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东海基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：58只100/166
  • 份额数量：208.73亿份110/166
  • 份额相对上期变化：-3.29%
  • 基金经理：8人116/166
  • 资产净值：224.83亿元111/166
  • 资产相对上期变化：-2.96%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002736 国信证券 东海增裕债券发起式A 2.50 0.25 0.00 0.25
东海增裕债券发起式C 2.50 0.25 0.00 0.25
2 601211 国泰海通 东海增裕债券发起式A 1.82 0.10 -- 0.18
东海增裕债券发起式C 1.82 0.10 -- 0.18
3 601628 中国人寿 东海增裕债券发起式A 1.77 0.05 0.00 0.17
东海增裕债券发起式C 1.77 0.05 0.00 0.17
4 002714 牧原股份 东海增裕债券发起式A 1.75 0.05 0.00 0.17
东海增裕债券发起式C 1.75 0.05 0.00 0.17
东海美丽中国C 78.03 2.23 0.00 4.55
东海美丽中国A 78.03 2.23 0.00 4.55
5 300274 阳光电源 东海增裕债券发起式A 1.59 0.01 0.00 0.16
东海增裕债券发起式C 1.59 0.01 0.00 0.16
6 000333 美的集团 东海增裕债券发起式A 1.51 0.02 0.00 0.15
东海增裕债券发起式C 1.51 0.02 0.00 0.15
东海消费臻选混合发起式A 90.64 1.20 0.00 5.93
东海消费臻选混合发起式C 90.64 1.20 0.00 5.93
7 601688 华泰证券 东海增裕债券发起式A 1.44 0.07 -- 0.14
东海增裕债券发起式C 1.44 0.07 -- 0.14
8 601398 工商银行 东海增裕债券发起式A 1.41 0.20 0.00 0.14
东海增裕债券发起式C 1.41 0.20 0.00 0.14
东海价值臻选混合A 200.15 28.31 0.00 5.95
东海价值臻选混合C 200.15 28.31 0.00 5.95
东海价值臻选混合D 200.15 28.31 0.00 5.95
东海价值臻选混合E 200.15 28.31 0.00 5.95
9 600309 万华化学 东海增裕债券发起式A 1.37 0.02 0.00 0.13
东海增裕债券发起式C 1.37 0.02 0.00 0.13
10 002541 鸿路钢构 东海增裕债券发起式A 1.21 0.07 0.00 0.12
东海增裕债券发起式C 1.21 0.07 0.00 0.12
东海消费臻选混合发起式A 98.72 5.70 0.01 6.46
东海消费臻选混合发起式C 98.72 5.70 0.01 6.46
11 002185 华天科技 东海领航精选3个月持有混合发起式A 52.87 2.37 0.00 4.26
东海领航精选3个月持有混合发起式C 52.87 2.37 0.00 4.26
东海领航精选3个月持有混合发起式D 52.87 2.37 0.00 4.26
东海产业优选混合发起式A 60.24 2.70 0.00 2.57
东海产业优选混合发起式C 60.24 2.70 0.00 2.57
东海产业优选混合发起式D 60.24 2.70 0.00 2.57
东海产业优选混合发起式E 60.24 2.70 0.00 2.57
12 603993 洛阳钼业 东海领航精选3个月持有混合发起式A 35.10 2.00 0.01 2.83
东海领航精选3个月持有混合发起式C 35.10 2.00 0.01 2.83
东海领航精选3个月持有混合发起式D 35.10 2.00 0.01 2.83
东海祥龙(LOF)C 41.07 2.34 0.01 2.97
东海祥龙(LOF)A 41.07 2.34 0.01 2.97
13 601899 紫金矿业 东海领航精选3个月持有混合发起式A 32.68 1.30 0.00 2.63
东海领航精选3个月持有混合发起式C 32.68 1.30 0.00 2.63
