- 旗下基金：13只150/203
- 份额数量：251.09亿份104/203
- 份额相对上期变化：-0.74%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：252.28亿元105/203
- 资产相对上期变化：-0.80%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
164.37 |
0.01 |
-90.54 |
|
债券
|
1885513.50 |
62.56 |
-10.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
944150.38 |
31.33 |
-0.23 |
|
其他资产
|
10619.13 |
0.35 |
185.12 |
|
资产总值
|
3013964.03 |
100.00 |
2.59 |
