序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 国泰君安中证A500指数增强A | 3413.76 | 2.24 | 0.00 | 1.70 |
国泰君安中证A500指数增强C | 3413.76 | 2.24 | 0.00 | 1.70 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 822.96 | 0.54 | 0.00 | 0.80 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 6842.76 | 4.49 | 0.00 | 3.77 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 6842.76 | 4.49 | 0.00 | 3.77 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 822.96 | 0.54 | 0.00 | 0.80 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 822.96 | 0.54 | 0.00 | 0.80 | |||
2 | 300750 | 宁德时代 | 国泰君安中证A500指数增强A | 2324.84 | 8.74 | 0.00 | 1.16 |
国泰君安中证A500指数增强C | 2324.84 | 8.74 | 0.00 | 1.16 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 5.32 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 5.32 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 1827.42 | 6.87 | 0.00 | 1.78 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 5733.68 | 21.56 | 0.01 | 3.16 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 5733.68 | 21.56 | 0.01 | 3.16 | |||
国泰君安高端装备混合发起A | 45.22 | 0.17 | 0.00 | 3.59 | |||
国泰君安高端装备混合发起C | 45.22 | 0.17 | 0.00 | 3.59 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 58.52 | 0.22 | 0.00 | 1.41 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 58.52 | 0.22 | 0.00 | 1.41 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 1827.42 | 6.87 | 0.00 | 1.78 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 1827.42 | 6.87 | 0.00 | 1.78 | |||
3 | 601318 | 中国平安 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1994.38 | 37.88 | 0.01 | 0.99 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1994.38 | 37.88 | 0.01 | 0.99 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 1019.83 | 19.37 | 0.00 | 0.99 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 5207.09 | 98.90 | 0.02 | 2.87 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 5207.09 | 98.90 | 0.02 | 2.87 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 1019.83 | 19.37 | 0.00 | 0.99 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 1019.83 | 19.37 | 0.00 | 0.99 | |||
4 | 600887 | 伊利股份 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1649.94 | 54.67 | 0.01 | 0.82 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1649.94 | 54.67 | 0.01 | 0.82 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 6.04 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 6.04 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 848.66 | 28.12 | 0.00 | 0.83 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 3256.42 | 107.90 | 0.02 | 1.79 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 3256.42 | 107.90 | 0.02 | 1.79 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 848.66 | 28.12 | 0.00 | 0.83 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 848.66 | 28.12 | 0.00 | 0.83 | |||
国泰君安价值精选混合发起A | 56.13 | 1.86 | 0.00 | 4.11 | |||
国泰君安价值精选混合发起C | 56.13 | 1.86 | 0.00 | 4.11 | |||
5 | 000725 | 京东方A | 国泰君安中证A500指数增强A | 1520.48 | 346.35 | 0.01 | 0.76 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1520.48 | 346.35 | 0.01 | 0.76 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 5.62 | 1.28 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 5.62 | 1.28 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 2934.41 | 668.43 | 0.02 | 1.62 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 2934.41 | 668.43 | 0.02 | 1.62 | |||
6 | 000333 | 美的集团 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1502.14 | 19.97 | 0.00 | 0.75 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1502.14 | 19.97 | 0.00 | 0.75 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 3421.01 | 45.48 | 0.01 | 1.88 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 3421.01 | 45.48 | 0.01 | 1.88 | |||
7 | 000001 | 平安银行 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1487.77 | 127.16 | 0.01 | 0.74 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1487.77 | 127.16 | 0.01 | 0.74 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 5.26 | 0.45 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 5.26 | 0.45 | 0.00 | 0.05 | |||
8 | 601766 | 中国中车 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1390.91 | 165.98 | 0.02 | 0.69 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1390.91 | 165.98 | 0.02 | 0.69 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 5.03 | 0.60 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 5.03 | 0.60 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 929.43 | 110.91 | 0.01 | 0.90 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 2475.09 | 295.36 | 0.03 | 1.36 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 2475.09 | 295.36 | 0.03 | 1.36 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 929.43 | 110.91 | 0.01 | 0.90 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 929.43 | 110.91 | 0.01 | 0.90 | |||
