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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：134只65/166
  • 份额数量：2445.94亿份32/166
  • 份额相对上期变化：1.00%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：2551.04亿元34/166
  • 资产相对上期变化：1.15%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开08 3 7010.00 721199.87 52.16
2 18国开05 1 6618.00 682805.56 69.67
3 22进出15 1 4770.00 489942.01 56.38
4 26农发贴现01 9 3010.00 300913.25 2.92
5 24国开13 6 2580.00 260262.24 3.69
6 23国开15 4 2360.00 253673.36 28.12
7 25国开14 5 2500.00 250030.41 3.31
8 20上海债09 4 2200.00 236711.81 6.05
9 24国开清发02 6 2210.00 226546.50 10.49
10 23国开10 4 1680.00 183432.44 20.33
11 22国开03 3 1640.00 166265.44 20.05
12 25农发11 6 1630.00 165745.12 2.15
13 24国开14 6 1640.00 165313.58 2.34
14 19国开05 4 1490.00 157897.30 16.29
15 25国开06 4 1510.00 153319.05 3.09
16 21进出07 1 1450.00 145897.82 14.89
17 25农发23 3 1350.00 136654.29 12.64
18 16国开13 2 1120.00 114788.80 18.49
19 25上海债07 3 1170.00 114242.16 7.73
20 20国债17 1 1100.00 111170.04 11.34
21 25国开清发02 1 1110.00 110911.28 11.32
22 23国开03 2 1000.00 102748.36 20.00
23 25进出清发007 2 1020.00 101586.14 2.35
24 22国开15 3 910.00 99321.19 13.67
25 26中原银行CD017 4 1000.00 98958.68 3.62
26 25农发21 3 960.00 97136.19 3.00
27 23农发13 6 880.00 89536.76 3.69
28 23国开05 2 820.00 88703.60 31.53
29 10国开07 2 680.00 87962.86 14.17
30 25农发13 4 860.00 87426.74 6.15
31 24徽商银行01 3 820.00 84212.87 3.37
32 25国开05 2 840.00 82184.36 29.21
33 21农发清发01 1 810.00 81786.87 8.34
34 24农发03 2 800.00 80620.94 28.95
35 22农发07 2 780.00 80259.54 28.82
36 25建设银行CD177 4 800.00 79940.88 2.92
37 25农业银行CD289 4 800.00 79497.32 2.91
38 26渤海银行CD060 4 800.00 79497.24 2.91
39 26浙商银行CD037 4 800.00 78830.96 2.88
40 26民生银行CD059 4 800.00 78830.68 2.88
41 26湖南银行CD024 4 800.00 78813.48 2.88
42 20国开04 2 760.00 77715.06 1.80
43 22国开20 2 720.00 77282.40 27.47
44 24浙商银行小微债01 2 680.00 68631.88 10.72
45 21建设银行二级01 7 618.00 63591.83 6.70
46 21徽商银行二级01 2 600.00 61888.44 9.67
47 25国开18 1 600.00 60773.74 12.34
48 24浦发银行债02 1 600.00 60516.52 4.46
49 25农发03 2 560.00 55990.92 20.11
50 22国开19 2 510.00 52554.65 4.89
51 22广发08 2 500.00 51799.58 8.09
52 23国开08 1 490.00 51071.32 10.37
53 25平安银行小微债01 2 500.00 50875.65 4.55
54 49欲晓优 2 500.00 50273.46 2.93
55 22南京银行02 1 490.00 49906.57 3.68
