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银河金汇证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:13只146/201
  • 份额数量:222亿份106/201
  • 份额相对上期变化:-0.36%
  • 基金经理:4人146/201
  • 资产净值:223.03亿元107/201
  • 资产相对上期变化:-0.28%

债券投资明细

截至:2023-12-31
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开07 4 830.00 84665.20 3.91
2 23兴业银行CD294 1 400.00 39715.55 1.99
3 23农业银行CD044 1 300.00 29847.74 1.49
4 23农业银行CD135 1 300.00 29638.37 1.48
5 23平安银行CD034 1 200.00 19913.90 1.00
6 23交通银行CD155 1 200.00 19908.54 1.00
7 23农业银行CD032 1 200.00 19907.76 1.00
8 23农业银行CD203 1 200.00 19906.50 1.00
9 23浙商银行CD132 1 200.00 19875.78 0.99
10 23中信银行CD080 1 200.00 19852.60 0.99
11 19中国银行二级03 3 180.00 18291.30 11.09
12 21国兴租赁绿色债01 3 150.00 15504.51 9.40
13 19交通银行二级01 3 150.00 15362.40 9.31
14 23进出04 3 150.00 15155.82 9.19
15 22国债13 6 44.60 4512.38 13.30
16 21穗发01 4 40.00 4099.18 10.14
17 21黔铁01 3 22.00 2287.19 6.98
18 23国债10 4 17.80 1805.28 6.03
19 22天风01 3 16.00 1679.74 7.84
20 21国投01 2 16.00 1645.06 11.99
21 21中化01 2 16.00 1629.34 6.50
22 22武金控MTN001 2 14.00 1457.88 10.62
23 21华发集团MTN008 2 14.00 1438.60 5.74
24 21华安G1 2 12.00 1240.12 8.07
25 21港务01 2 12.00 1218.02 7.93
26 23淄博城运MTN004A 2 12.00 1213.56 7.90
27 23海尔金盈SCP007 2 12.00 1204.50 8.78
28 大族转债 3 0.00 836.99 3.91
29 齐鲁转债 2 0.00 541.82 3.95
30 21诚通K1 1 5.00 516.56 6.70
31 21海通04 1 5.00 511.70 6.64
32 浦发转债 2 0.00 430.68 3.14
33 23云能投CP001 1 4.00 420.06 5.45
34 隆22转债 2 0.00 411.50 3.00
35 兴业转债 3 0.00 388.51 1.81
36 大秦转债 3 0.00 292.45 1.36
37 紫银转债 2 0.00 211.32 1.54
38 23国债01 2 2.00 203.88 4.21
39 成银转债 2 0.40 44.90 0.93
40 合力转债 2 0.20 28.70 0.59
41 龙净转债 2 0.00 27.46 0.57
42 爱迪转债 2 0.00 26.34 0.54
43 麒麟转债 2 0.00 25.30 0.52
44 起帆转债 2 0.00 24.86 0.51