- 旗下基金：28只123/203
- 份额数量：217.99亿份108/203
- 份额相对上期变化：-3.07%
- 基金经理：7人126/203
- 资产净值：230.79亿元107/203
- 资产相对上期变化：-0.88%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
16450.24 |
0.42 |
6.73 |
|
债券
|
3769019.69 |
95.38 |
-3.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6739.24 |
0.17 |
18.37 |
|
其他资产
|
2633.84 |
0.07 |
-87.13 |
|
资产总值
|
3951678.68 |
100.00 |
-2.20 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18.37 |
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2633.84 |
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-87.13 |
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-2.20 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
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截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
16450.24 |
0.42 |
6.73 |
|
债券
|
3769019.69 |
95.38 |
-3.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6739.24 |
0.17 |
18.37 |
|
其他资产
|
2633.84 |
0.07 |
-87.13 |
|
资产总值
|
3951678.68 |
100.00 |
-2.20 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
0.42 |
6.73 |
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债券
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3769019.69 |
95.38 |
-3.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
0.17 |
18.37 |
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其他资产
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2633.84 |
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-87.13 |
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资产总值
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3951678.68 |
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-2.20 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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-3.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
0.17 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
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其他资产
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2633.84 |
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资产总值
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3951678.68 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
0.42 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
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其他资产
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2633.84 |
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资产总值
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3951678.68 |
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-2.20 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
0.42 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
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2633.84 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6739.24 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16450.24 |
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债券
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3769019.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3951678.68 |
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