56 23农发05 3 450.00 46073.94 1.42
57 24交行债02BC 2 450.00 45708.73 2.70
58 21邮储银行二级01 6 438.00 45037.92 4.80
59 22国开10 1 390.00 42848.73 3.16
60 23建信人寿资本补充债01 2 400.00 42286.88 13.70
61 24湖北债23 1 398.00 42245.02 4.94
62 23河北债04 1 380.00 41305.81 4.83
63 23农发清发04 2 400.00 40066.50 0.93
64 25农发清发09 2 400.00 40021.24 0.93
65 24浦发银行二级资本债02A 1 390.00 39654.33 4.94
66 23广州农商行二级资本债01 2 360.00 38055.70 12.33
67 22上证03 2 360.00 37312.64 5.83
68 21工商银行二级02 5 360.00 36848.22 4.09
69 26浦发银行CD025 3 360.00 35956.47 1.11
70 23进出13 2 340.00 34596.50 3.02
71 24新华人寿资本补充债01 2 320.00 32968.96 10.68
72 17国开10 2 300.00 31974.12 4.67
73 25广D13 3 300.00 30190.02 0.93
74 25光大银行CD216 3 300.00 29981.34 0.93
75 25交通银行CD234 3 300.00 29979.99 0.93
76 26中信银行CD023 3 300.00 29972.61 0.93
77 22国开05 1 270.00 29051.52 5.52
78 25超长特别国债06 4 300.00 29051.38 51.90
79 25上海债25 1 300.00 28907.30 5.50
80 25农发31 5 284.00 28656.32 3.36
81 24工银亚洲债01 2 270.00 27446.34 6.74
82 24农发13 1 270.00 27406.00 3.15
83 25国开11 3 260.00 26235.33 6.71
84 24交行债03BC 1 250.00 25449.41 3.04
85 24国开清发03 1 250.00 25367.64 5.15
86 25华润控股MTN002A 1 250.00 25339.20 6.06
87 25广发银行二级资本债01BC 2 240.00 24323.44 7.88
88 25国新租赁SCP003 2 240.00 24262.50 4.06
89 23广东12 1 220.00 23896.25 2.85
90 25国开15 2 230.00 22790.10 5.48
91 17农发05 2 220.00 22606.44 3.78
92 21建设银行二级03 2 220.00 22580.44 3.77
93 24江苏银行债01BC 1 220.00 22374.35 2.59
94 24国开19 1 220.00 22365.40 2.57
95 25国泰海通CP014 2 220.00 22119.30 3.70
96 21水发优 4 304.20 21602.28 3.31
97 20四川18 1 200.00 21516.33 2.49
98 23新华人寿资本补充债01 2 200.00 21077.60 6.83
99 23国开行二级资本债01A 1 200.00 21069.76 2.46
100 25民生银行二级资本债01 1 200.00 20613.28 2.57
101 24海通04 1 200.00 20583.96 3.91
102 24海运集装MTN002(科创票据) 1 200.00 20572.93 3.91
103 23汇金MTN002 2 200.00 20559.30 8.57
104 24国开02 1 200.00 20252.27 20.12
105 25中建投资MTN002 1 200.00 20204.87 2.34
106 21江苏债14 1 170.00 18472.37 2.14
107 25超长特别国债03 4 180.00 16289.42 29.10
108 25国网租赁CP005 2 160.00 16179.24 6.75
109 23农发15 1 150.00 15577.23 7.70
110 24首旅MTN005 1 150.00 15414.68 2.93
111 25华润控股MTN001A 1 150.00 15223.10 3.64
112 21兴业银行二级02 1 140.00 14360.87 7.10
113 财立方2A 4 140.00 14260.96 1.54
114 长征1优 5 130.00 13189.28 0.17
115 24元禾K3 1 120.00 12327.80 2.95
116 25国开08 1 120.00 12099.84 4.77
117 长征3优 3 120.00 12048.96 0.37
