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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：94只67/202
  • 份额数量：516.19亿份80/202
  • 份额相对上期变化：3.08%
  • 基金经理：28人43/202
  • 资产净值：563.88亿元79/202
  • 资产相对上期变化：2.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688981 中芯国际 国泰君安科创板量化选股股票发起A 367.11 7.96 -- 3.51
国泰君安科创板量化选股股票发起C 367.11 7.96 -- 3.51
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 186.92 4.05 -- 3.14
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 186.92 4.05 -- 3.14
2 688012 中微公司 国泰君安科创板量化选股股票发起A 358.59 2.54 0.00 3.43
国泰君安科创板量化选股股票发起C 358.59 2.54 0.00 3.43
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 195.77 1.39 0.00 3.29
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 195.77 1.39 0.00 3.29
3 688041 海光信息 国泰君安科创板量化选股股票发起A 316.26 4.50 -- 3.02
国泰君安科创板量化选股股票发起C 316.26 4.50 -- 3.02
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 180.35 2.56 -- 3.03
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 180.35 2.56 -- 3.03
4 300750 宁德时代 国泰君安科创板量化选股股票发起A 241.24 1.34 0.00 2.30
国泰君安科创板量化选股股票发起C 241.24 1.34 0.00 2.30
国泰君安沪深300指数增强发起A 1584.07 8.80 0.00 2.18
国泰君安沪深300指数增强发起C 1584.07 8.80 0.00 2.18
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 162.03 0.90 0.00 2.73
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 162.03 0.90 0.00 2.73
5 688111 金山办公 国泰君安科创板量化选股股票发起A 239.35 1.05 -- 2.29
国泰君安科创板量化选股股票发起C 239.35 1.05 -- 2.29
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 133.59 0.59 -- 2.25
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 133.59 0.59 -- 2.25
6 688008 澜起科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 230.93 4.04 -- 2.21
国泰君安科创板量化选股股票发起C 230.93 4.04 -- 2.21
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 124.20 2.17 -- 2.09
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 124.20 2.17 -- 2.09
7 688099 晶晨股份 国泰君安科创板量化选股股票发起A 224.88 3.79 -- 2.15
国泰君安科创板量化选股股票发起C 224.88 3.79 -- 2.15
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 120.10 2.02 -- 2.02
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 120.10 2.02 -- 2.02
8 688271 联影医疗 国泰君安科创板量化选股股票发起A 196.03 1.79 -- 1.87
国泰君安科创板量化选股股票发起C 196.03 1.79 -- 1.87
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 94.17 0.86 -- 1.58
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 94.17 0.86 -- 1.58
9 688169 石头科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 162.73 0.41 -- 1.55
国泰君安科创板量化选股股票发起C 162.73 0.41 -- 1.55
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 72.83 0.19 -- 1.22
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 72.83 0.19 -- 1.22
10 688019 安集科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 150.24 1.19 0.03 1.44
国泰君安科创板量化选股股票发起C 150.24 1.19 0.03 1.44
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 48.12 0.38 0.01 4.01
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 48.12 0.38 0.01 4.01
