上银基金(T000136364)资产配置_上银基金_爱基金网

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上银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：96只69/203
份额数量：2242.53亿份33/203
份额相对上期变化：3.84%
基金经理：19人68/203
资产净值：2322.47亿元33/203
资产相对上期变化：3.84%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
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其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
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其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
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资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
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其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
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资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	492408.81	1.10	22.46
债券	33988111.39	75.78	4.96
金融衍生品	415.33	0.00	52.45
银行存款和结算备付金	4558500.66	10.16	1.85
其他资产	162672.29	0.36	91.98
资产总值	44852975.12	100.00	9.19