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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只69/202
  • 份额数量：1073.76亿份56/202
  • 份额相对上期变化：8.26%
  • 基金经理：21人62/202
  • 资产净值：1098.01亿元57/202
  • 资产相对上期变化：8.54%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300613 富瀚微 华泰紫金丰和偏债混合发起D 8.23 0.25 0.00 0.04
华泰紫金丰和偏债混合发起A 8.23 0.25 0.00 0.04
华泰紫金丰和偏债混合发起C 8.23 0.25 0.00 0.04
2 601456 国联证券 华泰紫金丰和偏债混合发起D 4.82 0.50 -- 0.02
华泰紫金丰和偏债混合发起A 4.82 0.50 -- 0.02
华泰紫金丰和偏债混合发起C 4.82 0.50 -- 0.02
3 000858 五粮液 华泰紫金丰睿债券发起D 23.05 0.18 0.00 1.51
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 20.49 0.16 0.00 1.77
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 20.49 0.16 0.00 1.77
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 376.44 2.94 0.00 14.65
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 376.44 2.94 0.00 14.65
华泰紫金丰睿债券发起A 23.05 0.18 0.00 1.51
华泰紫金丰睿债券发起C 23.05 0.18 0.00 1.51
华泰紫金月月购3月滚动债A 12.80 0.10 0.00 2.30
华泰紫金月月购3月滚动债C 12.80 0.10 0.00 2.30
4 603279 景津装备 华泰紫金丰睿债券发起D 17.35 0.80 -- 1.14
华泰紫金价值甄选混合A 99.56 4.59 -- 3.04
华泰紫金价值甄选混合C 99.56 4.59 -- 3.04
华泰紫金碳中和混合发起A 100.42 4.63 -- 3.88
华泰紫金碳中和混合发起C 100.42 4.63 -- 3.88
华泰紫金丰睿债券发起A 17.35 0.80 -- 1.14
华泰紫金丰睿债券发起C 17.35 0.80 -- 1.14
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 905.12 41.73 -- 3.85
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 905.12 41.73 -- 3.85
华泰紫金月月购3月滚动债A 6.51 0.30 -- 1.17
华泰紫金月月购3月滚动债C 6.51 0.30 -- 1.17
华泰紫金周周购3月滚动债A 17.35 0.80 -- 0.34
华泰紫金周周购3月滚动债C 17.35 0.80 -- 0.34
5 002884 凌霄泵业 华泰紫金丰睿债券发起D 15.36 0.80 0.00 1.01
华泰紫金价值甄选混合A 115.01 5.99 0.02 3.51
华泰紫金价值甄选混合C 115.01 5.99 0.02 3.51
华泰紫金碳中和混合发起A 110.21 5.74 0.02 4.26
华泰紫金碳中和混合发起C 110.21 5.74 0.02 4.26
华泰紫金先进制造混合发起A 953.28 49.65 0.18 3.14
华泰紫金先进制造混合发起C 953.28 49.65 0.18 3.14
华泰紫金丰睿债券发起A 15.36 0.80 0.00 1.01
华泰紫金丰睿债券发起C 15.36 0.80 0.00 1.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 950.40 49.50 0.18 4.04
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 950.40 49.50 0.18 4.04
华泰紫金月月购3月滚动债A 5.76 0.30 0.00 1.04
华泰紫金月月购3月滚动债C 5.76 0.30 0.00 1.04
华泰紫金泰盈混合A 1172.93 61.09 0.22 3.42
华泰紫金泰盈混合C 1172.93 61.09 0.22 3.42
6 600519 贵州茅台 华泰紫金丰睿债券发起D 14.67 0.01 0.00 0.96
华泰紫金沪深300指数增强发起A 44.02 0.03 0.00 4.20
华泰紫金沪深300指数增强发起C 44.02 0.03 0.00 4.20
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 396.20 0.27 0.00 15.42
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 396.20 0.27 0.00 15.42
华泰紫金丰睿债券发起A 14.67 0.01 0.00 0.96
华泰紫金丰睿债券发起C 14.67 0.01 0.00 0.96
7 002690 美亚光电 华泰紫金丰睿债券发起D 13.20 0.80 0.00 0.86
华泰紫金丰睿债券发起A 13.20 0.80 0.00 0.86
华泰紫金丰睿债券发起C 13.20 0.80 0.00 0.86
华泰紫金月月购3月滚动债A 4.95 0.30 0.00 0.89
华泰紫金月月购3月滚动债C 4.95 0.30 0.00 0.89
8 601021 春秋航空 华泰紫金丰睿债券发起D 11.27 0.20 -- 0.74
华泰紫金丰睿债券发起A 11.27 0.20 -- 0.74
华泰紫金丰睿债券发起C 11.27 0.20 -- 0.74
华泰紫金月月购3月滚动债A 4.51 0.08 -- 0.81
华泰紫金月月购3月滚动债C 4.51 0.08 -- 0.81
9 600188 兖矿能源 华泰紫金丰睿债券发起D 11.37 0.50 0.00 0.74
华泰紫金丰睿债券发起A 11.37 0.50 0.00 0.74
华泰紫金丰睿债券发起C 11.37 0.50 0.00 0.74
华泰紫金月月购3月滚动债A 4.55 0.20 0.00 0.82
华泰紫金月月购3月滚动债C 4.55 0.20 0.00 0.82
10 600256 广汇能源 华泰紫金丰睿债券发起D 6.70 1.00 0.00 0.44
华泰紫金丰睿债券发起A 6.70 1.00 0.00 0.44
华泰紫金丰睿债券发起C 6.70 1.00 0.00 0.44
华泰紫金月月购3月滚动债A 2.68 0.40 0.00 0.48
华泰紫金月月购3月滚动债C 2.68 0.40 0.00 0.48
11 002299 圣农发展 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 26.87 1.97 0.00 2.32
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 26.87 1.97 0.00 2.32
12 002557 洽洽食品 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 23.96 0.85 0.00 2.06
