- 旗下基金：154只52/169
- 份额数量：1088.63亿份57/169
- 份额相对上期变化：11.31%
- 基金经理：26人55/169
- 资产净值：1202.56亿元57/169
- 资产相对上期变化：13.07%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2810890.32 |
9.71 |
2.26 |
|
债券
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21422459.15 |
73.98 |
-3.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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2385408.14 |
8.24 |
11.00 |
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其他资产
|
245619.09 |
0.85 |
33.04 |
|
资产总值
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28958542.62 |
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7.60 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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33.04 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
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资产总值
|
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2.26 |
|
债券
|
21422459.15 |
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-3.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
2385408.14 |
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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21422459.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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截至：2016-12-31
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股票
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股票
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