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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：89只69/201
  • 份额数量：1945.37亿份33/201
  • 份额相对上期变化：17.08%
  • 基金经理：17人76/201
  • 资产净值：1997.71亿元33/201
  • 资产相对上期变化：17.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 7.82 0.20 0.00 0.49
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 7.82 0.20 0.00 0.49
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 6.25 0.16 0.00 0.57
上银鑫卓混合C 1156.28 29.58 0.02 3.27
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 5.47 0.14 0.00 0.51
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 5.47 0.14 0.00 0.51
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1590.57 40.69 0.02 3.68
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1590.57 40.69 0.02 3.68
上银鑫卓混合A 1156.28 29.58 0.02 3.27
2 603517 绝味食品 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 6.84 0.35 0.00 0.43
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 6.84 0.35 0.00 0.43
3 300408 三环集团 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 6.67 0.27 0.00 0.42
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 6.67 0.27 0.00 0.42
上银鑫达灵活配置混合C 2418.88 97.97 0.05 3.38
上银价值增长3个月持有期混合A 146.94 5.95 0.00 3.49
上银价值增长3个月持有期混合C 146.94 5.95 0.00 3.49
上银鑫达灵活配置混合A 2418.88 97.97 0.05 3.38
上银新兴价值成长混合 735.76 29.80 0.02 3.56
4 300396 迪瑞医疗 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 5.28 0.24 0.00 0.33
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 5.28 0.24 0.00 0.33
5 000858 五粮液 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 4.61 0.03 0.00 0.29
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 4.61 0.03 0.00 0.29
上银内需增长股票C 281.86 1.84 0.00 5.21
上银鑫达灵活配置混合C 3489.68 22.73 0.01 4.88
上银鑫恒混合C 178.07 1.16 0.00 3.76
上银价值增长3个月持有期混合A 242.55 1.58 0.00 5.76
上银价值增长3个月持有期混合C 242.55 1.58 0.00 5.76
上银鑫恒混合A 178.07 1.16 0.00 3.76
上银内需增长股票A 281.86 1.84 0.00 5.21
上银鑫达灵活配置混合A 3489.68 22.73 0.01 4.88
上银新兴价值成长混合 1140.58 7.43 0.00 5.51
6 600036 招商银行 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 4.51 0.14 0.00 0.28
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 4.51 0.14 0.00 0.28
上银慧尚6个月持有期混合A 92.41 2.87 0.00 1.31
上银慧尚6个月持有期混合C 92.41 2.87 0.00 1.31
7 688249 晶合集成 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 4.33 0.32 -- 0.27
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 4.33 0.32 -- 0.27
8 600941 中国移动 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 4.23 0.04 -- 0.26
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 4.23 0.04 -- 0.26
上银内需增长股票C 185.08 1.75 -- 3.42
上银鑫卓混合C 1254.31 11.86 -- 3.54
上银鑫达灵活配置混合C 2162.79 20.45 -- 3.02
