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财通证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:138只49/202
  • 份额数量:1174.01亿份52/202
  • 份额相对上期变化:4.76%
  • 基金经理:22人57/202
  • 资产净值:1239.28亿元54/202
  • 资产相对上期变化:5.08%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600216 浙江医药 财通资管中证1000指数增强A 27.56 2.51 0.00 1.87
财通资管中证1000指数增强C 27.56 2.51 0.00 1.87
2 002332 仙琚制药 财通资管中证1000指数增强A 25.56 2.24 0.00 1.74
财通资管中证1000指数增强C 25.56 2.24 0.00 1.74
财通资管创新医药混合A 228.20 20.00 0.02 1.32
财通资管创新医药混合C 228.20 20.00 0.02 1.32
财通资管医疗保健混合A 2453.15 215.00 0.22 8.52
财通资管医疗保健混合C 2453.15 215.00 0.22 8.52
财通资管健康产业混合A 6903.05 605.00 0.61 8.51
财通资管健康产业混合C 6903.05 605.00 0.61 8.51
3 300233 金城医药 财通资管中证1000指数增强A 24.77 1.66 0.00 1.68
财通资管中证1000指数增强C 24.77 1.66 0.00 1.68
4 600587 新华医疗 财通资管中证1000指数增强A 20.92 1.33 0.01 1.42
财通资管中证1000指数增强C 20.92 1.33 0.01 1.42
5 603108 润达医疗 财通资管中证1000指数增强A 19.98 1.32 0.01 1.36
财通资管中证1000指数增强C 19.98 1.32 0.01 1.36
6 300303 聚飞光电 财通资管中证1000指数增强A 19.29 3.97 0.00 1.31
财通资管中证1000指数增强C 19.29 3.97 0.00 1.31
7 300232 洲明科技 财通资管中证1000指数增强A 18.90 3.62 0.00 1.28
财通资管中证1000指数增强C 18.90 3.62 0.00 1.28
8 600458 时代新材 财通资管中证1000指数增强A 18.08 1.79 0.00 1.23
财通资管中证1000指数增强C 18.08 1.79 0.00 1.23
9 002258 利尔化学 财通资管中证1000指数增强A 18.13 2.26 0.00 1.23
财通资管中证1000指数增强C 18.13 2.26 0.00 1.23
10 300323 华灿光电 财通资管中证1000指数增强A 17.97 4.13 0.01 1.22
财通资管中证1000指数增强C 17.97 4.13 0.01 1.22
11 300661 圣邦股份 财通资管创新成长混合A 1857.91 22.44 0.05 5.54
财通资管创新成长混合C 1857.91 22.44 0.05 5.54
财通资管臻享成长混合A 1389.79 16.79 0.04 2.99
财通资管臻享成长混合C 1389.79 16.79 0.04 2.99
财通资管数字经济混合发起式A 2008.49 24.26 0.05 7.59
财通资管数字经济混合发起式C 2008.49 24.26 0.05 7.59
财通资管科技创新一年定开混合 4918.39 59.42 0.13 7.93
12 600958 东方证券 财通资管创新成长混合A 1742.30 229.25 0.07 5.19
财通资管创新成长混合C 1742.30 229.25 0.07 5.19
13 688981 中芯国际 财通资管创新成长混合A 1369.18 29.70 -- 4.08
财通资管创新成长混合C 1369.18 29.70 -- 4.08
财通资管数字经济混合发起式A 1374.56 29.82 -- 5.19
财通资管数字经济混合发起式C 1374.56 29.82 -- 5.19
财通资管科技创新一年定开混合 2826.14 61.30 -- 4.56
14 002410 广联达 财通资管创新成长混合A 1300.58 135.76 0.09 3.87
财通资管创新成长混合C 1300.58 135.76 0.09 3.87
财通资管价值成长混合C 11558.75 1206.55 0.76 7.46
财通资管价值发现混合C 3536.38 369.14 0.23 6.69
财通资管价值精选一年持有期混合A 3816.10 398.34 0.25 7.63
财通资管价值精选一年持有期混合C 3816.10 398.34 0.25 7.63
财通资管宸瑞一年持有期混合A 3964.94 413.88 0.26 7.56
财通资管宸瑞一年持有期混合C 3964.94 413.88 0.26 7.56
财通资管科技创新一年定开混合 4134.54 431.58 0.27 6.67
财通资管价值发现混合A 3536.38 369.14 0.23 6.69
财通资管价值成长混合A 11558.75 1206.55 0.76 7.46
15 603986 兆易创新 财通资管创新成长混合A 1234.45 12.91 0.03 3.68
财通资管创新成长混合C 1234.45 12.91 0.03 3.68
财通资管数字经济混合发起式A 1332.23 13.93 0.03 5.03
财通资管数字经济混合发起式C 1332.23 13.93 0.03 5.03
财通资管科技创新一年定开混合 3212.83 33.60 0.08 5.18
16 300751 迈为股份 财通资管创新成长混合A 1034.70 8.66 0.07 3.08
财通资管创新成长混合C 1034.70 8.66 0.07 3.08
财通资管臻享成长混合A 4228.27 35.39 0.30 9.10
财通资管臻享成长混合C 4228.27 35.39 0.30 9.10
17 300308 中际旭创 财通资管创新成长混合A 791.98 5.74 0.01 2.36
财通资管创新成长混合C 791.98 5.74 0.01 2.36
财通资管产业优选混合发起式A 56.81 0.41 0.00 4.13
财通资管产业优选混合发起式C 56.81 0.41 0.00 4.13
财通资管鑫逸混合E 95.41 0.69 0.00 1.90
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 250.94 1.82 0.00 1.00
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 250.94 1.82 0.00 1.00
财通资管消费精选混合C 1505.10 10.92 0.01 7.10
财通资管消费精选混合A 1505.10 10.92 0.01 7.10
财通资管鑫逸混合A 95.41 0.69 0.00 1.90
财通资管鑫逸混合C 95.41 0.69 0.00 1.90
18 002938 鹏鼎控股 财通资管创新成长混合A 787.25 19.80 0.01 2.35
财通资管创新成长混合C 787.25 19.80 0.01 2.35
财通资管臻享成长混合A 1444.08 36.32 0.02 3.11
