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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：61只98/166
  • 份额数量：326.04亿份96/166
  • 份额相对上期变化：-1.64%
  • 基金经理：15人89/166
  • 资产净值：400.97亿元91/166
  • 资产相对上期变化：1.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01109 华润置地 中泰双益债券A 417.25 16.50 -- 5.74
中泰双益债券C 417.25 16.50 -- 5.74
中泰双鑫6个月持有债券A 144.14 5.70 -- 2.33
中泰双鑫6个月持有债券C 144.14 5.70 -- 2.33
中泰元和价值精选混合A 9472.77 374.60 -- 9.90
中泰元和价值精选混合C 9472.77 374.60 -- 9.90
中泰双利债券A 757.37 29.95 -- 1.54
中泰双利债券C 757.37 29.95 -- 1.54
中泰红利价值一年持有混合发起 7509.18 296.95 -- 9.35
中泰红利优选一年持有混合发起 9030.23 357.10 -- 9.10
中泰兴为价值精选混合A 20636.02 816.05 -- 9.90
中泰兴为价值精选混合C 20636.02 816.05 -- 9.90
中泰兴诚价值一年持有混合A 2746.24 108.60 -- 10.12
中泰兴诚价值一年持有混合C 2746.24 108.60 -- 10.12
2 600660 福耀玻璃 中泰双益债券A 169.29 2.97 0.00 2.33
中泰双益债券C 169.29 2.97 0.00 2.33
中泰双鑫6个月持有债券A 15.39 0.27 0.00 0.25
中泰双鑫6个月持有债券C 15.39 0.27 0.00 0.25
中泰双利债券A 107.16 1.88 0.00 0.22
中泰双利债券C 107.16 1.88 0.00 0.22
中泰开阳价值优选混合C 12673.27 222.34 0.13 6.73
中泰开阳价值优选混合A 12673.27 222.34 0.13 6.73
3 601838 成都银行 中泰双益债券A 126.17 7.37 0.02 1.73
中泰双益债券C 126.17 7.37 0.02 1.73
中泰双利债券A 154.94 9.05 0.03 0.32
中泰双利债券C 154.94 9.05 0.03 0.32
4 600519 贵州茅台 中泰双益债券A 101.50 0.07 0.00 1.40
中泰双益债券C 101.50 0.07 0.00 1.40
中泰双鑫6个月持有债券A 72.50 0.05 0.00 1.17
中泰双鑫6个月持有债券C 72.50 0.05 0.00 1.17
中泰中证A500指增发起A 101.50 0.07 0.00 4.03
中泰中证A500指增发起C 101.50 0.07 0.00 4.03
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 58.00 0.04 0.00 2.66
中泰红利量化选股股票发起A 58.00 0.04 0.00 4.22
中泰红利量化选股股票发起C 58.00 0.04 0.00 4.22
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 58.00 0.04 0.00 2.66
中泰ESG主题6个月持有混合发起 72.50 0.05 0.00 4.53
中泰双利债券A 710.50 0.49 0.00 1.45
中泰双利债券C 710.50 0.49 0.00 1.45
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 217.50 0.15 0.00 5.06
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 217.50 0.15 0.00 5.06
中泰沪深300量化优选增强A 159.50 0.11 0.00 3.26
中泰沪深300量化优选增强C 159.50 0.11 0.00 3.26
中泰星宇价值成长混合A 8410.00 5.80 0.01 4.96
中泰星宇价值成长混合C 8410.00 5.80 0.01 4.96
中泰开阳价值优选混合C 12673.00 8.74 0.01 6.73
中泰沪深300指数增强A 1544.68 1.07 0.00 3.93
中泰沪深300指数增强C 1544.68 1.07 0.00 3.93
中泰开阳价值优选混合A 12673.00 8.74 0.01 6.73
