京管泰富基金(T000129361)旗下基金共同持仓_京管泰富基金_爱基金网

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北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：14只146/166
份额数量：134.64亿份121/166
份额相对上期变化：-5.46%
基金经理：4人148/166
资产净值：136.1亿元122/166
资产相对上期变化：-5.35%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	603929	亚翔集成	京管泰富京信债券A	136.01	0.50	--	1.24
1	603929	亚翔集成	京管泰富京信债券C	136.01	0.50	--	1.24
2	300054	鼎龙股份	京管泰富京信债券A	105.97	1.00	0.00	0.97
2	300054	鼎龙股份	京管泰富京信债券C	105.97	1.00	0.00	0.97
3	601021	春秋航空	京管泰富京信债券A	91.16	2.00	--	0.83
3	601021	春秋航空	京管泰富京信债券C	91.16	2.00	--	0.83
4	000333	美的集团	京管泰富京信债券A	75.53	1.00	0.00	0.69
4	000333	美的集团	京管泰富京信债券C	75.53	1.00	0.00	0.69
5	300502	新易盛	京管泰富京信债券A	60.70	0.10	0.00	0.56
5	300502	新易盛	京管泰富京信债券C	60.70	0.10	0.00	0.56
6	688375	国博电子	京管泰富京信债券A	52.15	0.50	--	0.48
6	688375	国博电子	京管泰富京信债券C	52.15	0.50	--	0.48
7	688235	百济神州	京管泰富京信债券A	50.92	0.20	--	0.47
7	688235	百济神州	京管泰富京信债券C	50.92	0.20	--	0.47
8	300260	新莱应材	京管泰富京信债券A	50.23	0.50	0.00	0.46
8	300260	新莱应材	京管泰富京信债券C	50.23	0.50	0.00	0.46
9	605111	新洁能	京管泰富京信债券A	49.57	0.50	0.00	0.45
9	605111	新洁能	京管泰富京信债券C	49.57	0.50	0.00	0.45
10	603290	斯达半导	京管泰富京信债券A	45.88	0.30	--	0.42
10	603290	斯达半导	京管泰富京信债券C	45.88	0.30	--	0.42
11	688012	中微公司	京管泰富科技驱动混合A	2298.70	4.91	0.01	9.30
11	688012	中微公司	京管泰富科技驱动混合C	2298.70	4.91	0.01	9.30
12	001309	德明利	京管泰富科技驱动混合A	2215.82	2.35	0.04	8.97
			京管泰富科技驱动混合C	2215.82	2.35	0.04	8.97
			京管泰富创新动力混合发起A	301.73	0.32	0.00	3.44
			京管泰富创新动力混合发起C	301.73	0.32	0.00	3.44
13	300666	江丰电子	京管泰富科技驱动混合A	2174.74	5.90	0.03	8.80
13	300666	江丰电子	京管泰富科技驱动混合C	2174.74	5.90	0.03	8.80
14	688347	华虹宏力	京管泰富科技驱动混合A	2118.69	6.30	--	8.57
			京管泰富科技驱动混合C	2118.69	6.30	--	8.57
			京管泰富创新动力混合发起A	504.66	2.70	--	5.75
			京管泰富创新动力混合发起C	504.66	2.70	--	5.75
15	688525	佰维存储	京管泰富科技驱动混合A	1978.92	4.00	0.01	8.01
			京管泰富科技驱动混合C	1978.92	4.00	0.01	8.01
			京管泰富创新动力混合发起A	308.91	0.62	0.00	3.52
			京管泰富创新动力混合发起C	308.91	0.62	0.00	3.52
16	300475	香农芯创	京管泰富科技驱动混合A	1920.00	6.40	0.01	7.77
			京管泰富科技驱动混合C	1920.00	6.40	0.01	7.77