财通资管臻享成长混合C 1444.08 36.32 0.02 3.11
19 601138 工业富联 财通资管创新成长混合A 658.70 24.04 0.01 1.96
财通资管创新成长混合C 658.70 24.04 0.01 1.96
财通资管产业优选混合发起式A 72.34 2.64 0.00 5.26
财通资管产业优选混合发起式C 72.34 2.64 0.00 5.26
财通资管鑫逸混合E 127.41 4.65 0.00 2.53
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 278.38 10.16 0.01 1.11
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 278.38 10.16 0.01 1.11
财通资管消费精选混合C 1555.77 56.78 0.03 7.34
财通资管消费精选混合A 1555.77 56.78 0.03 7.34
财通资管鑫逸混合A 127.41 4.65 0.00 2.53
财通资管鑫逸混合C 127.41 4.65 0.00 2.53
20 688536 思瑞浦 财通资管创新成长混合A 631.20 6.45 0.10 1.88
财通资管创新成长混合C 631.20 6.45 0.10 1.88
21 300003 乐普医疗 财通资管创新医药混合A 593.60 40.00 0.02 3.44
财通资管创新医药混合C 593.60 40.00 0.02 3.44
财通资管医疗保健混合A 2300.20 155.00 0.10 7.99
财通资管医疗保健混合C 2300.20 155.00 0.10 7.99
财通资管健康产业混合A 6529.60 440.00 0.27 8.05
财通资管健康产业混合C 6529.60 440.00 0.27 8.05
22 000403 派林生物 财通资管创新医药混合A 533.20 20.00 0.03 3.09
财通资管创新医药混合C 533.20 20.00 0.03 3.09
财通资管医疗保健混合A 2666.00 100.00 0.17 9.26
财通资管医疗保健混合C 2666.00 100.00 0.17 9.26
财通资管健康产业混合A 7598.10 285.00 0.47 9.37
财通资管健康产业混合C 7598.10 285.00 0.47 9.37
23 600420 国药现代 财通资管创新医药混合A 213.60 20.00 0.07 1.24
财通资管创新医药混合C 213.60 20.00 0.07 1.24
财通资管医疗保健混合A 1228.20 115.00 0.40 4.26
财通资管医疗保健混合C 1228.20 115.00 0.40 4.26
财通资管健康产业混合A 3417.60 320.00 1.11 4.22
财通资管健康产业混合C 3417.60 320.00 1.11 4.22
24 600521 华海药业 财通资管创新医药混合A 170.50 10.00 0.01 0.99
财通资管创新医药混合C 170.50 10.00 0.01 0.99
财通资管医疗保健混合A 1875.50 110.00 0.08 6.51
财通资管医疗保健混合C 1875.50 110.00 0.08 6.51
财通资管健康产业混合A 5285.50 310.00 0.23 6.52
财通资管健康产业混合C 5285.50 310.00 0.23 6.52
25 300765 新诺威 财通资管创新医药混合A 126.15 5.00 0.00 0.73
财通资管创新医药混合C 126.15 5.00 0.00 0.73
26 300633 开立医疗 财通资管创新医药混合A 98.95 2.50 0.01 0.57
财通资管创新医药混合C 98.95 2.50 0.01 0.57
财通资管医疗保健混合A 1662.36 42.00 0.21 5.77
财通资管医疗保健混合C 1662.36 42.00 0.21 5.77
财通资管健康产业混合A 4732.18 119.56 0.61 5.84
财通资管健康产业混合C 4732.18 119.56 0.61 5.84
27 600422 昆药集团 财通资管创新医药混合A 94.32 5.29 0.02 0.55
财通资管创新医药混合C 94.32 5.29 0.02 0.55
28 688166 博瑞医药 财通资管创新医药混合A 70.00 2.00 0.01 0.41
财通资管创新医药混合C 70.00 2.00 0.01 0.41
财通资管医疗保健混合A 1400.00 40.00 0.19 4.86
财通资管医疗保健混合C 1400.00 40.00 0.19 4.86
财通资管健康产业混合A 3850.00 110.00 0.52 4.75
财通资管健康产业混合C 3850.00 110.00 0.52 4.75
29 002463 沪电股份 财通资管产业优选混合发起式A 98.92 2.71 0.00 7.19
财通资管产业优选混合发起式C 98.92 2.71 0.00 7.19
财通资管鑫逸混合E 176.04 4.82 0.00 3.50
财通资管臻享成长混合A 2825.28 77.41 0.04 6.08
财通资管臻享成长混合C 2825.28 77.41 0.04 6.08
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 612.84 16.79 0.01 2.45
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 612.84 16.79 0.01 2.45
财通资管消费精选混合C 1646.66 45.11 0.02 7.77
财通资管消费精选混合A 1646.66 45.11 0.02 7.77
财通资管鑫逸混合A 176.04 4.82 0.00 3.50
财通资管鑫逸混合C 176.04 4.82 0.00 3.50
30 002371 北方华创 财通资管产业优选混合发起式A 57.58 0.18 0.00 4.19
财通资管产业优选混合发起式C 57.58 0.18 0.00 4.19
财通资管鑫逸混合E 70.38 0.22 0.00 1.40
财通资管数字经济混合发起式A 946.87 2.96 0.01 3.58
财通资管数字经济混合发起式C 946.87 2.96 0.01 3.58
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 214.33 0.67 0.00 0.86
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 214.33 0.67 0.00 0.86
财通资管鑫逸混合A 70.38 0.22 0.00 1.40
财通资管鑫逸混合C 70.38 0.22 0.00 1.40
31 600183 生益科技 财通资管产业优选混合发起式A 53.28 2.53 0.00 3.87
财通资管产业优选混合发起式C 53.28 2.53 0.00 3.87
财通资管鑫逸混合E 99.61 4.73 0.00 1.98
财通资管鑫逸混合A 99.61 4.73 0.00 1.98
财通资管鑫逸混合C 99.61 4.73 0.00 1.98
32 300811 铂科新材 财通资管产业优选混合发起式A 45.57 1.04 0.01 3.31
财通资管产业优选混合发起式C 45.57 1.04 0.01 3.31
