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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：137只49/201
  • 份额数量：1095.5亿份52/201
  • 份额相对上期变化：-0.02%
  • 基金经理：22人55/201
  • 资产净值：1158.69亿元51/201
  • 资产相对上期变化：15.48%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 5 5560.00 570617.66 52.24
2 22农发02 2 5260.00 541420.00 67.66
3 19国开08 15 2624.00 268462.26 5.38
4 22农发12 2 2400.00 240823.82 30.15
5 19工商银行二级01 11 1860.00 192762.65 11.37
6 22进出13 2 1760.00 176804.80 22.14
7 23浙商银行小微债02 4 1680.00 168652.36 18.59
8 20国开03 10 1450.00 151090.50 8.19
9 23徽商银行小微债01 2 1480.00 148076.44 18.50
10 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 144104.46 18.01
11 20进出15 2 1380.00 141176.12 17.68
12 23国开02 7 1280.00 131928.38 7.55
13 22国开08 4 1040.00 106363.48 14.92
14 19农业银行二级02 6 1020.00 105778.40 8.91
15 20农发08 2 860.00 88103.98 11.03
16 22浦发银行04 2 860.00 85899.22 10.76
17 23农业银行CD075 4 800.00 79357.56 11.13
18 22国开02 2 740.00 75851.62 36.20
19 23南航集SCP006 6 680.00 68421.26 11.80
20 23陕延油SCP001 2 600.00 60636.36 5.49
21 23附息国债25 3 600.00 60364.14 7.64
22 23湘高速SCP009 3 600.00 60199.47 7.62
23 23光大集团SCP014 3 540.00 54252.12 7.19
24 20国开12 2 500.00 51555.24 24.60
25 19农发09 2 480.00 48892.48 4.42
26 20国开08 3 450.00 46072.78 11.16
27 23中铝集SCP005(科创票据) 3 450.00 45117.66 5.98
28 23国开18 2 440.00 44243.94 21.11
29 23华夏银行CD292 2 440.00 43771.22 2.71
30 23国开01 5 420.00 42832.04 2.39
31 18农发11 4 400.00 41434.58 27.48
32 21国开07 4 400.00 40801.20 16.27
33 23桂交投CP007 4 400.00 40277.00 16.06
34 23象屿SCP008 2 400.00 40247.02 3.64
35 23建设银行CD039 2 400.00 39830.34 2.46
36 23江苏银行CD220 2 400.00 39805.94 2.46
37 23平安银行CD163 2 400.00 39805.64 2.46
38 23兴业银行CD349 2 400.00 39802.98 2.46
39 23农业银行CD068 4 400.00 39710.76 15.84
40 23交通银行CD275 2 400.00 39649.52 2.45
41 23农业银行CD089 4 400.00 39642.76 15.81
42 23农业银行CD040 3 395.00 39290.84 2.41
43 21国开03 4 300.00 31440.30 8.07
44 20中国银行二级01 2 300.00 31096.92 7.29
45 23进出04 2 300.00 30311.66 2.74
46 23建设银行CD072 2 300.00 29806.02 6.29
47 20邮储银行永续债 2 280.00 29120.26 6.83
48 21国开08 3 280.00 28589.05 9.21
49 21农发06 2 280.00 28430.00 32.00
50 23国开05 4 260.00 27228.16 5.28
51 22光大银行小微债 2 260.00 26691.30 6.26
52 21中国银行02 2 260.00 26386.96 8.02
53 23进出02 3 250.00 25398.30 8.65
54 22进出22 3 225.00 22692.81 17.32
55 21农发02 2 220.00 22624.72 4.78
56 23平安银行小微债 4 220.00 22518.86 14.94
57 23建设银行CD131 2 220.00 21899.88 4.62
58 21鲁黄金MTN008 3 210.00 21316.56 16.27
59 19国开04 1 200.00 21191.08 10.35
60 21国开02 2 200.00 20587.30 1.27
61 22浦发银行03 2 200.00 20537.88 4.81
62 23国能资本SCP004 2 200.00 20202.44 6.14
63 22交通银行小微债02 2 200.00 20198.76 18.86