国泰君安信息行业混合发起 189.17 1.50 0.03 3.63
国泰君安君得明混合 2099.68 16.69 0.39 1.78
11 600519 贵州茅台 国泰君安稳债增利债券发起A 14.67 0.01 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 14.67 0.01 0.00 0.04
国泰君安量化选股混合发起D 1702.17 1.16 0.00 1.40
国泰君安沪深300指数增强发起A 3404.34 2.32 0.00 4.69
国泰君安沪深300指数增强发起C 3404.34 2.32 0.00 4.69
国泰君安量化选股混合发起A 1702.17 1.16 0.00 1.40
国泰君安量化选股混合发起C 1702.17 1.16 0.00 1.40
12 601877 正泰电器 国泰君安稳债增利债券发起A 8.58 0.45 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.58 0.45 0.00 0.03
国泰君安量化选股混合发起D 1214.12 63.70 0.05 1.00
国泰君安量化选股混合发起A 1214.12 63.70 0.05 1.00
国泰君安量化选股混合发起C 1214.12 63.70 0.05 1.00
13 601888 中国中免 国泰君安稳债增利债券发起A 9.37 0.15 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 9.37 0.15 0.00 0.03
14 603501 韦尔股份 国泰君安稳债增利债券发起A 8.94 0.09 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.94 0.09 0.00 0.03
15 600015 华夏银行 国泰君安稳债增利债券发起A 8.96 1.40 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.96 1.40 0.00 0.03
16 300408 三环集团 国泰君安稳债增利债券发起A 9.05 0.31 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 9.05 0.31 0.00 0.03
国泰君安新材料混合发起A 51.67 1.77 0.00 4.85
国泰君安新材料混合发起C 51.67 1.77 0.00 4.85
国泰君安周期精选混合发起A 126.10 4.32 0.00 4.29
国泰君安周期精选混合发起C 126.10 4.32 0.00 4.29
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 37.36 1.28 0.00 3.12
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 37.36 1.28 0.00 3.12
国泰君安君得明混合 2036.88 69.78 0.04 1.73
17 601229 上海银行 国泰君安稳债增利债券发起A 9.66 1.33 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 9.66 1.33 0.00 0.03
国泰君安量化选股混合发起D 1631.03 224.66 0.04 1.34
国泰君安量化选股混合发起A 1631.03 224.66 0.04 1.34
国泰君安量化选股混合发起C 1631.03 224.66 0.04 1.34
18 000930 中粮科技 国泰君安稳债增利债券发起A 8.20 1.63 0.00 0.02
国泰君安稳债增利债券发起C 8.20 1.63 0.00 0.02
19 000830 鲁西化工 国泰君安稳债增利债券发起A 8.11 0.70 0.00 0.02
国泰君安稳债增利债券发起C 8.11 0.70 0.00 0.02
国泰君安量化选股混合发起D 1295.76 111.80 0.08 1.06
国泰君安量化选股混合发起A 1295.76 111.80 0.08 1.06
国泰君安量化选股混合发起C 1295.76 111.80 0.08 1.06
国泰君安中证500指数增强A 1832.15 158.08 0.11 1.12
国泰君安中证500指数增强C 1832.15 158.08 0.11 1.12
20 601669 中国电建 国泰君安稳债增利债券发起A 7.71 1.38 0.00 0.02
国泰君安稳债增利债券发起C 7.71 1.38 0.00 0.02
21 002468 申通快递 国泰君安中证1000优选股票发起A 163.30 19.44 0.01 0.96
国泰君安中证1000优选股票发起C 163.30 19.44 0.01 0.96
国泰君安中证1000指数增强A 570.59 67.93 0.05 0.88
国泰君安中证1000指数增强C 570.59 67.93 0.05 0.88
22 300735 光弘科技 国泰君安中证1000优选股票发起A 160.49 7.43 0.01 0.95
国泰君安中证1000优选股票发起C 160.49 7.43 0.01 0.95
国泰君安中证1000指数增强A 535.03 24.77 0.03 0.83
国泰君安中证1000指数增强C 535.03 24.77 0.03 0.83
23 002292 奥飞娱乐 国泰君安中证1000优选股票发起A 153.48 25.67 0.03 0.90
国泰君安中证1000优选股票发起C 153.48 25.67 0.03 0.90
国泰君安中证1000指数增强A 498.61 83.38 0.10 0.77
国泰君安中证1000指数增强C 498.61 83.38 0.10 0.77
24 002020 京新药业 国泰君安中证1000优选股票发起A 151.08 14.43 0.02 0.89
国泰君安中证1000优选股票发起C 151.08 14.43 0.02 0.89
国泰君安中证1000指数增强A 540.04 51.58 0.08 0.84
国泰君安中证1000指数增强C 540.04 51.58 0.08 0.84
25 300229 拓尔思 国泰君安中证1000优选股票发起A 151.62 11.29 0.02 0.89
国泰君安中证1000优选股票发起C 151.62 11.29 0.02 0.89
国泰君安中证1000指数增强A 516.92 38.49 0.05 0.80
