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财通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只54/169
  • 份额数量：1088.52亿份57/169
  • 份额相对上期变化：11.31%
  • 基金经理：24人63/169
  • 资产净值：1202.45亿元57/169
  • 资产相对上期变化：13.06%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 8 7460.00 766444.37 37.92
2 23国开08 5 6720.00 696029.45 103.27
3 22农发02 2 5260.00 539490.84 67.31
4 25国开08 10 3130.00 312944.49 24.81
5 23国开03 3 2700.00 283082.04 49.32
6 25国开03 4 1940.00 192918.64 31.59
7 24国开03 5 1810.00 187900.32 21.88
8 23浙商银行小微债02 2 1580.00 158518.42 19.78
9 23徽商银行小微债01 2 1580.00 158267.52 19.75
10 24国开08 9 1550.00 156977.82 14.46
11 23工商银行绿色金融债02 2 1440.00 144229.22 18.00
12 25农发21 11 1250.00 126008.82 7.85
13 16国开13 6 1140.00 116346.06 15.63
14 18国开10 3 960.00 103460.40 18.02
15 25国开11 10 870.00 87415.77 7.39
16 25招证G3 2 760.00 76003.54 9.50
17 20国开05 2 680.00 73234.68 14.34
18 22国开15 5 660.00 71197.06 23.00
19 23国开02 4 680.00 69740.16 14.45
20 25汇金MTN008 2 660.00 65972.02 8.25
21 21国开03 7 610.00 62860.87 3.49
22 22国开08 4 600.00 61809.96 12.97
23 25光大银行CD214 2 600.00 59967.42 7.50
24 25农业银行CD008 2 600.00 59958.60 7.50
25 21国开10 3 540.00 59390.94 65.34
26 24工行TLAC非资本债01A 8 520.00 53081.24 9.96
27 24国开04 6 520.00 52333.44 6.97
28 25方正G8 2 500.00 50009.02 6.25
29 21国开08 4 480.00 48847.76 10.12
30 21国开15 3 450.00 48433.62 53.28
31 22农发10 3 450.00 48353.76 53.20
32 23国都G1 4 472.00 47716.00 10.01
33 25进出06 4 420.00 42231.62 2.35
34 25国开06 6 410.00 41477.06 2.34
35 25开源证券CP003 4 400.00 40377.20 8.47
36 25农发31 5 400.00 40187.92 5.47
37 25鲁高速SCP003 6 400.00 40179.40 7.49
38 25中信银行CD123 4 400.00 39817.64 8.25
39 25农业银行CD389 2 400.00 39439.82 14.73
40 24中行TLAC非资本债01A 4 380.00 38784.52 11.13
41 25建设银行CD433 3 388.00 38671.06 2.29
42 25国债19 10 371.00 37220.51 7.39
43 25国债13 5 354.00 35613.48 7.22
44 25进出01 3 330.00 33398.94 6.95
45 25民生银行CD230 3 310.00 30903.87 1.83
46 23国开07 3 300.00 30445.02 4.72
47 25电网SCP021 3 300.00 30192.90 4.68
48 25民生银行CD263 1 300.00 29985.44 5.29
49 25光大银行CD223 1 300.00 29973.00 5.29
50 25中信银行CD339 3 290.00 28855.55 1.71
51 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 260.00 26764.98 3.64
52 16国开10 2 260.00 26720.48 3.63
53 24北京农商行债01 2 260.00 26423.16 12.09
54 25厦翔业SCP008 2 240.00 24151.02 3.28
55 25南航股MTN009 4 240.00 24146.76 20.75
56 25超长特别国债01 2 240.00 22823.98 10.44
57 22进出11 3 210.00 22508.34 24.76
58 24杭州联合农商小微债01 2 220.00 22365.52 10.23
59 25国开15 4 220.00 21634.92 8.12
60 24特别国债04 5 200.00 20690.80 22.62
61 24河钢集GN004 2 200.00 20634.44 7.96
62 16进出03 2 200.00 20623.12 2.80
63 25黄石2A 11 200.00 20285.66 1.74
64 25五矿集MTN001 4 200.00 20273.92 17.42
65 25申D14 2 200.00 20048.66 15.01