5 002128 电投能源 中泰双益债券A 45.10 1.50 0.00 0.62
中泰双益债券C 45.10 1.50 0.00 0.62
中泰双鑫6个月持有债券A 25.86 0.86 0.00 0.42
中泰双鑫6个月持有债券C 25.86 0.86 0.00 0.42
中泰双利债券A 207.78 6.91 0.00 0.42
中泰双利债券C 207.78 6.91 0.00 0.42
6 09988 阿里巴巴-W 中泰双益债券A 13.66 0.13 -- 0.19
中泰双益债券C 13.66 0.13 -- 0.19
中泰双鑫6个月持有债券A 10.51 0.10 -- 0.17
中泰双鑫6个月持有债券C 10.51 0.10 -- 0.17
中泰双利债券A 83.01 0.79 -- 0.17
中泰双利债券C 83.01 0.79 -- 0.17
7 600309 万华化学 中泰双益债券A 8.74 0.11 0.00 0.12
中泰双益债券C 8.74 0.11 0.00 0.12
中泰双鑫6个月持有债券A 17.48 0.22 0.00 0.28
中泰双鑫6个月持有债券C 17.48 0.22 0.00 0.28
中泰星宇价值成长混合A 11521.48 145.02 0.09 6.80
中泰星宇价值成长混合C 11521.48 145.02 0.09 6.80
中泰开阳价值优选混合C 14193.50 178.65 0.11 7.53
中泰开阳价值优选混合A 14193.50 178.65 0.11 7.53
8 600426 华鲁恒升 中泰双益债券A 2.53 0.07 0.00 0.03
中泰双益债券C 2.53 0.07 0.00 0.03
中泰双鑫6个月持有债券A 14.48 0.40 0.00 0.23
中泰双鑫6个月持有债券C 14.48 0.40 0.00 0.23
中泰元和价值精选混合A 8042.97 222.18 0.14 8.41
中泰元和价值精选混合C 8042.97 222.18 0.14 8.41
中泰研究精选6个月持有股票A 230.68 6.37 0.00 4.97
中泰研究精选6个月持有股票C 230.68 6.37 0.00 4.97
中泰双利债券A 120.18 3.32 0.00 0.24
中泰双利债券C 120.18 3.32 0.00 0.24
中泰玉衡价值优选混合C 12187.07 336.66 0.21 8.37
中泰兴为价值精选混合A 17537.11 484.45 0.30 8.41
中泰兴为价值精选混合C 17537.11 484.45 0.30 8.41
中泰星元灵活配置混合C 41694.73 1151.79 0.71 8.43
中泰玉衡价值优选混合A 12187.07 336.66 0.21 8.37
中泰星元灵活配置混合A 41694.73 1151.79 0.71 8.43
9 601166 兴业银行 中泰双鑫6个月持有债券A 30.68 1.63 0.00 0.50
中泰双鑫6个月持有债券C 30.68 1.63 0.00 0.50
10 601857 中国石油 中泰双鑫6个月持有债券A 17.92 1.47 0.00 0.29
中泰双鑫6个月持有债券C 17.92 1.47 0.00 0.29
11 300750 宁德时代 中泰中证A500指增发起A 88.37 0.22 0.00 3.51
中泰中证A500指增发起C 88.37 0.22 0.00 3.51
中泰ESG主题6个月持有混合发起 96.41 0.24 0.00 6.02
中泰沪深300量化优选增强A 193.62 0.48 0.00 3.96
中泰沪深300量化优选增强C 193.62 0.48 0.00 3.96
中泰沪深300指数增强A 1597.16 3.98 0.00 4.06
中泰沪深300指数增强C 1597.16 3.98 0.00 4.06
12 600036 招商银行 中泰中证A500指增发起A 69.20 1.76 0.00 2.75
中泰中证A500指增发起C 69.20 1.76 0.00 2.75
中泰红利量化选股股票发起A 64.88 1.65 0.00 4.72
中泰红利量化选股股票发起C 64.88 1.65 0.00 4.72
中泰ESG主题6个月持有混合发起 158.07 4.02 0.00 9.87
中泰元和价值精选混合A 8805.07 223.93 0.01 9.21
中泰元和价值精选混合C 8805.07 223.93 0.01 9.21
中泰研究精选6个月持有股票A 232.77 5.92 0.00 5.02
中泰研究精选6个月持有股票C 232.77 5.92 0.00 5.02
中泰红利价值一年持有混合发起 7883.53 200.50 0.01 9.81
中泰红利优选一年持有混合发起 9745.46 247.85 0.02 9.82
