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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只76/166
  • 份额数量：1985.73亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.29%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：2068.33亿元40/166
  • 资产相对上期变化：14.39%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01883 中信国际电讯 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 455.24 212.20 -- 9.09
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 455.24 212.20 -- 9.09
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 253.36 118.10 -- 3.38
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 253.36 118.10 -- 3.38
2 00322 康师傅控股 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 412.83 48.60 -- 8.24
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 412.83 48.60 -- 8.24
3 01405 达势股份 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 364.11 14.23 -- 7.27
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 364.11 14.23 -- 7.27
4 000651 格力电器 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 304.12 8.11 0.00 6.07
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 304.12 8.11 0.00 6.07
5 00220 统一企业中国 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 287.86 49.10 -- 5.75
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 287.86 49.10 -- 5.75
6 03306 江南布衣 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 280.43 18.75 -- 5.60
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 280.43 18.75 -- 5.60
7 03311 中国建筑国际 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 270.00 44.60 -- 5.39
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 270.00 44.60 -- 5.39
8 00700 腾讯控股 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 141.86 0.38 -- 2.83
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 141.86 0.38 -- 2.83
华泰紫金策略精选混合A 358.37 0.96 -- 3.70
华泰紫金策略精选混合C 358.37 0.96 -- 3.70
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 41.06 0.11 -- 3.06
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 41.06 0.11 -- 3.06
华泰紫金创新成长混合发起A 149.32 0.40 -- 2.96
华泰紫金创新成长混合发起C 149.32 0.40 -- 2.96
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 313.57 0.84 -- 4.19
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 313.57 0.84 -- 4.19
9 600941 中国移动 华泰紫金港股通价值研选混合发起A 49.09 0.57 -- 0.98
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 49.09 0.57 -- 0.98
华泰紫金价值精选混合 1329.42 20.10 -- 2.76
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 46.30 0.70 -- 3.45
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 46.30 0.70 -- 3.45
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 426.60 6.45 -- 5.70
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 426.60 6.45 -- 5.70
10 002258 利尔化学 华泰紫金策略精选混合A 296.78 23.35 0.03 3.06
华泰紫金策略精选混合C 296.78 23.35 0.03 3.06
11 00914 海螺水泥 华泰紫金策略精选混合A 246.16 16.90 -- 2.54
华泰紫金策略精选混合C 246.16 16.90 -- 2.54
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 42.97 2.95 -- 3.20
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 42.97 2.95 -- 3.20
12 601601 中国太保 华泰紫金策略精选混合A 233.29 8.18 0.00 2.41
华泰紫金策略精选混合C 233.29 8.18 0.00 2.41
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 49.91 1.75 0.00 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 49.91 1.75 0.00 0.17
13 002714 牧原股份 华泰紫金策略精选混合A 200.14 5.72 0.00 2.07
华泰紫金策略精选混合C 200.14 5.72 0.00 2.07
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 47.59 1.36 0.00 3.55
