同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 上海国泰海通证券资产管理有限公司

上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只59/169
  • 份额数量：978.24亿份62/169
  • 份额相对上期变化：18.02%
  • 基金经理：32人41/169
  • 资产净值：1132.6亿元61/169
  • 资产相对上期变化：20.24%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 9 1672.00 169157.79 3.23
2 24国开03 3 990.00 102774.21 16.18
3 25农业银行CD383 1 1000.00 99427.00 2.42
4 25民生银行CD288 1 1000.00 99053.18 2.41
5 23国开08 7 920.00 95289.74 13.80
6 25国开01 2 860.00 86933.04 10.56
7 20国开10 3 750.00 80428.32 25.19
8 24农发03 3 770.00 78789.03 13.16
9 25国开18 4 760.00 76219.04 19.29
10 21国开03 9 700.40 72182.14 7.96
11 24国开08 3 700.00 70893.22 22.21
12 25农发01 2 680.00 68784.66 8.35
13 24农发13 3 670.00 67729.57 12.35
14 20国开05 2 600.00 64618.84 27.02
15 25农发11 2 620.00 62821.32 7.63
16 25农发13 1 580.00 58560.84 11.61
17 22国开08 6 560.00 57689.30 21.21
18 23国开03 3 540.00 56616.40 12.86
19 24进出03 1 540.00 55060.46 10.92
20 24进出13 1 510.00 51297.48 10.17
21 25绍兴银行CD049 1 500.00 49747.89 1.21
22 25武汉农商行CD045 1 500.00 49723.21 1.21
23 25天津银行CD213 1 500.00 49708.21 1.21
24 25民生银行CD172 1 500.00 49559.34 1.20
25 25广发银行CD292 1 500.00 49527.37 1.20
26 25九江银行CD189 1 500.00 49486.63 1.20
27 25中信银行二级资本债01BC 3 450.00 45175.53 21.79
28 25国开20 8 420.00 41775.10 14.65
29 24国开02 3 400.00 41241.75 7.79
30 25绍兴银行CD050 1 400.00 39796.46 0.97
31 21广州城投MTN002 4 380.00 38764.90 9.54
32 25国开08 4 380.00 37993.26 9.48
33 25国开11 10 365.00 36674.43 13.84
34 24宁波银行二级资本债02 3 360.00 36272.01 17.50
35 24平安银行二级资本债01A 5 354.80 36148.71 16.98
36 25南电CP007 2 340.00 34154.50 9.56
37 25国开15 10 340.00 33435.81 11.98
38 25农行二级资本债03A(BC) 3 330.00 33173.88 16.00
39 25中行二级资本债01BC 3 330.00 33092.61 15.97
40 24江苏银行债01BC 5 318.00 32115.28 28.70
41 25电网SCP035 2 300.00 30086.80 8.42
42 23华夏银行债05 7 294.00 29783.60 9.10
43 24中信银行债01 7 252.00 25594.70 8.19
44 24长沙银行债01 3 240.00 24541.05 24.85
45 23进出03 5 240.00 24531.60 7.98
46 21建设银行二级01 2 220.00 22527.76 6.31
47 22国开03 5 210.00 21732.48 21.98
48 24交行债02BC 9 212.00 21388.73 15.44
49 23华夏银行债03 3 210.00 21338.49 21.61
50 23江苏银行债02 6 207.00 21049.29 14.97
51 25龙源电力SCP005 2 200.00 20140.76 5.64
52 25华能江苏SCP008 2 200.00 20027.04 5.61
53 23光大银行债02 3 180.00 18263.55 18.49
54 23农发04 2 160.00 16388.56 11.74