118 26平8A1 3 120.00 12003.51 0.37
119 20附息国债04 2 99.20 11796.60 32.26
120 25光大银行债01 1 110.00 11078.54 3.51
121 满易44A1 2 110.00 11024.10 0.26
122 21国开15 1 100.00 10906.96 4.30
123 20国开10 1 100.00 10823.97 4.27
124 25中国铜业MTN001 1 100.00 10262.87 2.46
125 24鲁西化工MTN001(科创票据) 1 100.00 10228.48 2.45
126 25江苏银行01 1 100.00 10218.05 4.03
127 25天山材料MTN001 1 100.00 10143.06 4.94
128 清流01优 4 100.00 10140.50 1.10
129 25国开10 1 100.00 10099.51 10.04
130 25南京银行债02BC 1 100.00 10098.68 3.20
131 安驰8A1 3 165.00 10056.78 0.31
132 24国开03 1 90.00 9211.45 9.15
133 PR投优 2 100.00 9200.70 1.54
134 蓉润01优 6 90.00 9168.12 0.71
135 21国开10 1 80.00 8905.12 8.85
136 25五资06 2 80.00 8179.30 14.86
137 24中船租MTN001 2 80.00 8172.36 14.85
138 25奉贤发展MTN001 1 80.00 8165.83 3.98
139 25临平城建MTN002 1 80.00 8130.94 7.69
140 26贴现国债19 2 80.00 7979.18 14.50
141 25国债08 6 75.60 7660.36 9.20
142 25国债13 6 70.80 7147.34 7.91
143 21惠益M3A2 2 540.00 6746.90 0.98
144 17进出03 1 60.00 6161.71 4.07
145 21国开08 1 60.00 6132.24 5.80
146 淄博03优 2 60.00 6105.96 0.14
147 25浙江旅投MTN002 1 60.00 6080.24 2.96
148 淄博04优 2 60.00 6079.54 0.14
149 苏融1A 2 60.00 6068.42 1.01
150 淄博05优 2 60.00 6066.66 0.14
151 长曜1优 3 60.00 6032.94 0.19
152 长征2优 3 60.00 6016.95 0.19
153 26贴现国债17 1 60.00 5997.32 3.96
154 17中国信达债03 1 50.00 5390.73 5.10
155 21邮元家和2优先_bc 5 323.00 5355.70 0.12
156 工建02优 2 60.00 5319.78 0.89
157 24永川高新MTN004 1 50.00 5129.88 4.85
158 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5049.80 1.60
159 云帆02A2 1 50.00 5007.47 1.20
160 青租28A1 2 120.00 4905.86 0.11
161 25GT3优1 3 60.00 4240.38 0.13
162 22建设银行二级01 2 40.00 4197.92 11.48
163 22农业银行二级01 2 40.00 4197.10 11.48
164 鲲鹏20A2 1 44.00 4169.37 0.49
165 22工行二级资本债03A 2 40.00 4151.18 11.35
166 25国债20 2 40.00 4048.22 6.94
167 25国晟3A 3 40.00 4038.64 0.32
168 25国债22 2 40.00 4013.92 6.88
169 26国债04 2 40.00 4006.66 6.87
170 25富浙1A 4 76.00 3707.92 0.40
171 利群转债 6 4.32 3678.60 9.15
172 鲁泰转债 4 0.00 3633.28 6.00
173 22冶23优 2 40.00 3629.34 0.53
174 鲲鹏23A2 2 55.00 3538.57 0.20
175 申悦14优 2 30.00 3046.02 0.07
176 万凯转债 6 0.00 3030.80 2.72
177 25GT4优1 3 30.00 3007.11 0.09
178 26国泰1A1 3 30.00 3005.91 0.09
179 鲲鹏19A2 2 52.00 2874.03 0.16
180 21旭越1A2 2 182.50 2780.43 0.25
181 柳工转2 10 5.98 2751.36 1.90
182 安驰7A1 3 90.00 2737.44 0.08
183 上航24优 1 42.00 2641.23 0.19
