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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只58/166
  • 份额数量：965.1亿份63/166
  • 份额相对上期变化：-5.63%
  • 基金经理：34人39/166
  • 资产净值：1178.02亿元58/166
  • 资产相对上期变化：-0.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688261 东微半导 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 92.12 0.88 -- 9.21
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 92.12 0.88 -- 9.21
2 301363 美好医疗 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 82.12 4.48 0.01 8.21
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 82.12 4.48 0.01 8.21
3 002925 盈趣科技 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 73.24 2.97 0.00 7.32
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 73.24 2.97 0.00 7.32
4 301087 可孚医疗 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 72.90 1.53 0.01 7.29
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 72.90 1.53 0.01 7.29
5 301293 三博脑科 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 70.82 1.47 0.04 7.08
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 70.82 1.47 0.04 7.08
6 688580 伟思医疗 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 67.23 1.26 -- 6.72
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 67.23 1.26 -- 6.72
7 688626 翔宇医疗 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 66.59 1.50 -- 6.66
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 66.59 1.50 -- 6.66
8 688273 麦澜德 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 64.41 1.66 -- 6.44
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 64.41 1.66 -- 6.44
9 688314 康拓医疗 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 64.33 1.90 -- 6.43
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 64.33 1.90 -- 6.43
10 002324 普利特 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 56.13 4.65 0.01 5.61
国泰海通医疗创新睿选混合发起C 56.13 4.65 0.01 5.61
11 301511 德福科技 国泰海通新能源睿选混合发起A 87.75 0.61 0.00 8.78
国泰海通新能源睿选混合发起C 87.75 0.61 0.00 8.78
国泰海通中证1000优选股票发起A 1311.91 9.12 0.02 0.88
国泰海通中证1000优选股票发起C 1311.91 9.12 0.02 0.88
12 301217 铜冠铜箔 国泰海通新能源睿选混合发起A 80.88 0.49 -- 8.10
国泰海通新能源睿选混合发起C 80.88 0.49 -- 8.10
13 300285 国瓷材料 国泰海通新能源睿选混合发起A 72.23 0.70 0.00 7.23
国泰海通新能源睿选混合发起C 72.23 0.70 0.00 7.23
国泰海通鑫逸债券A 13.41 0.13 0.00 0.19
国泰海通鑫逸债券C 13.41 0.13 0.00 0.19
14 688813 泰金新能 国泰海通新能源睿选混合发起A 69.01 0.33 -- 6.91
国泰海通新能源睿选混合发起C 69.01 0.33 -- 6.91
15 688392 骄成超声 国泰海通新能源睿选混合发起A 65.63 0.29 -- 6.57
国泰海通新能源睿选混合发起C 65.63 0.29 -- 6.57
16 688388 嘉元科技 国泰海通新能源睿选混合发起A 63.96 1.45 0.03 6.40
国泰海通新能源睿选混合发起C 63.96 1.45 0.03 6.40
17 600110 诺德股份 国泰海通新能源睿选混合发起A 62.32 4.13 0.00 6.24
国泰海通新能源睿选混合发起C 62.32 4.13 0.00 6.24
18 002203 海亮股份 国泰海通新能源睿选混合发起A 56.44 2.47 0.00 5.65
国泰海通新能源睿选混合发起C 56.44 2.47 0.00 5.65
19 002008 大族激光 国泰海通新能源睿选混合发起A 55.54 0.37 0.00 5.56
国泰海通新能源睿选混合发起C 55.54 0.37 0.00 5.56
20 688020 方邦股份 国泰海通新能源睿选混合发起A 53.21 0.21 0.01 5.33
国泰海通新能源睿选混合发起C 53.21 0.21 0.01 5.33
21 600036 招商银行 国泰海通稳健汇利债券A 131.35 3.70 0.00 0.17
国泰海通稳健汇利债券C 131.35 3.70 0.00 0.17
国泰海通远见价值混合发起A 1013.88 28.56 0.00 4.61
国泰海通远见价值混合发起C 1013.88 28.56 0.00 4.61
22 600482 中国动力 国泰海通稳健汇利债券A 121.36 3.70 0.00 0.16
国泰海通稳健汇利债券C 121.36 3.70 0.00 0.16
23 600875 东方电气 国泰海通稳健汇利债券A 106.45 3.70 0.00 0.14
国泰海通稳健汇利债券C 106.45 3.70 0.00 0.14
24 601838 成都银行 国泰海通稳健汇利债券A 99.12 5.60 0.02 0.13
国泰海通稳健汇利债券C 99.12 5.60 0.02 0.13
25 300059 东方财富 国泰海通稳健汇利债券A 91.71 4.50 0.00 0.12
国泰海通稳健汇利债券C 91.71 4.50 0.00 0.12
26 601899 紫金矿业 国泰海通稳健汇利债券A 93.02 3.70 0.00 0.12
国泰海通稳健汇利债券C 93.02 3.70 0.00 0.12
国泰海通鑫悦债券A 780.58 32.80 -- 0.40
国泰海通鑫悦债券C 780.58 32.80 -- 0.40
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 149.33 5.94 0.00 0.20
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 149.33 5.94 0.00 0.20
国泰海通鑫逸债券A 14.28 0.60 -- 0.20
国泰海通鑫逸债券C 14.28 0.60 -- 0.20
27 002353 杰瑞股份 国泰海通稳健汇利债券A 71.67 0.47 0.00 0.09
国泰海通稳健汇利债券C 71.67 0.47 0.00 0.09
28 600362 江西铜业 国泰海通稳健汇利债券A 51.96 1.20 0.00 0.07
国泰海通稳健汇利债券C 51.96 1.20 0.00 0.07
29 601166 兴业银行 国泰海通稳健汇利债券A 57.96 3.50 0.00 0.07
国泰海通稳健汇利债券C 57.96 3.50 0.00 0.07
30 601088 中国神华 国泰海通稳健汇利债券A 50.75 1.30 0.00 0.06
国泰海通稳健汇利债券C 50.75 1.30 0.00 0.06
31 688147 微导纳米 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 673.13 4.16 -- 10.55
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 673.13 4.16 -- 10.55