上银价值增长3个月持有期混合A 111.05 1.05 -- 2.64
上银价值增长3个月持有期混合C 111.05 1.05 -- 2.64
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1831.76 17.32 -- 4.24
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1831.76 17.32 -- 4.24
上银内需增长股票A 185.08 1.75 -- 3.42
上银鑫卓混合A 1254.31 11.86 -- 3.54
上银鑫达灵活配置混合A 2162.79 20.45 -- 3.02
上银新兴价值成长混合 757.24 7.16 -- 3.66
9 600570 恒生电子 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 3.84 0.17 0.00 0.24
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 3.84 0.17 0.00 0.24
10 600176 中国巨石 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 3.13 0.29 0.00 0.20
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 3.13 0.29 0.00 0.20
11 600938 中国海油 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 14.91 0.51 0.00 1.36
上银鑫卓混合C 1323.53 45.28 0.02 3.74
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 11.98 0.41 0.00 1.11
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 11.98 0.41 0.00 1.11
上银鑫恒混合C 182.98 6.26 0.00 3.86
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1826.29 62.48 0.02 4.22
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1826.29 62.48 0.02 4.22
上银鑫恒混合A 182.98 6.26 0.00 3.86
上银鑫卓混合A 1323.53 45.28 0.02 3.74
12 000933 神火股份 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 6.96 0.35 0.00 0.64
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 5.17 0.26 0.00 0.48
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 5.17 0.26 0.00 0.48
13 000333 美的集团 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 6.42 0.10 0.00 0.59
上银鑫卓混合C 1070.55 16.67 0.00 3.03
上银鑫达灵活配置混合C 3436.16 53.51 0.01 4.80
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 7.06 0.11 0.00 0.65
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 7.06 0.11 0.00 0.65
上银鑫恒混合C 146.42 2.28 0.00 3.09
上银价值增长3个月持有期混合A 392.38 6.11 0.00 9.31
上银价值增长3个月持有期混合C 392.38 6.11 0.00 9.31
上银高质量优选9个月持有期混合A 229.27 3.57 0.00 3.23
上银高质量优选9个月持有期混合C 229.27 3.57 0.00 3.23
上银鑫恒混合A 146.42 2.28 0.00 3.09
上银鑫卓混合A 1070.55 16.67 0.00 3.03
上银鑫达灵活配置混合A 3436.16 53.51 0.01 4.80
上银新兴价值成长混合 1242.01 19.34 0.00 6.00
14 601899 紫金矿业 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 6.06 0.36 0.00 0.55
上银鑫达灵活配置混合C 1889.22 112.32 0.01 2.64
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 6.73 0.40 0.00 0.62
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 6.73 0.40 0.00 0.62
上银慧恒收益增强债券C 114.88 6.83 0.00 1.19
上银慧恒收益增强债券A 114.88 6.83 0.00 1.19
上银鑫达灵活配置混合A 1889.22 112.32 0.01 2.64
上银新兴价值成长混合 521.92 31.03 0.00 2.52
15 601666 平煤股份 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.64 0.46 0.00 0.52
