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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：96只69/203
  • 份额数量：2242.53亿份33/203
  • 份额相对上期变化：3.84%
  • 基金经理：19人68/203
  • 资产净值：2322.47亿元33/203
  • 资产相对上期变化：3.84%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6578.00 706980.28 76.73
2 22国开08 3 6870.00 701217.32 24.82
3 24国开清发02 4 5080.00 514565.72 18.53
4 22进出15 1 4770.00 486023.61 56.83
5 24国开05 6 3980.00 418053.64 16.74
6 23国开10 7 3820.00 402932.96 17.64
7 23国开15 4 3420.00 354850.30 20.98
8 24农发10 3 3420.00 352265.53 16.67
9 23进出11 3 2700.00 284449.06 15.62
10 24特别国债01 6 2502.00 264526.00 26.17
11 23国开05 3 2320.00 249746.29 18.70
12 20国开12 2 2420.00 246895.42 12.53
13 22国开07 2 2440.00 245744.70 12.47
14 23国开07 2 2420.00 245258.04 12.45
15 22国开20 3 2190.00 233401.29 17.48
16 23农发20 3 2010.00 215878.12 10.21
17 24特别国债02 3 1820.00 187738.19 20.71
18 23进出10 2 1370.00 148311.48 9.19
19 21进出07 1 1450.00 148224.34 16.09
20 23国开清发20 2 1320.00 146061.68 16.13
21 24进出10 2 1180.00 121256.57 9.19
22 22国开15 3 1070.00 113257.60 10.22
23 20国债17 1 1100.00 112973.65 12.26
24 24国开15 4 1040.00 104611.72 13.20
25 24农发20 2 1020.00 103010.64 6.37
26 20浦发银行二级01 2 1000.00 101980.44 16.55
27 24浙商银行小微债01 2 1000.00 101893.90 16.53
28 24农发03 2 900.00 91637.16 11.36
29 24江苏银行绿色债01 2 800.00 81738.64 13.26
30 18国开10 2 740.00 80410.59 6.99
31 23农发清发04 3 750.00 75606.34 5.89
32 21农发清发01 1 710.00 72657.48 7.89
33 24进出08 2 720.00 72097.88 7.70
34 21浙江债06 1 650.00 71355.99 5.47
35 22民生银行01 2 700.00 71308.00 5.41
36 24浦发银行债02 1 700.00 71235.83 5.46
37 24华夏银行债01 1 665.00 67805.99 8.25
38 23农发02 1 600.00 64918.79 13.00
39 21徽商银行二级01 2 600.00 64361.10 10.44
40 24民生银行CD144 5 630.00 62375.19 1.14
41 22北京银行小微债03 2 600.00 61556.78 9.99
42 20天津86 1 600.00 61529.36 6.68
43 24农业银行CD132 3 600.00 59816.22 6.85
44 24浙商银行CD079 3 600.00 59814.81 6.85
45 24杭州银行CD042 3 600.00 59770.62 6.85
46 24浙商银行CD060 3 600.00 59303.55 6.79
47 24国开10 2 560.00 57032.01 8.77
48 23农发10 1 520.00 54787.00 6.89
49 23河南72 1 500.00 53216.21 6.49
50 22南京银行02 1 490.00 51255.87 3.93
51 23光大银行债01 1 500.00 50924.43 3.90
52 22渤海银行小微债 1 490.00 50047.90 6.09
53 24中建二局SCP007 5 500.00 50027.15 0.91
54 24长沙银行CD196 5 500.00 49875.60 0.91
55 24兴业银行二级资本债02 1 500.00 49841.02 6.07
56 24平安银行二级资本债01A 1 500.00 49788.48 3.82
57 22国开19 2 470.00 47917.76 4.99
58 23交通银行小微债01 1 450.00 46089.67 9.22
59 23农发清发03 3 440.00 44477.48 4.70
60 24民生银行CD331 6 424.00 41625.46 1.49
61 22光大银行 1 400.00 41101.37 8.22
62 22兴业银行03 1 400.00 40758.80 8.09
