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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：102只66/203
  • 份额数量：562.93亿份76/203
  • 份额相对上期变化：7.96%
  • 基金经理：28人43/203
  • 资产净值：622.54亿元75/203
  • 资产相对上期变化：10.40%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600276 恒瑞医药 国泰君安创新医药混合发起C 949.16 18.15 0.00 7.28
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 58.05 1.11 0.00 1.31
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 58.05 1.11 0.00 1.31
国泰君安创新医药混合发起A 949.16 18.15 0.00 7.28
国泰君安君得鑫2年持有混合A 6458.40 123.49 0.03 3.58
国泰君安君得鑫2年持有混合C 6458.40 123.49 0.03 3.58
国泰君安君得明混合 6432.90 123.00 0.03 5.16
2 002252 上海莱士 国泰君安创新医药混合发起C 639.90 81.00 0.01 4.90
国泰君安消费机遇混合发起A 52.61 6.66 0.00 4.49
国泰君安消费机遇混合发起C 52.61 6.66 0.00 4.49
国泰君安创新医药混合发起A 639.90 81.00 0.01 4.90
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4453.47 563.73 0.08 2.47
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4453.47 563.73 0.08 2.47
国泰君安君得明混合 2923.00 370.00 0.05 2.35
3 688139 海尔生物 国泰君安创新医药混合发起C 593.30 17.00 -- 4.55
国泰君安消费机遇混合发起A 62.77 1.80 -- 5.36
国泰君安消费机遇混合发起C 62.77 1.80 -- 5.36
国泰君安品质生活混合发起A 308.91 8.85 -- 5.04
国泰君安品质生活混合发起C 308.91 8.85 -- 5.04
国泰君安创新医药混合发起A 593.30 17.00 -- 4.55
4 600535 天士力 国泰君安创新医药混合发起C 565.12 34.99 0.07 4.33
国泰君安创新医药混合发起A 565.12 34.99 0.07 4.33
5 600161 天坛生物 国泰君安创新医药混合发起C 555.91 22.11 0.05 4.26
国泰君安创新医药混合发起A 555.91 22.11 0.05 4.26
6 600062 华润双鹤 国泰君安创新医药混合发起C 547.86 23.00 0.08 4.20
国泰君安创新医药混合发起A 547.86 23.00 0.08 4.20
7 002422 科伦药业 国泰君安创新医药混合发起C 544.00 17.00 0.01 4.17
国泰君安创新医药混合发起A 544.00 17.00 0.01 4.17
8 000423 东阿阿胶 国泰君安创新医药混合发起C 450.41 7.30 0.01 3.45
国泰君安创新医药混合发起A 450.41 7.30 0.01 3.45
9 000538 云南白药 国泰君安创新医药混合发起C 439.20 7.20 0.00 3.37
国泰君安创新医药混合发起A 439.20 7.20 0.00 3.37
10 300558 贝达药业 国泰君安创新医药混合发起C 436.71 9.50 0.02 3.35
国泰君安创新医药混合发起A 436.71 9.50 0.02 3.35
11 688041 海光信息 国泰君安科创板量化选股股票发起A 462.43 4.48 -- 5.01
国泰君安科创板量化选股股票发起C 462.43 4.48 -- 5.01
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 168.25 1.63 -- 3.79
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 168.25 1.63 -- 3.79
12 688008 澜起科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 352.97 5.28 -- 3.82
国泰君安科创板量化选股股票发起C 352.97 5.28 -- 3.82
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 150.00 2.24 -- 3.38
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 150.00 2.24 -- 3.38
13 688981 中芯国际 国泰君安科创板量化选股股票发起A 300.66 5.01 -- 3.25
国泰君安科创板量化选股股票发起C 300.66 5.01 -- 3.25
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 115.80 1.93 -- 2.61
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 115.80 1.93 -- 2.61
14 688012 中微公司 国泰君安科创板量化选股股票发起A 189.99 1.16 0.00 2.06
国泰君安科创板量化选股股票发起C 189.99 1.16 0.00 2.06
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 96.07 0.59 0.00 2.16
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 96.07 0.59 0.00 2.16
国泰君安信息行业混合发起 182.47 1.11 0.00 4.77
