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上银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：116只71/169
  • 份额数量：2417.29亿份32/169
  • 份额相对上期变化：0.79%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：2515.81亿元33/169
  • 资产相对上期变化：0.30%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开08 4 8120.00 826939.35 37.56
2 18国开05 1 6578.00 698814.63 72.79
3 24国开清发02 7 5850.00 593262.92 20.86
4 22进出15 1 4770.00 484173.87 56.41
5 23国开15 4 3740.00 393550.46 24.33
6 23国开13 6 3908.00 393294.12 8.54
7 23国开07 3 3590.00 362756.22 20.67
8 23国开05 4 3060.00 333048.12 20.59
9 24国开02 3 3220.00 330386.64 24.59
10 23国开10 4 2780.00 297014.74 18.36
11 22国开05 5 2520.00 273224.26 16.81
12 23农发13 6 2360.00 238063.86 11.66
13 24农发03 4 2260.00 230043.30 16.95
14 21国开08 2 2100.00 212819.92 17.11
15 23农发20 3 1890.00 206013.10 6.86
16 25农发31 2 1860.00 186110.58 23.91
17 22国开20 2 1720.00 185511.38 34.81
18 25农发21 2 1800.00 180723.10 23.21
19 25农发23 2 1780.00 177808.84 22.84
20 21进出07 1 1450.00 148320.40 15.45
21 24农发31 7 1390.00 141087.74 2.57
22 16国开13 2 1240.00 126020.18 11.62
23 25国开清发02 5 1240.00 124399.63 13.35
24 20国债17 1 1100.00 112977.18 11.77
25 21国开20 2 920.00 110277.32 17.57
26 23国开02 7 1010.00 103177.77 5.11
27 10国开07 2 680.00 87935.92 8.11
28 25建设银行CD177 4 800.00 79271.56 4.32
29 20信达二级资本债01 8 760.00 79235.20 5.25
30 25工商银行CD157 4 800.00 79223.40 4.32
31 24中信银行CD328 5 788.00 78622.58 4.27
32 24国开05 1 720.00 76778.39 9.16
33 25平安银行CD043 7 760.00 75919.75 1.38
34 21农发清发01 1 710.00 72646.10 7.57
35 24浙商银行小微债01 2 680.00 69519.06 11.08
36 19国开05 2 600.00 64815.66 11.20
37 22进出13 3 630.00 64500.51 1.76
38 21徽商银行二级01 2 600.00 63694.74 10.15
39 20天津86 1 600.00 61537.62 6.41
40 16国开10 2 600.00 61421.70 10.61
41 24浦发银行债02 1 600.00 61269.28 4.59
42 25中信银行CD044 3 600.00 59873.40 1.64
43 25民生银行CD106 4 586.00 57993.20 3.16
44 24进出14 4 570.00 57711.88 1.53
45 22国开15 1 530.00 56687.86 6.89
46 25宁波银行CD151 5 560.00 55886.17 0.87
47 25国开06 1 550.00 55433.34 10.84
48 23河南72 1 500.00 53836.21 6.36
49 20进出15 5 520.00 53739.32 1.38
50 22广发08 2 500.00 51257.28 8.17
51 22南京银行02 1 490.00 50986.37 3.82
52 24平安银行二级资本债01A 1 500.00 50333.48 3.77
53 24建行TLAC非资本债01B 1 500.00 50060.07 3.75
54 25渤海银行CD272 5 500.00 49950.65 0.78
55 23进出10 1 450.00 49303.54 5.82
56 22国开19 2 470.00 47815.57 4.49
57 25国开05 1 490.00 47782.68 5.64
58 23国开08 1 440.00 45324.68 8.86
59 25宁波银行二级资本债01 1 450.00 45251.23 5.40
60 24江苏银行债01BC 1 440.00 45093.81 5.32
61 25农发13 4 440.00 44169.91 7.11
62 23进出12 3 420.00 42930.72 1.17
63 24湖北债23 1 398.00 42007.20 5.01
64 21建信人寿01 4 400.00 41476.32 7.50
65 18国开10 1 380.00 40714.32 5.05
66 25国开14 2 400.00 40063.86 1.45
67 25渤海银行CD151 4 400.00 39954.84 2.18
