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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只64/166
  • 份额数量：2446.2亿份32/166
  • 份额相对上期变化：1.00%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：2551.28亿元34/166
  • 资产相对上期变化：1.17%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 1 6618.00 688708.75 69.53
2 22国开08 9 5870.00 590731.88 15.03
3 22进出15 1 4770.00 479370.44 54.81
4 24国开13 6 3480.00 350623.00 5.08
5 25农发31 12 2794.00 282899.32 4.49
6 25国开14 5 2720.00 272132.59 3.45
7 23国开15 4 2360.00 257380.10 21.01
8 20上海债09 4 2200.00 238795.17 6.15
9 25国开清发02 5 2030.00 203974.76 14.08
10 23国开10 4 1780.00 192006.90 15.67
11 24国开14 6 1640.00 165084.90 2.39
12 22国开15 3 1410.00 155808.01 17.13
13 21进出07 1 1450.00 147151.85 14.86
14 23农发09 9 1400.00 140506.33 1.39
15 25农发23 2 1300.00 132439.84 22.98
16 19国开05 4 1240.00 132306.72 31.97
17 23福建债26 3 1200.00 132297.64 4.82
18 25农发13 2 1220.00 122848.42 21.32
19 24国开清发02 6 1210.00 122146.32 1.83
20 20国债17 1 1100.00 112070.48 11.31
21 22农发07 4 1080.00 111693.74 17.31
22 24农发13 3 1090.00 111294.50 7.67
23 25国开05 4 1040.00 103292.75 12.92
24 25进出清发007 2 1020.00 101637.62 2.18
25 21建设银行二级01 9 970.00 100188.92 6.38
26 26中原银行CD017 4 1000.00 99341.04 4.46
27 23江西债84 3 900.00 99230.70 8.45
28 21厦门债16 3 900.00 98740.80 8.40
29 23进出10 2 880.00 96960.20 12.05
30 24南京银行01 2 900.00 90802.66 6.01
31 23国开05 2 820.00 89895.00 21.37
32 25农发03 2 860.00 86466.88 15.00
33 25超长特别国债03 4 900.00 84106.02 18.18
34 24浙商银行小微债03 2 820.00 82754.36 5.48
35 21农发清发01 1 810.00 82443.02 8.32
36 24中信银行债01 2 800.00 82143.50 5.44
37 26渤海银行CD060 4 800.00 79793.96 3.58
38 25农业银行CD289 4 800.00 79792.04 3.58
39 26渤海银行CD107 4 800.00 79686.72 3.58
40 26浙商银行CD037 4 800.00 79137.64 3.55
41 24徽商银行01 2 780.00 78707.76 5.21
42 20国开04 2 760.00 77998.30 1.67
43 22国开03 3 760.00 77361.97 10.79
44 23国开03 2 740.00 76463.44 19.67
45 17国开10 2 720.00 74158.28 19.08
46 25国开11 7 620.00 62797.69 6.08
47 25国开18 1 600.00 61413.50 12.47
48 20天津36 2 530.00 60502.72 9.37
49 21邮储银行二级01 6 520.00 53675.64 6.09
50 23国开08 1 490.00 50159.07 10.18
51 49欲晓优 2 500.00 50086.00 3.00
52 26超长特别国债03 6 464.00 48050.27 5.07
53 21中国银行二级03 5 420.00 43268.87 4.73
54 25广发银行二级资本债01BC 2 420.00 43136.70 5.97
55 24湖北债23 1 398.00 42721.19 5.35
56 23建信人寿资本补充债01 2 400.00 42602.12 5.90
57 23广州农商行二级资本债01 2 400.00 42575.10 5.90
