1 |
000403 |
派林生物 |
财通资管创新医药混合A
|
281.40 |
10.00 |
0.02 |
7.12 |
财通资管创新医药混合C
|
281.40 |
10.00 |
0.02 |
7.12 |
财通资管医疗保健混合A
|
2673.30 |
95.00 |
0.16 |
9.31 |
财通资管医疗保健混合C
|
2673.30 |
95.00 |
0.16 |
9.31 |
财通资管健康产业混合A
|
9173.64 |
326.00 |
0.54 |
9.38 |
财通资管健康产业混合C
|
9173.64 |
326.00 |
0.54 |
9.38 |
2 |
600129 |
太极集团 |
财通资管创新医药混合A
|
166.25 |
5.00 |
0.02 |
4.21 |
财通资管创新医药混合C
|
166.25 |
5.00 |
0.02 |
4.21 |
财通资管医疗保健混合A
|
1496.25 |
45.00 |
0.14 |
5.21 |
财通资管医疗保健混合C
|
1496.25 |
45.00 |
0.14 |
5.21 |
财通资管健康产业混合A
|
4987.50 |
150.00 |
0.46 |
5.10 |
财通资管健康产业混合C
|
4987.50 |
150.00 |
0.46 |
5.10 |
3 |
002022 |
科华生物 |
财通资管创新医药混合A
|
159.40 |
20.00 |
0.04 |
4.03 |
财通资管创新医药混合C
|
159.40 |
20.00 |
0.04 |
4.03 |
财通资管医疗保健混合A
|
1275.20 |
160.00 |
0.31 |
4.44 |
财通资管医疗保健混合C
|
1275.20 |
160.00 |
0.31 |
4.44 |
财通资管健康产业混合A
|
4622.60 |
580.00 |
1.13 |
4.72 |
财通资管健康产业混合C
|
4622.60 |
580.00 |
1.13 |
4.72 |
4 |
688468 |
科美诊断 |
财通资管创新医药混合A
|
147.04 |
20.14 |
-- |
3.72 |
财通资管创新医药混合C
|
147.04 |
20.14 |
-- |
3.72 |
5 |
603883 |
老百姓 |
财通资管创新医药混合A
|
119.96 |
4.00 |
0.05 |
3.04 |
财通资管创新医药混合C
|
119.96 |
4.00 |
0.05 |
3.04 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
37.79 |
1.26 |
0.01 |
2.95 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
37.79 |
1.26 |
0.01 |
2.95 |
财通资管医疗保健混合A
|
1799.40 |
60.00 |
0.71 |
6.27 |
财通资管医疗保健混合C
|
1799.40 |
60.00 |
0.71 |
6.27 |
财通资管健康产业混合A
|
6147.95 |
205.00 |
2.44 |
6.28 |
财通资管健康产业混合C
|
6147.95 |
205.00 |
2.44 |
6.28 |
6 |
688117 |
圣诺生物 |
财通资管创新医药混合A
|
117.20 |
4.00 |
-- |
2.97 |
财通资管创新医药混合C
|
117.20 |
4.00 |
-- |
2.97 |
7 |
002044 |
美年健康 |
财通资管创新医药混合A
|
100.80 |
20.00 |
0.01 |
2.55 |
财通资管创新医药混合C
|
100.80 |
20.00 |
0.01 |
2.55 |
财通资管医疗保健混合A
|
1461.60 |
290.00 |
0.07 |
5.09 |
财通资管医疗保健混合C
|
1461.60 |
290.00 |
0.07 |
5.09 |
财通资管健康产业混合A
|
4939.20 |
980.00 |
0.25 |
5.05 |
财通资管健康产业混合C
|
4939.20 |
980.00 |
0.25 |
5.05 |
8 |
688687 |
凯因科技 |
财通资管创新医药混合A
|
96.96 |
3.01 |
-- |
2.45 |
财通资管创新医药混合C
|
96.96 |
3.01 |
-- |
2.45 |
财通资管医疗保健混合A
|
1417.68 |
44.00 |
-- |
4.94 |
财通资管医疗保健混合C
|
1417.68 |
44.00 |
-- |
4.94 |
财通资管健康产业混合A
|
4833.00 |
150.00 |
-- |
4.94 |
财通资管健康产业混合C
|
4833.00 |
150.00 |
-- |
4.94 |
9 |
300633 |
开立医疗 |
财通资管创新医药混合A
|
95.00 |
2.50 |
0.01 |
2.40 |
财通资管创新医药混合C
|
95.00 |
2.50 |
0.01 |
2.40 |
财通资管医疗保健混合A
|
1064.00 |
28.00 |
0.14 |
3.70 |
财通资管医疗保健混合C
|
1064.00 |
28.00 |
0.14 |
3.70 |
10 |
605369 |
拱东医疗 |
财通资管创新医药混合A
|
92.25 |
2.06 |
-- |
2.34 |
财通资管创新医药混合C
|
92.25 |
2.06 |
-- |
2.34 |
11 |
002444 |
巨星科技 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
70.64 |
2.80 |
0.00 |
5.52 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
70.64 |
2.80 |
0.00 |
5.52 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
75.69 |
3.00 |
0.00 |
0.96 |
财通资管鑫逸混合E
|
90.83 |
3.60 |
0.00 |
2.11 |
财通资管鑫锐混合E
|
50.46 |
2.00 |
0.00 |
1.19 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
217.23 |
8.61 |
0.01 |
0.80 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
217.23 |
8.61 |
0.01 |
0.80 |
财通资管鑫锐混合A
|
50.46 |
2.00 |
0.00 |
1.19 |
财通资管鑫锐混合C
|
50.46 |
2.00 |
0.00 |
1.19 |
财通资管鑫逸混合A
|
90.83 |
3.60 |
0.00 |
2.11 |
财通资管鑫逸混合C
|
90.83 |
3.60 |
0.00 |
2.11 |
12 |
002463 |
沪电股份 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
68.51 |
2.27 |
0.00 |
5.35 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
68.51 |
2.27 |
0.00 |
5.35 |
财通资管鑫逸混合E
|
145.56 |
4.82 |
0.00 |
3.38 |
财通资管臻享成长混合A
|
1604.82 |
53.17 |
0.03 |
3.38 |
财通资管臻享成长混合C
|
1604.82 |
53.17 |
0.03 |
3.38 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1606.48 |
53.23 |
0.03 |
5.26 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1606.48 |
53.23 |
0.03 |
5.26 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
506.72 |
16.79 |
0.01 |
1.87 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
506.72 |
16.79 |
0.01 |
1.87 |
财通资管消费精选混合C
|
741.95 |
24.58 |
0.01 |
3.52 |
财通资管消费精选混合A
|
741.95 |
24.58 |
0.01 |
3.52 |
财通资管鑫逸混合A
|
145.56 |
4.82 |
0.00 |
3.38 |
财通资管鑫逸混合C
|
145.56 |
4.82 |
0.00 |
3.38 |
13 |
002156 |
通富微电 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
62.07 |
2.76 |
0.00 |
4.85 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
62.07 |
2.76 |
0.00 |
4.85 |
财通资管鑫逸混合E
|
125.72 |
5.59 |
0.00 |
2.92 |
财通资管臻享成长混合A
|
2008.36 |
89.30 |
0.07 |
4.22 |
财通资管臻享成长混合C
|
2008.36 |
89.30 |
0.07 |
4.22 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
569.90 |
25.34 |
0.02 |
2.11 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
569.90 |
25.34 |
0.02 |
2.11 |
财通资管消费精选混合C
|
945.23 |
42.03 |
0.03 |
4.48 |
财通资管消费精选混合A
|
945.23 |
42.03 |
0.03 |
4.48 |
财通资管鑫逸混合A
|
125.72 |
5.59 |
0.00 |
2.92 |
财通资管鑫逸混合C
|
125.72 |
5.59 |
0.00 |
2.92 |
14 |
000100 |
TCL科技 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
60.94 |
13.05 |
