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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：87只73/203
份额数量：1046.65亿份54/203
份额相对上期变化：-3.28%
基金经理：26人47/203
资产净值：1086.6亿元56/203
资产相对上期变化：-3.14%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	301097.76	1.58	22.79
债券	11268199.83	59.03	-1.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6484893.03	33.97	0.82
其他资产	16788.29	0.09	-83.04
资产总值	19088242.33	100.00	-6.69