- 旗下基金：13只147/201
- 份额数量：232.04亿份104/201
- 份额相对上期变化：4.52%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：233.18亿元107/201
- 资产相对上期变化：4.55%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
948.55 |
0.03 |
-72.04 |
|
债券
|
2028559.64 |
71.13 |
10.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
765194.21 |
26.83 |
-0.35 |
|
其他资产
|
3742.32 |
0.13 |
1.10 |
|
资产总值
|
2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
0.03 |
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债券
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71.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
-0.35 |
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其他资产
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3742.32 |
0.13 |
1.10 |
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资产总值
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2851742.02 |
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8.35 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
26.83 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
0.03 |
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债券
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2028559.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
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债券
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2028559.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
8.35 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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948.55 |
0.03 |
-72.04 |
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债券
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2028559.64 |
71.13 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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765194.21 |
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其他资产
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3742.32 |
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资产总值
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2851742.02 |
100.00 |
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