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.05 0.33 0.00 0.37
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.05 0.33 0.00 0.37
16 000630 铜陵有色 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.56 1.40 0.00 0.51
17 000921 海信家电 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.17 0.17 0.00 0.47
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 5.48 0.18 0.00 0.51
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 5.48 0.18 0.00 0.51
18 600985 淮北矿业 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 4.99 0.30 0.00 0.46
19 600060 海信视像 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 5.02 0.21 0.00 0.46
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 5.26 0.22 0.00 0.49
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 5.26 0.22 0.00 0.49
20 600519 贵州茅台 上银内需增长股票C 324.40 0.19 0.00 5.99
上银鑫达灵活配置混合C 2651.25 1.56 0.00 3.71
上银价值增长3个月持有期混合A 408.70 0.24 0.00 9.70
上银价值增长3个月持有期混合C 408.70 0.24 0.00 9.70
上银高质量优选9个月持有期混合A 221.38 0.13 0.00 3.12
上银高质量优选9个月持有期混合C 221.38 0.13 0.00 3.12
上银内需增长股票A 324.40 0.19 0.00 5.99
上银鑫达灵活配置混合A 2651.25 1.56 0.00 3.71
上银新兴价值成长混合 1412.04 0.83 0.00 6.83
21 000568 泸州老窖 上银内需增长股票C 295.34 1.60 0.00 5.46
上银鑫达灵活配置混合C 1936.40 10.49 0.01 2.71
上银鑫恒混合C 191.97 1.04 0.00 4.05
上银鑫恒混合A 191.97 1.04 0.00 4.05
上银内需增长股票A 295.34 1.60 0.00 5.46
上银鑫达灵活配置混合A 1936.40 10.49 0.01 2.71
22 000596 古井贡酒 上银内需增长股票C 213.20 0.82 0.00 3.94
上银内需增长股票A 213.20 0.82 0.00 3.94
23 002991 甘源食品 上银内需增长股票C 199.39 2.30 0.05 3.68
上银内需增长股票A 199.39 2.30 0.05 3.68
24 603027 千禾味业 上银内需增长股票C 191.76 11.30 0.08 3.54
上银内需增长股票A 191.76 11.30 0.08 3.54
25 301187 欧圣电气 上银内需增长股票C 189.19 10.21 -- 3.50
上银内需增长股票A 189.19 10.21 -- 3.50
26 603345 安井食品 上银内需增长股票C 185.96 2.25 -- 3.44
上银内需增长股票A 185.96 2.25 -- 3.44
27 600809 山西汾酒 上银内需增长股票C 186.26 0.76 0.00 3.44
上银内需增长股票A 186.26 0.76 0.00 3.44
28 601857 中国石油 上银鑫卓混合C 1387.74 140.46 0.04 3.92
上银鑫恒混合C 111.74 11.31 0.00 2.36
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1096.19 110.95 0.03 2.54
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1096.19 110.95 0.03 2.54
上银鑫恒混合A 111.74 11.31 0.00 2.36
上银鑫卓混合A 1387.74 140.46 0.04 3.92
29 601288 农业银行 上银鑫卓混合C 1359.90 321.49 0.02 3.84
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 2050.58 484.77 0.03 4.74
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 2050.58 484.77 0.03 4.74
上银鑫卓混合A 1359.90 321.49 0.02 3.84
30 601939 建设银行 上银鑫卓混合C 1350.02 196.51 0.02 3.82
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1704.93 248.17 0.03 3.94
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1704.93 248.17 0.03 3.94
上银鑫卓混合A 1350.02 196.51 0.02 3.82
