东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/166
份额数量：208.73亿份110/166
份额相对上期变化：-3.29%
基金经理：8人116/166
资产净值：224.83亿元111/166
资产相对上期变化：-2.96%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	678887.47	83.40
2	20国开04	1	5170.00	530201.83	65.13
3	26农业银行CD074	1	800.00	79929.71	9.98
4	26民生银行债01	1	700.00	70015.60	8.74
5	26广发银行债03	1	700.00	70010.90	8.74
6	25附息国债19	1	650.00	65870.54	8.23
7	19国开15	1	590.00	62479.50	7.80
8	24建行债01A	3	360.00	36634.41	13.95
9	24浦发银行债01	3	360.00	36628.86	13.95
10	26广发银行CD101	3	360.00	35632.77	13.57
11	26进出06	3	330.00	33086.70	12.60
12	25华夏银行CD282	3	330.00	32938.14	12.54
13	25国开02	1	300.00	30202.41	34.41
14	25国开18	1	220.00	22615.34	25.76
15	23国开10	1	150.00	16286.98	18.55
16	23国开15	1	70.00	7498.92	8.54
17	23海峡银行小微债03	1	55.00	5645.98	8.63
18	24进出05	1	50.00	5170.79	7.90
19	26国开05	1	50.00	5124.97	5.84
20	22国开05	1	40.00	4381.29	6.69
21	19农发06	1	40.00	4281.60	6.54
22	24国开03	2	40.00	4138.50	81.12
23	24农发03	1	40.00	4061.96	6.21
24	25国债15	4	39.72	3991.78	21.64
25	03三峡债	1	22.00	2651.88	9.73
26	26国债03	5	24.00	2441.04	77.39
27	19国开10	2	20.00	2140.80	41.96
28	24青海04	1	20.00	2077.57	7.62
29	24云南20	1	20.00	2074.56	7.61
30	21平安银行二级	2	20.00	2070.60	16.30
31	21建设银行二级03	2	20.00	2068.84	16.29
32	21中国银行二级03	2	20.00	2068.34	16.28
33	22浙商G2	1	20.00	2053.32	7.53
34	25如皋农商行绿债01	1	20.00	2045.85	7.51
35	24国开08	2	20.00	2030.80	39.81
36	26国债14	8	19.40	1942.28	20.29
37	22工商银行二级03	2	18.00	1848.50	14.55
38	24国债24	3	15.90	1603.23	74.62
39	25附息国债15	4	14.40	1447.24	18.03
40	25国债09	2	14.20	1437.72	25.04
41	25国债20	3	12.00	1230.03	57.25
42	26国债09	3	12.00	1204.95	56.09
43	24国债03	2	10.12	1028.28	44.95
44	24国债04	3	9.60	1019.88	70.08
45	23国债18	3	7.20	771.45	53.01
46	24附息国债24	2	7.40	746.16	13.00
47	25国债03	4	7.26	735.86	30.96
48	25国债05	2	6.92	701.28	12.21
49	25国债04	3	6.90	693.57	47.66
50	24深担01	7	6.80	685.10	15.62
51	24附息国债11	3	6.00	637.71	43.82
52	24国债23	3	5.10	532.44	36.59
53	26国债01	2	5.20	524.50	22.93
54	26国债16	4	5.00	500.38	8.14
55	24国债22	2	4.48	455.36	19.91
56	25招证K1	5	4.50	453.28	17.53
57	23招路K2	5	4.40	449.94	12.99
58	24鲲鹏04	3	4.20	427.32	25.71
59	25国债12	2	4.20	422.34	18.46
60	25国债14	2	3.60	364.10	34.92
61	26国债08	2	3.40	343.96	32.99
62	24紫金K2	4	3.40	342.28	12.56
63	25国债17	3	3.00	300.78	18.10
64	22广金01	2	2.80	286.80	19.73
65	21穗交04	2	2.40	246.44	16.96
66	22深投01	2	2.40	245.98	16.92
67	25国债19	2	2.20	222.94	15.34
68	25国债10	2	1.80	181.66	17.42
69	25国债06	2	1.60	161.72	9.94
70	24中证融担Y1	2	1.40	142.40	7.91
71	25润药05	2	1.20	121.04	13.11
72	26国债18	2	0.60	60.00	3.69
73	上声转债	2	0.00	37.38	0.65
74	凯众转债	2	0.00	37.34	0.65
75	东南转债	2	0.00	36.88	0.64
76	永吉转债	2	0.00	36.64	0.64
77	力合转债	4	0.02	36.58	0.50
78	阳谷转债	2	0.00	35.20	0.61
79	中贝转债	2	0.00	32.24	0.56
80	丰山转债	2	0.00	30.64	0.53
81	晶能转债	2	0.00	30.08	0.52
82	天23转债	2	0.00	28.10	0.49
83	锡振转债	2	0.00	27.92	0.49
84	三角转债	2	0.00	26.42	0.46
85	友发转债	2	0.00	25.36	0.44
86	杭氧转债	2	0.00	24.24	0.42
87	煜邦转债	2	0.00	23.02	0.40
88	裕兴转债	2	0.00	22.64	0.39
89	万凯转债	2	0.00	21.48	0.37
90	节能转债	2	0.00	20.86	0.36
91	易瑞转债	2	0.00	20.82	0.36
92	精装转债	2	0.00	20.60	0.36
93	电化转债	2	0.00	20.56	0.36
94	锦浪转02	2	0.00	20.36	0.35
95	绿动转债	2	0.00	19.64	0.34
96	鼎龙转债	2	0.00	19.40	0.34
97	亚科转债	2	0.00	18.08	0.31
98	明新转债	2	0.00	15.84	0.28
99	超达转债	2	0.00	15.42	0.27
100	惠云转债	2	0.00	15.26	0.27
101	科顺转债	2	0.00	14.96	0.26
102	奥飞转债	2	0.00	14.40	0.25
103	晶科转债	2	0.00	13.56	0.24
104	运机转债	2	0.00	12.22	0.21
105	国泰转债	2	0.00	11.58	0.20
106	华懋转债	2	0.00	11.30	0.20
107	镇洋转债	2	0.00	10.92	0.19
108	路维转债	2	0.00	10.20	0.18
109	瑞可转债	2	0.00	10.08	0.18
110	浙建转债	2	0.00	9.58	0.17
111	浩瀚转债	2	0.00	8.28	0.14
112	银轮转债	2	0.00	8.22	0.14
113	精测转2	2	0.00	7.80	0.14
114	汇通转债	2	0.00	7.44	0.13
115	精工转债	2	0.00	7.24	0.13
116	欧22转债	2	0.00	7.20	0.13
117	神马转债	2	0.00	7.00	0.12
118	兴业转债	2	0.00	6.80	0.12
119	泰福转债	2	0.00	6.44	0.11
120	声迅转债	2	0.00	4.80	0.08
121	宙邦转债	2	0.00	4.72	0.08
122	晶澳转债	2	0.00	4.56	0.08
123	隆22转债	2	0.00	4.56	0.08
124	通22转债	2	0.00	4.52	0.08
125	洋丰转债	2	0.00	4.52	0.08
126	颀中转债	2	0.00	3.80	0.07
127	赛特转债	2	0.00	3.16	0.06
128	泰瑞转债	2	0.00	2.94	0.05
129	风语转债	2	0.00	2.78	0.05
130	平煤转债	2	0.00	2.76	0.05
131	皖天转债	2	0.00	2.62	0.05
132	蓝天转债	2	0.00	2.54	0.04
133	小熊转债	2	0.00	2.52	0.04