66 25国泰海通CP011 2 200.00 20042.22 7.48
67 25华夏银行CD199 1 200.00 19983.75 3.53
68 25北京银行CD162 2 200.00 19983.10 1.20
69 25杭州银行CD070 2 200.00 19982.22 1.20
70 25工商银行CD019 1 200.00 19981.42 3.53
71 25浙商银行CD083 1 200.00 19980.89 3.53
72 25宁波银行CD215 2 200.00 19975.98 1.20
73 25浦发银行CD281 2 200.00 19974.36 1.20
74 25农业银行CD434 2 200.00 19695.30 7.60
75 24建行债01B 2 180.00 18777.00 18.78
76 21濂溪城投MTN001 2 180.00 18486.22 6.90
77 23国开10 1 170.00 18314.21 7.38
78 22农业银行二级01 5 160.00 16679.52 19.27
79 声发04优 9 164.00 16627.19 1.45
80 21温岭01 4 160.00 16459.56 14.15
81 25黄石1A 4 140.00 14437.22 1.44
82 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 2 140.00 14333.34 10.73
83 24国航MTN002 2 140.00 14131.36 10.58
84 25光明MTN002 2 140.00 14053.98 10.52
85 24南京银行01 1 130.00 13267.18 5.35
86 25浦发银行CD288 1 130.00 12823.83 5.17
87 24南航股MTN013 4 124.00 12518.00 22.20
88 23西咸新发MTN002 4 120.00 12159.60 21.57
89 25农发11 2 120.00 12158.96 11.73
90 25福州国资MTN001(科创债) 4 120.00 12049.24 21.37
91 25即墨A1 6 120.00 12015.60 0.99
92 24光大控股MTN001B 2 100.00 10398.28 10.03
93 24鲲鹏投资MTN001A 2 100.00 10371.86 10.00
94 24农发20 1 100.00 10346.05 17.19
95 24国开02 2 100.00 10310.44 19.21
96 25邯郸交投MTN002 2 100.00 10287.92 9.92
97 25江西金控MTN001 2 100.00 10247.02 9.88
98 24河钢集MTN017 2 100.00 10207.38 13.35
99 25工商银行CD272 1 100.00 9865.05 16.39
100 25超长特别国债06 1 100.00 9823.37 4.48
101 赣发2优1 2 100.00 9586.24 1.30
102 24特别国债01 3 90.00 9444.45 17.10
103 24洪市政MTN004 1 90.00 9221.37 4.21
104 24郑州银行绿色债 1 90.00 9177.76 4.19
105 24湖南建设MTN001 1 90.00 9089.67 4.15
106 24交行债02BC 3 90.00 9080.13 17.87
107 21光大集团MTN001B 2 80.00 8826.36 17.86
108 23台州债01 1 80.00 8515.36 3.88
109 24豫航空港MTN004 2 80.00 8295.92 10.85
110 25招金SCP003(科创债) 2 80.00 8053.90 15.00
111 25中铝K1 2 80.00 8041.70 16.28
112 25汉江国资MTN001A 2 80.00 8039.72 16.27
113 22沪控01 2 80.00 8019.40 16.23
114 25龙源电力SCP014 2 80.00 8001.40 14.90
115 25国债01 6 77.60 7846.58 1.42
116 常银转债 11 6.00 6721.15 3.35
117 23建房F2 2 60.00 6310.44 12.77
118 23中行二级资本债02A 3 60.00 6266.19 11.35
119 23黄石债 2 60.00 6249.54 8.18
120 21汉江02 2 60.00 6192.64 6.92
121 22建行二级资本债02A 2 60.00 6155.50 8.05
122 23武金控MTN002 2 60.00 6146.58 6.87
123 25华泰G6 3 60.00 6114.75 12.04
124 25邮政MTN001 3 60.00 6095.79 12.00
125 25民生银行二级资本债01 3 60.00 6088.38 11.02
126 24光大银行债02 3 60.00 6077.67 11.96
127 25湘高速MTN020 2 60.00 6033.60 6.74
128 25北京银行小微债01 1 50.00 5085.32 8.45
129 25国债08 14 50.24 5074.74 13.99
130 23国开05 2 40.00 4389.22 52.22
131 22上海农商行二级资本债02 2 40.00 4156.04 11.46
132 25即旅A1 4 40.00 4050.92 0.40
133 25即旅A2 4 32.00 3245.68 0.32
134 23农发04 3 30.00 3072.71 7.19
135 国泰转债 13 3.00 2871.76 0.86
136 和邦转债 18 3.00 2554.40 0.67
