中泰证券(上海)(T000174064)债券投资_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：60只93/198
份额数量：359.11亿份90/198
份额相对上期变化：-2.69%
基金经理：16人82/198
资产净值：433.94亿元88/198
资产相对上期变化：-1.27%

债券投资明细

截至：2025-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16国开10	1	6630.00	682204.04	79.58
2	16农发18	1	5270.00	546091.20	63.71
3	19国开04	1	1080.00	108620.12	12.67
4	16进出03	1	1070.00	107264.19	12.51
5	23附息国债23	4	700.00	84857.24	23.58
6	25国开清发02	2	660.00	65614.08	43.33
7	25附息国债03	4	640.00	63525.48	17.66
8	16农发08	1	610.00	61198.05	7.14
9	24国开清发02	2	560.00	57388.64	27.54
10	23国开03	2	420.00	43406.30	20.83
11	23国开15	2	300.00	32201.62	21.27
12	23农发15	2	280.00	29127.90	13.98
13	25贴现国债03	2	220.00	21991.98	9.22
14	23进出03	2	200.00	20705.20	13.67
15	22江苏银行	2	200.00	20320.48	13.46
16	25贴现国债06	2	200.00	19980.36	13.24
17	22大横琴MTN002	2	160.00	16892.34	11.19
18	25江苏06	2	180.00	16648.02	11.03
19	21南昌轨交MTN001	2	140.00	14629.76	9.69
20	22浙兴合MTN001	2	100.00	10302.44	4.32
21	23淄博城运MTN005	2	100.00	10259.72	4.30
22	24连云城建CP002	2	100.00	10182.02	4.27
23	24北京银行CD052	1	100.00	9993.35	1.94
24	24江苏银行CD074	1	100.00	9992.18	1.94
25	24浦发银行CD251	1	100.00	9991.18	1.94
26	24浙商银行CD059	1	100.00	9988.90	1.94
27	24广州农村商业银行CD138	1	100.00	9980.45	1.94
28	24浙商银行CD069	1	100.00	9977.68	1.94
29	24兴业银行CD308	1	100.00	9965.22	1.93
30	24民生银行CD230	1	100.00	9962.95	1.93
31	24杭州银行CD204	1	100.00	9961.21	1.93
32	24工商银行CD170	1	100.00	9960.34	1.93
33	24国债15	2	98.00	9884.42	9.47
34	23建行二级资本债02A	2	80.00	8493.38	3.56
35	22宁波银行02	2	80.00	8208.74	7.86
36	24附息国债09	2	80.00	8118.84	9.81
37	23成都经开MTN001	2	60.00	6335.48	7.65
38	22雅安发展MTN002B	2	60.00	6235.38	3.03
39	20新乡投资MTN002	2	60.00	6228.42	3.03
40	23津南城投MTN001	2	60.00	6221.98	3.02
41	20新天绿色MTN001	2	60.00	6216.34	3.02
42	20上饶投资MTN002	2	60.00	6208.56	3.02
43	23上实MTN002A	2	60.00	6157.06	5.90
44	21川铁投MTN005	2	60.00	6154.88	5.89
45	24光大银行小微债	2	60.00	6150.42	5.89
46	22国开03	2	48.00	4897.50	37.29
47	23宿迁经开MTN001	2	40.00	4284.36	5.17
48	22自贡城投MTN001	2	40.00	4212.86	5.09
49	22宁国建投MTN001	2	40.00	4200.46	5.07
50	23赣金控MTN001(绿色)	2	20.00	2109.42	16.06
51	24浙江债57	2	20.00	2052.68	15.63
52	23国开02	2	20.00	2025.76	15.43
53	23农发04	2	20.00	2022.78	15.40
54	杭银转债	2	0.00	1114.28	1.07
55	23新双圈MTN001	2	8.00	848.10	14.41
56	24大足永晟CP004	2	8.00	811.92	13.80
57	24姜堰经开CP002	2	8.00	811.22	13.78
58	24广发银行CD298	1	7.00	696.86	7.59
59	18上饶县城投债	2	30.00	642.44	10.92
60	22大足工业MTN001	2	6.00	638.90	10.86
61	24国债09	2	6.00	608.92	8.41
62	24中信银行CD130	1	6.00	599.71	6.53
63	24平安银行CD084	1	5.00	495.45	5.40
64	24华夏银行CD092	1	4.00	399.70	4.35
65	24平安银行CD067	1	4.00	399.52	4.35
66	亿纬转债	2	0.08	7.22	0.02
67	太能转债	2	0.04	3.42	0.06