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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：84只75/201
  • 份额数量：988.41亿份56/201
  • 份额相对上期变化：6.40%
  • 基金经理：21人59/201
  • 资产净值：1010.69亿元57/201
  • 资产相对上期变化：6.38%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600941 中国移动 华泰紫金季季享定开债券发起D 52.88 0.50 -- 0.80
华泰紫金碳中和混合发起A 81.88 1.35 -- 2.71
华泰紫金碳中和混合发起C 81.88 1.35 -- 2.71
华泰紫金先进制造混合发起A 1034.05 17.05 -- 3.25
华泰紫金先进制造混合发起C 1034.05 17.05 -- 3.25
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 54.58 0.90 -- 2.80
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 54.58 0.90 -- 2.80
华泰紫金丰和偏债混合发起A 22.21 0.21 -- 1.76
华泰紫金丰和偏债混合发起C 22.21 0.21 -- 1.76
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 1037.08 17.10 -- 6.12
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 1037.08 17.10 -- 6.12
华泰紫金季季享定开债券发起A 52.88 0.50 -- 0.80
华泰紫金季季享定开债券发起C 52.88 0.50 -- 0.80
2 603855 华荣股份 华泰紫金季季享定开债券发起D 43.56 2.00 -- 0.66
华泰紫金丰和偏债混合发起A 21.78 1.00 -- 1.72
华泰紫金丰和偏债混合发起C 21.78 1.00 -- 1.72
华泰紫金季季享定开债券发起A 43.56 2.00 -- 0.66
华泰紫金季季享定开债券发起C 43.56 2.00 -- 0.66
3 600256 广汇能源 华泰紫金季季享定开债券发起D 37.20 5.00 0.00 0.57
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 23.06 3.10 0.00 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 23.06 3.10 0.00 0.23
华泰紫金丰和偏债混合发起A 13.39 1.80 0.00 1.06
华泰紫金丰和偏债混合发起C 13.39 1.80 0.00 1.06
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 948.67 127.51 0.12 1.95
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 948.67 127.51 0.12 1.95
华泰紫金周周购3月滚动债A 23.06 3.10 0.00 0.47
华泰紫金周周购3月滚动债C 23.06 3.10 0.00 0.47
华泰紫金季季享定开债券发起A 37.20 5.00 0.00 0.57
华泰紫金季季享定开债券发起C 37.20 5.00 0.00 0.57
4 601988 中国银行 华泰紫金季季享定开债券发起D 35.20 8.00 0.00 0.53
华泰紫金丰和偏债混合发起A 13.20 3.00 0.00 1.05
华泰紫金丰和偏债混合发起C 13.20 3.00 0.00 1.05
华泰紫金季季享定开债券发起A 35.20 8.00 0.00 0.53
华泰紫金季季享定开债券发起C 35.20 8.00 0.00 0.53
5 600803 新奥股份 华泰紫金季季享定开债券发起D 34.85 1.80 0.01 0.53
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 49.95 2.58 0.01 2.56
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 49.95 2.58 0.01 2.56
华泰紫金丰和偏债混合发起A 13.94 0.72 0.00 1.10
华泰紫金丰和偏债混合发起C 13.94 0.72 0.00 1.10
华泰紫金季季享定开债券发起A 34.85 1.80 0.01 0.53
华泰紫金季季享定开债券发起C 34.85 1.80 0.01 0.53
6 601186 中国铁建 华泰紫金季季享定开债券发起D 33.25 3.88 0.00 0.51
华泰紫金丰和偏债混合发起A 12.86 1.50 0.00 1.02
华泰紫金丰和偏债混合发起C 12.86 1.50 0.00 1.02
华泰紫金季季享定开债券发起A 33.25 3.88 0.00 0.51
华泰紫金季季享定开债券发起C 33.25 3.88 0.00 0.51
7 600426 华鲁恒升 华泰紫金季季享定开债券发起D 32.70 1.25 0.00 0.50
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 79.00 3.02 0.00 3.52
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 79.00 3.02 0.00 3.52
华泰紫金季季享定开债券发起A 32.70 1.25 0.00 0.50
华泰紫金季季享定开债券发起C 32.70 1.25 0.00 0.50
8 002011 盾安环境 华泰紫金季季享定开债券发起D 31.50 2.50 0.00 0.48
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.05 1.75 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.05 1.75 0.00 0.22
华泰紫金丰和偏债混合发起A 14.11 1.12 0.00 1.12
华泰紫金丰和偏债混合发起C 14.11 1.12 0.00 1.12
华泰紫金周周购3月滚动债A 22.05 1.75 0.00 0.45
华泰紫金周周购3月滚动债C 22.05 1.75 0.00 0.45
华泰紫金季季享定开债券发起A 31.50 2.50 0.00 0.48
华泰紫金季季享定开债券发起C 31.50 2.50 0.00 0.48
9 601168 西部矿业 华泰紫金季季享定开债券发起D 28.93 1.50 0.00 0.44
华泰紫金丰和偏债混合发起A 15.43 0.80 0.00 1.22
华泰紫金丰和偏债混合发起C 15.43 0.80 0.00 1.22
华泰紫金季季享定开债券发起A 28.93 1.50 0.00 0.44
华泰紫金季季享定开债券发起C 28.93 1.50 0.00 0.44
10 300750 宁德时代 华泰紫金季季享定开债券发起D 28.52 0.15 0.00 0.43
华泰紫金碳中和混合发起A 96.22 0.51 0.00 3.19
华泰紫金碳中和混合发起C 96.22 0.51 0.00 3.19
华泰紫金沪深300指数增强发起A 32.71 0.17 0.00 3.02
华泰紫金沪深300指数增强发起C 32.71 0.17 0.00 3.02
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 17.11 0.09 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 17.11 0.09 0.00 0.17
华泰紫金丰和偏债混合发起A 15.21 0.08 0.00 1.20
华泰紫金丰和偏债混合发起C 15.21 0.08 0.00 1.20
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 553.75 2.91 0.00 3.27
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 553.75 2.91 0.00 3.27
华泰紫金季季享定开债券发起A 28.52 0.15 0.00 0.43
华泰紫金季季享定开债券发起C 28.52 0.15 0.00 0.43
11 603816 顾家家居 华泰紫金价值甄选混合A 191.36 5.19 -- 2.85
华泰紫金价值甄选混合C 191.36 5.19 -- 2.85
华泰紫金泰盈混合A 1437.93 39.00 -- 4.43
华泰紫金泰盈混合C 1437.93 39.00 -- 4.43
12 600674 川投能源 华泰紫金价值甄选混合A 191.97 11.53 0.03 2.85
华泰紫金价值甄选混合C 191.97 11.53 0.03 2.85
13 01999 敏华控股 华泰紫金价值甄选混合A 181.75 36.32 -- 2.70
华泰紫金价值甄选混合C 181.75 36.32 -- 2.70
华泰紫金创新成长混合发起A 105.09 21.00 -- 2.07
华泰紫金创新成长混合发起C 105.09 21.00 -- 2.07
华泰紫金泰盈混合A 1148.95 229.60 -- 3.54
华泰紫金泰盈混合C 1148.95 229.60 -- 3.54
14 002028 思源电气 华泰紫金价值甄选混合A 174.77 2.93 0.00 2.60
华泰紫金价值甄选混合C 174.77 2.93 0.00 2.60
华泰紫金泰盈混合A 1089.81 18.27 0.03 3.36
华泰紫金泰盈混合C 1089.81 18.27 0.03 3.36
15 000400 许继电气 华泰紫金价值甄选混合A 161.37 6.46 0.01 2.40
华泰紫金价值甄选混合C 161.37 6.46 0.01 2.40
华泰紫金碳中和混合发起A 71.44 2.86 0.00 2.37
华泰紫金碳中和混合发起C 71.44 2.86 0.00 2.37
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 402.43 16.11 0.02 2.37
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 402.43 16.11 0.02 2.37
华泰紫金泰盈混合A 943.99 37.79 0.04 2.91
华泰紫金泰盈混合C 943.99 37.79 0.04 2.91
16 002884 凌霄泵业 华泰紫金价值甄选混合A 145.73 7.59 0.03 2.17
华泰紫金价值甄选混合C 145.73 7.59 0.03 2.17
华泰紫金碳中和混合发起A 111.94 5.83 0.02 3.71
华泰紫金碳中和混合发起C 111.94 5.83 0.02 3.71
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 623.62 32.48 0.12 3.68
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 623.62 32.48 0.12 3.68
华泰紫金泰盈混合A 1058.30 55.12 0.20 3.26
华泰紫金泰盈混合C 1058.30 55.12 0.20 3.26
17 600406 国电南瑞 华泰紫金价值甄选混合A 120.97 4.97 0.00 1.80
华泰紫金价值甄选混合C 120.97 4.97 0.00 1.80
华泰紫金创新成长混合发起A 107.58 4.42 0.00 2.12
华泰紫金创新成长混合发起C 107.58 4.42 0.00 2.12
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1092.87 44.90 0.02 2.25
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1092.87 44.90 0.02 2.25
18 00576 浙江沪杭甬 华泰紫金价值甄选混合A 116.50 25.60 -- 1.73
华泰紫金价值甄选混合C 116.50 25.60 -- 1.73
19 601179 中国西电 华泰紫金价值甄选混合A 115.83 21.06 -- 1.72
华泰紫金价值甄选混合C 115.83 21.06 -- 1.72
20 600989 宝丰能源 华泰紫金价值甄选混合A 110.20 6.74 -- 1.64
华泰紫金价值甄选混合C 110.20 6.74 -- 1.64
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 83.88 5.13 -- 0.60
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 83.88 5.13 -- 0.60
华泰紫金先进制造混合发起A 1301.30 79.59 -- 4.09
华泰紫金先进制造混合发起C 1301.30 79.59 -- 4.09
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 56.57 3.46 -- 2.90
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 56.57 3.46 -- 2.90
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 83.88 5.13 -- 0.92
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 83.88 5.13 -- 0.92
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 75.86 4.64 -- 3.38
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 75.86 4.64 -- 3.38
华泰紫金泰盈混合A 981.65 60.04 -- 3.03
华泰紫金泰盈混合C 981.65 60.04 -- 3.03
21 002595 豪迈科技 华泰紫金碳中和混合发起A 181.41 5.08 0.01 6.01