0.00 |
4.76 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
60.94 |
13.05 |
0.00 |
4.76 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
56.04 |
12.00 |
0.00 |
0.71 |
财通资管鑫逸混合E
|
73.79 |
15.80 |
0.00 |
1.71 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1840.40 |
394.09 |
0.02 |
6.03 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1840.40 |
394.09 |
0.02 |
6.03 |
财通资管均衡臻选混合A
|
2626.88 |
562.50 |
0.03 |
6.02 |
财通资管均衡臻选混合C
|
2626.88 |
562.50 |
0.03 |
6.02 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
410.31 |
87.86 |
0.00 |
1.52 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
410.31 |
87.86 |
0.00 |
1.52 |
财通资管价值成长混合C
|
9129.65 |
1954.96 |
0.11 |
5.44 |
财通资管价值发现混合C
|
2919.36 |
625.13 |
0.03 |
5.21 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
3396.28 |
727.25 |
0.04 |
6.31 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
3396.28 |
727.25 |
0.04 |
6.31 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
3711.30 |
794.71 |
0.04 |
6.57 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
3711.30 |
794.71 |
0.04 |
6.57 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
8200.99 |
1756.10 |
0.10 |
7.23 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
2601.24 |
557.01 |
0.03 |
6.15 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
3718.16 |
796.18 |
0.04 |
5.82 |
财通资管行业精选混合
|
378.88 |
81.13 |
0.00 |
6.02 |
财通资管价值发现混合A
|
2919.36 |
625.13 |
0.03 |
5.21 |
财通资管价值成长混合A
|
9129.65 |
1954.96 |
0.11 |
5.44 |
财通资管鑫逸混合A
|
73.79 |
15.80 |
0.00 |
1.71 |
财通资管鑫逸混合C
|
73.79 |
15.80 |
0.00 |
1.71 |
15 |
600183 |
生益科技 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
54.96 |
3.19 |
0.00 |
4.29 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
54.96 |
3.19 |
0.00 |
4.29 |
财通资管鑫逸混合E
|
57.55 |
3.34 |
0.00 |
1.34 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
180.57 |
10.48 |
0.01 |
0.67 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
180.57 |
10.48 |
0.01 |
0.67 |
财通资管鑫逸混合A
|
57.55 |
3.34 |
0.00 |
1.34 |
财通资管鑫逸混合C
|
57.55 |
3.34 |
0.00 |
1.34 |
16 |
601138 |
工业富联 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
47.59 |
2.09 |
0.00 |
3.72 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
47.59 |
2.09 |
0.00 |
3.72 |
财通资管鑫逸混合E
|
93.13 |
4.09 |
0.00 |
2.16 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
207.43 |
9.11 |
0.00 |
0.77 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
207.43 |
9.11 |
0.00 |
0.77 |
财通资管鑫逸混合A
|
93.13 |
4.09 |
0.00 |
2.16 |
财通资管鑫逸混合C
|
93.13 |
4.09 |
0.00 |
2.16 |
17 |
002371 |
北方华创 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
39.73 |
0.13 |
0.00 |
3.10 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
39.73 |
0.13 |
0.00 |
3.10 |
18 |
605090 |
九丰能源 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
38.08 |
1.36 |
0.01 |
2.97 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
38.08 |
1.36 |
0.01 |
2.97 |
财通资管鑫逸混合E
|
66.64 |
2.38 |
0.01 |
1.55 |
财通资管鑫逸混合A
|
66.64 |
2.38 |
0.01 |
1.55 |
财通资管鑫逸混合C
|
66.64 |
2.38 |
0.01 |
1.55 |
19 |
603296 |
华勤技术 |
财通资管产业优选混合发起式A
|
37.22 |
0.45 |
-- |
2.91 |
财通资管产业优选混合发起式C
|
37.22 |
0.45 |
-- |
2.91 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
285.31 |
3.45 |
-- |
1.06 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
285.31 |
3.45 |
-- |
1.06 |
20 |
600362 |
江西铜业 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
69.84 |
3.00 |
0.01 |
0.89 |
21 |
601168 |
西部矿业 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
67.52 |
3.50 |
0.00 |
0.86 |
22 |
601233 |
桐昆股份 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
61.83 |
4.50 |
-- |
0.79 |
23 |
600219 |
南山铝业 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
51.00 |
15.00 |
0.01 |
0.65 |
24 |
600563 |
法拉电子 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
49.44 |
0.50 |
0.00 |
0.63 |
25 |
301308 |
江波龙 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
46.67 |
0.50 |
0.00 |
0.59 |
26 |
000333 |
美的集团 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
44.95 |
0.70 |
0.00 |
0.57 |
27 |
603225 |
新凤鸣 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
43.92 |
3.00 |
-- |
0.56 |
28 |
301096 |
百诚医药 |
财通资管医疗保健混合A
|
2086.00 |
28.00 |
0.41 |
7.26 |
财通资管医疗保健混合C
|
2086.00 |
28.00 |
0.41 |
7.26 |
财通资管健康产业混合A
|
7077.50 |
95.00 |
1.37 |
7.23 |
财通资管健康产业混合C
|
7077.50 |
95.00 |
1.37 |
7.23 |
29 |
002422 |
科伦药业 |
财通资管医疗保健混合A
|
1466.40 |
48.00 |
0.04 |
5.11 |
财通资管医疗保健混合C
|
1466.40 |
48.00 |
0.04 |
5.11 |
财通资管健康产业混合A
|
5040.66 |
165.00 |
0.15 |
5.15 |
财通资管健康产业混合C
|
5040.66 |
165.00 |
0.15 |
5.15 |
30 |
688114 |
华大智造 |
财通资管医疗保健混合A
|
1212.37 |
20.50 |
-- |
4.22 |
财通资管医疗保健混合C
|
1212.37 |
20.50 |
-- |
4.22 |
财通资管健康产业混合A
|
4140.43 |
70.01 |
-- |
4.23 |
财通资管健康产业混合C
|
4140.43 |
70.01 |
-- |
