- 旗下基金：4只175/202
- 份额数量：121.99亿份129/202
- 份额相对上期变化：-0.02%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：123.88亿元128/202
- 资产相对上期变化：0.22%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
33974.69 |
2.19 |
82.23 |
|
债券
|
1439958.38 |
92.84 |
-1.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18965.94 |
1.22 |
93.68 |
|
其他资产
|
45404.84 |
2.93 |
241.32 |
|
资产总值
|
1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33974.69 |
2.19 |
82.23 |
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债券
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1439958.38 |
92.84 |
-1.53 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18965.94 |
1.22 |
93.68 |
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其他资产
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45404.84 |
2.93 |
241.32 |
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资产总值
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1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33974.69 |
2.19 |
82.23 |
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债券
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1439958.38 |
92.84 |
-1.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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18965.94 |
1.22 |
93.68 |
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其他资产
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45404.84 |
2.93 |
241.32 |
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资产总值
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1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33974.69 |
2.19 |
82.23 |
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债券
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1439958.38 |
92.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18965.94 |
1.22 |
93.68 |
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其他资产
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45404.84 |
2.93 |
241.32 |
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资产总值
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1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33974.69 |
2.19 |
82.23 |
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债券
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1439958.38 |
92.84 |
-1.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18965.94 |
1.22 |
93.68 |
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其他资产
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45404.84 |
2.93 |
241.32 |
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资产总值
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1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33974.69 |
2.19 |
82.23 |
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债券
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1439958.38 |
92.84 |
-1.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18965.94 |
1.22 |
93.68 |
|
其他资产
|
45404.84 |
2.93 |
241.32 |
|
资产总值
|
1550938.79 |
100.00 |
1.65 |