68 24民生银行CD429 4 400.00 39858.24 2.17
69 24民生银行CD442 4 400.00 39851.44 2.17
70 25交通银行CD062 2 400.00 39706.38 1.43
71 25建设银行CD160 2 400.00 39630.18 1.43
72 25光大银行CD085 2 400.00 39618.26 1.43
73 24浦发银行二级资本债02A 1 390.00 39444.65 4.89
74 22上证03 2 360.00 36890.54 5.88
75 24中行TLAC非资本债01A 1 350.00 35518.29 6.92
76 21国开10 1 320.00 34925.99 6.83
77 22进出11 1 300.00 31860.49 3.88
78 25国开03 2 320.00 31613.60 6.20
79 22国开绿债03 3 300.00 30614.04 0.84
80 23农银人寿资本补充债01 2 280.00 29596.02 9.20
81 23广州农商行二级资本债01 2 260.00 28198.42 8.77
82 24农发13 2 280.00 28155.46 5.53
83 信担4优 4 280.00 28142.92 2.23
84 22农发10 1 250.00 27336.05 5.32
85 24交行债03BC 1 250.00 25653.99 3.12
86 24兴业银行二级资本债02 1 250.00 25195.51 3.00
87 24交行债02BC 1 250.00 25071.77 3.05
88 25华润控股MTN002A 1 250.00 24978.30 4.86
89 24浦发银行债01 1 230.00 23502.96 4.58
90 20工商银行二级02 2 220.00 22867.14 3.17
91 20国开19 2 220.00 22764.26 3.15
92 23附息国债26 1 210.00 22576.25 4.40
93 23国开行二级资本债01A 1 200.00 21320.66 2.54
94 21水发优 4 298.20 20884.06 3.44
95 24海通04 1 200.00 20724.55 4.03
96 24海运集装MTN002(科创票据) 1 200.00 20716.34 4.03
97 23进出13 2 200.00 20667.56 3.82
98 23农发15 1 200.00 20511.35 10.28
99 22浙商银行小微债03 2 200.00 20478.62 3.79
100 河南2232 1 200.00 20347.77 2.37
101 25光大银行债01 1 200.00 20242.43 6.35
102 24诸资03 1 200.00 20205.90 2.51
103 25民生银行二级资本债01 1 200.00 20049.79 2.49
104 25平安银行CD046 2 200.00 19975.06 0.72
105 25中原银行CD107 2 200.00 19960.20 0.72
106 19国开10 1 185.00 19950.40 6.26
107 25兴业银行CD196 2 200.00 19941.58 0.72
108 19国开04 3 180.00 18550.41 3.37
109 25农发11 1 170.00 17156.23 2.13
110 22江西43 1 160.00 16194.80 1.89
111 25国开01 3 160.00 16113.23 18.59
112 24工银亚洲债01 1 160.00 16072.86 8.06
113 24首旅MTN005 1 150.00 15520.43 3.02
114 24国元01 1 150.00 15322.25 2.98
115 24国券S3 1 150.00 15199.79 6.11
116 24国开清发01 1 140.00 14801.35 7.42
117 24国开14 1 140.00 14118.23 5.67
118 长征1优 5 130.00 13077.79 0.20
119 青租28A1 2 120.00 12003.16 0.43
120 国贸3优 2 120.00 11992.84 1.66
121 18中国信达债02 1 100.00 11099.30 4.46
122 22农业银行二级02 1 100.00 10847.60 5.44
123 21国开03 2 100.00 10266.68 15.34
124 22华润资产MTN003 2 100.00 10265.14 4.43
125 22工行二级资本债03A 2 100.00 10233.48 15.29
126 24光大环境MTN001 1 100.00 10225.02 3.21
127 24汇金MTN008 1 100.00 10207.65 4.10
128 24上海农商小微债01 1 100.00 10147.54 9.78
129 云帆01A1 1 100.00 10025.75 1.18
130 24国开04 1 100.00 10021.28 10.05
131 24浦发银行CD270 1 100.00 9988.60 10.01
132 顺昌24优 2 98.00 9753.74 1.35
133 PR投优 2 100.00 9453.00 1.75
134 24国开03 1 90.00 9282.83 9.31
135 安驰7A1 3 90.00 9025.89 0.25
136 24湖城债 1 80.00 8238.45 2.58
137 24陕西水务MTN001 1 80.00 8155.36 8.11
138 24广发12 1 80.00 8140.95 3.94
139 G供热2A1 2 80.00 8032.50 0.29
140 25贴现国债42 2 80.00 7968.14 11.91
141 25奉贤发展MTN001 1 80.00 7918.81 3.83
142 25临平城建MTN002 1 80.00 7915.11 7.62
