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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只77/169
  • 份额数量：1680.25亿份39/169
  • 份额相对上期变化：4.37%
  • 基金经理：27人48/169
  • 资产净值：1730.23亿元43/169
  • 资产相对上期变化：4.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300037 新宙邦 华泰紫金丰和偏债混合发起E 100.89 1.89 0.00 0.69
华泰紫金丰和偏债混合发起D 100.89 1.89 0.00 0.69
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 19.75 0.37 0.00 0.80
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 19.75 0.37 0.00 0.80
华泰紫金先进制造混合发起A 749.99 14.05 0.03 5.10
华泰紫金先进制造混合发起C 749.99 14.05 0.03 5.10
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 117.97 2.21 0.00 2.04
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 117.97 2.21 0.00 2.04
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 20.28 0.38 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 20.28 0.38 0.00 0.18
华泰紫金丰和偏债混合发起A 100.89 1.89 0.00 0.69
华泰紫金丰和偏债混合发起C 100.89 1.89 0.00 0.69
2 600887 伊利股份 华泰紫金丰和偏债混合发起E 100.66 3.69 0.00 0.68
华泰紫金丰和偏债混合发起D 100.66 3.69 0.00 0.68
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 21.82 0.80 0.00 0.89
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 21.82 0.80 0.00 0.89
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 119.76 4.39 0.00 2.07
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 119.76 4.39 0.00 2.07
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.92 0.84 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.92 0.84 0.00 0.20
华泰紫金丰和偏债混合发起A 100.66 3.69 0.00 0.68
华泰紫金丰和偏债混合发起C 100.66 3.69 0.00 0.68
3 00941 中国移动 华泰紫金丰和偏债混合发起E 84.86 1.10 -- 0.58
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 231.44 3.00 -- 4.01
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 231.44 3.00 -- 4.01
华泰紫金丰和偏债混合发起D 84.86 1.10 -- 0.58
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 65.57 0.85 -- 4.64
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 65.57 0.85 -- 4.64
华泰紫金价值甄选混合A 158.15 2.05 -- 2.91
华泰紫金价值甄选混合C 158.15 2.05 -- 2.91
华泰紫金碳中和混合发起A 146.55 1.40 -- 4.63
华泰紫金碳中和混合发起C 146.55 1.40 -- 4.63
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 18.84 0.18 -- 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 18.84 0.18 -- 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起A 84.86 1.10 -- 0.58
华泰紫金丰和偏债混合发起C 84.86 1.10 -- 0.58
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 898.76 11.65 -- 7.72
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 898.76 11.65 -- 7.72
4 600031 三一重工 华泰紫金丰和偏债混合发起E 83.66 3.60 0.00 0.57
华泰紫金丰和偏债混合发起D 83.66 3.60 0.00 0.57
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 54.38 2.34 0.00 3.85
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 54.38 2.34 0.00 3.85
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 92.73 3.99 0.00 1.60
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 92.73 3.99 0.00 1.60
华泰紫金丰和偏债混合发起A 83.66 3.60 0.00 0.57
华泰紫金丰和偏债混合发起C 83.66 3.60 0.00 0.57
5 00700 腾讯控股 华泰紫金丰和偏债混合发起E 78.69 0.13 -- 0.53
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 272.39 0.45 -- 4.72
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 272.39 0.45 -- 4.72
华泰紫金丰和偏债混合发起D 78.69 0.13 -- 0.53
华泰紫金价值甄选混合A 181.59 0.30 -- 3.35
华泰紫金价值甄选混合C 181.59 0.30 -- 3.35
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 30.27 0.05 -- 1.23
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 30.27 0.05 -- 1.23
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 90.80 0.15 -- 1.57
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 90.80 0.15 -- 1.57
华泰紫金丰和偏债混合发起A 78.69 0.13 -- 0.53
华泰紫金丰和偏债混合发起C 78.69 0.13 -- 0.53
华泰紫金泰盈混合A 2094.36 3.46 -- 3.79
华泰紫金泰盈混合C 2094.36 3.46 -- 3.79
6 03993 洛阳钼业 华泰紫金丰和偏债混合发起E 68.76 4.80 -- 0.47
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 206.28 14.40 -- 3.57
