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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：93只76/166
  • 份额数量：1980.93亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.33%
  • 基金经理：29人47/166
  • 资产净值：2028.46亿元42/166
  • 资产相对上期变化：12.18%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26东莞农村商业银行CD014 4 4800.00 476712.48 8.07
2 26湖南银行CD022 5 4500.00 443360.55 2.65
3 25民生银行CD331 5 4400.00 438587.38 2.62
4 25建设银行CD428 5 4100.00 408681.16 2.44
5 26湖北银行CD009 4 3200.00 319121.96 5.40
6 25渤海银行CD401 4 2400.00 239497.24 4.05
7 25上海银行CD162 4 2400.00 239158.72 4.05
8 25郑州银行CD197 4 2400.00 238151.96 4.03
9 25湖南银行CD122 4 2000.00 199572.16 3.38
10 26渤海银行CD065 4 2000.00 199419.68 3.38
11 25中国银行CD055 1 1200.00 119764.43 1.10
12 25建设银行CD435 1 1200.00 119580.60 1.10
13 25重庆银行CD053 1 1000.00 99774.81 0.92
14 25建设银行CD350 1 1000.00 99715.64 0.92
15 26东莞银行CD002 1 1000.00 99535.97 0.92
16 26东莞农村商业银行CD002 1 1000.00 99524.13 0.92
17 25厦门国际银行CD136 1 1000.00 99293.29 0.92
18 26苏州银行CD016 4 800.00 79460.64 9.05
19 25农发21 6 626.00 63335.96 7.04
20 23国开03 5 600.00 61649.02 28.17
21 23国开08 5 550.00 57324.95 26.19
22 22农发02 6 520.00 52726.70 5.35
23 26农发01 4 400.00 40133.96 4.57
24 26浦发银行CD032 4 400.00 39939.64 4.55
25 25浙商银行CD111 4 400.00 39895.84 4.54
26 25农业银行CD415 4 400.00 39889.56 4.54
27 25杭州银行CD226 4 400.00 39886.32 4.54
28 25徽商银行CD225 4 400.00 39886.32 4.54
29 25宁波银行CD268 4 400.00 39886.32 4.54
30 25广东顺德农商行CD058 4 400.00 39885.60 4.54
31 25农业银行CD424 4 400.00 39883.48 4.54
32 22国开08 2 300.00 31073.96 21.27
33 22舟交02 2 240.00 25003.42 3.08
34 24武进经发MTN005 2 240.00 24345.98 3.00
35 25国海01 2 240.00 24343.08 3.00
36 25国开03 3 240.00 23766.18 32.65
37 24国开03 4 220.00 22516.87 27.17
38 20梅溪湖 2 220.00 22294.46 2.75
39 24国开02 2 220.00 22277.50 15.25
40 24知投02 2 220.00 22225.48 2.74
41 25国债19 14 212.90 21450.75 11.19
42 24国开08 3 210.00 21441.45 29.45
43 25农发清发12 2 200.00 20338.84 13.92
44 24招商局MTN003 2 200.00 20123.92 18.88
45 24浙商银行小微债01 2 140.00 14130.10 13.26
46 23浙商银行二级资本债01 11 114.20 12173.12 17.36
47 25农发05 2 120.00 11942.66 11.43
48 22国开05 2 100.00 10759.82 10.30
49 22农业银行二级01 2 100.00 10492.76 9.84
50 24长沙银行债01 2 100.00 10285.40 9.65
51 23农发13 2 100.00 10174.64 13.17
52 25国开18 2 100.00 10128.96 9.69
53 26国债01 11 97.40 9765.72 21.03
54 23中行二级资本债03A 3 90.00 9517.77 24.85
55 24中行二级资本债02A 3 90.00 9455.91 13.13
56 24兴业银行二级资本债01 3 90.00 9388.86 24.51
57 24交行永续债01BC 3 90.00 9251.01 24.15
58 25中行二级资本债03A(BC) 3 90.00 9130.22 3.40
59 24成都环境MTN001 2 80.00 8384.00 8.02
60 24常德城投MTN001 2 80.00 8293.30 7.94
61 24民生银行二级资本债01 3 73.00 7581.53 2.83
62 21阳光财险 6 70.00 7222.18 6.94
63 23苏州银行永续债01 3 60.00 6474.45 16.90
64 25民生银行二级资本债01 1 60.00 6183.98 2.49
65 21建设银行二级01 2 60.00 6173.96 7.99
66 25交通银行科创债01 1 60.00 6095.45 2.45
67 25中行二级资本债02BC 1 60.00 6080.19 2.45
68 25国航MTN007 3 60.00 6079.29 8.44
69 25湖北宏泰MTN002 3 60.00 6075.84 8.44
70 25中电投MTN008(能源保供特别债) 3 60.00 6061.80 8.42
71 24德清交通MTN001 3 60.00 6061.50 8.42
72 25国债08 14 54.80 5552.72 7.22
