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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只58/166
  • 份额数量：965.1亿份63/166
  • 份额相对上期变化：-5.63%
  • 基金经理：34人39/166
  • 资产净值：1178.02亿元58/166
  • 资产相对上期变化：-0.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300316 晶盛机电 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 198.97 4.84 0.00 9.53
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 198.97 4.84 0.00 9.53
2 300751 迈为股份 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 187.53 0.82 0.00 8.98
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 187.53 0.82 0.00 8.98
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3697.16 16.17 0.08 3.12
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3697.16 16.17 0.08 3.12
3 688726 拉普拉斯 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 174.63 3.18 0.09 8.36
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 174.63 3.18 0.09 8.36
4 688556 高测股份 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 173.47 13.26 0.36 8.31
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 173.47 13.26 0.36 8.31
5 688516 奥特维 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 160.44 2.19 0.04 7.68
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 160.44 2.19 0.04 7.68
6 300776 帝尔激光 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 156.11 2.14 0.01 7.48
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 156.11 2.14 0.01 7.48
7 600481 双良节能 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 152.45 23.24 0.01 7.30
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 152.45 23.24 0.01 7.30
8 300724 捷佳伟创 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 148.53 1.41 0.00 7.11
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 148.53 1.41 0.00 7.11
9 688147 微导纳米 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 132.64 2.07 -- 6.35
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 132.64 2.07 -- 6.35
10 002865 钧达股份 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 121.65 1.69 0.01 5.83
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 121.65 1.69 0.01 5.83
11 600105 永鼎股份 国泰海通制造升级睿选混合发起A 94.87 3.42 0.00 7.90
国泰海通制造升级睿选混合发起C 94.87 3.42 0.00 7.90
12 000969 安泰科技 国泰海通制造升级睿选混合发起A 87.64 4.25 0.00 7.30
国泰海通制造升级睿选混合发起C 87.64 4.25 0.00 7.30
13 603011 合锻智能 国泰海通制造升级睿选混合发起A 87.10 4.21 -- 7.25
国泰海通制造升级睿选混合发起C 87.10 4.21 -- 7.25
14 002735 王子新材 国泰海通制造升级睿选混合发起A 82.97 5.71 0.02 6.91
国泰海通制造升级睿选混合发起C 82.97 5.71 0.02 6.91
15 688776 国光电气 国泰海通制造升级睿选混合发起A 82.70 0.98 -- 6.89
国泰海通制造升级睿选混合发起C 82.70 0.98 -- 6.89
16 600363 联创光电 国泰海通制造升级睿选混合发起A 79.31 1.59 0.00 6.60
国泰海通制造升级睿选混合发起C 79.31 1.59 0.00 6.60
17 600353 旭光电子 国泰海通制造升级睿选混合发起A 73.74 5.20 0.05 6.14
国泰海通制造升级睿选混合发起C 73.74 5.20 0.05 6.14
18 605123 派克新材 国泰海通制造升级睿选混合发起A 73.22 0.75 0.02 6.10
国泰海通制造升级睿选混合发起C 73.22 0.75 0.02 6.10
19 688711 宏微科技 国泰海通制造升级睿选混合发起A 68.12 2.62 -- 5.67
国泰海通制造升级睿选混合发起C 68.12 2.62 -- 5.67
20 688122 西部超导 国泰海通制造升级睿选混合发起A 66.17 0.93 0.00 5.51
国泰海通制造升级睿选混合发起C 66.17 0.93 0.00 5.51
21 300750 宁德时代 国泰海通创业板综指增强A 4555.28 11.34 0.00 11.27
国泰海通创业板综指增强C 4555.28 11.34 0.00 11.27
国泰海通中证全指指数增强A 1158.22 2.88 0.00 3.59
国泰海通中证全指指数增强C 1158.22 2.88 0.00 3.59
国泰海通稳健泰裕债券发起A 819.47 2.04 0.00 1.18
国泰海通稳健泰裕债券发起C 819.47 2.04 0.00 1.18
国泰海通新锐量化选股混合A 40.17 0.10 0.00 0.58
国泰海通新锐量化选股混合C 40.17 0.10 0.00 0.58
国泰海通中证A500指数增强D 14613.85 36.38 0.01 4.27
国泰海通君得盈债券D 4302.21 10.71 0.00 1.80
国泰海通中证A500指数增强A 14613.85 36.38 0.01 4.27
国泰海通中证A500指数增强C 14613.85 36.38 0.01 4.27
国泰海通君得盛债券D 2064.74 5.14 0.00 1.68
国泰海通稳债增利债券发起A 48.20 0.12 0.00 0.26
国泰海通稳债增利债券发起C 48.20 0.12 0.00 0.26
国泰海通新材料混合发起A 60.26 0.15 0.00 4.86
国泰海通新材料混合发起C 60.26 0.15 0.00 4.86
国泰海通量化选股混合发起D 7510.18 18.70 0.00 3.54
国泰海通沪深300指数增强发起A 9024.27 22.47 0.01 4.56
国泰海通沪深300指数增强发起C 9024.27 22.47 0.01 4.56
国泰海通量化选股混合发起A 7510.18 18.70 0.00 3.54
国泰海通量化选股混合发起C 7510.18 18.70 0.00 3.54
