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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只73/203
  • 份额数量：1046.65亿份54/203
  • 份额相对上期变化：-3.28%
  • 基金经理：26人47/203
  • 资产净值：1086.6亿元56/203
  • 资产相对上期变化：-3.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 164.69 0.45 0.00 14.15
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 164.69 0.45 0.00 14.15
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 40.26 0.11 0.00 3.18
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 40.26 0.11 0.00 3.18
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1207.73 3.30 0.01 2.59
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1207.73 3.30 0.01 2.59
2 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 161.51 0.98 0.00 13.88
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 161.51 0.98 0.00 13.88
3 688981 中芯国际 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 116.69 1.95 -- 10.03
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 116.69 1.95 -- 10.03
4 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 96.26 0.93 -- 8.27
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 96.26 0.93 -- 8.27
5 603501 韦尔股份 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 88.98 0.83 0.00 7.64
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 88.98 0.83 0.00 7.64
6 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 55.38 0.34 -- 4.76
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 55.38 0.34 -- 4.76
7 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 48.61 0.34 0.00 4.18
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 48.61 0.34 0.00 4.18
8 300346 南大光电 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 44.19 1.25 0.00 3.80
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 44.19 1.25 0.00 3.80
9 688126 沪硅产业 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 38.13 2.01 -- 3.28
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 38.13 2.01 -- 3.28
10 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 36.39 0.96 0.00 3.13
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 36.39 0.96 0.00 3.13
11 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 135.99 3.06 0.00 10.58
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 135.99 3.06 0.00 10.58
12 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 106.27 0.40 -- 8.27
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 106.27 0.40 -- 8.27
13 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 71.52 0.37 0.00 5.57
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 71.52 0.37 0.00 5.57
14 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 56.72 2.48 0.01 4.41
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 56.72 2.48 0.01 4.41
15 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 52.33 5.94 0.00 4.07
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 52.33 5.94 0.00 4.07
16 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 49.70 1.33 0.00 3.87
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 49.70 1.33 0.00 3.87
17 600845 宝信软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 47.84 1.45 0.03 3.72
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 47.84 1.45 0.03 3.72
18 600536 中国软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 41.91 1.00 0.00 3.26
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 41.91 1.00 0.00 3.26
19 600588 用友网络 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 39.56 3.44 0.00 3.08
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 39.56 3.44 0.00 3.08
20 002405 四维图新 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 38.27 4.08 0.00 2.98
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 38.27 4.08 0.00 2.98
21 00941 中国移动 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 413.98 6.25 -- 1.23
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 413.98 6.25 -- 1.23
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 52.99 0.80 -- 4.18
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 52.99 0.80 -- 4.18
华泰紫金碳中和混合发起A 99.35 1.50 -- 4.25
华泰紫金碳中和混合发起C 99.35 1.50 -- 4.25
华泰紫金先进制造混合发起A 1400.90 21.15 -- 4.48
华泰紫金先进制造混合发起C 1400.90 21.15 -- 4.48
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1275.05 19.25 -- 5.20
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1275.05 19.25 -- 5.20
22 603816 顾家家居 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 376.57 12.12 -- 1.12
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 376.57 12.12 -- 1.12
华泰紫金价值甄选混合A 156.59 5.04 -- 3.66
华泰紫金价值甄选混合C 156.59 5.04 -- 3.66
华泰紫金泰盈混合A 1151.32 37.06 -- 3.12
华泰紫金泰盈混合C 1151.32 37.06 -- 3.12
23 600803 新奥股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 373.53 18.15 0.10 1.11
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 373.53 18.15 0.10 1.11
24 600989 宝丰能源 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 364.35 21.00 -- 1.09
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 364.35 21.00 -- 1.09
华泰紫金价值甄选混合A 151.47 8.73 -- 3.54
华泰紫金价值甄选混合C 151.47 8.73 -- 3.54
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 35.57 2.05 -- 0.89
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 35.57 2.05 -- 0.89
华泰紫金先进制造混合发起A 924.41 53.28 -- 2.95
华泰紫金先进制造混合发起C 924.41 53.28 -- 2.95
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 35.57 2.05 -- 0.44
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 35.57 2.05 -- 0.44
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 89.18 5.14 -- 3.66
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 89.18 5.14 -- 3.66
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 20.82 1.20 -- 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 20.82 1.20 -- 0.20
华泰紫金泰盈混合A 1397.54 80.55 -- 3.79
华泰紫金泰盈混合C 1397.54 80.55 -- 3.79
25 03993 洛阳钼业 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 348.85 50.70 -- 1.04
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 348.85 50.70 -- 1.04
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 50.37 5.79 0.03 2.30
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 50.37 5.79 0.03 2.30
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 37.41 4.30 0.02 0.46
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 37.41 4.30 0.02 0.46
26 00322 康师傅控股 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 337.94 33.40 -- 1.01
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 337.94 33.40 -- 1.01
华泰紫金价值甄选混合A 121.50 12.01 -- 2.84
华泰紫金价值甄选混合C 121.50 12.01 -- 2.84
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 28.33 2.80 -- 0.71
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 28.33 2.80 -- 0.71
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 70.83 7.00 -- 3.24
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 70.83 7.00 -- 3.24
华泰紫金泰盈混合A 1186.00 117.22 -- 3.22
华泰紫金泰盈混合C 1186.00 117.22 -- 3.22
27 000792 盐湖股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 318.49 17.16 0.00 0.95
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 318.49 17.16 0.00 0.95
华泰紫金价值甄选混合A 141.24 7.61 0.00 3.30
华泰紫金价值甄选混合C 141.24 7.61 0.00 3.30
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 219.94 11.85 0.00 9.04
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 219.94 11.85 0.00 9.04
华泰紫金泰盈混合A 1279.53 68.94 0.01 3.47
华泰紫金泰盈混合C 1279.53 68.94 0.01 3.47
28 601567 三星医疗 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 297.61 8.53 -- 0.89
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 297.61 8.53 -- 0.89
29 03908 中金公司 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 264.74 21.12 -- 0.79
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 264.74 21.12 -- 0.79
华泰紫金价值甄选混合A 140.39 11.20 -- 3.28
华泰紫金价值甄选混合C 140.39 11.20 -- 3.28
30 002884 凌霄泵业 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 256.05 12.46 0.05 0.76
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 256.05 12.46 0.05 0.76
华泰紫金价值甄选混合A 135.22 6.58 0.02 3.16
华泰紫金价值甄选混合C 135.22 6.58 0.02 3.16
华泰紫金碳中和混合发起A 108.09 5.26 0.02 4.62
华泰紫金碳中和混合发起C 108.09 5.26 0.02 4.62
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1059.97 51.58 0.19 4.32
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1059.97 51.58 0.19 4.32
华泰紫金泰盈混合A 1375.21 66.92 0.25 3.73
华泰紫金泰盈混合C 1375.21 66.92 0.25 3.73
31 601456 国联证券 华泰紫金丰和偏债混合发起D 6.29 0.50 -- 0.53
华泰紫金丰和偏债混合发起A 6.29 0.50 -- 0.53
华泰紫金丰和偏债混合发起C 6.29 0.50 -- 0.53
32 601233 桐昆股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 42.92 3.17 -- 3.39
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 42.92 3.17 -- 3.39
33 600585 海螺水泥 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 41.82 1.60 0.00 3.30
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 41.82 1.60 0.00 3.30
34 601633 长城汽车 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 38.80 1.28 -- 3.06
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 38.80 1.28 -- 3.06
35 600548 深高速 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 37.02 3.47 0.00 2.92