中泰兴为价值精选混合A 19231.21 489.09 0.03 9.22
中泰兴为价值精选混合C 19231.21 489.09 0.03 9.22
中泰星元灵活配置混合C 45860.57 1166.34 0.07 9.27
中泰沪深300量化优选增强A 88.47 2.25 0.00 1.81
中泰沪深300量化优选增强C 88.47 2.25 0.00 1.81
中泰兴诚价值一年持有混合A 2204.28 56.06 0.00 8.13
中泰兴诚价值一年持有混合C 2204.28 56.06 0.00 8.13
中泰沪深300指数增强A 1167.20 29.68 0.00 2.97
中泰沪深300指数增强C 1167.20 29.68 0.00 2.97
中泰星元灵活配置混合A 45860.57 1166.34 0.07 9.27
13 601899 紫金矿业 中泰中证A500指增发起A 57.59 1.76 0.00 2.29
中泰中证A500指增发起C 57.59 1.76 0.00 2.29
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 818.00 25.00 0.00 0.61
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 818.00 25.00 0.00 0.61
中泰沪深300量化优选增强A 98.16 3.00 0.00 2.01
中泰沪深300量化优选增强C 98.16 3.00 0.00 2.01
中泰沪深300指数增强A 992.07 30.32 0.00 2.52
中泰沪深300指数增强C 992.07 30.32 0.00 2.52
14 601318 中国平安 中泰中证A500指增发起A 52.24 0.92 0.00 2.08
中泰中证A500指增发起C 52.24 0.92 0.00 2.08
中泰沪深300量化优选增强A 110.15 1.94 0.00 2.25
中泰沪深300量化优选增强C 110.15 1.94 0.00 2.25
中泰沪深300指数增强A 1140.14 20.08 0.00 2.90
中泰沪深300指数增强C 1140.14 20.08 0.00 2.90
15 300308 中际旭创 中泰中证A500指增发起A 51.25 0.09 0.00 2.04
中泰中证A500指增发起C 51.25 0.09 0.00 2.04
中泰沪深300量化优选增强A 112.74 0.20 0.00 2.30
中泰沪深300量化优选增强C 112.74 0.20 0.00 2.30
中泰沪深300指数增强A 947.50 1.66 0.00 2.41
中泰沪深300指数增强C 947.50 1.66 0.00 2.41
16 000333 美的集团 中泰中证A500指增发起A 42.76 0.56 0.00 1.70
中泰中证A500指增发起C 42.76 0.56 0.00 1.70
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 40.47 0.53 0.00 1.86
中泰红利量化选股股票发起A 57.26 0.75 0.00 4.17
中泰红利量化选股股票发起C 57.26 0.75 0.00 4.17
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 40.47 0.53 0.00 1.86
中泰ESG主题6个月持有混合发起 137.43 1.80 0.00 8.58
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 244.32 3.20 0.00 0.18
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 244.32 3.20 0.00 0.18
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 188.58 2.47 0.00 4.39
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 188.58 2.47 0.00 4.39
中泰玉衡价值优选混合C 5197.75 68.08 0.01 3.57
中泰红利价值一年持有混合发起 3336.49 43.70 0.01 4.15
中泰星元灵活配置混合C 18664.17 244.46 0.04 3.77
中泰沪深300量化优选增强A 68.72 0.90 0.00 1.40
中泰沪深300量化优选增强C 68.72 0.90 0.00 1.40
中泰沪深300指数增强A 659.66 8.64 0.00 1.68
中泰沪深300指数增强C 659.66 8.64 0.00 1.68
中泰玉衡价值优选混合A 5197.75 68.08 0.01 3.57
中泰星元灵活配置混合A 18664.17 244.46 0.04 3.77
17 300502 新易盛 中泰中证A500指增发起A 37.20 0.08 0.00 1.48
中泰中证A500指增发起C 37.20 0.08 0.00 1.48
中泰沪深300量化优选增强A 80.60 0.18 0.00 1.65
中泰沪深300量化优选增强C 80.60 0.18 0.00 1.65
中泰沪深300指数增强A 662.49 1.50 0.00 1.68
中泰沪深300指数增强C 662.49 1.50 0.00 1.68
18 603259 药明康德 中泰中证A500指增发起A 36.30 0.37 0.00 1.44
中泰中证A500指增发起C 36.30 0.37 0.00 1.44
19 002371 北方华创 中泰中证A500指增发起A 31.96 0.07 0.00 1.27
中泰中证A500指增发起C 31.96 0.07 0.00 1.27
20 600938 中国海油 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 20.80 0.52 0.00 0.96
中泰红利量化选股股票发起A 37.60 0.94 0.00 2.74
中泰红利量化选股股票发起C 37.60 0.94 0.00 2.74
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 20.80 0.52 0.00 0.96
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 42.00 1.05 0.00 0.98
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 42.00 1.05 0.00 0.98
21 601398 工商银行 中泰红利量化选股股票发起A 71.66 9.38 0.00 5.22
中泰红利量化选股股票发起C 71.66 9.38 0.00 5.22
中泰元和价值精选混合A 8757.87 1445.90 -- 9.16
中泰元和价值精选混合C 8757.87 1445.90 -- 9.16
中泰玉衡价值优选混合C 13425.45 1757.26 0.01 9.22
中泰红利优选一年持有混合发起 7470.14 1233.30 -- 7.53
中泰兴为价值精选混合A 19087.54 3151.30 -- 9.16
中泰兴为价值精选混合C 19087.54 3151.30 -- 9.16
中泰星元灵活配置混合C 45642.88 5974.20 0.02 9.22
中泰沪深300指数增强A 644.43 84.35 0.00 1.64
中泰沪深300指数增强C 644.43 84.35 0.00 1.64
中泰玉衡价值优选混合A 13425.45 1757.26 0.01 9.22
中泰星元灵活配置混合A 45642.88 5974.20 0.02 9.22
22 601668 中国建筑 中泰红利量化选股股票发起A 68.14 13.60 0.00 4.96
中泰红利量化选股股票发起C 68.14 13.60 0.00 4.96
中泰ESG主题6个月持有混合发起 159.17 31.77 0.00 9.94
中泰元和价值精选混合A 9494.74 1895.16 0.14 9.93
中泰元和价值精选混合C 9494.74 1895.16 0.14 9.93
中泰研究精选6个月持有股票A 235.02 46.91 0.00 5.07
中泰研究精选6个月持有股票C 235.02 46.91 0.00 5.07
中泰玉衡价值优选混合C 14459.52 2886.13 0.22 9.93
中泰红利价值一年持有混合发起 7974.67 1591.75 0.12 9.93
中泰红利优选一年持有混合发起 9810.98 1958.28 0.15 9.88
中泰兴为价值精选混合A 20694.13 4130.56 0.32 9.93
中泰兴为价值精选混合C 20694.13 4130.56 0.32 9.93
中泰星元灵活配置混合C 49157.74 9811.92 0.75 9.93
中泰兴诚价值一年持有混合A 2760.38 550.97 0.04 10.18
中泰兴诚价值一年持有混合C 2760.38 550.97 0.04 10.18
中泰玉衡价值优选混合A 14459.52 2886.13 0.22 9.93
中泰星元灵活配置混合A 49157.74 9811.92 0.75 9.93
23 601288 农业银行 中泰红利量化选股股票发起A 65.79 9.82 0.00 4.79
中泰红利量化选股股票发起C 65.79 9.82 0.00 4.79
中泰红利价值一年持有混合发起 5763.93 1172.00 -- 7.17
中泰红利优选一年持有混合发起 5190.49 1055.40 -- 5.23
24 600282 南钢股份 中泰红利量化选股股票发起A 39.88 7.25 0.00 2.90
中泰红利量化选股股票发起C 39.88 7.25 0.00 2.90
25 600153 建发股份 中泰红利量化选股股票发起A 38.63 4.35 0.00 2.81
中泰红利量化选股股票发起C 38.63 4.35 0.00 2.81
中泰ESG主题6个月持有混合发起 79.48 8.95 0.01 4.96
中泰元和价值精选混合A 5680.98 639.75 0.51 5.94
中泰元和价值精选混合C 5680.98 639.75 0.51 5.94
中泰研究精选6个月持有股票A 229.46 25.84 0.02 4.95
中泰研究精选6个月持有股票C 229.46 25.84 0.02 4.95
中泰玉衡价值优选混合C 8537.39 961.42 0.77 5.86
中泰兴为价值精选混合A 12399.68 1396.36 1.12 5.95
中泰兴为价值精选混合C 12399.68 1396.36 1.12 5.95
中泰星元灵活配置混合C 30066.52 3385.87 2.72 6.08
中泰兴诚价值一年持有混合A 1762.91 198.53 0.16 6.50
中泰兴诚价值一年持有混合C 1762.91 198.53 0.16 6.50
中泰玉衡价值优选混合A 8537.39 961.42 0.77 5.86
中泰星元灵活配置混合A 30066.52 3385.87 2.72 6.08
26 002032 苏泊尔 中泰红利量化选股股票发起A 38.15 0.87 0.00 2.78
中泰红利量化选股股票发起C 38.15 0.87 0.00 2.78
中泰玉衡价值优选混合C 7367.09 168.01 0.21 5.06
中泰星元灵活配置混合C 25919.04 591.08 0.74 5.24
中泰玉衡价值优选混合A 7367.09 168.01 0.21 5.06
中泰星元灵活配置混合A 25919.04 591.08 0.74 5.24
27 00700 腾讯控股 中泰ESG主题6个月持有混合发起 149.57 0.35 -- 9.34
中泰双利债券A 81.20 0.19 -- 0.17
中泰双利债券C 81.20 0.19 -- 0.17
中泰星宇价值成长混合A 11935.82 27.93 -- 7.04
中泰星宇价值成长混合C 11935.82 27.93 -- 7.04
28 002078 太阳纸业 中泰ESG主题6个月持有混合发起 140.44 9.47 0.00 8.77
中泰元和价值精选混合A 9076.29 612.02 0.22 9.49
中泰元和价值精选混合C 9076.29 612.02 0.22 9.49
中泰研究精选6个月持有股票A 203.91 13.75 0.00 4.40
中泰研究精选6个月持有股票C 203.91 13.75 0.00 4.40
中泰玉衡价值优选混合C 13843.77 933.50 0.34 9.51
中泰兴为价值精选混合A 19788.03 1334.32 0.48 9.49
中泰兴为价值精选混合C 19788.03 1334.32 0.48 9.49
中泰星元灵活配置混合C 47077.99 3174.51 1.14 9.51
中泰玉衡价值优选混合A 13843.77 933.50 0.34 9.51
中泰星元灵活配置混合A 47077.99 3174.51 1.14 9.51
29 300470 中密控股 中泰ESG主题6个月持有混合发起 118.05 3.35 0.02 7.37
30 02313 申洲国际 中泰ESG主题6个月持有混合发起 78.89 1.91 -- 4.93
31 600989 宝丰能源 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 2470.10 85.00 -- 1.84
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 2470.10 85.00 -- 1.84
32 00688 中国海外发展 中泰元和价值精选混合A 9620.86 943.40 -- 10.06
中泰元和价值精选混合C 9620.86 943.40 -- 10.06
中泰兴为价值精选混合A 20956.02 2054.90 -- 10.05
中泰兴为价值精选混合C 20956.02 2054.90 -- 10.05
中泰星宇价值成长混合A 11915.94 1168.45 -- 7.03
中泰星宇价值成长混合C 11915.94 1168.45 -- 7.03
中泰兴诚价值一年持有混合A 2698.41 264.60 -- 9.95
