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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:57只79/193
  • 份额数量:980.12亿份49/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:9人100/193
  • 资产净值:987.24亿元51/193
  • 资产相对上期变化:27.27%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19进出08 2 6540.00 668057.42 83.48
2 17农发12 2 6240.00 647406.46 80.90
3 19国开14 2 5860.00 597586.04 74.67
4 22宁波银行CD119 5 1100.00 109746.43 1.41
5 17国开12 2 840.00 86929.76 10.86
6 22上海银行CD035 4 800.00 79728.56 10.59
7 22浦发银行CD063 1 760.00 74608.97 1.06
8 20进出12 4 680.00 69832.08 9.28
9 22附息国债01 4 680.00 68668.24 9.12
10 国开1901 2 620.02 63091.56 7.88
11 21兴业银行CD363 4 600.00 59816.84 7.95
12 22汇丰银行CD032 4 600.00 59779.92 7.94
13 22华夏银行CD146 1 600.00 58656.39 0.84
14 22上海银行CD015 1 500.00 49620.34 0.71
15 22浙商银行CD081 1 500.00 49564.16 0.71
16 22厦门国际银行CD113 1 500.00 49521.78 0.71
17 22重庆银行CD069 1 500.00 49521.78 0.71
18 22成都银行CD060 1 500.00 49417.89 0.70
19 22北京农商银行CD027 1 500.00 49291.30 0.70
20 22成都银行CD147 1 500.00 49199.05 0.70
21 19进出05 8 460.00 47218.12 23.38
22 22物产中大SCP001 4 400.00 40354.44 5.36
23 22鲁钢铁SCP001 4 400.00 40294.08 5.35
24 22贴现国债02 4 400.00 39952.92 5.31
25 22星展银行CD027 4 400.00 39909.80 5.30
26 21国开03 8 320.00 32955.16 20.24
27 长兴10A2 4 320.00 32008.12 4.25
28 20国开12 6 280.00 29450.68 16.41
29 20农发07 2 240.00 24901.58 24.25
30 美月3A 4 200.00 20042.88 2.66
31 22农发03 2 160.00 16128.82 15.71
32 美好10A 4 132.00 13200.88 1.75
33 21国开02 2 120.00 12290.48 23.05
34 15国开18 1 100.00 10615.25 13.08
35 18深圳高速MTN002 2 100.00 10614.92 8.14
36 18农发03 2 100.00 10381.00 17.89
37 18浙能源MTN001 2 100.00 10365.62 7.95
38 20国开03 2 100.00 10312.20 19.34
39 15国开21 2 100.00 10300.52 13.02
40 19宁波银行小微债02 2 100.00 10290.66 7.89
41 16国开10 2 100.00 10212.80 19.16
42 16国开07 2 100.00 10185.84 7.81
43 22宝钢SCP006 2 100.00 10021.28 7.69
44 21中信银行CD168 2 100.00 9889.60 12.50
45 西租03A1 6 90.00 9023.44 1.08
46 22蒙东能源SCP001 2 80.00 8020.80 10.14
47 22渤海证券CP005 2 80.00 8015.04 10.13
48 21交通银行小微债 1 70.00 7155.82 8.82
49 20浙商银行小微债01 2 60.00 6083.58 10.64
50 21附息国债08 2 60.00 6048.34 15.05
51 22柳钢集团SCP001 2 59.00 5984.28 10.46
