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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:54只88/202
  • 份额数量:355.99亿份92/202
  • 份额相对上期变化:3.70%
  • 基金经理:15人85/202
  • 资产净值:410.46亿元89/202
  • 资产相对上期变化:5.06%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16国开10 1 6630.00 680628.88 82.80
2 16农发18 1 5270.00 547288.15 66.57
3 23国开07 4 1380.00 140704.58 44.52
4 19国开04 1 1080.00 108887.01 13.25
5 16进出03 1 1070.00 107148.97 13.03
6 24附息国债06 4 1020.00 101799.82 32.21
7 23国开02 4 1000.00 101503.20 32.12
8 20国开12 4 900.00 93690.84 29.65
9 21国开03 4 740.00 75918.24 23.57
10 16农发08 1 610.00 61205.14 7.45
11 23农发清发02 2 480.00 48342.54 41.01
12 23附息国债16 2 320.00 32358.90 6.61
13 23兴业银行绿债01 2 200.00 20678.92 13.46
14 22交通银行小微债02 2 200.00 20399.30 13.28
15 22江苏银行 2 200.00 20347.24 13.24
16 22附息国债28 2 200.00 20204.64 4.13
17 24附息国债02 2 200.00 20109.76 13.09
18 22广安控股MTN001 2 180.00 18237.78 3.73
19 22大横琴MTN002 2 160.00 16785.42 10.93
20 23交行二级资本债01A 2 160.00 16668.96 3.41
21 23国债10 6 152.46 15542.56 6.99
22 23建行二级资本债02A 2 120.00 12606.18 2.58
23 23工商银行CD041 1 100.00 9984.38 2.71
24 24南京银行CD012 1 100.00 9920.48 2.69
25 24广州农村商业银行CD020 1 100.00 9909.75 2.69
26 24浦发银行CD072 1 100.00 9800.91 2.66
27 23开滦MTN002(科创票据) 2 60.00 6256.60 5.05
28 20中国诚通债转股债01 2 60.00 6220.92 5.02
29 21信阳华信MTN001 2 60.00 6114.70 7.29
30 22邯郸交投MTN002 2 50.00 5201.74 4.20
31 23南京银行CD140 1 50.00 4994.89 1.36
32 23上海农商银行CD077 1 50.00 4994.57 1.36
33 23浦发银行CD201 1 50.00 4994.28 1.36
34 23杭州银行CD093 1 50.00 4993.86 1.36
35 23农业银行CD063 1 50.00 4992.02 1.36
36 23上海农商银行CD087 1 50.00 4991.47 1.36
37 23宿迁经开MTN001 2 40.00 4328.38 5.16
38 20乌经开MTN002 2 40.00 4224.86 5.04
39 23通顺交投MTN001 2 40.00 4213.98 5.02
40 21进出03 4 40.00 4126.04 14.12
41 22农发03 2 40.00 4032.98 23.06
42 23津南城投CP003 2 20.00 2068.50 11.83
43 22思明国控MTN001 2 20.00 2037.94 11.65
44 23太仓水务CP002 2 20.00 2035.74 11.64
45 23招商银行CD022 1 20.00 1996.10 13.58
46 24中信银行CD110 1 20.00 1957.79 13.32
47 22中财G1 2 16.00 1613.46 13.75
48 23华夏银行CD165 1 12.00 1193.47 8.12
49 21附息国债04 1 11.00 1130.97 7.69
50 22南方中金MTN001(科创票据) 2 10.00 1028.00 8.76
51 21北方工业MTN001 1 10.00 1025.88 6.98
52 24华阳新材MTN003 2 10.00 1006.26 8.58
53 21北京银行永续债01 2 8.00 849.52 7.24
54 山鹰转债 2 6.86 740.48 5.09
55 22国债13 2 5.80 590.34 3.90
56 23国债05 2 5.20 523.64 3.46
57 华友转债 2 2.84 292.58 2.01