中泰兴诚价值一年持有混合C 2698.41 264.60 -- 9.95
33 00390 中国中铁 中泰元和价值精选混合A 4151.41 1163.80 -- 4.34
中泰元和价值精选混合C 4151.41 1163.80 -- 4.34
中泰兴为价值精选混合A 9050.85 2537.30 -- 4.34
中泰兴为价值精选混合C 9050.85 2537.30 -- 4.34
34 600060 海信视像 中泰元和价值精选混合A 3157.01 141.19 0.29 3.30
中泰元和价值精选混合C 3157.01 141.19 0.29 3.30
中泰玉衡价值优选混合C 5674.39 253.77 0.51 3.90
中泰兴为价值精选混合A 6890.94 308.18 0.62 3.31
中泰兴为价值精选混合C 6890.94 308.18 0.62 3.31
中泰星元灵活配置混合C 19304.28 863.34 1.75 3.90
中泰玉衡价值优选混合A 5674.39 253.77 0.51 3.90
中泰星元灵活配置混合A 19304.28 863.34 1.75 3.90
35 601939 建设银行 中泰研究精选6个月持有股票A 234.78 24.33 0.00 5.06
中泰研究精选6个月持有股票C 234.78 24.33 0.00 5.06
中泰玉衡价值优选混合C 13235.81 1371.59 0.14 9.09
中泰红利价值一年持有混合发起 5829.32 786.90 -- 7.26
中泰红利优选一年持有混合发起 4159.31 431.02 0.04 4.19
中泰玉衡价值优选混合A 13235.81 1371.59 0.14 9.09
36 000858 五粮液 中泰研究精选6个月持有股票A 230.29 2.23 0.00 4.97
中泰研究精选6个月持有股票C 230.29 2.23 0.00 4.97
中泰星宇价值成长混合A 16698.23 161.69 0.04 9.85
中泰星宇价值成长混合C 16698.23 161.69 0.04 9.85
中泰兴诚价值一年持有混合A 1346.64 13.04 0.00 4.96
中泰兴诚价值一年持有混合C 1346.64 13.04 0.00 4.96
中泰开阳价值优选混合C 18426.49 178.43 0.05 9.78
中泰沪深300指数增强A 555.59 5.38 0.00 1.41
中泰沪深300指数增强C 555.59 5.38 0.00 1.41
中泰开阳价值优选混合A 18426.49 178.43 0.05 9.78
37 000568 泸州老窖 中泰研究精选6个月持有股票A 226.11 2.16 0.00 4.88
中泰研究精选6个月持有股票C 226.11 2.16 0.00 4.88
中泰星宇价值成长混合A 16760.73 160.11 0.11 9.89
中泰星宇价值成长混合C 16760.73 160.11 0.11 9.89
中泰开阳价值优选混合C 18594.06 177.63 0.12 9.87
中泰开阳价值优选混合A 18594.06 177.63 0.12 9.87
38 688484 南芯科技 中泰研究精选6个月持有股票A 221.00 6.43 0.11 4.77
中泰研究精选6个月持有股票C 221.00 6.43 0.11 4.77
中泰星宇价值成长混合A 16630.51 483.87 8.20 9.81
中泰星宇价值成长混合C 16630.51 483.87 8.20 9.81
中泰兴诚价值一年持有混合A 1334.80 38.84 0.66 4.92
中泰兴诚价值一年持有混合C 1334.80 38.84 0.66 4.92
中泰开阳价值优选混合C 18651.31 542.66 9.20 9.90
中泰开阳价值优选混合A 18651.31 542.66 9.20 9.90
39 688536 思瑞浦 中泰研究精选6个月持有股票A 205.22 1.19 0.02 4.43
中泰研究精选6个月持有股票C 205.22 1.19 0.02 4.43
中泰星宇价值成长混合A 16898.04 98.28 1.51 9.97
中泰星宇价值成长混合C 16898.04 98.28 1.51 9.97
中泰兴诚价值一年持有混合A 2416.51 14.06 0.22 8.91
中泰兴诚价值一年持有混合C 2416.51 14.06 0.22 8.91
中泰开阳价值优选混合C 18829.77 109.52 1.68 10.00
中泰开阳价值优选混合A 18829.77 109.52 1.68 10.00
40 02057 中通快递-W 中泰双利债券A 109.02 0.66 -- 0.22
中泰双利债券C 109.02 0.66 -- 0.22
41 01810 小米集团-W 中泰双利债券A 85.25 3.04 -- 0.17
