- 旗下基金：90只72/203
- 份额数量：1046.86亿份54/203
- 份额相对上期变化：-3.29%
- 基金经理：27人45/203
- 资产净值：1086.83亿元56/203
- 资产相对上期变化：-2.25%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
265850.41 |
416752.09 |
224266.94 |
223052.83 |
103407.14 |
194354.21 |
115426.21 |
253389.78 |
190471.09 |
123113.24 |
30340.9 |
14029.6 |
8181.56 |
12557.4 |
| 股票投资收益（万元） |
-5624.35 |
-46705.58 |
-18485.14 |
-52831.78 |
-50953.82 |
86521.7 |
59779.94 |
40901.58 |
3359.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
131338.36 |
214807.43 |
108930.04 |
152061.23 |
67383.56 |
-9041.06 |
-7507.3 |
-107851.79 |
3429.33 |
-1879.22 |
-1164.44 |
66.8 |
-30.78 |
-5.58 |
| 衍生工具收益（万元） |
-23.26 |
-313.14 |
-33.86 |
-154.68 |
-131.56 |
-250.52 |
-45.08 |
-717.74 |
-79.44 |
1.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
61911.02 |
97667.62 |
48026.98 |
76315.01 |
35680.15 |
9479.35 |
1418.3 |
3725.5 |
1540.27 |
3510.84 |
1520.2 |
4015.82 |
3239.46 |
8412.98 |
| 股利收益（万元） |
4571.62 |
4179.64 |
2914.82 |
3571.68 |
2481.6 |
2445.46 |
1586.86 |
1188.72 |
937.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
200.86 |
247.66 |
128.84 |
640.83 |
116.86 |
451.62 |
362.66 |
3337.35 |
1628.21 |
1398 |
617.44 |
105.2 |
32.6 |
455.76 |
| 费用（万元） |
91169.24 |
184128.83 |
90382.48 |
123157.4 |
55402.67 |
42388 |
16607.85 |
57790.79 |
35633.04 |
20552.7 |
5890.34 |
2243.34 |
1212.62 |
1706.16 |
| 利润总额（万元） |
90040.62 |
136301.68 |
80102.18 |
80131.08 |
43922.54 |
82574.52 |
50081.42 |
95426.44 |
77881.52 |
51280.28 |
12225.27 |
5893.12 |
3484.48 |
5425.62 |
