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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:109只66/203
  • 份额数量:729.99亿份71/203
  • 份额相对上期变化:24.29%
  • 基金经理:27人46/203
  • 资产净值:807.01亿元70/203
  • 资产相对上期变化:25.15%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 国泰君安中证A500指数增强A 3413.76 2.24 0.00 1.70
国泰君安中证A500指数增强C 3413.76 2.24 0.00 1.70
国泰君安量化选股混合发起D 822.96 0.54 0.00 0.80
国泰君安沪深300指数增强发起A 6842.76 4.49 0.00 3.77
国泰君安沪深300指数增强发起C 6842.76 4.49 0.00 3.77
国泰君安量化选股混合发起A 822.96 0.54 0.00 0.80
国泰君安量化选股混合发起C 822.96 0.54 0.00 0.80
2 300750 宁德时代 国泰君安中证A500指数增强A 2324.84 8.74 0.00 1.16
国泰君安中证A500指数增强C 2324.84 8.74 0.00 1.16
国泰君安稳债增利债券发起A 5.32 0.02 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 5.32 0.02 0.00 0.05
国泰君安量化选股混合发起D 1827.42 6.87 0.00 1.78
国泰君安沪深300指数增强发起A 5733.68 21.56 0.01 3.16
国泰君安沪深300指数增强发起C 5733.68 21.56 0.01 3.16
国泰君安高端装备混合发起A 45.22 0.17 0.00 3.59
国泰君安高端装备混合发起C 45.22 0.17 0.00 3.59
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 58.52 0.22 0.00 1.41
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 58.52 0.22 0.00 1.41
国泰君安量化选股混合发起A 1827.42 6.87 0.00 1.78
国泰君安量化选股混合发起C 1827.42 6.87 0.00 1.78
3 601318 中国平安 国泰君安中证A500指数增强A 1994.38 37.88 0.01 0.99
国泰君安中证A500指数增强C 1994.38 37.88 0.01 0.99
国泰君安量化选股混合发起D 1019.83 19.37 0.00 0.99
国泰君安沪深300指数增强发起A 5207.09 98.90 0.02 2.87
国泰君安沪深300指数增强发起C 5207.09 98.90 0.02 2.87
国泰君安量化选股混合发起A 1019.83 19.37 0.00 0.99
国泰君安量化选股混合发起C 1019.83 19.37 0.00 0.99
4 600887 伊利股份 国泰君安中证A500指数增强A 1649.94 54.67 0.01 0.82
国泰君安中证A500指数增强C 1649.94 54.67 0.01 0.82
国泰君安稳债增利债券发起A 6.04 0.20 0.00 0.06
国泰君安稳债增利债券发起C 6.04 0.20 0.00 0.06
国泰君安量化选股混合发起D 848.66 28.12 0.00 0.83
国泰君安沪深300指数增强发起A 3256.42 107.90 0.02 1.79
国泰君安沪深300指数增强发起C 3256.42 107.90 0.02 1.79
国泰君安量化选股混合发起A 848.66 28.12 0.00 0.83
国泰君安量化选股混合发起C 848.66 28.12 0.00 0.83
国泰君安价值精选混合发起A 56.13 1.86 0.00 4.11
国泰君安价值精选混合发起C 56.13 1.86 0.00 4.11
5 000725 京东方A 国泰君安中证A500指数增强A 1520.48 346.35 0.01 0.76
国泰君安中证A500指数增强C 1520.48 346.35 0.01 0.76
国泰君安稳债增利债券发起A 5.62 1.28 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 5.62 1.28 0.00 0.05
国泰君安沪深300指数增强发起A 2934.41 668.43 0.02 1.62
国泰君安沪深300指数增强发起C 2934.41 668.43 0.02 1.62
6 000333 美的集团 国泰君安中证A500指数增强A 1502.14 19.97 0.00 0.75
国泰君安中证A500指数增强C 1502.14 19.97 0.00 0.75
国泰君安沪深300指数增强发起A 3421.01 45.48 0.01 1.88
国泰君安沪深300指数增强发起C 3421.01 45.48 0.01 1.88
7 000001 平安银行 国泰君安中证A500指数增强A 1487.77 127.16 0.01 0.74
国泰君安中证A500指数增强C 1487.77 127.16 0.01 0.74
国泰君安稳债增利债券发起A 5.26 0.45 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 5.26 0.45 0.00 0.05
8 601766 中国中车 国泰君安中证A500指数增强A 1390.91 165.98 0.02 0.69
国泰君安中证A500指数增强C 1390.91 165.98 0.02 0.69
国泰君安稳债增利债券发起A 5.03 0.60 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 5.03 0.60 0.00 0.05
国泰君安量化选股混合发起D 929.43 110.91 0.01 0.90
国泰君安沪深300指数增强发起A 2475.09 295.36 0.03 1.36
国泰君安沪深300指数增强发起C 2475.09 295.36 0.03 1.36
国泰君安量化选股混合发起A 929.43 110.91 0.01 0.90
国泰君安量化选股混合发起C 929.43 110.91 0.01 0.90
9 603259 药明康德 国泰君安中证A500指数增强A 1383.16 25.13 0.02 0.69
国泰君安中证A500指数增强C 1383.16 25.13 0.02 0.69
国泰君安创新医药混合发起C 798.08 14.50 0.01 3.44