32 300751 迈为股份 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 612.94 2.17 0.01 9.61
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 612.94 2.17 0.01 9.61
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4879.78 17.28 0.09 3.88
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4879.78 17.28 0.09 3.88
33 688503 聚和材料 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 612.97 4.62 0.03 9.61
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 612.97 4.62 0.03 9.61
34 300316 晶盛机电 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 604.60 10.01 0.01 9.47
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 604.60 10.01 0.01 9.47
35 300776 帝尔激光 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 580.39 2.70 0.02 9.10
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 580.39 2.70 0.02 9.10
36 002129 TCL中环 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 491.86 40.92 0.01 7.71
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 491.86 40.92 0.01 7.71
37 300433 蓝思科技 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 441.62 8.23 0.00 6.92
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 441.62 8.23 0.00 6.92
38 300136 信维通信 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 435.26 3.65 0.00 6.82
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 435.26 3.65 0.00 6.82
国泰海通中证500指数增强Y 6209.29 52.07 0.06 1.41
国泰海通中证500指数增强A 6209.29 52.07 0.06 1.41
国泰海通中证500指数增强C 6209.29 52.07 0.06 1.41
39 688556 高测股份 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 362.67 27.31 0.74 5.68
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 362.67 27.31 0.74 5.68
40 688726 拉普拉斯 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 338.46 6.40 0.19 5.30
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 338.46 6.40 0.19 5.30
41 000811 冰轮环境 国泰海通制造升级睿选混合发起A 154.04 2.74 0.00 7.82
国泰海通制造升级睿选混合发起C 154.04 2.74 0.00 7.82
42 000969 安泰科技 国泰海通制造升级睿选混合发起A 145.03 5.91 0.01 7.36
国泰海通制造升级睿选混合发起C 145.03 5.91 0.01 7.36
43 300820 英杰电气 国泰海通制造升级睿选混合发起A 144.37 1.60 0.01 7.33
国泰海通制造升级睿选混合发起C 144.37 1.60 0.01 7.33
44 600105 永鼎股份 国泰海通制造升级睿选混合发起A 143.06 2.12 0.00 7.26
国泰海通制造升级睿选混合发起C 143.06 2.12 0.00 7.26
45 603011 合锻智能 国泰海通制造升级睿选混合发起A 139.93 4.23 -- 7.10
国泰海通制造升级睿选混合发起C 139.93 4.23 -- 7.10
46 600353 旭光电子 国泰海通制造升级睿选混合发起A 139.54 3.06 0.03 7.08
国泰海通制造升级睿选混合发起C 139.54 3.06 0.03 7.08
47 002534 西子洁能 国泰海通制造升级睿选混合发起A 117.24 6.32 0.01 5.95
国泰海通制造升级睿选混合发起C 117.24 6.32 0.01 5.95
48 688102 斯瑞新材 国泰海通制造升级睿选混合发起A 116.99 2.48 -- 5.94
国泰海通制造升级睿选混合发起C 116.99 2.48 -- 5.94
49 605123 派克新材 国泰海通制造升级睿选混合发起A 115.44 1.19 0.03 5.86
国泰海通制造升级睿选混合发起C 115.44 1.19 0.03 5.86
50 600363 联创光电 国泰海通制造升级睿选混合发起A 115.21 3.22 0.01 5.85
国泰海通制造升级睿选混合发起C 115.21 3.22 0.01 5.85
51 300750 宁德时代 国泰海通创业板综指增强A 2079.02 5.29 0.00 9.10
国泰海通创业板综指增强C 2079.02 5.29 0.00 9.10
国泰海通中证全指指数增强A 704.78 1.79 0.00 2.31
国泰海通中证全指指数增强C 704.78 1.79 0.00 2.31
国泰海通稳健泰裕债券发起A 436.24 1.11 0.00 0.77
国泰海通稳健泰裕债券发起C 436.24 1.11 0.00 0.77
国泰海通中证A500指数增强D 18078.46 46.00 0.01 2.91
国泰海通君得盈债券D 3816.13 9.71 0.00 1.10
国泰海通中证A500指数增强A 18078.46 46.00 0.01 2.91
国泰海通中证A500指数增强C 18078.46 46.00 0.01 2.91
国泰海通君得盛债券D 1968.98 5.01 0.00 1.24
国泰海通稳债增利债券发起A 51.09 0.13 0.00 0.29
国泰海通稳债增利债券发起C 51.09 0.13 0.00 0.29
国泰海通量化选股混合发起D 12500.08 31.81 0.01 3.32
国泰海通沪深300指数增强发起A 8333.86 21.21 0.00 3.19
国泰海通沪深300指数增强发起C 8333.86 21.21 0.00 3.19
国泰海通量化选股混合发起A 12500.08 31.81 0.01 3.32
国泰海通量化选股混合发起C 12500.08 31.81 0.01 3.32
国泰海通君得盛债券C 1968.98 5.01 0.00 1.24
国泰海通君得盈债券A 3816.13 9.71 0.00 1.10
国泰海通君得盈债券C 3816.13 9.71 0.00 1.10
国泰海通君得盛债券A 1968.98 5.01 0.00 1.24
52 300308 中际旭创 国泰海通创业板综指增强A 1866.90 1.47 0.00 8.17
国泰海通创业板综指增强C 1866.90 1.47 0.00 8.17
国泰海通中证全指指数增强A 965.20 0.76 0.00 3.17
国泰海通中证全指指数增强C 965.20 0.76 0.00 3.17
国泰海通稳健泰裕债券发起A 330.20 0.26 0.00 0.58
国泰海通稳健泰裕债券发起C 330.20 0.26 0.00 0.58
国泰海通中证A500指数增强D 30051.12 23.66 0.02 4.84
国泰海通君得盈债券D 6096.00 4.80 0.00 1.76
国泰海通中证A500指数增强A 30051.12 23.66 0.02 4.84
国泰海通中证A500指数增强C 30051.12 23.66 0.02 4.84
国泰海通君得盛债券D 2247.90 1.77 0.00 1.42
国泰海通量化选股混合发起D 9334.50 7.35 0.01 2.48
国泰海通沪深300指数增强发起A 13747.37 10.82 0.01 5.26
国泰海通沪深300指数增强发起C 13747.37 10.82 0.01 5.26
国泰海通量化选股混合发起A 9334.50 7.35 0.01 2.48
国泰海通量化选股混合发起C 9334.50 7.35 0.01 2.48
国泰海通君得盛债券C 2247.90 1.77 0.00 1.42
国泰海通君得盈债券A 6096.00 4.80 0.00 1.76
国泰海通君得盈债券C 6096.00 4.80 0.00 1.76
国泰海通君得盛债券A 2247.90 1.77 0.00 1.42
53 300502 新易盛 国泰海通创业板综指增强A 784.24 1.29 0.00 3.43
国泰海通创业板综指增强C 784.24 1.29 0.00 3.43
国泰海通中证全指指数增强A 404.32 0.67 0.00 1.33
国泰海通中证全指指数增强C 404.32 0.67 0.00 1.33
国泰海通稳健泰裕债券发起A 138.40 0.23 0.00 0.24
国泰海通稳健泰裕债券发起C 138.40 0.23 0.00 0.24
国泰海通中证A500指数增强D 16216.85 26.72 0.03 2.61
国泰海通君得盈债券D 3255.95 5.36 0.01 0.94
国泰海通中证A500指数增强A 16216.85 26.72 0.03 2.61
国泰海通中证A500指数增强C 16216.85 26.72 0.03 2.61
国泰海通君得盛债券D 915.36 1.51 0.00 0.58
国泰海通量化选股混合发起D 3751.26 6.18 0.01 1.00
国泰海通沪深300指数增强发起A 8199.60 13.51 0.02 3.14
国泰海通沪深300指数增强发起C 8199.60 13.51 0.02 3.14
国泰海通量化选股混合发起A 3751.26 6.18 0.01 1.00
国泰海通量化选股混合发起C 3751.26 6.18 0.01 1.00
国泰海通君得盛债券C 915.36 1.51 0.00 0.58
国泰海通君得盈债券A 3255.95 5.36 0.01 0.94
国泰海通君得盈债券C 3255.95 5.36 0.01 0.94
国泰海通君得盛债券A 915.36 1.51 0.00 0.58
54 300408 三环集团 国泰海通创业板综指增强A 495.69 2.97 0.00 2.17
国泰海通创业板综指增强C 495.69 2.97 0.00 2.17
国泰海通稳健泰裕债券发起A 97.64 0.58 0.00 0.17
国泰海通稳健泰裕债券发起C 97.64 0.58 0.00 0.17
国泰海通君得盈债券D 1680.50 10.07 0.01 0.48
国泰海通君得盛债券D 670.94 4.02 0.00 0.42
国泰海通量化选股混合发起D 3267.90 19.58 0.01 0.87
国泰海通量化选股混合发起A 3267.90 19.58 0.01 0.87
国泰海通量化选股混合发起C 3267.90 19.58 0.01 0.87
国泰海通君得盛债券C 670.94 4.02 0.00 0.42
国泰海通君得盈债券A 1680.50 10.07 0.01 0.48
国泰海通君得盈债券C 1680.50 10.07 0.01 0.48
国泰海通君得盛债券A 670.94 4.02 0.00 0.42
55 300475 香农芯创 国泰海通创业板综指增强A 366.00 1.22 0.00 1.60
国泰海通创业板综指增强C 366.00 1.22 0.00 1.60
国泰海通中证全指指数增强A 327.00 1.09 0.00 1.07
国泰海通中证全指指数增强C 327.00 1.09 0.00 1.07
国泰海通稳健泰裕债券发起A 93.00 0.31 0.00 0.16
国泰海通稳健泰裕债券发起C 93.00 0.31 0.00 0.16
国泰海通中证500指数增强Y 7183.50 23.95 0.05 1.63
国泰海通君得盈债券D 1683.00 5.61 0.01 0.49
国泰海通君得盛债券D 732.00 2.44 0.01 0.46
国泰海通稳债增利债券发起A 12.00 0.04 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.00 0.04 0.00 0.07
国泰海通量化选股混合发起D 3417.00 11.39 0.03 0.91
国泰海通量化选股混合发起A 3417.00 11.39 0.03 0.91
国泰海通量化选股混合发起C 3417.00 11.39 0.03 0.91
国泰海通君得盛债券C 732.00 2.44 0.01 0.46
国泰海通中证500指数增强A 7183.50 23.95 0.05 1.63
国泰海通中证500指数增强C 7183.50 23.95 0.05 1.63
国泰海通君得盈债券A 1683.00 5.61 0.01 0.49
国泰海通君得盈债券C 1683.00 5.61 0.01 0.49
国泰海通君得盛债券A 732.00 2.44 0.01 0.46
56 300223 北京君正 国泰海通创业板综指增强A 348.46 1.40 0.00 1.53
国泰海通创业板综指增强C 348.46 1.40 0.00 1.53
国泰海通中证全指指数增强A 331.04 1.33 0.00 1.09
国泰海通中证全指指数增强C 331.04 1.33 0.00 1.09
国泰海通稳健泰裕债券发起A 104.54 0.42 0.00 0.18
国泰海通稳健泰裕债券发起C 104.54 0.42 0.00 0.18
国泰海通中证500指数增强Y 7546.65 30.32 0.07 1.71
国泰海通君得盈债券D 1742.30 7.00 0.02 0.50
国泰海通君得盛债券D 734.25 2.95 0.01 0.46
国泰海通稳债增利债券发起A 12.45 0.05 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.45 0.05 0.00 0.07
国泰海通量化选股混合发起D 3764.96 15.13 0.04 1.00
国泰海通量化选股混合发起A 3764.96 15.13 0.04 1.00
国泰海通量化选股混合发起C 3764.96 15.13 0.04 1.00
国泰海通君得盛债券C 734.25 2.95 0.01 0.46
国泰海通中证500指数增强A 7546.65 30.32 0.07 1.71
国泰海通中证500指数增强C 7546.65 30.32 0.07 1.71
国泰海通君得盈债券A 1742.30 7.00 0.02 0.50
国泰海通君得盈债券C 1742.30 7.00 0.02 0.50
国泰海通君得盛债券A 734.25 2.95 0.01 0.46
57 300857 协创数据 国泰海通创业板综指增强A 295.03 0.87 0.00 1.29
国泰海通创业板综指增强C 295.03 0.87 0.00 1.29
58 300476 胜宏科技 国泰海通创业板综指增强A 291.00 0.84 0.00 1.27
国泰海通创业板综指增强C 291.00 0.84 0.00 1.27
59 300661 圣邦股份 国泰海通创业板综指增强A 271.18 1.89 0.00 1.19
国泰海通创业板综指增强C 271.18 1.89 0.00 1.19
60 300489 光智科技 国泰海通创业板综指增强A 262.04 0.84 0.01 1.15
国泰海通创业板综指增强C 262.04 0.84 0.01 1.15
国泰海通稳健泰裕债券发起A 74.87 0.24 0.00 0.13
国泰海通稳健泰裕债券发起C 74.87 0.24 0.00 0.13
国泰海通新锐量化选股混合A 34.31 0.11 0.00 0.53
国泰海通新锐量化选股混合C 34.31 0.11 0.00 0.53
国泰海通稳债增利债券发起A 12.48 0.04 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.48 0.04 0.00 0.07
国泰海通量化选股混合发起D 2713.97 8.70 0.06 0.72
国泰海通量化选股混合发起A 2713.97 8.70 0.06 0.72
国泰海通量化选股混合发起C 2713.97 8.70 0.06 0.72
61 000333 美的集团 国泰海通招阳混合发起 87.61 1.16 0.00 9.18
国泰海通中证A500指数增强D 8830.15 116.91 0.02 1.42
国泰海通中证A500指数增强A 8830.15 116.91 0.02 1.42
国泰海通中证A500指数增强C 8830.15 116.91 0.02 1.42
国泰海通远见价值混合发起A 1876.17 24.84 0.00 8.52
国泰海通远见价值混合发起C 1876.17 24.84 0.00 8.52
62 002142 宁波银行 国泰海通招阳混合发起 75.41 2.54 0.00 7.90
国泰海通远见价值混合发起A 1628.79 54.86 0.01 7.40
国泰海通远见价值混合发起C 1628.79 54.86 0.01 7.40
63 002078 太阳纸业 国泰海通招阳混合发起 73.94 5.92 0.00 7.74
国泰海通远见价值混合发起A 1603.59 128.39 0.05 7.29
国泰海通远见价值混合发起C 1603.59 128.39 0.05 7.29
64 601128 常熟银行 国泰海通招阳混合发起 66.64 11.45 0.01 6.98
国泰海通远见价值混合发起A 1342.60 230.69 0.23 6.10
国泰海通远见价值混合发起C 1342.60 230.69 0.23 6.10
