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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：93只76/166
  • 份额数量：1980.93亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.33%
  • 基金经理：29人47/166
  • 资产净值：2028.46亿元42/166
  • 资产相对上期变化：12.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600873 梅花生物 华泰紫金价值精选混合 2013.25 175.83 0.60 3.51
华泰紫金价值甄选混合A 154.46 13.49 0.05 3.56
华泰紫金价值甄选混合C 154.46 13.49 0.05 3.56
华泰紫金泰盈混合A 2962.23 258.71 0.89 3.31
华泰紫金泰盈混合C 2962.23 258.71 0.89 3.31
2 002884 凌霄泵业 华泰紫金价值精选混合 1929.62 105.91 0.39 3.37
华泰紫金价值甄选混合A 137.93 7.57 0.03 3.18
华泰紫金价值甄选混合C 137.93 7.57 0.03 3.18
华泰紫金泰盈混合A 2923.95 160.48 0.59 3.27
华泰紫金泰盈混合C 2923.95 160.48 0.59 3.27
3 02648 安井食品 华泰紫金价值精选混合 1840.78 26.39 -- 3.21
华泰紫金丰和偏债混合发起E 53.16 0.57 -- 0.53
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 190.25 2.04 -- 4.26
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 190.25 2.04 -- 4.26
华泰紫金丰和偏债混合发起D 53.16 0.57 -- 0.53
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 45.34 0.65 -- 3.06
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 45.34 0.65 -- 3.06
华泰紫金价值甄选混合A 138.81 1.99 -- 3.20
华泰紫金价值甄选混合C 138.81 1.99 -- 3.20
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 15.85 0.17 -- 0.71
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 15.85 0.17 -- 0.71
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 160.41 1.72 -- 0.82
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 160.41 1.72 -- 0.82
华泰紫金丰和偏债混合发起A 53.16 0.57 -- 0.53
华泰紫金丰和偏债混合发起C 53.16 0.57 -- 0.53
华泰紫金泰盈混合A 2841.74 40.74 -- 3.18
华泰紫金泰盈混合C 2841.74 40.74 -- 3.18
4 000333 美的集团 华泰紫金价值精选混合 1775.14 23.25 0.00 3.10
华泰紫金价值甄选混合A 142.77 1.87 0.00 3.29
华泰紫金价值甄选混合C 142.77 1.87 0.00 3.29
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 148.88 1.95 0.00 0.76
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 148.88 1.95 0.00 0.76
5 601156 东航物流 华泰紫金价值精选混合 1727.13 100.59 -- 3.02
华泰紫金丰和偏债混合发起E 61.30 3.57 -- 0.62
华泰紫金丰和偏债混合发起D 61.30 3.57 -- 0.62
华泰紫金价值甄选混合A 160.54 9.35 -- 3.70
华泰紫金价值甄选混合C 160.54 9.35 -- 3.70
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 14.08 0.82 -- 0.63
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 14.08 0.82 -- 0.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 191.96 11.18 -- 0.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 191.96 11.18 -- 0.98
华泰紫金丰和偏债混合发起A 61.30 3.57 -- 0.62
华泰紫金丰和偏债混合发起C 61.30 3.57 -- 0.62
华泰紫金泰盈混合A 2931.78 170.75 -- 3.28
华泰紫金泰盈混合C 2931.78 170.75 -- 3.28
6 002749 国光股份 华泰紫金价值精选混合 1648.68 125.47 0.28 2.88
7 09987 百胜中国 华泰紫金价值精选混合 1623.18 4.77 -- 2.83
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 137.82 0.41 -- 3.08
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 137.82 0.41 -- 3.08
华泰紫金价值甄选混合A 125.91 0.37 -- 2.90
华泰紫金价值甄选混合C 125.91 0.37 -- 2.90
华泰紫金泰盈混合A 2194.86 6.45 -- 2.45
华泰紫金泰盈混合C 2194.86 6.45 -- 2.45
8 600141 兴发集团 华泰紫金价值精选混合 1618.26 48.48 0.07 2.83
华泰紫金丰睿债券发起D 157.55 4.72 0.01 1.08
华泰紫金价值甄选混合A 131.18 3.93 0.01 3.03
华泰紫金价值甄选混合C 131.18 3.93 0.01 3.03
华泰紫金丰睿债券发起A 157.55 4.72 0.01 1.08
华泰紫金丰睿债券发起C 157.55 4.72 0.01 1.08
华泰紫金泰盈混合A 2636.69 78.99 0.11 2.95
华泰紫金泰盈混合C 2636.69 78.99 0.11 2.95
9 600519 贵州茅台 华泰紫金价值精选混合 1580.50 1.09 0.00 2.76
华泰紫金丰和偏债混合发起E 58.00 0.04 0.00 0.58
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 261.00 0.18 0.00 5.84
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 261.00 0.18 0.00 5.84
华泰紫金丰和偏债混合发起D 58.00 0.04 0.00 0.58