国泰君安君得明混合 3558.34 21.70 0.04 2.86
15 688271 联影医疗 国泰君安科创板量化选股股票发起A 179.56 1.40 0.00 1.94
国泰君安科创板量化选股股票发起C 179.56 1.40 0.00 1.94
16 688111 金山办公 国泰君安科创板量化选股股票发起A 176.17 0.66 -- 1.91
国泰君安科创板量化选股股票发起C 176.17 0.66 -- 1.91
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 95.16 0.36 -- 2.14
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 95.16 0.36 -- 2.14
国泰君安君得明混合 2987.33 11.21 -- 2.40
17 300750 宁德时代 国泰君安科创板量化选股股票发起A 176.32 0.70 0.00 1.91
国泰君安科创板量化选股股票发起C 176.32 0.70 0.00 1.91
国泰君安沪深300指数增强发起A 3727.77 14.80 0.00 2.59
国泰君安沪深300指数增强发起C 3727.77 14.80 0.00 2.59
18 688122 西部超导 国泰君安科创板量化选股股票发起A 168.66 3.63 0.01 1.83
国泰君安科创板量化选股股票发起C 168.66 3.63 0.01 1.83
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 90.13 1.94 0.01 2.03
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 90.13 1.94 0.01 2.03
19 688525 佰维存储 国泰君安科创板量化选股股票发起A 161.14 2.66 -- 1.74
国泰君安科创板量化选股股票发起C 161.14 2.66 -- 1.74
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 64.52 1.06 -- 1.45
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 64.52 1.06 -- 1.45
20 688005 容百科技 国泰君安科创板量化选股股票发起A 137.48 4.74 -- 1.49
国泰君安科创板量化选股股票发起C 137.48 4.74 -- 1.49
21 601633 长城汽车 国泰君安稳债增利债券发起A 8.79 0.29 -- 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 8.79 0.29 -- 0.04
国泰君安君得盈债券A 60.62 2.00 -- 0.55
国泰君安君得盈债券C 60.62 2.00 -- 0.55
22 002352 顺丰控股 国泰君安稳债增利债券发起A 9.00 0.20 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 9.00 0.20 0.00 0.04
国泰君安沪深300指数增强发起A 2082.57 46.30 0.01 1.45
国泰君安沪深300指数增强发起C 2082.57 46.30 0.01 1.45
23 002410 广联达 国泰君安稳债增利债券发起A 9.33 0.69 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 9.33 0.69 0.00 0.04
国泰君安量化选股混合发起D 1011.30 74.80 0.05 0.93
国泰君安量化选股混合发起A 1011.30 74.80 0.05 0.93
国泰君安量化选股混合发起C 1011.30 74.80 0.05 0.93
24 002946 新乳业 国泰君安稳债增利债券发起A 8.76 0.71 0.00 0.04
国泰君安稳债增利债券发起C 8.76 0.71 0.00 0.04
国泰君安中证1000优选股票发起A 158.94 12.88 0.02 0.89
国泰君安中证1000优选股票发起C 158.94 12.88 0.02 0.89
国泰君安量化选股混合发起D 1342.47 108.79 0.13 1.23
国泰君安量化选股混合发起A 1342.47 108.79 0.13 1.23
国泰君安量化选股混合发起C 1342.47 108.79 0.13 1.23
25 601319 中国人保 国泰君安稳债增利债券发起A 8.11 1.09 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.11 1.09 0.00 0.03
国泰君安量化选股混合发起D 1098.14 147.60 0.15 1.01
国泰君安量化选股混合发起A 1098.14 147.60 0.15 1.01
国泰君安量化选股混合发起C 1098.14 147.60 0.15 1.01
26 002120 韵达股份 国泰君安稳债增利债券发起A 8.18 0.92 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.18 0.92 0.00 0.03
国泰君安量化选股混合发起D 1177.75 132.48 0.05 1.08
国泰君安量化选股混合发起A 1177.75 132.48 0.05 1.08
国泰君安量化选股混合发起C 1177.75 132.48 0.05 1.08
国泰君安中证500指数增强A 1981.49 222.89 0.08 1.10
国泰君安中证500指数增强C 1981.49 222.89 0.08 1.10
27 601600 中国铝业 国泰君安稳债增利债券发起A 8.46 0.95 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.46 0.95 0.00 0.03
28 601555 东吴证券 国泰君安稳债增利债券发起A 8.25 0.98 -- 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.25 0.98 -- 0.03
国泰君安中证500指数增强A 2660.21 315.94 -- 1.47
国泰君安中证500指数增强C 2660.21 315.94 -- 1.47
