上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：89只69/201
份额数量：1661.62亿份34/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：17人76/201
资产净值：1699亿元36/201
资产相对上期变化：10.87%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
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资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	416878.96	1.34	9.87
债券	23019044.04	73.90	10.03
金融衍生品	278.63	0.00	-4.99
银行存款和结算备付金	4167454.23	13.38	0.87
其他资产	172689.76	0.55	285.69
资产总值	31150613.16	100.00	12.74