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 14.50 0.01 0.00 0.65
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 14.50 0.01 0.00 0.65
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 145.00 0.10 0.00 0.74
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 145.00 0.10 0.00 0.74
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 29.00 0.02 0.00 0.14
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 29.00 0.02 0.00 0.14
华泰紫金丰和偏债混合发起A 58.00 0.04 0.00 0.58
华泰紫金丰和偏债混合发起C 58.00 0.04 0.00 0.58
10 00189 东岳集团 华泰紫金价值精选混合 1577.29 165.10 -- 2.75
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 7.64 0.80 -- 0.34
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 7.64 0.80 -- 0.34
华泰紫金泰盈混合A 2693.71 281.96 -- 3.01
华泰紫金泰盈混合C 2693.71 281.96 -- 3.01
11 920011 晨光电机 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.47 0.03 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 0.47 0.03 -- 0.01
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 0.47 0.03 -- 0.01
12 920181 赛英电子 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.28 0.01 -- 0.00
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.28 0.01 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 0.28 0.01 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 0.28 0.01 -- 0.00
13 600887 伊利股份 华泰紫金丰和偏债混合发起E 169.96 6.45 0.00 1.71
华泰紫金丰和偏债混合发起D 169.96 6.45 0.00 1.71
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 21.08 0.80 0.00 0.95
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 21.08 0.80 0.00 0.95
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 631.08 23.95 0.00 3.21
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 631.08 23.95 0.00 3.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 25.03 0.95 0.00 0.12
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 25.03 0.95 0.00 0.12
华泰紫金丰和偏债混合发起A 169.96 6.45 0.00 1.71
华泰紫金丰和偏债混合发起C 169.96 6.45 0.00 1.71
14 002142 宁波银行 华泰紫金丰和偏债混合发起E 99.57 3.27 0.00 1.00
华泰紫金丰和偏债混合发起D 99.57 3.27 0.00 1.00
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 20.40 0.67 0.00 0.91
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 20.40 0.67 0.00 0.91
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 210.71 6.92 0.00 1.07
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 210.71 6.92 0.00 1.07
华泰紫金丰和偏债混合发起A 99.57 3.27 0.00 1.00
华泰紫金丰和偏债混合发起C 99.57 3.27 0.00 1.00
15 300037 新宙邦 华泰紫金丰和偏债混合发起E 60.83 1.08 0.00 0.61
华泰紫金丰和偏债混合发起D 60.83 1.08 0.00 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 11.83 0.21 0.00 0.53
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 11.83 0.21 0.00 0.53
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 168.96 3.00 0.01 0.86
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 168.96 3.00 0.01 0.86
华泰紫金丰和偏债混合发起A 60.83 1.08 0.00 0.61
华泰紫金丰和偏债混合发起C 60.83 1.08 0.00 0.61
华泰紫金泰盈混合A 2195.35 38.98 0.07 2.45
华泰紫金泰盈混合C 2195.35 38.98 0.07 2.45
16 300910 瑞丰新材 华泰紫金丰和偏债混合发起E 51.94 1.07 0.01 0.52
华泰紫金丰和偏债混合发起D 51.94 1.07 0.01 0.52
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 10.19 0.21 0.00 0.46
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 10.19 0.21 0.00 0.46
华泰紫金丰和偏债混合发起A 51.94 1.07 0.01 0.52
华泰紫金丰和偏债混合发起C 51.94 1.07 0.01 0.52
17 002043 兔宝宝 华泰紫金丰和偏债混合发起E 51.15 3.33 0.00 0.51
华泰紫金丰和偏债混合发起D 51.15 3.33 0.00 0.51
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 10.14 0.66 0.00 0.45
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 10.14 0.66 0.00 0.45
