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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只59/169
  • 份额数量：978.24亿份62/169
  • 份额相对上期变化：18.02%
  • 基金经理：32人41/169
  • 资产净值：1132.6亿元61/169
  • 资产相对上期变化：20.24%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 国泰海通创业板综指增强A 1020.98 2.78 0.00 1.96
国泰海通创业板综指增强C 1020.98 2.78 0.00 1.96
国泰海通中证全指指数增强A 2436.15 6.63 0.00 3.39
国泰海通中证全指指数增强C 2436.15 6.63 0.00 3.39
国泰海通稳健泰裕债券发起A 925.50 2.52 0.00 0.59
国泰海通稳健泰裕债券发起C 925.50 2.52 0.00 0.59
国泰海通鑫悦债券A 517.84 1.41 0.00 0.40
国泰海通鑫悦债券C 517.84 1.41 0.00 0.40
国泰海通鑫逸债券A 7.35 0.02 0.00 0.04
国泰海通鑫逸债券C 7.35 0.02 0.00 0.04
国泰海通中证A500指数增强D 8887.69 24.20 0.01 3.25
国泰海通君得盈债券D 3004.19 8.18 0.00 1.45
国泰海通中证A500指数增强A 8887.69 24.20 0.01 3.25
国泰海通中证A500指数增强C 8887.69 24.20 0.01 3.25
国泰海通稳债增利债券发起A 18.36 0.05 0.00 0.10
国泰海通稳债增利债券发起C 18.36 0.05 0.00 0.10
国泰海通新材料混合发起A 77.12 0.21 0.00 6.03
国泰海通新材料混合发起C 77.12 0.21 0.00 6.03
国泰海通量化选股混合发起D 4818.45 13.12 0.00 3.16
国泰海通沪深300指数增强发起A 6035.99 16.44 0.00 3.34
国泰海通沪深300指数增强发起C 6035.99 16.44 0.00 3.34
国泰海通量化选股混合发起A 4818.45 13.12 0.00 3.16
国泰海通量化选股混合发起C 4818.45 13.12 0.00 3.16
国泰海通君得盈债券A 3004.19 8.18 0.00 1.45
国泰海通君得盈债券C 3004.19 8.18 0.00 1.45
2 300308 中际旭创 国泰海通创业板综指增强A 408.70 0.67 0.00 0.78
国泰海通创业板综指增强C 408.70 0.67 0.00 0.78
国泰海通中证全指指数增强A 1104.10 1.81 0.00 1.54
国泰海通中证全指指数增强C 1104.10 1.81 0.00 1.54
国泰海通稳健泰裕债券发起A 347.70 0.57 0.00 0.22
国泰海通稳健泰裕债券发起C 347.70 0.57 0.00 0.22
国泰海通君得盈债券D 1183.40 1.94 0.00 0.57
国泰海通稳债增利债券发起A 12.20 0.02 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 12.20 0.02 0.00 0.06
国泰海通量化选股混合发起D 2006.90 3.29 0.00 1.31
国泰海通沪深300指数增强发起A 2995.10 4.91 0.00 1.66
国泰海通沪深300指数增强发起C 2995.10 4.91 0.00 1.66
国泰海通量化选股混合发起A 2006.90 3.29 0.00 1.31
国泰海通量化选股混合发起C 2006.90 3.29 0.00 1.31
国泰海通君得盈债券A 1183.40 1.94 0.00 0.57
国泰海通君得盈债券C 1183.40 1.94 0.00 0.57
3 300502 新易盛 国泰海通创业板综指增强A 267.15 0.62 0.00 0.51
国泰海通创业板综指增强C 267.15 0.62 0.00 0.51
国泰海通中证全指指数增强A 784.20 1.82 0.00 1.09
国泰海通中证全指指数增强C 784.20 1.82 0.00 1.09
国泰海通稳健泰裕债券发起A 262.84 0.61 0.00 0.17
国泰海通稳健泰裕债券发起C 262.84 0.61 0.00 0.17
国泰海通中证A500指数增强D 5293.79 12.29 0.01 1.94
国泰海通君得盈债券D 1301.26 3.02 0.00 0.63
国泰海通中证A500指数增强A 5293.79 12.29 0.01 1.94
国泰海通中证A500指数增强C 5293.79 12.29 0.01 1.94
国泰海通量化选股混合发起D 1482.23 3.44 0.00 0.97
国泰海通沪深300指数增强发起A 3445.32 8.00 0.01 1.91
国泰海通沪深300指数增强发起C 3445.32 8.00 0.01 1.91
国泰海通量化选股混合发起A 1482.23 3.44 0.00 0.97
国泰海通量化选股混合发起C 1482.23 3.44 0.00 0.97
国泰海通君得盈债券A 1301.26 3.02 0.00 0.63
国泰海通君得盈债券C 1301.26 3.02 0.00 0.63
4 300274 阳光电源 国泰海通创业板综指增强A 194.99 1.14 0.00 0.37
国泰海通创业板综指增强C 194.99 1.14 0.00 0.37
国泰海通中证全指指数增强A 579.83 3.39 0.00 0.81
国泰海通中证全指指数增强C 579.83 3.39 0.00 0.81
国泰海通稳健泰裕债券发起A 208.67 1.22 0.00 0.13
国泰海通稳健泰裕债券发起C 208.67 1.22 0.00 0.13
国泰海通中证A500指数增强D 3830.27 22.39 0.01 1.40
国泰海通君得盈债券D 1233.20 7.21 0.00 0.59
国泰海通中证A500指数增强A 3830.27 22.39 0.01 1.40
国泰海通中证A500指数增强C 3830.27 22.39 0.01 1.40
国泰海通新材料混合发起A 44.47 0.26 0.00 3.48
国泰海通新材料混合发起C 44.47 0.26 0.00 3.48
国泰海通量化选股混合发起D 1161.36 6.79 0.00 0.76
国泰海通沪深300指数增强发起A 2927.86 17.12 0.01 1.62
国泰海通沪深300指数增强发起C 2927.86 17.12 0.01 1.62
国泰海通量化选股混合发起A 1161.36 6.79 0.00 0.76
国泰海通量化选股混合发起C 1161.36 6.79 0.00 0.76
国泰海通君得盈债券A 1233.20 7.21 0.00 0.59
国泰海通君得盈债券C 1233.20 7.21 0.00 0.59
5 300433 蓝思科技 国泰海通创业板综指增强A 167.39 5.53 0.00 0.32
国泰海通创业板综指增强C 167.39 5.53 0.00 0.32
国泰海通中证全指指数增强A 512.47 16.93 0.00 0.71
国泰海通中证全指指数增强C 512.47 16.93 0.00 0.71
国泰海通稳健泰裕债券发起A 216.13 7.14 0.00 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 216.13 7.14 0.00 0.14
国泰海通量化选股混合发起D 1202.02 39.71 0.01 0.79
国泰海通量化选股混合发起A 1202.02 39.71 0.01 0.79
国泰海通量化选股混合发起C 1202.02 39.71 0.01 0.79
6 300760 迈瑞医疗 国泰海通创业板综指增强A 152.36 0.80 0.00 0.29
