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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：92只76/166
  • 份额数量：1985.73亿份38/166
  • 份额相对上期变化：12.29%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：2068.33亿元40/166
  • 资产相对上期变化：14.39%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD096 5 8400.00 837691.21 5.38
2 26农业银行CD208 5 4700.00 466860.82 3.00
3 26广州农村商业银行CD088 4 4000.00 397663.48 6.86
4 26成都银行CD123 4 4000.00 397446.16 6.85
5 26重庆银行CD038 4 4000.00 396211.88 6.83
6 26农业银行CD137 5 3800.00 379013.65 2.43
7 26湖南银行CD022 4 3600.00 357496.04 6.17
8 26农业银行CD139 1 3500.00 349038.00 3.57
9 26湖北银行CD028 4 3200.00 319733.72 5.51
10 26渤海银行CD300 4 2800.00 278420.88 4.80
11 26徽商银行CD199 4 2800.00 277998.44 4.79
12 26中信银行CD279 5 2000.00 199365.57 1.84
13 26中信银行CD283 1 1400.00 139544.82 1.43
14 26兴业银行CD172 1 1100.00 109620.76 1.12
15 26农业银行CD100 1 1000.00 99467.59 1.02
16 26徽商银行CD171 1 1000.00 99407.89 1.02
17 26四川银行CD068 1 1000.00 99367.67 1.02
18 26长沙银行CD160 4 800.00 79911.44 7.43
19 26浦发银行CD064 4 800.00 79512.16 7.40
20 26萧山农商银行CD044 4 800.00 79441.52 7.39
21 22农发02 6 520.00 53123.38 4.80
22 23国开08 5 450.00 46228.77 28.06
23 26农发01 4 400.00 40438.36 3.76
24 26农业银行CD134 4 400.00 39899.44 3.71
25 26宁波银行CD207 4 400.00 39879.48 3.71
26 26农业银行CD146 4 400.00 39877.52 3.71
27 26工商银行CD114 4 400.00 39872.12 3.71
28 25国债19 23 326.30 33066.58 12.00
29 26附息国债16 6 290.00 29020.88 13.17
30 22舟交02 2 240.00 24460.32 2.98
31 25国海01 2 240.00 24151.90 2.95
32 24武进经发MTN005 2 240.00 24113.24 2.94
33 24国开03 2 220.00 22761.78 20.72
34 24知投02 2 220.00 22370.94 2.73
35 20梅溪湖 2 220.00 22108.72 2.70
36 24国开05 3 190.00 20625.77 6.20
37 25农发13 2 200.00 20209.24 18.40
38 25农发03 2 200.00 20181.12 18.37
39 25农发23 2 200.00 20124.52 18.32
40 26农业银行CD190 2 200.00 19746.32 16.41
41 25国开08 3 180.00 18128.55 33.02
42 25国开03 3 180.00 18065.25 32.90
43 21国开15 3 150.00 16163.07 29.44
44 24国开10 3 150.00 15864.42 4.77
45 25国开18 3 150.00 15419.55 28.08
46 26国债01 15 132.50 13364.69 13.05
47 26农发清发01 2 120.00 12055.32 10.02
48 26国债14 5 120.20 12034.27 21.62
49 21阳光财险 7 105.00 10938.82 10.24
50 25国开02 3 90.00 9060.72 11.26
51 24浙商G1 2 80.00 8397.20 7.92
52 24海淀国资MTN001B 2 80.00 8368.04 7.89
53 21工商银行二级02 2 80.00 8253.76 6.86
54 22邮储银行二级01 2 80.00 8231.68 6.84
55 22建设银行二级01 2 80.00 8189.72 6.81