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 47.59 1.36 0.00 3.55
14 000932 华菱钢铁 华泰紫金策略精选混合A 177.87 51.26 0.01 1.84
华泰紫金策略精选混合C 177.87 51.26 0.01 1.84
15 600141 兴发集团 华泰紫金策略精选混合A 159.23 3.39 0.00 1.64
华泰紫金策略精选混合C 159.23 3.39 0.00 1.64
华泰紫金价值精选混合 1898.06 40.41 0.06 3.94
华泰紫金丰和偏债混合发起E 46.50 0.99 0.00 0.54
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 242.83 5.17 0.01 4.47
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 242.83 5.17 0.01 4.47
华泰紫金丰和偏债混合发起D 46.50 0.99 0.00 0.54
华泰紫金丰睿债券发起D 302.02 6.43 0.01 1.25
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 45.09 0.96 0.00 3.36
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 45.09 0.96 0.00 3.36
华泰紫金价值甄选混合A 162.05 3.45 0.00 4.28
华泰紫金价值甄选混合C 162.05 3.45 0.00 4.28
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 139.50 2.97 0.00 0.73
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 139.50 2.97 0.00 0.73
华泰紫金创新成长混合发起A 167.21 3.56 0.00 3.31
华泰紫金创新成长混合发起C 167.21 3.56 0.00 3.31
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 46.97 1.00 0.00 0.16
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 46.97 1.00 0.00 0.16
华泰紫金丰和偏债混合发起A 46.50 0.99 0.00 0.54
华泰紫金丰和偏债混合发起C 46.50 0.99 0.00 0.54
华泰紫金丰睿债券发起A 302.02 6.43 0.01 1.25
华泰紫金丰睿债券发起C 302.02 6.43 0.01 1.25
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 303.90 6.47 0.01 4.06
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 303.90 6.47 0.01 4.06
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 490.84 10.45 0.01 3.26
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 490.84 10.45 0.01 3.26
华泰紫金泰盈混合A 3487.05 74.24 0.10 4.59
华泰紫金泰盈混合C 3487.05 74.24 0.10 4.59
16 600426 华鲁恒升 华泰紫金策略精选混合A 132.52 5.54 0.00 1.37
华泰紫金策略精选混合C 132.52 5.54 0.00 1.37
17 09988 阿里巴巴-W 华泰紫金策略精选混合A 133.06 1.65 -- 1.37
华泰紫金策略精选混合C 133.06 1.65 -- 1.37
18 600309 万华化学 华泰紫金策略精选混合A 130.66 1.91 0.00 1.35
华泰紫金策略精选混合C 130.66 1.91 0.00 1.35
19 00189 东岳集团 华泰紫金价值精选混合 1877.60 113.30 -- 3.89
华泰紫金丰和偏债混合发起E 84.52 5.10 -- 0.98
华泰紫金丰和偏债混合发起D 84.52 5.10 -- 0.98
华泰紫金先进制造混合发起A 813.68 49.10 -- 5.02
华泰紫金先进制造混合发起C 813.68 49.10 -- 5.02
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 245.26 14.80 -- 1.28
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 245.26 14.80 -- 1.28
华泰紫金丰和偏债混合发起A 84.52 5.10 -- 0.98
华泰紫金丰和偏债混合发起C 84.52 5.10 -- 0.98
华泰紫金泰盈混合A 3114.86 187.96 -- 4.10
华泰紫金泰盈混合C 3114.86 187.96 -- 4.10
20 000333 美的集团 华泰紫金价值精选混合 1648.82 21.83 0.00 3.42
华泰紫金丰和偏债混合发起E 37.77 0.50 0.00 0.44
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 209.97 2.78 0.00 3.86
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 209.97 2.78 0.00 3.86
华泰紫金丰和偏债混合发起D 37.77 0.50 0.00 0.44
华泰紫金丰睿债券发起D 336.86 4.46 0.00 1.40
华泰紫金价值甄选混合A 168.43 2.23 0.00 4.45
华泰紫金价值甄选混合C 168.43 2.23 0.00 4.45
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 240.19 3.18 0.00 1.25
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 240.19 3.18 0.00 1.25
华泰紫金丰和偏债混合发起A 37.77 0.50 0.00 0.44
华泰紫金丰和偏债混合发起C 37.77 0.50 0.00 0.44
华泰紫金丰睿债券发起A 336.86 4.46 0.00 1.40
华泰紫金丰睿债券发起C 336.86 4.46 0.00 1.40
华泰紫金泰盈混合A 2671.50 35.37 0.01 3.52
华泰紫金泰盈混合C 2671.50 35.37 0.01 3.52
21 600885 宏发股份 华泰紫金价值精选混合 1514.46 43.91 0.29 3.14
华泰紫金丰和偏债混合发起E 51.73 1.50 0.01 0.60
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 285.58 8.28 0.05 5.26
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 285.58 8.28 0.05 5.26
华泰紫金丰和偏债混合发起D 51.73 1.50 0.01 0.60
华泰紫金丰睿债券发起D 450.09 13.05 0.08 1.87
