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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只57/166
  • 份额数量：950.38亿份63/166
  • 份额相对上期变化：-5.72%
  • 基金经理：34人38/166
  • 资产净值：1163.29亿元60/166
  • 资产相对上期变化：-1.92%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 9 1068.00 108440.30 2.37
2 25农业银行CD383 1 1000.00 99823.34 2.31
3 25民生银行CD288 1 1000.00 99455.94 2.30
4 25国开02 6 866.00 87771.38 17.85
5 22国开08 6 840.00 87007.10 22.10
6 24进出03 3 640.00 65618.83 9.97
7 26国开05 5 630.00 62947.56 26.40
8 24进出13 3 610.00 61710.69 12.02
9 24农发13 1 590.00 59981.02 11.87
10 25农发13 1 590.00 59978.82 11.87
11 25中信银行二级资本债01BC 7 540.20 55069.44 17.28
12 26农发01 4 540.00 54226.42 11.21
13 26广发D2 1 500.00 50100.01 1.16
14 25绍兴银行CD049 1 500.00 49955.96 1.15
15 25武汉农商行CD045 1 500.00 49932.41 1.15
16 25天津银行CD213 1 500.00 49910.04 1.15
17 25民生银行CD172 1 500.00 49760.17 1.15
18 25广发银行CD292 1 500.00 49725.60 1.15
19 25九江银行CD189 1 500.00 49693.18 1.15
20 25农发23 4 460.00 46563.68 41.99
21 23国开08 6 440.00 45859.96 25.44
22 25进出03 1 450.00 45200.90 8.95
23 25国家能源SCP008 2 400.00 40382.42 13.62
24 24兴业银行二级资本债01 3 360.00 37555.41 15.71
25 24宁波银行二级资本债02 3 360.00 36782.52 15.38
26 25农行二级资本债03A(BC) 3 360.00 36672.09 15.34
27 25工行二级资本债01BC 3 360.00 36273.72 15.17
28 25超长特别国债02 3 370.00 34108.84 20.36
29 25农发清发12 4 320.00 32542.16 6.78
30 23进出05 2 300.00 30859.38 9.45
31 24交行二级资本债02A 3 300.00 30809.91 25.04
32 24电网MTN001 3 300.00 30575.67 22.97
33 25汇金MTN006 3 300.00 30323.01 22.78
34 26浙能源SCP001(科创债) 3 300.00 30113.73 22.63
35 25国开20 4 300.00 30088.68 27.13
36 26沪机场股SCP001 3 300.00 30080.88 22.60
37 22华夏银行二级资本债01 5 286.00 29717.68 22.40
38 25浙商证券CP010 5 270.00 27193.41 14.97
39 25国开11 5 269.00 27143.47 19.48
40 24国开清发03 2 260.00 26382.34 8.08
41 25百联集SCP002 2 260.00 26281.78 8.87
42 23华夏银行债05 5 250.00 25449.27 7.68
43 22中行二级资本债02A 3 240.00 24830.22 20.18
44 23皖交控MTN004 3 240.00 24501.21 18.41
45 25国开清发07 4 240.00 24358.98 10.43
46 21广州城投MTN002 2 220.00 22534.60 7.60
47 25国债17 4 204.00 20614.42 8.83
48 24国开03 2 200.00 20469.90 24.60
49 25济南城建SCP004 2 200.00 20207.18 6.82
50 26华能集SCP002 2 200.00 20052.26 13.67
51 24交行债02BC 9 186.00 18892.95 14.61
52 23中信银行二级资本债01A 3 180.00 18847.83 15.32
53 25国债08 2 183.86 18630.26 11.68
54 26隧道股份SCP002 2 180.00 18040.16 12.30
55 25华西证券CP004 2 160.00 16125.76 11.00
56 25国债13 2 157.80 15930.06 9.99
57 25国能资本SCP002 4 120.00 12097.74 13.52