华泰紫金碳中和混合发起C 181.41 5.08 0.01 6.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 984.88 27.58 0.06 5.81
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 984.88 27.58 0.06 5.81
华泰紫金泰盈混合A 942.03 26.38 0.06 2.90
华泰紫金泰盈混合C 942.03 26.38 0.06 2.90
22 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 136.25 105.10 -- 4.52
华泰紫金碳中和混合发起C 136.25 105.10 -- 4.52
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 365.70 282.10 -- 2.16
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 365.70 282.10 -- 2.16
23 00548 深圳高速公路股份 华泰紫金碳中和混合发起A 126.50 20.40 -- 4.19
华泰紫金碳中和混合发起C 126.50 20.40 -- 4.19
24 00956 新天绿色能源 华泰紫金碳中和混合发起A 101.97 38.00 -- 3.38
华泰紫金碳中和混合发起C 101.97 38.00 -- 3.38
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 506.36 188.70 -- 2.99
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 506.36 188.70 -- 2.99
25 603279 景津装备 华泰紫金碳中和混合发起A 78.70 3.90 -- 2.61
华泰紫金碳中和混合发起C 78.70 3.90 -- 2.61
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 389.68 19.31 -- 2.30
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 389.68 19.31 -- 2.30
26 600900 长江电力 华泰紫金碳中和混合发起A 71.55 2.87 0.00 2.37
华泰紫金碳中和混合发起C 71.55 2.87 0.00 2.37
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 116.92 4.69 0.00 0.84
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 116.92 4.69 0.00 0.84
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 58.09 2.33 0.00 2.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 58.09 2.33 0.00 2.98
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 80.03 3.21 0.00 0.88
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 80.03 3.21 0.00 0.88
华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.21 0.57 0.00 1.31
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.21 0.57 0.00 1.31
27 600578 京能电力 华泰紫金中证1000指数增强发起A 18.21 5.42 0.01 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 18.21 5.42 0.01 0.70
28 688617 惠泰医疗 华泰紫金中证1000指数增强发起A 17.12 0.04 -- 0.66
华泰紫金中证1000指数增强发起C 17.12 0.04 -- 0.66
29 002911 佛燃能源 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.90 1.24 0.00 0.65
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.90 1.24 0.00 0.65
30 002737 葵花药业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.73 0.61 0.00 0.64
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.73 0.61 0.00 0.64
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 53.74 1.96 0.00 0.39
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 53.74 1.96 0.00 0.39
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 37.02 1.35 0.00 0.41
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 37.02 1.35 0.00 0.41
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 945.99 34.50 0.06 1.95
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 945.99 34.50 0.06 1.95
31 601886 江河集团 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.22 2.55 -- 0.63
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.22 2.55 -- 0.63
32 600312 平高电气 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.09 1.12 0.00 0.62
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.09 1.12 0.00 0.62
33 688278 特宝生物 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.11 0.26 -- 0.62
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.11 0.26 -- 0.62
