- 旗下基金：14只146/166
- 份额数量：134.64亿份121/166
- 份额相对上期变化：-5.46%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：136.1亿元122/166
- 资产相对上期变化：-5.35%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
98858.15 |
4.20 |
39.12 |
|
债券
|
2058602.82 |
87.46 |
-0.27 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
93978.58 |
3.99 |
30.49 |
|
其他资产
|
2700.34 |
0.11 |
65.74 |
|
资产总值
|
2353801.99 |
100.00 |
-0.00 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
39.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
3.99 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.20 |
39.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
39.12 |
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债券
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2058602.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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2353801.99 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
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债券
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2058602.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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2353801.99 |
100.00 |
-0.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2700.34 |
0.11 |
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资产总值
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2353801.99 |
100.00 |
-0.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
39.12 |
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债券
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2058602.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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2353801.99 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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98858.15 |
4.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93978.58 |
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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2353801.99 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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98858.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2700.34 |
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资产总值
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2353801.99 |
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