东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 东海基金管理有限责任公司

东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：22只127/201
份额数量：212.35亿份110/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人119/201
资产净值：220.7亿元109/201
资产相对上期变化：11.04%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	697643.99	91.79
2	20国开04	1	5170.00	539829.46	71.03
3	21农发08	1	3490.00	358497.80	44.47
4	19国开09	1	1780.00	185431.39	23.00
5	23国开07	2	1400.00	141333.11	9.02
6	23江苏银行债02	1	770.00	77711.92	9.64
7	23北京银行02	1	770.00	77683.43	9.64
8	22进出22	3	450.00	45385.62	10.32
9	23进出06	3	390.00	39174.54	8.91
10	18农发01	3	360.00	38732.37	8.81
11	20国开03	3	360.00	37512.12	8.53
12	22进出32	3	360.00	36151.20	8.22
13	20国开05	1	320.00	33603.59	82.94
14	22安城01	2	90.00	9747.76	18.62
15	22缙云专项债01	2	90.00	9541.52	18.22
16	21瓯海城投债01	2	90.00	9383.04	17.92
17	21长兴交投MTN001	2	90.00	9219.84	17.61
18	21宁海科创MTN001	2	90.00	9191.62	17.55
19	21进出13	1	70.00	7064.39	17.44
20	19国开15	1	60.00	6334.25	15.63
21	21国开18	1	50.00	5043.02	12.45
22	23江苏银行CD172	1	50.00	4902.63	12.10
23	19进出05	1	40.00	4118.86	7.84
24	20国开08	1	40.00	4095.36	7.79
25	23国开01	1	40.00	4080.47	7.77
26	22进出03	1	40.00	4074.78	7.75
27	21农发06	1	40.00	4061.43	7.73
28	03三峡债	1	32.00	3717.75	9.54
29	21希望六和MTN001(乡村振兴)	1	35.00	3627.21	9.31
30	21江北新城MTN001	1	30.00	3115.39	8.00
31	22浙商G2	1	25.00	2616.30	6.71
32	21中山农商小微债	1	25.00	2575.30	6.61
33	16国债19	3	7.60	817.85	10.64
34	23国债16	3	7.40	743.87	9.68
35	23安逸花2A	1	10.00	671.90	1.72
36	19德阳经开MTN001	2	6.00	623.50	9.00
37	23国债20	2	6.00	603.88	8.72
38	23国债01	2	5.00	509.72	7.36
39	华统转债	3	0.72	168.85	6.58
40	巨星转债	2	0.80	120.82	8.53
41	23国债10	1	0.60	60.85	5.30
42	23国债24	1	0.40	40.26	5.33
43	PRG安吉1	1	0.80	34.29	4.54
44	PR延新投	1	1.60	33.23	4.40