65 600926 杭州银行 国泰海通招阳混合发起 66.33 4.59 0.02 6.95
66 601665 齐鲁银行 国泰海通招阳混合发起 64.34 11.15 0.01 6.74
国泰海通远见价值混合发起A 1322.83 229.26 0.11 6.01
国泰海通远见价值混合发起C 1322.83 229.26 0.11 6.01
67 002014 永新股份 国泰海通招阳混合发起 63.04 5.97 0.01 6.60
国泰海通远见价值混合发起A 1410.08 133.53 0.22 6.41
国泰海通远见价值混合发起C 1410.08 133.53 0.22 6.41
68 000807 云铝股份 国泰海通招阳混合发起 52.91 2.39 0.00 5.54
国泰海通远见价值混合发起A 1314.01 59.35 0.02 5.97
国泰海通远见价值混合发起C 1314.01 59.35 0.02 5.97
69 02318 中国平安 国泰海通招阳混合发起 48.77 1.10 -- 5.11
国泰海通远见价值混合发起A 1024.24 23.10 -- 4.65
国泰海通远见价值混合发起C 1024.24 23.10 -- 4.65
70 000933 神火股份 国泰海通招阳混合发起 48.55 2.29 0.00 5.08
国泰海通红利量化选股混合A 260.97 12.31 0.01 1.85
国泰海通红利量化选股混合C 260.97 12.31 0.01 1.85
国泰海通远见价值混合发起A 1274.76 60.13 0.03 5.79
国泰海通远见价值混合发起C 1274.76 60.13 0.03 5.79
71 688256 寒武纪 国泰海通中证全指指数增强A 539.77 0.34 -- 1.77
国泰海通中证全指指数增强C 539.77 0.34 -- 1.77
国泰海通君得明混合C 11150.98 6.99 -- 6.13
国泰海通稳健泰裕债券发起A 126.37 0.08 -- 0.22
国泰海通稳健泰裕债券发起C 126.37 0.08 -- 0.22
国泰海通鑫悦债券A 1372.17 0.86 -- 0.71
国泰海通鑫悦债券C 1372.17 0.86 -- 0.71
国泰海通中证A500指数增强D 12523.15 7.85 -- 2.02
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1764.84 1.11 -- 6.59
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1764.84 1.11 -- 6.59
国泰海通君得盈债券D 2854.28 1.79 -- 0.82
国泰海通中证A500指数增强A 12523.15 7.85 -- 2.02
国泰海通中证A500指数增强C 12523.15 7.85 -- 2.02
国泰海通君得盛债券D 1292.24 0.81 -- 0.82
国泰海通科创板量化选股股票发起A 2388.54 1.50 -- 6.54
国泰海通科创板量化选股股票发起C 2388.54 1.50 -- 6.54
国泰海通量化选股混合发起D 3115.95 1.95 -- 0.83
国泰海通创新成长混合发起A 59184.69 37.09 -- 7.83
国泰海通创新成长混合发起C 59184.69 37.09 -- 7.83
国泰海通沪深300指数增强发起A 6033.89 3.78 -- 2.31
国泰海通沪深300指数增强发起C 6033.89 3.78 -- 2.31
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2446.46 1.53 -- 5.02
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2446.46 1.53 -- 5.02
国泰海通量化选股混合发起A 3115.95 1.95 -- 0.83
国泰海通量化选股混合发起C 3115.95 1.95 -- 0.83
国泰海通君得盛债券C 1292.24 0.81 -- 0.82
国泰海通君得盈债券A 2854.28 1.79 -- 0.82
国泰海通君得盈债券C 2854.28 1.79 -- 0.82
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4051.74 2.54 -- 3.22
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4051.74 2.54 -- 3.22
国泰海通君得盛债券A 1292.24 0.81 -- 0.82
国泰海通君得明混合A 11150.98 6.99 -- 6.13
72 601398 工商银行 国泰海通中证全指指数增强A 322.53 45.62 0.00 1.06
国泰海通中证全指指数增强C 322.53 45.62 0.00 1.06
国泰海通稳健泰裕债券发起A 64.97 9.19 0.00 0.11
国泰海通稳健泰裕债券发起C 64.97 9.19 0.00 0.11
国泰海通鑫逸债券A 16.76 2.37 0.00 0.24
国泰海通鑫逸债券C 16.76 2.37 0.00 0.24
国泰海通中证A500指数增强D 9020.06 1275.82 0.01 1.45
国泰海通君得盈债券D 1902.68 269.12 0.00 0.55
国泰海通中证A500指数增强A 9020.06 1275.82 0.01 1.45
国泰海通中证A500指数增强C 9020.06 1275.82 0.01 1.45
国泰海通红利量化选股混合A 318.86 45.10 0.00 2.25
国泰海通红利量化选股混合C 318.86 45.10 0.00 2.25
国泰海通沪深300指数增强发起A 4174.20 590.41 0.00 1.60
国泰海通沪深300指数增强发起C 4174.20 590.41 0.00 1.60
国泰海通君得盈债券A 1902.68 269.12 0.00 0.55
国泰海通君得盈债券C 1902.68 269.12 0.00 0.55
73 688110 东芯股份 国泰海通中证全指指数增强A 313.70 1.54 -- 1.03
国泰海通中证全指指数增强C 313.70 1.54 -- 1.03
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 393.14 1.93 -- 1.47
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 393.14 1.93 -- 1.47
国泰海通君得盛债券D 686.27 3.37 -- 0.43
国泰海通科创板量化选股股票发起A 526.97 2.59 -- 1.44
国泰海通科创板量化选股股票发起C 526.97 2.59 -- 1.44
国泰海通稳债增利债券发起A 10.19 0.05 -- 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.19 0.05 -- 0.06
国泰海通中证1000优选股票发起A 2075.21 10.19 -- 1.39
国泰海通中证1000优选股票发起C 2075.21 10.19 -- 1.39
国泰海通中证1000指数增强A 3694.02 18.13 -- 1.35
国泰海通中证1000指数增强C 3694.02 18.13 -- 1.35
国泰海通君得盛债券C 686.27 3.37 -- 0.43
国泰海通君得盛债券A 686.27 3.37 -- 0.43
74 688041 海光信息 国泰海通中证全指指数增强A 280.72 0.76 -- 0.92
国泰海通中证全指指数增强C 280.72 0.76 -- 0.92
国泰海通君得明混合C 11234.46 30.34 -- 6.18
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1369.04 3.70 -- 5.11
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1369.04 3.70 -- 5.11
国泰海通君得盛债券D 734.16 1.98 -- 0.46
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1820.39 4.92 -- 4.99
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1820.39 4.92 -- 4.99
国泰海通创新成长混合发起A 46732.71 126.20 -- 6.18
国泰海通创新成长混合发起C 46732.71 126.20 -- 6.18
国泰海通君得盛债券C 734.16 1.98 -- 0.46
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4155.95 11.22 -- 3.30
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4155.95 11.22 -- 3.30
国泰海通君得盛债券A 734.16 1.98 -- 0.46
国泰海通君得明混合A 11234.46 30.34 -- 6.18