29 002001 新和成 国泰君安稳债增利债券发起A 8.13 0.36 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.13 0.36 0.00 0.03
国泰君安量化选股混合发起D 1096.22 48.57 0.02 1.01
国泰君安量化选股混合发起A 1096.22 48.57 0.02 1.01
国泰君安量化选股混合发起C 1096.22 48.57 0.02 1.01
30 002180 纳思达 国泰君安稳债增利债券发起A 8.49 0.28 0.00 0.03
国泰君安稳债增利债券发起C 8.49 0.28 0.00 0.03
31 600602 云赛智联 国泰君安中证1000优选股票发起A 190.76 14.43 0.02 1.07
国泰君安中证1000优选股票发起C 190.76 14.43 0.02 1.07
国泰君安中证1000指数增强A 631.39 47.76 0.05 0.98
国泰君安中证1000指数增强C 631.39 47.76 0.05 0.98
32 000550 江铃汽车 国泰君安中证1000优选股票发起A 181.57 6.48 0.01 1.02
国泰君安中证1000优选股票发起C 181.57 6.48 0.01 1.02
国泰君安中证1000指数增强A 592.90 21.16 0.04 0.92
国泰君安中证1000指数增强C 592.90 21.16 0.04 0.92
33 600267 海正药业 国泰君安中证1000优选股票发起A 180.33 20.92 0.04 1.01
国泰君安中证1000优选股票发起C 180.33 20.92 0.04 1.01
国泰君安中证1000指数增强A 624.26 72.42 0.15 0.97
国泰君安中证1000指数增强C 624.26 72.42 0.15 0.97
34 600216 浙江医药 国泰君安中证1000优选股票发起A 171.47 9.90 0.01 0.96
国泰君安中证1000优选股票发起C 171.47 9.90 0.01 0.96
国泰君安中证1000指数增强A 559.26 32.29 0.03 0.87
国泰君安中证1000指数增强C 559.26 32.29 0.03 0.87
35 603888 新华网 国泰君安中证1000优选股票发起A 171.61 7.10 -- 0.96
国泰君安中证1000优选股票发起C 171.61 7.10 -- 0.96
国泰君安中证1000指数增强A 575.00 23.79 -- 0.89
国泰君安中证1000指数增强C 575.00 23.79 -- 0.89
36 600335 国机汽车 国泰君安中证1000优选股票发起A 170.45 25.44 0.15 0.96
国泰君安中证1000优选股票发起C 170.45 25.44 0.15 0.96
国泰君安中证1000指数增强A 608.09 90.76 0.55 0.94
国泰君安中证1000指数增强C 608.09 90.76 0.55 0.94
37 600428 中远海特 国泰君安中证1000优选股票发起A 166.52 24.56 0.02 0.93
国泰君安中证1000优选股票发起C 166.52 24.56 0.02 0.93
国泰君安中证1000指数增强A 554.13 81.73 0.06 0.86
国泰君安中证1000指数增强C 554.13 81.73 0.06 0.86
38 002396 星网锐捷 国泰君安中证1000优选股票发起A 160.51 9.64 0.02 0.90
国泰君安中证1000优选股票发起C 160.51 9.64 0.02 0.90
39 300229 拓尔思 国泰君安中证1000优选股票发起A 160.91 9.67 0.01 0.90
国泰君安中证1000优选股票发起C 160.91 9.67 0.01 0.90
国泰君安中证1000指数增强A 550.28 33.07 0.04 0.85
国泰君安中证1000指数增强C 550.28 33.07 0.04 0.85
40 688378 奥来德 国泰君安新材料混合发起A 57.47 2.99 0.04 5.49
国泰君安新材料混合发起C 57.47 2.99 0.04 5.49
国泰君安周期精选混合发起A 88.70 4.61 0.07 5.94
国泰君安周期精选混合发起C 88.70 4.61 0.07 5.94
41 000100 TCL科技 国泰君安新材料混合发起A 49.74 10.86 0.00 4.75
国泰君安新材料混合发起C 49.74 10.86 0.00 4.75
国泰君安周期精选混合发起A 83.04 18.13 0.00 5.56
国泰君安周期精选混合发起C 83.04 18.13 0.00 5.56
国泰君安君得诚混合 452.82 98.87 0.01 3.07
42 605166 聚合顺 国泰君安新材料混合发起A 48.27 4.40 -- 4.61
国泰君安新材料混合发起C 48.27 4.40 -- 4.61
43 300285 国瓷材料 国泰君安新材料混合发起A 46.83 2.33 0.00 4.47
国泰君安新材料混合发起C 46.83 2.33 0.00 4.47
44 300408 三环集团 国泰君安新材料混合发起A 44.89 1.21 0.00 4.28
国泰君安新材料混合发起C 44.89 1.21 0.00 4.28
国泰君安周期精选混合发起A 72.72 1.96 0.00 4.87
国泰君安周期精选混合发起C 72.72 1.96 0.00 4.87
45 301059 金三江 国泰君安新材料混合发起A 42.46 4.25 0.06 4.05
国泰君安新材料混合发起C 42.46 4.25 0.06 4.05
46 603055 台华新材 国泰君安新材料混合发起A 42.17 3.42 -- 4.02
国泰君安新材料混合发起C 42.17 3.42 -- 4.02
47 603225 新凤鸣 国泰君安新材料混合发起A 41.52 3.28 -- 3.96
国泰君安新材料混合发起C 41.52 3.28 -- 3.96
国泰君安周期精选混合发起A 66.72 5.27 -- 4.47
国泰君安周期精选混合发起C 66.72 5.27 -- 4.47
48 605589 圣泉集团 国泰君安新材料混合发起A 38.84 1.82 0.00 3.71
国泰君安新材料混合发起C 38.84 1.82 0.00 3.71