58 22国开10 1 390.00 42167.39 3.08
59 23河北债04 1 380.00 41782.39 5.23
60 25农发05 1 410.00 41160.41 5.14
61 25中财再保险资本补充债01 2 400.00 40967.90 5.67
62 23农发13 4 400.00 40844.88 5.66
63 22国开19 1 400.00 40339.95 4.61
64 24浦发银行二级资本债02A 1 390.00 40043.88 5.00
65 25农发清发09 2 400.00 40030.82 0.86
66 25江苏银行CD194 2 400.00 39874.78 0.85
67 23汇金MTN005 2 380.00 39831.16 5.52
68 26工商银行CD072 2 400.00 39784.26 0.85
69 24国开清发03 3 390.00 39779.73 7.08
70 19国开09 3 360.00 37203.27 1.15
71 24国开04 5 360.00 36514.85 1.12
72 23河北债01 2 300.00 33045.42 5.12
73 25广安控股MTN001 2 320.00 32886.86 5.09
74 24湖南债06 1 300.00 32660.66 3.86
75 26中建八局SCP007 2 320.00 32096.22 4.73
76 20上海债05 1 300.00 31848.21 2.33
77 25汇金MTN006 2 300.00 30496.72 4.42
78 25中建三局SCP005(科创债) 2 300.00 30301.02 4.47
79 25广D13 3 300.00 30292.35 0.94
80 26中交路桥SCP001 2 300.00 30241.36 4.46
81 26宁波银行CD016 3 300.00 29974.50 0.93
82 26建设银行CD108 3 300.00 29846.88 0.93
83 26工商银行CD062 3 300.00 29845.59 0.93
84 26交通银行CD089 3 300.00 29838.21 0.93
85 26兴业银行CD086 3 300.00 29838.21 0.93
86 22国开05 1 270.00 29372.26 5.55
87 18东方债01BC(品种二) 1 260.00 28908.87 2.11
88 26国开01 3 275.00 27673.41 12.49
89 24工银亚洲债01 2 270.00 27586.44 6.72
90 24国开02 2 260.00 26432.83 10.43
91 23山西17 1 240.00 25543.04 3.02
92 21水发优 8 344.20 24723.26 2.71
93 25超长特别国债06 1 250.00 24619.59 5.00
94 23广东12 1 220.00 24201.32 2.86
95 22山东债24 1 210.00 24140.92 2.78
96 24国开19 1 220.00 22463.32 2.57
97 26超长特别国债02 1 220.00 21976.40 2.53
98 20四川18 1 200.00 21704.27 2.50
99 26农发11 2 210.00 21102.01 3.82
100 25国开15 1 210.00 20800.24 6.34
101 24海运集装MTN002(科创票据) 1 200.00 20753.02 3.92
102 25中建投资MTN002 1 200.00 20375.07 2.34
103 24诸资03 1 200.00 20157.14 2.52
104 26中证G9 1 190.00 19073.33 4.77
105 26上证01 1 170.00 17249.95 4.32
106 25附息国债04 1 170.00 17031.43 5.19
107 23北京19 1 150.00 16109.07 2.02
108 25新兴际华MTN003 1 150.00 15390.82 1.93
109 25国开10 1 150.00 15108.58 14.98
110 21兴业银行二级02 1 140.00 14419.95 7.08
111 财立方2A 4 140.00 14340.28 1.67
112 22农发02 2 126.00 12835.74 7.56
113 熙悦48优 2 128.00 12802.50 0.27
114 21工商银行二级02 1 120.00 12333.63 6.06
115 25东吴证券CP007 2 120.00 12116.10 7.13
116 满消85A1 2 120.00 12040.38 0.26
117 熙悦46优 2 120.00 12012.30 0.26
118 长征3优 3 120.00 12009.90 0.37
119 微导转债 4 21.44 11696.90 13.03
120 24进出15 1 110.00 11268.13 3.43
121 25国开08 1 110.00 11027.05 10.93
122 满易44A1 2 110.00 11026.56 0.24
123 19农发01 2 100.00 10744.30 15.56