143 23中行二级资本债02A 1 70.00 7240.89 3.51
144 24建行债02BC 1 70.00 7172.52 6.91
145 24山东海洋MTN001 1 70.00 7124.74 7.09
146 长兴17A2 5 70.00 7116.53 0.11
147 蓉润01优 4 70.00 7001.32 0.95
148 21农发03 1 60.00 6157.98 2.98
149 工建02优 2 60.00 6144.98 1.14
150 25津城建MTN002 2 60.00 6136.26 9.17
151 24永川高新MTN004 1 60.00 6055.58 5.83
152 淄博03优 2 60.00 6051.96 0.22
153 淄博04优 2 60.00 6029.28 0.22
154 淄博05优 2 60.00 6015.68 0.22
155 长征2优 3 60.00 6013.47 0.16
156 安驰6A1 3 90.00 5689.29 0.16
157 鲲鹏23A2 2 55.00 5491.35 0.30
158 23浙商银行小微债02 1 50.00 5185.37 5.16
159 鲲鹏19A2 2 52.00 5050.12 0.27
160 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5043.06 1.58
161 云帆02A2 1 50.00 5001.57 0.97
162 鲲鹏20A2 1 44.00 4413.54 0.53
163 山财03A1 2 54.00 4059.80 0.15
164 23济高优 2 40.00 4014.74 0.74
165 万凯转债 4 5.80 3998.34 5.19
166 23融腾4B_bc 1 87.00 3878.16 0.46
167 21旭越1A2 2 182.50 3850.08 0.34
168 23融腾2B_bc 2 68.00 3709.62 0.20
169 上航24优 1 42.00 3418.02 0.26
170 25安9A1 3 90.00 3202.59 0.09
171 25国晟2A 2 36.00 3087.02 0.11
172 22华润资产MTN004 2 30.00 3079.00 21.58
173 申悦14优 2 30.00 3018.74 0.11
174 25GT2优1 3 30.00 3004.74 0.08
175 信担5优 2 30.00 3004.11 0.85
176 25贴现国债51 1 30.00 2995.54 15.16
177 16农发05 2 26.00 2676.06 18.76
178 25大唐资本SCP002 2 26.00 2631.52 18.44
179 25天成租赁SCP017 2 26.00 2604.30 18.25
180 G供热2A2 1 25.00 2504.71 2.41
181 24国晟2A 2 42.00 2493.92 0.46
182 25国泰1A1 4 49.00 2467.92 0.06
183 乐普转2 4 0.00 2281.16 2.99
184 G三峡EB2 4 0.00 2273.48 2.95
185 25平7A1 3 60.00 2219.94 0.06
186 丹霞01优 2 20.00 2029.14 0.28
187 川担5A1 2 20.00 2013.54 0.37
188 25丽雅1A 2 20.00 2010.46 0.37
189 中交28A 1 20.00 2003.05 0.24
190 柳工转2 12 4.34 1858.88 1.89
191 爱迪转债 10 3.48 1516.86 0.93
192 亿纬转债 4 2.00 1396.32 7.18
193 LC32A2 1 14.00 1394.12 1.34
194 鲲鹏20A1 1 30.00 1272.36 0.15
195 23临沂城投MTN001 2 12.00 1238.78 12.26
196 24携程2A 1 46.00 1161.82 0.23
197 常银转债 6 0.00 1143.08 1.32
198 旺能转债 8 4.32 1117.82 0.81
199 神马转债 12 5.10 1081.60 0.72
200 24津城建MTN001 2 10.00 1054.14 10.43
201 22建行二级资本债02A 1 10.00 1047.97 5.30
202 21工商银行二级02 1 10.00 1047.42 5.30
203 19国债10 2 8.00 1044.00 10.33
204 22中国银行二级01 1 10.00 1040.61 5.26
205 23华侨城MTN006 2 10.00 1032.56 10.22
206 兴业转债 2 0.00 1008.24 1.51
207 24国债21 2 9.40 951.68 10.18
208 嘉泽转债 2 0.00 816.28 8.08
209 24新15A1 3 60.00 789.24 0.02
210 牧原转债 10 3.20 712.86 0.76
211 25国债01 2 7.00 705.42 9.08
212 温氏转债 4 0.00 604.22 3.11
213 重银转债 6 0.28 602.30 0.77
214 亚科转债 4 0.00 584.24 0.78
215 天赐转债 6 0.00 554.30 2.04
216 蓝天转债 4 0.74 547.42 0.80
217 冀东转债 2 0.00 473.14 4.68
218 恩捷转债 6 0.00 443.88 1.63
219 宙邦转债 4 0.00 435.20 2.54
220 钢易租01A1 4 40.00 430.12 0.05
221 中金转债 4 1.24 429.16 4.58
222 广东2422 2 4.00 419.28 17.33
223 20穗交01 2 4.00 412.34 4.41
224 博23转债 4 0.00 408.94 0.54