国泰君安周期精选混合发起A 65.94 3.09 0.01 4.42
国泰君安周期精选混合发起C 65.94 3.09 0.01 4.42
49 002984 森麒麟 国泰君安新材料混合发起A 36.92 1.35 0.00 3.52
国泰君安新材料混合发起C 36.92 1.35 0.00 3.52
国泰君安消费机遇混合发起A 95.90 3.50 0.01 8.19
国泰君安消费机遇混合发起C 95.90 3.50 0.01 8.19
国泰君安价值精选混合发起A 70.22 2.56 0.01 5.12
国泰君安价值精选混合发起C 70.22 2.56 0.01 5.12
国泰君安品质生活混合发起A 442.17 16.12 0.04 7.22
国泰君安品质生活混合发起C 442.17 16.12 0.04 7.22
国泰君安君得诚混合 881.60 32.14 0.08 5.97
国泰君安君得鑫2年持有混合A 6093.99 222.17 0.54 3.38
国泰君安君得鑫2年持有混合C 6093.99 222.17 0.54 3.38
50 002891 中宠股份 国泰君安消费机遇混合发起A 93.51 3.82 0.01 7.99
国泰君安消费机遇混合发起C 93.51 3.82 0.01 7.99
国泰君安价值精选混合发起A 106.00 4.33 0.01 7.73
国泰君安价值精选混合发起C 106.00 4.33 0.01 7.73
国泰君安品质生活混合发起A 384.34 15.70 0.05 6.27
国泰君安品质生活混合发起C 384.34 15.70 0.05 6.27
国泰君安君得诚混合 623.51 25.47 0.09 4.22
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4564.11 186.44 0.63 2.53
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4564.11 186.44 0.63 2.53
51 601058 赛轮轮胎 国泰君安消费机遇混合发起A 90.47 5.64 -- 7.73
国泰君安消费机遇混合发起C 90.47 5.64 -- 7.73
国泰君安品质生活混合发起A 391.22 24.39 -- 6.39
国泰君安品质生活混合发起C 391.22 24.39 -- 6.39
国泰君安君得诚混合 823.81 51.36 -- 5.58
国泰君安君得鑫2年持有混合A 6532.47 407.26 -- 3.62
国泰君安君得鑫2年持有混合C 6532.47 407.26 -- 3.62
52 600060 海信视像 国泰君安消费机遇混合发起A 60.43 2.70 0.01 5.16
国泰君安消费机遇混合发起C 60.43 2.70 0.01 5.16
国泰君安品质生活混合发起A 343.98 15.37 0.03 5.62
国泰君安品质生活混合发起C 343.98 15.37 0.03 5.62
国泰君安君得诚混合 558.16 24.94 0.05 3.78
53 002705 新宝股份 国泰君安消费机遇混合发起A 56.46 3.58 0.00 4.82
国泰君安消费机遇混合发起C 56.46 3.58 0.00 4.82
国泰君安品质生活混合发起A 326.12 20.68 0.03 5.32
国泰君安品质生活混合发起C 326.12 20.68 0.03 5.32
54 603889 新澳股份 国泰君安消费机遇混合发起A 54.46 7.34 -- 4.65
国泰君安消费机遇混合发起C 54.46 7.34 -- 4.65
国泰君安远见价值混合发起A 107.29 14.46 -- 5.03
国泰君安远见价值混合发起C 107.29 14.46 -- 5.03
国泰君安君得盛债券C 51.87 6.99 -- 0.97
国泰君安君得盛债券A 51.87 6.99 -- 0.97
55 603027 千禾味业 国泰君安消费机遇混合发起A 54.22 3.87 0.03 4.63
国泰君安消费机遇混合发起C 54.22 3.87 0.03 4.63
56 002035 华帝股份 国泰君安消费机遇混合发起A 53.77 6.73 0.01 4.59
国泰君安消费机遇混合发起C 53.77 6.73 0.01 4.59
国泰君安品质生活混合发起A 358.99 44.93 0.06 5.86
国泰君安品质生活混合发起C 358.99 44.93 0.06 5.86
国泰君安君得诚混合 480.92 60.19 0.08 3.26
57 000651 格力电器 国泰君安量化选股混合发起D 1446.35 30.17 0.01 1.33
国泰君安沪深300指数增强发起A 2538.42 52.95 0.01 1.77
国泰君安沪深300指数增强发起C 2538.42 52.95 0.01 1.77
国泰君安量化选股混合发起A 1446.35 30.17 0.01 1.33
国泰君安量化选股混合发起C 1446.35 30.17 0.01 1.33
58 600582 天地科技 国泰君安量化选股混合发起D 1238.24 189.91 0.59 1.14
国泰君安量化选股混合发起A 1238.24 189.91 0.59 1.14
国泰君安量化选股混合发起C 1238.24 189.91 0.59 1.14
59 600795 国电电力 国泰君安量化选股混合发起D 1201.21 219.60 0.04 1.10
国泰君安量化选股混合发起A 1201.21 219.60 0.04 1.10
国泰君安量化选股混合发起C 1201.21 219.60 0.04 1.10
60 601728 中国电信 国泰君安量化选股混合发起D 990.60 147.63 0.03 0.91
国泰君安沪深300指数增强发起A 1849.28 275.60 0.05 1.29
国泰君安沪深300指数增强发起C 1849.28 275.60 0.05 1.29
国泰君安量化选股混合发起A 990.60 147.63 0.03 0.91
国泰君安量化选股混合发起C 990.60 147.63 0.03 0.91
国泰君安价值精选混合发起A 37.11 5.53 0.00 2.71
国泰君安价值精选混合发起C 37.11 5.53 0.00 2.71
61 600015 华夏银行 国泰君安量化选股混合发起D 972.07 130.83 0.02 0.89
