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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：155只54/166
  • 份额数量：919.63亿份65/166
  • 份额相对上期变化：-15.72%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1019.34亿元66/166
  • 资产相对上期变化：-14.88%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 5 5480.00 553788.73 40.78
2 22农发02 2 5260.00 531722.46 65.53
3 23国开08 6 3750.00 383870.46 38.53
4 24国开03 9 3560.00 367046.23 20.14
5 25国开08 8 2090.00 209514.01 21.99
6 23浙商银行小微债02 2 1580.00 160295.94 19.75
7 23徽商银行小微债01 2 1580.00 160074.24 19.73
8 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 145827.68 17.97
9 24国开08 4 1280.00 131805.98 22.73
10 18国开10 3 1110.00 121194.96 34.43
11 26GTHTS1 10 1200.00 120801.26 15.72
12 25国开11 14 1089.00 110286.21 3.17
13 25国开03 4 960.00 95915.88 16.54
14 22国开08 7 930.00 94321.10 8.72
15 25农发31 6 880.00 89107.68 3.78
16 25国开02 6 810.00 81268.59 8.48
17 26国开03 2 800.00 80982.86 14.11
18 25招证G3 2 760.00 76549.98 9.52
19 23国开03 5 710.00 73363.59 17.48
20 24国开02 9 670.00 68115.36 8.41
21 19国开10 3 630.00 67189.50 19.09
22 25汇金MTN008 2 660.00 66442.32 8.26
23 24进出03 4 640.00 64627.54 6.84
24 24厦门国际银行债02 2 620.00 62956.24 7.83
25 24永赢金租债04 2 600.00 60949.48 7.58
26 25方正G6 2 600.00 60861.08 7.57
27 26厦国贸SCP010 4 600.00 60300.40 13.79
28 26中国银行CD033 3 600.00 59140.80 10.82
29 21国开08 7 540.00 55392.93 17.22
30 22国开15 6 500.00 55251.08 11.24
31 23国开10 3 490.00 52855.82 11.18
32 26国开02 2 500.00 50324.52 82.98
33 25国开10 5 440.00 44318.49 9.26
34 21国开10 3 390.00 42507.75 84.86
35 24交行TLAC非资本债01(BC) 4 400.00 40815.56 9.33
36 24光明MTN002 2 400.00 40389.22 5.67
37 26中信建投CP004 4 400.00 40317.44 9.22
38 25广发银行CD235 2 400.00 39890.80 1.91
39 26兴业银行CD119 2 400.00 39860.46 1.91
40 26中信银行CD069 2 400.00 39694.00 1.90
41 25广发银行CD241 3 392.00 39088.35 1.86
42 26长沙银行CD110 3 392.00 39080.85 1.86
43 26兴业银行CD114 3 390.00 38878.97 1.85
44 24光大银行小微债 2 360.00 36340.46 5.10
45 26建设银行CD153 6 360.00 35503.38 12.61
46 25南航股SCP017 4 320.00 32288.68 11.89
47 23汇金MTN006B 3 300.00 31489.38 10.03
48 25国信证券CP019 3 300.00 30319.68 5.55
49 26中交投SCP001 3 300.00 30116.16 5.51
50 26招证G6 3 300.00 30090.30 9.58
51 21交通银行二级 4 280.00 28917.28 10.65
52 24南京银行02 3 270.00 27727.97 9.85
53 25光明MTN001 3 270.00 27172.53 8.65
54 23国开05 4 240.00 26310.74 41.48
55 24北京农商行债01 2 260.00 26169.16 11.88
56 25大兴发展MTN003 4 240.00 24551.36 24.93
57 25南航股MTN009 4 240.00 24535.44 24.91
