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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只73/203
  • 份额数量：1362.98亿份47/203
  • 份额相对上期变化：27.06%
  • 基金经理：26人49/203
  • 资产净值：1401.79亿元48/203
  • 资产相对上期变化：28.93%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600298 安琪酵母 华泰紫金丰和偏债混合发起E 129.78 3.60 0.01 0.39
华泰紫金丰和偏债混合发起D 129.78 3.60 0.01 0.39
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 40.38 1.12 0.00 1.22
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 40.38 1.12 0.00 1.22
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 90.49 2.51 0.01 3.96
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 90.49 2.51 0.01 3.96
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 70.30 1.95 0.01 0.88
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 70.30 1.95 0.01 0.88
华泰紫金丰和偏债混合发起A 129.78 3.60 0.01 0.39
华泰紫金丰和偏债混合发起C 129.78 3.60 0.01 0.39
华泰紫金泰盈混合A 1107.46 30.72 0.11 2.03
华泰紫金泰盈混合C 1107.46 30.72 0.11 2.03
2 600901 江苏金租 华泰紫金丰和偏债混合发起E 111.45 21.35 -- 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起D 111.45 21.35 -- 0.34
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 110.66 21.20 -- 4.84
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 110.66 21.20 -- 4.84
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 39.78 7.62 -- 0.50
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 39.78 7.62 -- 0.50
华泰紫金丰和偏债混合发起A 111.45 21.35 -- 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起C 111.45 21.35 -- 0.34
3 000725 京东方A 华泰紫金丰和偏债混合发起E 101.37 23.09 0.00 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起D 101.37 23.09 0.00 0.31
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 20.41 4.65 0.00 0.62
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 20.41 4.65 0.00 0.62
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 50.70 11.55 0.00 2.22
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 50.70 11.55 0.00 2.22
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 30.47 6.94 0.00 0.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 30.47 6.94 0.00 0.38
华泰紫金创新成长混合发起A 140.17 31.93 0.00 3.11
华泰紫金创新成长混合发起C 140.17 31.93 0.00 3.11
华泰紫金丰和偏债混合发起A 101.37 23.09 0.00 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起C 101.37 23.09 0.00 0.31
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1326.48 302.16 0.01 3.50
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1326.48 302.16 0.01 3.50
4 000651 格力电器 华泰紫金丰和偏债混合发起E 103.63 2.28 0.00 0.31
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 724.02 15.93 0.00 2.18
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 724.02 15.93 0.00 2.18
华泰紫金丰和偏债混合发起D 103.63 2.28 0.00 0.31
华泰紫金碳中和混合发起A 586.76 12.91 0.00 4.73
华泰紫金碳中和混合发起C 586.76 12.91 0.00 4.73
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 42.27 0.93 0.00 1.28
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 42.27 0.93 0.00 1.28
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 105.44 2.32 0.00 4.61
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 105.44 2.32 0.00 4.61
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 52.72 1.16 0.00 0.66
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 52.72 1.16 0.00 0.66
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 11.36 0.25 0.00 0.11
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 11.36 0.25 0.00 0.11
华泰紫金丰和偏债混合发起A 103.63 2.28 0.00 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起C 103.63 2.28 0.00 0.31
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 767.65 16.89 0.00 4.53
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 767.65 16.89 0.00 4.53
5 00322 康师傅控股 华泰紫金丰和偏债混合发起E 101.21 10.80 -- 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起D 101.21 10.80 -- 0.31
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 28.11 3.00 -- 0.85
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 28.11 3.00 -- 0.85
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 54.35 5.80 -- 2.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 54.35 5.80 -- 2.38