华泰紫金价值甄选混合A 174.52 5.06 0.03 4.61
华泰紫金价值甄选混合C 174.52 5.06 0.03 4.61
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 152.79 4.43 0.03 0.80
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 152.79 4.43 0.03 0.80
华泰紫金丰和偏债混合发起A 51.73 1.50 0.01 0.60
华泰紫金丰和偏债混合发起C 51.73 1.50 0.01 0.60
华泰紫金丰睿债券发起A 450.09 13.05 0.08 1.87
华泰紫金丰睿债券发起C 450.09 13.05 0.08 1.87
华泰紫金泰盈混合A 2738.85 79.41 0.52 3.60
华泰紫金泰盈混合C 2738.85 79.41 0.52 3.60
22 002595 豪迈科技 华泰紫金价值精选混合 1428.27 30.65 0.04 2.96
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 327.71 7.03 0.01 4.38
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 327.71 7.03 0.01 4.38
华泰紫金泰盈混合A 2471.25 53.03 0.07 3.25
华泰紫金泰盈混合C 2471.25 53.03 0.07 3.25
23 002831 裕同科技 华泰紫金价值精选混合 1260.62 35.45 0.07 2.61
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 254.52 7.16 0.01 4.68
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 254.52 7.16 0.01 4.68
华泰紫金丰睿债券发起D 339.14 9.54 0.02 1.41
华泰紫金价值甄选混合A 167.49 4.71 0.01 4.43
华泰紫金价值甄选混合C 167.49 4.71 0.01 4.43
华泰紫金丰睿债券发起A 339.14 9.54 0.02 1.41
华泰紫金丰睿债券发起C 339.14 9.54 0.02 1.41
华泰紫金泰盈混合A 2185.12 61.45 0.12 2.88
华泰紫金泰盈混合C 2185.12 61.45 0.12 2.88
24 002142 宁波银行 华泰紫金价值精选混合 1200.07 40.42 0.01 2.49
华泰紫金丰和偏债混合发起E 77.79 2.62 0.00 0.90
华泰紫金丰和偏债混合发起D 77.79 2.62 0.00 0.90
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 208.72 7.03 0.00 1.09
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 208.72 7.03 0.00 1.09
华泰紫金丰和偏债混合发起A 77.79 2.62 0.00 0.90
华泰紫金丰和偏债混合发起C 77.79 2.62 0.00 0.90
25 300037 新宙邦 华泰紫金价值精选混合 1140.37 12.28 0.02 2.36
华泰紫金丰和偏债混合发起E 51.07 0.55 0.00 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起D 51.07 0.55 0.00 0.59
华泰紫金先进制造混合发起A 661.09 7.12 0.01 4.08
华泰紫金先进制造混合发起C 661.09 7.12 0.01 4.08
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 184.77 1.99 0.00 0.96
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 184.77 1.99 0.00 0.96
华泰紫金丰和偏债混合发起A 51.07 0.55 0.00 0.59
华泰紫金丰和偏债混合发起C 51.07 0.55 0.00 0.59
华泰紫金泰盈混合A 2133.13 22.97 0.04 2.81
华泰紫金泰盈混合C 2133.13 22.97 0.04 2.81
26 02648 安井食品 华泰紫金价值精选混合 1110.22 19.62 -- 2.30
华泰紫金泰盈混合A 1869.04 33.03 -- 2.46
华泰紫金泰盈混合C 1869.04 33.03 -- 2.46
27 920193 吉和昌 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
28 920136 永励精密 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.19 0.01 -- 0.00
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.19 0.01 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 0.19 0.01 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 0.19 0.01 -- 0.00
29 920189 康美特 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 0.16 0.02 -- 0.00
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
30 300373 扬杰科技 华泰紫金丰和偏债混合发起E 86.48 0.55 0.00 1.00
华泰紫金丰和偏债混合发起D 86.48 0.55 0.00 1.00
华泰紫金先进制造混合发起A 877.34 5.58 0.01 5.41
华泰紫金先进制造混合发起C 877.34 5.58 0.01 5.41
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 289.30 1.84 0.00 1.51
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 289.30 1.84 0.00 1.51
华泰紫金创新成长混合发起A 171.38 1.09 0.00 3.39
华泰紫金创新成长混合发起C 171.38 1.09 0.00 3.39
华泰紫金丰和偏债混合发起A 86.48 0.55 0.00 1.00
华泰紫金丰和偏债混合发起C 86.48 0.55 0.00 1.00
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 517.29 3.29 0.01 3.44
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 517.29 3.29 0.01 3.44
31 600887 伊利股份 华泰紫金丰和偏债混合发起E 54.15 2.26 0.00 0.63
华泰紫金丰和偏债混合发起D 54.15 2.26 0.00 0.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 200.78 8.38 0.00 1.05