国泰海通创业板综指增强C 152.36 0.80 0.00 0.29
7 300394 天孚通信 国泰海通创业板综指增强A 148.21 0.73 0.00 0.28
国泰海通创业板综指增强C 148.21 0.73 0.00 0.28
国泰海通中证全指指数增强A 475.09 2.34 0.00 0.66
国泰海通中证全指指数增强C 475.09 2.34 0.00 0.66
国泰海通稳健泰裕债券发起A 166.48 0.82 0.00 0.11
国泰海通稳健泰裕债券发起C 166.48 0.82 0.00 0.11
国泰海通量化选股混合发起D 1120.73 5.52 0.01 0.73
国泰海通量化选股混合发起A 1120.73 5.52 0.01 0.73
国泰海通量化选股混合发起C 1120.73 5.52 0.01 0.73
8 300033 同花顺 国泰海通创业板综指增强A 119.21 0.37 0.00 0.23
国泰海通创业板综指增强C 119.21 0.37 0.00 0.23
9 300604 长川科技 国泰海通创业板综指增强A 112.45 1.11 0.00 0.22
国泰海通创业板综指增强C 112.45 1.11 0.00 0.22
国泰海通中证全指指数增强A 473.12 4.67 0.01 0.66
国泰海通中证全指指数增强C 473.12 4.67 0.01 0.66
国泰海通稳健泰裕债券发起A 150.95 1.49 0.00 0.10
国泰海通稳健泰裕债券发起C 150.95 1.49 0.00 0.10
国泰海通中证500指数增强Y 4595.42 45.36 0.09 1.31
国泰海通量化选股混合发起D 1229.90 12.14 0.03 0.81
国泰海通量化选股混合发起A 1229.90 12.14 0.03 0.81
国泰海通量化选股混合发起C 1229.90 12.14 0.03 0.81
国泰海通中证500指数增强A 4595.42 45.36 0.09 1.31
国泰海通中证500指数增强C 4595.42 45.36 0.09 1.31
10 300059 东方财富 国泰海通创业板综指增强A 109.87 4.74 0.00 0.21
国泰海通创业板综指增强C 109.87 4.74 0.00 0.21
11 000333 美的集团 国泰海通招阳混合发起 46.89 0.60 0.00 4.14
国泰海通中证A500指数增强D 3936.42 50.37 0.01 1.44
国泰海通中证A500指数增强A 3936.42 50.37 0.01 1.44
国泰海通中证A500指数增强C 3936.42 50.37 0.01 1.44
国泰海通君得盛债券D 57.05 0.73 0.00 1.22
国泰海通远见价值混合发起A 1525.49 19.52 0.00 6.60
国泰海通远见价值混合发起C 1525.49 19.52 0.00 6.60
国泰海通君得盛债券C 57.05 0.73 0.00 1.22
国泰海通君得盛债券A 57.05 0.73 0.00 1.22
12 000807 云铝股份 国泰海通招阳混合发起 42.04 1.28 0.00 3.71
国泰海通君得盛债券D 75.53 2.30 0.00 1.61
国泰海通远见价值混合发起A 1930.34 58.78 0.02 8.35
国泰海通远见价值混合发起C 1930.34 58.78 0.02 8.35
国泰海通君得盛债券C 75.53 2.30 0.00 1.61
国泰海通君得盛债券A 75.53 2.30 0.00 1.61
13 02600 中国铝业 国泰海通招阳混合发起 39.57 3.60 -- 3.49
国泰海通君得盛债券D 88.84 7.27 0.00 1.90
国泰海通新材料混合发起A 63.75 5.80 -- 4.99
国泰海通新材料混合发起C 63.75 5.80 -- 4.99
国泰海通周期精选混合发起A 63.75 5.80 -- 3.35
国泰海通周期精选混合发起C 63.75 5.80 -- 3.35
国泰海通远见价值混合发起A 1604.86 146.00 -- 6.94
国泰海通远见价值混合发起C 1604.86 146.00 -- 6.94
国泰海通君得盛债券C 88.84 7.27 0.00 1.90
国泰海通君得盛债券A 88.84 7.27 0.00 1.90
14 600887 伊利股份 国泰海通招阳混合发起 37.18 1.30 0.00 3.28
国泰海通中证A500指数增强D 4029.17 140.88 0.02 1.47
国泰海通君得盈债券D 1149.72 40.20 0.01 0.55
国泰海通中证A500指数增强A 4029.17 140.88 0.02 1.47
国泰海通中证A500指数增强C 4029.17 140.88 0.02 1.47
国泰海通君得盈债券A 1149.72 40.20 0.01 0.55
国泰海通君得盈债券C 1149.72 40.20 0.01 0.55
15 000933 神火股份 国泰海通招阳混合发起 35.71 1.30 0.00 3.15
国泰海通君得盛债券D 61.26 2.23 0.00 1.31
国泰海通远见价值混合发起A 1588.32 57.82 0.03 6.87
国泰海通远见价值混合发起C 1588.32 57.82 0.03 6.87
国泰海通君得盛债券C 61.26 2.23 0.00 1.31
国泰海通君得盛债券A 61.26 2.23 0.00 1.31
16 002078 太阳纸业 国泰海通招阳混合发起 33.86 2.15 0.00 2.99
国泰海通君得盛债券D 65.05 4.13 0.00 1.39
国泰海通远见价值混合发起A 1393.88 88.50 0.03 6.03
国泰海通远见价值混合发起C 1393.88 88.50 0.03 6.03
国泰海通君得盛债券C 65.05 4.13 0.00 1.39
国泰海通君得盛债券A 65.05 4.13 0.00 1.39
17 002142 宁波银行 国泰海通招阳混合发起 33.43 1.19 0.00 2.95
国泰海通君得盛债券D 60.67 2.16 0.00 1.30
国泰海通远见价值混合发起A 1305.06 46.46 0.01 5.65
国泰海通远见价值混合发起C 1305.06 46.46 0.01 5.65
国泰海通君得盛债券C 60.67 2.16 0.00 1.30
国泰海通君得盛债券A 60.67 2.16 0.00 1.30
18 601665 齐鲁银行 国泰海通招阳混合发起 32.43 5.65 0.00 2.86
国泰海通君得盛债券D 58.89 10.26 0.00 1.26
国泰海通远见价值混合发起A 1369.05 238.51 0.11 5.92
国泰海通远见价值混合发起C 1369.05 238.51 0.11 5.92
国泰海通君得盛债券C 58.89 10.26 0.00 1.26
国泰海通君得盛债券A 58.89 10.26 0.00 1.26
19 02318 中国平安 国泰海通招阳混合发起 29.42 0.50 -- 2.60
国泰海通中证A500指数增强D 8888.58 129.95 0.03 3.25
国泰海通君得盈债券D 2503.44 36.60 0.01 1.21
国泰海通中证A500指数增强A 8888.58 129.95 0.03 3.25
国泰海通中证A500指数增强C 8888.58 129.95 0.03 3.25
国泰海通沪深300指数增强发起A 6416.60 93.81 0.02 3.55
国泰海通沪深300指数增强发起C 6416.60 93.81 0.02 3.55
国泰海通君得盈债券A 2503.44 36.60 0.01 1.21
国泰海通君得盈债券C 2503.44 36.60 0.01 1.21
20 601128 常熟银行 国泰海通招阳混合发起 29.29 4.16 0.00 2.58
21 688256 寒武纪 国泰海通中证全指指数增强A 515.11 0.38 -- 0.72
国泰海通中证全指指数增强C 515.11 0.38 -- 0.72
国泰海通稳健泰裕债券发起A 216.89 0.16 -- 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 216.89 0.16 -- 0.14