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 37.02 3.47 0.00 2.92
36 300661 圣邦股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 36.10 0.38 0.00 2.85
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 36.10 0.38 0.00 2.85
37 603885 吉祥航空 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 35.68 2.62 -- 2.82
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 35.68 2.62 -- 2.82
38 600019 宝钢股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 35.12 5.06 0.00 2.77
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 35.12 5.06 0.00 2.77
39 002078 太阳纸业 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 34.68 2.30 0.00 2.74
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 34.68 2.30 0.00 2.74
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 27.14 1.80 0.00 0.26
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 27.14 1.80 0.00 0.26
40 01999 敏华控股 华泰紫金价值甄选混合A 167.80 28.80 -- 3.92
华泰紫金价值甄选混合C 167.80 28.80 -- 3.92
华泰紫金泰盈混合A 1375.46 236.11 -- 3.73
华泰紫金泰盈混合C 1375.46 236.11 -- 3.73
41 002595 豪迈科技 华泰紫金价值甄选混合A 158.28 3.42 0.01 3.70
华泰紫金价值甄选混合C 158.28 3.42 0.01 3.70
华泰紫金碳中和混合发起A 163.37 3.53 0.01 6.98
华泰紫金碳中和混合发起C 163.37 3.53 0.01 6.98
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1563.34 33.78 0.08 6.37
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1563.34 33.78 0.08 6.37
华泰紫金泰盈混合A 1770.67 38.26 0.09 4.80
华泰紫金泰盈混合C 1770.67 38.26 0.09 4.80
42 00576 浙江沪杭甬 华泰紫金价值甄选混合A 147.17 30.00 -- 3.44
华泰紫金价值甄选混合C 147.17 30.00 -- 3.44
43 603279 景津装备 华泰紫金价值甄选混合A 124.24 5.95 -- 2.90
华泰紫金价值甄选混合C 124.24 5.95 -- 2.90
华泰紫金碳中和混合发起A 53.66 2.57 -- 2.29
华泰紫金碳中和混合发起C 53.66 2.57 -- 2.29
华泰紫金泰盈混合A 1122.43 53.76 -- 3.04
华泰紫金泰盈混合C 1122.43 53.76 -- 3.04
44 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 112.72 75.30 -- 4.82
华泰紫金碳中和混合发起C 112.72 75.30 -- 4.82
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 848.63 566.90 -- 3.46
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 848.63 566.90 -- 3.46
45 00956 新天绿色能源 华泰紫金碳中和混合发起A 109.94 33.40 -- 4.70
华泰紫金碳中和混合发起C 109.94 33.40 -- 4.70
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 954.22 289.90 -- 3.89
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 954.22 289.90 -- 3.89
46 300750 宁德时代 华泰紫金碳中和混合发起A 109.82 0.44 0.00 4.69
华泰紫金碳中和混合发起C 109.82 0.44 0.00 4.69
华泰紫金先进制造混合发起A 1149.12 4.56 0.00 3.67
华泰紫金先进制造混合发起C 1149.12 4.56 0.00 3.67
华泰紫金沪深300指数增强发起A 43.33 0.17 0.00 3.56
华泰紫金沪深300指数增强发起C 43.33 0.17 0.00 3.56
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1005.54 3.99 0.00 4.10
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1005.54 3.99 0.00 4.10
47 000651 格力电器 华泰紫金碳中和混合发起A 98.76 2.06 0.00 4.22
华泰紫金碳中和混合发起C 98.76 2.06 0.00 4.22
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1007.70 21.02 0.00 4.11
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1007.70 21.02 0.00 4.11
48 000400 许继电气 华泰紫金碳中和混合发起A 65.99 1.93 0.00 2.82
华泰紫金碳中和混合发起C 65.99 1.93 0.00 2.82
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 693.72 20.29 0.02 2.83
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 693.72 20.29 0.02 2.83
49 300833 浩洋股份 华泰紫金碳中和混合发起A 54.70 1.18 0.01 2.34
华泰紫金碳中和混合发起C 54.70 1.18 0.01 2.34
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 564.42 12.12 0.15 2.30
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 564.42 12.12 0.15 2.30
50 300476 胜宏科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 20.64 0.52 0.00 0.81
华泰紫金中证1000指数增强发起C 20.64 0.52 0.00 0.81
51 601375 中原证券 华泰紫金中证1000指数增强发起A 20.08 4.21 0.00 0.79
华泰紫金中证1000指数增强发起C 20.08 4.21 0.00 0.79
52 601677 明泰铝业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 19.68 1.31 0.00 0.77
华泰紫金中证1000指数增强发起C 19.68 1.31 0.00 0.77
53 688088 虹软科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 18.20 0.54 -- 0.72
华泰紫金中证1000指数增强发起C 18.20 0.54 -- 0.72
54 600595 中孚实业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 18.09 5.97 0.01 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 18.09 5.97 0.01 0.71
55 688568 中科星图 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.98 0.48 -- 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.98 0.48 -- 0.71
56 000426 兴业银锡 华泰紫金中证1000指数增强发起A 18.13 1.36 0.00 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 18.13 1.36 0.00 0.71
57 300857 协创数据 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.93 0.26 0.00 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.93 0.26 0.00 0.70
58 688578 艾力斯 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.66 0.32 -- 0.69