33 300750 宁德时代 财通资管产业优选混合发起式A 43.21 0.24 0.00 3.14
财通资管产业优选混合发起式C 43.21 0.24 0.00 3.14
财通资管鑫逸混合E 63.01 0.35 0.00 1.25
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 181.83 1.01 0.00 0.73
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 181.83 1.01 0.00 0.73
财通资管新能源汽车混合型发起式A 522.09 2.90 0.00 9.75
财通资管新能源汽车混合型发起式C 522.09 2.90 0.00 9.75
财通资管鑫逸混合A 63.01 0.35 0.00 1.25
财通资管鑫逸混合C 63.01 0.35 0.00 1.25
34 605090 九丰能源 财通资管产业优选混合发起式A 42.34 1.46 0.01 3.08
财通资管产业优选混合发起式C 42.34 1.46 0.01 3.08
财通资管均衡臻选混合A 1577.02 54.38 0.21 3.35
财通资管均衡臻选混合C 1577.02 54.38 0.21 3.35
财通资管均衡价值一年持有期混合 3553.66 122.54 0.47 3.35
财通资管优选回报一年持有期混合 1320.95 45.55 0.18 3.33
财通资管行业精选混合 204.45 7.05 0.03 3.33
35 002444 巨星科技 财通资管产业优选混合发起式A 42.24 1.71 0.00 3.07
财通资管产业优选混合发起式C 42.24 1.71 0.00 3.07
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 2.47 0.10 0.00 0.03
财通资管鑫逸混合E 75.33 3.05 0.00 1.50
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 198.84 8.05 0.01 0.79
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 198.84 8.05 0.01 0.79
财通资管鑫逸混合A 75.33 3.05 0.00 1.50
财通资管鑫逸混合C 75.33 3.05 0.00 1.50
36 300415 伊之密 财通资管产业优选混合发起式A 41.98 2.02 0.00 3.05
财通资管产业优选混合发起式C 41.98 2.02 0.00 3.05
财通资管鑫逸混合E 81.67 3.93 0.01 1.62
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 201.36 9.69 0.02 0.80
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 201.36 9.69 0.02 0.80
财通资管鑫逸混合A 81.67 3.93 0.01 1.62
财通资管鑫逸混合C 81.67 3.93 0.01 1.62
37 603225 新凤鸣 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 46.77 3.00 -- 0.60
38 601233 桐昆股份 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 39.90 2.50 -- 0.51
39 000100 TCL科技 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 34.56 8.00 0.00 0.44
财通资管均衡臻选混合A 1463.23 338.71 0.02 3.11
财通资管均衡臻选混合C 1463.23 338.71 0.02 3.11
财通资管均衡价值一年持有期混合 3326.36 769.99 0.04 3.14
财通资管优选回报一年持有期混合 1239.67 286.96 0.02 3.12
财通资管行业精选混合 190.43 44.08 0.00 3.10
40 000333 美的集团 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 22.57 0.35 0.00 0.29
财通资管积极收益债券E 394.74 6.12 0.00 0.69
财通资管积极收益债券A 394.74 6.12 0.00 0.69
财通资管积极收益债券C 394.74 6.12 0.00 0.69
41 600690 海尔智家 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 19.87 0.70 0.00 0.26
42 002601 龙佰集团 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 18.57 1.00 0.00 0.24
43 600219 南山铝业 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 13.34 3.50 0.00 0.17
44 300636 同和药业 财通资管医疗保健混合A 1627.20 160.00 0.55 5.65
财通资管医疗保健混合C 1627.20 160.00 0.55 5.65
财通资管健康产业混合A 4525.65 445.00 1.53 5.58
财通资管健康产业混合C 4525.65 445.00 1.53 5.58
45 300401 花园生物 财通资管医疗保健混合A 1218.90 85.00 0.16 4.23
财通资管医疗保健混合C 1218.90 85.00 0.16 4.23
财通资管健康产业混合A 3441.60 240.00 0.44 4.24
财通资管健康产业混合C 3441.60 240.00 0.44 4.24
46 002019 亿帆医药 财通资管医疗保健混合A 1050.60 85.00 0.10 3.65
财通资管医疗保健混合C 1050.60 85.00 0.10 3.65
财通资管健康产业混合A 2966.40 240.00 0.28 3.66
财通资管健康产业混合C 2966.40 240.00 0.28 3.66
47 689009 九号公司 财通资管品质消费混合发起式A 326.99 8.88 -- 8.85
财通资管品质消费混合发起式C 326.99 8.88 -- 8.85
财通资管均衡臻选混合A 2066.40 56.14 -- 4.39
财通资管均衡臻选混合C 2066.40 56.14 -- 4.39
财通资管消费升级一年持有期混合A 4317.19 117.28 -- 8.98
财通资管消费升级一年持有期混合C 4317.19 117.28 -- 8.98
财通资管均衡价值一年持有期混合 4459.44 121.15 -- 4.20
财通资管优选回报一年持有期混合 1707.47 46.39 -- 4.30
财通资管行业精选混合 257.46 6.99 -- 4.19
48 605296 神农集团 财通资管品质消费混合发起式A 324.96 9.24 -- 8.79
财通资管品质消费混合发起式C 324.96 9.24 -- 8.79
财通资管消费升级一年持有期混合A 4343.31 123.56 -- 9.03
财通资管消费升级一年持有期混合C 4343.31 123.56 -- 9.03
