中泰证券(上海)(T000174064)债券投资_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只98/166
份额数量：326.04亿份96/166
份额相对上期变化：-1.64%
基金经理：15人89/166
资产净值：400.97亿元91/166
资产相对上期变化：1.70%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16国开10	1	6630.00	683834.17	82.36
2	16农发18	1	5270.00	544853.59	65.62
3	26国开05	4	1040.00	103913.44	43.03
4	22国开15	6	600.00	65486.50	17.25
5	25国开清发09	2	520.00	52975.74	24.63
6	25国开清发07	6	520.00	52777.76	19.69
7	23国开10	4	436.00	47605.08	19.71
8	24中电投MTN012	2	220.00	22402.52	16.23
9	25国开清发02	2	200.00	20021.06	75.29
10	24浙能源MTN003	2	180.00	18345.34	13.29
11	26贴现国债05	2	180.00	17991.54	9.94
12	25附息国债13	2	160.00	16150.56	11.70
13	21南昌轨交MTN001	2	140.00	14419.76	10.44
14	23建行二级资本债02A	4	120.00	12694.48	3.95
15	25北京银行CD050	1	100.00	9996.39	1.79
16	25交通银行CD104	1	100.00	9993.73	1.79
17	25农业银行CD383	1	100.00	9982.32	1.79
18	25徽商银行CD079	1	100.00	9981.26	1.79
19	25工商银行CD197	1	100.00	9974.09	1.79
20	25交通银行CD278	1	100.00	9966.05	1.79
21	25绍兴银行CD077	1	100.00	9960.96	1.78
22	26徽商银行CD002	1	100.00	9955.68	1.78
23	25农业银行CD216	1	100.00	9953.57	1.78
24	25工商银行CD222	1	100.00	9953.01	1.78
25	23中行二级资本债03A	4	80.00	8460.24	3.98
26	23杭金投MTN001	2	80.00	8226.62	5.85
27	24浦发银行二级资本债01A	2	80.00	8201.16	4.53
28	25兴业银行债01	2	80.00	8088.64	4.47
29	21邹平国投MTN001	2	76.20	7884.44	5.61
30	24兴业银行二级资本债01	2	60.00	6259.24	4.45
31	24交行二级资本债01A	2	60.00	6257.38	4.45
32	22国信02	2	60.00	6113.70	12.45
33	26国债01	2	60.00	6015.84	4.49
34	25国债08	4	53.40	5410.88	3.26
35	22附息国债21	2	40.00	4225.58	15.89
36	21建安债01	2	40.00	4166.34	8.48
37	23成都经开MTN001	2	40.00	4148.46	13.08
38	23河钢集MTN012	2	40.00	4119.58	8.39
39	24冀中能源MTN009A	2	40.00	4098.08	8.34
40	23济南高新MTN005B	2	40.00	4092.86	8.33
41	25浙商银行小微债01BC	2	40.00	4092.38	15.39
42	24北京农商行债01	2	40.00	4090.48	15.38
43	25建行二级资本债02A(BC)	2	40.00	4053.72	15.34
44	25国债24	4	38.60	3880.80	28.84
45	25国债13	2	36.00	3634.24	2.71
46	24兴业银行二级资本债02	2	30.00	3099.82	9.77
47	25国债06	2	30.00	3013.02	2.25
48	23宿迁经开MTN001	2	20.00	2092.78	6.60
49	22中节能MTN002	4	20.00	2042.16	15.18
50	24津保投MTN004	4	20.00	2035.04	15.13
51	25国债15	2	19.80	2003.58	32.42
52	24中行二级资本债01A	2	10.00	1032.90	14.20
53	21松建01	2	10.00	1018.78	16.49
54	25南航股MTN006	2	10.00	1015.40	13.96
55	24鲁商MTN002	2	8.00	825.02	18.98
56	25兴滁矿业CP001	2	8.00	815.12	18.76
57	26冠农集团CP001	2	8.00	803.68	18.49
58	19桃源城投01	2	30.00	640.02	14.73
59	24唐山工业MTN001A	2	6.20	634.68	14.60