			京管泰富创新动力混合发起A	369.00	1.23	0.00	4.20
			京管泰富创新动力混合发起C	369.00	1.23	0.00	4.20
17	300480	光力科技	京管泰富科技驱动混合A	1664.43	39.00	0.16	6.74
17	300480	光力科技	京管泰富科技驱动混合C	1664.43	39.00	0.16	6.74
18	301308	江波龙	京管泰富科技驱动混合A	1477.98	2.10	0.01	5.98
			京管泰富科技驱动混合C	1477.98	2.10	0.01	5.98
			京管泰富创新动力混合发起A	387.09	0.55	0.00	4.41
			京管泰富创新动力混合发起C	387.09	0.55	0.00	4.41
19	688120	华海清科	京管泰富科技驱动混合A	1449.81	4.50	--	5.87
19	688120	华海清科	京管泰富科技驱动混合C	1449.81	4.50	--	5.87
20	688362	甬矽电子	京管泰富科技驱动混合A	1348.51	13.99	--	5.46
20	688362	甬矽电子	京管泰富科技驱动混合C	1348.51	13.99	--	5.46
21	688041	海光信息	京管泰富创新动力混合发起A	376.41	1.02	--	4.29
			京管泰富创新动力混合发起C	376.41	1.02	--	4.29
			京管泰富优势混合A	1036.84	2.80	--	4.53
			京管泰富优势混合C	1036.84	2.80	--	4.53
22	301526	国际复材	京管泰富创新动力混合发起A	354.69	7.60	0.01	4.04
22	301526	国际复材	京管泰富创新动力混合发起C	354.69	7.60	0.01	4.04
23	600176	中国巨石	京管泰富创新动力混合发起A	330.15	4.53	0.01	3.76
23	600176	中国巨石	京管泰富创新动力混合发起C	330.15	4.53	0.01	3.76
24	300395	菲利华	京管泰富创新动力混合发起A	324.96	2.43	0.00	3.70
24	300395	菲利华	京管泰富创新动力混合发起C	324.96	2.43	0.00	3.70
25	00981	中芯国际	京管泰富创新动力混合发起A	287.30	3.70	--	3.27
25	00981	中芯国际	京管泰富创新动力混合发起C	287.30	3.70	--	3.27
26	600323	瀚蓝环境	京管泰富优势混合A	1442.20	52.52	0.09	6.30
26	600323	瀚蓝环境	京管泰富优势混合C	1442.20	52.52	0.09	6.30
27	00700	腾讯控股	京管泰富优势混合A	1437.22	3.85	--	6.28
27	00700	腾讯控股	京管泰富优势混合C	1437.22	3.85	--	6.28
28	600926	杭州银行	京管泰富优势混合A	1110.77	76.87	0.29	4.85
28	600926	杭州银行	京管泰富优势混合C	1110.77	76.87	0.29	4.85
29	600795	国电电力	京管泰富优势混合A	1084.89	232.31	0.04	4.74
29	600795	国电电力	京管泰富优势混合C	1084.89	232.31	0.04	4.74
30	600426	华鲁恒升	京管泰富优势混合A	1084.05	45.32	0.03	4.73
30	600426	华鲁恒升	京管泰富优势混合C	1084.05	45.32	0.03	4.73
31	000776	广发证券	京管泰富优势混合A	1076.40	46.00	0.50	4.70
31	000776	广发证券	京管泰富优势混合C	1076.40	46.00	0.50	4.70
32	600674	川投能源	京管泰富优势混合A	1076.92	76.00	0.23	4.70
32	600674	川投能源	京管泰富优势混合C	1076.92	76.00	0.23	4.70
33	600276	恒瑞医药	京管泰富优势混合A	952.33	18.30	0.00	4.16
33	600276	恒瑞医药	京管泰富优势混合C	952.33	18.30	0.00	4.16
34	601166	兴业银行	京管泰富优势混合A	943.92	57.00	0.01	4.12
34	601166	兴业银行	京管泰富优势混合C	943.92	57.00	0.01	4.12