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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只53/166
  • 份额数量：919.73亿份64/166
  • 份额相对上期变化：-15.72%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1019.46亿元65/166
  • 资产相对上期变化：-14.87%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 7 5600.00 562578.95 42.92
2 22农发02 2 5260.00 528382.88 65.53
3 23国开08 3 3000.00 312681.54 101.18
4 24国开03 6 2200.00 225168.80 26.20
5 25国开11 18 1825.00 184138.70 6.23
6 25国开08 8 1730.00 174439.36 20.86
7 23国开03 5 1610.00 165424.84 45.34
8 23浙商银行小微债02 2 1580.00 159401.34 19.77
9 23徽商银行小微债01 2 1580.00 159164.88 19.74
10 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 145023.04 17.98
11 26GTHTS1 12 1400.00 140446.12 9.88
12 16国开13 6 1220.00 125037.80 17.84
13 25农发21 10 1220.00 123464.23 4.18
14 18国开10 3 1110.00 120454.35 38.98
15 22国开08 9 1030.00 106687.27 8.24
16 25国开03 2 1060.00 104967.30 34.95
17 25农发31 9 1000.00 100902.53 13.11
18 24国开清发03 3 810.00 82191.15 26.60
19 25国开18 2 800.00 81031.64 26.98
20 21国开08 6 760.00 77674.98 22.88
21 25招证G3 2 760.00 76274.76 9.51
22 25汇金MTN008 2 660.00 66205.44 8.26
23 24厦门国际银行债02 2 620.00 62748.80 7.83
24 24永赢金租债04 2 600.00 60747.86 7.58
25 25方正G6 2 600.00 60650.12 7.56
26 26厦国贸SCP010 4 600.00 60052.56 13.25
27 20国开05 2 520.00 54919.82 18.29
28 22国开15 6 500.00 54572.08 11.40
29 23国开10 3 490.00 53501.13 11.37
30 21国开10 3 480.00 53430.75 98.20
31 24国开08 5 510.00 52072.11 10.97
32 25国泰海通CP011 5 500.00 50315.25 7.50
33 23国都G1 4 472.00 47894.52 10.56
34 25农业银行CD389 2 400.00 39627.44 16.02
35 26中信银行CD069 2 400.00 39553.30 2.68
36 24中行TLAC非资本债01A 4 380.00 39025.38 11.92
37 26招证S2 4 380.00 38144.36 4.42
38 25进出06 3 375.00 37849.94 2.53
39 22农发10 3 330.00 35849.61 65.89
40 24国开02 6 340.00 34428.86 21.44
41 25国开02 3 330.00 33446.37 5.63
42 25农发23 3 330.00 33404.37 5.62
43 25南航股SCP017 4 320.00 32166.72 12.44
44 25湘高速SCP003 3 300.00 30136.98 7.12
45 25中信银行CD339 3 290.00 28972.62 1.94
46 21交通银行二级 4 280.00 28805.84 11.14
47 16国开10 2 260.00 26822.94 33.11
48 24北京农商行债01 2 260.00 26588.06 12.07
49 25南航股MTN009 4 240.00 24353.76 23.24
50 26申证D2 4 240.00 24094.16 23.00
51 26一创01 4 232.00 23337.56 22.27
52 25黄石2A 11 200.00 20440.06 2.02
53 24河钢集GN004 2 200.00 20228.12 8.43
54 24国开04 2 200.00 20212.10 8.17
55 25闽投SCP003 2 200.00 20144.34 3.23
56 25邮政SCP005 2 200.00 20104.02 3.22
57 25工商银行CD130 2 200.00 19994.70 1.35
58 25交通银行CD103 2 200.00 19987.64 1.35
59 25建设银行CD187 2 200.00 19978.02 1.35
60 25工商银行CD166 2 200.00 19967.48 1.35
61 25江苏银行CD140 2 200.00 19966.60 1.35