58 23交行二级资本债01A 2 100.00 10522.64 6.60
59 24兴业银行二级资本债02 2 100.00 10332.76 13.94
60 泰山4优 4 100.00 10194.14 2.30
61 24国开02 2 100.00 10126.14 6.61
62 22国开18 2 100.00 10114.94 6.60
63 23进出03 3 96.00 9849.21 28.16
64 23江苏银行债02 3 93.00 9498.48 27.16
65 18国开10 2 80.00 8681.40 11.71
66 25延安3A 4 80.00 8194.92 1.85
67 25徽商银行科创债01 2 80.00 8124.74 11.21
68 25进出06 2 80.00 8077.58 11.84
69 23青岛农商小微债01 2 66.00 6742.20 9.31
70 26泰1优 2 66.00 6632.84 2.24
71 23衡阳城投MTN002 2 60.00 6244.08 9.15
72 23广州控股MTN001 2 60.00 6212.14 9.11
73 23天心城发MTN001 2 60.00 6174.16 9.05
74 23洋河MTN001 2 60.00 6164.92 9.04
75 产融1优 6 60.00 6046.98 1.17
76 泸租04A2 4 60.00 6032.14 2.75
77 26农发03 2 60.00 6000.90 21.68
78 24交行债01 1 50.00 5131.00 6.33
79 24成都银行二级资本债02 4 50.00 5118.36 10.78
80 25工行二级资本债02BC 4 50.00 5104.40 16.82
81 25中信银行小微债 1 50.00 5032.84 6.21
82 25河南建投MTN001 1 50.00 5029.24 6.21
83 26附息国债02 3 45.00 4550.40 15.64
84 23蓉城轨交MTN003 2 40.00 4228.76 14.81
85 23涪陵实业MTN001 4 40.00 4157.04 10.11
86 24萧山机场MTN001 2 40.00 4133.18 5.96
87 19农发08 2 40.00 4128.24 14.46
88 23成都经开MTN002 4 40.00 4120.22 10.02
89 21南京交建MTN003 2 40.00 4115.58 14.42
90 23国开03 2 40.00 4109.94 14.85
91 21国管04 2 40.00 4091.36 14.33
92 21中信01 2 40.00 4091.10 14.33
93 23山高K1 2 40.00 4076.96 5.87
94 24首都机场MTN002A 2 40.00 4067.28 5.86
95 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4060.38 5.85
96 21上饶创新MTN001 2 40.00 4058.42 11.32
97 25中行二级资本债03A(BC) 1 40.00 4057.87 6.49
98 25农行二级资本债04A(BC) 1 40.00 4051.17 6.48
99 24光大银行债01 1 40.00 4037.97 4.98
100 24广发银行二级资本债01A 4 38.40 3935.48 16.28
101 上银转债 8 0.00 3919.00 2.11
102 19国开10 1 30.00 3282.60 4.05
103 22成都高新MTN001 1 30.00 3115.51 4.98
104 21平安银行二级 2 30.00 3081.32 18.08
105 24柯桥国资MTN001 1 30.00 3078.26 4.92
106 23中信银行01 2 26.00 2670.80 15.67
107 国投转债 6 0.00 2314.90 1.17
108 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2131.90 5.95
109 22舟山交投MTN001 2 20.00 2086.66 17.93
110 21皖交控MTN001 2 20.00 2055.20 17.66
111 25延安3B 2 20.00 2048.74 2.83
112 23首机场股MTN001 2 20.00 2047.50 17.60
113 24国开08 1 20.00 2042.04 19.67
114 25农发03 2 20.00 1999.68 24.80
115 25平证21 2 16.00 1618.24 16.85
116 25东证05 2 16.00 1615.94 16.83
117 川担5A1 3 12.00 1228.62 3.51
118 重银转债 8 0.00 1200.14 0.59
119 本钢转债 6 0.00 1189.68 0.60
120 希望转2 10 0.00 1152.32 0.52
121 常银转债 8 0.00 1141.10 0.53
122 泸租04A1 2 32.00 1126.26 0.38
123 22国开20 1 10.00 1073.37 10.34
124 22广州银行二级资本债01 2 10.00 1059.28 11.03
125 23广州农商行二级资本债01 2 10.00 1057.10 11.01
