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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只76/166
  • 份额数量：1985.73亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.29%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：2068.33亿元40/166
  • 资产相对上期变化：14.39%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603296 华勤技术 华泰紫金明睿债券A 52.14 0.70 0.00 0.25
华泰紫金明睿债券C 52.14 0.70 0.00 0.25
华泰紫金丰和偏债混合发起E 53.63 0.72 0.00 0.67
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 177.73 2.39 0.01 4.08
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 177.73 2.39 0.01 4.08
华泰紫金丰和偏债混合发起D 53.63 0.72 0.00 0.67
华泰紫金丰睿债券发起D 1357.95 18.23 0.07 2.60
华泰紫金价值甄选混合A 103.54 1.39 0.01 3.03
华泰紫金价值甄选混合C 103.54 1.39 0.01 3.03
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 215.28 2.89 0.01 1.14
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 215.28 2.89 0.01 1.14
华泰紫金创新成长混合发起A 251.03 3.37 0.01 4.92
华泰紫金创新成长混合发起C 251.03 3.37 0.01 4.92
华泰紫金丰和偏债混合发起A 53.63 0.72 0.00 0.67
华泰紫金丰和偏债混合发起C 53.63 0.72 0.00 0.67
华泰紫金丰睿债券发起A 1357.95 18.23 0.07 2.60
华泰紫金丰睿债券发起C 1357.95 18.23 0.07 2.60
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 682.33 9.16 0.04 5.31
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 682.33 9.16 0.04 5.31
2 300037 新宙邦 华泰紫金明睿债券A 50.56 0.76 0.00 0.24
华泰紫金明睿债券C 50.56 0.76 0.00 0.24
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 172.95 2.60 0.00 0.92
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 172.95 2.60 0.00 0.92
3 002475 立讯精密 华泰紫金明睿债券A 39.54 0.80 0.00 0.19
华泰紫金明睿债券C 39.54 0.80 0.00 0.19
华泰紫金丰和偏债混合发起E 47.95 0.97 0.00 0.60
华泰紫金丰和偏债混合发起D 47.95 0.97 0.00 0.60
华泰紫金先进制造混合发起A 561.03 11.35 0.00 3.88
华泰紫金先进制造混合发起C 561.03 11.35 0.00 3.88
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 166.08 3.36 0.00 0.88
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 166.08 3.36 0.00 0.88
华泰紫金丰和偏债混合发起A 47.95 0.97 0.00 0.60
华泰紫金丰和偏债混合发起C 47.95 0.97 0.00 0.60
4 601702 华峰铝业 华泰紫金明睿债券A 37.65 2.53 -- 0.18
华泰紫金明睿债券C 37.65 2.53 -- 0.18
华泰紫金丰和偏债混合发起E 46.87 3.15 -- 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起D 46.87 3.15 -- 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起A 46.87 3.15 -- 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起C 46.87 3.15 -- 0.59
5 600141 兴发集团 华泰紫金明睿债券A 37.35 1.39 0.00 0.18
华泰紫金明睿债券C 37.35 1.39 0.00 0.18
华泰紫金策略精选混合A 179.22 6.67 0.01 1.82
华泰紫金策略精选混合C 179.22 6.67 0.01 1.82
华泰紫金价值精选混合 1241.66 46.21 0.06 2.83
华泰紫金丰和偏债混合发起E 42.72 1.59 0.00 0.54
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 151.82 5.65 0.01 3.48
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 151.82 5.65 0.01 3.48
华泰紫金丰和偏债混合发起D 42.72 1.59 0.00 0.54
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 43.53 1.62 0.00 0.16
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 43.53 1.62 0.00 0.16
华泰紫金丰和偏债混合发起A 42.72 1.59 0.00 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起C 42.72 1.59 0.00 0.54
华泰紫金泰盈混合A 2447.75 91.10 0.13 3.36
华泰紫金泰盈混合C 2447.75 91.10 0.13 3.36
6 002415 海康威视 华泰紫金明睿债券A 36.36 1.12 0.00 0.17
华泰紫金明睿债券C 36.36 1.12 0.00 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起E 72.06 2.22 0.00 0.91
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 132.44 4.08 0.00 3.04
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 132.44 4.08 0.00 3.04
华泰紫金丰和偏债混合发起D 72.06 2.22 0.00 0.91
华泰紫金丰睿债券发起D 1147.56 35.35 0.00 2.20
华泰紫金价值甄选混合A 161.33 4.97 0.00 4.72
华泰紫金价值甄选混合C 161.33 4.97 0.00 4.72
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 320.38 9.87 0.00 1.70