国泰海通君得盛债券C 2064.74 5.14 0.00 1.68
国泰海通君得盈债券A 4302.21 10.71 0.00 1.80
国泰海通君得盈债券C 4302.21 10.71 0.00 1.80
国泰海通君得盛债券A 2064.74 5.14 0.00 1.68
22 300308 中际旭创 国泰海通创业板综指增强A 1731.01 3.04 0.00 4.28
国泰海通创业板综指增强C 1731.01 3.04 0.00 4.28
国泰海通中证全指指数增强A 552.33 0.97 0.00 1.71
国泰海通中证全指指数增强C 552.33 0.97 0.00 1.71
国泰海通稳健泰裕债券发起A 307.48 0.54 0.00 0.44
国泰海通稳健泰裕债券发起C 307.48 0.54 0.00 0.44
国泰海通中证A500指数增强D 8047.07 14.13 0.01 2.35
国泰海通君得盈债券D 1873.36 3.29 0.00 0.78
国泰海通中证A500指数增强A 8047.07 14.13 0.01 2.35
国泰海通中证A500指数增强C 8047.07 14.13 0.01 2.35
国泰海通君得盛债券D 882.59 1.55 0.00 0.72
国泰海通稳债增利债券发起A 22.78 0.04 0.00 0.12
国泰海通稳债增利债券发起C 22.78 0.04 0.00 0.12
国泰海通量化选股混合发起D 2932.46 5.15 0.00 1.38
国泰海通沪深300指数增强发起A 4734.47 8.31 0.01 2.39
国泰海通沪深300指数增强发起C 4734.47 8.31 0.01 2.39
国泰海通量化选股混合发起A 2932.46 5.15 0.00 1.38
国泰海通量化选股混合发起C 2932.46 5.15 0.00 1.38
国泰海通君得盛债券C 882.59 1.55 0.00 0.72
国泰海通君得盈债券A 1873.36 3.29 0.00 0.78
国泰海通君得盈债券C 1873.36 3.29 0.00 0.78
国泰海通君得盛债券A 882.59 1.55 0.00 0.72
23 300502 新易盛 国泰海通创业板综指增强A 1151.38 2.60 0.00 2.85
国泰海通创业板综指增强C 1151.38 2.60 0.00 2.85
国泰海通中证全指指数增强A 411.89 0.93 0.00 1.28
国泰海通中证全指指数增强C 411.89 0.93 0.00 1.28
国泰海通稳健泰裕债券发起A 225.85 0.51 0.00 0.33
国泰海通稳健泰裕债券发起C 225.85 0.51 0.00 0.33
国泰海通中证A500指数增强D 6299.84 14.23 0.02 1.84
国泰海通君得盈债券D 1554.37 3.51 0.00 0.65
国泰海通中证A500指数增强A 6299.84 14.23 0.02 1.84
国泰海通中证A500指数增强C 6299.84 14.23 0.02 1.84
国泰海通君得盛债券D 690.83 1.56 0.00 0.56
国泰海通稳债增利债券发起A 16.83 0.04 0.00 0.09
国泰海通稳债增利债券发起C 16.83 0.04 0.00 0.09
国泰海通量化选股混合发起D 2223.06 5.02 0.01 1.05
国泰海通沪深300指数增强发起A 3983.79 9.00 0.01 2.01
国泰海通沪深300指数增强发起C 3983.79 9.00 0.01 2.01
国泰海通量化选股混合发起A 2223.06 5.02 0.01 1.05
国泰海通量化选股混合发起C 2223.06 5.02 0.01 1.05
国泰海通君得盛债券C 690.83 1.56 0.00 0.56
国泰海通君得盈债券A 1554.37 3.51 0.00 0.65
国泰海通君得盈债券C 1554.37 3.51 0.00 0.65
国泰海通君得盛债券A 690.83 1.56 0.00 0.56
24 300274 阳光电源 国泰海通创业板综指增强A 955.82 6.34 0.00 2.36
国泰海通创业板综指增强C 955.82 6.34 0.00 2.36
国泰海通中证全指指数增强A 316.60 2.10 0.00 0.98
国泰海通中证全指指数增强C 316.60 2.10 0.00 0.98
国泰海通稳健泰裕债券发起A 197.50 1.31 0.00 0.28
国泰海通稳健泰裕债券发起C 197.50 1.31 0.00 0.28
国泰海通中证A500指数增强D 5051.06 33.50 0.02 1.48
国泰海通君得盈债券D 1481.97 9.83 0.01 0.62
国泰海通中证A500指数增强A 5051.06 33.50 0.02 1.48
国泰海通中证A500指数增强C 5051.06 33.50 0.02 1.48
国泰海通君得盛债券D 581.93 3.86 0.00 0.47
国泰海通稳债增利债券发起A 16.58 0.11 0.00 0.09
国泰海通稳债增利债券发起C 16.58 0.11 0.00 0.09
国泰海通量化选股混合发起D 1991.54 13.21 0.01 0.94
国泰海通沪深300指数增强发起A 3188.27 21.15 0.01 1.61
国泰海通沪深300指数增强发起C 3188.27 21.15 0.01 1.61
国泰海通量化选股混合发起A 1991.54 13.21 0.01 0.94
国泰海通量化选股混合发起C 1991.54 13.21 0.01 0.94
国泰海通君得盛债券C 581.93 3.86 0.00 0.47
国泰海通君得盈债券A 1481.97 9.83 0.01 0.62
国泰海通君得盈债券C 1481.97 9.83 0.01 0.62
国泰海通君得盛债券A 581.93 3.86 0.00 0.47
25 300760 迈瑞医疗 国泰海通创业板综指增强A 510.45 3.10 0.00 1.26
国泰海通创业板综指增强C 510.45 3.10 0.00 1.26
26 300394 天孚通信 国泰海通创业板综指增强A 494.62 1.64 0.00 1.22
国泰海通创业板综指增强C 494.62 1.64 0.00 1.22
国泰海通稳健泰裕债券发起A 96.51 0.32 0.00 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 96.51 0.32 0.00 0.14
国泰海通稳债增利债券发起A 12.06 0.04 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 12.06 0.04 0.00 0.06
27 300438 鹏辉能源 国泰海通创业板综指增强A 423.30 7.50 0.02 1.05
国泰海通创业板综指增强C 423.30 7.50 0.02 1.05
国泰海通稳健泰裕债券发起A 85.79 1.52 0.00 0.12
国泰海通稳健泰裕债券发起C 85.79 1.52 0.00 0.12
国泰海通中证1000优选股票发起A 1338.19 23.71 0.06 0.96
国泰海通中证1000优选股票发起C 1338.19 23.71 0.06 0.96
国泰海通中证1000指数增强A 2159.96 38.27 0.09 0.91
国泰海通中证1000指数增强C 2159.96 38.27 0.09 0.91
28 300433 蓝思科技 国泰海通创业板综指增强A 416.06 14.87 0.00 1.03
国泰海通创业板综指增强C 416.06 14.87 0.00 1.03
29 300016 北陆药业 国泰海通创业板综指增强A 403.70 40.37 0.07 1.00
国泰海通创业板综指增强C 403.70 40.37 0.07 1.00
30 301292 海科新源 国泰海通创业板综指增强A 393.73 4.22 0.05 0.97
国泰海通创业板综指增强C 393.73 4.22 0.05 0.97
国泰海通量化选股混合发起D 1206.37 12.93 0.15 0.57
国泰海通量化选股混合发起A 1206.37 12.93 0.15 0.57
国泰海通量化选股混合发起C 1206.37 12.93 0.15 0.57
31 000333 美的集团 国泰海通招阳混合发起 88.57 1.16 0.00 8.11
国泰海通中证A500指数增强D 4771.88 62.50 0.01 1.39
国泰海通君得盈债券D 1539.22 20.16 0.00 0.64