49 002714 牧原股份 财通资管品质消费混合发起式A 320.46 7.35 0.00 8.67
财通资管品质消费混合发起式C 320.46 7.35 0.00 8.67
财通资管均衡臻选混合A 2980.54 68.36 0.02 6.33
财通资管均衡臻选混合C 2980.54 68.36 0.02 6.33
财通资管消费升级一年持有期混合A 4286.90 98.32 0.03 8.92
财通资管消费升级一年持有期混合C 4286.90 98.32 0.03 8.92
财通资管均衡价值一年持有期混合 6741.04 154.61 0.04 6.35
财通资管优选回报一年持有期混合 2521.39 57.83 0.02 6.35
财通资管行业精选混合 378.88 8.69 0.00 6.17
50 688169 石头科技 财通资管品质消费混合发起式A 313.10 0.80 -- 8.47
财通资管品质消费混合发起式C 313.10 0.80 -- 8.47
财通资管消费升级一年持有期混合A 4143.23 10.55 -- 8.62
财通资管消费升级一年持有期混合C 4143.23 10.55 -- 8.62
51 603477 巨星农牧 财通资管品质消费混合发起式A 304.80 10.62 0.02 8.25
财通资管品质消费混合发起式C 304.80 10.62 0.02 8.25
财通资管消费升级一年持有期混合A 3848.96 134.11 0.30 8.00
财通资管消费升级一年持有期混合C 3848.96 134.11 0.30 8.00
52 002840 华统股份 财通资管品质消费混合发起式A 279.87 16.87 0.04 7.57
财通资管品质消费混合发起式C 279.87 16.87 0.04 7.57
财通资管消费升级一年持有期混合A 3688.96 222.36 0.48 7.67
财通资管消费升级一年持有期混合C 3688.96 222.36 0.48 7.67
53 001328 登康口腔 财通资管品质消费混合发起式A 269.70 10.66 -- 7.30
财通资管品质消费混合发起式C 269.70 10.66 -- 7.30
财通资管消费升级一年持有期混合A 3615.88 142.92 -- 7.52
财通资管消费升级一年持有期混合C 3615.88 142.92 -- 7.52
54 002568 百润股份 财通资管品质消费混合发起式A 242.35 14.40 0.02 6.56
财通资管品质消费混合发起式C 242.35 14.40 0.02 6.56
财通资管消费升级一年持有期混合A 3284.74 195.17 0.27 6.83
财通资管消费升级一年持有期混合C 3284.74 195.17 0.27 6.83
55 003006 百亚股份 财通资管品质消费混合发起式A 230.13 9.71 0.23 6.23
财通资管品质消费混合发起式C 230.13 9.71 0.23 6.23
财通资管价值成长混合C 8630.48 364.16 8.51 5.57
财通资管价值发现混合C 2911.07 122.83 2.87 5.51
财通资管消费升级一年持有期混合A 2546.57 107.45 2.51 5.30
财通资管消费升级一年持有期混合C 2546.57 107.45 2.51 5.30
财通资管价值精选一年持有期混合A 2613.40 110.27 2.58 5.23
财通资管价值精选一年持有期混合C 2613.40 110.27 2.58 5.23
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2685.45 113.31 2.65 5.12
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2685.45 113.31 2.65 5.12
财通资管价值发现混合A 2911.07 122.83 2.87 5.51
财通资管价值成长混合A 8630.48 364.16 8.51 5.57
56 300498 温氏股份 财通资管品质消费混合发起式A 181.95 9.18 0.00 4.92
财通资管品质消费混合发起式C 181.95 9.18 0.00 4.92
57 002648 卫星化学 财通资管鑫逸混合E 104.46 5.81 0.00 2.08
财通资管价值成长混合C 7504.21 417.36 0.12 4.84
财通资管价值发现混合C 2346.03 130.48 0.04 4.44
财通资管价值精选一年持有期混合A 2570.85 142.98 0.04 5.14
财通资管价值精选一年持有期混合C 2570.85 142.98 0.04 5.14
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2669.30 148.46 0.04 5.09
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2669.30 148.46 0.04 5.09
财通资管价值发现混合A 2346.03 130.48 0.04 4.44
财通资管价值成长混合A 7504.21 417.36 0.12 4.84
财通资管鑫逸混合A 104.46 5.81 0.00 2.08
财通资管鑫逸混合C 104.46 5.81 0.00 2.08
58 002156 通富微电 财通资管鑫逸混合E 69.41 3.10 0.00 1.38
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 215.84 9.64 0.01 0.86
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 215.84 9.64 0.01 0.86
财通资管鑫逸混合A 69.41 3.10 0.00 1.38
财通资管鑫逸混合C 69.41 3.10 0.00 1.38
59 601766 中国中车 财通资管鑫锐混合E 30.04 4.00 0.00 0.71
财通资管鑫锐混合A 30.04 4.00 0.00 0.71
财通资管鑫锐混合C 30.04 4.00 0.00 0.71
60 600000 浦发银行 财通资管鑫锐混合E 18.11 2.20 0.00 0.43
财通资管鑫锐混合A 18.11 2.20 0.00 0.43
财通资管鑫锐混合C 18.11 2.20 0.00 0.43
61 601985 中国核电 财通资管鑫锐混合E 18.12 1.70 0.00 0.43
财通资管鑫锐混合A 18.12 1.70 0.00 0.43
财通资管鑫锐混合C 18.12 1.70 0.00 0.43
62 601088 中国神华 财通资管鑫锐混合E 17.75 0.40 0.00 0.42
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 256.90 5.79 0.00 0.76
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 256.90 5.79 0.00 0.76
财通资管新聚益6个月持有期混合A 7.99 0.18 0.00 0.77
财通资管新聚益6个月持有期混合C 7.99 0.18 0.00 0.77
财通资管积极收益债券E 515.14 11.61 0.01 0.90
财通资管鑫锐混合A 17.75 0.40 0.00 0.42
财通资管鑫锐混合C 17.75 0.40 0.00 0.42