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1453.01 1.07 -- 5.19
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1453.01 1.07 -- 5.19
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1604.43 1.18 -- 5.39
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1604.43 1.18 -- 5.39
国泰海通量化选股混合发起D 899.81 0.66 -- 0.59
国泰海通量化选股混合发起A 899.81 0.66 -- 0.59
国泰海通量化选股混合发起C 899.81 0.66 -- 0.59
22 688041 海光信息 国泰海通中证全指指数增强A 464.10 2.07 -- 0.65
国泰海通中证全指指数增强C 464.10 2.07 -- 0.65
国泰海通稳健泰裕债券发起A 233.39 1.04 -- 0.15
国泰海通稳健泰裕债券发起C 233.39 1.04 -- 0.15
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1308.31 5.83 -- 4.67
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1308.31 5.83 -- 4.67
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1415.20 6.31 -- 4.76
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1415.20 6.31 -- 4.76
23 688981 中芯国际 国泰海通中证全指指数增强A 442.19 3.60 -- 0.61
国泰海通中证全指指数增强C 442.19 3.60 -- 0.61
国泰海通稳健泰裕债券发起A 221.09 1.80 -- 0.14
国泰海通稳健泰裕债券发起C 221.09 1.80 -- 0.14
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 900.87 7.33 -- 3.22
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 900.87 7.33 -- 3.22
国泰海通君得盈债券D 1182.46 9.63 -- 0.57
国泰海通科创板量化选股股票发起A 921.86 7.51 -- 3.10
国泰海通科创板量化选股股票发起C 921.86 7.51 -- 3.10
国泰海通稳债增利债券发起A 12.28 0.10 -- 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.28 0.10 -- 0.07
国泰海通量化选股混合发起D 923.68 7.52 -- 0.61
国泰海通量化选股混合发起A 923.68 7.52 -- 0.61
国泰海通量化选股混合发起C 923.68 7.52 -- 0.61
国泰海通君得盈债券A 1182.46 9.63 -- 0.57
国泰海通君得盈债券C 1182.46 9.63 -- 0.57
24 600276 恒瑞医药 国泰海通君得明混合C 7803.67 131.00 0.03 6.53
国泰海通创新医药混合发起C 667.18 11.20 0.00 6.19
国泰海通创新医药混合发起A 667.18 11.20 0.00 6.19
国泰海通君得鑫2年持有混合A 5063.45 85.00 0.02 3.73
国泰海通君得鑫2年持有混合C 5063.45 85.00 0.02 3.73
国泰海通君得明混合A 7803.67 131.00 0.03 6.53
25 601231 环旭电子 国泰海通君得明混合C 5427.00 180.90 -- 4.54
国泰海通创新成长混合发起A 6922.76 230.76 -- 4.95
国泰海通创新成长混合发起C 6922.76 230.76 -- 4.95
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 456.60 15.22 -- 5.18
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 456.60 15.22 -- 5.18
国泰海通君得诚混合 558.30 18.61 -- 4.74
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3101.70 103.39 -- 2.28
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3101.70 103.39 -- 2.28
国泰海通君得明混合A 5427.00 180.90 -- 4.54
26 688052 纳芯微 国泰海通君得明混合C 4993.51 31.57 -- 4.18
国泰海通创新成长混合发起A 6958.99 43.99 -- 4.97
国泰海通创新成长混合发起C 6958.99 43.99 -- 4.97
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 409.69 2.59 -- 4.65
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 409.69 2.59 -- 4.65
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2944.11 18.61 -- 2.17
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2944.11 18.61 -- 2.17
国泰海通君得明混合A 4993.51 31.57 -- 4.18
27 600183 生益科技 国泰海通君得明混合C 4944.99 69.25 0.05 4.14
国泰海通新材料混合发起A 60.70 0.85 0.00 4.75
国泰海通新材料混合发起C 60.70 0.85 0.00 4.75
国泰海通创新成长混合发起A 5638.53 78.96 0.06 4.03
国泰海通创新成长混合发起C 5638.53 78.96 0.06 4.03
国泰海通周期精选混合发起A 94.98 1.33 0.00 4.99
国泰海通周期精选混合发起C 94.98 1.33 0.00 4.99
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 354.91 4.97 0.00 4.03
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 354.91 4.97 0.00 4.03
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3465.53 48.53 0.03 2.55
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3465.53 48.53 0.03 2.55
国泰海通君得明混合A 4944.99 69.25 0.05 4.14
28 002273 水晶光电 国泰海通君得明混合C 4509.04 179.50 0.13 3.77
国泰海通创新成长混合发起A 5633.66 224.27 0.17 4.03
国泰海通创新成长混合发起C 5633.66 224.27 0.17 4.03
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 415.74 16.55 0.01 4.72
