中泰证券(上海)(T000174064)资产配置_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只98/166
份额数量：326.04亿份96/166
份额相对上期变化：-1.64%
基金经理：15人89/166
资产净值：400.97亿元91/166
资产相对上期变化：1.70%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2326369.32	35.46	-8.95
债券	3178494.73	48.45	-10.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	405075.82	6.17	-50.79
其他资产	20035.72	0.31	-59.70
资产总值	6560767.57	100.00	-6.64