国泰君安沪深300指数增强发起A 2426.71 44.09 0.03 1.34
国泰君安沪深300指数增强发起C 2426.71 44.09 0.03 1.34
国泰君安创新医药混合发起A 798.08 14.50 0.01 3.44
10 601857 中国石油 国泰君安中证A500指数增强A 1353.07 151.35 0.04 0.67
国泰君安中证A500指数增强C 1353.07 151.35 0.04 0.67
国泰君安红利量化选股混合A 497.87 55.69 0.01 2.45
国泰君安红利量化选股混合C 497.87 55.69 0.01 2.45
国泰君安稳债增利债券发起A 4.92 0.55 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 4.92 0.55 0.00 0.05
国泰君安量化选股混合发起D 1021.93 114.31 0.03 0.99
国泰君安沪深300指数增强发起A 2504.90 280.19 0.07 1.38
国泰君安沪深300指数增强发起C 2504.90 280.19 0.07 1.38
国泰君安量化选股混合发起A 1021.93 114.31 0.03 0.99
国泰君安量化选股混合发起C 1021.93 114.31 0.03 0.99
11 002714 牧原股份 国泰君安君得盛债券D 53.05 1.38 0.00 1.03
国泰君安消费机遇混合发起A 32.67 0.85 0.00 2.78
国泰君安消费机遇混合发起C 32.67 0.85 0.00 2.78
国泰君安周期精选混合发起A 61.89 1.61 0.00 4.56
国泰君安周期精选混合发起C 61.89 1.61 0.00 4.56
国泰君安君得盛债券C 53.05 1.38 0.00 1.03
国泰君安君得诚混合 550.46 14.32 0.00 4.14
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4200.34 109.27 0.03 2.47
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4200.34 109.27 0.03 2.47
国泰君安君得盛债券A 53.05 1.38 0.00 1.03
12 603889 新澳股份 国泰君安君得盛债券D 49.00 6.99 -- 0.95
国泰君安远见价值混合发起A 101.36 14.46 -- 3.73
国泰君安远见价值混合发起C 101.36 14.46 -- 3.73
国泰君安君得盛债券C 49.00 6.99 -- 0.95
国泰君安君得盛债券A 49.00 6.99 -- 0.95
13 603195 公牛集团 国泰君安君得盛债券D 46.36 0.66 -- 0.90
国泰君安君得盛债券C 46.36 0.66 -- 0.90
国泰君安君得盛债券A 46.36 0.66 -- 0.90
14 601600 中国铝业 国泰君安君得盛债券D 46.38 6.31 0.00 0.90
国泰君安远见价值混合发起A 133.89 32.20 -- 4.92
国泰君安远见价值混合发起C 133.89 32.20 -- 4.92
国泰君安君得盛债券C 46.38 6.31 0.00 0.90
国泰君安君得盛债券A 46.38 6.31 0.00 0.90
15 603558 健盛集团 国泰君安君得盛债券D 46.05 4.28 0.06 0.89
国泰君安君得盛债券C 46.05 4.28 0.06 0.89
国泰君安君得盛债券A 46.05 4.28 0.06 0.89
16 601128 常熟银行 国泰君安君得盛债券D 44.13 5.83 0.01 0.85
国泰君安远见价值混合发起A 91.95 12.15 0.01 3.38
国泰君安远见价值混合发起C 91.95 12.15 0.01 3.38
国泰君安君得盛债券C 44.13 5.83 0.01 0.85
国泰君安君得盛债券A 44.13 5.83 0.01 0.85
17 601658 邮储银行 国泰君安君得盛债券D 39.25 6.91 0.00 0.76
国泰君安远见价值混合发起A 91.73 16.15 0.01 3.37
国泰君安远见价值混合发起C 91.73 16.15 0.01 3.37
国泰君安君得盛债券C 39.25 6.91 0.00 0.76
国泰君安君得盛债券A 39.25 6.91 0.00 0.76
18 002078 太阳纸业 国泰君安君得盛债券D 39.26 2.64 0.00 0.76
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 40.89 2.75 0.00 0.79
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 40.89 2.75 0.00 0.79
国泰君安君得盛债券C 39.26 2.64 0.00 0.76
国泰君安君得盈债券A 118.96 8.00 0.00 1.32
国泰君安君得盈债券C 118.96 8.00 0.00 1.32
国泰君安君得盛债券A 39.26 2.64 0.00 0.76
19 601288 农业银行 国泰君安君得盛债券D 37.86 7.09 0.00 0.73
国泰君安红利量化选股混合A 556.96 104.30 0.01 2.74
国泰君安红利量化选股混合C 556.96 104.30 0.01 2.74
国泰君安量化选股混合发起D 801.05 150.01 0.01 0.78
国泰君安量化选股混合发起A 801.05 150.01 0.01 0.78
国泰君安量化选股混合发起C 801.05 150.01 0.01 0.78
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 25.84 6.30 -- 0.50
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 25.84 6.30 -- 0.50
国泰君安君得盛债券C 37.86 7.09 0.00 0.73
国泰君安君得盈债券A 73.16 13.70 0.00 0.81
国泰君安君得盈债券C 73.16 13.70 0.00 0.81
国泰君安君得盛债券A 37.86 7.09 0.00 0.73
20 601988 中国银行 国泰君安君得盛债券D 36.81 6.68 0.00 0.71
国泰君安红利量化选股混合A 524.06 95.11 0.00 2.58
国泰君安红利量化选股混合C 524.06 95.11 0.00 2.58
国泰君安量化选股混合发起D 790.35 143.44 0.00 0.77
国泰君安远见价值混合发起A 97.31 17.66 0.00 3.58
国泰君安远见价值混合发起C 97.31 17.66 0.00 3.58
