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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：155只54/166
  • 份额数量：919.63亿份65/166
  • 份额相对上期变化：-15.72%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1019.34亿元66/166
  • 资产相对上期变化：-14.88%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 财通资管科技研选混合发起式A 139.70 0.11 0.00 7.44
财通资管科技研选混合发起式C 139.70 0.11 0.00 7.44
财通资管先进制造混合发起式A 6248.40 4.92 0.00 8.05
财通资管先进制造混合发起式C 6248.40 4.92 0.00 8.05
财通资管产业优选混合发起式A 3251.20 2.56 0.00 7.47
财通资管产业优选混合发起式C 3251.20 2.56 0.00 7.47
财通资管双鑫一年持有期债券A 12.70 0.01 0.00 0.27
财通资管双鑫一年持有期债券C 12.70 0.01 0.00 0.27
财通资管鑫逸混合E 177.80 0.14 0.00 3.29
财通资管鑫锐混合E 12.70 0.01 0.00 1.20
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 266.70 0.21 0.00 4.25
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 266.70 0.21 0.00 4.25
财通资管双福9个月持有债券发起式A 25.40 0.02 0.00 0.42
财通资管双福9个月持有债券发起式C 25.40 0.02 0.00 0.42
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 88.90 0.07 0.00 0.56
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 88.90 0.07 0.00 0.56
财通资管新聚益6个月持有期混合A 12.70 0.01 0.00 0.46
财通资管新聚益6个月持有期混合C 12.70 0.01 0.00 0.46
财通资管科技创新一年定开混合 3708.40 2.92 0.00 8.43
财通资管鑫锐混合A 12.70 0.01 0.00 1.20
财通资管鑫锐混合C 12.70 0.01 0.00 1.20
财通资管鑫逸混合A 177.80 0.14 0.00 3.29
财通资管鑫逸混合C 177.80 0.14 0.00 3.29
2 300502 新易盛 财通资管科技研选混合发起式A 135.97 0.22 0.00 7.24
财通资管科技研选混合发起式C 135.97 0.22 0.00 7.24
财通资管先进制造混合发起式A 6311.89 10.40 0.01 8.13
财通资管先进制造混合发起式C 6311.89 10.40 0.01 8.13
财通资管产业优选混合发起式A 3127.99 5.15 0.00 7.18
财通资管产业优选混合发起式C 3127.99 5.15 0.00 7.18
财通资管鑫逸混合E 195.45 0.32 0.00 3.62
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 271.94 0.45 0.00 4.33
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 271.94 0.45 0.00 4.33
财通资管双福9个月持有债券发起式A 27.92 0.05 0.00 0.46
财通资管双福9个月持有债券发起式C 27.92 0.05 0.00 0.46
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 59.49 0.10 0.00 0.38
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 59.49 0.10 0.00 0.38
财通资管新聚益6个月持有期混合A 7.28 0.01 0.00 0.26
财通资管新聚益6个月持有期混合C 7.28 0.01 0.00 0.26
财通资管科技创新一年定开混合 4096.04 6.75 0.01 9.31
财通资管鑫逸混合A 195.45 0.32 0.00 3.62
财通资管鑫逸混合C 195.45 0.32 0.00 3.62
3 600183 生益科技 财通资管科技研选混合发起式A 123.11 0.71 0.00 6.56
财通资管科技研选混合发起式C 123.11 0.71 0.00 6.56
财通资管产业优选混合发起式A 1824.17 10.52 0.01 4.19
财通资管产业优选混合发起式C 1824.17 10.52 0.01 4.19
财通资管双鑫一年持有期债券A 10.40 0.06 0.00 0.22
财通资管双鑫一年持有期债券C 10.40 0.06 0.00 0.22
财通资管鑫逸混合E 112.71 0.65 0.00 2.09
财通资管鑫锐混合E 13.87 0.08 0.00 1.31
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 235.82 1.36 0.00 3.76
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 235.82 1.36 0.00 3.76
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 104.04 0.60 0.00 0.66
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 104.04 0.60 0.00 0.66
财通资管科技创新一年定开混合 2002.77 11.55 0.01 4.55
财通资管鑫锐混合A 13.87 0.08 0.00 1.31
财通资管鑫锐混合C 13.87 0.08 0.00 1.31
财通资管鑫逸混合A 112.71 0.65 0.00 2.09
财通资管鑫逸混合C 112.71 0.65 0.00 2.09
4 603986 兆易创新 财通资管科技研选混合发起式A 122.25 0.15 0.00 6.51
财通资管科技研选混合发起式C 122.25 0.15 0.00 6.51
财通资管先进制造混合发起式A 4246.15 5.21 0.01 5.47
财通资管先进制造混合发起式C 4246.15 5.21 0.01 5.47
财通资管创新成长混合A 1752.25 2.15 0.01 4.79
财通资管创新成长混合C 1752.25 2.15 0.01 4.79
财通资管双福9个月持有债券发起式A 16.30 0.02 0.00 0.27
财通资管双福9个月持有债券发起式C 16.30 0.02 0.00 0.27
财通资管新聚益6个月持有期混合A 8.15 0.01 0.00 0.29
财通资管新聚益6个月持有期混合C 8.15 0.01 0.00 0.29
财通资管科技创新一年定开混合 1687.05 2.07 0.01 3.83
5 688256 寒武纪 财通资管科技研选混合发起式A 100.20 0.06 -- 5.34
财通资管科技研选混合发起式C 100.20 0.06 -- 5.34
6 688347 华虹宏力 财通资管科技研选混合发起式A 91.07 0.27 -- 4.85
财通资管科技研选混合发起式C 91.07 0.27 -- 4.85
财通资管优质研选混合发起式A 40.05 0.12 -- 2.92
财通资管优质研选混合发起式C 40.05 0.12 -- 2.92
财通资管创新成长混合A 1658.23 4.93 -- 4.53
财通资管创新成长混合C 1658.23 4.93 -- 4.53
财通资管数字经济混合发起式A 19297.36 57.38 -- 4.89
财通资管数字经济混合发起式C 19297.36 57.38 -- 4.89
7 688630 芯碁微装 财通资管科技研选混合发起式A 89.44 0.16 0.00 4.76
财通资管科技研选混合发起式C 89.44 0.16 0.00 4.76
财通资管先进制造混合发起式A 4205.25 7.65 0.11 5.42
财通资管先进制造混合发起式C 4205.25 7.65 0.11 5.42
财通资管中证1000指数增强A 16.48 0.03 0.00 1.33
财通资管中证1000指数增强C 16.48 0.03 0.00 1.33
财通资管产业优选混合发起式A 1769.20 3.22 0.05 4.06
财通资管产业优选混合发起式C 1769.20 3.22 0.05 4.06
财通资管双鑫一年持有期债券A 10.99 0.02 0.00 0.23
财通资管双鑫一年持有期债券C 10.99 0.02 0.00 0.23
财通资管科技创新一年定开混合 2414.51 4.39 0.06 5.49
8 301511 德福科技 财通资管科技研选混合发起式A 83.43 0.58 0.00 4.44
财通资管科技研选混合发起式C 83.43 0.58 0.00 4.44
9 002384 东山精密 财通资管科技研选混合发起式A 78.70 0.30 0.00 4.19
