- 旗下基金：152只58/166
- 份额数量：965.1亿份63/166
- 份额相对上期变化：-5.63%
- 基金经理：34人39/166
- 资产净值：1178.02亿元58/166
- 资产相对上期变化：-0.68%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
2159663.39 |
1332915.96 |
306020.49 |
362791.15 |
-37709.68 |
-7847.72 |
109529.83 |
-428390.19 |
-298136.34 |
-20954.16 |
208732.9 |
| 股票投资收益（万元） |
1135184.08 |
840076.46 |
67722.38 |
40315.74 |
-137890.26 |
-121644.55 |
-10338.82 |
-391517.99 |
-335635.42 |
356381.77 |
404095.55 |
| 债券投资收益（万元） |
81882.49 |
136465.22 |
78787.96 |
191150.64 |
84851.19 |
101348.31 |
48490.87 |
73038.28 |
35054.23 |
2670.98 |
107.7 |
| 衍生工具收益（万元） |
11353.98 |
14276.69 |
-473.56 |
-1903.9 |
-1444.84 |
-2655.2 |
121.03 |
-794.31 |
-192 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
17772.7 |
16489.67 |
4556.05 |
13371.06 |
6441.41 |
13959.67 |
8856.54 |
17773.52 |
7653.05 |
3743.11 |
1929.1 |
| 股利收益（万元） |
38266.61 |
45158.76 |
21352.86 |
30743.05 |
17886.16 |
21468.86 |
11756.26 |
23527.84 |
9688.36 |
41711.99 |
22752.65 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
6814.21 |
7259.09 |
1411.26 |
2566.61 |
1520.84 |
2534.97 |
555.69 |
478.05 |
191.08 |
3024.58 |
1427.43 |
| 费用（万元） |
147979.88 |
222942.24 |
88727.61 |
103455.65 |
48517.33 |
80934.6 |
38431.03 |
66769.37 |
30947.35 |
88141.98 |
30445.68 |
| 利润总额（万元） |
891512.62 |
496134.13 |
108734.80 |
158417.75 |
-25295.08 |
-22417.44 |
50057.76 |
-269602.92 |
-176768.24 |
-51470.01 |
106786.37 |
