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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：90只67/201
  • 份额数量：520.53亿份80/201
  • 份额相对上期变化：8.33%
  • 基金经理：30人39/201
  • 资产净值：570.64亿元77/201
  • 资产相对上期变化：11.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300979 华利集团 国泰君安新材料混合发起A 68.43 1.30 0.01 5.99
国泰君安新材料混合发起C 68.43 1.30 0.01 5.99
国泰君安周期精选混合发起A 203.19 3.86 0.03 5.50
国泰君安周期精选混合发起C 203.19 3.86 0.03 5.50
2 002643 万润股份 国泰君安新材料混合发起A 64.20 3.87 0.00 5.62
国泰君安新材料混合发起C 64.20 3.87 0.00 5.62
3 600426 华鲁恒升 国泰君安新材料混合发起A 55.46 2.01 0.00 4.85
国泰君安新材料混合发起C 55.46 2.01 0.00 4.85
国泰君安周期精选混合发起A 198.65 7.20 0.00 5.38
国泰君安周期精选混合发起C 198.65 7.20 0.00 5.38
4 300037 新宙邦 国泰君安新材料混合发起A 51.08 1.08 0.00 4.47
国泰君安新材料混合发起C 51.08 1.08 0.00 4.47
国泰君安周期精选混合发起A 151.83 3.21 0.01 4.11
国泰君安周期精选混合发起C 151.83 3.21 0.01 4.11
5 000998 隆平高科 国泰君安新材料混合发起A 49.77 3.53 0.00 4.35
国泰君安新材料混合发起C 49.77 3.53 0.00 4.35
6 002182 宝武镁业 国泰君安新材料混合发起A 48.56 2.47 0.00 4.25
国泰君安新材料混合发起C 48.56 2.47 0.00 4.25
国泰君安周期精选混合发起A 171.63 8.73 0.02 4.65
国泰君安周期精选混合发起C 171.63 8.73 0.02 4.65
7 688033 天宜上佳 国泰君安新材料混合发起A 47.98 2.84 -- 4.20
国泰君安新材料混合发起C 47.98 2.84 -- 4.20
8 605589 圣泉集团 国泰君安新材料混合发起A 42.52 1.90 0.00 3.72
国泰君安新材料混合发起C 42.52 1.90 0.00 3.72
9 688786 悦安新材 国泰君安新材料混合发起A 40.76 0.92 -- 3.57
国泰君安新材料混合发起C 40.76 0.92 -- 3.57
10 688398 赛特新材 国泰君安新材料混合发起A 40.24 1.27 -- 3.52
国泰君安新材料混合发起C 40.24 1.27 -- 3.52
11 600690 海尔智家 国泰君安消费机遇混合发起A 56.70 2.70 0.00 6.04
国泰君安消费机遇混合发起C 56.70 2.70 0.00 6.04
国泰君安品质生活混合发起A 197.40 9.40 0.00 5.99
国泰君安品质生活混合发起C 197.40 9.40 0.00 5.99
12 600060 海信视像 国泰君安消费机遇混合发起A 55.38 2.65 0.01 5.90
国泰君安消费机遇混合发起C 55.38 2.65 0.01 5.90
国泰君安品质生活混合发起A 194.37 9.30 0.02 5.90
国泰君安品质生活混合发起C 194.37 9.30 0.02 5.90
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5797.35 277.39 0.56 3.06
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5797.35 277.39 0.56 3.06
13 002508 老板电器 国泰君安消费机遇混合发起A 51.84 2.38 0.00 5.52
国泰君安消费机遇混合发起C 51.84 2.38 0.00 5.52
国泰君安品质生活混合发起A 191.01 8.77 0.01 5.80
国泰君安品质生活混合发起C 191.01 8.77 0.01 5.80
14 601058 赛轮轮胎 国泰君安消费机遇混合发起A 50.41 4.29 -- 5.37
国泰君安消费机遇混合发起C 50.41 4.29 -- 5.37
国泰君安品质生活混合发起A 187.76 15.98 -- 5.70
国泰君安品质生活混合发起C 187.76 15.98 -- 5.70
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5516.39 469.48 -- 2.92
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5516.39 469.48 -- 2.92
15 002984 森麒麟 国泰君安消费机遇混合发起A 47.60 1.65 0.00 5.07
国泰君安消费机遇混合发起C 47.60 1.65 0.00 5.07
国泰君安品质生活混合发起A 170.50 5.91 0.01 5.17
国泰君安品质生活混合发起C 170.50 5.91 0.01 5.17
16 000568 泸州老窖 国泰君安消费机遇混合发起A 46.65 0.26 0.00 4.97