国泰君安中证1000指数增强C 516.92 38.49 0.05 0.80
26 600596 新安股份 国泰君安中证1000优选股票发起A 144.86 19.06 0.03 0.85
国泰君安中证1000优选股票发起C 144.86 19.06 0.03 0.85
国泰君安中证1000指数增强A 503.89 66.30 0.10 0.78
国泰君安中证1000指数增强C 503.89 66.30 0.10 0.78
27 601311 骆驼股份 国泰君安中证1000优选股票发起A 142.19 17.73 -- 0.84
国泰君安中证1000优选股票发起C 142.19 17.73 -- 0.84
28 688088 虹软科技 国泰君安中证1000优选股票发起A 142.57 4.94 -- 0.84
国泰君安中证1000优选股票发起C 142.57 4.94 -- 0.84
国泰君安中证1000指数增强A 549.85 19.05 -- 0.85
国泰君安中证1000指数增强C 549.85 19.05 -- 0.85
29 600420 国药现代 国泰君安中证1000优选股票发起A 140.12 13.12 0.05 0.83
国泰君安中证1000优选股票发起C 140.12 13.12 0.05 0.83
30 002237 恒邦股份 国泰君安中证1000优选股票发起A 138.81 12.06 0.01 0.82
国泰君安中证1000优选股票发起C 138.81 12.06 0.01 0.82
31 688378 奥来德 国泰君安新材料混合发起A 46.82 2.00 0.03 4.39
国泰君安新材料混合发起C 46.82 2.00 0.03 4.39
国泰君安周期精选混合发起A 167.99 7.16 0.11 5.71
国泰君安周期精选混合发起C 167.99 7.16 0.11 5.71
国泰君安价值精选混合发起A 52.78 2.25 0.03 4.04
国泰君安价值精选混合发起C 52.78 2.25 0.03 4.04
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3560.92 151.79 2.27 2.04
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3560.92 151.79 2.27 2.04
32 605589 圣泉集团 国泰君安新材料混合发起A 46.67 2.30 0.00 4.38
国泰君安新材料混合发起C 46.67 2.30 0.00 4.38
国泰君安周期精选混合发起A 119.91 5.91 0.01 4.08
国泰君安周期精选混合发起C 119.91 5.91 0.01 4.08
33 688786 悦安新材 国泰君安新材料混合发起A 43.01 1.47 -- 4.04
国泰君安新材料混合发起C 43.01 1.47 -- 4.04
34 301059 金三江 国泰君安新材料混合发起A 42.41 4.76 0.07 3.98
国泰君安新材料混合发起C 42.41 4.76 0.07 3.98
国泰君安创新成长混合发起A 41.70 4.68 0.07 5.45
国泰君安创新成长混合发起C 41.70 4.68 0.07 5.45
35 300285 国瓷材料 国泰君安新材料混合发起A 41.59 2.33 0.00 3.90
国泰君安新材料混合发起C 41.59 2.33 0.00 3.90
36 605166 聚合顺 国泰君安新材料混合发起A 40.70 3.88 -- 3.82
国泰君安新材料混合发起C 40.70 3.88 -- 3.82
37 300037 新宙邦 国泰君安新材料混合发起A 38.56 1.35 0.00 3.62
国泰君安新材料混合发起C 38.56 1.35 0.00 3.62
38 300051 琏升科技 国泰君安新材料混合发起A 38.42 5.15 0.01 3.60
国泰君安新材料混合发起C 38.42 5.15 0.01 3.60
国泰君安创新成长混合发起A 39.09 5.24 0.01 5.11
国泰君安创新成长混合发起C 39.09 5.24 0.01 5.11
39 002859 洁美科技 国泰君安新材料混合发起A 36.75 1.83 0.00 3.45
国泰君安新材料混合发起C 36.75 1.83 0.00 3.45
40 002984 森麒麟 国泰君安消费机遇混合发起A 84.22 3.50 0.01 7.11
国泰君安消费机遇混合发起C 84.22 3.50 0.01 7.11
国泰君安品质生活混合发起A 179.71 7.46 0.02 6.38
国泰君安品质生活混合发起C 179.71 7.46 0.02 6.38
国泰君安君得诚混合 489.27 20.31 0.05 3.43
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4693.82 194.85 0.47 2.69
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4693.82 194.85 0.47 2.69
41 002891 中宠股份 国泰君安消费机遇混合发起A 79.72 3.82 0.01 6.73
国泰君安消费机遇混合发起C 79.72 3.82 0.01 6.73
国泰君安价值精选混合发起A 90.37 4.33 0.01 6.92
国泰君安价值精选混合发起C 90.37 4.33 0.01 6.92
国泰君安品质生活混合发起A 144.63 6.93 0.02 5.13
国泰君安品质生活混合发起C 144.63 6.93 0.02 5.13
42 601058 赛轮轮胎 国泰君安消费机遇混合发起A 78.96 5.64 -- 6.66
国泰君安消费机遇混合发起C 78.96 5.64 -- 6.66
国泰君安周期精选混合发起A 111.72 7.98 -- 3.80
国泰君安周期精选混合发起C 111.72 7.98 -- 3.80
国泰君安品质生活混合发起A 189.14 13.51 -- 6.71
国泰君安品质生活混合发起C 189.14 13.51 -- 6.71
国泰君安君得诚混合 511.28 36.52 -- 3.58
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5533.79 395.27 -- 3.17