财通资管科技研选混合发起式C 78.70 0.30 0.00 4.19
财通资管科技创新一年定开混合 3819.82 14.56 0.01 8.68
10 688112 鼎阳科技 财通资管科技研选混合发起式A 72.59 0.99 -- 3.87
财通资管科技研选混合发起式C 72.59 0.99 -- 3.87
11 000651 格力电器 财通资管双泰债券A 13.50 0.36 0.00 0.36
财通资管双泰债券C 13.50 0.36 0.00 0.36
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 48.00 1.28 0.00 0.24
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 48.00 1.28 0.00 0.24
财通资管瑞享12个月定开混合C 59.25 1.58 0.00 0.43
财通资管瑞享12个月定开混合A 59.25 1.58 0.00 0.43
12 603195 公牛集团 财通资管双泰债券A 12.92 0.33 -- 0.34
财通资管双泰债券C 12.92 0.33 -- 0.34
13 600887 伊利股份 财通资管双泰债券A 12.70 0.53 0.00 0.34
财通资管双泰债券C 12.70 0.53 0.00 0.34
财通资管瑞享12个月定开混合C 56.55 2.36 0.00 0.41
财通资管瑞享12个月定开混合A 56.55 2.36 0.00 0.41
14 601169 北京银行 财通资管双泰债券A 12.35 2.52 0.00 0.33
财通资管双泰债券C 12.35 2.52 0.00 0.33
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 41.94 8.56 0.00 0.21
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 41.94 8.56 0.00 0.21
15 601166 兴业银行 财通资管双泰债券A 11.92 0.72 0.00 0.32
财通资管双泰债券C 11.92 0.72 0.00 0.32
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 44.38 2.68 0.00 0.22
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 44.38 2.68 0.00 0.22
16 000001 平安银行 财通资管双泰债券A 11.96 1.19 0.00 0.32
财通资管双泰债券C 11.96 1.19 0.00 0.32
17 601360 三六零 财通资管双泰债券A 11.73 1.35 0.00 0.31
财通资管双泰债券C 11.73 1.35 0.00 0.31
18 603444 吉比特 财通资管双泰债券A 10.75 0.03 -- 0.29
财通资管双泰债券C 10.75 0.03 -- 0.29
财通资管量化选股股票发起式A 569.89 1.59 -- 1.91
财通资管量化选股股票发起式C 569.89 1.59 -- 1.91
19 600177 雅戈尔 财通资管双泰债券A 10.69 1.42 0.00 0.29
财通资管双泰债券C 10.69 1.42 0.00 0.29
20 002271 东方雨虹 财通资管双泰债券A 10.56 0.89 0.00 0.28
财通资管双泰债券C 10.56 0.89 0.00 0.28
21 01070 TCL电子 财通资管消费研选混合发起式A 116.43 10.40 -- 6.97
财通资管消费研选混合发起式C 116.43 10.40 -- 6.97
财通资管品质消费混合发起式A 847.51 75.70 -- 4.24
财通资管品质消费混合发起式C 847.51 75.70 -- 4.24
22 603129 春风动力 财通资管消费研选混合发起式A 97.20 0.38 0.00 5.82
财通资管消费研选混合发起式C 97.20 0.38 0.00 5.82
财通资管消费升级一年持有期混合A 1158.77 4.53 0.03 4.19
财通资管消费升级一年持有期混合C 1158.77 4.53 0.03 4.19
23 600166 福田汽车 财通资管消费研选混合发起式A 84.22 28.94 0.01 5.04
财通资管消费研选混合发起式C 84.22 28.94 0.01 5.04
24 300866 安克创新 财通资管消费研选混合发起式A 80.47 0.77 0.00 4.82
财通资管消费研选混合发起式C 80.47 0.77 0.00 4.82
财通资管品质消费混合发起式A 788.98 7.55 0.03 3.95
财通资管品质消费混合发起式C 788.98 7.55 0.03 3.95
财通资管消费升级一年持有期混合A 1212.20 11.60 0.04 4.38
财通资管消费升级一年持有期混合C 1212.20 11.60 0.04 4.38
25 01519 极兔速递-W 财通资管消费研选混合发起式A 77.26 10.64 -- 4.62
财通资管消费研选混合发起式C 77.26 10.64 -- 4.62
26 00175 吉利汽车 财通资管消费研选混合发起式A 68.83 4.70 -- 4.12
财通资管消费研选混合发起式C 68.83 4.70 -- 4.12
27 02698 乐舒适 财通资管消费研选混合发起式A 48.20 2.22 -- 2.89
财通资管消费研选混合发起式C 48.20 2.22 -- 2.89
28 00992 联想集团 财通资管消费研选混合发起式A 47.99 2.40 -- 2.87
财通资管消费研选混合发起式C 47.99 2.40 -- 2.87
29 09911 赤子城科技 财通资管消费研选混合发起式A 43.28 6.60 -- 2.59
财通资管消费研选混合发起式C 43.28 6.60 -- 2.59
30 301345 涛涛车业 财通资管消费研选混合发起式A 41.58 0.18 0.01 2.49
财通资管消费研选混合发起式C 41.58 0.18 0.01 2.49
31 600309 万华化学 财通资管周期研选混合发起式A 80.72 1.18 0.00 7.77
财通资管周期研选混合发起式C 80.72 1.18 0.00 7.77
财通资管优质研选混合发起式A 66.36 0.97 0.00 4.84
财通资管优质研选混合发起式C 66.36 0.97 0.00 4.84
财通资管均衡臻选混合A 2918.20 42.66 0.03 4.03
财通资管均衡臻选混合C 2918.20 42.66 0.03 4.03
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 75.94 1.11 0.00 0.48
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 75.94 1.11 0.00 0.48
财通资管价值成长混合C 7319.28 106.99 0.06 5.78
财通资管价值发现混合C 2055.04 30.04 0.02 6.02
财通资管价值精选一年持有期混合A 3114.71 45.53 0.03 5.67
财通资管价值精选一年持有期混合C 3114.71 45.53 0.03 5.67
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2979.94 43.56 0.03 6.45
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2979.94 43.56 0.03 6.45
财通资管均衡价值一年持有期混合 4024.22 58.83 0.04 4.85
财通资管优选回报一年持有期混合 1720.51 25.15 0.02 4.80
财通资管行业精选混合 145.71 2.13 0.00 3.29
财通资管价值发现混合A 2055.04 30.04 0.02 6.02
财通资管价值成长混合A 7319.28 106.99 0.06 5.78
财通资管积极收益债券E 283.22 4.14 0.00 0.88
财通资管积极收益债券A 283.22 4.14 0.00 0.88
财通资管积极收益债券C 283.22 4.14 0.00 0.88
32 601899 紫金矿业 财通资管周期研选混合发起式A 59.83 2.38 0.00 5.76
财通资管周期研选混合发起式C 59.83 2.38 0.00 5.76
33 600160 巨化股份 财通资管周期研选混合发起式A 58.31 1.10 0.00 5.62
财通资管周期研选混合发起式C 58.31 1.10 0.00 5.62
34 601233 桐昆股份 财通资管周期研选混合发起式A 39.62 1.83 -- 3.82
财通资管周期研选混合发起式C 39.62 1.83 -- 3.82
35 603225 新凤鸣 财通资管周期研选混合发起式A 38.32 1.95 -- 3.69
财通资管周期研选混合发起式C 38.32 1.95 -- 3.69
36 002810 山东赫达 财通资管周期研选混合发起式A 33.10 1.34 0.00 3.19
财通资管周期研选混合发起式C 33.10 1.34 0.00 3.19
37 603979 金诚信 财通资管周期研选混合发起式A 26.56 0.45 0.00 2.56
财通资管周期研选混合发起式C 26.56 0.45 0.00 2.56
