- 旗下基金：62只96/169
- 份额数量：323.63亿份99/169
- 份额相对上期变化：-4.61%
- 基金经理：16人86/169
- 资产净值：395.09亿元93/169
- 资产相对上期变化：-4.36%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2639836.23 |
36.05 |
-7.35 |
|
债券
|
3961036.11 |
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-9.15 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
465581.81 |
6.36 |
-51.10 |
|
其他资产
|
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-24.29 |
|
资产总值
|
7323562.90 |
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-6.14 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-7.35 |
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债券
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-9.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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465581.81 |
6.36 |
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|
其他资产
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-6.14 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
465581.81 |
6.36 |
-51.10 |
|
其他资产
|
20236.56 |
0.28 |
-24.29 |
|
资产总值
|
7323562.90 |
100.00 |
-6.14 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2639836.23 |
36.05 |
-7.35 |
|
债券
|
3961036.11 |
54.09 |
-9.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
465581.81 |
6.36 |
-51.10 |
|
其他资产
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20236.56 |
0.28 |
-24.29 |
|
资产总值
|
7323562.90 |
100.00 |
-6.14 |