国泰君安量化选股混合发起A 790.35 143.44 0.00 0.77
国泰君安量化选股混合发起C 790.35 143.44 0.00 0.77
国泰君安君得盛债券C 36.81 6.68 0.00 0.71
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4113.83 746.61 0.00 2.41
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4113.83 746.61 0.00 2.41
国泰君安君得盛债券A 36.81 6.68 0.00 0.71
21 601818 光大银行 国泰君安红利量化选股混合A 558.48 144.31 0.00 2.75
国泰君安红利量化选股混合C 558.48 144.31 0.00 2.75
国泰君安量化选股混合发起D 941.53 243.29 0.01 0.92
国泰君安量化选股混合发起A 941.53 243.29 0.01 0.92
国泰君安量化选股混合发起C 941.53 243.29 0.01 0.92
22 601169 北京银行 国泰君安红利量化选股混合A 546.30 88.83 0.02 2.69
国泰君安红利量化选股混合C 546.30 88.83 0.02 2.69
23 600188 兖矿能源 国泰君安红利量化选股混合A 534.72 37.74 0.01 2.63
国泰君安红利量化选股混合C 534.72 37.74 0.01 2.63
24 600295 鄂尔多斯 国泰君安红利量化选股混合A 527.14 54.01 0.28 2.59
国泰君安红利量化选股混合C 527.14 54.01 0.28 2.59
25 000937 冀中能源 国泰君安红利量化选股混合A 502.76 79.55 0.03 2.47
国泰君安红利量化选股混合C 502.76 79.55 0.03 2.47
26 600282 南钢股份 国泰君安红利量化选股混合A 492.92 105.10 0.06 2.43
国泰君安红利量化选股混合C 492.92 105.10 0.06 2.43
27 600016 民生银行 国泰君安红利量化选股混合A 465.08 112.61 0.01 2.29
国泰君安红利量化选股混合C 465.08 112.61 0.01 2.29
28 600276 恒瑞医药 国泰君安创新医药混合发起C 1154.31 25.15 0.01 4.97
国泰君安创新医药混合发起A 1154.31 25.15 0.01 4.97
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5209.08 113.49 0.03 3.06
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5209.08 113.49 0.03 3.06
国泰君安君得明混合 5645.70 123.00 0.03 4.72
29 002223 鱼跃医疗 国泰君安创新医药混合发起C 912.25 25.00 0.03 3.93
国泰君安创新医药混合发起A 912.25 25.00 0.03 3.93
30 600161 天坛生物 国泰君安创新医药混合发起C 863.30 42.11 0.09 3.72
国泰君安创新医药混合发起A 863.30 42.11 0.09 3.72
31 600535 天士力 国泰君安创新医药混合发起C 853.03 58.99 0.12 3.68
国泰君安创新医药混合发起A 853.03 58.99 0.12 3.68
32 000538 云南白药 国泰君安创新医药混合发起C 850.81 14.19 0.01 3.67
国泰君安创新医药混合发起A 850.81 14.19 0.01 3.67
33 600129 太极集团 国泰君安创新医药混合发起C 840.48 34.00 0.10 3.62
国泰君安创新医药混合发起A 840.48 34.00 0.10 3.62
34 002252 上海莱士 国泰君安创新医药混合发起C 801.42 111.00 0.02 3.45
国泰君安消费机遇混合发起A 37.04 5.13 0.00 3.15
国泰君安消费机遇混合发起C 37.04 5.13 0.00 3.15
国泰君安创新医药混合发起A 801.42 111.00 0.02 3.45
35 600085 同仁堂 国泰君安创新医药混合发起C 704.64 17.36 0.03 3.04
国泰君安创新医药混合发起A 704.64 17.36 0.03 3.04
36 600196 复星医药 国泰君安创新医药混合发起C 683.14 27.49 0.01 2.94
国泰君安创新医药混合发起A 683.14 27.49 0.01 2.94
37 688981 中芯国际 国泰君安科创板量化选股股票发起A 369.13 3.90 -- 5.32
国泰君安科创板量化选股股票发起C 369.13 3.90 -- 5.32
国泰君安量化选股混合发起D 835.51 8.83 -- 0.81
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 162.46 1.72 -- 3.90
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 162.46 1.72 -- 3.90
国泰君安量化选股混合发起A 835.51 8.83 -- 0.81
国泰君安量化选股混合发起C 835.51 8.83 -- 0.81
国泰君安价值精选混合发起A 33.87 1.15 -- 2.48
国泰君安价值精选混合发起C 33.87 1.15 -- 2.48
38 688041 海光信息 国泰君安科创板量化选股股票发起A 276.08 1.84 -- 3.98
国泰君安科创板量化选股股票发起C 276.08 1.84 -- 3.98
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 119.50 0.80 -- 2.87
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 119.50 0.80 -- 2.87
39 688256 寒武纪 国泰君安科创板量化选股股票发起A 236.88 0.36 -- 3.42
国泰君安科创板量化选股股票发起C 236.88 0.36 -- 3.42
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 105.28 0.16 -- 2.53
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 105.28 0.16 -- 2.53
