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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：96只66/202
  • 份额数量：2159.32亿份33/202
  • 份额相对上期变化：6.51%
  • 基金经理：18人72/202
  • 资产净值：2234.64亿元33/202
  • 资产相对上期变化：16.60%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6578.00 700902.88 76.86
2 22国开08 3 4900.00 495271.56 37.55
3 22进出15 1 4770.00 483092.36 56.30
4 23国开10 6 3550.00 370439.10 18.18
5 24民生银行CD164 3 3450.00 344584.98 23.66
6 23进出11 4 2840.00 303860.92 10.56
7 23国开15 4 2820.00 296638.10 20.81
8 24国开05 3 2680.00 278552.54 22.04
9 24国开清发02 4 2520.00 253558.26 11.72
10 22国开07 3 2470.00 253017.89 14.86
11 24农发10 2 2340.00 238186.35 17.75
12 20国开12 2 2260.00 237077.08 14.23
13 22国开20 3 2190.00 230956.61 18.28
14 23国开07 3 2240.00 230763.15 13.56
15 23国开05 3 2120.00 225797.08 17.87
16 22国开02 2 2160.00 219093.48 13.15
17 23农发20 4 1930.00 205092.72 7.53
18 23国开清发20 2 1820.00 203675.46 29.37
19 24民生银行CD198 3 1500.00 149609.01 10.27
20 21进出07 1 1450.00 146958.06 16.12
21 21国开20 2 1180.00 138143.06 19.92
22 24民生银行CD184 3 1200.00 119756.04 8.22
23 24进出10 2 1180.00 119728.46 8.92
24 23农发02 1 1050.00 112422.18 21.84
25 20国债17 1 1100.00 112063.37 12.29
26 20浦发银行二级01 2 1000.00 105496.86 17.01
27 23农发11 7 1030.00 104894.75 1.85
28 24浙商银行小微债01 2 1000.00 101583.90 16.38
29 18国开10 3 840.00 93874.04 7.33
30 22国开15 2 860.00 92684.36 13.36
31 19国开08 6 800.00 82733.36 1.67
32 22杭州银行债01 3 800.00 81982.56 5.74
33 24江苏银行绿色债01 2 800.00 81314.70 13.11
34 23农发清发04 3 750.00 75486.84 6.35
35 24农发贴现05 5 750.00 74854.50 1.55
36 21农发清发01 1 710.00 72037.53 7.90
37 24农发贴现04 5 720.00 71886.83 1.49
38 24浦发银行债02 1 700.00 71025.89 5.34
39 22民生银行01 2 700.00 70961.61 5.38
40 21浙江债06 1 650.00 70564.80 5.30
41 24农发贴现08 3 690.00 68799.33 2.69
42 24华夏银行债01 1 665.00 67606.50 6.60
43 21徽商银行二级01 2 600.00 64299.62 10.37
44 24贴现国债30 1 640.00 63989.83 12.03
45 24中行TLAC非资本债01A 3 620.00 62388.81 7.15
46 24民生银行CD144 5 630.00 62076.47 1.28
47 20天津86 1 600.00 61001.08 6.69
48 24重庆农村商行CD040 3 600.00 59920.95 4.11
49 24重庆农村商行CD047 3 600.00 59865.15 4.11
50 24民生银行CD235 3 600.00 59772.99 2.34
51 24农业银行CD132 3 600.00 59520.75 4.09
52 24浙商银行CD079 3 600.00 59517.12 4.09
53 24杭州银行CD042 3 600.00 59474.70 4.08
54 24浙商银行CD060 3 600.00 58992.09 4.05
55 24广州农村商业银行CD003 3 570.00 56961.60 3.91
56 23河南72 1 500.00 52694.96 6.37
57 20河北债01 1 490.00 52038.58 3.91
58 22南京银行02 1 490.00 51091.47 3.84
59 24光大银行债01 1 500.00 50831.95 9.88
60 23光大银行债01 1 500.00 50774.23 3.82
61 22渤海银行小微债 1 490.00 49801.32 4.86
