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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：68只73/186
  • 份额数量：1025.23亿份47/186
  • 份额相对上期变化：-0.13%
  • 基金经理：15人70/186
  • 资产净值：1037.8亿元49/186
  • 资产相对上期变化：5.02%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发04 1 8000.00 815570.83 98.56
2 18国开05 1 6578.00 710038.47 84.62
3 13进出21 1 2470.00 259530.38 31.36
4 22国开05 4 2550.00 255734.96 21.03
5 21国开07 3 1610.00 166292.26 25.68
6 21进出07 1 1430.00 143421.53 17.09
7 20国债17 1 1100.00 111156.38 13.25
8 21杭州银行小微债01 2 1000.00 104678.64 17.42
9 20浦发银行二级01 2 1000.00 104374.20 17.37
10 18国开10 2 880.00 95407.34 10.16
11 20上海农商01 2 920.00 94560.54 15.74
12 21国开02 1 750.00 76138.23 13.42
13 白玉兰A1 2 640.00 65819.04 10.96
14 19国开10 2 615.00 65423.70 14.69
15 21农发清发01 1 650.00 65164.81 7.77
16 16农发17 2 600.00 62739.80 10.44
17 21徽商银行二级01 2 600.00 61954.44 10.31
18 19国开03 1 600.00 61172.05 10.78
19 20天津86 1 600.00 60470.69 7.21
20 20国开02 1 540.00 54744.79 9.65
21 20国债09 1 480.00 48501.66 5.86
22 21国开06 3 460.00 47096.07 1.34
23 19交通银行01 1 400.00 40675.12 5.10
24 金融街优 1 400.00 40634.69 8.00
25 20建元10A2_bc 3 450.00 40131.74 3.64
26 22杭州银行CD035 3 400.00 39900.40 1.14
27 22光大银行CD027 3 400.00 39864.12 1.14
28 19进出05 1 390.00 39667.03 13.05
29 20农发07 5 360.00 37023.72 18.59
30 21进出04 3 360.00 36718.29 1.05
31 21农发清发03 3 360.00 36709.21 20.41
32 21国开11 3 350.00 35487.46 1.01
33 22长城金融债01BC 1 350.00 34965.22 6.96
34 22民生银行CD082 3 350.00 34844.98 0.99
35 21宁波银行01 1 300.00 31377.03 6.25
36 21浙商银行小微债01 1 300.00 30501.90 6.07
37 20浦发银行01 1 300.00 30403.91 6.05
38 20北京银行小微债02 1 300.00 30113.61 3.78
39 14国开05 1 280.00 29976.15 9.86
40 22光明SCP002 2 260.00 26015.38 1.75
41 21成交投债01 1 250.00 25949.02 5.11
42 21工元乐居8A2 1 250.00 25449.80 3.19
43 21附息国债06 2 240.00 24541.10 1.65
44 20农发清发03 2 220.00 22485.65 16.37
45 20CATL01 1 220.00 22274.28 4.38
46 21民生银行02 1 220.00 22147.70 7.29
47 20招银和家1优先A2 3 420.00 21138.60 1.92
48 15进出14 1 200.00 21121.99 2.65
49 21交通银行小微债 1 200.00 20905.57 2.62
50 21建元5A2_bc 1 250.00 20871.98 2.62
51 17进出09 2 200.00 20696.80 25.79
52 21农发02 2 200.00 20292.70 25.28
53 22伊利实业SCP008(乡村振兴) 2 200.00 20010.36 1.34
54 21陕煤化MTN012 1 200.00 19991.66 3.93
55 22光大银行CD005 2 200.00 19965.36 1.34
56 21中信银行CD143 1 200.00 19802.02 0.98
57 19国开15 2 180.00 18681.16 5.87
58 20国开03 1 180.00 18408.02 16.69
59 21融腾2B_bc 2 160.00 16102.40 2.68