东海领航精选3个月持有混合发起式D 32.68 1.30 0.00 2.63
东海祥龙(LOF)C 40.98 1.63 0.00 2.96
东海祥龙(LOF)A 40.98 1.63 0.00 2.96
14 000792 盐湖股份 东海领航精选3个月持有混合发起式A 30.79 1.02 0.00 2.48
东海领航精选3个月持有混合发起式C 30.79 1.02 0.00 2.48
东海领航精选3个月持有混合发起式D 30.79 1.02 0.00 2.48
东海产业优选混合发起式A 34.72 1.15 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式C 34.72 1.15 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式D 34.72 1.15 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式E 34.72 1.15 0.00 1.48
东海祥龙(LOF)C 27.47 0.91 0.00 1.99
东海祥龙(LOF)A 27.47 0.91 0.00 1.99
15 000408 藏格矿业 东海领航精选3个月持有混合发起式A 30.50 0.44 0.00 2.46
东海领航精选3个月持有混合发起式C 30.50 0.44 0.00 2.46
东海领航精选3个月持有混合发起式D 30.50 0.44 0.00 2.46
东海产业优选混合发起式A 34.66 0.50 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式C 34.66 0.50 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式D 34.66 0.50 0.00 1.48
东海产业优选混合发起式E 34.66 0.50 0.00 1.48
东海祥龙(LOF)C 24.96 0.36 0.00 1.80
东海祥龙(LOF)A 24.96 0.36 0.00 1.80
16 000657 中钨高新 东海领航精选3个月持有混合发起式A 29.67 0.31 0.00 2.39
东海领航精选3个月持有混合发起式C 29.67 0.31 0.00 2.39
东海领航精选3个月持有混合发起式D 29.67 0.31 0.00 2.39
东海产业优选混合发起式A 46.90 0.49 0.00 2.00
东海产业优选混合发起式C 46.90 0.49 0.00 2.00
东海产业优选混合发起式D 46.90 0.49 0.00 2.00
东海产业优选混合发起式E 46.90 0.49 0.00 2.00
东海启元添益6个月持有混合发起式A 21.06 0.22 0.00 1.84
东海启元添益6个月持有混合发起式C 21.06 0.22 0.00 1.84
东海祥龙(LOF)C 24.89 0.26 0.00 1.80
东海祥龙(LOF)A 24.89 0.26 0.00 1.80
17 600549 厦门钨业 东海领航精选3个月持有混合发起式A 27.26 0.32 0.00 2.20
东海领航精选3个月持有混合发起式C 27.26 0.32 0.00 2.20
东海领航精选3个月持有混合发起式D 27.26 0.32 0.00 2.20
东海产业优选混合发起式A 68.16 0.80 0.00 2.90
东海产业优选混合发起式C 68.16 0.80 0.00 2.90
东海产业优选混合发起式D 68.16 0.80 0.00 2.90
东海产业优选混合发起式E 68.16 0.80 0.00 2.90
18 600372 中航机载 东海领航精选3个月持有混合发起式A 26.15 2.41 0.00 2.11
东海领航精选3个月持有混合发起式C 26.15 2.41 0.00 2.11
东海领航精选3个月持有混合发起式D 26.15 2.41 0.00 2.11
19 002156 通富微电 东海领航精选3个月持有混合发起式A 25.04 0.33 0.00 2.02
东海领航精选3个月持有混合发起式C 25.04 0.33 0.00 2.02
东海领航精选3个月持有混合发起式D 25.04 0.33 0.00 2.02