31 601398 工商银行 上银鑫卓混合C 1317.31 249.49 0.00 3.72
上银价值增长3个月持有期混合A 138.92 26.31 0.00 3.30
上银价值增长3个月持有期混合C 138.92 26.31 0.00 3.30
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1688.54 319.80 0.00 3.91
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1688.54 319.80 0.00 3.91
上银鑫卓混合A 1317.31 249.49 0.00 3.72
32 601225 陕西煤业 上银鑫卓混合C 1282.85 51.13 0.10 3.63
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1291.88 51.49 0.10 2.99
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1291.88 51.49 0.10 2.99
上银鑫卓混合A 1282.85 51.13 0.10 3.63
33 000651 格力电器 上银鑫卓混合C 880.15 22.39 0.00 2.49
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.32 0.11 0.00 0.40
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.32 0.11 0.00 0.40
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1389.61 35.35 0.01 3.21
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1389.61 35.35 0.01 3.21
上银鑫卓混合A 880.15 22.39 0.00 2.49
34 600309 万华化学 上银鑫达灵活配置混合C 2450.52 29.60 0.02 3.43
上银慧尚6个月持有期混合A 48.85 0.59 0.00 0.69
上银慧尚6个月持有期混合C 48.85 0.59 0.00 0.69
上银鑫达灵活配置混合A 2450.52 29.60 0.02 3.43
上银新兴价值成长混合 597.82 7.22 0.00 2.89
35 002867 周大生 上银鑫达灵活配置混合C 1949.87 101.40 0.09 2.73
上银鑫达灵活配置混合A 1949.87 101.40 0.09 2.73
上银新兴价值成长混合 593.68 30.87 0.03 2.87
36 002714 牧原股份 上银鑫达灵活配置混合C 1843.80 42.73 0.01 2.58
上银价值增长3个月持有期混合A 154.05 3.57 0.00 3.66
上银价值增长3个月持有期混合C 154.05 3.57 0.00 3.66
上银鑫达灵活配置混合A 1843.80 42.73 0.01 2.58
上银新兴价值成长混合 724.06 16.78 0.00 3.50
37 600406 国电南瑞 上银新能源产业精选混合发起式A 398.25 16.36 0.01 6.44
上银新能源产业精选混合发起式C 398.25 16.36 0.01 6.44
38 601985 中国核电 上银新能源产业精选混合发起式A 330.47 35.96 0.00 5.34
上银新能源产业精选混合发起式C 330.47 35.96 0.00 5.34
上银慧尚6个月持有期混合A 131.33 14.29 0.00 1.86
上银慧尚6个月持有期混合C 131.33 14.29 0.00 1.86
39 300274 阳光电源 上银新能源产业精选混合发起式A 306.21 2.95 0.00 4.95
上银新能源产业精选混合发起式C 306.21 2.95 0.00 4.95
40 600150 中国船舶 上银新能源产业精选混合发起式A 259.00 7.00 0.03 4.19
上银新能源产业精选混合发起式C 259.00 7.00 0.03 4.19
41 600482 中国动力 上银新能源产业精选混合发起式A 243.48 12.00 0.01 3.94
上银新能源产业精选混合发起式C 243.48 12.00 0.01 3.94
42 300750 宁德时代 上银新能源产业精选混合发起式A 229.64 1.21 0.00 3.71
上银新能源产业精选混合发起式C 229.64 1.21 0.00 3.71
上银慧恒收益增强债券C 100.78 0.53 0.00 1.05
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 446.50 2.35 0.00 8.43
上银高质量优选9个月持有期混合A 238.84 1.26 0.00 3.37
上银高质量优选9个月持有期混合C 238.84 1.26 0.00 3.37
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 446.50 2.35 0.00 8.43
上银慧恒收益增强债券A 100.78 0.53 0.00 1.05
43 002884 凌霄泵业 上银新能源产业精选混合发起式A 220.80 11.50 0.04 3.57
上银新能源产业精选混合发起式C 220.80 11.50 0.04 3.57
44 000408 藏格矿业 上银新能源产业精选混合发起式A 189.18 6.00 0.00 3.06
上银新能源产业精选混合发起式C 189.18 6.00 0.00 3.06
45 300124 汇川技术 上银新能源产业精选混合发起式A 171.42 2.80 0.00 2.77
