- 旗下基金：4只176/201
- 份额数量：122.02亿份126/201
- 份额相对上期变化：-0.29%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：123.61亿元125/201
- 资产相对上期变化：0.25%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18644.18 |
1.22 |
0.00 |
|
债券
|
1462382.04 |
95.85 |
96.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
16365.45 |
1.07 |
28.96 |
|
其他资产
|
13302.71 |
0.87 |
242862.21 |
|
资产总值
|
1525694.37 |
100.00 |
89.01 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18644.18 |
1.22 |
0.00 |
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债券
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1462382.04 |
95.85 |
96.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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16365.45 |
1.07 |
28.96 |
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其他资产
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13302.71 |
0.87 |
242862.21 |
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资产总值
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1525694.37 |
100.00 |
89.01 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18644.18 |
1.22 |
0.00 |
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债券
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1462382.04 |
95.85 |
96.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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16365.45 |
1.07 |
28.96 |
|
其他资产
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13302.71 |
0.87 |
242862.21 |
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资产总值
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1525694.37 |
100.00 |
89.01 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18644.18 |
1.22 |
0.00 |
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债券
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1462382.04 |
95.85 |
96.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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16365.45 |
1.07 |
28.96 |
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其他资产
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13302.71 |
0.87 |
242862.21 |
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资产总值
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1525694.37 |
100.00 |
89.01 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18644.18 |
1.22 |
0.00 |
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债券
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1462382.04 |
95.85 |
96.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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16365.45 |
1.07 |
28.96 |
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其他资产
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13302.71 |
0.87 |
242862.21 |
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资产总值
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1525694.37 |
100.00 |
89.01 |