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 206.28 14.40 -- 3.57
华泰紫金丰和偏债混合发起D 68.76 4.80 -- 0.47
华泰紫金价值甄选混合A 133.22 9.30 -- 2.45
华泰紫金价值甄选混合C 133.22 9.30 -- 2.45
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 60.16 4.20 -- 1.04
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 60.16 4.20 -- 1.04
华泰紫金丰和偏债混合发起A 68.76 4.80 -- 0.47
华泰紫金丰和偏债混合发起C 68.76 4.80 -- 0.47
华泰紫金泰盈混合A 1443.93 100.80 -- 2.62
华泰紫金泰盈混合C 1443.93 100.80 -- 2.62
7 02628 中国人寿 华泰紫金丰和偏债混合发起E 56.50 2.80 -- 0.38
华泰紫金丰和偏债混合发起D 56.50 2.80 -- 0.38
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 24.21 1.20 -- 0.98
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 24.21 1.20 -- 0.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 52.46 2.60 -- 0.91
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 52.46 2.60 -- 0.91
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.42 0.49 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.42 0.49 0.00 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起A 56.50 2.80 -- 0.38
华泰紫金丰和偏债混合发起C 56.50 2.80 -- 0.38
8 09987 百胜中国 华泰紫金丰和偏债混合发起E 49.81 0.16 -- 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起D 49.81 0.16 -- 0.34
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 60.71 0.20 -- 1.05
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 60.71 0.20 -- 1.05
华泰紫金丰和偏债混合发起A 49.81 0.16 -- 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起C 49.81 0.16 -- 0.34
9 002714 牧原股份 华泰紫金丰和偏债混合发起E 50.35 0.95 0.00 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起D 50.35 0.95 0.00 0.34
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 50.35 0.95 0.00 0.87
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 50.35 0.95 0.00 0.87
华泰紫金丰和偏债混合发起A 50.35 0.95 0.00 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起C 50.35 0.95 0.00 0.34
10 00322 康师傅控股 华泰紫金丰和偏债混合发起E 47.57 5.00 -- 0.32
华泰紫金丰和偏债混合发起D 47.57 5.00 -- 0.32
华泰紫金创新成长混合发起A 338.67 35.60 -- 2.12
华泰紫金创新成长混合发起C 338.67 35.60 -- 2.12
华泰紫金丰和偏债混合发起A 47.57 5.00 -- 0.32
华泰紫金丰和偏债混合发起C 47.57 5.00 -- 0.32
11 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1549.55 5.18 0.01 13.58
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1549.55 5.18 0.01 13.58
12 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1361.38 3.01 0.01 11.93
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1361.38 3.01 0.01 11.93
13 688256 寒武纪 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1086.63 0.82 -- 9.52
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1086.63 0.82 -- 9.52
14 688981 中芯国际 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1016.33 7.25 -- 8.91
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1016.33 7.25 -- 8.91
15 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 903.65 3.58 -- 7.92
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 903.65 3.58 -- 7.92
16 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 533.96 5.36 0.01 4.68
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 533.96 5.36 0.01 4.68
17 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 519.36 3.14 -- 4.55
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 519.36 3.14 -- 4.55
18 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 436.35 1.68 0.01 3.82
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 436.35 1.68 0.01 3.82
19 300346 南大光电 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 349.97 8.06 0.01 3.07
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 349.97 8.06 0.01 3.07
20 688019 安集科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 344.26 1.51 0.04 3.02
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 344.26 1.51 0.04 3.02
21 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1520.64 27.13 0.01 11.69
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1520.64 27.13 0.01 11.69