62 22国开19 2 470.00 47599.17 4.94
63 23交通银行小微债01 1 450.00 45939.09 8.98
64 24广发银行CD018 3 450.00 44960.76 1.76
65 23农发清发03 3 430.00 43298.01 5.11
66 22光大银行 1 400.00 40934.69 8.00
67 23江苏银行债01 1 400.00 40594.23 7.95
68 23民生银行01 1 400.00 40585.98 3.96
69 22兴业银行03 1 400.00 40565.67 7.94
70 22华夏银行01 1 370.00 37526.64 7.35
71 24进出04 1 350.00 35094.07 6.60
72 24恒丰银行CD176 3 330.00 32929.02 1.29
73 24长沙银行CD047 3 330.00 32874.15 1.28
74 21民生银行01 2 320.00 32745.28 3.91
75 22进出22 4 320.00 32650.02 1.42
76 24广州农村商业银行CD011 2 320.00 31953.92 1.40
77 24民生银行CD154 2 320.00 31561.14 1.38
78 20北京银行小微债02 1 300.00 30500.10 3.77
79 22进出03 2 300.00 30296.36 3.62
80 23平安银行CD176 2 300.00 29743.32 1.30
81 24光大银行CD066 1 300.00 29526.51 5.79
82 24北京银行CD054 1 300.00 29524.01 5.78
83 20建设银行二级 1 270.00 28598.80 5.61
84 24贴现国债34 2 280.00 27913.88 1.22
85 21水发优 5 287.55 25979.74 2.18
86 22渤海银行01 2 220.00 22648.48 4.54
87 21民生银行02 1 220.00 22476.66 6.22
88 23国开03 1 210.00 21809.12 19.85
89 15进出14 1 200.00 21111.39 2.61
90 23山东高速债01 1 200.00 20574.78 4.04
91 21陕煤化MTN012 1 200.00 20421.62 4.01
92 22河南债32 1 200.00 20302.48 2.37
93 20农业银行二级01 2 200.00 20278.10 5.61
94 24南京银行01 2 200.00 20122.36 4.04
95 22国开14 2 200.00 20090.50 4.03
96 19国开10 1 185.00 19931.90 5.52
97 24成都银行CD083 2 200.00 19686.06 3.95
98 24浦发银行CD170 1 200.00 19626.11 3.85
99 18农发01 1 170.00 17693.04 7.04
100 22江西43 1 160.00 16142.68 1.88
101 22建设银行二级01 2 150.00 15585.88 5.07
102 星悦1A 5 130.00 13130.70 0.27
103 24农发清发12 1 130.00 13026.00 35.40
104 22农发清发05 4 126.00 12808.87 3.45
105 22农业银行二级01 1 100.00 10387.56 5.12
106 23江苏银行债02 1 100.00 10357.71 5.11
107 23河南投资MTN003 1 100.00 10344.48 5.10
108 23徐州矿务MTN001 1 100.00 10328.92 2.94
109 23国开16 1 100.00 10160.46 5.01
110 20交通银行二级 1 100.00 10144.12 4.04
111 京诚114A 2 100.00 10021.70 0.44
112 23中铁开投MTN001 1 90.00 9370.12 2.67
113 铁托6优 1 90.00 9270.77 1.82
114 23融腾4B_bc 1 87.00 8805.03 0.86
115 21旭越1A2 2 182.50 8213.64 0.70
116 京诚113A 2 80.00 8025.02 0.35
117 YR135A1 2 80.00 8002.24 0.35
118 耀月7A 5 75.00 7621.40 0.16
119 星鸿6A 5 75.00 7613.95 0.16
120 星鸿5A 2 70.00 7113.02 0.31
121 23融腾1B_bc 1 68.00 6864.49 0.83
122 潍融01优 2 62.00 6353.86 0.28
123 23国开18 1 60.00 6142.98 16.69
124 京诚116A 2 60.00 6010.78 0.26
125 牧原转债 11 48.31 5862.22 5.09
126 23中船租MTN002 1 50.00 5214.75 4.98
127 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5162.38 1.43
128 24慈溪建设MTN001 1 50.00 5120.59 4.89
129 23重庆发展MTN001A 1 50.00 5115.84 4.89
130 23农发清发02 1 50.00 5068.34 49.88
