- 旗下基金：14只146/166
- 份额数量：134.64亿份121/166
- 份额相对上期变化：-5.46%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：136.1亿元122/166
- 资产相对上期变化：-5.35%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 总收入（万元） |
53345.86 |
14598.4 |
58164.09 |
29729.31 |
17460.72 |
9160.9 |
| 股票投资收益（万元） |
16630.32 |
-2325.64 |
2052.46 |
-924.76 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
38004.99 |
16087.8 |
46169.42 |
21430.99 |
14253.92 |
5706.79 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2811.98 |
162.36 |
352.9 |
143.59 |
655.44 |
631.95 |
| 股利收益（万元） |
1008.02 |
606.12 |
553.74 |
236.2 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
4.58 |
1.38 |
1.58 |
1.46 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
12826.02 |
4879.52 |
10541.51 |
4403.63 |
2594.91 |
1115.14 |
| 利润总额（万元） |
27955.49 |
9678.19 |
46775.32 |
26317.50 |
14865.82 |
8045.76 |