124 20国开10 1 100.00 10618.01 21.09
125 24鲁西化工MTN001(科创票据) 1 100.00 10347.36 2.59
126 23安租10 1 100.00 10212.41 2.56
127 24北京银行02 1 100.00 10097.82 4.96
128 25进出61 2 100.00 10015.68 39.95
129 23附息国债23 2 80.00 9313.70 13.80
130 蓉润01优 6 90.00 9227.04 0.66
131 26平8A1 3 120.00 9213.54 0.29
132 21国开10 1 80.00 8719.54 8.65
133 25五资06 2 80.00 8284.14 19.65
134 24中船租MTN001 2 80.00 8258.82 19.59
135 25奉贤发展MTN001 1 80.00 8088.94 3.91
136 联瑞转债 2 12.10 7858.34 11.64
137 鼎龙转债 4 10.46 6417.54 7.15
138 21国开08 1 60.00 6154.77 5.85
139 苏融1A 2 60.00 6129.52 0.90
140 25浙江旅投MTN002 1 60.00 6126.02 2.96
141 淄博05优 2 60.00 6092.16 0.13
142 26农发01 1 60.00 6049.40 3.97
143 长征2优 3 60.00 6039.63 0.19
144 长曜1优 3 60.00 6010.32 0.19
145 长海转债 4 27.56 5926.34 6.60
146 22工商银行二级04 1 50.00 5536.97 2.67
147 22建行二级资本债02B 1 50.00 5517.88 2.67
148 安驰8A1 3 165.00 5201.46 0.16
149 24永川高新MTN004 1 50.00 5155.41 4.90
150 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5050.50 1.54
151 25建行科创债01B(BC) 1 50.00 5043.94 10.02
152 25农发15 1 50.00 5027.17 9.99
153 云帆02A2 1 50.00 5023.96 1.26
154 25国债19 6 49.20 4971.62 9.91
155 21惠益M3A2 2 540.00 4877.54 0.71
156 25国债13 4 47.80 4840.34 9.01
157 21邮元家和2优先_bc 5 323.00 4582.50 0.10
158 20国开15 2 40.00 4463.80 17.81
159 23招行永续债01 2 40.00 4243.78 13.45
160 24金桥集团MTN001 1 40.00 4174.96 3.97
161 25国晟3A 3 40.00 4060.19 0.25
162 25神达能源MTN002 1 40.00 4058.89 3.86
163 25天风证券CP003 2 40.00 4057.06 16.18
164 25浙商银行小微债01BC 1 40.00 4041.30 8.03
165 申悦23优 2 36.00 3600.90 0.08
166 财通转债 4 0.00 3511.02 3.91
167 26国泰A1 3 33.00 3301.59 0.10
168 22冶23优 2 40.00 2970.70 0.43
169 25GT3优1 3 60.00 2925.90 0.09
170 柳工转2 6 20.12 2764.68 2.54
171 上航24优 1 42.00 2654.33 0.19
172 申悦22优 2 26.00 2603.76 0.06
173 G供热2A2 1 25.00 2512.03 2.39
174 25GT4优1 3 30.00 2464.56 0.08
175 宙邦转债 4 0.00 2392.88 3.71
176 鲲鹏23A2 2 55.00 2379.84 0.13
177 25富浙1A 4 76.00 2364.88 0.27
178 26国债01 2 22.50 2265.18 10.18
179 21旭越1A2 2 182.50 2172.37 0.19
180 丹霞01优 2 20.00 2066.60 0.30
181 豫兴7A2 2 20.00 2064.90 0.30
182 22工商银行二级01 2 20.00 2048.70 9.97
183 融惠24优 2 20.00 2035.80 0.04
184 23建设A 2 20.00 2032.80 1.20
185 川担4A1 2 20.00 2029.62 0.30
186 申悦17优 2 20.00 2026.56 0.04
187 信担1优 2 20.00 2026.46 0.29
188 鲲鹏19A2 2 52.00 1975.23 0.11
189 中交28A 1 20.00 1888.63 0.24
190 26国泰1A1 3 30.00 1884.75 0.06
191 鲲鹏20A2 1 44.00 1698.65 0.21
192 精测转2 2 3.02 1619.36 7.28
