国泰君安资管(T000127090)债券投资_国泰君安资管_爱基金网

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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：92只66/201
份额数量：500.36亿份81/201
份额相对上期变化：-3.87%
基金经理：30人39/201
资产净值：548.27亿元78/201
资产相对上期变化：-1.88%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24南京银行CD024	1	500.00	49588.75	2.69
2	23宁波银行CD211	1	400.00	39889.38	2.16
3	24昆仑银行CD008	1	400.00	39411.13	2.13
4	24湖北银行CD025	1	400.00	39406.31	2.13
5	22进出03	1	330.00	33910.30	8.38
6	23九江银行CD210	1	300.00	29899.05	1.62
7	23中原银行CD404	1	300.00	29890.15	1.62
8	23青岛农商行CD203	1	300.00	29889.76	1.62
9	23兴业银行CD272	1	300.00	29875.56	1.62
10	24昆仑银行CD013	1	300.00	29371.41	1.59
11	24中原银行CD046	1	300.00	29371.41	1.59
12	21进出05	1	270.00	28393.66	7.01
13	22国开08	7	270.00	27972.38	14.20
14	22国开15	1	250.00	26401.64	6.52
15	23附息国债12	1	250.00	25817.23	6.38
16	24国开02	1	250.00	25264.06	14.51
17	20国开12	3	240.00	24984.23	13.86
18	22川投能源MTN001	3	240.00	24753.84	21.94
19	23进出15	1	240.00	24570.28	6.07
20	23进出06	5	226.00	22863.82	8.55
21	23国开08	3	220.00	22705.80	12.60
22	21青岛城投MTN004	1	180.00	18830.65	6.84
23	23国开06	3	180.00	18339.48	16.25
24	20北控水务MTN001A	3	180.00	18209.34	16.14
25	24四川机场MTN001(可持续挂钩)	3	180.00	18200.61	16.13
26	23平安银行小微债	5	170.00	17594.90	12.84
27	22北控水集MTN001A	3	174.00	17575.89	15.58
28	22国开03	3	170.00	17278.44	9.58
29	21国开03	2	160.00	16414.76	12.68
30	23蜀道投资MTN003	1	150.00	15506.63	5.63
31	23海国04	1	150.00	15330.51	5.57
32	20厦门轨道债01	2	138.20	14371.30	6.64
33	23农发11	2	140.00	14193.02	12.38
34	22农发03	2	140.00	14115.42	10.90
35	19农发08	2	120.00	12705.48	9.81
36	20进出15	2	120.00	12431.86	9.60
37	23农发05	2	120.00	12387.76	9.57
38	21诸暨国资MTN001	2	120.00	12275.00	5.68
39	21佛公用MTN001	2	120.00	12203.54	10.64
40	21湘江新发MTN001	2	118.00	11871.90	5.49
41	庐陵二3A	5	110.00	11085.58	4.15
42	23柯桥国资MTN002	1	100.00	10486.64	3.81
43	19平安银行二级	2	100.00	10438.16	4.83
44	23山东金融MTN001	1	100.00	10402.12	3.78
45	21武汉城建MTN002	2	100.00	10279.92	8.97
46	21农发06	2	100.00	10221.68	9.84
47	21铁塔股份MTN002	2	100.00	10207.28	8.90
48	21萧山国资MTN001	2	98.00	10051.56	11.69
49	20甬开投MTN001	3	90.00	9355.92	18.34
50	21成都经开MTN003	2	90.00	9318.74	8.13
51	21南京铁建MTN001	3	90.00	9195.00	18.03
52	22湘高速MTN008	3	90.00	9134.19	17.91
53	21广州环保MTN001	2	80.00	8255.02	9.60
54	20国开03	2	80.00	8143.50	7.84
55	23附息国债09	4	60.00	6925.98	41.35
56	18国开06	2	60.00	6451.62	6.21
57	15进出08	2	60.00	6395.98	6.16
58	15国开10	2	60.00	6383.52	6.15
59	19宁德交投债01	2	60.00	6223.50	7.24
60	14京保障房债	2	60.00	6162.84	7.17
61	七局7优	1	56.00	5684.28	2.06
62	23交通银行CD244	1	50.00	4941.64	5.96
63	23国开05	1	40.00	4179.80	5.04
64	23广州地铁MTN003	1	40.00	4146.60	5.59
65	19兴业银行二级01	1	40.00	4127.50	4.98
66	22浙交投MTN003	1	40.00	4089.98	5.51
67	21宁安01	1	40.00	4080.55	4.92
68	23国金01	1	40.00	4052.14	4.89
69	21闽投MTN002A	1	30.00	3195.75	4.30
70	20中国银行二级01	1	30.00	3144.05	4.24
71	20广发银行二级01	1	30.00	3136.70	4.23
72	23浙商银行CD094	1	21.00	2095.82	10.25
73	19粤铁建MTN002	2	20.00	2061.82	17.59
74	21国开07	2	20.00	2052.58	33.54
75	21鲁高速MTN007	2	20.00	2037.46	17.38
76	24工商银行CD008	1	20.00	1965.46	9.61
77	24中国银行CD004	1	20.00	1964.51	9.61
78	24光大银行CD034	1	20.00	1959.23	9.58
79	20吴江交投MTN001	2	16.00	1673.62	14.28
80	23兴业银行CD295	1	16.00	1581.27	7.73
81	21无锡金融MTN001	2	8.00	821.34	16.34
82	21扬子江投MTN002	2	8.00	819.04	16.30
83	21科学城MTN003A(项目收益)	2	8.00	818.24	16.28
84	22洋河MTN002	2	6.00	621.92	12.04
85	23农发06	2	6.00	611.44	11.84
86	22国际港务MTN001	2	6.00	605.12	11.72
87	17监利债	2	20.00	426.50	8.26
88	17襄阳高投债	2	20.00	423.06	8.19
89	大秦转债	4	0.00	335.44	2.00
90	苏行转债	4	0.00	293.88	1.75
91	中金转债	4	0.00	293.52	1.75
92	恒邦转债	4	0.00	289.44	1.73
93	金铜转债	4	0.00	272.40	1.63
94	皖天转债	4	0.00	246.10	1.47
95	23东莞银行二级资本债01	2	2.00	212.10	10.89
96	20鄂联投MTN004	2	2.00	210.50	10.81
97	22兴蓉环境MTN001	2	2.00	207.16	10.64
98	21武汉城建MTN001	2	2.00	206.30	10.59
99	23成都产投MTN002	2	2.00	205.92	10.58
100	燃23转债	4	0.00	169.40	1.01
101	成银转债	4	0.00	165.44	0.99
102	神马转债	4	0.00	152.92	0.91
103	通22转债	4	0.00	151.28	0.90
104	晶能转债	4	0.00	147.08	0.88
105	闻泰转债	4	0.00	144.22	0.86
106	华友转债	4	0.00	143.92	0.86
107	中信转债	4	0.00	138.56	0.83
108	中特转债	4	0.00	126.80	0.76
109	金田转债	4	0.00	126.14	0.75
110	兴业转债	4	0.00	125.02	0.75
111	柳工转2	2	0.00	124.50	1.06
112	晶澳转债	4	0.00	124.42	0.74
113	北港转债	2	0.00	120.00	1.02
114	拓普转债	2	0.00	119.26	1.02
115	苏租转债	2	0.00	114.46	0.98
116	福能转债	2	0.00	114.38	0.98
117	合力转债	2	0.00	114.06	0.97
118	旗滨转债	2	0.00	108.40	0.92