国泰君安量化选股混合发起A 972.07 130.83 0.02 0.89
国泰君安量化选股混合发起C 972.07 130.83 0.02 0.89
62 300751 迈为股份 国泰君安创新成长混合发起A 48.72 0.46 0.00 5.58
国泰君安创新成长混合发起C 48.72 0.46 0.00 5.58
63 603197 保隆科技 国泰君安创新成长混合发起A 46.35 1.18 0.04 5.31
国泰君安创新成长混合发起C 46.35 1.18 0.04 5.31
64 688337 普源精电 国泰君安创新成长混合发起A 45.82 1.32 -- 5.25
国泰君安创新成长混合发起C 45.82 1.32 -- 5.25
65 300661 圣邦股份 国泰君安创新成长混合发起A 45.60 0.48 0.00 5.23
国泰君安创新成长混合发起C 45.60 0.48 0.00 5.23
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 47.50 0.50 0.00 3.38
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 47.50 0.50 0.00 3.38
66 603297 永新光学 国泰君安创新成长混合发起A 45.36 0.64 -- 5.20
国泰君安创新成长混合发起C 45.36 0.64 -- 5.20
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 46.07 0.65 -- 3.28
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 46.07 0.65 -- 3.28
67 688059 华锐精密 国泰君安创新成长混合发起A 43.11 0.72 -- 4.94
国泰君安创新成长混合发起C 43.11 0.72 -- 4.94
68 688308 欧科亿 国泰君安创新成长混合发起A 40.34 1.95 -- 4.62
国泰君安创新成长混合发起C 40.34 1.95 -- 4.62
69 300051 琏升科技 国泰君安创新成长混合发起A 32.98 3.66 0.01 3.78
国泰君安创新成长混合发起C 32.98 3.66 0.01 3.78
70 688112 鼎阳科技 国泰君安创新成长混合发起A 31.80 1.08 -- 3.64
国泰君安创新成长混合发起C 31.80 1.08 -- 3.64
71 688391 钜泉科技 国泰君安创新成长混合发起A 30.42 0.85 -- 3.49
国泰君安创新成长混合发起C 30.42 0.85 -- 3.49
72 300979 华利集团 国泰君安周期精选混合发起A 101.26 1.37 0.00 6.78
国泰君安周期精选混合发起C 101.26 1.37 0.00 6.78
国泰君安君得诚混合 425.72 5.76 0.00 2.88
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4598.03 62.21 0.05 2.55
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4598.03 62.21 0.05 2.55
73 300498 温氏股份 国泰君安周期精选混合发起A 96.47 4.79 0.00 6.46
国泰君安周期精选混合发起C 96.47 4.79 0.00 6.46
国泰君安君得诚混合 422.54 20.98 0.00 2.86
国泰君安君得鑫2年持有混合A 4089.02 203.03 0.04 2.27
国泰君安君得鑫2年持有混合C 4089.02 203.03 0.04 2.27
74 002714 牧原股份 国泰君安周期精选混合发起A 76.87 1.66 0.00 5.15
国泰君安周期精选混合发起C 76.87 1.66 0.00 5.15
国泰君安君得诚混合 370.02 7.99 0.00 2.51
75 603477 巨星农牧 国泰君安周期精选混合发起A 64.15 2.97 0.01 4.30
国泰君安周期精选混合发起C 64.15 2.97 0.01 4.30
76 01378 中国宏桥 国泰君安周期精选混合发起A 62.53 5.35 -- 4.19
国泰君安周期精选混合发起C 62.53 5.35 -- 4.19
77 600519 贵州茅台 国泰君安沪深300指数增强发起A 6257.84 3.58 0.00 4.35
国泰君安沪深300指数增强发起C 6257.84 3.58 0.00 4.35
78 601318 中国平安 国泰君安沪深300指数增强发起A 3899.25 68.30 0.01 2.71
国泰君安沪深300指数增强发起C 3899.25 68.30 0.01 2.71
79 600036 招商银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 2949.00 78.41 0.01 2.05
国泰君安沪深300指数增强发起C 2949.00 78.41 0.01 2.05
80 000725 京东方A 国泰君安沪深300指数增强发起A 2218.86 496.39 0.01 1.54
国泰君安沪深300指数增强发起C 2218.86 496.39 0.01 1.54
81 000333 美的集团 国泰君安沪深300指数增强发起A 2166.19 28.48 0.00 1.51
国泰君安沪深300指数增强发起C 2166.19 28.48 0.00 1.51
82 601166 兴业银行 国泰君安沪深300指数增强发起A 1861.29 96.59 0.02 1.30
国泰君安沪深300指数增强发起C 1861.29 96.59 0.02 1.30
83 01193 华润燃气 国泰君安远见价值混合发起A 113.65 4.02 -- 5.33
国泰君安远见价值混合发起C 113.65 4.02 -- 5.33
84 601128 常熟银行 国泰君安远见价值混合发起A 89.28 12.15 0.01 4.18
国泰君安远见价值混合发起C 89.28 12.15 0.01 4.18
国泰君安君得盛债券C 42.85 5.83 0.01 0.80
国泰君安君得盛债券A 42.85 5.83 0.01 0.80
85 601988 中国银行 国泰君安远见价值混合发起A 88.30 17.66 0.00 4.14