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 200.78 8.38 0.00 1.05
华泰紫金丰和偏债混合发起A 54.15 2.26 0.00 0.63
华泰紫金丰和偏债混合发起C 54.15 2.26 0.00 0.63
32 002396 星网锐捷 华泰紫金丰和偏债混合发起E 49.46 2.58 0.00 0.57
华泰紫金丰和偏债混合发起D 49.46 2.58 0.00 0.57
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 135.80 7.08 0.01 0.71
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 135.80 7.08 0.01 0.71
华泰紫金丰和偏债混合发起A 49.46 2.58 0.00 0.57
华泰紫金丰和偏债混合发起C 49.46 2.58 0.00 0.57
33 300750 宁德时代 华泰紫金丰和偏债混合发起E 43.23 0.11 0.00 0.50
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 235.81 0.60 0.00 4.34
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 235.81 0.60 0.00 4.34
华泰紫金丰和偏债混合发起D 43.23 0.11 0.00 0.50
华泰紫金丰睿债券发起D 369.43 0.94 0.00 1.53
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 35.37 0.09 0.00 2.64
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 35.37 0.09 0.00 2.64
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 137.55 0.35 0.00 0.72
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 137.55 0.35 0.00 0.72
华泰紫金创新成长混合发起A 227.95 0.58 0.00 4.51
华泰紫金创新成长混合发起C 227.95 0.58 0.00 4.51
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 98.25 0.25 0.00 0.33
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 98.25 0.25 0.00 0.33
华泰紫金丰和偏债混合发起A 43.23 0.11 0.00 0.50
华泰紫金丰和偏债混合发起C 43.23 0.11 0.00 0.50
华泰紫金丰睿债券发起A 369.43 0.94 0.00 1.53
华泰紫金丰睿债券发起C 369.43 0.94 0.00 1.53
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 472.40 1.20 0.00 6.31
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 472.40 1.20 0.00 6.31
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 711.35 1.81 0.00 4.73
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 711.35 1.81 0.00 4.73
34 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 5168.96 11.03 0.02 13.82
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 5168.96 11.03 0.02 13.82
35 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4785.03 5.41 0.01 12.79
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4785.03 5.41 0.01 12.79
36 688256 寒武纪 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3580.10 2.24 -- 9.57
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3580.10 2.24 -- 9.57
37 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2467.08 2.81 0.02 6.60
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2467.08 2.81 0.02 6.60
38 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2411.02 6.51 -- 6.45
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2411.02 6.51 -- 6.45
39 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2164.60 6.34 0.01 5.79
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2164.60 6.34 0.01 5.79
华泰紫金中证500指数增强发起A 225.34 0.66 0.00 1.63
华泰紫金中证500指数增强发起C 225.34 0.66 0.00 1.63
40 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1874.19 5.82 -- 5.01
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1874.19 5.82 -- 5.01
41 688361 中科飞测 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1534.80 3.57 0.01 4.10
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1534.80 3.57 0.01 4.10
42 688981 中芯国际 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1070.40 6.74 -- 2.86
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1070.40 6.74 -- 2.86
华泰紫金丰睿债券发起D 392.36 2.47 -- 1.63
华泰紫金价值甄选混合A 94.93 0.60 -- 2.51
华泰紫金价值甄选混合C 94.93 0.60 -- 2.51
华泰紫金丰睿债券发起A 392.36 2.47 -- 1.63
华泰紫金丰睿债券发起C 392.36 2.47 -- 1.63
华泰紫金泰盈混合A 2442.04 31.45 -- 3.21
华泰紫金泰盈混合C 2442.04 31.45 -- 3.21
