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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:87只73/203
  • 份额数量:1362.98亿份47/203
  • 份额相对上期变化:27.06%
  • 基金经理:26人49/203
  • 资产净值:1401.79亿元48/203
  • 资产相对上期变化:28.93%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20进出05 2 9840.00 1008736.30 126.12
2 22农发03 5 4230.00 432116.48 27.77
3 22国债04 2 2200.00 224203.76 28.03
4 24民生银行CD252 4 2000.00 199125.72 13.86
5 18国开06 2 1840.00 191532.10 23.95
6 24北京银行CD150 5 1900.00 187672.69 1.78
7 24徽商银行CD231 5 1900.00 187672.69 1.78
8 24建设银行CD157 1 1750.00 174475.48 1.91
9 23国债05 2 1700.00 173187.02 21.65
10 24上海银行CD220 5 1600.00 159466.73 1.51
11 24西安银行CD096 4 1600.00 157952.08 10.99
12 24贵阳银行CD143 1 1500.00 148819.09 1.63
13 24渤海银行CD419 4 1200.00 119013.08 8.28
14 24厦门国际银行CD145 4 1200.00 118857.64 8.27
15 24青岛银行CD057 4 1200.00 118522.00 8.25
16 24民生银行CD387 1 1000.00 99313.40 1.09
17 24浙商银行CD171 1 1000.00 99182.50 1.09
18 24浙商银行CD173 1 1000.00 99159.00 1.09
19 24贵阳银行CD162 1 1000.00 99144.37 1.09
20 24兴业银行CD297 1 800.00 79772.58 0.88
21 24广州农村商业银行CD138 4 800.00 79464.36 5.53
22 24民生银行CD436 4 800.00 79372.04 5.52
23 24四川银行CD163 1 800.00 79280.90 0.87
24 24青岛农商行CD206 4 800.00 79239.00 5.51
25 24农业银行CD140 3 600.00 59558.79 7.88
26 24徽商银行CD232 3 600.00 59540.43 7.88
27 24国开03 4 380.00 40022.84 18.03
28 23国开08 3 360.00 37852.49 27.24
29 23国开03 3 290.00 30906.86 22.24
30 24苏州银行CD295 3 300.00 29899.44 3.96
31 24上海银行CD170 3 300.00 29887.89 3.95
32 24苏州银行CD218 3 300.00 29885.70 3.95
33 24东莞银行CD184 3 300.00 29884.08 3.95
34 24深圳农商银行CD122 3 300.00 29884.08 3.95
35 24贵阳银行CD103 3 300.00 29882.94 3.95
36 24威海商行CD145 3 300.00 29861.55 3.95
37 24平安银行CD097 3 300.00 29821.71 3.94
38 22国开08 2 240.00 25095.98 21.21
39 24国开清发02 3 230.00 23645.52 19.03
40 21国开08 2 220.00 22733.96 19.21
41 21广发06 2 200.00 20763.00 19.12
42 24华夏银行CD258 2 200.00 19786.92 25.30
43 24附息国债14 2 180.00 18572.32 17.92
44 24中核MTN001 2 160.00 16560.06 15.25
45 24国开08 4 150.00 15378.90 4.61
46 24浙商银行小微债01 2 140.00 14507.34 13.36
47 20光大银行永续债 7 140.00 14464.59 24.86
48 24农行二级资本债02A 3 120.00 12433.95 23.75
49 24进出14 3 120.00 12047.64 14.03
50 22宁波银行二级资本债01 2 100.00 10493.52 9.66
51 21兴业银行二级02 2 100.00 10385.36 9.56
52 24农发03 2 100.00 10325.34 9.96
53 24国债09 18 97.60 9883.32 7.93
54 23建行二级资本债03A 3 90.00 9533.94 18.21
55 21交通银行二级 3 90.00 9384.12 17.92
56 23桂交投MTN002 3 90.00 9370.05 10.92
57 21邮储银行二级01 3 90.00 9363.39 17.88
58 23广州地铁MTN003 3 90.00 9322.62 17.80
59 24浦发银行债02 3 90.00 9315.48 10.85
60 24中行TLAC非资本债01A 3 90.00 9235.32 10.76
61 17国开15 2 80.00 8701.62 8.40
62 22农业银行永续债01 4 80.00 8527.64 25.92
63 24附息国债06 1 80.00 8475.32 16.49
64 24附息国债18 4 80.00 8197.08 24.91
65 20国开15 1 70.00 7859.60 15.29
66 24国债15 8 76.00 7658.98 7.78
67 24中银投资MTN001A(BC) 1 70.00 7167.69 2.89
68 24国债02 23 69.50 7082.82 5.34
69 21邮储银行永续债01 8 66.00 7041.64 15.94
70 24江西交投MTN001 3 60.00 6289.62 24.89
71 22华夏银行二级资本债01 3 60.00 6269.79 24.81