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 320.38 9.87 0.00 1.70
华泰紫金创新成长混合发起A 227.54 7.01 0.00 4.46
华泰紫金创新成长混合发起C 227.54 7.01 0.00 4.46
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 66.54 2.05 0.00 0.25
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 66.54 2.05 0.00 0.25
华泰紫金丰和偏债混合发起A 72.06 2.22 0.00 0.91
华泰紫金丰和偏债混合发起C 72.06 2.22 0.00 0.91
华泰紫金丰睿债券发起A 1147.56 35.35 0.00 2.20
华泰紫金丰睿债券发起C 1147.56 35.35 0.00 2.20
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 194.44 5.99 0.00 2.93
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 194.44 5.99 0.00 2.93
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 614.47 18.93 0.00 4.78
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 614.47 18.93 0.00 4.78
7 603179 新泉股份 华泰紫金明睿债券A 36.03 0.89 0.01 0.17
华泰紫金明睿债券C 36.03 0.89 0.01 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起E 42.91 1.06 0.01 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起D 42.91 1.06 0.01 0.54
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 180.54 4.46 0.05 0.96
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 180.54 4.46 0.05 0.96
华泰紫金丰和偏债混合发起A 42.91 1.06 0.01 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起C 42.91 1.06 0.01 0.54
8 300124 汇川技术 华泰紫金明睿债券A 36.85 0.71 0.00 0.17
华泰紫金明睿债券C 36.85 0.71 0.00 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起E 43.08 0.83 0.00 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起D 43.08 0.83 0.00 0.54
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 195.66 3.77 0.00 1.04
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 195.66 3.77 0.00 1.04
华泰紫金创新成长混合发起A 173.87 3.35 0.00 3.41
华泰紫金创新成长混合发起C 173.87 3.35 0.00 3.41
华泰紫金丰和偏债混合发起A 43.08 0.83 0.00 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起C 43.08 0.83 0.00 0.54
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 438.04 8.44 0.00 3.41
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 438.04 8.44 0.00 3.41
9 688981 中芯国际 华泰紫金明睿债券A 33.26 0.30 -- 0.16
华泰紫金明睿债券C 33.26 0.30 -- 0.16
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1062.17 9.48 -- 3.17
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1062.17 9.48 -- 3.17
10 601899 紫金矿业 华泰紫金明睿债券A 26.81 0.90 0.00 0.13
华泰紫金明睿债券C 26.81 0.90 0.00 0.13
华泰紫金丰和偏债混合发起E 40.22 1.35 0.00 0.51
华泰紫金丰和偏债混合发起D 40.22 1.35 0.00 0.51
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 38.75 1.40 -- 2.98
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 38.75 1.40 -- 2.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 145.08 4.87 0.00 0.77
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 145.08 4.87 0.00 0.77
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 59.58 2.00 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 59.58 2.00 0.00 0.22
华泰紫金丰和偏债混合发起A 40.22 1.35 0.00 0.51
华泰紫金丰和偏债混合发起C 40.22 1.35 0.00 0.51
11 01883 中信国际电讯 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 505.82 244.50 -- 9.32
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 505.82 244.50 -- 9.32
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 221.15 106.90 -- 3.33
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 221.15 106.90 -- 3.33
12 00322 康师傅控股 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 484.36 48.60 -- 8.92
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 484.36 48.60 -- 8.92
13 03306 江南布衣 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 374.38 18.75 -- 6.89
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 374.38 18.75 -- 6.89
14 03311 中国建筑国际 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 372.83 48.80 -- 6.87