62 25广发银行CD309 1 200.00 19932.89 6.37
63 26光大银行CD038 4 200.00 19703.64 37.41
64 声发04优 9 164.00 16699.80 1.68
65 22农发05 3 150.00 16506.99 30.34
66 21国开15 3 150.00 16360.44 30.07
67 25黄石1A 4 140.00 14535.22 1.67
68 24南航股MTN013 4 124.00 12598.84 23.92
69 23西咸新发MTN002 4 120.00 12234.36 23.23
70 25农发11 2 120.00 12203.02 11.63
71 25福州国资MTN001(科创债) 4 120.00 12147.08 23.06
72 25即墨A1 6 120.00 12091.80 1.12
73 24特别国债01 5 110.00 11578.27 16.96
74 24农发20 1 100.00 10496.77 17.28
75 24鲲鹏投资MTN001A 2 100.00 10479.54 9.98
76 24山东机场MTN001 2 100.00 10267.10 9.78
77 24光大控股MTN001B 2 100.00 10248.50 9.76
78 25电网MTN033 2 100.00 10175.14 9.69
79 25晋能电力MTN017 1 100.00 10119.60 4.66
80 26知识城MTN001 1 100.00 10049.25 4.63
81 26进出01 2 100.00 10009.02 12.36
82 25平安银行CD137 1 100.00 9989.05 3.19
83 26浦发银行CD028 1 100.00 9988.30 3.19
84 25邮储银行CD034 1 100.00 9986.73 3.19
85 25浦发银行CD126 1 100.00 9983.81 3.19
86 25国债19 16 93.00 9370.25 16.06
87 24洪市政MTN004 1 90.00 9311.87 4.29
88 24郑州银行绿色债 1 90.00 9234.80 4.25
89 24湖南建设MTN001 1 90.00 9153.97 4.21
90 24交行债02BC 3 90.00 9141.75 24.52
91 25国开06 3 90.00 9138.21 24.51
92 25民生银行二级资本债01 5 80.00 8245.31 14.73
93 24河钢集MTN017 2 80.00 8228.16 15.18
94 25中铝K1 2 80.00 8120.76 16.46
95 25汉江国资MTN001A 2 80.00 8106.32 16.43
96 22沪控01 2 80.00 8062.16 16.34
97 26GTHT03 2 80.00 8049.88 16.31
98 26西证01 2 80.00 8026.04 16.26
99 上银转债 13 4.50 7735.45 4.00
100 统联转债 2 52.46 7024.02 2.69
101 23黄石债 2 80.00 6470.84 11.94
102 23中行二级资本债02A 3 60.00 6323.85 15.57
103 22农业银行二级01 3 60.00 6295.65 15.50
104 21汉江02 2 60.00 6206.68 7.09
105 22建行二级资本债02A 2 60.00 6201.80 11.44
106 23武金控MTN002 2 60.00 6178.40 7.05
107 21建设银行二级01 2 60.00 6173.96 11.06
108 24特别国债04 3 60.00 6170.43 15.19
109 24光大银行债02 3 60.00 6117.75 16.41
110 25北部湾MTN008 3 60.00 6108.39 15.04
111 22宁安01 2 60.00 6091.04 20.30
112 24豫航空港MTN004 2 60.00 6085.22 11.22
113 25南航股MTN011 2 60.00 6081.82 20.27
114 25甬开投MTN004 2 60.00 6081.42 11.22
115 25湘高速MTN020 2 60.00 6075.64 6.94
116 25长江06 2 60.00 6075.14 20.24
117 25河西04 2 60.00 6067.38 20.22
118 24泸州窖MTN006 3 60.00 6055.56 16.24
119 25华泰G6 3 60.00 6043.02 16.21
120 兴业转债 10 0.00 5385.98 2.71
121 24南京银行02 1 50.00 5110.87 8.41
122 25江苏银行债02BC 1 50.00 5080.54 8.36
123 25北京银行小微债01 1 50.00 5031.36 8.28
124 23国开05 2 40.00 4327.00 104.11
125 21中国银行二级03 2 40.00 4104.12 7.35
126 25招证C1 2 40.00 4058.16 13.52
127 25国债17 2 40.00 4042.04 31.21
128 25国债24 2 40.00 4021.54 31.05
129 26国债01 2 40.00 4010.56 30.96
130 25农业银行CD336 1 40.00 3985.85 19.33
131 25国债23 2 36.00 3626.54 28.00
132 25即旅A2 4 32.00 3219.24 0.37
