东海基金(T000124116)债券投资_东海基金_爱基金网

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东海基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：30只122/203
份额数量：218.09亿份108/203
份额相对上期变化：-3.07%
基金经理：7人125/203
资产净值：230.89亿元107/203
资产相对上期变化：-0.84%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17农发05	1	6590.00	688030.64	88.21
2	20国开04	1	5170.00	534029.90	68.47
3	21农发08	3	3590.00	364628.71	42.55
4	19国开09	1	1780.00	182463.57	22.22
5	23国开07	2	1400.00	140607.18	8.78
6	23江苏银行债02	1	770.00	77297.87	9.41
7	23北京银行02	1	770.00	77275.46	9.41
8	20国开05	1	460.00	49231.15	78.99
9	24中交投SCP001	3	450.00	45357.63	11.35
10	23农发09	2	400.00	40316.30	78.07
11	24北控SCP001	3	390.00	39687.84	9.93
12	24隧道股份SCP002	3	390.00	39149.97	9.80
13	19广州金控MTN001	3	360.00	36976.65	9.25
14	19中国银行二级03	3	354.00	36714.12	9.19
15	19农发08	2	180.00	18722.88	52.67
16	23农发13	2	100.00	10119.46	28.47
17	22安城01	2	90.00	9782.96	18.94
18	22缙云专项债01	2	90.00	9538.10	18.47
19	22国开10	1	80.00	8535.41	13.69
20	21进出13	2	80.00	8210.08	6.51
21	23农发05	2	80.00	8174.32	22.99
22	21瓯海城投债01	2	90.00	7532.28	14.59
23	20国开10	2	60.00	6386.34	17.96
24	23进出清发01	2	60.00	6133.24	11.88
25	23海峡银行小微债03	1	55.00	5697.73	8.92
26	22桂林银行绿色债02	1	54.00	5573.65	8.73
27	19农发06	1	40.00	4352.00	6.81
28	20国开08	1	40.00	4066.79	6.37
29	03三峡债	1	32.00	3806.71	9.65
30	24国债09	4	27.40	2761.45	5.96
31	20中国信达债02BC(品种二)	1	25.00	2735.42	6.94
32	22浙商G2	1	25.00	2620.64	6.64
33	18东方债02BC(品种三)	1	20.00	2196.51	5.57
34	23上饶城投MTN002	2	6.00	618.46	9.84
35	21穗交04	2	5.00	524.22	8.34
36	22鲲鹏K4	2	5.00	506.96	8.07
37	22深投01	2	4.40	460.24	7.32
38	16国债19	1	2.30	266.11	41.05
39	龙净转债	3	0.00	199.00	2.73
40	核建转债	3	0.00	163.59	2.24
41	24国债01	1	0.60	62.24	6.17
42	24特国01	1	0.50	52.53	8.10
43	中信转债	1	0.24	28.77	2.85
44	希望转2	1	0.26	25.91	4.00
45	恒逸转2	1	0.24	23.52	3.63
46	浦发转债	1	0.20	22.16	2.20
47	海亮转债	1	0.00	21.93	3.38
48	杭银转债	1	0.18	21.89	2.17
49	南银转债	1	0.17	21.37	2.12
50	禾丰转债	1	0.00	18.73	2.89
51	巨星转债	1	0.00	16.62	2.56
52	东南转债	2	0.00	16.40	0.99
53	大禹转债	1	0.00	16.30	2.51
54	鸿路转债	2	0.00	15.68	0.95
55	仙乐转债	2	0.00	15.63	0.94
56	兴业转债	1	0.00	15.32	1.52
57	金田转债	1	0.00	14.47	2.23
58	齐鲁转债	1	0.00	12.53	1.24
59	上银转债	1	0.00	11.35	1.12
60	回盛转债	1	0.00	11.32	1.75
61	大参转债	1	0.00	10.74	1.66
62	家悦转债	1	0.00	9.68	1.49
63	苏利转债	1	0.00	9.42	1.45
64	利民转债	1	0.00	9.07	1.40
65	天23转债	1	0.00	8.90	1.37
66	盛泰转债	1	0.00	8.48	1.31
67	恒逸转债	1	0.00	8.42	1.30
68	裕兴转债	1	0.00	7.69	1.19
69	金能转债	1	0.00	7.56	1.17
70	蓝帆转债	1	0.00	7.11	1.10
71	维格转债	1	0.00	6.93	1.07
72	中环转2	1	0.00	6.25	0.96
73	希望转债	1	0.00	5.83	0.90
74	欧22转债	1	0.00	5.54	0.85
75	华友转债	1	0.00	5.52	0.85
76	景兴转债	1	0.00	5.22	0.81
77	晶澳转债	1	0.00	4.90	0.76
78	顺博转债	1	0.00	4.61	0.71
79	鲁泰转债	1	0.00	4.45	0.44
80	恩捷转债	1	0.00	4.16	0.64
81	闻泰转债	1	0.00	4.07	0.63
82	万顺转2	1	0.00	3.51	0.54
83	芯能转债	1	0.00	3.20	0.49
84	晶科转债	1	0.00	3.18	0.49
85	隆22转债	1	0.00	3.05	0.47
86	康泰转2	1	0.00	3.01	0.46
87	精工转债	1	0.00	2.99	0.46
88	天业转债	1	0.00	2.91	0.45
89	长集转债	1	0.00	2.07	0.32
90	道恩转债	1	0.00	1.55	0.24
91	XD再22转	1	0.00	1.40	0.22
92	美诺转债	1	0.00	1.28	0.20
93	道氏转02	1	0.00	0.60	0.09