4.23 |
31 |
605296 |
神农集团 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
254.28 |
6.98 |
-- |
9.65 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
254.28 |
6.98 |
-- |
9.65 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4873.97 |
133.79 |
-- |
9.54 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4873.97 |
133.79 |
-- |
9.54 |
32 |
002840 |
华统股份 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
239.45 |
11.30 |
0.02 |
9.09 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
239.45 |
11.30 |
0.02 |
9.09 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4689.35 |
221.30 |
0.48 |
9.18 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4689.35 |
221.30 |
0.48 |
9.18 |
33 |
002714 |
牧原股份 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
233.44 |
5.41 |
0.00 |
8.86 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
233.44 |
5.41 |
0.00 |
8.86 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4527.01 |
104.91 |
0.03 |
8.86 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4527.01 |
104.91 |
0.03 |
8.86 |
34 |
603477 |
巨星农牧 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
227.41 |
6.22 |
0.01 |
8.63 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
227.41 |
6.22 |
0.01 |
8.63 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4466.17 |
122.16 |
0.28 |
8.74 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4466.17 |
122.16 |
0.28 |
8.74 |
35 |
000568 |
泸州老窖 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
221.51 |
1.20 |
0.00 |
8.41 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
221.51 |
1.20 |
0.00 |
8.41 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4345.25 |
23.54 |
0.02 |
8.50 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4345.25 |
23.54 |
0.02 |
8.50 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
4118.59 |
22.31 |
0.02 |
7.65 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
4118.59 |
22.31 |
0.02 |
7.65 |
财通资管消费精选混合C
|
935.87 |
5.07 |
0.00 |
4.44 |
财通资管消费精选混合A
|
935.87 |
5.07 |
0.00 |
4.44 |
36 |
688169 |
石头科技 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
214.31 |
0.63 |
-- |
8.13 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
214.31 |
0.63 |
-- |
8.13 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
4423.57 |
12.91 |
-- |
8.66 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
4423.57 |
12.91 |
-- |
8.66 |
37 |
003006 |
百亚股份 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
171.33 |
10.15 |
0.24 |
6.50 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
171.33 |
10.15 |
0.24 |
6.50 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
3411.11 |
202.08 |
4.72 |
6.67 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
3411.11 |
202.08 |
4.72 |
6.67 |
38 |
002568 |
百润股份 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
138.64 |
7.78 |
0.01 |
5.26 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
138.64 |
7.78 |
0.01 |
5.26 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
2795.99 |
156.90 |
0.22 |
5.47 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
2795.99 |
156.90 |
0.22 |
5.47 |
39 |
001328 |
登康口腔 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
127.34 |
5.82 |
-- |
4.83 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
127.34 |
5.82 |
-- |
4.83 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
2403.96 |
109.87 |
-- |
4.70 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
2403.96 |
109.87 |
-- |
4.70 |
40 |
689009 |
九号公司 |
财通资管品质消费混合发起式A
|
125.95 |
4.21 |
-- |
4.78 |
财通资管品质消费混合发起式C
|
125.95 |
4.21 |
-- |
4.78 |
41 |
002648 |
卫星化学 |
财通资管鑫逸混合E
|
107.48 |
5.81 |
0.00 |
2.49 |
财通资管价值成长混合C
|
8291.59 |
448.19 |
0.13 |
4.94 |
财通资管价值发现混合C
|
2599.62 |
140.52 |
0.04 |
4.64 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
2840.38 |
153.53 |
0.05 |
5.27 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
2840.38 |
153.53 |
0.05 |
5.27 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
2949.26 |
159.42 |
0.05 |
5.22 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
2949.26 |
159.42 |
0.05 |
5.22 |
财通资管价值发现混合A
|
2599.62 |
140.52 |
0.04 |
4.64 |
财通资管价值成长混合A
|
8291.59 |
448.19 |
0.13 |
4.94 |
财通资管鑫逸混合A
|
107.48 |
5.81 |
0.00 |
2.49 |
财通资管鑫逸混合C
|
107.48 |
5.81 |
0.00 |
2.49 |
42 |
688629 |
华丰科技 |
财通资管鑫逸混合E
|
70.21 |
2.66 |
-- |
1.63 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
337.92 |
12.79 |
-- |
1.25 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
337.92 |
12.79 |
-- |
1.25 |
财通资管鑫逸混合A
|
70.21 |
2.66 |
-- |
1.63 |
财通资管鑫逸混合C
|
70.21 |
2.66 |
-- |
1.63 |
43 |
002436 |
兴森科技 |
财通资管鑫逸混合E
|
55.87 |
4.55 |
0.00 |
1.30 |
财通资管臻享成长混合A
|
1626.12 |
132.42 |
0.11 |
3.42 |
财通资管臻享成长混合C
|
1626.12 |
132.42 |
0.11 |
