- 旗下基金：4只175/203
- 份额数量：121.97亿份127/203
- 份额相对上期变化：-0.01%
- 基金经理：2人174/203
- 资产净值：123.8亿元127/203
- 资产相对上期变化：-0.07%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24特别国债02 |
1 |
600.00 |
61891.71 |
7.70 |
| 2 |
24附息国债11 |
1 |
600.00 |
61089.44 |
14.83 |
| 3 |
24招证C8 |
1 |
300.00 |
29664.27 |
3.69 |
| 4 |
23青岛银行绿债01 |
1 |
270.00 |
27999.62 |
3.48 |
| 5 |
24首开MTN003 |
1 |
260.00 |
26670.16 |
3.32 |
| 6 |
22广发C1 |
1 |
225.00 |
23152.51 |
2.88 |
| 7 |
20广发银行二级01 |
1 |
160.00 |
16963.32 |
4.12 |
| 8 |
工鑫32A |
1 |
166.00 |
16632.98 |
2.07 |
| 9 |
22东航股MTN002 |
1 |
120.00 |
12203.52 |
2.96 |
| 10 |
工鑫23B2 |
1 |
113.00 |
11299.80 |
1.41 |
| 11 |
20工商银行二级02 |
1 |
100.00 |
10575.27 |
2.57 |
| 12 |
20穗交01 |
1 |
100.00 |
10475.30 |
2.54 |
| 13 |
24置地1A |
1 |
82.00 |
8233.06 |
1.02 |
| 14 |
23电6优 |
1 |
81.00 |
8109.63 |
1.01 |
| 15 |
24核1A1 |
1 |
40.00 |
4015.62 |
0.50 |
| 16 |
四航2优A |
1 |
26.00 |
2604.49 |
0.32 |
| 17 |
24鼎柚2A |
1 |
20.00 |
2005.43 |
0.25 |
| 18 |
中交9A1 |
1 |
28.00 |
1795.76 |
0.22 |
| 19 |
工瑞7A1 |
1 |
19.40 |
1552.43 |
0.19 |
| 20 |
工瑞7A2 |
1 |
15.60 |
1550.82 |
0.19 |
