- 旗下基金：1只166/169
- 份额数量：320.11亿份100/169
- 份额相对上期变化：-1.55%
- 基金经理：1人167/169
- 资产净值：320.11亿元103/169
- 资产相对上期变化：-1.55%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
28390.98 |
56224.35 |
27338.7 |
63193.44 |
32689.07 |
21046.57 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
21904.28 |
34130 |
16637.81 |
45999.49 |
24959.76 |
15085.35 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
5408.93 |
20590.02 |
10208.59 |
16412.37 |
7376.46 |
5911.18 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.55 |
| 费用（万元） |
17388.56 |
31730.56 |
14474.04 |
31895.22 |
15858.89 |
9758.34 |
| 利润总额（万元） |
11002.42 |
24493.80 |
12864.66 |
31298.22 |
16830.18 |
11288.23 |