9 | 603259 | 药明康德 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1383.16 | 25.13 | 0.02 | 0.69 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1383.16 | 25.13 | 0.02 | 0.69 | |||
国泰君安创新医药混合发起C | 798.08 | 14.50 | 0.01 | 3.44 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 2426.71 | 44.09 | 0.03 | 1.34 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 2426.71 | 44.09 | 0.03 | 1.34 | |||
国泰君安创新医药混合发起A | 798.08 | 14.50 | 0.01 | 3.44 | |||
10 | 601857 | 中国石油 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1353.07 | 151.35 | 0.04 | 0.67 |
国泰君安中证A500指数增强C | 1353.07 | 151.35 | 0.04 | 0.67 | |||
国泰君安红利量化选股混合A | 497.87 | 55.69 | 0.01 | 2.45 | |||
国泰君安红利量化选股混合C | 497.87 | 55.69 | 0.01 | 2.45 | |||
国泰君安稳债增利债券发起A | 4.92 | 0.55 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安稳债增利债券发起C | 4.92 | 0.55 | 0.00 | 0.05 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 1021.93 | 114.31 | 0.03 | 0.99 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起A | 2504.90 | 280.19 | 0.07 | 1.38 | |||
国泰君安沪深300指数增强发起C | 2504.90 | 280.19 | 0.07 | 1.38 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 1021.93 | 114.31 | 0.03 | 0.99 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 1021.93 | 114.31 | 0.03 | 0.99 | |||
11 | 002714 | 牧原股份 | 国泰君安君得盛债券D | 53.05 | 1.38 | 0.00 | 1.03 |
国泰君安消费机遇混合发起A | 32.67 | 0.85 | 0.00 | 2.78 | |||
国泰君安消费机遇混合发起C | 32.67 | 0.85 | 0.00 | 2.78 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 61.89 | 1.61 | 0.00 | 4.56 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 61.89 | 1.61 | 0.00 | 4.56 | |||
国泰君安君得盛债券C | 53.05 | 1.38 | 0.00 | 1.03 | |||
国泰君安君得诚混合 | 550.46 | 14.32 | 0.00 | 4.14 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 4200.34 | 109.27 | 0.03 | 2.47 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 4200.34 | 109.27 | 0.03 | 2.47 | |||
国泰君安君得盛债券A | 53.05 | 1.38 | 0.00 | 1.03 | |||
12 | 603889 | 新澳股份 | 国泰君安君得盛债券D | 49.00 | 6.99 | -- | 0.95 |
国泰君安远见价值混合发起A | 101.36 | 14.46 | -- | 3.73 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 101.36 | 14.46 | -- | 3.73 | |||
国泰君安君得盛债券C | 49.00 | 6.99 | -- | 0.95 | |||
国泰君安君得盛债券A | 49.00 | 6.99 | -- | 0.95 | |||
13 | 603195 | 公牛集团 | 国泰君安君得盛债券D | 46.36 | 0.66 | -- | 0.90 |
国泰君安君得盛债券C | 46.36 | 0.66 | -- | 0.90 | |||
国泰君安君得盛债券A | 46.36 | 0.66 | -- | 0.90 | |||
14 | 601600 | 中国铝业 | 国泰君安君得盛债券D | 46.38 | 6.31 | 0.00 | 0.90 |
国泰君安远见价值混合发起A | 133.89 | 32.20 | -- | 4.92 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 133.89 | 32.20 | -- | 4.92 | |||
国泰君安君得盛债券C | 46.38 | 6.31 | 0.00 | 0.90 | |||
国泰君安君得盛债券A | 46.38 | 6.31 | 0.00 | 0.90 | |||
15 | 603558 | 健盛集团 | 国泰君安君得盛债券D | 46.05 | 4.28 | 0.06 | 0.89 |
国泰君安君得盛债券C | 46.05 | 4.28 | 0.06 | 0.89 | |||
国泰君安君得盛债券A | 46.05 | 4.28 | 0.06 | 0.89 | |||
16 | 601128 | 常熟银行 | 国泰君安君得盛债券D | 44.13 | 5.83 | 0.01 | 0.85 |
国泰君安远见价值混合发起A | 91.95 | 12.15 | 0.01 | 3.38 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 91.95 | 12.15 | 0.01 | 3.38 | |||
国泰君安君得盛债券C | 44.13 | 5.83 | 0.01 | 0.85 | |||
国泰君安君得盛债券A | 44.13 | 5.83 | 0.01 | 0.85 | |||
17 | 601658 | 邮储银行 | 国泰君安君得盛债券D | 39.25 | 6.91 | 0.00 | 0.76 |
国泰君安远见价值混合发起A | 91.73 | 16.15 | 0.01 | 3.37 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 91.73 | 16.15 | 0.01 | 3.37 | |||
国泰君安君得盛债券C | 39.25 | 6.91 | 0.00 | 0.76 | |||
国泰君安君得盛债券A | 39.25 | 6.91 | 0.00 | 0.76 | |||
18 | 002078 | 太阳纸业 | 国泰君安君得盛债券D | 39.26 | 2.64 | 0.00 | 0.76 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 40.89 | 2.75 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 40.89 | 2.75 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰君安君得盛债券C | 39.26 | 2.64 | 0.00 | 0.76 | |||
国泰君安君得盈债券A | 118.96 | 8.00 | 0.00 | 1.32 | |||
国泰君安君得盈债券C | 118.96 | 8.00 | 0.00 | 1.32 | |||
国泰君安君得盛债券A | 39.26 | 2.64 | 0.00 | 0.76 | |||
19 | 601288 | 农业银行 | 国泰君安君得盛债券D | 37.86 | 7.09 | 0.00 | 0.73 |
国泰君安红利量化选股混合A | 556.96 | 104.30 | 0.01 | 2.74 | |||
国泰君安红利量化选股混合C | 556.96 | 104.30 | 0.01 | 2.74 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 801.05 | 150.01 | 0.01 | 0.78 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 801.05 | 150.01 | 0.01 | 0.78 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 801.05 | 150.01 | 0.01 | 0.78 | |||
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 25.84 | 6.30 | -- | 0.50 | |||
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 25.84 | 6.30 | -- | 0.50 | |||
