京管泰富基金(T000129361)资产配置_京管泰富基金_爱基金网

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北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：12只146/182
份额数量：138.28亿份124/182
份额相对上期变化：-4.13%
基金经理：4人145/182
资产净值：140.03亿元124/182
资产相对上期变化：-3.60%

资产配置

报告日期：

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	80864.60	3.29	39.77
债券	1852944.78	75.38	68.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	135121.04	5.50	117.66
其他资产	563.57	0.02	-86.45
资产总值	2458077.83	100.00	83.31