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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只69/202
  • 份额数量：1073.76亿份56/202
  • 份额相对上期变化：8.26%
  • 基金经理：21人62/202
  • 资产净值：1098.01亿元57/202
  • 资产相对上期变化：8.54%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出05 2 9840.00 996162.00 123.00
2 22农发03 2 3900.00 393365.40 48.57
3 24浙商银行CD089 5 3000.00 297298.74 3.84
4 24民生银行CD241 5 2400.00 237864.78 3.07
5 22国债04 2 2200.00 221586.90 27.36
6 24上海银行CD110 7 2200.00 218030.60 8.61
7 24农业银行CD044 1 2000.00 199026.93 3.24
8 24民生银行CD252 4 2000.00 197104.20 12.39
9 24浙商银行CD084 5 1900.00 189271.29 2.45
10 18国开06 2 1840.00 189144.92 23.35
11 24南京银行CD056 5 1900.00 189070.59 2.44
12 23国债05 2 1700.00 171157.92 21.13
13 24农业银行CD166 5 1400.00 139378.88 1.80
14 24北京农商银行CD071 4 1200.00 119408.48 7.51
15 24建设银行CD157 1 1200.00 118388.65 1.93
16 24贵州银行CD027 4 1000.00 99072.32 6.23
17 21浦发银行02 4 800.00 81676.80 5.13
18 24宁波银行CD014 1 800.00 79595.54 1.29
19 23农业银行CD200 1 700.00 69654.14 1.13
20 23华夏银行CD186 1 600.00 59906.89 0.97
21 24浙商银行CD088 3 600.00 59755.65 6.34
22 24重庆农村商行CD091 3 600.00 59754.36 6.34
23 24宁波银行CD070 3 600.00 59751.27 6.34
24 24北京银行CD078 3 600.00 59749.47 6.34
25 22国开08 4 534.00 54639.18 23.67
26 23国开03 4 500.00 51926.48 22.50
27 24宁波银行CD067 3 450.00 44815.89 4.75
28 21国开08 2 340.00 35475.94 28.24
29 23进出06 3 330.00 33534.15 3.56
30 24国开03 2 320.00 32664.62 26.01
31 24上海银行CD107 3 300.00 29974.77 3.18
32 24农发贴现08 3 300.00 29914.41 3.17
33 24深圳农商银行CD070 3 300.00 29894.70 3.17
34 24国开05 2 198.00 20579.62 19.56
35 23农发清发12 2 200.00 20450.56 18.81
36 23国开08 2 200.00 20439.10 16.27
37 24国开02 2 198.00 20245.12 19.24
38 22进出03 2 200.00 20197.58 18.58
39 24中信银行CD171 1 200.00 19656.16 7.82
40 24中信银行CD188 2 200.00 19627.20 11.42
41 22中化股MTN008 2 160.00 16321.92 15.02
42 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 160.00 16314.32 15.01
43 23国债24 21 152.60 15537.56 10.47
44 24华夏银行CD151 3 150.00 14808.18 13.97
45 23附息国债22 2 140.00 14589.60 13.87
46 19中石油MTN006 2 140.00 14421.24 13.27
47 15国开10 3 120.00 12348.15 11.65
48 20浦发银行二级01 2 100.00 10549.68 6.14
49 24国债02 12 104.10 10521.73 15.73
50 19中国银行二级01 2 100.00 10351.46 6.02
51 20民生银行二级 2 100.00 10243.64 5.96
52 24国债09 7 100.00 10034.17 44.24
53 24交通银行CD154 2 100.00 9849.00 5.73
54 24光大银行CD078 1 100.00 9835.59 3.91
55 24浦发银行CD156 1 100.00 9828.08 3.91
56 24光大银行CD101 1 100.00 9821.56 3.91
57 23济南高新MTN003 3 90.00 9567.69 9.02
58 21中证19 3 90.00 9478.47 8.94
59 22工商银行二级03 3 90.00 9401.25 8.87
60 24广发银行CD166 2 80.00 7890.50 19.24
61 24建设银行CD162 2 80.00 7861.30 19.16
62 20光大银行永续债 3 60.00 6398.13 24.81
63 20交通银行永续债 3 60.00 6396.54 24.80
64 20建设银行二级 3 60.00 6355.29 24.64
65 20宁波银行二级 3 60.00 6352.29 24.63
66 20工商银行二级01 3 60.00 6351.57 24.63
67 22中信银行01 2 60.00 6069.76 14.80
68 24蜀道投资MTN009 1 60.00 6003.28 2.39
69 19国开15 1 50.00 5466.82 10.96
70 20国开05 1 50.00 5294.02 10.61
71 22国开10 1 50.00 5283.58 10.59