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5533.79 395.27 -- 3.17
43 600060 海信视像 国泰君安消费机遇混合发起A 78.43 3.17 0.01 6.62
国泰君安消费机遇混合发起C 78.43 3.17 0.01 6.62
国泰君安品质生活混合发起A 158.58 6.41 0.01 5.63
国泰君安品质生活混合发起C 158.58 6.41 0.01 5.63
国泰君安君得诚混合 527.21 21.31 0.04 3.70
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3322.46 134.30 0.27 1.90
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3322.46 134.30 0.27 1.90
44 603027 千禾味业 国泰君安消费机遇混合发起A 71.29 5.36 0.04 6.02
国泰君安消费机遇混合发起C 71.29 5.36 0.04 6.02
国泰君安品质生活混合发起A 130.07 9.78 0.07 4.62
国泰君安品质生活混合发起C 130.07 9.78 0.07 4.62
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4535.27 341.00 2.53 2.60
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4535.27 341.00 2.53 2.60
45 603889 新澳股份 国泰君安消费机遇混合发起A 69.04 8.92 -- 5.83
国泰君安消费机遇混合发起C 69.04 8.92 -- 5.83
国泰君安远见价值混合发起A 152.09 19.65 -- 4.56
国泰君安远见价值混合发起C 152.09 19.65 -- 4.56
国泰君安品质生活混合发起A 126.55 16.35 -- 4.49
国泰君安品质生活混合发起C 126.55 16.35 -- 4.49
国泰君安君得盛债券C 40.94 5.29 -- 0.73
国泰君安君得盛债券A 40.94 5.29 -- 0.73
46 603816 顾家家居 国泰君安消费机遇混合发起A 65.87 2.04 -- 5.56
国泰君安消费机遇混合发起C 65.87 2.04 -- 5.56
国泰君安品质生活混合发起A 175.33 5.43 -- 6.22
国泰君安品质生活混合发起C 175.33 5.43 -- 6.22
47 002252 上海莱士 国泰君安消费机遇混合发起A 52.08 6.66 0.00 4.40
国泰君安消费机遇混合发起C 52.08 6.66 0.00 4.40
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 51.61 6.60 0.00 4.31
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 51.61 6.60 0.00 4.31
国泰君安品质生活混合发起A 164.45 21.03 0.00 5.84
国泰君安品质生活混合发起C 164.45 21.03 0.00 5.84
国泰君安创新医药混合发起 609.96 78.00 0.01 5.74
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5576.36 713.09 0.11 3.20
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5576.36 713.09 0.11 3.20
国泰君安君得明混合 5817.77 743.96 0.11 4.94
48 002705 新宝股份 国泰君安消费机遇混合发起A 50.37 3.58 0.00 4.25
国泰君安消费机遇混合发起C 50.37 3.58 0.00 4.25
49 002831 裕同科技 国泰君安消费机遇混合发起A 49.39 1.93 0.00 4.17
国泰君安消费机遇混合发起C 49.39 1.93 0.00 4.17
50 000725 京东方A 国泰君安量化选股混合发起D 1348.51 329.71 0.01 1.11
国泰君安沪深300指数增强发起A 1126.51 275.43 0.01 1.55
国泰君安沪深300指数增强发起C 1126.51 275.43 0.01 1.55
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 36.81 9.00 0.00 3.07
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 36.81 9.00 0.00 3.07
国泰君安量化选股混合发起A 1348.51 329.71 0.01 1.11
国泰君安量化选股混合发起C 1348.51 329.71 0.01 1.11
国泰君安信息行业混合发起 216.44 52.92 0.00 4.16
51 002241 歌尔股份 国泰君安量化选股混合发起D 1277.32 65.47 0.02 1.05
国泰君安沪深300指数增强发起A 893.36 45.79 0.02 1.23
国泰君安沪深300指数增强发起C 893.36 45.79 0.02 1.23
国泰君安量化选股混合发起A 1277.32 65.47 0.02 1.05
国泰君安量化选股混合发起C 1277.32 65.47 0.02 1.05
52 601668 中国建筑 国泰君安量化选股混合发起D 1245.04 234.47 0.02 1.02
国泰君安量化选股混合发起A 1245.04 234.47 0.02 1.02
国泰君安量化选股混合发起C 1245.04 234.47 0.02 1.02
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 26.55 5.00 0.00 0.52
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 26.55 5.00 0.00 0.52
国泰君安君得盈债券A 69.03 13.00 0.00 0.60
国泰君安君得盈债券C 69.03 13.00 0.00 0.60
53 003816 中国广核 国泰君安量化选股混合发起D 1235.75 266.90 0.03 1.01