126 24粤珠江MTN004 2 10.00 1036.50 18.96
127 26厦国贸控MTN004A 2 10.20 1022.16 18.70
128 23鲁钢铁MTN004 2 10.00 1018.64 18.63
129 财通转债 4 0.00 868.28 0.54
130 23光谷金控MTN003(科创票据) 2 8.00 830.72 17.31
131 23宜昌高新MTN004 2 8.00 827.30 15.76
132 23厦门银行小微债01 2 8.00 818.50 17.05
133 24中信银行债01 2 8.00 817.68 17.04
134 20濂溪城投债 2 20.00 812.08 15.47
135 立讯转债 10 0.00 790.78 0.36
136 盈峰转债 10 0.00 637.44 0.29
137 24徽商银行01 2 6.00 616.20 12.84
138 24赣州城投MTN001 2 6.00 610.64 11.63
139 25邮政CP001 2 6.00 608.02 7.54
140 25浙交投SCP020 2 6.00 605.76 7.51
141 福22转债 10 0.00 539.46 0.24
142 25交通银行CD272 1 5.40 536.47 10.00
143 25兴业银行CD250 1 5.00 497.47 9.27
144 国泰转债 10 0.00 471.88 0.21
145 16国债19 2 4.00 463.48 25.16
146 盛虹转债 6 0.00 458.42 0.25
147 25邮储银行CD043 1 4.60 457.42 8.53
148 25浙商银行CD152 1 4.40 435.39 8.12
149 绿动转债 8 0.00 433.82 0.23
150 天23转债 8 0.00 430.44 0.20
151 苏利转债 6 0.00 410.90 0.21
152 25光大银行CD192 1 4.00 397.33 7.41
153 25国晟2A 2 22.00 361.06 0.12
154 万孚转债 6 0.00 345.88 0.21
155 金田转债 8 0.00 310.00 0.14
156 天业转债 8 0.00 294.78 0.16
157 24天津19 2 2.80 291.46 15.82
158 旺能转债 10 0.00 289.84 0.13
159 东南转债 6 0.00 288.38 0.15
160 25特国01 2 3.00 287.82 15.63
161 晶澳转债 6 0.00 280.54 0.16
162 和邦转债 6 0.00 273.10 0.14
163 超达转债 2 0.00 264.46 0.17
164 九强转债 4 0.00 259.64 0.16
165 韦尔转债 8 0.00 257.24 0.12
166 晶科转债 6 0.00 250.66 0.13
167 奥维转债 4 0.00 245.06 0.15
168 皓元转债 6 0.00 244.14 0.12
169 运机转债 4 0.00 243.18 0.15
170 三诺转债 8 0.00 236.82 0.12
171 24江西13 2 2.00 212.10 11.52
172 24特国01 2 2.00 210.66 11.44
173 晶能转债 10 0.00 209.70 0.09
174 华医转债 2 0.00 205.22 0.13
175 浙建转债 6 0.00 203.98 0.10
176 起帆转债 4 0.00 195.96 0.12
177 亿纬转债 8 0.00 183.12 0.10
178 奕瑞转债 4 0.00 170.60 0.11
179 洽洽转债 6 0.00 164.56 0.27
180 博俊转债 2 0.00 162.44 0.11
181 超声转债 6 0.00 160.92 0.10
182 汇成转债 4 0.00 153.64 0.10
183 奥锐转债 6 0.00 147.92 0.08
184 立昂转债 6 0.00 135.82 0.08
185 金诚转债 4 0.00 120.74 0.07
186 紫银转债 4 0.00 117.38 0.28
187 宇邦转债 2 0.00 115.74 0.08
188 微导转债 2 0.00 115.40 0.08
189 银邦转债 2 0.00 113.94 0.07
190 鲁泰转债 2 0.00 110.84 0.31
191 天能转债 6 0.00 108.38 0.05
192 鼎龙转债 2 0.00 90.48 0.06
193 微芯转债 2 0.00 89.70 0.06
194 银轮转债 2 0.00 82.38 0.05
195 浙矿转债 4 0.00 81.72 0.04
196 聚隆转债 2 0.00 76.28 0.05
197 青农转债 6 0.00 69.20 0.12
198 福新转债 2 0.00 69.14 0.05
199 万青转债 2 0.00 67.60 0.19
200 电化转债 4 0.00 66.36 0.04
201 冀东转债 2 0.00 63.36 0.18
202 顺博转债 2 0.00 61.44 0.17
203 广核转债 4 0.00 60.56 0.11
204 平煤转债 2 0.00 57.26 0.16
205 安克转债 2 0.00 55.94 0.04
206 翔丰转债 2 0.00 55.16 0.04
207 兴业转债 4 0.00 53.62 0.10
208 爱迪转债 2 0.00 53.06 0.03
209 欧通转债 2 0.00 52.86 0.03
210 宏川转债 4 0.00 52.86 0.13
211 恒逸转2 4 0.00 47.88 0.09
212 亚科转债 2 0.00 44.34 0.12
213 柳工转2 6 0.00 43.20 0.02
214 鸿路转债 6 0.00 43.18 0.07
215 洪城转债 2 0.00 42.14 0.12
216 宙邦转债 6 0.00 41.92 0.07
217 太能转债 6 0.00 32.70 0.05
218 长海转债 4 0.00 31.56 0.08
219 皖天转债 4 0.00 30.98 0.07
220 齐翔转2 6 0.00 30.00 0.05
221 水羊转债 2 0.00 29.98 0.08
222 富春转债 2 0.00 28.86 0.02
223 渝水转债 4 0.00 28.70 0.05
224 艾迪转债 2 0.00 27.00 0.08
225 燃23转债 2 0.00 25.98 0.07
226 精工转债 4 0.00 25.82 0.05
227 立高转债 2 0.00 24.40 0.07
228 通裕转债 4 0.00 17.62 0.07
229 华辰转债 2 0.00 16.52 0.05
230 百润转债 4 0.00 13.96 0.06
231 能化转债 4 0.00 12.90 0.02
232 康泰转2 4 0.00 11.74 0.05
233 鹤21转债 4 0.00 7.82 0.03
234 洋丰转债 4 0.00 7.66 0.03
235 温氏转债 4 0.00 7.26 0.03
236 牧原转债 4 0.00 7.12 0.03
237 珀莱转债 4 0.00 7.06 0.03
238 新乳转债 4 0.00 6.94 0.03
239 大参转债 4 0.00 6.74 0.03
240 莱克转债 4 0.00 6.68 0.03
241 禾丰转债 4 0.00 6.62 0.03
242 卫宁转债 4 0.00 6.46 0.03
243 佩蒂转债 4 0.00 5.88 0.02
244 睿创转债 4 0.00 5.68 0.02
245 节能转债 2 0.00 5.48 0.07
246 欧22转债 4 0.00 5.28 0.02
247 华兴转债 4 0.00 5.06 0.02
248 特纸转债 4 0.00 5.04 0.02
249 江山转债 4 0.00 4.94 0.02
250 太平转债 4 0.00 4.52 0.02
251 嘉诚转债 4 0.00 4.48 0.02
252 华阳转债 4 0.00 4.22 0.02
253 火星转债 2 0.00 3.92 0.07
254 蓝天转债 2 0.00 3.90 0.07
255 芯能转债 2 0.00 3.90 0.07
256 广泰转债 2 0.00 3.82 0.07
257 明新转债 2 0.00 3.82 0.07
258 帝尔转债 2 0.00 3.80 0.07
259 科思转债 2 0.00 3.80 0.07
260 贵燃转债 2 0.00 3.74 0.07
261 甬金转债 2 0.00 3.74 0.07
262 锂科转债 2 0.00 3.72 0.07
263 金23转债 2 0.00 3.70 0.07
264 福莱转债 2 0.00 3.66 0.07
265 冠宇转债 2 0.00 3.64 0.07
266 垒知转债 2 0.00 3.60 0.07
267 仙乐转债 2 0.00 3.60 0.07
268 科沃转债 2 0.00 3.58 0.07
269 永02转债 2 0.00 3.58 0.07
270 道通转债 2 0.00 3.56 0.02
271 健帆转债 2 0.00 3.56 0.07
272 嘉泽转债 2 0.00 3.46 0.06
273 三角转债 2 0.00 3.46 0.06
274 洁美转债 2 0.00 3.38 0.04
275 神马转债 2 0.00 3.32 0.02
276 家悦转债 2 0.00 3.30 0.06
277 伯25转债 2 0.00 2.92 0.02
278 南药转债 2 0.00 2.92 0.02
279 铭利转债 2 0.00 2.72 0.03
280 晶瑞转2 2 0.00 2.66 0.01
281 杭氧转债 2 0.00 2.28 0.01
282 山路转债 2 0.00 1.98 0.01
283 岱美转债 2 0.00 1.82 0.01
284 国检转债 2 0.00 1.32 0.01
285 伟22转债 2 0.00 1.30 0.01
286 麒麟转债 2 0.00 1.30 0.01
287 金威转债 2 0.00 1.08 0.01
288 小熊转债 2 0.00 1.04 0.01
289 益丰转债 2 0.00 1.02 0.01
290 南航转债 2 0.00 0.94 0.01
291 中特转债 2 0.00 0.26 0.00
292 华海转债 2 0.00 0.24 0.00
293 韵达转债 2 0.00 0.24 0.00
294 长汽转债 2 0.00 0.22 0.00

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