55 25杭州银行CD064 2 160.00 15991.16 11.46
56 25农业银行CD008 2 160.00 15989.62 11.46
57 25北京银行CD057 2 160.00 15989.60 11.46
58 19农发08 2 140.00 14387.92 24.34
59 泰山4优 4 100.00 10154.00 2.50
60 24广州银行小微债01 2 100.00 10126.46 7.81
61 24重庆银行二级资本债01 2 100.00 10098.52 7.78
62 25国债13 2 100.00 10060.30 22.88
63 25平证21 4 100.00 10057.72 6.84
64 22国开18 2 100.00 10055.44 7.53
65 25农发清发32 2 100.00 10021.26 7.50
66 25建设银行CD146 2 100.00 9965.30 7.46
67 21平安银行二级 4 92.00 9398.04 10.13
68 22国开10 2 80.00 8679.50 5.56
69 21国开08 2 80.00 8141.30 5.22
70 25延安3A 4 80.00 8140.36 2.00
71 25徽商银行科创债01 2 80.00 8063.20 11.03
72 24建行债01A 1 70.00 7192.23 8.98
73 24南京银行01 1 70.00 7143.86 8.92
74 23青岛农商小微债01 2 66.00 6712.32 9.18
75 23蓉城轨交MTN003 2 60.00 6296.14 10.65
76 23建行二级资本债02A 4 60.00 6287.80 11.01
77 21中信01 2 60.00 6115.14 10.35
78 23农发13 2 60.00 6079.02 13.77
79 25广州产投SCP002 2 60.00 6077.90 10.28
80 24邮政MTN005 2 60.00 6072.30 10.27
81 泸租04A2 4 60.00 6011.62 2.83
82 23浙商银行二级资本债02 2 50.00 5227.92 11.89
83 24交行债01 1 50.00 5100.80 6.22
84 25中信银行小微债 1 50.00 5090.20 6.21
85 24光大银行债01 1 40.00 4112.16 5.02
86 21上饶创新MTN001 2 40.00 4036.04 12.64
87 24广发银行二级资本债01A 4 38.40 3882.96 15.94
88 19国开10 1 30.00 3255.30 3.97
89 泸租04A1 2 32.00 3202.70 1.20
90 25国债01 2 31.54 3189.18 9.99
91 22成都高新MTN001 1 30.00 3093.89 4.90
92 21中国银行二级03 1 30.00 3061.89 4.85
93 24柯桥国资MTN001 1 30.00 3059.01 4.85
94 23湖州城投MTN001 1 30.00 3055.50 4.84
95 25武清国资SCP002 2 30.00 3020.92 9.46
96 25工行二级资本债02BC 2 30.00 3020.92 16.08
97 24建行二级资本债03BC 1 30.00 2985.56 4.73
98 25超长特别国债02 2 30.00 2765.44 14.72
99 24扬城建MTN002 2 20.00 2121.48 16.13
100 上银转债 6 0.00 2106.30 1.34
101 23中行二级资本债03A 2 20.00 2095.12 15.93
102 24国开10 2 20.00 2084.90 6.53
103 22舟山交投MTN001 2 20.00 2071.66 15.75
104 24江苏银行永续债01 2 20.00 2053.04 6.43
105 25延安3B 2 20.00 2035.08 2.78
106 22华夏银行二级资本债01 2 16.00 1650.98 9.53
107 22中行二级资本债02A 2 16.00 1643.10 9.48
108 25东证05 2 16.00 1605.26 9.26
109 25国晟2A 2 22.00 1320.08 0.50
110 川担5A1 3 12.00 1216.59 2.98
111 23国开02 2 10.40 1066.62 19.12
112 24相城城建MTN002 2 10.00 1032.56 20.48
113 23张家国资MTN004 2 10.00 1018.64 20.21
114 21临债04 2 10.00 1009.66 20.03
115 华安转债 6 0.00 1008.52 0.59
116 万孚转债 4 0.00 986.88 0.71
117 国投转债 8 0.00 972.30 0.51
118 常银转债 8 0.00 970.28 0.51
