- 旗下基金：135只49/202
- 份额数量：1118.62亿份53/202
- 份额相对上期变化：1.38%
- 基金经理：22人58/202
- 资产净值：1183.49亿元53/202
- 资产相对上期变化：2.83%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
|
债券
|
26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
|
其他资产
|
150250.10 |
0.49 |
19.90 |
|
资产总值
|
30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
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债券
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85.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
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-8.99 |
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其他资产
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150250.10 |
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19.90 |
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资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30977039.80 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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30977039.80 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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30977039.80 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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6.42 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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6.42 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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6.42 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
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6.42 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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截至：2018-06-30
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截至：2018-03-31
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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|
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| 资产类型 |
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|
股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
|
债券
|
26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
|
其他资产
|
150250.10 |
0.49 |
19.90 |
|
资产总值
|
30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
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债券
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26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
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其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
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资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
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债券
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26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
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其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
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资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
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债券
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26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
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其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
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资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1470244.19 |
4.75 |
-14.42 |
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债券
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26506726.39 |
85.57 |
15.63 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1828457.23 |
5.90 |
-8.99 |
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其他资产
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150250.10 |
0.49 |
19.90 |
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资产总值
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30977039.80 |
100.00 |
6.42 |