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 415.74 16.55 0.01 4.72
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2894.58 115.23 0.08 2.13
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2894.58 115.23 0.08 2.13
国泰海通君得明混合A 4509.04 179.50 0.13 3.77
29 688213 思特威 国泰海通君得明混合C 4288.20 45.10 1.17 3.59
国泰海通君得明混合A 4288.20 45.10 1.17 3.59
30 688200 华峰测控 国泰海通君得明混合C 4193.80 22.05 0.37 3.51
国泰海通君得明混合A 4193.80 22.05 0.37 3.51
31 688120 华海清科 国泰海通君得明混合C 3811.42 25.40 -- 3.19
国泰海通君得明混合A 3811.42 25.40 -- 3.19
32 603986 兆易创新 国泰海通君得明混合C 3813.59 17.80 0.04 3.19
国泰海通创新成长混合发起A 4674.94 21.82 0.05 3.34
国泰海通创新成长混合发起C 4674.94 21.82 0.05 3.34
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 407.07 1.90 0.00 4.62
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 407.07 1.90 0.00 4.62
国泰海通君得明混合A 3813.59 17.80 0.04 3.19
33 688019 安集科技 国泰海通君得明混合C 3463.95 15.90 0.37 2.90
国泰海通君得明混合A 3463.95 15.90 0.37 2.90
34 002931 锋龙股份 国泰海通新锐量化选股混合A 14.27 0.45 0.00 0.79
国泰海通新锐量化选股混合C 14.27 0.45 0.00 0.79
35 002398 垒知集团 国泰海通新锐量化选股混合A 13.15 2.34 0.00 0.73
国泰海通新锐量化选股混合C 13.15 2.34 0.00 0.73
36 300008 天海防务 国泰海通新锐量化选股混合A 13.26 1.68 0.00 0.73
国泰海通新锐量化选股混合C 13.26 1.68 0.00 0.73
国泰海通中证1000优选股票发起A 951.38 120.58 0.07 0.81
国泰海通中证1000优选股票发起C 951.38 120.58 0.07 0.81
国泰海通量化选股混合发起D 1051.34 133.25 0.08 0.69
国泰海通量化选股混合发起A 1051.34 133.25 0.08 0.69
国泰海通量化选股混合发起C 1051.34 133.25 0.08 0.69
国泰海通中证1000指数增强A 1361.42 172.55 0.10 0.67
国泰海通中证1000指数增强C 1361.42 172.55 0.10 0.67
37 002734 利民股份 国泰海通新锐量化选股混合A 12.27 0.77 0.00 0.68
国泰海通新锐量化选股混合C 12.27 0.77 0.00 0.68
38 002246 北化股份 国泰海通新锐量化选股混合A 11.53 0.64 0.01 0.64
国泰海通新锐量化选股混合C 11.53 0.64 0.01 0.64
39 301518 长华化学 国泰海通新锐量化选股混合A 11.38 0.32 0.01 0.63
国泰海通新锐量化选股混合C 11.38 0.32 0.01 0.63
40 002940 昂利康 国泰海通新锐量化选股混合A 11.40 0.34 0.00 0.63
国泰海通新锐量化选股混合C 11.40 0.34 0.00 0.63
41 002365 永安药业 国泰海通新锐量化选股混合A 11.49 0.77 0.00 0.63
国泰海通新锐量化选股混合C 11.49 0.77 0.00 0.63
42 300172 中电环保 国泰海通新锐量化选股混合A 11.01 2.02 0.00 0.61
国泰海通新锐量化选股混合C 11.01 2.02 0.00 0.61
43 301365 矩阵股份 国泰海通新锐量化选股混合A 10.97 0.46 -- 0.61
国泰海通新锐量化选股混合C 10.97 0.46 -- 0.61
44 000975 山金国际 国泰海通鑫悦债券A 1146.92 47.14 0.02 0.88
国泰海通鑫悦债券C 1146.92 47.14 0.02 0.88
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 270.55 11.12 0.00 0.62
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 270.55 11.12 0.00 0.62
国泰海通鑫逸债券A 12.65 0.52 0.00 0.07
国泰海通鑫逸债券C 12.65 0.52 0.00 0.07
45 02899 紫金矿业 国泰海通鑫悦债券A 946.94 29.40 -- 0.73
国泰海通鑫悦债券C 946.94 29.40 -- 0.73
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 237.15 6.88 0.00 0.54
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 237.15 6.88 0.00 0.54
国泰海通鑫逸债券A 12.88 0.40 -- 0.07
国泰海通鑫逸债券C 12.88 0.40 -- 0.07
国泰海通中证A500指数增强D 6241.61 181.07 0.01 2.28
国泰海通君得盈债券D 1615.95 46.88 0.00 0.78
国泰海通中证A500指数增强A 6241.61 181.07 0.01 2.28
国泰海通中证A500指数增强C 6241.61 181.07 0.01 2.28
国泰海通沪深300指数增强发起A 3768.26 109.32 0.01 2.09
国泰海通沪深300指数增强发起C 3768.26 109.32 0.01 2.09
国泰海通君得盈债券A 1615.95 46.88 0.00 0.78
国泰海通君得盈债券C 1615.95 46.88 0.00 0.78
46 03939 万国黄金集团 国泰海通鑫悦债券A 723.27 104.95 -- 0.56
国泰海通鑫悦债券C 723.27 104.95 -- 0.56
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 173.67 25.20 -- 0.39
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 173.67 25.20 -- 0.39
国泰海通鑫逸债券A 10.68 1.55 -- 0.06
国泰海通鑫逸债券C 10.68 1.55 -- 0.06
47 600961 株冶集团 国泰海通鑫悦债券A 675.56 41.96 0.06 0.52
国泰海通鑫悦债券C 675.56 41.96 0.06 0.52
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 164.22 10.20 0.01 0.37
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 164.22 10.20 0.01 0.37
国泰海通鑫逸债券A 7.41 0.46 0.00 0.04
国泰海通鑫逸债券C 7.41 0.46 0.00 0.04
48 600547 山东黄金 国泰海通鑫悦债券A 666.20 17.21 0.01 0.51
国泰海通鑫悦债券C 666.20 17.21 0.01 0.51