34 002276 万马股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.86 1.73 0.00 0.61
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.86 1.73 0.00 0.61
35 603298 杭叉集团 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.90 0.58 -- 0.61
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.90 0.58 -- 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 50.45 1.84 -- 0.36
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 50.45 1.84 -- 0.36
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 60.32 2.20 -- 3.09
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 60.32 2.20 -- 3.09
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 386.62 14.10 -- 2.28
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 386.62 14.10 -- 2.28
36 301308 江波龙 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.87 0.17 0.00 0.61
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.87 0.17 0.00 0.61
37 600690 海尔智家 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 129.74 5.20 0.00 0.93
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 129.74 5.20 0.00 0.93
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 54.39 2.18 0.00 2.79
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 54.39 2.18 0.00 2.79
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 35.93 1.44 0.00 0.40
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 35.93 1.44 0.00 0.40
38 02883 中海油田服务 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 119.12 14.60 -- 0.86
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 119.12 14.60 -- 0.86
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 86.48 10.60 -- 4.44
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 86.48 10.60 -- 4.44
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 63.64 7.80 -- 0.70
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 63.64 7.80 -- 0.70
华泰紫金泰盈混合A 887.69 108.80 -- 2.74
华泰紫金泰盈混合C 887.69 108.80 -- 2.74
39 600585 海螺水泥 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 98.48 4.42 0.00 0.71
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 98.48 4.42 0.00 0.71
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 50.58 2.27 0.00 0.56
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 50.58 2.27 0.00 0.56
40 300124 汇川技术 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 71.02 1.16 0.00 0.51
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 71.02 1.16 0.00 0.51
41 688036 传音控股 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 69.63 0.41 0.01 0.50
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 69.63 0.41 0.01 0.50
42 002032 苏泊尔 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 58.78 1.01 0.00 0.42
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 58.78 1.01 0.00 0.42
43 601058 赛轮轮胎 华泰紫金先进制造混合发起A 1522.45 103.71 -- 4.79
华泰紫金先进制造混合发起C 1522.45 103.71 -- 4.79
华泰紫金中证500指数增强发起A 14.68 1.00 -- 0.98
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.68 1.00 -- 0.98
44 002984 森麒麟 华泰紫金先进制造混合发起A 1389.25 44.30 0.11 4.37
华泰紫金先进制造混合发起C 1389.25 44.30 0.11 4.37
华泰紫金创新成长混合发起A 124.19 3.96 0.01 2.45
华泰紫金创新成长混合发起C 124.19 3.96 0.01 2.45
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1159.69 36.98 0.09 2.39
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1159.69 36.98 0.09 2.39
45 600066 宇通客车 华泰紫金先进制造混合发起A 1293.93 65.12 0.16 4.07