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 152.68 9.94 0.01 0.78
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 152.68 9.94 0.01 0.78
华泰紫金丰和偏债混合发起A 51.15 3.33 0.00 0.51
华泰紫金丰和偏债混合发起C 51.15 3.33 0.00 0.51
18 002850 科达利 华泰紫金丰和偏债混合发起E 39.38 0.22 0.00 0.40
华泰紫金丰和偏债混合发起D 39.38 0.22 0.00 0.40
华泰紫金碳中和混合发起A 173.63 0.97 0.01 6.00
华泰紫金碳中和混合发起C 173.63 0.97 0.01 6.00
华泰紫金先进制造混合发起A 746.43 4.17 0.03 4.29
华泰紫金先进制造混合发起C 746.43 4.17 0.03 4.29
华泰紫金丰和偏债混合发起A 39.38 0.22 0.00 0.40
华泰紫金丰和偏债混合发起C 39.38 0.22 0.00 0.40
19 600901 江苏金租 华泰紫金丰和偏债混合发起E 35.88 5.34 -- 0.36
华泰紫金丰和偏债混合发起D 35.88 5.34 -- 0.36
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 207.92 30.94 -- 1.06
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 207.92 30.94 -- 1.06
华泰紫金丰和偏债混合发起A 35.88 5.34 -- 0.36
华泰紫金丰和偏债混合发起C 35.88 5.34 -- 0.36
20 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2087.37 6.81 0.01 14.89
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2087.37 6.81 0.01 14.89
21 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1863.77 4.17 0.01 13.30
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1863.77 4.17 0.01 13.30
22 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 985.31 2.66 0.02 7.03
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 985.31 2.66 0.02 7.03
23 688256 寒武纪 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 938.76 0.95 -- 6.70
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 938.76 0.95 -- 6.70
24 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 858.64 4.08 -- 6.13
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 858.64 4.08 -- 6.13
25 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 841.30 6.95 0.01 6.00
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 841.30 6.95 0.01 6.00
华泰紫金中证500指数增强发起A 150.10 1.24 0.00 1.07
华泰紫金中证500指数增强发起C 150.10 1.24 0.00 1.07
26 688981 中芯国际 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 796.72 8.47 -- 5.68
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 796.72 8.47 -- 5.68
27 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 648.32 3.73 -- 4.63
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 648.32 3.73 -- 4.63
28 688361 中科飞测 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 509.63 3.35 0.01 3.64
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 509.63 3.35 0.01 3.64
29 300346 南大光电 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 475.32 10.53 0.02 3.39
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 475.32 10.53 0.02 3.39
30 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1614.58 34.94 0.02 11.50
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1614.58 34.94 0.02 11.50
31 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 970.12 3.25 0.01 6.91
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 970.12 3.25 0.01 6.91
32 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 830.89 3.56 -- 5.92
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 830.89 3.56 -- 5.92
33 002261 拓维信息 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 689.41 20.17 0.02 4.91
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 689.41 20.17 0.02 4.91
34 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 597.91 23.42 0.05 4.26
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 597.91 23.42 0.05 4.26
35 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 564.32 52.74 0.03 4.02