东海产业优选混合发起式A 103.18 1.36 0.00 4.40
东海产业优选混合发起式C 103.18 1.36 0.00 4.40
东海产业优选混合发起式D 103.18 1.36 0.00 4.40
东海产业优选混合发起式E 103.18 1.36 0.00 4.40
东海科技动力A 33.38 0.44 0.00 2.12
东海科技动力C 33.38 0.44 0.00 2.12
20 002340 格林美 东海领航精选3个月持有混合发起式A 24.39 3.69 0.00 1.97
东海领航精选3个月持有混合发起式C 24.39 3.69 0.00 1.97
东海领航精选3个月持有混合发起式D 24.39 3.69 0.00 1.97
东海社会安全 28.49 4.31 0.00 2.28
21 300438 鹏辉能源 东海启恒混合发起式A 24.86 0.30 0.00 2.29
东海启恒混合发起式C 24.86 0.30 0.00 2.29
东海增益债券发起式E 24.86 0.30 0.00 1.09
东海增益债券发起式A 24.86 0.30 0.00 1.09
东海增益债券发起式C 24.86 0.30 0.00 1.09
东海启航6个月混合A 33.14 0.40 0.00 2.02
东海启航6个月混合C 33.14 0.40 0.00 2.02
东海核心价值 8.29 0.10 0.00 3.05
22 688385 复旦微电 东海启恒混合发起式A 21.39 0.30 0.00 1.97
东海启恒混合发起式C 21.39 0.30 0.00 1.97
东海启航6个月混合A 28.52 0.40 0.00 1.74
东海启航6个月混合C 28.52 0.40 0.00 1.74
东海核心价值 13.55 0.19 0.00 4.98
23 600150 中国船舶 东海启恒混合发起式A 20.27 0.60 0.00 1.87
东海启恒混合发起式C 20.27 0.60 0.00 1.87
东海增益债券发起式E 27.03 0.80 0.00 1.18
东海增益债券发起式A 27.03 0.80 0.00 1.18
东海增益债券发起式C 27.03 0.80 0.00 1.18
东海启航6个月混合A 33.79 1.00 0.00 2.06
东海启航6个月混合C 33.79 1.00 0.00 2.06
东海核心价值 13.52 0.40 0.00 4.97
24 002850 科达利 东海启恒混合发起式A 18.93 0.10 0.00 1.74
东海启恒混合发起式C 18.93 0.10 0.00 1.74
东海启航6个月混合A 36.59 0.19 0.00 2.23
东海启航6个月混合C 36.59 0.19 0.00 2.23
东海核心价值 11.36 0.06 0.00 4.18
25 600010 包钢股份 东海启恒混合发起式A 17.84 8.00 0.00 1.64
东海启恒混合发起式C 17.84 8.00 0.00 1.64
东海增益债券发起式E 17.84 8.00 0.00 0.78
东海增益债券发起式A 17.84 8.00 0.00 0.78
东海增益债券发起式C 17.84 8.00 0.00 0.78
东海启航6个月混合A 44.60 20.00 0.01 2.72
东海启航6个月混合C 44.60 20.00 0.01 2.72
26 605305 中际联合 东海启恒混合发起式A 16.77 0.40 -- 1.55
东海启恒混合发起式C 16.77 0.40 -- 1.55
东海增益债券发起式E 16.77 0.40 -- 0.73
东海增益债券发起式A 16.77 0.40 -- 0.73
东海增益债券发起式C 16.77 0.40 -- 0.73
东海核心价值 8.38 0.20 -- 3.08
27 601958 金钼股份 东海启恒混合发起式A 16.87 0.60 0.00 1.55
东海启恒混合发起式C 16.87 0.60 0.00 1.55
东海产业优选混合发起式A 33.45 1.19 0.00 1.43
东海产业优选混合发起式C 33.45 1.19 0.00 1.43
东海产业优选混合发起式D 33.45 1.19 0.00 1.43
东海产业优选混合发起式E 33.45 1.19 0.00 1.43
东海增益债券发起式E 16.87 0.60 0.00 0.74
