国泰海通资管(T000127090)资产配置_国泰海通资管_爱基金网

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上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：152只58/166
份额数量：965.1亿份63/166
份额相对上期变化：-5.63%
基金经理：34人39/166
资产净值：1178.02亿元58/166
资产相对上期变化：-0.68%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5994639.39	33.25	34.86
债券	8520606.76	47.26	-13.68
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2621998.81	14.54	71.88
其他资产	193374.24	1.07	65.97
资产总值	18028237.68	100.00	-0.47