38 002440 闰土股份 财通资管周期研选混合发起式A 26.24 2.56 0.00 2.53
财通资管周期研选混合发起式C 26.24 2.56 0.00 2.53
39 600141 兴发集团 财通资管周期研选混合发起式A 16.44 0.35 0.00 1.58
财通资管周期研选混合发起式C 16.44 0.35 0.00 1.58
40 600549 厦门钨业 财通资管周期研选混合发起式A 15.34 0.18 0.00 1.48
财通资管周期研选混合发起式C 15.34 0.18 0.00 1.48
41 300590 移为通信 财通资管量化选股股票发起式A 633.98 44.18 0.12 2.12
财通资管量化选股股票发起式C 633.98 44.18 0.12 2.12
42 600884 杉杉股份 财通资管量化选股股票发起式A 609.75 45.00 0.02 2.04
财通资管量化选股股票发起式C 609.75 45.00 0.02 2.04
43 603025 大豪科技 财通资管量化选股股票发起式A 610.66 44.77 -- 2.04
财通资管量化选股股票发起式C 610.66 44.77 -- 2.04
44 002558 巨人网络 财通资管量化选股股票发起式A 608.80 22.09 0.01 2.04
财通资管量化选股股票发起式C 608.80 22.09 0.01 2.04
45 600203 福日电子 财通资管量化选股股票发起式A 609.32 50.15 0.21 2.04
财通资管量化选股股票发起式C 609.32 50.15 0.21 2.04
46 001218 丽臣实业 财通资管量化选股股票发起式A 570.69 25.87 0.22 1.91
财通资管量化选股股票发起式C 570.69 25.87 0.22 1.91
47 688111 金山办公 财通资管量化选股股票发起式A 543.28 2.55 -- 1.82
财通资管量化选股股票发起式C 543.28 2.55 -- 1.82
48 301606 绿联科技 财通资管量化选股股票发起式A 504.03 8.26 0.05 1.69
财通资管量化选股股票发起式C 504.03 8.26 0.05 1.69
49 002811 郑中设计 财通资管量化选股股票发起式A 452.75 40.46 0.14 1.52
财通资管量化选股股票发起式C 452.75 40.46 0.14 1.52
50 00981 中芯国际 财通资管优质研选混合发起式A 73.77 0.95 -- 5.38
财通资管优质研选混合发起式C 73.77 0.95 -- 5.38
财通资管鑫锐混合E 11.12 0.07 -- 1.05
财通资管价值成长混合C 4109.25 25.87 -- 3.24
财通资管价值发现混合C 1111.26 7.00 -- 3.26
财通资管价值精选一年持有期混合A 1758.26 11.07 -- 3.20
财通资管价值精选一年持有期混合C 1758.26 11.07 -- 3.20
财通资管价值发现混合A 1111.26 7.00 -- 3.26
财通资管价值成长混合A 4109.25 25.87 -- 3.24
财通资管鑫锐混合A 11.12 0.07 -- 1.05
财通资管鑫锐混合C 11.12 0.07 -- 1.05
51 02676 纳芯微 财通资管优质研选混合发起式A 61.42 0.34 -- 4.48
财通资管优质研选混合发起式C 61.42 0.34 -- 4.48
财通资管价值成长混合C 4413.62 15.31 -- 3.48
财通资管价值发现混合C 1197.90 4.15 -- 3.51
财通资管价值精选一年持有期混合A 1898.00 6.58 -- 3.46
财通资管价值精选一年持有期混合C 1898.00 6.58 -- 3.46
财通资管价值发现混合A 1197.90 4.15 -- 3.51
财通资管价值成长混合A 4413.62 15.31 -- 3.48
52 600426 华鲁恒升 财通资管优质研选混合发起式A 60.52 2.53 0.00 4.42
财通资管优质研选混合发起式C 60.52 2.53 0.00 4.42
53 002311 海大集团 财通资管优质研选混合发起式A 57.55 1.29 0.00 4.20
财通资管优质研选混合发起式C 57.55 1.29 0.00 4.20
财通资管价值成长混合C 5956.05 133.51 0.08 4.70
财通资管价值发现混合C 1573.56 35.27 0.02 4.61
财通资管价值精选一年持有期混合A 2458.90 55.12 0.03 4.48
财通资管价值精选一年持有期混合C 2458.90 55.12 0.03 4.48
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2005.22 44.95 0.03 4.34
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2005.22 44.95 0.03 4.34
财通资管价值发现混合A 1573.56 35.27 0.02 4.61
财通资管价值成长混合A 5956.05 133.51 0.08 4.70
54 688484 南芯科技 财通资管优质研选混合发起式A 50.97 0.90 0.02 3.72
财通资管优质研选混合发起式C 50.97 0.90 0.02 3.72
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1789.82 31.68 0.54 3.87
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1789.82 31.68 0.54 3.87
55 002475 立讯精密 财通资管优质研选混合发起式A 46.46 0.66 0.00 3.39
财通资管优质研选混合发起式C 46.46 0.66 0.00 3.39
财通资管价值成长混合C 7435.65 105.62 0.01 5.87
财通资管价值发现混合C 2064.83 29.33 0.00 6.05
财通资管消费升级一年持有期混合A 1200.32 17.05 0.00 4.34
财通资管消费升级一年持有期混合C 1200.32 17.05 0.00 4.34
财通资管价值精选一年持有期混合A 3191.23 45.33 0.01 5.81
财通资管价值精选一年持有期混合C 3191.23 45.33 0.01 5.81
财通资管宸瑞一年持有期混合A 2839.94 40.34 0.01 6.15
财通资管宸瑞一年持有期混合C 2839.94 40.34 0.01 6.15
财通资管价值发现混合A 2064.83 29.33 0.00 6.05
财通资管价值成长混合A 7435.65 105.62 0.01 5.87
56 000100 TCL科技 财通资管优质研选混合发起式A 46.39 7.97 0.00 3.38
财通资管优质研选混合发起式C 46.39 7.97 0.00 3.38
财通资管价值成长混合C 4670.84 802.55 0.04 3.69
财通资管价值发现混合C 1255.32 215.69 0.01 3.68
财通资管价值精选一年持有期混合A 1986.95 341.40 0.02 3.62
财通资管价值精选一年持有期混合C 1986.95 341.40 0.02 3.62
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1732.85 297.74 0.02 3.75
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1732.85 297.74 0.02 3.75
财通资管价值发现混合A 1255.32 215.69 0.01 3.68
财通资管价值成长混合A 4670.84 802.55 0.04 3.69
57 002837 英维克 财通资管优质研选混合发起式A 45.35 0.57 0.00 3.31
财通资管优质研选混合发起式C 45.35 0.57 0.00 3.31
财通资管数字经济混合发起式A 14279.59 179.48 0.28 3.62
财通资管数字经济混合发起式C 14279.59 179.48 0.28 3.62
58 001309 德明利 财通资管中证500指数增强A 499.74 0.53 0.01 2.24
财通资管中证500指数增强C 499.74 0.53 0.01 2.24
59 300604 长川科技 财通资管中证500指数增强A 498.47 1.46 0.00 2.23
财通资管中证500指数增强C 498.47 1.46 0.00 2.23
财通资管产业优选混合发起式A 1601.26 4.69 0.01 3.68
财通资管产业优选混合发起式C 1601.26 4.69 0.01 3.68
财通资管双鑫一年持有期债券A 10.24 0.03 0.00 0.22
财通资管双鑫一年持有期债券C 10.24 0.03 0.00 0.22
财通资管鑫逸混合E 78.53 0.23 0.00 1.45
财通资管新聚益6个月持有期混合A 10.24 0.03 0.00 0.37
财通资管新聚益6个月持有期混合C 10.24 0.03 0.00 0.37
财通资管双盈债券发起式A 116.08 0.34 0.00 0.17
财通资管双盈债券发起式C 116.08 0.34 0.00 0.17
财通资管鑫逸混合A 78.53 0.23 0.00 1.45
财通资管鑫逸混合C 78.53 0.23 0.00 1.45