3.42 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1203.56 |
98.01 |
0.08 |
3.94 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1203.56 |
98.01 |
0.08 |
3.94 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
2427.51 |
197.68 |
0.16 |
3.80 |
财通资管鑫逸混合A
|
55.87 |
4.55 |
0.00 |
1.30 |
财通资管鑫逸混合C
|
55.87 |
4.55 |
0.00 |
1.30 |
44 |
601921 |
浙版传媒 |
财通资管鑫锐混合E
|
52.44 |
6.00 |
-- |
1.24 |
财通资管鑫锐混合A
|
52.44 |
6.00 |
-- |
1.24 |
财通资管鑫锐混合C
|
52.44 |
6.00 |
-- |
1.24 |
45 |
601098 |
中南传媒 |
财通资管鑫锐混合E
|
50.52 |
4.00 |
0.01 |
1.20 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
126.30 |
10.00 |
0.03 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
151.56 |
12.00 |
0.03 |
0.42 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
151.56 |
12.00 |
0.03 |
0.42 |
财通资管双盈债券发起式A
|
73.25 |
5.80 |
0.01 |
0.34 |
财通资管双盈债券发起式C
|
73.25 |
5.80 |
0.01 |
0.34 |
财通资管积极收益债券E
|
220.01 |
17.42 |
0.04 |
0.41 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
126.30 |
10.00 |
0.03 |
0.09 |
财通资管鑫锐混合A
|
50.52 |
4.00 |
0.01 |
1.20 |
财通资管鑫锐混合C
|
50.52 |
4.00 |
0.01 |
1.20 |
财通资管积极收益债券A
|
220.01 |
17.42 |
0.04 |
0.41 |
财通资管积极收益债券C
|
220.01 |
17.42 |
0.04 |
0.41 |
46 |
600373 |
中文传媒 |
财通资管鑫锐混合E
|
45.84 |
3.00 |
0.02 |
1.09 |
财通资管鑫锐混合A
|
45.84 |
3.00 |
0.02 |
1.09 |
财通资管鑫锐混合C
|
45.84 |
3.00 |
0.02 |
1.09 |
47 |
600578 |
京能电力 |
财通资管鑫锐混合E
|
43.68 |
13.00 |
0.02 |
1.03 |
财通资管双盈债券发起式A
|
67.20 |
20.00 |
0.03 |
0.31 |
财通资管双盈债券发起式C
|
67.20 |
20.00 |
0.03 |
0.31 |
财通资管鑫锐混合A
|
43.68 |
13.00 |
0.02 |
1.03 |
财通资管鑫锐混合C
|
43.68 |
13.00 |
0.02 |
1.03 |
48 |
300751 |
迈为股份 |
财通资管臻享成长混合A
|
4139.84 |
39.13 |
0.33 |
8.71 |
财通资管臻享成长混合C
|
4139.84 |
39.13 |
0.33 |
8.71 |
49 |
300606 |
金太阳 |
财通资管臻享成长混合A
|
4068.86 |
177.84 |
1.51 |
8.56 |
财通资管臻享成长混合C
|
4068.86 |
177.84 |
1.51 |
8.56 |
财通资管消费精选混合C
|
927.56 |
40.54 |
0.34 |
4.40 |
财通资管消费精选混合A
|
927.56 |
40.54 |
0.34 |
4.40 |
50 |
300750 |
宁德时代 |
财通资管臻享成长混合A
|
2953.18 |
15.53 |
0.00 |
6.21 |
财通资管臻享成长混合C
|
2953.18 |
15.53 |
0.00 |
6.21 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
627.53 |
3.30 |
0.00 |
9.97 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
627.53 |
3.30 |
0.00 |
9.97 |
51 |
603009 |
北特科技 |
财通资管臻享成长混合A
|
2479.84 |
163.47 |
4.71 |
5.22 |
财通资管臻享成长混合C
|
2479.84 |
163.47 |
4.71 |
5.22 |
财通资管消费精选混合C
|
1289.75 |
85.02 |
2.45 |
6.11 |
财通资管消费精选混合A
|
1289.75 |
85.02 |
2.45 |
6.11 |
52 |
002050 |
三花智控 |
财通资管臻享成长混合A
|
2053.59 |
86.54 |
0.02 |
4.32 |
财通资管臻享成长混合C
|
2053.59 |
86.54 |
0.02 |
4.32 |
53 |
600809 |
山西汾酒 |
财通资管臻享成长混合A
|
1749.87 |
7.14 |
0.02 |
3.68 |
财通资管臻享成长混合C
|
1749.87 |
7.14 |
0.02 |
3.68 |
54 |
300580 |
贝斯特 |
财通资管臻享成长混合A
|
1477.04 |
55.32 |
0.17 |
3.11 |
财通资管臻享成长混合C
|
1477.04 |
55.32 |
0.17 |
3.11 |
财通资管消费精选混合C
|
1799.71 |
67.40 |
0.21 |
8.53 |
财通资管消费精选混合A
|
1799.71 |
67.40 |
0.21 |
8.53 |
55 |
688111 |
金山办公 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1252.81 |
4.31 |
-- |
4.10 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1252.81 |
4.31 |
-- |
4.10 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1477.49 |
5.08 |
-- |
3.39 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1477.49 |
5.08 |
-- |
3.39 |
财通资管消费精选混合C
|
800.60 |
2.75 |
-- |
3.79 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
3594.90 |
12.35 |
-- |
3.17 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1389.85 |
4.78 |
-- |
3.29 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
4153.82 |
14.27 |
-- |
6.50 |
财通资管行业精选混合
|
206.32 |
0.71 |
-- |
3.28 |
财通资管消费精选混合A
|
800.60 |
2.75 |
-- |
3.79 |
56 |
300687 |
赛意信息 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1176.97 |
63.97 |
0.20 |
3.86 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1176.97 |
63.97 |
0.20 |
3.86 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
2444.99 |
132.88 |
0.41 |
3.83 |
57 |
688083 |
中望软件 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1067.29 |
13.78 |
0.20 |
3.50 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1067.29 |
13.78 |
0.20 |
3.50 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
1944.86 |
25.10 |
0.37 |
3.04 |
58 |
002475 |
立讯精密 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1057.88 |
35.97 |
0.01 |
3.46 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1057.88 |
35.97 |
0.01 |
3.46 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
1984.00 |
67.46 |
0.01 |
3.11 |
59 |
002920 |
德赛西威 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1028.45 |
8.26 |
0.01 |
3.37 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1028.45 |
8.26 |
0.01 |
3.37 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
323.73 |
2.60 |
0.00 |
5.14 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
323.73 |
2.60 |
0.00 |
5.14 |
财通资管消费精选混合C
|
869.08 |
6.98 |
0.01 |
