- 旗下基金:13只146/201
- 份额数量:222亿份106/201
- 份额相对上期变化:-0.36%
- 基金经理:4人146/201
- 资产净值:223.03亿元107/201
- 资产相对上期变化:-0.28%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21国开07 |
4 |
830.00 |
84665.20 |
3.91 |
2 |
23兴业银行CD294 |
1 |
400.00 |
39715.55 |
1.99 |
3 |
23农业银行CD044 |
1 |
300.00 |
29847.74 |
1.49 |
4 |
23农业银行CD135 |
1 |
300.00 |
29638.37 |
1.48 |
5 |
23平安银行CD034 |
1 |
200.00 |
19913.90 |
1.00 |
6 |
23交通银行CD155 |
1 |
200.00 |
19908.54 |
1.00 |
7 |
23农业银行CD032 |
1 |
200.00 |
19907.76 |
1.00 |
8 |
23农业银行CD203 |
1 |
200.00 |
19906.50 |
1.00 |
9 |
23浙商银行CD132 |
1 |
200.00 |
19875.78 |
0.99 |
10 |
23中信银行CD080 |
1 |
200.00 |
19852.60 |
0.99 |
11 |
19中国银行二级03 |
3 |
180.00 |
18291.30 |
11.09 |
12 |
21国兴租赁绿色债01 |
3 |
150.00 |
15504.51 |
9.40 |
13 |
19交通银行二级01 |
3 |
150.00 |
15362.40 |
9.31 |
14 |
23进出04 |
3 |
150.00 |
15155.82 |
9.19 |
15 |
22国债13 |
6 |
44.60 |
4512.38 |
13.30 |
16 |
21穗发01 |
4 |
40.00 |
4099.18 |
10.14 |
17 |
21黔铁01 |
3 |
22.00 |
2287.19 |
6.98 |
18 |
23国债10 |
4 |
17.80 |
1805.28 |
6.03 |
19 |
22天风01 |
3 |
16.00 |
1679.74 |
7.84 |
20 |
21国投01 |
2 |
16.00 |
1645.06 |
11.99 |
21 |
21中化01 |
2 |
16.00 |
1629.34 |
6.50 |
22 |
22武金控MTN001 |
2 |
14.00 |
1457.88 |
10.62 |
23 |
21华发集团MTN008 |
2 |
14.00 |
1438.60 |
5.74 |
24 |
21华安G1 |
2 |
12.00 |
1240.12 |
8.07 |
25 |
21港务01 |
2 |
12.00 |
1218.02 |
7.93 |
26 |
23淄博城运MTN004A |
2 |
12.00 |
1213.56 |
7.90 |
27 |
23海尔金盈SCP007 |
2 |
12.00 |
1204.50 |
8.78 |
28 |
大族转债 |
3 |
0.00 |
836.99 |
3.91 |
29 |
齐鲁转债 |
2 |
0.00 |
541.82 |
3.95 |
30 |
21诚通K1 |
1 |
5.00 |
516.56 |
6.70 |
31 |
21海通04 |
1 |
5.00 |
511.70 |
6.64 |
32 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
430.68 |
3.14 |
33 |
23云能投CP001 |
1 |
4.00 |
420.06 |
5.45 |
34 |
隆22转债 |
2 |
0.00 |
411.50 |
3.00 |
35 |
兴业转债 |
3 |
0.00 |
388.51 |
1.81 |
36 |
大秦转债 |
3 |
0.00 |
292.45 |
1.36 |
37 |
紫银转债 |
2 |
0.00 |
211.32 |
1.54 |
38 |
23国债01 |
2 |
2.00 |
203.88 |
4.21 |
39 |
成银转债 |
2 |
0.40 |
44.90 |
0.93 |
40 |
合力转债 |
2 |
0.20 |
28.70 |
0.59 |
41 |
龙净转债 |
2 |
0.00 |
27.46 |
0.57 |
42 |
爱迪转债 |
2 |
0.00 |
26.34 |
0.54 |
43 |
麒麟转债 |
2 |
0.00 |
25.30 |
0.52 |
44 |
起帆转债 |
2 |
0.00 |
24.86 |
0.51 |