国泰海通中证A500指数增强A 4771.88 62.50 0.01 1.39
国泰海通中证A500指数增强C 4771.88 62.50 0.01 1.39
国泰海通远见价值混合发起A 2103.44 27.55 0.00 7.60
国泰海通远见价值混合发起C 2103.44 27.55 0.00 7.60
国泰海通君得盈债券A 1539.22 20.16 0.00 0.64
国泰海通君得盈债券C 1539.22 20.16 0.00 0.64
32 002078 太阳纸业 国泰海通招阳混合发起 82.01 5.53 0.00 7.51
国泰海通远见价值混合发起A 2116.24 142.70 0.05 7.64
国泰海通远见价值混合发起C 2116.24 142.70 0.05 7.64
33 002142 宁波银行 国泰海通招阳混合发起 77.34 2.54 0.00 7.09
国泰海通远见价值混合发起A 1855.01 60.92 0.01 6.70
国泰海通远见价值混合发起C 1855.01 60.92 0.01 6.70
34 600926 杭州银行 国泰海通招阳混合发起 76.88 4.59 0.02 7.04
35 601128 常熟银行 国泰海通招阳混合发起 74.33 10.41 0.01 6.81
国泰海通远见价值混合发起A 1665.11 233.21 0.23 6.01
国泰海通远见价值混合发起C 1665.11 233.21 0.23 6.01
36 000807 云铝股份 国泰海通招阳混合发起 74.09 2.39 0.00 6.79
国泰海通远见价值混合发起A 1970.98 63.58 0.02 7.12
国泰海通远见价值混合发起C 1970.98 63.58 0.02 7.12
37 000933 神火股份 国泰海通招阳混合发起 70.53 2.29 0.00 6.46
国泰海通远见价值混合发起A 1999.23 64.91 0.03 7.22
国泰海通远见价值混合发起C 1999.23 64.91 0.03 7.22
38 601665 齐鲁银行 国泰海通招阳混合发起 64.22 11.15 0.01 5.88
39 02600 中国铝业 国泰海通招阳混合发起 63.57 6.40 -- 5.82
国泰海通远见价值混合发起A 1726.39 173.80 -- 6.24
国泰海通远见价值混合发起C 1726.39 173.80 -- 6.24
40 02318 中国平安 国泰海通招阳混合发起 57.74 1.10 -- 5.29
国泰海通中证A500指数增强D 5228.30 92.08 0.02 1.53
国泰海通君得盈债券D 1110.05 19.55 0.00 0.46
国泰海通中证A500指数增强A 5228.30 92.08 0.02 1.53
国泰海通中证A500指数增强C 5228.30 92.08 0.02 1.53
国泰海通沪深300指数增强发起A 4364.11 76.86 0.02 2.21
国泰海通沪深300指数增强发起C 4364.11 76.86 0.02 2.21
国泰海通远见价值混合发起A 1349.03 25.70 -- 4.87
国泰海通远见价值混合发起C 1349.03 25.70 -- 4.87
国泰海通君得盈债券A 1110.05 19.55 0.00 0.46
国泰海通君得盈债券C 1110.05 19.55 0.00 0.46
41 601398 工商银行 国泰海通中证全指指数增强A 322.64 42.23 0.00 1.00
国泰海通中证全指指数增强C 322.64 42.23 0.00 1.00
国泰海通稳健泰裕债券发起A 87.86 11.50 0.00 0.13
国泰海通稳健泰裕债券发起C 87.86 11.50 0.00 0.13
国泰海通鑫悦债券A 306.49 50.60 -- 0.19
国泰海通鑫悦债券C 306.49 50.60 -- 0.19
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 165.36 27.30 -- 0.22
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 165.36 27.30 -- 0.22
国泰海通鑫逸债券A 39.98 6.60 -- 0.42
国泰海通鑫逸债券C 39.98 6.60 -- 0.42
国泰海通中证A500指数增强D 5973.50 781.87 0.00 1.74
国泰海通君得盈债券D 1598.06 209.17 0.00 0.67
国泰海通中证A500指数增强A 5973.50 781.87 0.00 1.74
国泰海通中证A500指数增强C 5973.50 781.87 0.00 1.74
国泰海通君得盛债券D 551.00 72.12 0.00 0.45
国泰海通红利量化选股混合A 365.65 47.86 0.00 2.22
国泰海通红利量化选股混合C 365.65 47.86 0.00 2.22
国泰海通量化选股混合发起D 1337.31 175.04 0.00 0.63
国泰海通沪深300指数增强发起A 3704.87 484.93 0.00 1.87
国泰海通沪深300指数增强发起C 3704.87 484.93 0.00 1.87
国泰海通量化选股混合发起A 1337.31 175.04 0.00 0.63
国泰海通量化选股混合发起C 1337.31 175.04 0.00 0.63
国泰海通君得盛债券C 551.00 72.12 0.00 0.45
国泰海通君得盈债券A 1598.06 209.17 0.00 0.67
国泰海通君得盈债券C 1598.06 209.17 0.00 0.67
国泰海通君得盛债券A 551.00 72.12 0.00 0.45
42 601998 中信银行 国泰海通中证全指指数增强A 298.97 36.02 0.00 0.93
国泰海通中证全指指数增强C 298.97 36.02 0.00 0.93
国泰海通君得盛债券D 515.68 62.13 0.00 0.42
国泰海通红利量化选股混合A 362.05 43.62 0.00 2.20
国泰海通红利量化选股混合C 362.05 43.62 0.00 2.20
国泰海通量化选股混合发起D 1225.00 147.59 0.01 0.58
国泰海通量化选股混合发起A 1225.00 147.59 0.01 0.58
国泰海通量化选股混合发起C 1225.00 147.59 0.01 0.58
国泰海通君得盛债券C 515.68 62.13 0.00 0.42
国泰海通君得盛债券A 515.68 62.13 0.00 0.42
43 688336 三生国健 国泰海通中证全指指数增强A 284.42 3.76 -- 0.88
国泰海通中证全指指数增强C 284.42 3.76 -- 0.88
国泰海通新锐量化选股混合A 60.46 0.80 -- 0.87
国泰海通新锐量化选股混合C 60.46 0.80 -- 0.87
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 315.95 4.18 -- 1.30
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 315.95 4.18 -- 1.30
国泰海通君得盛债券D 450.53 5.96 -- 0.37
国泰海通科创板量化选股股票发起A 333.02 4.41 -- 1.31
国泰海通科创板量化选股股票发起C 333.02 4.41 -- 1.31
国泰海通稳债增利债券发起A 12.09 0.16 -- 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 12.09 0.16 -- 0.06
国泰海通量化选股混合发起D 1464.67 19.38 -- 0.69
国泰海通量化选股混合发起A 1464.67 19.38 -- 0.69
国泰海通量化选股混合发起C 1464.67 19.38 -- 0.69
国泰海通中证1000指数增强A 1722.34 22.79 -- 0.72
国泰海通中证1000指数增强C 1722.34 22.79 -- 0.72
国泰海通君得盛债券C 450.53 5.96 -- 0.37
国泰海通君得盛债券A 450.53 5.96 -- 0.37
44 601988 中国银行 国泰海通中证全指指数增强A 275.77 46.98 0.00 0.85
国泰海通中证全指指数增强C 275.77 46.98 0.00 0.85
国泰海通鑫悦债券A 543.27 123.80 -- 0.34
国泰海通鑫悦债券C 543.27 123.80 -- 0.34