64 21东莞银行02 2 200.00 20179.82 18.85
65 22广发04 2 200.00 20139.30 18.81
66 23农业银行CD203 1 200.00 19913.39 9.73
67 23附息国债05 1 190.00 19403.72 9.48
68 19民生银行二级01 3 180.00 18721.17 10.80
69 23国开03 3 180.00 18659.73 10.76
70 21常德城投MTN002 3 180.00 18615.96 14.21
71 19交通银行二级01 3 180.00 18435.00 10.63
72 23安信G1 2 180.00 18211.22 17.99
73 23华泰11 2 180.00 18193.70 17.97
74 23兴业05 2 180.00 18188.54 17.97
75 23浙商银行债01 2 180.00 18181.90 17.96
76 23中证21 2 180.00 18179.22 17.96
77 22国开07 1 180.00 18121.04 8.91
78 18首发债01 3 150.00 15348.45 11.71
79 22交通银行小微债01 1 150.00 15280.52 7.46
80 21港投02 3 150.00 15279.30 8.81
81 23豫航空港MTN005 4 140.00 14652.34 8.19
82 21国兴投资MTN001 1 130.00 13521.07 4.43
83 19中国银行二级01 4 132.00 13465.48 7.49
84 22钱投债01 1 130.00 13461.90 4.41
85 18钱投停车债 3 300.00 12786.06 9.76
86 19杭州银行二级 2 120.00 12416.62 8.55
87 20九龙江MTN004 3 120.00 12405.84 18.63
88 22江苏银行小微债 2 120.00 12353.86 13.67
89 23许昌投资CP001 2 120.00 12304.08 8.47
90 23中信银行01 2 120.00 12282.80 13.59
91 21中国银行永续债02 2 120.00 12275.10 8.45
92 19台循债 1 120.00 12249.29 4.01
93 23汉江国资SCP001 2 120.00 12166.38 7.69
94 惠发04 4 120.00 12099.12 1.70
95 23洛阳城乡MTN001 2 100.00 10597.46 7.29
96 22国兴债 1 100.00 10513.71 3.44
97 21环太湖MTN001 1 100.00 10491.02 3.44
98 19蓉城轨交GN001 2 100.00 10393.48 6.57
99 20进出05 2 100.00 10319.16 11.61
100 23农发04 2 100.00 10296.26 17.04
101 23国开07 2 100.00 10085.04 16.69
102 22进出32 2 100.00 10042.00 6.35
103 23农发11 3 90.00 9063.81 13.61
104 23国君G8 3 87.00 8767.56 13.17
105 浙22转债 13 0.00 8006.76 1.09
106 世运转债 17 12.00 7899.41 2.12
107 18淮南城投债01 3 180.00 7842.96 11.78
108 拓普转债 21 0.00 7824.03 0.98
109 亚科转债 13 0.00 7733.73 0.98
110 漱玉转债 16 0.00 7235.55 0.96
111 华友转债 14 0.00 6901.17 0.94
112 21宜兴城投MTN001 3 60.00 6230.31 9.36
113 19兴业银行二级01 2 60.00 6142.92 14.36
114 23附息国债26 2 60.00 6076.28 14.20
115 20泸州窖MTN002 2 60.00 6046.94 14.87
116 23国君G7 2 60.00 6036.92 14.84
117 起帆转债 11 12.00 5840.04 2.63
118 恒邦转债 16 0.00 5606.70 1.98
119 平煤转债 11 0.00 5586.51 0.87
120 希望转2 16 6.00 5409.22 0.87
121 华锐转债 8 0.00 4996.45 2.30
122 23国债10 10 48.40 4908.72 9.81
123 神马转债 11 0.00 4731.33 1.30
124 23国债01 10 45.00 4587.42 13.79
125 长久转债 14 0.00 4508.42 1.23
126 希望转债 5 0.00 4215.93 1.99
127 20蚌埠城投MTN002 2 40.00 4186.12 10.29
128 21合川投资MTN001 2 40.00 4181.40 10.28
129 23怀化城投MTN001 2 40.00 4140.76 12.32
130 20平安人寿 2 40.00 4137.68 19.15
131 23东楚投资CP001 2 40.00 4122.40 12.26
132 23西咸新发MTN002 2 40.00 4106.92 12.22
133 19兴业银行二级02 2 40.00 4087.46 18.91
134 温氏转债 9 0.40 3974.52 2.29
135 健帆转债 18 0.00 3962.82 0.58
136 交建转债 14 0.00 3825.33 0.54
137 岩土转债 7 0.00 3578.57 1.53
138 洁美转债 5 0.00 3541.33 1.67