63 23江苏银行债01 1 400.00 40722.42 8.08
64 22进出03 3 400.00 40566.26 3.56
65 23浙商银行债01 1 400.00 40505.90 8.11
66 24广州农村商业银行CD111 3 390.00 38271.27 4.38
67 22华夏银行01 1 370.00 37708.16 7.49
68 23国开08 1 350.00 36099.22 6.56
69 24中行TLAC非资本债01A 1 350.00 35259.29 7.06
70 21国开10 1 320.00 34829.99 6.33
71 21民生银行01 2 320.00 32895.36 3.51
72 24民生银行CD154 2 320.00 31700.18 1.16
73 21建信人寿01 2 300.00 31594.18 12.35
74 24国开02 1 300.00 30856.87 30.37
75 20北京银行小微债02 1 300.00 30648.63 3.77
76 21进出13 5 294.00 30168.40 1.10
77 24湖南银行CD047 3 300.00 29965.32 3.43
78 24长沙银行CD231 3 300.00 29963.19 1.09
79 24江苏江南农村商业银行CD124 3 300.00 29963.19 1.09
80 24中原银行CD276 3 300.00 29963.19 1.09
81 24民生银行CD053 3 300.00 29951.19 3.43
82 24民生银行CD069 3 300.00 29915.73 3.43
83 23平安银行CD176 2 300.00 29875.72 1.09
84 24浙商银行CD011 3 300.00 29814.78 3.42
85 24渤海银行CD161 3 300.00 29745.18 3.41
86 24广州农村商业银行CD049 3 300.00 29745.18 3.41
87 24民生银行CD168 3 300.00 29704.95 1.08
88 24成都银行CD083 2 300.00 29682.34 5.53
89 24北京银行CD054 1 300.00 29680.36 5.89
90 18农发01 2 280.00 29265.18 11.44
91 24渤海银行CD032 3 285.00 28447.68 1.03
92 24广发银行CD138 3 285.00 28197.72 1.03
93 22渤海银行01 2 260.00 26873.82 5.01
94 22农发03 3 258.50 26329.02 4.90
95 22国开14 2 260.00 26083.74 4.86
96 24农发贴现12 2 260.00 25977.86 0.95
97 21水发优 4 298.20 23292.14 2.48
98 22河南债32 1 200.00 20422.13 2.39
99 19国开10 1 185.00 20135.40 5.98
100 22杭州银行债01 1 200.00 20086.19 2.47
101 24成都农商行三农债01 2 200.00 20072.66 7.84
102 24诸资03 1 200.00 20007.90 2.46
103 24贴现国债40 2 200.00 19983.94 0.73
104 24民生银行CD210 2 200.00 19840.70 0.72
105 24广州农村商业银行CD101 2 200.00 19839.26 0.72
106 鑫选1A 6 192.00 19523.92 1.99
107 22江西43 1 160.00 16242.86 1.90
108 22建设银行二级01 2 150.00 15591.23 5.07
109 21国开18 1 150.00 15384.63 15.34
110 22农发清发05 4 126.00 12860.87 3.49
111 24进出01 1 110.00 11165.28 11.13
112 19国开15 1 100.00 10709.40 10.54
113 23河南投资MTN003 1 100.00 10356.61 5.10
114 21科城01 1 100.00 10272.71 3.05
115 20义乌经开债 1 100.00 10267.66 3.05
116 23国开16 1 100.00 10201.75 5.03
117 24国网租赁SCP015 1 100.00 10042.03 2.88
118 京诚114A 2 100.00 10020.74 0.37
119 23中铁开投MTN001 1 90.00 9374.40 2.69
120 24国开03 1 90.00 9264.16 9.12
121 23融腾4B_bc 1 87.00 8785.02 1.07
122 21国开15 1 80.00 8503.51 8.37
123 22杭中宸债01 1 80.00 8326.03 2.39
124 耘睿143A 2 80.00 8024.92 0.29
125 YR135A1 2 80.00 8002.24 0.29
126 牧原转债 13 66.44 7685.43 8.30
127 耀月7A 5 75.00 7666.60 0.14
128 星鸿6A 5 75.00 7658.55 0.14
129 22农发06 4 74.00 7478.80 16.09
130 21旭越1A2 2 182.50 7100.00 0.62
131 鲲鹏18A1 2 70.00 7007.98 1.14
132 23融腾1B_bc 1 68.00 6840.69 0.83