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.66 0.32 -- 0.69
59 000034 神州数码 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.54 0.57 0.00 0.69
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.54 0.57 0.00 0.69
60 300408 三环集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 60.47 1.63 0.00 1.51
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 60.47 1.63 0.00 1.51
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 67.52 1.82 0.00 3.09
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 67.52 1.82 0.00 3.09
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 73.09 1.97 0.00 0.89
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 73.09 1.97 0.00 0.89
61 002895 川恒股份 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 48.51 2.31 0.00 1.21
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 48.51 2.31 0.00 1.21
华泰紫金先进制造混合发起A 1208.55 57.55 0.11 3.86
华泰紫金先进制造混合发起C 1208.55 57.55 0.11 3.86
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 48.51 2.31 0.00 0.59
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 48.51 2.31 0.00 0.59
62 002032 苏泊尔 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 41.55 0.71 0.00 1.04
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 41.55 0.71 0.00 1.04
63 000333 美的集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 41.07 0.54 0.00 1.03
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 41.07 0.54 0.00 1.03
华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.82 0.30 0.00 1.88
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.82 0.30 0.00 1.88
64 002557 洽洽食品 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 40.24 1.20 0.00 1.01
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 40.24 1.20 0.00 1.01
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 62.03 1.85 0.00 2.83
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 62.03 1.85 0.00 2.83
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 40.24 1.20 0.00 0.49
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 40.24 1.20 0.00 0.49
65 002601 龙佰集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 38.01 1.83 0.00 0.95
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 38.01 1.83 0.00 0.95
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 38.01 1.83 0.00 0.47
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 38.01 1.83 0.00 0.47
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 76.23 3.67 0.00 3.13
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 76.23 3.67 0.00 3.13
66 000902 新洋丰 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 28.08 2.08 0.00 0.70
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 28.08 2.08 0.00 0.70
67 300015 爱尔眼科 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 26.89 1.69 0.00 0.67
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 26.89 1.69 0.00 0.67
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.12 3.15 0.00 0.61
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.12 3.15 0.00 0.61
华泰紫金中证医药50指数发起A 134.78 8.47 0.00 5.08
华泰紫金中证医药50指数发起C 134.78 8.47 0.00 5.08
68 600066 宇通客车 华泰紫金先进制造混合发起A 1627.64 61.77 0.15 5.20
华泰紫金先进制造混合发起C 1627.64 61.77 0.15 5.20
69 300308 中际旭创 华泰紫金先进制造混合发起A 1509.58 9.75 0.01 4.82
华泰紫金先进制造混合发起C 1509.58 9.75 0.01 4.82
华泰紫金创新成长混合发起A 292.69 1.89 0.00 5.65
华泰紫金创新成长混合发起C 292.69 1.89 0.00 5.65
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2665.14 17.21 0.02 5.72
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2665.14 17.21 0.02 5.72
70 03898 时代电气 华泰紫金先进制造混合发起A 1432.14 51.73 -- 4.58
华泰紫金先进制造混合发起C 1432.14 51.73 -- 4.58
71 002984 森麒麟 华泰紫金先进制造混合发起A 1384.12 50.46 0.12 4.42
华泰紫金先进制造混合发起C 1384.12 50.46 0.12 4.42
72 601058 赛轮轮胎 华泰紫金先进制造混合发起A 1347.02 83.98 -- 4.31
华泰紫金先进制造混合发起C 1347.02 83.98 -- 4.31
华泰紫金创新成长混合发起A 173.23 10.80 -- 3.34
华泰紫金创新成长混合发起C 173.23 10.80 -- 3.34
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1678.10 104.62 -- 3.60
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1678.10 104.62 -- 3.60
73 002920 德赛西威 华泰紫金先进制造混合发起A 1148.79 9.59 0.02 3.67
华泰紫金先进制造混合发起C 1148.79 9.59 0.02 3.67
74 601108 财通证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 20.93 2.40 -- 1.08
华泰紫金中证500指数增强发起C 20.93 2.40 -- 1.08
75 601555 东吴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 19.79 2.35 -- 1.02
华泰紫金中证500指数增强发起C 19.79 2.35 -- 1.02
76 000728 国元证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 19.16 2.16 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 19.16 2.16 0.00 0.99