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 564.32 52.74 0.03 4.02
36 300803 指南针 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 501.24 5.15 0.02 3.57
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 501.24 5.15 0.02 3.57
37 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 422.70 10.90 0.01 3.01
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 422.70 10.90 0.01 3.01
38 300454 深信服 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 395.69 3.89 0.01 2.82
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 395.69 3.89 0.01 2.82
39 688568 中科星图 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 389.94 6.39 -- 2.78
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 389.94 6.39 -- 2.78
40 300750 宁德时代 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 224.95 0.56 0.00 5.03
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 224.95 0.56 0.00 5.03
华泰紫金丰睿债券发起D 148.63 0.37 0.00 1.02
华泰紫金碳中和混合发起A 98.82 0.25 0.00 3.41
华泰紫金碳中和混合发起C 98.82 0.25 0.00 3.41
华泰紫金先进制造混合发起A 824.29 2.05 0.00 4.74
华泰紫金先进制造混合发起C 824.29 2.05 0.00 4.74
华泰紫金创新成长混合发起A 168.71 0.42 0.00 3.37
华泰紫金创新成长混合发起C 168.71 0.42 0.00 3.37
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 44.19 0.11 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 44.19 0.11 0.00 0.22
华泰紫金丰睿债券发起A 148.63 0.37 0.00 1.02
华泰紫金丰睿债券发起C 148.63 0.37 0.00 1.02
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 539.08 1.34 0.00 6.08
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 539.08 1.34 0.00 6.08
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 582.47 1.45 0.00 3.65
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 582.47 1.45 0.00 3.65
41 00700 腾讯控股 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 175.21 0.41 -- 3.92
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 175.21 0.41 -- 3.92
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 8.55 0.02 -- 0.38
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 8.55 0.02 -- 0.38
华泰紫金创新成长混合发起A 192.31 0.45 -- 3.84
华泰紫金创新成长混合发起C 192.31 0.45 -- 3.84
42 01519 极兔速递-W 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 160.50 17.98 -- 3.59
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 160.50 17.98 -- 3.59
43 06862 海底捞 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 141.12 11.20 -- 3.16
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 141.12 11.20 -- 3.16
44 01883 中信国际电讯 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 132.08 55.20 -- 2.96
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 132.08 55.20 -- 2.96
华泰紫金价值甄选混合A 161.51 67.50 -- 3.73
华泰紫金价值甄选混合C 161.51 67.50 -- 3.73
45 601899 紫金矿业 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 131.21 4.01 0.00 2.94
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 131.21 4.01 0.00 2.94
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 30.34 1.00 -- 2.05
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 30.34 1.00 -- 2.05
华泰紫金碳中和混合发起A 142.66 4.36 0.00 4.93
华泰紫金碳中和混合发起C 142.66 4.36 0.00 4.93
华泰紫金先进制造混合发起A 655.71 20.04 0.00 3.77
华泰紫金先进制造混合发起C 655.71 20.04 0.00 3.77
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 35.99 1.10 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 35.99 1.10 0.00 0.18
46 688099 晶晨股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 128.48 1.62 -- 2.87
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 128.48 1.62 -- 2.87