国泰君安消费机遇混合发起C 46.65 0.26 0.00 4.97
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4047.72 22.56 0.02 2.14
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4047.72 22.56 0.02 2.14
17 603027 千禾味业 国泰君安消费机遇混合发起A 45.28 2.80 0.02 4.82
国泰君安消费机遇混合发起C 45.28 2.80 0.02 4.82
国泰君安品质生活混合发起A 168.65 10.43 0.08 5.12
国泰君安品质生活混合发起C 168.65 10.43 0.08 5.12
国泰君安君得诚混合 545.89 33.76 0.25 3.47
18 603801 志邦家居 国泰君安消费机遇混合发起A 44.78 2.67 0.02 4.77
国泰君安消费机遇混合发起C 44.78 2.67 0.02 4.77
国泰君安品质生活混合发起A 145.90 8.70 0.08 4.43
国泰君安品质生活混合发起C 145.90 8.70 0.08 4.43
19 003006 百亚股份 国泰君安消费机遇混合发起A 44.12 2.91 0.07 4.70
国泰君安消费机遇混合发起C 44.12 2.91 0.07 4.70
国泰君安品质生活混合发起A 188.59 12.44 0.29 5.72
国泰君安品质生活混合发起C 188.59 12.44 0.29 5.72
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4060.00 267.81 6.26 2.15
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4060.00 267.81 6.26 2.15
20 605377 华旺科技 国泰君安消费机遇混合发起A 41.04 2.15 -- 4.37
国泰君安消费机遇混合发起C 41.04 2.15 -- 4.37
国泰君安远见价值混合发起A 114.73 6.01 -- 3.42
国泰君安远见价值混合发起C 114.73 6.01 -- 3.42
国泰君安品质生活混合发起A 161.12 8.44 -- 4.89
国泰君安品质生活混合发起C 161.12 8.44 -- 4.89
21 002916 深南电路 国泰君安量化选股混合发起D 1885.49 26.56 0.05 0.72
国泰君安量化选股混合发起A 1885.49 26.56 0.05 0.72
国泰君安量化选股混合发起C 1885.49 26.56 0.05 0.72
22 002913 奥士康 国泰君安量化选股混合发起D 1847.58 60.28 0.23 0.70
国泰君安量化选股混合发起A 1847.58 60.28 0.23 0.70
国泰君安量化选股混合发起C 1847.58 60.28 0.23 0.70
国泰君安中证1000指数增强A 1199.64 39.14 0.15 0.92
国泰君安中证1000指数增强C 1199.64 39.14 0.15 0.92
23 300709 精研科技 国泰君安量化选股混合发起D 1760.05 56.43 0.38 0.67
国泰君安量化选股混合发起A 1760.05 56.43 0.38 0.67
国泰君安量化选股混合发起C 1760.05 56.43 0.38 0.67
24 601949 中国出版 国泰君安量化选股混合发起D 1669.17 206.58 -- 0.64
国泰君安量化选股混合发起A 1669.17 206.58 -- 0.64
国泰君安量化选股混合发起C 1669.17 206.58 -- 0.64
国泰君安中证1000指数增强A 1229.94 152.22 -- 0.94
国泰君安中证1000指数增强C 1229.94 152.22 -- 0.94
25 600623 华谊集团 国泰君安量化选股混合发起D 1638.40 254.41 0.40 0.62
国泰君安量化选股混合发起A 1638.40 254.41 0.40 0.62
国泰君安量化选股混合发起C 1638.40 254.41 0.40 0.62
国泰君安中证1000指数增强A 1004.19 155.93 0.24 0.77
国泰君安中证1000指数增强C 1004.19 155.93 0.24 0.77
26 300102 乾照光电 国泰君安量化选股混合发起D 1612.44 219.38 0.24 0.61
国泰君安量化选股混合发起A 1612.44 219.38 0.24 0.61
国泰君安量化选股混合发起C 1612.44 219.38 0.24 0.61
27 002152 广电运通 国泰君安量化选股混合发起D 1612.80 131.55 0.05 0.61
国泰君安量化选股混合发起A 1612.80 131.55 0.05 0.61
国泰君安量化选股混合发起C 1612.80 131.55 0.05 0.61
28 002204 大连重工 国泰君安量化选股混合发起D 1597.67 349.60 1.63 0.61
国泰君安量化选股混合发起A 1597.67 349.60 1.63 0.61
国泰君安量化选股混合发起C 1597.67 349.60 1.63 0.61
国泰君安中证1000指数增强A 970.60 212.38 0.99 0.74
国泰君安中证1000指数增强C 970.60 212.38 0.99 0.74
29 002745 木林森 国泰君安量化选股混合发起D 1454.79 167.99 0.17 0.55
国泰君安量化选股混合发起A 1454.79 167.99 0.17 0.55