60 300857 协创数据 财通资管中证500指数增强A 436.43 1.28 0.00 1.95
财通资管中证500指数增强C 436.43 1.28 0.00 1.95
财通资管数字经济混合发起式A 11806.22 34.73 0.07 2.99
财通资管数字经济混合发起式C 11806.22 34.73 0.07 2.99
61 002281 光迅科技 财通资管中证500指数增强A 398.26 1.55 0.00 1.78
财通资管中证500指数增强C 398.26 1.55 0.00 1.78
财通资管双盈债券发起式A 102.78 0.40 0.00 0.15
财通资管双盈债券发起式C 102.78 0.40 0.00 0.15
62 002008 大族激光 财通资管中证500指数增强A 396.29 2.64 0.00 1.77
财通资管中证500指数增强C 396.29 2.64 0.00 1.77
63 688766 普冉股份 财通资管中证500指数增强A 331.09 0.43 -- 1.48
财通资管中证500指数增强C 331.09 0.43 -- 1.48
财通资管中证1000指数增强A 15.33 0.02 -- 1.24
财通资管中证1000指数增强C 15.33 0.02 -- 1.24
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 96.59 0.13 -- 0.61
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 96.59 0.13 -- 0.61
64 688002 睿创微纳 财通资管中证500指数增强A 291.34 1.88 0.01 1.30
财通资管中证500指数增强C 291.34 1.88 0.01 1.30
65 300757 罗博特科 财通资管中证500指数增强A 284.74 0.46 0.00 1.27
财通资管中证500指数增强C 284.74 0.46 0.00 1.27
66 001389 广合科技 财通资管中证500指数增强A 282.33 1.19 0.03 1.26
财通资管中证500指数增强C 282.33 1.19 0.03 1.26
67 688220 翱捷科技 财通资管中证500指数增强A 274.77 2.21 0.01 1.23
财通资管中证500指数增强C 274.77 2.21 0.01 1.23
68 603319 美湖股份 财通资管先进制造混合发起式A 4020.80 121.07 -- 5.18
财通资管先进制造混合发起式C 4020.80 121.07 -- 5.18
69 002126 银轮股份 财通资管先进制造混合发起式A 3804.22 76.39 0.10 4.90
财通资管先进制造混合发起式C 3804.22 76.39 0.10 4.90
70 603009 北特科技 财通资管先进制造混合发起式A 3650.04 76.09 0.22 4.70
财通资管先进制造混合发起式C 3650.04 76.09 0.22 4.70
财通资管臻享成长混合A 1366.67 28.49 0.08 5.02
财通资管臻享成长混合C 1366.67 28.49 0.08 5.02
财通资管消费精选混合C 1159.91 24.18 0.07 4.55
财通资管消费精选混合A 1159.91 24.18 0.07 4.55
71 601100 恒立液压 财通资管先进制造混合发起式A 3596.81 33.44 0.03 4.63
财通资管先进制造混合发起式C 3596.81 33.44 0.03 4.63
财通资管鑫锐混合E 10.76 0.10 0.00 1.02
财通资管价值发现混合C 1244.47 11.57 0.01 3.65
财通资管价值精选一年持有期混合A 1926.40 17.91 0.01 3.51
财通资管价值精选一年持有期混合C 1926.40 17.91 0.01 3.51
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1742.47 16.20 0.01 3.77
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1742.47 16.20 0.01 3.77
财通资管价值发现混合A 1244.47 11.57 0.01 3.65
财通资管鑫锐混合A 10.76 0.10 0.00 1.02
财通资管鑫锐混合C 10.76 0.10 0.00 1.02
72 002050 三花智控 财通资管先进制造混合发起式A 3454.68 78.82 0.02 4.45
财通资管先进制造混合发起式C 3454.68 78.82 0.02 4.45
财通资管消费精选混合C 1021.24 23.30 0.01 4.01
财通资管消费精选混合A 1021.24 23.30 0.01 4.01
73 688498 源杰科技 财通资管先进制造混合发起式A 3279.19 1.74 -- 4.22
财通资管先进制造混合发起式C 3279.19 1.74 -- 4.22
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 89.21 0.05 -- 1.42
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 89.21 0.05 -- 1.42
财通资管科技创新一年定开混合 2268.10 1.20 -- 5.15
74 688048 长光华芯 财通资管中证1000指数增强A 25.10 0.05 0.00 2.03
财通资管中证1000指数增强C 25.10 0.05 0.00 2.03
75 603083 剑桥科技 财通资管中证1000指数增强A 20.39 0.08 0.00 1.65
财通资管中证1000指数增强C 20.39 0.08 0.00 1.65
财通资管科技创新一年定开混合 2242.86 8.80 0.03 5.10
76 688110 东芯股份 财通资管中证1000指数增强A 18.33 0.09 -- 1.48
财通资管中证1000指数增强C 18.33 0.09 -- 1.48
77 301217 铜冠铜箔 财通资管中证1000指数增强A 18.16 0.11 -- 1.47
财通资管中证1000指数增强C 18.16 0.11 -- 1.47
财通资管双鑫一年持有期债券A 19.81 0.12 -- 0.42
财通资管双鑫一年持有期债券C 19.81 0.12 -- 0.42
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 41.27 0.25 -- 0.21
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 41.27 0.25 -- 0.21
78 688536 思瑞浦 财通资管中证1000指数增强A 14.56 0.04 0.00 1.18
财通资管中证1000指数增强C 14.56 0.04 0.00 1.18
79 605376 博迁新材 财通资管中证1000指数增强A 13.56 0.05 -- 1.10
财通资管中证1000指数增强C 13.56 0.05 -- 1.10
财通资管产业优选混合发起式A 1440.60 5.31 -- 3.31
财通资管产业优选混合发起式C 1440.60 5.31 -- 3.31
80 002428 云南锗业 财通资管中证1000指数增强A 13.22 0.11 0.00 1.07
财通资管中证1000指数增强C 13.22 0.11 0.00 1.07
81 688205 德科立 财通资管中证1000指数增强A 12.49 0.06 0.00 1.01
财通资管中证1000指数增强C 12.49 0.06 0.00 1.01
82 000725 京东方A 财通资管创新成长混合A 1865.07 214.87 0.01 5.09
财通资管创新成长混合C 1865.07 214.87 0.01 5.09
财通资管数字经济混合发起式A 22352.82 2575.21 0.07 5.67
财通资管数字经济混合发起式C 22352.82 2575.21 0.07 5.67
83 688147 微导纳米 财通资管创新成长混合A 1502.29 9.28 -- 4.10
财通资管创新成长混合C 1502.29 9.28 -- 4.10
84 688012 中微公司 财通资管创新成长混合A 1479.62 3.16 0.01 4.04
财通资管创新成长混合C 1479.62 3.16 0.01 4.04
财通资管新聚益6个月持有期混合A 15.18 0.03 0.00 0.55
财通资管新聚益6个月持有期混合C 15.18 0.03 0.00 0.55
财通资管价值成长混合C 3926.92 8.38 0.01 3.10
财通资管价值发现混合C 1071.65 2.29 0.00 3.14
财通资管价值精选一年持有期混合A 1900.56 4.06 0.01 3.46
财通资管价值精选一年持有期混合C 1900.56 4.06 0.01 3.46
财通资管价值发现混合A 1071.65 2.29 0.00 3.14
财通资管价值成长混合A 3926.92 8.38 0.01 3.10
85 300751 迈为股份 财通资管创新成长混合A 1477.27 5.23 0.03 4.04
财通资管创新成长混合C 1477.27 5.23 0.03 4.04
财通资管鑫锐混合E 11.30 0.04 0.00 1.07
财通资管价值成长混合C 4612.57 16.33 0.08 3.64