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 63.73 6.80 -- 0.80
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 63.73 6.80 -- 0.80
华泰紫金丰和偏债混合发起A 101.21 10.80 -- 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起C 101.21 10.80 -- 0.31
6 600031 三一重工 华泰紫金丰和偏债混合发起E 99.70 6.05 0.00 0.30
华泰紫金丰和偏债混合发起D 99.70 6.05 0.00 0.30
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 54.38 3.30 0.00 2.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 54.38 3.30 0.00 2.38
华泰紫金丰和偏债混合发起A 99.70 6.05 0.00 0.30
华泰紫金丰和偏债混合发起C 99.70 6.05 0.00 0.30
7 603195 公牛集团 华泰紫金丰和偏债混合发起E 95.53 1.36 -- 0.29
华泰紫金丰和偏债混合发起D 95.53 1.36 -- 0.29
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 93.42 1.33 -- 4.08
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 93.42 1.33 -- 4.08
华泰紫金丰和偏债混合发起A 95.53 1.36 -- 0.29
华泰紫金丰和偏债混合发起C 95.53 1.36 -- 0.29
8 002884 凌霄泵业 华泰紫金丰和偏债混合发起E 80.39 4.40 0.02 0.24
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 740.12 40.51 0.15 2.23
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 740.12 40.51 0.15 2.23
华泰紫金丰和偏债混合发起D 80.39 4.40 0.02 0.24
华泰紫金价值甄选混合A 271.31 14.85 0.05 2.86
华泰紫金价值甄选混合C 271.31 14.85 0.05 2.86
华泰紫金碳中和混合发起A 517.77 28.34 0.10 4.17
华泰紫金碳中和混合发起C 517.77 28.34 0.10 4.17
华泰紫金丰和偏债混合发起A 80.39 4.40 0.02 0.24
华泰紫金丰和偏债混合发起C 80.39 4.40 0.02 0.24
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 669.60 36.65 0.13 3.95
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 669.60 36.65 0.13 3.95
华泰紫金泰盈混合A 1546.56 84.65 0.31 2.84
华泰紫金泰盈混合C 1546.56 84.65 0.31 2.84
9 00941 中国移动 华泰紫金丰和偏债混合发起E 74.48 1.05 -- 0.23
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1695.34 23.90 -- 5.10
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1695.34 23.90 -- 5.10
华泰紫金丰和偏债混合发起D 74.48 1.05 -- 0.23
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 53.20 0.75 -- 4.35
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 53.20 0.75 -- 4.35
华泰紫金价值甄选混合A 450.44 6.35 -- 4.74
华泰紫金价值甄选混合C 450.44 6.35 -- 4.74
华泰紫金碳中和混合发起A 723.53 10.20 -- 5.83
华泰紫金碳中和混合发起C 723.53 10.20 -- 5.83
华泰紫金先进制造混合发起A 1500.27 21.15 -- 5.70
华泰紫金先进制造混合发起C 1500.27 21.15 -- 5.70
华泰紫金丰和偏债混合发起A 74.48 1.05 -- 0.23
华泰紫金丰和偏债混合发起C 74.48 1.05 -- 0.23
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1312.29 18.50 -- 7.75
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1312.29 18.50 -- 7.75
10 603855 华荣股份 华泰紫金丰和偏债混合发起E 63.10 3.11 -- 0.19
华泰紫金丰和偏债混合发起D 63.10 3.11 -- 0.19
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 27.19 1.34 -- 0.34
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 27.19 1.34 -- 0.34
华泰紫金丰和偏债混合发起A 63.10 3.11 -- 0.19
华泰紫金丰和偏债混合发起C 63.10 3.11 -- 0.19
11 002371 北方华创 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 590.41 1.51 0.00 14.50
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 590.41 1.51 0.00 14.50
12 688012 中微公司 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 513.91 2.72 0.00 12.62
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 513.91 2.72 0.00 12.62
13 688981 中芯国际 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 492.34 5.20 -- 12.09
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 492.34 5.20 -- 12.09
14 688041 海光信息 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 366.78 2.45 -- 9.00
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 366.78 2.45 -- 9.00
15 603501 韦尔股份 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 241.19 2.31 0.00 5.92
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 241.19 2.31 0.00 5.92
16 688120 华海清科 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 171.47 1.05 -- 4.21
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 171.47 1.05 -- 4.21
17 300346 南大光电 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 160.53 4.16 0.01 3.94
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 160.53 4.16 0.01 3.94
18 688072 拓荆科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 150.27 0.98 0.01 3.69
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 150.27 0.98 0.01 3.69