国泰君安远见价值混合发起C 88.30 17.66 0.00 4.14
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 19.86 6.00 -- 0.39
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 19.86 6.00 -- 0.39
国泰君安君得盛债券C 42.80 8.56 0.00 0.80
国泰君安君得盈债券A 55.00 11.00 0.00 0.50
国泰君安君得盈债券C 55.00 11.00 0.00 0.50
国泰君安君得鑫2年持有混合A 3733.06 746.61 0.00 2.07
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3733.06 746.61 0.00 2.07
国泰君安君得盛债券A 42.80 8.56 0.00 0.80
86 601658 邮储银行 国泰君安远见价值混合发起A 84.95 16.15 0.01 3.98
国泰君安远见价值混合发起C 84.95 16.15 0.01 3.98
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 20.97 5.00 -- 0.41
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 20.97 5.00 -- 0.41
国泰君安君得盛债券C 36.35 6.91 0.00 0.68
国泰君安君得盈债券A 57.86 11.00 0.00 0.52
国泰君安君得盈债券C 57.86 11.00 0.00 0.52
国泰君安君得盛债券A 36.35 6.91 0.00 0.68
87 601339 百隆东方 国泰君安远见价值混合发起A 78.33 14.78 -- 3.67
国泰君安远见价值混合发起C 78.33 14.78 -- 3.67
国泰君安君得盛债券C 37.05 6.99 -- 0.69
国泰君安君得盛债券A 37.05 6.99 -- 0.69
88 002078 太阳纸业 国泰君安远见价值混合发起A 75.10 4.98 0.00 3.52
国泰君安远见价值混合发起C 75.10 4.98 0.00 3.52
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 22.62 1.50 0.00 0.44
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 22.62 1.50 0.00 0.44
国泰君安君得盛债券C 39.81 2.64 0.00 0.74
国泰君安君得盈债券A 60.32 4.00 0.00 0.54
国泰君安君得盈债券C 60.32 4.00 0.00 0.54
国泰君安君得盛债券A 39.81 2.64 0.00 0.74
89 603558 健盛集团 国泰君安远见价值混合发起A 74.61 6.97 0.09 3.50
国泰君安远见价值混合发起C 74.61 6.97 0.09 3.50
国泰君安君得盛债券C 45.84 4.28 0.06 0.85
国泰君安君得盛债券A 45.84 4.28 0.06 0.85
90 002014 永新股份 国泰君安远见价值混合发起A 74.55 7.44 0.01 3.49
国泰君安远见价值混合发起C 74.55 7.44 0.01 3.49
国泰君安君得盛债券C 55.31 5.52 0.01 1.03
国泰君安君得盛债券A 55.31 5.52 0.01 1.03
91 603195 公牛集团 国泰君安远见价值混合发起A 71.13 0.85 -- 3.33
国泰君安远见价值混合发起C 71.13 0.85 -- 3.33
国泰君安君得盛债券C 54.95 0.66 -- 1.02
国泰君安君得盛债券A 54.95 0.66 -- 1.02
92 03808 中国重汽 国泰君安高端装备混合发起A 69.49 3.30 -- 4.84
国泰君安高端装备混合发起C 69.49 3.30 -- 4.84
93 600066 宇通客车 国泰君安高端装备混合发起A 69.30 2.63 0.01 4.82
国泰君安高端装备混合发起C 69.30 2.63 0.01 4.82
94 000425 徐工机械 国泰君安高端装备混合发起A 64.57 8.31 0.00 4.49
国泰君安高端装备混合发起C 64.57 8.31 0.00 4.49
95 600660 福耀玻璃 国泰君安高端装备混合发起A 57.62 0.99 0.00 4.01
国泰君安高端装备混合发起C 57.62 0.99 0.00 4.01
96 603298 杭叉集团 国泰君安高端装备混合发起A 56.96 2.62 -- 3.96
国泰君安高端装备混合发起C 56.96 2.62 -- 3.96
97 600761 安徽合力 国泰君安高端装备混合发起A 56.14 2.58 0.01 3.91
国泰君安高端装备混合发起C 56.14 2.58 0.01 3.91
98 01157 中联重科 国泰君安高端装备混合发起A 52.42 10.18 -- 3.65
国泰君安高端装备混合发起C 52.42 10.18 -- 3.65
99 000680 山推股份 国泰君安高端装备混合发起A 50.93 6.07 0.00 3.54
国泰君安高端装备混合发起C 50.93 6.07 0.00 3.54
100 600894 广日股份 国泰君安高端装备混合发起A 49.45 3.81 0.00 3.44
国泰君安高端装备混合发起C 49.45 3.81 0.00 3.44
101 02338 潍柴动力 国泰君安高端装备混合发起A 37.55 2.90 -- 2.61
国泰君安高端装备混合发起C 37.55 2.90 -- 2.61
102 688083 中望软件 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 78.41 0.80 0.01 5.58
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 78.41 0.80 0.01 5.58
国泰君安价值精选混合发起A 68.47 0.70 0.01 4.99
国泰君安价值精选混合发起C 68.47 0.70 0.01 4.99