75 301536 星宸科技 国泰海通中证全指指数增强A 275.44 2.14 0.01 0.90
国泰海通中证全指指数增强C 275.44 2.14 0.01 0.90
国泰海通中证500指数增强Y 4818.90 37.44 0.20 1.09
国泰海通中证500指数增强A 4818.90 37.44 0.20 1.09
国泰海通中证500指数增强C 4818.90 37.44 0.20 1.09
76 603061 金海通 国泰海通君得明混合C 13170.22 26.22 -- 7.24
国泰海通新材料混合发起A 140.62 0.28 -- 4.02
国泰海通新材料混合发起C 140.62 0.28 -- 4.02
国泰海通创新成长混合发起A 46269.28 92.13 -- 6.12
国泰海通创新成长混合发起C 46269.28 92.13 -- 6.12
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2474.44 4.93 -- 5.08
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2474.44 4.93 -- 5.08
国泰海通君得诚混合 551.69 1.10 -- 5.69
国泰海通君得鑫2年持有混合A 5526.93 11.01 -- 4.39
国泰海通君得鑫2年持有混合C 5526.93 11.01 -- 4.39
国泰海通君得明混合A 13170.22 26.22 -- 7.24
77 688052 纳芯微 国泰海通君得明混合C 11143.21 38.65 -- 6.13
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4759.39 16.51 -- 3.78
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4759.39 16.51 -- 3.78
国泰海通君得明混合A 11143.21 38.65 -- 6.13
78 000100 TCL科技 国泰海通君得明混合C 8270.63 1421.07 0.08 4.55
国泰海通创新成长混合发起A 37406.94 6427.31 0.36 4.95
国泰海通创新成长混合发起C 37406.94 6427.31 0.36 4.95
国泰海通君得明混合A 8270.63 1421.07 0.08 4.55
79 688661 和林微纳 国泰海通君得明混合C 7482.60 47.07 1.88 4.12
国泰海通创新成长混合发起A 37596.31 236.48 9.46 4.97
国泰海通创新成长混合发起C 37596.31 236.48 9.46 4.97
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2497.86 15.71 0.63 5.13
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2497.86 15.71 0.63 5.13
国泰海通君得明混合A 7482.60 47.07 1.88 4.12
80 002185 华天科技 国泰海通君得明混合C 7446.85 333.79 0.10 4.10
国泰海通君得明混合A 7446.85 333.79 0.10 4.10
81 688692 达梦数据 国泰海通君得明混合C 6386.25 26.14 0.36 3.51
国泰海通君得明混合A 6386.25 26.14 0.36 3.51
82 688018 乐鑫科技 国泰海通君得明混合C 6026.93 47.11 0.58 3.32
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1650.96 12.91 0.16 3.39
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1650.96 12.91 0.16 3.39
国泰海通君得诚混合 387.47 3.03 0.04 3.99
国泰海通君得明混合A 6026.93 47.11 0.58 3.32
83 688521 芯原股份 国泰海通君得明混合C 5431.52 14.63 0.03 2.99
国泰海通创新成长混合发起A 35611.59 95.95 0.20 4.71
国泰海通创新成长混合发起C 35611.59 95.95 0.20 4.71
国泰海通君得明混合A 5431.52 14.63 0.03 2.99
84 300260 新莱应材 国泰海通稳健泰裕债券发起A 77.35 0.77 0.00 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 77.35 0.77 0.00 0.14
国泰海通稳债增利债券发起A 12.06 0.12 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.06 0.12 0.00 0.07
国泰海通中证1000优选股票发起A 1347.24 13.41 0.05 0.90
国泰海通中证1000优选股票发起C 1347.24 13.41 0.05 0.90
国泰海通量化选股混合发起D 2880.59 28.67 0.10 0.76
国泰海通量化选股混合发起A 2880.59 28.67 0.10 0.76
国泰海通量化选股混合发起C 2880.59 28.67 0.10 0.76
国泰海通中证1000指数增强A 2262.36 22.52 0.08 0.83
国泰海通中证1000指数增强C 2262.36 22.52 0.08 0.83
85 688653 康希通信 国泰海通新锐量化选股混合A 47.62 2.74 0.01 0.73
国泰海通新锐量化选股混合C 47.62 2.74 0.01 0.73
86 688620 安凯微 国泰海通新锐量化选股混合A 44.87 2.77 -- 0.69
国泰海通新锐量化选股混合C 44.87 2.77 -- 0.69
87 688598 金博股份 国泰海通新锐量化选股混合A 43.02 0.87 -- 0.66
国泰海通新锐量化选股混合C 43.02 0.87 -- 0.66
88 300488 恒锋工具 国泰海通新锐量化选股混合A 37.93 0.81 0.01 0.58
国泰海通新锐量化选股混合C 37.93 0.81 0.01 0.58
89 301587 中瑞股份 国泰海通新锐量化选股混合A 35.56 1.62 -- 0.55
国泰海通新锐量化选股混合C 35.56 1.62 -- 0.55
90 688378 奥来德 国泰海通新锐量化选股混合A 34.72 0.56 0.01 0.53
国泰海通新锐量化选股混合C 34.72 0.56 0.01 0.53
91 603006 联明股份 国泰海通新锐量化选股混合A 34.48 2.42 0.02 0.53
国泰海通新锐量化选股混合C 34.48 2.42 0.02 0.53
92 001212 中旗新材 国泰海通新锐量化选股混合A 34.11 0.72 0.00 0.52
国泰海通新锐量化选股混合C 34.11 0.72 0.00 0.52
93 301021 英诺激光 国泰海通新锐量化选股混合A 34.13 0.28 0.00 0.52
国泰海通新锐量化选股混合C 34.13 0.28 0.00 0.52
94 000960 锡业股份 国泰海通鑫悦债券A 1345.16 31.51 0.02 0.70
国泰海通鑫悦债券C 1345.16 31.51 0.02 0.70
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 307.79 7.21 0.00 0.42
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 307.79 7.21 0.00 0.42
国泰海通鑫逸债券A 28.60 0.67 0.00 0.40
国泰海通鑫逸债券C 28.60 0.67 0.00 0.40
95 688008 澜起科技 国泰海通鑫悦债券A 1171.42 3.78 -- 0.61
国泰海通鑫悦债券C 1171.42 3.78 -- 0.61
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 223.41 0.72 -- 0.30
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 223.41 0.72 -- 0.30
国泰海通鑫逸债券A 18.59 0.06 -- 0.26
国泰海通鑫逸债券C 18.59 0.06 -- 0.26
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 450.38 1.45 -- 1.68
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 450.38 1.45 -- 1.68
国泰海通科创板量化选股股票发起A 609.70 1.97 -- 1.67
国泰海通科创板量化选股股票发起C 609.70 1.97 -- 1.67
96 688002 睿创微纳 国泰海通鑫悦债券A 1129.24 7.30 0.03 0.58
国泰海通鑫悦债券C 1129.24 7.30 0.03 0.58
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 142.31 0.92 0.00 0.19
