上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：96只66/202
份额数量：2159.32亿份33/202
份额相对上期变化：6.51%
基金经理：18人72/202
资产净值：2234.64亿元33/202
资产相对上期变化：16.60%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	402107.40	0.98	2.49
债券	32383408.39	78.83	18.22
金融衍生品	272.45	0.00	43.26
银行存款和结算备付金	4885203.42	11.89	0.18
其他资产	84734.71	0.21	-6.05
资产总值	41078804.19	100.00	6.82