国泰君安量化选股混合发起C 1454.79 167.99 0.17 0.55
国泰君安中证1000指数增强A 965.55 111.50 0.11 0.74
国泰君安中证1000指数增强C 965.55 111.50 0.11 0.74
30 600757 长江传媒 国泰君安量化选股混合发起D 1419.67 190.56 0.54 0.54
国泰君安量化选股混合发起A 1419.67 190.56 0.54 0.54
国泰君安量化选股混合发起C 1419.67 190.56 0.54 0.54
31 603105 芯能科技 国泰君安创新成长混合发起A 51.65 4.46 -- 5.81
国泰君安创新成长混合发起C 51.65 4.46 -- 5.81
32 603085 天成自控 国泰君安创新成长混合发起A 46.61 4.57 -- 5.25
国泰君安创新成长混合发起C 46.61 4.57 -- 5.25
33 603773 沃格光电 国泰君安创新成长混合发起A 43.69 1.29 -- 4.92
国泰君安创新成长混合发起C 43.69 1.29 -- 4.92
34 300115 长盈精密 国泰君安创新成长混合发起A 43.46 3.28 0.00 4.89
国泰君安创新成长混合发起C 43.46 3.28 0.00 4.89
35 300394 天孚通信 国泰君安创新成长混合发起A 43.01 0.47 0.00 4.84
国泰君安创新成长混合发起C 43.01 0.47 0.00 4.84
36 600166 福田汽车 国泰君安创新成长混合发起A 42.86 15.70 0.01 4.83
国泰君安创新成长混合发起C 42.86 15.70 0.01 4.83
37 300308 中际旭创 国泰君安创新成长混合发起A 42.91 0.38 0.00 4.83
国泰君安创新成长混合发起C 42.91 0.38 0.00 4.83
38 300502 新易盛 国泰君安创新成长混合发起A 42.42 0.86 0.00 4.78
国泰君安创新成长混合发起C 42.42 0.86 0.00 4.78
39 300567 精测电子 国泰君安创新成长混合发起A 42.06 0.48 0.00 4.74
国泰君安创新成长混合发起C 42.06 0.48 0.00 4.74
40 301059 金三江 国泰君安创新成长混合发起A 41.45 3.42 0.05 4.67
国泰君安创新成长混合发起C 41.45 3.42 0.05 4.67
41 601899 紫金矿业 国泰君安周期精选混合发起A 184.41 14.80 0.00 4.99
国泰君安周期精选混合发起C 184.41 14.80 0.00 4.99
42 600489 中金黄金 国泰君安周期精选混合发起A 151.09 15.17 0.04 4.09
国泰君安周期精选混合发起C 151.09 15.17 0.04 4.09
43 603979 金诚信 国泰君安周期精选混合发起A 147.26 3.90 0.04 3.99
国泰君安周期精选混合发起C 147.26 3.90 0.04 3.99
44 300498 温氏股份 国泰君安周期精选混合发起A 138.21 6.89 0.00 3.74
国泰君安周期精选混合发起C 138.21 6.89 0.00 3.74
45 01818 招金矿业 国泰君安周期精选混合发起A 117.91 13.40 -- 3.19
国泰君安周期精选混合发起C 117.91 13.40 -- 3.19
46 002840 华统股份 国泰君安周期精选混合发起A 109.56 5.27 0.01 2.97
国泰君安周期精选混合发起C 109.56 5.27 0.01 2.97
47 600519 贵州茅台 国泰君安沪深300指数增强发起A 707.66 0.41 0.00 4.69
国泰君安沪深300指数增强发起C 707.66 0.41 0.00 4.69
国泰君安价值精选混合发起A 34.52 0.02 0.00 2.62
国泰君安价值精选混合发起C 34.52 0.02 0.00 2.62
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5989.22 3.47 0.00 3.17
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5989.22 3.47 0.00 3.17
48 300750 宁德时代 国泰君安沪深300指数增强发起A 326.34 2.00 0.00 2.16
国泰君安沪深300指数增强发起C 326.34 2.00 0.00 2.16
国泰君安价值精选混合发起A 60.41 0.37 0.00 4.59
国泰君安价值精选混合发起C 60.41 0.37 0.00 4.59
49 601318 中国平安 国泰君安沪深300指数增强发起A 244.62 6.07 0.00 1.62
国泰君安沪深300指数增强发起C 244.62 6.07 0.00 1.62
50 000725 京东方A 国泰君安沪深300指数增强发起A 221.21 56.72 0.00 1.47
国泰君安沪深300指数增强发起C 221.21 56.72 0.00 1.47
51 000100 TCL科技 国泰君安沪深300指数增强发起A 216.50 50.35 0.00 1.43
国泰君安沪深300指数增强发起C 216.50 50.35 0.00 1.43
52 600036 招商银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 210.60 7.57 0.00 1.40
国泰君安沪深300指数增强发起C 210.60 7.57 0.00 1.40
国泰君安远见价值混合发起A 172.76 6.21 0.00 5.16