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 23.96 0.85 0.00 2.06
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 32.42 1.15 0.00 0.63
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 32.42 1.15 0.00 0.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 85.42 3.03 0.01 4.18
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 85.42 3.03 0.01 4.18
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 32.42 1.15 0.00 0.39
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 32.42 1.15 0.00 0.39
13 601799 星宇股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 20.17 0.18 0.00 1.74
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 20.17 0.18 0.00 1.74
14 600276 恒瑞医药 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 18.46 0.48 0.00 1.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 18.46 0.48 0.00 1.59
华泰紫金中证医药50指数发起A 226.53 5.89 0.00 9.45
华泰紫金中证医药50指数发起C 226.53 5.89 0.00 9.45
15 600487 亨通光电 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 18.45 1.17 0.01 1.59
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 18.45 1.17 0.01 1.59
华泰紫金创新成长混合发起A 144.14 9.14 0.06 2.90
华泰紫金创新成长混合发起C 144.14 9.14 0.06 2.90
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1307.65 82.92 0.50 2.88
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1307.65 82.92 0.50 2.88
16 603885 吉祥航空 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 18.24 1.66 -- 1.57
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 18.24 1.66 -- 1.57
17 002895 川恒股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 17.94 0.98 0.00 1.55
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 17.94 0.98 0.00 1.55
18 600176 中国巨石 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 18.01 1.63 0.00 1.55
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 18.01 1.63 0.00 1.55
19 00941 中国移动 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 17.57 0.25 -- 1.51
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 17.57 0.25 -- 1.51
华泰紫金碳中和混合发起A 98.39 1.40 -- 3.80
华泰紫金碳中和混合发起C 98.39 1.40 -- 3.80
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 52.71 0.75 -- 1.02
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 52.71 0.75 -- 1.02
华泰紫金先进制造混合发起A 1198.21 17.05 -- 3.95
华泰紫金先进制造混合发起C 1198.21 17.05 -- 3.95
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 84.33 1.20 -- 4.13
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 84.33 1.20 -- 4.13
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 38.65 0.55 -- 0.47
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 38.65 0.55 -- 0.47
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 1588.25 22.60 -- 6.76
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 1588.25 22.60 -- 6.76
20 01999 敏华控股 华泰紫金价值甄选混合A 140.91 28.80 -- 4.30
华泰紫金价值甄选混合C 140.91 28.80 -- 4.30
华泰紫金泰盈混合A 1050.93 214.83 -- 3.07
华泰紫金泰盈混合C 1050.93 214.83 -- 3.07
21 600989 宝丰能源 华泰紫金价值甄选混合A 138.47 7.99 -- 4.23
华泰紫金价值甄选混合C 138.47 7.99 -- 4.23
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 31.54 1.82 -- 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 31.54 1.82 -- 0.61
华泰紫金先进制造混合发起A 1541.68 88.96 -- 5.08
华泰紫金先进制造混合发起C 1541.68 88.96 -- 5.08
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 31.54 1.82 -- 0.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 31.54 1.82 -- 0.38
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 87.69 5.06 -- 3.99
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 87.69 5.06 -- 3.99