东海增益债券发起式A 16.87 0.60 0.00 0.74
东海增益债券发起式C 16.87 0.60 0.00 0.74
东海启航6个月混合A 33.73 1.20 0.00 2.06
东海启航6个月混合C 33.73 1.20 0.00 2.06
东海核心价值 8.43 0.30 0.00 3.10
28 688392 骄成超声 东海启恒混合发起式A 15.90 0.07 -- 1.47
东海启恒混合发起式C 15.90 0.07 -- 1.47
东海增益债券发起式E 22.72 0.10 -- 0.99
东海增益债券发起式A 22.72 0.10 -- 0.99
东海增益债券发起式C 22.72 0.10 -- 0.99
东海启航6个月混合A 45.44 0.20 -- 2.77
东海启航6个月混合C 45.44 0.20 -- 2.77
29 000791 甘肃能源 东海启恒混合发起式A 15.20 2.00 0.00 1.40
东海启恒混合发起式C 15.20 2.00 0.00 1.40
30 688411 海博思创 东海启恒混合发起式A 14.56 0.05 0.00 1.34
东海启恒混合发起式C 14.56 0.05 0.00 1.34
东海增益债券发起式E 17.47 0.06 0.00 0.76
东海增益债券发起式A 17.47 0.06 0.00 0.76
东海增益债券发起式C 17.47 0.06 0.00 0.76
东海启航6个月混合A 26.21 0.09 0.00 1.60
东海启航6个月混合C 26.21 0.09 0.00 1.60
31 600690 海尔智家 东海价值臻选混合A 172.87 8.47 0.00 5.14
东海价值臻选混合C 172.87 8.47 0.00 5.14
东海价值臻选混合D 172.87 8.47 0.00 5.14
东海价值臻选混合E 172.87 8.47 0.00 5.14
32 601336 新华保险 东海价值臻选混合A 167.05 2.80 0.02 4.96
东海价值臻选混合C 167.05 2.80 0.02 4.96
东海价值臻选混合D 167.05 2.80 0.02 4.96
东海价值臻选混合E 167.05 2.80 0.02 4.96
33 000651 格力电器 东海价值臻选混合A 157.12 4.19 0.00 4.67
东海价值臻选混合C 157.12 4.19 0.00 4.67
东海价值臻选混合D 157.12 4.19 0.00 4.67
东海价值臻选混合E 157.12 4.19 0.00 4.67
34 600941 中国移动 东海价值臻选混合A 150.73 1.75 -- 4.48
东海价值臻选混合C 150.73 1.75 -- 4.48
东海价值臻选混合D 150.73 1.75 -- 4.48
东海价值臻选混合E 150.73 1.75 -- 4.48
东海合益3个月定开债券发起式A 8.61 0.10 -- 0.52
东海合益3个月定开债券发起式C 8.61 0.10 -- 0.52
东海合益3个月定开债券发起式D 8.61 0.10 -- 0.52
东海美丽中国C 74.93 0.87 -- 4.37
东海美丽中国A 74.93 0.87 -- 4.37
35 601318 中国平安 东海价值臻选混合A 145.13 3.04 0.00 4.31
东海价值臻选混合C 145.13 3.04 0.00 4.31
东海价值臻选混合D 145.13 3.04 0.00 4.31
东海价值臻选混合E 145.13 3.04 0.00 4.31
36 600030 中信证券 东海价值臻选混合A 128.14 4.46 0.00 3.81
东海价值臻选混合C 128.14 4.46 0.00 3.81
东海价值臻选混合D 128.14 4.46 0.00 3.81
东海价值臻选混合E 128.14 4.46 0.00 3.81
东海增益债券发起式E 17.24 0.60 0.00 0.75
东海增益债券发起式A 17.24 0.60 0.00 0.75
东海增益债券发起式C 17.24 0.60 0.00 0.75
东海美丽中国C 31.60 1.10 0.00 1.84
东海美丽中国A 31.60 1.10 0.00 1.84
37 600036 招商银行 东海价值臻选混合A 124.96 3.52 0.00 3.71