国泰君安远见价值混合发起C 172.76 6.21 0.00 5.16
53 002415 海康威视 国泰君安沪深300指数增强发起A 203.11 5.85 0.00 1.35
国泰君安沪深300指数增强发起C 203.11 5.85 0.00 1.35
54 600050 中国联通 国泰君安沪深300指数增强发起A 191.36 43.69 0.00 1.27
国泰君安沪深300指数增强发起C 191.36 43.69 0.00 1.27
55 603259 药明康德 国泰君安沪深300指数增强发起A 180.44 2.48 0.00 1.20
国泰君安沪深300指数增强发起C 180.44 2.48 0.00 1.20
国泰君安创新医药混合发起 407.46 5.60 0.00 3.43
56 000338 潍柴动力 国泰君安沪深300指数增强发起A 174.04 12.75 0.00 1.15
国泰君安沪深300指数增强发起C 174.04 12.75 0.00 1.15
57 002142 宁波银行 国泰君安远见价值混合发起A 228.85 11.38 0.00 6.83
国泰君安远见价值混合发起C 228.85 11.38 0.00 6.83
58 002014 永新股份 国泰君安远见价值混合发起A 169.59 20.31 0.03 5.06
国泰君安远见价值混合发起C 169.59 20.31 0.03 5.06
59 603558 健盛集团 国泰君安远见价值混合发起A 156.88 16.19 0.22 4.68
国泰君安远见价值混合发起C 156.88 16.19 0.22 4.68
60 601128 常熟银行 国泰君安远见价值混合发起A 143.84 22.51 0.02 4.29
国泰君安远见价值混合发起C 143.84 22.51 0.02 4.29
61 603195 公牛集团 国泰君安远见价值混合发起A 129.97 1.36 -- 3.88
国泰君安远见价值混合发起C 129.97 1.36 -- 3.88
62 002078 太阳纸业 国泰君安远见价值混合发起A 126.57 10.40 0.00 3.78
国泰君安远见价值混合发起C 126.57 10.40 0.00 3.78
63 02328 中国财险 国泰君安远见价值混合发起A 117.74 14.00 -- 3.51
国泰君安远见价值混合发起C 117.74 14.00 -- 3.51
64 601658 邮储银行 国泰君安远见价值混合发起A 114.23 26.26 0.01 3.41
国泰君安远见价值混合发起C 114.23 26.26 0.01 3.41
65 600150 中国船舶 国泰君安高端装备混合发起A 143.51 4.87 0.02 4.57
国泰君安高端装备混合发起C 143.51 4.87 0.02 4.57
66 600066 宇通客车 国泰君安高端装备混合发起A 141.64 10.69 0.03 4.51
国泰君安高端装备混合发起C 141.64 10.69 0.03 4.51
67 002179 中航光电 国泰君安高端装备混合发起A 131.24 3.37 0.00 4.18
国泰君安高端装备混合发起C 131.24 3.37 0.00 4.18
68 688012 中微公司 国泰君安高端装备混合发起A 124.19 0.81 0.00 3.96
国泰君安高端装备混合发起C 124.19 0.81 0.00 3.96
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 73.44 0.48 0.00 5.36
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 73.44 0.48 0.00 5.36
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 205.79 1.34 0.00 2.33
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 205.79 1.34 0.00 2.33
国泰君安信息行业混合发起 321.35 2.09 0.00 5.06
国泰君安君得明混合 4012.60 26.12 0.04 2.77
69 000425 徐工机械 国泰君安高端装备混合发起A 108.87 19.94 0.00 3.47
国泰君安高端装备混合发起C 108.87 19.94 0.00 3.47
70 300124 汇川技术 国泰君安高端装备混合发起A 101.66 1.61 0.00 3.24
国泰君安高端装备混合发起C 101.66 1.61 0.00 3.24
71 688072 拓荆科技 国泰君安高端装备混合发起A 100.59 0.43 -- 3.21
国泰君安高端装备混合发起C 100.59 0.43 -- 3.21
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 81.74 0.35 -- 5.97
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 81.74 0.35 -- 5.97
国泰君安信息行业混合发起 361.17 1.56 -- 5.68
国泰君安君得明混合 5942.81 25.69 -- 4.10
72 603338 浙江鼎力 国泰君安高端装备混合发起A 99.78 1.95 -- 3.18
国泰君安高端装备混合发起C 99.78 1.95 -- 3.18
73 603596 伯特利 国泰君安高端装备混合发起A 92.20 1.33 0.01 2.94
国泰君安高端装备混合发起C 92.20 1.33 0.01 2.94