184 G供热2A2 1 25.00 2506.91 2.37
185 申悦15优 2 22.00 2226.80 0.05
186 G三峡EB2 2 0.00 2162.02 3.93
187 丹霞01优 2 20.00 2056.92 0.30
188 豫兴7A2 2 20.00 2055.94 0.30
189 川担5A1 2 20.00 2047.68 0.34
190 中交28A 1 20.00 2040.44 0.24
191 信担5优 1 20.00 2038.68 1.93
192 25丽雅1A 2 20.00 2033.00 0.34
193 融惠24优 2 20.00 2026.62 0.05
194 23建设A 2 20.00 2022.84 0.84
195 川担4A1 2 20.00 2018.26 0.34
196 信担1优 2 20.00 2017.10 0.29
197 21京诚1A2 1 130.00 1985.79 1.88
198 21交通银行二级 2 18.00 1851.80 13.64
199 22附息国债24 2 14.60 1697.90 123.94
200 隆22转债 4 0.00 1629.84 2.89
201 LC32A2 1 14.00 1401.89 1.33
202 常银转债 6 0.00 1353.94 1.21
203 睿创转债 6 0.00 1299.20 2.11
204 亚科转债 4 0.00 1196.04 1.60
205 23进出03 1 10.00 1025.96 10.02
206 23冀交投MTN006 1 10.00 1023.75 10.00
207 23华鑫01 1 10.00 1022.18 9.98
208 26潍信2A1 2 10.00 1004.18 0.17
209 兴业转债 2 0.00 998.52 1.81
210 亿纬转债 6 0.00 638.42 1.04
211 爱迪转债 6 0.00 620.60 1.00
212 旺能转债 6 0.00 615.24 0.80
213 蓝天转债 6 0.74 578.64 0.75
214 赫达转债 2 3.60 556.34 2.81
215 天源转债 2 2.50 552.72 2.79
216 26国债01 2 5.20 521.38 2.63
217 华兴转债 6 0.00 474.76 0.77
218 神马转债 6 0.20 443.00 0.57
219 广东2422 2 4.00 422.80 18.65
220 23粤开02 2 4.00 410.44 18.10
221 广核转债 4 0.00 408.30 0.72
222 和邦转债 4 0.00 395.04 1.59
223 泰坦转债 2 1.70 390.58 1.97
224 微导转债 4 0.00 367.46 1.47
225 长汽转债 2 0.00 366.22 1.00
226 太能转债 4 0.00 359.22 1.44
227 新港转债 2 0.00 347.78 1.75
228 洁美转债 2 0.00 343.00 1.73
229 万顺转2 2 0.00 339.56 1.71
230 博瑞转债 2 0.00 337.44 1.70
231 华特转债 2 0.00 335.52 1.69
232 海顺转债 2 0.00 334.12 1.68
233 永02转债 2 0.00 333.60 1.68
234 丽岛转债 2 0.00 331.90 1.67
235 漱玉转债 2 0.00 331.84 1.67
236 蓝帆转债 2 0.00 330.66 1.67
237 23国债09 2 2.80 330.64 24.14
238 立讯转债 2 0.00 329.48 1.66
239 新乳转债 2 0.00 329.20 1.66
240 汇通转债 2 0.00 328.88 1.66
241 皖天转债 2 0.00 327.64 1.65
242 佳力转债 2 0.00 327.38 1.65
243 风语转债 2 0.00 327.04 1.65
244 晶科转债 2 0.00 326.90 1.65
245 铭利转债 2 0.00 326.52 1.65
246 嘉诚转债 2 0.00 326.42 1.65
247 东亚转债 2 0.00 326.38 1.65
248 万讯转债 2 0.00 326.34 1.65
249 金埔转债 2 0.00 326.16 1.64
250 合顺转债 2 0.00 325.74 1.64
251 弘亚转债 2 0.00 325.40 1.64
252 丰山转债 2 0.00 325.20 1.64
253 起帆转债 2 0.00 324.98 1.64
254 盈峰转债 2 0.00 324.80 1.64
255 盛航转债 2 0.00 323.78 1.63
256 通22转债 2 0.00 323.68 0.89
257 永东转2 2 0.00 323.64 1.63
258 长海转债 2 0.00 323.62 1.63
259 双箭转债 4 0.02 323.10 1.38
