上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：68只73/186
份额数量：1025.23亿份47/186
份额相对上期变化：-0.13%
基金经理：15人70/186
资产净值：1037.8亿元49/186
资产相对上期变化：5.02%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
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资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
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其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
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资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
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其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	357234.35	2.38	1.89
债券	11055784.47	73.56	3.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2560627.36	17.04	0.33
其他资产	5775.91	0.04	-97.07
资产总值	15028737.15	100.00	5.47