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 372.83 48.80 -- 6.87
15 01405 达势股份 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 366.95 14.23 -- 6.76
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 366.95 14.23 -- 6.76
16 00883 中国海洋石油 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 327.03 15.90 -- 6.02
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 327.03 15.90 -- 6.02
17 000651 格力电器 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 310.45 8.11 0.00 5.72
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 310.45 8.11 0.00 5.72
18 00220 统一企业中国 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 295.04 49.10 -- 5.43
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 295.04 49.10 -- 5.43
19 00941 中国移动 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 286.45 4.20 -- 5.28
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 286.45 4.20 -- 5.28
华泰紫金价值精选混合 1101.45 16.15 -- 2.51
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 46.94 0.49 -- 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 46.94 0.49 -- 0.18
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 358.06 5.25 -- 5.39
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 358.06 5.25 -- 5.39
20 00700 腾讯控股 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 140.59 0.38 -- 2.59
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 140.59 0.38 -- 2.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 51.80 0.14 -- 3.99
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 51.80 0.14 -- 3.99
华泰紫金创新成长混合发起A 192.39 0.52 -- 3.77
华泰紫金创新成长混合发起C 192.39 0.52 -- 3.77
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 377.38 1.02 -- 5.68
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 377.38 1.02 -- 5.68
21 300750 宁德时代 华泰紫金策略精选混合A 340.60 1.17 0.00 3.46
华泰紫金策略精选混合C 340.60 1.17 0.00 3.46
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 46.58 0.16 0.00 3.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 46.58 0.16 0.00 3.59
华泰紫金先进制造混合发起A 478.00 1.64 0.00 3.30
华泰紫金先进制造混合发起C 478.00 1.64 0.00 3.30
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 171.75 0.59 0.00 0.91
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 171.75 0.59 0.00 0.91
华泰紫金创新成长混合发起A 183.40 0.63 0.00 3.59
华泰紫金创新成长混合发起C 183.40 0.63 0.00 3.59
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 87.33 0.30 0.00 0.33
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 87.33 0.30 0.00 0.33
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 361.56 1.24 0.00 5.44
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 361.56 1.24 0.00 5.44
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 468.69 1.61 0.00 3.65
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 468.69 1.61 0.00 3.65
22 002258 利尔化学 华泰紫金策略精选混合A 324.10 23.35 0.03 3.29
华泰紫金策略精选混合C 324.10 23.35 0.03 3.29
23 002142 宁波银行 华泰紫金策略精选混合A 274.23 7.74 0.00 2.79
华泰紫金策略精选混合C 274.23 7.74 0.00 2.79
华泰紫金价值精选混合 1206.75 34.06 0.01 2.75
华泰紫金丰和偏债混合发起E 46.77 1.32 0.00 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起D 46.77 1.32 0.00 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起A 46.77 1.32 0.00 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起C 46.77 1.32 0.00 0.59
24 01772 赣锋锂业 华泰紫金策略精选混合A 198.02 7.48 -- 2.01
华泰紫金策略精选混合C 198.02 7.48 -- 2.01
25 00189 东岳集团 华泰紫金策略精选混合A 186.59 19.60 -- 1.90
华泰紫金策略精选混合C 186.59 19.60 -- 1.90
华泰紫金价值精选混合 1087.17 114.20 -- 2.48
华泰紫金泰盈混合A 2068.29 217.26 -- 2.84
华泰紫金泰盈混合C 2068.29 217.26 -- 2.84
26 688029 南微医学 华泰紫金策略精选混合A 171.69 1.98 0.01 1.74