财通资管积极收益债券A 515.14 11.61 0.01 0.90
财通资管积极收益债券C 515.14 11.61 0.01 0.90
63 601166 兴业银行 财通资管鑫锐混合E 17.62 1.00 0.00 0.42
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 264.30 15.00 0.00 0.78
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 264.30 15.00 0.00 0.78
财通资管双盈债券发起式A 168.80 9.58 0.00 0.90
财通资管双盈债券发起式C 168.80 9.58 0.00 0.90
财通资管积极收益债券E 414.25 23.51 0.01 0.72
财通资管鑫锐混合A 17.62 1.00 0.00 0.42
财通资管鑫锐混合C 17.62 1.00 0.00 0.42
财通资管积极收益债券A 414.25 23.51 0.01 0.72
财通资管积极收益债券C 414.25 23.51 0.01 0.72
64 601009 南京银行 财通资管鑫锐混合E 17.66 1.70 0.00 0.42
财通资管鑫锐混合A 17.66 1.70 0.00 0.42
财通资管鑫锐混合C 17.66 1.70 0.00 0.42
65 600900 长江电力 财通资管鑫锐混合E 17.35 0.60 0.00 0.41
财通资管鑫锐混合A 17.35 0.60 0.00 0.41
财通资管鑫锐混合C 17.35 0.60 0.00 0.41
66 600036 招商银行 财通资管鑫锐混合E 17.09 0.50 0.00 0.40
财通资管鑫锐混合A 17.09 0.50 0.00 0.40
财通资管鑫锐混合C 17.09 0.50 0.00 0.40
67 601398 工商银行 财通资管鑫锐混合E 17.10 3.00 0.00 0.40
财通资管新聚益6个月持有期混合A 5.36 0.94 0.00 0.52
财通资管新聚益6个月持有期混合C 5.36 0.94 0.00 0.52
财通资管鑫锐混合A 17.10 3.00 0.00 0.40
财通资管鑫锐混合C 17.10 3.00 0.00 0.40
68 601318 中国平安 财通资管鑫锐混合E 16.54 0.40 0.00 0.39
财通资管鑫锐混合A 16.54 0.40 0.00 0.39
财通资管鑫锐混合C 16.54 0.40 0.00 0.39
69 603009 北特科技 财通资管臻享成长混合A 4073.70 227.20 6.54 8.77
财通资管臻享成长混合C 4073.70 227.20 6.54 8.77
财通资管消费精选混合C 1896.56 105.78 3.05 8.95
财通资管消费精选混合A 1896.56 105.78 3.05 8.95
70 300606 金太阳 财通资管臻享成长混合A 2767.57 149.12 1.27 5.96
财通资管臻享成长混合C 2767.57 149.12 1.27 5.96
71 300320 海达股份 财通资管臻享成长混合A 2206.87 270.45 0.55 4.75
财通资管臻享成长混合C 2206.87 270.45 0.55 4.75
财通资管新能源汽车混合型发起式A 261.12 32.00 0.07 4.88
财通资管新能源汽车混合型发起式C 261.12 32.00 0.07 4.88
财通资管价值发现混合C 2386.39 292.45 0.60 4.52
财通资管价值发现混合A 2386.39 292.45 0.60 4.52
72 603606 东方电缆 财通资管臻享成长混合A 2100.19 43.03 0.55 4.52
财通资管臻享成长混合C 2100.19 43.03 0.55 4.52
73 002475 立讯精密 财通资管臻享成长混合A 1651.81 42.02 0.01 3.56
财通资管臻享成长混合C 1651.81 42.02 0.01 3.56
财通资管数字经济混合发起式A 1686.01 42.89 0.01 6.37
财通资管数字经济混合发起式C 1686.01 42.89 0.01 6.37
财通资管消费精选混合C 1136.45 28.91 0.00 5.36
财通资管科技创新一年定开混合 1990.66 50.64 0.01 3.21
财通资管消费精选混合A 1136.45 28.91 0.00 5.36
74 002353 杰瑞股份 财通资管臻享成长混合A 1556.85 44.38 0.06 3.35
财通资管臻享成长混合C 1556.85 44.38 0.06 3.35
75 688052 纳芯微 财通资管数字经济混合发起式A 1714.75 16.68 -- 6.48
财通资管数字经济混合发起式C 1714.75 16.68 -- 6.48
财通资管科技创新一年定开混合 3404.65 33.13 -- 5.49
76 300054 鼎龙股份 财通资管数字经济混合发起式A 1146.70 50.56 0.07 4.33
财通资管数字经济混合发起式C 1146.70 50.56 0.07 4.33
77 300433 蓝思科技 财通资管数字经济混合发起式A 1143.18 62.64 0.01 4.32
财通资管数字经济混合发起式C 1143.18 62.64 0.01 4.32
财通资管科技创新一年定开混合 2056.23 112.67 0.02 3.32
78 688019 安集科技 财通资管数字经济混合发起式A 1093.59 8.69 0.20 4.13
财通资管数字经济混合发起式C 1093.59 8.69 0.20 4.13
79 688347 华虹公司 财通资管数字经济混合发起式A 1049.01 29.26 -- 3.96
财通资管数字经济混合发起式C 1049.01 29.26 -- 3.96
80 002180 纳思达 财通资管均衡臻选混合A 1881.37 71.21 0.05 4.00
财通资管均衡臻选混合C 1881.37 71.21 0.05 4.00
财通资管均衡价值一年持有期混合 4317.03 163.40 0.12 4.07
财通资管优选回报一年持有期混合 1622.45 61.41 0.05 4.09
财通资管行业精选混合 244.65 9.26 0.01 3.99
81 600388 龙净环保 财通资管均衡臻选混合A 1631.44 140.52 0.84 3.47
财通资管均衡臻选混合C 1631.44 140.52 0.84 3.47
财通资管均衡价值一年持有期混合 3586.68 308.93 1.85 3.38
财通资管优选回报一年持有期混合 1396.22 120.26 0.72 3.52
财通资管行业精选混合 205.73 17.72 0.11 3.35
82 600323 瀚蓝环境 财通资管均衡臻选混合A 1585.88 75.88 0.13 3.37
财通资管均衡臻选混合C 1585.88 75.88 0.13 3.37
财通资管均衡价值一年持有期混合 4127.33 197.48 0.34 3.89
财通资管优选回报一年持有期混合 1581.80 75.68 0.13 3.98
财通资管行业精选混合 230.74 11.04 0.02 3.76
83 600547 山东黄金 财通资管均衡臻选混合A 1537.93 56.17 0.04 3.27
财通资管均衡臻选混合C 1537.93 56.17 0.04 3.27
财通资管中证有色金属指数发起式A 119.92 4.38 0.00 4.17