137 天23转债 19 0.00 2465.31 0.91
138 重银转债 11 0.00 2418.97 1.46
139 24诚通控股MTN013B 2 20.00 2219.44 6.12
140 23诚通控股MTN002B 2 20.00 2203.08 7.03
141 23邮储银行二级资本债01 2 20.00 2172.32 5.99
142 22国开10 2 20.00 2169.88 11.14
143 23中行二级资本债03B 2 20.00 2168.84 5.98
144 22农行二级资本债02B 2 20.00 2135.04 10.96
145 24昆山国创MTN002 2 20.00 2097.24 6.70
146 22建设银行二级01 2 20.00 2085.34 6.66
147 上银转债 11 0.00 2073.30 0.72
148 23武进经发MTN004 2 20.00 2057.08 10.56
149 24黄石城发MTN001 2 20.00 2051.58 10.53
150 22淮南建发MTN003 2 20.00 2026.12 18.62
151 24投资06 2 20.00 2024.00 18.60
152 22华发实业MTN002B 2 20.00 2023.68 18.59
153 23光大银行债03 2 18.20 1845.42 21.95
154 伟22转债 9 0.00 1844.09 0.82
155 25国债12 2 18.00 1815.24 14.25
156 25荆州开发CP001 2 18.00 1813.54 16.66
157 25国债17 2 18.00 1810.00 14.21
158 晶澳转债 17 0.00 1677.78 0.60
159 25寿光金鑫CP001 2 16.00 1616.70 14.85
160 兴业转债 8 0.00 1521.50 1.46
161 金05转债 2 15.12 1512.22 0.31
162 立昂转债 15 0.00 1341.28 0.54
163 24渝两江MTN001A 2 12.00 1254.64 18.26
164 南航转债 8 0.00 1250.52 0.72
165 爱玛转债 11 0.00 1229.34 1.10
166 华安转债 9 0.00 1182.76 0.70
167 青农转债 7 0.00 1163.26 0.96
168 爱迪转债 9 3.00 1141.87 0.45
169 北港转债 11 0.00 1135.10 0.57
170 24特国01 3 10.50 1099.53 64.11
171 晶能转债 15 0.00 1061.21 0.70
172 李子转债 11 0.00 1057.27 0.95
173 天箭转债 9 0.00 1030.07 0.36
174 25闽漳龙MTN002 2 10.00 1028.60 14.97
175 24兴业银行二级资本债02 2 10.00 1019.90 14.85
176 25一创06 2 10.00 1009.90 14.70
177 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 10.00 1007.42 14.67
178 25农业银行CD193 1 10.00 996.54 4.29
179 25工商银行CD267 1 10.00 995.21 4.28
180 25兴业银行CD276 1 10.00 992.64 4.27
181 杭氧转债 6 0.00 962.44 0.34
182 牧原转债 6 0.00 889.08 0.51
183 燃23转债 12 0.00 873.42 0.37
184 友发转债 7 0.00 868.80 0.51
185 兴发转债 4 0.00 843.28 0.36
186 20仙桃债 2 20.00 834.26 11.27
187 24财鑫A2 2 8.00 826.12 1.54
188 温氏转债 8 0.00 820.70 0.81
189 鹤21转债 8 0.00 811.90 0.40
190 弘亚转债 7 0.00 774.05 0.97
191 双箭转债 10 0.00 764.79 0.73
192 岱美转债 4 0.00 752.92 0.32
193 双良转债 7 0.00 675.00 1.03
194 宙邦转债 5 0.00 658.44 0.61
195 24蜀道投资MTN009 1 6.00 610.87 8.52
196 24闽能源MTN003 1 6.00 610.83 8.52
197 24洪市政MTN005 1 6.00 610.64 8.51
198 国债2508 2 6.00 606.06 3.54
199 万凯转债 5 0.00 600.25 0.56
200 25中国银行CD028 1 6.00 598.07 2.57
201 中特转债 12 0.00 594.75 0.33
202 G22长兴2 2 7.00 586.72 7.92
203 绿动转债 10 0.00 582.22 0.47
204 浙建转债 10 0.00 579.35 0.47
205 甬金转债 3 0.00 555.17 3.07
206 恒逸转债 4 0.00 514.98 0.83
207 24咸阳城发MTN001 1 5.00 512.53 7.15
208 21江北03 2 8.00 501.02 6.77
209 25桂林银行CD133 1 5.00 498.60 2.15
210 希望转2 8 0.00 495.12 0.35
211 志邦转债 8 0.00 494.31 0.53
212 益丰转债 8 0.00 492.09 0.53
213 福22转债 10 0.00 490.32 0.48
214 南药转债 6 0.00 490.14 0.52
215 渝水转债 8 0.00 490.09 0.53
216 特纸转债 8 0.00 489.36 0.53
217 保隆转债 8 0.00 488.96 0.52
