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东海基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:16只130/186
  • 份额数量:90.5亿份118/186
  • 份额相对上期变化:0.03%
  • 基金经理:6人116/186
  • 资产净值:91.77亿元120/186
  • 资产相对上期变化:0.58%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 东海美丽中国灵活配置混合 25.61 0.05 0.00 6.65
东海核心价值 20.49 0.04 0.00 6.40
东海科技动力A 194.67 0.38 0.00 5.44
东海科技动力C 194.67 0.38 0.00 5.44
2 600905 三峡能源 东海美丽中国灵活配置混合 21.49 3.50 -- 5.58
东海祥龙混合(LOF) 31.93 5.20 -- 2.00
3 601012 隆基股份 东海美丽中国灵活配置混合 19.49 0.27 0.00 5.06
4 002594 比亚迪 东海美丽中国灵活配置混合 13.79 0.06 0.00 3.58
东海祥龙混合(LOF) 80.43 0.35 0.00 5.04
5 600900 长江电力 东海美丽中国灵活配置混合 13.20 0.60 0.00 3.43
6 600438 通威股份 东海美丽中国灵活配置混合 10.25 0.24 0.00 2.66
7 601985 中国核电 东海美丽中国灵活配置混合 8.92 1.10 0.00 2.32
8 002812 恩捷股份 东海美丽中国灵活配置混合 8.80 0.04 0.00 2.29
9 600863 内蒙华电 东海美丽中国灵活配置混合 7.98 2.59 0.00 2.07
10 002129 中环股份 东海美丽中国灵活配置混合 7.69 0.18 0.00 2.00
11 300012 华测检测 东海社会安全 273.77 13.92 0.01 13.16
12 002415 海康威视 东海社会安全 221.68 5.41 0.00 10.65
13 002340 格林美 东海社会安全 95.36 11.38 0.00 4.58
14 002690 美亚光电 东海社会安全 59.68 2.23 0.01 2.87
15 300114 中航电测 东海社会安全 56.59 4.35 0.01 2.72
16 603568 伟明环保 东海社会安全 46.57 1.60 -- 2.24
17 600276 恒瑞医药 东海社会安全 40.87 1.11 0.00 1.96
18 002414 高德红外 东海社会安全 40.51 2.38 0.00 1.95
19 000661 长春高新 东海社会安全 40.28 0.24 0.00 1.94
20 600323 瀚蓝环境 东海社会安全 40.39 2.16 0.00 1.94
21 002714 牧原股份 东海核心价值 22.74 0.40 0.00 7.11
东海科技动力A 170.58 3.00 0.00 4.77
东海科技动力C 170.58 3.00 0.00 4.77
东海祥龙混合(LOF) 34.12 0.60 0.00 2.14
22 688377 迪威尔 东海核心价值 20.36 0.80 0.02 6.36
东海科技动力A 229.05 9.00 0.20 6.40
东海科技动力C 229.05 9.00 0.20 6.40
23 603363 傲农生物 东海核心价值 19.04 0.80 -- 5.95
24 002245 蔚蓝锂芯 东海核心价值 18.01 0.80 0.00 5.63
东海科技动力A 191.34 8.50 0.01 5.35
东海科技动力C 191.34 8.50 0.01 5.35
25 002920 德赛西威 东海核心价值 15.19 0.12 0.00 4.75
东海科技动力A 177.27 1.40 0.00 4.95
东海科技动力C 177.27 1.40 0.00 4.95
26 600522 中天科技 东海核心价值 13.60 0.80 0.00 4.25
东海科技动力A 161.50 9.50 0.04 4.51
东海科技动力C 161.50 9.50 0.04 4.51
27 000887 中鼎股份 东海核心价值 13.51 0.90 0.00 4.22
东海科技动力A 150.10 10.00 0.01 4.20
东海科技动力C 150.10 10.00 0.01 4.20
28 002241 歌尔股份 东海核心价值 13.07 0.38 0.00 4.08
东海科技动力A 147.92 4.30 0.00 4.13
东海科技动力C 147.92 4.30 0.00 4.13
29 300138 晨光生物 东海核心价值 12.33 0.70 0.00 3.85
30 300316 晶盛机电 东海科技动力A 180.00 3.00 0.00 5.03
东海科技动力C 180.00 3.00 0.00 5.03
东海启航6个月混合A 69.00 1.15 0.00 0.31
东海启航6个月混合C 69.00 1.15 0.00 0.31
31 002484 江海股份 东海科技动力A 143.78 6.70 0.01 4.02
东海科技动力C 143.78 6.70 0.01 4.02
32 603993 洛阳钼业 东海启航6个月混合A 73.83 14.17 0.07 0.33
东海启航6个月混合C 73.83 14.17 0.07 0.33
33 688303 大全能源 东海启航6个月混合A 71.37 1.30 -- 0.32
东海启航6个月混合C 71.37 1.30 -- 0.32
34 600598 北大荒 东海启航6个月混合A 72.67 4.80 0.01 0.32
东海启航6个月混合C 72.67 4.80 0.01 0.32
35 601899 紫金矿业 东海启航6个月混合A 70.88 6.25 0.00 0.31
东海启航6个月混合C 70.88 6.25 0.00 0.31
36 603799 华友钴业 东海启航6个月混合A 69.44 0.71 0.00 0.31
东海启航6个月混合C 69.44 0.71 0.00 0.31
37 300122 智飞生物 东海启航6个月混合A 69.00 0.50 0.00 0.31
东海启航6个月混合C 69.00 0.50 0.00 0.31
38 603259 药明康德 东海启航6个月混合A 68.55 0.61 0.00 0.30
东海启航6个月混合C 68.55 0.61 0.00 0.30
39 600754 锦江酒店 东海启航6个月混合A 67.15 1.35 0.00 0.30
东海启航6个月混合C 67.15 1.35 0.00 0.30
40 600138 中青旅 东海启航6个月混合A 67.10 5.50 0.01 0.30
东海启航6个月混合C 67.10 5.50 0.01 0.30
41 600519 贵州茅台 东海祥龙混合(LOF) 120.33 0.07 0.00 7.54
42 600887 伊利股份 东海祥龙混合(LOF) 62.71 1.70 0.00 3.93
43 300142 沃森生物 东海祥龙混合(LOF) 57.61 1.05 0.00 3.61
44 000333 美的集团 东海祥龙混合(LOF) 57.00 1.00 0.00 3.57
45 601101 昊华能源 东海祥龙混合(LOF) 38.41 3.60 0.01 2.41
46 000568 泸州老窖 东海祥龙混合(LOF) 35.32 0.19 0.00 2.21
47 601888 中国中免 东海祥龙混合(LOF) 29.59 0.18 0.00 1.85