22 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 921.99 2.48 0.01 7.09
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 921.99 2.48 0.01 7.09
23 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 836.45 2.64 -- 6.43
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 836.45 2.64 -- 6.43
24 300803 指南针 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 683.98 4.09 0.02 5.26
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 683.98 4.09 0.02 5.26
25 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 607.90 17.61 0.04 4.67
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 607.90 17.61 0.04 4.67
26 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 535.10 8.83 0.01 4.11
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 535.10 8.83 0.01 4.11
27 002261 拓维信息 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 443.80 12.28 0.01 3.41
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 443.80 12.28 0.01 3.41
28 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 439.73 38.88 0.02 3.38
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 439.73 38.88 0.02 3.38
29 600588 用友网络 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 369.57 23.66 0.01 2.84
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 369.57 23.66 0.01 2.84
30 300454 深信服 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 361.44 2.88 0.01 2.78
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 361.44 2.88 0.01 2.78
华泰紫金中证500指数增强发起A 15.06 0.12 0.00 0.83
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.06 0.12 0.00 0.83
31 603986 兆易创新 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 273.02 1.28 0.00 4.73
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 273.02 1.28 0.00 4.73
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 14.93 0.07 0.00 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 14.93 0.07 0.00 0.61
华泰紫金先进制造混合发起A 827.60 3.88 0.01 5.63
华泰紫金先进制造混合发起C 827.60 3.88 0.01 5.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 46.93 0.22 0.00 0.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 46.93 0.22 0.00 0.81
华泰紫金创新成长混合发起A 422.33 1.98 0.00 2.64
华泰紫金创新成长混合发起C 422.33 1.98 0.00 2.64
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1919.70 9.00 0.02 7.48
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1919.70 9.00 0.02 7.48
32 600989 宝丰能源 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 198.83 11.17 -- 3.44
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 198.83 11.17 -- 3.44
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 47.17 2.65 -- 3.34
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 47.17 2.65 -- 3.34
华泰紫金价值甄选混合A 150.41 8.45 -- 2.77
华泰紫金价值甄选混合C 150.41 8.45 -- 2.77
华泰紫金碳中和混合发起A 123.35 6.93 -- 3.90
华泰紫金碳中和混合发起C 123.35 6.93 -- 3.90
华泰紫金创新成长混合发起A 381.28 21.42 -- 2.38
华泰紫金创新成长混合发起C 381.28 21.42 -- 2.38
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1331.44 74.80 -- 5.19
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1331.44 74.80 -- 5.19
华泰紫金泰盈混合A 1792.82 100.72 -- 3.25
华泰紫金泰盈混合C 1792.82 100.72 -- 3.25
33 002595 豪迈科技 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 184.27 3.11 0.00 3.19
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 184.27 3.11 0.00 3.19
华泰紫金价值甄选混合A 135.68 2.29 0.00 2.50
华泰紫金价值甄选混合C 135.68 2.29 0.00 2.50
华泰紫金碳中和混合发起A 182.49 3.08 0.00 5.77
华泰紫金碳中和混合发起C 182.49 3.08 0.00 5.77
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 412.38 6.96 0.01 3.54
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 412.38 6.96 0.01 3.54
华泰紫金泰盈混合A 1688.62 28.50 0.04 3.06
华泰紫金泰盈混合C 1688.62 28.50 0.04 3.06
34 01882 海天国际 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 182.04 9.30 -- 3.15
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 182.04 9.30 -- 3.15