19 300604 长川科技 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 129.30 2.93 0.01 3.17
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 129.30 2.93 0.01 3.17
20 688361 中科飞测 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 120.07 1.37 0.01 2.95
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 120.07 1.37 0.01 2.95
21 002230 科大讯飞 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 480.78 9.95 0.00 10.89
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 480.78 9.95 0.00 10.89
22 688111 金山办公 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 354.26 1.24 -- 8.02
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 354.26 1.24 -- 8.02
23 300033 同花顺 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 319.12 1.11 0.00 7.23
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 319.12 1.11 0.00 7.23
24 600570 恒生电子 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 232.60 8.31 0.02 5.27
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 232.60 8.31 0.02 5.27
25 300339 润和软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 208.12 4.16 0.01 4.71
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 208.12 4.16 0.01 4.71
26 601360 三六零 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 202.76 19.59 0.01 4.59
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 202.76 19.59 0.01 4.59
27 600536 中国软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 154.54 3.31 0.00 3.50
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 154.54 3.31 0.00 3.50
28 600845 宝信软件 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 129.91 4.44 0.08 2.94
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 129.91 4.44 0.08 2.94
29 300803 指南针 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 125.69 1.31 0.01 2.85
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 125.69 1.31 0.01 2.85
30 002405 四维图新 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 118.09 12.25 0.01 2.67
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 118.09 12.25 0.01 2.67
31 002595 豪迈科技 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1434.43 28.58 0.06 4.31
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1434.43 28.58 0.06 4.31
华泰紫金价值甄选混合A 483.83 9.64 0.02 5.10
华泰紫金价值甄选混合C 483.83 9.64 0.02 5.10
华泰紫金碳中和混合发起A 961.64 19.16 0.04 7.75
华泰紫金碳中和混合发起C 961.64 19.16 0.04 7.75
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1303.43 25.97 0.06 7.70
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1303.43 25.97 0.06 7.70
华泰紫金泰盈混合A 2357.42 46.97 0.11 4.33
华泰紫金泰盈混合C 2357.42 46.97 0.11 4.33
32 600989 宝丰能源 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 906.50 53.83 -- 2.73
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 906.50 53.83 -- 2.73
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 36.37 2.16 -- 2.98
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 36.37 2.16 -- 2.98
华泰紫金价值甄选混合A 318.95 18.94 -- 3.36
华泰紫金价值甄选混合C 318.95 18.94 -- 3.36
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 24.08 1.43 -- 0.73
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 24.08 1.43 -- 0.73
华泰紫金先进制造混合发起A 897.24 53.28 -- 3.41
华泰紫金先进制造混合发起C 897.24 53.28 -- 3.41
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 70.22 4.17 -- 3.65
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 70.22 4.17 -- 3.65
华泰紫金泰盈混合A 1812.99 107.66 -- 3.33
华泰紫金泰盈混合C 1812.99 107.66 -- 3.33
33 00956 新天绿色能源 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 716.33 210.20 -- 2.15
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 716.33 210.20 -- 2.15
华泰紫金价值甄选混合A 241.96 71.00 -- 2.55
华泰紫金价值甄选混合C 241.96 71.00 -- 2.55
华泰紫金碳中和混合发起A 711.90 208.90 -- 5.73
华泰紫金碳中和混合发起C 711.90 208.90 -- 5.73
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 855.36 251.00 -- 5.05
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 855.36 251.00 -- 5.05
34 00220 统一企业中国 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 698.65 96.60 -- 2.10
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 698.65 96.60 -- 2.10
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 42.67 5.90 -- 3.49