东海价值臻选混合C 124.96 3.52 0.00 3.71
东海价值臻选混合D 124.96 3.52 0.00 3.71
东海价值臻选混合E 124.96 3.52 0.00 3.71
东海合益3个月定开债券发起式A 7.81 0.22 0.00 0.48
东海合益3个月定开债券发起式C 7.81 0.22 0.00 0.48
东海合益3个月定开债券发起式D 7.81 0.22 0.00 0.48
东海美丽中国C 63.90 1.80 0.00 3.73
东海美丽中国A 63.90 1.80 0.00 3.73
38 002142 宁波银行 东海价值臻选混合A 122.92 4.14 0.00 3.65
东海价值臻选混合C 122.92 4.14 0.00 3.65
东海价值臻选混合D 122.92 4.14 0.00 3.65
东海价值臻选混合E 122.92 4.14 0.00 3.65
东海合益3个月定开债券发起式A 5.94 0.20 0.00 0.36
东海合益3个月定开债券发起式C 5.94 0.20 0.00 0.36
东海合益3个月定开债券发起式D 5.94 0.20 0.00 0.36
39 600926 杭州银行 东海价值臻选混合A 118.63 8.21 0.03 3.52
东海价值臻选混合C 118.63 8.21 0.03 3.52
东海价值臻选混合D 118.63 8.21 0.03 3.52
东海价值臻选混合E 118.63 8.21 0.03 3.52
40 300604 长川科技 东海产业优选混合发起式A 44.38 0.13 0.00 1.89
东海产业优选混合发起式C 44.38 0.13 0.00 1.89
东海产业优选混合发起式D 44.38 0.13 0.00 1.89
东海产业优选混合发起式E 44.38 0.13 0.00 1.89
东海祥龙(LOF)C 34.14 0.10 0.00 2.47
东海科技动力A 54.63 0.16 0.00 3.47
东海科技动力C 54.63 0.16 0.00 3.47
东海祥龙(LOF)A 34.14 0.10 0.00 2.47
41 601168 西部矿业 东海产业优选混合发起式A 42.61 1.57 0.00 1.82
东海产业优选混合发起式C 42.61 1.57 0.00 1.82
东海产业优选混合发起式D 42.61 1.57 0.00 1.82
东海产业优选混合发起式E 42.61 1.57 0.00 1.82
东海祥龙(LOF)C 21.71 0.80 0.00 1.57
东海祥龙(LOF)A 21.71 0.80 0.00 1.57
42 002353 杰瑞股份 东海产业优选混合发起式A 41.17 0.27 0.00 1.75
东海产业优选混合发起式C 41.17 0.27 0.00 1.75
东海产业优选混合发起式D 41.17 0.27 0.00 1.75
东海产业优选混合发起式E 41.17 0.27 0.00 1.75
东海科技动力A 51.85 0.34 0.00 3.29
东海科技动力C 51.85 0.34 0.00 3.29
43 600900 长江电力 东海合益3个月定开债券发起式A 47.65 1.80 0.00 2.90
东海合益3个月定开债券发起式C 47.65 1.80 0.00 2.90
东海合益3个月定开债券发起式D 47.65 1.80 0.00 2.90
东海祥龙(LOF)C 21.18 0.80 0.00 1.53
东海美丽中国C 90.00 3.40 0.00 5.25
东海祥龙(LOF)A 21.18 0.80 0.00 1.53
东海美丽中国A 90.00 3.40 0.00 5.25
44 600350 山东高速 东海合益3个月定开债券发起式A 12.24 1.10 0.00 0.75
东海合益3个月定开债券发起式C 12.24 1.10 0.00 0.75
东海合益3个月定开债券发起式D 12.24 1.10 0.00 0.75
45 000429 粤高速A 东海合益3个月定开债券发起式A 9.55 0.70 0.00 0.58
东海合益3个月定开债券发起式C 9.55 0.70 0.00 0.58
东海合益3个月定开债券发起式D 9.55 0.70 0.00 0.58
46 601728 中国电信 东海合益3个月定开债券发起式A 7.79 1.50 0.00 0.47