58 25华泰G6 3 240.00 24277.38 7.73
59 26申证D2 4 240.00 24174.12 24.54
60 24华电股MTN005 4 220.00 22537.20 8.69
61 25黄石2A 11 200.00 20569.79 1.49
62 25中金G3 2 200.00 20335.36 8.25
63 24河钢集GN004 2 200.00 20323.40 8.74
64 24国开04 2 200.00 20286.88 8.23
65 25邮政SCP005 2 200.00 20179.04 2.83
66 26国开01 2 200.00 20121.00 0.97
67 25光大银行CD137 2 200.00 19981.76 0.96
68 22农发10 3 180.00 19808.22 39.54
69 26招证S2 2 180.00 18131.56 7.80
70 22国开20 2 160.00 17389.96 28.67
71 24武进经发MTN005 2 160.00 16392.26 6.65
72 22农发05 3 150.00 16250.94 32.44
73 25国开15 5 160.00 15847.82 14.31
74 25黄石1A 4 140.00 14625.94 1.53
75 26厦国贸SCP013 2 140.00 14031.76 5.69
76 24南航股MTN013 4 124.00 12676.56 25.81
77 22泸州窖MTN003 4 120.00 12270.80 24.98
78 25即墨A1 6 120.00 12149.46 1.06
79 25福州国资MTN001(科创债) 4 120.00 12023.36 24.48
80 21国开15 1 100.00 11017.75 4.36
81 24川能投MTN002 2 100.00 10682.94 12.71
82 24农发20 1 100.00 10649.11 17.37
83 24山东机场MTN001 2 100.00 10378.96 12.35
84 24光大控股MTN001B 2 100.00 10370.34 12.34
85 24鲲鹏投资MTN001A 2 100.00 10305.20 12.26
86 25电网MTN033 2 100.00 10294.24 12.25
87 26知识城MTN001 1 100.00 10129.54 4.62
88 26进出01 2 100.00 10052.66 11.02
89 26附息国债10 2 100.00 10016.96 20.10
90 25邮储银行CD033 1 100.00 9991.37 5.72
91 26华夏银行CD035 1 100.00 9984.08 5.72
92 25中国银行CD065 1 100.00 9968.20 5.71
93 25交通银行CD291 1 100.00 9967.38 5.71
94 26浦发银行CD044 1 100.00 9948.08 5.70
95 26工商银行CD097 1 100.00 9863.88 16.09
96 上银转债 13 9.00 9438.52 5.62
97 24湖南建设MTN001 1 90.00 9204.28 4.20
98 24洪市政MTN004 1 90.00 9183.41 4.19
99 24郑州银行绿色债 1 90.00 9080.79 4.15
100 23台州债01 1 80.00 8347.06 3.81
101 25越秀集团MTN006 2 80.00 8167.82 8.95
102 25汉江国资MTN001A 2 80.00 8167.66 16.39
103 25中铝K1 2 80.00 8161.80 16.37
104 22沪控01 2 80.00 8107.68 16.27
105 26GTHT03 2 80.00 8097.80 16.25
106 26泸州窖MTN002 2 80.00 7989.36 8.76
107 23黄石债 2 80.00 6514.44 11.34
108 23中行二级资本债02A 3 60.00 6368.16 19.71
109 22建行二级资本债02A 2 60.00 6233.50 10.85
110 23武金控MTN002 2 60.00 6204.08 6.80
111 21建设银行二级01 2 60.00 6197.26 9.16
112 25国债24 5 61.00 6157.20 31.98
113 25北部湾MTN008 3 60.00 6153.78 19.05
114 25民生银行二级资本债01 3 60.00 6137.70 19.00
115 24天津72 3 60.00 6134.46 18.99
116 25甬开投MTN004 2 60.00 6129.36 10.67
117 24豫航空港MTN004 2 60.00 6113.92 10.64
118 25湘高速MTN020 2 60.00 6110.14 6.70
119 24泸州窖MTN006 2 60.00 6094.50 10.61
120 26附息国债05 3 60.00 6047.94 18.72
121 25苏交通MTN003 2 60.00 6031.36 8.91
122 25国债19 18 58.70 5931.58 12.28
123 25浙商银行债01B 1 50.00 5075.08 8.28
