上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：134只65/166
份额数量：2445.94亿份32/166
份额相对上期变化：1.00%
基金经理：22人67/166
资产净值：2551.04亿元34/166
资产相对上期变化：1.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	590928.60	1.07	-3.40
债券	40418865.66	72.87	-3.33
金融衍生品	789.81	0.00	-20.21
银行存款和结算备付金	8185144.88	14.76	-0.29
其他资产	144260.10	0.26	-31.12
资产总值	55466642.53	100.00	4.32