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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只64/166
  • 份额数量：2446.2亿份32/166
  • 份额相对上期变化：1.00%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：2551.28亿元34/166
  • 资产相对上期变化：1.17%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 1079.50 0.85 0.00 4.31
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 1079.50 0.85 0.00 4.31
上银中证全指指数增强发起式A 152.40 0.12 0.00 2.98
上银中证全指指数增强发起式C 152.40 0.12 0.00 2.98
上银慧达双利债券A 152.40 0.12 0.00 0.48
上银慧达双利债券C 152.40 0.12 0.00 0.48
上银科技先锋股票发起式A 266.70 0.21 0.00 3.10
上银科技先锋股票发起式C 266.70 0.21 0.00 3.10
上银创业板50指数发起式A 850.90 0.67 0.00 16.62
上银创业板50指数发起式C 850.90 0.67 0.00 16.62
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 25.40 0.02 0.00 0.74
上银内需增长股票C 292.10 0.23 0.00 4.69
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 711.20 0.56 0.00 9.29
上银鑫恒混合C 177.80 0.14 0.00 3.72
上银慧尚6个月持有期混合A 38.10 0.03 0.00 1.31
上银慧尚6个月持有期混合C 38.10 0.03 0.00 1.31
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 25.40 0.02 0.00 0.74
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 711.20 0.56 0.00 9.29
上银鑫恒混合A 177.80 0.14 0.00 3.72
上银内需增长股票A 292.10 0.23 0.00 4.69
2 002384 东山精密 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 863.13 3.29 0.00 3.44
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 863.13 3.29 0.00 3.44
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 18.36 0.07 0.00 0.54
上银鑫卓混合C 1002.18 3.82 0.00 5.99
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 18.36 0.07 0.00 0.54
上银鑫卓混合A 1002.18 3.82 0.00 5.99
3 688702 盛科通信 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 309.77 0.79 -- 1.24
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 309.77 0.79 -- 1.24
上银慧恒收益增强债券C 2433.54 6.24 -- 3.60
上银慧恒收益增强债券A 2433.54 6.24 -- 3.60
上银中证500指数增强型A 54.60 0.14 -- 1.10
上银中证500指数增强型C 54.60 0.14 -- 1.10
4 688048 长光华芯 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 298.99 0.60 0.01 1.19
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 298.99 0.60 0.01 1.19
5 688498 源杰科技 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 265.17 0.14 -- 1.06
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 265.17 0.14 -- 1.06
上银慧恒收益增强债券C 622.38 0.33 -- 0.92
上银慧恒收益增强债券A 622.38 0.33 -- 0.92
上银中证500指数增强型A 75.44 0.04 -- 1.51
上银中证500指数增强型C 75.44 0.04 -- 1.51
6 301511 德福科技 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 258.93 1.80 0.00 1.03
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 258.93 1.80 0.00 1.03
7 600183 生益科技 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 241.03 1.39 0.00 0.96
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 241.03 1.39 0.00 0.96
上银慧达双利债券A 133.52 0.77 0.00 0.42
上银慧达双利债券C 133.52 0.77 0.00 0.42
上银丰泽混合发起式A 31.21 0.18 0.00 1.34
上银丰泽混合发起式C 31.21 0.18 0.00 1.34
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 294.78 1.70 0.00 3.85
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 294.78 1.70 0.00 3.85
8 300620 光库科技 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 234.48 0.62 0.00 0.94
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 234.48 0.62 0.00 0.94
9 600869 远东股份 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 218.56 6.53 0.05 0.87
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 218.56 6.53 0.05 0.87
上银先进制造混合发起式A 263.74 7.88 0.07 4.81
上银先进制造混合发起式C 263.74 7.88 0.07 4.81
上银慧尚6个月持有期混合A 12.38 0.37 0.00 0.43
上银慧尚6个月持有期混合C 12.38 0.37 0.00 0.43
10 00005 汇丰控股 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 210.67 1.64 -- 0.84
11 00005 TMH 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 210.67 1.64 -- 0.84
12 603986 兆易创新 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 16.30 0.02 0.00 0.99
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 16.30 0.02 0.00 0.99
上银中证全指指数增强发起式A 81.50 0.10 0.00 1.60
上银中证全指指数增强发起式C 81.50 0.10 0.00 1.60
上银慧达双利债券A 138.55 0.17 0.00 0.44
上银慧达双利债券C 138.55 0.17 0.00 0.44
上银丰泽混合发起式A 40.75 0.05 0.00 1.75
上银丰泽混合发起式C 40.75 0.05 0.00 1.75
上银新兴价值成长混合C 350.45 0.43 0.00 2.31