119 25工商银行CD253 1 9.40 929.43 8.64
120 25兴业银行CD250 1 9.30 921.16 8.56
121 重银转债 6 0.00 917.14 0.54
122 本钢转债 8 0.00 914.08 0.48
123 兴业转债 8 0.00 898.56 0.47
124 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 8.00 826.90 16.83
125 23宜昌高新MTN004 2 8.00 823.22 16.33
126 23厦门银行小微债01 2 8.00 814.80 16.58
127 25进出01 2 8.00 809.68 16.48
128 20濂溪城投债 2 20.00 806.56 16.00
129 25建设银行CD335 1 8.10 801.91 7.46
130 25邮储银行CD043 1 8.10 801.85 7.45
131 盈峰转债 8 0.00 779.10 0.41
132 闻泰转债 6 0.00 751.80 0.44
133 希望转2 6 0.00 745.38 0.47
134 16国债19 2 6.20 720.14 26.88
135 天23转债 8 0.00 716.28 0.38
136 23国债17 2 7.00 709.46 14.03
137 回天转债 4 0.00 700.62 0.51
138 科顺转债 4 0.00 665.92 0.48
139 21兴业银行二级01 2 6.00 614.34 12.15
140 冠宇转债 6 0.00 609.70 0.36
141 25邮政CP001 2 6.00 605.50 11.97
142 25国开02 2 6.00 604.90 11.96
143 25浙交投SCP020 2 6.00 603.32 11.93
144 晶澳转债 8 0.00 582.02 0.31
145 华海转债 6 0.00 561.56 0.36
146 25农业银行CD395 1 5.60 552.09 5.13
147 聚隆转债 4 0.00 551.72 0.33
148 锋工转债 2 0.00 496.42 0.37
149 华医转债 2 0.00 476.52 0.36
150 亿田转债 4 0.00 445.94 0.32
151 24特国01 2 4.00 418.86 15.63
152 天能转债 4 0.00 416.90 0.30
153 立讯转债 8 0.00 408.86 0.22
154 苏利转债 6 0.00 406.24 0.24
155 太平转债 6 0.00 393.94 0.25
156 25特国02 2 4.20 387.16 14.45
157 福立转债 4 0.00 381.30 0.27
158 25特国01 2 4.00 379.76 14.17
159 东南转债 6 0.00 371.34 0.22
160 亿纬转债 8 0.00 368.68 0.19
161 晶能转债 6 0.00 367.72 0.20
162 乐普转2 4 0.00 366.72 0.26
163 通22转债 2 0.00 344.74 0.26
164 南航转债 6 0.00 312.76 0.20
165 25国债08 2 3.00 303.02 11.31
166 金田转债 6 0.00 298.78 0.16
167 节能转债 8 0.00 295.52 0.16
168 皓元转债 4 0.00 279.96 0.20
169 汇成转债 6 0.00 276.50 0.16
170 鲁泰转债 8 0.00 274.88 0.15
171 青农转债 4 0.00 273.18 0.54
172 万青转债 4 0.00 266.78 0.16
173 能化转债 6 0.00 264.60 0.14
174 华懋转债 6 0.00 254.80 0.15
175 国泰转债 8 0.00 235.60 0.12
176 珀莱转债 6 0.00 228.80 0.15
177 银轮转债 4 0.00 227.84 0.14
178 超声转债 6 0.00 225.84 0.13
179 富春转债 4 0.00 223.52 0.16
180 凌钢转债 4 0.00 215.18 0.13
181 紫银转债 4 0.00 212.20 0.42
182 博瑞转债 4 0.00 205.92 0.15
183 晶科转债 2 0.00 204.94 0.15
184 华亚转债 2 0.00 204.36 0.15
185 齐翔转2 6 0.00 200.72 0.13
186 家联转债 2 0.00 200.28 0.15
187 柳药转债 2 0.00 194.20 0.61
188 正帆转债 4 0.00 193.66 0.14
189 爱迪转债 6 0.00 191.84 0.11
190 天业转债 2 0.00 188.10 0.14
191 天奈转债 4 0.00 185.34 0.13
192 天源转债 4 0.00 181.34 0.13