74 002967 广电计量 国泰君安高端装备混合发起A 92.31 6.15 0.01 2.94
国泰君安高端装备混合发起C 92.31 6.15 0.01 2.94
75 300782 卓胜微 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 67.68 0.48 0.00 4.94
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 67.68 0.48 0.00 4.94
国泰君安信息行业混合发起 324.58 2.30 0.01 5.11
国泰君安君得明混合 4541.54 32.21 0.07 3.13
76 00268 金蝶国际 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 67.03 6.50 -- 4.89
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 67.03 6.50 -- 4.89
国泰君安信息行业混合发起 336.20 32.60 -- 5.29
77 00981 中芯国际 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 61.19 3.40 -- 4.47
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 61.19 3.40 -- 4.47
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 167.54 3.16 -- 1.89
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 167.54 3.16 -- 1.89
国泰君安信息行业混合发起 291.56 16.20 -- 4.59
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3779.48 210.00 -- 2.00
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3779.48 210.00 -- 2.00
国泰君安君得明混合 3918.34 73.90 -- 2.70
78 688153 唯捷创芯 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 49.73 0.76 -- 3.63
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 49.73 0.76 -- 3.63
国泰君安信息行业混合发起 206.46 3.15 -- 3.25
79 300373 扬杰科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 47.71 1.30 0.00 3.48
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 47.71 1.30 0.00 3.48
国泰君安信息行业混合发起 209.56 5.71 0.01 3.30
国泰君安君得明混合 2610.43 71.13 0.13 1.80
80 688120 华海清科 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 44.24 0.24 -- 3.23
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 44.24 0.24 -- 3.23
81 603986 兆易创新 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 43.42 0.47 0.00 3.17
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 43.42 0.47 0.00 3.17
82 300408 三环集团 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 42.41 1.44 0.00 3.10
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 42.41 1.44 0.00 3.10
国泰君安君得明混合 3232.73 109.77 0.06 2.23
83 688111 金山办公 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 219.13 0.69 -- 2.48
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 219.13 0.69 -- 2.48
84 688396 华润微 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 215.50 4.82 -- 2.44
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 215.50 4.82 -- 2.44
85 688385 复旦微电 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 206.67 5.35 0.02 2.34
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 206.67 5.35 0.02 2.34
86 688187 时代电气 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 203.81 5.61 -- 2.30
