首页> 基金公司 > 东海基金管理有限责任公司

东海基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:16只130/186
  • 份额数量:90.5亿份118/186
  • 份额相对上期变化:0.03%
  • 基金经理:6人116/186
  • 资产净值:91.77亿元120/186
  • 资产相对上期变化:0.58%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17农发05 1 6590.00 685915.23 92.80
2 20国开04 1 5170.00 529569.31 71.64
3 13国开31 1 520.00 54192.04 52.26
4 18农发08 1 290.00 30474.77 29.39
5 18进出09 1 290.00 30408.05 29.32
6 20农发02 1 170.00 17218.52 16.60
7 20进出03 1 49.00 4957.60 4.78
8 19汇金MTN009 2 40.00 4123.78 18.28
9 21电网CP004 2 40.00 4099.98 18.17
10 21深圳地铁SCP006(绿色) 2 40.00 4047.94 17.94
11 21南电SCP015 2 40.00 4024.80 17.84
12 19正泰MTN001 1 35.00 3881.56 10.11
13 20靖江02 1 35.00 3568.37 9.30
14 21希望六和MTN001(乡村振兴) 1 35.00 3393.24 8.84
15 21江北新城MTN001 1 30.00 3206.55 8.35
16 20乐普MTN002 1 30.00 3127.60 8.15
17 21国债16 2 30.00 3029.78 13.43
18 21国债10 4 7.78 788.56 13.36
19 03国债(3) 4 6.32 650.94 11.03
20 21国债06 2 4.60 470.32 9.02
21 20国债11 2 4.48 456.24 8.75
22 21贴债48 2 4.40 439.72 8.44
23 国开1702 2 3.16 327.66 47.44
24 国开1802 2 2.10 219.64 31.80
25 国开2005 2 0.24 24.84 3.60
26 靖远转债 1 0.15 19.80 1.24
27 正邦转债 1 0.18 17.96 1.13
28 国君转债 1 0.10 11.19 0.70
29 济川转债 1 0.05 6.63 0.42