东海合益3个月定开债券发起式C 7.79 1.50 0.00 0.47
东海合益3个月定开债券发起式D 7.79 1.50 0.00 0.47
东海美丽中国C 51.90 10.00 0.00 3.03
东海美丽中国A 51.90 10.00 0.00 3.03
47 601816 京沪高铁 东海合益3个月定开债券发起式A 7.70 1.70 -- 0.47
东海合益3个月定开债券发起式C 7.70 1.70 -- 0.47
东海合益3个月定开债券发起式D 7.70 1.70 -- 0.47
东海美丽中国C 42.13 9.30 -- 2.46
东海美丽中国A 42.13 9.30 -- 2.46
48 002032 苏泊尔 东海合益3个月定开债券发起式A 7.13 0.18 0.00 0.43
东海合益3个月定开债券发起式C 7.13 0.18 0.00 0.43
东海合益3个月定开债券发起式D 7.13 0.18 0.00 0.43
49 600377 宁沪高速 东海合益3个月定开债券发起式A 6.94 0.60 0.00 0.42
东海合益3个月定开债券发起式C 6.94 0.60 0.00 0.42
东海合益3个月定开债券发起式D 6.94 0.60 0.00 0.42
东海美丽中国C 31.24 2.70 0.01 1.82
东海美丽中国A 31.24 2.70 0.01 1.82
50 300502 新易盛 东海启元添益6个月持有混合发起式A 24.28 0.04 0.00 2.13
东海启元添益6个月持有混合发起式C 24.28 0.04 0.00 2.13
51 300620 光库科技 东海启元添益6个月持有混合发起式A 22.69 0.06 0.00 1.99
东海启元添益6个月持有混合发起式C 22.69 0.06 0.00 1.99
52 688141 杰华特 东海启元添益6个月持有混合发起式A 19.95 0.13 -- 1.75
东海启元添益6个月持有混合发起式C 19.95 0.13 -- 1.75
53 688702 盛科通信 东海启元添益6个月持有混合发起式A 19.50 0.05 -- 1.71
东海启元添益6个月持有混合发起式C 19.50 0.05 -- 1.71
54 688352 颀中科技 东海启元添益6个月持有混合发起式A 19.34 0.80 0.00 1.69
东海启元添益6个月持有混合发起式C 19.34 0.80 0.00 1.69
55 300136 信维通信 东海启元添益6个月持有混合发起式A 19.08 0.16 0.00 1.67
东海启元添益6个月持有混合发起式C 19.08 0.16 0.00 1.67
56 688025 杰普特 东海启元添益6个月持有混合发起式A 18.80 0.04 -- 1.65
东海启元添益6个月持有混合发起式C 18.80 0.04 -- 1.65
57 600105 永鼎股份 东海启元添益6个月持有混合发起式A 18.89 0.28 0.00 1.65
东海启元添益6个月持有混合发起式C 18.89 0.28 0.00 1.65
58 301297 富乐德 东海启元添益6个月持有混合发起式A 18.37 0.30 0.00 1.61
东海启元添益6个月持有混合发起式C 18.37 0.30 0.00 1.61
59 688548 广钢气体 东海增益债券发起式E 26.05 0.50 0.00 1.14
东海增益债券发起式A 26.05 0.50 0.00 1.14
东海增益债券发起式C 26.05 0.50 0.00 1.14
东海启航6个月混合A 36.47 0.70 0.00 2.23
东海启航6个月混合C 36.47 0.70 0.00 2.23
东海核心价值 7.82 0.15 0.00 2.87
60 300390 天华新能 东海增益债券发起式E 18.70 0.20 0.00 0.82
东海增益债券发起式A 18.70 0.20 0.00 0.82
东海增益债券发起式C 18.70 0.20 0.00 0.82
东海启航6个月混合A 37.40 0.40 0.00 2.28
东海启航6个月混合C 37.40 0.40 0.00 2.28
61 002028 思源电气 东海祥龙(LOF)C 24.22 0.14 0.00 1.75
东海科技动力A 38.06 0.22 0.00 2.42
东海科技动力C 38.06 0.22 0.00 2.42