193 21京诚1A2 1 130.00 1572.15 1.49
194 26平9A1 3 15.00 1501.89 0.05
195 LC32A2 1 14.00 1248.08 1.19
196 茂莱转债 2 4.44 1170.42 5.26
197 立讯转债 2 0.00 1128.02 1.67
198 路维转债 2 0.00 1068.28 4.80
199 常银转债 4 0.00 1033.70 1.60
200 17进出03 1 10.00 1031.50 10.04
201 24供销MTN001 1 10.00 1029.89 10.02
202 华医转债 2 0.00 1027.12 4.62
203 24三资01 1 10.00 1020.43 9.93
204 26潍信2A1 2 10.00 1008.06 0.15
205 兴业转债 2 0.00 960.06 2.28
206 弘亚转债 4 0.00 935.28 1.74
207 华亚转债 2 0.00 903.54 4.06
208 23国债09 2 6.40 765.08 32.91
209 皓元转债 2 0.00 749.06 3.37
210 银微转债 2 0.00 726.42 3.26
211 蓝天转债 6 0.74 668.32 1.01
212 睿创转债 4 0.00 636.92 0.71
213 欧通转债 2 0.00 636.02 2.86
214 精装转债 2 0.00 630.36 2.83
215 华懋转债 2 0.00 580.50 2.61
216 正帆转债 2 0.00 486.18 2.18
217 牧原转债 10 2.52 485.94 0.35
218 宏微转债 2 0.00 472.54 2.12
219 颀中转债 2 0.00 472.00 2.12
220 爱迪转债 4 0.16 466.06 1.06
221 重银转债 6 0.28 417.32 0.63
222 泰坦转债 2 0.00 413.06 1.86
223 21嘉城01 2 4.00 412.36 8.08
224 23粤开02 2 4.00 411.32 14.16
225 21深投03 2 4.00 410.50 8.04
226 三角转债 2 0.00 403.28 1.81
227 九强转债 2 0.00 400.64 1.80
228 金田转债 2 0.00 398.54 1.79
229 航宇转债 2 0.00 396.08 1.78
230 24建材K3 2 3.80 386.32 7.57
231 节能转债 2 0.00 354.20 1.59
232 翔丰转债 2 0.00 350.44 1.57
233 起帆转债 2 0.00 336.94 1.51
234 花园转债 2 0.00 332.16 1.49
235 胜蓝转02 2 0.00 326.06 1.47
236 百洋转债 2 0.00 314.28 1.41
237 晶瑞转2 2 0.00 308.98 1.39
238 21太新04 2 3.00 308.36 6.04
239 鹤21转债 2 0.00 304.72 1.37
240 25光大银行CD136 1 3.00 299.83 8.82
241 25农业银行CD388 1 3.00 299.51 8.81
242 25中信银行CD266 1 3.00 299.39 8.81
243 25华夏银行CD281 1 3.00 298.35 8.78
244 20国债04 2 2.42 293.62 12.63
245 精达转债 2 0.00 288.96 1.30
246 春23转债 2 0.00 282.30 1.27
247 正川转债 2 0.00 281.92 1.27
248 严牌转债 2 0.00 281.40 1.26
249 国开2006 2 2.20 280.58 9.66
250 艾迪转债 2 0.00 279.52 1.26
251 卫宁转债 2 0.00 275.88 1.24
252 广东2422 2 2.40 258.82 8.91
253 G三峡EB2 2 0.00 257.54 1.16
254 鸿路转债 2 0.00 256.92 1.15
255 25工商银行CD228 1 2.50 249.81 7.35
256 15国债10 2 1.52 221.82 9.54
257 国债2609 2 2.20 220.36 9.48
258 冠中转债 2 0.00 202.76 0.91
259 国力转债 2 0.00 197.74 0.89
260 天源转债 2 0.00 197.50 0.89
261 力合转债 2 0.00 197.36 0.89
262 瑞可转债 2 0.00 196.78 0.88
263 微芯转债 2 0.00 194.42 0.87
264 天准转债 2 0.00 194.08 0.87
265 东亚转债 2 0.00 193.26 0.87
266 广泰转债 2 0.00 192.62 0.87
267 回天转债 2 0.00 192.52 0.87
268 特纸转债 2 0.00 192.34 0.86
269 百润转债 2 0.00 192.28 0.86
270 杭氧转债 2 0.00 191.88 0.86
271 福22转债 2 0.00 191.64 0.86
272 海顺转债 2 0.00 191.48 0.86