国泰君安君得盛债券C | 37.86 | 7.09 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰君安君得盈债券A | 73.16 | 13.70 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰君安君得盈债券C | 73.16 | 13.70 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰君安君得盛债券A | 37.86 | 7.09 | 0.00 | 0.73 | |||
20 | 601988 | 中国银行 | 国泰君安君得盛债券D | 36.81 | 6.68 | 0.00 | 0.71 |
国泰君安红利量化选股混合A | 524.06 | 95.11 | 0.00 | 2.58 | |||
国泰君安红利量化选股混合C | 524.06 | 95.11 | 0.00 | 2.58 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 790.35 | 143.44 | 0.00 | 0.77 | |||
国泰君安远见价值混合发起A | 97.31 | 17.66 | 0.00 | 3.58 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 97.31 | 17.66 | 0.00 | 3.58 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 790.35 | 143.44 | 0.00 | 0.77 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 790.35 | 143.44 | 0.00 | 0.77 | |||
国泰君安君得盛债券C | 36.81 | 6.68 | 0.00 | 0.71 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 4113.83 | 746.61 | 0.00 | 2.41 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 4113.83 | 746.61 | 0.00 | 2.41 | |||
国泰君安君得盛债券A | 36.81 | 6.68 | 0.00 | 0.71 | |||
21 | 601818 | 光大银行 | 国泰君安红利量化选股混合A | 558.48 | 144.31 | 0.00 | 2.75 |
国泰君安红利量化选股混合C | 558.48 | 144.31 | 0.00 | 2.75 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 941.53 | 243.29 | 0.01 | 0.92 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 941.53 | 243.29 | 0.01 | 0.92 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 941.53 | 243.29 | 0.01 | 0.92 | |||
22 | 601169 | 北京银行 | 国泰君安红利量化选股混合A | 546.30 | 88.83 | 0.02 | 2.69 |
国泰君安红利量化选股混合C | 546.30 | 88.83 | 0.02 | 2.69 | |||
23 | 600188 | 兖矿能源 | 国泰君安红利量化选股混合A | 534.72 | 37.74 | 0.01 | 2.63 |
国泰君安红利量化选股混合C | 534.72 | 37.74 | 0.01 | 2.63 | |||
24 | 600295 | 鄂尔多斯 | 国泰君安红利量化选股混合A | 527.14 | 54.01 | 0.28 | 2.59 |
国泰君安红利量化选股混合C | 527.14 | 54.01 | 0.28 | 2.59 | |||
25 | 000937 | 冀中能源 | 国泰君安红利量化选股混合A | 502.76 | 79.55 | 0.03 | 2.47 |
国泰君安红利量化选股混合C | 502.76 | 79.55 | 0.03 | 2.47 | |||
26 | 600282 | 南钢股份 | 国泰君安红利量化选股混合A | 492.92 | 105.10 | 0.06 | 2.43 |
国泰君安红利量化选股混合C | 492.92 | 105.10 | 0.06 | 2.43 | |||
27 | 600016 | 民生银行 | 国泰君安红利量化选股混合A | 465.08 | 112.61 | 0.01 | 2.29 |
国泰君安红利量化选股混合C | 465.08 | 112.61 | 0.01 | 2.29 | |||
28 | 600276 | 恒瑞医药 | 国泰君安创新医药混合发起C | 1154.31 | 25.15 | 0.01 | 4.97 |
国泰君安创新医药混合发起A | 1154.31 | 25.15 | 0.01 | 4.97 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 5209.08 | 113.49 | 0.03 | 3.06 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 5209.08 | 113.49 | 0.03 | 3.06 | |||
国泰君安君得明混合 | 5645.70 | 123.00 | 0.03 | 4.72 | |||
29 | 002223 | 鱼跃医疗 | 国泰君安创新医药混合发起C | 912.25 | 25.00 | 0.03 | 3.93 |
国泰君安创新医药混合发起A | 912.25 | 25.00 | 0.03 | 3.93 | |||
30 | 600161 | 天坛生物 | 国泰君安创新医药混合发起C | 863.30 | 42.11 | 0.09 | 3.72 |
国泰君安创新医药混合发起A | 863.30 | 42.11 | 0.09 | 3.72 | |||
31 | 600535 | 天士力 | 国泰君安创新医药混合发起C | 853.03 | 58.99 | 0.12 | 3.68 |
国泰君安创新医药混合发起A | 853.03 | 58.99 | 0.12 | 3.68 | |||
32 | 000538 | 云南白药 | 国泰君安创新医药混合发起C | 850.81 | 14.19 | 0.01 | 3.67 |
国泰君安创新医药混合发起A | 850.81 | 14.19 | 0.01 | 3.67 | |||
33 | 600129 | 太极集团 | 国泰君安创新医药混合发起C | 840.48 | 34.00 | 0.10 | 3.62 |
国泰君安创新医药混合发起A | 840.48 | 34.00 | 0.10 | 3.62 | |||
34 | 002252 | 上海莱士 | 国泰君安创新医药混合发起C | 801.42 | 111.00 | 0.02 | 3.45 |
国泰君安消费机遇混合发起A | 37.04 | 5.13 | 0.00 | 3.15 | |||
国泰君安消费机遇混合发起C | 37.04 | 5.13 | 0.00 | 3.15 | |||
国泰君安创新医药混合发起A | 801.42 | 111.00 | 0.02 | 3.45 | |||
35 | 600085 | 同仁堂 | 国泰君安创新医药混合发起C | 704.64 | 17.36 | 0.03 | 3.04 |
国泰君安创新医药混合发起A | 704.64 | 17.36 | 0.03 | 3.04 | |||
36 | 600196 | 复星医药 | 国泰君安创新医药混合发起C | 683.14 | 27.49 | 0.01 | 2.94 |
国泰君安创新医药混合发起A | 683.14 | 27.49 | 0.01 | 2.94 | |||
37 | 688981 | 中芯国际 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 369.13 | 3.90 | -- | 5.32 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 369.13 | 3.90 | -- | 5.32 | |||
国泰君安量化选股混合发起D | 835.51 | 8.83 | -- | 0.81 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 162.46 | 1.72 | -- | 3.90 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 162.46 | 1.72 | -- | 3.90 | |||
国泰君安量化选股混合发起A | 835.51 | 8.83 | -- | 0.81 | |||
国泰君安量化选股混合发起C | 835.51 | 8.83 | -- | 0.81 | |||
国泰君安价值精选混合发起A | 33.87 | 1.15 | -- | 2.48 | |||
国泰君安价值精选混合发起C | 33.87 | 1.15 | -- | 2.48 | |||
38 | 688041 | 海光信息 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 276.08 | 1.84 | -- | 3.98 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 276.08 | 1.84 | -- | 3.98 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 119.50 | 0.80 | -- | 2.87 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 119.50 | 0.80 | -- | 2.87 | |||
