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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：138只50/203
  • 份额数量：1217.49亿份49/203
  • 份额相对上期变化：-0.41%
  • 基金经理：24人57/203
  • 资产净值：1288.97亿元52/203
  • 资产相对上期变化：4.09%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 6 6080.00 622129.72 40.92
2 22国开03 2 5060.00 515379.30 63.91
3 22农发12 2 3780.00 386729.38 48.10
4 21国开08 7 2520.00 257374.72 25.79
5 24国开清发02 5 2370.00 240063.14 22.03
6 22进出13 2 2300.00 235452.46 29.28
7 20国开04 3 1800.00 190738.77 35.88
8 23浙商银行小微债02 3 1730.00 176790.47 15.94
9 22国开10 3 1650.00 176042.85 33.11
10 23国开05 5 1540.00 165779.87 16.10
11 22上海银行 4 1600.00 162815.42 18.58
12 23徽商银行小微债01 2 1580.00 160793.82 19.94
13 24农业银行CD051 10 1600.00 158552.74 11.41
14 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 146468.48 18.16
15 20进出15 2 1380.00 143796.20 17.88
16 16国开10 3 1320.00 136777.74 25.73
17 23国开02 7 1280.00 131773.68 11.23
18 23农发10 2 1160.00 122217.16 21.89
19 22浙商银行绿债01 2 1140.00 116804.16 14.53
20 20国开12 5 1100.00 112225.19 13.00
21 22国开02 8 1080.00 109981.80 12.91
22 24国开15 2 900.00 90529.38 39.31
23 23进出02 8 820.00 83053.65 5.35
24 22进出05 2 800.00 82822.82 14.84
25 24民生银行CD252 4 800.00 79281.20 12.47
26 24建设银行CD286 4 800.00 78663.68 12.38
27 24鲁高速SCP002 3 690.00 69363.96 9.81
28 23国开07 3 660.00 66888.57 9.46
29 22国开08 4 640.00 65925.48 10.37
30 24国开10 2 600.00 61105.72 14.08
31 24广州地铁SCP006 4 600.00 60289.88 12.93
32 24电网CP003 3 600.00 60268.77 8.52
33 24南京银行01 3 530.00 53505.36 12.36
34 24国开02 4 520.00 53485.24 11.47
35 22国开15 2 500.00 52924.10 19.69
36 20国开08 4 520.00 52868.24 11.34
37 24交通银行CD272 2 500.00 49154.80 21.34
38 20民生银行二级 5 460.00 46948.79 15.60
39 24招证G3 5 430.00 43070.38 23.93
40 20农发05 6 420.00 42553.80 10.43
41 24国开03 2 400.00 41174.04 9.49
42 21国开18 2 400.00 41005.36 2.65
43 20中石油MTN002 2 400.00 40787.30 4.30
44 22民生银行01 2 400.00 40747.44 4.29
45 24上海银行债01 2 400.00 40629.94 15.12
46 24东航股SCP001 2 400.00 40461.84 4.26
47 24国开01 2 400.00 40395.08 4.26
48 24上海06 4 400.00 40159.52 18.57
49 24电网CP010 2 400.00 40106.90 9.24
50 24电网CP019 2 400.00 39973.68 7.43
51 24特别国债05 2 400.00 39931.04 9.20
52 24兴业银行CD229 2 400.00 39319.84 17.07
53 24中国银行CD057 2 400.00 39262.60 7.30
54 24民生银行CD230 3 397.00 39170.65 2.50
55 24浙商银行CD121 2 394.00 38834.90 2.51
