国泰海通资管(T000127090)资产配置_国泰海通资管_爱基金网

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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：143只59/169
份额数量：978.24亿份62/169
份额相对上期变化：18.02%
基金经理：32人41/169
资产净值：1132.6亿元61/169
资产相对上期变化：20.24%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4466234.56	24.61	14.97
债券	9870547.81	54.39	36.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2161495.97	11.91	34.06
其他资产	116514.62	0.64	76.17
资产总值	18146072.85	100.00	30.62