上银新能源产业精选混合发起式C 171.42 2.80 0.00 2.77
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 197.13 3.22 0.00 3.72
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 197.13 3.22 0.00 3.72
46 002738 中矿资源 上银新能源产业精选混合发起式A 165.24 4.50 0.02 2.67
上银新能源产业精选混合发起式C 165.24 4.50 0.02 2.67
47 000807 云铝股份 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 4.42 0.32 0.00 0.41
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 4.42 0.32 0.00 0.41
48 601600 中国铝业 上银慧恒收益增强债券C 114.48 15.47 0.00 1.19
上银慧恒收益增强债券A 114.48 15.47 0.00 1.19
49 688012 中微公司 上银慧恒收益增强债券C 93.61 0.63 0.00 0.97
上银慧恒收益增强债券A 93.61 0.63 0.00 0.97
50 688256 寒武纪 上银慧恒收益增强债券C 90.89 0.52 -- 0.95
上银慧恒收益增强债券A 90.89 0.52 -- 0.95
51 001965 招商公路 上银慧恒收益增强债券C 90.47 8.01 0.01 0.94
上银慧恒收益增强债券A 90.47 8.01 0.01 0.94
52 002916 深南电路 上银慧恒收益增强债券C 77.59 0.87 0.00 0.81
上银慧恒收益增强债券A 77.59 0.87 0.00 0.81
53 002371 北方华创 上银慧恒收益增强债券C 51.95 0.17 0.00 0.54
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 180.30 0.59 0.00 3.40
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 180.30 0.59 0.00 3.40
上银慧恒收益增强债券A 51.95 0.17 0.00 0.54
54 600690 海尔智家 上银慧恒收益增强债券C 49.15 1.97 0.00 0.51
上银慧恒收益增强债券A 49.15 1.97 0.00 0.51
55 688036 传音控股 上银慧恒收益增强债券C 40.38 0.24 0.00 0.42
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 138.08 0.82 0.01 2.61
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 138.08 0.82 0.01 2.61
上银慧恒收益增强债券A 40.38 0.24 0.00 0.42
56 688766 普冉股份 上银未来生活灵活配置混合C 142.27 1.57 -- 4.87
上银丰益混合A 46.69 0.51 -- 0.47
上银丰益混合C 46.69 0.51 -- 0.47
上银未来生活灵活配置混合A 142.27 1.57 -- 4.87
57 601858 中国科传 上银未来生活灵活配置混合C 131.23 5.30 -- 4.49
上银未来生活灵活配置混合A 131.23 5.30 -- 4.49
58 600584 长电科技 上银未来生活灵活配置混合C 118.71 4.22 0.01 4.06
上银未来生活灵活配置混合A 118.71 4.22 0.01 4.06
59 688018 乐鑫科技 上银未来生活灵活配置混合C 106.84 1.15 0.01 3.66
上银未来生活灵活配置混合A 106.84 1.15 0.01 3.66
60 603890 春秋电子 上银未来生活灵活配置混合C 100.99 10.93 -- 3.46
上银未来生活灵活配置混合A 100.99 10.93 -- 3.46
61 688037 芯源微 上银未来生活灵活配置混合C 87.44 0.78 -- 2.99
上银未来生活灵活配置混合A 87.44 0.78 -- 2.99
62 688598 金博股份 上银未来生活灵活配置混合C 79.28 1.59 -- 2.71
上银未来生活灵活配置混合A 79.28 1.59 -- 2.71
63 688385 复旦微电 上银未来生活灵活配置混合C 68.71 2.17 0.01 2.35
上银未来生活灵活配置混合A 68.71 2.17 0.01 2.35
64 688083 中望软件 上银未来生活灵活配置混合C 67.86 0.88 0.01 2.32
上银未来生活灵活配置混合A 67.86 0.88 0.01 2.32
65 688019 安集科技 上银未来生活灵活配置混合C 66.12 0.48 0.01 2.26
上银未来生活灵活配置混合A 66.12 0.48 0.01 2.26
66 002594 比亚迪 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 263.98 1.30 0.00 4.98
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 263.98 1.30 0.00 4.98
67 300760 迈瑞医疗 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 216.72 0.77 0.01 4.09