40 688008 澜起科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 192.81 2.84 -- 2.78
国泰君安科创板量化选股股票发起C 192.81 2.84 -- 2.78
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 80.99 1.19 -- 1.95
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 80.99 1.19 -- 1.95
41 688012 中微公司 国泰君安科创板量化选股股票发起A 161.16 0.85 0.00 2.32
国泰君安科创板量化选股股票发起C 161.16 0.85 0.00 2.32
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 71.09 0.38 0.00 1.71
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 71.09 0.38 0.00 1.71
42 688111 金山办公 国泰君安科创板量化选股股票发起A 132.28 0.46 -- 1.91
国泰君安科创板量化选股股票发起C 132.28 0.46 -- 1.91
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 56.48 0.20 -- 1.36
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 56.48 0.20 -- 1.36
43 688120 华海清科 国泰君安科创板量化选股股票发起A 113.38 0.70 -- 1.64
国泰君安科创板量化选股股票发起C 113.38 0.70 -- 1.64
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 47.76 0.29 -- 1.15
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 47.76 0.29 -- 1.15
44 688469 芯联集成 国泰君安科创板量化选股股票发起A 105.58 20.58 0.00 1.52
国泰君安科创板量化选股股票发起C 105.58 20.58 0.00 1.52
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 54.38 10.60 0.00 1.31
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 54.38 10.60 0.00 1.31
国泰君安中证500指数增强A 2446.55 476.91 0.11 1.14
国泰君安中证500指数增强C 2446.55 476.91 0.11 1.14
45 688223 晶科能源 国泰君安科创板量化选股股票发起A 98.18 13.81 -- 1.42
国泰君安科创板量化选股股票发起C 98.18 13.81 -- 1.42
46 688099 晶晨股份 国泰君安科创板量化选股股票发起A 97.97 1.43 -- 1.41
国泰君安科创板量化选股股票发起C 97.97 1.43 -- 1.41
47 601919 中远海控 国泰君安稳债增利债券发起A 5.12 0.33 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 5.12 0.33 0.00 0.05
48 600050 中国联通 国泰君安稳债增利债券发起A 4.94 0.93 0.00 0.05
国泰君安稳债增利债券发起C 4.94 0.93 0.00 0.05
49 000166 申万宏源 国泰君安稳债增利债券发起A 4.55 0.85 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 4.55 0.85 0.00 0.04
50 300433 蓝思科技 国泰君安稳债增利债券发起A 4.60 0.21 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 4.60 0.21 0.00 0.04
51 002249 大洋电机 国泰君安中证1000优选股票发起A 126.38 21.53 0.01 1.03
国泰君安中证1000优选股票发起C 126.38 21.53 0.01 1.03
国泰君安中证1000指数增强A 1304.84 222.29 0.13 1.01
国泰君安中证1000指数增强C 1304.84 222.29 0.13 1.01
52 002396 星网锐捷 国泰君安中证1000优选股票发起A 123.06 6.48 0.01 1.01
国泰君安中证1000优选股票发起C 123.06 6.48 0.01 1.01
国泰君安中证1000指数增强A 1319.99 69.51 0.12 1.02
国泰君安中证1000指数增强C 1319.99 69.51 0.12 1.02
53 002204 大连重工 国泰君安中证1000优选股票发起A 121.61 24.42 0.11 1.00
国泰君安中证1000优选股票发起C 121.61 24.42 0.11 1.00
国泰君安中证1000指数增强A 1296.89 260.42 1.22 1.00
国泰君安中证1000指数增强C 1296.89 260.42 1.22 1.00
54 600267 海正药业 国泰君安中证1000优选股票发起A 120.85 14.56 0.03 0.99
国泰君安中证1000优选股票发起C 120.85 14.56 0.03 0.99
国泰君安中证1000指数增强A 1251.06 150.73 0.31 0.97
国泰君安中证1000指数增强C 1251.06 150.73 0.31 0.97
55 300079 数码视讯 国泰君安中证1000优选股票发起A 119.40 22.07 0.02 0.98
国泰君安中证1000优选股票发起C 119.40 22.07 0.02 0.98
国泰君安中证1000指数增强A 1261.07 233.10 0.18 0.98
国泰君安中证1000指数增强C 1261.07 233.10 0.18 0.98
56 603888 新华网 国泰君安中证1000优选股票发起A 115.94 5.19 -- 0.95
国泰君安中证1000优选股票发起C 115.94 5.19 -- 0.95
国泰君安中证1000指数增强A 1217.45 54.50 -- 0.94
国泰君安中证1000指数增强C 1217.45 54.50 -- 0.94
57 600210 紫江企业 国泰君安中证1000优选股票发起A 115.15 17.42 0.01 0.94
国泰君安中证1000优选股票发起C 115.15 17.42 0.01 0.94