77 601077 渝农商行 华泰紫金中证500指数增强发起A 19.20 3.53 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 19.20 3.53 0.00 0.99
78 689009 九号公司 华泰紫金中证500指数增强发起A 18.32 0.38 -- 0.94
华泰紫金中证500指数增强发起C 18.32 0.38 -- 0.94
79 002340 格林美 华泰紫金中证500指数增强发起A 18.04 2.53 0.00 0.93
华泰紫金中证500指数增强发起C 18.04 2.53 0.00 0.93
80 600909 华安证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.67 2.96 -- 0.91
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.67 2.96 -- 0.91
81 002532 天山铝业 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.63 2.06 0.00 0.91
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.63 2.06 0.00 0.91
82 600096 云天化 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.65 0.78 0.00 0.91
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.65 0.78 0.00 0.91
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 66.53 2.94 0.01 2.73
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 66.53 2.94 0.01 2.73
83 002673 西部证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.47 2.01 0.00 0.90
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.47 2.01 0.00 0.90
84 600426 华鲁恒升 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 97.16 3.71 0.00 4.44
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 97.16 3.71 0.00 4.44
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.55 1.93 0.00 0.62
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.55 1.93 0.00 0.62
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 86.95 3.32 0.00 3.57
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 86.95 3.32 0.00 3.57
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 26.19 1.00 0.00 0.26
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 26.19 1.00 0.00 0.26
85 00189 东岳集团 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 76.38 10.90 -- 3.49
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 76.38 10.90 -- 3.49
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.45 7.20 -- 0.62
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.45 7.20 -- 0.62
86 002223 鱼跃医疗 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 62.40 1.63 0.00 2.85
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 62.40 1.63 0.00 2.85
87 01882 海天国际 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 54.11 2.40 -- 2.47
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 54.11 2.40 -- 2.47
88 300415 伊之密 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 53.39 2.20 0.01 2.44
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 53.39 2.20 0.01 2.44
89 00995 安徽皖通高速公路 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 52.78 6.20 -- 2.41
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 52.78 6.20 -- 2.41
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 40.86 4.80 -- 0.50
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 40.86 4.80 -- 0.50
90 600519 贵州茅台 华泰紫金沪深300指数增强发起A 52.44 0.03 0.00 4.31
华泰紫金沪深300指数增强发起C 52.44 0.03 0.00 4.31
91 601318 中国平安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 33.68 0.59 0.00 2.77
华泰紫金沪深300指数增强发起C 33.68 0.59 0.00 2.77
92 600036 招商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 25.95 0.69 0.00 2.13
华泰紫金沪深300指数增强发起C 25.95 0.69 0.00 2.13
93 000858 五粮液 华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.75 0.14 0.00 1.87
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.75 0.14 0.00 1.87
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.75 0.14 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.75 0.14 0.00 0.22
94 601899 紫金矿业 华泰紫金沪深300指数增强发起A 20.68 1.14 0.00 1.70
华泰紫金沪深300指数增强发起C 20.68 1.14 0.00 1.70
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 23.58 1.30 0.00 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 23.58 1.30 0.00 0.23
95 600900 长江电力 华泰紫金沪深300指数增强发起A 20.13 0.67 0.00 1.66
华泰紫金沪深300指数增强发起C 20.13 0.67 0.00 1.66
96 600030 中信证券 华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.77 0.69 0.00 1.54
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.77 0.69 0.00 1.54
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.04 0.70 0.00 0.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.04 0.70 0.00 0.19
97 002594 比亚迪 华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.44 0.06 0.00 1.52
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.44 0.06 0.00 1.52
98 00700 腾讯控股 华泰紫金创新成长混合发起A 240.56 0.60 -- 4.64
华泰紫金创新成长混合发起C 240.56 0.60 -- 4.64
99 600566 济川药业 华泰紫金创新成长混合发起A 224.25 7.16 0.07 4.33
华泰紫金创新成长混合发起C 224.25 7.16 0.07 4.33
