007	3	270.00	26761.77	26.02
23	15国债23	2	260.00	26357.50	10.12
24	25国开05	3	270.00	26329.23	68.73
25	25国债08	14	228.30	22974.82	14.32
26	24进出13	3	210.00	21004.68	36.03
27	25进出清发02	2	200.00	19915.38	33.33
28	24国开03	5	190.00	19597.10	19.98
29	23北京农商	3	180.00	18170.01	17.67
30	25进出01	3	180.00	18150.09	18.00
31	25农发01	4	160.00	16122.24	11.67
32	25自贡国资MTN001	3	150.00	15259.50	14.84
33	25国开10	2	120.00	11915.70	19.94
34	25国开20	2	120.00	11839.58	8.97
35	24国开10	2	100.00	10364.28	17.35
36	24赣州银行小微债	3	90.00	9219.93	24.07
37	22农发12	3	90.00	9211.98	24.05
38	25渤海银行债01	3	90.00	9051.18	23.63
39	诚惠1B	3	78.00	7884.87	20.58
40	24曲江金融MTN001	6	40.00	4242.92	14.25
41	23海安城建MTN001	2	40.00	4120.14	9.53
42	23鄂联投MTN002	2	40.00	4107.68	9.50
43	23麓山投资MTN002	2	40.00	4075.78	9.43
44	25泉州发展CP001	2	40.00	4047.62	9.37
45	兴业转债	6	0.78	3017.96	3.12
46	21国开10	2	20.00	2182.88	16.16
47	23河钢集MTN001	4	20.00	2085.54	12.83
48	20青岛国信MTN006	4	20.00	2077.94	12.78
49	25东科01	2	20.00	2051.12	15.19
50	23国开02	2	20.00	2043.12	15.13
51	泰山06B	2	20.00	2016.26	14.93
52	锦盛1A	2	20.00	2003.42	1.52
53	25潍信1A	2	20.00	2000.30	4.63
54	25附息国债11	2	20.00	1991.10	19.87
55	上银转债	4	0.00	1903.32	2.29
56	25国债01	6	11.30	1138.74	13.05
57	奥锐转债	4	1.00	1039.08	1.25
58	重银转债	4	0.00	1004.16	1.21
59	麒麟转债	4	0.78	872.42	1.05
60	常银转债	4	0.60	722.48	0.87
61	宙邦转债	2	0.00	688.72	0.84
62	温氏转债	2	0.00	675.82	0.83
63	25国债06	2	4.00	404.48	155.59
64	亿纬转债	2	0.00	362.16	0.44
65	阿拉转债	2	0.00	281.94	0.35
66	保隆转债	2	0.00	279.00	0.34
67	燃23转债	4	0.00	271.84	0.33
68	密卫转债	2	0.00	248.44	0.30
69	通22转债	2	0.00	243.12	1.80
70	爱玛转债	4	0.00	202.54	0.24
71	国检转债	2	0.00	180.40	0.22
72	科利转债	2	0.00	153.70	0.19
73	韵达转债	2	0.00	119.26	0.88
74	盛虹转债	2	0.00	118.10	0.87
75	晶能转债	2	0.00	117.36	0.87
76	锂科转债	2	0.00	114.98	0.85
77	中特转债	2	0.00	112.90	0.84
78	升24转债	2	0.00	87.28	0.11
79	宏发转债	2	0.00	82.68	0.10