39 | 688256 | 寒武纪 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 236.88 | 0.36 | -- | 3.42 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 236.88 | 0.36 | -- | 3.42 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 105.28 | 0.16 | -- | 2.53 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 105.28 | 0.16 | -- | 2.53 | |||
40 | 688008 | 澜起科技 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 192.81 | 2.84 | -- | 2.78 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 192.81 | 2.84 | -- | 2.78 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 80.99 | 1.19 | -- | 1.95 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 80.99 | 1.19 | -- | 1.95 | |||
41 | 688012 | 中微公司 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 161.16 | 0.85 | 0.00 | 2.32 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 161.16 | 0.85 | 0.00 | 2.32 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 71.09 | 0.38 | 0.00 | 1.71 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 71.09 | 0.38 | 0.00 | 1.71 | |||
42 | 688111 | 金山办公 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 132.28 | 0.46 | -- | 1.91 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 132.28 | 0.46 | -- | 1.91 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 56.48 | 0.20 | -- | 1.36 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 56.48 | 0.20 | -- | 1.36 | |||
43 | 688120 | 华海清科 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 113.38 | 0.70 | -- | 1.64 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 113.38 | 0.70 | -- | 1.64 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 47.76 | 0.29 | -- | 1.15 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 47.76 | 0.29 | -- | 1.15 | |||
44 | 688469 | 芯联集成 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 105.58 | 20.58 | 0.00 | 1.52 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 105.58 | 20.58 | 0.00 | 1.52 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 54.38 | 10.60 | 0.00 | 1.31 | |||
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 54.38 | 10.60 | 0.00 | 1.31 | |||
国泰君安中证500指数增强A | 2446.55 | 476.91 | 0.11 | 1.14 | |||
国泰君安中证500指数增强C | 2446.55 | 476.91 | 0.11 | 1.14 | |||
45 | 688223 | 晶科能源 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 98.18 | 13.81 | -- | 1.42 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 98.18 | 13.81 | -- | 1.42 | |||
46 | 688099 | 晶晨股份 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 97.97 | 1.43 | -- | 1.41 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 97.97 | 1.43 | -- | 1.41 | |||
47 | 601919 | 中远海控 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 5.12 | 0.33 | 0.00 | 0.05 |
国泰君安稳债增利债券发起C | 5.12 | 0.33 | 0.00 | 0.05 | |||
48 | 600050 | 中国联通 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 4.94 | 0.93 | 0.00 | 0.05 |
国泰君安稳债增利债券发起C | 4.94 | 0.93 | 0.00 | 0.05 | |||
49 | 000166 | 申万宏源 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 4.55 | 0.85 | 0.00 | 0.04 |
国泰君安稳债增利债券发起C | 4.55 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | |||
50 | 300433 | 蓝思科技 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 4.60 | 0.21 | 0.00 | 0.04 |
国泰君安稳债增利债券发起C | 4.60 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | |||
51 | 002249 | 大洋电机 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 126.38 | 21.53 | 0.01 | 1.03 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 126.38 | 21.53 | 0.01 | 1.03 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1304.84 | 222.29 | 0.13 | 1.01 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1304.84 | 222.29 | 0.13 | 1.01 | |||
52 | 002396 | 星网锐捷 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 123.06 | 6.48 | 0.01 | 1.01 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 123.06 | 6.48 | 0.01 | 1.01 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1319.99 | 69.51 | 0.12 | 1.02 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1319.99 | 69.51 | 0.12 | 1.02 | |||
53 | 002204 | 大连重工 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 121.61 | 24.42 | 0.11 | 1.00 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 121.61 | 24.42 | 0.11 | 1.00 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1296.89 | 260.42 | 1.22 | 1.00 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1296.89 | 260.42 | 1.22 | 1.00 | |||
54 | 600267 | 海正药业 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 120.85 | 14.56 | 0.03 | 0.99 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 120.85 | 14.56 | 0.03 | 0.99 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1251.06 | 150.73 | 0.31 | 0.97 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1251.06 | 150.73 | 0.31 | 0.97 | |||
