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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：146只55/169
  • 份额数量：973.09亿份58/169
  • 份额相对上期变化：-10.35%
  • 基金经理：23人64/169
  • 资产净值：1077.81亿元58/169
  • 资产相对上期变化：-5.13%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 8 6560.00 669288.32 41.25
2 25国开08 16 5990.00 595011.31 35.91
3 22农发02 2 5260.00 536111.36 66.66
4 22农发12 4 3880.00 396499.90 44.16
5 25超长特别国债06 15 2730.00 267911.77 23.14
6 20国开04 3 2550.00 267044.37 71.78
7 24国开03 5 2350.00 242385.10 26.00
8 23国开08 5 2290.00 235894.33 36.10
9 22进出13 2 2300.00 235061.36 29.36
10 25国开03 4 2280.00 225246.88 32.87
11 21国开03 15 1880.00 193011.77 7.34
12 23浙商银行小微债02 2 1580.00 161183.46 20.04
13 23徽商银行小微债01 2 1580.00 160869.62 20.00
14 21国开10 3 1440.00 157166.97 55.77
15 22上海银行 2 1540.00 156804.78 19.59
16 24国开08 7 1530.00 153917.59 15.57
17 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 146533.02 18.22
18 25农发21 11 1450.00 145582.51 8.48
19 20进出15 2 1380.00 142525.70 17.80
20 23国开03 7 1350.00 140760.61 28.10
21 22浙商银行绿债01 2 1140.00 116310.80 14.53
22 16国开13 6 1140.00 115857.26 16.03
23 23国开02 7 980.00 100113.10 13.27
24 24特别国债04 9 780.00 81983.02 40.62
25 22农发05 3 750.00 80850.66 28.69
26 22国开08 8 760.00 77914.12 15.84
27 21国开15 3 630.00 67330.53 23.89
28 24国开04 6 520.00 52110.64 8.84
29 21国开08 4 480.00 48644.56 15.80
30 23国都G1 4 472.00 47481.20 10.76
31 25进出01 3 450.00 45375.24 12.66
32 24交行TLAC非资本债01(BC) 6 410.00 41830.00 9.32
33 24上海银行债01 2 400.00 40785.94 14.95
34 25中信银行CD123 4 400.00 39646.28 12.88
35 25建设银行CD270 4 400.00 39523.08 30.66
36 25紫金K2 3 390.00 39393.00 10.99
37 24中行TLAC非资本债01A 4 380.00 38562.72 9.94
38 25超长特别国债02 2 400.00 38078.68 16.62
39 25首钢MTN004A(科创债) 3 360.00 36030.84 10.05
40 24杭州联合农商小微债01 2 340.00 34361.74 12.59
41 25中国银行CD009 2 340.00 33846.90 2.54
42 23河钢集MTN014 4 320.00 33670.52 10.94
43 24交行债01 2 320.00 32461.56 14.17
44 22国开15 2 300.00 32087.46 11.76
45 25民生银行CD230 3 310.00 30776.15 2.27
46 25农业银行CD329 3 300.00 29518.86 6.61
47 25中国银行CD065 3 300.00 29518.86 6.61
48 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 260.00 26641.34 4.23
49 16国开10 2 260.00 26616.08 4.23
50 24北京农商行债01 2 260.00 26266.26 9.63
51 24特别国债01 7 240.00 25854.19 34.36
52 24建行债01B 2 240.00 24821.42 10.83
53 21邮储银行二级01 4 240.00 24449.76 18.97
54 24进出14 3 220.00 22273.19 1.65
55 16进出03 2 200.00 20539.24 3.26
56 24河钢集GN004 2 200.00 20459.92 7.04
57 24邮政CP003 2 200.00 20347.66 3.23
58 24农发31 2 200.00 20299.58 1.53
59 25黄石2A 11 200.00 20124.74 1.87
60 25杭实投SCP004 2 200.00 19997.84 1.50
61 24民生银行CD383 2 200.00 19962.98 1.50