193 赛龙转债 2 0.00 179.32 0.13
194 宙邦转债 6 0.00 176.74 0.11
195 财通转债 6 0.00 169.24 0.09
196 安集转债 4 0.00 162.08 0.10
197 精达转债 4 0.00 160.80 0.12
198 精工转债 8 0.00 155.96 0.08
199 艾迪转债 4 0.00 155.34 0.11
200 恒逸转债 4 0.00 141.68 0.28
201 华锐转债 2 0.00 139.08 0.10
202 亚科转债 4 0.00 135.76 0.10
203 双良转债 2 0.00 132.40 0.41
204 韦尔转债 6 0.00 132.14 0.08
205 崧盛转债 2 0.00 130.40 0.10
206 永02转债 4 0.00 129.42 0.09
207 洋丰转债 2 0.00 129.04 0.10
208 新致转债 2 0.00 123.42 0.09
209 百川转2 2 0.00 113.84 0.36
210 博23转债 6 0.00 112.10 0.07
211 华特转债 4 0.00 111.48 0.08
212 柳工转2 4 0.00 102.74 0.20
213 利扬转债 2 0.00 101.04 0.08
214 福新转债 2 0.00 98.64 0.07
215 山路转债 4 0.00 97.70 0.19
216 佳禾转债 2 0.00 97.30 0.07
217 凤21转债 4 0.00 89.26 0.18
218 冀东转债 2 0.00 84.50 0.26
219 春23转债 4 0.00 83.80 0.06
220 美诺转债 4 0.00 83.38 0.06
221 隆22转债 2 0.00 79.84 0.25
222 金诚转债 2 0.00 75.52 0.24
223 浙建转债 2 0.00 73.80 0.23
224 太能转债 4 0.00 73.62 0.15
225 顺博转债 4 0.00 69.30 0.19
226 航宇转债 2 0.00 61.46 0.19
227 福22转债 6 0.00 61.42 0.04
228 天润转债 2 0.00 49.82 0.04
229 豪美转债 2 0.00 48.10 0.04
230 环旭转债 4 0.00 44.64 0.09
231 渝水转债 4 0.00 40.38 0.08
232 岱美转债 4 0.00 38.24 0.08
233 大参转债 4 0.00 37.54 0.16
234 立昂转债 6 0.00 37.50 0.07
235 兴发转债 4 0.00 35.18 0.07
236 杭氧转债 2 0.00 30.08 0.09
237 睿创转债 2 0.00 28.88 0.09
238 天箭转债 2 0.00 28.32 0.15
239 伟测转债 2 0.00 27.84 0.15
240 鹤21转债 2 0.00 19.54 0.10
241 牧原转债 2 0.00 19.32 0.10
242 道通转债 2 0.00 19.00 0.10
243 新乳转债 2 0.00 15.72 0.08
244 长海转债 2 0.00 14.80 0.08
245 南药转债 2 0.00 13.84 0.07
246 旺能转债 2 0.00 11.98 0.06
247 通裕转债 2 0.00 11.80 0.06
248 佩蒂转债 2 0.00 11.30 0.06
249 神马转债 2 0.00 11.24 0.06
250 万凯转债 2 0.00 10.30 0.01
251 康泰转2 2 0.00 8.96 0.05
252 燃23转债 2 0.00 8.10 0.04
253 欧22转债 2 0.00 7.80 0.04
254 温氏转债 2 0.00 7.52 0.04
255 金23转债 2 0.00 7.18 0.04
256 绿动转债 2 0.00 6.92 0.04
257 伟22转债 2 0.00 6.88 0.04
258 麒麟转债 2 0.00 6.86 0.04
259 特纸转债 2 0.00 6.66 0.04
260 莱克转债 2 0.00 6.60 0.04
261 科思转债 2 0.00 6.38 0.13
262 平煤转债 2 0.00 6.10 0.03
263 国检转债 2 0.00 5.74 0.03
264 江山转债 2 0.00 5.48 0.03
265 小熊转债 2 0.00 4.82 0.03
266 益丰转债 2 0.00 4.24 0.02
267 嘉诚转债 2 0.00 3.42 0.02
268 华阳转债 2 0.00 3.38 0.02
269 中特转债 2 0.00 1.22 0.01
270 韵达转债 2 0.00 1.20 0.01
271 洽洽转债 2 0.00 1.16 0.01
272 长汽转债 2 0.00 1.14 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772