56 23北控MTN002 3 360.00 36631.11 24.42
57 24上海农商小微债01 2 360.00 36340.34 15.78
58 24光明MTN001 3 360.00 36272.01 7.20
59 24杭州联合农商小微债01 2 340.00 34137.34 12.70
60 23国开16 2 300.00 30600.82 1.98
61 22农发06 3 300.00 30319.44 6.02
62 24光大集团SCP003 3 300.00 30151.20 20.75
63 24招金MTN002(科创票据) 3 300.00 30070.53 20.04
64 24济南高新SCP005 3 300.00 30060.12 5.97
65 24进出08 3 300.00 30040.77 5.96
66 G24三资1 3 300.00 30040.56 20.02
67 24农发21 4 300.00 30033.04 5.70
68 24民生银行CD309 2 300.00 29512.98 6.80
69 24进出04 3 270.00 27187.53 18.71
70 15国开10 2 260.00 26853.42 5.90
71 24北京农商行债01 2 260.00 26092.06 9.71
72 20中铝集MTN001A 2 240.00 24556.78 5.40
73 23浙商银行债01 4 240.00 24303.52 11.24
74 24农发01 3 240.00 24268.38 16.18
75 24交通银行CD065 2 220.00 21809.82 1.41
76 21国开03 2 200.00 20813.34 3.87
77 20青岛城投MTN003 2 200.00 20416.28 4.49
78 20桂交投01 2 200.00 20383.30 3.79
79 24河钢集GN004 2 200.00 20371.92 4.48
80 24工商银行CD024 2 200.00 19961.06 1.29
81 24交通银行CD068 2 200.00 19936.72 1.29
82 23浦发银行CD237 2 200.00 19895.14 1.29
83 24江苏银行CD004 2 200.00 19889.48 1.29
84 24建设银行CD148 2 200.00 19838.60 1.28
85 20鲁国资MTN001 3 180.00 18439.11 12.69
86 24光大银行小微债 1 180.00 18167.27 5.99
87 24杭城投SCP003 3 180.00 18053.94 17.95
88 23国开10 1 170.00 17931.57 8.86
89 24交行债01 1 170.00 17160.21 5.66
90 24国债02 15 165.30 16779.09 9.15
91 24广越05 3 165.00 16517.76 11.37
92 24长沙银行债01 1 160.00 16189.53 5.34
93 24厦门银行小微债01 1 150.00 15105.01 4.98
94 22国开20 2 120.00 12789.12 17.70
95 22深业MTN002 2 120.00 12423.24 6.47
96 23农发04 2 120.00 12337.56 6.43
97 21湘高速MTN009 2 120.00 12289.26 6.40
98 24附息国债11 2 120.00 12217.88 7.85
99 24光大环境MTN001 4 120.00 12206.42 15.80
100 24太湖新城SCP003 3 120.00 12015.72 11.95
101 24深业SCP002 3 105.00 10515.99 10.46
102 23国开03 1 100.00 10464.92 5.17
103 22河钢集MTN001 2 100.00 10317.06 5.38
104 16国开13 2 100.00 10258.92 6.59
105 24华夏银行债01 1 100.00 10196.39 5.04
106 24农发20 1 100.00 10099.08 10.01
107 24江苏银行CD153 1 100.00 9850.11 9.76
108 24江苏银行CD188 1 100.00 9827.53 9.74
109 23中信银行01 1 90.00 9201.44 9.12
110 22宁波银行01 1 90.00 9181.20 9.10
111 24光大银行债02 3 90.00 8999.73 8.95
112 23黄冈城投MTN002 2 80.00 8397.92 16.29
113 21成华棚改MTN002 2 80.00 8247.82 16.00
114 22华发MTN003 2 80.00 8237.56 15.98
115 22陆金开MTN002 2 80.00 8168.12 15.85
116 中信转债 8 54.00 7672.96 12.41
117 南银转债 10 7.50 7353.70 6.49
118 23建行二级资本债02A 2 60.00 6432.08 8.90
119 23农行二级资本债03A 2 60.00 6429.22 8.90