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 42.67 5.90 -- 3.49
华泰紫金泰盈混合A 1221.55 168.90 -- 2.24
华泰紫金泰盈混合C 1221.55 168.90 -- 2.24
35 00189 东岳集团 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 657.95 87.50 -- 1.98
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 657.95 87.50 -- 1.98
华泰紫金价值甄选混合A 227.09 30.20 -- 2.39
华泰紫金价值甄选混合C 227.09 30.20 -- 2.39
华泰紫金先进制造混合发起A 1359.52 180.80 -- 5.16
华泰紫金先进制造混合发起C 1359.52 180.80 -- 5.16
36 01999 敏华控股 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 645.69 144.96 -- 1.94
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 645.69 144.96 -- 1.94
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 31.36 7.04 -- 2.57
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 31.36 7.04 -- 2.57
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 27.08 6.08 -- 0.82
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 27.08 6.08 -- 0.82
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 47.22 10.60 -- 2.06
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 47.22 10.60 -- 2.06
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 46.68 10.48 -- 0.59
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 46.68 10.48 -- 0.59
华泰紫金泰盈混合A 1250.70 280.79 -- 2.30
华泰紫金泰盈混合C 1250.70 280.79 -- 2.30
37 01882 海天国际 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 629.17 32.20 -- 1.89
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 629.17 32.20 -- 1.89
华泰紫金价值甄选混合A 214.93 11.00 -- 2.26
华泰紫金价值甄选混合C 214.93 11.00 -- 2.26
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 27.36 1.40 -- 0.83
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 27.36 1.40 -- 0.83
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 42.99 2.20 -- 0.54
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 42.99 2.20 -- 0.54
华泰紫金泰盈混合A 1115.70 57.10 -- 2.05
华泰紫金泰盈混合C 1115.70 57.10 -- 2.05
38 601233 桐昆股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 65.61 5.56 -- 5.37
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 65.61 5.56 -- 5.37
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 48.73 4.13 -- 2.13
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 48.73 4.13 -- 2.13
39 02899 紫金矿业 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 52.38 4.00 -- 4.28
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 52.38 4.00 -- 4.28
华泰紫金沪深300指数增强发起A 18.60 1.23 0.00 1.33
华泰紫金沪深300指数增强发起C 18.60 1.23 0.00 1.33
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 24.19 1.60 0.00 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 24.19 1.60 0.00 0.23
40 000921 海信家电 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 39.30 1.36 0.00 3.22
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 39.30 1.36 0.00 3.22
41 00902 华能国际电力股份 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 38.05 9.60 -- 3.11
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 38.05 9.60 -- 3.11
42 000683 远兴能源 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 37.73 6.75 0.00 3.09
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 37.73 6.75 0.00 3.09
43 600012 皖通高速 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 31.24 1.77 0.00 2.56
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 31.24 1.77 0.00 2.56
44 03993 洛阳钼业 华泰紫金价值甄选混合A 212.94 43.80 -- 2.24
华泰紫金价值甄选混合C 212.94 43.80 -- 2.24
华泰紫金泰盈混合A 1069.09 219.90 -- 1.96
华泰紫金泰盈混合C 1069.09 219.90 -- 1.96
45 603225 新凤鸣 华泰紫金价值甄选混合A 211.92 19.04 -- 2.23
华泰紫金价值甄选混合C 211.92 19.04 -- 2.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 17.81 1.60 -- 0.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 17.81 1.60 -- 0.17
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 927.03 83.29 -- 2.45
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 927.03 83.29 -- 2.45
46 600312 平高电气 华泰紫金价值甄选混合A 203.14 10.58 0.02 2.14
华泰紫金价值甄选混合C 203.14 10.58 0.02 2.14
华泰紫金碳中和混合发起A 294.91 15.36 0.02 2.38
华泰紫金碳中和混合发起C 294.91 15.36 0.02 2.38
华泰紫金先进制造混合发起A 1277.38 66.53 0.10 4.85
华泰紫金先进制造混合发起C 1277.38 66.53 0.10 4.85