国泰君安量化选股混合发起A 1235.75 266.90 0.03 1.01
国泰君安量化选股混合发起C 1235.75 266.90 0.03 1.01
54 600028 中国石化 国泰君安量化选股混合发起D 1188.86 188.11 0.00 0.98
国泰君安量化选股混合发起A 1188.86 188.11 0.00 0.98
国泰君安量化选股混合发起C 1188.86 188.11 0.00 0.98
55 000568 泸州老窖 国泰君安量化选股混合发起D 1147.92 8.00 0.01 0.94
国泰君安沪深300指数增强发起A 947.03 6.60 0.00 1.30
国泰君安沪深300指数增强发起C 947.03 6.60 0.00 1.30
国泰君安量化选股混合发起A 1147.92 8.00 0.01 0.94
国泰君安量化选股混合发起C 1147.92 8.00 0.01 0.94
56 688337 普源精电 国泰君安创新成长混合发起A 45.12 1.79 -- 5.90
国泰君安创新成长混合发起C 45.12 1.79 -- 5.90
57 300567 精测电子 国泰君安创新成长混合发起A 37.30 0.66 0.00 4.88
国泰君安创新成长混合发起C 37.30 0.66 0.00 4.88
58 603197 保隆科技 国泰君安创新成长混合发起A 37.17 1.18 0.04 4.86
国泰君安创新成长混合发起C 37.17 1.18 0.04 4.86
59 688112 鼎阳科技 国泰君安创新成长混合发起A 33.48 1.24 -- 4.38
国泰君安创新成长混合发起C 33.48 1.24 -- 4.38
60 603297 永新光学 国泰君安创新成长混合发起A 30.85 0.51 -- 4.03
国泰君安创新成长混合发起C 30.85 0.51 -- 4.03
61 688059 华锐精密 国泰君安创新成长混合发起A 25.20 0.56 -- 3.29
国泰君安创新成长混合发起C 25.20 0.56 -- 3.29
62 688391 钜泉科技 国泰君安创新成长混合发起A 24.71 0.85 -- 3.23
国泰君安创新成长混合发起C 24.71 0.85 -- 3.23
63 301328 维峰电子 国泰君安创新成长混合发起A 23.99 0.65 0.02 3.14
国泰君安创新成长混合发起C 23.99 0.65 0.02 3.14
64 300979 华利集团 国泰君安周期精选混合发起A 186.20 3.06 0.02 6.33
国泰君安周期精选混合发起C 186.20 3.06 0.02 6.33
国泰君安君得诚混合 401.00 6.59 0.05 2.81
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3621.87 59.52 0.41 2.08
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3621.87 59.52 0.41 2.08
65 002840 华统股份 国泰君安周期精选混合发起A 142.18 8.57 0.02 4.84
国泰君安周期精选混合发起C 142.18 8.57 0.02 4.84
66 02313 申洲国际 国泰君安周期精选混合发起A 136.76 1.96 -- 4.65
国泰君安周期精选混合发起C 136.76 1.96 -- 4.65
67 601899 紫金矿业 国泰君安周期精选混合发起A 127.38 7.25 0.00 4.33
国泰君安周期精选混合发起C 127.38 7.25 0.00 4.33
68 300498 温氏股份 国泰君安周期精选混合发起A 99.10 5.00 0.00 3.37
国泰君安周期精选混合发起C 99.10 5.00 0.00 3.37
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3565.62 179.90 0.04 2.04
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3565.62 179.90 0.04 2.04
69 000100 TCL科技 国泰君安周期精选混合发起A 97.50 22.57 0.00 3.32
国泰君安周期精选混合发起C 97.50 22.57 0.00 3.32
国泰君安君得诚混合 423.27 97.98 0.01 2.97
70 601318 中国平安 国泰君安沪深300指数增强发起A 2061.80 49.85 0.01 2.84
国泰君安沪深300指数增强发起C 2061.80 49.85 0.01 2.84
71 000333 美的集团 国泰君安沪深300指数增强发起A 1099.08 17.04 0.00 1.51
国泰君安沪深300指数增强发起C 1099.08 17.04 0.00 1.51
国泰君安君得盈债券A 70.95 1.10 0.00 0.62
国泰君安君得盈债券C 70.95 1.10 0.00 0.62
72 600809 山西汾酒 国泰君安沪深300指数增强发起A 1016.44 4.82 0.01 1.40
国泰君安沪深300指数增强发起C 1016.44 4.82 0.01 1.40
73 601398 工商银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 991.86 174.01 0.00 1.37
国泰君安沪深300指数增强发起C 991.86 174.01 0.00 1.37
国泰君安远见价值混合发起A 114.63 20.11 0.00 3.44
国泰君安远见价值混合发起C 114.63 20.11 0.00 3.44
国泰君安价值精选混合发起A 55.52 9.74 0.00 4.25
国泰君安价值精选混合发起C 55.52 9.74 0.00 4.25
74 600036 招商银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 936.46 27.39 0.00 1.29
国泰君安沪深300指数增强发起C 936.46 27.39 0.00 1.29
国泰君安远见价值混合发起A 139.12 4.30 -- 4.17
国泰君安远见价值混合发起C 139.12 4.30 -- 4.17
国泰君安君得盛债券C 46.84 1.37 0.00 0.83
