- 旗下基金：138只49/203
- 份额数量：1167.49亿份50/203
- 份额相对上期变化：-0.43%
- 基金经理：24人56/203
- 资产净值：1238.96亿元52/203
- 资产相对上期变化：0.05%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 总收入（万元） |
248627.59 |
417809.91 |
455027.52 |
53092.12 |
12283.64 |
1186585.61 |
461022.6 |
580742.9 |
288878.5 |
322447.91 |
163671.68 |
176488.46 |
70593.86 |
55795.22 |
22386.16 |
10674.48 |
| 股票投资收益（万元） |
-296339.53 |
-312294.03 |
19426.37 |
-356768.43 |
-260974.97 |
370369.17 |
108782.88 |
125101.69 |
46307.77 |
23828.43 |
8052.68 |
-11738.7 |
-5342.3 |
-1959.32 |
-1054.52 |
84.92 |
| 债券投资收益（万元） |
338575.78 |
569863.46 |
276393.79 |
805547.09 |
416022.54 |
-52949.8 |
-26588.99 |
1814.87 |
17370.38 |
28708.81 |
21967.57 |
11089.64 |
2693.3 |
523.32 |
-859.32 |
2294.7 |
| 衍生工具收益（万元） |
-113.54 |
30.34 |
53.9 |
-2668.49 |
259.58 |
-1383.82 |
-19.7 |
-574.1 |
-5.06 |
-2.58 |
-2.58 |
-1.56 |
0 |
-79.82 |
-76.16 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
16374.69 |
26777.21 |
9899.91 |
45073.99 |
22625.79 |
16312.26 |
6436.56 |
9618.62 |
5143.28 |
9956.7 |
6438.71 |
5721.26 |
2494.39 |
1365 |
676.06 |
2220.52 |
| 股利收益（万元） |
13934.64 |
21584.71 |
16268.9 |
17098.06 |
13361.1 |
4794.41 |
2634.74 |
1658.09 |
815.1 |
510.62 |
471.31 |
508.96 |
424.7 |
21.68 |
18.14 |
9 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1057.85 |
2386.46 |
1373.85 |
5439.32 |
2633.49 |
8878.69 |
3201.41 |
5269.82 |
2510.65 |
1194.94 |
287.3 |
380.12 |
214.94 |
27.2 |
7 |
21.1 |
| 费用（万元） |
107481.11 |
202453.39 |
104735.3 |
298007.31 |
144751.95 |
191920.99 |
65924.96 |
106621.56 |
46684.52 |
72719.81 |
35903.25 |
35051.68 |
13841.13 |
11302.06 |
4600.44 |
2307.88 |
| 利润总额（万元） |
30381.04 |
33182.94 |
155774.09 |
-241310.77 |
-146551.16 |
500098.48 |
237180.95 |
273590.15 |
161108.19 |
140635.90 |
70886.67 |
69219.75 |
27512.44 |
22246.59 |
8892.85 |
4183.29 |