47 300750 宁德时代 华泰紫金碳中和混合发起A 528.28 1.99 0.00 4.26
华泰紫金碳中和混合发起C 528.28 1.99 0.00 4.26
华泰紫金先进制造混合发起A 1157.63 4.35 0.00 4.40
华泰紫金先进制造混合发起C 1157.63 4.35 0.00 4.40
华泰紫金沪深300指数增强发起A 48.41 0.18 0.00 3.47
华泰紫金沪深300指数增强发起C 48.41 0.18 0.00 3.47
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 670.85 2.52 0.00 3.96
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 670.85 2.52 0.00 3.96
48 603279 景津装备 华泰紫金碳中和混合发起A 411.06 22.99 -- 3.31
华泰紫金碳中和混合发起C 411.06 22.99 -- 3.31
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 485.98 27.18 -- 2.87
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 485.98 27.18 -- 2.87
49 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 393.91 281.70 -- 3.17
华泰紫金碳中和混合发起C 393.91 281.70 -- 3.17
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 722.09 516.40 -- 4.26
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 722.09 516.40 -- 4.26
50 00762 中国联通 华泰紫金碳中和混合发起A 329.85 48.20 -- 2.66
华泰紫金碳中和混合发起C 329.85 48.20 -- 2.66
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 27.37 4.00 -- 0.83
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 27.37 4.00 -- 0.83
华泰紫金先进制造混合发起A 955.34 139.60 -- 3.63
华泰紫金先进制造混合发起C 955.34 139.60 -- 3.63
华泰紫金创新成长混合发起A 205.30 30.00 -- 4.55
华泰紫金创新成长混合发起C 205.30 30.00 -- 4.55
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 648.76 94.80 -- 3.83
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 648.76 94.80 -- 3.83
51 300034 钢研高纳 华泰紫金中证1000指数增强发起A 12.32 0.79 0.00 0.81
华泰紫金中证1000指数增强发起C 12.32 0.79 0.00 0.81
52 000875 吉电股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 11.84 2.25 0.00 0.78
华泰紫金中证1000指数增强发起C 11.84 2.25 0.00 0.78
53 688019 安集科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 11.15 0.08 0.00 0.73
华泰紫金中证1000指数增强发起C 11.15 0.08 0.00 0.73
54 605090 九丰能源 华泰紫金中证1000指数增强发起A 10.56 0.37 0.00 0.69
华泰紫金中证1000指数增强发起C 10.56 0.37 0.00 0.69
55 002139 拓邦股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 10.21 0.75 0.00 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 10.21 0.75 0.00 0.67
56 600428 中远海特 华泰紫金中证1000指数增强发起A 10.22 1.40 0.00 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 10.22 1.40 0.00 0.67
57 601677 明泰铝业 华泰紫金中证1000指数增强发起A 9.98 0.83 0.00 0.65
华泰紫金中证1000指数增强发起C 9.98 0.83 0.00 0.65
58 300475 香农芯创 华泰紫金中证1000指数增强发起A 9.69 0.34 0.00 0.64
华泰紫金中证1000指数增强发起C 9.69 0.34 0.00 0.64
59 000969 安泰科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 9.81 0.88 0.00 0.64
华泰紫金中证1000指数增强发起C 9.81 0.88 0.00 0.64
60 300666 江丰电子 华泰紫金中证1000指数增强发起A 9.72 0.14 0.00 0.64
华泰紫金中证1000指数增强发起C 9.72 0.14 0.00 0.64
61 000333 美的集团 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 40.62 0.54 0.00 1.23
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 40.62 0.54 0.00 1.23
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 27.08 0.36 0.00 0.34
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 27.08 0.36 0.00 0.34
华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.57 0.30 0.00 1.62
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.57 0.30 0.00 1.62
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1001.18 13.31 0.00 2.64
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1001.18 13.31 0.00 2.64
62 002032 苏泊尔 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 30.33 0.57 0.00 0.92
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 30.33 0.57 0.00 0.92
63 03898 时代电气 华泰紫金先进制造混合发起A 1571.25 51.73 -- 5.97
华泰紫金先进制造混合发起C 1571.25 51.73 -- 5.97
64 600066 宇通客车 华泰紫金先进制造混合发起A 1332.98 50.53 0.13 5.06
华泰紫金先进制造混合发起C 1332.98 50.53 0.13 5.06
65 300308 中际旭创 华泰紫金先进制造混合发起A 1218.80 9.87 0.01 4.63
华泰紫金先进制造混合发起C 1218.80 9.87 0.01 4.63
华泰紫金创新成长混合发起A 179.09 1.45 0.00 3.97
华泰紫金创新成长混合发起C 179.09 1.45 0.00 3.97
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1469.77 11.90 0.02 3.88
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1469.77 11.90 0.02 3.88
66 002895 川恒股份 华泰紫金先进制造混合发起A 1145.62 46.57 0.09 4.35
华泰紫金先进制造混合发起C 1145.62 46.57 0.09 4.35
67 600418 江淮汽车 华泰紫金中证500指数增强发起A 17.62 0.47 0.00 1.04
华泰紫金中证500指数增强发起C 17.62 0.47 0.00 1.04