131 星悦3A 3 45.00 4507.05 0.18
132 20招银和家1优先A2 3 420.00 4190.78 0.25
133 22中技1A 1 40.00 4032.38 0.79
134 招淇03A 4 36.00 3607.72 0.27
135 星河2A1 2 60.00 3565.04 0.16
136 19进出11 2 34.00 3499.18 14.38
137 21中盈万家3A2_bc 1 130.00 3262.82 0.40
138 科创优04 1 30.80 3167.23 0.62
139 21宝城投MTN001 2 30.00 3118.38 12.82
140 19中石油MTN006 1 30.00 3090.27 8.40
141 22建德城投债02 2 29.80 3087.40 12.69
142 22招金MTN001 2 30.00 3085.36 12.68
143 24农发清发02 1 30.00 3031.64 29.83
144 16国债13 2 19.66 2591.02 27.18
145 柳工转2 11 10.02 2472.93 2.05
146 24特别国债01 2 20.00 2067.26 115.04
147 圆满1A2 2 64.00 1976.70 0.32
148 22国债08 2 16.18 1903.34 19.96
149 烽火转债 4 8.00 1410.02 9.41
150 19国债10 2 10.00 1277.52 13.40
151 18川发01 2 12.00 1237.38 12.98
152 21国债14 2 9.80 1191.36 12.50
153 23粤开02 2 10.00 1051.92 20.04
154 22河南资源MTN001 2 10.00 1048.46 19.98
155 蓝天转债 5 6.50 1048.18 1.06
156 满馨15A2 2 10.00 1001.92 0.20
157 满馨14A2 2 10.00 1001.90 0.20
158 21甘公投MTN003 2 9.00 932.60 17.77
159 23国债16 1 9.00 914.05 0.90
160 核建转债 2 8.20 904.94 9.29
161 中交03A2 1 44.00 858.13 0.17
162 苏租转债 4 4.40 838.86 4.35
163 23工商银行CD061 1 8.00 798.52 9.24
164 23浙商银行CD149 1 8.00 798.13 9.24
165 23农业银行CD207 1 8.00 796.69 9.22
166 24平安银行CD011 1 8.00 791.54 9.16
167 24中国银行CD005 1 8.00 791.50 9.16
168 南银转债 8 2.42 760.74 3.04
169 23平5A1 3 30.00 756.03 0.03
170 G三峡EB2 4 0.00 750.86 5.08
171 珀莱转债 5 5.34 735.13 0.76
172 应急转债 2 0.00 723.56 7.43
173 国微转债 2 0.00 706.16 7.25
174 成银转债 4 0.00 688.66 3.57
175 飞凯转债 4 0.00 676.38 2.88
176 睿创转债 4 0.00 627.72 2.67
177 19中盈万家3A3 1 100.00 617.26 0.12
178 21进出13 2 6.00 613.28 11.69
179 火炬转债 2 0.00 612.02 6.28
180 立讯转债 2 0.00 593.84 6.10
181 20建元10A2_bc 3 450.00 562.70 0.03
182 立昂转债 4 0.00 547.14 2.33
183 平煤转债 4 0.00 537.90 3.64
184 节能转债 2 0.00 525.46 5.39
185 19南建02 2 5.06 524.30 9.99
186 盛虹转债 2 0.00 493.58 5.07
187 杭氧转债 2 0.00 491.98 5.05
188 南航转债 4 0.00 453.78 2.35
189 拓普转债 2 0.00 451.06 4.63
190 韦尔转债 2 0.00 449.08 4.61
191 银轮转债 2 0.00 440.42 4.52
192 兴业转债 4 3.94 425.74 7.38
193 燃23转债 4 0.00 423.88 2.20
194 华友转债 2 0.00 405.86 4.17
195 21中盈万家4A4 1 35.00 405.10 0.05
196 中金转债 5 3.15 403.15 1.44
197 恩捷转债 2 0.00 367.44 3.77
198 大秦转债 4 0.00 366.34 3.23
199 国泰转债 2 0.00 363.20 3.73
200 富仕转债 2 3.02 357.04 2.59
201 友发转债 2 3.24 355.78 2.59
202 中辰转债 2 3.08 355.68 2.58
203 杭银转债 4 0.00 353.12 1.83
204 常银转债 4 0.00 352.62 1.83
205 强力转债 2 3.22 351.94 2.56
206 晨丰转债 2 3.16 351.62 2.56
207 祥源转债 2 0.00 350.82 2.55
208 精装转债 2 0.00 350.14 2.54
209 智尚转债 2 0.00 350.10 2.54
210 海亮转债 2 0.00 349.82 2.54
211 九洲转2 2 0.00 349.58 2.54