60 21黔高02 1 150.00 15440.67 3.04
61 20农发02 1 150.00 15316.50 15.37
62 21金圆投资MTN001 1 150.00 15253.88 3.00
63 21农发清发02 1 150.00 15138.60 15.19
64 22贴现国债01 1 150.00 14986.77 0.74
65 22平安银行CD041 1 150.00 14920.92 0.74
66 21民生银行CD182 1 150.00 14920.42 0.74
67 22中国银行CD010 1 150.00 14648.40 5.87
68 十七01 1 141.00 14263.41 2.81
69 21建元11A2_bc 1 150.00 12198.60 1.53
70 21旭越1A2 1 130.00 10940.96 3.60
71 21中盈万家3A2_bc 1 130.00 10737.82 1.35
72 18泰隆商行二级 1 100.00 10735.52 9.74
73 20国开07 1 100.00 10273.79 9.32
74 12国开26 1 100.00 10205.79 27.08
75 象屿YS3A 3 101.00 10196.99 0.29
76 22进出01 1 100.00 9984.68 9.39
77 21国开14 1 100.00 9977.89 4.00
78 20建元13A2_bc 1 110.00 9824.69 1.23
79 大秦转债 6 85.99 9345.37 10.45
80 18农发03 2 90.00 9271.44 3.51
81 19电建优 1 100.00 9233.61 1.82
82 兴恒3A 1 89.00 9090.13 1.14
83 22空港城发MTN001 1 90.00 9023.16 9.00
84 17吴中经发MTN002 2 80.00 8583.06 17.37
85 16建元4优先 1 500.00 8279.59 2.72
86 22融腾2B_bc 1 75.00 7522.41 1.50
87 19豫水利MTN001 1 70.00 7315.40 7.29
88 19鲁广电MTN001 1 70.00 7196.10 2.88
89 20大宁01 1 70.00 7184.45 2.88
90 20浙交投MTN001 1 70.00 7179.39 7.16
91 20豫交投MTN001 1 70.00 7158.91 7.14
92 21皖投集MTN001 1 70.00 7134.35 7.11
93 19越租01 2 65.12 6577.34 13.31
94 二十二01 1 129.40 6324.13 1.24
95 16甘公投MTN002 2 60.00 6200.28 12.55
96 17国开01 1 60.00 6168.44 0.75
97 17工商银行二级02 1 60.00 6162.48 5.59
98 19农发07 1 60.00 6147.32 5.78
99 19陕金01 2 60.00 6130.46 12.41
100 15金地01 2 60.20 6128.30 12.40
101 21国开12 1 60.00 6060.12 5.50
102 云庐7优 2 60.00 6033.16 12.21
103 17徐州经开MTN002 1 50.00 5271.93 4.96
104 17杭城建MTN002 1 50.00 5196.19 4.89
105 21建元14A4_bc 1 50.00 5107.56 0.64
106 宝冶20优 1 50.00 5103.80 1.00
107 21天圆01 1 50.00 5102.65 5.09
108 19国开14 1 50.00 5085.78 3.60
109 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5069.56 1.67
110 21国开16 1 50.00 5044.31 3.57
111 21江苏银行CD126 1 50.00 4928.34 13.08
112 20交通优 1 48.00 4901.32 0.96
113 15锡城发MTN001(7年期) 1 45.00 4722.48 4.44
114 21惠益M4A1 1 120.00 4637.34 0.58
115 19交通01 1 40.00 4048.92 0.80
116 21中盈万家4A4 1 35.00 3560.60 0.45
117 安盈1A1 2 60.00 3279.54 0.22
118 18农业银行二级01 1 30.00 3176.89 8.43
119 19国开08 1 30.00 3131.34 21.87
120 17杭盈1优先 2 200.00 3101.92 0.52
121 17工商银行二级01 1 30.00 3084.73 8.19
122 东六3优 1 80.00 2777.70 0.55
123 17建元4优先 1 100.00 2381.49 0.47
124 19陕煤化MTN001 2 20.00 2122.98 12.01
125 18苏交04 2 19.98 2077.60 11.75
126 15国开05 1 20.00 2072.68 14.48
127 19农发03 2 20.00 2063.04 25.63
