开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 022400 | 东海增益债券发起式C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 022519 | 东海祥龙混合(LOF)C | 混合型 | ||||||||
| 4 | 022346 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型 | ||||||||
| 7 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 混合型 | ||||||||
| 10 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 混合型 | ||||||||
| 11 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 混合型 | ||||||||
| 12 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 混合型 | ||||||||
| 13 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | ||||||||
| 14 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | ||||||||
| 15 | 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型 | ||||||||
| 16 | 012287 | 东海启航6个月混合A | 混合型 | ||||||||
| 17 | 013377 | 东海启航6个月混合C | 混合型 | ||||||||
| 18 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | ||||||||
| 19 | 009802 | 东海祥泰三年定开 | 债券型 | ||||||||
| 20 | 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型 | ||||||||
| 21 | 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型 | ||||||||
| 22 | 007439 | 东海科技动力A | 混合型 | ||||||||
| 23 | 007463 | 东海科技动力C | 混合型 | ||||||||
| 24 | 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | ||||||||
| 25 | 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | ||||||||
| 26 | 168301 | 东海祥龙LOF | 混合型 | ||||||||
| 27 | 002381 | 东海祥瑞A级 | 债券型 | ||||||||
| 28 | 002382 | 东海祥瑞C级 | 债券型 | ||||||||
| 29 | 001899 | 东海社会安全 | 股票型 | ||||||||
| 30 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