国泰君安君得盛债券A 46.84 1.37 0.00 0.83
75 002142 宁波银行 国泰君安远见价值混合发起A 191.51 8.68 0.00 5.74
国泰君安远见价值混合发起C 191.51 8.68 0.00 5.74
国泰君安君得盛债券C 57.14 2.59 0.00 1.01
国泰君安君得盛债券A 57.14 2.59 0.00 1.01
76 601128 常熟银行 国泰君安远见价值混合发起A 152.13 20.10 0.02 4.56
国泰君安远见价值混合发起C 152.13 20.10 0.02 4.56
国泰君安君得盛债券C 44.13 5.83 0.01 0.78
国泰君安君得盛债券A 44.13 5.83 0.01 0.78
77 603558 健盛集团 国泰君安远见价值混合发起A 151.70 15.25 0.20 4.55
国泰君安远见价值混合发起C 151.70 15.25 0.20 4.55
78 601339 百隆东方 国泰君安远见价值混合发起A 146.30 28.08 -- 4.39
国泰君安远见价值混合发起C 146.30 28.08 -- 4.39
79 01193 华润燃气 国泰君安远见价值混合发起A 145.53 5.83 -- 4.37
国泰君安远见价值混合发起C 145.53 5.83 -- 4.37
80 601288 农业银行 国泰君安远见价值混合发起A 143.31 32.87 0.00 4.30
国泰君安远见价值混合发起C 143.31 32.87 0.00 4.30
国泰君安君得盛债券C 40.33 9.25 0.00 0.71
国泰君安君得盛债券A 40.33 9.25 0.00 0.71
81 601658 邮储银行 国泰君安远见价值混合发起A 136.28 26.88 0.01 4.09
国泰君安远见价值混合发起C 136.28 26.88 0.01 4.09
82 600150 中国船舶 国泰君安高端装备混合发起A 140.64 3.45 0.01 5.07
国泰君安高端装备混合发起C 140.64 3.45 0.01 5.07
83 600066 宇通客车 国泰君安高端装备混合发起A 134.16 5.20 0.01 4.84
国泰君安高端装备混合发起C 134.16 5.20 0.01 4.84
84 000951 中国重汽 国泰君安高端装备混合发起A 102.67 7.17 0.01 3.70
国泰君安高端装备混合发起C 102.67 7.17 0.01 3.70
85 000425 徐工机械 国泰君安高端装备混合发起A 117.19 16.39 0.00 4.23
国泰君安高端装备混合发起C 117.19 16.39 0.00 4.23
86 600482 中国动力 国泰君安高端装备混合发起A 101.10 5.19 0.01 3.65
国泰君安高端装备混合发起C 101.10 5.19 0.01 3.65
87 603338 浙江鼎力 国泰君安高端装备混合发起A 99.69 1.65 -- 3.60
国泰君安高端装备混合发起C 99.69 1.65 -- 3.60
88 02338 潍柴动力 国泰君安高端装备混合发起A 72.27 5.30 -- 2.61
国泰君安高端装备混合发起C 72.27 5.30 -- 2.61
89 01157 中联重科 国泰君安高端装备混合发起A 71.35 15.48 -- 2.57
国泰君安高端装备混合发起C 71.35 15.48 -- 2.57
90 002384 东山精密 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 63.96 3.09 0.00 5.34
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 63.96 3.09 0.00 5.34
国泰君安信息行业混合发起 283.18 13.68 0.01 5.44
国泰君安君得明混合 3643.61 176.02 0.14 3.09
91 688083 中望软件 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 50.36 0.69 0.01 4.20
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 50.36 0.69 0.01 4.20
国泰君安价值精选混合发起A 54.25 0.75 0.01 4.15
国泰君安价值精选混合发起C 54.25 0.75 0.01 4.15
国泰君安信息行业混合发起 213.04 2.93 0.04 4.09
国泰君安君得明混合 2420.45 33.33 0.48 2.06
92 688361 中科飞测 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 47.68 1.01 -- 3.98
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 47.68 1.01 -- 3.98
国泰君安信息行业混合发起 195.53 4.13 -- 3.75
国泰君安君得明混合 2951.79 62.41 -- 2.51
93 688018 乐鑫科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 46.97 0.48 0.01 3.92
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 46.97 0.48 0.01 3.92
国泰君安信息行业混合发起 257.04 2.60 0.03 4.94
94 300373 扬杰科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 39.68 1.02 0.00 3.31
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 39.68 1.02 0.00 3.31
国泰君安信息行业混合发起 214.73 5.52 0.01 4.12
95 688381 帝奥微 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 38.09 1.96 -- 3.18
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 38.09 1.96 -- 3.18
国泰君安君得明混合 2167.12 111.25 -- 1.84
