东海基金(T000124116)资产配置_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/166
份额数量：208.73亿份109/166
份额相对上期变化：-3.29%
基金经理：8人116/166
资产净值：224.83亿元110/166
资产相对上期变化：-2.96%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	38609.97	1.01	-6.58
债券	3719179.96	97.35	-7.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15629.18	0.41	-15.24
其他资产	10766.78	0.28	-41.52
资产总值	3820402.53	100.00	-6.34