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 216.72 0.77 0.01 4.09
68 300059 东方财富 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 183.55 14.24 0.00 3.47
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 183.55 14.24 0.00 3.47
69 002415 海康威视 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 165.30 5.14 0.00 3.12
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 165.30 5.14 0.00 3.12
70 688111 金山办公 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 140.76 0.48 -- 2.66
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 140.76 0.48 -- 2.66
71 002920 德赛西威 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 127.00 1.02 0.00 2.40
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 127.00 1.02 0.00 2.40
72 600600 青岛啤酒 上银鑫恒混合C 201.76 2.42 0.01 4.26
上银鑫恒混合A 201.76 2.42 0.01 4.26
73 002304 洋河股份 上银鑫恒混合C 160.15 1.64 0.00 3.38
上银高质量优选9个月持有期混合A 166.00 1.70 0.00 2.34
上银高质量优选9个月持有期混合C 166.00 1.70 0.00 2.34
上银丰益混合A 30.27 0.31 0.00 0.31
上银丰益混合C 30.27 0.31 0.00 0.31
上银鑫恒混合A 160.15 1.64 0.00 3.38
74 603369 今世缘 上银鑫恒混合C 149.02 2.54 0.00 3.15
上银鑫恒混合A 149.02 2.54 0.00 3.15
75 600887 伊利股份 上银鑫恒混合C 118.85 4.26 0.00 2.51
上银高质量优选9个月持有期混合A 197.25 7.07 0.00 2.78
上银高质量优选9个月持有期混合C 197.25 7.07 0.00 2.78
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1326.92 47.56 0.01 3.07
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1326.92 47.56 0.01 3.07
上银鑫恒混合A 118.85 4.26 0.00 2.51
76 600132 重庆啤酒 上银鑫恒混合C 114.76 1.78 0.00 2.42
上银鑫恒混合A 114.76 1.78 0.00 2.42
77 600900 长江电力 上银价值增长3个月持有期混合A 136.87 5.49 0.00 3.25
上银价值增长3个月持有期混合C 136.87 5.49 0.00 3.25
78 601888 中国中免 上银价值增长3个月持有期混合A 120.44 1.41 0.01 2.86
上银价值增长3个月持有期混合C 120.44 1.41 0.01 2.86
上银丰益混合A 54.67 0.64 0.00 0.55
上银丰益混合C 54.67 0.64 0.00 0.55
79 002372 伟星新材 上银价值增长3个月持有期混合A 96.80 6.29 0.00 2.30
上银价值增长3个月持有期混合C 96.80 6.29 0.00 2.30
80 600905 三峡能源 上银慧尚6个月持有期混合A 164.43 35.06 0.00 2.33
上银慧尚6个月持有期混合C 164.43 35.06 0.00 2.33
81 600741 华域汽车 上银慧尚6个月持有期混合A 122.32 7.32 0.00 1.73
上银慧尚6个月持有期混合C 122.32 7.32 0.00 1.73
82 600011 华能国际 上银慧尚6个月持有期混合A 89.86 9.58 0.00 1.27
上银慧尚6个月持有期混合C 89.86 9.58 0.00 1.27
83 601016 节能风电 上银慧尚6个月持有期混合A 80.91 27.52 0.15 1.14
上银慧尚6个月持有期混合C 80.91 27.52 0.15 1.14
84 000591 太阳能 上银慧尚6个月持有期混合A 40.42 7.70 0.00 0.57
上银慧尚6个月持有期混合C 40.42 7.70 0.00 0.57
85 000690 宝新能源 上银慧尚6个月持有期混合A 31.45 6.24 0.00 0.44
上银慧尚6个月持有期混合C 31.45 6.24 0.00 0.44
86 300747 锐科激光 上银慧尚6个月持有期混合A 22.84 1.15 0.00 0.32
上银慧尚6个月持有期混合C 22.84 1.15 0.00 0.32
87 000538 云南白药 上银高质量优选9个月持有期混合A 192.02 3.78 0.00 2.71
上银高质量优选9个月持有期混合C 192.02 3.78 0.00 2.71
88 601318 中国平安 上银高质量优选9个月持有期混合A 177.12 4.34 0.00 2.50
上银高质量优选9个月持有期混合C 177.12 4.34 0.00 2.50