212 起帆转债 2 0.00 349.02 2.54
213 孩王转债 2 0.00 348.74 2.53
214 永安转债 2 0.00 348.72 2.53
215 华阳转债 2 0.00 348.46 2.53
216 翔丰转债 2 0.00 348.16 2.53
217 海顺转债 2 0.00 348.08 2.53
218 朗科转债 2 0.00 347.76 2.53
219 贵广转债 2 0.00 347.58 2.53
220 帝尔转债 2 0.00 347.32 2.52
221 未来转债 2 0.00 347.14 2.52
222 斯莱转债 2 0.00 346.56 2.52
223 东亚转债 2 0.00 346.46 2.52
224 胜蓝转债 2 0.00 346.14 2.52
225 亚泰转债 2 0.00 345.96 2.51
226 奥维转债 2 0.00 345.86 2.51
227 神通转债 2 0.00 345.72 2.51
228 设研转债 2 0.00 345.48 2.51
229 信测转债 2 0.00 344.66 2.50
230 崧盛转债 2 0.00 344.40 2.50
231 景兴转债 2 0.00 344.22 2.50
232 宏辉转债 2 0.00 344.10 2.50
233 亿田转债 2 0.00 344.00 2.50
234 永东转2 2 0.00 343.94 2.50
235 冠宇转债 2 0.00 343.88 2.50
236 芯能转债 2 0.00 343.74 2.50
237 金铜转债 2 0.00 343.36 2.50
238 华正转债 2 0.00 343.18 2.49
239 火星转债 2 0.00 343.02 2.49
240 鸿路转债 2 0.00 343.00 2.49
241 大禹转债 2 0.00 342.64 2.49
242 仙乐转债 2 0.00 342.54 2.49
243 银信转债 2 0.00 342.38 2.49
244 沪工转债 2 0.00 342.06 2.49
245 回天转债 2 0.00 341.88 2.48
246 惠云转债 2 0.00 341.78 2.48
247 永22转债 2 0.00 341.70 2.48
248 凯盛转债 2 0.00 341.66 2.48
249 嘉美转债 2 0.00 341.56 2.48
250 瑞丰转债 2 0.00 341.40 2.48
251 宏昌转债 2 0.00 341.38 2.48
252 豪能转债 2 0.00 340.96 2.48
253 豪美转债 2 0.00 340.50 2.47
254 福立转债 2 0.00 340.40 2.47
255 明电转02 2 0.00 340.08 2.47
256 太平转债 2 0.00 339.80 2.47
257 奕瑞转债 2 0.00 339.70 2.47
258 明新转债 2 0.00 339.62 2.47
259 荣泰转债 2 0.00 338.50 2.46
260 福22转债 2 0.00 338.42 2.46
261 道通转债 2 0.00 338.26 2.46
262 明电转债 2 0.00 338.24 2.46
263 金23转债 2 0.00 338.20 2.46
264 东风转债 2 0.00 337.76 2.45
265 岱美转债 2 0.00 337.46 2.45
266 金丹转债 2 0.00 337.40 2.45
267 隆华转债 2 0.00 334.64 2.43
268 浙22转债 4 0.00 325.02 1.69
269 华兴转债 2 0.00 317.04 3.25
270 彤程转债 2 0.00 315.76 3.24
271 天赐转债 2 0.00 314.02 3.22
272 苏行转债 2 0.00 301.68 3.10
273 宙邦转债 2 0.00 295.66 3.04
274 长汽转债 2 0.00 290.70 2.98
275 旗滨转债 2 0.00 285.10 2.93
276 财通转债 4 0.00 275.66 1.43
277 利群转债 4 0.00 260.24 3.69
278 百川转2 2 0.00 251.74 1.83
279 23国泰2A1 3 12.00 244.17 0.01
280 20奉交01 2 2.00 204.42 11.38
281 本钢转债 2 0.00 188.92 3.60
282 24国债02 2 1.80 181.94 10.12
283 恒邦转债 2 0.00 173.86 1.78
284 华发R3优 2 1.60 168.14 1.73
285 柳药转债 2 0.00 160.80 3.06
286 双箭转债 4 0.02 145.62 1.16
287 麒麟转债 2 0.00 80.60 1.54
288 世运转债 1 0.00 68.31 0.31
289 浦发转债 2 0.00 57.34 0.60
290 精工转债 2 0.00 41.00 0.43
291 凤21转债 2 0.00 24.28 0.61
292 山路转债 2 0.00 21.36 0.22
293 重银转债 2 0.00 15.40 0.86
294 大参转债 2 0.08 7.72 0.02
295 青农转债 2 0.00 7.24 0.40
296 洪城转债 2 0.00 7.16 0.40
297 16建元4优先 1 500.00 5.00 0.00

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