东海基金(T000124116)资产配置_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/169
份额数量：221.65亿份107/169
份额相对上期变化：-15.46%
基金经理：6人130/169
资产净值：239.78亿元106/169
资产相对上期变化：-15.63%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17955.23	0.41	25.83
债券	4305688.07	98.96	-28.87
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7997.88	0.18	62.27
其他资产	13365.99	0.31	-23.45
资产总值	4350963.63	100.00	-28.68