62 24浙商银行CD158 2 200.00 19946.42 1.50
63 24民生银行CD413 2 200.00 19933.10 1.50
64 24珠海华润银行CD106 2 200.00 19925.34 1.50
65 25中国银行CD015 2 200.00 19840.00 7.05
66 25中国银行CD061 2 200.00 19686.48 6.77
67 25工商银行CD260 2 200.00 19679.24 6.77
68 23国开10 1 170.00 18162.77 7.35
69 声发04优 9 164.00 16503.49 1.57
70 25国开06 4 150.00 15118.19 15.08
71 24河钢集MTN017 2 140.00 14541.40 12.80
72 25黄石1A 4 140.00 14346.78 1.57
73 24泰康人寿永续债01 2 140.00 14086.60 13.05
74 24南京银行01 1 130.00 13192.86 5.34
75 24南航股MTN013 4 124.00 12695.36 25.11
76 25农发11 2 120.00 12110.28 11.81
77 24苏州高技MTN002(并购) 4 120.00 12090.16 23.91
78 25国开01 4 120.00 12084.92 23.90
79 23西咸新发MTN002 4 120.00 12084.68 23.90
80 25邮储银行CD010 2 110.00 10974.30 11.04
81 24鲲鹏投资MTN001A 2 100.00 10288.02 10.03
82 24农发20 1 100.00 10286.08 17.15
83 24光大控股MTN001B 2 100.00 10278.80 10.02
84 25南山开发MTN001 2 100.00 10126.98 9.87
85 25中电投MTN011 2 100.00 10113.40 8.90
86 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 100.00 10067.28 9.33
87 24山东机场MTN001 2 100.00 10051.34 9.80
88 24安徽债77 2 100.00 10038.20 8.83
89 25五矿集MTN001 2 100.00 10028.44 8.83
90 25浦发银行CD171 1 100.00 9996.85 4.59
91 24平安银行CD124 1 100.00 9971.69 12.93
92 赣发2优1 2 100.00 9542.32 1.51
93 24郑州银行绿色债 1 90.00 9123.42 4.19
94 24洪市政MTN004 1 90.00 9109.24 4.18
95 24交行债02BC 3 90.00 9025.83 22.42
96 24湖南建设MTN001 1 90.00 9020.97 4.14
97 20青岛海科MTN001 2 80.00 8486.02 7.86
98 25国债08 15 73.70 7416.77 10.54
99 25国债01 6 71.40 7195.20 9.52
100 常银转债 9 6.00 6203.05 4.30
101 21汉江02 2 60.00 6176.26 6.34
102 22深业MTN002 2 60.00 6170.18 6.33
103 23武金控MTN002 2 60.00 6110.84 6.27
104 24泸州窖MTN006 3 60.00 6082.08 15.11
105 25中铁投资MTN001A 3 60.00 6053.94 15.04
106 24光大银行债02 3 60.00 6041.82 15.01
107 25恒丰银行CD135 2 60.00 5991.24 6.03
108 24天津债72 3 60.00 5958.99 22.73
109 25北京银行小微债01 1 50.00 5052.26 8.42
110 25浙商银行债01B 1 50.00 5023.33 8.38
111 24兴业银行CD280 1 50.00 4992.34 6.47
112 24国债21 6 44.98 4553.08 8.25
113 22农行二级资本债02B 2 40.00 4230.34 17.06
114 23华夏银行债01 2 40.00 4079.82 16.46
115 25即旅A1 4 40.00 4030.20 0.44
116 24福州金控MTN001 2 40.00 4019.42 16.21
117 25建行二级资本债01BC 2 40.00 4019.32 16.21
118 24华电股MTN005 2 38.00 3822.92 15.42
119 天23转债 16 5.00 3812.70 1.99
120 国投转债 9 14.00 3663.90 2.78
121 25即旅A2 4 32.00 3222.80 0.35
122 恒邦转债 21 0.00 2989.14 0.86
123 24特国01 3 26.10 2811.57 150.81
124 兴业转债 6 14.46 2291.58 4.73
125 万凯转债 15 0.00 2283.33 0.82
126 国泰转债 9 3.00 2281.94 1.58
127 23中行二级资本债03B 2 20.00 2217.48 6.05
128 24诚通控股MTN013B 2 20.00 2210.20 6.03
129 23农行二级资本债01B 2 20.00 2191.78 17.70
130 23诚通控股MTN002B 2 20.00 2175.00 7.01
131 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2113.40 12.48