华泰紫金周周购3月滚动债A 22.53 1.30 -- 0.45
华泰紫金周周购3月滚动债C 22.53 1.30 -- 0.45
华泰紫金泰盈混合A 1000.63 57.74 -- 2.92
华泰紫金泰盈混合C 1000.63 57.74 -- 2.92
22 00576 浙江沪杭甬 华泰紫金价值甄选混合A 123.13 25.60 -- 3.76
华泰紫金价值甄选混合C 123.13 25.60 -- 3.76
23 002028 思源电气 华泰紫金价值甄选混合A 121.09 1.81 0.00 3.70
华泰紫金价值甄选混合C 121.09 1.81 0.00 3.70
华泰紫金泰盈混合A 952.66 14.24 0.02 2.78
华泰紫金泰盈混合C 952.66 14.24 0.02 2.78
24 000400 许继电气 华泰紫金价值甄选混合A 120.44 3.50 0.00 3.68
华泰紫金价值甄选混合C 120.44 3.50 0.00 3.68
25 601179 中国西电 华泰紫金价值甄选混合A 119.39 14.85 -- 3.65
华泰紫金价值甄选混合C 119.39 14.85 -- 3.65
华泰紫金泰盈混合A 977.82 121.62 -- 2.86
华泰紫金泰盈混合C 977.82 121.62 -- 2.86
26 603816 顾家家居 华泰紫金价值甄选混合A 119.47 3.70 -- 3.65
华泰紫金价值甄选混合C 119.47 3.70 -- 3.65
华泰紫金周周购3月滚动债A 17.76 0.55 -- 0.35
华泰紫金周周购3月滚动债C 17.76 0.55 -- 0.35
华泰紫金泰盈混合A 1374.26 42.56 -- 4.01
华泰紫金泰盈混合C 1374.26 42.56 -- 4.01
27 002595 豪迈科技 华泰紫金价值甄选混合A 111.07 2.91 0.01 3.39
华泰紫金价值甄选混合C 111.07 2.91 0.01 3.39
华泰紫金碳中和混合发起A 183.60 4.81 0.01 7.10
华泰紫金碳中和混合发起C 183.60 4.81 0.01 7.10
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 1360.76 35.65 0.08 5.79
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 1360.76 35.65 0.08 5.79
华泰紫金泰盈混合A 1479.09 38.75 0.09 4.32
华泰紫金泰盈混合C 1479.09 38.75 0.09 4.32
28 00548 深圳高速公路股份 华泰紫金碳中和混合发起A 110.30 16.60 -- 4.27
华泰紫金碳中和混合发起C 110.30 16.60 -- 4.27
29 00956 新天绿色能源 华泰紫金碳中和混合发起A 107.91 33.40 -- 4.17
华泰紫金碳中和混合发起C 107.91 33.40 -- 4.17
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 936.63 289.90 -- 3.98
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 936.63 289.90 -- 3.98
30 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 104.87 78.70 -- 4.06
华泰紫金碳中和混合发起C 104.87 78.70 -- 4.06
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 755.40 566.90 -- 3.21
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 755.40 566.90 -- 3.21
31 300750 宁德时代 华泰紫金碳中和混合发起A 89.29 0.50 0.00 3.45
华泰紫金碳中和混合发起C 89.29 0.50 0.00 3.45
华泰紫金先进制造混合发起A 1318.18 7.32 0.00 4.34
华泰紫金先进制造混合发起C 1318.18 7.32 0.00 4.34
华泰紫金沪深300指数增强发起A 29.16 0.16 0.00 2.78
华泰紫金沪深300指数增强发起C 29.16 0.16 0.00 2.78
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 774.49 4.30 0.00 3.29
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 774.49 4.30 0.00 3.29
华泰紫金周周购3月滚动债A 19.80 0.11 0.00 0.39
华泰紫金周周购3月滚动债C 19.80 0.11 0.00 0.39
32 600312 平高电气 华泰紫金碳中和混合发起A 74.69 3.84 0.01 2.89
华泰紫金碳中和混合发起C 74.69 3.84 0.01 2.89
华泰紫金先进制造混合发起A 1462.83 75.21 0.11 4.82
华泰紫金先进制造混合发起C 1462.83 75.21 0.11 4.82
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 638.93 32.85 0.05 2.72
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 638.93 32.85 0.05 2.72
33 600900 长江电力 华泰紫金碳中和混合发起A 68.25 2.36 0.00 2.64
华泰紫金碳中和混合发起C 68.25 2.36 0.00 2.64
华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.80 0.65 0.00 1.79
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.80 0.65 0.00 1.79
34 688578 艾力斯 华泰紫金中证1000指数增强发起A 18.48 0.29 -- 0.80
华泰紫金中证1000指数增强发起C 18.48 0.29 -- 0.80
35 002139 拓邦股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.46 1.55 0.00 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.46 1.55 0.00 0.71
36 600761 安徽合力 华泰紫金中证1000指数增强发起A 16.23 0.75 0.00 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 16.23 0.75 0.00 0.70
华泰紫金周周购3月滚动债A 24.22 1.12 0.00 0.48
华泰紫金周周购3月滚动债C 24.22 1.12 0.00 0.48
37 603871 嘉友国际 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.60 0.88 -- 0.68
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.60 0.88 -- 0.68