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 40.75 0.05 0.00 1.19
上银鑫达灵活配置混合C 1613.70 1.98 0.00 1.75
上银鑫恒混合C 220.05 0.27 0.00 4.60
上银高质量优选9个月持有期混合A 317.85 0.39 0.00 5.16
上银高质量优选9个月持有期混合C 317.85 0.39 0.00 5.16
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 40.75 0.05 0.00 1.19
上银鑫恒混合A 220.05 0.27 0.00 4.60
上银鑫达灵活配置混合A 1613.70 1.98 0.00 1.75
上银新兴价值成长混合A 350.45 0.43 0.00 2.31
13 688012 中微公司 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 9.37 0.02 0.00 0.57
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 9.37 0.02 0.00 0.57
上银上证科创板综合指数增强发起式A 129.17 0.28 0.00 3.83
上银上证科创板综合指数增强发起式C 129.17 0.28 0.00 3.83
上银中证半导体产业指数发起式A 6417.47 13.70 0.02 14.19
上银中证半导体产业指数发起式C 6417.47 13.70 0.02 14.19
上银数字经济混合发起式A 4521.02 9.65 0.02 8.88
上银数字经济混合发起式C 4521.02 9.65 0.02 8.88
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 23.43 0.05 0.00 0.69
上银慧恒收益增强债券C 1208.73 2.58 0.00 1.79
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 23.43 0.05 0.00 0.69
上银慧恒收益增强债券A 1208.73 2.58 0.00 1.79
14 300604 长川科技 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 6.83 0.02 0.00 0.41
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 6.83 0.02 0.00 0.41
上银慧达双利债券A 139.98 0.41 0.00 0.44
上银慧达双利债券C 139.98 0.41 0.00 0.44
上银创业板50指数发起式A 119.50 0.35 0.00 2.33
上银创业板50指数发起式C 119.50 0.35 0.00 2.33
上银中证半导体产业指数发起式A 2768.92 8.11 0.02 6.12
上银中证半导体产业指数发起式C 2768.92 8.11 0.02 6.12
上银数字经济混合发起式A 2004.14 5.87 0.01 3.93
上银数字经济混合发起式C 2004.14 5.87 0.01 3.93
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 23.90 0.07 0.00 0.70
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 290.21 0.85 0.00 3.79
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 23.90 0.07 0.00 0.70
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 290.21 0.85 0.00 3.79
15 600487 亨通光电 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 5.47 0.05 0.00 0.33
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 5.47 0.05 0.00 0.33
上银鑫恒混合C 197.91 1.81 0.01 4.14
上银鑫恒混合A 197.91 1.81 0.01 4.14
16 601869 长飞光纤 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 5.46 0.01 -- 0.33
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 5.46 0.01 -- 0.33
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 16.38 0.03 -- 0.48
上银慧恒收益增强债券C 644.16 1.18 -- 0.95
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 16.38 0.03 -- 0.48
上银慧恒收益增强债券A 644.16 1.18 -- 0.95
17 688268 华特气体 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 5.35 0.02 0.00 0.32
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 5.35 0.02 0.00 0.32
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 16.05 0.06 0.00 0.47
上银未来生活灵活配置混合C 116.58 0.44 0.00 3.30
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 16.05 0.06 0.00 0.47
上银未来生活灵活配置混合A 116.58 0.44 0.00 3.30
18 002080 中材科技 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 3.60 0.04 0.00 0.22
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 3.60 0.04 0.00 0.22
19 600176 中国巨石 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 3.64 0.05 0.00 0.22
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 3.64 0.05 0.00 0.22
上银资源精选混合发起式A 1206.16 16.55 0.04 4.58
上银资源精选混合发起式C 1206.16 16.55 0.04 4.58
上银鑫恒混合C 239.05 3.28 0.01 5.00
上银鑫恒混合A 239.05 3.28 0.01 5.00
20 688301 奕瑞科技 上银医药精选股票发起式A 136.80 1.10 0.01 8.07
上银医药精选股票发起式C 136.80 1.10 0.01 8.07
21 688617 惠泰医疗 上银医药精选股票发起式A 128.49 0.71 -- 7.58
上银医药精选股票发起式C 128.49 0.71 -- 7.58
22 688114 华大智造 上银医药精选股票发起式A 82.56 1.62 -- 4.87
上银医药精选股票发起式C 82.56 1.62 -- 4.87
23 300049 福瑞医科 上银医药精选股票发起式A 73.09 1.88 0.01 4.31
上银医药精选股票发起式C 73.09 1.88 0.01 4.31
24 688068 热景生物 上银医药精选股票发起式A 69.05 0.80 0.02 4.08
上银医药精选股票发起式C 69.05 0.80 0.02 4.08
25 688271 联影医疗 上银医药精选股票发起式A 48.82 0.48 0.00 2.88
上银医药精选股票发起式C 48.82 0.48 0.00 2.88
26 300760 迈瑞医疗 上银医药精选股票发起式A 35.32 0.26 0.00 2.08
上银医药精选股票发起式C 35.32 0.26 0.00 2.08
27 688351 微电生理 上银医药精选股票发起式A 28.51 1.26 -- 1.68
上银医药精选股票发起式C 28.51 1.26 -- 1.68
28 688607 康众医疗 上银医药精选股票发起式A 23.31 0.46 0.01 1.38
上银医药精选股票发起式C 23.31 0.46 0.01 1.38
29 688261 东微半导 上银医药精选股票发起式A 13.71 0.13 -- 0.81
上银医药精选股票发起式C 13.71 0.13 -- 0.81