68 300207 欣旺达 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.73 0.75 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.73 0.75 0.00 0.99
69 002273 水晶光电 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.66 0.75 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.66 0.75 0.00 0.99
70 600096 云天化 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.73 0.75 0.00 0.99
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.73 0.75 0.00 0.99
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 55.08 2.47 0.01 2.86
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 55.08 2.47 0.01 2.86
71 601555 东吴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.38 2.10 -- 0.97
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.38 2.10 -- 0.97
72 601168 西部矿业 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.23 1.01 0.00 0.96
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.23 1.01 0.00 0.96
73 689009 九号公司 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.15 0.34 -- 0.96
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.15 0.34 -- 0.96
74 601108 财通证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.69 1.92 -- 0.93
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.69 1.92 -- 0.93
75 002078 太阳纸业 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.46 1.04 0.00 0.92
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.46 1.04 0.00 0.92
76 600352 浙江龙盛 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.54 1.51 0.00 0.92
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.54 1.51 0.00 0.92
77 300760 迈瑞医疗 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 48.45 0.19 0.00 2.12
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 48.45 0.19 0.00 2.12
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 33.15 0.13 0.00 0.42
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 33.15 0.13 0.00 0.42
华泰紫金中证医药50指数发起A 193.80 0.76 0.01 9.80
华泰紫金中证医药50指数发起C 193.80 0.76 0.01 9.80
78 600519 贵州茅台 华泰紫金沪深300指数增强发起A 60.96 0.04 0.00 4.37
华泰紫金沪深300指数增强发起C 60.96 0.04 0.00 4.37
79 601318 中国平安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 35.28 0.67 0.00 2.53
华泰紫金沪深300指数增强发起C 35.28 0.67 0.00 2.53
80 600036 招商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 33.80 0.86 0.00 2.42
华泰紫金沪深300指数增强发起C 33.80 0.86 0.00 2.42
81 600900 长江电力 华泰紫金沪深300指数增强发起A 26.30 0.89 0.00 1.89
华泰紫金沪深300指数增强发起C 26.30 0.89 0.00 1.89
82 601166 兴业银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.42 1.17 0.00 1.61
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.42 1.17 0.00 1.61
83 300059 东方财富 华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.00 0.85 0.00 1.58
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.00 0.85 0.00 1.58
84 600030 中信证券 华泰紫金沪深300指数增强发起A 21.59 0.74 0.00 1.55
华泰紫金沪深300指数增强发起C 21.59 0.74 0.00 1.55
85 00700 腾讯控股 华泰紫金创新成长混合发起A 223.97 0.58 -- 4.96
华泰紫金创新成长混合发起C 223.97 0.58 -- 4.96
86 600566 济川药业 华泰紫金创新成长混合发起A 171.86 5.91 0.06 3.81
华泰紫金创新成长混合发起C 171.86 5.91 0.06 3.81
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 23.26 0.80 0.01 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 23.26 0.80 0.01 0.22
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1564.78 53.81 0.51 4.13
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1564.78 53.81 0.51 4.13
87 002475 立讯精密 华泰紫金创新成长混合发起A 148.37 3.64 0.00 3.29
华泰紫金创新成长混合发起C 148.37 3.64 0.00 3.29
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.42 0.55 0.00 0.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.42 0.55 0.00 0.21
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1416.82 34.76 0.00 3.74
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1416.82 34.76 0.00 3.74
88 002938 鹏鼎控股 华泰紫金创新成长混合发起A 140.08 3.84 0.00 3.10
华泰紫金创新成长混合发起C 140.08 3.84 0.00 3.10
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1277.53 35.02 0.02 3.37
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1277.53 35.02 0.02 3.37
89 09988 阿里巴巴-W 华泰紫金创新成长混合发起A 129.72 1.70 -- 2.87
华泰紫金创新成长混合发起C 129.72 1.70 -- 2.87
华泰紫金泰盈混合A 1172.06 15.36 -- 2.15
