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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：109只66/203
  • 份额数量：729.99亿份71/203
  • 份额相对上期变化：24.29%
  • 基金经理：27人46/203
  • 资产净值：807.01亿元70/203
  • 资产相对上期变化：25.15%

债券投资明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24浙商银行CD127 1 1000.00 99410.91 3.24
2 23国开03 3 920.00 98049.37 9.44
3 22中信银行01 4 840.00 85942.06 13.11
4 22附息国债21 2 500.00 53101.72 10.66
5 23附息国债08 2 500.00 53081.74 10.66
6 24附息国债01 2 500.00 53069.68 10.66
7 24国开03 2 500.00 52661.62 10.57
8 24东莞银行CD206 1 500.00 49946.19 1.63
9 21国开08 5 480.00 49601.33 20.17
10 24进出03 3 470.00 48317.79 8.19
11 24进出04 1 430.00 43468.19 1.42
12 23进出03 1 400.00 41410.01 7.65
13 21国开03 1 380.00 39907.03 7.38
14 24郑州银行CD266 1 400.00 39740.93 1.29
15 24九江银行CD173 1 400.00 39615.45 1.29
16 24工商银行CD152 4 400.00 39425.46 7.83
17 24农业银行CD269 2 400.00 39412.64 9.55
18 23国开08 4 370.00 38903.95 7.12
19 23农发04 4 360.00 37378.28 22.23
20 24农发13 4 340.00 34611.62 20.59
21 22国开08 7 330.00 34506.99 19.91
22 24农发03 2 320.00 33041.10 27.74
23 24进出01 1 300.00 30570.78 1.00
24 24国能资本SCP006 2 300.00 30136.72 7.30
25 24中原银行CD303 1 300.00 29974.17 0.98
26 24昆仑银行CD013 1 300.00 29883.35 0.97
27 24中原银行CD046 1 300.00 29883.35 0.97
28 24宁波银行CD142 1 300.00 29828.84 0.97
29 24国债02 2 265.40 27047.22 109.96
30 22光大银行 2 262.00 26523.62 6.43
31 23国开10 1 200.00 21972.13 9.78
32 24南京银行01 1 200.00 20547.04 9.15
33 24民生银行CD425 2 194.00 19111.06 7.86
34 21青岛城投MTN004 1 180.00 18767.80 6.70
35 22达州投资MTN001 2 180.00 18682.20 7.69
36 24工商银行CD123 3 187.00 18488.45 7.18
37 23嘉公路MTN002 3 174.00 17939.43 14.15
38 23华夏银行债05 1 160.00 16403.97 7.30
39 22华夏银行02 2 160.00 16378.48 6.74
40 21豫交投MTN001 3 150.00 15644.04 12.34
41 23海国04 1 150.00 15413.67 5.50
42 24兴业消费金融债05 3 150.00 15263.85 12.04
43 24杭银消费债03 3 144.00 14651.94 11.56
44 23附息国债23 3 114.00 14100.99 6.03
45 24农发21 1 130.00 13106.03 5.83
46 21赣州发展MTN002 3 120.00 12494.58 22.88
47 22国开03 5 110.00 11541.09 21.30
48 庐陵二3A 5 110.00 11278.41 3.79
49 23华阳新材MTN004 1 100.00 10640.67 3.80
50 23南浦口MTN001 1 100.00 10544.75 3.76
51 23山东金融MTN001 1 100.00 10401.27 3.71
52 22济南能源MTN001 2 100.00 10288.86 11.31
53 20国开03 4 98.00 10115.62 9.69
54 泰山3优 4 92.00 9269.22 1.41
55 20甬开投MTN001 3 90.00 9244.53 16.93
56 22湖北宏泰MTN001 3 90.00 9211.77 16.87
57 23成都产投MTN002 3 90.00 9199.53 16.84
58 23进出02 3 90.00 9175.26 16.80
59 23广州农商行二级资本债01 2 80.00 8933.86 9.82
60 24华夏银行CD368 2 80.00 7883.02 8.67
61 24国开15 4 70.00 7395.35 9.17
62 24浙商银行CD166 3 67.00 6595.90 15.45
63 22兴业银行二级01 1 40.00 4268.08 5.66
64 21工商银行二级01 2 40.00 4260.74 15.09
65 24农行二级资本债01A 1 40.00 4246.43 5.63
66 20建设银行二级 2 40.00 4120.54 14.59
67 24国家管网CP006 2 40.00 4011.48 14.21
68 24附息国债11 1 30.00 3163.86 4.19
69 23桐乡城投MTN001 1 30.00 3160.91 3.79
70 21长沙高新MTN001B 1 30.00 3144.92 3.77
71 22成都高新MTN001 1 30.00 3130.49 4.15
72 24国开08 1 30.00 3075.78 3.69
73 22国开02 3 30.00 3071.64 59.38
74 24金圆投资MTN003A 1 30.00 3044.84 3.65
75 PR银桥01 1 30.00 2780.96 3.34
76 经合优01 2 26.00 2604.74 1.07
77 21建鑫7优先 1 124.00 2552.50 0.91
