东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/166
份额数量：208.73亿份109/166
份额相对上期变化：-3.29%
基金经理：8人116/166
资产净值：224.83亿元110/166
资产相对上期变化：-2.96%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	668513.00	83.63
2	20国开04	1	5170.00	522292.62	65.34
3	21农发08	1	3490.00	356434.79	42.78
4	19国开09	1	1780.00	182669.35	21.92
5	23国开07	2	1400.00	142299.69	8.72
6	23江苏银行债02	1	770.00	78096.70	9.37
7	23浙商银行债01	1	770.00	78095.29	9.37
8	26国债01	6	461.40	46260.63	12.33
9	23华夏银行债02	3	420.00	43029.36	11.52
10	23上海银行债02	3	420.00	42903.57	11.49
11	25国开06	5	410.00	41629.67	11.00
12	23江苏银行债01	3	390.00	39961.38	10.70
13	25国开02	1	330.00	33446.37	38.53
14	25国开18	1	220.00	22283.70	25.67
15	23国开10	1	150.00	16377.90	18.87
16	23国开15	1	70.00	7524.21	8.67
17	25农发21	1	70.00	7084.34	8.16
18	24进出13	1	60.00	6069.90	9.22
19	23海峡银行小微债03	1	55.00	5600.05	8.51
20	24进出05	1	50.00	5110.88	7.76
21	25附息国债12	2	44.80	4535.84	61.44
22	19农发06	1	40.00	4379.79	6.65
23	22国开05	1	40.00	4303.93	6.54
24	03三峡债	1	32.00	3875.79	10.07
25	18东方债02BC(品种三)	1	30.00	3307.14	8.59
26	25国债08	17	30.90	3131.05	23.11
27	21国君G4	1	30.00	3084.71	8.01
28	22浙商G2	1	30.00	3065.45	7.96
29	22川能01	1	30.00	3060.51	7.95
30	25国债20	9	28.00	2833.77	32.02
31	23农发03	2	20.00	2056.22	40.94
32	25国债03	6	20.46	2050.90	20.13
33	24国开03	2	20.00	2046.98	40.76
34	25农发23	2	20.00	2024.50	40.31
35	24国债24	3	15.90	1593.66	90.14
36	24国债22	2	15.44	1556.20	21.08
37	25附息国债16	2	14.00	1403.74	17.89
38	22中国银行永续债01	2	12.00	1267.82	16.15
39	21中信银行永续债	2	12.00	1249.20	15.92
40	22华夏银行二级资本债01	2	12.00	1246.90	15.89
41	21工商银行永续债02	2	12.00	1231.30	15.69
42	24附息国债03	2	10.60	1070.56	36.25
43	23安阳投资MTN001	2	10.00	1041.26	14.10
44	25国债13	7	10.20	1029.70	14.51
45	23附息国债18	3	9.60	1019.55	56.84
46	24附息国债16	2	10.00	1015.46	13.75
47	25国债19	2	10.00	1007.56	96.08
48	25特国03	2	10.00	905.50	38.53
49	24国债23	3	6.60	680.28	37.93
50	24鲲鹏04	5	6.10	617.11	24.52
51	24国债11	3	4.86	511.23	28.50
52	25国债04	3	4.80	474.81	26.47
53	21穗交04	4	4.40	449.78	15.04
54	24深创投02	2	4.20	424.52	14.38
55	21青岛银行二级02	2	4.00	416.40	14.10
56	25国债06	4	3.80	381.64	11.28
57	24深担01	3	3.60	366.24	21.91
58	25国债14	2	3.60	364.98	35.62
59	22深投01	2	3.40	346.74	17.71
60	21广铁02	3	3.00	308.94	18.48
61	23招路K2	3	3.00	305.19	18.26
62	22广金01	2	2.80	285.46	14.58
63	25国债15	2	2.00	202.38	19.57
64	25国债10	2	1.80	182.96	17.85
65	24特国01	2	1.40	147.46	6.27
66	23鞍钢Y2	2	1.40	143.74	14.03
67	25国债23	2	1.40	141.04	13.64
68	22陕投01	2	1.20	122.54	14.49
69	24HBIS01	2	1.20	121.86	14.41
70	兴业转债	4	0.00	52.66	0.54
71	艾迪转债	4	0.00	48.60	0.50
72	神马转债	4	0.00	35.76	0.37
73	友发转债	2	0.00	34.54	0.47
74	精工转债	4	0.00	30.08	0.31
75	常银转债	2	0.00	25.82	0.35
76	平煤转债	2	0.00	25.76	0.35
77	泰瑞转债	2	0.00	25.68	0.35
78	浩瀚转债	2	0.00	25.48	0.35
79	华兴转债	2	0.00	25.34	0.34
80	奕瑞转债	2	0.00	24.38	0.33
81	金埔转债	2	0.00	24.12	0.33
82	欧22转债	2	0.00	23.84	0.32
83	新港转债	2	0.00	23.46	0.32
84	皖天转债	2	0.00	21.76	0.29
85	侨银转债	2	0.00	21.18	0.29
86	精装转债	2	0.00	19.98	0.27
87	万顺转2	2	0.00	19.70	0.27
88	东南转债	2	0.00	19.60	0.27
89	易瑞转债	2	0.00	18.84	0.26
90	超声转债	2	0.00	17.76	0.24
91	亚科转债	2	0.00	17.74	0.24
92	共同转债	2	0.00	17.70	0.24
93	国泰转债	4	0.00	16.02	0.16
94	煜邦转债	2	0.00	15.32	0.21
95	超达转债	2	0.00	15.12	0.20
96	通22转债	2	0.00	14.56	0.20
97	丰山转债	2	0.00	13.94	0.19
98	镇洋转债	2	0.00	13.84	0.19
99	瑞丰转债	2	0.00	13.64	0.18
100	力合转债	2	0.00	13.22	0.18
101	紫银转债	4	0.00	13.14	0.13
102	蓝天转债	2	0.00	13.00	0.18
103	爱玛转债	4	0.00	12.80	0.13
104	天23转债	2	0.00	12.64	0.17
105	蒙娜转债	2	0.00	12.04	0.16
106	凯众转债	2	0.00	11.32	0.15
107	旺能转债	2	0.00	10.46	0.14
108	汇通转债	2	0.00	10.42	0.14
109	晶科转债	2	0.00	10.34	0.14
110	晶澳转债	2	0.00	10.00	0.14
111	浙建转债	2	0.00	9.96	0.13
112	鸿路转债	2	0.00	9.88	0.13
113	春23转债	2	0.00	9.10	0.12
114	科利转债	2	0.00	8.76	0.12
115	苏利转债	2	0.00	8.28	0.11
116	明新转债	2	0.00	8.18	0.11
117	科顺转债	2	0.00	7.96	0.11
118	新乳转债	2	0.00	7.72	0.10
119	弘亚转债	2	0.00	7.22	0.10
120	亿纬转债	2	0.00	5.36	0.07
121	隆22转债	2	0.00	5.20	0.07
122	仙乐转债	2	0.00	4.82	0.07
123	华阳转债	2	0.00	4.70	0.06
124	青农转债	2	0.00	4.30	0.06
125	冀东转债	2	0.00	4.22	0.06
126	锂科转债	2	0.00	2.48	0.03
127	金23转债	2	0.00	2.46	0.03