132 21浙商银行永续债 2 20.00 2110.14 17.04
133 24冀交投MTN002 2 20.00 2088.56 22.63
134 23曲文控MTN003 2 20.00 2085.36 12.31
135 23天泰实业MTN002 2 20.00 2081.04 12.29
136 25中交房产MTN001 2 20.00 2078.76 12.28
137 23光大银行债03 2 20.00 2073.96 16.74
138 24昆山国创MTN002 2 20.00 2070.54 6.67
139 上银转债 7 14.20 2055.23 3.33
140 24泸州窖MTN003 2 20.00 2023.46 21.93
141 24拱国控01 2 20.00 2016.40 21.85
142 22华发实业MTN002B 2 20.00 2014.40 18.67
143 22淮南建发MTN003 2 20.00 2011.24 18.64
144 25农发13 2 20.00 2007.72 27.29
145 24投资06 2 20.00 2007.62 18.61
146 牧原转债 16 0.00 1995.84 0.87
147 25光大银行CD177 1 20.00 1994.51 8.95
148 希望转2 18 0.00 1970.84 0.80
149 重银转债 9 0.00 1967.89 2.72
150 通裕转债 16 0.00 1962.19 0.65
151 25荆州开发CP001 2 18.00 1801.60 16.70
152 隆22转债 14 0.00 1745.05 0.81
153 神马转债 18 0.00 1709.08 0.67
154 晶澳转债 9 5.10 1626.48 1.13
155 25寿光金鑫CP001 2 16.00 1605.98 14.89
156 燃23转债 16 0.00 1598.97 0.70
157 皖天转债 16 0.00 1559.02 0.65
158 渝水转债 14 0.00 1526.69 0.71
159 25农业银行CD315 1 15.00 1495.03 6.71
160 浙建转债 14 0.00 1492.22 0.69
161 国检转债 12 0.00 1474.87 0.72
162 艾迪转债 7 0.00 1381.20 1.16
163 双箭转债 12 0.00 1351.67 0.74
164 青农转债 7 0.00 1297.68 2.74
165 爱迪转债 7 3.00 1287.65 1.08
166 盈峰转债 7 0.00 1267.78 1.06
167 立中转债 9 0.00 1259.86 0.87
168 鹤21转债 16 0.00 1252.06 0.56
169 友发转债 14 0.00 1244.27 0.59
170 24渝两江MTN001A 2 12.00 1240.58 16.87
171 烽火转债 7 0.00 1237.83 1.04
172 亚科转债 12 0.00 1207.66 0.65
173 升24转债 11 0.00 1178.19 0.76
174 大中转债 10 0.00 1168.23 0.68
175 福22转债 12 0.00 1151.54 0.62
176 贵燃转债 12 0.00 1145.41 0.62
177 宏发转债 10 0.00 1145.03 0.66
178 楚天转债 10 0.00 1123.19 0.65
179 康泰转2 10 0.00 1113.53 0.65
180 禾丰转债 12 0.00 1107.06 0.60
181 立讯转债 7 0.00 1097.26 0.92
182 麒麟转债 10 0.00 1091.63 0.63
183 特纸转债 10 0.00 1084.88 0.63
184 晶能转债 7 0.00 1080.84 2.52
185 华设转债 10 0.00 1029.84 0.60
186 25闽漳龙MTN002 2 10.00 1019.96 13.87
187 24兴业银行二级资本债02 2 10.00 1007.82 13.70
188 旗滨转债 7 0.00 1006.92 0.84
189 天赐转债 9 0.00 960.61 0.71
190 20仙桃债 2 20.00 830.12 9.00
191 24财鑫A2 2 8.00 810.64 4.79
192 24特国05 3 6.90 703.65 37.74
193 伟22转债 5 0.00 701.87 2.30
194 24闽能源MTN003 1 6.00 607.19 8.56
195 24蜀道投资MTN009 1 6.00 606.77 8.56
196 24洪市政MTN005 1 6.00 606.50 8.55
197 李子转债 5 0.00 602.41 1.73
198 25中国银行CD028 1 6.00 595.58 2.67
199 甬金转债 5 0.00 575.24 1.89
200 爱玛转债 3 0.00 574.45 3.21
201 24特国02 3 5.40 566.46 30.38
202 科利转债 5 0.00 553.32 0.52
203 21华发05 1 5.00 514.73 7.26
204 24天风证券CP003 1 5.00 508.12 2.28
205 24咸阳城发MTN001 1 5.00 504.17 7.11
206 25高速路桥SCP003 1 5.00 501.17 2.25
207 25中交三航SCP020 1 5.00 500.06 2.24
208 宙邦转债 7 0.00 494.01 0.41
209 弘亚转债 3 0.00 479.04 2.68
210 和邦转债 5 0.00 477.84 1.37
211 通22转债 4 0.00 384.12 1.54