128 松江A7 2 20.00 2060.54 0.34
129 20首开01 2 20.00 2058.68 11.64
130 21豫峡02 2 20.00 2057.20 11.63
131 智禾05A 1 20.00 2046.65 0.26
132 20珠华01 2 20.00 2045.30 11.57
133 松江A6 2 20.00 2031.56 0.34
134 招路转债 6 17.43 2021.48 2.22
135 21渤海银行CD459 1 20.00 1990.80 19.01
136 21广发银行CD299 1 20.00 1989.42 19.00
137 兴业转债 3 15.48 1703.67 2.89
138 保置沪优 1 15.00 1486.75 0.29
139 恩捷转债 4 0.00 1249.32 4.86
140 21进出08 1 10.00 1005.18 20.20
141 22贴现国债03 1 10.00 998.82 9.54
142 21民生银行CD126 1 10.00 998.48 9.54
143 21交通银行CD166 1 10.00 995.96 9.51
144 21民生银行CD169 1 10.00 995.58 9.51
145 国泰转债 4 0.00 984.88 3.83
146 17宁波轨交MTN001 2 8.00 832.34 10.34
147 G三峡EB1 2 0.00 817.32 4.62
148 21国联SCP007 2 8.00 815.40 10.13
149 21甬交投SCP003 2 8.00 812.24 10.09
150 21隆和4优先 1 8.00 809.93 0.16
151 21浙能源SCP015 2 8.00 806.36 10.02
152 天合转债 9 0.33 784.10 0.57
153 20安吉5A 1 80.00 645.69 0.26
154 利尔转债 3 0.00 584.62 3.22
155 明泰转债 2 0.00 484.34 2.74
156 靖远转债 2 0.00 449.18 2.54
157 浙商1优 2 40.00 429.82 0.87
158 远海租42 1 30.00 428.57 0.17
159 鹏辉转债 2 0.00 345.04 1.95
160 20飞驰建融2A_bc 1 100.00 330.73 0.13
161 盛虹转债 5 0.00 291.75 1.11
162 闻泰转债 5 0.00 289.07 1.10
163 火炬转债 4 0.00 241.10 0.94
164 华安转债 2 1.92 210.94 1.68
165 国投转债 2 1.84 195.16 1.55
166 国微转债 5 0.00 191.25 0.73
167 福能转债 4 0.00 133.22 0.52
168 精达转债 2 0.00 132.08 0.75
169 节能转债 5 0.00 118.54 0.45
170 苏银转债 3 0.20 103.61 1.21
171 双箭转债 5 0.82 94.60 0.11
172 财通转债 2 0.00 85.60 1.06
173 南银转债 4 0.00 83.56 0.32
174 大族转债 2 0.00 55.24 0.31
175 18和惠1A 1 80.00 52.86 0.01
176 旗滨转债 3 0.00 51.56 0.60
177 核建转债 2 0.00 46.40 0.58
178 冀东转债 2 0.00 46.22 0.57
179 兴森转债 2 0.00 45.48 0.26
180 韦尔转债 3 0.00 43.11 0.50
181 牧原转债 2 0.00 38.64 0.48
182 中金转债 1 0.33 38.59 7.91
183 南航转债 2 0.00 36.92 0.46
184 隆22转债 1 0.30 36.74 7.53
185 龙大转债 2 0.00 36.66 0.46
186 苏行转债 2 0.00 34.20 0.42
187 杭银转债 2 0.00 33.56 0.42
188 嘉元转债 1 0.22 30.71 6.29
189 晶科转债 2 0.00 29.42 0.37
190 长汽转债 2 0.00 29.28 0.36
191 建工转债 2 0.00 27.88 0.35
192 济川转债 2 0.00 26.54 0.15
193 亨通转债 2 0.00 26.16 0.32
194 三花转债 2 0.00 23.98 0.30
195 长证转债 1 0.00 22.74 4.66
196 三角转债 1 0.00 21.98 4.50
197 应急转债 2 0.00 20.26 0.25
198 洁美转债 1 0.00 19.49 3.99
199 烽火转债 2 0.00 18.16 0.23
200 飞凯转债 1 0.00 17.53 3.59
201 润建转债 1 0.00 15.04 3.08
202 联创转债 1 0.00 14.10 2.89
203 海亮转债 1 0.00 10.75 2.20
204 苏试转债 1 0.00 8.90 1.82
205 大参转债 1 0.08 8.50 0.02

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