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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只76/166
  • 份额数量：1985.73亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.29%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：2068.33亿元40/166
  • 资产相对上期变化：14.39%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD096 5 8400.00 834708.94 5.18
2 26长沙银行CD117 5 7500.00 747365.20 4.63
3 26东莞农村商业银行CD014 8 5200.00 518423.80 8.88
4 26南京银行CD167 5 5200.00 518303.34 3.21
5 26成都银行CD123 4 4000.00 395994.16 7.89
6 26重庆银行CD038 4 4000.00 394757.20 7.87
7 26农业银行CD137 5 3800.00 377683.27 2.34
8 26湖南银行CD022 4 3600.00 356081.80 7.10
9 26农业银行CD139 1 3500.00 347795.40 3.13
10 26成都银行CD127 4 2800.00 279146.48 5.56
11 26兴业银行CD119 1 2500.00 249127.85 2.24
12 25郑州银行CD197 4 2400.00 239151.20 4.77
13 26长沙银行CD115 1 2000.00 199331.73 1.79
14 26东莞银行CD002 1 1000.00 99945.83 0.90
15 26东莞农村商业银行CD002 1 1000.00 99936.42 0.90
16 25厦门国际银行CD136 1 1000.00 99704.93 0.90
17 26苏州银行CD016 4 800.00 79763.16 9.71
18 22农发02 6 520.00 52926.98 5.73
19 26农发01 4 400.00 40285.32 4.90
20 26上海银行CD024 4 400.00 39882.48 4.85
21 26晋商银行CD023 4 400.00 39880.24 4.85
22 26唐山银行CD027 4 400.00 39879.44 4.85
23 26长沙银行CD036 4 400.00 39879.12 4.85
24 26宁波银行CD080 4 400.00 39876.52 4.85
25 25浙商银行CD153 4 400.00 39872.08 4.85
26 23国开03 5 350.00 36165.15 22.74
27 25国债19 22 271.60 27445.00 10.86
28 22舟交02 2 240.00 25064.94 3.07
29 24武进经发MTN005 2 240.00 24429.14 2.99
30 25国海01 2 240.00 24056.54 2.95
31 24国开03 3 230.00 23713.67 21.01
32 24知投02 2 220.00 22297.94 2.73
33 20梅溪湖 2 220.00 22026.22 2.70
34 24邮政MTN005 2 200.00 20478.44 20.04
35 23国开08 2 200.00 20473.10 19.93
36 25农发23 2 200.00 20375.36 19.83
37 25农发13 2 200.00 20139.08 19.60
38 26中信银行CD084 2 200.00 19783.96 20.54
39 25国开08 3 180.00 18044.28 32.06
40 26附息国债12 2 180.00 18006.90 17.09
41 25国开03 3 180.00 17984.22 31.96
42 25国开18 3 150.00 15353.37 27.28
43 26国开03 3 150.00 15184.29 26.98
44 21阳光财险 9 145.00 15030.96 7.47
45 24浙商银行小微债01 2 140.00 14192.34 13.89
46 26附息国债10 2 140.00 14023.76 13.31
47 26国债01 15 132.70 13356.03 17.35
48 22国开05 2 100.00 10878.62 10.32
49 24建行债02BC 2 100.00 10220.52 10.00
50 24汇金MTN008 2 100.00 10200.90 9.98
51 24国开02 2 100.00 10166.48 10.56
52 25国开02 3 90.00 9029.85 11.60
53 24浙商G1 2 80.00 8361.60 7.93
54 24金牛城投MTN001B 2 80.00 8326.36 7.90
55 21建设银行二级01 2 80.00 8263.00 8.58
56 24工行二级资本债01A(BC) 3 60.00 6219.54 7.99
57 24如皋经贸MTN005 3 60.00 6217.71 7.99
58 24浙商银行二级资本债01 3 60.00 6171.39 7.93
59 25民生银行二级资本债01 1 60.00 6137.71 2.45
60 26附息国债07 1 60.00 6072.34 2.42
61 25国开清发02 3 60.00 6040.32 208.23
62 26工行二级资本债03BC 1 60.00 6029.30 2.41
63 24上饶投资MTN001 1 50.00 5244.44 2.09
64 24浦发银行二级资本债01A 1 50.00 5170.36 2.06
65 23鄂交K2 3 39.90 4155.36 17.22
66 25国航MTN009 2 40.00 4092.28 19.56
67 24浦发银行债02 2 40.00 4051.82 4.21
68 耘睿2451 4 40.00 4004.40 0.49
69 26国债09 3 39.00 3906.42 16.19
70 25铁道05 3 37.20 3801.39 15.75