30 300408 三环集团 上银中证全指指数增强发起式A 78.44 0.47 0.00 1.54
上银中证全指指数增强发起式C 78.44 0.47 0.00 1.54
上银新兴价值成长混合C 1174.14 7.04 0.00 7.73
上银创业板50指数发起式A 161.89 0.97 0.00 3.16
上银创业板50指数发起式C 161.89 0.97 0.00 3.16
上银鑫达灵活配置混合C 4913.54 29.44 0.02 5.34
上银慧恒收益增强债券C 457.31 2.74 0.00 0.68
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 338.81 2.03 0.00 4.42
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1388.61 8.32 0.00 5.58
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1388.61 8.32 0.00 5.58
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 338.81 2.03 0.00 4.42
上银慧恒收益增强债券A 457.31 2.74 0.00 0.68
上银鑫达灵活配置混合A 4913.54 29.44 0.02 5.34
上银新兴价值成长混合A 1174.14 7.04 0.00 7.73
31 002415 海康威视 上银中证全指指数增强发起式A 61.90 1.81 0.00 1.21
上银中证全指指数增强发起式C 61.90 1.81 0.00 1.21
32 601138 工业富联 上银中证全指指数增强发起式A 56.28 0.78 0.00 1.10
上银中证全指指数增强发起式C 56.28 0.78 0.00 1.10
33 301308 江波龙 上银中证全指指数增强发起式A 56.30 0.08 0.00 1.10
上银中证全指指数增强发起式C 56.30 0.08 0.00 1.10
上银丰泽混合发起式A 28.15 0.04 0.00 1.21
上银丰泽混合发起式C 28.15 0.04 0.00 1.21
上银创业板50指数发起式A 126.68 0.18 0.00 2.47
上银创业板50指数发起式C 126.68 0.18 0.00 2.47
34 300857 协创数据 上银中证全指指数增强发起式A 52.34 0.15 0.00 1.02
上银中证全指指数增强发起式C 52.34 0.15 0.00 1.02
上银中证500指数增强型A 133.24 0.39 0.00 2.67
上银中证500指数增强型C 133.24 0.39 0.00 2.67
35 300223 北京君正 上银中证全指指数增强发起式A 52.27 0.21 0.00 1.02
上银中证全指指数增强发起式C 52.27 0.21 0.00 1.02
上银中证500指数增强型A 109.52 0.44 0.00 2.20
上银中证500指数增强型C 109.52 0.44 0.00 2.20
36 300750 宁德时代 上银中证全指指数增强发起式A 51.09 0.13 0.00 1.00
上银中证全指指数增强发起式C 51.09 0.13 0.00 1.00
上银慧达双利债券A 133.62 0.34 0.00 0.42
上银慧达双利债券C 133.62 0.34 0.00 0.42
上银新兴价值成长混合C 341.92 0.87 0.00 2.25
上银创业板50指数发起式A 793.88 2.02 0.00 15.51
上银创业板50指数发起式C 793.88 2.02 0.00 15.51
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 208.30 0.53 0.00 0.49
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 208.30 0.53 0.00 0.49
上银内需增长股票C 467.68 1.19 0.00 7.51
上银鑫达灵活配置混合C 1411.69 3.59 0.00 1.53
上银高质量优选9个月持有期混合A 493.62 1.26 0.00 8.01
上银高质量优选9个月持有期混合C 493.62 1.26 0.00 8.01
上银内需增长股票A 467.68 1.19 0.00 7.51
上银鑫达灵活配置混合A 1411.69 3.59 0.00 1.53
上银新兴价值成长混合A 341.92 0.87 0.00 2.25
37 603588 高能环境 上银中证全指指数增强发起式A 49.54 2.58 0.00 0.97
上银中证全指指数增强发起式C 49.54 2.58 0.00 0.97
38 688008 澜起科技 上银慧达双利债券A 151.57 0.49 -- 0.48
上银慧达双利债券C 151.57 0.49 -- 0.48
上银科技先锋股票发起式A 299.52 0.97 -- 3.49
上银科技先锋股票发起式C 299.52 0.97 -- 3.49
39 00981 中芯国际 上银慧达双利债券A 147.77 1.90 -- 0.47
上银慧达双利债券C 147.77 1.90 -- 0.47
上银上证科创板综合指数增强发起式A 93.83 0.59 -- 2.79
上银上证科创板综合指数增强发起式C 93.83 0.59 -- 2.79
上银中证半导体产业指数发起式A 1429.86 9.00 -- 3.16
上银中证半导体产业指数发起式C 1429.86 9.00 -- 3.16
40 688256 寒武纪 上银慧达双利债券A 129.24 0.08 -- 0.41
上银慧达双利债券C 129.24 0.08 -- 0.41
上银上证科创板综合指数增强发起式A 246.03 0.15 -- 7.30
上银上证科创板综合指数增强发起式C 246.03 0.15 -- 7.30
上银中证半导体产业指数发起式A 4422.86 2.77 -- 9.78
上银中证半导体产业指数发起式C 4422.86 2.77 -- 9.78
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 539.62 0.34 -- 7.05
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 539.62 0.34 -- 7.05
41 00700 腾讯控股 上银慧达双利债券A 130.66 0.35 -- 0.41
上银慧达双利债券C 130.66 0.35 -- 0.41
上银科技先锋股票发起式A 421.83 1.13 -- 4.91
上银科技先锋股票发起式C 421.83 1.13 -- 4.91
上银消费机遇混合发起式A 130.66 0.35 -- 9.71
上银消费机遇混合发起式C 130.66 0.35 -- 9.71
42 600519 贵州茅台 上银慧达双利债券A 130.40 0.11 0.00 0.41
上银慧达双利债券C 130.40 0.11 0.00 0.41
上银新兴价值成长混合C 402.12 0.34 0.00 2.65
上银鑫达灵活配置混合C 1573.03 1.33 0.00 1.71
上银鑫达灵活配置混合A 1573.03 1.33 0.00 1.71
上银新兴价值成长混合A 402.12 0.34 0.00 2.65
43 603893 瑞芯微 上银科技创新股票发起式A 205.31 1.09 -- 7.29
上银科技创新股票发起式C 205.31 1.09 -- 7.29
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 203.43 1.08 -- 0.48
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 203.43 1.08 -- 0.48
44 688099 晶晨股份 上银科技创新股票发起式A 199.16 1.94 -- 7.07
上银科技创新股票发起式C 199.16 1.94 -- 7.07
45 002475 立讯精密 上银科技创新股票发起式A 172.48 2.45 0.00 6.12
上银科技创新股票发起式C 172.48 2.45 0.00 6.12
上银消费机遇混合发起式A 58.43 0.83 0.00 4.34
上银消费机遇混合发起式C 58.43 0.83 0.00 4.34
上银鑫恒混合C 227.39 3.23 0.00 4.75
上银高质量优选9个月持有期混合A 337.92 4.80 0.00 5.49
上银高质量优选9个月持有期混合C 337.92 4.80 0.00 5.49
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 683.58 9.71 0.00 2.75
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 683.58 9.71 0.00 2.75
