- 旗下基金:13只147/202
- 份额数量:232.04亿份105/202
- 份额相对上期变化:4.52%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:233.18亿元107/202
- 资产相对上期变化:4.55%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
|
2028559.64 |
71.13 |
10.65 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
765194.21 |
26.83 |
-0.35 |
其他资产
|
3742.32 |
0.13 |
1.10 |
资产总值
|
2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
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2028559.64 |
71.13 |
10.65 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
-0.35 |
其他资产
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3742.32 |
0.13 |
1.10 |
资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
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2028559.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26.83 |
-0.35 |
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
-0.35 |
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
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债券
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2028559.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
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债券
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2028559.64 |
71.13 |
10.65 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
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2028559.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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-0.35 |
其他资产
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3742.32 |
0.13 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
债券
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2028559.64 |
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10.65 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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1.10 |
资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
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