- 旗下基金：102只66/203
- 份额数量：562.93亿份76/203
- 份额相对上期变化：7.96%
- 基金经理：28人43/203
- 资产净值：622.54亿元75/203
- 资产相对上期变化：10.40%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
-40797.87 |
-9653.26 |
111871.29 |
-429081.43 |
-298712.25 |
-20954.16 |
208732.9 |
| 股票投资收益（万元） |
-141406.18 |
-123009.74 |
-8555.19 |
-392061.28 |
-336083.17 |
356381.77 |
404095.55 |
| 债券投资收益（万元） |
85107.39 |
101639.61 |
48643.77 |
73169.7 |
35054.23 |
2670.98 |
107.7 |
| 衍生工具收益（万元） |
-1408.5 |
-2655.2 |
121.03 |
-794.31 |
-192 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
6452.3 |
13991.56 |
8872.72 |
17828.99 |
7654.27 |
3743.11 |
1929.1 |
| 股利收益（万元） |
18372.92 |
22026.14 |
12013.03 |
23840.8 |
9697.81 |
41711.99 |
22752.65 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1530.03 |
2623.62 |
633.9 |
478.31 |
191.09 |
3024.58 |
1427.43 |
| 费用（万元） |
49071.51 |
82071.61 |
38986.86 |
67125.98 |
30971.26 |
88141.98 |
30445.68 |
| 利润总额（万元） |
-27560.37 |
-23636.62 |
51567.53 |
-270400.00 |
-177368.06 |
-51470.01 |
106786.37 |