55 | 300079 | 数码视讯 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 119.40 | 22.07 | 0.02 | 0.98 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 119.40 | 22.07 | 0.02 | 0.98 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1261.07 | 233.10 | 0.18 | 0.98 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1261.07 | 233.10 | 0.18 | 0.98 | |||
56 | 603888 | 新华网 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 115.94 | 5.19 | -- | 0.95 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 115.94 | 5.19 | -- | 0.95 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1217.45 | 54.50 | -- | 0.94 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1217.45 | 54.50 | -- | 0.94 | |||
57 | 600210 | 紫江企业 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 115.15 | 17.42 | 0.01 | 0.94 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 115.15 | 17.42 | 0.01 | 0.94 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1114.91 | 168.67 | 0.12 | 0.86 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1114.91 | 168.67 | 0.12 | 0.86 | |||
58 | 600428 | 中远海特 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 112.06 | 15.35 | 0.01 | 0.92 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 112.06 | 15.35 | 0.01 | 0.92 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1173.62 | 160.77 | 0.12 | 0.91 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1173.62 | 160.77 | 0.12 | 0.91 | |||
59 | 002626 | 金达威 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 110.98 | 7.35 | 0.01 | 0.91 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 110.98 | 7.35 | 0.01 | 0.91 | |||
国泰君安中证1000指数增强A | 1150.77 | 76.21 | 0.12 | 0.89 | |||
国泰君安中证1000指数增强C | 1150.77 | 76.21 | 0.12 | 0.89 | |||
60 | 300618 | 寒锐钴业 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 110.77 | 3.28 | 0.01 | 0.91 |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 110.77 | 3.28 | 0.01 | 0.91 | |||
61 | 605166 | 聚合顺 | 国泰君安新材料混合发起A | 52.67 | 4.40 | -- | 5.25 |
国泰君安新材料混合发起C | 52.67 | 4.40 | -- | 5.25 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 63.80 | 5.33 | -- | 4.70 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 63.80 | 5.33 | -- | 4.70 | |||
62 | 000100 | TCL科技 | 国泰君安新材料混合发起A | 51.21 | 10.18 | 0.00 | 5.11 |
国泰君安新材料混合发起C | 51.21 | 10.18 | 0.00 | 5.11 | |||
国泰君安创新成长混合发起A | 48.89 | 9.72 | 0.00 | 5.17 | |||
国泰君安创新成长混合发起C | 48.89 | 9.72 | 0.00 | 5.17 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 73.34 | 14.58 | 0.00 | 5.40 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 73.34 | 14.58 | 0.00 | 5.40 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 83.00 | 16.50 | 0.00 | 5.20 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 83.00 | 16.50 | 0.00 | 5.20 | |||
国泰君安君得诚混合 | 350.04 | 69.59 | 0.00 | 2.64 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 4756.78 | 945.68 | 0.05 | 2.79 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 4756.78 | 945.68 | 0.05 | 2.79 | |||
国泰君安君得明混合 | 3407.42 | 677.42 | 0.04 | 2.85 | |||
63 | 300979 | 华利集团 | 国泰君安新材料混合发起A | 51.12 | 0.65 | 0.00 | 5.10 |
国泰君安新材料混合发起C | 51.12 | 0.65 | 0.00 | 5.10 | |||
国泰君安消费机遇混合发起A | 35.39 | 0.45 | 0.00 | 3.01 | |||
国泰君安消费机遇混合发起C | 35.39 | 0.45 | 0.00 | 3.01 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 95.95 | 1.22 | 0.00 | 7.07 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 95.95 | 1.22 | 0.00 | 7.07 | |||
国泰君安价值精选混合发起A | 33.82 | 0.43 | 0.00 | 2.48 | |||
国泰君安价值精选混合发起C | 33.82 | 0.43 | 0.00 | 2.48 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 106.96 | 1.36 | 0.00 | 3.69 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 106.96 | 1.36 | 0.00 | 3.69 | |||
国泰君安君得诚混合 | 890.32 | 11.32 | 0.01 | 6.70 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 6088.39 | 77.41 | 0.07 | 3.57 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 6088.39 | 77.41 | 0.07 | 3.57 | |||
64 | 301059 | 金三江 | 国泰君安新材料混合发起A | 50.92 | 4.14 | 0.06 | 5.08 |
国泰君安新材料混合发起C | 50.92 | 4.14 | 0.06 | 5.08 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 70.53 | 5.73 | 0.09 | 5.20 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 70.53 | 5.73 | 0.09 | 5.20 | |||
国泰君安君得诚混合 | 547.35 | 44.50 | 0.67 | 4.12 | |||
65 | 688378 | 奥来德 | 国泰君安新材料混合发起A | 46.87 | 2.06 | 0.03 | 4.68 |
国泰君安新材料混合发起C | 46.87 | 2.06 | 0.03 | 4.68 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 69.15 | 3.03 | 0.05 | 5.09 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 69.15 | 3.03 | 0.05 | 5.09 | |||
66 | 601058 | 赛轮轮胎 | 国泰君安新材料混合发起A | 45.28 | 3.16 | -- | 4.52 |