56 26国债13 3 73.20 7339.38 14.05
57 26国开05 1 70.00 7174.96 3.17
58 24民生银行永续债01 8 70.00 7148.52 14.93
59 26兴业银行永续债01BC 8 70.00 7112.54 14.85
60 电投KY04 8 70.00 7030.54 14.68
61 23鄂交K2 3 66.90 6982.38 13.37
62 23国开10 3 60.00 6514.80 8.09
63 22川能投MTN002 3 60.00 6428.34 7.99
64 25民生银行二级资本债01 1 60.00 6194.94 2.73
65 25国开清发02 3 60.00 6061.95 227.55
66 23建行二级资本债02A 1 50.00 5355.55 2.36
67 26国债09 6 46.00 4618.94 7.34
68 25中行二级资本债02BC 2 40.00 4138.52 13.11
69 25GTHT16 2 40.00 4091.24 12.96
70 25中交建MTN002 2 40.00 4077.80 12.91
71 25平证07 2 40.00 4067.78 12.88
72 耘睿2451 4 40.00 4004.40 0.37
73 25浙商银行债01A 1 30.00 3042.51 9.02
74 24光大银行债02 1 30.00 3023.01 8.96
75 24建行债02BC 1 29.00 2975.24 8.82
76 25农业银行三农债01 1 29.00 2944.87 8.73
77 26特国02 2 24.00 2458.52 9.25
78 22国开08 2 24.00 2442.20 11.56
79 26豫通Y1 2 24.00 2420.78 11.47
80 23阳光人寿资本补充债01 2 22.00 2365.10 11.19
81 24农行二级资本债01B 2 20.00 2164.68 8.15
82 23武汉水务MTN001 2 20.00 2128.50 10.20
83 23海国10 2 20.00 2128.18 10.07
84 25杭州银行永续债02 2 20.00 2079.32 7.83
85 25建行二级资本债03BC 2 20.00 2075.56 7.81
86 25安租22 2 20.00 2047.52 9.69
87 23宜昌高新MTN001 2 20.00 2046.26 9.80
88 25东财证券09 2 20.00 2046.12 9.80
89 25国证G1 2 20.00 2045.42 9.80
90 25蓉城轨交MTN001 2 20.00 2044.98 9.80
91 24特国01 2 17.40 1916.50 10.17
92 陕煤KY06 4 16.00 1702.52 21.43
93 24冀能股份MTN003A 2 10.00 1021.80 19.69
94 23招证11 2 10.00 1021.74 19.69
95 重银转债 4 0.00 877.32 1.85
96 国开2001 2 7.50 774.10 7.86
97 24信投G8 2 6.00 609.08 11.74
98 24澳柯玛集MTN001 2 6.00 607.94 11.72
99 天23转债 4 0.00 521.08 1.10
100 金25转债 4 0.00 501.40 1.06
101 大参转债 4 0.00 496.60 1.05
102 冠宇转债 4 0.00 385.44 0.81
103 通22转债 4 0.00 360.92 0.76
104 温氏转债 4 0.00 356.80 0.75
105 国开2003 2 3.40 349.78 3.55
106 牧原转债 4 0.00 235.92 0.50
107 隆22转债 4 0.00 227.96 0.48
108 财通转债 4 0.00 216.48 0.46
109 仙乐转债 4 0.00 213.92 0.45
110 睿创转债 4 0.00 196.54 0.41
111 26平安银行CD013 1 1.50 149.03 7.91
112 26工商银行CD149 1 1.50 148.21 7.87
113 26浦发银行CD061 1 1.40 139.15 7.39
114 安克转债 4 0.00 139.10 0.29
115 26浙商银行CD090 1 1.40 138.57 7.35
116 25华夏银行CD312 1 1.20 119.62 6.35
117 花园转债 4 0.00 118.92 0.25
118 太平转债 2 0.00 106.70 0.40
119 金田转债 4 0.00 94.54 0.20
120 友发转债 2 0.00 81.42 0.39
121 富瀚转债 2 0.00 63.04 0.24
122 韦尔转债 5 0.18 51.72 0.09
123 国开2005 2 0.30 31.68 0.32
124 起帆转债 2 0.00 26.60 0.10

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