中泰证券(上海)(T000174064)债券投资_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：62只96/169
份额数量：323.63亿份99/169
份额相对上期变化：-4.61%
基金经理：16人86/169
资产净值：395.09亿元93/169
资产相对上期变化：-4.36%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16国开10	1	6630.00	678228.37	82.56
2	16农发18	1	5270.00	540510.57	65.80
3	19国开04	1	1080.00	111407.46	13.56
4	25国开清发07	4	1100.00	110884.78	36.33
5	16进出03	1	1070.00	110038.28	13.40
6	25国开清发02	4	840.00	84775.14	27.77
7	16农发08	1	610.00	62741.43	7.64
8	24国开清发02	2	440.00	44860.90	21.33
9	23农发15	2	280.00	28874.86	13.73
10	20国开05	2	248.00	26709.12	12.70
11	24中电投MTN012	2	240.00	24285.86	15.92
12	24国开清发03	2	200.00	20175.34	21.25
13	25贴现国债48	2	200.00	19972.36	12.04
14	23农发03	2	180.00	18904.62	19.91
15	24浙能源MTN003	2	180.00	18230.08	11.95
16	25附息国债13	2	180.00	18108.54	11.87
17	25国债01	6	172.60	17452.54	14.70
18	22大横琴MTN002	2	160.00	16658.98	10.92
19	22交行二级资本债02A	2	160.00	16416.34	9.90
20	20国开10	2	140.00	15013.28	15.81
21	21南昌轨交MTN001	2	140.00	14350.64	9.41
22	23中行二级资本债01A	2	120.00	12748.80	7.69
23	24东莞银行01	2	120.00	12215.52	7.37
24	23中行二级资本债02A	2	100.00	10443.66	6.30
25	25浙商银行CD062	1	100.00	9994.08	1.73
26	25农业银行CD013	1	100.00	9991.30	1.72
27	25广发银行CD020	1	100.00	9982.83	1.72
28	25徽商银行CD076	1	100.00	9982.57	1.72
29	25成都农商银行CD018	1	100.00	9980.88	1.72
30	25杭州银行CD088	1	100.00	9975.90	1.72
31	25江苏银行CD103	1	100.00	9967.39	1.72
32	25北京银行CD050	1	100.00	9955.86	1.72
33	25交通银行CD104	1	100.00	9953.55	1.72
34	25农业银行CD383	1	100.00	9942.66	1.72
35	24临汾投资MTN001	4	80.00	8349.62	6.39
36	23杭金投MTN001	2	80.00	8190.68	6.95
37	21邹平国投MTN001	2	76.20	7839.66	6.65
38	24鲁钢铁MTN004	2	70.00	7191.50	6.10
39	22达州投资MTN001	2	60.00	6178.50	5.24
40	21川铁投MTN005	2	60.00	6107.76	8.78
41	23上实MTN002A	2	60.00	6095.12	8.76
42	25浦发银行01	2	60.00	6081.56	8.74
43	25国债08	5	55.40	5595.94	6.17
44	21建安债01	2	40.00	4145.28	5.96
45	23成都经开MTN001	2	40.00	4128.52	12.56
46	25国债13	2	30.00	3018.10	5.54
47	24金堂国资MTN001	2	20.00	2130.48	6.48
48	24冀中能源MTN002B(科创票据)	2	20.00	2120.46	9.97
49	24崇左城投MTN001	2	20.00	2096.04	6.38
50	23河钢集MTN002	2	20.00	2090.84	12.83
51	24湖州01	2	20.00	2067.92	16.16
52	23赣金控MTN001(绿色)	2	20.00	2066.02	9.71
53	21惠交02	2	20.00	2055.80	16.07
54	25昆明轨道MTN001	2	20.00	2053.16	9.65
55	22建行二级资本债02A	2	20.00	2051.84	9.64
56	21安信G2	2	20.00	2051.80	9.64
57	25津保投MTN005	2	20.00	2051.02	16.03
58	24东吴02	2	20.00	2047.16	16.00
59	22国新控股MTN002(能源保供特别债)	2	20.00	2045.60	12.55
60	23津渤海MTN001	2	20.00	2042.18	12.53
61	25华泰G6	2	20.00	2038.24	12.50
62	19资凯利债	2	40.00	861.42	17.73
63	24华诚医学MTN001	2	8.00	824.02	16.96
64	24鲁商MTN002	2	8.00	820.52	16.89
65	25兴滁矿业CP001	2	8.00	810.30	16.68
66	19桃源城投01	2	30.00	636.24	13.10
67	25北京银行CD040	1	1.80	179.40	5.36
68	25光大银行CD153	1	1.70	168.32	5.02
69	25成都银行CD088	1	1.50	149.51	4.46
70	25建设银行CD148	1	1.50	149.48	4.46
71	金05转债	2	0.02	1.00	0.02