华泰紫金策略精选混合C 171.69 1.98 0.01 1.74
27 02648 安井食品 华泰紫金策略精选混合A 151.72 2.79 -- 1.54
华泰紫金策略精选混合C 151.72 2.79 -- 1.54
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 179.44 2.26 -- 4.11
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 179.44 2.26 -- 4.11
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 55.47 1.02 -- 4.27
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 55.47 1.02 -- 4.27
28 600426 华鲁恒升 华泰紫金策略精选混合A 139.93 7.20 0.00 1.42
华泰紫金策略精选混合C 139.93 7.20 0.00 1.42
29 603786 科博达 华泰紫金策略精选混合A 134.14 3.65 -- 1.36
华泰紫金策略精选混合C 134.14 3.65 -- 1.36
30 03347 泰格医药 华泰紫金价值精选混合 1349.74 33.54 -- 3.07
华泰紫金创新成长混合发起A 216.10 5.37 -- 4.23
华泰紫金创新成长混合发起C 216.10 5.37 -- 4.23
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 605.02 10.36 0.02 4.71
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 605.02 10.36 0.02 4.71
华泰紫金泰盈混合A 2567.08 63.79 -- 3.53
华泰紫金泰盈混合C 2567.08 63.79 -- 3.53
31 600901 江苏金租 华泰紫金价值精选混合 1299.72 187.28 -- 2.96
华泰紫金泰盈混合A 2061.04 296.98 -- 2.83
华泰紫金泰盈混合C 2061.04 296.98 -- 2.83
32 600885 宏发股份 华泰紫金价值精选混合 1295.26 38.63 0.25 2.95
华泰紫金丰和偏债混合发起E 60.02 1.79 0.01 0.76
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 188.77 5.63 0.04 4.33
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 188.77 5.63 0.04 4.33
华泰紫金丰和偏债混合发起D 60.02 1.79 0.01 0.76
华泰紫金丰睿债券发起D 1201.04 35.82 0.23 2.30
华泰紫金价值甄选混合A 166.64 4.97 0.03 4.88
华泰紫金价值甄选混合C 166.64 4.97 0.03 4.88
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 228.34 6.81 0.04 1.21
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 228.34 6.81 0.04 1.21
华泰紫金丰和偏债混合发起A 60.02 1.79 0.01 0.76
华泰紫金丰和偏债混合发起C 60.02 1.79 0.01 0.76
华泰紫金丰睿债券发起A 1201.04 35.82 0.23 2.30
华泰紫金丰睿债券发起C 1201.04 35.82 0.23 2.30
华泰紫金泰盈混合A 2170.06 64.72 0.42 2.98
华泰紫金泰盈混合C 2170.06 64.72 0.42 2.98
33 600660 福耀玻璃 华泰紫金价值精选混合 1211.98 22.62 0.01 2.76
华泰紫金泰盈混合A 2060.42 38.45 0.02 2.83
华泰紫金泰盈混合C 2060.42 38.45 0.02 2.83
34 300866 安克创新 华泰紫金价值精选混合 1193.96 9.58 0.03 2.72
华泰紫金创新成长混合发起A 173.24 1.39 0.00 3.39
华泰紫金创新成长混合发起C 173.24 1.39 0.00 3.39
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 423.74 3.40 0.01 3.30
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 423.74 3.40 0.01 3.30
华泰紫金泰盈混合A 2149.87 17.25 0.06 2.96
华泰紫金泰盈混合C 2149.87 17.25 0.06 2.96
35 002595 豪迈科技 华泰紫金价值精选混合 1078.26 28.08 0.02 2.46
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 270.05 7.03 0.01 4.06
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 270.05 7.03 0.01 4.06
华泰紫金泰盈混合A 2130.86 55.49 0.05 2.93
华泰紫金泰盈混合C 2130.86 55.49 0.05 2.93
36 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4724.67 14.83 0.02 14.09
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4724.67 14.83 0.02 14.09
37 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4570.19 7.42 0.01 13.63
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4570.19 7.42 0.01 13.63
华泰紫金先进制造混合发起A 535.89 0.87 0.00 3.70
华泰紫金先进制造混合发起C 535.89 0.87 0.00 3.70
38 688256 寒武纪 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3072.33 3.04 -- 9.16
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3072.33 3.04 -- 9.16
39 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2561.66 4.00 0.03 7.64
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2561.66 4.00 0.03 7.64
40 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2078.98 8.67 0.02 6.20
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2078.98 8.67 0.02 6.20
华泰紫金中证500指数增强发起A 371.67 1.55 0.00 1.63
华泰紫金中证500指数增强发起C 371.67 1.55 0.00 1.63
41 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1989.58 8.77 -- 5.93