华泰紫金先进制造混合发起C 1293.93 65.12 0.16 4.07
46 002920 德赛西威 华泰紫金先进制造混合发起A 1194.05 9.59 0.02 3.76
华泰紫金先进制造混合发起C 1194.05 9.59 0.02 3.76
47 000625 长安汽车 华泰紫金先进制造混合发起A 1011.70 60.22 0.01 3.18
华泰紫金先进制造混合发起C 1011.70 60.22 0.01 3.18
48 002475 立讯精密 华泰紫金先进制造混合发起A 989.65 33.65 0.00 3.11
华泰紫金先进制造混合发起C 989.65 33.65 0.00 3.11
49 600566 济川药业 华泰紫金先进制造混合发起A 977.30 26.11 0.25 3.07
华泰紫金先进制造混合发起C 977.30 26.11 0.25 3.07
华泰紫金创新成长混合发起A 304.31 8.13 0.08 5.99
华泰紫金创新成长混合发起C 304.31 8.13 0.08 5.99
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 3005.24 80.29 0.76 6.19
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 3005.24 80.29 0.76 6.19
50 03898 时代电气 华泰紫金先进制造混合发起A 913.91 40.65 -- 2.87
华泰紫金先进制造混合发起C 913.91 40.65 -- 2.87
51 600699 均胜电子 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.07 0.93 0.01 1.07
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.07 0.93 0.01 1.07
52 002422 科伦药业 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.66 0.48 0.00 0.97
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.66 0.48 0.00 0.97
华泰紫金中证医药50指数发起A 56.82 1.86 0.00 2.94
华泰紫金中证医药50指数发起C 56.82 1.86 0.00 2.94
53 600873 梅花生物 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.42 1.40 0.00 0.96
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.42 1.40 0.00 0.96
54 603338 浙江鼎力 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.32 0.25 -- 0.95
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.32 0.25 -- 0.95
55 601717 郑煤机 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.92 0.93 0.00 0.92
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.92 0.93 0.00 0.92
56 601958 金钼股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.77 1.21 0.00 0.91
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.77 1.21 0.00 0.91
57 601108 财通证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.54 1.82 -- 0.90
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.54 1.82 -- 0.90
58 600497 驰宏锌锗 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.44 2.37 0.00 0.89
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.44 2.37 0.00 0.89
59 000932 华菱钢铁 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.38 2.53 0.00 0.89
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.38 2.53 0.00 0.89
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 20.37 3.85 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 20.37 3.85 0.00 0.20
华泰紫金周周购3月滚动债A 20.37 3.85 0.00 0.42
华泰紫金周周购3月滚动债C 20.37 3.85 0.00 0.42
60 00220 统一企业中国 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 65.64 13.00 -- 3.37
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 65.64 13.00 -- 3.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 47.97 9.50 -- 0.53
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 47.97 9.50 -- 0.53
61 002557 洽洽食品 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 62.99 1.72 0.00 3.23
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 62.99 1.72 0.00 3.23
62 000651 格力电器 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 45.21 1.15 0.00 2.32
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 45.21 1.15 0.00 2.32
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 46.78 1.19 0.00 0.52
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 46.78 1.19 0.00 0.52