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 298.34 3.77 -- 3.37
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 298.34 3.77 -- 3.37
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 401.92 5.07 -- 2.52
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 401.92 5.07 -- 2.52
47 002831 裕同科技 华泰紫金丰睿债券发起D 208.27 6.57 0.01 1.43
华泰紫金丰睿债券发起A 208.27 6.57 0.01 1.43
华泰紫金丰睿债券发起C 208.27 6.57 0.01 1.43
48 300347 泰格医药 华泰紫金丰睿债券发起D 170.64 3.17 0.01 1.17
华泰紫金创新成长混合发起A 189.90 5.19 -- 3.79
华泰紫金创新成长混合发起C 189.90 5.19 -- 3.79
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 26.91 0.50 0.00 0.13
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 26.91 0.50 0.00 0.13
华泰紫金丰睿债券发起A 170.64 3.17 0.01 1.17
华泰紫金丰睿债券发起C 170.64 3.17 0.01 1.17
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 750.93 13.95 0.02 4.70
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 750.93 13.95 0.02 4.70
49 000683 博源化工 华泰紫金丰睿债券发起D 159.12 18.92 0.01 1.09
华泰紫金丰睿债券发起A 159.12 18.92 0.01 1.09
华泰紫金丰睿债券发起C 159.12 18.92 0.01 1.09
50 002001 新和成 华泰紫金丰睿债券发起D 153.40 4.44 0.00 1.05
华泰紫金丰睿债券发起A 153.40 4.44 0.00 1.05
华泰紫金丰睿债券发起C 153.40 4.44 0.00 1.05
51 300408 三环集团 华泰紫金丰睿债券发起D 133.71 2.53 0.00 0.91
华泰紫金先进制造混合发起A 513.17 9.71 0.01 2.95
华泰紫金先进制造混合发起C 513.17 9.71 0.01 2.95
华泰紫金创新成长混合发起A 297.02 5.62 0.00 5.94
华泰紫金创新成长混合发起C 297.02 5.62 0.00 5.94
华泰紫金丰睿债券发起A 133.71 2.53 0.00 0.91
华泰紫金丰睿债券发起C 133.71 2.53 0.00 0.91
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 948.13 17.94 0.01 5.94
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 948.13 17.94 0.01 5.94
52 688029 南微医学 华泰紫金丰睿债券发起D 126.98 1.76 0.01 0.87
华泰紫金丰睿债券发起A 126.98 1.76 0.01 0.87
华泰紫金丰睿债券发起C 126.98 1.76 0.01 0.87
53 603806 福斯特 华泰紫金丰睿债券发起D 123.38 7.03 -- 0.84
华泰紫金丰睿债券发起A 123.38 7.03 -- 0.84
华泰紫金丰睿债券发起C 123.38 7.03 -- 0.84
54 002299 圣农发展 华泰紫金丰睿债券发起D 104.43 5.90 0.00 0.71
华泰紫金丰睿债券发起A 104.43 5.90 0.00 0.71
华泰紫金丰睿债券发起C 104.43 5.90 0.00 0.71
55 605117 德业股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 63.10 0.48 -- 4.26
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 63.10 0.48 -- 4.26
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 560.02 4.26 -- 6.32
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 560.02 4.26 -- 6.32
56 00941 中国移动 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 62.90 0.90 -- 4.25
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 62.90 0.90 -- 4.25
华泰紫金碳中和混合发起A 131.31 1.40 -- 4.54
华泰紫金碳中和混合发起C 131.31 1.40 -- 4.54
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 179.14 1.91 -- 0.91
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 179.14 1.91 -- 0.91
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 31.89 0.34 -- 0.16
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 31.89 0.34 -- 0.16
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 642.95 9.20 -- 7.25
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 642.95 9.20 -- 7.25
57 603298 杭叉集团 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 61.49 2.51 -- 4.15
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 61.49 2.51 -- 4.15
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 459.13 18.74 -- 5.18
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 459.13 18.74 -- 5.18
58 000913 钱江摩托 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 55.84 3.35 0.01 3.77
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 55.84 3.35 0.01 3.77
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 383.91 23.03 0.05 4.33
