华泰(上海)资管(T000187035)债券投资_华泰(上海)资管_爱基金网

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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：87只73/203
份额数量：1046.65亿份54/203
份额相对上期变化：-3.28%
基金经理：26人47/203
资产净值：1086.6亿元56/203
资产相对上期变化：-3.14%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出05	2	9840.00	1002452.28	124.55
2	22农发03	5	4230.00	429474.19	25.68
3	24农业银行CD243	1	3000.00	298652.34	4.78
4	24民生银行CD241	5	2400.00	239024.79	3.17
5	22国债04	2	2200.00	222895.16	27.69
6	24南京银行CD219	8	2200.00	219097.47	2.60
7	24北京银行CD114	4	2000.00	199132.16	15.41
8	24民生银行CD252	4	2000.00	198112.36	15.33
9	18国开06	2	1840.00	190341.72	23.65
10	23国债05	2	1700.00	172172.46	21.39
11	24青岛农商行CD202	5	1600.00	159336.62	2.11
12	24邮储银行CD011	7	1400.00	139407.48	6.46
13	24建设银行CD157	1	1200.00	119008.94	1.90
14	24厦门国际银行CD145	4	1200.00	118261.44	9.15
15	24贵州银行CD027	4	1000.00	99664.00	7.71
16	24浙商银行CD089	1	1000.00	99583.01	1.59
17	24民生银行CD347	1	1000.00	99577.95	1.59
18	24厦门国际银行CD037	4	800.00	79740.12	6.17
19	24农业银行CD240	1	800.00	79654.52	1.27
20	24东莞农村商业银行CD090	4	800.00	79651.76	6.17
21	24北京银行CD116	1	800.00	79649.24	1.27
22	24四川银行CD163	1	800.00	78875.40	1.26
23	24宁波银行CD068	3	600.00	59755.95	6.89
24	24上海银行CD110	3	600.00	59752.95	6.89
25	24常熟农村商行CD024	3	600.00	59751.24	6.89
26	24苏州银行CD223	3	600.00	59751.24	6.89
27	23国开08	6	480.00	49507.50	20.40
28	23国开03	2	400.00	41859.68	33.06
29	24国开02	4	398.00	40936.78	17.61
30	24国开10	5	370.00	37681.86	18.04
31	21国开08	2	340.00	34725.16	27.43
32	24农发贴现14	3	300.00	29956.74	3.45
33	24杭州银行CD105	3	300.00	29894.91	3.45
34	24苏州银行CD212	3	300.00	29890.26	3.45
35	24杭州银行CD042	3	300.00	29889.69	3.45
36	22国开08	2	240.00	24722.06	19.53
37	24农业银行CD232	5	250.00	24539.10	9.99
38	24国开03	2	200.00	20587.02	19.46
39	21广发06	2	200.00	20511.86	18.84
40	24光大银行CD171	2	200.00	19736.96	13.85
41	24民生银行CD281	2	200.00	19697.26	18.10
42	16进出10	2	180.00	18508.78	17.49
43	21京能源MTN002(可持续挂钩)	2	160.00	16394.84	15.06
44	23国债24	24	159.40	16292.10	9.71
45	24工行二级资本债01A(BC)	3	150.00	14905.92	14.46
46	24兴业银行CD229	3	150.00	14744.94	14.31
47	22浙商银行小微债01	2	140.00	14282.06	13.12
48	22进出03	3	130.00	13184.04	10.73
49	15国开10	3	120.00	12393.87	12.03
50	24国开08	1	100.00	9995.97	3.97
51	24浦发银行CD194	2	100.00	9851.28	6.91
52	24光大银行CD135	1	100.00	9850.23	3.91
53	24中国银行CD040	1	100.00	9847.46	3.91
54	24杭州银行CD156	1	100.00	9846.14	3.91
55	24农业银行CD221	1	100.00	9825.76	3.90
56	24农业银行CD224	2	100.00	9818.20	6.89
57	24太湖新城SCP003	2	80.00	8010.48	5.62
58	23兴城投资MTN002	3	60.00	6291.39	24.59
59	19南京银行二级	3	60.00	6209.34	24.27
60	24江西交投MTN001	3	60.00	6204.36	24.25
61	20光大银行永续债	3	60.00	6141.03	24.01