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 82.50 18.80 -- 0.11
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 82.50 18.80 -- 0.11
国泰海通鑫逸债券A 18.43 4.20 -- 0.19
国泰海通鑫逸债券C 18.43 4.20 -- 0.19
国泰海通君得盈债券D 1196.66 203.86 0.00 0.50
国泰海通君得盛债券D 506.40 86.27 0.00 0.41
国泰海通红利量化选股混合A 371.10 63.22 0.00 2.25
国泰海通红利量化选股混合C 371.10 63.22 0.00 2.25
国泰海通量化选股混合发起D 1168.95 199.14 0.00 0.55
国泰海通量化选股混合发起A 1168.95 199.14 0.00 0.55
国泰海通量化选股混合发起C 1168.95 199.14 0.00 0.55
国泰海通君得盛债券C 506.40 86.27 0.00 0.41
国泰海通君得盈债券A 1196.66 203.86 0.00 0.50
国泰海通君得盈债券C 1196.66 203.86 0.00 0.50
国泰海通君得盛债券A 506.40 86.27 0.00 0.41
45 301536 星宸科技 国泰海通中证全指指数增强A 262.04 3.87 0.02 0.81
国泰海通中证全指指数增强C 262.04 3.87 0.02 0.81
46 600019 宝钢股份 国泰海通中证全指指数增强A 238.20 37.16 0.00 0.74
国泰海通中证全指指数增强C 238.20 37.16 0.00 0.74
47 002384 东山精密 国泰海通君得明混合C 5981.07 57.90 0.05 5.38
国泰海通新材料混合发起A 51.65 0.50 0.00 4.16
国泰海通新材料混合发起C 51.65 0.50 0.00 4.16
国泰海通创新成长混合发起A 28965.32 280.40 0.22 5.68
国泰海通创新成长混合发起C 28965.32 280.40 0.22 5.68
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1648.67 15.96 0.01 5.83
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1648.67 15.96 0.01 5.83
国泰海通君得诚混合 533.03 5.16 0.00 5.08
国泰海通君得鑫2年持有混合A 9708.29 93.98 0.07 8.19
国泰海通君得鑫2年持有混合C 9708.29 93.98 0.07 8.19
国泰海通君得明混合A 5981.07 57.90 0.05 5.38
48 603061 金海通 国泰海通君得明混合C 5384.97 19.92 -- 4.85
国泰海通新材料混合发起A 48.66 0.18 -- 3.92
国泰海通新材料混合发起C 48.66 0.18 -- 3.92
国泰海通创新成长混合发起A 29741.71 110.02 -- 5.83
国泰海通创新成长混合发起C 29741.71 110.02 -- 5.83
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1719.30 6.36 -- 6.08
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1719.30 6.36 -- 6.08
国泰海通君得诚混合 337.91 1.25 -- 3.22
国泰海通君得明混合A 5384.97 19.92 -- 4.85
49 688256 寒武纪 国泰海通君得明混合C 4694.61 4.78 -- 4.23
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 918.12 0.93 -- 3.79
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 918.12 0.93 -- 3.79
国泰海通君得盛债券D 442.35 0.45 -- 0.36
国泰海通科创板量化选股股票发起A 927.56 0.94 -- 3.66
国泰海通科创板量化选股股票发起C 927.56 0.94 -- 3.66
国泰海通创新成长混合发起A 24338.29 24.76 -- 4.77
国泰海通创新成长混合发起C 24338.29 24.76 -- 4.77
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1400.19 1.42 -- 4.95
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1400.19 1.42 -- 4.95
国泰海通君得盛债券C 442.35 0.45 -- 0.36
国泰海通君得盛债券A 442.35 0.45 -- 0.36
国泰海通君得明混合A 4694.61 4.78 -- 4.23
50 688052 纳芯微 国泰海通君得明混合C 4668.35 31.57 -- 4.20
国泰海通创新成长混合发起A 24569.77 166.15 -- 4.82
国泰海通创新成长混合发起C 24569.77 166.15 -- 4.82
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1371.78 9.28 -- 4.85
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1371.78 9.28 -- 4.85
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2752.40 18.61 -- 2.32
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2752.40 18.61 -- 2.32
国泰海通君得明混合A 4668.35 31.57 -- 4.20
51 688041 海光信息 国泰海通君得明混合C 4627.80 22.01 -- 4.17
国泰海通稳健泰裕债券发起A 103.03 0.49 -- 0.15
国泰海通稳健泰裕债券发起C 103.03 0.49 -- 0.15
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1086.03 5.17 -- 4.48
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1086.03 5.17 -- 4.48
国泰海通君得盛债券D 475.19 2.26 -- 0.39
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1142.97 5.44 -- 4.51
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1142.97 5.44 -- 4.51
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1343.71 6.39 -- 4.75
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1343.71 6.39 -- 4.75
国泰海通君得盛债券C 475.19 2.26 -- 0.39
国泰海通君得盛债券A 475.19 2.26 -- 0.39
国泰海通君得明混合A 4627.80 22.01 -- 4.17
52 300666 江丰电子 国泰海通君得明混合C 4590.17 32.97 0.15 4.13
国泰海通创新成长混合发起A 27305.23 196.13 0.89 5.36
国泰海通创新成长混合发起C 27305.23 196.13 0.89 5.36
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1546.73 11.11 0.05 5.47
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1546.73 11.11 0.05 5.47
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3387.22 24.33 0.11 2.86
