国泰君安资管(T000127090)债券投资_国泰君安资管_爱基金网

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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：59只80/198
份额数量：413.06亿份81/198
份额相对上期变化：7.45%
基金经理：26人41/198
资产净值：452.53亿元81/198
资产相对上期变化：9.83%

债券投资明细

截至：2022-12-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22平安银行CD139	1	1000.00	99425.87	4.97
2	22浙商银行CD155	1	1000.00	99421.24	4.97
3	22农发清发03	4	940.00	95134.30	23.64
4	21国开02	2	720.00	74651.66	18.78
5	21国开07	4	720.00	73834.12	18.01
6	22农发清发01	2	700.00	71338.98	17.95
7	19国开08	2	620.00	64005.50	16.10
8	22宁波银行CD326	1	500.00	49830.70	2.49
9	22北京银行CD181	1	500.00	49768.35	2.49
10	22光大银行CD054	1	500.00	49725.46	2.49
11	22光大银行CD223	1	500.00	49712.93	2.49
12	22农业银行CD118	1	500.00	49703.95	2.48
13	22平安银行CD142	1	500.00	49703.83	2.48
14	22宁波银行CD189	1	400.00	39961.84	2.00
15	22国开01	1	310.00	31626.25	1.58
16	22西安高新SCP004	5	260.00	25941.83	12.02
17	22济南高新SCP003	5	250.00	25431.80	11.78
18	20汇金MTN007A	2	220.00	22285.86	14.66
19	19咸宁高新MTN001	2	200.00	19781.76	13.54
20	21青岛城投MTN004	1	180.00	18040.60	6.71
21	22杭金投SCP003	3	150.00	15191.88	21.77
22	22黄石城发CP003	3	150.00	14905.26	21.36
23	20泰州滨江MTN001	2	140.00	14276.30	9.77
24	20西安陆港MTN001	2	120.00	12742.76	8.72
25	20交通银行01	2	120.00	12200.94	8.03
26	22港兴港投SCP008	3	120.00	11988.72	17.18
27	21中航租赁MTN007	1	110.00	11046.20	4.11
28	22装备02	1	100.00	10494.22	3.90
29	21电网MTN002	2	100.00	10241.58	6.74
30	20佛公用MTN001	2	100.00	10239.96	6.74
31	18新都香城MTN001	2	100.00	10237.62	6.74
32	22黄石城发债01	1	100.00	10204.35	3.79
33	22宁资02	1	100.00	10169.16	3.78
34	金融街优	1	100.00	10128.98	3.77
35	天星10优	7	90.00	8993.16	2.44
36	汴京03优	5	68.00	6804.76	3.15
37	国链38A1	1	67.00	6712.63	2.50
38	七局7优	1	56.00	5568.11	2.07
39	汴京02优	7	45.00	4569.03	2.07
40	招融10优	2	44.00	4414.38	3.02
41	22国债01	2	39.80	4060.44	2.48
42	20附息国债09	2	40.00	4052.12	2.48
43	22国债09	2	39.80	4031.10	2.46
44	21长沙高新MTN001A	2	20.00	2106.38	10.86
45	19中航集MTN001	2	20.00	2100.18	10.82
46	19扬城建MTN002	2	20.00	2100.16	10.82
47	19锡公用MTN001	2	20.00	2098.26	10.81
48	18阜阳投资MTN001	2	20.00	2095.84	10.80
49	20国开03	2	20.00	2093.00	16.71
50	20南电MTN006	2	20.00	2049.22	16.36
51	18国开11	2	20.00	2048.64	41.20
52	21电网MTN003	2	20.00	2043.34	16.32
53	20中油股MTN001	2	20.00	2034.52	16.25
54	中能化1A	1	20.00	2022.48	0.75
55	20交通优	1	20.00	2015.87	0.75
56	21国债08	2	19.80	2014.68	1.23
57	周口1优	2	20.00	2009.70	1.38
58	19宜昌交投MTN001	2	8.80	882.36	17.48
59	21武汉碧水GN001	2	8.00	829.32	16.68
60	16仙桃城投债	2	40.00	826.76	16.38
61	16浏阳城建债	2	40.00	824.52	16.34
62	16宁棚改项目债01	2	40.00	822.98	16.31
63	18巢湖城镇MTN001	2	7.80	821.12	16.27
64	20淄博城运MTN001	2	8.00	815.54	16.40
65	20金融街MTN001B	2	8.00	813.06	16.35
66	杭银转债	4	0.00	720.48	2.26
67	苏银转债	4	0.00	692.84	2.17
68	立讯转债	4	0.00	609.92	1.91
69	西租04A1	1	24.00	608.05	0.23
70	核建转债	4	0.00	578.36	1.81
71	招路转债	4	0.00	403.20	1.26
72	G三峡EB1	4	0.00	371.80	1.16
73	华友转债	4	0.00	354.18	1.11
74	鲁泰转债	2	0.00	337.50	2.69
75	金田转债	2	0.00	310.86	2.48
76	苏行转债	4	0.00	309.28	0.97
77	乐普转2	4	0.00	301.08	0.94
78	科伦转债	4	0.00	286.20	0.90
79	大秦转债	4	0.00	285.50	0.89
80	通22转债	4	0.00	238.40	0.75
81	杭叉转债	4	0.00	200.32	0.63
82	闻泰转债	4	0.00	193.90	0.61
83	海澜转债	2	0.00	131.32	1.05
84	大族转债	2	0.00	126.38	0.65
85	洪城转债	2	0.00	122.48	0.98
86	中特转债	2	0.00	84.24	0.43
87	温氏转债	2	0.00	29.90	0.15
88	牧原转债	2	0.00	28.96	0.15