62	22华夏银行二级资本债01	3	60.00	6136.89	23.99
63	19国开15	1	50.00	5354.70	10.70
64	23进出15	1	50.00	5110.86	10.22
65	24国开清发02	3	50.00	5064.61	16.61
66	20国开15	1	40.00	4498.32	8.99
67	24附息国债01	1	40.00	4158.94	20.57
68	23华夏银行债01	1	40.00	4095.41	8.19
69	23中信银行01	1	40.00	4089.53	8.17
70	21广州城投MTN001	2	40.00	4063.00	19.56
71	23中交投MTN001A	2	40.00	4062.42	19.56
72	24中电投MTN020	2	40.00	3984.68	19.18
73	24交行债02BC	2	40.00	3980.28	19.16
74	24汇金MTN005	2	40.00	3961.84	19.07
75	23附息国债22	1	30.00	3158.17	15.62
76	23附息国债15	1	30.00	3078.39	15.22
77	24安逸花1A_bc	3	30.00	3000.84	0.35
78	24平安银行CD063	1	30.00	2968.33	14.68
79	24国债02	11	26.70	2710.23	3.28
80	浦发转债	7	20.40	2261.19	16.92
81	24国债08	2	21.00	2136.52	20.82
82	21北京银行永续债02	4	20.00	2123.38	17.44
83	21邮储银行永续债01	2	20.00	2107.60	9.37
84	21中信银行永续债	4	20.00	2093.88	17.20
85	19东方二级资本债01BC	2	20.00	2073.86	9.22
86	23鲁宏桥MTN002	2	20.00	2070.58	9.21
87	23一汽租赁MTN003	2	20.00	2059.00	9.15
88	20西安高新MTN001	2	20.00	2056.24	9.14
89	24华夏银行永续债01	4	20.00	2006.68	16.48
90	24安逸花1B_bc	2	20.00	2003.02	8.91
91	24农发21	1	20.00	2002.20	14.27
92	24电网CP019	2	20.00	1998.68	19.48
93	24汇金MTN006	2	20.00	1991.10	19.40
94	23国君13	4	17.00	1746.10	16.85
95	24国债09	4	14.10	1421.04	9.33
96	24交通银行CD080	1	10.00	992.24	7.07
97	24工商银行CD036	1	10.00	988.67	7.04
98	24太保寿险永续债01	2	7.00	697.74	17.44
99	洁美转债	4	4.22	484.60	0.94
100	22建银03	3	4.50	454.98	25.52
101	24湖南01	3	3.90	405.48	22.74
102	北京1508	3	3.60	370.29	20.77
103	广东1808	3	3.60	368.49	20.67
104	旺能转债	5	0.00	334.84	2.78
105	上银转债	4	0.00	325.92	3.15
106	22深投01	3	3.00	313.80	17.60
107	22中金Y1	2	3.00	313.76	14.34
108	22中航Y6	2	3.00	307.96	14.07
109	22陕煤Y1	2	3.00	307.10	14.03
110	24国债05	3	3.00	305.85	25.63
111	24国债10	3	3.00	303.78	25.45
112	23中化Y4	2	3.00	303.70	13.88
113	中金转债	5	0.00	237.88	1.97
114	温氏转债	5	0.00	231.39	1.92
115	金宏转债	5	0.00	225.98	1.88
116	阳谷转债	2	0.00	169.80	1.65
117	重银转债	2	0.00	129.06	1.26
118	芯能转债	2	0.00	113.62	1.11
119	弘亚转债	4	0.00	93.28	0.75
120	华翔转债	5	0.00	92.50	2.33
121	兴业转债	2	0.00	91.94	2.30
122	恒逸转债	3	0.00	89.13	5.00
123	康泰转2	5	0.00	80.99	0.67
124	华康转债	5	0.00	77.70	0.65
125	富仕转债	5	0.00	76.32	0.63
126	鹤21转债	2	0.00	71.40	0.70
127	仙乐转债	5	0.00	69.46	0.58
128	豪鹏转债	2	0.00	67.08	0.65
129	绿动转债	4	0.00	51.88	0.42
130	柳药转债	4	0.00	44.68	0.36
131	友发转债	3	0.00	43.41	2.43
132	大元转债	5	0.00	42.28	0.35
133	健帆转债	3	0.00	34.77	1.95
134	皖天转债	3	0.00	30.84	1.73
135	博杰转债	3	0.00	21.72	1.22
136	耐普转债	2	0.00	15.90	0.15
137	川恒转债	2	0.00	8.34	0.38
138	韵达转债	2	0.00	7.90	0.36
139	大秦转债	2	0.00	4.04	0.18
140	博23转债	2	0.00	3.96	0.18
141	麒麟转债	2	0.00	2.20	0.10
142	燃23转债	2	0.00	1.94	0.09
143	武进转债	2	0.00	1.58	0.07