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1708.88 6.05 0.03 3.70
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1708.88 6.05 0.03 3.70
财通资管价值成长混合A 4612.57 16.33 0.08 3.64
财通资管鑫锐混合A 11.30 0.04 0.00 1.07
财通资管鑫锐混合C 11.30 0.04 0.00 1.07
86 920438 戈碧迦 财通资管创新成长混合A 1408.60 8.87 -- 3.85
财通资管创新成长混合C 1408.60 8.87 -- 3.85
财通资管数字经济混合发起式A 12818.87 80.69 -- 3.25
财通资管数字经济混合发起式C 12818.87 80.69 -- 3.25
87 300666 江丰电子 财通资管创新成长混合A 1304.84 3.54 0.02 3.56
财通资管创新成长混合C 1304.84 3.54 0.02 3.56
88 688381 帝奥微 财通资管创新成长混合A 1261.66 23.58 -- 3.45
财通资管创新成长混合C 1261.66 23.58 -- 3.45
89 688652 京仪装备 财通资管创新成长混合A 1236.99 6.18 0.06 3.38
财通资管创新成长混合C 1236.99 6.18 0.06 3.38
90 688796 百奥赛图 财通资管创新医药混合A 275.47 2.52 -- 5.99
财通资管创新医药混合C 275.47 2.52 -- 5.99
财通资管医疗保健混合A 532.75 4.87 -- 9.71
财通资管医疗保健混合C 532.75 4.87 -- 9.71
财通资管健康产业混合A 1108.94 10.14 -- 9.06
财通资管健康产业混合C 1108.94 10.14 -- 9.06
91 002821 凯莱英 财通资管创新医药混合A 247.86 1.53 0.00 5.39
财通资管创新医药混合C 247.86 1.53 0.00 5.39
财通资管医疗保健混合A 469.80 2.90 0.01 8.56
财通资管医疗保健混合C 469.80 2.90 0.01 8.56
财通资管健康产业混合A 877.07 5.41 0.02 7.17
财通资管健康产业混合C 877.07 5.41 0.02 7.17
92 603259 药明康德 财通资管创新医药混合A 241.55 1.94 0.00 5.25
财通资管创新医药混合C 241.55 1.94 0.00 5.25
财通资管医疗保健混合A 485.59 3.90 0.00 8.85
财通资管医疗保健混合C 485.59 3.90 0.00 8.85
财通资管双福9个月持有债券发起式A 17.43 0.14 0.00 0.29
财通资管双福9个月持有债券发起式C 17.43 0.14 0.00 0.29
财通资管健康产业混合A 1079.50 8.67 0.01 8.82
财通资管健康产业混合C 1079.50 8.67 0.01 8.82
93 688331 荣昌生物 财通资管创新医药混合A 234.82 1.80 -- 5.11
财通资管创新医药混合C 234.82 1.80 -- 5.11
财通资管健康产业混合A 522.08 4.01 -- 4.27
财通资管健康产业混合C 522.08 4.01 -- 4.27
94 688336 三生国健 财通资管创新医药混合A 209.90 3.95 -- 4.56
财通资管创新医药混合C 209.90 3.95 -- 4.56
95 300347 泰格医药 财通资管创新医药混合A 202.08 4.21 0.01 4.39
财通资管创新医药混合C 202.08 4.21 0.01 4.39
财通资管医疗保健混合A 500.16 10.42 0.02 9.12
财通资管医疗保健混合C 500.16 10.42 0.02 9.12
财通资管健康产业混合A 1069.44 22.28 0.04 8.74
财通资管健康产业混合C 1069.44 22.28 0.04 8.74
96 002432 九安医疗 财通资管创新医药混合A 186.60 2.64 0.01 4.06
财通资管创新医药混合C 186.60 2.64 0.01 4.06
97 688235 百济神州 财通资管创新医药混合A 182.84 0.72 -- 3.98
财通资管创新医药混合C 182.84 0.72 -- 3.98
98 688266 泽璟制药 财通资管创新医药混合A 170.59 1.46 0.01 3.71
财通资管创新医药混合C 170.59 1.46 0.01 3.71
99 300558 贝达药业 财通资管创新医药混合A 168.53 2.59 0.01 3.66
财通资管创新医药混合C 168.53 2.59 0.01 3.66
100 002463 沪电股份 财通资管产业优选混合发起式A 2978.07 19.49 0.01 6.84
财通资管产业优选混合发起式C 2978.07 19.49 0.01 6.84
财通资管鑫逸混合E 175.72 1.15 0.00 3.25
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 304.07 1.99 0.00 4.84
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 304.07 1.99 0.00 4.84
财通资管新聚益6个月持有期混合A 7.64 0.05 0.00 0.27
财通资管新聚益6个月持有期混合C 7.64 0.05 0.00 0.27
财通资管鑫逸混合A 175.72 1.15 0.00 3.25
财通资管鑫逸混合C 175.72 1.15 0.00 3.25
101 688313 仕佳光子 财通资管产业优选混合发起式A 1806.63 9.78 -- 4.15
财通资管产业优选混合发起式C 1806.63 9.78 -- 4.15
财通资管鑫逸混合E 80.91 0.44 -- 1.50
财通资管鑫逸混合A 80.91 0.44 -- 1.50
财通资管鑫逸混合C 80.91 0.44 -- 1.50
102 002080 中材科技 财通资管产业优选混合发起式A 1497.60 16.64 0.11 3.44
财通资管产业优选混合发起式C 1497.60 16.64 0.11 3.44
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 148.50 1.65 0.01 2.37
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 148.50 1.65 0.01 2.37
103 002916 深南电路 财通资管产业优选混合发起式A 1373.70 3.00 0.00 3.16
财通资管产业优选混合发起式C 1373.70 3.00 0.00 3.16
财通资管鑫逸混合E 109.90 0.24 0.00 2.04
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 187.74 0.41 0.00 2.99
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 187.74 0.41 0.00 2.99
财通资管新聚益6个月持有期混合A 13.74 0.03 0.00 0.49
财通资管新聚益6个月持有期混合C 13.74 0.03 0.00 0.49
财通资管鑫逸混合A 109.90 0.24 0.00 2.04
财通资管鑫逸混合C 109.90 0.24 0.00 2.04
104 688200 华峰测控 财通资管双鑫一年持有期债券A 15.54 0.03 0.00 0.33
财通资管双鑫一年持有期债券C 15.54 0.03 0.00 0.33
105 600176 中国巨石 财通资管双鑫一年持有期债券A 10.93 0.15 0.00 0.23
财通资管双鑫一年持有期债券C 10.93 0.15 0.00 0.23
106 601869 长飞光纤 财通资管双鑫一年持有期债券A 10.92 0.02 -- 0.23
财通资管双鑫一年持有期债券C 10.92 0.02 -- 0.23
107 688785 恒运昌 财通资管双鑫一年持有期债券A 9.68 0.02 0.00 0.21
财通资管双鑫一年持有期债券C 9.68 0.02 0.00 0.21
108 002353 杰瑞股份 财通资管双鑫一年持有期债券A 9.15 0.06 0.00 0.19
财通资管双鑫一年持有期债券C 9.15 0.06 0.00 0.19
财通资管价值成长混合C 5156.02 33.81 0.05 4.07
财通资管价值发现混合C 1335.90 8.76 0.01 3.92
财通资管价值精选一年持有期混合A 2092.30 13.72 0.02 3.81
财通资管价值精选一年持有期混合C 2092.30 13.72 0.02 3.81
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1994.70 13.08 0.02 4.32
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1994.70 13.08 0.02 4.32
财通资管价值发现混合A 1335.90 8.76 0.01 3.92
财通资管价值成长混合A 5156.02 33.81 0.05 4.07
109 300759 康龙化成 财通资管医疗保健混合A 404.15 13.97 0.01 7.37
