- 旗下基金:137只49/201
- 份额数量:1110.97亿份51/201
- 份额相对上期变化:1.39%
- 基金经理:22人55/201
- 资产净值:1175.8亿元52/201
- 资产相对上期变化:2.15%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
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-14.42 |
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|
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|
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资产配置明细
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债券
|
26507348.68 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1828668.91 |
5.90 |
-9.00 |
其他资产
|
150258.05 |
0.49 |
19.74 |
资产总值
|
30978755.14 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1471117.61 |
4.75 |
-14.42 |
债券
|
26507348.68 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1828668.91 |
5.90 |
-9.00 |
其他资产
|
150258.05 |
0.49 |
19.74 |
资产总值
|
30978755.14 |
100.00 |
6.42 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1471117.61 |
4.75 |
-14.42 |
债券
|
26507348.68 |
85.57 |
15.63 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1828668.91 |
5.90 |
-9.00 |
其他资产
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150258.05 |
0.49 |
19.74 |
资产总值
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30978755.14 |
100.00 |
6.42 |