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 203.81 5.61 -- 2.30
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.36 0.23 -- 0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.36 0.23 -- 0.17
国泰君安君得盈债券A 36.33 1.00 -- 0.26
国泰君安君得盈债券C 36.33 1.00 -- 0.26
87 688006 杭可科技 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 185.02 7.88 -- 2.09
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 185.02 7.88 -- 2.09
88 688138 清溢光电 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 167.80 7.42 -- 1.90
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 167.80 7.42 -- 1.90
89 688503 聚和材料 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 168.43 3.14 -- 1.90
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 168.43 3.14 -- 1.90
90 688484 南芯科技 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 161.21 4.05 0.07 1.82
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 161.21 4.05 0.07 1.82
91 603583 捷昌驱动 国泰君安中证1000指数增强A 1093.24 54.58 0.37 0.84
国泰君安中证1000指数增强C 1093.24 54.58 0.37 0.84
92 000582 北部湾港 国泰君安中证1000指数增强A 970.29 129.20 0.10 0.74
国泰君安中证1000指数增强C 970.29 129.20 0.10 0.74
93 300319 麦捷科技 国泰君安中证1000指数增强A 924.28 95.88 0.12 0.71
国泰君安中证1000指数增强C 924.28 95.88 0.12 0.71
94 600812 华北制药 国泰君安中证1000指数增强A 916.85 160.85 0.19 0.70
国泰君安中证1000指数增强C 916.85 160.85 0.19 0.70
95 600578 京能电力 国泰君安中证1000指数增强A 911.65 307.99 0.40 0.70
国泰君安中证1000指数增强C 911.65 307.99 0.40 0.70
96 601816 京沪高铁 国泰君安价值精选混合发起A 63.12 12.83 -- 4.79
国泰君安价值精选混合发起C 63.12 12.83 -- 4.79
97 601882 海天精工 国泰君安价值精选混合发起A 43.15 1.65 -- 3.28
国泰君安价值精选混合发起C 43.15 1.65 -- 3.28
国泰君安君得盛债券C 49.16 1.88 -- 0.68
国泰君安君得诚混合 670.75 25.65 -- 4.26
国泰君安君得盛债券A 49.16 1.88 -- 0.68
98 600309 万华化学 国泰君安价值精选混合发起A 41.48 0.54 0.00 3.15
国泰君安价值精选混合发起C 41.48 0.54 0.00 3.15
99 002993 奥海科技 国泰君安价值精选混合发起A 40.01 1.05 0.01 3.04
国泰君安价值精选混合发起C 40.01 1.05 0.01 3.04
100 601988 中国银行 国泰君安价值精选混合发起A 39.50 9.90 0.00 3.00
国泰君安价值精选混合发起C 39.50 9.90 0.00 3.00
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5035.98 1262.15 0.01 2.66
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5035.98 1262.15 0.01 2.66
101 002041 登海种业 国泰君安价值精选混合发起A 35.19 2.66 0.00 2.67
国泰君安价值精选混合发起C 35.19 2.66 0.00 2.67
102 601398 工商银行 国泰君安价值精选混合发起A 34.61 7.24 0.00 2.63
国泰君安价值精选混合发起C 34.61 7.24 0.00 2.63
103 600256 广汇能源 国泰君安价值精选混合发起A 31.49 4.41 0.00 2.39
国泰君安价值精选混合发起C 31.49 4.41 0.00 2.39
104 603816 顾家家居 国泰君安品质生活混合发起A 151.20 4.32 -- 4.59
国泰君安品质生活混合发起C 151.20 4.32 -- 4.59