财通资管医疗保健混合C 404.15 13.97 0.01 7.37
财通资管双福9个月持有债券发起式A 15.91 0.55 0.00 0.26
财通资管双福9个月持有债券发起式C 15.91 0.55 0.00 0.26
110 688131 皓元医药 财通资管医疗保健混合A 344.17 3.64 0.04 6.27
财通资管医疗保健混合C 344.17 3.64 0.04 6.27
财通资管健康产业混合A 649.45 6.87 0.08 5.31
财通资管健康产业混合C 649.45 6.87 0.08 5.31
111 301080 百普赛斯 财通资管医疗保健混合A 299.52 6.24 0.05 5.46
财通资管医疗保健混合C 299.52 6.24 0.05 5.46
财通资管健康产业混合A 588.48 12.26 0.10 4.81
财通资管健康产业混合C 588.48 12.26 0.10 4.81
112 301087 可孚医疗 财通资管医疗保健混合A 288.76 6.06 0.03 5.26
财通资管医疗保健混合C 288.76 6.06 0.03 5.26
财通资管健康产业混合A 503.18 10.56 0.05 4.11
财通资管健康产业混合C 503.18 10.56 0.05 4.11
113 688046 药康生物 财通资管医疗保健混合A 261.02 10.79 -- 4.76
财通资管医疗保健混合C 261.02 10.79 -- 4.76
114 300151 昌红科技 财通资管医疗保健混合A 256.74 10.29 0.03 4.68
财通资管医疗保健混合C 256.74 10.29 0.03 4.68
115 300972 万辰集团 财通资管品质消费混合发起式A 1526.16 8.80 0.05 7.64
财通资管品质消费混合发起式C 1526.16 8.80 0.05 7.64
财通资管消费升级一年持有期混合A 2028.90 11.70 0.06 7.34
财通资管消费升级一年持有期混合C 2028.90 11.70 0.06 7.34
116 001328 登康口腔 财通资管品质消费混合发起式A 1464.16 56.51 -- 7.32
财通资管品质消费混合发起式C 1464.16 56.51 -- 7.32
财通资管消费升级一年持有期混合A 2017.35 77.86 -- 7.29
财通资管消费升级一年持有期混合C 2017.35 77.86 -- 7.29
117 01860 汇量科技 财通资管品质消费混合发起式A 1356.72 154.20 -- 6.79
财通资管品质消费混合发起式C 1356.72 154.20 -- 6.79
118 09858 优然牧业 财通资管品质消费混合发起式A 1320.11 548.70 -- 6.60
财通资管品质消费混合发起式C 1320.11 548.70 -- 6.60
119 002714 牧原股份 财通资管品质消费混合发起式A 1276.09 36.47 0.01 6.38
财通资管品质消费混合发起式C 1276.09 36.47 0.01 6.38
财通资管消费升级一年持有期混合A 1900.03 54.30 0.01 6.87
财通资管消费升级一年持有期混合C 1900.03 54.30 0.01 6.87
120 01364 古茗 财通资管品质消费混合发起式A 1007.11 54.85 -- 5.04
财通资管品质消费混合发起式C 1007.11 54.85 -- 5.04
121 09863 零跑汽车 财通资管品质消费混合发起式A 933.47 31.17 -- 4.67
财通资管品质消费混合发起式C 933.47 31.17 -- 4.67
122 002832 比音勒芬 财通资管品质消费混合发起式A 704.22 34.12 0.09 3.52
财通资管品质消费混合发起式C 704.22 34.12 0.09 3.52
财通资管消费升级一年持有期混合A 1374.62 66.60 0.17 4.97
财通资管消费升级一年持有期混合C 1374.62 66.60 0.17 4.97
123 603256 宏和科技 财通资管鑫逸混合E 103.48 0.39 -- 1.92
财通资管鑫逸混合A 103.48 0.39 -- 1.92
财通资管鑫逸混合C 103.48 0.39 -- 1.92
124 688629 华丰科技 财通资管鑫逸混合E 101.99 0.54 -- 1.89
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 170.97 0.91 -- 2.72
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 170.97 0.91 -- 2.72
财通资管鑫逸混合A 101.99 0.54 -- 1.89
财通资管鑫逸混合C 101.99 0.54 -- 1.89
125 300750 宁德时代 财通资管鑫逸混合E 78.60 0.20 0.00 1.46
财通资管价值成长混合C 5439.26 13.84 0.00 4.29
财通资管价值发现混合C 1532.74 3.90 0.00 4.49
财通资管价值精选一年持有期混合A 2263.74 5.76 0.00 4.12
财通资管价值精选一年持有期混合C 2263.74 5.76 0.00 4.12
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1686.01 4.29 0.00 3.65
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1686.01 4.29 0.00 3.65
财通资管价值发现混合A 1532.74 3.90 0.00 4.49
财通资管价值成长混合A 5439.26 13.84 0.00 4.29
财通资管鑫逸混合A 78.60 0.20 0.00 1.46
财通资管鑫逸混合C 78.60 0.20 0.00 1.46
126 688072 拓荆科技 财通资管鑫锐混合E 24.96 0.03 0.00 2.36
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 160.58 0.19 0.00 1.02
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 160.58 0.19 0.00 1.02
财通资管新聚益6个月持有期混合A 16.64 0.02 0.00 0.60
财通资管新聚益6个月持有期混合C 16.64 0.02 0.00 0.60
财通资管鑫锐混合A 24.96 0.03 0.00 2.36
财通资管鑫锐混合C 24.96 0.03 0.00 2.36
127 000962 东方钽业 财通资管鑫锐混合E 12.68 0.14 0.00 1.20
财通资管双福9个月持有债券发起式A 18.12 0.20 0.00 0.30
财通资管双福9个月持有债券发起式C 18.12 0.20 0.00 0.30
财通资管鑫锐混合A 12.68 0.14 0.00 1.20
财通资管鑫锐混合C 12.68 0.14 0.00 1.20
128 000657 中钨高新 财通资管鑫锐混合E 12.44 0.13 0.00 1.18
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 103.38 1.08 0.00 0.66
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 103.38 1.08 0.00 0.66
财通资管鑫锐混合A 12.44 0.13 0.00 1.18
财通资管鑫锐混合C 12.44 0.13 0.00 1.18
129 002222 福晶科技 财通资管鑫锐混合E 12.00 0.13 0.00 1.13
财通资管鑫锐混合A 12.00 0.13 0.00 1.13
财通资管鑫锐混合C 12.00 0.13 0.00 1.13
130 300274 阳光电源 财通资管鑫锐混合E 11.13 0.07 0.00 1.05
财通资管双福9个月持有债券发起式A 17.49 0.11 0.00 0.29
财通资管双福9个月持有债券发起式C 17.49 0.11 0.00 0.29
财通资管鑫锐混合A 11.13 0.07 0.00 1.05
财通资管鑫锐混合C 11.13 0.07 0.00 1.05
131 688017 绿的谐波 财通资管臻享成长混合A 1438.69 3.44 0.04 5.28
财通资管臻享成长混合C 1438.69 3.44 0.04 5.28
132 600026 中远海能 财通资管臻享成长混合A 1295.63 72.22 0.03 4.75
财通资管臻享成长混合C 1295.63 72.22 0.03 4.75
133 300461 田中精机 财通资管臻享成长混合A 1287.14 34.75 0.24 4.72
财通资管臻享成长混合C 1287.14 34.75 0.24 4.72
134 601872 招商轮船 财通资管臻享成长混合A 1277.87 72.73 0.02 4.69
财通资管臻享成长混合C 1277.87 72.73 0.02 4.69
135 301225 恒勃股份 财通资管臻享成长混合A 1229.91 15.61 0.49 4.51
财通资管臻享成长混合C 1229.91 15.61 0.49 4.51
136 603119 浙江荣泰 财通资管臻享成长混合A 1213.89 18.30 0.20 4.45
