- 旗下基金：4只175/203
- 份额数量：121.97亿份127/203
- 份额相对上期变化：-0.01%
- 基金经理：2人174/203
- 资产净值：123.8亿元127/203
- 资产相对上期变化：-0.07%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41171.56 |
2.44 |
21.18 |
|
债券
|
1530880.33 |
90.83 |
6.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30768.68 |
1.83 |
37.95 |
|
其他资产
|
15990.20 |
0.95 |
-64.78 |
|
资产总值
|
1685343.47 |
100.00 |
8.67 |