国泰君安新材料混合发起C | 45.28 | 3.16 | -- | 4.52 | |||
国泰君安消费机遇混合发起A | 80.82 | 5.64 | -- | 6.88 | |||
国泰君安消费机遇混合发起C | 80.82 | 5.64 | -- | 6.88 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 60.62 | 4.23 | -- | 4.47 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 60.62 | 4.23 | -- | 4.47 | |||
国泰君安价值精选混合发起A | 48.15 | 3.36 | -- | 3.53 | |||
国泰君安价值精选混合发起C | 48.15 | 3.36 | -- | 3.53 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 205.64 | 14.35 | -- | 7.10 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 205.64 | 14.35 | -- | 7.10 | |||
国泰君安君得诚混合 | 783.56 | 54.68 | -- | 5.90 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 6415.84 | 447.72 | -- | 3.77 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 6415.84 | 447.72 | -- | 3.77 | |||
67 | 300408 | 三环集团 | 国泰君安新材料混合发起A | 43.13 | 1.12 | 0.00 | 4.30 |
国泰君安新材料混合发起C | 43.13 | 1.12 | 0.00 | 4.30 | |||
国泰君安创新成长混合发起A | 48.14 | 1.25 | 0.00 | 5.09 | |||
国泰君安创新成长混合发起C | 48.14 | 1.25 | 0.00 | 5.09 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 59.69 | 1.55 | 0.00 | 4.40 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 59.69 | 1.55 | 0.00 | 4.40 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 81.26 | 2.11 | 0.00 | 5.09 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 81.26 | 2.11 | 0.00 | 5.09 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 3734.70 | 96.98 | 0.05 | 2.19 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 3734.70 | 96.98 | 0.05 | 2.19 | |||
国泰君安君得明混合 | 3135.87 | 81.43 | 0.04 | 2.62 | |||
68 | 603055 | 台华新材 | 国泰君安新材料混合发起A | 42.33 | 3.82 | -- | 4.22 |
国泰君安新材料混合发起C | 42.33 | 3.82 | -- | 4.22 | |||
69 | 605589 | 圣泉集团 | 国泰君安新材料混合发起A | 41.97 | 1.78 | 0.00 | 4.19 |
国泰君安新材料混合发起C | 41.97 | 1.78 | 0.00 | 4.19 | |||
国泰君安周期精选混合发起A | 58.48 | 2.48 | 0.00 | 4.31 | |||
国泰君安周期精选混合发起C | 58.48 | 2.48 | 0.00 | 4.31 | |||
70 | 688150 | 莱特光电 | 国泰君安新材料混合发起A | 41.55 | 1.85 | -- | 4.14 |
国泰君安新材料混合发起C | 41.55 | 1.85 | -- | 4.14 | |||
71 | 002891 | 中宠股份 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 83.89 | 2.35 | 0.01 | 7.14 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 83.89 | 2.35 | 0.01 | 7.14 | |||
国泰君安价值精选混合发起A | 79.61 | 2.23 | 0.01 | 5.83 | |||
国泰君安价值精选混合发起C | 79.61 | 2.23 | 0.01 | 5.83 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 223.48 | 6.26 | 0.02 | 7.71 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 223.48 | 6.26 | 0.02 | 7.71 | |||
国泰君安君得诚混合 | 711.50 | 19.93 | 0.07 | 5.36 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 3886.39 | 108.86 | 0.37 | 2.28 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 3886.39 | 108.86 | 0.37 | 2.28 | |||
72 | 002984 | 森麒麟 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 75.61 | 3.07 | 0.01 | 6.43 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 75.61 | 3.07 | 0.01 | 6.43 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 132.92 | 5.39 | 0.01 | 4.59 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 132.92 | 5.39 | 0.01 | 4.59 | |||
国泰君安君得诚混合 | 457.44 | 18.55 | 0.04 | 3.44 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 3710.52 | 150.47 | 0.36 | 2.18 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 3710.52 | 150.47 | 0.36 | 2.18 | |||
73 | 603816 | 顾家家居 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 48.82 | 1.77 | -- | 4.15 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 48.82 | 1.77 | -- | 4.15 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 126.04 | 4.57 | -- | 4.35 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 126.04 | 4.57 | -- | 4.35 | |||
74 | 603027 | 千禾味业 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 41.42 | 3.42 | 0.03 | 3.52 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 41.42 | 3.42 | 0.03 | 3.52 | |||
75 | 000568 | 泸州老窖 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 40.06 | 0.32 | 0.00 | 3.41 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 40.06 | 0.32 | 0.00 | 3.41 | |||
76 | 002508 | 老板电器 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 35.36 | 1.65 | 0.00 | 3.01 |
国泰君安消费机遇混合发起C | 35.36 | 1.65 | 0.00 | 3.01 | |||
国泰君安品质生活混合发起A | 103.94 | 4.85 | 0.01 | 3.59 | |||
国泰君安品质生活混合发起C | 103.94 | 4.85 | 0.01 | 3.59 | |||
77 | 000938 | 紫光股份 | 国泰君安创新成长混合发起A | 45.64 | 1.64 | 0.00 | 4.83 |
国泰君安创新成长混合发起C | 45.64 | 1.64 | 0.00 | 4.83 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 77.37 | 2.78 | 0.00 | 4.85 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 77.37 | 2.78 | 0.00 | 4.85 | |||
国泰君安君得明混合 | 3465.95 | 124.54 | 0.15 | 2.90 | |||
78 | 600183 | 生益科技 | 国泰君安创新成长混合发起A | 40.64 | 1.69 | 0.00 | 4.30 |