38 000758 中色股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.75 3.10 0.00 0.68
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.75 3.10 0.00 0.68
39 301301 川宁生物 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.34 1.20 -- 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.34 1.20 -- 0.67
40 000034 神州数码 华泰紫金中证1000指数增强发起A 15.11 0.66 0.00 0.66
华泰紫金中证1000指数增强发起C 15.11 0.66 0.00 0.66
41 300679 电连技术 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.89 0.37 0.00 0.65
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.89 0.37 0.00 0.65
42 601801 皖新传媒 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.83 2.14 -- 0.64
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.83 2.14 -- 0.64
43 601375 中原证券 华泰紫金中证1000指数增强发起A 14.36 4.21 0.00 0.62
华泰紫金中证1000指数增强发起C 14.36 4.21 0.00 0.62
44 002572 索菲亚 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 64.54 4.21 0.01 1.25
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 64.54 4.21 0.01 1.25
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 45.22 2.95 0.00 2.21
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 45.22 2.95 0.00 2.21
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 57.03 3.72 0.01 0.69
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 57.03 3.72 0.01 0.69
45 00220 统一企业中国 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 61.82 9.50 -- 1.20
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 61.82 9.50 -- 1.20
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 84.60 13.00 -- 4.14
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 84.60 13.00 -- 4.14
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 61.82 9.50 -- 0.75
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 61.82 9.50 -- 0.75
46 603298 杭叉集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 41.79 2.13 -- 0.81
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 41.79 2.13 -- 0.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 48.67 2.48 -- 2.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 48.67 2.48 -- 2.38
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 599.02 30.50 -- 2.55
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 599.02 30.50 -- 2.55
47 002032 苏泊尔 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 35.57 0.71 0.00 0.69
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 35.57 0.71 0.00 0.69
48 00038 第一拖拉机股份 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 35.07 5.20 -- 0.68
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 35.07 5.20 -- 0.68
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 44.52 6.60 -- 2.18
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 44.52 6.60 -- 2.18
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 35.07 5.20 -- 0.42
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 35.07 5.20 -- 0.42
49 000333 美的集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 34.83 0.54 0.00 0.68
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 34.83 0.54 0.00 0.68
华泰紫金沪深300指数增强发起A 19.35 0.30 0.00 1.85
华泰紫金沪深300指数增强发起C 19.35 0.30 0.00 1.85
50 601233 桐昆股份 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 31.60 1.98 -- 0.61
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 31.60 1.98 -- 0.61
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 31.60 1.98 -- 0.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 31.60 1.98 -- 0.38
华泰紫金创新成长混合发起A 146.19 9.16 -- 2.94
华泰紫金创新成长混合发起C 146.19 9.16 -- 2.94