49 603799 华友钴业 国泰海通鑫悦债券A 575.43 8.43 0.03 0.44
国泰海通鑫悦债券C 575.43 8.43 0.03 0.44
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 159.73 2.34 0.01 0.36
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 159.73 2.34 0.01 0.36
国泰海通鑫逸债券A 4.78 0.07 0.00 0.03
国泰海通鑫逸债券C 4.78 0.07 0.00 0.03
50 600531 豫光金铅 国泰海通鑫悦债券A 472.00 40.17 0.18 0.36
国泰海通鑫悦债券C 472.00 40.17 0.18 0.36
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 115.50 9.83 0.04 0.26
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 115.50 9.83 0.04 0.26
国泰海通鑫逸债券A 5.05 0.43 0.00 0.03
国泰海通鑫逸债券C 5.05 0.43 0.00 0.03
51 000603 盛达资源 国泰海通鑫悦债券A 450.78 14.56 0.02 0.35
国泰海通鑫悦债券C 450.78 14.56 0.02 0.35
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 118.27 3.82 0.01 0.27
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 118.27 3.82 0.01 0.27
52 000426 兴业银锡 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 127.09 3.57 0.00 0.29
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 127.09 3.57 0.00 0.29
53 000960 锡业股份 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 111.52 4.00 0.00 0.25
国泰海通鑫选三个月持有期债券C 111.52 4.00 0.00 0.25
54 01801 信达生物 国泰海通鑫逸债券A 6.89 0.10 -- 0.04
国泰海通鑫逸债券C 6.89 0.10 -- 0.04
国泰海通创新医药混合发起C 433.88 6.30 -- 4.02
国泰海通创新医药混合发起A 433.88 6.30 -- 4.02
55 002532 天山铝业 国泰海通鑫逸债券A 5.02 0.31 0.00 0.03
国泰海通鑫逸债券C 5.02 0.31 0.00 0.03
国泰海通新材料混合发起A 49.51 3.06 0.00 3.87
国泰海通新材料混合发起C 49.51 3.06 0.00 3.87
国泰海通周期精选混合发起A 66.82 4.13 0.00 3.51
国泰海通周期精选混合发起C 66.82 4.13 0.00 3.51
56 600519 贵州茅台 国泰海通中证A500指数增强D 5384.77 3.91 0.00 1.97
国泰海通君得盈债券D 1439.43 1.05 0.00 0.69
国泰海通中证A500指数增强A 5384.77 3.91 0.00 1.97
国泰海通中证A500指数增强C 5384.77 3.91 0.00 1.97
国泰海通沪深300指数增强发起A 4159.08 3.02 0.00 2.30
国泰海通沪深300指数增强发起C 4159.08 3.02 0.00 2.30
国泰海通君得盈债券A 1439.43 1.05 0.00 0.69
国泰海通君得盈债券C 1439.43 1.05 0.00 0.69
57 603259 药明康德 国泰海通中证A500指数增强D 4321.72 47.68 0.03 1.58
国泰海通君得盈债券D 1229.98 13.57 0.01 0.59
国泰海通中证A500指数增强A 4321.72 47.68 0.03 1.58
国泰海通中证A500指数增强C 4321.72 47.68 0.03 1.58
国泰海通创新医药混合发起C 435.07 4.80 0.00 4.04
国泰海通沪深300指数增强发起A 2905.01 32.05 0.02 1.61
国泰海通沪深300指数增强发起C 2905.01 32.05 0.02 1.61
国泰海通创新医药混合发起A 435.07 4.80 0.00 4.04
国泰海通君得盈债券A 1229.98 13.57 0.01 0.59
国泰海通君得盈债券C 1229.98 13.57 0.01 0.59
58 600309 万华化学 国泰海通中证A500指数增强D 3828.63 49.93 0.03 1.40
国泰海通中证A500指数增强A 3828.63 49.93 0.03 1.40
国泰海通中证A500指数增强C 3828.63 49.93 0.03 1.40
国泰海通周期精选混合发起A 108.12 1.41 0.00 5.68
国泰海通周期精选混合发起C 108.12 1.41 0.00 5.68
国泰海通君得诚混合 412.54 5.38 0.00 3.50
59 002281 光迅科技 国泰海通中证500指数增强Y 4427.14 63.29 0.08 1.26
国泰海通中证500指数增强A 4427.14 63.29 0.08 1.26
国泰海通中证500指数增强C 4427.14 63.29 0.08 1.26
60 002414 高德红外 国泰海通中证500指数增强Y 4075.31 277.80 0.08 1.16
国泰海通中证500指数增强A 4075.31 277.80 0.08 1.16
国泰海通中证500指数增强C 4075.31 277.80 0.08 1.16
61 600392 盛和资源 国泰海通中证500指数增强Y 4052.38 188.22 1.20 1.15
国泰海通中证500指数增强A 4052.38 188.22 1.20 1.15
国泰海通中证500指数增强C 4052.38 188.22 1.20 1.15
62 002558 巨人网络 国泰海通中证500指数增强Y 3883.11 89.70 0.21 1.11
国泰海通中证500指数增强A 3883.11 89.70 0.21 1.11
国泰海通中证500指数增强C 3883.11 89.70 0.21 1.11
63 002624 完美世界 国泰海通中证500指数增强Y 3800.84 231.90 0.13 1.08
国泰海通中证500指数增强A 3800.84 231.90 0.13 1.08
国泰海通中证500指数增强C 3800.84 231.90 0.13 1.08
64 600598 北大荒 国泰海通中证500指数增强Y 3636.74 243.26 0.43 1.04
国泰海通中证500指数增强A 3636.74 243.26 0.43 1.04
国泰海通中证500指数增强C 3636.74 243.26 0.43 1.04
65 300017 网宿科技 国泰海通中证500指数增强Y 3584.43 349.70 0.15 1.02
国泰海通中证500指数增强A 3584.43 349.70 0.15 1.02
国泰海通中证500指数增强C 3584.43 349.70 0.15 1.02
66 600685 中船防务 国泰海通中证500指数增强Y 3468.34 121.91 0.28 0.99
国泰海通中证500指数增强A 3468.34 121.91 0.28 0.99
国泰海通中证500指数增强C 3468.34 121.91 0.28 0.99
67 002603 以岭药业 国泰海通中证500指数增强Y 3486.17 204.23 0.15 0.99
国泰海通中证500指数增强A 3486.17 204.23 0.15 0.99