国泰君安创新成长混合发起C | 40.64 | 1.69 | 0.00 | 4.30 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 68.78 | 2.86 | 0.00 | 4.31 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 68.78 | 2.86 | 0.00 | 4.31 | |||
国泰君安君得明混合 | 3774.81 | 156.96 | 0.11 | 3.15 | |||
79 | 002384 | 东山精密 | 国泰君安创新成长混合发起A | 40.30 | 1.38 | 0.00 | 4.26 |
国泰君安创新成长混合发起C | 40.30 | 1.38 | 0.00 | 4.26 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 68.91 | 2.36 | 0.00 | 4.32 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 68.91 | 2.36 | 0.00 | 4.32 | |||
国泰君安君得明混合 | 3145.72 | 107.73 | 0.09 | 2.63 | |||
80 | 300661 | 圣邦股份 | 国泰君安创新成长混合发起A | 40.07 | 0.49 | 0.00 | 4.24 |
国泰君安创新成长混合发起C | 40.07 | 0.49 | 0.00 | 4.24 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 67.88 | 0.83 | 0.00 | 4.25 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 67.88 | 0.83 | 0.00 | 4.25 | |||
国泰君安君得明混合 | 3251.53 | 39.76 | 0.09 | 2.72 | |||
81 | 300679 | 电连技术 | 国泰君安创新成长混合发起A | 38.80 | 0.65 | 0.00 | 4.11 |
国泰君安创新成长混合发起C | 38.80 | 0.65 | 0.00 | 4.11 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 65.67 | 1.10 | 0.00 | 4.12 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 65.67 | 1.10 | 0.00 | 4.12 | |||
82 | 002938 | 鹏鼎控股 | 国泰君安创新成长混合发起A | 37.94 | 1.04 | 0.00 | 4.01 |
国泰君安创新成长混合发起C | 37.94 | 1.04 | 0.00 | 4.01 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 64.20 | 1.76 | 0.00 | 4.02 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 64.20 | 1.76 | 0.00 | 4.02 | |||
国泰君安君得明混合 | 3588.54 | 98.37 | 0.04 | 3.00 | |||
83 | 688019 | 安集科技 | 国泰君安创新成长混合发起A | 37.71 | 0.27 | 0.01 | 3.99 |
国泰君安创新成长混合发起C | 37.71 | 0.27 | 0.01 | 3.99 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 63.65 | 0.46 | 0.01 | 3.99 | |||
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 63.65 | 0.46 | 0.01 | 3.99 | |||
84 | 300054 | 鼎龙股份 | 国泰君安创新成长混合发起A | 36.43 | 1.40 | 0.00 | 3.85 |
国泰君安创新成长混合发起C | 36.43 | 1.40 | 0.00 | 3.85 | |||
85 | 01378 | 中国宏桥 | 国泰君安周期精选混合发起A | 60.44 | 5.55 | -- | 4.45 |
国泰君安周期精选混合发起C | 60.44 | 5.55 | -- | 4.45 | |||
国泰君安君得诚混合 | 388.78 | 35.70 | -- | 2.93 | |||
86 | 600036 | 招商银行 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 3963.01 | 100.84 | 0.01 | 2.18 |
国泰君安沪深300指数增强发起C | 3963.01 | 100.84 | 0.01 | 2.18 | |||
国泰君安远见价值混合发起A | 75.94 | 2.05 | -- | 2.79 | |||
国泰君安远见价值混合发起C | 75.94 | 2.05 | -- | 2.79 | |||
87 | 01193 | 华润燃气 | 国泰君安远见价值混合发起A | 125.86 | 4.42 | -- | 4.63 |
国泰君安远见价值混合发起C | 125.86 | 4.42 | -- | 4.63 | |||
88 | 00914 | 海螺水泥 | 国泰君安远见价值混合发起A | 120.58 | 6.55 | -- | 4.43 |
国泰君安远见价值混合发起C | 120.58 | 6.55 | -- | 4.43 | |||
89 | 601398 | 工商银行 | 国泰君安远见价值混合发起A | 86.36 | 12.48 | 0.00 | 3.17 |
国泰君安远见价值混合发起C | 86.36 | 12.48 | 0.00 | 3.17 | |||
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 26.05 | 5.40 | -- | 0.50 | |||
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 26.05 | 5.40 | -- | 0.50 | |||
国泰君安君得盈债券A | 72.66 | 10.50 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰君安君得盈债券C | 72.66 | 10.50 | 0.00 | 0.81 | |||
90 | 02285 | 泉峰控股 | 国泰君安远见价值混合发起A | 80.43 | 4.98 | -- | 2.96 |
国泰君安远见价值混合发起C | 80.43 | 4.98 | -- | 2.96 | |||
91 | 000425 | 徐工机械 | 国泰君安高端装备混合发起A | 70.89 | 8.94 | 0.00 | 5.62 |
国泰君安高端装备混合发起C | 70.89 | 8.94 | 0.00 | 5.62 | |||
92 | 03808 | 中国重汽 | 国泰君安高端装备混合发起A | 62.29 | 2.95 | -- | 4.94 |
国泰君安高端装备混合发起C | 62.29 | 2.95 | -- | 4.94 | |||
93 | 600066 | 宇通客车 | 国泰君安高端装备混合发起A | 61.99 | 2.35 | 0.01 | 4.92 |
国泰君安高端装备混合发起C | 61.99 | 2.35 | 0.01 | 4.92 | |||
国泰君安君得盈债券A | 47.48 | 1.80 | 0.00 | 0.53 | |||
国泰君安君得盈债券C | 47.48 | 1.80 | 0.00 | 0.53 | |||
94 | 000528 | 柳工 | 国泰君安高端装备混合发起A | 59.34 | 4.92 | 0.00 | 4.70 |
国泰君安高端装备混合发起C | 59.34 | 4.92 | 0.00 | 4.70 | |||
95 | 600660 | 福耀玻璃 | 国泰君安高端装备混合发起A | 58.66 | 0.94 | 0.00 | 4.65 |
国泰君安高端装备混合发起C | 58.66 | 0.94 | 0.00 | 4.65 | |||
96 | 002595 | 豪迈科技 | 国泰君安高端装备混合发起A | 54.71 | 1.09 | 0.00 | 4.34 |
国泰君安高端装备混合发起C | 54.71 | 1.09 | 0.00 | 4.34 | |||
97 | 603338 | 浙江鼎力 | 国泰君安高端装备混合发起A | 53.55 | 0.83 | -- | 4.25 |
国泰君安高端装备混合发起C | 53.55 | 0.83 | -- | 4.25 | |||
98 | 600482 | 中国动力 | 国泰君安高端装备混合发起A | 52.37 | 2.14 | 0.00 | 4.15 |
国泰君安高端装备混合发起C | 52.37 | 2.14 | 0.00 | 4.15 | |||
99 | 01157 | 中联重科 | 国泰君安高端装备混合发起A | 41.28 | 7.82 | -- | 3.27 |
国泰君安高端装备混合发起C | 41.28 | 7.82 | -- | 3.27 | |||
100 | 002138 | 顺络电子 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 67.68 | 2.15 | 0.00 | 4.24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 67.68 | 2.15 | 0.00 | 4.24 | |||
国泰君安君得明混合 | 3587.15 | 113.95 | 0.15 | 3.00 | |||
101 | 688347 | 华虹公司 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 45.54 | 0.98 | -- | 1.09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 45.54 | 0.98 | -- | 1.09 | |||