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3387.22 24.33 0.11 2.86
国泰海通君得明混合A 4590.17 32.97 0.15 4.13
53 600276 恒瑞医药 国泰海通君得明混合C 4472.82 81.00 0.02 4.03
国泰海通创新医药混合发起C 397.58 7.20 0.00 7.70
国泰海通创新医药混合发起A 397.58 7.20 0.00 7.70
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3313.20 60.00 0.01 2.80
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3313.20 60.00 0.01 2.80
国泰海通君得明混合A 4472.82 81.00 0.02 4.03
54 600460 士兰微 国泰海通君得明混合C 4346.31 170.31 0.42 3.91
国泰海通君得明混合A 4346.31 170.31 0.42 3.91
55 603986 兆易创新 国泰海通君得明混合C 4238.11 17.80 0.04 3.81
国泰海通新材料混合发起A 54.76 0.23 0.00 4.41
国泰海通新材料混合发起C 54.76 0.23 0.00 4.41
国泰海通创新成长混合发起A 24350.49 102.27 0.26 4.78
国泰海通创新成长混合发起C 24350.49 102.27 0.26 4.78
国泰海通君得明混合A 4238.11 17.80 0.04 3.81
56 002185 华天科技 国泰海通君得明混合C 3885.31 333.79 0.10 3.50
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3245.35 278.81 0.09 2.74
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3245.35 278.81 0.09 2.74
国泰海通君得明混合A 3885.31 333.79 0.10 3.50
57 300369 绿盟科技 国泰海通稳健泰裕债券发起A 95.60 11.73 0.01 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 95.60 11.73 0.01 0.14
国泰海通量化选股混合发起D 1230.32 150.96 0.19 0.58
国泰海通量化选股混合发起A 1230.32 150.96 0.19 0.58
国泰海通量化选股混合发起C 1230.32 150.96 0.19 0.58
58 300661 圣邦股份 国泰海通稳健泰裕债券发起A 88.60 1.31 0.00 0.13
国泰海通稳健泰裕债券发起C 88.60 1.31 0.00 0.13
59 002440 闰土股份 国泰海通新锐量化选股混合A 52.52 4.66 0.00 0.75
国泰海通新锐量化选股混合C 52.52 4.66 0.00 0.75
60 002940 昂利康 国泰海通新锐量化选股混合A 46.93 1.48 0.01 0.67
国泰海通新锐量化选股混合C 46.93 1.48 0.01 0.67
61 688428 诺诚健华 国泰海通新锐量化选股混合A 42.42 1.57 -- 0.61
国泰海通新锐量化选股混合C 42.42 1.57 -- 0.61
62 002169 智光电气 国泰海通新锐量化选股混合A 42.26 2.97 0.00 0.61
国泰海通新锐量化选股混合C 42.26 2.97 0.00 0.61
63 002250 联化科技 国泰海通新锐量化选股混合A 41.90 2.53 0.00 0.60
国泰海通新锐量化选股混合C 41.90 2.53 0.00 0.60
64 000421 南京公用 国泰海通新锐量化选股混合A 40.01 5.98 0.01 0.57
国泰海通新锐量化选股混合C 40.01 5.98 0.01 0.57
65 002283 天润工业 国泰海通新锐量化选股混合A 36.65 4.05 0.00 0.52
国泰海通新锐量化选股混合C 36.65 4.05 0.00 0.52
66 300403 汉宇集团 国泰海通新锐量化选股混合A 35.32 3.05 0.01 0.51
国泰海通新锐量化选股混合C 35.32 3.05 0.01 0.51
67 00883 中国海洋石油 国泰海通鑫悦债券A 1448.74 58.60 -- 0.91
国泰海通鑫悦债券C 1448.74 58.60 -- 0.91
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 220.03 8.90 -- 0.30
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 220.03 8.90 -- 0.30
国泰海通鑫逸债券A 32.14 1.30 -- 0.33
国泰海通鑫逸债券C 32.14 1.30 -- 0.33
68 03330 灵宝黄金 国泰海通鑫悦债券A 1211.90 53.20 -- 0.76
国泰海通鑫悦债券C 1211.90 53.20 -- 0.76
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 169.48 7.44 -- 0.23
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 169.48 7.44 -- 0.23
国泰海通鑫逸债券A 24.83 1.09 -- 0.26
国泰海通鑫逸债券C 24.83 1.09 -- 0.26
69 000975 山金国际 国泰海通鑫悦债券A 767.52 25.86 0.01 0.48
国泰海通鑫悦债券C 767.52 25.86 0.01 0.48
70 00857 中国石油股份 国泰海通鑫悦债券A 765.03 80.60 -- 0.48
国泰海通鑫悦债券C 765.03 80.60 -- 0.48
71 600989 宝丰能源 国泰海通鑫悦债券A 764.28 26.30 -- 0.48
国泰海通鑫悦债券C 764.28 26.30 -- 0.48
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 263.57 9.07 -- 0.36
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 263.57 9.07 -- 0.36
72 00700 腾讯控股 国泰海通鑫悦债券A 658.12 1.54 -- 0.41
国泰海通鑫悦债券C 658.12 1.54 -- 0.41
国泰海通鑫逸债券A 47.01 0.11 -- 0.49
国泰海通鑫逸债券C 47.01 0.11 -- 0.49
国泰海通消费机遇混合发起A 29.91 0.07 -- 3.27
国泰海通消费机遇混合发起C 29.91 0.07 -- 3.27
73 002624 完美世界 国泰海通鑫悦债券A 621.98 35.40 0.02 0.39
国泰海通鑫悦债券C 621.98 35.40 0.02 0.39
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 149.70 8.52 0.00 0.20
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 149.70 8.52 0.00 0.20
74 01288 农业银行 国泰海通鑫悦债券A 497.70 101.20 -- 0.31
国泰海通鑫悦债券C 497.70 101.20 -- 0.31
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 87.05 17.70 -- 0.12
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 87.05 17.70 -- 0.12
国泰海通鑫逸债券A 20.66 4.20 -- 0.22
国泰海通鑫逸债券C 20.66 4.20 -- 0.22
75 601107 四川成渝 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 158.18 27.32 0.05 0.21