4.12 |
财通资管消费精选混合A
|
869.08 |
6.98 |
0.01 |
4.12 |
60 |
688187 |
时代电气 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
1001.40 |
21.08 |
-- |
3.28 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
1001.40 |
21.08 |
-- |
3.28 |
61 |
300661 |
圣邦股份 |
财通资管数字经济混合发起式A
|
932.58 |
14.34 |
0.03 |
3.05 |
财通资管数字经济混合发起式C
|
932.58 |
14.34 |
0.03 |
3.05 |
62 |
000550 |
江铃汽车 |
财通资管均衡臻选混合A
|
2329.16 |
77.15 |
0.15 |
5.34 |
财通资管均衡臻选混合C
|
2329.16 |
77.15 |
0.15 |
5.34 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
6192.27 |
205.11 |
0.40 |
5.46 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
2415.20 |
80.00 |
0.15 |
5.71 |
财通资管行业精选混合
|
345.37 |
11.44 |
0.02 |
5.49 |
63 |
600547 |
山东黄金 |
财通资管均衡臻选混合A
|
2287.48 |
81.03 |
0.06 |
5.25 |
财通资管均衡臻选混合C
|
2287.48 |
81.03 |
0.06 |
5.25 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
121.95 |
4.32 |
0.00 |
3.99 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
121.95 |
4.32 |
0.00 |
3.99 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
6074.81 |
215.19 |
0.15 |
5.36 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
2263.76 |
80.19 |
0.06 |
5.35 |
财通资管行业精选混合
|
334.24 |
11.84 |
0.01 |
5.31 |
64 |
300679 |
电连技术 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1718.17 |
42.73 |
0.12 |
3.94 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1718.17 |
42.73 |
0.12 |
3.94 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
4576.31 |
113.81 |
0.32 |
4.04 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1669.12 |
41.51 |
0.12 |
3.95 |
财通资管行业精选混合
|
250.51 |
6.23 |
0.02 |
3.98 |
65 |
600961 |
株冶集团 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1637.92 |
137.64 |
0.20 |
3.76 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1637.92 |
137.64 |
0.20 |
3.76 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
4350.40 |
365.58 |
0.53 |
3.84 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1742.87 |
146.46 |
0.21 |
4.12 |
财通资管行业精选混合
|
242.16 |
20.35 |
0.03 |
3.85 |
66 |
000932 |
华菱钢铁 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1572.61 |
297.28 |
0.04 |
3.61 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1572.61 |
297.28 |
0.04 |
3.61 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
75.22 |
14.22 |
0.00 |
6.30 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
75.22 |
14.22 |
0.00 |
6.30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
4182.12 |
790.57 |
0.11 |
3.69 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1866.21 |
352.78 |
0.05 |
4.41 |
财通资管行业精选混合
|
276.40 |
52.25 |
0.01 |
4.39 |
67 |
600489 |
中金黄金 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1570.40 |
118.88 |
0.32 |
3.60 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1570.40 |
118.88 |
0.32 |
3.60 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
91.55 |
6.93 |
0.02 |
3.00 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
91.55 |
6.93 |
0.02 |
3.00 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
4183.47 |
316.69 |
0.84 |
3.69 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1748.61 |
132.37 |
0.35 |
4.13 |
财通资管行业精选混合
|
220.47 |
16.69 |
0.04 |
3.50 |
68 |
002096 |
易普力 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1456.41 |
130.62 |
0.27 |
3.34 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1456.41 |
130.62 |
0.27 |
3.34 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
3510.24 |
314.82 |
0.64 |
3.10 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1927.39 |
172.86 |
0.35 |
4.56 |
财通资管行业精选混合
|
281.09 |
25.21 |
0.05 |
4.47 |
69 |
002149 |
西部材料 |
财通资管均衡臻选混合A
|
1439.96 |
92.01 |
0.19 |
3.30 |
财通资管均衡臻选混合C
|
1439.96 |
92.01 |
0.19 |
3.30 |
财通资管均衡价值一年持有期混合
|
3458.44 |
220.99 |
0.45 |
3.05 |
财通资管优选回报一年持有期混合
|
1399.27 |
89.41 |
0.18 |
3.31 |
财通资管行业精选混合
|
206.74 |
13.21 |
0.03 |
3.28 |
70 |
300415 |
伊之密 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
181.69 |
9.27 |
0.02 |
0.67 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
181.69 |
9.27 |
0.02 |
0.67 |
71 |
300782 |
卓胜微 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
|
166.61 |
1.64 |
0.00 |
0.62 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C
|
166.61 |
1.64 |
0.00 |
0.62 |
72 |
688009 |
中国通号 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
135.12 |
24.00 |
0.01 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
163.27 |
29.00 |
0.01 |
0.46 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
163.27 |
29.00 |
0.01 |
0.46 |
财通资管双盈债券发起式A
|
74.71 |
13.27 |
0.01 |
0.35 |
财通资管双盈债券发起式C
|
74.71 |
13.27 |
0.01 |
0.35 |
财通资管积极收益债券E
|
225.31 |
40.02 |
0.02 |
0.42 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
135.12 |
24.00 |
0.01 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
225.31 |
40.02 |