120 24特别国债04 2 60.00 6180.98 19.71
121 20郫国投MTN001 3 60.00 6158.82 16.30
122 惠发04 4 120.00 6129.80 0.96
123 24光大控股MTN002A 3 60.00 6066.99 16.06
124 24杭金投MTN002 3 60.00 5916.96 15.66
125 21中国银行二级04 2 40.00 4471.12 14.26
126 22交行二级资本债02B 2 40.00 4365.90 13.92
127 24渝富02 2 40.00 4278.46 16.64
128 23中航产融MTN002 2 40.00 4165.10 13.92
129 23洛阳城乡MTN001 2 40.00 4154.16 16.16
130 22黄石城发债01 2 40.00 4134.62 16.08
131 22荆门城投MTN002 2 40.00 4091.00 15.91
132 24国债09 11 39.80 4011.15 4.71
133 24光大集团MTN004A 2 40.00 3998.72 13.36
134 24拱国控01 2 40.00 3980.10 13.30
135 23国债24 12 38.80 3965.70 11.58
136 24平安银行二级资本债01B 2 40.00 3962.38 12.63
137 22华夏银行二级资本债01 2 38.00 3886.70 12.39
138 杭银转债 8 0.00 3283.47 3.49
139 齐鲁转债 12 0.00 3131.05 3.13
140 22国债04 4 29.00 2948.60 11.56
141 中金转债 8 0.00 2805.77 2.98
142 西子转债 6 23.23 2797.00 1.25
143 苏行转债 12 7.50 2567.91 1.79
144 22张经投 2 20.00 2223.66 11.49
145 20即墨旅投MTN001 2 20.00 2153.50 9.18
146 22川能投MTN002 2 20.00 2148.78 9.16
147 世运转债 12 0.00 2145.12 1.54
148 23天泰实业MTN002 2 20.00 2124.24 10.98
149 24特别国债01 2 20.00 2114.52 10.93
150 博23转债 7 0.00 2101.32 1.93
151 23国债13 14 20.80 2099.60 0.46
152 23淮投01 2 20.00 2093.38 8.92
153 24冀交投MTN002 2 20.00 2080.76 8.87
154 23安市淮阴MTN001 2 20.00 2078.44 12.96
155 20平顶发展MTN001 2 20.00 2059.54 12.84
156 22淮南建发MTN003 2 20.00 2030.10 12.65
157 22芜湖经开MTN002 2 20.00 2027.08 12.64
158 能化转债 7 0.00 2024.02 1.86
159 21广元G1 2 20.00 2020.90 12.60
160 宙邦转债 10 0.00 1987.30 1.75
161 火炬转债 10 0.00 1923.30 1.70
162 温氏转债 7 6.00 1723.26 2.28
163 兴业转债 7 0.00 1696.62 6.82
164 爱玛转债 8 0.00 1551.94 1.65
165 国泰转债 5 0.00 1475.50 1.65
166 博实转债 5 0.00 1450.80 1.62
167 天赐转债 5 0.00 1352.47 1.51
168 浙22转债 5 0.00 1323.93 1.96
169 珀莱转债 8 0.00 1289.67 1.37
170 利德转债 5 0.00 1265.00 1.42
171 立中转债 5 0.00 1247.40 1.40
172 24国债15 4 12.20 1223.08 3.06
173 新23转债 5 0.00 1204.55 1.35
174 华友转债 4 0.00 1190.18 1.44
175 贵燃转债 5 0.00 1155.60 1.29
176 平煤转债 5 0.00 1125.87 1.26
177 希望转2 4 0.00 1106.30 1.81
178 楚江转债 7 0.00 1086.12 1.44
179 友发转债 7 0.00 1085.20 1.00
180 科数转债 2 0.00 1074.98 3.43
181 23附息国债23 3 9.00 1039.20 29.68
182 国投转债 3 0.00 1036.95 2.75
183 立昂转债 2 0.00 1036.86 3.31
184 华正转债 4 0.00 1003.34 1.64
185 23工商银行CD066 1 10.00 997.38 5.68
186 晶澳转债 2 0.00 972.08 3.10
187 精工转债 2 0.00 953.58 3.04
188 天23转债 2 0.00 949.60 3.03
189 晶能转债 2 0.00 944.10 3.01
