- 旗下基金：87只73/203
- 份额数量：1362.98亿份47/203
- 份额相对上期变化：27.06%
- 基金经理：26人49/203
- 资产净值：1401.79亿元48/203
- 资产相对上期变化：28.93%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
340647.99 |
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|
债券
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9.80 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
5119883.11 |
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0.61 |
|
其他资产
|
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0.08 |
5.74 |
|
资产总值
|
22215773.39 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
12372805.00 |
55.69 |
9.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5119883.11 |
23.05 |
0.61 |
|
其他资产
|
17751.65 |
0.08 |
5.74 |
|
资产总值
|
22215773.39 |
100.00 |
16.38 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
340647.99 |
1.53 |
13.14 |
|
债券
|
12372805.00 |
55.69 |
9.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5119883.11 |
23.05 |
0.61 |
|
其他资产
|
17751.65 |
0.08 |
5.74 |
|
资产总值
|
22215773.39 |
100.00 |
16.38 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
340647.99 |
1.53 |
13.14 |
|
债券
|
12372805.00 |
55.69 |
9.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5119883.11 |
23.05 |
0.61 |
|
其他资产
|
17751.65 |
0.08 |
5.74 |
|
资产总值
|
22215773.39 |
100.00 |
16.38 |