96 688363 华熙生物 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 78.28 1.38 -- 1.32
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 78.28 1.38 -- 1.32
97 600602 云赛智联 国泰君安中证1000指数增强A 524.40 47.50 0.05 0.81
国泰君安中证1000指数增强C 524.40 47.50 0.05 0.81
98 688586 江航装备 国泰君安中证1000指数增强A 510.70 54.91 -- 0.79
国泰君安中证1000指数增强C 510.70 54.91 -- 0.79
99 002245 蔚蓝锂芯 国泰君安中证1000指数增强A 502.90 64.89 0.06 0.78
国泰君安中证1000指数增强C 502.90 64.89 0.06 0.78
100 002993 奥海科技 国泰君安价值精选混合发起A 61.01 1.64 0.01 4.67
国泰君安价值精选混合发起C 61.01 1.64 0.01 4.67
101 601988 中国银行 国泰君安价值精选混合发起A 47.03 10.18 0.00 3.60
国泰君安价值精选混合发起C 47.03 10.18 0.00 3.60
国泰君安君得盛债券C 39.55 8.56 0.00 0.70
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3449.35 746.61 0.00 1.98
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3449.35 746.61 0.00 1.98
国泰君安君得盛债券A 39.55 8.56 0.00 0.70
102 688120 华海清科 国泰君安价值精选混合发起A 46.07 0.24 -- 3.53
国泰君安价值精选混合发起C 46.07 0.24 -- 3.53
103 603085 天成自控 国泰君安价值精选混合发起A 40.14 4.49 -- 3.07
国泰君安价值精选混合发起C 40.14 4.49 -- 3.07
104 600926 杭州银行 国泰君安价值精选混合发起A 39.28 3.01 0.01 3.01
国泰君安价值精选混合发起C 39.28 3.01 0.01 3.01
105 600129 太极集团 国泰君安价值精选混合发起A 38.75 1.34 0.00 2.97
国泰君安价值精选混合发起C 38.75 1.34 0.00 2.97
106 688139 海尔生物 国泰君安品质生活混合发起A 149.34 4.01 -- 5.30
国泰君安品质生活混合发起C 149.34 4.01 -- 5.30
国泰君安创新医药混合发起 558.00 15.00 -- 5.25
107 002035 华帝股份 国泰君安品质生活混合发起A 128.59 20.64 0.03 4.56
国泰君安品质生活混合发起C 128.59 20.64 0.03 4.56
108 600938 中国海油 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 39.60 1.20 0.00 0.78
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 39.60 1.20 0.00 0.78
国泰君安君得盈债券A 99.00 3.00 0.00 0.86
国泰君安君得盈债券C 99.00 3.00 0.00 0.86
国泰君安君得诚混合 362.67 10.99 0.00 2.54
109 600863 内蒙华电 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 37.12 8.00 0.01 0.73
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 37.12 8.00 0.01 0.73
国泰君安君得盈债券A 92.80 20.00 0.03 0.81
国泰君安君得盈债券C 92.80 20.00 0.03 0.81
110 002966 苏州银行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 26.25 3.50 0.00 0.52
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 26.25 3.50 0.00 0.52
国泰君安君得盈债券A 75.00 10.00 0.01 0.65
国泰君安君得盈债券C 75.00 10.00 0.01 0.65
111 002128 电投能源 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 24.48 1.16 0.00 0.48
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 24.48 1.16 0.00 0.48
国泰君安君得盈债券A 69.63 3.30 0.00 0.61
国泰君安君得盈债券C 69.63 3.30 0.00 0.61
112 601117 中国化学 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 21.01 2.55 0.00 0.41
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 21.01 2.55 0.00 0.41
国泰君安君得盈债券A 66.99 8.13 0.01 0.58
国泰君安君得盈债券C 66.99 8.13 0.01 0.58
113 600886 国投电力 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 20.06 1.10 0.00 0.40
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 20.06 1.10 0.00 0.40
114 601088 中国神华 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 20.41 0.46 0.00 0.40