212 紫银转债 4 0.00 324.80 1.10
213 温氏转债 8 0.10 309.72 0.36
214 24中国平煤MTN004 3 3.00 297.57 15.96
215 中特转债 6 0.00 266.44 0.64
216 韵达转债 2 0.00 238.54 1.89
217 长汽转债 6 0.00 226.78 0.54
218 希望转债 4 0.00 221.60 0.59
219 亿纬转债 4 0.00 212.28 0.18
220 节能转债 4 0.00 209.08 0.84
221 金田转债 5 0.00 182.94 1.10
222 美锦转债 2 0.00 173.26 1.37
223 双良转债 4 0.00 172.80 0.46
224 盛虹转债 4 0.00 172.44 0.69
225 本钢转债 4 0.00 169.04 0.68
226 中金转债 6 0.00 141.96 0.28
227 福莱转债 2 0.00 139.90 1.11
228 国微转债 2 0.00 134.36 0.79
229 山路转债 2 0.00 131.28 1.04
230 华安转债 2 0.00 103.92 0.82
231 立昂转债 2 0.00 97.64 0.77
232 锂科转债 2 0.00 87.38 0.69
233 天业转债 2 0.00 81.98 0.65
234 利群转债 2 0.00 81.22 0.64
235 恒逸转2 2 0.00 79.98 0.63
236 百川转2 4 0.00 66.48 0.18
237 绿动转债 2 0.00 63.76 0.51
238 科顺转债 2 0.00 58.36 0.46
239 大参转债 4 0.00 57.20 0.23
240 精工转债 2 0.00 55.02 0.44
241 恒逸转债 2 0.00 54.58 0.43
242 东南转债 2 0.00 52.82 0.42
243 能化转债 2 0.00 51.62 0.41
244 华海转债 2 0.00 49.36 0.39
245 益丰转债 2 0.00 49.26 0.39
246 旺能转债 4 0.00 47.92 0.13
247 冀东转债 2 0.00 47.08 0.37
248 乐普转2 2 0.00 43.78 0.35
249 鸿路转债 2 0.00 43.56 0.35
250 鲁泰转债 2 0.00 38.56 0.31
251 北港转债 2 0.00 37.72 0.30
252 中环转2 4 0.00 36.44 0.10
253 洽洽转债 2 0.00 35.14 0.28
254 嘉诚转债 4 0.00 34.56 0.09
255 建工转债 2 0.00 34.28 0.27
256 道通转债 2 0.00 33.82 0.27
257 奥维转债 2 0.00 32.16 0.26
258 莱克转债 2 0.00 31.82 0.25
259 柳药转债 4 0.00 31.80 0.08
260 宏柏转债 4 0.00 31.70 0.08
261 百润转债 2 0.00 31.38 0.25
262 九强转债 2 0.00 31.34 0.25
263 龙星转债 4 0.00 30.98 0.08
264 南药转债 2 0.00 30.28 0.24
265 蓝天转债 4 0.00 29.96 0.08
266 密卫转债 2 0.00 29.70 0.24
267 东亚转债 4 0.00 29.40 0.08
268 科沃转债 2 0.00 28.76 0.23
269 优彩转债 4 0.00 28.28 0.08
270 万青转债 2 0.00 27.36 0.22
271 荣23转债 4 0.00 27.34 0.07
272 洋丰转债 2 0.00 27.26 0.22
273 星球转债 4 0.00 26.84 0.07
274 健帆转债 2 0.00 26.80 0.21
275 仙乐转债 2 0.00 26.56 0.21
276 立高转债 2 0.00 26.44 0.21
277 三角转债 2 0.00 25.16 0.20
278 卫宁转债 2 0.00 24.94 0.20
279 岱美转债 2 0.00 24.64 0.20
280 巨星转债 2 0.00 24.42 0.19
281 芯能转债 2 0.00 24.12 0.19
282 回天转债 2 0.00 22.64 0.18
283 再22转债 4 0.00 22.10 0.06
284 环旭转债 2 0.00 21.94 0.18
285 镇洋转债 2 0.00 21.76 0.17
286 长集转债 2 0.00 21.32 0.17
287 南航转债 2 0.00 20.32 0.16
288 万孚转债 2 0.00 19.60 0.16
289 万顺转2 2 0.00 19.36 0.15
290 恩捷转债 2 0.00 18.18 0.14
291 华阳转债 2 0.00 15.68 0.12
292 严牌转债 4 0.00 14.20 0.04
293 英特转债 2 0.00 13.78 0.11
294 泰瑞转债 2 0.00 11.28 0.09
295 鹿山转债 4 0.00 8.86 0.02
296 春秋转债 4 0.00 7.92 0.02
297 凌钢转债 2 0.00 7.52 0.06
298 晨丰转债 2 0.00 5.52 0.02
299 煜邦转债 2 0.00 5.36 0.02
300 金埔转债 2 0.00 5.28 0.02
301 三羊转债 2 0.00 5.22 0.04
302 九洲转2 2 0.00 4.96 0.04
303 蒙泰转债 2 0.00 4.90 0.02
304 金轮转债 2 0.00 4.80 0.04

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