东海基金(T000124116)资产配置_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：24只125/202
份额数量：220.91亿份111/202
份额相对上期变化：-2.72%
基金经理：8人120/202
资产净值：232.84亿元108/202
资产相对上期变化：0.27%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	15412.42	0.38	-3.74
债券	3891901.91	96.32	-4.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5649.17	0.14	-4.29
其他资产	20470.54	0.51	45.87
资产总值	4040643.20	100.00	-5.09