63 601899 紫金矿业 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 49.62 2.95 0.00 0.55
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 49.62 2.95 0.00 0.55
华泰紫金沪深300指数增强发起A 15.81 0.94 0.00 1.46
华泰紫金沪深300指数增强发起C 15.81 0.94 0.00 1.46
64 600362 江西铜业 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 34.92 1.50 0.00 0.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 34.92 1.50 0.00 0.38
65 600519 贵州茅台 华泰紫金沪深300指数增强发起A 51.09 0.03 0.00 4.72
华泰紫金沪深300指数增强发起C 51.09 0.03 0.00 4.72
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 391.67 0.23 0.00 14.28
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 391.67 0.23 0.00 14.28
华泰紫金丰睿债券发起A 17.03 0.01 0.00 1.12
华泰紫金丰睿债券发起C 17.03 0.01 0.00 1.12
华泰紫金月月购3月滚动债A 102.17 0.06 0.00 1.38
华泰紫金月月购3月滚动债C 102.17 0.06 0.00 1.38
66 600036 招商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 24.15 0.75 0.00 2.23
华泰紫金沪深300指数增强发起C 24.15 0.75 0.00 2.23
67 601318 中国平安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 23.26 0.57 0.00 2.15
华泰紫金沪深300指数增强发起C 23.26 0.57 0.00 2.15
68 000333 美的集团 华泰紫金沪深300指数增强发起A 19.27 0.30 0.00 1.78
华泰紫金沪深300指数增强发起C 19.27 0.30 0.00 1.78
69 000858 五粮液 华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.42 0.12 0.00 1.70
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.42 0.12 0.00 1.70
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 420.62 2.74 0.00 15.34
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 420.62 2.74 0.00 15.34
华泰紫金丰和偏债混合发起A 15.35 0.10 0.00 1.22
华泰紫金丰和偏债混合发起C 15.35 0.10 0.00 1.22
华泰紫金丰睿债券发起A 9.21 0.06 0.00 0.60
华泰紫金丰睿债券发起C 9.21 0.06 0.00 0.60
华泰紫金月月购3月滚动债A 46.05 0.30 0.00 0.62
华泰紫金月月购3月滚动债C 46.05 0.30 0.00 0.62
70 600030 中信证券 华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.98 0.78 0.00 1.38
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.98 0.78 0.00 1.38
71 000100 TCL科技 华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.48 3.10 0.00 1.34
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.48 3.10 0.00 1.34
72 00700 腾讯控股 华泰紫金创新成长混合发起A 192.79 0.70 -- 3.80
华泰紫金创新成长混合发起C 192.79 0.70 -- 3.80
73 600089 特变电工 华泰紫金创新成长混合发起A 192.50 12.56 0.00 3.79
华泰紫金创新成长混合发起C 192.50 12.56 0.00 3.79
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1678.77 109.58 0.03 3.46
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1678.77 109.58 0.03 3.46
74 002444 巨星科技 华泰紫金创新成长混合发起A 158.44 6.28 0.01 3.12
华泰紫金创新成长混合发起C 158.44 6.28 0.01 3.12
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2050.95 81.29 0.07 4.22
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2050.95 81.29 0.07 4.22
75 603225 新凤鸣 华泰紫金创新成长混合发起A 135.71 9.27 -- 2.67
华泰紫金创新成长混合发起C 135.71 9.27 -- 2.67
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1428.13 97.55 -- 2.94
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1428.13 97.55 -- 2.94
76 601966 玲珑轮胎 华泰紫金创新成长混合发起A 125.59 6.07 -- 2.47
华泰紫金创新成长混合发起C 125.59 6.07 -- 2.47
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1393.27 67.34 -- 2.87
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1393.27 67.34 -- 2.87
77 03347 泰格医药 华泰紫金创新成长混合发起A 107.34 4.00 -- 2.11
华泰紫金创新成长混合发起C 107.34 4.00 -- 2.11
78 600276 恒瑞医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 219.74 4.78 0.00 11.36
华泰紫金中证医药50指数发起C 219.74 4.78 0.00 11.36
华泰紫金丰睿债券发起A 12.87 0.28 0.00 0.84
华泰紫金丰睿债券发起C 12.87 0.28 0.00 0.84