上银鑫恒混合A 227.39 3.23 0.00 4.75
46 688018 乐鑫科技 上银科技创新股票发起式A 161.36 1.26 0.02 5.73
上银科技创新股票发起式C 161.36 1.26 0.02 5.73
47 002273 水晶光电 上银科技创新股票发起式A 121.34 3.42 0.00 4.31
上银科技创新股票发起式C 121.34 3.42 0.00 4.31
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 545.33 15.37 0.01 2.19
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 545.33 15.37 0.01 2.19
48 301536 星宸科技 上银科技创新股票发起式A 113.26 0.88 0.00 4.02
上银科技创新股票发起式C 113.26 0.88 0.00 4.02
49 688279 峰岹科技 上银科技创新股票发起式A 106.05 0.47 0.01 3.76
上银科技创新股票发起式C 106.05 0.47 0.01 3.76
50 688213 思特威 上银科技创新股票发起式A 104.86 0.98 0.03 3.72
上银科技创新股票发起式C 104.86 0.98 0.03 3.72
51 688127 蓝特光学 上银科技创新股票发起式A 99.88 1.02 -- 3.54
上银科技创新股票发起式C 99.88 1.02 -- 3.54
52 300661 圣邦股份 上银科技创新股票发起式A 88.96 0.62 0.00 3.16
上银科技创新股票发起式C 88.96 0.62 0.00 3.16
53 603444 吉比特 上银科技先锋股票发起式A 297.49 0.83 -- 3.46
上银科技先锋股票发起式C 297.49 0.83 -- 3.46
54 300394 天孚通信 上银科技先锋股票发起式A 285.73 0.94 0.00 3.33
上银科技先锋股票发起式C 285.73 0.94 0.00 3.33
上银创业板50指数发起式A 144.80 0.48 0.00 2.83
上银创业板50指数发起式C 144.80 0.48 0.00 2.83
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 393.48 1.30 0.00 5.14
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 393.48 1.30 0.00 5.14
55 002558 巨人网络 上银科技先锋股票发起式A 283.87 10.30 0.01 3.30
上银科技先锋股票发起式C 283.87 10.30 0.01 3.30
56 300476 胜宏科技 上银科技先锋股票发起式A 266.75 0.77 0.00 3.10
上银科技先锋股票发起式C 266.75 0.77 0.00 3.10
上银创业板50指数发起式A 159.36 0.46 0.00 3.11
上银创业板50指数发起式C 159.36 0.46 0.00 3.11
上银鑫卓混合C 460.75 1.33 0.00 2.76
上银鑫卓混合A 460.75 1.33 0.00 2.76
57 300502 新易盛 上银科技先锋股票发起式A 252.51 0.42 0.00 2.94
上银科技先锋股票发起式C 252.51 0.42 0.00 2.94
上银创业板50指数发起式A 586.36 0.97 0.00 11.45
上银创业板50指数发起式C 586.36 0.97 0.00 11.45
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 730.83 1.20 0.00 9.54
上银高质量优选9个月持有期混合A 186.96 0.31 0.00 3.04
上银高质量优选9个月持有期混合C 186.96 0.31 0.00 3.04
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 730.83 1.20 0.00 9.54
58 603259 药明康德 上银科技先锋股票发起式A 222.87 1.79 0.00 2.59
上银科技先锋股票发起式C 222.87 1.79 0.00 2.59
上银医疗健康混合A 856.63 6.88 0.00 5.87
上银医疗健康混合C 856.63 6.88 0.00 5.87
59 688629 华丰科技 上银科技先锋股票发起式A 216.95 1.16 -- 2.52
上银科技先锋股票发起式C 216.95 1.16 -- 2.52
60 605499 东鹏饮料 上银消费机遇混合发起式A 124.05 1.00 -- 9.21
上银消费机遇混合发起式C 124.05 1.00 -- 9.21
上银丰益混合A 69.12 0.56 -- 1.35
上银丰益混合C 69.12 0.56 -- 1.35
61 002602 世纪华通 上银消费机遇混合发起式A 114.77 8.14 0.00 8.53
上银消费机遇混合发起式C 114.77 8.14 0.00 8.53
62 000333 美的集团 上银消费机遇混合发起式A 101.97 1.35 0.00 7.57
上银消费机遇混合发起式C 101.97 1.35 0.00 7.57
上银新兴价值成长混合C 490.94 6.50 0.00 3.23
上银鑫达灵活配置混合C 1841.13 24.38 0.00 2.00
上银高质量优选9个月持有期混合A 269.64 3.57 0.00 4.38
上银高质量优选9个月持有期混合C 269.64 3.57 0.00 4.38
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 730.38 9.67 0.00 2.93
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 730.38 9.67 0.00 2.93
上银鑫达灵活配置混合A 1841.13 24.38 0.00 2.00
上银新兴价值成长混合A 490.94 6.50 0.00 3.23
63 600066 宇通客车 上银消费机遇混合发起式A 80.16 2.99 0.01 5.95
上银消费机遇混合发起式C 80.16 2.99 0.01 5.95
上银内需增长股票C 308.85 11.52 0.03 4.96
上银内需增长股票A 308.85 11.52 0.03 4.96
64 300972 万辰集团 上银消费机遇混合发起式A 76.30 0.44 0.00 5.67
上银消费机遇混合发起式C 76.30 0.44 0.00 5.67
65 09988 阿里巴巴-W 上银消费机遇混合发起式A 70.97 0.88 -- 5.27
上银消费机遇混合发起式C 70.97 0.88 -- 5.27
66 09992 泡泡玛特 上银消费机遇混合发起式A 64.50 0.48 -- 4.79
上银消费机遇混合发起式C 64.50 0.48 -- 4.79
67 02400 心动公司 上银消费机遇混合发起式A 62.61 1.62 -- 4.65
上银消费机遇混合发起式C 62.61 1.62 -- 4.65
68 688630 芯碁微装 上银丰泽混合发起式A 87.90 0.16 0.00 3.78
上银丰泽混合发起式C 87.90 0.16 0.00 3.78
上银慧恒收益增强债券C 439.51 0.80 0.01 0.65
上银慧恒收益增强债券A 439.51 0.80 0.01 0.65
69 301200 大族数控 上银丰泽混合发起式A 64.92 0.18 0.00 2.79
上银丰泽混合发起式C 64.92 0.18 0.00 2.79
上银慧恒收益增强债券C 768.18 2.13 0.01 1.14
上银慧恒收益增强债券A 768.18 2.13 0.01 1.14
70 688525 佰维存储 上银丰泽混合发起式A 54.42 0.11 0.00 2.34
上银丰泽混合发起式C 54.42 0.11 0.00 2.34
上银上证科创板综合指数增强发起式A 84.75 0.17 0.00 2.52
上银上证科创板综合指数增强发起式C 84.75 0.17 0.00 2.52
上银鑫恒混合C 170.58 0.34 0.00 3.57
上银鑫恒混合A 170.58 0.34 0.00 3.57
71 688200 华峰测控 上银丰泽混合发起式A 46.63 0.09 0.00 2.01
上银丰泽混合发起式C 46.63 0.09 0.00 2.01
上银中证半导体产业指数发起式A 1346.67 2.56 0.04 2.98
上银中证半导体产业指数发起式C 1346.67 2.56 0.04 2.98
上银数字经济混合发起式A 2956.21 5.63 0.09 5.80
上银数字经济混合发起式C 2956.21 5.63 0.09 5.80