43 688200 华峰测控 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1040.12 1.98 0.03 2.78
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1040.12 1.98 0.03 2.78
44 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1003.03 24.56 0.01 9.72
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1003.03 24.56 0.01 9.72
45 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 941.35 3.91 0.01 9.13
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 941.35 3.91 0.01 9.13
46 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 628.60 2.95 -- 6.09
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 628.60 2.95 -- 6.09
47 002261 拓维信息 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 441.16 15.75 0.01 4.28
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 441.16 15.75 0.01 4.28
48 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 423.38 19.98 0.04 4.10
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 423.38 19.98 0.04 4.10
49 300803 指南针 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 412.74 4.50 0.02 4.00
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 412.74 4.50 0.02 4.00
50 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 394.34 10.24 0.01 3.82
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 394.34 10.24 0.01 3.82
51 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 388.36 44.69 0.02 3.77
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 388.36 44.69 0.02 3.77
52 300454 深信服 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 321.31 3.34 0.01 3.11
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 321.31 3.34 0.01 3.11
53 300496 中科创达 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 300.30 4.86 0.01 2.91
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 300.30 4.86 0.01 2.91
54 300408 三环集团 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 300.42 1.80 0.00 5.53
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 300.42 1.80 0.00 5.53
华泰紫金创新成长混合发起A 151.88 0.91 0.00 3.01
华泰紫金创新成长混合发起C 151.88 0.91 0.00 3.01
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 504.04 3.02 0.00 3.35
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 504.04 3.02 0.00 3.35
55 688545 兴福电子 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 271.52 2.04 -- 5.00
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 271.52 2.04 -- 5.00
华泰紫金先进制造混合发起A 735.54 5.53 -- 4.54
华泰紫金先进制造混合发起C 735.54 5.53 -- 4.54
华泰紫金创新成长混合发起A 194.01 1.46 -- 3.84
华泰紫金创新成长混合发起C 194.01 1.46 -- 3.84
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 617.56 4.64 -- 4.11
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 617.56 4.64 -- 4.11
56 002475 立讯精密 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 239.36 3.40 0.00 4.41
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 239.36 3.40 0.00 4.41
华泰紫金先进制造混合发起A 799.04 11.35 0.00 4.93
华泰紫金先进制造混合发起C 799.04 11.35 0.00 4.93
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 84.48 1.20 0.00 0.29
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 84.48 1.20 0.00 0.29
57 688099 晶晨股份 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 229.37 2.23 -- 4.22
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 229.37 2.23 -- 4.22
华泰紫金价值甄选混合A 118.58 1.15 -- 3.14
华泰紫金价值甄选混合C 118.58 1.15 -- 3.14
华泰紫金创新成长混合发起A 335.88 3.26 -- 6.65
华泰紫金创新成长混合发起C 335.88 3.26 -- 6.65
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 316.08 3.07 -- 4.22