财通资管臻享成长混合C 1213.89 18.30 0.20 4.45
137 603179 新泉股份 财通资管臻享成长混合A 1147.71 23.12 0.24 4.21
财通资管臻享成长混合C 1147.71 23.12 0.24 4.21
138 603897 长城科技 财通资管臻享成长混合A 1120.52 34.52 -- 4.11
财通资管臻享成长混合C 1120.52 34.52 -- 4.11
139 603626 科森科技 财通资管臻享成长混合A 940.73 50.85 -- 3.45
财通资管臻享成长混合C 940.73 50.85 -- 3.45
140 688409 富创精密 财通资管数字经济混合发起式A 22021.76 71.91 -- 5.59
财通资管数字经济混合发起式C 22021.76 71.91 -- 5.59
141 301396 宏景科技 财通资管数字经济混合发起式A 13933.17 42.02 0.30 3.53
财通资管数字经济混合发起式C 13933.17 42.02 0.30 3.53
142 688396 华润微 财通资管数字经济混合发起式A 13420.60 137.58 -- 3.40
财通资管数字经济混合发起式C 13420.60 137.58 -- 3.40
143 002290 禾盛新材 财通资管数字经济混合发起式A 10657.84 116.01 0.47 2.70
财通资管数字经济混合发起式C 10657.84 116.01 0.47 2.70
144 301392 汇成真空 财通资管数字经济混合发起式A 10399.70 36.03 0.88 2.64
财通资管数字经济混合发起式C 10399.70 36.03 0.88 2.64
145 600323 瀚蓝环境 财通资管均衡臻选混合A 6726.39 244.95 0.42 9.29
财通资管均衡臻选混合C 6726.39 244.95 0.42 9.29
财通资管均衡价值一年持有期混合 7835.94 285.36 0.49 9.44
财通资管优选回报一年持有期混合 3360.01 122.36 0.21 9.37
财通资管行业精选混合 402.56 14.66 0.03 9.10
财通资管积极收益债券E 650.53 23.69 0.04 2.01
财通资管积极收益债券A 650.53 23.69 0.04 2.01
财通资管积极收益债券C 650.53 23.69 0.04 2.01
146 601601 中国太保 财通资管均衡臻选混合A 6436.39 225.68 0.09 8.89
财通资管均衡臻选混合C 6436.39 225.68 0.09 8.89
财通资管均衡价值一年持有期混合 7380.98 258.80 0.10 8.89
财通资管优选回报一年持有期混合 3131.78 109.81 0.04 8.73
财通资管行业精选混合 387.87 13.60 0.01 8.77
财通资管积极收益债券E 550.15 19.29 0.01 1.70
财通资管积极收益债券A 550.15 19.29 0.01 1.70
财通资管积极收益债券C 550.15 19.29 0.01 1.70
147 002027 分众传媒 财通资管均衡臻选混合A 6410.63 1324.51 0.19 8.85
财通资管均衡臻选混合C 6410.63 1324.51 0.19 8.85
财通资管均衡价值一年持有期混合 6924.25 1430.63 0.21 8.34
财通资管优选回报一年持有期混合 2925.54 604.45 0.09 8.15
财通资管行业精选混合 364.60 75.33 0.01 8.24
财通资管积极收益债券E 584.96 120.86 0.02 1.81
财通资管积极收益债券A 584.96 120.86 0.02 1.81
财通资管积极收益债券C 584.96 120.86 0.02 1.81
148 601628 中国人寿 财通资管均衡臻选混合A 5768.06 163.17 0.11 7.97
财通资管均衡臻选混合C 5768.06 163.17 0.11 7.97
财通资管均衡价值一年持有期混合 6859.70 194.05 0.13 8.26
财通资管优选回报一年持有期混合 2772.15 78.42 0.05 7.73
财通资管行业精选混合 357.39 10.11 0.01 8.08
财通资管积极收益债券E 515.05 14.57 0.01 1.59
财通资管积极收益债券A 515.05 14.57 0.01 1.59
财通资管积极收益债券C 515.05 14.57 0.01 1.59
149 600115 中国东航 财通资管均衡臻选混合A 4478.96 1175.58 0.15 6.19
财通资管均衡臻选混合C 4478.96 1175.58 0.15 6.19
财通资管均衡价值一年持有期混合 4522.28 1186.95 0.15 5.45
财通资管优选回报一年持有期混合 1976.13 518.67 0.07 5.51
财通资管行业精选混合 237.36 62.30 0.01 5.37
财通资管积极收益债券E 343.66 90.20 0.01 1.06
财通资管积极收益债券A 343.66 90.20 0.01 1.06
财通资管积极收益债券C 343.66 90.20 0.01 1.06
150 000425 徐工机械 财通资管均衡臻选混合A 4287.94 530.03 0.06 5.92
财通资管均衡臻选混合C 4287.94 530.03 0.06 5.92
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 62.45 7.72 0.00 0.40
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 62.45 7.72 0.00 0.40
财通资管均衡价值一年持有期混合 4666.88 576.87 0.06 5.62
财通资管优选回报一年持有期混合 1973.31 243.92 0.03 5.50
财通资管行业精选混合 246.34 30.45 0.00 5.57
财通资管积极收益债券E 370.68 45.82 0.01 1.15
财通资管积极收益债券A 370.68 45.82 0.01 1.15
财通资管积极收益债券C 370.68 45.82 0.01 1.15
151 600031 三一重工 财通资管均衡臻选混合A 4250.19 245.96 0.17 5.87
财通资管均衡臻选混合C 4250.19 245.96 0.17 5.87
财通资管均衡价值一年持有期混合 4863.80 281.47 0.19 5.86
财通资管优选回报一年持有期混合 2082.07 120.49 0.08 5.80
财通资管行业精选混合 225.68 13.06 0.01 5.10
财通资管积极收益债券E 366.16 21.19 0.01 1.13
财通资管积极收益债券A 366.16 21.19 0.01 1.13
财通资管积极收益债券C 366.16 21.19 0.01 1.13
152 300138 晨光生物 财通资管均衡臻选混合A 4103.64 455.96 1.06 5.67
财通资管均衡臻选混合C 4103.64 455.96 1.06 5.67
财通资管均衡价值一年持有期混合 4361.62 484.62 1.13 5.25
财通资管优选回报一年持有期混合 1860.93 206.77 0.48 5.19
财通资管行业精选混合 212.31 23.59 0.05 4.80
财通资管积极收益债券E 336.78 37.42 0.09 1.04
财通资管积极收益债券A 336.78 37.42 0.09 1.04
财通资管积极收益债券C 336.78 37.42 0.09 1.04
153 601111 中国国航 财通资管均衡臻选混合A 2958.99 489.09 0.06 4.09
财通资管均衡臻选混合C 2958.99 489.09 0.06 4.09
财通资管均衡价值一年持有期混合 3426.24 566.32 0.07 4.13
财通资管优选回报一年持有期混合 1403.06 231.91 0.03 3.91
财通资管行业精选混合 163.11 26.96 0.00 3.69
财通资管积极收益债券E 277.57 45.88 0.01 0.86
财通资管积极收益债券A 277.57 45.88 0.01 0.86
财通资管积极收益债券C 277.57 45.88 0.01 0.86
154 600919 江苏银行 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 108.02 10.02 0.00 0.55
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 108.02 10.02 0.00 0.55
155 600066 宇通客车 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 96.52 3.60 0.01 0.49
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 96.52 3.60 0.01 0.49
财通资管瑞享12个月定开混合C 60.59 2.26 0.01 0.44
财通资管瑞享12个月定开混合A 60.59 2.26 0.01 0.44
156 601225 陕西煤业 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 78.14 3.84 0.01 0.39