0.02 |
0.42 |
财通资管积极收益债券C
|
225.31 |
40.02 |
0.02 |
0.42 |
73 |
002327 |
富安娜 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
129.36 |
12.00 |
0.02 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
150.92 |
14.00 |
0.03 |
0.42 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
150.92 |
14.00 |
0.03 |
0.42 |
财通资管双盈债券发起式A
|
69.42 |
6.44 |
0.01 |
0.32 |
财通资管双盈债券发起式C
|
69.42 |
6.44 |
0.01 |
0.32 |
财通资管积极收益债券E
|
207.95 |
19.29 |
0.04 |
0.39 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
129.36 |
12.00 |
0.02 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
207.95 |
19.29 |
0.04 |
0.39 |
财通资管积极收益债券C
|
207.95 |
19.29 |
0.04 |
0.39 |
74 |
600398 |
海澜之家 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
126.00 |
14.00 |
0.03 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
153.00 |
17.00 |
0.03 |
0.43 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
153.00 |
17.00 |
0.03 |
0.43 |
财通资管双盈债券发起式A
|
69.57 |
7.73 |
0.02 |
0.32 |
财通资管双盈债券发起式C
|
69.57 |
7.73 |
0.02 |
0.32 |
财通资管积极收益债券E
|
209.34 |
23.26 |
0.05 |
0.39 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
126.00 |
14.00 |
0.03 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
209.34 |
23.26 |
0.05 |
0.39 |
财通资管积极收益债券C
|
209.34 |
23.26 |
0.05 |
0.39 |
75 |
603156 |
养元饮品 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
127.20 |
5.00 |
0.08 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
152.64 |
6.00 |
0.10 |
0.43 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
152.64 |
6.00 |
0.10 |
0.43 |
财通资管双盈债券发起式A
|
71.74 |
2.82 |
0.05 |
0.33 |
财通资管双盈债券发起式C
|
71.74 |
2.82 |
0.05 |
0.33 |
财通资管积极收益债券E
|
213.25 |
8.38 |
0.14 |
0.40 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
127.20 |
5.00 |
0.08 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
213.25 |
8.38 |
0.14 |
0.40 |
财通资管积极收益债券C
|
213.25 |
8.38 |
0.14 |
0.40 |
76 |
000157 |
中联重科 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
123.15 |
15.00 |
0.00 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
155.99 |
19.00 |
0.00 |
0.44 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
155.99 |
19.00 |
0.00 |
0.44 |
财通资管双盈债券发起式A
|
72.08 |
8.78 |
0.00 |
0.34 |
财通资管双盈债券发起式C
|
72.08 |
8.78 |
0.00 |
0.34 |
财通资管积极收益债券E
|
216.01 |
26.31 |
0.00 |
0.41 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
123.15 |
15.00 |
0.00 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
216.01 |
26.31 |
0.00 |
0.41 |
财通资管积极收益债券C
|
216.01 |
26.31 |
0.00 |
0.41 |
77 |
001965 |
招商公路 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
124.30 |
11.00 |
0.02 |
0.09 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
146.90 |
13.00 |
0.02 |
0.41 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
146.90 |
13.00 |
0.02 |
0.41 |
财通资管积极收益债券E
|
196.06 |
17.35 |
0.03 |
0.37 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
124.30 |
11.00 |
0.02 |
0.09 |
财通资管积极收益债券A
|
196.06 |
17.35 |
0.03 |
0.37 |
财通资管积极收益债券C
|
196.06 |
17.35 |
0.03 |
0.37 |
78 |
601939 |
建设银行 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
116.79 |
17.00 |
0.00 |
0.08 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
116.79 |
17.00 |
0.00 |
0.08 |
79 |
600582 |
天地科技 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
119.68 |
17.00 |
0.05 |
0.08 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
154.88 |
22.00 |
0.07 |
0.43 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
154.88 |
22.00 |
0.07 |
0.43 |
财通资管双盈债券发起式A
|
75.19 |
10.68 |
0.03 |
0.35 |
财通资管双盈债券发起式C
|
75.19 |
10.68 |
0.03 |
0.35 |
财通资管积极收益债券E
|
223.87 |
31.80 |
0.10 |
0.42 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
119.68 |
17.00 |
0.05 |
0.08 |
财通资管积极收益债券A
|
223.87 |
31.80 |
0.10 |
0.42 |
财通资管积极收益债券C
|
223.87 |
31.80 |
0.10 |
0.42 |
80 |
600377 |
宁沪高速 |
财通资管瑞享12个月定开混合C
|
116.40 |
10.00 |
0.02 |
0.08 |
财通资管瑞享12个月定开混合A
|
116.40 |
10.00 |
0.02 |
0.08 |
81 |
600737 |
中粮糖业 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
148.80 |
15.50 |
0.01 |
0.42 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
148.80 |
15.50 |
0.01 |
0.42 |
财通资管积极收益债券E
|
202.94 |
21.14 |
0.01 |
0.38 |
财通资管积极收益债券A
|
202.94 |
21.14 |
0.01 |
0.38 |
财通资管积极收益债券C
|
202.94 |
21.14 |
0.01 |
0.38 |
82 |
600028 |
中国石化 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A
|
146.97 |
23.00 |
0.00 |
0.41 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C
|
146.97 |
23.00 |
0.00 |
0.41 |
财通资管双盈债券发起式A
|
66.14 |
10.35 |
0.00 |
0.31 |
财通资管双盈债券发起式C
|
66.14 |
10.35 |
0.00 |
0.31 |
财通资管积极收益债券E
|
199.82 |
31.27 |
0.00 |
0.38 |
财通资管积极收益债券A
|
199.82 |
31.27 |
0.00 |
0.38 |
财通资管积极收益债券C
|
199.82 |
31.27 |
0.00 |
0.38 |
83 |
000063 |
中兴通讯 |
财通资管价值成长混合C
|
15162.09 |
541.70 |
0.16 |
9.03 |
财通资管价值发现混合C
|
5190.90 |
185.46 |
0.05 |