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1989.58 8.77 -- 5.93
42 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1791.06 7.88 -- 5.34
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1791.06 7.88 -- 5.34
43 688361 中科飞测 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1722.03 4.93 0.02 5.14
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1722.03 4.93 0.02 5.14
44 688200 华峰测控 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 998.02 2.67 0.04 2.98
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 998.02 2.67 0.04 2.98
45 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 946.13 25.42 0.01 9.38
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 946.13 25.42 0.01 9.38
46 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 773.66 3.93 0.01 7.67
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 773.66 3.93 0.01 7.67
47 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 656.29 3.00 -- 6.51
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 656.29 3.00 -- 6.51
48 300454 深信服 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 490.59 3.57 0.01 4.87
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 490.59 3.57 0.01 4.87
49 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 426.38 47.64 0.03 4.23
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 426.38 47.64 0.03 4.23
50 300803 指南针 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 384.66 7.25 0.03 3.81
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 384.66 7.25 0.03 3.81
51 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 373.26 19.24 0.04 3.70
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 373.26 19.24 0.04 3.70
52 002261 拓维信息 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 369.08 15.56 0.01 3.66
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 369.08 15.56 0.01 3.66
53 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 350.84 10.38 0.01 3.48
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 350.84 10.38 0.01 3.48
54 300496 中科创达 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 274.02 5.18 0.01 2.72
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 274.02 5.18 0.01 2.72
55 002831 裕同科技 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 210.61 7.72 0.01 4.83
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 210.61 7.72 0.01 4.83
华泰紫金丰睿债券发起D 1213.15 44.45 0.06 2.32
华泰紫金价值甄选混合A 158.29 5.80 0.01 4.64
华泰紫金价值甄选混合C 158.29 5.80 0.01 4.64
华泰紫金丰睿债券发起A 1213.15 44.45 0.06 2.32
华泰紫金丰睿债券发起C 1213.15 44.45 0.06 2.32
56 688099 晶晨股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 209.49 2.16 -- 4.80
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 209.49 2.16 -- 4.80
华泰紫金丰睿债券发起D 1354.88 14.00 -- 2.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 39.58 0.41 -- 3.05
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 39.58 0.41 -- 3.05
华泰紫金价值甄选混合A 188.71 1.95 -- 5.53
华泰紫金价值甄选混合C 188.71 1.95 -- 5.53
华泰紫金先进制造混合发起A 854.60 8.83 -- 5.91
华泰紫金先进制造混合发起C 854.60 8.83 -- 5.91
华泰紫金创新成长混合发起A 336.71 3.48 -- 6.60
华泰紫金创新成长混合发起C 336.71 3.48 -- 6.60
华泰紫金丰睿债券发起A 1354.88 14.00 -- 2.59
华泰紫金丰睿债券发起C 1354.88 14.00 -- 2.59
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 312.59 3.23 -- 4.71
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 312.59 3.23 -- 4.71
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 944.83 9.76 -- 7.35
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 944.83 9.76 -- 7.35
57 002832 比音勒芬 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 146.25 5.64 0.01 3.35