华泰紫金价值甄选混合A 154.64 7.90 -- 2.85
华泰紫金价值甄选混合C 154.64 7.90 -- 2.85
华泰紫金泰盈混合A 1471.99 75.20 -- 2.67
华泰紫金泰盈混合C 1471.99 75.20 -- 2.67
35 601156 东航物流 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 167.11 10.61 -- 2.89
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 167.11 10.61 -- 2.89
华泰紫金价值甄选混合A 218.93 13.90 -- 4.03
华泰紫金价值甄选混合C 218.93 13.90 -- 4.03
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 25.83 1.64 -- 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 25.83 1.64 -- 0.23
华泰紫金泰盈混合A 1385.37 87.96 -- 2.51
华泰紫金泰盈混合C 1385.37 87.96 -- 2.51
36 01405 达势股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 164.42 2.07 -- 2.85
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 164.42 2.07 -- 2.85
华泰紫金价值甄选混合A 142.97 1.80 -- 2.63
华泰紫金价值甄选混合C 142.97 1.80 -- 2.63
华泰紫金泰盈混合A 1423.37 17.92 -- 2.58
华泰紫金泰盈混合C 1423.37 17.92 -- 2.58
37 601899 紫金矿业 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 161.04 5.47 0.00 2.79
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 161.04 5.47 0.00 2.79
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 29.76 1.00 -- 2.11
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 29.76 1.00 -- 2.11
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 15.01 0.51 0.00 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 15.01 0.51 0.00 0.61
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 36.80 1.25 0.00 0.32
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 36.80 1.25 0.00 0.32
38 603298 杭叉集团 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 73.26 2.55 -- 5.19
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 73.26 2.55 -- 5.19
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 477.49 16.62 -- 4.10
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 477.49 16.62 -- 4.10
39 600426 华鲁恒升 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 62.53 2.35 0.00 4.43
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 62.53 2.35 0.00 4.43
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 494.15 18.57 0.01 4.24
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 494.15 18.57 0.01 4.24
40 02331 李宁 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 56.37 3.50 -- 3.99
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 56.37 3.50 -- 3.99
41 000913 钱江摩托 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 51.72 3.03 0.01 3.66
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 51.72 3.03 0.01 3.66
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 496.91 29.11 0.06 4.27
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 496.91 29.11 0.06 4.27
42 605117 德业股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 40.50 0.50 -- 2.87
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 40.50 0.50 -- 2.87
43 02313 申洲国际 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 39.40 0.70 -- 2.79
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 39.40 0.70 -- 2.79
44 000333 美的集团 华泰紫金价值甄选混合A 183.83 2.53 0.00 3.39
华泰紫金价值甄选混合C 183.83 2.53 0.00 3.39
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 19.62 0.27 0.00 0.80
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 19.62 0.27 0.00 0.80
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 861.02 11.85 0.00 3.35
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 861.02 11.85 0.00 3.35
45 01883 中信国际电讯 华泰紫金价值甄选混合A 148.86 67.10 -- 2.74
华泰紫金价值甄选混合C 148.86 67.10 -- 2.74
华泰紫金泰盈混合A 1328.46 598.80 -- 2.41
华泰紫金泰盈混合C 1328.46 598.80 -- 2.41
46 002850 科达利 华泰紫金碳中和混合发起A 205.49 1.05 0.01 6.50
华泰紫金碳中和混合发起C 205.49 1.05 0.01 6.50
华泰紫金先进制造混合发起A 911.96 4.66 0.03 6.21
华泰紫金先进制造混合发起C 911.96 4.66 0.03 6.21
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1125.28 5.75 0.04 4.38
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1125.28 5.75 0.04 4.38