华泰紫金月月购3月滚动债A 59.76 1.30 0.00 0.81
华泰紫金月月购3月滚动债C 59.76 1.30 0.00 0.81
79 300760 迈瑞医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 199.84 0.71 0.01 10.33
华泰紫金中证医药50指数发起C 199.84 0.71 0.01 10.33
华泰紫金丰睿债券发起A 14.07 0.05 0.00 0.92
华泰紫金丰睿债券发起C 14.07 0.05 0.00 0.92
华泰紫金月月购3月滚动债A 78.81 0.28 0.00 1.07
华泰紫金月月购3月滚动债C 78.81 0.28 0.00 1.07
80 603259 药明康德 华泰紫金中证医药50指数发起A 126.53 2.74 0.00 6.54
华泰紫金中证医药50指数发起C 126.53 2.74 0.00 6.54
81 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 100.55 0.44 0.01 5.20
华泰紫金中证医药50指数发起C 100.55 0.44 0.01 5.20
82 300015 爱尔眼科 华泰紫金中证医药50指数发起A 89.75 7.01 0.00 4.64
华泰紫金中证医药50指数发起C 89.75 7.01 0.00 4.64
83 688271 联影医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 75.76 0.58 -- 3.92
华泰紫金中证医药50指数发起C 75.76 0.58 -- 3.92
84 000661 长春高新 华泰紫金中证医药50指数发起A 57.69 0.48 0.00 2.98
华泰紫金中证医药50指数发起C 57.69 0.48 0.00 2.98
85 300896 爱美客 华泰紫金中证医药50指数发起A 51.81 0.15 0.00 2.68
华泰紫金中证医药50指数发起C 51.81 0.15 0.00 2.68
86 600085 同仁堂 华泰紫金中证医药50指数发起A 43.04 1.05 0.00 2.23
华泰紫金中证医药50指数发起C 43.04 1.05 0.00 2.23
87 600309 万华化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 312.16 3.77 0.00 13.92
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 312.16 3.77 0.00 13.92
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.87 0.24 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.87 0.24 0.00 0.20
华泰紫金周周购3月滚动债A 19.87 0.24 0.00 0.41
华泰紫金周周购3月滚动债C 19.87 0.24 0.00 0.41
88 000792 盐湖股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 180.29 11.24 0.00 8.04
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 180.29 11.24 0.00 8.04
89 600160 巨化股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 67.67 2.86 0.00 3.02
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 67.67 2.86 0.00 3.02
90 002601 龙佰集团 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 67.24 3.55 0.00 3.00
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 67.24 3.55 0.00 3.00
91 002493 荣盛石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 66.83 6.07 0.00 2.98
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 66.83 6.07 0.00 2.98
92 002648 卫星化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 64.43 3.48 0.00 2.87
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 64.43 3.48 0.00 2.87
93 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 63.19 4.53 0.02 2.82
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 63.19 4.53 0.02 2.82
94 000301 东方盛虹 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 56.25 5.58 0.00 2.51
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 56.25 5.58 0.00 2.51
95 600795 国电电力 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 27.77 5.50 0.00 0.28
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 27.77 5.50 0.00 0.28
华泰紫金丰睿债券发起A 10.10 2.00 0.00 0.66
华泰紫金丰睿债券发起C 10.10 2.00 0.00 0.66
华泰紫金月月购3月滚动债A 45.45 9.00 0.00 0.62
华泰紫金月月购3月滚动债C 45.45 9.00 0.00 0.62
华泰紫金周周购3月滚动债A 27.77 5.50 0.00 0.57
华泰紫金周周购3月滚动债C 27.77 5.50 0.00 0.57
96 002867 周大生 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.15 1.10 0.00 0.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.15 1.10 0.00 0.21
华泰紫金周周购3月滚动债A 21.15 1.10 0.00 0.43
华泰紫金周周购3月滚动债C 21.15 1.10 0.00 0.43
97 601728 中国电信 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 20.85 3.43 0.00 0.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 20.85 3.43 0.00 0.21
