国泰君安资管(T000127090)资产配置_国泰君安资管_爱基金网

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上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：92只66/201
份额数量：500.36亿份81/201
份额相对上期变化：-3.87%
基金经理：30人39/201
资产净值：548.27亿元78/201
资产相对上期变化：-1.88%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1680097.93	21.56	-14.87
债券	4959162.53	63.64	20.15
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	649593.05	8.34	-40.70
其他资产	44523.51	0.57	153.92
资产总值	7792885.41	100.00	7.16