124 兴业转债 11 9.00 5006.32 3.39
125 26国债01 6 48.40 4871.36 20.40
126 25农发23 2 40.00 4075.08 66.86
127 25即旅A2 4 32.00 3235.52 0.34
128 26国债03 2 30.00 3035.78 21.91
129 26国债08 2 30.00 3020.30 21.80
130 26国债09 2 30.00 3004.94 21.69
131 22华发实业MTN002B 3 25.00 2560.88 14.33
132 广核转债 17 0.00 2450.80 0.99
133 24诚通控股MTN013B 2 20.00 2229.78 14.15
134 22农行二级资本债02B 2 20.00 2213.34 17.56
135 24渝两江MTN002B 2 20.00 2152.46 13.66
136 24冀交投MTN002 2 20.00 2134.94 13.55
137 24黄石城发MTN001 2 20.00 2109.70 16.74
138 24北控水集MTN003B 2 20.00 2109.28 13.38
139 24高淳国资MTN002 2 20.00 2056.38 16.32
140 22淮南建发MTN003 2 20.00 2053.58 18.71
141 24龙源电力MTN001 2 20.00 2051.06 16.27
142 25泰康人寿永续债01 2 20.00 2048.58 13.00
143 25闽高速MTN003 2 20.00 2045.34 17.63
144 25青岛城阳MTN002 2 20.00 2045.30 17.63
145 25南航股MTN011 2 20.00 2042.52 17.60
146 25长江06 2 20.00 2036.88 17.55
147 25河西04 2 20.00 2035.28 17.54
148 25农业银行CD300 1 20.00 1994.40 9.91
149 国泰转债 15 0.00 1987.11 0.84
150 25荆州开发CP001 2 18.00 1831.08 16.68
151 太能转债 17 0.00 1702.28 0.69
152 25寿光金鑫CP001 2 16.00 1635.96 14.91
153 25首开MTN005A 2 16.00 1634.54 14.89
154 冠宇转债 19 0.00 1575.87 0.61
155 福22转债 13 0.00 1468.78 0.88
156 奥维转债 15 0.00 1433.60 0.80
157 友发转债 15 0.00 1237.86 0.69
158 天业转债 15 0.00 1230.36 0.69
159 金田转债 15 0.00 1129.75 0.63
160 航宇转债 15 0.02 1102.25 0.62
161 福能转债 15 0.00 1095.30 0.47
162 回天转债 11 0.00 1088.72 0.66
163 海顺转债 13 0.04 1055.36 0.63
164 永贵转债 13 0.00 1052.63 0.63
165 微导转债 13 0.04 1047.48 0.60
166 25国债13 2 10.00 1012.62 9.23
167 24农发03 1 10.00 1011.73 5.03
168 26浦发银行CD069 1 10.00 989.88 4.92
169 和邦转债 15 0.00 960.32 0.54
170 恒逸转2 13 0.00 923.71 0.55
171 节能转债 13 1.14 915.39 0.55
172 鼎捷转债 15 0.00 882.96 0.49
173 密卫转债 11 0.00 869.72 0.53
174 晶科转债 13 0.00 868.46 0.52
175 应流转债 11 0.00 839.89 0.51
176 柳工转2 13 0.00 838.77 0.50
177 杭氧转债 13 0.00 831.46 0.50
178 23深圳特发MTN001 2 8.00 819.70 17.43
179 25国开20 2 8.00 817.78 21.80
180 天23转债 2 0.00 813.18 0.97
181 24财鑫A2 2 8.00 812.32 1.20
182 24赣国资MTN002 2 8.00 811.54 17.25
183 岱美转债 13 0.00 810.20 0.48
184 26超长特别国债04 2 8.00 799.26 16.99
185 25农业银行CD337 1 8.00 797.24 3.96
186 金威转债 13 0.00 795.35 0.47
187 镇洋转债 13 0.00 791.87 0.47
188 贵燃转债 13 0.00 791.85 0.47
189 特纸转债 9 0.00 790.79 0.52
190 绿茵转债 13 0.00 787.65 0.47
191 甬金转债 13 0.00 785.09 0.47
192 博22转债 13 0.00 781.75 0.47
193 春23转债 9 0.00 781.68 0.51
194 昌红转债 13 0.00 779.90 0.46
195 合顺转债 13 0.00 776.38 0.46
196 凯众转债 9 0.00 775.56 0.51