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 78.14 3.84 0.01 0.39
157 000895 双汇发展 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 56.45 2.52 0.00 0.29
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 56.45 2.52 0.00 0.29
158 600036 招商银行 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 48.28 1.36 0.00 0.24
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 48.28 1.36 0.00 0.24
财通资管瑞享12个月定开混合C 54.67 1.54 0.00 0.39
财通资管瑞享12个月定开混合A 54.67 1.54 0.00 0.39
159 300475 香农芯创 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A 42.00 0.14 0.00 0.21
财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C 42.00 0.14 0.00 0.21
160 002371 北方华创 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 140.65 0.16 0.00 2.24
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 140.65 0.16 0.00 2.24
财通资管双福9个月持有债券发起式A 17.69 0.02 0.00 0.29
财通资管双福9个月持有债券发起式C 17.69 0.02 0.00 0.29
财通资管新聚益6个月持有期混合A 17.69 0.02 0.00 0.64
财通资管新聚益6个月持有期混合C 17.69 0.02 0.00 0.64
161 603308 应流股份 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 129.26 2.14 0.01 2.06
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 129.26 2.14 0.01 2.06
162 600690 海尔智家 财通资管瑞享12个月定开混合C 58.58 2.87 0.00 0.42
财通资管瑞享12个月定开混合A 58.58 2.87 0.00 0.42
163 600900 长江电力 财通资管瑞享12个月定开混合C 57.44 2.17 0.00 0.41
财通资管瑞享12个月定开混合A 57.44 2.17 0.00 0.41
164 601229 上海银行 财通资管瑞享12个月定开混合C 55.55 6.40 0.00 0.40
财通资管瑞享12个月定开混合A 55.55 6.40 0.00 0.40
165 600018 上港集团 财通资管瑞享12个月定开混合C 55.65 11.79 0.00 0.40
财通资管瑞享12个月定开混合A 55.65 11.79 0.00 0.40
166 600015 华夏银行 财通资管瑞享12个月定开混合C 54.89 8.59 0.00 0.40
财通资管瑞享12个月定开混合A 54.89 8.59 0.00 0.40
167 000333 美的集团 财通资管瑞享12个月定开混合C 55.89 0.74 0.00 0.40
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 61.18 0.81 0.00 0.39
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 61.18 0.81 0.00 0.39
财通资管消费升级一年持有期混合A 1418.45 18.78 0.00 5.13
财通资管消费升级一年持有期混合C 1418.45 18.78 0.00 5.13
财通资管瑞享12个月定开混合A 55.89 0.74 0.00 0.40
168 300548 长芯博创 财通资管双福9个月持有债券发起式A 19.46 0.07 0.00 0.32
财通资管双福9个月持有债券发起式C 19.46 0.07 0.00 0.32
169 000960 锡业股份 财通资管双福9个月持有债券发起式A 16.65 0.39 0.00 0.27
财通资管双福9个月持有债券发起式C 16.65 0.39 0.00 0.27
170 688008 澜起科技 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 57.21 0.18 -- 0.36
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 57.21 0.18 -- 0.36
财通资管双盈债券发起式A 148.75 0.48 -- 0.22
财通资管双盈债券发起式C 148.75 0.48 -- 0.22
171 600522 中天科技 财通资管新聚益6个月持有期混合A 6.07 0.10 0.00 0.22
财通资管新聚益6个月持有期混合C 6.07 0.10 0.00 0.22
172 002422 科伦药业 财通资管健康产业混合A 521.56 13.54 0.01 4.26
财通资管健康产业混合C 521.56 13.54 0.01 4.26
173 300401 花园生物 财通资管健康产业混合A 412.19 18.83 0.03 3.37
财通资管健康产业混合C 412.19 18.83 0.03 3.37
174 301377 鼎泰高科 财通资管双盈债券发起式A 143.23 0.26 -- 0.21
财通资管双盈债券发起式C 143.23 0.26 -- 0.21
175 000338 潍柴动力 财通资管双盈债券发起式A 136.25 5.00 0.00 0.20
财通资管双盈债券发起式C 136.25 5.00 0.00 0.20
176 688525 佰维存储 财通资管双盈债券发起式A 123.68 0.25 0.00 0.18
财通资管双盈债券发起式C 123.68 0.25 0.00 0.18
177 600938 中国海油 财通资管双盈债券发起式A 122.17 4.50 0.00 0.18
财通资管双盈债券发起式C 122.17 4.50 0.00 0.18
178 688668 鼎通科技 财通资管双盈债券发起式A 111.99 0.30 -- 0.17
财通资管双盈债券发起式C 111.99 0.30 -- 0.17
179 002128 电投能源 财通资管双盈债券发起式A 115.60 5.00 0.00 0.17
财通资管双盈债券发起式C 115.60 5.00 0.00 0.17
180 301200 大族数控 财通资管双盈债券发起式A 104.59 0.29 0.00 0.15
财通资管双盈债券发起式C 104.59 0.29 0.00 0.15
181 600519 贵州茅台 财通资管消费升级一年持有期混合A 1398.88 1.18 0.00 5.06
财通资管消费升级一年持有期混合C 1398.88 1.18 0.00 5.06
财通资管消费精选混合C 1552.99 1.31 0.00 6.10
财通资管消费精选混合A 1552.99 1.31 0.00 6.10
182 002847 盐津铺子 财通资管消费升级一年持有期混合A 1322.35 29.65 0.12 4.78
财通资管消费升级一年持有期混合C 1322.35 29.65 0.12 4.78
财通资管宸瑞一年持有期混合A 1725.25 38.68 0.16 3.74
财通资管宸瑞一年持有期混合C 1725.25 38.68 0.16 3.74
财通资管消费精选混合C 1039.63 23.31 0.10 4.08
财通资管消费精选混合A 1039.63 23.31 0.10 4.08
183 603198 迎驾贡酒 财通资管消费精选混合C 1324.30 44.74 -- 5.20
财通资管消费精选混合A 1324.30 44.74 -- 5.20
184 601021 春秋航空 财通资管消费精选混合C 1158.93 25.43 -- 4.55
财通资管消费精选混合A 1158.93 25.43 -- 4.55
185 605499 东鹏饮料 财通资管消费精选混合C 1156.91 9.37 -- 4.54
财通资管消费精选混合A 1156.91 9.37 -- 4.54
186 603288 海天味业 财通资管消费精选混合C 1031.52 31.11 -- 4.05
财通资管消费精选混合A 1031.52 31.11 -- 4.05
187 603605 珀莱雅 财通资管消费精选混合C 1009.05 16.84 -- 3.96
财通资管消费精选混合A 1009.05 16.84 -- 3.96
188 603889 新澳股份 财通资管消费精选混合C 968.36 189.50 -- 3.80
财通资管消费精选混合A 968.36 189.50 -- 3.80
189 300870 欧陆通 财通资管科技创新一年定开混合 1996.01 5.77 0.15 4.53
190 300394 天孚通信 财通资管科技创新一年定开混合 1922.62 6.35 0.01 4.37

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