71 电投KY04 6 36.00 3650.84 13.15
72 25特国06 5 34.00 3347.70 10.29
73 陕煤KY06 6 28.00 2972.82 10.71
74 24泰康人寿永续债01 6 28.00 2921.58 10.52
75 25国债13 10 27.00 2734.08 3.46
76 22国开08 2 24.00 2434.10 11.58
77 23阳光人寿资本补充债01 2 22.00 2346.36 11.16
78 21国开10 1 20.00 2179.88 21.49
79 24农行二级资本债01B 2 20.00 2128.80 7.19
80 23海国10 2 20.00 2120.74 10.09
81 23武汉水务MTN001 2 20.00 2119.78 10.13
82 24大横琴MTN005 2 20.00 2070.68 9.85
83 24碧水源MTN003(绿色) 2 20.00 2067.78 9.89
84 25杭州银行永续债02 2 20.00 2061.36 6.96
85 25建行二级资本债03BC 2 20.00 2059.52 6.95
86 25国开20 2 20.00 2044.44 9.77
87 25农发25 1 20.00 2043.77 20.14
88 24农发13 1 20.00 2043.43 20.14
89 25宁波银行科创债01 2 20.00 2040.88 9.76
90 25附息国债22 2 20.00 2013.54 10.51
91 24民生银行永续债01 4 16.00 1656.92 19.24
92 牧原转债 10 0.00 1132.50 1.45
93 24国开10 1 10.00 1050.21 10.35
94 23招证11 2 10.00 1019.42 16.96
95 24冀能股份MTN003A 2 10.00 1017.48 16.92
96 25南京港CP001 2 10.00 1015.46 16.89
97 温氏转债 4 0.00 799.36 1.58
98 国开2001 2 7.50 771.68 7.96
99 重银转债 4 0.00 747.40 1.48
100 26国债05 3 6.00 604.77 20.85
101 国泰转债 4 0.00 586.60 1.16
102 晶澳转债 4 0.00 585.68 1.16
103 应流转债 10 0.00 462.58 0.59
104 盛虹转债 4 0.00 415.72 0.82
105 伟22转债 6 0.00 407.38 1.47
106 大中转债 4 0.00 301.28 0.60
107 保隆转债 6 0.00 292.18 1.05
108 天23转债 4 0.00 291.20 0.58
109 恒逸转2 4 0.00 289.12 0.57
110 皖天转债 6 0.00 284.82 1.03
111 福22转债 4 0.00 279.76 0.55
112 燃23转债 6 0.00 274.26 0.99
113 鸿路转债 10 0.00 262.16 0.33
114 太能转债 6 0.00 260.70 0.94
115 睿创转债 8 0.00 231.34 0.40
116 25特国02 3 2.40 224.37 7.73
117 仙乐转债 4 0.00 214.62 0.42
118 康泰转2 6 0.00 206.22 0.74
119 精工转债 6 0.00 198.70 0.72
120 奥维转债 8 0.00 183.02 0.32
121 渝水转债 6 0.00 170.60 0.61
122 绿动转债 6 0.00 161.78 0.58
123 冠宇转债 4 0.00 155.88 0.31
124 南药转债 10 0.00 154.66 0.20
125 26特国02 3 1.50 149.79 5.16
126 25农业银行CD289 1 1.45 144.65 9.30
127 25平安银行CD100 1 1.40 139.55 8.97
128 26浦发银行CD061 1 1.40 138.64 8.91
129 青农转债 4 0.00 138.24 1.61
130 希望转2 2 0.00 130.32 0.62
131 金诚转债 4 0.00 126.56 0.25
132 25华夏银行CD312 1 1.20 119.18 7.66
133 26交通银行CD113 1 1.20 118.79 7.63
134 友发转债 6 0.00 111.38 0.40
135 甬金转债 6 0.00 110.98 0.40
136 银轮转债 4 0.00 101.88 0.20
137 伯25转债 6 0.00 92.04 0.33
138 节能转债 4 0.00 86.92 0.17
139 广核转债 6 0.00 85.60 0.31
140 起帆转债 2 0.00 84.40 0.28
141 艾迪转债 8 0.00 83.52 0.15
142 山河转债 2 0.00 69.94 0.37
143 山路转债 6 0.00 69.20 0.25
144 富瀚转债 2 0.00 66.42 0.22
145 岱美转债 4 0.00 62.04 0.12
146 杭氧转债 8 0.00 52.06 0.09
147 和邦转债 6 0.00 38.30 0.14
148 麒麟转债 6 0.00 37.70 0.14
149 珀莱转债 6 0.00 31.58 0.11
150 安克转债 4 0.00 29.40 0.06
151 东南转债 4 0.00 28.80 0.06
152 鼎捷转债 4 0.00 28.64 0.06
153 特纸转债 4 0.00 16.28 0.03
154 华懋转债 2 0.00 15.52 0.05
155 运机转债 2 0.00 15.36 0.05
156 中贝转债 2 0.00 15.00 0.05
157 神宇转债 2 0.00 14.04 0.05
158 华峰转债 2 0.14 14.00 0.04
159 力合转债 2 0.00 13.80 0.05
160 长海转债 2 0.00 12.90 0.04
161 严牌转债 2 0.00 12.60 0.04
162 航宇转债 2 0.00 12.28 0.04
163 圣泉转债 2 0.04 4.00 0.03
164 鼎通转债 2 0.04 3.60 0.03

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