- 旗下基金：61只98/166
- 份额数量：326.04亿份96/166
- 份额相对上期变化：-1.64%
- 基金经理：15人89/166
- 资产净值：400.97亿元91/166
- 资产相对上期变化：1.70%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
-20781.71 |
535964.22 |
159022.3 |
639371.85 |
284034.35 |
-158431.95 |
42356.11 |
80038.83 |
152857.81 |
208814.87 |
87825.92 |
55815.36 |
12292 |
37471.34 |
12151.34 |
| 股票投资收益（万元） |
264487.04 |
191588.84 |
49778.39 |
-94094.09 |
-94015.18 |
-64985.81 |
33519.99 |
53931.13 |
39160.5 |
109188.13 |
38211.53 |
46011.37 |
18169.75 |
8345.55 |
7850.9 |
| 债券投资收益（万元） |
29344.35 |
71712.23 |
50635.04 |
116522.72 |
54664.05 |
62641.64 |
27228.85 |
34264.83 |
13254.32 |
403.14 |
-156.16 |
-1437.08 |
-534.3 |
-1783.14 |
-284.34 |
| 衍生工具收益（万元） |
-303.56 |
-97.1 |
-244.96 |
317.94 |
20.44 |
29.4 |
44.96 |
38 |
-5.24 |
13.76 |
-21.64 |
266.32 |
15.26 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2666.19 |
5210.66 |
2423.34 |
7375.41 |
3515.71 |
7797.63 |
4265.2 |
10392.35 |
5076.99 |
894.19 |
257.12 |
110.69 |
54.92 |
1550.43 |
1151.34 |
| 股利收益（万元） |
40580.9 |
105339.34 |
46409.18 |
117568.94 |
55530.68 |
121472.59 |
63074.67 |
101359.97 |
49530.27 |
15326.54 |
8198.15 |
2145.32 |
1552.51 |
3325.93 |
2526.93 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
832.26 |
1937.18 |
794.18 |
2406.84 |
939.72 |
2389.42 |
1528.84 |
3649.7 |
1750.56 |
1839.88 |
756.44 |
304.06 |
145.74 |
357.25 |
194.97 |
| 费用（万元） |
33839.91 |
82535.42 |
43293.97 |
89321.29 |
44071.33 |
97439.71 |
51161.01 |
77576.9 |
33920.67 |
37980.8 |
13948.35 |
3688.93 |
1699.58 |
4558.95 |
1876.18 |
| 利润总额（万元） |
-24963.07 |
256164.70 |
73166.19 |
313206.90 |
139915.58 |
-106253.35 |
9034.19 |
19780.92 |
75277.01 |
105582.15 |
48194.29 |
37746.59 |
5520.25 |
29847.76 |
9067.15 |