190 新乳转债 2 0.00 943.44 3.01
191 通22转债 2 0.00 927.00 2.96
192 盛虹转债 7 0.00 923.04 0.85
193 21知识城MTN002 3 9.00 912.42 26.06
194 24常城建SCP005 3 9.00 902.58 25.77
195 福莱转债 2 0.00 895.46 2.86
196 川恒转债 5 0.00 884.66 1.57
197 大秦转债 5 0.00 855.06 1.26
198 南电转债 3 0.00 816.00 2.16
199 24财鑫A2 2 8.00 802.62 4.15
200 20国债05 6 7.40 748.38 1.66
201 24光大环境MTN002B 1 7.00 707.25 7.09
202 爱迪转债 3 0.00 690.24 1.83
203 联创转债 3 0.00 667.80 1.77
204 华特转债 3 0.00 660.03 1.75
205 艾迪转债 3 0.00 654.48 1.73
206 核建转债 8 0.00 645.75 2.05
207 23国债05 4 6.20 630.52 1.45
208 24武汉城建CP001 1 6.00 602.91 6.04
209 长信转债 5 0.00 602.70 1.06
210 24蜀道投资MTN009 1 6.00 601.55 6.03
211 24京能洁能SCP003 3 6.00 601.47 17.18
212 24闽能源MTN003 1 6.00 601.43 6.03
213 24洪市政MTN005 1 6.00 601.16 6.03
214 景23转债 2 0.00 518.06 1.01
215 24首旅SCP007 1 5.00 500.58 2.85
216 24厦门国际银行CD075 1 5.00 499.73 2.85
217 24农业银行CD043 1 5.00 497.61 2.83
218 南航转债 8 0.00 461.11 1.01
219 宇瞳转债 5 0.00 452.02 1.31
220 环旭转债 8 0.00 450.45 0.99
221 24恒丰银行CD189 1 4.00 399.00 2.27
222 24民生银行CD144 1 4.00 395.67 2.25
223 金轮转债 3 0.00 375.00 7.96
224 神马转债 6 0.00 343.68 0.79
225 柳工转2 2 0.00 311.72 1.04
226 信测转债 2 0.00 303.94 1.02
227 24中交一公SCP006(科创票据) 1 3.00 300.27 1.71
228 24台州银行CD044 1 3.00 297.45 1.69
229 24厦门国际银行CD144 1 3.00 297.18 1.69
230 兴瑞转债 2 0.00 295.68 0.99
231 银信转债 2 0.00 264.80 0.88
232 万讯转债 2 0.00 248.30 0.83
233 隆华转债 2 0.00 240.74 0.80
234 弘亚转债 2 0.00 238.60 0.80
235 立讯转债 6 0.00 213.67 1.38
236 24渝两江MTN002B 2 2.00 210.52 10.33
237 23闽漳龙MTN006 2 2.00 209.94 10.30
238 21董家口MTN001 2 2.00 209.60 10.28
239 24无锡建投MTN003 2 2.00 208.88 10.25
240 芯海转债 1 1.99 206.57 0.32
241 旺能转债 2 0.00 185.94 0.62
242 新北转债 2 0.00 175.14 0.59
243 睿创转债 2 0.00 166.56 0.56
244 起帆转债 2 0.00 164.00 0.55
245 瀛通转债 2 0.00 161.82 0.54
246 未来转债 2 0.00 156.84 0.52
247 益丰转债 4 0.00 154.76 1.15
248 拓普转债 2 0.00 151.32 0.51
249 斯莱转债 2 0.00 145.98 0.49
250 三角转债 2 0.00 143.04 0.48
251 合兴转债 2 0.00 129.60 0.43
252 22焦作投资小微债01 2 1.20 123.94 6.09
253 22粤珠江MTN001 2 1.20 123.18 6.05
254 海环转债 6 0.00 117.84 0.40
255 中宠转2 2 0.00 115.46 0.39
256 中贝转债 2 0.00 98.30 0.33
257 兴发转债 3 0.00 94.28 0.78
258 捷捷转债 1 0.00 79.80 0.80
259 韵达转债 1 0.00 76.78 0.77
260 道通转债 2 0.00 71.64 0.24
261 海亮转债 2 0.00 51.92 0.17
262 常银转债 2 0.00 47.24 2.32
263 水羊转债 1 0.00 18.67 0.19

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