同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：90只72/203
  • 份额数量：1046.86亿份54/203
  • 份额相对上期变化：-3.29%
  • 基金经理：27人45/203
  • 资产净值：1086.83亿元56/203
  • 资产相对上期变化：-2.25%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出05 2 9840.00 1002452.28 124.55
2 22农发03 5 4230.00 429474.19 25.68
3 24农业银行CD243 1 3000.00 298652.34 4.78
4 24民生银行CD241 5 2400.00 239024.79 3.17
5 22国债04 2 2200.00 222895.16 27.69
6 24南京银行CD219 8 2200.00 219097.47 2.60
7 24北京银行CD114 4 2000.00 199132.16 15.41
8 24民生银行CD252 4 2000.00 198112.36 15.33
9 18国开06 2 1840.00 190341.72 23.65
10 23国债05 2 1700.00 172172.46 21.39
11 24青岛农商行CD202 5 1600.00 159336.62 2.11
12 24邮储银行CD011 7 1400.00 139407.48 6.46
13 24建设银行CD157 1 1200.00 119008.94 1.90
14 24厦门国际银行CD145 4 1200.00 118261.44 9.15
15 24贵州银行CD027 4 1000.00 99664.00 7.71
16 24浙商银行CD089 1 1000.00 99583.01 1.59
17 24民生银行CD347 1 1000.00 99577.95 1.59
18 24厦门国际银行CD037 4 800.00 79740.12 6.17
19 24农业银行CD240 1 800.00 79654.52 1.27
20 24东莞农村商业银行CD090 4 800.00 79651.76 6.17
21 24北京银行CD116 1 800.00 79649.24 1.27
22 24四川银行CD163 1 800.00 78875.40 1.26
23 24宁波银行CD068 3 600.00 59755.95 6.89
24 24上海银行CD110 3 600.00 59752.95 6.89
25 24常熟农村商行CD024 3 600.00 59751.24 6.89
26 24苏州银行CD223 3 600.00 59751.24 6.89
27 23国开08 6 480.00 49507.50 20.40
28 23国开03 2 400.00 41859.68 33.06
29 24国开02 4 398.00 40936.78 17.61
30 24国开10 5 370.00 37681.86 18.04
31 21国开08 2 340.00 34725.16 27.43
32 24农发贴现14 3 300.00 29956.74 3.45
33 24杭州银行CD105 3 300.00 29894.91 3.45
34 24苏州银行CD212 3 300.00 29890.26 3.45
35 24杭州银行CD042 3 300.00 29889.69 3.45
36 22国开08 2 240.00 24722.06 19.53
37 24农业银行CD232 5 250.00 24539.10 9.99
38 24国开03 2 200.00 20587.02 19.46
39 21广发06 2 200.00 20511.86 18.84
40 24光大银行CD171 2 200.00 19736.96 13.85
41 24民生银行CD281 2 200.00 19697.26 18.10
42 16进出10 2 180.00 18508.78 17.49
43 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 160.00 16394.84 15.06
44 23国债24 24 159.40 16292.10 9.71
45 24工行二级资本债01A(BC) 3 150.00 14905.92 14.46
46 24兴业银行CD229 3 150.00 14744.94 14.31
47 22浙商银行小微债01 2 140.00 14282.06 13.12
48 22进出03 3 130.00 13184.04 10.73
49 15国开10 3 120.00 12393.87 12.03
50 24国开08 1 100.00 9995.97 3.97
51 24浦发银行CD194 2 100.00 9851.28 6.91
52 24光大银行CD135 1 100.00 9850.23 3.91
53 24中国银行CD040 1 100.00 9847.46 3.91
54 24杭州银行CD156 1 100.00 9846.14 3.91
55 24农业银行CD221 1 100.00 9825.76 3.90
56 24农业银行CD224 2 100.00 9818.20 6.89
57 24太湖新城SCP003 2 80.00 8010.48 5.62
58 23兴城投资MTN002 3 60.00 6291.39 24.59
59 19南京银行二级 3 60.00 6209.34 24.27
60 24江西交投MTN001 3 60.00 6204.36 24.25
61 20光大银行永续债 3 60.00 6141.03 24.01
62 22华夏银行二级资本债01 3 60.00 6136.89 23.99
63 19国开15 1 50.00 5354.70 10.70
64 23进出15 1 50.00 5110.86 10.22
