- 旗下基金：4只176/201
- 份额数量：122.02亿份126/201
- 份额相对上期变化：-0.29%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：123.61亿元125/201
- 资产相对上期变化：0.25%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24国开05 |
1 |
1200.00 |
122992.33 |
30.18 |
| 2 |
23浙商银行CD194 |
1 |
500.00 |
49610.50 |
6.14 |
| 3 |
23中信银行CD268 |
1 |
300.00 |
29935.58 |
3.71 |
| 4 |
23青岛银行绿债01 |
1 |
270.00 |
27503.90 |
3.41 |
| 5 |
24首开MTN003 |
1 |
260.00 |
26094.56 |
3.23 |
| 6 |
19平安银行二级 |
1 |
240.00 |
25051.57 |
3.10 |
| 7 |
24北京农商银行CD062 |
1 |
200.00 |
19913.48 |
4.89 |
| 8 |
24徽商银行CD039 |
1 |
150.00 |
14839.43 |
3.64 |
| 9 |
24农业银行CD052 |
1 |
150.00 |
14757.84 |
3.62 |
| 10 |
24南京银行CD054 |
1 |
150.00 |
14683.70 |
3.60 |