139 正海转债 13 0.00 3522.64 0.51
140 华安转债 9 0.00 3389.69 0.71
141 19成都银行二级 2 32.00 3288.40 15.22
142 22国债13 2 32.00 3237.60 10.61
143 豪能转债 13 0.00 3187.25 1.03
144 金盘转债 9 0.00 3107.19 1.13
145 23国开06 2 30.00 3038.82 7.10
146 23青岛地铁MTN002(碳中和债) 2 30.00 3031.74 9.94
147 华正转债 9 0.00 2985.84 1.09
148 道氏转02 5 0.00 2944.63 0.62
149 科蓝转债 8 0.00 2771.80 1.28
150 精锻转债 9 0.00 2744.52 1.14
151 博瑞转债 15 0.00 2681.87 0.86
152 普利转债 8 0.00 2515.79 1.16
153 绿动转债 6 0.00 2487.90 0.54
154 康泰转2 7 0.00 2227.82 0.46
155 嘉美转债 5 0.00 2224.09 0.47
156 鲁泰转债 4 0.00 2200.92 0.48
157 23淮投01 2 20.00 2162.98 7.09
158 浦发转债 2 0.00 2153.32 0.50
159 山鹰转债 4 0.00 2128.86 0.46
160 盛泰转债 7 0.00 2128.30 0.45
161 20常高新MTN001 2 20.00 2123.46 6.96
162 23新庐陵MTN001 2 20.00 2097.90 6.88
163 珀莱转债 7 0.00 2089.82 1.62
164 21扬子江投MTN001 2 20.00 2067.00 4.83
165 19铜陵建投MTN001 2 20.00 2062.96 4.82
166 顺博转债 4 0.00 2016.82 0.44
167 烽火转债 4 0.00 2011.48 1.08
168 天业转债 5 0.00 2008.67 0.42
169 能辉转债 5 0.00 1997.20 0.42
170 特纸转债 10 0.00 1974.28 2.73
171 明新转债 5 0.00 1950.31 0.92
172 凯中转债 5 0.00 1941.15 0.92
173 中宠转2 5 0.00 1932.14 0.41
174 中特转债 2 0.00 1858.00 0.44
175 三房转债 7 0.00 1812.76 0.38
176 奕瑞转债 4 0.00 1708.68 0.73
177 华宏转债 2 0.00 1695.30 0.40
178 绿茵转债 4 0.00 1677.50 0.36
179 川恒转债 5 0.00 1648.79 0.78
180 富淼转债 2 0.00 1557.00 0.36
181 建龙转债 3 0.00 1547.98 0.35
182 康医转债 2 0.00 1540.06 0.36
183 科利转债 2 0.00 1507.82 0.35
184 凤21转债 7 0.00 1497.46 0.31
185 冠宇转债 2 0.00 1450.98 1.00
186 伟22转债 4 0.00 1440.50 0.31
187 中环转2 4 0.00 1432.56 0.31
188 常银转债 3 0.00 1429.26 0.32
189 兴业转债 8 0.00 1426.74 0.31
190 荣泰转债 4 0.00 1423.94 0.31
191 能化转债 9 0.00 1391.20 0.29
192 百川转2 4 0.00 1361.34 0.30
193 光力转债 4 0.00 1356.96 0.92
194 奥飞转债 4 0.00 1324.84 0.90
195 新北转债 6 0.00 1311.14 2.07
196 艾迪转债 2 0.00 1311.10 0.31
197 盈峰转债 4 0.00 1282.18 0.28
198 松霖转债 4 0.00 1279.30 0.69
199 永02转债 3 0.00 1273.35 0.29
200 广联转债 2 0.00 1252.36 0.29
201 通裕转债 3 0.00 1240.98 0.28
202 海环转债 4 0.00 1191.30 0.26
203 芳源转债 4 0.00 1179.26 0.26
204 金埔转债 3 0.00 1146.80 0.26
205 山路转债 3 0.00 1094.96 0.25
206 惠云转债 5 0.00 1094.46 0.23
207 仙乐转债 4 0.00 1081.04 0.23
208 21临汾投资MTN001 1 10.00 1055.03 7.24
209 21南部新城MTN001 1 10.00 1048.54 7.19
210 23绿港CP001 1 10.00 1034.65 7.10
211 20交通银行二级 1 10.00 1027.53 7.05
212 23武清经开SCP007 1 10.00 1024.25 7.03
213 太平转债 2 0.00 1004.76 0.24
214 23贴现国债41 1 10.00 999.39 8.48
215 23民生银行CD256 1 10.00 994.65 8.44
216 23工商银行CD062 1 10.00 989.84 8.40
217 华兴转债 4 0.00 951.94 1.53
218 国泰转债 9 0.00 949.65 0.20
219 22景国资MTN002 3 9.00 919.77 18.65
220 海能转债 2 0.00 908.52 0.21
221 23渝两江SCP003 3 9.00 908.40 18.42
222 金田转债 4 0.00 907.72 0.20
223 巨星转债 6 0.00 906.18 9.06