197 东南转债 13 0.00 773.61 0.46
198 龙星转债 13 0.00 773.19 0.46
199 绿动转债 13 0.00 773.17 0.46
200 风语转债 13 0.00 768.54 0.46
201 漱玉转债 13 0.00 768.24 0.46
202 翔丰转债 9 0.00 767.04 0.50
203 平煤转债 13 0.00 766.09 0.46
204 国检转债 13 0.00 764.68 0.46
205 豪美转债 9 0.00 761.83 0.50
206 花园转债 9 0.00 759.09 0.50
207 华康转债 9 0.00 750.91 0.49
208 志邦转债 2 0.00 673.06 0.99
209 伟22转债 4 0.00 655.82 0.83
210 24闽能源MTN003 1 6.00 604.46 8.76
211 24蜀道投资MTN009 1 6.00 604.29 8.76
212 24洪市政MTN005 1 6.00 604.17 8.76
213 26华夏银行CD153 1 6.00 595.90 2.96
214 G22长兴2 2 7.00 594.66 9.47
215 强力转债 2 0.00 593.16 0.71
216 21江北03 2 8.00 505.40 8.05
217 26粤珠江SCP001 1 5.00 504.14 7.31
218 25绍兴银行CD081 1 5.00 498.25 2.48
219 22榕新债 2 6.00 496.26 7.91
220 21聚鑫01 2 12.00 485.60 7.74
221 茂莱转债 11 0.08 464.36 0.55
222 青农转债 1 0.00 376.88 5.46
223 国投转债 1 0.00 373.90 5.42
224 正川转债 11 0.00 373.76 0.45
225 紫银转债 1 0.00 373.45 5.41
226 冀东转债 1 0.00 368.71 5.34
227 华辰转债 11 0.00 358.84 0.43
228 通22转债 2 0.00 358.24 0.53
229 浩瀚转债 11 0.00 357.31 0.43
230 卓镁转债 11 0.00 357.30 0.43
231 普联转债 11 0.00 355.13 0.42
232 中陆转债 11 0.00 354.03 0.42
233 亿田转债 11 0.00 342.30 0.41
234 水羊转债 11 0.00 340.09 0.41
235 博俊转债 7 0.00 338.69 0.49
236 中贝转债 7 0.00 331.44 0.48
237 福新转债 7 0.00 293.94 0.43
238 韵达转债 2 0.00 263.58 2.40
239 精测转2 4 0.00 250.36 1.11
240 晶澳转债 2 0.00 244.04 0.36
241 23鄂交K2 2 2.20 229.12 6.11
242 温氏转债 2 0.00 222.04 0.33
243 重银转债 6 0.00 219.22 0.86
244 颀中转债 2 0.00 205.22 1.77
245 26华阳新材MTN005 2 2.00 201.60 5.37
246 隆22转债 2 0.00 190.54 0.28
247 微芯转债 2 0.00 173.58 1.58
248 起帆转债 2 0.00 168.80 0.20
249 晶瑞转2 2 0.00 162.80 1.40
250 正帆转债 2 0.00 130.70 1.13
251 百洋转债 2 0.00 127.04 1.16
252 鼎龙转债 2 0.00 111.66 1.02
253 银微转债 6 0.00 97.46 0.37
254 华懋转债 2 0.00 77.60 0.67
255 安克转债 2 0.00 73.46 0.63
256 天准转债 2 0.00 62.40 0.54
257 能化转债 2 0.00 44.54 0.41
258 胜蓝转02 4 0.08 28.06 0.19
259 天源转债 4 0.08 24.70 0.17
260 奥飞转债 4 0.00 21.10 0.14
261 三角转债 4 0.00 20.66 0.14
262 常银转债 4 0.00 20.30 0.14
263 东亚转债 4 0.00 19.82 0.14
264 宏微转债 4 0.10 19.82 0.14
265 申昊转债 4 0.00 19.38 0.13
266 蓝天转债 4 0.00 19.14 0.13
267 通裕转债 4 0.00 18.60 0.13
268 澳弘转债 4 0.00 18.30 0.12
269 新乳转债 4 0.00 18.10 0.12
270 阳谷转债 4 0.00 17.88 0.12
271 莱克转债 4 0.00 17.78 0.12
272 晓鸣转债 4 0.00 17.44 0.12
273 赛特转债 4 0.00 17.10 0.12
274 神宇转债 4 0.00 16.84 0.11
275 严牌转债 4 0.00 16.80 0.11
276 宇邦转债 4 0.00 15.76 0.11
277 泰坦转债 2 0.00 14.54 0.15
278 鹤21转债 2 0.00 13.70 0.12

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