国泰君安资管(T000127090)资产配置_国泰君安资管_爱基金网

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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：96只66/202
份额数量：518.19亿份81/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：28人43/202
资产净值：565.91亿元79/202
资产相对上期变化：3.22%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1401704.12	16.99	-16.57
债券	5421809.97	65.71	9.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	361671.17	4.38	-42.86
其他资产	33604.74	0.41	-24.52
资产总值	8250929.82	100.00	5.88