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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:55只95/203
  • 份额数量:364.19亿份93/203
  • 份额相对上期变化:-2.22%
  • 基金经理:15人86/203
  • 资产净值:439.54亿元88/203
  • 资产相对上期变化:-3.21%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16国开10 1 6630.00 676611.97 79.68
2 16农发18 1 5270.00 541738.02 63.80
3 19国开04 1 1080.00 111681.16 13.15
4 16进出03 1 1070.00 109919.91 12.94
5 24农发20 4 920.00 97170.90 23.34
6 21国开05 4 680.00 78076.50 18.75
7 24国开清发01 4 620.00 67133.30 24.64
8 24附息国债04 2 620.00 66007.54 25.20
9 16农发08 1 610.00 62748.62 7.39
10 24国开10 2 380.00 40536.58 15.47
11 24国开清发02 4 360.00 37010.38 13.98
12 22国开08 2 320.00 33461.32 30.33
13 21国开08 2 300.00 31000.84 20.08
14 20国开05 2 240.00 26409.14 17.10
15 23兴业银行绿债01 2 200.00 20725.56 13.10
16 24附息国债02 2 200.00 20382.30 12.88
17 22交通银行小微债02 2 200.00 20300.82 12.83
18 22江苏银行 2 200.00 20282.00 12.82
19 24国债14 2 176.00 18159.60 16.46
20 24贴现国债38 2 180.00 17996.48 6.88
21 22大横琴MTN002 2 160.00 16870.18 10.66
22 24交行债02BC 2 160.00 16232.04 6.20
23 22淮安国投MTN001 2 120.00 12404.48 4.74
24 24贴现国债70 2 120.00 11986.70 4.58
25 24国开03 2 100.00 10532.32 9.55
26 22浙国贸MTN001 2 100.00 10270.78 3.93
27 24江苏银行CD025 1 100.00 9980.61 1.93
28 24北京银行CD023 1 100.00 9979.18 1.93
29 24成都银行CD042 1 100.00 9969.72 1.92
30 24江苏银行CD074 1 100.00 9942.09 1.92
31 24浙商银行CD059 1 100.00 9941.47 1.92
32 24广州农村商业银行CD138 1 100.00 9933.04 1.92
33 24江苏银行CD103 1 100.00 9928.21 1.92
34 24农业银行CD183 1 100.00 9899.16 1.91
35 24农业银行CD192 1 100.00 9895.91 1.91
36 24农业银行CD178 1 94.00 9347.40 1.80
37 24国债15 2 78.00 7860.54 7.13
38 24国债09 2 67.00 6784.64 8.04
39 23漯河城投MTN001 2 60.00 6330.26 3.80
40 22雅安发展MTN002B 2 60.00 6204.42 3.73
41 20新乡投资MTN002 2 60.00 6202.82 3.72
42 20新天绿色MTN001 2 60.00 6192.26 3.72
43 22成都国投MTN001 2 60.00 6160.06 3.70
44 23宿迁经开MTN001 2 40.00 4266.48 5.05
45 22建设银行二级01 2 40.00 4238.28 5.02
46 22国开03 2 40.00 4196.76 40.25
47 22自贡城投MTN001 2 40.00 4195.16 4.97
48 22宁国建投MTN001 2 40.00 4178.70 4.95
49 23附息国债23 2 20.00 2473.86 23.73
50 19陕投债02 2 20.00 2126.84 20.40
51 24浙江债57 2 20.00 2106.66 20.21
52 苏行转债 2 0.00 2009.94 1.82
53 24国债02 4 12.00 1222.94 6.58
54 24工商银行CD111 1 10.00 989.35 8.86
55 24兴业银行CD101 1 9.00 895.87 8.02
56 23国债05 3 8.00 817.20 4.44
57 24华夏银行CD194 1 8.00 796.31 7.13
58 24广发银行CD149 1 8.00 794.91 7.12
59 24浦发银行CD229 1 8.00 791.01 7.08
60 22浦发银行04 2 7.00 707.86 13.16
61 23巴中国资MTN001 2 6.00 640.88 11.91
62 18上饶县城投债 2 30.00 638.74 11.87
63 22大足工业MTN001 2 6.00 635.72 11.82
64 22怀化城投MTN001 2 6.00 631.86 11.74