中泰双利债券C 85.25 3.04 -- 0.17
中泰星宇价值成长混合A 14357.20 511.98 -- 8.47
中泰星宇价值成长混合C 14357.20 511.98 -- 8.47
42 600048 保利发展 中泰玉衡价值优选混合C 6852.21 1177.36 0.11 4.71
中泰星元灵活配置混合C 23292.71 4002.18 0.37 4.71
中泰玉衡价值优选混合A 6852.21 1177.36 0.11 4.71
中泰星元灵活配置混合A 23292.71 4002.18 0.37 4.71
43 01088 中国神华 中泰红利价值一年持有混合发起 4434.59 108.90 -- 5.52
中泰红利优选一年持有混合发起 4271.70 104.90 -- 4.30
44 000651 格力电器 中泰红利价值一年持有混合发起 4250.59 112.39 0.02 5.29
中泰红利优选一年持有混合发起 4060.73 107.37 0.02 4.09
45 01186 中国铁建 中泰红利价值一年持有混合发起 3606.76 784.05 -- 4.49
中泰红利优选一年持有混合发起 4473.20 972.40 -- 4.51
中泰兴诚价值一年持有混合A 1357.05 295.00 -- 5.00
中泰兴诚价值一年持有混合C 1357.05 295.00 -- 5.00
46 603558 健盛集团 中泰红利价值一年持有混合发起 3272.44 221.41 2.95 4.07
47 002594 比亚迪 中泰沪深300量化优选增强A 64.52 0.61 0.00 1.32
中泰沪深300量化优选增强C 64.52 0.61 0.00 1.32
48 600900 长江电力 中泰沪深300量化优选增强A 60.03 2.22 0.00 1.23
中泰沪深300量化优选增强C 60.03 2.22 0.00 1.23
49 300661 圣邦股份 中泰星宇价值成长混合A 7491.54 110.77 0.25 4.42
中泰星宇价值成长混合C 7491.54 110.77 0.25 4.42
中泰开阳价值优选混合C 8787.86 129.94 0.29 4.67
中泰开阳价值优选混合A 8787.86 129.94 0.29 4.67
50 603885 吉祥航空 中泰兴诚价值一年持有混合A 1399.64 116.73 -- 5.16
中泰兴诚价值一年持有混合C 1399.64 116.73 -- 5.16
中泰开阳价值优选混合C 9261.46 772.43 -- 4.92
中泰开阳价值优选混合A 9261.46 772.43 -- 4.92
51 600563 法拉电子 中泰开阳价值优选混合C 7445.89 59.61 0.26 3.95
中泰开阳价值优选混合A 7445.89 59.61 0.26 3.95
52 600487 亨通光电 中泰中证500指数增强A 43.18 0.82 0.00 0.96
中泰中证500指数增强C 43.18 0.82 0.00 0.96
53 600988 赤峰黄金 中泰中证500指数增强A 29.77 0.69 0.01 0.66
中泰中证500指数增强C 29.77 0.69 0.01 0.66
54 688525 佰维存储 中泰中证500指数增强A 27.90 0.13 0.00 0.62
中泰中证500指数增强C 27.90 0.13 0.00 0.62
55 002202 金风科技 中泰中证500指数增强A 26.56 1.01 0.00 0.59
中泰中证500指数增强C 26.56 1.01 0.00 0.59
56 300136 信维通信 中泰中证500指数增强A 25.98 0.40 0.00 0.58
中泰中证500指数增强C 25.98 0.40 0.00 0.58
57 600549 厦门钨业 中泰中证500指数增强A 25.59 0.46 0.00 0.57
中泰中证500指数增强C 25.59 0.46 0.00 0.57
58 002353 杰瑞股份 中泰中证500指数增强A 25.17 0.26 0.00 0.56
中泰中证500指数增强C 25.17 0.26 0.00 0.56
59 600879 航天电子 中泰中证500指数增强A 24.46 1.10 0.00 0.55
中泰中证500指数增强C 24.46 1.10 0.00 0.55
60 000426 兴业银锡 中泰中证500指数增强A 23.73 0.59 0.00 0.53
中泰中证500指数增强C 23.73 0.59 0.00 0.53
61 300604 长川科技 中泰中证500指数增强A 23.00 0.19 0.00 0.51
中泰中证500指数增强C 23.00 0.19 0.00 0.51

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