- 旗下基金:109只66/203
- 份额数量:729.99亿份71/203
- 份额相对上期变化:24.29%
- 基金经理:27人46/203
- 资产净值:807.01亿元70/203
- 资产相对上期变化:25.15%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1982016.99 |
17.32 |
25.85 |
债券
|
7872780.67 |
68.78 |
41.49 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
656334.69 |
5.73 |
67.89 |
其他资产
|
44108.31 |
0.39 |
5.85 |
资产总值
|
11446302.52 |
100.00 |
28.81 |