国泰海通中证500指数增强C 3486.17 204.23 0.15 0.99
68 688012 中微公司 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 454.52 1.67 0.00 1.62
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 454.52 1.67 0.00 1.62
国泰海通科创板量化选股股票发起A 388.65 1.43 0.00 1.31
国泰海通科创板量化选股股票发起C 388.65 1.43 0.00 1.31
69 688396 华润微 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 450.98 8.53 -- 1.61
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 450.98 8.53 -- 1.61
国泰海通科创板量化选股股票发起A 478.76 9.06 -- 1.61
国泰海通科创板量化选股股票发起C 478.76 9.06 -- 1.61
70 688111 金山办公 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 433.52 1.41 -- 1.55
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 433.52 1.41 -- 1.55
国泰海通科创板量化选股股票发起A 436.62 1.42 -- 1.47
国泰海通科创板量化选股股票发起C 436.62 1.42 -- 1.47
71 688385 复旦微电 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 353.05 4.79 0.02 1.26
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 353.05 4.79 0.02 1.26
国泰海通科创板量化选股股票发起A 350.81 4.76 0.01 1.18
国泰海通科创板量化选股股票发起C 350.81 4.76 0.01 1.18
72 688008 澜起科技 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 346.72 2.94 -- 1.24
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 346.72 2.94 -- 1.24
国泰海通科创板量化选股股票发起A 377.69 3.21 -- 1.27
国泰海通科创板量化选股股票发起C 377.69 3.21 -- 1.27
73 688336 三生国健 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 347.04 5.83 -- 1.24
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 347.04 5.83 -- 1.24
国泰海通科创板量化选股股票发起A 307.29 5.16 -- 1.03
国泰海通科创板量化选股股票发起C 307.29 5.16 -- 1.03
74 688772 珠海冠宇 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 320.43 14.88 -- 1.14
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 320.43 14.88 -- 1.14
国泰海通科创板量化选股股票发起A 334.36 15.53 -- 1.12
国泰海通科创板量化选股股票发起C 334.36 15.53 -- 1.12
75 600426 华鲁恒升 国泰海通君得盛债券D 55.00 1.75 0.00 1.18
国泰海通周期精选混合发起A 110.32 3.51 0.00 5.79
国泰海通周期精选混合发起C 110.32 3.51 0.00 5.79
国泰海通远见价值混合发起A 1292.40 41.12 0.03 5.59
国泰海通远见价值混合发起C 1292.40 41.12 0.03 5.59
国泰海通君得盛债券C 55.00 1.75 0.00 1.18
国泰海通君得盛债券A 55.00 1.75 0.00 1.18
76 002014 永新股份 国泰海通君得盛债券D 55.07 4.62 0.01 1.18
国泰海通远见价值混合发起A 1169.35 98.10 0.16 5.06
国泰海通远见价值混合发起C 1169.35 98.10 0.16 5.06
国泰海通君得盛债券C 55.07 4.62 0.01 1.18
国泰海通君得盛债券A 55.07 4.62 0.01 1.18
77 600036 招商银行 国泰海通君得盛债券D 52.20 1.24 0.00 1.12
国泰海通远见价值混合发起A 858.42 18.00 -- 3.71
国泰海通远见价值混合发起C 858.42 18.00 -- 3.71
国泰海通君得盛债券C 52.20 1.24 0.00 1.12
国泰海通君得盛债券A 52.20 1.24 0.00 1.12
78 601398 工商银行 国泰海通红利量化选股混合A 299.36 37.75 0.00 2.73
国泰海通红利量化选股混合C 299.36 37.75 0.00 2.73
国泰海通稳债增利债券发起A 13.48 1.70 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 13.48 1.70 0.00 0.07
79 600919 江苏银行 国泰海通红利量化选股混合A 281.63 27.08 0.00 2.57
国泰海通红利量化选股混合C 281.63 27.08 0.00 2.57
国泰海通沪深300指数增强发起A 2673.53 257.07 0.04 1.48
国泰海通沪深300指数增强发起C 2673.53 257.07 0.04 1.48
80 600188 兖矿能源 国泰海通红利量化选股混合A 267.21 20.32 0.01 2.44
国泰海通红利量化选股混合C 267.21 20.32 0.01 2.44
国泰海通稳债增利债券发起A 10.52 0.80 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.52 0.80 0.00 0.06
81 601077 渝农商行 国泰海通红利量化选股混合A 260.92 40.39 0.01 2.38
国泰海通红利量化选股混合C 260.92 40.39 0.01 2.38
国泰海通稳债增利债券发起A 12.73 1.97 0.00 0.07
国泰海通稳债增利债券发起C 12.73 1.97 0.00 0.07
82 601225 陕西煤业 国泰海通红利量化选股混合A 238.14 11.17 0.02 2.17
国泰海通红利量化选股混合C 238.14 11.17 0.02 2.17
83 600019 宝钢股份 国泰海通红利量化选股混合A 238.25 31.98 0.00 2.17
国泰海通红利量化选股混合C 238.25 31.98 0.00 2.17
国泰海通稳债增利债券发起A 10.50 1.41 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.50 1.41 0.00 0.06
84 601009 南京银行 国泰海通红利量化选股混合A 209.97 18.37 0.02 1.92
国泰海通红利量化选股混合C 209.97 18.37 0.02 1.92
85 601229 上海银行 国泰海通红利量化选股混合A 196.04 19.41 0.00 1.79
国泰海通红利量化选股混合C 196.04 19.41 0.00 1.79
86 601988 中国银行 国泰海通红利量化选股混合A 191.61 33.44 0.00 1.75
国泰海通红利量化选股混合C 191.61 33.44 0.00 1.75