9.26 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
4853.80 |
173.41 |
0.05 |
9.01 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
4853.80 |
173.41 |
0.05 |
9.01 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
5088.30 |
181.79 |
0.05 |
9.01 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
5088.30 |
181.79 |
0.05 |
9.01 |
财通资管价值发现混合A
|
5190.90 |
185.46 |
0.05 |
9.26 |
财通资管价值成长混合A
|
15162.09 |
541.70 |
0.16 |
9.03 |
84 |
603345 |
安井食品 |
财通资管价值成长混合C
|
13365.65 |
161.71 |
-- |
7.96 |
财通资管价值发现混合C
|
4777.24 |
57.80 |
-- |
8.52 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
4413.72 |
53.40 |
-- |
8.20 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
4413.72 |
53.40 |
-- |
8.20 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
4619.91 |
55.90 |
-- |
8.18 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
4619.91 |
55.90 |
-- |
8.18 |
财通资管价值发现混合A
|
4777.24 |
57.80 |
-- |
8.52 |
财通资管价值成长混合A
|
13365.65 |
161.71 |
-- |
7.96 |
85 |
600702 |
舍得酒业 |
财通资管价值成长混合C
|
12930.42 |
168.21 |
0.50 |
7.70 |
财通资管价值发现混合C
|
4654.83 |
60.55 |
0.18 |
8.31 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
3858.62 |
50.20 |
0.15 |
7.16 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
3858.62 |
50.20 |
0.15 |
7.16 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
4273.65 |
55.60 |
0.16 |
7.56 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
4273.65 |
55.60 |
0.16 |
7.56 |
财通资管价值发现混合A
|
4654.83 |
60.55 |
0.18 |
8.31 |
财通资管价值成长混合A
|
12930.42 |
168.21 |
0.50 |
7.70 |
86 |
002410 |
广联达 |
财通资管价值成长混合C
|
12330.81 |
1081.65 |
0.68 |
7.34 |
财通资管价值发现混合C
|
4094.56 |
359.17 |
0.23 |
7.31 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
4215.61 |
369.79 |
0.23 |
7.83 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
4215.61 |
369.79 |
0.23 |
7.83 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
4267.21 |
374.32 |
0.24 |
7.55 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
4267.21 |
374.32 |
0.24 |
7.55 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
1968.44 |
172.67 |
0.11 |
3.08 |
财通资管价值发现混合A
|
4094.56 |
359.17 |
0.23 |
7.31 |
财通资管价值成长混合A
|
12330.81 |
1081.65 |
0.68 |
7.34 |
87 |
600862 |
中航高科 |
财通资管价值成长混合C
|
11051.78 |
565.02 |
0.89 |
6.58 |
财通资管价值发现混合C
|
3697.43 |
189.03 |
0.30 |
6.60 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
3730.48 |
190.72 |
0.30 |
6.60 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
3730.48 |
190.72 |
0.30 |
6.60 |
财通资管价值发现混合A
|
3697.43 |
189.03 |
0.30 |
6.60 |
财通资管价值成长混合A
|
11051.78 |
565.02 |
0.89 |
6.58 |
88 |
600754 |
锦江酒店 |
财通资管价值成长混合C
|
10578.14 |
387.90 |
0.87 |
6.30 |
财通资管价值发现混合C
|
3618.32 |
132.68 |
0.30 |
6.46 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
3690.18 |
135.32 |
0.30 |
6.85 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
3690.18 |
135.32 |
0.30 |
6.85 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
3932.57 |
144.21 |
0.32 |
6.96 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
3932.57 |
144.21 |
0.32 |
6.96 |
财通资管价值发现混合A
|
3618.32 |
132.68 |
0.30 |
6.46 |
财通资管价值成长混合A
|
10578.14 |
387.90 |
0.87 |
6.30 |
89 |
300408 |
三环集团 |
财通资管价值成长混合C
|
10432.41 |
422.54 |
0.23 |
6.21 |
财通资管价值发现混合C
|
4069.29 |
164.82 |
0.09 |
7.26 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
4305.71 |
174.39 |
0.09 |
7.99 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
4305.71 |
174.39 |
0.09 |
7.99 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
4176.57 |
169.16 |
0.09 |
7.39 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
4176.57 |
169.16 |
0.09 |
7.39 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
3932.05 |
159.26 |
0.09 |
6.15 |
财通资管价值发现混合A
|
4069.29 |
164.82 |
0.09 |
7.26 |
财通资管价值成长混合A
|
10432.41 |
422.54 |
0.23 |
6.21 |
90 |
300451 |
创业慧康 |
财通资管价值成长混合C
|
10386.30 |
2287.73 |
1.71 |
6.19 |
财通资管价值发现混合C
|
3695.68 |
814.03 |
0.61 |
6.59 |
财通资管价值精选一年持有期混合A
|
3079.54 |
678.31 |
0.51 |
5.72 |
财通资管价值精选一年持有期混合C
|
3079.54 |
678.31 |
0.51 |
5.72 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A
|
3646.87 |
803.27 |
0.60 |
6.46 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C
|
3646.87 |
803.27 |
0.60 |
6.46 |
财通资管价值发现混合A
|
3695.68 |
814.03 |
0.61 |
6.59 |
财通资管价值成长混合A
|
10386.30 |
2287.73 |
1.71 |
6.19 |
91 |
301015 |
百洋医药 |
财通资管健康产业混合A
|
3655.30 |
110.00 |
-- |
3.74 |
财通资管健康产业混合C
|
3655.30 |
110.00 |
-- |
3.74 |
92 |
300769 |
德方纳米 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
488.70 |
12.80 |
0.05 |
7.76 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
488.70 |
12.80 |
0.05 |
7.76 |
93 |
002850 |
科达利 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
344.48 |
4.20 |
0.03 |
5.47 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
344.48 |
4.20 |