47 603606 东方电缆 华泰紫金碳中和混合发起A 143.40 2.03 0.03 4.53
华泰紫金碳中和混合发起C 143.40 2.03 0.03 4.53
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 12.01 0.17 0.00 0.49
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 12.01 0.17 0.00 0.49
48 01157 中联重科 华泰紫金碳中和混合发起A 128.19 19.26 -- 4.05
华泰紫金碳中和混合发起C 128.19 19.26 -- 4.05
49 02688 新奥能源 华泰紫金碳中和混合发起A 106.34 1.81 -- 3.36
华泰紫金碳中和混合发起C 106.34 1.81 -- 3.36
50 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 106.11 39.00 -- 3.35
华泰紫金碳中和混合发起C 106.11 39.00 -- 3.35
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 783.56 288.00 -- 6.73
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 783.56 288.00 -- 6.73
51 000932 华菱钢铁 华泰紫金碳中和混合发起A 105.27 16.22 0.00 3.33
华泰紫金碳中和混合发起C 105.27 16.22 0.00 3.33
52 600141 兴发集团 华泰紫金碳中和混合发起A 103.38 3.67 0.01 3.27
华泰紫金碳中和混合发起C 103.38 3.67 0.01 3.27
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 33.52 1.19 0.00 0.30
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 33.52 1.19 0.00 0.30
华泰紫金泰盈混合A 1176.94 41.78 0.06 2.13
华泰紫金泰盈混合C 1176.94 41.78 0.06 2.13
53 688498 源杰科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.16 0.04 -- 0.86
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.16 0.04 -- 0.86
54 688018 乐鑫科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.57 0.07 0.00 0.78
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.57 0.07 0.00 0.78
55 688331 荣昌生物 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.19 0.13 -- 0.76
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.19 0.13 -- 0.76
56 688063 派能科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.87 0.20 -- 0.75
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.87 0.20 -- 0.75
57 688322 奥比中光 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.79 0.16 0.00 0.74
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.79 0.16 0.00 0.74
58 603005 晶方科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.23 0.44 0.00 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.23 0.44 0.00 0.71
59 688536 思瑞浦 华泰紫金中证1000指数增强发起A 13.87 0.08 0.00 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 13.87 0.08 0.00 0.70
60 603236 移远通信 华泰紫金中证1000指数增强发起A 13.67 0.13 -- 0.69
华泰紫金中证1000指数增强发起C 13.67 0.13 -- 0.69
61 688333 铂力特 华泰紫金中证1000指数增强发起A 13.74 0.18 -- 0.69
华泰紫金中证1000指数增强发起C 13.74 0.18 -- 0.69
62 688208 道通科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 13.40 0.34 -- 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 13.40 0.34 -- 0.67
63 600298 安琪酵母 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 13.84 0.35 0.00 0.56
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 13.84 0.35 0.00 0.56
64 300415 伊之密 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 11.24 0.43 0.00 0.46
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 11.24 0.43 0.00 0.46
65 688627 精智达 华泰紫金先进制造混合发起A 939.73 5.19 -- 6.40
华泰紫金先进制造混合发起C 939.73 5.19 -- 6.40
华泰紫金创新成长混合发起A 449.88 2.49 -- 2.81
华泰紫金创新成长混合发起C 449.88 2.49 -- 2.81
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1892.99 10.46 -- 7.38
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1892.99 10.46 -- 7.38
66 00425 敏实集团 华泰紫金先进制造混合发起A 673.12 21.80 -- 4.58
华泰紫金先进制造混合发起C 673.12 21.80 -- 4.58
67 603596 伯特利 华泰紫金先进制造混合发起A 560.46 10.40 0.06 3.81
华泰紫金先进制造混合发起C 560.46 10.40 0.06 3.81
68 000063 中兴通讯 华泰紫金先进制造混合发起A 518.47 11.36 0.00 3.53
华泰紫金先进制造混合发起C 518.47 11.36 0.00 3.53
69 002706 良信股份 华泰紫金先进制造混合发起A 511.20 45.04 0.05 3.48
华泰紫金先进制造混合发起C 511.20 45.04 0.05 3.48
70 603786 科博达 华泰紫金先进制造混合发起A 478.98 4.58 -- 3.26
华泰紫金先进制造混合发起C 478.98 4.58 -- 3.26
71 002920 德赛西威 华泰紫金先进制造混合发起A 468.81 3.10 0.01 3.19
华泰紫金先进制造混合发起C 468.81 3.10 0.01 3.19
72 300476 胜宏科技 华泰紫金中证500指数增强发起A 39.97 0.14 0.00 2.21
华泰紫金中证500指数增强发起C 39.97 0.14 0.00 2.21
73 300207 欣旺达 华泰紫金中证500指数增强发起A 23.99 0.71 0.00 1.33
