东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/166
份额数量：208.73亿份110/166
份额相对上期变化：-3.29%
基金经理：8人116/166
资产净值：224.83亿元111/166
资产相对上期变化：-2.96%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	673676.49	83.51
2	20国开04	1	5170.00	526227.49	65.23
3	21农发08	1	3490.00	358503.90	42.78
4	19国开09	1	1780.00	183729.89	21.93
5	23国开07	2	1400.00	143105.71	8.70
6	23浙商银行债01	1	770.00	78499.18	9.37
7	23江苏银行债02	1	770.00	78496.05	9.37
8	16国开13	3	360.00	37029.75	12.26
9	23上海银行债02	3	360.00	36912.21	12.22
10	24建行债01A	3	360.00	36499.83	12.09
11	24浦发银行债01	3	360.00	36490.65	12.08
12	23华夏银行债05	3	330.00	33731.13	11.17
13	25国开02	1	330.00	33109.42	37.88
14	25国开18	1	220.00	22518.28	25.76
15	23国开10	1	150.00	16180.36	18.51
16	23国开15	1	70.00	7634.16	8.73
17	23海峡银行小微债03	1	55.00	5625.04	8.64
18	24进出05	1	50.00	5150.18	7.91
19	19农发06	1	40.00	4415.49	6.78
20	22国开05	1	40.00	4351.45	6.69
21	24国开03	2	40.00	4124.12	81.12
22	25附息国债14	4	40.00	4090.32	29.23
23	22安徽债38	1	40.00	4063.69	6.24
24	25附息国债24	1	40.00	4037.91	4.62
25	16附息国债13	2	20.00	2708.84	37.50
26	03三峡债	1	22.00	2701.11	7.60
27	25国债10	4	25.64	2579.94	32.61
28	26国债03	5	24.90	2519.69	74.71
29	25附息国债04	5	22.80	2284.22	26.24
30	25国债20	3	21.90	2234.94	97.71
31	19国开10	2	20.00	2133.00	41.95
32	21长江银行永续债01	1	20.00	2115.95	5.95
33	24青海04	1	20.00	2106.79	5.92
34	24云南20	1	20.00	2103.87	5.92
35	23农发03	2	20.00	2067.88	40.67
36	21长城08	1	20.00	2055.49	5.78
37	24国债24	3	15.90	1598.82	69.90
38	26国债09	9	12.90	1292.13	12.79
39	22华夏银行二级资本债01	2	12.00	1253.12	17.35
40	24农行TLAC非资本债01A(BC)	2	12.00	1230.92	17.04
41	26国债08	4	11.40	1147.72	18.43
42	23安阳投资MTN001	2	10.00	1045.60	15.45
43	25国债17	5	9.88	1002.84	11.92
44	24附息国债10	2	9.80	988.50	14.60
45	25国债03	4	9.46	954.34	40.00
46	24国债23	3	8.10	837.45	56.61
47	26特国03	2	8.00	828.88	48.33
48	24国债17	3	6.60	689.70	46.62
49	25国债12	2	6.16	618.74	23.61
50	24鲲鹏04	5	5.40	547.94	22.91
51	24附息国债17	3	5.10	532.62	36.00
52	23国债18	3	4.20	451.41	30.51
53	26国债01	4	4.20	422.72	14.79
54	24CHNG3K	2	4.00	403.74	15.41
55	24紫金K1	2	4.00	403.72	15.41
56	25平证K1	2	4.00	401.60	15.32
57	25招证K1	2	4.00	401.56	15.32
58	25国债14	2	3.60	368.10	32.22
59	24深担01	3	3.60	367.83	22.38
60	22深投01	4	3.40	347.68	13.10
61	23招路K2	3	3.00	306.06	18.62
62	25特国01	3	3.00	292.86	17.82
63	22广金01	2	2.80	286.22	17.48
64	21穗交04	2	2.40	245.94	15.02
65	24HBIS01	4	2.20	224.10	12.70
66	25国债19	2	2.20	222.30	13.58
67	国债2510	2	1.40	140.84	12.33
68	25特国03	2	1.40	130.82	7.63
69	22陕投01	2	1.20	122.86	16.42
70	24深创投02	2	1.20	121.68	16.26
71	24国债16	2	1.00	101.96	10.03
72	24中证融担Y1	2	1.00	101.44	9.98
73	25国债06	2	0.60	60.48	3.53
74	精测转2	2	0.00	42.98	0.63
75	睿创转债	2	0.00	40.76	0.60
76	春23转债	2	0.00	38.76	0.57
77	集智转债	2	0.00	36.18	0.53
78	华懋转债	2	0.00	31.04	0.46
79	丰山转债	2	0.00	28.00	0.41
80	晶能转债	2	0.00	27.48	0.41
81	天23转债	2	0.00	26.70	0.39
82	银轮转债	2	0.00	25.48	0.38
83	凯众转债	2	0.00	24.84	0.37
84	杭氧转债	2	0.00	24.36	0.36
85	精装转债	2	0.00	24.06	0.36
86	路维转债	2	0.00	24.00	0.35
87	万凯转债	2	0.00	22.52	0.33
88	鼎龙转债	2	0.00	22.34	0.33
89	上声转债	2	0.00	20.32	0.30
90	东南转债	2	0.00	20.16	0.30
91	易瑞转债	2	0.00	20.06	0.30
92	泰福转债	2	0.00	19.30	0.29
93	浩瀚转债	2	0.00	19.10	0.28
94	绿动转债	2	0.00	16.60	0.25
95	瑞可转债	2	0.00	15.18	0.22
96	晶科转债	2	0.00	15.16	0.22
97	中贝转债	2	0.00	15.00	0.22
98	国泰转债	2	0.00	14.66	0.22
99	明新转债	2	0.00	14.52	0.21
100	恒逸转2	2	0.00	14.46	0.21
101	节能转债	2	0.00	13.58	0.20
102	超达转债	2	0.00	12.68	0.19
103	航宇转债	2	0.00	12.28	0.18
104	泰瑞转债	2	0.00	11.78	0.17
105	水羊转债	2	0.00	11.16	0.16
106	侨银转债	2	0.00	10.36	0.15
107	亚科转债	2	0.00	10.34	0.15
108	颀中转债	2	0.00	10.26	0.15
109	友发转债	2	0.00	10.22	0.15
110	浙建转债	2	0.00	9.48	0.14
111	兴业转债	2	0.00	9.20	0.14
112	锡振转债	2	0.00	9.04	0.13
113	通22转债	2	0.00	8.96	0.13
114	镇洋转债	2	0.00	7.86	0.12
115	惠云转债	2	0.00	7.36	0.11
116	汇通转债	2	0.00	7.10	0.10
117	欧22转债	2	0.00	7.02	0.10
118	洋丰转债	2	0.00	7.00	0.10
119	赛特转债	2	0.00	6.84	0.10
120	起帆转债	2	0.00	6.76	0.10
121	紫银转债	2	0.00	6.60	0.10
122	宙邦转债	2	0.00	5.96	0.09
123	平煤转债	2	0.00	5.66	0.08
124	力合转债	2	0.00	5.52	0.08
125	科顺转债	2	0.00	5.10	0.08
126	百润转债	2	0.00	5.04	0.07
127	晶澳转债	2	0.00	4.88	0.07
128	隆22转债	2	0.00	4.76	0.07
129	长海转债	2	0.00	4.30	0.06
130	锦浪转02	2	0.00	3.74	0.06
131	皖天转债	2	0.00	2.62	0.04
132	精工转债	2	0.00	2.36	0.03