国泰君安中证1000指数增强A 1114.91 168.67 0.12 0.86
国泰君安中证1000指数增强C 1114.91 168.67 0.12 0.86
58 600428 中远海特 国泰君安中证1000优选股票发起A 112.06 15.35 0.01 0.92
国泰君安中证1000优选股票发起C 112.06 15.35 0.01 0.92
国泰君安中证1000指数增强A 1173.62 160.77 0.12 0.91
国泰君安中证1000指数增强C 1173.62 160.77 0.12 0.91
59 002626 金达威 国泰君安中证1000优选股票发起A 110.98 7.35 0.01 0.91
国泰君安中证1000优选股票发起C 110.98 7.35 0.01 0.91
国泰君安中证1000指数增强A 1150.77 76.21 0.12 0.89
国泰君安中证1000指数增强C 1150.77 76.21 0.12 0.89
60 300618 寒锐钴业 国泰君安中证1000优选股票发起A 110.77 3.28 0.01 0.91
国泰君安中证1000优选股票发起C 110.77 3.28 0.01 0.91
61 605166 聚合顺 国泰君安新材料混合发起A 52.67 4.40 -- 5.25
国泰君安新材料混合发起C 52.67 4.40 -- 5.25
国泰君安周期精选混合发起A 63.80 5.33 -- 4.70
国泰君安周期精选混合发起C 63.80 5.33 -- 4.70
62 000100 TCL科技 国泰君安新材料混合发起A 51.21 10.18 0.00 5.11
国泰君安新材料混合发起C 51.21 10.18 0.00 5.11
国泰君安创新成长混合发起A 48.89 9.72 0.00 5.17
国泰君安创新成长混合发起C 48.89 9.72 0.00 5.17
国泰君安周期精选混合发起A 73.34 14.58 0.00 5.40
国泰君安周期精选混合发起C 73.34 14.58 0.00 5.40
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 83.00 16.50 0.00 5.20
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 83.00 16.50 0.00 5.20
国泰君安君得诚混合 350.04 69.59 0.00 2.64
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4756.78 945.68 0.05 2.79
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4756.78 945.68 0.05 2.79
国泰君安君得明混合 3407.42 677.42 0.04 2.85
63 300979 华利集团 国泰君安新材料混合发起A 51.12 0.65 0.00 5.10
国泰君安新材料混合发起C 51.12 0.65 0.00 5.10
国泰君安消费机遇混合发起A 35.39 0.45 0.00 3.01
国泰君安消费机遇混合发起C 35.39 0.45 0.00 3.01
国泰君安周期精选混合发起A 95.95 1.22 0.00 7.07
国泰君安周期精选混合发起C 95.95 1.22 0.00 7.07
国泰君安价值精选混合发起A 33.82 0.43 0.00 2.48
国泰君安价值精选混合发起C 33.82 0.43 0.00 2.48
国泰君安品质生活混合发起A 106.96 1.36 0.00 3.69
国泰君安品质生活混合发起C 106.96 1.36 0.00 3.69
国泰君安君得诚混合 890.32 11.32 0.01 6.70
国泰君安君得鑫2年持有混合A 6088.39 77.41 0.07 3.57
国泰君安君得鑫2年持有混合C 6088.39 77.41 0.07 3.57
64 301059 金三江 国泰君安新材料混合发起A 50.92 4.14 0.06 5.08
国泰君安新材料混合发起C 50.92 4.14 0.06 5.08
国泰君安周期精选混合发起A 70.53 5.73 0.09 5.20
国泰君安周期精选混合发起C 70.53 5.73 0.09 5.20
国泰君安君得诚混合 547.35 44.50 0.67 4.12
65 688378 奥来德 国泰君安新材料混合发起A 46.87 2.06 0.03 4.68
国泰君安新材料混合发起C 46.87 2.06 0.03 4.68
国泰君安周期精选混合发起A 69.15 3.03 0.05 5.09
国泰君安周期精选混合发起C 69.15 3.03 0.05 5.09
66 601058 赛轮轮胎 国泰君安新材料混合发起A 45.28 3.16 -- 4.52
国泰君安新材料混合发起C 45.28 3.16 -- 4.52
国泰君安消费机遇混合发起A 80.82 5.64 -- 6.88
国泰君安消费机遇混合发起C 80.82 5.64 -- 6.88
国泰君安周期精选混合发起A 60.62 4.23 -- 4.47
国泰君安周期精选混合发起C 60.62 4.23 -- 4.47
国泰君安价值精选混合发起A 48.15 3.36 -- 3.53
国泰君安价值精选混合发起C 48.15 3.36 -- 3.53
国泰君安品质生活混合发起A 205.64 14.35 -- 7.10
国泰君安品质生活混合发起C 205.64 14.35 -- 7.10
国泰君安君得诚混合 783.56 54.68 -- 5.90
国泰君安君得鑫2年持有混合A 6415.84 447.72 -- 3.77
国泰君安君得鑫2年持有混合C 6415.84 447.72 -- 3.77
67 300408 三环集团 国泰君安新材料混合发起A 43.13 1.12 0.00 4.30
国泰君安新材料混合发起C 43.13 1.12 0.00 4.30
国泰君安创新成长混合发起A 48.14 1.25 0.00 5.09
国泰君安创新成长混合发起C 48.14 1.25 0.00 5.09
国泰君安周期精选混合发起A 59.69 1.55 0.00 4.40
国泰君安周期精选混合发起C 59.69 1.55 0.00 4.40
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 81.26 2.11 0.00 5.09
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 81.26 2.11 0.00 5.09
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3734.70 96.98 0.05 2.19
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3734.70 96.98 0.05 2.19