89 601668 中国建筑 上银高质量优选9个月持有期混合A 158.88 30.32 0.00 2.24
上银高质量优选9个月持有期混合C 158.88 30.32 0.00 2.24
90 601658 邮储银行 上银高质量优选9个月持有期混合A 153.62 32.34 0.01 2.17
上银高质量优选9个月持有期混合C 153.62 32.34 0.01 2.17
91 002818 富森美 上银高质量优选9个月持有期混合A 153.32 11.29 0.04 2.16
上银高质量优选9个月持有期混合C 153.32 11.29 0.04 2.16
92 600009 上海机场 上银丰益混合A 62.00 1.71 0.00 0.63
上银丰益混合C 62.00 1.71 0.00 0.63
93 603825 华扬联众 上银丰益混合A 37.54 3.68 0.04 0.38
上银丰益混合C 37.54 3.68 0.04 0.38
94 688383 新益昌 上银丰益混合A 37.29 0.54 -- 0.38
上银丰益混合C 37.29 0.54 -- 0.38
95 000733 振华科技 上银丰益混合A 27.73 0.51 0.00 0.28
上银丰益混合C 27.73 0.51 0.00 0.28
96 000776 广发证券 上银丰益混合A 26.70 2.00 0.02 0.27
上银丰益混合C 26.70 2.00 0.02 0.27
97 002810 山东赫达 上银丰益混合A 26.65 1.92 0.01 0.27
上银丰益混合C 26.65 1.92 0.01 0.27
98 688187 时代电气 上银丰益混合A 26.12 0.55 -- 0.26
上银丰益混合C 26.12 0.55 -- 0.26
99 600276 恒瑞医药 上银医疗健康混合A 776.71 16.90 0.00 3.89
上银医疗健康混合C 776.71 16.90 0.00 3.89
100 688062 迈威生物 上银医疗健康混合A 761.11 21.73 -- 3.81
上银医疗健康混合C 761.11 21.73 -- 3.81
101 002294 信立泰 上银医疗健康混合A 714.36 24.54 0.02 3.58
上银医疗健康混合C 714.36 24.54 0.02 3.58
102 002653 海思科 上银医疗健康混合A 698.60 25.75 0.05 3.50
上银医疗健康混合C 698.60 25.75 0.05 3.50
103 600557 康缘药业 上银医疗健康混合A 638.17 30.77 0.13 3.19
上银医疗健康混合C 638.17 30.77 0.13 3.19
104 000999 华润三九 上银医疗健康混合A 607.11 11.70 0.01 3.04
上银医疗健康混合C 607.11 11.70 0.01 3.04
105 603939 益丰药房 上银医疗健康混合A 584.07 14.66 -- 2.92
上银医疗健康混合C 584.07 14.66 -- 2.92
106 688266 泽璟制药 上银医疗健康混合A 560.90 10.41 0.06 2.81
上银医疗健康混合C 560.90 10.41 0.06 2.81
107 000403 派林生物 上银医疗健康混合A 528.47 18.78 0.03 2.65
上银医疗健康混合C 528.47 18.78 0.03 2.65
108 600079 人福医药 上银医疗健康混合A 507.38 26.14 0.08 2.54
上银医疗健康混合C 507.38 26.14 0.08 2.54
109 000027 深圳能源 上银中证500指数增强型A 253.96 35.82 0.06 1.58
上银中证500指数增强型C 253.96 35.82 0.06 1.58
110 601958 金钼股份 上银中证500指数增强型A 247.17 21.72 0.03 1.54
上银中证500指数增强型C 247.17 21.72 0.03 1.54
111 000830 鲁西化工 上银中证500指数增强型A 236.84 24.93 0.02 1.48
上银中证500指数增强型C 236.84 24.93 0.02 1.48
112 600597 光明乳业 上银中证500指数增强型A 233.76 25.52 0.02 1.46
上银中证500指数增强型C 233.76 25.52 0.02 1.46
113 600901 江苏金租 上银中证500指数增强型A 234.58 49.49 -- 1.46
上银中证500指数增强型C 234.58 49.49 -- 1.46
114 601231 环旭电子 上银中证500指数增强型A 229.74 16.60 -- 1.43
上银中证500指数增强型C 229.74 16.60 -- 1.43
115 600258 首旅酒店 上银中证500指数增强型A 228.31 16.01 0.03 1.42
上银中证500指数增强型C 228.31 16.01 0.03 1.42
116 600820 隧道股份 上银中证500指数增强型A 224.42 36.79 0.05 1.40
上银中证500指数增强型C 224.42 36.79 0.05 1.40
117 002236 大华股份 上银中证500指数增强型A 221.13 11.70 0.01 1.38
上银中证500指数增强型C 221.13 11.70 0.01 1.38
118 002532 天山铝业 上银中证500指数增强型A 216.68 32.88 0.01 1.35
上银中证500指数增强型C 216.68 32.88 0.01 1.35
119 002648 卫星化学 上银新兴价值成长混合 571.99 30.92 0.01 2.77

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