72 688766 普冉股份 上银丰泽混合发起式A 38.33 0.05 -- 1.65
上银丰泽混合发起式C 38.33 0.05 -- 1.65
上银慧恒收益增强债券C 475.29 0.62 -- 0.70
上银慧恒收益增强债券A 475.29 0.62 -- 0.70
73 002436 兴森科技 上银丰泽混合发起式A 34.65 0.68 0.00 1.49
上银丰泽混合发起式C 34.65 0.68 0.00 1.49
74 000811 冰轮环境 上银丰泽混合发起式A 30.92 0.55 0.00 1.33
上银丰泽混合发起式C 30.92 0.55 0.00 1.33
上银慧恒收益增强债券C 635.29 11.30 0.01 0.94
上银慧恒收益增强债券A 635.29 11.30 0.01 0.94
75 01801 信达生物 上银医疗创新混合发起式A 179.76 2.60 -- 8.67
上银医疗创新混合发起式C 179.76 2.60 -- 8.67
上银医疗健康混合A 1005.94 14.55 -- 6.89
上银医疗健康混合C 1005.94 14.55 -- 6.89
76 06990 科伦博泰生物 上银医疗创新混合发起式A 174.28 0.46 -- 8.40
上银医疗创新混合发起式C 174.28 0.46 -- 8.40
上银医疗健康混合A 1166.89 3.08 -- 8.00
上银医疗健康混合C 1166.89 3.08 -- 8.00
77 688266 泽璟制药 上银医疗创新混合发起式A 138.30 1.19 0.01 6.67
上银医疗创新混合发起式C 138.30 1.19 0.01 6.67
上银医疗健康混合A 845.81 7.25 0.04 5.80
上银医疗健康混合C 845.81 7.25 0.04 5.80
78 600276 恒瑞医药 上银医疗创新混合发起式A 136.34 2.62 0.00 6.57
上银医疗创新混合发起式C 136.34 2.62 0.00 6.57
上银医疗健康混合A 845.44 16.25 0.00 5.79
上银医疗健康混合C 845.44 16.25 0.00 5.79
79 002653 海思科 上银医疗创新混合发起式A 131.35 1.98 0.00 6.33
上银医疗创新混合发起式C 131.35 1.98 0.00 6.33
上银医疗健康混合A 916.82 13.82 0.03 6.28
上银医疗健康混合C 916.82 13.82 0.03 6.28
80 002821 凯莱英 上银医疗创新混合发起式A 111.78 0.69 0.00 5.39
上银医疗创新混合发起式C 111.78 0.69 0.00 5.39
上银医疗健康混合A 915.30 5.65 0.02 6.27
上银医疗健康混合C 915.30 5.65 0.02 6.27
81 688331 荣昌生物 上银医疗创新混合发起式A 104.55 0.80 -- 5.04
上银医疗创新混合发起式C 104.55 0.80 -- 5.04
上银医疗健康混合A 720.88 5.53 -- 4.94
上银医疗健康混合C 720.88 5.53 -- 4.94
82 688506 百利天恒 上银医疗创新混合发起式A 100.65 0.34 -- 4.85
上银医疗创新混合发起式C 100.65 0.34 -- 4.85
83 002422 科伦药业 上银医疗创新混合发起式A 99.77 2.59 0.00 4.81
上银医疗创新混合发起式C 99.77 2.59 0.00 4.81
84 01093 石药集团 上银医疗创新混合发起式A 94.44 15.60 -- 4.55
上银医疗创新混合发起式C 94.44 15.60 -- 4.55
85 688041 海光信息 上银上证科创板综合指数增强发起式A 136.75 0.37 -- 4.06
上银上证科创板综合指数增强发起式C 136.75 0.37 -- 4.06
上银中证半导体产业指数发起式A 3041.83 8.21 -- 6.72
上银中证半导体产业指数发起式C 3041.83 8.21 -- 6.72
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 374.41 1.01 -- 4.89
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 374.41 1.01 -- 4.89
86 688795 摩尔线程 上银上证科创板综合指数增强发起式A 97.66 0.14 0.00 2.90
上银上证科创板综合指数增强发起式C 97.66 0.14 0.00 2.90
87 688072 拓荆科技 上银上证科创板综合指数增强发起式A 92.26 0.10 0.00 2.74
上银上证科创板综合指数增强发起式C 92.26 0.10 0.00 2.74
上银中证半导体产业指数发起式A 2837.19 3.23 0.02 6.27
上银中证半导体产业指数发起式C 2837.19 3.23 0.02 6.27
上银数字经济混合发起式A 4708.48 5.35 0.03 9.24
上银数字经济混合发起式C 4708.48 5.35 0.03 9.24
88 688361 中科飞测 上银上证科创板综合指数增强发起式A 74.39 0.17 0.00 2.21
上银上证科创板综合指数增强发起式C 74.39 0.17 0.00 2.21
上银中证半导体产业指数发起式A 1926.36 4.48 0.02 4.26
上银中证半导体产业指数发起式C 1926.36 4.48 0.02 4.26
上银数字经济混合发起式A 1943.08 4.52 0.02 3.81
上银数字经济混合发起式C 1943.08 4.52 0.02 3.81
89 688120 华海清科 上银上证科创板综合指数增强发起式A 72.72 0.23 -- 2.16
上银上证科创板综合指数增强发起式C 72.72 0.23 -- 2.16
上银中证半导体产业指数发起式A 2331.20 7.24 -- 5.15
上银中证半导体产业指数发起式C 2331.20 7.24 -- 5.15
上银数字经济混合发起式A 2165.86 6.72 -- 4.25
上银数字经济混合发起式C 2165.86 6.72 -- 4.25
90 688396 华润微 上银上证科创板综合指数增强发起式A 62.69 0.64 -- 1.86
上银上证科创板综合指数增强发起式C 62.69 0.64 -- 1.86
91 600938 中国海油 上银国证自由现金流指数A 1049.33 38.65 0.01 7.98
上银国证自由现金流指数C 1049.33 38.65 0.01 7.98
上银新兴价值成长混合C 323.08 11.90 0.00 2.13
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 967.72 35.64 0.01 3.89
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 967.72 35.64 0.01 3.89
上银新兴价值成长混合A 323.08 11.90 0.00 2.13
92 601728 中国电信 上银国证自由现金流指数A 1006.65 193.96 0.04 7.66
上银国证自由现金流指数C 1006.65 193.96 0.04 7.66
93 000651 格力电器 上银国证自由现金流指数A 817.12 21.79 0.00 6.22
上银国证自由现金流指数C 817.12 21.79 0.00 6.22
94 601633 长城汽车 上银国证自由现金流指数A 719.89 47.71 -- 5.48
上银国证自由现金流指数C 719.89 47.71 -- 5.48
95 600104 上汽集团 上银国证自由现金流指数A 663.70 68.00 0.01 5.05
上银国证自由现金流指数C 663.70 68.00 0.01 5.05
96 000100 TCL科技 上银国证自由现金流指数A 650.09 111.70 0.01 4.95
上银国证自由现金流指数C 650.09 111.70 0.01 4.95
97 601600 中国铝业 上银国证自由现金流指数A 483.75 58.85 0.01 3.68
上银国证自由现金流指数C 483.75 58.85 0.01 3.68
98 600050 中国联通 上银国证自由现金流指数A 436.44 109.11 0.01 3.32
上银国证自由现金流指数C 436.44 109.11 0.01 3.32
99 601877 正泰电器 上银国证自由现金流指数A 432.96 17.27 0.01 3.29
上银国证自由现金流指数C 432.96 17.27 0.01 3.29
100 000338 潍柴动力 上银国证自由现金流指数A 418.56 15.36 0.00 3.18
上银国证自由现金流指数C 418.56 15.36 0.00 3.18
101 600941 中国移动 上银新兴价值成长混合C 498.69 5.79 -- 3.28