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 401.88 105.80 -- 2.37
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 401.88 105.80 -- 2.37
华泰紫金周周购3月滚动债A 20.06 3.30 0.00 0.41
华泰紫金周周购3月滚动债C 20.06 3.30 0.00 0.41
98 000933 神火股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 18.11 0.91 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 18.11 0.91 0.00 0.18
华泰紫金周周购3月滚动债A 22.09 1.11 0.00 0.45
华泰紫金周周购3月滚动债C 22.09 1.11 0.00 0.45
99 002223 鱼跃医疗 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 17.15 0.50 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 17.15 0.50 0.00 0.17
华泰紫金周周购3月滚动债A 17.15 0.50 0.00 0.35
华泰紫金周周购3月滚动债C 17.15 0.50 0.00 0.35
100 600887 伊利股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 317.22 11.37 0.00 11.57
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 317.22 11.37 0.00 11.57
101 000568 泸州老窖 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 238.12 1.29 0.00 8.68
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 238.12 1.29 0.00 8.68
102 600809 山西汾酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 213.22 0.87 0.00 7.78
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 213.22 0.87 0.00 7.78
103 603288 海天味业 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 110.56 2.81 -- 4.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 110.56 2.81 -- 4.03
104 002304 洋河股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 92.77 0.95 0.00 3.38
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 92.77 0.95 0.00 3.38
105 000596 古井贡酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 83.20 0.32 0.00 3.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 83.20 0.32 0.00 3.03
106 603369 今世缘 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 63.95 1.09 0.00 2.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 63.95 1.09 0.00 2.33
107 600600 青岛啤酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 55.02 0.66 0.00 2.01
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 55.02 0.66 0.00 2.01
108 600985 淮北矿业 华泰紫金丰睿债券发起A 41.57 2.50 0.01 2.73
华泰紫金丰睿债券发起C 41.57 2.50 0.01 2.73
华泰紫金月月购3月滚动债A 91.50 5.51 0.02 1.24
华泰紫金月月购3月滚动债C 91.50 5.51 0.02 1.24
109 600188 兖矿能源 华泰紫金丰睿债券发起A 28.55 1.20 0.00 1.87
华泰紫金丰睿债券发起C 28.55 1.20 0.00 1.87
华泰紫金月月购3月滚动债A 118.95 5.00 0.00 1.61
华泰紫金月月购3月滚动债C 118.95 5.00 0.00 1.61
110 300144 宋城演艺 华泰紫金丰睿债券发起A 18.47 1.80 0.00 1.21
华泰紫金丰睿债券发起C 18.47 1.80 0.00 1.21
华泰紫金月月购3月滚动债A 97.47 9.50 0.00 1.32
华泰紫金月月购3月滚动债C 97.47 9.50 0.00 1.32
111 603885 吉祥航空 华泰紫金丰睿债券发起A 14.58 1.20 -- 0.96
华泰紫金丰睿债券发起C 14.58 1.20 -- 0.96
华泰紫金月月购3月滚动债A 72.90 6.00 -- 0.99
华泰紫金月月购3月滚动债C 72.90 6.00 -- 0.99
112 601001 晋控煤业 华泰紫金丰睿债券发起A 9.23 0.60 0.00 0.61
华泰紫金丰睿债券发起C 9.23 0.60 0.00 0.61
华泰紫金月月购3月滚动债A 46.17 3.00 0.00 0.63
华泰紫金月月购3月滚动债C 46.17 3.00 0.00 0.63
113 601233 桐昆股份 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1056.88 76.92 -- 2.18
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1056.88 76.92 -- 2.18
114 601298 青岛港 华泰紫金周周购3月滚动债A 17.74 2.40 -- 0.36
华泰紫金周周购3月滚动债C 17.74 2.40 -- 0.36
115 000683 远兴能源 华泰紫金泰盈混合A 871.47 152.89 0.05 2.69
华泰紫金泰盈混合C 871.47 152.89 0.05 2.69
116 688019 安集科技 华泰紫金泰盈混合A 874.05 6.40 0.15 2.69
华泰紫金泰盈混合C 874.05 6.40 0.15 2.69

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