华泰紫金泰盈混合C 1172.06 15.36 -- 2.15
90 601138 工业富联 华泰紫金创新成长混合发起A 121.05 5.63 0.00 2.68
华泰紫金创新成长混合发起C 121.05 5.63 0.00 2.68
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1113.27 51.78 0.03 2.94
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1113.27 51.78 0.03 2.94
91 300502 新易盛 华泰紫金创新成长混合发起A 114.42 0.99 0.00 2.54
华泰紫金创新成长混合发起C 114.42 0.99 0.00 2.54
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1049.47 9.08 0.01 2.77
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1049.47 9.08 0.01 2.77
92 603259 药明康德 华泰紫金中证医药50指数发起A 188.24 3.42 0.00 9.52
华泰紫金中证医药50指数发起C 188.24 3.42 0.00 9.52
93 600276 恒瑞医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 182.68 3.98 0.00 9.24
华泰紫金中证医药50指数发起C 182.68 3.98 0.00 9.24
94 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 107.25 0.50 0.01 5.42
华泰紫金中证医药50指数发起C 107.25 0.50 0.01 5.42
95 300015 爱尔眼科 华泰紫金中证医药50指数发起A 102.84 7.76 0.00 5.20
华泰紫金中证医药50指数发起C 102.84 7.76 0.00 5.20
96 688271 联影医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 87.25 0.69 0.00 4.41
华泰紫金中证医药50指数发起C 87.25 0.69 0.00 4.41
97 002422 科伦药业 华泰紫金中证医药50指数发起A 59.26 1.98 0.00 3.00
华泰紫金中证医药50指数发起C 59.26 1.98 0.00 3.00
98 000661 长春高新 华泰紫金中证医药50指数发起A 51.71 0.52 0.00 2.61
华泰紫金中证医药50指数发起C 51.71 0.52 0.00 2.61
99 000423 东阿阿胶 华泰紫金中证医药50指数发起A 48.92 0.78 0.00 2.47
华泰紫金中证医药50指数发起C 48.92 0.78 0.00 2.47
100 300832 新产业 华泰紫金中证医药50指数发起A 47.47 0.67 0.00 2.40
华泰紫金中证医药50指数发起C 47.47 0.67 0.00 2.40
101 600309 万华化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 248.30 3.48 0.00 12.91
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 248.30 3.48 0.00 12.91
102 000792 盐湖股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 112.26 6.82 0.00 5.83
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 112.26 6.82 0.00 5.83
103 600426 华鲁恒升 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 64.61 2.99 0.00 3.36
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 64.61 2.99 0.00 3.36
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 23.77 1.10 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 23.77 1.10 0.00 0.22
104 600160 巨化股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 63.68 2.64 0.00 3.31
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 63.68 2.64 0.00 3.31
105 002648 卫星化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 62.43 3.32 0.00 3.24
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 62.43 3.32 0.00 3.24
106 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 55.87 3.64 0.02 2.90
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 55.87 3.64 0.02 2.90
107 002601 龙佰集团 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 51.77 2.93 0.00 2.69
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 51.77 2.93 0.00 2.69
108 002709 天赐材料 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 49.50 2.51 0.00 2.57
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 49.50 2.51 0.00 2.57
109 601088 中国神华 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 28.26 0.65 0.00 0.27
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 28.26 0.65 0.00 0.27
110 002749 国光股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.33 1.50 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.33 1.50 0.00 0.20
111 600887 伊利股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.62 0.65 0.00 0.18
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.62 0.65 0.00 0.18
112 002755 奥赛康 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 15.25 1.20 0.00 0.14
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 15.25 1.20 0.00 0.14
113 00576 浙江沪杭甬 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 400.37 77.34 -- 2.36
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 400.37 77.34 -- 2.36
114 002444 巨星科技 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1107.02 34.22 0.03 2.92
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1107.02 34.22 0.03 2.92
115 002028 思源电气 华泰紫金泰盈混合A 1114.49 15.33 0.03 2.05
华泰紫金泰盈混合C 1114.49 15.33 0.03 2.05

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