0.03 |
5.47 |
94 |
002865 |
钧达股份 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
308.98 |
4.70 |
0.02 |
4.91 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
308.98 |
4.70 |
0.02 |
4.91 |
95 |
603799 |
华友钴业 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
298.32 |
11.00 |
0.04 |
4.74 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
298.32 |
11.00 |
0.04 |
4.74 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
92.10 |
3.40 |
0.01 |
3.01 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
92.10 |
3.40 |
0.01 |
3.01 |
96 |
300491 |
通合科技 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
282.00 |
15.00 |
0.10 |
4.48 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
282.00 |
15.00 |
0.10 |
4.48 |
97 |
603596 |
伯特利 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
256.68 |
4.60 |
0.03 |
4.08 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
256.68 |
4.60 |
0.03 |
4.08 |
98 |
002709 |
天赐材料 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
255.65 |
11.50 |
0.01 |
4.06 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
255.65 |
11.50 |
0.01 |
4.06 |
99 |
301030 |
仕净科技 |
财通资管新能源汽车混合型发起式A
|
240.03 |
4.30 |
0.04 |
3.81 |
财通资管新能源汽车混合型发起式C
|
240.03 |
4.30 |
0.04 |
3.81 |
100 |
600019 |
宝钢股份 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
120.72 |
18.18 |
0.00 |
10.11 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
120.72 |
18.18 |
0.00 |
10.11 |
101 |
600010 |
包钢股份 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
120.74 |
75.46 |
0.03 |
10.11 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
120.74 |
75.46 |
0.03 |
10.11 |
102 |
002318 |
久立特材 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
52.22 |
2.35 |
0.00 |
4.37 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
52.22 |
2.35 |
0.00 |
4.37 |
103 |
000708 |
中信特钢 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
52.09 |
3.45 |
0.01 |
4.36 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
52.09 |
3.45 |
0.01 |
4.36 |
104 |
600282 |
南钢股份 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
49.83 |
10.58 |
0.01 |
4.17 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
49.83 |
10.58 |
0.01 |
4.17 |
105 |
002756 |
永兴材料 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
35.03 |
0.73 |
0.00 |
2.93 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
35.03 |
0.73 |
0.00 |
2.93 |
106 |
600399 |
抚顺特钢 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
34.35 |
5.54 |
0.01 |
2.88 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
34.35 |
5.54 |
0.01 |
2.88 |
107 |
000778 |
新兴铸管 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
32.47 |
8.24 |
0.00 |
2.72 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
32.47 |
8.24 |
0.00 |
2.72 |
108 |
000709 |
河钢股份 |
财通资管中证钢铁指数发起式A
|
31.20 |
14.65 |
0.00 |
2.61 |
财通资管中证钢铁指数发起式C
|
31.20 |
14.65 |
0.00 |
2.61 |
109 |
605117 |
德业股份 |
财通资管双盈债券发起式A
|
72.02 |
0.80 |
-- |
0.34 |
财通资管双盈债券发起式C
|
72.02 |
0.80 |
-- |
0.34 |
110 |
601899 |
紫金矿业 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
348.51 |
20.72 |
0.00 |
11.40 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
348.51 |
20.72 |
0.00 |
11.40 |
111 |
601600 |
中国铝业 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
150.22 |
20.30 |
0.01 |
4.91 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
150.22 |
20.30 |
0.01 |
4.91 |
112 |
603993 |
洛阳钼业 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
138.69 |
16.67 |
0.08 |
4.54 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
138.69 |
16.67 |
0.08 |
4.54 |
113 |
002466 |
天齐锂业 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
123.19 |
2.57 |
0.00 |
4.03 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
123.19 |
2.57 |
0.00 |
4.03 |
114 |
600111 |
北方稀土 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
120.09 |
6.20 |
0.01 |
3.93 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
120.09 |
6.20 |
0.01 |
3.93 |
115 |
002460 |
赣锋锂业 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
101.95 |
2.80 |
0.00 |
3.34 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
101.95 |
2.80 |
0.00 |
3.34 |
116 |
000933 |
神火股份 |
财通资管中证有色金属指数发起式A
|
90.94 |
4.57 |
0.00 |
2.98 |
财通资管中证有色金属指数发起式C
|
90.94 |
4.57 |
0.00 |
2.98 |
117 |
000596 |
古井贡酒 |
财通资管消费升级一年持有期混合A
|
3928.60 |
15.11 |
0.04 |
7.69 |
财通资管消费升级一年持有期混合C
|
3928.60 |
15.11 |
0.04 |
7.69 |
财通资管消费精选混合C
|
943.80 |
3.63 |
0.01 |
4.47 |
财通资管消费精选混合A
|
943.80 |
3.63 |
0.01 |
4.47 |
118 |
000002 |
万科A |
财通资管消费精选混合C
|
801.18 |
89.02 |
0.01 |
3.80 |
财通资管消费精选混合A
|
801.18 |
89.02 |
0.01 |
3.80 |
119 |
600941 |
中国移动 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
2364.79 |
22.36 |
-- |
3.70 |
120 |
601728 |
中国电信 |
财通资管科技创新一年定开混合
|
2092.37 |
344.14 |
0.06 |
3.27 |