273 永贵转债 2 0.00 190.96 0.86
274 双箭转债 4 0.02 190.92 0.74
275 南药转债 2 0.00 190.84 0.86
276 泰瑞转债 2 0.00 190.60 0.86
277 电化转债 2 0.00 190.50 0.86
278 通裕转债 2 0.00 190.44 0.86
279 盛航转债 2 0.00 190.34 0.86
280 山石转债 2 0.00 190.22 0.85
281 佳禾转债 2 0.00 190.18 0.85
282 中贝转债 2 0.00 190.16 0.85
283 国泰转债 2 0.00 190.16 0.85
284 盛虹转债 2 0.00 190.08 0.85
285 清源转债 2 0.00 189.90 0.85
286 绿茵转债 2 0.00 189.82 0.85
287 优彩转债 2 0.00 189.68 0.85
288 贵燃转债 2 0.00 189.68 0.85
289 晓鸣转债 2 0.00 189.54 0.85
290 丰山转债 2 0.00 189.44 0.85
291 天23转债 2 0.00 189.28 0.85
292 康泰转2 2 0.00 189.24 0.85
293 温氏转债 2 0.00 189.18 0.85
294 密卫转债 2 0.00 189.16 0.85
295 太能转债 2 0.00 189.16 0.85
296 渝水转债 2 0.00 189.16 0.85
297 山河转债 2 0.00 189.00 0.85
298 丽岛转债 2 0.00 188.86 0.85
299 天润转债 2 0.00 188.70 0.85
300 富瀚转债 2 0.00 188.64 0.85
301 甬金转债 2 0.00 188.58 0.85
302 明新转债 2 0.00 188.58 0.85
303 亚科转债 2 0.00 188.56 0.85
304 赛特转债 2 0.00 188.50 0.85
305 泰福转债 2 0.00 188.50 0.85
306 铭利转债 2 0.00 188.48 0.85
307 煜邦转债 2 0.00 188.46 0.85
308 岱美转债 2 0.00 188.40 0.85
309 万讯转债 2 0.00 188.40 0.85
310 苏利转债 2 0.00 188.38 0.85
311 龙星转债 2 0.00 188.38 0.85
312 晶科转债 2 0.00 188.36 0.85
313 鼎捷转债 2 0.00 188.34 0.85
314 灵康转债 2 0.00 188.32 0.85
315 能化转债 2 0.00 188.18 0.85
316 水羊转债 2 0.00 188.18 0.85
317 广核转债 2 0.00 188.06 0.85
318 双良转债 2 0.00 187.96 0.84
319 武进转债 2 0.00 187.94 0.84
320 洪城转债 2 0.00 187.92 0.84
321 天业转债 2 0.00 187.90 0.84
322 漱玉转债 2 0.00 187.88 0.84
323 国检转债 2 0.00 187.82 0.84
324 合顺转债 2 0.00 187.66 0.84
325 永东转2 2 0.00 187.58 0.84
326 威唐转债 2 0.00 187.50 0.84
327 25国债02 2 2.00 187.50 8.07
328 麒麟转债 2 0.00 187.38 0.84
329 齐翔转2 2 0.00 187.28 0.84
330 华辰转债 2 0.00 187.00 0.84
331 洋丰转债 2 0.00 186.94 0.84
332 科蓝转债 2 0.00 186.56 0.84
333 莱克转债 2 0.00 186.40 0.84
334 科顺转债 2 0.00 186.32 0.84
335 昌红转债 2 0.00 186.30 0.84
336 万孚转债 2 0.00 186.24 0.84
337 和邦转债 2 0.00 186.10 0.84
338 南航转债 2 0.00 186.02 0.84
339 绿动转债 2 0.00 185.94 0.84
340 冠宇转债 2 0.00 185.78 0.83
341 友发转债 2 0.00 185.74 0.83
342 晶能转债 2 0.00 184.84 0.83
343 东南转债 2 0.00 184.48 0.83
344 强力转债 2 0.00 184.48 0.83
345 京源转债 2 0.00 184.44 0.83
346 裕兴转债 2 0.00 184.38 0.83
347 亿田转债 2 0.00 184.22 0.83
348 共同转债 2 0.00 183.62 0.83
349 风语转债 2 0.00 183.60 0.82
350 神马转债 2 0.00 181.18 0.81
351 集智转债 2 0.00 178.00 0.80
352 青农转债 2 0.00 7.32 0.02
353 大参转债 2 0.02 2.02 0.01
354 锦浪转02 2 0.00 0.18 0.00

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