87 601857 中国石油 国泰海通红利量化选股混合A 190.61 18.31 0.00 1.74
国泰海通红利量化选股混合C 190.61 18.31 0.00 1.74
88 300347 泰格医药 国泰海通创新医药混合发起C 584.01 10.30 0.02 5.42
国泰海通创新医药混合发起A 584.01 10.30 0.02 5.42
89 000963 华东医药 国泰海通创新医药混合发起C 528.63 13.40 0.01 4.90
国泰海通创新医药混合发起A 528.63 13.40 0.01 4.90
90 01093 石药集团 国泰海通创新医药混合发起C 502.53 66.00 -- 4.66
国泰海通创新医药混合发起A 502.53 66.00 -- 4.66
91 002262 恩华药业 国泰海通创新医药混合发起C 482.60 20.00 0.02 4.48
国泰海通创新医药混合发起A 482.60 20.00 0.02 4.48
92 688131 皓元医药 国泰海通创新医药混合发起C 432.48 6.00 0.07 4.01
国泰海通创新医药混合发起A 432.48 6.00 0.07 4.01
93 002020 京新药业 国泰海通创新医药混合发起C 406.17 21.40 0.03 3.77
国泰海通创新医药混合发起A 406.17 21.40 0.03 3.77
94 03692 翰森制药 国泰海通创新医药混合发起C 391.06 12.00 -- 3.63
国泰海通创新医药混合发起A 391.06 12.00 -- 3.63
95 600015 华夏银行 国泰海通稳债增利债券发起A 10.51 1.53 0.00 0.06
国泰海通稳债增利债券发起C 10.51 1.53 0.00 0.06
96 600039 四川路桥 国泰海通稳债增利债券发起A 9.35 0.94 0.00 0.05
国泰海通稳债增利债券发起C 9.35 0.94 0.00 0.05
97 002367 康力电梯 国泰海通稳债增利债券发起A 9.59 1.19 0.00 0.05
国泰海通稳债增利债券发起C 9.59 1.19 0.00 0.05
98 002222 福晶科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 1109.33 19.69 0.04 0.95
国泰海通中证1000优选股票发起C 1109.33 19.69 0.04 0.95
国泰海通中证1000指数增强A 1692.45 30.04 0.06 0.84
国泰海通中证1000指数增强C 1692.45 30.04 0.06 0.84
99 300548 长芯博创 国泰海通中证1000优选股票发起A 1032.34 7.27 0.06 0.88
国泰海通中证1000优选股票发起C 1032.34 7.27 0.06 0.88
国泰海通中证1000指数增强A 1488.53 10.48 0.09 0.73
国泰海通中证1000指数增强C 1488.53 10.48 0.09 0.73
100 300620 光库科技 国泰海通中证1000优选股票发起A 979.35 6.66 0.03 0.84
国泰海通中证1000优选股票发起C 979.35 6.66 0.03 0.84
国泰海通中证1000指数增强A 1398.45 9.51 0.04 0.69
国泰海通中证1000指数增强C 1398.45 9.51 0.04 0.69
101 300438 鹏辉能源 国泰海通中证1000优选股票发起A 936.14 17.59 0.04 0.80
国泰海通中证1000优选股票发起C 936.14 17.59 0.04 0.80
国泰海通中证1000指数增强A 1324.65 24.89 0.06 0.65
国泰海通中证1000指数增强C 1324.65 24.89 0.06 0.65
102 002487 大金重工 国泰海通中证1000优选股票发起A 875.02 16.85 0.03 0.75
国泰海通中证1000优选股票发起C 875.02 16.85 0.03 0.75
103 001337 四川黄金 国泰海通中证1000优选股票发起A 858.09 30.80 -- 0.73
国泰海通中证1000优选股票发起C 858.09 30.80 -- 0.73
国泰海通中证1000指数增强A 1225.84 44.00 -- 0.61
国泰海通中证1000指数增强C 1225.84 44.00 -- 0.61
104 601890 亚星锚链 国泰海通中证1000优选股票发起A 856.13 83.20 -- 0.73
国泰海通中证1000优选股票发起C 856.13 83.20 -- 0.73
105 002174 游族网络 国泰海通中证1000优选股票发起A 836.85 68.37 0.07 0.71
国泰海通中证1000优选股票发起C 836.85 68.37 0.07 0.71
106 600366 宁波韵升 国泰海通中证1000优选股票发起A 822.85 59.67 0.11 0.70
国泰海通中证1000优选股票发起C 822.85 59.67 0.11 0.70
107 01378 中国宏桥 国泰海通新材料混合发起A 75.13 2.55 -- 5.88
国泰海通新材料混合发起C 75.13 2.55 -- 5.88
国泰海通周期精选混合发起A 82.50 2.80 -- 4.33
国泰海通周期精选混合发起C 82.50 2.80 -- 4.33
108 300408 三环集团 国泰海通新材料混合发起A 59.02 1.29 0.00 4.62
国泰海通新材料混合发起C 59.02 1.29 0.00 4.62
国泰海通周期精选混合发起A 102.02 2.23 0.00 5.36
国泰海通周期精选混合发起C 102.02 2.23 0.00 5.36
109 002371 北方华创 国泰海通新材料混合发起A 55.09 0.12 0.00 4.31
国泰海通新材料混合发起C 55.09 0.12 0.00 4.31
110 688072 拓荆科技 国泰海通新材料混合发起A 46.07 0.14 0.00 3.60
国泰海通新材料混合发起C 46.07 0.14 0.00 3.60
111 603308 应流股份 国泰海通新材料混合发起A 40.91 0.98 0.00 3.20
国泰海通新材料混合发起C 40.91 0.98 0.00 3.20
112 601058 赛轮轮胎 国泰海通消费机遇混合发起A 90.77 5.61 -- 8.25
国泰海通消费机遇混合发起C 90.77 5.61 -- 8.25
国泰海通品质生活混合发起A 638.79 39.48 -- 5.78
国泰海通品质生活混合发起C 638.79 39.48 -- 5.78
国泰海通君得诚混合 542.84 33.55 -- 4.61
113 600060 海信视像 国泰海通消费机遇混合发起A 82.07 3.38 0.01 7.46
国泰海通消费机遇混合发起C 82.07 3.38 0.01 7.46
国泰海通品质生活混合发起A 499.93 20.59 0.04 4.53
国泰海通品质生活混合发起C 499.93 20.59 0.04 4.53
国泰海通君得诚混合 514.25 21.18 0.04 4.36
114 002984 森麒麟 国泰海通消费机遇混合发起A 78.67 3.72 0.01 7.15
国泰海通消费机遇混合发起C 78.67 3.72 0.01 7.15
国泰海通品质生活混合发起A 768.27 36.29 0.09 6.95
国泰海通品质生活混合发起C 768.27 36.29 0.09 6.95
国泰海通君得诚混合 827.32 39.08 0.09 7.02
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4144.66 195.78 0.47 3.05
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4144.66 195.78 0.47 3.05
115 002714 牧原股份 国泰海通消费机遇混合发起A 76.88 1.52 0.00 6.98