225 23粤开02 2 4.00 407.68 16.85
226 22鲲鹏K5 2 4.00 407.44 4.36
227 21浦房01 2 4.00 406.84 16.82
228 24浦发银行CD287 1 4.00 398.91 8.69
229 25渤海银行CD115 1 4.00 398.60 8.68
230 25浙商银行CD093 1 4.00 397.81 8.66
231 25恒丰银行CD099 1 4.00 396.63 8.64
232 长汽转债 4 0.00 368.80 1.90
233 隆22转债 4 0.00 359.26 1.85
234 立讯转债 2 0.00 358.98 3.55
235 金诚转债 2 0.00 341.56 3.38
236 晶澳转债 2 0.00 335.64 3.59
237 冠宇转债 2 0.00 320.20 3.43
238 渝水转债 4 0.00 317.70 1.63
239 杭氧转债 2 0.00 316.76 3.39
240 通22转债 2 0.00 316.06 3.38
241 烽火转债 4 2.04 314.02 3.08
242 盛虹转债 2 0.00 307.06 3.29
243 平煤转债 2 0.00 304.08 3.25
244 国微转债 2 0.00 295.60 3.16
245 节能转债 2 0.00 295.18 3.16
246 保隆转债 2 0.00 279.00 2.99
247 21中盈万家4A4 1 35.00 276.24 0.03
248 燃23转债 2 0.00 271.84 2.91
249 金田转债 4 0.00 267.10 1.49
250 瑞达转债 2 1.94 260.38 3.35
251 国城转债 2 0.00 258.72 3.33
252 华兴转债 2 0.00 256.82 2.75
253 大中转债 2 0.00 254.44 3.28
254 洁美转债 2 0.00 254.28 3.27
255 美诺转债 2 0.00 253.62 3.27
256 新乳转债 2 0.00 253.58 3.27
257 帝尔转债 2 0.00 252.44 3.25
258 环旭转债 2 0.00 252.32 3.25
259 山石转债 2 0.00 252.16 3.25
260 佩蒂转债 2 0.00 251.98 3.24
261 宏柏转债 2 0.00 251.80 3.24
262 沪工转债 2 0.00 251.72 3.24
263 凯盛转债 2 0.00 251.42 3.24
264 泰瑞转债 2 0.00 251.02 3.23
265 镇洋转债 2 0.00 251.02 3.23
266 嘉诚转债 2 0.00 250.86 3.23
267 易瑞转债 2 0.00 250.44 3.23
268 苏利转债 2 0.00 250.34 3.22
269 超声转债 2 0.00 250.24 3.22
270 龙星转债 2 0.00 250.24 3.22
271 富淼转债 2 0.00 250.02 3.22
272 起帆转债 2 0.00 249.88 3.22
273 长海转债 2 0.00 249.78 3.22
274 凌钢转债 2 0.00 249.68 3.22
275 蒙娜转债 2 0.00 249.66 3.22
276 豪美转债 2 0.00 249.36 3.21
277 明新转债 2 0.00 249.26 3.21
278 立中转债 2 0.00 249.16 3.21
279 荣23转债 2 0.00 249.12 3.21
280 新港转债 2 0.00 249.08 3.21
281 长集转债 2 0.00 248.74 3.20
282 皖天转债 2 0.00 248.74 3.20
283 强力转债 2 0.00 248.68 3.20
284 永02转债 2 0.00 248.40 3.20
285 19铁道14 2 2.00 248.40 10.27
286 华正转债 2 0.00 248.36 3.20
287 建工转债 2 0.00 248.36 3.20
288 赛龙转债 2 0.00 248.30 3.20
289 优彩转债 2 0.00 248.26 3.20
290 闻泰转债 2 0.00 247.78 3.19
291 通裕转债 2 0.00 247.74 3.19
292 佳力转债 2 0.00 247.46 3.19
293 海顺转债 2 0.00 247.30 3.18
294 益丰转债 2 0.00 246.30 2.64
295 立昂转债 4 0.00 238.98 1.23
296 升24转债 2 0.00 233.90 3.01
297 众和转债 2 0.00 230.18 2.96
298 武进转债 2 0.00 230.06 2.96
299 丰山转债 2 0.00 218.70 2.82
300 奕瑞转债 2 0.00 217.48 2.33
301 24华安G1 2 2.00 204.38 8.45
302 睿创转债 2 0.00 202.98 2.17
303 微芯转债 2 0.00 200.74 2.59
304 正帆转债 2 0.00 176.44 1.89
305 国泰转债 2 0.00 160.52 1.72
306 豫光转债 2 0.00 122.14 1.21
307 银轮转债 2 0.00 115.40 1.14
308 23大众2A 1 20.00 46.40 0.01
309 华安转债 2 0.00 39.96 0.40
310 凤21转债 2 0.00 25.60 1.59
311 北港转债 2 0.00 10.78 0.11
312 青农转债 2 0.00 7.52 0.01
313 大参转债 2 0.02 3.72 0.01
314 领益转债 2 0.00 3.54 0.04
315 中特转债 2 0.00 2.26 0.02
316 双箭转债 2 0.02 1.32 0.03

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