- 旗下基金：13只150/203
- 份额数量：251.09亿份104/203
- 份额相对上期变化：-0.74%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：252.28亿元105/203
- 资产相对上期变化：-0.80%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
20国开03 |
1 |
320.00 |
32871.63 |
1.41 |
| 2 |
22农发03 |
1 |
240.00 |
24439.22 |
1.05 |
| 3 |
23中国银行CD047 |
1 |
200.00 |
19980.77 |
0.86 |
| 4 |
23华夏银行CD260 |
1 |
200.00 |
19963.53 |
0.86 |
| 5 |
24农业银行CD043 |
1 |
200.00 |
19917.27 |
0.85 |
| 6 |
24农业银行CD154 |
1 |
200.00 |
19825.35 |
0.85 |
| 7 |
24农业银行CD157 |
1 |
200.00 |
19817.22 |
0.85 |
| 8 |
24建设银行CD093 |
1 |
200.00 |
19799.16 |
0.85 |
| 9 |
19进出11 |
3 |
180.00 |
18614.64 |
14.53 |
| 10 |
15国开10 |
3 |
150.00 |
15492.36 |
12.09 |
| 11 |
20平安人寿 |
3 |
150.00 |
15366.75 |
11.99 |
| 12 |
20进出05 |
3 |
150.00 |
15331.47 |
11.96 |
| 13 |
20工商银行二级01 |
3 |
150.00 |
15298.59 |
11.94 |
| 14 |
23平安银行CD133 |
1 |
150.00 |
14985.61 |
0.64 |
| 15 |
24民生银行CD125 |
1 |
150.00 |
14848.72 |
0.64 |
| 16 |
23国债24 |
7 |
73.80 |
7543.01 |
13.01 |
| 17 |
20中铝01 |
4 |
50.00 |
5115.94 |
10.71 |
| 18 |
24国债09 |
7 |
49.90 |
5029.04 |
16.61 |
| 19 |
21诚通17 |
4 |
40.00 |
4125.50 |
8.64 |
| 20 |
24附息国债11 |
2 |
40.00 |
4072.62 |
11.78 |
| 21 |
21华润MTN004 |
2 |
32.00 |
3292.78 |
9.53 |
| 22 |
24青岛经开SCP001 |
2 |
14.00 |
1414.14 |
10.72 |
| 23 |
24国债15 |
1 |
13.00 |
1303.29 |
26.29 |
| 24 |
20国投01 |
2 |
10.00 |
1032.20 |
15.06 |
| 25 |
20金控01 |
2 |
10.00 |
1028.38 |
15.01 |
| 26 |
19新际05 |
2 |
8.00 |
829.78 |
12.11 |
| 27 |
20港兴港投MTN001 |
2 |
8.00 |
823.44 |
12.02 |
| 28 |
齐鲁转债 |
2 |
0.00 |
387.40 |
5.65 |
| 29 |
隆22转债 |
2 |
0.00 |
386.94 |
5.65 |
| 30 |
24国债02 |
2 |
2.00 |
203.02 |
3.84 |
| 31 |
大秦转债 |
3 |
0.10 |
202.37 |
1.71 |
| 32 |
紫银转债 |
2 |
0.00 |
179.74 |
2.62 |
| 33 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
177.30 |
2.59 |
| 34 |
兴业转债 |
1 |
1.61 |
176.44 |
3.56 |