52 22恒生银行CD010 2 60.00 5873.94 7.43
53 18农发11 1 50.00 5327.58 6.57
54 20国开07 1 50.00 5180.79 6.38
55 21上海银行 1 50.00 5167.10 6.37
56 22今世缘CP001 2 50.00 5092.06 8.78
57 18中国银行二级02 2 40.00 4254.40 10.58
58 18申宏02 2 40.00 4240.86 7.31
59 19国开08 2 40.00 4214.42 61.68
60 17柯桥国资MTN002 2 40.00 4213.92 7.37
61 20兴业银行小微债05 2 40.00 4168.60 7.29
62 20招商蛇口MTN002A 2 40.00 4166.28 7.29
63 19工商银行二级03 2 40.00 4150.26 7.15
64 20穗交02 2 40.00 4134.02 10.28
65 21广发17 2 40.00 4120.08 10.25
66 22重庆农村商行CD025 2 40.00 3985.84 5.04
67 21兴业银行CD453 2 40.00 3963.60 5.01
68 22光大银行CD120 2 40.00 3918.56 4.95
69 22法国巴黎(中国)CD005 2 40.00 3917.22 4.95
70 22南海控股SCP001 2 30.00 3008.54 3.80
71 东曦5A1 4 64.00 2793.44 0.37
72 20进出13 2 20.00 2082.90 30.49
73 18国开04 2 20.00 2063.90 8.79
74 21中国银行02 2 20.00 2062.88 8.78
75 21华夏银行02 2 20.00 2052.34 8.74
76 21浦发银行02 2 20.00 2044.34 8.70
77 22附息国债03 2 20.00 2001.36 29.29
78 22国债09 4 18.20 1827.02 14.90
79 20凤凰01 2 14.00 1453.62 14.30
80 22苏豪SCP002 2 14.00 1407.32 13.84
81 21国债16 4 13.08 1329.74 18.16
82 22国开03 4 12.00 1203.98 17.52
83 18豫交投MTN002 2 10.00 1057.82 10.40
84 12苏交通MTN2 2 10.00 1045.68 10.28
85 22国债01 4 10.00 1011.22 11.36
86 南银转债 16 0.00 957.92 1.81
87 21国电02 2 8.00 830.62 14.26
88 20武侯产业MTN001 2 8.00 822.90 14.12
89 杭叉转债 12 2.00 814.62 1.76
90 杭银转债 14 0.00 807.30 1.88
91 苏行转债 12 2.00 772.02 1.67
92 大秦转债 14 3.84 704.06 2.38
93 鼎胜转债 8 0.00 691.74 1.86
94 青农转债 6 0.00 514.50 1.90
95 无锡转债 8 0.00 509.62 1.23
96 广东1808 2 3.20 341.78 16.51
97 北京1508 2 3.20 327.52 15.82
98 浙江15Z8 2 3.10 320.02 15.46
99 龙大转债 6 1.20 304.66 2.07
100 兴业转债 6 0.00 292.14 3.26
101 正邦转债 4 0.00 286.16 1.12
102 太平转债 6 0.00 237.42 2.28
103 弘亚转债 8 0.00 229.88 1.46
104 柳药转债 8 0.00 228.14 1.45
105 南航转债 8 0.00 225.98 1.43
106 嘉友转债 6 0.00 225.24 0.83
107 中银转债 2 1.84 220.88 10.55
108 卫宁转债 4 0.00 210.46 2.36
109 17建材02 2 2.00 207.48 10.02
110 大参转债 4 0.00 200.46 2.25
111 游族转债 4 0.00 200.30 2.25
112 众兴转债 4 0.00 194.06 2.18
113 紫银转债 8 0.00 193.22 0.52
114 温氏转债 6 0.00 193.02 1.13
115 敖东转债 4 0.00 178.40 2.00
116 仙乐转债 4 0.00 175.96 1.98
117 中装转2 8 0.00 173.56 0.47
118 法兰转债 6 0.00 171.84 1.17
119 帝欧转债 8 0.00 170.86 1.08