财通资管中证有色金属指数发起式C 119.92 4.38 0.00 4.17
财通资管均衡价值一年持有期混合 3695.20 134.96 0.09 3.48
财通资管优选回报一年持有期混合 1378.04 50.33 0.03 3.47
财通资管行业精选混合 205.90 7.52 0.01 3.35
84 600489 中金黄金 财通资管均衡臻选混合A 1514.04 102.30 0.27 3.22
财通资管均衡臻选混合C 1514.04 102.30 0.27 3.22
财通资管中证有色金属指数发起式A 105.38 7.12 0.02 3.66
财通资管中证有色金属指数发起式C 105.38 7.12 0.02 3.66
财通资管均衡价值一年持有期混合 3415.37 230.77 0.61 3.22
财通资管优选回报一年持有期混合 1273.54 86.05 0.23 3.21
财通资管行业精选混合 195.80 13.23 0.04 3.19
85 300910 瑞丰新材 财通资管均衡臻选混合A 1416.75 32.41 0.16 3.01
财通资管均衡臻选混合C 1416.75 32.41 0.16 3.01
财通资管均衡价值一年持有期混合 3372.17 77.13 0.38 3.18
财通资管优选回报一年持有期混合 1236.84 28.29 0.14 3.12
财通资管行业精选混合 188.87 4.32 0.02 3.08
86 603296 华勤技术 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 209.54 3.79 -- 0.84
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 209.54 3.79 -- 0.84
87 002130 沃尔核材 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 174.24 12.34 0.01 0.70
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 174.24 12.34 0.01 0.70
财通资管消费精选混合C 1099.95 77.90 0.06 5.19
财通资管消费精选混合A 1099.95 77.90 0.06 5.19
88 601328 交通银行 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 261.45 35.00 0.00 0.77
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 261.45 35.00 0.00 0.77
财通资管双盈债券发起式A 179.13 23.98 0.00 0.96
财通资管双盈债券发起式C 179.13 23.98 0.00 0.96
89 601229 上海银行 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 254.10 35.00 0.01 0.75
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 254.10 35.00 0.01 0.75
财通资管双盈债券发起式A 162.77 22.42 0.00 0.87
财通资管双盈债券发起式C 162.77 22.42 0.00 0.87
财通资管积极收益债券E 408.23 56.23 0.01 0.71
财通资管积极收益债券A 408.23 56.23 0.01 0.71
财通资管积极收益债券C 408.23 56.23 0.01 0.71
90 600741 华域汽车 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 245.70 15.00 0.01 0.73
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 245.70 15.00 0.01 0.73
91 601006 大秦铁路 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 243.44 34.00 0.01 0.72
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 243.44 34.00 0.01 0.72
92 600028 中国石化 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 240.16 38.00 0.00 0.71
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 240.16 38.00 0.00 0.71
财通资管新聚益6个月持有期混合A 8.03 1.27 0.00 0.77
财通资管新聚益6个月持有期混合C 8.03 1.27 0.00 0.77
财通资管双盈债券发起式A 154.14 24.39 0.00 0.82
财通资管双盈债券发起式C 154.14 24.39 0.00 0.82
93 600901 江苏金租 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 235.23 46.58 -- 0.70
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 235.23 46.58 -- 0.70
财通资管双盈债券发起式A 167.36 33.14 -- 0.89
财通资管双盈债券发起式C 167.36 33.14 -- 0.89
财通资管积极收益债券E 511.36 101.26 -- 0.89
财通资管积极收益债券A 511.36 101.26 -- 0.89
财通资管积极收益债券C 511.36 101.26 -- 0.89
94 600039 四川路桥 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 236.70 30.00 0.01 0.70
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 236.70 30.00 0.01 0.70
财通资管双盈债券发起式A 160.72 20.37 0.01 0.86
财通资管双盈债券发起式C 160.72 20.37 0.01 0.86
财通资管积极收益债券E 405.94 51.45 0.01 0.71
财通资管积极收益债券A 405.94 51.45 0.01 0.71
财通资管积极收益债券C 405.94 51.45 0.01 0.71
95 600015 华夏银行 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 236.80 37.00 0.01 0.70
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 236.80 37.00 0.01 0.70
财通资管积极收益债券E 512.58 80.09 0.01 0.89
财通资管积极收益债券A 512.58 80.09 0.01 0.89
财通资管积极收益债券C 512.58 80.09 0.01 0.89
96 601857 中国石油 财通资管新聚益6个月持有期混合A 8.05 0.78 0.00 0.77
财通资管新聚益6个月持有期混合C 8.05 0.78 0.00 0.77
97 601225 陕西煤业 财通资管新聚益6个月持有期混合A 7.99 0.31 0.00 0.77
财通资管新聚益6个月持有期混合C 7.99 0.31 0.00 0.77
98 600985 淮北矿业 财通资管新聚益6个月持有期混合A 7.87 0.47 0.00 0.76
财通资管新聚益6个月持有期混合C 7.87 0.47 0.00 0.76
99 600941 中国移动 财通资管新聚益6个月持有期混合A 5.38 0.05 -- 0.52
财通资管新聚益6个月持有期混合C 5.38 0.05 -- 0.52
100 601939 建设银行 财通资管新聚益6个月持有期混合A 5.33 0.72 0.00 0.51
财通资管新聚益6个月持有期混合C 5.33 0.72 0.00 0.51
101 002027 分众传媒 财通资管新聚益6个月持有期混合A 5.33 0.88 0.00 0.51
财通资管新聚益6个月持有期混合C 5.33 0.88 0.00 0.51
102 601728 中国电信 财通资管新聚益6个月持有期混合A 5.35 0.87 0.00 0.51
财通资管新聚益6个月持有期混合C 5.35 0.87 0.00 0.51
103 603345 安井食品 财通资管价值成长混合C 11190.63 150.59 -- 7.22
财通资管价值发现混合C 3914.72 52.68 -- 7.41
财通资管价值精选一年持有期混合A 3695.62 49.73 -- 7.39
财通资管价值精选一年持有期混合C 3695.62 49.73 -- 7.39
财通资管宸瑞一年持有期混合A 3869.12 52.07 -- 7.38
财通资管宸瑞一年持有期混合C 3869.12 52.07 -- 7.38
财通资管价值发现混合A 3914.72 52.68 -- 7.41
财通资管价值成长混合A 11190.63 150.59 -- 7.22
104 300408 三环集团 财通资管价值成长混合C 9923.90 339.98 0.18 6.40
财通资管价值发现混合C 3782.01 129.57 0.07 7.16
财通资管价值精选一年持有期混合A 4095.97 140.32 0.08 8.19
财通资管价值精选一年持有期混合C 4095.97 140.32 0.08 8.19
财通资管宸瑞一年持有期混合A 3973.06 136.11 0.07 7.58
财通资管宸瑞一年持有期混合C 3973.06 136.11 0.07 7.58
财通资管科技创新一年定开混合 1957.38 67.06 0.04 3.16
财通资管价值发现混合A 3782.01 129.57 0.07 7.16
财通资管价值成长混合A 9923.90 339.98 0.18 6.40
105 600862 中航高科 财通资管价值成长混合C 9485.96 505.11 0.79 6.12
财通资管价值发现混合C 3101.33 165.14 0.26 5.87
财通资管宸瑞一年持有期混合A 3201.99 170.50 0.27 6.11
财通资管宸瑞一年持有期混合C 3201.99 170.50 0.27 6.11
财通资管价值发现混合A 3101.33 165.14 0.26 5.87
财通资管价值成长混合A 9485.96 505.11 0.79 6.12
106 000063 中兴通讯 财通资管价值成长混合C 8762.91 313.30 0.09 5.65
财通资管价值发现混合C 2937.00 105.01 0.03 5.56
财通资管价值精选一年持有期混合A 2828.66 101.13 0.03 5.66
财通资管价值精选一年持有期混合C 2828.66 101.13 0.03 5.66
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2968.73 106.14 0.03 5.66
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2968.73 106.14 0.03 5.66
财通资管价值发现混合A 2937.00 105.01 0.03 5.56
财通资管价值成长混合A 8762.91 313.30 0.09 5.65
107 600702 舍得酒业 财通资管价值成长混合C 8522.69 150.39 0.45 5.50
财通资管价值发现混合C 2999.24 52.92 0.16 5.68
财通资管价值精选一年持有期混合A 2543.73 44.89 0.13 5.09
财通资管价值精选一年持有期混合C 2543.73 44.89 0.13 5.09
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2817.39 49.72 0.15 5.38
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2817.39 49.72 0.15 5.38
财通资管价值发现混合A 2999.24 52.92 0.16 5.68
财通资管价值成长混合A 8522.69 150.39 0.45 5.50
108 688208 道通科技 财通资管价值成长混合C 7352.36 304.57 -- 4.74
财通资管价值发现混合C 2588.45 107.23 -- 4.90
财通资管价值精选一年持有期混合A 2309.85 95.69 -- 4.62
财通资管价值精选一年持有期混合C 2309.85 95.69 -- 4.62
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2315.24 95.91 -- 4.42
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2315.24 95.91 -- 4.42
财通资管价值发现混合A 2588.45 107.23 -- 4.90
财通资管价值成长混合A 7352.36 304.57 -- 4.74
109 600754 锦江酒店 财通资管价值成长混合C 6410.13 278.94 0.62 4.14
财通资管价值精选一年持有期混合A 2252.96 98.04 0.22 4.51
财通资管价值精选一年持有期混合C 2252.96 98.04 0.22 4.51
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2405.28 104.67 0.23 4.59
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2405.28 104.67 0.23 4.59
财通资管价值成长混合A 6410.13 278.94 0.62 4.14
110 002709 天赐材料 财通资管新能源汽车混合型发起式A 342.42 19.50 0.01 6.40
财通资管新能源汽车混合型发起式C 342.42 19.50 0.01 6.40
111 603596 伯特利 财通资管新能源汽车混合型发起式A 272.30 7.00 0.04 5.09
财通资管新能源汽车混合型发起式C 272.30 7.00 0.04 5.09
112 301031 中熔电气 财通资管新能源汽车混合型发起式A 271.26 3.30 0.09 5.07
财通资管新能源汽车混合型发起式C 271.26 3.30 0.09 5.07
113 603507 振江股份 财通资管新能源汽车混合型发起式A 246.15 7.50 -- 4.60
财通资管新能源汽车混合型发起式C 246.15 7.50 -- 4.60