260 威唐转债 2 0.00 322.98 1.63
261 华阳转债 2 0.00 322.10 1.62
262 宏川转债 2 0.00 322.08 1.62
263 万孚转债 2 0.00 321.64 1.62
264 牧原转债 8 2.52 321.40 0.34
265 易瑞转债 2 0.00 321.30 1.62
266 美锦转债 2 0.00 320.10 1.61
267 金田转债 2 0.00 318.90 1.61
268 天23转债 2 0.00 318.66 1.61
269 春23转债 2 0.00 318.38 1.61
270 能化转债 2 0.00 317.60 1.60
271 花园转债 2 0.00 316.86 1.60
272 强力转债 2 0.00 316.64 1.60
273 晓鸣转债 2 0.00 316.54 1.60
274 超声转债 2 0.00 315.80 1.59
275 绿茵转债 2 0.00 315.70 1.59
276 双良转债 2 0.00 315.22 1.59
277 天能转债 2 0.00 314.08 1.58
278 惠云转债 2 0.00 313.06 1.58
279 平煤转债 4 0.00 312.08 0.55
280 百润转债 2 0.00 311.36 1.57
281 翔丰转债 2 0.00 310.78 1.57
282 明新转债 2 0.00 310.58 1.57
283 21南方02 2 3.00 309.36 6.08
284 21赣交02 2 3.00 308.88 6.07
285 洋丰转债 2 0.00 307.58 1.55
286 齐翔转2 2 0.00 305.26 1.54
287 中特转债 2 0.00 300.22 0.82
288 25建设银行CD173 1 3.00 299.84 9.16
289 25广发银行CD115 1 3.00 299.52 9.15
290 25兴业银行CD266 1 3.00 299.20 9.14
291 25中国银行CD026 1 3.00 299.17 9.14
292 25光大银行CD136 1 3.00 298.72 9.12
293 银微转债 2 0.00 297.66 1.50
294 大中转债 2 0.00 293.04 1.48
295 绿动转债 2 0.00 289.46 1.46
296 科利转债 4 0.00 278.50 0.49
297 节能转债 4 0.00 278.14 0.49
298 超达转债 2 0.00 275.42 1.39
299 正川转债 2 0.00 273.20 1.38
300 严牌转债 2 0.00 271.34 1.37
301 阳谷转债 2 0.00 271.24 1.37
302 艾迪转债 2 0.00 271.04 1.37
303 三角转债 2 0.00 267.82 1.35
304 银邦转债 2 0.00 266.92 1.35
305 思特转债 2 0.00 266.86 1.35
306 财通转债 4 0.00 264.94 0.47
307 晶能转债 4 0.00 264.46 1.06
308 中陆转债 2 0.00 264.46 1.33
309 宇邦转债 2 0.00 261.86 1.32
310 国投转债 2 0.00 261.06 1.32
311 本钢转债 2 0.00 260.08 1.31
312 特纸转债 2 0.00 260.06 1.31
313 鸿路转债 2 0.00 259.36 1.31
314 盛泰转债 2 0.00 259.04 1.31
315 星球转债 2 0.00 257.02 1.30
316 武进转债 2 0.00 256.90 1.30
317 晶瑞转2 2 0.00 255.16 1.29
318 帝尔转债 2 0.00 253.82 1.28
319 山石转债 2 0.00 253.06 1.28
320 海波转债 2 0.00 252.88 1.28
321 莱克转债 2 0.00 252.54 1.27
322 通裕转债 2 0.00 250.06 1.26
323 润达转债 2 0.00 249.64 1.26
324 19铁道14 2 2.00 246.86 10.89
325 优彩转债 2 0.00 245.92 1.24
326 聚隆转债 2 0.00 234.98 1.18
327 华医转债 2 0.00 234.66 1.18
328 瑞丰转债 2 0.00 228.48 1.15
329 惠城转债 2 0.00 228.32 1.15
330 23深铁01 2 2.20 225.24 4.43
331 精工转债 2 0.00 221.36 1.12
332 电化转债 2 0.00 215.50 1.09
333 水羊转债 2 0.00 213.84 1.08
334 金宏转债 2 0.00 212.12 1.07
335 皓元转债 2 0.00 207.92 1.05
336 21山高01 2 2.00 206.08 4.05
337 中环转2 2 0.00 204.00 1.03
338 渝水转债 2 0.00 203.24 0.56