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 316.08 3.07 -- 4.22
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 982.76 9.55 -- 6.54
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 982.76 9.55 -- 6.54
58 000725 京东方A 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 224.20 25.83 0.00 4.13
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 224.20 25.83 0.00 4.13
华泰紫金创新成长混合发起A 440.68 50.77 0.00 8.72
华泰紫金创新成长混合发起C 440.68 50.77 0.00 8.72
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1399.48 161.23 0.00 9.31
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1399.48 161.23 0.00 9.31
59 300124 汇川技术 华泰紫金丰睿债券发起D 397.98 6.00 0.00 1.65
华泰紫金价值甄选混合A 118.07 1.78 0.00 3.12
华泰紫金价值甄选混合C 118.07 1.78 0.00 3.12
华泰紫金丰睿债券发起A 397.98 6.00 0.00 1.65
华泰紫金丰睿债券发起C 397.98 6.00 0.00 1.65
60 002028 思源电气 华泰紫金丰睿债券发起D 356.38 2.06 0.00 1.48
华泰紫金价值甄选混合A 136.27 0.79 0.00 3.60
华泰紫金价值甄选混合C 136.27 0.79 0.00 3.60
华泰紫金丰睿债券发起A 356.38 2.06 0.00 1.48
华泰紫金丰睿债券发起C 356.38 2.06 0.00 1.48
61 601211 国泰海通 华泰紫金丰睿债券发起D 351.99 19.34 -- 1.46
华泰紫金丰睿债券发起A 351.99 19.34 -- 1.46
华泰紫金丰睿债券发起C 351.99 19.34 -- 1.46
62 002415 海康威视 华泰紫金丰睿债券发起D 297.30 8.69 0.00 1.23
华泰紫金价值甄选混合A 121.07 3.54 0.00 3.20
华泰紫金价值甄选混合C 121.07 3.54 0.00 3.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 134.41 3.93 0.00 0.45
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 134.41 3.93 0.00 0.45
华泰紫金丰睿债券发起A 297.30 8.69 0.00 1.23
华泰紫金丰睿债券发起C 297.30 8.69 0.00 1.23
63 603298 杭叉集团 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 59.89 2.51 -- 4.46
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 59.89 2.51 -- 4.46
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 447.14 18.74 -- 5.97
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 447.14 18.74 -- 5.97
64 600563 法拉电子 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 51.52 0.27 0.00 3.84
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 51.52 0.27 0.00 3.84
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 368.24 1.93 0.01 4.92
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 368.24 1.93 0.01 4.92
65 600031 三一重工 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 44.58 2.58 0.00 3.32
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 44.58 2.58 0.00 3.32
66 002078 太阳纸业 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 43.72 3.50 0.00 3.26
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 43.72 3.50 0.00 3.26
67 688697 纽威数控 华泰紫金价值甄选混合A 111.82 8.23 0.11 2.96
华泰紫金价值甄选混合C 111.82 8.23 0.11 2.96
68 002636 金安国纪 华泰紫金中证1000指数增强发起A 196.75 1.64 0.00 1.49
华泰紫金中证1000指数增强发起C 196.75 1.64 0.00 1.49
69 688766 普冉股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 180.00 0.23 -- 1.37
华泰紫金中证1000指数增强发起C 180.00 0.23 -- 1.37
70 603083 剑桥科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 160.57 0.63 0.00 1.22
华泰紫金中证1000指数增强发起C 160.57 0.63 0.00 1.22
71 688110 东芯股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 153.20 0.75 -- 1.16
华泰紫金中证1000指数增强发起C 153.20 0.75 -- 1.16
72 688409 富创精密 华泰紫金中证1000指数增强发起A 145.87 0.48 -- 1.11
华泰紫金中证1000指数增强发起C 145.87 0.48 -- 1.11
73 601208 东材科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 140.87 1.99 0.03 1.07
华泰紫金中证1000指数增强发起C 140.87 1.99 0.03 1.07
74 605376 博迁新材 华泰紫金中证1000指数增强发起A 135.65 0.50 -- 1.03
华泰紫金中证1000指数增强发起C 135.65 0.50 -- 1.03
75 688630 芯碁微装 华泰紫金中证1000指数增强发起A 134.71 0.25 0.00 1.02
华泰紫金中证1000指数增强发起C 134.71 0.25 0.00 1.02