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 158.18 27.32 0.05 0.21
76 601899 紫金矿业 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 108.30 3.31 0.00 0.15
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 108.30 3.31 0.00 0.15
国泰海通鑫逸债券A 23.23 0.71 0.00 0.24
国泰海通鑫逸债券C 23.23 0.71 0.00 0.24
国泰海通中证A500指数增强D 5015.12 153.27 0.01 1.46
国泰海通中证A500指数增强A 5015.12 153.27 0.01 1.46
国泰海通中证A500指数增强C 5015.12 153.27 0.01 1.46
国泰海通沪深300指数增强发起A 3454.58 105.58 0.01 1.75
国泰海通沪深300指数增强发起C 3454.58 105.58 0.01 1.75
77 600988 赤峰黄金 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 107.44 2.49 0.05 0.14
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 107.44 2.49 0.05 0.14
国泰海通鑫逸债券A 34.09 0.79 0.01 0.35
国泰海通鑫逸债券C 34.09 0.79 0.01 0.35
国泰海通中证500指数增强Y 4531.18 105.01 1.95 1.09
国泰海通中证500指数增强A 4531.18 105.01 1.95 1.09
国泰海通中证500指数增强C 4531.18 105.01 1.95 1.09
78 601088 中国神华 国泰海通鑫逸债券A 35.06 0.75 0.00 0.37
国泰海通鑫逸债券C 35.06 0.75 0.00 0.37
79 01801 信达生物 国泰海通鑫逸债券A 18.74 0.25 -- 0.20
国泰海通鑫逸债券C 18.74 0.25 -- 0.20
国泰海通创新医药混合发起C 374.81 5.00 -- 7.26
国泰海通创新医药混合发起A 374.81 5.00 -- 7.26
80 600519 贵州茅台 国泰海通中证A500指数增强D 7351.50 5.07 0.01 2.15
国泰海通君得盈债券D 1762.04 1.22 0.00 0.74
国泰海通中证A500指数增强A 7351.50 5.07 0.01 2.15
国泰海通中证A500指数增强C 7351.50 5.07 0.01 2.15
国泰海通沪深300指数增强发起A 5292.50 3.65 0.00 2.67
国泰海通沪深300指数增强发起C 5292.50 3.65 0.00 2.67
国泰海通君得盈债券A 1762.04 1.22 0.00 0.74
国泰海通君得盈债券C 1762.04 1.22 0.00 0.74
81 600887 伊利股份 国泰海通中证A500指数增强D 4678.71 177.56 0.03 1.37
国泰海通中证A500指数增强A 4678.71 177.56 0.03 1.37
国泰海通中证A500指数增强C 4678.71 177.56 0.03 1.37
82 002558 巨人网络 国泰海通中证500指数增强Y 5262.45 166.85 0.09 1.27
国泰海通中证500指数增强A 5262.45 166.85 0.09 1.27
国泰海通中证500指数增强C 5262.45 166.85 0.09 1.27
83 002008 大族激光 国泰海通中证500指数增强Y 4975.32 81.19 0.08 1.20
国泰海通中证500指数增强A 4975.32 81.19 0.08 1.20
国泰海通中证500指数增强C 4975.32 81.19 0.08 1.20
84 002532 天山铝业 国泰海通中证500指数增强Y 4885.13 274.60 0.07 1.18
国泰海通中证500指数增强A 4885.13 274.60 0.07 1.18
国泰海通中证500指数增强C 4885.13 274.60 0.07 1.18
85 300390 天华新能 国泰海通中证500指数增强Y 4702.81 80.39 0.12 1.13
国泰海通中证500指数增强A 4702.81 80.39 0.12 1.13
国泰海通中证500指数增强C 4702.81 80.39 0.12 1.13
86 300017 网宿科技 国泰海通中证500指数增强Y 4567.23 270.25 0.12 1.10
国泰海通中证500指数增强A 4567.23 270.25 0.12 1.10
国泰海通中证500指数增强C 4567.23 270.25 0.12 1.10
87 000415 渤海租赁 国泰海通中证500指数增强Y 4381.37 1016.56 0.19 1.06
国泰海通中证500指数增强A 4381.37 1016.56 0.19 1.06
国泰海通中证500指数增强C 4381.37 1016.56 0.19 1.06
88 300604 长川科技 国泰海通中证500指数增强Y 4361.43 36.03 0.07 1.05
国泰海通中证500指数增强A 4361.43 36.03 0.07 1.05
国泰海通中证500指数增强C 4361.43 36.03 0.07 1.05
89 600873 梅花生物 国泰海通中证500指数增强Y 4326.27 377.84 1.30 1.04
国泰海通中证500指数增强A 4326.27 377.84 1.30 1.04
国泰海通中证500指数增强C 4326.27 377.84 1.30 1.04
90 600906 财达证券 国泰海通中证500指数增强Y 4231.21 660.09 -- 1.02
国泰海通中证500指数增强A 4231.21 660.09 -- 1.02
国泰海通中证500指数增强C 4231.21 660.09 -- 1.02
91 688795 摩尔线程 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 846.30 1.52 -- 3.49
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 846.30 1.52 -- 3.49
国泰海通科创板量化选股股票发起A 887.01 1.59 -- 3.50
国泰海通科创板量化选股股票发起C 887.01 1.59 -- 3.50
92 688012 中微公司 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 605.59 1.98 0.00 2.50
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 605.59 1.98 0.00 2.50
国泰海通科创板量化选股股票发起A 623.51 2.04 0.00 2.46
国泰海通科创板量化选股股票发起C 623.51 2.04 0.00 2.46
93 688981 中芯国际 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 475.36 5.05 -- 1.96
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 475.36 5.05 -- 1.96
国泰海通科创板量化选股股票发起A 494.25 5.26 -- 1.95
国泰海通科创板量化选股股票发起C 494.25 5.26 -- 1.95
94 688009 中国通号 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 329.01 57.92 0.03 1.36
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 329.01 57.92 0.03 1.36
国泰海通科创板量化选股股票发起A 350.56 61.72 0.03 1.38
国泰海通科创板量化选股股票发起C 350.56 61.72 0.03 1.38
国泰海通稳债增利债券发起A 12.84 2.26 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.84 2.26 0.00 0.07
