中泰证券(上海)(T000174064)债券投资_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：58只99/165
份额数量：327.2亿份97/165
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：16人85/165
资产净值：390.12亿元95/165
资产相对上期变化：-2.45%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开清发07	6	1600.00	163539.20	36.43
2	25国开20	2	880.00	89955.24	24.45
3	26国开05	4	600.00	61113.26	14.48
4	25国开清发09	2	520.00	53732.96	14.61
5	25国开清发02	2	416.00	41879.44	11.38
6	26贴现国债21	2	200.00	19996.88	7.89
7	26中建八局MTN006	1	150.00	15059.97	1.88
8	26义乌国资MTN001	1	130.00	12968.67	1.62
9	26富阳城投MTN001	1	120.00	12291.68	1.54
10	26临城G2	1	120.00	12221.07	1.53
11	26漳九03	1	120.00	12178.43	1.52
12	24兴业银行二级资本债01	2	100.00	10264.92	4.05
13	24交行二级资本债01A	2	100.00	10264.84	4.05
14	25中行二级资本债01BC	2	100.00	10087.22	3.98
15	26徽商银行CD002	1	100.00	9996.41	1.78
16	25农业银行CD216	1	100.00	9993.80	1.78
17	25工商银行CD222	1	100.00	9993.34	1.78
18	26北京银行CD018	1	100.00	9984.63	1.78
19	25农业银行CD258	1	100.00	9981.03	1.78
20	26上海银行CD021	1	100.00	9975.30	1.78
21	26广州农村商业银行CD019	1	100.00	9971.92	1.78
22	25建设银行CD359	1	100.00	9969.96	1.78
23	25深圳农商银行CD101	1	100.00	9965.00	1.78
24	26广州银行CD071	1	100.00	9947.98	1.78
25	26国债01	2	92.00	9259.64	6.94
26	24浦发银行二级资本债02A	2	80.00	8214.12	3.24
27	21邹平国投MTN001	2	76.20	7919.30	5.60
28	24交行二级资本债02A	4	60.00	6214.48	5.26
29	24浦发银行二级资本债01A	2	60.00	6204.44	4.39
30	22萍投小微债02	2	60.00	6148.40	4.35
31	24临汾投资MTN001	2	60.00	6134.92	4.34
32	25光大银行债02	2	60.00	6120.66	4.33
33	26兴业银行二级资本债01	2	60.00	6042.82	11.16
34	26工行二级资本债02BC	2	60.00	6022.44	11.12
35	26附息国债09	2	60.00	6009.88	11.09
36	南芯转债	14	57.22	5722.72	1.35
37	22附息国债21	2	40.00	4250.10	15.83
38	24蜀道投资MTN001	2	40.00	4173.16	4.81
39	23成都经开MTN001	2	40.00	4166.36	13.27
40	24中行二级资本债01A	2	40.00	4162.56	4.80
41	21内江小微债	2	40.00	4145.84	4.78
42	23粤财01	2	40.00	4133.72	4.76
43	26浙江债07	2	40.00	4119.24	15.35
44	24进出15	2	40.00	4097.50	15.27
45	25上海银行债02	2	40.00	4090.58	15.24
46	23海国09	2	40.00	4089.24	13.48
47	22国信02	2	40.00	4087.58	13.48
48	26贴债21	2	40.00	3998.98	13.19
49	24建行二级资本债02A	2	38.00	3943.80	13.00
50	25国债13	2	36.00	3645.46	2.73
51	26国债06	4	35.00	3516.86	75.41
52	25国债06	2	30.00	3024.02	2.27
53	25国债23	2	22.00	2225.44	48.44
54	23建行永续债02	2	20.00	2127.86	7.02
55	23冀中能源MTN008A	2	20.00	2099.22	6.69
56	24工行二级资本债02BC	2	20.00	2075.96	6.61
57	24国盛MTN003	2	20.00	2069.62	6.59
58	25国债24	2	15.00	1514.06	32.96
59	25国债15	2	10.00	1015.94	22.12
60	24新中泰集MTN001B	2	8.00	821.02	19.89
61	26冠农集团CP001	2	8.00	807.68	19.57
62	24丰县建投MTN002	2	8.00	806.70	19.55
63	26北辰经开CP001	2	8.00	800.28	19.39
64	19桃源城投01	2	30.00	643.00	15.58
65	25国债19	2	6.00	606.30	13.20
66	26国债10	2	0.40	40.06	57.51
67	26特国02	2	0.20	19.98	28.68
68	圣泉转债	2	0.00	0.40	0.02