东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：58只100/169
份额数量：215.84亿份112/169
份额相对上期变化：-2.67%
基金经理：8人116/169
资产净值：231.7亿元111/169
资产相对上期变化：-3.37%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	688768.88	86.95
2	20国开04	1	5170.00	536130.47	67.68
3	21农发08	1	3490.00	354385.33	42.77
4	19国开09	1	1780.00	181617.60	21.92
5	23国开07	2	1400.00	141502.64	8.73
6	23江苏银行债02	1	770.00	77701.72	9.38
7	23浙商银行债01	1	770.00	77695.83	9.38
8	23国开10	1	640.00	68947.60	78.65
9	23上海银行债02	3	480.00	48818.19	11.02
10	23华夏银行债02	3	420.00	42843.45	9.67
11	23江苏银行债01	3	390.00	39794.25	8.98
12	25进出04	3	390.00	39480.39	8.91
13	25国开06	3	390.00	39458.67	8.90
14	23国开15	1	70.00	7416.88	8.46
15	25国债01	11	63.10	6380.39	37.04
16	24进出13	1	60.00	6035.00	9.22
17	23海峡银行小微债03	1	55.00	5571.00	8.51
18	24进出05	1	50.00	5183.40	7.92
19	25超长特别国债01	1	50.00	4754.99	5.42
20	22国开05	1	40.00	4369.54	6.68
21	19农发06	1	40.00	4342.51	6.64
22	24特国01	2	39.60	4146.74	99.09
23	03三峡债	1	32.00	3822.07	9.91
24	25国债03	12	32.76	3302.99	20.18
25	18东方债02BC(品种三)	1	30.00	3276.52	8.50
26	25国债08	15	31.70	3202.01	28.06
27	22浙商G2	1	30.00	3141.06	8.15
28	22川能01	1	30.00	3129.79	8.12
29	22安租02	1	30.00	3087.06	8.01
30	25附息国债06	2	30.00	3048.36	32.19
31	25附息国债03	2	24.00	2420.78	20.56
32	22中国银行永续债01	2	22.00	2309.60	19.61
33	21工商银行永续债02	2	22.00	2245.50	19.07
34	21招商银行永续债	2	22.00	2244.48	19.06
35	18国开05	2	20.00	2220.58	42.27
36	22国开10	1	20.00	2169.88	2.48
37	22邮储银行永续债01	2	20.00	2101.18	17.84
38	23农发03	2	20.00	2100.52	39.98
39	24特别国债01	2	20.00	2098.76	50.15
40	23国开08	2	20.00	2071.52	39.43
41	25农发23	2	20.00	2009.96	38.26
42	25特国03	2	19.14	1753.24	41.90
43	24国债24	3	15.90	1587.45	145.08
44	24国债16	2	14.32	1447.42	15.29
45	24国债08	2	14.00	1446.70	15.28
46	25附息国债08	2	10.00	1010.10	31.87
47	24附息国债19	2	10.00	1003.92	31.68
48	25国债19	2	10.00	1003.24	99.61
49	25国债10	5	8.40	850.46	25.56
50	国开2302	2	8.00	819.46	15.60
51	24附息国债11	3	7.80	809.04	34.99
52	23附息国债23	3	6.00	686.73	29.70
53	24鲲鹏04	5	6.10	614.51	22.06
54	国债2501	3	5.10	515.70	28.70
55	22深投01	2	4.00	417.94	16.69
56	21渤海银行二级	2	4.00	417.26	13.17
57	21宁波银行二级01	2	4.00	412.42	13.01
58	21穗交04	2	4.00	407.40	16.27
59	22广金01	2	3.80	396.50	15.83
60	24深担01	3	3.60	364.59	20.29
61	25国债14	2	3.60	362.02	35.67
62	21广铁02	3	3.00	308.19	17.15
63	25国债20	2	2.60	260.92	25.71
64	25国债24	2	2.00	200.08	4.78
65	23鞍钢Y2	2	1.40	143.32	14.12
66	23深投05	2	1.00	101.60	10.27
67	21粤海02	2	0.80	81.50	8.24
68	兴业转债	2	0.00	43.46	0.46
69	神通转债	2	0.00	41.52	0.44
70	远信转债	2	0.00	38.48	0.41
71	神马转债	2	0.00	34.78	0.37
72	侨银转债	2	0.00	33.68	0.36
73	镇洋转债	2	0.00	32.88	0.35
74	晶澳转债	2	0.00	30.46	0.32
75	易瑞转债	2	0.00	30.26	0.32
76	平煤转债	2	0.00	27.70	0.29
77	锦鸡转债	2	0.00	27.06	0.29
78	赛龙转债	2	0.00	26.90	0.28
79	常银转债	2	0.00	25.92	0.27
80	金埔转债	2	0.00	21.44	0.23
81	欧22转债	2	0.00	20.78	0.22
82	万顺转2	2	0.00	19.34	0.20
83	新乳转债	2	0.00	15.72	0.17
84	泰瑞转债	2	0.00	14.48	0.15
85	通22转债	2	0.00	14.36	0.15
86	力合转债	2	0.00	13.22	0.14
87	阿拉转债	2	0.00	13.10	0.14
88	紫银转债	2	0.00	8.78	0.09
89	精工转债	4	0.00	8.32	0.06
90	共同转债	2	0.00	7.40	0.08
91	东南转债	2	0.00	7.22	0.08
92	冀东转债	2	0.00	6.34	0.07
93	隆22转债	2	0.00	5.32	0.06
94	风语转债	2	0.00	5.08	0.05
95	仙乐转债	2	0.00	5.02	0.05
96	爱玛转债	2	0.00	5.00	0.05
97	蒙娜转债	2	0.00	5.00	0.05
98	顺博转债	2	0.00	4.86	0.12
99	青农转债	2	0.00	4.32	0.05
100	明新转债	2	0.00	2.72	0.03
101	锂科转债	2	0.00	2.40	0.03
102	鸿路转债	2	0.00	2.32	0.02