73 21中国银行二级03 2 40.00 4104.12 5.31
74 23中证14 2 40.00 4077.42 5.28
75 25国航MTN009 2 40.00 4059.84 19.41
76 耘睿2451 4 40.00 4004.56 0.46
77 25国债22 2 32.00 3211.14 16.34
78 25国开08 6 31.20 3145.96 25.86
79 25国债14 3 30.00 3041.46 20.81
80 24蓉金Y1 6 27.20 2779.22 22.84
81 赣投YK05 6 27.20 2778.96 22.84
82 23CMGYK3 3 27.00 2749.92 18.82
83 24粤财01 3 26.10 2646.36 18.11
84 23海国10 2 20.00 2106.66 10.09
85 24大横琴MTN005 2 20.00 2106.40 10.09
86 23武汉水务MTN001 2 20.00 2098.42 10.03
87 24豫航空港MTN008 2 20.00 2083.22 9.96
88 24桂交投MTN003 2 20.00 2069.36 9.91
89 24涪陵新城MTN001A 2 20.00 2061.34 9.85
90 23滨州财金MTN001 2 20.00 2055.34 9.83
91 25建行二级资本债03BC 2 20.00 2033.00 10.11
92 25杭州银行永续债02 2 20.00 2032.92 10.11
93 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2026.96 10.08
94 25农发23 1 20.00 2024.51 20.11
95 中化Y12 2 12.00 1216.56 6.19
96 24国开05 1 10.00 1062.48 10.55
97 24国开10 1 10.00 1057.75 10.51
98 25国债13 5 10.10 1019.61 4.33
99 25农发13 1 10.00 1016.59 10.10
100 23招证11 2 10.00 1016.48 17.05
101 24冀能股份MTN003A 2 10.00 1012.72 16.99
102 25南京港CP001 2 10.00 1011.34 16.96
103 25中航租赁SCP008 2 10.00 1010.90 16.96
104 希望转2 4 0.00 980.36 2.39
105 家悦转债 6 0.00 856.94 1.41
106 晶澳转债 4 0.00 500.16 1.22
107 兴业转债 12 0.00 465.66 0.64
108 常银转债 12 0.00 394.64 0.54
109 牧原转债 12 0.00 376.44 0.52
110 贵燃转债 4 0.00 299.86 0.73
111 温氏转债 12 0.00 297.00 0.41
112 渝水转债 4 0.00 282.00 0.69
113 天23转债 4 0.00 278.20 0.68
114 盛虹转债 10 0.00 266.12 0.50
115 仙乐转债 4 0.00 228.60 0.56
116 友发转债 12 0.00 220.46 0.30
117 立昂转债 4 0.00 184.24 0.45
118 冠宇转债 4 0.00 170.32 0.42
119 25平安银行CD100 1 1.70 168.80 9.82
120 25邮储银行CD036 1 1.60 159.77 9.29
121 25光大银行CD112 1 1.60 159.56 9.28
122 25中国银行CD030 1 1.60 159.51 9.28
123 绿动转债 4 0.00 137.84 0.34
124 伟22转债 10 0.00 134.86 0.26
125 国泰转债 4 0.00 128.18 0.31
126 爱迪转债 12 0.00 119.64 0.16
127 康泰转2 12 0.00 117.22 0.16
128 和邦转债 4 0.00 97.54 0.24
129 杭氧转债 10 0.00 91.16 0.18
130 健帆转债 4 0.00 83.00 0.20
131 奕瑞转债 8 0.00 81.78 0.26
132 帝尔转债 2 0.00 81.44 0.40
133 欧22转债 4 0.00 79.50 0.19
134 重银转债 12 0.00 76.58 0.11
135 财通转债 8 0.00 62.58 0.20
136 神马转债 4 0.00 61.32 0.15
137 富瀚转债 2 0.00 61.32 0.30
138 精工转债 10 0.00 60.40 0.12
139 莱克转债 4 0.00 59.16 0.14
140 艾迪转债 8 0.00 59.12 0.19
141 富春转债 2 0.00 57.72 0.29
142 太能转债 12 0.00 57.04 0.08
143 浙矿转债 2 0.00 54.50 0.27
144 鹤21转债 4 0.00 53.88 0.13
145 百润转债 2 0.00 50.80 0.25
146 金23转债 2 0.00 49.24 0.24
147 洋丰转债 8 0.00 47.00 0.15
148 亿纬转债 8 0.00 45.88 0.14
149 伯25转债 2 0.00 39.80 0.20
150 奥锐转债 2 0.00 29.58 0.15
151 东南转债 4 0.00 28.00 0.07
152 山河转债 10 0.00 26.56 0.05
153 保隆转债 2 0.00 25.76 0.13
154 天奈转债 8 0.00 24.94 0.08
155 科利转债 2 0.00 23.38 0.12
156 韵达转债 8 0.00 18.96 0.06
157 上银转债 2 0.00 13.36 0.07
158 麒麟转债 2 0.00 13.02 0.06
159 柳工转2 8 0.00 11.76 0.04
160 皖天转债 8 0.00 10.32 0.03
161 山路转债 2 0.00 7.44 0.04
162 密卫转债 6 0.00 7.00 0.06
163 国微转债 6 0.00 6.98 0.06
164 平煤转债 6 0.00 6.86 0.06
165 青农转债 6 0.00 5.80 0.05
166 紫银转债 2 0.00 1.54 0.07
167 甬金转债 6 0.00 0.72 0.00

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