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 63.68 3.99 -- 2.90
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 63.68 3.99 -- 2.90
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1359.31 85.17 -- 3.00
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1359.31 85.17 -- 3.00
51 600066 宇通客车 华泰紫金先进制造混合发起A 1525.81 59.14 0.15 5.03
华泰紫金先进制造混合发起C 1525.81 59.14 0.15 5.03
华泰紫金中证500指数增强发起A 19.09 0.74 0.00 1.15
华泰紫金中证500指数增强发起C 19.09 0.74 0.00 1.15
52 002984 森麒麟 华泰紫金先进制造混合发起A 1494.06 62.02 0.15 4.92
华泰紫金先进制造混合发起C 1494.06 62.02 0.15 4.92
53 601058 赛轮轮胎 华泰紫金先进制造混合发起A 1451.93 103.71 -- 4.78
华泰紫金先进制造混合发起C 1451.93 103.71 -- 4.78
华泰紫金中证500指数增强发起A 16.24 1.16 -- 0.97
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.24 1.16 -- 0.97
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 895.86 63.99 -- 1.98
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 895.86 63.99 -- 1.98
华泰紫金周周购3月滚动债A 20.30 1.45 -- 0.40
华泰紫金周周购3月滚动债C 20.30 1.45 -- 0.40
54 00883 中国海洋石油 华泰紫金先进制造混合发起A 1394.28 68.20 -- 4.59
华泰紫金先进制造混合发起C 1394.28 68.20 -- 4.59
55 03898 时代电气 华泰紫金先进制造混合发起A 1309.67 46.59 -- 4.31
华泰紫金先进制造混合发起C 1309.67 46.59 -- 4.31
56 600282 南钢股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 18.63 3.74 0.00 1.12
华泰紫金中证500指数增强发起C 18.63 3.74 0.00 1.12
57 601168 西部矿业 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.77 0.99 0.00 1.07
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.77 0.99 0.00 1.07
58 601108 财通证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.13 2.44 -- 0.97
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.13 2.44 -- 0.97
59 601577 长沙银行 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.05 1.84 -- 0.90
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.05 1.84 -- 0.90
60 002340 格林美 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.91 2.34 0.00 0.89
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.91 2.34 0.00 0.89
61 002078 太阳纸业 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.37 1.03 0.00 0.86
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.37 1.03 0.00 0.86
62 601555 东吴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.10 2.39 -- 0.85
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.10 2.39 -- 0.85
63 601198 东兴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.09 1.77 0.00 0.85
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.09 1.77 0.00 0.85
64 600803 新奥股份 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 53.66 2.58 0.01 2.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 53.66 2.58 0.01 2.63
65 003000 劲仔食品 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 49.16 4.08 0.02 2.41
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 49.16 4.08 0.02 2.41
华泰紫金周周购3月滚动债A 19.28 1.60 0.01 0.38
华泰紫金周周购3月滚动债C 19.28 1.60 0.01 0.38
66 00322 康师傅控股 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 44.66 5.20 -- 2.19
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 44.66 5.20 -- 2.19
华泰紫金泰盈混合A 953.30 111.00 -- 2.78
华泰紫金泰盈混合C 953.30 111.00 -- 2.78
67 601899 紫金矿业 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 26.00 1.48 0.00 1.27
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 26.00 1.48 0.00 1.27
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 36.72 2.09 0.00 0.44
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 36.72 2.09 0.00 0.44
华泰紫金沪深300指数增强发起A 20.21 1.15 0.00 1.93
华泰紫金沪深300指数增强发起C 20.21 1.15 0.00 1.93