国泰君安君得明混合 3135.87 81.43 0.04 2.62
68 603055 台华新材 国泰君安新材料混合发起A 42.33 3.82 -- 4.22
国泰君安新材料混合发起C 42.33 3.82 -- 4.22
69 605589 圣泉集团 国泰君安新材料混合发起A 41.97 1.78 0.00 4.19
国泰君安新材料混合发起C 41.97 1.78 0.00 4.19
国泰君安周期精选混合发起A 58.48 2.48 0.00 4.31
国泰君安周期精选混合发起C 58.48 2.48 0.00 4.31
70 688150 莱特光电 国泰君安新材料混合发起A 41.55 1.85 -- 4.14
国泰君安新材料混合发起C 41.55 1.85 -- 4.14
71 002891 中宠股份 国泰君安消费机遇混合发起A 83.89 2.35 0.01 7.14
国泰君安消费机遇混合发起C 83.89 2.35 0.01 7.14
国泰君安价值精选混合发起A 79.61 2.23 0.01 5.83
国泰君安价值精选混合发起C 79.61 2.23 0.01 5.83
国泰君安品质生活混合发起A 223.48 6.26 0.02 7.71
国泰君安品质生活混合发起C 223.48 6.26 0.02 7.71
国泰君安君得诚混合 711.50 19.93 0.07 5.36
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3886.39 108.86 0.37 2.28
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3886.39 108.86 0.37 2.28
72 002984 森麒麟 国泰君安消费机遇混合发起A 75.61 3.07 0.01 6.43
国泰君安消费机遇混合发起C 75.61 3.07 0.01 6.43
国泰君安品质生活混合发起A 132.92 5.39 0.01 4.59
国泰君安品质生活混合发起C 132.92 5.39 0.01 4.59
国泰君安君得诚混合 457.44 18.55 0.04 3.44
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3710.52 150.47 0.36 2.18
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3710.52 150.47 0.36 2.18
73 603816 顾家家居 国泰君安消费机遇混合发起A 48.82 1.77 -- 4.15
国泰君安消费机遇混合发起C 48.82 1.77 -- 4.15
国泰君安品质生活混合发起A 126.04 4.57 -- 4.35
国泰君安品质生活混合发起C 126.04 4.57 -- 4.35
74 603027 千禾味业 国泰君安消费机遇混合发起A 41.42 3.42 0.03 3.52
国泰君安消费机遇混合发起C 41.42 3.42 0.03 3.52
75 000568 泸州老窖 国泰君安消费机遇混合发起A 40.06 0.32 0.00 3.41
国泰君安消费机遇混合发起C 40.06 0.32 0.00 3.41
76 002508 老板电器 国泰君安消费机遇混合发起A 35.36 1.65 0.00 3.01
国泰君安消费机遇混合发起C 35.36 1.65 0.00 3.01
国泰君安品质生活混合发起A 103.94 4.85 0.01 3.59
国泰君安品质生活混合发起C 103.94 4.85 0.01 3.59
77 000938 紫光股份 国泰君安创新成长混合发起A 45.64 1.64 0.00 4.83
国泰君安创新成长混合发起C 45.64 1.64 0.00 4.83
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 77.37 2.78 0.00 4.85
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 77.37 2.78 0.00 4.85
国泰君安君得明混合 3465.95 124.54 0.15 2.90
78 600183 生益科技 国泰君安创新成长混合发起A 40.64 1.69 0.00 4.30
国泰君安创新成长混合发起C 40.64 1.69 0.00 4.30
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 68.78 2.86 0.00 4.31
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 68.78 2.86 0.00 4.31
国泰君安君得明混合 3774.81 156.96 0.11 3.15
79 002384 东山精密 国泰君安创新成长混合发起A 40.30 1.38 0.00 4.26
国泰君安创新成长混合发起C 40.30 1.38 0.00 4.26
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 68.91 2.36 0.00 4.32
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 68.91 2.36 0.00 4.32
国泰君安君得明混合 3145.72 107.73 0.09 2.63
80 300661 圣邦股份 国泰君安创新成长混合发起A 40.07 0.49 0.00 4.24
国泰君安创新成长混合发起C 40.07 0.49 0.00 4.24
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 67.88 0.83 0.00 4.25
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 67.88 0.83 0.00 4.25
国泰君安君得明混合 3251.53 39.76 0.09 2.72
81 300679 电连技术 国泰君安创新成长混合发起A 38.80 0.65 0.00 4.11
国泰君安创新成长混合发起C 38.80 0.65 0.00 4.11
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 65.67 1.10 0.00 4.12
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 65.67 1.10 0.00 4.12
82 002938 鹏鼎控股 国泰君安创新成长混合发起A 37.94 1.04 0.00 4.01
国泰君安创新成长混合发起C 37.94 1.04 0.00 4.01