102 | 300398 | 飞凯材料 | 国泰君安中证1000指数增强A | 1115.49 | 70.78 | 0.13 | 0.86 |
国泰君安中证1000指数增强C | 1115.49 | 70.78 | 0.13 | 0.86 | |||
103 | 003006 | 百亚股份 | 国泰君安价值精选混合发起A | 57.58 | 2.40 | 0.06 | 4.22 |
国泰君安价值精选混合发起C | 57.58 | 2.40 | 0.06 | 4.22 | |||
104 | 600150 | 中国船舶 | 国泰君安价值精选混合发起A | 56.46 | 1.57 | 0.01 | 4.13 |
国泰君安价值精选混合发起C | 56.46 | 1.57 | 0.01 | 4.13 | |||
105 | 03800 | 协鑫科技 | 国泰君安价值精选混合发起A | 55.01 | 55.00 | -- | 4.03 |
国泰君安价值精选混合发起C | 55.01 | 55.00 | -- | 4.03 | |||
国泰君安君得诚混合 | 687.08 | 687.00 | -- | 5.17 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 5300.45 | 5299.80 | -- | 3.11 | |||
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 5300.45 | 5299.80 | -- | 3.11 | |||
106 | 300760 | 迈瑞医疗 | 国泰君安价值精选混合发起A | 51.00 | 0.20 | 0.00 | 3.73 |
国泰君安价值精选混合发起C | 51.00 | 0.20 | 0.00 | 3.73 | |||
107 | 688083 | 中望软件 | 国泰君安价值精选混合发起A | 40.53 | 0.47 | 0.01 | 2.97 |
国泰君安价值精选混合发起C | 40.53 | 0.47 | 0.01 | 2.97 | |||
108 | 002572 | 索菲亚 | 国泰君安品质生活混合发起A | 127.99 | 7.45 | 0.01 | 4.42 |
国泰君安品质生活混合发起C | 127.99 | 7.45 | 0.01 | 4.42 | |||
109 | 002035 | 华帝股份 | 国泰君安品质生活混合发起A | 112.30 | 15.30 | 0.02 | 3.88 |
国泰君安品质生活混合发起C | 112.30 | 15.30 | 0.02 | 3.88 | |||
110 | 603801 | 志邦家居 | 国泰君安品质生活混合发起A | 96.00 | 7.49 | 0.06 | 3.31 |
国泰君安品质生活混合发起C | 96.00 | 7.49 | 0.06 | 3.31 | |||
111 | 603600 | 永艺股份 | 国泰君安品质生活混合发起A | 89.29 | 7.51 | -- | 3.08 |
国泰君安品质生活混合发起C | 89.29 | 7.51 | -- | 3.08 | |||
112 | 600642 | 申能股份 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 41.28 | 4.35 | 0.00 | 0.80 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 41.28 | 4.35 | 0.00 | 0.80 | |||
国泰君安君得盈债券A | 118.62 | 12.50 | 0.00 | 1.32 | |||
国泰君安君得盈债券C | 118.62 | 12.50 | 0.00 | 1.32 | |||
113 | 600863 | 内蒙华电 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 41.13 | 9.50 | 0.02 | 0.79 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 41.13 | 9.50 | 0.02 | 0.79 | |||
国泰君安君得盈债券A | 116.91 | 27.00 | 0.05 | 1.30 | |||
国泰君安君得盈债券C | 116.91 | 27.00 | 0.05 | 1.30 | |||
114 | 00836 | 华润电力 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 27.97 | 1.60 | -- | 0.54 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 27.97 | 1.60 | -- | 0.54 | |||
115 | 600926 | 杭州银行 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 25.74 | 1.76 | 0.01 | 0.50 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 25.74 | 1.76 | 0.01 | 0.50 | |||
国泰君安君得盈债券A | 72.08 | 4.93 | 0.02 | 0.80 | |||
国泰君安君得盈债券C | 72.08 | 4.93 | 0.02 | 0.80 | |||
116 | 601077 | 渝农商行 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 25.71 | 4.25 | 0.00 | 0.50 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 25.71 | 4.25 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰君安君得盈债券A | 74.42 | 12.30 | 0.00 | 0.83 | |||
国泰君安君得盈债券C | 74.42 | 12.30 | 0.00 | 0.83 | |||
117 | 601838 | 成都银行 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 25.66 | 1.50 | 0.00 | 0.50 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 25.66 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰君安君得盈债券A | 77.00 | 4.50 | 0.01 | 0.85 | |||
国泰君安君得盈债券C | 77.00 | 4.50 | 0.01 | 0.85 | |||
118 | 601985 | 中国核电 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 16.69 | 1.60 | 0.00 | 0.32 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 16.69 | 1.60 | 0.00 | 0.32 | |||
国泰君安君得盈债券A | 46.94 | 4.50 | 0.00 | 0.52 | |||
国泰君安君得盈债券C | 46.94 | 4.50 | 0.00 | 0.52 | |||
119 | 002273 | 水晶光电 | 国泰君安中证500指数增强A | 2831.64 | 127.44 | 0.09 | 1.32 |
国泰君安中证500指数增强C | 2831.64 | 127.44 | 0.09 | 1.32 | |||
120 | 600096 | 云天化 | 国泰君安中证500指数增强A | 2814.26 | 126.20 | 0.35 | 1.31 |
国泰君安中证500指数增强C | 2814.26 | 126.20 | 0.35 | 1.31 | |||
121 | 000021 | 深科技 | 国泰君安中证500指数增强A | 2425.96 | 127.28 | 0.08 | 1.13 |
国泰君安中证500指数增强C | 2425.96 | 127.28 | 0.08 | 1.13 | |||
122 | 601555 | 东吴证券 | 国泰君安中证500指数增强A | 2406.07 | 308.47 | -- | 1.12 |
国泰君安中证500指数增强C | 2406.07 | 308.47 | -- | 1.12 | |||
123 | 002385 | 大北农 | 国泰君安中证500指数增强A | 2360.91 | 545.25 | 0.16 | 1.10 |
国泰君安中证500指数增强C | 2360.91 | 545.25 | 0.16 | 1.10 | |||
124 | 002414 | 高德红外 | 国泰君安中证500指数增强A | 2333.88 | 314.12 | 0.09 | 1.09 |
国泰君安中证500指数增强C | 2333.88 | 314.12 | 0.09 | 1.09 | |||
125 | 600380 | 健康元 | 国泰君安中证500指数增强A | 2315.94 | 205.50 | 0.13 | 1.08 |
国泰君安中证500指数增强C | 2315.94 | 205.50 | 0.13 | 1.08 | |||
126 | 000997 | 新大陆 | 国泰君安中证500指数增强A | 2316.55 | 116.12 | 0.11 | 1.08 |
国泰君安中证500指数增强C | 2316.55 | 116.12 | 0.11 | 1.08 | |||
127 | 600517 | 国网英大 | 国泰君安中证500指数增强A | 2241.80 | 406.86 | 0.66 | 1.04 |
国泰君安中证500指数增强C | 2241.80 | 406.86 | 0.66 | 1.04 | |||
128 | 300498 | 温氏股份 | 国泰君安君得诚混合 | 444.28 | 26.91 | 0.00 | 3.35 |
129 | 601939 | 建设银行 | 国泰君安君得明混合 | 3955.50 | 450.00 | 0.05 | 3.30 |