133 星河3A1 2 100.00 6740.82 0.25
134 工建02优 2 60.00 6193.52 0.66
135 中信转债 4 42.40 5531.00 7.95
136 23重庆发展MTN001A 1 50.00 5132.09 4.91
137 23东莞01 1 50.00 5131.03 4.91
138 24慈溪建设MTN001 1 50.00 5128.84 4.90
139 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5119.38 1.52
140 南银转债 11 33.50 5028.81 3.56
141 24携程2A 1 46.00 4589.79 0.92
142 星悦3A 3 45.00 4527.27 0.16
143 23国债09 2 36.88 4336.88 7.82
144 上航24优 1 42.00 4194.62 0.32
145 安驰4A1 2 60.00 4192.30 0.15
146 22建银05 4 40.00 4018.68 15.39
147 21嘉兴高新MTN001 2 32.00 3315.94 13.03
148 GC天成05 2 32.00 3260.84 12.81
149 24广州农村商业银行CD115 2 32.00 3172.30 12.46
150 柳工转2 15 8.42 3153.69 2.01
151 22建德城投债02 2 29.80 3097.90 14.73
152 24农发清发02 1 30.00 3050.03 29.95
153 23农发清发12 1 30.00 3017.52 29.63
154 22招金MTN001 2 30.00 3016.14 14.34
155 24国债15 2 29.00 2907.34 5.24
156 20招银和家1优先A2 3 420.00 2685.97 0.19
157 招实03优 2 24.00 2401.04 0.09
158 21中盈万家3A2_bc 1 130.00 2387.62 0.29
159 平煤转债 6 10.80 2381.24 3.39
160 星河2A1 2 60.00 2299.16 0.08
161 浦发转债 2 19.54 2164.14 3.90
162 24特别国债04 2 20.00 2060.32 78.85
163 蓝天转债 11 5.18 1754.81 1.22
164 利群转债 4 0.00 1676.52 2.41
165 鸿路转债 4 0.00 1560.66 2.58
166 大秦转债 8 0.00 1543.40 2.02
167 24国债09 2 14.40 1451.26 7.05
168 金能转债 4 0.00 1361.30 2.25
169 安腾2A1 2 30.00 1336.62 0.05
170 浙22转债 4 3.44 1276.08 5.37
171 本钢转债 2 0.00 1241.98 2.24
172 杭氧转债 2 9.20 1103.78 11.37
173 G三峡EB2 4 4.00 1059.32 1.75
174 23农发清发22 1 10.00 1030.95 10.12
175 应急转债 2 8.00 1019.18 10.50
176 长久转债 2 0.00 917.30 1.65
177 金田转债 2 0.00 911.12 1.64
178 爱玛转债 2 7.26 866.00 6.16
179 杭银转债 6 0.00 863.92 1.16
180 博23转债 5 6.22 836.82 1.21
181 冀东转债 4 0.00 833.08 1.38
182 常银转债 2 0.00 772.10 1.39
183 华友转债 4 0.00 768.26 1.18
184 国微转债 2 0.00 728.32 7.51
185 温氏转债 2 5.80 713.68 5.07
186 成银转债 4 0.00 703.88 1.01
187 华兴转债 4 0.00 701.28 1.08
188 睿创转债 4 0.00 666.24 1.02
189 节能转债 2 0.00 625.30 6.44
190 晶能转债 4 0.00 623.72 0.96
191 23粤开02 2 6.00 615.06 12.11
192 豫光转债 3 4.57 592.59 0.91
193 火炬转债 2 0.00 589.82 6.08
194 楚江转债 4 0.00 520.86 0.75
195 鲁泰转债 2 0.00 512.90 0.92
196 天阳转债 2 3.86 500.76 3.56
197 23交通银行CD282 1 5.00 498.73 8.46
198 鼎胜转债 2 3.52 497.48 3.54
199 24工商银行CD019 1 5.00 497.07 8.43
200 24平安银行CD011 1 5.00 497.07 8.43
201 24中国银行CD005 1 5.00 497.07 8.43
202 24浦发银行CD072 1 5.00 496.15 8.42
203 精达转债 2 0.00 495.86 3.53
204 洪城转债 4 0.00 489.56 3.97
205 中金转债 5 3.72 486.27 1.73
206 南电转债 2 0.00 481.44 3.42
207 祥源转债 2 0.00 479.68 3.41
208 世运转债 2 0.00 477.06 3.39
209 国泰转债 2 0.00 476.72 4.91
210 孚日转债 2 0.00 473.78 3.37
211 新星转债 2 0.00 473.72 3.37
212 奥飞转债 2 0.00 473.18 3.36