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 383.91 23.03 0.05 4.33
59 600426 华鲁恒升 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 53.94 1.49 0.00 3.64
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 53.94 1.49 0.00 3.64
60 00914 海螺水泥 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 47.73 2.55 -- 3.22
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 47.73 2.55 -- 3.22
61 600031 三一重工 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 47.47 2.47 0.00 3.20
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 47.47 2.47 0.00 3.20
62 00868 信义玻璃 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 39.76 4.60 -- 2.68
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 39.76 4.60 -- 2.68
63 002595 豪迈科技 华泰紫金价值甄选混合A 132.23 1.67 0.00 3.05
华泰紫金价值甄选混合C 132.23 1.67 0.00 3.05
华泰紫金碳中和混合发起A 190.82 2.41 0.00 6.59
华泰紫金碳中和混合发起C 190.82 2.41 0.00 6.59
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 384.02 4.85 0.01 4.33
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 384.02 4.85 0.01 4.33
华泰紫金泰盈混合A 2432.41 30.72 0.04 2.72
华泰紫金泰盈混合C 2432.41 30.72 0.04 2.72
64 603855 华荣股份 华泰紫金价值甄选混合A 127.43 6.76 -- 2.94
华泰紫金价值甄选混合C 127.43 6.76 -- 2.94
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 411.12 21.81 -- 2.58
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 411.12 21.81 -- 2.58
65 603606 东方电缆 华泰紫金碳中和混合发起A 122.90 2.03 0.03 4.25
华泰紫金碳中和混合发起C 122.90 2.03 0.03 4.25
66 600066 宇通客车 华泰紫金碳中和混合发起A 102.56 2.86 0.01 3.54
华泰紫金碳中和混合发起C 102.56 2.86 0.01 3.54
67 02688 新奥能源 华泰紫金碳中和混合发起A 101.24 1.81 -- 3.50
华泰紫金碳中和混合发起C 101.24 1.81 -- 3.50
68 002396 星网锐捷 华泰紫金碳中和混合发起A 100.65 3.95 0.01 3.48
华泰紫金碳中和混合发起C 100.65 3.95 0.01 3.48
69 01157 中联重科 华泰紫金碳中和混合发起A 93.18 12.20 -- 3.22
华泰紫金碳中和混合发起C 93.18 12.20 -- 3.22
70 688498 源杰科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 40.22 0.04 -- 1.19
华泰紫金中证1000指数增强发起C 40.22 0.04 -- 1.19
71 601869 长飞光纤 华泰紫金中证1000指数增强发起A 30.95 0.10 -- 0.92
华泰紫金中证1000指数增强发起C 30.95 0.10 -- 0.92
72 300548 长芯博创 华泰紫金中证1000指数增强发起A 27.57 0.18 0.00 0.82
华泰紫金中证1000指数增强发起C 27.57 0.18 0.00 0.82
73 300475 香农芯创 华泰紫金中证1000指数增强发起A 26.38 0.21 0.00 0.78
华泰紫金中证1000指数增强发起C 26.38 0.21 0.00 0.78
74 601677 明泰铝业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 25.60 1.68 0.00 0.76
华泰紫金中证1000指数增强发起C 25.60 1.68 0.00 0.76
75 002497 雅化集团 华泰紫金中证1000指数增强发起A 25.06 1.08 0.00 0.74
华泰紫金中证1000指数增强发起C 25.06 1.08 0.00 0.74
76 603308 应流股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 24.69 0.40 0.00 0.73
华泰紫金中证1000指数增强发起C 24.69 0.40 0.00 0.73
77 603127 昭衍新药 华泰紫金中证1000指数增强发起A 23.60 0.69 0.01 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 23.60 0.69 0.01 0.70
78 002716 湖南白银 华泰紫金中证1000指数增强发起A 23.72 1.97 0.00 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 23.72 1.97 0.00 0.70
79 688270 ST臻镭 华泰紫金中证1000指数增强发起A 23.02 0.16 -- 0.68
华泰紫金中证1000指数增强发起C 23.02 0.16 -- 0.68
80 00175 吉利汽车 华泰紫金先进制造混合发起A 864.46 46.80 -- 4.97
华泰紫金先进制造混合发起C 864.46 46.80 -- 4.97
81 00425 敏实集团 华泰紫金先进制造混合发起A 813.74 28.41 -- 4.68
华泰紫金先进制造混合发起C 813.74 28.41 -- 4.68
82 300274 阳光电源 华泰紫金先进制造混合发起A 699.53 4.64 0.00 4.02
华泰紫金先进制造混合发起C 699.53 4.64 0.00 4.02
83 002475 立讯精密 华泰紫金先进制造混合发起A 628.56 12.76 0.00 3.61
华泰紫金先进制造混合发起C 628.56 12.76 0.00 3.61
84 688545 兴福电子 华泰紫金先进制造混合发起A 564.36 12.36 -- 3.24
华泰紫金先进制造混合发起C 564.36 12.36 -- 3.24
85 02333 长城汽车 华泰紫金先进制造混合发起A 507.19 46.55 -- 2.91
华泰紫金先进制造混合发起C 507.19 46.55 -- 2.91