224 未来转债 6 0.00 896.90 0.38
225 苏农转债 4 0.00 882.86 0.19
226 大秦转债 8 0.60 860.84 0.20
227 西子转债 5 0.00 851.02 0.18
228 永安转债 4 0.00 837.70 0.18
229 甬金转债 3 0.00 819.53 0.19
230 春23转债 2 0.00 795.78 0.55
231 花园转债 4 0.00 794.92 0.17
232 东材转债 3 0.00 767.04 1.15
233 威唐转债 2 0.00 763.84 0.53
234 鹰19转债 2 0.00 753.86 0.18
235 金宏转债 3 6.00 748.80 14.78
236 瑞科转债 2 0.00 708.98 0.17
237 宏发转债 4 0.00 706.32 0.15
238 好客转债 2 0.00 668.90 0.16
239 瑞达转债 4 0.00 657.24 0.14
240 裕兴转债 2 0.00 652.98 0.15
241 首华转债 4 0.00 606.52 0.13
242 沿浦转债 2 0.00 551.08 0.38
243 赛轮转债 2 0.00 539.74 1.33
244 飞凯转债 2 0.00 534.02 1.31
245 韦尔转债 6 0.00 501.06 0.12
246 23江苏银行CD214 1 5.00 497.54 4.22
247 23农业银行CD252 1 5.00 497.29 4.22
248 23台州银行CD076 1 5.00 497.18 4.22
249 23农业银行CD120 1 5.00 497.15 4.22
250 23江苏银行CD053 1 5.00 496.25 4.21
251 立讯转债 4 0.00 483.58 0.11
252 南电转债 2 0.00 481.08 0.54
253 环旭转债 6 0.00 467.02 0.11
254 博世转债 4 0.00 448.14 0.10
255 星帅转2 3 0.00 445.53 8.79
256 雪榕转债 2 0.00 438.02 1.30
257 杭银转债 2 0.00 433.02 0.10
258 长集转债 2 0.00 428.02 0.10
259 山玻转债 2 0.00 417.42 0.10
260 23昆仑银行CD049 1 4.00 396.68 3.37
261 23国债16 4 3.80 381.98 5.99
262 优彩转债 2 0.00 379.00 0.09
263 友发转债 5 0.00 340.15 0.69
264 淮22转债 6 0.00 328.92 0.08
265 金23转债 3 0.00 312.59 0.07
266 青农转债 4 0.00 307.40 0.07
267 22国债05 2 3.00 305.68 12.45
268 晶能转债 2 0.00 293.00 0.07
269 天路转债 2 0.00 272.58 1.26
270 睿创转债 2 0.00 268.54 0.66
271 富春转债 3 0.00 265.75 0.06
272 英特转债 2 0.00 263.40 1.22
273 中旗转债 3 0.00 257.54 0.06
274 18湖州城投债01 2 6.00 254.20 10.35
275 风语转债 2 0.00 253.02 0.28
276 白电转债 2 0.00 252.02 0.62
277 芯海转债 1 1.99 238.82 0.34
278 汽模转2 3 0.00 238.05 4.83
279 岭南转债 2 0.00 228.24 0.05
280 21招路02 2 2.20 223.78 9.11
281 21十堰聚鑫债01 2 2.00 214.40 8.73
282 20河钢债01 2 2.00 210.30 8.56
283 维尔转债 2 0.00 209.94 0.05
284 濮耐转债 2 0.00 207.30 0.62
285 恒逸转2 2 0.00 206.10 0.05
286 泰福转债 2 0.00 135.96 0.40
287 21越秀集团MTN002 2 1.30 131.82 12.80
288 23申能集SCP002 2 1.30 131.20 12.74
289 23杭金投SCP010 2 1.30 130.86 12.71
290 23南昌建投SCP003 2 1.30 130.82 12.71
291 23湖州产投SCP004 2 1.30 130.16 12.64
292 核建转债 2 0.00 106.94 0.03
293 密卫转债 2 0.00 106.24 0.32
294 恒逸转债 2 0.00 101.60 0.02
295 楚江转债 3 0.00 94.17 0.61
296 招路转债 4 0.00 75.54 2.17
297 海亮转债 2 0.60 73.04 7.80
298 丰山转债 2 0.60 71.40 7.63
299 韵达转债 2 0.00 54.78 2.23
300 金丹转债 2 0.40 48.58 2.49
301 华懋转债 2 0.40 47.60 2.44
302 景兴转债 2 0.00 46.86 0.14
303 冠盛转债 2 0.30 40.96 4.38
304 会通转债 2 0.30 38.60 4.12
305 双箭转债 2 0.00 37.42 4.00
306 亚泰转债 2 0.00 37.08 3.96
307 本钢转债 2 0.00 35.94 3.84
308 景23转债 2 0.00 23.88 2.32
309 崧盛转债 2 0.00 23.06 1.18
310 国债2310 2 0.20 20.28 0.46

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