133 天23转债 11 3.00 2668.17 1.48
134 起帆转债 13 1.80 2628.39 1.25
135 22华发实业MTN002B 3 25.00 2538.42 14.40
136 伟22转债 8 0.00 2451.54 1.11
137 国泰转债 13 3.00 2366.13 1.21
138 23诚通控股MTN002B 2 20.00 2239.64 14.58
139 24诚通控股MTN013B 2 20.00 2222.58 10.21
140 23邮储银行二级资本债01 2 20.00 2215.70 10.18
141 23中行二级资本债03B 2 20.00 2211.36 10.16
142 22农行二级资本债02B 2 20.00 2180.22 15.74
143 25国债08 9 21.48 2176.51 12.11
144 24渝两江MTN002B 2 20.00 2118.36 9.73
145 24冀交投MTN002 2 20.00 2099.24 9.64
146 24黄石城发MTN001 2 20.00 2085.98 15.06
147 24光大控股MTN002B 2 20.00 2082.32 13.55
148 23武进经发MTN004 2 20.00 2066.68 14.92
149 24昆山国创MTN002 2 20.00 2061.28 13.42
150 23联发集MTN004 2 20.00 2048.12 14.79
151 22淮南建发MTN003 2 20.00 2043.00 18.90
152 福22转债 11 0.00 1854.46 1.03
153 25荆州开发CP001 2 18.00 1823.36 16.86
154 25寿光金鑫CP001 2 16.00 1627.40 15.05
155 25中交房产MTN004 2 16.00 1621.26 15.00
156 花园转债 7 0.00 1551.89 0.99
157 立昂转债 7 0.00 1513.42 0.96
158 20仙桃债 4 34.80 1457.14 13.26
159 强力转债 11 0.00 1351.22 0.75
160 密卫转债 13 0.00 1236.08 0.65
161 21进出05 1 10.00 1030.38 5.00
162 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 10.00 1014.98 20.37
163 重银转债 10 0.00 1009.66 1.02
164 25工商银行CD267 1 10.00 999.16 4.85
165 25兴业银行CD276 1 10.00 996.65 4.83
166 华兴转债 11 0.00 943.34 0.52
167 东南转债 12 0.00 841.00 0.64
168 24财鑫A2 2 8.00 831.56 1.49
169 23深圳特发MTN001 2 8.00 816.30 16.38
170 24赣国资MTN002 2 8.00 807.86 16.21
171 奥维转债 4 0.00 780.90 1.91
172 天业转债 8 0.00 780.60 1.22
173 通裕转债 9 0.00 779.25 0.44
174 恒逸转2 4 0.00 687.00 0.87
175 24蜀道投资MTN009 1 6.00 614.68 9.01
176 24闽能源MTN003 1 6.00 614.64 9.01
177 24洪市政MTN005 1 6.00 614.42 9.01
178 国债2508 2 6.00 607.94 3.69
179 绿动转债 14 0.00 600.61 0.59
180 G22长兴2 2 7.00 592.18 9.85
181 渝水转债 14 0.00 591.16 0.58
182 中特转债 10 0.00 581.37 0.74
183 通22转债 10 0.00 581.31 0.74
184 浙建转债 10 0.00 579.09 0.73
185 晶澳转债 12 0.00 574.81 0.59
186 爱玛转债 8 0.00 544.94 0.86
187 禾丰转债 8 0.00 536.06 0.84
188 锂科转债 8 0.00 527.54 0.83
189 盛泰转债 8 0.00 527.03 0.83
190 福莱转债 8 0.00 525.15 0.83
191 金23转债 8 0.00 522.98 0.82
192 李子转债 8 0.00 517.73 0.81
193 21江北03 2 8.00 503.58 8.38
194 26粤珠江SCP001 1 5.00 500.23 7.33
195 25渤海银行CD397 1 5.00 499.09 2.42
196 25民生银行CD310 1 5.00 498.81 2.42
197 22榕新债 2 6.00 494.44 8.23
198 24特国02 3 4.50 468.51 37.49
199 常银转债 8 0.00 404.22 0.46
200 友发转债 6 0.00 330.98 0.98
201 路维转债 2 0.00 319.16 2.95
202 24特国01 3 3.00 315.99 25.28
203 南航转债 2 0.00 304.62 0.62
204 太能转债 8 0.00 301.66 0.44
205 苏利转债 6 0.00 289.56 0.40
206 美锦转债 2 0.00 275.26 0.56
207 紫银转债 1 0.00 273.73 4.01
208 25特国05 3 3.00 273.00 21.84
209 燃23转债 8 0.00 272.04 0.40