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2068.04 66.03 0.62 4.44
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2068.04 66.03 0.62 4.44
100 601138 工业富联 华泰紫金创新成长混合发起A 172.55 6.85 0.00 3.33
华泰紫金创新成长混合发起C 172.55 6.85 0.00 3.33
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1566.06 62.17 0.03 3.36
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1566.06 62.17 0.03 3.36
101 00762 中国联通 华泰紫金创新成长混合发起A 162.40 27.00 -- 3.13
华泰紫金创新成长混合发起C 162.40 27.00 -- 3.13
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 704.95 117.20 -- 2.87
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 704.95 117.20 -- 2.87
102 000725 京东方A 华泰紫金创新成长混合发起A 158.28 35.41 0.00 3.05
华泰紫金创新成长混合发起C 158.28 35.41 0.00 3.05
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1488.24 332.94 0.01 3.20
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1488.24 332.94 0.01 3.20
103 603225 新凤鸣 华泰紫金创新成长混合发起A 158.25 12.50 -- 3.05
华泰紫金创新成长混合发起C 158.25 12.50 -- 3.05
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1529.97 120.85 -- 3.29
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1529.97 120.85 -- 3.29
104 002332 仙琚制药 华泰紫金创新成长混合发起A 154.17 11.42 0.01 2.98
华泰紫金创新成长混合发起C 154.17 11.42 0.01 2.98
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1544.38 114.40 0.12 3.32
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1544.38 114.40 0.12 3.32
105 03347 泰格医药 华泰紫金创新成长混合发起A 108.49 3.00 -- 2.09
华泰紫金创新成长混合发起C 108.49 3.00 -- 2.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1439.13 20.86 0.04 3.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1439.13 20.86 0.04 3.09
106 600276 恒瑞医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 284.51 5.44 0.00 10.73
华泰紫金中证医药50指数发起C 284.51 5.44 0.00 10.73
107 603259 药明康德 华泰紫金中证医药50指数发起A 248.19 4.74 0.00 9.36
华泰紫金中证医药50指数发起C 248.19 4.74 0.00 9.36
108 300760 迈瑞医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 213.89 0.73 0.01 8.07
华泰紫金中证医药50指数发起C 213.89 0.73 0.01 8.07
109 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 152.51 0.59 0.01 5.75
华泰紫金中证医药50指数发起C 152.51 0.59 0.01 5.75
110 688271 联影医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 87.09 0.68 0.00 3.29
华泰紫金中证医药50指数发起C 87.09 0.68 0.00 3.29
111 002422 科伦药业 华泰紫金中证医药50指数发起A 73.60 2.30 0.00 2.78
华泰紫金中证医药50指数发起C 73.60 2.30 0.00 2.78
112 300896 爱美客 华泰紫金中证医药50指数发起A 66.91 0.28 0.00 2.52
华泰紫金中证医药50指数发起C 66.91 0.28 0.00 2.52
113 000661 长春高新 华泰紫金中证医药50指数发起A 65.93 0.60 0.00 2.49
华泰紫金中证医药50指数发起C 65.93 0.60 0.00 2.49
114 688617 惠泰医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 61.98 0.15 -- 2.34
华泰紫金中证医药50指数发起C 61.98 0.15 -- 2.34
115 600309 万华化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 352.50 3.86 0.00 14.48
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 352.50 3.86 0.00 14.48
116 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 72.04 4.60 0.02 2.96
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 72.04 4.60 0.02 2.96
117 002648 卫星化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 67.45 3.61 0.00 2.77
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 67.45 3.61 0.00 2.77
118 002493 荣盛石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 67.17 6.49 0.00 2.76
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 67.17 6.49 0.00 2.76
119 600160 巨化股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 66.81 3.00 0.00 2.75
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 66.81 3.00 0.00 2.75
120 002415 海康威视 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.60 0.70 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.60 0.70 0.00 0.22
121 603368 柳药集团 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.08 1.00 -- 0.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.08 1.00 -- 0.19
122 000403 派林生物 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.82 0.80 0.00 0.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.82 0.80 0.00 0.19
123 000683 远兴能源 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 18.87 2.80 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 18.87 2.80 0.00 0.18
124 002475 立讯精密 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1330.31 30.61 0.00 2.86
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1330.31 30.61 0.00 2.86
125 002028 思源电气 华泰紫金泰盈混合A 1132.89 15.33 0.03 3.07
华泰紫金泰盈混合C 1132.89 15.33 0.03 3.07
126 00038 第一拖拉机股份 华泰紫金泰盈混合A 1102.93 145.60 -- 2.99
华泰紫金泰盈混合C 1102.93 145.60 -- 2.99

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