- 旗下基金:135只49/202
- 份额数量:1118.62亿份53/202
- 份额相对上期变化:1.38%
- 基金经理:22人58/202
- 资产净值:1183.49亿元53/202
- 资产相对上期变化:2.83%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
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-14.42 |
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|
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-8.99 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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债券
|
26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
其他资产
|
150250.10 |
0.49 |
19.90 |
资产总值
|
30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
债券
|
26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
资产总值
|
30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
债券
|
26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |