同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 上海国泰君安证券资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：94只67/202
  • 份额数量：516.19亿份80/202
  • 份额相对上期变化：3.08%
  • 基金经理：28人43/202
  • 资产净值：563.88亿元79/202
  • 资产相对上期变化：2.82%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 7 590.00 60673.70 10.54
2 23农发15 2 510.00 53126.90 8.49
3 24南京银行CD024 1 500.00 49876.27 2.48
4 22进出03 1 460.00 46454.42 11.42
5 22国开07 3 390.00 39950.19 8.52
6 23国开10 2 380.00 39652.63 8.42
7 24昆仑银行CD008 1 400.00 39638.12 1.97
8 24湖北银行CD025 1 400.00 39630.37 1.97
9 24光大银行CD099 5 386.00 38106.42 11.10
10 24华夏银行CD151 3 386.00 38106.40 13.18
11 24西部证券CP007 2 320.00 32038.52 11.76
12 23京能洁能SCP006 2 300.00 30522.04 12.94
13 24昆仑银行CD013 1 300.00 29539.84 1.47
14 24中原银行CD046 1 300.00 29539.84 1.47
15 23农发11 1 290.00 29524.59 1.47
16 24北京农商银行CD103 1 300.00 29499.99 1.47
17 22进出22 3 256.00 26108.40 1.29
18 23国开03 1 250.00 25963.24 11.86
19 24附息国债06 1 250.00 25428.04 11.62
20 19京基投MTN001A 2 240.00 24826.04 9.12
21 20萧山国资MTN001 3 234.00 23866.59 19.65
22 22国开08 3 220.00 22510.53 10.03
23 23光大银行CD203 1 200.00 19894.48 0.99
24 24杭州银行CD060 1 200.00 19883.58 0.99
25 24浙商银行CD059 2 200.00 19682.90 8.35
26 24交通银行CD183 2 200.00 19641.64 7.21
27 24光大银行CD105 2 200.00 19639.78 7.21
28 21青岛城投MTN004 1 180.00 19104.60 6.91
29 21北控水集MTN001 5 178.00 18503.43 14.58
30 22农发清发05 3 180.00 18298.38 15.06
31 24亦庄投资SCP001 2 180.00 18202.96 7.72
32 23附息国债18 1 160.00 16511.88 7.54
33 23进出06 2 160.00 16265.16 6.90
34 21豫交投MTN001 3 150.00 15949.05 13.13
35 23海国04 1 150.00 15564.86 5.63
36 24大连港MTN002B 3 150.00 15324.78 12.62
37 23蜀道投资MTN003 1 150.00 15263.20 5.52
38 24国家能源SCP006 3 150.00 15072.15 18.47
39 24农业银行CD060 3 150.00 14776.38 18.11
40 22农发03 2 140.00 14202.32 14.07
41 24农业银行CD129 3 135.00 13331.82 16.34
42 23南京浦口MTN001 1 120.00 12422.35 4.49
43 21进出13 3 120.00 12265.47 15.03
44 庐陵二3A 5 110.00 11167.66 3.52
45 23华阳新材MTN004 1 100.00 10474.22 3.79
46 19国开04 2 100.00 10426.68 10.33
47 21国开03 2 100.00 10351.50 10.25
48 24国开02 2 100.00 10224.80 10.13
49 21萧山国资MTN001 2 98.00 10110.40 11.13
50 22湖北宏泰MTN001 3 90.00 9398.88 11.52
51 21平安银行二级 2 78.20 8280.54 9.12
52 24特别国债02 4 80.00 8181.62 20.93
53 24华夏银行债01 2 80.00 8133.12 8.95
54 24昆仑银行CD026 2 80.00 7876.66 8.67
55 22国开20 2 60.00 6327.58 18.92
56 23交行债02 2 60.00 6212.20 18.57
57 18国开06 2 60.00 6207.98 9.96
58 23国开18 2 60.00 6142.98 9.86
59 24平安银行三农债01 2 60.00 6119.98 18.30
60 20进出05 2 60.00 6108.08 9.80
61 23鄂联投SCP004 2 60.00 6102.98 18.25
62 22国开10 1 50.00 5283.58 6.38
63 23附息国债23 4 40.00 4507.66 27.19
64 22国开15 1 40.00 4310.90 5.20
65 21宁安01 1 40.00 4098.88 4.95
66 22国开02 1 40.00 4057.29 6.32
67 七局7优 1 56.00 3807.10 1.38
68 22成都高新MTN001 1 30.00 3164.73 4.93
69 20中信银行二级 1 30.00 3162.71 3.82
70 23湖州城投MTN001 1 30.00 3123.93 4.87
71 21闽投MTN002A 1 30.00 3118.46 4.86
72 21长沙高新MTN001B 1 30.00 3104.20 3.75
73 21川铁投MTN002 2 20.00 2103.48 18.28
74 20国开12 2 20.00 2098.02 37.19
75 23无锡创新MTN001 2 20.00 2058.90 17.90
76 23国开08 2 20.00 2043.90 36.23
77 G吴都4A3 1 20.00 2019.28 0.73
78 22川能投MTN001 2 16.00 1673.02 14.54
79 21广州国资MTN003 2 16.00 1642.14 14.27
80 24浙商银行CD067 1 15.00 1474.48 8.83
81 24平安银行CD020 1 14.00 1391.49 8.33
82 24中国银行CD024 1 14.00 1382.56 8.28
83 22川高速MTN002 2 8.00 848.00 16.72
84 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 8.00 831.78 16.40
85 23中航产融MTN001(科创票据) 2 8.00 831.34 16.39
86 21无锡金融MTN001 2 8.00 826.64 16.30
87 24国开05 2 4.40 457.32 25.06
88 17义乌专项债 2 20.00 420.84 7.69
89 17南京高新债 2 20.00 420.52 7.68
90 23嘉公路MTN002 2 4.00 418.36 7.64
91 21广州城投MTN001 2 4.00 404.86 22.18
92 汴二05优 2 4.00 401.18 0.17
93 22宁都债01 2 3.00 312.46 17.12
94 21西盛投资MTN002 2 3.00 310.08 16.99
95 21福州交投MTN001 2 3.00 308.70 16.91
96 能化转债 4 0.00 154.20 0.93
97 恒邦转债 6 0.00 153.98 0.31
98 皖天转债 4 0.00 151.92 0.92
99 国泰转债 6 0.00 145.28 0.29
100 北港转债 4 0.00 145.10 0.88
101 中金转债 4 0.00 144.52 0.87
102 神马转债 6 0.00 137.02 0.27
103 金铜转债 4 0.00 132.82 0.80
104 大秦转债 6 0.00 113.06 0.23
105 南银转债 6 0.00 112.86 0.23
106 杭银转债 6 0.00 111.10 0.22
107 齐鲁转债 6 0.00 102.60 0.21
108 兴业转债 6 0.00 99.54 0.20
109 山路转债 6 0.00 98.26 0.20
110 成银转债 6 0.00 93.20 0.19
111 常银转债 6 0.00 90.56 0.18
112 苏行转债 4 0.00 88.00 0.53
113 中特转债 6 0.00 80.90 0.16
114 金田转债 4 0.00 72.88 0.44
115 本钢转债 2 0.00 27.86 0.08
116 上银转债 2 0.00 25.00 0.07
117 重银转债 2 0.00 23.86 0.07
118 青农转债 2 0.00 23.42 0.07
119 利群转债 2 0.00 16.06 0.05
120 天23转债 2 0.00 15.04 0.04
121 侨银转债 2 0.00 13.24 0.04
122 鹤21转债 2 0.00 9.44 0.03
123 珀莱转债 2 0.00 9.20 0.03
124 南航转债 2 0.00 9.18 0.03
125 燃23转债 2 0.00 9.14 0.03
126 伟22转债 2 0.00 9.04 0.03
127 康泰转2 2 0.00 8.54 0.03
128 大禹转债 2 0.00 8.52 0.03
129 禾丰转债 2 0.00 8.34 0.02
130 希望转2 2 0.00 8.28 0.02
131 锂科转债 2 0.00 7.94 0.02
132 盛泰转债 2 0.00 7.82 0.02
133 晶科转债 2 0.00 7.56 0.02
134 精工转债 2 0.00 7.14 0.02
135 柳工转2 2 0.00 5.98 0.02
136 三角转债 2 0.00 5.24 0.02
137 环旭转债 2 0.00 4.76 0.01
138 浙22转债 2 0.00 4.76 0.01
139 牧原转债 2 0.00 4.74 0.01
140 特纸转债 2 0.00 4.74 0.01
141 拓普转债 2 0.00 4.74 0.01
142 烽火转债 2 0.00 4.70 0.01
143 卫宁转债 2 0.00 4.60 0.01
144 旺能转债 2 0.00 4.58 0.01
145 道通转债 2 0.00 4.56 0.01
146 鲁泰转债 2 0.00 4.54 0.01
147 佩蒂转债 2 0.00 4.52 0.01
148 平煤转债 2 0.00 4.50 0.01
149 盛虹转债 2 0.00 4.50 0.01
150 兴发转债 2 0.00 4.50 0.01
151 长汽转债 2 0.00 4.48 0.01
152 莱克转债 2 0.00 4.48 0.01
153 道恩转债 2 0.00 4.44 0.01
154 立昂转债 2 0.00 4.42 0.01
155 华海转债 2 0.00 4.34 0.01
156 江山转债 2 0.00 4.34 0.01
157 国投转债 2 0.00 4.32 0.01
158 福莱转债 2 0.00 4.28 0.01
159 家悦转债 2 0.00 4.24 0.01
160 通22转债 2 0.00 4.24 0.01
161 绿动转债 2 0.00 4.22 0.01
162 再22转债 2 0.00 4.20 0.01
163 冀东转债 2 0.00 4.14 0.01
164 晶能转债 2 0.00 4.10 0.01
165 隆22转债 2 0.00 4.08 0.01
166 洽洽转债 2 0.00 4.08 0.01
167 华友转债 2 0.00 4.06 0.01
168 天业转债 2 0.00 4.04 0.01
169 晶澳转债 2 0.00 3.90 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772