国泰海通消费机遇混合发起C 76.88 1.52 0.00 6.98
国泰海通周期精选混合发起A 80.93 1.60 0.00 4.25
国泰海通周期精选混合发起C 80.93 1.60 0.00 4.25
国泰海通品质生活混合发起A 553.85 10.95 0.00 5.01
国泰海通品质生活混合发起C 553.85 10.95 0.00 5.01
国泰海通君得诚混合 618.09 12.22 0.00 5.24
国泰海通君得鑫2年持有混合A 4225.95 83.55 0.02 3.11
国泰海通君得鑫2年持有混合C 4225.95 83.55 0.02 3.11
116 002100 天康生物 国泰海通消费机遇混合发起A 52.33 7.10 0.01 4.75
国泰海通消费机遇混合发起C 52.33 7.10 0.01 4.75
国泰海通品质生活混合发起A 473.60 64.26 0.05 4.29
国泰海通品质生活混合发起C 473.60 64.26 0.05 4.29
国泰海通君得诚混合 411.17 55.79 0.04 3.49
117 02333 长城汽车 国泰海通消费机遇混合发起A 49.75 3.60 -- 4.52
国泰海通消费机遇混合发起C 49.75 3.60 -- 4.52
国泰海通品质生活混合发起A 396.61 28.70 -- 3.59
国泰海通品质生活混合发起C 396.61 28.70 -- 3.59
国泰海通君得诚混合 439.61 31.81 -- 3.73
118 688169 石头科技 国泰海通消费机遇混合发起A 49.43 0.33 -- 4.49
国泰海通消费机遇混合发起C 49.43 0.33 -- 4.49
国泰海通品质生活混合发起A 438.69 2.88 -- 3.97
国泰海通品质生活混合发起C 438.69 2.88 -- 3.97
国泰海通君得诚混合 436.96 2.87 -- 3.71
119 09858 优然牧业 国泰海通消费机遇混合发起A 45.42 9.90 -- 4.13
国泰海通消费机遇混合发起C 45.42 9.90 -- 4.13
国泰海通君得诚混合 479.94 104.60 -- 4.07
120 003006 百亚股份 国泰海通消费机遇混合发起A 44.99 2.06 0.00 4.09
国泰海通消费机遇混合发起C 44.99 2.06 0.00 4.09
121 601799 星宇股份 国泰海通消费机遇混合发起A 41.95 0.34 0.01 3.81
国泰海通消费机遇混合发起C 41.95 0.34 0.01 3.81
122 688172 燕东微 国泰海通创新成长混合发起A 6997.97 241.81 0.41 5.00
国泰海通创新成长混合发起C 6997.97 241.81 0.41 5.00
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 452.16 15.62 0.03 5.13
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 452.16 15.62 0.03 5.13
123 300373 扬杰科技 国泰海通创新成长混合发起A 6943.87 102.12 0.19 4.96
国泰海通创新成长混合发起C 6943.87 102.12 0.19 4.96
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 431.12 6.34 0.01 4.90
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 431.12 6.34 0.01 4.90
国泰海通君得鑫2年持有混合A 3178.32 46.74 0.09 2.34
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3178.32 46.74 0.09 2.34
124 300666 江丰电子 国泰海通创新成长混合发起A 6916.57 75.18 0.34 4.94
国泰海通创新成长混合发起C 6916.57 75.18 0.34 4.94
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 406.64 4.42 0.02 4.62
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 406.64 4.42 0.02 4.62
国泰海通君得鑫2年持有混合A 2823.48 30.69 0.14 2.08
国泰海通君得鑫2年持有混合C 2823.48 30.69 0.14 2.08
125 688099 晶晨股份 国泰海通创新成长混合发起A 6489.72 74.40 -- 4.64
国泰海通创新成长混合发起C 6489.72 74.40 -- 4.64
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 361.06 4.14 -- 4.10
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 361.06 4.14 -- 4.10
126 603061 金海通 国泰海通创新成长混合发起A 4254.12 30.30 -- 3.04
国泰海通创新成长混合发起C 4254.12 30.30 -- 3.04
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 366.44 2.61 -- 4.16
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 366.44 2.61 -- 4.16
127 000830 鲁西化工 国泰海通周期精选混合发起A 74.90 4.52 0.00 3.93
国泰海通周期精选混合发起C 74.90 4.52 0.00 3.93
128 688249 晶合集成 国泰海通周期精选混合发起A 65.22 1.97 0.00 3.42
国泰海通周期精选混合发起C 65.22 1.97 0.00 3.42
129 000651 格力电器 国泰海通沪深300指数增强发起A 2646.07 65.79 0.01 1.46
国泰海通沪深300指数增强发起C 2646.07 65.79 0.01 1.46
130 300127 银河磁体 国泰海通中证1000指数增强A 1339.98 44.18 0.19 0.66
国泰海通中证1000指数增强C 1339.98 44.18 0.19 0.66
131 600100 同方股份 国泰海通中证1000指数增强A 1193.32 133.78 0.06 0.59
国泰海通中证1000指数增强C 1193.32 133.78 0.06 0.59
132 000019 深粮控股 国泰海通中证1000指数增强A 1177.88 169.48 0.41 0.58
国泰海通中证1000指数增强C 1177.88 169.48 0.41 0.58
133 601126 四方股份 国泰海通中证1000指数增强A 1161.09 38.60 -- 0.57
国泰海通中证1000指数增强C 1161.09 38.60 -- 0.57
134 600686 金龙汽车 国泰海通品质生活混合发起A 479.51 27.03 0.04 4.34
国泰海通品质生活混合发起C 479.51 27.03 0.04 4.34
135 02145 上美股份 国泰海通品质生活混合发起A 374.80 5.70 -- 3.39
国泰海通品质生活混合发起C 374.80 5.70 -- 3.39
136 603049 中策橡胶 国泰海通品质生活混合发起A 350.34 6.26 -- 3.17
国泰海通品质生活混合发起C 350.34 6.26 -- 3.17
137 300751 迈为股份 国泰海通君得鑫2年持有混合A 3772.91 18.32 0.09 2.78
国泰海通君得鑫2年持有混合C 3772.91 18.32 0.09 2.78

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