72 24江宁经开MTN001 3 60.00 6233.01 24.67
73 24江北建投MTN003 3 60.00 6221.01 24.62
74 20国开08 2 60.00 6140.28 7.85
75 22国君G1 2 60.00 6132.54 7.84
76 23申证03 2 60.00 6075.64 7.77
77 24电网CP024 2 60.00 6044.72 7.73
78 24华夏银行CD410 1 60.00 5906.95 2.38
79 24农行二级资本债01A 1 50.00 5308.04 2.14
80 23大横琴MTN002A 1 50.00 5306.98 2.14
81 23国债20 4 52.00 5275.20 12.43
82 23进出15 1 50.00 5233.37 10.18
83 23华夏银行债01 1 40.00 4146.00 8.07
84 23中信银行01 1 40.00 4141.07 8.06
85 24龙源电力MTN005 2 40.00 4010.50 19.01
86 平煤转债 5 0.00 3882.64 6.16
87 24国开10 4 34.00 3626.96 32.18
88 温氏转债 11 0.00 2659.37 2.71
89 晶能转债 5 0.00 2565.79 4.07
90 牧原转债 13 0.00 2437.83 2.40
91 22国开05 1 20.00 2231.38 10.82
92 21国开15 2 20.00 2200.40 20.64
93 弘亚转债 11 0.00 2142.19 2.18
94 24附息国债01 1 20.00 2122.79 10.29
95 21阳光人寿 2 20.00 2117.62 9.30
96 24附息国债11 2 20.00 2109.24 10.00
97 22光大银行二级资本债01A 2 20.00 2089.38 9.17
98 23鲁宏桥MTN002 2 20.00 2087.18 9.17
99 23鄂联投MTN006 2 20.00 2083.88 9.88
100 23格力MTN001 2 20.00 2070.70 9.82
101 20西安高新MTN001 2 20.00 2069.92 9.09
102 22三门峡MTN001 2 20.00 2060.04 9.05
103 22陕煤Y1 6 20.00 2057.12 15.17
104 24平安银行二级资本债01A 2 20.00 2056.70 19.29
105 24广发银行永续债02 2 20.00 2046.32 19.20
106 24方正G4 2 20.00 2044.06 19.18
107 24兴业资产MTN002 2 20.00 2030.84 19.05
108 22中航Y6 6 20.00 2024.30 14.93
109 24安逸花1B_bc 2 20.00 2004.14 8.80
110 24安逸花1A_bc 3 30.00 1958.43 0.26
111 华友转债 9 0.00 1621.80 1.69
112 九强转债 3 0.00 1573.08 3.00
113 冠宇转债 3 0.00 1555.29 2.97
114 山路转债 5 0.00 1414.70 2.24
115 旺能转债 9 0.00 1345.22 1.40
116 洁美转债 7 4.22 1340.50 1.41
117 天赐转债 5 0.00 1331.15 2.11
118 浦发转债 4 9.90 1297.10 11.51
119 24兴业银行CD094 1 12.00 1194.81 9.85
120 太平转债 3 0.00 1185.30 2.26
121 华翔转债 5 0.00 1137.15 1.80
122 健帆转债 9 0.00 1042.07 1.19
123 22国开07 1 10.00 1014.85 8.37
124 24邮政CP002 1 10.00 1004.96 8.29
125 财通转债 5 0.00 995.90 1.79
126 24广发银行CD149 1 10.00 993.64 8.19
127 24农业银行CD224 1 10.00 988.87 8.15
128 仙乐转债 3 0.00 983.76 1.88
129 恒邦转债 5 0.00 976.66 1.55
130 富仕转债 5 0.00 890.52 1.41
131 奥维转债 7 0.00 773.80 1.18
132 杭银转债 3 0.00 735.81 1.41
133 鹤21转债 5 0.00 686.56 1.09
134 闻泰转债 5 0.00 671.64 1.07
135 立昂转债 5 0.00 664.49 1.05
136 立高转债 3 0.00 656.58 1.25
137 甬金转债 9 0.00 613.36 0.64
138 天23转债 5 0.00 513.00 0.81
139 芯能转债 5 0.00 465.70 0.74
140 21中信银行永续债 2 4.00 424.20 12.87
141 24特国05 2 2.00 212.94 9.31
142 24国债17 2 2.00 209.30 9.15
143 立中转债 6 0.00 163.12 0.37
144 燃23转债 10 0.00 149.34 0.30
145 宙邦转债 6 0.00 146.64 0.42
146 麒麟转债 8 0.00 145.78 0.38
147 苏行转债 6 0.00 145.24 0.41
148 韵达转债 8 0.00 143.42 0.37
149 中金转债 6 0.00 137.60 0.39
150 嘉泽转债 8 0.00 122.12 0.26
151 绿动转债 8 0.00 122.04 0.27
152 东材转债 2 0.00 110.06 1.03
153 兴业转债 2 0.00 94.80 2.88
154 博23转债 6 0.00 94.40 0.26
155 凤21转债 6 0.00 69.84 0.20
156 武进转债 6 0.00 68.56 0.19
157 23国债13 2 0.60 60.94 1.50
158 伟22转债 2 0.00 56.96 0.53
159 白电转债 2 0.00 50.68 0.48
160 友发转债 2 0.00 48.28 0.45
161 福22转债 2 0.00 33.44 0.31
162 豪鹏转债 2 0.00 12.84 0.12
163 皖天转债 4 0.00 11.76 0.04
164 科思转债 4 0.00 10.04 0.03
165 柳药转债 2 0.00 9.88 0.43