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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：84只75/201
份额数量：988.41亿份56/201
份额相对上期变化：6.40%
基金经理：21人59/201
资产净值：1010.69亿元57/201
资产相对上期变化：6.38%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
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银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
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资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
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资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	231956.61	1.22	-22.77
债券	12878989.37	67.90	15.74
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	4702195.29	24.79	-1.54
其他资产	26860.85	0.14	-34.87
资产总值	18968847.71	100.00	6.93