95 688008 澜起科技 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 323.64 2.58 -- 1.34
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 323.64 2.58 -- 1.34
国泰海通科创板量化选股股票发起A 334.17 2.67 -- 1.32
国泰海通科创板量化选股股票发起C 334.17 2.67 -- 1.32
国泰海通稳债增利债券发起A 11.75 0.09 -- 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 11.75 0.09 -- 0.06
96 688802 沐曦股份 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 323.39 0.54 0.03 1.33
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 323.39 0.54 0.03 1.33
国泰海通科创板量化选股股票发起A 337.84 0.56 0.03 1.33
国泰海通科创板量化选股股票发起C 337.84 0.56 0.03 1.33
97 688111 金山办公 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 290.62 1.24 -- 1.20
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 290.62 1.24 -- 1.20
98 601328 交通银行 国泰海通君得盈债券D 1226.47 175.21 0.01 0.51
国泰海通君得盈债券A 1226.47 175.21 0.01 0.51
国泰海通君得盈债券C 1226.47 175.21 0.01 0.51
99 600985 淮北矿业 国泰海通红利量化选股混合A 382.79 28.25 0.11 2.33
国泰海通红利量化选股混合C 382.79 28.25 0.11 2.33
100 601857 中国石油 国泰海通红利量化选股混合A 358.02 29.37 0.01 2.18
国泰海通红利量化选股混合C 358.02 29.37 0.01 2.18
101 600015 华夏银行 国泰海通红利量化选股混合A 320.69 43.81 0.01 1.95
国泰海通红利量化选股混合C 320.69 43.81 0.01 1.95
102 600546 山煤国际 国泰海通红利量化选股混合A 297.92 26.84 0.15 1.81
国泰海通红利量化选股混合C 297.92 26.84 0.15 1.81
103 601919 中远海控 国泰海通红利量化选股混合A 280.69 18.70 0.01 1.71
国泰海通红利量化选股混合C 280.69 18.70 0.01 1.71
104 601225 陕西煤业 国泰海通红利量化选股混合A 246.69 9.64 0.02 1.50
国泰海通红利量化选股混合C 246.69 9.64 0.02 1.50
105 601658 邮储银行 国泰海通红利量化选股混合A 235.31 45.87 0.02 1.43
国泰海通红利量化选股混合C 235.31 45.87 0.02 1.43
106 01530 三生制药 国泰海通创新医药混合发起C 339.83 17.00 -- 6.58
国泰海通创新医药混合发起A 339.83 17.00 -- 6.58
107 603259 药明康德 国泰海通创新医药混合发起C 274.68 2.80 0.00 5.32
国泰海通创新医药混合发起A 274.68 2.80 0.00 5.32
108 09926 康方生物 国泰海通创新医药混合发起C 264.41 2.30 -- 5.12
国泰海通创新医药混合发起A 264.41 2.30 -- 5.12
109 300347 泰格医药 国泰海通创新医药混合发起C 258.38 4.80 0.01 5.00
国泰海通创新医药混合发起A 258.38 4.80 0.01 5.00
国泰海通君得诚混合 354.20 6.58 0.01 3.38
110 688235 百济神州 国泰海通创新医药混合发起C 248.24 1.06 -- 4.81
国泰海通创新医药混合发起A 248.24 1.06 -- 4.81
111 688180 君实生物 国泰海通创新医药混合发起C 247.29 7.10 0.02 4.79
国泰海通创新医药混合发起A 247.29 7.10 0.02 4.79
112 06990 科伦博泰生物 国泰海通创新医药混合发起C 243.69 0.60 -- 4.72
国泰海通创新医药混合发起A 243.69 0.60 -- 4.72
113 688331 荣昌生物 国泰海通创新医药混合发起C 186.72 1.45 -- 3.62
国泰海通科创板量化选股股票发起A 298.04 2.31 -- 1.18
国泰海通科创板量化选股股票发起C 298.04 2.31 -- 1.18
国泰海通稳债增利债券发起A 12.88 0.10 -- 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.88 0.10 -- 0.07
国泰海通中证1000优选股票发起A 1193.63 9.27 -- 0.86
国泰海通中证1000优选股票发起C 1193.63 9.27 -- 0.86
国泰海通中证1000指数增强A 2115.56 16.43 -- 0.89
国泰海通中证1000指数增强C 2115.56 16.43 -- 0.89
国泰海通创新医药混合发起A 186.72 1.45 -- 3.62
114 300373 扬杰科技 国泰海通稳债增利债券发起A 12.14 0.18 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 12.14 0.18 0.00 0.06
国泰海通创新成长混合发起A 24147.34 357.90 0.66 4.74
国泰海通创新成长混合发起C 24147.34 357.90 0.66 4.74
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1377.74 20.42 0.04 4.87
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1377.74 20.42 0.04 4.87
国泰海通君得诚混合 477.69 7.08 0.01 4.56
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3685.89 54.63 0.10 3.11
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3685.89 54.63 0.10 3.11
115 300548 长芯博创 国泰海通中证1000优选股票发起A 1317.09 8.60 0.07 0.95
国泰海通中证1000优选股票发起C 1317.09 8.60 0.07 0.95
国泰海通中证1000指数增强A 2296.12 14.99 0.13 0.96
国泰海通中证1000指数增强C 2296.12 14.99 0.13 0.96
116 300693 盛弘股份 国泰海通中证1000优选股票发起A 1210.49 27.70 0.10 0.87
国泰海通中证1000优选股票发起C 1210.49 27.70 0.10 0.87
国泰海通中证1000指数增强A 1947.39 44.56 0.17 0.82
国泰海通中证1000指数增强C 1947.39 44.56 0.17 0.82
117 301511 德福科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1173.17 30.12 0.08 0.85
国泰海通中证1000优选股票发起C 1173.17 30.12 0.08 0.85
国泰海通中证1000指数增强A 2013.71 51.70 0.14 0.85
国泰海通中证1000指数增强C 2013.71 51.70 0.14 0.85
118 688062 迈威生物 国泰海通中证1000优选股票发起A 1165.18 32.36 -- 0.84
国泰海通中证1000优选股票发起C 1165.18 32.36 -- 0.84
119 000555 神州信息 国泰海通中证1000优选股票发起A 1137.59 74.11 0.08 0.82