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 64.20 1.76 0.00 4.02
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 64.20 1.76 0.00 4.02
国泰君安君得明混合 3588.54 98.37 0.04 3.00
83 688019 安集科技 国泰君安创新成长混合发起A 37.71 0.27 0.01 3.99
国泰君安创新成长混合发起C 37.71 0.27 0.01 3.99
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 63.65 0.46 0.01 3.99
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 63.65 0.46 0.01 3.99
84 300054 鼎龙股份 国泰君安创新成长混合发起A 36.43 1.40 0.00 3.85
国泰君安创新成长混合发起C 36.43 1.40 0.00 3.85
85 01378 中国宏桥 国泰君安周期精选混合发起A 60.44 5.55 -- 4.45
国泰君安周期精选混合发起C 60.44 5.55 -- 4.45
国泰君安君得诚混合 388.78 35.70 -- 2.93
86 600036 招商银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 3963.01 100.84 0.01 2.18
国泰君安沪深300指数增强发起C 3963.01 100.84 0.01 2.18
国泰君安远见价值混合发起A 75.94 2.05 -- 2.79
国泰君安远见价值混合发起C 75.94 2.05 -- 2.79
87 01193 华润燃气 国泰君安远见价值混合发起A 125.86 4.42 -- 4.63
国泰君安远见价值混合发起C 125.86 4.42 -- 4.63
88 00914 海螺水泥 国泰君安远见价值混合发起A 120.58 6.55 -- 4.43
国泰君安远见价值混合发起C 120.58 6.55 -- 4.43
89 601398 工商银行 国泰君安远见价值混合发起A 86.36 12.48 0.00 3.17
国泰君安远见价值混合发起C 86.36 12.48 0.00 3.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 26.05 5.40 -- 0.50
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 26.05 5.40 -- 0.50
国泰君安君得盈债券A 72.66 10.50 0.00 0.81
国泰君安君得盈债券C 72.66 10.50 0.00 0.81
90 02285 泉峰控股 国泰君安远见价值混合发起A 80.43 4.98 -- 2.96
国泰君安远见价值混合发起C 80.43 4.98 -- 2.96
91 000425 徐工机械 国泰君安高端装备混合发起A 70.89 8.94 0.00 5.62
国泰君安高端装备混合发起C 70.89 8.94 0.00 5.62
92 03808 中国重汽 国泰君安高端装备混合发起A 62.29 2.95 -- 4.94
国泰君安高端装备混合发起C 62.29 2.95 -- 4.94
93 600066 宇通客车 国泰君安高端装备混合发起A 61.99 2.35 0.01 4.92
国泰君安高端装备混合发起C 61.99 2.35 0.01 4.92
国泰君安君得盈债券A 47.48 1.80 0.00 0.53
国泰君安君得盈债券C 47.48 1.80 0.00 0.53
94 000528 柳工 国泰君安高端装备混合发起A 59.34 4.92 0.00 4.70
国泰君安高端装备混合发起C 59.34 4.92 0.00 4.70
95 600660 福耀玻璃 国泰君安高端装备混合发起A 58.66 0.94 0.00 4.65
国泰君安高端装备混合发起C 58.66 0.94 0.00 4.65
96 002595 豪迈科技 国泰君安高端装备混合发起A 54.71 1.09 0.00 4.34
国泰君安高端装备混合发起C 54.71 1.09 0.00 4.34
97 603338 浙江鼎力 国泰君安高端装备混合发起A 53.55 0.83 -- 4.25
国泰君安高端装备混合发起C 53.55 0.83 -- 4.25
98 600482 中国动力 国泰君安高端装备混合发起A 52.37 2.14 0.00 4.15
国泰君安高端装备混合发起C 52.37 2.14 0.00 4.15
99 01157 中联重科 国泰君安高端装备混合发起A 41.28 7.82 -- 3.27
国泰君安高端装备混合发起C 41.28 7.82 -- 3.27
100 002138 顺络电子 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 67.68 2.15 0.00 4.24
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 67.68 2.15 0.00 4.24
国泰君安君得明混合 3587.15 113.95 0.15 3.00
101 688347 华虹公司 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 45.54 0.98 -- 1.09
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 45.54 0.98 -- 1.09
102 300398 飞凯材料 国泰君安中证1000指数增强A 1115.49 70.78 0.13 0.86
国泰君安中证1000指数增强C 1115.49 70.78 0.13 0.86
103 003006 百亚股份 国泰君安价值精选混合发起A 57.58 2.40 0.06 4.22
国泰君安价值精选混合发起C 57.58 2.40 0.06 4.22
104 600150 中国船舶 国泰君安价值精选混合发起A 56.46 1.57 0.01 4.13
国泰君安价值精选混合发起C 56.46 1.57 0.01 4.13
105 03800 协鑫科技 国泰君安价值精选混合发起A 55.01 55.00 -- 4.03
国泰君安价值精选混合发起C 55.01 55.00 -- 4.03
国泰君安君得诚混合 687.08 687.00 -- 5.17
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5300.45 5299.80 -- 3.11
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5300.45 5299.80 -- 3.11
