- 旗下基金：136只64/166
- 份额数量：2446.2亿份32/166
- 份额相对上期变化：1.00%
- 基金经理：22人67/166
- 资产净值：2551.28亿元34/166
- 资产相对上期变化：1.17%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
721161.63 |
1.32 |
22.06 |
|
债券
|
38373751.07 |
70.08 |
-5.06 |
|
金融衍生品
|
590.58 |
0.00 |
-25.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
8351959.19 |
15.25 |
1.59 |
|
其他资产
|
65226.68 |
0.12 |
-54.79 |
|
资产总值
|
54760292.70 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-5.06 |
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金融衍生品
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590.58 |
0.00 |
-25.23 |
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银行存款和结算备付金
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8351959.19 |
15.25 |
1.59 |
|
其他资产
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65226.68 |
0.12 |
-54.79 |
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资产总值
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.32 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8351959.19 |
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1.59 |
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其他资产
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-54.79 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8351959.19 |
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1.59 |
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其他资产
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65226.68 |
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-54.79 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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22.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8351959.19 |
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1.59 |
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其他资产
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65226.68 |
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-54.79 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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股票
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截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2023-03-31
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股票
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截至：2022-12-31
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股票
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截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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股票
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| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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|
资产总值
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
54760292.70 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
721161.63 |
1.32 |
22.06 |
|
债券
|
38373751.07 |
70.08 |
-5.06 |
|
金融衍生品
|
590.58 |
0.00 |
-25.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
8351959.19 |
15.25 |
1.59 |
|
其他资产
|
65226.68 |
0.12 |
-54.79 |
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资产总值
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54760292.70 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.32 |
22.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8351959.19 |
15.25 |
1.59 |
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其他资产
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65226.68 |
0.12 |
-54.79 |
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资产总值
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54760292.70 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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54760292.70 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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截至：2017-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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股票
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其他资产
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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65226.68 |
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54760292.70 |
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