东海祥龙(LOF)A 24.22 0.14 0.00 1.75
62 000708 中信特钢 东海祥龙(LOF)C 18.30 1.45 0.00 1.32
东海祥龙(LOF)A 18.30 1.45 0.00 1.32
63 601006 大秦铁路 东海美丽中国C 53.02 11.50 0.00 3.09
东海美丽中国A 53.02 11.50 0.00 3.09
64 600803 新奥股份 东海美丽中国C 36.34 2.30 0.01 2.12
东海美丽中国A 36.34 2.30 0.01 2.12
65 002946 新乳业 东海消费臻选混合发起式A 97.43 6.92 0.01 6.38
东海消费臻选混合发起式C 97.43 6.92 0.01 6.38
66 603766 隆鑫通用 东海消费臻选混合发起式A 94.25 7.90 -- 6.17
东海消费臻选混合发起式C 94.25 7.90 -- 6.17
67 000729 燕京啤酒 东海消费臻选混合发起式A 92.18 9.10 0.00 6.03
东海消费臻选混合发起式C 92.18 9.10 0.00 6.03
68 603345 安井食品 东海消费臻选混合发起式A 86.61 1.08 -- 5.67
东海消费臻选混合发起式C 86.61 1.08 -- 5.67
69 600519 贵州茅台 东海消费臻选混合发起式A 82.98 0.07 0.00 5.43
东海消费臻选混合发起式C 82.98 0.07 0.00 5.43
70 002043 兔宝宝 东海消费臻选混合发起式A 73.13 6.60 0.01 4.79
东海消费臻选混合发起式C 73.13 6.60 0.01 4.79
71 603288 海天味业 东海消费臻选混合发起式A 64.66 1.95 -- 4.23
东海消费臻选混合发起式C 64.66 1.95 -- 4.23
72 601111 中国国航 东海消费臻选混合发起式A 64.13 10.60 0.00 4.20
东海消费臻选混合发起式C 64.13 10.60 0.00 4.20
73 600487 亨通光电 东海科技动力A 73.26 0.67 0.00 4.65
东海科技动力C 73.26 0.67 0.00 4.65
74 603989 艾华集团 东海科技动力A 66.67 1.27 -- 4.23
东海科技动力C 66.67 1.27 -- 4.23
75 300750 宁德时代 东海科技动力A 55.02 0.14 0.00 3.49
东海科技动力C 55.02 0.14 0.00 3.49
76 600183 生益科技 东海科技动力A 53.75 0.31 0.00 3.41
东海科技动力C 53.75 0.31 0.00 3.41
77 002049 紫光国微 东海科技动力A 41.71 0.47 0.00 2.65
东海科技动力C 41.71 0.47 0.00 2.65
78 002371 北方华创 东海科技动力A 36.27 0.04 0.00 2.30
东海科技动力C 36.27 0.04 0.00 2.30
79 300316 晶盛机电 东海核心价值 9.06 0.15 0.00 3.33
80 600760 中航沈飞 东海核心价值 8.22 0.20 0.00 3.02
81 600160 巨化股份 东海核心价值 7.95 0.15 0.00 2.92
82 300012 华测检测 东海社会安全 115.59 8.34 0.01 9.27
83 002415 海康威视 东海社会安全 84.02 2.46 0.00 6.73
84 688248 南网科技 东海社会安全 58.89 0.85 -- 4.72
85 603019 中科曙光 东海社会安全 56.83 0.53 -- 4.56
86 300938 信测标准 东海社会安全 50.38 1.01 0.00 4.04
87 688002 睿创微纳 东海社会安全 39.45 0.26 0.00 3.16
88 300455 航天智装 东海社会安全 38.34 1.78 0.00 3.07
89 000977 浪潮信息 东海社会安全 26.38 0.38 0.00 2.11
90 603588 高能环境 东海社会安全 24.69 1.29 0.00 1.98

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