339 24华安G1 2 2.00 202.22 8.92
340 集智转债 2 0.00 194.22 0.98
341 苏利转债 2 0.00 186.96 0.94
342 银信转债 2 0.00 186.24 0.94
343 嘉泽转债 4 0.00 181.30 0.32
344 华辰转债 2 0.00 180.46 0.91
345 华亚转债 2 0.00 173.70 0.88
346 兴瑞转债 2 0.00 172.48 0.87
347 冠宇转债 2 0.00 170.32 3.35
348 奥飞转债 2 0.00 170.28 0.86
349 泰瑞转债 2 0.00 169.88 0.86
350 凌钢转债 2 0.00 165.14 0.83
351 福新转债 2 0.00 160.40 0.81
352 欧通转债 2 0.00 159.92 0.81
353 正帆转债 2 0.00 157.16 3.09
354 侨银转债 2 0.00 154.90 0.78
355 保隆转债 2 0.00 154.62 3.04
356 国债1613 2 1.16 152.70 11.15
357 重银转债 4 0.28 151.18 0.26
358 奥维转债 2 0.00 147.56 0.74
359 永22转债 2 0.00 141.56 0.71
360 25国债19 2 1.40 141.06 10.30
361 银轮转债 4 0.00 136.96 0.55
362 奕瑞转债 2 0.00 135.40 2.66
363 金威转债 2 0.00 134.26 0.37
364 安克转债 6 0.00 133.96 0.22
365 盛虹转债 2 0.00 130.92 2.57
366 泰福转债 2 0.00 130.22 0.66
367 杭氧转债 2 0.00 127.82 2.51
368 国微转债 2 0.00 124.90 2.46
369 美诺转债 2 0.00 118.52 0.60
370 蓝晓转02 4 0.00 114.46 0.54
371 汇成转债 2 0.00 113.18 0.57
372 运机转债 2 0.00 111.50 0.56
373 精装转债 2 0.00 108.56 0.55
374 家联转债 2 0.00 105.84 0.53
375 立昂转债 2 0.00 105.28 2.07
376 山路转债 2 0.00 99.18 0.27
377 麒麟转债 2 0.00 91.16 1.79
378 金诚转债 2 0.00 76.18 0.38
379 大参转债 4 0.02 73.88 0.19
380 闻泰转债 2 0.00 71.20 0.36
381 上声转债 2 0.00 71.18 0.36
382 华康转债 2 0.00 71.00 0.36
383 南航转债 2 0.00 70.84 0.36
384 龙星转债 2 0.00 70.80 0.36
385 福22转债 2 0.00 70.64 0.36
386 山河转债 2 0.00 70.60 0.36
387 东宝转债 2 0.00 70.44 0.36
388 清源转债 2 0.00 70.06 0.35
389 芯能转债 2 0.00 69.76 0.35
390 永吉转债 2 0.00 57.34 0.29
391 太平转债 2 0.00 57.06 0.29
392 康泰转2 2 0.00 56.74 0.29
393 贵燃转债 2 0.00 56.72 0.29
394 浙建转债 2 0.00 56.72 0.29
395 共同转债 2 0.00 56.62 0.29
396 国泰转债 2 0.00 56.62 0.29
397 家悦转债 2 0.00 56.62 0.29
398 爱玛转债 2 0.00 56.60 0.29
399 镇洋转债 2 0.00 56.48 0.28
400 百洋转债 2 0.00 56.42 0.28
401 鹤21转债 2 0.00 56.32 0.28
402 小熊转债 2 0.00 56.16 0.28
403 仙乐转债 2 0.00 55.82 0.28
404 京源转债 2 0.00 55.54 0.28
405 鼎龙转债 2 0.00 54.74 0.28
406 科蓝转债 2 0.00 54.62 0.28
407 宙邦转债 2 0.00 25.98 0.07
408 韦尔转债 2 0.00 14.36 0.07
409 洪城转债 2 0.00 14.32 0.07
410 燃23转债 2 0.00 14.30 0.07
411 华设转债 2 0.00 14.26 0.07
412 天业转债 2 0.00 14.02 0.07
413 精达转债 2 0.00 12.84 0.06
414 青农转债 2 0.00 7.30 0.01
415 华懋转债 2 0.00 3.72 0.27
416 温氏转债 2 0.00 1.50 0.00
417 豪美转债 2 0.00 0.40 0.00

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