68 603855 华荣股份 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 30.51 1.38 -- 0.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 30.51 1.38 -- 0.37
69 00995 安徽皖通高速公路 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 30.72 3.60 -- 0.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 30.72 3.60 -- 0.37
70 600036 招商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 26.33 0.77 0.00 2.51
华泰紫金沪深300指数增强发起C 26.33 0.77 0.00 2.51
71 601318 中国平安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 26.06 0.63 0.00 2.49
华泰紫金沪深300指数增强发起C 26.06 0.63 0.00 2.49
72 601166 兴业银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.98 0.85 0.00 1.43
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.98 0.85 0.00 1.43
73 002594 比亚迪 华泰紫金沪深300指数增强发起A 15.02 0.06 0.00 1.43
华泰紫金沪深300指数增强发起C 15.02 0.06 0.00 1.43
74 601288 农业银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 14.91 3.42 0.00 1.42
华泰紫金沪深300指数增强发起C 14.91 3.42 0.00 1.42
75 600566 济川药业 华泰紫金创新成长混合发起A 254.00 8.01 0.08 5.11
华泰紫金创新成长混合发起C 254.00 8.01 0.08 5.11
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2333.84 73.60 0.69 5.15
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2333.84 73.60 0.69 5.15
华泰紫金周周购3月滚动债A 19.34 0.61 0.01 0.38
华泰紫金周周购3月滚动债C 19.34 0.61 0.01 0.38
76 002475 立讯精密 华泰紫金创新成长混合发起A 242.15 6.16 0.00 4.87
华泰紫金创新成长混合发起C 242.15 6.16 0.00 4.87
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2305.14 58.64 0.01 5.08
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2305.14 58.64 0.01 5.08
77 00700 腾讯控股 华泰紫金创新成长混合发起A 237.92 0.70 -- 4.79
华泰紫金创新成长混合发起C 237.92 0.70 -- 4.79
78 603225 新凤鸣 华泰紫金创新成长混合发起A 181.94 11.67 -- 3.66
华泰紫金创新成长混合发起C 181.94 11.67 -- 3.66
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1870.33 119.97 -- 4.13
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1870.33 119.97 -- 4.13
79 002332 仙琚制药 华泰紫金创新成长混合发起A 130.87 11.47 0.01 2.63
华泰紫金创新成长混合发起C 130.87 11.47 0.01 2.63
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1308.84 114.71 0.12 2.89
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1308.84 114.71 0.12 2.89
80 00762 中国联通 华泰紫金创新成长混合发起A 130.88 20.00 -- 2.63
华泰紫金创新成长混合发起C 130.88 20.00 -- 2.63
81 002859 洁美科技 华泰紫金创新成长混合发起A 120.68 6.01 0.02 2.43
华泰紫金创新成长混合发起C 120.68 6.01 0.02 2.43
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1121.67 55.86 0.14 2.47
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1121.67 55.86 0.14 2.47
82 600089 特变电工 华泰紫金创新成长混合发起A 104.09 7.50 0.00 2.09
华泰紫金创新成长混合发起C 104.09 7.50 0.00 2.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 916.53 66.08 0.02 2.02
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 916.53 66.08 0.02 2.02
83 300760 迈瑞医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 244.36 0.84 0.01 10.19
华泰紫金中证医药50指数发起C 244.36 0.84 0.01 10.19
84 603259 药明康德 华泰紫金中证医药50指数发起A 201.04 5.13 0.00 8.39
华泰紫金中证医药50指数发起C 201.04 5.13 0.00 8.39
85 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 132.59 0.64 0.01 5.53
华泰紫金中证医药50指数发起C 132.59 0.64 0.01 5.53
86 300015 爱尔眼科 华泰紫金中证医药50指数发起A 98.78 9.57 0.00 4.12
华泰紫金中证医药50指数发起C 98.78 9.57 0.00 4.12
87 002422 科伦药业 华泰紫金中证医药50指数发起A 77.95 2.57 0.00 3.25
华泰紫金中证医药50指数发起C 77.95 2.57 0.00 3.25
88 688271 联影医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 74.75 0.68 -- 3.12
华泰紫金中证医药50指数发起C 74.75 0.68 -- 3.12
89 000661 长春高新 华泰紫金中证医药50指数发起A 65.16 0.71 0.00 2.72
华泰紫金中证医药50指数发起C 65.16 0.71 0.00 2.72
90 000423 东阿阿胶 华泰紫金中证医药50指数发起A 63.23 1.01 0.00 2.64
华泰紫金中证医药50指数发起C 63.23 1.01 0.00 2.64
