- 旗下基金：87只73/203
- 份额数量：1046.65亿份54/203
- 份额相对上期变化：-3.28%
- 基金经理：26人47/203
- 资产净值：1086.6亿元56/203
- 资产相对上期变化：-3.14%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
265154.25 |
414762.93 |
223192.8 |
216829.71 |
98720.1 |
176490.69 |
107141.63 |
262186.64 |
160252.97 |
115108.62 |
30340.9 |
14029.6 |
8181.56 |
12557.4 |
| 股票投资收益（万元） |
-5624.35 |
-46705.58 |
-18485.14 |
-52831.78 |
-50953.82 |
86521.7 |
59779.94 |
40901.58 |
3359.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
130587.52 |
213018.97 |
108061.4 |
149540.85 |
65343.98 |
-7494.72 |
-6794.9 |
-65756.31 |
5114.77 |
-1287.5 |
-1164.44 |
66.8 |
-30.78 |
-5.58 |
| 衍生工具收益（万元） |
-23.26 |
-313.14 |
-33.86 |
-154.68 |
-131.56 |
-250.52 |
-45.08 |
-717.74 |
-79.44 |
1.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
61909.88 |
97665.92 |
48025.92 |
76306.73 |
35673.23 |
9471.33 |
1414.54 |
3576.5 |
1443.05 |
3326.76 |
1520.2 |
4015.82 |
3239.46 |
8412.98 |
| 股利收益（万元） |
4571.62 |
4179.64 |
2914.82 |
3571.68 |
2481.6 |
2445.46 |
1586.86 |
1188.72 |
937.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
200.84 |
247.36 |
128.64 |
638.61 |
116.38 |
451.1 |
362.26 |
3233.67 |
1529.87 |
1379.2 |
617.44 |
105.2 |
32.6 |
455.76 |
| 费用（万元） |
91048.84 |
183648.85 |
90128.52 |
122440.24 |
54962.01 |
41163.94 |
16061.89 |
48493.61 |
28689.94 |
19421.28 |
5890.34 |
2243.34 |
1212.62 |
1706.16 |
| 利润总额（万元） |
89752.74 |
135547.08 |
79692.09 |
77378.09 |
41799.36 |
74254.79 |
46212.11 |
104473.46 |
66244.00 |
47843.67 |
12225.27 |
5893.12 |
3484.48 |
5425.62 |
