中泰证券(上海)(T000174064)资产配置_中泰证券(上海)_爱基金网

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中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：62只96/169
份额数量：339.27亿份92/169
份额相对上期变化：-4.44%
基金经理：16人84/169
资产净值：413.08亿元90/169
资产相对上期变化：-1.39%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2849329.56	36.52	0.50
债券	4360175.51	55.88	-5.97
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	409931.79	5.25	2.96
其他资产	26729.52	0.34	4.34
资产总值	7802735.41	100.00	-3.07