72 20国开10 1 50.00 5264.00 10.55
73 23进出15 1 50.00 5204.89 10.43
74 24附息国债05 1 50.00 5059.94 24.61
75 21中国银行02 2 40.00 4109.34 10.02
76 22附息国债18 2 40.00 4100.50 10.00
77 23附息国债15 1 30.00 3120.55 15.18
78 24附息国债06 1 30.00 3051.36 14.84
79 24附息国债03 1 30.00 3041.34 14.79
80 24安逸花1A_bc 3 30.00 3000.84 0.32
81 23国债26 6 25.40 2638.82 17.05
82 浦发转债 6 8.60 2492.00 13.49
83 20广发银行二级01 2 20.00 2114.08 9.40
84 20国开12 2 20.00 2098.02 67.27
85 23平安租赁MTN006 2 20.00 2090.42 9.29
86 22知识城MTN005 2 20.00 2081.28 9.25
87 23国药租赁MTN001 2 20.00 2080.12 9.25
88 23云能投MTN006A 2 20.00 2077.46 9.23
89 15农发05 2 20.00 2056.92 65.95
90 23农发清发03 2 20.00 2013.86 64.57
91 24安逸花1B_bc 2 20.00 2003.02 8.90
92 23延长Y1 2 17.00 1760.60 17.42
93 21大唐集MTN002 2 16.00 1651.20 16.34
94 20农发清发02 2 16.00 1646.36 16.29
95 21北京银行永续债01 2 15.00 1618.56 16.02
96 23建行永续债02 2 14.00 1498.78 18.09
97 23农行永续债01 2 14.00 1491.02 17.99
98 21中信银行永续债 2 14.00 1462.82 17.65
99 22中国银行二级01 2 14.00 1459.50 17.61
100 22佛控MTN002 2 14.00 1442.50 14.27
101 23国债16 11 11.10 1127.30 3.87
102 22国开20 1 10.00 1054.60 5.13
103 22国信06 2 10.00 1020.88 19.83
104 24中化Y1 2 10.00 1017.18 19.75
105 24湖南01 2 9.00 922.62 18.30
106 24江苏08 4 8.80 891.04 15.92
107 22陕煤化MTN001 2 8.00 844.76 16.41
108 23东吴01 2 7.00 724.72 14.38
109 23长江03 2 7.00 711.22 14.11
110 24国债01 5 6.50 668.28 32.08
111 上银转债 8 0.00 656.12 2.58
112 24国债04 5 5.20 529.52 25.42
113 本钢转债 4 0.00 422.72 2.79
114 广东1808 3 3.60 380.07 24.89
115 浙江15Z8 3 3.60 369.60 24.20
116 北京1508 3 3.60 368.58 24.14
117 牧原转债 4 0.00 324.50 2.14
118 23国君13 2 3.00 307.38 15.05
119 23海通09 2 3.00 305.56 14.96
120 24国债10 3 3.00 301.29 1.44
121 立昂转债 9 0.00 298.83 1.73
122 希望转2 6 0.00 279.46 1.38
123 恒逸转债 4 0.00 228.94 1.51
124 21中证12 2 2.00 204.42 10.01
125 绿动转债 11 0.00 189.96 0.99
126 冠宇转债 4 0.00 177.64 1.17
127 友发转债 4 0.00 173.82 1.15
128 大元转债 11 0.00 148.45 0.77
129 恒逸转2 9 0.00 147.80 0.86
130 23国债25 2 1.40 144.12 25.92
131 阳谷转债 9 0.00 130.70 0.76
132 合兴转债 9 0.00 130.11 0.76
133 兴业转债 2 0.00 129.86 2.52
134 富仕转债 4 0.00 113.58 0.75
135 旺能转债 4 0.00 107.66 0.71
136 回盛转债 4 0.00 100.54 0.66
137 成银转债 4 0.00 83.62 1.16
138 盛虹转债 4 0.00 81.56 0.54
139 中金转债 4 0.00 79.50 0.52
140 川恒转债 4 0.00 71.60 0.47
141 九强转债 6 0.00 63.46 0.37
142 温氏转债 4 0.00 63.10 0.42
143 杭银转债 5 0.00 60.37 2.90
144 白电转债 4 0.00 57.42 0.38
145 常银转债 2 0.00 48.94 0.95
146 利德转债 5 0.00 46.00 2.21
147 立中转债 4 0.00 44.66 0.29
148 弘亚转债 5 0.00 43.78 2.10
149 宏川转债 4 0.00 43.14 0.28
150 中贝转债 4 0.00 41.02 0.27
151 凤21转债 2 0.00 39.64 0.77
152 仙乐转债 5 0.00 35.20 1.69
153 隆22转债 5 0.00 32.56 1.56
154 中信转债 2 0.00 30.72 0.61
155 皖天转债 6 0.00 29.62 0.17
156 苏行转债 2 0.00 25.14 0.49
157 紫银转债 2 0.00 21.96 0.22
158 韵达转债 2 0.00 11.02 0.11
159 大秦转债 2 0.00 9.86 0.48
160 燃23转债 2 0.00 7.90 0.39
161 武进转债 2 0.00 5.62 0.28
162 龙净转债 2 0.00 5.36 0.26
163 柳药转债 2 0.00 3.90 0.19
164 博23转债 2 0.00 3.28 0.16

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