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 438.40 5.09 -- 1.04
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 438.40 5.09 -- 1.04
上银鑫达灵活配置混合C 1853.52 21.52 -- 2.01
上银慧尚6个月持有期混合A 19.81 0.23 -- 0.68
上银慧尚6个月持有期混合C 19.81 0.23 -- 0.68
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 838.91 9.74 -- 3.37
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 838.91 9.74 -- 3.37
上银鑫达灵活配置混合A 1853.52 21.52 -- 2.01
上银新兴价值成长混合A 498.69 5.79 -- 3.28
102 600900 长江电力 上银新兴价值成长混合C 481.22 18.18 0.00 3.17
上银国企红利混合发起式A 68.56 2.59 0.00 4.30
上银国企红利混合发起式C 68.56 2.59 0.00 4.30
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 291.70 11.02 0.00 0.69
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 291.70 11.02 0.00 0.69
上银新兴价值成长混合A 481.22 18.18 0.00 3.17
103 601328 交通银行 上银新兴价值成长混合C 358.67 55.78 0.00 2.36
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 375.64 58.42 0.00 0.89
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 375.64 58.42 0.00 0.89
上银新兴价值成长混合A 358.67 55.78 0.00 2.36
104 601688 华泰证券 上银新兴价值成长混合C 351.98 17.07 -- 2.32
上银新兴价值成长混合A 351.98 17.07 -- 2.32
105 300059 东方财富 上银创业板50指数发起式A 201.76 9.90 0.00 3.94
上银创业板50指数发起式C 201.76 9.90 0.00 3.94
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 317.93 15.60 0.00 4.15
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 317.93 15.60 0.00 4.15
106 300274 阳光电源 上银创业板50指数发起式A 181.28 1.14 0.00 3.54
上银创业板50指数发起式C 181.28 1.14 0.00 3.54
上银丰益混合A 66.79 0.42 0.00 1.31
上银丰益混合C 66.79 0.42 0.00 1.31
107 002371 北方华创 上银中证半导体产业指数发起式A 6051.72 6.84 0.01 13.38
上银中证半导体产业指数发起式C 6051.72 6.84 0.01 13.38
上银数字经济混合发起式A 3213.61 3.63 0.01 6.31
上银数字经济混合发起式C 3213.61 3.63 0.01 6.31
108 600549 厦门钨业 上银资源精选混合发起式A 1321.84 15.51 0.01 5.02
上银资源精选混合发起式C 1321.84 15.51 0.01 5.02
上银先进制造混合发起式A 270.94 3.18 0.00 4.94
上银先进制造混合发起式C 270.94 3.18 0.00 4.94
上银价值增长3个月持有期混合A 41.75 0.49 0.00 2.37
上银价值增长3个月持有期混合C 41.75 0.49 0.00 2.37
109 603993 洛阳钼业 上银资源精选混合发起式A 1004.21 57.22 0.29 3.81
上银资源精选混合发起式C 1004.21 57.22 0.29 3.81
上银内需增长股票C 493.51 28.12 0.14 7.92
上银内需增长股票A 493.51 28.12 0.14 7.92
110 000960 锡业股份 上银资源精选混合发起式A 1001.08 23.45 0.01 3.80
上银资源精选混合发起式C 1001.08 23.45 0.01 3.80
111 300285 国瓷材料 上银资源精选混合发起式A 988.46 9.58 0.01 3.75
上银资源精选混合发起式C 988.46 9.58 0.01 3.75
上银先进制造混合发起式A 304.38 2.95 0.00 5.55
上银先进制造混合发起式C 304.38 2.95 0.00 5.55
112 00358 江西铜业股份 上银资源精选混合发起式A 977.54 36.40 -- 3.71
上银资源精选混合发起式C 977.54 36.40 -- 3.71
113 601899 紫金矿业 上银资源精选混合发起式A 816.30 32.47 0.00 3.10
上银资源精选混合发起式C 816.30 32.47 0.00 3.10
上银内需增长股票C 493.75 19.64 0.00 7.92
上银鑫达灵活配置混合C 1088.31 43.29 0.00 1.18
上银慧尚6个月持有期混合A 16.34 0.65 0.00 0.56
上银慧尚6个月持有期混合C 16.34 0.65 0.00 0.56
上银丰益混合A 60.34 2.40 0.00 1.18
上银丰益混合C 60.34 2.40 0.00 1.18
上银内需增长股票A 493.75 19.64 0.00 7.92
上银鑫达灵活配置混合A 1088.31 43.29 0.00 1.18
114 00883 中国海洋石油 上银资源精选混合发起式A 781.85 44.30 -- 2.97
上银资源精选混合发起式C 781.85 44.30 -- 2.97
115 000792 盐湖股份 上银资源精选混合发起式A 763.73 25.30 0.00 2.90
上银资源精选混合发起式C 763.73 25.30 0.00 2.90
上银鑫达灵活配置混合C 1066.01 35.31 0.01 1.16
上银价值增长3个月持有期混合A 45.59 1.51 0.00 2.59
上银价值增长3个月持有期混合C 45.59 1.51 0.00 2.59
上银鑫达灵活配置混合A 1066.01 35.31 0.01 1.16
116 00857 中国石油股份 上银资源精选混合发起式A 533.25 72.40 -- 2.02
上银资源精选混合发起式C 533.25 72.40 -- 2.02
117 688147 微导纳米 上银先进制造混合发起式A 309.32 1.91 -- 5.64
上银先进制造混合发起式C 309.32 1.91 -- 5.64
118 300373 扬杰科技 上银先进制造混合发起式A 287.73 1.83 0.00 5.25
上银先进制造混合发起式C 287.73 1.83 0.00 5.25
119 002138 顺络电子 上银先进制造混合发起式A 274.86 3.76 0.00 5.01
上银先进制造混合发起式C 274.86 3.76 0.00 5.01
120 688456 有研粉材 上银先进制造混合发起式A 260.74 1.87 -- 4.75
上银先进制造混合发起式C 260.74 1.87 -- 4.75
121 603800 洪田股份 上银先进制造混合发起式A 242.24 2.98 -- 4.42
上银先进制造混合发起式C 242.24 2.98 -- 4.42
122 002203 海亮股份 上银先进制造混合发起式A 241.75 10.58 0.01 4.41
上银先进制造混合发起式C 241.75 10.58 0.01 4.41
123 002859 洁美科技 上银先进制造混合发起式A 234.35 2.14 0.00 4.27
上银先进制造混合发起式C 234.35 2.14 0.00 4.27
124 300567 精测电子 上银数字经济混合发起式A 4157.10 13.09 0.06 8.16
上银数字经济混合发起式C 4157.10 13.09 0.06 8.16
125 002409 雅克科技 上银数字经济混合发起式A 2769.95 12.34 0.04 5.44
上银数字经济混合发起式C 2769.95 12.34 0.04 5.44
126 688627 精智达 上银数字经济混合发起式A 2429.86 3.40 -- 4.77
上银数字经济混合发起式C 2429.86 3.40 -- 4.77
