- 旗下基金:13只147/202
- 份额数量:232.04亿份105/202
- 份额相对上期变化:4.52%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:233.18亿元107/202
- 资产相对上期变化:4.55%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21国开07 |
4 |
720.00 |
73842.70 |
3.27 |
2 |
23兴业银行CD294 |
1 |
400.00 |
39959.62 |
1.89 |
3 |
23农业银行CD135 |
1 |
300.00 |
29821.67 |
1.41 |
4 |
23浙商银行CD132 |
1 |
200.00 |
19988.79 |
0.95 |
5 |
23中信银行CD080 |
1 |
200.00 |
19975.58 |
0.94 |
6 |
23中信银行CD169 |
1 |
200.00 |
19952.71 |
0.94 |
7 |
23农业银行CD082 |
1 |
200.00 |
19940.06 |
0.94 |
8 |
23兴业银行CD174 |
1 |
200.00 |
19912.12 |
0.94 |
9 |
23农业银行CD117 |
1 |
200.00 |
19904.69 |
0.94 |
10 |
23民生银行CD281 |
1 |
200.00 |
19887.98 |
0.94 |
11 |
20进出05 |
3 |
150.00 |
15180.12 |
10.48 |
12 |
21工商银行二级01 |
3 |
120.00 |
12460.20 |
8.60 |
13 |
22湘财01 |
3 |
90.00 |
9381.84 |
6.48 |
14 |
21华侨城MTN004 |
3 |
90.00 |
9181.86 |
6.34 |
15 |
20中铝01 |
4 |
50.00 |
5051.70 |
10.06 |
16 |
23国债24 |
6 |
49.00 |
4965.46 |
8.93 |
17 |
20国投01 |
5 |
45.00 |
4588.61 |
8.18 |
18 |
21穗发01 |
4 |
40.00 |
4126.20 |
8.22 |
19 |
19豫投01 |
4 |
40.00 |
4111.40 |
8.19 |
20 |
22国债13 |
4 |
21.60 |
2198.50 |
13.35 |
21 |
21国投01 |
2 |
16.00 |
1655.10 |
14.99 |
22 |
22天风01 |
3 |
16.00 |
1632.88 |
9.62 |
23 |
22武金控MTN001 |
2 |
14.00 |
1420.32 |
12.86 |
24 |
23海尔金盈SCP007 |
2 |
12.00 |
1214.42 |
11.00 |
25 |
23国债10 |
3 |
6.00 |
611.68 |
5.39 |
26 |
齐鲁转债 |
2 |
0.00 |
570.48 |
5.17 |
27 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
436.02 |
3.95 |
28 |
21鲁高04 |
1 |
4.00 |
407.39 |
6.87 |
29 |
21黔铁01 |
1 |
4.00 |
405.73 |
6.84 |
30 |
隆22转债 |
2 |
0.00 |
404.32 |
3.66 |
31 |
兴业转债 |
3 |
0.00 |
397.10 |
2.34 |
32 |
大秦转债 |
3 |
0.00 |
301.18 |
1.77 |
33 |
紫银转债 |
2 |
0.00 |
214.64 |
1.94 |
34 |
麒麟转债 |
2 |
0.20 |
25.30 |
0.47 |
35 |
成银转债 |
2 |
0.20 |
23.64 |
0.44 |
36 |
龙净转债 |
2 |
0.00 |
13.38 |
0.25 |
37 |
爱迪转债 |
2 |
0.00 |
12.24 |
0.23 |
38 |
起帆转债 |
2 |
0.00 |
11.68 |
0.22 |