华泰紫金中证500指数增强发起C 23.99 0.71 0.00 1.33
74 603893 瑞芯微 华泰紫金中证500指数增强发起A 20.30 0.09 -- 1.12
华泰紫金中证500指数增强发起C 20.30 0.09 -- 1.12
75 002837 英维克 华泰紫金中证500指数增强发起A 19.20 0.24 0.00 1.06
华泰紫金中证500指数增强发起C 19.20 0.24 0.00 1.06
76 688608 恒玄科技 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.85 0.06 -- 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.85 0.06 -- 0.99
77 601555 东吴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.17 1.65 -- 0.90
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.17 1.65 -- 0.90
78 300724 捷佳伟创 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.12 0.16 0.00 0.89
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.12 0.16 0.00 0.89
79 605589 圣泉集团 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.93 0.47 0.00 0.88
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.93 0.47 0.00 0.88
80 300395 菲利华 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.14 0.20 0.00 0.84
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.14 0.20 0.00 0.84
81 00189 东岳集团 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 47.66 4.30 -- 0.82
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 47.66 4.30 -- 0.82
82 688099 晶晨股份 华泰紫金创新成长混合发起A 426.53 3.84 -- 2.67
华泰紫金创新成长混合发起C 426.53 3.84 -- 2.67
83 000661 长春高新 华泰紫金创新成长混合发起A 416.00 3.20 0.01 2.60
华泰紫金创新成长混合发起C 416.00 3.20 0.01 2.60
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1545.70 11.89 0.03 6.02
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1545.70 11.89 0.03 6.02
84 300760 迈瑞医疗 华泰紫金创新成长混合发起A 378.36 1.54 0.00 2.37
华泰紫金创新成长混合发起C 378.36 1.54 0.00 2.37
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1464.31 5.96 0.00 5.71
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1464.31 5.96 0.00 5.71
85 02015 理想汽车-W 华泰紫金创新成长混合发起A 354.57 3.83 -- 2.22
华泰紫金创新成长混合发起C 354.57 3.83 -- 2.22
华泰紫金泰盈混合A 1371.98 14.82 -- 2.48
华泰紫金泰盈混合C 1371.98 14.82 -- 2.48
86 00220 统一企业中国 华泰紫金创新成长混合发起A 330.96 44.10 -- 2.07
华泰紫金创新成长混合发起C 330.96 44.10 -- 2.07
87 002396 星网锐捷 华泰紫金创新成长混合发起A 324.75 10.70 0.02 2.03
华泰紫金创新成长混合发起C 324.75 10.70 0.02 2.03
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 853.44 28.12 0.05 3.33
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 853.44 28.12 0.05 3.33
88 600566 济川药业 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.40 0.88 0.01 0.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.40 0.88 0.01 0.19
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1400.09 57.57 0.54 5.46
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1400.09 57.57 0.54 5.46
89 600803 新奥股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 20.32 1.13 0.01 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 20.32 1.13 0.01 0.18
90 002353 杰瑞股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 18.94 0.34 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 18.94 0.34 0.00 0.17
91 300750 宁德时代 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 869.12 2.16 0.00 7.46
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 869.12 2.16 0.00 7.46
92 00762 中国联通 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 556.52 68.80 -- 4.78
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 556.52 68.80 -- 4.78
93 688036 传音控股 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 510.37 5.42 0.07 4.38
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 510.37 5.42 0.07 4.38
94 00956 新天绿色能源 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 462.52 119.20 -- 3.97
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 462.52 119.20 -- 3.97
95 300347 泰格医药 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1202.92 20.74 0.04 4.69
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1202.92 20.74 0.04 4.69

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