105 688678 福立旺 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.41 0.46 -- 0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.41 0.46 -- 0.17
国泰君安君得盈债券A 37.19 2.02 -- 0.27
国泰君安君得盈债券C 37.19 2.02 -- 0.27
106 603739 蔚蓝生物 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.52 0.56 -- 0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.52 0.56 -- 0.17
国泰君安君得盈债券A 37.14 2.44 -- 0.27
国泰君安君得盈债券C 37.14 2.44 -- 0.27
107 603518 锦泓集团 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.62 0.86 0.00 0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.62 0.86 0.00 0.17
国泰君安君得盈债券A 37.68 3.76 0.02 0.27
国泰君安君得盈债券C 37.68 3.76 0.02 0.27
108 002938 鹏鼎控股 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.48 0.38 0.00 0.17
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.48 0.38 0.00 0.17
国泰君安君得盈债券A 36.83 1.65 0.00 0.27
国泰君安君得盈债券C 36.83 1.65 0.00 0.27
109 600887 伊利股份 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.29 0.31 0.00 0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.29 0.31 0.00 0.16
110 000708 中信特钢 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.28 0.59 0.00 0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.28 0.59 0.00 0.16
国泰君安君得盈债券A 36.50 2.60 0.01 0.27
国泰君安君得盈债券C 36.50 2.60 0.01 0.27
111 603839 安正时尚 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.22 0.99 -- 0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.22 0.99 -- 0.16
112 600219 南山铝业 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.26 2.81 0.00 0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.26 2.81 0.00 0.16
国泰君安君得盈债券A 36.19 12.31 0.01 0.26
国泰君安君得盈债券C 36.19 12.31 0.01 0.26
113 600406 国电南瑞 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 8.26 0.37 0.00 0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 8.26 0.37 0.00 0.16
国泰君安君得盈债券A 36.60 1.64 0.00 0.27
国泰君安君得盈债券C 36.60 1.64 0.00 0.27
114 603309 维力医疗 国泰君安君得盛债券C 61.47 4.32 -- 0.85
国泰君安君得诚混合 743.80 52.27 -- 4.73
国泰君安君得盛债券A 61.47 4.32 -- 0.85
115 600587 新华医疗 国泰君安君得盛债券C 55.71 2.16 0.02 0.77
国泰君安创新医药混合发起 438.43 17.00 0.13 3.69
国泰君安君得诚混合 721.86 27.99 0.21 4.59
国泰君安君得盛债券A 55.71 2.16 0.02 0.77
116 002847 盐津铺子 国泰君安君得盛债券C 54.89 0.79 0.00 0.76
国泰君安君得诚混合 678.82 9.77 0.06 4.31
国泰君安君得盛债券A 54.89 0.79 0.00 0.76
117 688697 纽威数控 国泰君安君得盛债券C 52.48 2.79 0.04 0.73
国泰君安君得诚混合 631.97 33.56 0.43 4.02
国泰君安君得盛债券A 52.48 2.79 0.04 0.73
118 300396 迪瑞医疗 国泰君安君得盛债券C 50.36 1.71 0.01 0.70
国泰君安君得盛债券A 50.36 1.71 0.01 0.70
119 300122 智飞生物 国泰君安君得盛债券C 48.28 0.79 0.00 0.67
国泰君安君得诚混合 565.88 9.26 0.01 3.60
国泰君安君得盛债券A 48.28 0.79 0.00 0.67
120 688389 普门科技 国泰君安君得盛债券C 47.93 2.13 0.06 0.67
国泰君安君得盛债券A 47.93 2.13 0.06 0.67