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 142.31 0.92 0.00 0.19
97 601939 建设银行 国泰海通鑫悦债券A 963.00 100.00 0.01 0.50
国泰海通鑫悦债券C 963.00 100.00 0.01 0.50
98 688126 沪硅产业 国泰海通鑫悦债券A 808.97 20.28 0.01 0.42
国泰海通鑫悦债券C 808.97 20.28 0.01 0.42
国泰海通鑫逸债券A 13.56 0.34 0.00 0.19
国泰海通鑫逸债券C 13.56 0.34 0.00 0.19
99 688711 宏微科技 国泰海通鑫悦债券A 754.47 16.60 -- 0.39
国泰海通鑫悦债券C 754.47 16.60 -- 0.39
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 147.26 3.24 -- 0.20
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 147.26 3.24 -- 0.20
国泰海通鑫逸债券A 15.45 0.34 -- 0.22
国泰海通鑫逸债券C 15.45 0.34 -- 0.22
100 00883 中国海洋石油 国泰海通鑫悦债券A 748.31 42.40 -- 0.39
国泰海通鑫悦债券C 748.31 42.40 -- 0.39
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 231.20 13.10 -- 0.31
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 231.20 13.10 -- 0.31
国泰海通鑫逸债券A 37.06 2.10 -- 0.52
国泰海通鑫逸债券C 37.06 2.10 -- 0.52
101 300763 锦浪科技 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 172.57 1.91 0.01 0.23
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 172.57 1.91 0.01 0.23
国泰海通鑫逸债券A 15.36 0.17 0.00 0.22
国泰海通鑫逸债券C 15.36 0.17 0.00 0.22
102 601288 农业银行 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 164.38 27.08 0.00 0.22
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 164.38 27.08 0.00 0.22
103 300567 精测电子 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 142.92 0.45 0.00 0.19
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 142.92 0.45 0.00 0.19
国泰海通创新成长混合发起A 50926.49 160.35 0.71 6.74
国泰海通创新成长混合发起C 50926.49 160.35 0.71 6.74
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 3094.15 9.74 0.04 6.35
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 3094.15 9.74 0.04 6.35
104 603259 药明康德 国泰海通中证A500指数增强D 10582.10 84.99 0.06 1.70
国泰海通君得盈债券D 2004.61 16.10 0.01 0.58
国泰海通中证A500指数增强A 10582.10 84.99 0.06 1.70
国泰海通中证A500指数增强C 10582.10 84.99 0.06 1.70
国泰海通君得盛债券D 725.89 5.83 0.00 0.46
国泰海通创新医药混合发起C 423.33 3.40 0.00 6.95
国泰海通量化选股混合发起D 4009.22 32.20 0.02 1.06
国泰海通沪深300指数增强发起A 3984.32 32.00 0.02 1.53
国泰海通沪深300指数增强发起C 3984.32 32.00 0.02 1.53
国泰海通量化选股混合发起A 4009.22 32.20 0.02 1.06
国泰海通量化选股混合发起C 4009.22 32.20 0.02 1.06
国泰海通君得盛债券C 725.89 5.83 0.00 0.46
国泰海通创新医药混合发起A 423.33 3.40 0.00 6.95
国泰海通君得盈债券A 2004.61 16.10 0.01 0.58
国泰海通君得盈债券C 2004.61 16.10 0.01 0.58
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3173.76 25.49 0.02 2.52
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3173.76 25.49 0.02 2.52
国泰海通君得盛债券A 725.89 5.83 0.00 0.46
105 603986 兆易创新 国泰海通中证A500指数增强D 9188.80 11.27 0.03 1.48
国泰海通中证A500指数增强A 9188.80 11.27 0.03 1.48
国泰海通中证A500指数增强C 9188.80 11.27 0.03 1.48
国泰海通新材料混合发起A 122.25 0.15 0.00 3.50
国泰海通新材料混合发起C 122.25 0.15 0.00 3.50
国泰海通沪深300指数增强发起A 4474.35 5.49 0.01 1.71
国泰海通沪深300指数增强发起C 4474.35 5.49 0.01 1.71
106 600030 中信证券 国泰海通中证A500指数增强D 9096.78 316.63 0.05 1.46
国泰海通中证A500指数增强A 9096.78 316.63 0.05 1.46
国泰海通中证A500指数增强C 9096.78 316.63 0.05 1.46
国泰海通沪深300指数增强发起A 4336.48 150.94 0.02 1.66
国泰海通沪深300指数增强发起C 4336.48 150.94 0.02 1.66
107 688981 中芯国际 国泰海通中证A500指数增强D 8757.70 55.14 -- 1.41
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 709.12 4.46 -- 2.65
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 709.12 4.46 -- 2.65
国泰海通君得盈债券D 1872.04 11.79 -- 0.54
国泰海通中证A500指数增强A 8757.70 55.14 -- 1.41
国泰海通中证A500指数增强C 8757.70 55.14 -- 1.41
国泰海通科创板量化选股股票发起A 953.75 6.01 -- 2.61
国泰海通科创板量化选股股票发起C 953.75 6.01 -- 2.61
国泰海通沪深300指数增强发起A 3818.02 24.04 -- 1.46
国泰海通沪深300指数增强发起C 3818.02 24.04 -- 1.46
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1863.56 24.00 -- 3.82
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1863.56 24.00 -- 3.82
国泰海通君得盈债券A 1872.04 11.79 -- 0.54
国泰海通君得盈债券C 1872.04 11.79 -- 0.54
国泰海通君得诚混合 454.24 5.85 -- 4.68
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2360.51 30.40 -- 1.88
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2360.51 30.40 -- 1.88
108 688347 华虹宏力 国泰海通中证500指数增强Y 5978.98 17.78 -- 1.36
国泰海通中证500指数增强A 5978.98 17.78 -- 1.36
国泰海通中证500指数增强C 5978.98 17.78 -- 1.36
109 688469 芯联集成 国泰海通中证500指数增强Y 5964.04 562.12 0.13 1.35
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 392.58 37.00 0.01 1.47
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 392.58 37.00 0.01 1.47