78 24平安银行二级资本债01A 2 24.00 2468.04 8.74
79 24特别国债01 2 20.00 2275.16 20.86
80 21九龙江MTN002(绿色) 2 20.00 2118.92 19.43
81 23成都银行二级资本债01 2 20.00 2116.30 15.73
82 24湖州经开MTN001(可持续挂钩) 2 20.00 2103.08 19.28
83 22川高速MTN002 4 20.00 2096.42 14.77
84 22舟山交投MTN001 2 20.00 2092.86 15.56
85 23联和投资MTN001 4 20.00 2090.44 14.73
86 24附息国债13 2 20.00 2089.68 15.53
87 24平安银行三农债01 2 20.00 2079.58 19.07
88 21建设银行二级03 2 20.00 2078.96 19.06
89 20京能洁能MTN001 2 20.00 2055.66 15.28
90 24鄂东1A 3 15.00 1500.54 2.75
91 23广核国际MTN001 2 14.00 1464.90 16.25
92 24农发31 2 14.00 1408.86 15.63
93 24兴业银行CD291 1 12.00 1183.47 8.19
94 24进出14 1 10.00 1003.97 6.95
95 24建设银行CD101 1 10.00 995.15 6.88
96 23鄂联投MTN006 2 8.00 833.54 16.09
97 24光大控股MTN001A 2 8.00 832.16 16.06
98 21京城投MTN002 2 8.00 831.74 16.05
99 24特国01 2 5.00 567.52 27.88
100 汴二05优 2 4.00 406.00 0.17
101 24特国05 2 3.80 404.58 19.88
102 皖天转债 6 0.00 342.46 1.36
103 洪城转债 4 0.00 275.40 1.94
104 16国债19 2 2.00 246.38 12.10
105 24特国04 2 2.00 224.00 11.00
106 24国债09 2 2.20 222.78 10.94
107 24农发11 2 2.00 202.56 17.84
108 23乌城轨MTN001 2 1.80 186.56 16.44
109 20中信银行二级 2 1.80 185.10 16.31
110 22赣州城投MTN003 2 1.80 184.46 16.25
111 22新长宁MTN001 2 1.80 183.72 16.19
112 绿动转债 6 0.00 145.90 0.58
113 神马转债 6 0.00 136.94 0.55
114 国泰转债 6 0.00 131.36 0.52
115 华友转债 6 0.00 123.06 0.49
116 兴业转债 6 0.00 121.20 0.48
117 齐鲁转债 6 0.00 108.84 0.43
118 上银转债 6 0.00 105.86 0.42
119 常银转债 6 0.00 95.52 0.38
120 牧原转债 6 0.00 94.48 0.38
121 重银转债 6 0.00 89.66 0.36
122 拓普转债 6 0.00 85.36 0.34
123 燃23转债 6 0.00 84.30 0.34
124 柳工转2 6 0.00 84.24 0.34
125 北港转债 4 0.00 80.00 0.56
126 温氏转债 4 0.00 76.60 0.54
127 紫银转债 4 0.00 75.56 0.53
128 中特转债 6 0.00 73.26 0.29
129 金铜转债 4 0.00 73.00 0.51
130 珀莱转债 2 0.00 65.32 0.60
131 杭银转债 2 0.00 61.96 0.57
132 天23转债 2 0.00 61.56 0.56
133 山路转债 2 0.00 59.74 0.55
134 希望转2 2 0.00 54.40 0.50
135 闻泰转债 2 0.00 49.40 0.45
136 奇正转债 2 0.00 38.98 0.36
137 建工转债 2 0.00 35.94 0.33
138 旺能转债 2 0.00 34.00 0.31
139 本钢转债 2 0.00 31.48 0.29
140 通22转债 2 0.00 28.76 0.26
141 蓝天转债 2 0.00 28.28 0.26
142 特纸转债 2 0.00 26.78 0.25
143 宏发转债 2 0.00 26.38 0.24
144 鹤21转债 2 0.00 24.52 0.22
145 贵燃转债 2 0.00 24.50 0.22
146 旗滨转债 2 0.00 23.88 0.22
147 强联转债 2 0.00 23.30 0.21
148 再22转债 2 0.00 22.84 0.21
149 伟22转债 2 0.00 22.78 0.21
150 益丰转债 2 0.00 22.64 0.21
151 青农转债 2 0.00 21.90 0.20
152 江山转债 2 0.00 18.88 0.17
153 大禹转债 2 0.00 16.36 0.15
154 平煤转债 2 0.00 14.60 0.13
155 晶能转债 2 0.00 13.58 0.12
156 冀东转债 2 0.00 12.00 0.11
157 晶科转债 2 0.00 11.46 0.11
158 道通转债 2 0.00 10.42 0.10
159 盛虹转债 2 0.00 10.14 0.09
160 南航转债 2 0.00 10.04 0.09
161 崇达转2 2 0.00 9.72 0.09
162 立讯转债 2 0.00 9.48 0.09
163 恒邦转债 2 0.00 9.42 0.09
164 康泰转2 2 0.00 9.30 0.09
165 莱克转债 2 0.00 9.30 0.09
166 洽洽转债 2 0.00 9.28 0.09
167 国投转债 2 0.00 9.24 0.08
168 烽火转债 2 0.00 9.18 0.08
169 兴发转债 2 0.00 9.12 0.08
170 彤程转债 2 0.00 9.06 0.08
171 华海转债 2 0.00 9.04 0.08
172 长汽转债 2 0.00 9.02 0.08
173 立昂转债 2 0.00 9.00 0.08
174 天赐转债 2 0.00 8.94 0.08
175 韵达转债 2 0.00 8.86 0.08
176 太平转债 2 0.00 8.78 0.08
177 隆22转债 2 0.00 8.48 0.08
178 鲁泰转债 2 0.00 7.64 0.07

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