121 688016 心脉医疗 国泰君安君得盛债券C 48.56 0.25 0.02 0.67
国泰君安君得诚混合 724.55 3.72 0.25 4.60
国泰君安君得盛债券A 48.56 0.25 0.02 0.67
122 688358 祥生医疗 国泰君安君得盛债券C 48.43 1.28 -- 0.67
国泰君安君得盛债券A 48.43 1.28 -- 0.67
123 688008 澜起科技 国泰君安信息行业混合发起 217.93 3.71 -- 3.43
124 688507 索辰科技 国泰君安信息行业混合发起 214.23 1.57 -- 3.37
125 688107 安路科技 国泰君安信息行业混合发起 208.54 5.67 -- 3.28
126 600276 恒瑞医药 国泰君安创新医药混合发起 793.71 17.55 0.00 6.67
国泰君安君得鑫2年持有混合A 7447.12 164.65 0.04 3.94
国泰君安君得鑫2年持有混合C 7447.12 164.65 0.04 3.94
国泰君安君得明混合 5563.29 123.00 0.03 3.83
127 600085 同仁堂 国泰君安创新医药混合发起 620.77 11.56 0.02 5.22
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4347.30 80.96 0.16 2.30
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4347.30 80.96 0.16 2.30
国泰君安君得明混合 2685.00 50.00 0.10 1.85
128 600161 天坛生物 国泰君安创新医药混合发起 564.72 18.25 0.04 4.75
国泰君安君得明混合 2475.20 80.00 0.16 1.71
129 000423 东阿阿胶 国泰君安创新医药混合发起 498.13 10.10 0.02 4.19
130 688331 荣昌生物 国泰君安创新医药混合发起 403.18 6.50 -- 3.39
131 300760 迈瑞医疗 国泰君安创新医药混合发起 377.78 1.30 0.01 3.18
132 600129 太极集团 国泰君安创新医药混合发起 328.47 7.07 0.02 2.76
133 688235 百济神州 国泰君安创新医药混合发起 325.80 2.34 -- 2.74
134 600096 云天化 国泰君安中证500指数增强A 2698.02 172.95 0.47 1.19
国泰君安中证500指数增强C 2698.02 172.95 0.47 1.19
135 600867 通化东宝 国泰君安中证500指数增强A 2630.17 242.86 0.15 1.16
国泰君安中证500指数增强C 2630.17 242.86 0.15 1.16
136 002673 西部证券 国泰君安中证500指数增强A 2615.88 410.66 0.12 1.15
国泰君安中证500指数增强C 2615.88 410.66 0.12 1.15
137 600497 驰宏锌锗 国泰君安中证500指数增强A 2579.74 510.84 0.58 1.14
国泰君安中证500指数增强C 2579.74 510.84 0.58 1.14
138 600498 烽火通信 国泰君安中证500指数增强A 2519.13 151.39 0.14 1.11
国泰君安中证500指数增强C 2519.13 151.39 0.14 1.11
139 000519 中兵红箭 国泰君安中证500指数增强A 2522.01 179.63 0.13 1.11
国泰君安中证500指数增强C 2522.01 179.63 0.13 1.11
140 600141 兴发集团 国泰君安中证500指数增强A 2500.69 137.02 0.19 1.10
国泰君安中证500指数增强C 2500.69 137.02 0.19 1.10
141 002558 巨人网络 国泰君安中证500指数增强A 2478.54 222.49 0.52 1.09
国泰君安中证500指数增强C 2478.54 222.49 0.52 1.09
142 000960 锡业股份 国泰君安中证500指数增强A 2450.72 171.14 0.10 1.08
国泰君安中证500指数增强C 2450.72 171.14 0.10 1.08
143 000060 中金岭南 国泰君安中证500指数增强A 2454.88 568.26 0.16 1.08
国泰君安中证500指数增强C 2454.88 568.26 0.16 1.08
144 300433 蓝思科技 国泰君安君得盈债券A 36.04 2.73 0.00 0.26
国泰君安君得盈债券C 36.04 2.73 0.00 0.26
145 600362 江西铜业 国泰君安君得盈债券A 36.08 2.02 0.01 0.26
国泰君安君得盈债券C 36.08 2.02 0.01 0.26
146 300856 科思股份 国泰君安君得诚混合 599.27 9.63 -- 3.81
147 002991 甘源食品 国泰君安君得诚混合 540.95 7.57 0.21 3.44
148 300015 爱尔眼科 国泰君安君得鑫2年持有混合A 4310.82 272.49 0.04 2.28
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4310.82 272.49 0.04 2.28
国泰君安君得明混合 3374.90 213.33 0.03 2.33

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