国泰海通科创板量化选股股票发起A 529.32 49.89 0.01 1.45
国泰海通科创板量化选股股票发起C 529.32 49.89 0.01 1.45
国泰海通中证500指数增强A 5964.04 562.12 0.13 1.35
国泰海通中证500指数增强C 5964.04 562.12 0.13 1.35
110 001389 广合科技 国泰海通中证500指数增强Y 5520.81 23.27 0.61 1.25
国泰海通中证500指数增强A 5520.81 23.27 0.61 1.25
国泰海通中证500指数增强C 5520.81 23.27 0.61 1.25
111 688498 源杰科技 国泰海通中证500指数增强Y 5347.38 2.84 -- 1.21
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 431.89 0.23 -- 1.61
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 431.89 0.23 -- 1.61
国泰海通科创板量化选股股票发起A 545.05 0.29 -- 1.49
国泰海通科创板量化选股股票发起C 545.05 0.29 -- 1.49
国泰海通中证500指数增强A 5347.38 2.84 -- 1.21
国泰海通中证500指数增强C 5347.38 2.84 -- 1.21
112 600601 方正科技 国泰海通中证500指数增强Y 5139.21 371.33 0.22 1.17
国泰海通中证500指数增强A 5139.21 371.33 0.22 1.17
国泰海通中证500指数增强C 5139.21 371.33 0.22 1.17
113 688220 翱捷科技 国泰海通中证500指数增强Y 5015.67 40.34 0.18 1.14
国泰海通中证500指数增强A 5015.67 40.34 0.18 1.14
国泰海通中证500指数增强C 5015.67 40.34 0.18 1.14
114 688012 中微公司 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 789.52 1.69 0.00 2.95
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 789.52 1.69 0.00 2.95
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1067.90 2.28 0.00 2.93
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1067.90 2.28 0.00 2.93
国泰海通新材料混合发起A 141.44 0.30 0.00 4.05
国泰海通新材料混合发起C 141.44 0.30 0.00 4.05
115 688396 华润微 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 456.06 4.68 -- 1.70
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 456.06 4.68 -- 1.70
国泰海通科创板量化选股股票发起A 616.72 6.32 -- 1.69
国泰海通科创板量化选股股票发起C 616.72 6.32 -- 1.69
国泰海通稳债增利债券发起A 10.73 0.11 -- 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.73 0.11 -- 0.06
116 688795 摩尔线程 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 442.65 0.62 -- 1.65
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 442.65 0.62 -- 1.65
国泰海通科创板量化选股股票发起A 535.58 0.75 -- 1.47
国泰海通科创板量化选股股票发起C 535.58 0.75 -- 1.47
117 601225 陕西煤业 国泰海通红利量化选股混合A 377.29 18.54 0.04 2.67
国泰海通红利量化选股混合C 377.29 18.54 0.04 2.67
国泰海通稳债增利债券发起A 10.18 0.50 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.18 0.50 0.00 0.06
118 601699 潞安环能 国泰海通红利量化选股混合A 334.29 23.41 0.02 2.36
国泰海通红利量化选股混合C 334.29 23.41 0.02 2.36
119 600546 山煤国际 国泰海通红利量化选股混合A 323.31 29.58 0.16 2.29
国泰海通红利量化选股混合C 323.31 29.58 0.16 2.29
国泰海通稳债增利债券发起A 10.27 0.94 0.01 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.27 0.94 0.01 0.06
120 601857 中国石油 国泰海通红利量化选股混合A 301.46 34.73 0.01 2.13
国泰海通红利量化选股混合C 301.46 34.73 0.01 2.13
121 601998 中信银行 国泰海通红利量化选股混合A 281.99 40.69 0.00 1.99
国泰海通红利量化选股混合C 281.99 40.69 0.00 1.99
122 601988 中国银行 国泰海通红利量化选股混合A 274.90 48.06 0.00 1.94
国泰海通红利量化选股混合C 274.90 48.06 0.00 1.94
123 601997 贵阳银行 国泰海通红利量化选股混合A 272.81 53.18 -- 1.93
国泰海通红利量化选股混合C 272.81 53.18 -- 1.93
124 600919 江苏银行 国泰海通红利量化选股混合A 243.41 22.58 0.00 1.72
国泰海通红利量化选股混合C 243.41 22.58 0.00 1.72
125 688331 荣昌生物 国泰海通创新医药混合发起C 431.13 3.31 -- 7.08
国泰海通创新医药混合发起A 431.13 3.31 -- 7.08
126 01801 信达生物 国泰海通创新医药混合发起C 418.28 6.05 -- 6.87
国泰海通创新医药混合发起A 418.28 6.05 -- 6.87
127 688266 泽璟制药 国泰海通创新医药混合发起C 402.48 3.45 0.02 6.61
国泰海通创新医药混合发起A 402.48 3.45 0.02 6.61
128 06990 科伦博泰生物 国泰海通创新医药混合发起C 401.59 1.06 -- 6.59
国泰海通创新医药混合发起A 401.59 1.06 -- 6.59
129 600276 恒瑞医药 国泰海通创新医药混合发起C 374.69 7.20 0.00 6.15
国泰海通创新医药混合发起A 374.69 7.20 0.00 6.15
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3122.40 60.00 0.01 2.48
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3122.40 60.00 0.01 2.48
130 002422 科伦药业 国泰海通创新医药混合发起C 369.02 9.58 0.01 6.06
国泰海通创新医药混合发起A 369.02 9.58 0.01 6.06
131 688428 诺诚健华 国泰海通创新医药混合发起C 315.73 11.09 -- 5.18
国泰海通创新医药混合发起A 315.73 11.09 -- 5.18
132 002821 凯莱英 国泰海通创新医药混合发起C 307.80 1.90 0.01 5.05
国泰海通创新医药混合发起A 307.80 1.90 0.01 5.05
133 688578 艾力斯 国泰海通创新医药混合发起C 305.76 2.80 -- 5.02
国泰海通创新医药混合发起A 305.76 2.80 -- 5.02
134 688559 海目星 国泰海通稳债增利债券发起A 10.91 0.13 -- 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.91 0.13 -- 0.06
国泰海通中证1000优选股票发起A 1624.15 19.35 -- 1.08
国泰海通中证1000优选股票发起C 1624.15 19.35 -- 1.08
国泰海通中证1000指数增强A 2709.65 32.29 -- 0.99
国泰海通中证1000指数增强C 2709.65 32.29 -- 0.99
135 603083 剑桥科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1924.27 7.55 0.03 1.28
国泰海通中证1000优选股票发起C 1924.27 7.55 0.03 1.28
国泰海通中证1000指数增强A 3366.83 13.21 0.05 1.23