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 146.25 5.64 0.01 3.35
58 02232 晶苑国际 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 129.76 23.40 -- 2.98
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 129.76 23.40 -- 2.98
59 01364 古茗 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 129.06 6.60 -- 2.96
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 129.06 6.60 -- 2.96
60 000725 京东方A 华泰紫金丰睿债券发起D 1452.54 253.94 0.01 2.78
华泰紫金价值甄选混合A 134.88 23.58 0.00 3.95
华泰紫金价值甄选混合C 134.88 23.58 0.00 3.95
华泰紫金创新成长混合发起A 209.24 36.58 0.00 4.10
华泰紫金创新成长混合发起C 209.24 36.58 0.00 4.10
华泰紫金丰睿债券发起A 1452.54 253.94 0.01 2.78
华泰紫金丰睿债券发起C 1452.54 253.94 0.01 2.78
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 525.95 91.95 0.00 4.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 525.95 91.95 0.00 4.09
61 002138 顺络电子 华泰紫金丰睿债券发起D 1379.18 28.59 0.04 2.64
华泰紫金价值甄选混合A 155.33 3.22 0.00 4.55
华泰紫金价值甄选混合C 155.33 3.22 0.00 4.55
华泰紫金丰睿债券发起A 1379.18 28.59 0.04 2.64
华泰紫金丰睿债券发起C 1379.18 28.59 0.04 2.64
62 301061 匠心家居 华泰紫金丰睿债券发起D 1353.75 32.85 0.17 2.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 38.74 0.94 0.00 2.98
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 38.74 0.94 0.00 2.98
华泰紫金价值甄选混合A 99.32 2.41 0.01 2.91
华泰紫金价值甄选混合C 99.32 2.41 0.01 2.91
华泰紫金丰睿债券发起A 1353.75 32.85 0.17 2.59
华泰紫金丰睿债券发起C 1353.75 32.85 0.17 2.59
63 688581 安杰思 华泰紫金丰睿债券发起D 1121.41 19.89 0.49 2.15
华泰紫金价值甄选混合A 111.78 1.98 0.05 3.27
华泰紫金价值甄选混合C 111.78 1.98 0.05 3.27
华泰紫金丰睿债券发起A 1121.41 19.89 0.49 2.15
华泰紫金丰睿债券发起C 1121.41 19.89 0.49 2.15
64 603939 益丰药房 华泰紫金丰睿债券发起D 711.42 30.52 -- 1.36
华泰紫金丰睿债券发起A 711.42 30.52 -- 1.36
华泰紫金丰睿债券发起C 711.42 30.52 -- 1.36
65 002714 牧原股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 72.59 1.71 0.00 5.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 72.59 1.71 0.00 5.59
66 603298 杭叉集团 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 60.80 2.78 -- 4.68
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 60.80 2.78 -- 4.68
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 391.91 17.92 -- 5.90
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 391.91 17.92 -- 5.90
67 002078 太阳纸业 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 59.18 4.32 0.00 4.56
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 59.18 4.32 0.00 4.56
68 00868 信义玻璃 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 35.70 5.10 -- 2.75
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 35.70 5.10 -- 2.75
69 600298 安琪酵母 华泰紫金价值甄选混合A 116.53 3.11 0.01 3.41
华泰紫金价值甄选混合C 116.53 3.11 0.01 3.41
70 603083 剑桥科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 209.56 1.02 0.00 1.19
华泰紫金中证1000指数增强发起C 209.56 1.02 0.00 1.19
71 002428 云南锗业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 165.92 1.91 0.00 0.94
华泰紫金中证1000指数增强发起C 165.92 1.91 0.00 0.94
72 688630 芯碁微装 华泰紫金中证1000指数增强发起A 149.84 0.39 0.01 0.85
华泰紫金中证1000指数增强发起C 149.84 0.39 0.01 0.85
73 688110 东芯股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 150.13 1.32 -- 0.85
华泰紫金中证1000指数增强发起C 150.13 1.32 -- 0.85
74 600641 先导基电 华泰紫金中证1000指数增强发起A 142.31 2.93 0.00 0.81
华泰紫金中证1000指数增强发起C 142.31 2.93 0.00 0.81
75 688536 思瑞浦 华泰紫金中证1000指数增强发起A 143.10 0.44 0.00 0.81
华泰紫金中证1000指数增强发起C 143.10 0.44 0.00 0.81
76 688025 杰普特 华泰紫金中证1000指数增强发起A 138.21 0.33 -- 0.78
华泰紫金中证1000指数增强发起C 138.21 0.33 -- 0.78
77 603127 昭衍新药 华泰紫金中证1000指数增强发起A 131.63 2.67 0.03 0.75
华泰紫金中证1000指数增强发起C 131.63 2.67 0.03 0.75
78 002245 蔚蓝锂芯 华泰紫金中证1000指数增强发起A 129.12 7.99 0.01 0.73
华泰紫金中证1000指数增强发起C 129.12 7.99 0.01 0.73