213 泉峰转债 2 0.00 471.26 3.35
214 天路转债 2 0.00 469.22 3.34
215 超达转债 2 0.00 468.92 3.33
216 南航转债 2 0.00 468.72 3.33
217 宏丰转债 2 0.00 468.54 3.33
218 冠盛转债 2 0.00 465.70 3.31
219 特纸转债 2 0.00 465.68 3.31
220 开能转债 2 0.00 464.42 3.30
221 瀛通转债 2 0.00 464.42 3.30
222 拓普转债 2 0.00 463.72 4.78
223 博杰转债 2 0.00 462.76 3.29
224 设研转债 2 0.00 462.36 3.29
225 精装转债 2 0.00 459.02 3.26
226 九洲转2 2 0.00 458.98 3.26
227 立昂转债 2 0.00 458.98 4.73
228 新23转债 2 0.00 457.50 3.25
229 胜蓝转债 2 0.00 457.12 3.25
230 荣23转债 2 0.00 456.20 3.24
231 花园转债 2 0.00 455.36 3.24
232 华翔转债 2 0.00 454.42 3.23
233 春23转债 2 0.00 453.76 3.23
234 景23转债 2 0.00 452.02 3.21
235 旺能转债 2 0.00 451.92 3.21
236 聚飞转债 2 0.00 450.28 3.20
237 苏行转债 2 0.00 449.96 3.20
238 亚科转债 2 0.00 448.40 3.19
239 北港转债 2 0.00 447.58 3.18
240 金轮转债 2 0.00 446.28 3.17
241 斯莱转债 2 0.00 446.20 3.17
242 汽模转2 2 0.00 442.92 3.15
243 纵横转债 2 0.00 442.16 3.14
244 皖天转债 2 0.00 438.44 3.12
245 景兴转债 2 0.00 437.72 3.11
246 齐鲁转债 2 0.00 436.84 3.11
247 银轮转债 4 0.00 436.54 0.67
248 兴业转债 4 3.08 430.62 6.33
249 维格转债 2 0.00 415.66 0.75
250 烽火转债 4 0.00 348.24 0.53
251 武进转债 2 0.00 336.84 2.39
252 圆满1A2 2 64.00 334.16 0.05
253 海亮转债 2 0.00 333.68 0.60
254 建工转债 2 0.00 301.06 0.54
255 大参转债 4 0.08 291.30 0.17
256 21中盈万家4A4 1 35.00 276.95 0.03
257 彤程转债 2 0.00 263.82 2.72
258 燃23转债 2 0.00 243.08 2.50
259 神码转债 2 0.00 241.62 2.49
260 太平转债 2 0.00 233.86 0.42
261 立讯转债 2 0.00 232.24 2.39
262 隆22转债 2 0.00 230.54 0.42
263 韦尔转债 2 0.00 224.08 2.31
264 满馨14A2 2 10.00 217.08 0.04
265 润达转债 2 0.00 207.20 2.14
266 20奉交01 2 2.00 204.88 7.84
267 满馨15A2 2 10.00 190.26 0.04
268 24国债02 2 1.80 182.72 6.99
269 长汽转债 2 0.00 166.96 0.30
270 16国开10 1 1.50 155.43 29.57
271 乐普转2 2 0.00 153.32 0.28
272 通裕转债 2 0.00 141.58 0.26
273 奕瑞转债 2 0.00 112.72 0.20
274 旗滨转债 2 0.00 93.62 0.17
275 通22转债 2 0.00 88.56 0.16
276 麒麟转债 2 0.00 82.72 1.63
277 盛虹转债 2 0.00 82.06 0.15
278 重银转债 4 0.00 80.46 0.14
279 山路转债 4 0.00 76.36 0.13
280 精工转债 2 0.00 72.90 0.13
281 利德转债 2 0.00 72.86 0.13
282 闻泰转债 2 0.00 60.04 0.11
283 锂科转债 2 0.00 60.02 0.11
284 信服转债 2 0.00 41.92 0.08
285 19中国银行二级03 1 0.40 41.48 7.89
286 20南京银行二级01 1 0.40 40.86 7.77
287 20交通银行二级 1 0.40 40.73 7.75
288 环旭转债 2 0.00 29.56 0.05
289 康泰转2 2 0.00 27.54 0.05
290 凤21转债 4 0.00 26.86 0.05
291 科数转债 2 0.00 15.40 0.03
292 财通转债 2 0.00 9.38 0.02
293 欧22转债 2 0.00 8.52 0.02
294 青农转债 2 0.00 7.14 0.27
295 道通转债 2 0.00 7.06 0.01
296 东材转债 2 0.00 6.50 0.01
297 白电转债 2 0.00 2.44 0.00
298 双箭转债 2 0.02 1.24 0.04
299 伟22转债 2 0.00 1.10 0.00

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