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 20.41 0.46 0.00 0.40
国泰君安君得盈债券A 70.99 1.60 0.00 0.62
国泰君安君得盈债券C 70.99 1.60 0.00 0.62
115 600674 川投能源 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 20.25 1.08 0.00 0.40
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 20.25 1.08 0.00 0.40
国泰君安君得盈债券A 60.00 3.20 0.01 0.52
国泰君安君得盈债券C 60.00 3.20 0.01 0.52
116 600795 国电电力 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 20.37 3.40 0.00 0.40
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 20.37 3.40 0.00 0.40
国泰君安君得盈债券A 62.90 10.50 0.00 0.55
国泰君安君得盈债券C 62.90 10.50 0.00 0.55
117 601328 交通银行 国泰君安君得盛债券C 52.14 6.98 0.00 0.92
国泰君安君得盛债券A 52.14 6.98 0.00 0.92
118 601939 建设银行 国泰君安君得盛债券C 43.88 5.93 0.00 0.78
国泰君安君得盛债券A 43.88 5.93 0.00 0.78
119 000895 双汇发展 国泰君安君得盛债券C 41.84 1.76 0.00 0.74
国泰君安君得盛债券A 41.84 1.76 0.00 0.74
120 600887 伊利股份 国泰君安君得盛债券C 37.47 1.45 0.00 0.66
国泰君安君得盛债券A 37.47 1.45 0.00 0.66
121 688220 翱捷科技 国泰君安信息行业混合发起 238.46 6.37 0.03 4.58
122 300661 圣邦股份 国泰君安信息行业混合发起 197.84 2.39 0.01 3.80
123 688591 泰凌微 国泰君安信息行业混合发起 171.96 8.80 0.17 3.30
124 600276 恒瑞医药 国泰君安创新医药混合发起 697.98 18.15 0.00 6.57
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4749.33 123.49 0.03 2.72
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4749.33 123.49 0.03 2.72
国泰君安君得明混合 4730.58 123.00 0.03 4.02
125 600161 天坛生物 国泰君安创新医药混合发起 557.84 22.86 0.05 5.25
国泰君安君得明混合 2342.40 96.00 0.20 1.99
126 000538 云南白药 国泰君安创新医药混合发起 521.73 10.20 0.01 4.91
127 000403 派林生物 国泰君安创新医药混合发起 511.87 19.20 0.03 4.81
128 300705 九典制药 国泰君安创新医药混合发起 505.39 18.90 0.09 4.75
129 600332 白云山 国泰君安创新医药混合发起 498.61 17.00 0.03 4.69
130 002223 鱼跃医疗 国泰君安创新医药混合发起 451.20 12.00 0.01 4.24
131 300015 爱尔眼科 国泰君安创新医药混合发起 392.16 38.00 0.00 3.69
132 002340 格林美 国泰君安中证500指数增强A 2206.95 346.46 0.07 1.35
国泰君安中证500指数增强C 2206.95 346.46 0.07 1.35
133 600096 云天化 国泰君安中证500指数增强A 2121.44 109.24 0.30 1.30
国泰君安中证500指数增强C 2121.44 109.24 0.30 1.30
134 300017 网宿科技 国泰君安中证500指数增强A 1848.05 233.93 0.10 1.13
国泰君安中证500指数增强C 1848.05 233.93 0.10 1.13
135 000630 铜陵有色 国泰君安中证500指数增强A 1832.71 507.68 0.05 1.12
国泰君安中证500指数增强C 1832.71 507.68 0.05 1.12
136 002120 韵达股份 国泰君安中证500指数增强A 1773.54 229.14 0.08 1.08
国泰君安中证500指数增强C 1773.54 229.14 0.08 1.08
137 000066 中国长城 国泰君安中证500指数增强A 1737.92 198.62 0.07 1.06
国泰君安中证500指数增强C 1737.92 198.62 0.07 1.06
138 600141 兴发集团 国泰君安中证500指数增强A 1724.26 90.37 0.13 1.05
国泰君安中证500指数增强C 1724.26 90.37 0.13 1.05
139 300136 信维通信 国泰君安中证500指数增强A 1702.87 86.97 0.11 1.04
国泰君安中证500指数增强C 1702.87 86.97 0.11 1.04
140 601991 大唐发电 国泰君安中证500指数增强A 1633.29 542.62 0.06 1.00
国泰君安中证500指数增强C 1633.29 542.62 0.06 1.00
141 600426 华鲁恒升 国泰君安君得诚混合 442.49 16.61 0.01 3.10
142 300856 科思股份 国泰君安君得诚混合 432.78 13.52 -- 3.03
143 600309 万华化学 国泰君安君得诚混合 400.26 4.95 0.00 2.81
144 601233 桐昆股份 国泰君安君得诚混合 398.68 24.98 -- 2.79
145 300760 迈瑞医疗 国泰君安君得明混合 2458.19 8.45 0.07 2.09

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