127 600160 巨化股份 上银国企红利混合发起式A 89.06 1.68 0.00 5.58
上银国企红利混合发起式C 89.06 1.68 0.00 5.58
上银价值增长3个月持有期混合A 63.61 1.20 0.00 3.62
上银价值增长3个月持有期混合C 63.61 1.20 0.00 3.62
128 601939 建设银行 上银国企红利混合发起式A 80.31 8.34 0.00 5.04
上银国企红利混合发起式C 80.31 8.34 0.00 5.04
上银鑫卓混合C 442.24 45.92 0.00 2.64
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 814.22 84.55 0.01 3.27
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 814.22 84.55 0.01 3.27
上银鑫卓混合A 442.24 45.92 0.00 2.64
129 600901 江苏金租 上银国企红利混合发起式A 77.62 13.50 -- 4.87
上银国企红利混合发起式C 77.62 13.50 -- 4.87
130 600919 江苏银行 上银国企红利混合发起式A 77.40 7.18 0.00 4.85
上银国企红利混合发起式C 77.40 7.18 0.00 4.85
上银鑫卓混合C 456.10 42.31 0.01 2.73
上银鑫卓混合A 456.10 42.31 0.01 2.73
131 601009 南京银行 上银国企红利混合发起式A 74.77 7.56 0.01 4.69
上银国企红利混合发起式C 74.77 7.56 0.01 4.69
132 00177 江苏宁沪高速公路 上银国企红利混合发起式A 73.27 9.20 -- 4.59
上银国企红利混合发起式C 73.27 9.20 -- 4.59
133 00995 安徽皖通高速公路 上银国企红利混合发起式A 71.16 5.60 -- 4.46
上银国企红利混合发起式C 71.16 5.60 -- 4.46
134 601088 中国神华 上银国企红利混合发起式A 65.59 1.68 0.00 4.11
上银国企红利混合发起式C 65.59 1.68 0.00 4.11
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 713.65 18.28 0.01 2.87
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 713.65 18.28 0.01 2.87
135 600461 洪城环境 上银国企红利混合发起式A 64.42 7.11 0.01 4.04
上银国企红利混合发起式C 64.42 7.11 0.01 4.04
136 300866 安克创新 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 177.65 1.70 0.01 0.42
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 177.65 1.70 0.01 0.42
137 601166 兴业银行 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 173.55 10.48 0.00 0.41
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 173.55 10.48 0.00 0.41
138 002032 苏泊尔 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 173.84 4.39 0.01 0.41
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 173.84 4.39 0.01 0.41
139 601169 北京银行 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 172.33 35.17 0.01 0.41
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 172.33 35.17 0.01 0.41
140 002311 海大集团 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 157.47 3.53 0.00 0.37
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 157.47 3.53 0.00 0.37
141 300666 江丰电子 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 18.43 0.05 0.00 0.54
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 18.43 0.05 0.00 0.54
142 688082 盛美上海 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 17.28 0.04 0.00 0.51
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 17.28 0.04 0.00 0.51
143 300054 鼎龙股份 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 15.90 0.15 0.00 0.47
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 15.90 0.15 0.00 0.47
144 000408 藏格矿业 上银内需增长股票C 506.73 7.31 0.00 8.13
上银内需增长股票A 506.73 7.31 0.00 8.13
145 000630 铜陵有色 上银内需增长股票C 496.59 78.08 0.01 7.97
上银内需增长股票A 496.59 78.08 0.01 7.97
146 600988 赤峰黄金 上银内需增长股票C 494.82 18.80 0.35 7.94
上银内需增长股票A 494.82 18.80 0.35 7.94
147 600489 中金黄金 上银内需增长股票C 485.55 26.90 0.07 7.79
上银内需增长股票A 485.55 26.90 0.07 7.79
148 000975 山金国际 上银内需增长股票C 476.34 28.02 0.01 7.64
上银内需增长股票A 476.34 28.02 0.01 7.64
149 002463 沪电股份 上银鑫卓混合C 618.84 4.05 0.00 3.70
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 291.85 1.91 0.00 3.81
上银鑫恒混合C 209.34 1.37 0.00 4.38
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 291.85 1.91 0.00 3.81
上银鑫恒混合A 209.34 1.37 0.00 4.38
上银鑫卓混合A 618.84 4.05 0.00 3.70
150 601318 中国平安 上银鑫卓混合C 531.82 11.14 0.00 3.18
上银高质量优选9个月持有期混合A 207.19 4.34 0.00 3.36
上银高质量优选9个月持有期混合C 207.19 4.34 0.00 3.36
上银鑫卓混合A 531.82 11.14 0.00 3.18
151 601288 农业银行 上银鑫卓混合C 457.56 75.38 0.00 2.74
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 621.01 102.31 0.01 2.50
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 621.01 102.31 0.01 2.50
上银鑫卓混合A 457.56 75.38 0.00 2.74
152 002938 鹏鼎控股 上银鑫卓混合C 448.92 4.26 0.00 2.68
上银鑫恒混合C 175.98 1.67 0.00 3.68
上银鑫恒混合A 175.98 1.67 0.00 3.68
上银鑫卓混合A 448.92 4.26 0.00 2.68
153 600036 招商银行 上银鑫卓混合C 439.49 12.38 0.00 2.63
上银慧尚6个月持有期混合A 19.88 0.56 0.00 0.68
上银慧尚6个月持有期混合C 19.88 0.56 0.00 0.68
上银鑫卓混合A 439.49 12.38 0.00 2.63
