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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:26只85/140
  • 份额数量:340.78亿份62/140
  • 份额相对上期变化:-26.57%
  • 基金经理:8人81/140
  • 资产净值:354.65亿元65/140
  • 资产相对上期变化:-23.09%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 亚特01A 12 1400.00 139720.00 5.11
2 16国开06 4 620.00 62303.80 4.80
3 13平煤债 5 550.00 54653.50 6.43
4 19国开10 4 500.00 51095.00 3.94
5 中南20优 12 440.00 43837.20 1.60
6 19进出07 4 420.00 42088.20 5.62
7 20碧华A1 9 390.00 39000.00 1.66
8 15大连万达MTN001 4 380.00 38323.00 5.55
9 16冀中能源MTN001 2 320.00 32131.20 6.08
10 18国开12 2 300.00 30471.00 30.83
11 16农发11 2 300.00 30192.00 3.03
12 20滨建投SCP001 2 300.00 30063.00 3.02
13 20津城建SCP001 2 300.00 30057.00 3.02
14 20进出02 2 300.00 29769.00 30.12
15 20渤海证券CP005 3 290.00 29000.00 9.68
16 19国开11 2 260.00 26049.40 4.93
17 17附息国债16 2 240.00 24031.20 4.80
18 19上海银行CD180 2 240.00 23277.60 4.40
19 18国开11 2 200.00 20566.00 20.81
20 11国开26 2 200.00 20358.00 20.60
21 06国开11 2 200.00 20312.00 20.55
22 20贴现国债18 2 200.00 19950.00 3.99
23 融信03优 6 180.00 17766.00 1.04
24 融信02优 9 175.00 17405.50 0.85
25 20附息国债06 3 170.00 16792.60 5.22
26 15津开MTN001 2 160.00 16108.80 7.32
27 18附息国债15 2 160.00 16006.40 3.20
28 19正荣02 2 140.00 14028.00 2.80
29 10国开22 2 140.00 14002.80 6.37
30 20进出06 2 140.00 13942.60 7.36
31 招慧07A 8 136.00 13657.12 0.66
32 16农发16 2 120.00 12099.60 6.39
33 10国开24 2 120.00 12003.60 3.99
34 招慧08A 4 120.00 11961.60 0.94
35 20冀中能源SCP005 2 120.00 11942.40 6.30
36 20柳钢集团SCP001 3 115.00 11500.03 3.84
37 19海通恒信SCP006 3 110.00 11002.95 3.67
38 20渤海银行CD250 3 110.00 10948.06 3.65
39 18晋能MTN002 2 100.00 10244.00 3.40
40 18津保投MTN009 2 100.00 10232.00 5.40
41 18津保投MTN011 2 100.00 10231.00 3.40
42 13国开30 2 100.00 10007.92 3.69
43 20天成租赁SCP004 2 100.00 10002.84 3.68
44 20天成租赁SCP005 2 100.00 10000.00 3.68
45 20格力电器SCP001 2 100.00 9998.74 3.68
46 19民生银行CD277 2 100.00 9997.56 3.68
47 19贵阳银行CD097 2 100.00 9973.76 3.67
48 元熹5优1 6 82.00 8217.22 0.78
49 璀璨12A 4 82.00 8204.10 0.63
50 融信01优 4 80.00 7991.20 1.00
51 浦发转债 4 0.00 7170.24 1.04
52 联融01优 4 64.00 6374.40 0.89
53 创恒02A 4 60.00 5979.20 0.47
54 19华汽01 1 60.00 5715.00 5.61
55 链融优 5 57.00 5671.50 0.96
56 20荣盛地产SCP001 1 55.00 5522.55 5.42
57 中信转债 4 0.00 5246.02 0.76
58 时代06优 5 50.00 5000.00 0.62
59 信融10优 4 46.00 4650.14 0.65
60 元熹2优1 4 44.00 4422.88 0.59
61 16阳城01 1 43.00 4301.29 4.22
62 17九通A6 4 40.00 4263.60 0.87
63 20华弘1A 2 40.00 4006.80 0.40
64 世茂天05 2 40.00 4002.00 0.80
65 睿思01A 2 40.00 3986.80 0.75
66 20荣发A 4 40.00 3982.40 0.97
67 时联03优 2 40.00 3970.00 0.79
68 20联荣1A 3 36.00 3600.00 1.24
69 复地03A 2 36.00 3577.68 0.68
70 招路转债 4 0.00 3023.66 0.44
71 联中08优 2 30.00 3000.90 1.36
72 海诺2A1 3 30.00 2987.10 0.93
73 靖安置03 2 30.00 2970.90 0.59
74 荣耀04A 2 24.00 2389.68 0.79
75 G三峡EB1 2 0.00 2332.38 0.47
76 天路转债 2 0.00 2281.74 0.46
77 鹰19转债 2 0.00 2131.40 0.43
78 元熹1优1 2 20.00 2011.20 0.67
79 汇裕1优 2 20.00 2000.00 0.74
80 20贴现国债22 1 20.00 1997.16 7.12
81 19浦发银行CD330 1 20.00 1994.21 7.11
82 先导转债 4 0.00 1883.74 0.27
83 建工转债 2 0.00 1640.34 0.33
84 海诺3A1 2 16.00 1600.00 0.59
85 国君转债 2 0.00 1322.68 0.26
86 荣耀01A 3 13.00 1300.00 0.43
87 时联02优 2 12.00 1200.00 0.44
88 迅捷01优 2 12.00 1200.00 0.44
89 光大转债 2 0.00 1140.60 0.23
90 创恒01A 2 10.00 1000.00 0.37
91 龙联04A 2 10.00 1000.00 0.37
92 19包钢CP002 1 10.00 1000.00 3.57
93 核能转债 2 0.00 999.40 0.20
94 龙联06A 2 10.00 999.40 0.53
95 20平安银行CD044 1 10.00 997.15 3.56
96 20中信银行CD081 1 10.00 993.52 3.54
97 19渤海银行CD480 1 10.00 988.87 3.53
98 18中化EB 2 0.00 720.74 0.14
99 蒙电转债 2 0.00 639.48 0.13
100 中天转债 2 0.00 633.96 0.13
101 长证转债 2 0.00 466.40 0.09
102 电气转债 2 0.00 321.64 0.06
103 国轩转债 2 0.00 306.26 0.06
104 桐昆转债 2 0.00 305.82 0.06
105 15国资EB 2 0.00 245.10 0.05
106 寒锐转债 2 0.00 179.16 0.04
107 环境转债 2 0.00 75.70 0.02
108 索发转债 2 0.00 70.00 0.01
109 溢利转债 2 0.00 63.38 0.01
110 至纯转债 2 0.00 50.50 0.01
111 明阳转债 2 0.00 43.26 0.01
112 苏农转债 2 0.00 40.80 0.01
113 淮矿转债 2 0.00 35.44 0.01
114 仙鹤转债 2 0.00 26.52 0.01
115 川投转债 2 0.00 25.62 0.01
116 欧派转债 2 0.00 25.12 0.01
117 现代转债 2 0.00 23.70 0.00
118 金禾转债 2 0.00 16.94 0.00
119 核建转债 2 0.00 16.00 0.00
120 铁汉转债 2 0.00 15.10 0.00
121 浙商转债 2 0.00 11.54 0.00
122 歌尔转2 1 0.01 0.59 0.01
123 永兴转债 1 0.00 0.47 0.01
124 万青转债 1 0.00 0.39 0.01
125 桃李转债 2 0.00 0.26 0.00