中泰证券(上海)(T000174064)资产配置_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：51只96/201
份额数量：355.55亿份92/201
份额相对上期变化：3.70%
基金经理：15人87/201
资产净值：410.02亿元89/201
资产相对上期变化：4.94%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3011829.61	37.17	2.53
债券	4595341.65	56.71	10.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	407046.04	5.02	17.58
其他资产	7962.87	0.10	-64.23
资产总值	8103469.68	100.00	6.19