106 300760 迈瑞医疗 国泰君安价值精选混合发起A 51.00 0.20 0.00 3.73
国泰君安价值精选混合发起C 51.00 0.20 0.00 3.73
107 688083 中望软件 国泰君安价值精选混合发起A 40.53 0.47 0.01 2.97
国泰君安价值精选混合发起C 40.53 0.47 0.01 2.97
108 002572 索菲亚 国泰君安品质生活混合发起A 127.99 7.45 0.01 4.42
国泰君安品质生活混合发起C 127.99 7.45 0.01 4.42
109 002035 华帝股份 国泰君安品质生活混合发起A 112.30 15.30 0.02 3.88
国泰君安品质生活混合发起C 112.30 15.30 0.02 3.88
110 603801 志邦家居 国泰君安品质生活混合发起A 96.00 7.49 0.06 3.31
国泰君安品质生活混合发起C 96.00 7.49 0.06 3.31
111 603600 永艺股份 国泰君安品质生活混合发起A 89.29 7.51 -- 3.08
国泰君安品质生活混合发起C 89.29 7.51 -- 3.08
112 600642 申能股份 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 41.28 4.35 0.00 0.80
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 41.28 4.35 0.00 0.80
国泰君安君得盈债券A 118.62 12.50 0.00 1.32
国泰君安君得盈债券C 118.62 12.50 0.00 1.32
113 600863 内蒙华电 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 41.13 9.50 0.02 0.79
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 41.13 9.50 0.02 0.79
国泰君安君得盈债券A 116.91 27.00 0.05 1.30
国泰君安君得盈债券C 116.91 27.00 0.05 1.30
114 00836 华润电力 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 27.97 1.60 -- 0.54
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 27.97 1.60 -- 0.54
115 600926 杭州银行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 25.74 1.76 0.01 0.50
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 25.74 1.76 0.01 0.50
国泰君安君得盈债券A 72.08 4.93 0.02 0.80
国泰君安君得盈债券C 72.08 4.93 0.02 0.80
116 601077 渝农商行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 25.71 4.25 0.00 0.50
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 25.71 4.25 0.00 0.50
国泰君安君得盈债券A 74.42 12.30 0.00 0.83
国泰君安君得盈债券C 74.42 12.30 0.00 0.83
117 601838 成都银行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 25.66 1.50 0.00 0.50
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 25.66 1.50 0.00 0.50
国泰君安君得盈债券A 77.00 4.50 0.01 0.85
国泰君安君得盈债券C 77.00 4.50 0.01 0.85
118 601985 中国核电 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 16.69 1.60 0.00 0.32
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 16.69 1.60 0.00 0.32
国泰君安君得盈债券A 46.94 4.50 0.00 0.52
国泰君安君得盈债券C 46.94 4.50 0.00 0.52
119 002273 水晶光电 国泰君安中证500指数增强A 2831.64 127.44 0.09 1.32
国泰君安中证500指数增强C 2831.64 127.44 0.09 1.32
120 600096 云天化 国泰君安中证500指数增强A 2814.26 126.20 0.35 1.31
国泰君安中证500指数增强C 2814.26 126.20 0.35 1.31
121 000021 深科技 国泰君安中证500指数增强A 2425.96 127.28 0.08 1.13
国泰君安中证500指数增强C 2425.96 127.28 0.08 1.13
122 601555 东吴证券 国泰君安中证500指数增强A 2406.07 308.47 -- 1.12
国泰君安中证500指数增强C 2406.07 308.47 -- 1.12
123 002385 大北农 国泰君安中证500指数增强A 2360.91 545.25 0.16 1.10
国泰君安中证500指数增强C 2360.91 545.25 0.16 1.10
124 002414 高德红外 国泰君安中证500指数增强A 2333.88 314.12 0.09 1.09
国泰君安中证500指数增强C 2333.88 314.12 0.09 1.09
125 600380 健康元 国泰君安中证500指数增强A 2315.94 205.50 0.13 1.08
国泰君安中证500指数增强C 2315.94 205.50 0.13 1.08
126 000997 新大陆 国泰君安中证500指数增强A 2316.55 116.12 0.11 1.08
国泰君安中证500指数增强C 2316.55 116.12 0.11 1.08
127 600517 国网英大 国泰君安中证500指数增强A 2241.80 406.86 0.66 1.04
国泰君安中证500指数增强C 2241.80 406.86 0.66 1.04
128 300498 温氏股份 国泰君安君得诚混合 444.28 26.91 0.00 3.35
129 601939 建设银行 国泰君安君得明混合 3955.50 450.00 0.05 3.30