86 600673 东阳光 华泰紫金中证500指数增强发起A 251.49 8.30 0.00 1.79
华泰紫金中证500指数增强发起C 251.49 8.30 0.00 1.79
87 000426 兴业银锡 华泰紫金中证500指数增强发起A 163.70 4.07 0.00 1.16
华泰紫金中证500指数增强发起C 163.70 4.07 0.00 1.16
88 300136 信维通信 华泰紫金中证500指数增强发起A 156.55 2.41 0.00 1.11
华泰紫金中证500指数增强发起C 156.55 2.41 0.00 1.11
89 002738 中矿资源 华泰紫金中证500指数增强发起A 153.80 2.07 0.00 1.09
华泰紫金中证500指数增强发起C 153.80 2.07 0.00 1.09
90 300857 协创数据 华泰紫金中证500指数增强发起A 152.80 0.73 0.00 1.09
华泰紫金中证500指数增强发起C 152.80 0.73 0.00 1.09
91 300450 先导智能 华泰紫金中证500指数增强发起A 153.12 3.21 0.00 1.09
华泰紫金中证500指数增强发起C 153.12 3.21 0.00 1.09
92 600118 中国卫星 华泰紫金中证500指数增强发起A 149.80 1.83 0.01 1.06
华泰紫金中证500指数增强发起C 149.80 1.83 0.01 1.06
93 600988 赤峰黄金 华泰紫金中证500指数增强发起A 149.73 3.47 0.06 1.06
华泰紫金中证500指数增强发起C 149.73 3.47 0.06 1.06
94 002008 大族激光 华泰紫金中证500指数增强发起A 148.30 2.42 0.00 1.05
华泰紫金中证500指数增强发起C 148.30 2.42 0.00 1.05
95 600566 济川药业 华泰紫金创新成长混合发起A 261.88 9.95 0.09 5.23
华泰紫金创新成长混合发起C 261.88 9.95 0.09 5.23
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 851.18 32.34 0.30 5.33
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 851.18 32.34 0.30 5.33
96 09992 泡泡玛特 华泰紫金创新成长混合发起A 253.58 2.00 -- 5.07
华泰紫金创新成长混合发起C 253.58 2.00 -- 5.07
97 000725 京东方A 华泰紫金创新成长混合发起A 184.36 47.15 0.00 3.68
华泰紫金创新成长混合发起C 184.36 47.15 0.00 3.68
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 646.87 165.44 0.00 4.05
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 646.87 165.44 0.00 4.05
98 300866 安克创新 华泰紫金创新成长混合发起A 164.45 1.52 0.01 3.29
华泰紫金创新成长混合发起C 164.45 1.52 0.01 3.29
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 539.87 4.99 0.02 3.38
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 539.87 4.99 0.02 3.38
99 300760 迈瑞医疗 华泰紫金创新成长混合发起A 159.72 0.97 0.00 3.19
华泰紫金创新成长混合发起C 159.72 0.97 0.00 3.19
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 577.96 3.51 0.00 3.62
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 577.96 3.51 0.00 3.62
100 02020 安踏体育 华泰紫金创新成长混合发起A 153.73 2.30 -- 3.07
华泰紫金创新成长混合发起C 153.73 2.30 -- 3.07
101 601088 中国神华 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 41.14 0.88 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 41.14 0.88 0.00 0.20
102 600036 招商银行 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 33.42 0.85 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 33.42 0.85 0.00 0.17
103 600900 长江电力 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 33.53 1.24 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 33.53 1.24 0.00 0.17
104 601601 中国太保 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 29.67 0.80 0.00 0.15
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 29.67 0.80 0.00 0.15
105 00762 中国联通 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 429.48 68.80 -- 4.85
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 429.48 68.80 -- 4.85
106 600563 法拉电子 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 354.74 2.84 0.01 4.00
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 354.74 2.84 0.01 4.00
107 03690 美团-W 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 305.41 4.17 -- 3.45
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 305.41 4.17 -- 3.45
108 688192 迪哲医药 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 430.87 7.95 0.20 2.70
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 430.87 7.95 0.20 2.70
109 002158 汉钟精机 华泰紫金泰盈混合A 2184.04 99.41 0.19 2.44
华泰紫金泰盈混合C 2184.04 99.41 0.19 2.44

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