国泰海通中证1000指数增强C 3366.83 13.21 0.05 1.23
136 002484 江海股份 国泰海通中证1000优选股票发起A 1576.05 15.01 0.02 1.05
国泰海通中证1000优选股票发起C 1576.05 15.01 0.02 1.05
国泰海通中证1000指数增强A 2681.70 25.54 0.03 0.98
国泰海通中证1000指数增强C 2681.70 25.54 0.03 0.98
137 300438 鹏辉能源 国泰海通中证1000优选股票发起A 1541.01 18.60 0.05 1.03
国泰海通中证1000优选股票发起C 1541.01 18.60 0.05 1.03
国泰海通中证1000指数增强A 2563.38 30.94 0.08 0.94
国泰海通中证1000指数增强C 2563.38 30.94 0.08 0.94
138 688107 安路科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1353.96 29.69 0.15 0.90
国泰海通中证1000优选股票发起C 1353.96 29.69 0.15 0.90
国泰海通中证1000指数增强A 2341.37 51.35 0.27 0.86
国泰海通中证1000指数增强C 2341.37 51.35 0.27 0.86
139 300607 拓斯达 国泰海通中证1000优选股票发起A 1334.62 32.37 0.10 0.89
国泰海通中证1000优选股票发起C 1334.62 32.37 0.10 0.89
国泰海通中证1000指数增强A 2342.67 56.82 0.17 0.86
国泰海通中证1000指数增强C 2342.67 56.82 0.17 0.86
140 688262 国芯科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1315.67 30.43 -- 0.88
国泰海通中证1000优选股票发起C 1315.67 30.43 -- 0.88
国泰海通中证1000指数增强A 2127.43 49.21 -- 0.78
国泰海通中证1000指数增强C 2127.43 49.21 -- 0.78
141 688409 富创精密 国泰海通新材料混合发起A 160.84 0.53 -- 4.60
国泰海通新材料混合发起C 160.84 0.53 -- 4.60
142 688627 精智达 国泰海通新材料混合发起A 149.79 0.21 -- 4.28
国泰海通新材料混合发起C 149.79 0.21 -- 4.28
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2912.41 4.07 -- 5.98
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2912.41 4.07 -- 5.98
143 688037 芯源微 国泰海通新材料混合发起A 146.55 0.33 -- 4.19
国泰海通新材料混合发起C 146.55 0.33 -- 4.19
144 688200 华峰测控 国泰海通新材料混合发起A 144.61 0.28 0.00 4.14
国泰海通新材料混合发起C 144.61 0.28 0.00 4.14
145 002371 北方华创 国泰海通新材料混合发起A 141.53 0.16 0.00 4.05
国泰海通新材料混合发起C 141.53 0.16 0.00 4.05
146 300604 长川科技 国泰海通新材料混合发起A 133.15 0.39 0.00 3.81
国泰海通新材料混合发起C 133.15 0.39 0.00 3.81
147 300373 扬杰科技 国泰海通新材料混合发起A 121.07 0.77 0.00 3.46
国泰海通新材料混合发起C 121.07 0.77 0.00 3.46
148 603885 吉祥航空 国泰海通消费机遇混合发起A 46.00 4.47 -- 5.86
国泰海通消费机遇混合发起C 46.00 4.47 -- 5.86
149 600233 圆通速递 国泰海通消费机遇混合发起A 42.52 2.70 0.03 5.42
国泰海通消费机遇混合发起C 42.52 2.70 0.03 5.42
150 601021 春秋航空 国泰海通消费机遇混合发起A 41.02 0.90 -- 5.23
国泰海通消费机遇混合发起C 41.02 0.90 -- 5.23
151 601111 中国国航 国泰海通消费机遇混合发起A 40.23 6.65 0.00 5.13
国泰海通消费机遇混合发起C 40.23 6.65 0.00 5.13
国泰海通君得诚混合 322.22 53.26 0.01 3.32
152 002928 华夏航空 国泰海通消费机遇混合发起A 40.05 5.73 0.00 5.10
国泰海通消费机遇混合发起C 40.05 5.73 0.00 5.10
国泰海通君得诚混合 322.52 46.14 0.04 3.32
153 01055 中国南方航空股份 国泰海通消费机遇混合发起A 35.92 12.20 -- 4.58
国泰海通消费机遇混合发起C 35.92 12.20 -- 4.58
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2584.58 877.80 -- 2.05
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2584.58 877.80 -- 2.05
154 002468 申通快递 国泰海通消费机遇混合发起A 34.36 2.36 0.00 4.38
国泰海通消费机遇混合发起C 34.36 2.36 0.00 4.38
155 00670 中国东方航空股份 国泰海通消费机遇混合发起A 29.64 10.80 -- 3.78
国泰海通消费机遇混合发起C 29.64 10.80 -- 3.78
156 600754 锦江酒店 国泰海通消费机遇混合发起A 29.14 1.62 0.00 3.71
国泰海通消费机遇混合发起C 29.14 1.62 0.00 3.71
157 003006 百亚股份 国泰海通消费机遇混合发起A 26.12 1.80 0.00 3.33
国泰海通消费机遇混合发起C 26.12 1.80 0.00 3.33
158 688361 中科飞测 国泰海通创新成长混合发起A 53539.82 124.51 0.51 7.08
国泰海通创新成长混合发起C 53539.82 124.51 0.51 7.08
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 3587.62 8.34 0.03 7.36
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 3587.62 8.34 0.03 7.36
159 688120 华海清科 国泰海通创新成长混合发起A 38858.39 120.61 -- 5.14
国泰海通创新成长混合发起C 38858.39 120.61 -- 5.14
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2949.20 9.15 -- 6.05
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2949.20 9.15 -- 6.05
国泰海通君得诚混合 416.58 1.29 -- 4.29
160 688702 盛科通信 国泰海通创新成长混合发起A 35852.68 91.93 -- 4.74
国泰海通创新成长混合发起C 35852.68 91.93 -- 4.74
161 600519 贵州茅台 国泰海通沪深300指数增强发起A 3912.12 3.30 0.00 1.50
国泰海通沪深300指数增强发起C 3912.12 3.30 0.00 1.50
162 688380 中微半导 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1588.36 24.10 0.14 3.26
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1588.36 24.10 0.14 3.26
163 002338 奥普光电 国泰海通中证1000指数增强A 2202.20 38.50 0.16 0.81
国泰海通中证1000指数增强C 2202.20 38.50 0.16 0.81
164 601058 赛轮轮胎 国泰海通君得诚混合 561.28 48.68 -- 5.78
165 00148 建滔集团 国泰海通君得诚混合 332.81 3.25 -- 3.43
166 600029 南方航空 国泰海通君得诚混合 304.69 58.82 0.01 3.14
167 600115 中国东航 国泰海通君得诚混合 220.33 57.83 0.01 2.27
168 603334 丰倍生物 国泰海通君得鑫2年持有混合A 3127.03 88.01 -- 2.48
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3127.03 88.01 -- 2.48

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