国泰君安信息行业混合发起 134.75 1.38 0.02 3.52
103 300373 扬杰科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 69.46 1.53 0.00 4.94
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 69.46 1.53 0.00 4.94
104 300394 天孚通信 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 63.31 0.63 0.00 4.51
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 63.31 0.63 0.00 4.51
国泰君安信息行业混合发起 176.88 1.76 0.00 4.62
105 688508 芯朋微 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 62.50 1.52 0.06 4.45
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 62.50 1.52 0.06 4.45
国泰君安信息行业混合发起 133.62 3.26 0.12 3.49
国泰君安君得明混合 3185.87 77.72 2.90 2.56
106 688120 华海清科 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 62.42 0.39 -- 4.44
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 62.42 0.39 -- 4.44
国泰君安信息行业混合发起 172.34 1.06 -- 4.50
国泰君安君得明混合 2958.92 18.28 -- 2.37
107 688018 乐鑫科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 56.40 0.48 0.01 4.01
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 56.40 0.48 0.01 4.01
国泰君安信息行业混合发起 169.18 1.45 0.02 4.42
108 688372 伟测科技 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 49.37 0.91 -- 3.51
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 49.37 0.91 -- 3.51
109 688188 柏楚电子 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 48.88 0.23 0.00 3.48
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 48.88 0.23 0.00 3.48
国泰君安信息行业混合发起 134.92 0.64 0.00 3.53
110 688009 中国通号 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 71.64 11.39 0.01 1.61
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 71.64 11.39 0.01 1.61
111 300760 迈瑞医疗 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 64.46 0.22 0.00 1.45
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 64.46 0.22 0.00 1.45
国泰君安价值精选混合发起A 52.74 0.18 0.00 3.85
国泰君安价值精选混合发起C 52.74 0.18 0.00 3.85
112 603533 掌阅科技 国泰君安中证1000指数增强A 556.77 28.45 -- 0.86
国泰君安中证1000指数增强C 556.77 28.45 -- 0.86
113 000756 新华制药 国泰君安中证1000指数增强A 546.11 32.41 0.07 0.84
国泰君安中证1000指数增强C 546.11 32.41 0.07 0.84
114 600150 中国船舶 国泰君安价值精选混合发起A 60.57 1.45 0.01 4.42
国泰君安价值精选混合发起C 60.57 1.45 0.01 4.42
115 002993 奥海科技 国泰君安价值精选混合发起A 49.05 1.64 0.01 3.58
国泰君安价值精选混合发起C 49.05 1.64 0.01 3.58
116 002003 伟星股份 国泰君安价值精选混合发起A 44.92 3.22 0.00 3.28
国泰君安价值精选混合发起C 44.92 3.22 0.00 3.28
117 03800 协鑫科技 国泰君安价值精选混合发起A 44.82 35.50 -- 3.27
国泰君安价值精选混合发起C 44.82 35.50 -- 3.27
国泰君安君得鑫2年持有混合A 5293.69 4193.00 -- 2.93
国泰君安君得鑫2年持有混合C 5293.69 4193.00 -- 2.93
118 600887 伊利股份 国泰君安价值精选混合发起A 35.47 1.22 0.00 2.59
国泰君安价值精选混合发起C 35.47 1.22 0.00 2.59
119 600690 海尔智家 国泰君安品质生活混合发起A 340.15 10.58 0.00 5.55
国泰君安品质生活混合发起C 340.15 10.58 0.00 5.55
120 002073 软控股份 国泰君安品质生活混合发起A 220.84 27.03 0.03 3.61
国泰君安品质生活混合发起C 220.84 27.03 0.03 3.61
国泰君安君得诚混合 377.05 46.15 0.05 2.55
121 603600 永艺股份 国泰君安品质生活混合发起A 213.51 18.39 -- 3.49
国泰君安品质生活混合发起C 213.51 18.39 -- 3.49