国泰海通中证1000优选股票发起C 1137.59 74.11 0.08 0.82
国泰海通中证1000指数增强A 1736.70 113.14 0.12 0.73
国泰海通中证1000指数增强C 1736.70 113.14 0.12 0.73
120 002258 利尔化学 国泰海通中证1000优选股票发起A 1128.10 78.34 0.10 0.81
国泰海通中证1000优选股票发起C 1128.10 78.34 0.10 0.81
121 688700 东威科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1100.42 22.49 -- 0.79
国泰海通中证1000优选股票发起C 1100.42 22.49 -- 0.79
国泰海通中证1000指数增强A 1819.98 37.19 -- 0.76
国泰海通中证1000指数增强C 1819.98 37.19 -- 0.76
122 600216 浙江医药 国泰海通中证1000优选股票发起A 1092.92 68.01 0.07 0.79
国泰海通中证1000优选股票发起C 1092.92 68.01 0.07 0.79
国泰海通中证1000指数增强A 1813.50 112.85 0.12 0.76
国泰海通中证1000指数增强C 1813.50 112.85 0.12 0.76
123 603308 应流股份 国泰海通新材料混合发起A 60.50 0.98 0.00 4.87
国泰海通新材料混合发起C 60.50 0.98 0.00 4.87
124 03808 中国重汽 国泰海通新材料混合发起A 56.50 1.65 -- 4.55
国泰海通新材料混合发起C 56.50 1.65 -- 4.55
125 000338 潍柴动力 国泰海通新材料混合发起A 55.51 2.29 0.00 4.47
国泰海通新材料混合发起C 55.51 2.29 0.00 4.47
国泰海通君得诚混合 324.09 13.37 0.00 3.09
126 002371 北方华创 国泰海通新材料混合发起A 53.64 0.12 0.00 4.32
国泰海通新材料混合发起C 53.64 0.12 0.00 4.32
127 688072 拓荆科技 国泰海通新材料混合发起A 49.62 0.13 0.00 4.00
国泰海通新材料混合发起C 49.62 0.13 0.00 4.00
128 688200 华峰测控 国泰海通新材料混合发起A 48.91 0.19 0.00 3.94
国泰海通新材料混合发起C 48.91 0.19 0.00 3.94
129 600754 锦江酒店 国泰海通消费机遇混合发起A 43.53 1.62 0.00 4.76
国泰海通消费机遇混合发起C 43.53 1.62 0.00 4.76
130 02333 长城汽车 国泰海通消费机遇混合发起A 39.22 3.60 -- 4.29
国泰海通消费机遇混合发起C 39.22 3.60 -- 4.29
131 600763 通策医疗 国泰海通消费机遇混合发起A 37.44 0.89 0.01 4.10
国泰海通消费机遇混合发起C 37.44 0.89 0.01 4.10
132 603345 安井食品 国泰海通消费机遇混合发起A 37.30 0.40 -- 4.08
国泰海通消费机遇混合发起C 37.30 0.40 -- 4.08
133 601888 中国中免 国泰海通消费机遇混合发起A 31.67 0.45 0.00 3.47
国泰海通消费机遇混合发起C 31.67 0.45 0.00 3.47
134 002555 三七互娱 国泰海通消费机遇混合发起A 30.83 1.44 0.00 3.37
国泰海通消费机遇混合发起C 30.83 1.44 0.00 3.37
国泰海通君得诚混合 461.60 21.56 0.01 4.40
135 605388 均瑶健康 国泰海通消费机遇混合发起A 29.81 4.41 -- 3.26
国泰海通消费机遇混合发起C 29.81 4.41 -- 3.26
136 603027 千禾味业 国泰海通消费机遇混合发起A 27.27 2.92 0.02 2.98
国泰海通消费机遇混合发起C 27.27 2.92 0.02 2.98
137 00670 中国东方航空股份 国泰海通消费机遇混合发起A 19.11 6.20 -- 2.09
国泰海通消费机遇混合发起C 19.11 6.20 -- 2.09
138 688627 精智达 国泰海通创新成长混合发起A 25599.97 112.40 -- 5.02
国泰海通创新成长混合发起C 25599.97 112.40 -- 5.02
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1416.31 6.22 -- 5.01
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1416.31 6.22 -- 5.01
139 300623 捷捷微电 国泰海通创新成长混合发起A 24308.10 913.15 1.26 4.77
国泰海通创新成长混合发起C 24308.10 913.15 1.26 4.77
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1381.58 51.90 0.07 4.88
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1381.58 51.90 0.07 4.88
140 688702 盛科通信 国泰海通创新成长混合发起A 23966.74 143.62 -- 4.70
国泰海通创新成长混合发起C 23966.74 143.62 -- 4.70
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1447.03 8.67 -- 5.12
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1447.03 8.67 -- 5.12
141 000651 格力电器 国泰海通沪深300指数增强发起A 2937.10 77.66 0.01 1.48
国泰海通沪深300指数增强发起C 2937.10 77.66 0.01 1.48
142 600036 招商银行 国泰海通沪深300指数增强发起A 2817.67 71.66 0.00 1.42
国泰海通沪深300指数增强发起C 2817.67 71.66 0.00 1.42
国泰海通远见价值混合发起A 1245.26 31.67 0.00 4.50
国泰海通远见价值混合发起C 1245.26 31.67 0.00 4.50
143 002014 永新股份 国泰海通远见价值混合发起A 1526.14 128.68 0.21 5.51
国泰海通远见价值混合发起C 1526.14 128.68 0.21 5.51
144 002192 融捷股份 国泰海通中证1000指数增强A 1935.99 25.38 0.10 0.81
国泰海通中证1000指数增强C 1935.99 25.38 0.10 0.81
145 603334 丰倍生物 国泰海通君得诚混合 581.60 11.66 -- 5.55
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3659.55 73.37 -- 3.09
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3659.55 73.37 -- 3.09
146 002468 申通快递 国泰海通君得诚混合 350.49 23.65 0.02 3.34
147 002928 华夏航空 国泰海通君得诚混合 335.55 42.80 0.03 3.20
148 603606 东方电缆 国泰海通君得诚混合 332.36 5.49 0.07 3.17
149 600875 东方电气 国泰海通君得鑫2年持有混合A 3235.82 92.32 0.05 2.73
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3235.82 92.32 0.05 2.73
150 688472 阿特斯 国泰海通君得鑫2年持有混合A 2932.52 229.10 -- 2.48
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2932.52 229.10 -- 2.48

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