65 24国开清发02 3 50.00 5064.61 16.61
66 20国开15 1 40.00 4498.32 8.99
67 24附息国债01 1 40.00 4158.94 20.57
68 23华夏银行债01 1 40.00 4095.41 8.19
69 23中信银行01 1 40.00 4089.53 8.17
70 21广州城投MTN001 2 40.00 4063.00 19.56
71 23中交投MTN001A 2 40.00 4062.42 19.56
72 24中电投MTN020 2 40.00 3984.68 19.18
73 24交行债02BC 2 40.00 3980.28 19.16
74 24汇金MTN005 2 40.00 3961.84 19.07
75 23附息国债22 1 30.00 3158.17 15.62
76 23附息国债15 1 30.00 3078.39 15.22
77 20国开12 3 30.00 3060.69 129.77
78 23农发清发03 3 30.00 3032.55 128.58
79 24安逸花1A_bc 3 30.00 3000.84 0.35
80 24平安银行CD063 1 30.00 2968.33 14.68
81 24国债08 5 27.30 2777.47 22.01
82 24国债02 11 26.70 2710.23 3.28
83 浦发转债 7 20.40 2261.19 16.92
84 21北京银行永续债02 4 20.00 2123.38 17.44
85 21邮储银行永续债01 2 20.00 2107.60 9.37
86 21中信银行永续债 4 20.00 2093.88 17.20
87 19东方二级资本债01BC 2 20.00 2073.86 9.22
88 23鲁宏桥MTN002 2 20.00 2070.58 9.21
89 23一汽租赁MTN003 2 20.00 2059.00 9.15
90 20西安高新MTN001 2 20.00 2056.24 9.14
91 24华夏银行永续债01 4 20.00 2006.68 16.48
92 24安逸花1B_bc 2 20.00 2003.02 8.91
93 24农发21 1 20.00 2002.20 14.27
94 24电网CP019 2 20.00 1998.68 19.48
95 24汇金MTN006 2 20.00 1991.10 19.40
96 23国君13 4 17.00 1746.10 16.85
97 24国债09 4 14.10 1421.04 9.33
98 24交通银行CD080 1 10.00 992.24 7.07
99 24工商银行CD036 1 10.00 988.67 7.04
100 24太保寿险永续债01 2 7.00 697.74 17.44
101 洁美转债 4 4.22 484.60 0.94
102 22建银03 3 4.50 454.98 25.52
103 24湖南01 3 3.90 405.48 22.74
104 北京1508 3 3.60 370.29 20.77
105 广东1808 3 3.60 368.49 20.67
106 旺能转债 5 0.00 334.84 2.78
107 上银转债 4 0.00 325.92 3.15
108 22深投01 3 3.00 313.80 17.60
109 22中金Y1 2 3.00 313.76 14.34
110 22中航Y6 2 3.00 307.96 14.07
111 22陕煤Y1 2 3.00 307.10 14.03
112 24国债05 3 3.00 305.85 25.63
113 24国债10 3 3.00 303.78 25.45
114 23中化Y4 2 3.00 303.70 13.88
115 中金转债 5 0.00 237.88 1.97
116 温氏转债 5 0.00 231.39 1.92
117 金宏转债 5 0.00 225.98 1.88
118 阳谷转债 2 0.00 169.80 1.65
119 24国债04 3 1.50 152.43 6.46
120 重银转债 2 0.00 129.06 1.26
121 芯能转债 2 0.00 113.62 1.11
122 弘亚转债 4 0.00 93.28 0.75
123 华翔转债 5 0.00 92.50 2.33
124 兴业转债 2 0.00 91.94 2.30
125 恒逸转债 3 0.00 89.13 5.00
126 康泰转2 5 0.00 80.99 0.67
127 华康转债 5 0.00 77.70 0.65
128 富仕转债 5 0.00 76.32 0.63
129 鹤21转债 2 0.00 71.40 0.70
130 仙乐转债 5 0.00 69.46 0.58
131 豪鹏转债 2 0.00 67.08 0.65
132 24特国01 3 0.60 63.03 2.67
133 绿动转债 4 0.00 51.88 0.42
134 柳药转债 4 0.00 44.68 0.36
135 友发转债 3 0.00 43.41 2.43
136 大元转债 5 0.00 42.28 0.35
137 健帆转债 3 0.00 34.77 1.95
138 皖天转债 3 0.00 30.84 1.73
139 博杰转债 3 0.00 21.72 1.22
140 耐普转债 2 0.00 15.90 0.15
141 川恒转债 2 0.00 8.34 0.38
142 韵达转债 2 0.00 7.90 0.36
143 大秦转债 2 0.00 4.04 0.18
144 博23转债 2 0.00 3.96 0.18
145 麒麟转债 2 0.00 2.20 0.10
146 燃23转债 2 0.00 1.94 0.09
147 武进转债 2 0.00 1.58 0.07

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772