114 301030 仕净科技 财通资管新能源汽车混合型发起式A 246.20 10.00 0.10 4.60
财通资管新能源汽车混合型发起式C 246.20 10.00 0.10 4.60
115 002850 科达利 财通资管新能源汽车混合型发起式A 236.78 3.10 0.02 4.42
财通资管新能源汽车混合型发起式C 236.78 3.10 0.02 4.42
116 300037 新宙邦 财通资管新能源汽车混合型发起式A 228.48 8.00 0.01 4.27
财通资管新能源汽车混合型发起式C 228.48 8.00 0.01 4.27
117 000625 长安汽车 财通资管新能源汽车混合型发起式A 228.31 17.00 0.00 4.27
财通资管新能源汽车混合型发起式C 228.31 17.00 0.00 4.27
118 600019 宝钢股份 财通资管中证钢铁指数发起式A 132.80 19.97 0.00 10.83
财通资管中证钢铁指数发起式C 132.80 19.97 0.00 10.83
119 600010 包钢股份 财通资管中证钢铁指数发起式A 117.29 83.78 0.03 9.56
财通资管中证钢铁指数发起式C 117.29 83.78 0.03 9.56
120 000932 华菱钢铁 财通资管中证钢铁指数发起式A 75.97 17.15 0.00 6.19
财通资管中证钢铁指数发起式C 75.97 17.15 0.00 6.19
121 002318 久立特材 财通资管中证钢铁指数发起式A 66.02 2.83 0.00 5.38
财通资管中证钢铁指数发起式C 66.02 2.83 0.00 5.38
122 000708 中信特钢 财通资管中证钢铁指数发起式A 53.33 3.93 0.01 4.35
财通资管中证钢铁指数发起式C 53.33 3.93 0.01 4.35
123 600282 南钢股份 财通资管中证钢铁指数发起式A 50.85 10.21 0.01 4.14
财通资管中证钢铁指数发起式C 50.85 10.21 0.01 4.14
124 600399 抚顺特钢 财通资管中证钢铁指数发起式A 36.71 6.52 0.01 2.99
财通资管中证钢铁指数发起式C 36.71 6.52 0.01 2.99
125 000778 新兴铸管 财通资管中证钢铁指数发起式A 34.45 9.90 0.00 2.81
财通资管中证钢铁指数发起式C 34.45 9.90 0.00 2.81
126 000709 河钢股份 财通资管中证钢铁指数发起式A 33.19 17.11 0.00 2.71
财通资管中证钢铁指数发起式C 33.19 17.11 0.00 2.71
127 000923 河钢资源 财通资管中证钢铁指数发起式A 32.55 1.89 0.00 2.65
财通资管中证钢铁指数发起式C 32.55 1.89 0.00 2.65
128 600177 雅戈尔 财通资管双盈债券发起式A 166.82 23.43 0.02 0.89
财通资管双盈债券发起式C 166.82 23.43 0.02 0.89
财通资管积极收益债券E 509.79 71.60 0.05 0.89
财通资管积极收益债券A 509.79 71.60 0.05 0.89
财通资管积极收益债券C 509.79 71.60 0.05 0.89
129 600350 山东高速 财通资管双盈债券发起式A 158.59 17.92 0.01 0.85
财通资管双盈债券发起式C 158.59 17.92 0.01 0.85
130 605368 蓝天燃气 财通资管双盈债券发起式A 159.45 11.69 -- 0.85
财通资管双盈债券发起式C 159.45 11.69 -- 0.85
财通资管积极收益债券E 393.57 28.85 -- 0.69
财通资管积极收益债券A 393.57 28.85 -- 0.69
财通资管积极收益债券C 393.57 28.85 -- 0.69
131 600820 隧道股份 财通资管双盈债券发起式A 156.46 23.96 0.03 0.84
财通资管双盈债券发起式C 156.46 23.96 0.03 0.84
132 601899 紫金矿业 财通资管中证有色金属指数发起式A 369.15 21.01 0.00 12.83
财通资管中证有色金属指数发起式C 369.15 21.01 0.00 12.83
133 601600 中国铝业 财通资管中证有色金属指数发起式A 153.74 20.15 0.01 5.34
财通资管中证有色金属指数发起式C 153.74 20.15 0.01 5.34
134 603993 洛阳钼业 财通资管中证有色金属指数发起式A 144.41 16.99 0.08 5.02
财通资管中证有色金属指数发起式C 144.41 16.99 0.08 5.02
135 600111 北方稀土 财通资管中证有色金属指数发起式A 104.92 6.10 0.01 3.65
财通资管中证有色金属指数发起式C 104.92 6.10 0.01 3.65
136 000933 神火股份 财通资管中证有色金属指数发起式A 90.83 4.49 0.00 3.16
财通资管中证有色金属指数发起式C 90.83 4.49 0.00 3.16
137 601168 西部矿业 财通资管中证有色金属指数发起式A 83.11 4.63 0.00 2.89
财通资管中证有色金属指数发起式C 83.11 4.63 0.00 2.89
138 002460 赣锋锂业 财通资管中证有色金属指数发起式A 78.33 2.73 0.00 2.72
财通资管中证有色金属指数发起式C 78.33 2.73 0.00 2.72
139 000975 银泰黄金 财通资管中证有色金属指数发起式A 77.54 4.76 0.00 2.69
财通资管中证有色金属指数发起式C 77.54 4.76 0.00 2.69
140 000568 泸州老窖 财通资管消费升级一年持有期混合A 2931.50 20.43 0.01 6.10
财通资管消费升级一年持有期混合C 2931.50 20.43 0.01 6.10
财通资管价值精选一年持有期混合A 2864.36 19.96 0.01 5.73
财通资管价值精选一年持有期混合C 2864.36 19.96 0.01 5.73
财通资管消费精选混合C 888.20 6.19 0.00 4.19
财通资管消费精选混合A 888.20 6.19 0.00 4.19
141 300502 新易盛 财通资管消费精选混合C 1018.56 9.65 0.02 4.81
财通资管消费精选混合A 1018.56 9.65 0.02 4.81
142 002050 三花智控 财通资管消费精选混合C 989.11 51.84 0.01 4.67
财通资管消费精选混合A 989.11 51.84 0.01 4.67
143 600519 贵州茅台 财通资管消费精选混合C 880.43 0.60 0.00 4.15
财通资管消费精选混合A 880.43 0.60 0.00 4.15
144 688111 金山办公 财通资管科技创新一年定开混合 2637.23 11.59 -- 4.25
145 300033 同花顺 财通资管科技创新一年定开混合 2163.20 20.86 0.08 3.49
146 600373 中文传媒 财通资管积极收益债券E 394.15 26.56 0.14 0.69
财通资管积极收益债券A 394.15 26.56 0.14 0.69
财通资管积极收益债券C 394.15 26.56 0.14 0.69