79 688195 腾景科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 125.49 0.69 -- 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 125.49 0.69 -- 0.71
80 002396 星网锐捷 华泰紫金先进制造混合发起A 643.17 19.73 0.03 4.45
华泰紫金先进制造混合发起C 643.17 19.73 0.03 4.45
81 002126 银轮股份 华泰紫金先进制造混合发起A 602.61 17.75 0.02 4.17
华泰紫金先进制造混合发起C 602.61 17.75 0.02 4.17
82 002536 飞龙股份 华泰紫金先进制造混合发起A 560.90 12.36 0.02 3.88
华泰紫金先进制造混合发起C 560.90 12.36 0.02 3.88
83 002850 科达利 华泰紫金先进制造混合发起A 531.28 3.41 0.02 3.67
华泰紫金先进制造混合发起C 531.28 3.41 0.02 3.67
84 603876 鼎胜新材 华泰紫金先进制造混合发起A 508.75 29.51 -- 3.52
华泰紫金先进制造混合发起C 508.75 29.51 -- 3.52
85 000811 冰轮环境 华泰紫金先进制造混合发起A 507.19 13.79 0.01 3.51
华泰紫金先进制造混合发起C 507.19 13.79 0.01 3.51
86 688498 源杰科技 华泰紫金中证500指数增强发起A 453.90 0.28 -- 1.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 453.90 0.28 -- 1.99
87 002008 大族激光 华泰紫金中证500指数增强发起A 289.71 3.62 0.00 1.27
华泰紫金中证500指数增强发起C 289.71 3.62 0.00 1.27
88 688002 睿创微纳 华泰紫金中证500指数增强发起A 272.74 1.57 0.01 1.19
华泰紫金中证500指数增强发起C 272.74 1.57 0.01 1.19
89 300757 罗博特科 华泰紫金中证500指数增强发起A 250.75 0.47 0.00 1.10
华泰紫金中证500指数增强发起C 250.75 0.47 0.00 1.10
90 300548 长芯博创 华泰紫金中证500指数增强发起A 248.41 1.13 0.01 1.09
华泰紫金中证500指数增强发起C 248.41 1.13 0.01 1.09
91 688313 仕佳光子 华泰紫金中证500指数增强发起A 243.86 1.58 -- 1.07
华泰紫金中证500指数增强发起C 243.86 1.58 -- 1.07
92 300475 香农芯创 华泰紫金中证500指数增强发起A 239.05 1.56 0.00 1.05
华泰紫金中证500指数增强发起C 239.05 1.56 0.00 1.05
93 300223 君正股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 231.18 1.79 0.00 1.01
华泰紫金中证500指数增强发起C 231.18 1.79 0.00 1.01
94 600601 方正科技 华泰紫金中证500指数增强发起A 227.04 17.20 0.01 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 227.04 17.20 0.01 0.99
95 000333 美的集团 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 195.44 2.44 0.00 1.04
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 195.44 2.44 0.00 1.04
96 300760 迈瑞医疗 华泰紫金创新成长混合发起A 156.48 0.97 0.00 3.06
华泰紫金创新成长混合发起C 156.48 0.97 0.00 3.06
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 566.23 3.51 0.00 4.41
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 566.23 3.51 0.00 4.41
97 600900 长江电力 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 60.50 2.12 0.00 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 60.50 2.12 0.00 0.23
98 603733 仙鹤股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 54.66 3.08 -- 0.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 54.66 3.08 -- 0.21
99 000933 神火股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 52.44 2.00 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 52.44 2.00 0.00 0.20
100 601601 中国太保 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 47.52 1.53 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 47.52 1.53 0.00 0.18
101 688213 思特威 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 46.94 0.48 0.01 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 46.94 0.48 0.01 0.18
102 600563 法拉电子 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 222.45 1.93 0.01 3.35
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 222.45 1.93 0.01 3.35
103 03690 美团-W 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 190.19 3.09 -- 2.86
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 190.19 3.09 -- 2.86
104 688192 迪哲医药 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 461.24 7.95 0.20 3.59
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 461.24 7.95 0.20 3.59
105 600801 华新建材 华泰紫金泰盈混合A 2085.83 87.64 0.53 2.87
华泰紫金泰盈混合C 2085.83 87.64 0.53 2.87
106 301039 中集车辆 华泰紫金泰盈混合A 2076.83 287.65 0.20 2.85
华泰紫金泰盈混合C 2076.83 287.65 0.20 2.85

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