210 青农转债 1 0.00 263.20 3.86
211 万青转债 1 0.00 259.12 3.80
212 亿纬转债 2 0.00 254.72 2.36
213 冀东转债 1 0.00 242.85 3.56
214 盈峰转债 6 0.00 238.16 0.33
215 隆22转债 8 0.00 221.98 0.32
216 鲁泰转债 1 0.00 221.67 3.25
217 大参转债 6 0.00 219.66 0.30
218 精测转2 2 0.00 215.10 1.99
219 旺能转债 6 0.00 211.70 0.29
220 瑞科转债 2 0.00 210.30 1.95
221 24越秀集团MTN004A 2 2.00 204.82 4.93
222 艾迪转债 6 0.00 199.78 0.28
223 铭利转债 6 0.00 176.28 0.24
224 东亚转债 6 0.00 170.26 0.24
225 蓝天转债 6 0.00 169.04 0.23
226 华特转债 2 0.00 168.04 0.56
227 特纸转债 6 0.00 159.22 0.22
228 镇洋转债 6 0.00 157.78 0.22
229 皖天转债 6 0.00 157.70 0.22
230 万顺转2 6 0.00 154.86 0.21
231 宏川转债 2 0.00 152.44 0.31
232 长海转债 6 0.00 152.26 0.21
233 希望转2 8 0.00 150.94 0.16
234 鹤21转债 6 0.00 148.22 0.20
235 齐翔转2 2 0.00 147.42 0.30
236 家悦转债 2 0.00 140.98 0.29
237 弘亚转债 2 0.00 139.60 0.28
238 甬金转债 2 0.00 124.50 1.15
239 华阳转债 2 0.00 117.64 0.24
240 优彩转债 2 0.00 117.40 0.24
241 晶能转债 7 0.00 116.77 0.45
242 广核转债 2 0.00 116.08 0.39
243 三角转债 2 0.00 115.20 0.23
244 双良转债 2 0.00 108.88 0.36
245 帝尔转债 2 0.00 108.58 0.36
246 金诚转债 2 0.00 105.50 0.98
247 宙邦转债 2 0.00 103.92 0.35
248 金宏转债 7 0.00 90.45 0.34
249 大中转债 2 0.00 88.00 0.81
250 南药转债 6 0.00 63.02 0.16
251 国检转债 6 0.00 62.50 0.16
252 温氏转债 6 0.00 62.26 0.16
253 牧原转债 6 0.00 61.46 0.16
254 神马转债 6 0.00 61.06 0.16
255 韵达转债 2 0.00 50.60 0.33
256 长汽转债 2 0.00 49.96 0.33
257 山路转债 2 0.00 49.84 0.32
258 盛虹转债 2 0.00 46.66 0.30
259 国微转债 2 0.00 46.22 0.30
260 和邦转债 2 0.00 32.52 0.30
261 美诺转债 4 0.10 19.88 0.09
262 水羊转债 4 0.10 16.66 0.07
263 博瑞转债 4 0.10 15.78 0.07
264 新港转债 4 0.10 14.66 0.06
265 清源转债 4 0.08 14.52 0.06
266 赛特转债 4 0.00 14.18 0.06
267 天润转债 4 0.00 14.10 0.06
268 丰山转债 4 0.00 13.94 0.06
269 恒锋转债 4 0.00 13.86 0.06
270 翔丰转债 4 0.00 13.80 0.06
271 锦鸡转债 4 0.00 13.70 0.06
272 节能转债 4 0.00 13.70 0.06
273 星球转债 4 0.00 13.66 0.06
274 广泰转债 4 0.00 13.62 0.06
275 瑞丰转债 4 0.00 13.62 0.06
276 明新转债 4 0.00 13.62 0.06
277 银微转债 4 0.00 13.42 0.06
278 金埔转债 4 0.00 13.40 0.06
279 威唐转债 4 0.00 13.38 0.06
280 天壕转债 4 0.00 13.30 0.06
281 中陆转债 4 0.00 13.28 0.06
282 海顺转债 4 0.00 13.24 0.06
283 欧22转债 4 0.00 13.24 0.06
284 龙星转债 4 0.00 13.16 0.06
285 漱玉转债 4 0.00 13.16 0.06
286 华康转债 4 0.00 12.96 0.06
287 盛航转债 4 0.00 12.96 0.06
288 晶科转债 4 0.00 12.92 0.06
289 新乳转债 4 0.00 12.88 0.06
290 双箭转债 4 0.00 12.88 0.06
291 莱克转债 4 0.00 12.86 0.06
292 金田转债 4 0.00 12.72 0.06
293 超声转债 4 0.00 12.70 0.06
294 天能转债 4 0.00 12.60 0.05
295 康泰转2 4 0.00 12.50 0.05
296 贵燃转债 4 0.00 12.50 0.05
297 鸿路转债 4 0.00 12.34 0.05
298 立讯转债 4 0.00 12.22 0.05
299 能化转债 4 0.00 11.94 0.05

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