120 海兰转债 2 0.00 169.70 0.72
121 河北2101 2 1.60 165.38 11.04
122 大族转债 4 0.00 157.96 1.77
123 川恒转债 6 0.00 149.58 0.42
124 闻泰转债 8 0.00 148.58 0.94
125 国城转债 8 0.00 147.28 0.40
126 21招证G9 2 1.40 144.18 13.78
127 百润转债 4 0.00 143.70 1.61
128 13平煤债 2 1.40 143.06 9.55
129 21国债10 2 1.40 142.66 13.63
130 交建转债 6 0.00 142.40 1.29
131 天能转债 2 0.00 141.56 0.60
132 濮耐转债 2 0.00 140.60 0.60
133 润达转债 4 0.00 134.82 1.51
134 亨通转债 4 0.00 131.96 1.48
135 韦尔转债 4 0.00 127.72 1.43
136 大禹转债 10 0.00 127.50 0.30
137 湖北2102 2 1.20 123.74 8.26
138 蒙娜转债 6 0.00 117.36 0.80
139 崇达转2 4 0.00 115.68 1.30
140 招路转债 6 0.00 115.38 0.38
141 山玻转债 4 0.00 114.30 1.44
142 乐普转2 4 0.00 113.80 1.28
143 三角转债 4 0.00 104.92 1.53
144 洽洽转债 6 0.00 103.24 0.75
145 东湖转债 8 0.00 94.64 0.25
146 万顺转2 4 0.00 89.62 0.35
147 帝尔转债 4 0.00 88.62 1.00
148 国投转债 2 0.00 85.60 4.13
149 三花转债 4 0.00 85.00 0.95
150 宏发转债 4 0.00 75.10 1.09
151 科沃转债 4 0.00 71.96 1.05
152 苏农转债 2 0.00 71.70 3.42
153 江山转债 4 0.00 71.30 1.04
154 浦发转债 4 0.00 63.82 0.19
155 上银转债 4 0.00 63.26 0.19
156 飞凯转债 2 0.00 61.36 0.26
157 靖远转债 8 0.00 59.72 0.16
158 朗新转债 6 0.00 59.44 0.17
159 旺能转债 4 0.00 57.24 0.83
160 美力转债 4 0.00 54.64 0.21
161 绿茵转债 2 0.00 53.16 2.54
162 牧原转债 4 0.00 52.38 0.21
163 世运转债 4 0.00 51.76 0.75
164 北陆转债 4 0.00 47.94 0.14
165 雷迪转债 4 0.00 46.58 0.14
166 长集转债 2 0.00 40.78 1.95
167 银轮转债 6 0.00 40.14 0.29
168 20国债11 4 0.38 38.52 0.81
169 亚太转债 4 0.00 37.66 0.42
170 建工转债 2 0.00 36.66 2.45
171 国君转债 4 0.00 34.08 0.38
172 万顺转债 4 0.00 32.00 0.10
173 隆华转债 4 0.00 30.88 0.09
174 维尔转债 2 0.00 29.30 1.40
175 利群转债 4 0.00 28.88 0.80
176 珀莱转债 4 0.00 28.52 0.12
177 G三峡EB1 2 0.00 28.00 1.87
178 贵广转债 4 0.00 25.56 0.71
179 远东转债 2 0.00 24.58 0.10
180 希望转2 2 0.00 24.56 1.64
181 迪森转债 2 0.00 24.34 0.10
182 侨银转债 2 0.00 23.22 0.23
183 大业转债 4 0.00 22.36 0.07
184 杭电转债 2 0.00 21.28 1.02
185 海亮转债 2 0.00 20.46 0.98
186 国泰转债 6 0.00 19.34 0.14
187 苏租转债 2 0.00 15.50 0.15
188 华翔转债 2 0.00 15.40 1.03
189 苏试转债 2 0.00 15.26 0.73
190 瑞丰转债 2 0.00 13.96 0.67
191 亚泰转债 2 0.00 11.84 0.57
192 康泰转2 2 0.00 6.98 0.47
193 川投转债 2 0.00 5.62 0.27
194 长汽转债 2 0.02 3.16 0.08
195 银信转债 2 0.00 0.96 0.09
196 核建转债 2 0.00 0.72 0.07
197 中特转债 2 0.00 0.48 0.01