76 002484 江海股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 126.00 1.20 0.00 0.96
华泰紫金中证1000指数增强发起C 126.00 1.20 0.00 0.96
77 300620 光库科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 124.81 0.33 0.00 0.95
华泰紫金中证1000指数增强发起C 124.81 0.33 0.00 0.95
78 01888 建滔积层板 华泰紫金先进制造混合发起A 955.90 11.10 -- 5.90
华泰紫金先进制造混合发起C 955.90 11.10 -- 5.90
79 000811 冰轮环境 华泰紫金先进制造混合发起A 775.05 13.79 0.01 4.78
华泰紫金先进制造混合发起C 775.05 13.79 0.01 4.78
80 002850 科达利 华泰紫金先进制造混合发起A 645.51 3.41 0.02 3.98
华泰紫金先进制造混合发起C 645.51 3.41 0.02 3.98
81 300274 阳光电源 华泰紫金先进制造混合发起A 644.03 4.05 0.00 3.97
华泰紫金先进制造混合发起C 644.03 4.05 0.00 3.97
82 300433 蓝思科技 华泰紫金先进制造混合发起A 546.80 10.19 0.00 3.37
华泰紫金先进制造混合发起C 546.80 10.19 0.00 3.37
83 300857 协创数据 华泰紫金中证500指数增强发起A 191.70 0.56 0.00 1.38
华泰紫金中证500指数增强发起C 191.70 0.56 0.00 1.38
84 002281 光迅科技 华泰紫金中证500指数增强发起A 177.29 0.69 0.00 1.28
华泰紫金中证500指数增强发起C 177.29 0.69 0.00 1.28
85 300475 香农芯创 华泰紫金中证500指数增强发起A 171.00 0.57 0.00 1.23
华泰紫金中证500指数增强发起C 171.00 0.57 0.00 1.23
86 002008 大族激光 华泰紫金中证500指数增强发起A 165.12 1.10 0.00 1.19
华泰紫金中证500指数增强发起C 165.12 1.10 0.00 1.19
87 688037 芯源微 华泰紫金中证500指数增强发起A 162.23 0.37 -- 1.17
华泰紫金中证500指数增强发起C 162.23 0.37 -- 1.17
88 688525 佰维存储 华泰紫金中证500指数增强发起A 150.94 0.31 0.00 1.09
华泰紫金中证500指数增强发起C 150.94 0.31 0.00 1.09
89 300054 鼎龙股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 137.76 1.30 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 137.76 1.30 0.00 0.99
90 601869 长飞光纤 华泰紫金中证500指数增强发起A 136.47 0.25 -- 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 136.47 0.25 -- 0.99
91 002851 麦格米特 华泰紫金中证500指数增强发起A 137.09 0.82 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 137.09 0.82 0.00 0.99
92 09992 泡泡玛特 华泰紫金创新成长混合发起A 260.67 1.94 -- 5.16
华泰紫金创新成长混合发起C 260.67 1.94 -- 5.16
93 300866 安克创新 华泰紫金创新成长混合发起A 158.84 1.52 0.01 3.14
华泰紫金创新成长混合发起C 158.84 1.52 0.01 3.14
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 521.46 4.99 0.02 3.47
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 521.46 4.99 0.02 3.47
94 600900 长江电力 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 120.44 4.55 0.00 0.41
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 120.44 4.55 0.00 0.41
95 600036 招商银行 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 93.36 2.63 0.00 0.32
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 93.36 2.63 0.00 0.32
96 601919 中远海控 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 79.56 6.00 0.00 0.27
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 79.56 6.00 0.00 0.27
97 601155 新城控股 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 68.74 6.70 -- 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 68.74 6.70 -- 0.23
98 688213 思特威 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 48.14 0.45 0.01 0.16
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 48.14 0.45 0.01 0.16
99 00762 中国联通 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 365.11 68.80 -- 4.87
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 365.11 68.80 -- 4.87
100 300347 泰格医药 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 565.92 11.79 0.02 3.76
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 565.92 11.79 0.02 3.76
101 300760 迈瑞医疗 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 476.76 3.51 0.00 3.17
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 476.76 3.51 0.00 3.17
102 601899 紫金矿业 华泰紫金泰盈混合A 1948.22 77.50 0.00 2.56
华泰紫金泰盈混合C 1948.22 77.50 0.00 2.56

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