154 601398 工商银行 上银鑫卓混合C 437.42 61.87 0.00 2.62
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1158.00 163.79 0.00 4.65
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1158.00 163.79 0.00 4.65
上银鑫卓混合A 437.42 61.87 0.00 2.62
155 002379 宏桥控股 上银鑫达灵活配置混合C 1652.17 111.86 0.12 1.79
上银鑫达灵活配置混合A 1652.17 111.86 0.12 1.79
156 601211 国泰海通 上银鑫达灵活配置混合C 1353.35 74.36 -- 1.47
上银鑫达灵活配置混合A 1353.35 74.36 -- 1.47
157 688183 生益电子 上银慧恒收益增强债券C 728.78 5.50 -- 1.08
上银未来生活灵活配置混合C 109.97 0.83 -- 3.11
上银慧恒收益增强债券A 728.78 5.50 -- 1.08
上银未来生活灵活配置混合A 109.97 0.83 -- 3.11
158 002407 多氟多 上银未来生活灵活配置混合C 206.45 4.11 0.00 5.85
上银未来生活灵活配置混合A 206.45 4.11 0.00 5.85
159 688521 芯原股份 上银未来生活灵活配置混合C 159.07 0.43 0.00 4.50
上银未来生活灵活配置混合A 159.07 0.43 0.00 4.50
160 002837 英维克 上银未来生活灵活配置混合C 152.76 1.92 0.00 4.33
上银未来生活灵活配置混合A 152.76 1.92 0.00 4.33
161 300037 新宙邦 上银未来生活灵活配置混合C 134.63 1.45 0.00 3.81
上银价值增长3个月持有期混合A 62.21 0.67 0.00 3.54
上银价值增长3个月持有期混合C 62.21 0.67 0.00 3.54
上银未来生活灵活配置混合A 134.63 1.45 0.00 3.81
162 688502 茂莱光学 上银未来生活灵活配置混合C 124.57 0.18 -- 3.53
上银未来生活灵活配置混合A 124.57 0.18 -- 3.53
163 688372 伟测科技 上银未来生活灵活配置混合C 122.82 0.66 -- 3.48
上银未来生活灵活配置混合A 122.82 0.66 -- 3.48
164 688110 东芯股份 上银未来生活灵活配置混合C 115.07 0.56 -- 3.26
上银未来生活灵活配置混合A 115.07 0.56 -- 3.26
165 301018 申菱环境 上银未来生活灵活配置混合C 114.92 0.99 0.00 3.25
上银未来生活灵活配置混合A 114.92 0.99 0.00 3.25
166 000657 中钨高新 上银鑫恒混合C 179.95 1.88 0.00 3.76
上银鑫恒混合A 179.95 1.88 0.00 3.76
167 600522 中天科技 上银鑫恒混合C 179.61 2.96 0.01 3.76
上银鑫恒混合A 179.61 2.96 0.01 3.76
168 688106 金宏气体 上银价值增长3个月持有期混合A 75.53 1.82 0.01 4.29
上银价值增长3个月持有期混合C 75.53 1.82 0.01 4.29
169 600989 宝丰能源 上银价值增长3个月持有期混合A 62.21 3.06 -- 3.54
上银价值增长3个月持有期混合C 62.21 3.06 -- 3.54
170 600309 万华化学 上银价值增长3个月持有期混合A 60.20 0.88 0.00 3.42
上银价值增长3个月持有期混合C 60.20 0.88 0.00 3.42
171 600141 兴发集团 上银价值增长3个月持有期混合A 54.02 1.15 0.00 3.07
上银价值增长3个月持有期混合C 54.02 1.15 0.00 3.07
172 600352 浙江龙盛 上银价值增长3个月持有期混合A 50.98 4.21 0.00 2.90
上银价值增长3个月持有期混合C 50.98 4.21 0.00 2.90
173 002601 龙佰集团 上银价值增长3个月持有期混合A 44.99 2.73 0.00 2.56
上银价值增长3个月持有期混合C 44.99 2.73 0.00 2.56
174 600926 杭州银行 上银慧尚6个月持有期混合A 40.46 2.80 0.01 1.39
上银慧尚6个月持有期混合C 40.46 2.80 0.01 1.39
175 600012 皖通高速 上银慧尚6个月持有期混合A 13.55 0.86 0.00 0.47
上银慧尚6个月持有期混合C 13.55 0.86 0.00 0.47
176 601577 长沙银行 上银慧尚6个月持有期混合A 11.06 1.27 -- 0.38
上银慧尚6个月持有期混合C 11.06 1.27 -- 0.38
177 688167 炬光科技 上银慧尚6个月持有期混合A 7.08 0.02 -- 0.24
上银慧尚6个月持有期混合C 7.08 0.02 -- 0.24
178 300757 罗博特科 上银慧尚6个月持有期混合A 6.19 0.01 0.00 0.21
上银慧尚6个月持有期混合C 6.19 0.01 0.00 0.21
179 601336 新华保险 上银高质量优选9个月持有期混合A 378.24 6.34 0.04 6.14
上银高质量优选9个月持有期混合C 378.24 6.34 0.04 6.14
180 300347 泰格医药 上银高质量优选9个月持有期混合A 282.24 5.88 0.01 4.58
上银高质量优选9个月持有期混合C 282.24 5.88 0.01 4.58
上银医疗健康混合A 666.72 13.89 0.02 4.57
上银医疗健康混合C 666.72 13.89 0.02 4.57
181 000538 云南白药 上银高质量优选9个月持有期混合A 179.06 3.78 0.00 2.91
上银高质量优选9个月持有期混合C 179.06 3.78 0.00 2.91
182 600887 伊利股份 上银高质量优选9个月持有期混合A 169.40 7.07 0.00 2.75
上银高质量优选9个月持有期混合C 169.40 7.07 0.00 2.75
183 688235 百济神州 上银丰益混合A 78.93 0.31 -- 1.55
上银丰益混合C 78.93 0.31 -- 1.55
184 688578 艾力斯 上银丰益混合A 78.62 0.72 -- 1.54
上银丰益混合C 78.62 0.72 -- 1.54
185 601601 中国太保 上银丰益混合A 65.60 2.30 0.00 1.29
上银丰益混合C 65.60 2.30 0.00 1.29
186 002517 恺英网络 上银丰益混合A 65.00 4.00 0.00 1.27
上银丰益混合C 65.00 4.00 0.00 1.27
上银中证500指数增强型A 71.34 4.39 0.00 1.43
上银中证500指数增强型C 71.34 4.39 0.00 1.43
187 002847 盐津铺子 上银丰益混合A 57.98 1.30 0.01 1.14
上银丰益混合C 57.98 1.30 0.01 1.14
188 601111 中国国航 上银丰益混合A 57.48 9.50 0.00 1.13
上银丰益混合C 57.48 9.50 0.00 1.13
189 000425 徐工机械 上银丰益混合A 57.44 7.10 0.00 1.13
上银丰益混合C 57.44 7.10 0.00 1.13
190 02162 康诺亚-B 上银医疗健康混合A 731.25 11.90 -- 5.01
上银医疗健康混合C 731.25 11.90 -- 5.01
191 300475 香农芯创 上银中证500指数增强型A 129.00 0.43 0.00 2.59
上银中证500指数增强型C 129.00 0.43 0.00 2.59
192 001309 德明利 上银中证500指数增强型A 94.29 0.10 0.00 1.89
上银中证500指数增强型C 94.29 0.10 0.00 1.89
193 688002 睿创微纳 上银中证500指数增强型A 70.91 0.46 0.00 1.42
上银中证500指数增强型C 70.91 0.46 0.00 1.42
194 002266 浙富控股 上银中证500指数增强型A 64.16 12.68 0.00 1.29
上银中证500指数增强型C 64.16 12.68 0.00 1.29
195 301526 国际复材 上银中证500指数增强型A 60.67 1.30 0.00 1.22
上银中证500指数增强型C 60.67 1.30 0.00 1.22

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