- 旗下基金：92只76/166
- 份额数量：1985.73亿份38/166
- 份额相对上期变化：12.29%
- 基金经理：30人46/166
- 资产净值：2068.33亿元40/166
- 资产相对上期变化：14.39%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
489661.11 |
1.19 |
9.67 |
|
债券
|
20045612.32 |
48.71 |
4.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
14937524.46 |
36.30 |
0.25 |
|
其他资产
|
64546.77 |
0.16 |
65.30 |
|
资产总值
|
41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
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48.71 |
4.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14937524.46 |
36.30 |
0.25 |
|
其他资产
|
64546.77 |
0.16 |
65.30 |
|
资产总值
|
41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
489661.11 |
1.19 |
9.67 |
|
债券
|
20045612.32 |
48.71 |
4.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
36.30 |
0.25 |
|
其他资产
|
64546.77 |
0.16 |
65.30 |
|
资产总值
|
41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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489661.11 |
1.19 |
9.67 |
|
债券
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20045612.32 |
48.71 |
4.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
36.30 |
0.25 |
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其他资产
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64546.77 |
0.16 |
65.30 |
|
资产总值
|
41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
1.19 |
9.67 |
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债券
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20045612.32 |
48.71 |
4.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
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其他资产
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64546.77 |
0.16 |
65.30 |
|
资产总值
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41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
1.19 |
9.67 |
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债券
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20045612.32 |
48.71 |
4.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
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其他资产
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64546.77 |
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资产总值
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41154491.86 |
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-5.08 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
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其他资产
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64546.77 |
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资产总值
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41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
1.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
36.30 |
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其他资产
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64546.77 |
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资产总值
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41154491.86 |
100.00 |
-5.08 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
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20045612.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
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其他资产
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64546.77 |
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资产总值
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41154491.86 |
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-5.08 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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489661.11 |
1.19 |
9.67 |
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债券
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20045612.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14937524.46 |
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其他资产
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64546.77 |
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资产总值
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41154491.86 |
100.00 |
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