122 601668 中国建筑 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 30.90 5.00 0.00 0.61
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 30.90 5.00 0.00 0.61
国泰君安君得盈债券A 74.16 12.00 0.00 0.67
国泰君安君得盈债券C 74.16 12.00 0.00 0.67
123 300274 阳光电源 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 24.89 0.25 0.00 0.49
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 24.89 0.25 0.00 0.49
国泰君安君得盈债券A 89.62 0.90 0.00 0.81
国泰君安君得盈债券C 89.62 0.90 0.00 0.81
124 002028 思源电气 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 22.17 0.30 0.00 0.43
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 22.17 0.30 0.00 0.43
国泰君安君得盈债券A 73.90 1.00 0.00 0.67
国泰君安君得盈债券C 73.90 1.00 0.00 0.67
125 001965 招商公路 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 18.89 1.50 0.00 0.37
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 18.89 1.50 0.00 0.37
126 000999 华润三九 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 18.38 0.39 0.00 0.36
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 18.38 0.39 0.00 0.36
127 01398 工商银行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 13.39 3.20 -- 0.26
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 13.39 3.20 -- 0.26
国泰君安君得盈债券A 61.80 10.00 0.00 0.56
国泰君安君得盈债券C 61.80 10.00 0.00 0.56
128 01288 农业银行 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 13.20 4.00 -- 0.26
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 13.20 4.00 -- 0.26
国泰君安君得盈债券A 72.00 15.00 0.00 0.65
国泰君安君得盈债券C 72.00 15.00 0.00 0.65
129 601939 建设银行 国泰君安君得盛债券C 36.32 4.58 0.00 0.68
国泰君安君得盛债券A 36.32 4.58 0.00 0.68
国泰君安君得明混合 3568.50 450.00 0.05 2.86
130 688361 中科飞测 国泰君安信息行业混合发起 187.42 3.01 0.01 4.90
国泰君安君得明混合 2789.33 44.73 0.18 2.24
131 688019 安集科技 国泰君安信息行业混合发起 167.14 1.19 0.03 4.37
国泰君安君得明混合 2850.53 20.36 0.47 2.29
132 300207 欣旺达 国泰君安信息行业混合发起 153.50 6.99 0.00 4.01
133 002673 西部证券 国泰君安中证500指数增强A 2316.22 266.54 0.08 1.28
国泰君安中证500指数增强C 2316.22 266.54 0.08 1.28
134 000878 云南铜业 国泰君安中证500指数增强A 2130.04 153.02 0.08 1.18
国泰君安中证500指数增强C 2130.04 153.02 0.08 1.18
135 000039 中集集团 国泰君安中证500指数增强A 2056.26 228.73 0.10 1.14
国泰君安中证500指数增强C 2056.26 228.73 0.10 1.14
136 000830 鲁西化工 国泰君安中证500指数增强A 2023.87 161.78 0.08 1.12
国泰君安中证500指数增强C 2023.87 161.78 0.08 1.12
137 002340 格林美 国泰君安中证500指数增强A 1986.85 278.66 0.05 1.10
国泰君安中证500指数增强C 1986.85 278.66 0.05 1.10
138 600271 航天信息 国泰君安中证500指数增强A 1926.22 192.43 0.21 1.07
国泰君安中证500指数增强C 1926.22 192.43 0.21 1.07
139 000060 中金岭南 国泰君安中证500指数增强A 1939.40 391.01 0.11 1.07
国泰君安中证500指数增强C 1939.40 391.01 0.11 1.07
140 601168 西部矿业 国泰君安中证500指数增强A 1889.41 99.60 0.06 1.04
国泰君安中证500指数增强C 1889.41 99.60 0.06 1.04
141 601899 紫金矿业 国泰君安君得盈债券A 58.95 3.25 0.00 0.53
国泰君安君得盈债券C 58.95 3.25 0.00 0.53
142 600085 同仁堂 国泰君安君得鑫2年持有混合A 3404.98 80.96 0.16 1.89
国泰君安君得鑫2年持有混合C 3404.98 80.96 0.16 1.89
143 300327 中颖电子 国泰君安君得明混合 3128.80 132.52 0.39 2.51

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