91 603392 万泰生物 华泰紫金中证医药50指数发起A 51.91 0.79 -- 2.17
华泰紫金中证医药50指数发起C 51.91 0.79 -- 2.17
92 600309 万华化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 306.46 3.79 0.00 13.95
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 306.46 3.79 0.00 13.95
93 000792 盐湖股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 203.29 11.65 0.00 9.25
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 203.29 11.65 0.00 9.25
华泰紫金泰盈混合A 975.63 55.91 0.01 2.85
华泰紫金泰盈混合C 975.63 55.91 0.01 2.85
94 600426 华鲁恒升 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 88.71 3.33 0.00 4.04
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 88.71 3.33 0.00 4.04
95 600160 巨化股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 75.04 3.11 0.00 3.42
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 75.04 3.11 0.00 3.42
96 002601 龙佰集团 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 69.82 3.76 0.00 3.18
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 69.82 3.76 0.00 3.18
97 002648 卫星化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 66.93 3.72 0.00 3.05
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 66.93 3.72 0.00 3.05
98 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 63.19 4.53 0.02 2.88
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 63.19 4.53 0.02 2.88
99 002493 荣盛石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 62.21 6.44 0.00 2.83
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 62.21 6.44 0.00 2.83
100 600887 伊利股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 322.74 12.49 0.00 12.56
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 322.74 12.49 0.00 12.56
101 600809 山西汾酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 198.23 0.94 0.00 7.72
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 198.23 0.94 0.00 7.72
102 000568 泸州老窖 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 195.15 1.36 0.00 7.60
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 195.15 1.36 0.00 7.60
103 603288 海天味业 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 106.01 3.08 -- 4.13
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 106.01 3.08 -- 4.13
104 002304 洋河股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 82.35 1.02 0.00 3.21
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 82.35 1.02 0.00 3.21
105 000596 古井贡酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 75.99 0.36 0.00 2.96
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 75.99 0.36 0.00 2.96
华泰紫金泰盈混合A 949.82 4.50 0.01 2.77
华泰紫金泰盈混合C 949.82 4.50 0.01 2.77
106 603369 今世缘 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 55.44 1.20 0.00 2.16
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 55.44 1.20 0.00 2.16
107 605499 东鹏饮料 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 53.94 0.25 -- 2.10
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 53.94 0.25 -- 2.10
108 00728 中国电信 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 523.99 124.00 -- 2.23
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 523.99 124.00 -- 2.23
109 002444 巨星科技 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 906.00 36.68 0.03 2.00
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 906.00 36.68 0.03 2.00
110 000725 京东方A 华泰紫金周周购3月滚动债A 20.45 5.00 0.00 0.41
华泰紫金周周购3月滚动债C 20.45 5.00 0.00 0.41
111 601225 陕西煤业 华泰紫金周周购3月滚动债A 20.62 0.80 0.00 0.41
华泰紫金周周购3月滚动债C 20.62 0.80 0.00 0.41

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