中泰证券(上海)(T000174064)资产配置_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只94/203
份额数量：372.47亿份92/203
份额相对上期变化：1.81%
基金经理：15人85/203
资产净值：454.1亿元87/203
资产相对上期变化：6.11%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3403447.50	38.15	11.68
债券	4767753.56	53.44	-1.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	600592.37	6.73	68.60
其他资产	69186.46	0.78	95.06
资产总值	8921645.46	100.00	5.14