218 正帆转债 8 0.00 488.95 0.52
219 隆22转债 4 0.00 488.82 0.30
220 禾丰转债 8 0.00 486.84 0.52
221 贵燃转债 8 0.00 486.68 0.52
222 盛泰转债 8 0.00 486.45 0.52
223 欧22转债 8 0.00 486.16 0.52
224 恒逸转2 8 0.00 484.29 0.52
225 通22转债 10 0.00 480.97 0.47
226 珀莱转债 8 0.00 480.32 0.52
227 台21转债 8 0.00 477.68 0.51
228 科顺转债 8 0.00 475.06 0.51
229 莱克转债 8 0.00 465.32 0.50
230 美锦转债 4 0.00 464.44 0.25
231 24特国02 3 4.50 461.79 26.92
232 锂科转债 8 0.00 456.68 0.49
233 大参转债 6 0.00 439.30 0.62
234 信服转债 2 0.00 415.32 0.31
235 花园转债 4 0.00 407.42 0.66
236 25昆明交通MTN001 1 4.00 404.72 5.64
237 永22转债 2 0.00 403.76 0.30
238 旺能转债 4 0.00 400.94 0.65
239 冠宇转债 2 0.00 390.32 0.29
240 皖天转债 6 0.00 386.18 0.41
241 盛航转债 2 0.00 384.72 0.29
242 佩蒂转债 2 0.00 376.38 0.28
243 立讯转债 2 0.00 367.86 0.28
244 苏利转债 4 0.00 364.58 0.59
245 博实转债 2 0.00 361.18 0.27
246 艾迪转债 2 0.00 351.20 0.26
247 起帆转债 2 0.00 350.70 0.26
248 嘉诚转债 4 0.00 339.34 0.55
249 泰瑞转债 2 0.00 334.60 0.25
250 龙星转债 4 0.00 331.74 0.53
251 节能转债 6 0.00 331.30 0.37
252 芯能转债 2 0.00 328.68 0.25
253 宏柏转债 4 0.00 326.36 0.53
254 安集转债 4 0.00 324.14 0.21
255 博23转债 4 0.00 322.36 0.52
256 超声转债 4 0.00 319.94 0.51
257 华正转债 2 0.00 317.64 0.24
258 齐翔转2 4 0.00 315.58 0.51
259 明新转债 4 0.00 310.42 0.50
260 国投转债 4 0.00 307.36 0.53
261 中环转2 4 0.00 307.22 0.49
262 24中国平煤MTN004 3 3.00 301.62 17.59
263 能化转债 4 0.00 291.36 0.36
264 荣23转债 4 0.00 291.16 0.47
265 镇洋转债 4 0.00 290.38 0.47
266 强力转债 4 0.00 287.00 0.46
267 晶瑞转2 2 0.00 279.22 0.21
268 瑞达转债 4 0.00 275.66 0.44
269 万顺转2 4 0.00 273.98 0.44
270 洁美转债 2 0.00 264.24 0.20
271 紫银转债 2 0.00 261.12 0.53
272 博瑞转债 4 0.00 256.62 0.41
273 华兴转债 2 0.00 228.54 0.17
274 华锐转债 4 0.00 228.10 0.37
275 精测转2 2 0.00 221.78 0.17
276 长汽转债 6 0.00 213.32 0.23
277 福蓉转债 4 0.00 213.02 0.34
278 丽岛转债 2 0.00 212.70 0.16
279 凯盛转债 4 0.00 205.14 0.33
280 光力转债 2 0.00 204.16 0.15
281 24越秀集团MTN004A 2 2.00 203.56 2.42
282 环旭转债 4 0.00 189.56 0.23
283 亚科转债 4 0.00 189.40 0.30
284 武进转债 4 0.00 187.12 0.30
285 科利转债 2 0.00 185.32 0.14
286 众和转债 2 0.00 184.68 0.14
287 鲁泰转债 2 0.00 179.84 0.36
288 利群转债 2 0.00 156.10 0.32
289 麒麟转债 2 0.00 152.22 0.11
290 漱玉转债 2 0.00 136.34 0.28
291 威唐转债 2 0.00 135.64 0.10
292 国微转债 2 0.00 131.44 0.24
293 宇邦转债 2 0.00 130.32 0.10
294 家悦转债 2 0.00 125.00 0.25
295 华阳转债 2 0.00 104.00 0.21
296 奥佳转债 2 0.00 103.52 0.21
297 优彩转债 2 0.00 99.50 0.20
298 天业转债 2 0.00 90.48 0.29
299 神马转债 2 0.00 90.40 0.29
300 山路转债 2 0.00 90.36 0.29
301 太能转债 2 0.00 90.00 0.29
302 盛虹转债 2 0.00 89.96 0.29
303 金田转债 2 0.00 89.76 0.29
304 联创转债 2 0.00 74.70 0.15
305 凤21转债 2 0.00 57.06 0.04
306 凌钢转债 2 0.00 54.48 0.11
307 亿纬转债 2 0.00 13.24 0.16
308 本钢转债 2 0.00 8.72 0.10

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