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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只51/166
  • 份额数量：1066.64亿份58/166
  • 份额相对上期变化：0.90%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：1197.84亿元58/166
  • 资产相对上期变化：5.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 西部利得创业板综合ETF 3305.34 9.00 0.00 7.89
西部利得均衡优选混合A 3672.60 10.00 0.00 2.47
西部利得均衡优选混合C 3672.60 10.00 0.00 2.47
西部利得新动向混合C 6610.68 18.00 0.00 2.54
西部利得碳中和混合发起A 2848.95 7.76 0.00 2.85
西部利得碳中和混合发起C 2848.95 7.76 0.00 2.85
西部利得创业板大盘ETF 7196.28 19.59 0.00 13.85
西部利得沪深300指数C 1048.16 2.85 0.00 2.51
西部利得沪深300指数A 1048.16 2.85 0.00 2.51
西部利得祥盈债券A 1101.78 3.00 0.00 0.53
西部利得祥盈债券C 1101.78 3.00 0.00 0.53
西部利得新动向混合A 6610.68 18.00 0.00 2.54
2 300308 中际旭创 西部利得创业板综合ETF 2202.10 3.61 0.00 5.25
西部利得新动向混合C 6136.60 10.06 0.01 2.36
西部利得新盈混合C 1244.40 2.04 0.00 9.73
西部利得中证人工智能主题指数增强A 4395.90 7.21 0.01 9.61
西部利得中证人工智能主题指数增强C 4395.90 7.21 0.01 9.61
西部利得创业板大盘ETF 7389.54 12.11 0.01 14.22
西部利得景瑞混合C 1043.10 1.71 0.00 2.08
西部利得沪深300指数C 896.70 1.47 0.00 2.15
西部利得景程混合A 652.70 1.07 0.00 5.06
西部利得景程混合C 652.70 1.07 0.00 5.06
西部利得沪深300指数A 896.70 1.47 0.00 2.15
西部利得景瑞混合A 1043.10 1.71 0.00 2.08
西部利得新盈混合A 1244.40 2.04 0.00 9.73
西部利得新动向混合A 6136.60 10.06 0.01 2.36
3 300502 新易盛 西部利得创业板综合ETF 1641.65 3.81 0.00 3.92
西部利得中证A500指数增强A 288.69 0.67 0.00 1.21
西部利得中证A500指数增强C 288.69 0.67 0.00 1.21
西部利得均衡优选混合A 8617.60 20.00 0.02 5.79
西部利得均衡优选混合C 8617.60 20.00 0.02 5.79
西部利得新动向混合C 9910.24 23.00 0.03 3.81
西部利得科技创新混合A 508.44 1.18 0.00 9.31
西部利得科技创新混合C 508.44 1.18 0.00 9.31
西部利得新盈混合C 1215.08 2.82 0.00 9.50
西部利得中证人工智能主题指数增强A 4411.69 10.24 0.01 9.64
西部利得中证人工智能主题指数增强C 4411.69 10.24 0.01 9.64
西部利得创业板大盘ETF 5432.54 12.61 0.01 10.45
西部利得景瑞混合C 1792.46 4.16 0.00 3.58
西部利得沪深300指数C 758.35 1.76 0.00 1.82
西部利得景程混合A 947.94 2.20 0.00 7.35
西部利得景程混合C 947.94 2.20 0.00 7.35
西部利得沪深300指数A 758.35 1.76 0.00 1.82
西部利得汇逸债券A 517.06 1.20 0.00 0.70
西部利得汇逸债券C 517.06 1.20 0.00 0.70
西部利得祥运混合A 1723.52 4.00 0.00 2.20
西部利得祥运混合C 1723.52 4.00 0.00 2.20
西部利得景瑞混合A 1792.46 4.16 0.00 3.58
西部利得新盈混合A 1215.08 2.82 0.00 9.50
西部利得新动向混合A 9910.24 23.00 0.03 3.81
4 300059 东方财富 西部利得创业板综合ETF 1114.12 48.06 0.00 2.66
西部利得创业板大盘ETF 4074.45 175.77 0.01 7.84
5 300476 胜宏科技 西部利得创业板综合ETF 943.26 3.28 0.00 2.25
西部利得创业板大盘ETF 2430.05 8.45 0.01 4.68
西部利得景瑞混合C 977.77 3.40 0.00 1.95
西部利得景瑞混合A 977.77 3.40 0.00 1.95
6 300124 汇川技术 西部利得创业板综合ETF 805.28 10.69 0.00 1.92
西部利得创业板大盘ETF 2028.55 26.93 0.01 3.90
7 300274 阳光电源 西部利得创业板综合ETF 779.94 4.56 0.00 1.86
西部利得创业板大盘ETF 3467.43 20.27 0.01 6.67
西部利得沪深300指数C 815.86 4.77 0.00 1.96
西部利得沪深300指数A 815.86 4.77 0.00 1.96
8 300433 蓝思科技 西部利得创业板综合ETF 678.96 22.43 0.00 1.62
西部利得数字产业混合A 712.86 23.55 0.00 6.24
西部利得数字产业混合C 712.86 23.55 0.00 6.24
西部利得策略优选混合C 456.47 15.08 0.00 4.61
西部利得新动力混合A 508.54 16.80 0.00 7.03
西部利得新动力混合C 508.54 16.80 0.00 7.03
西部利得策略优选混合A 456.47 15.08 0.00 4.61
9 300760 迈瑞医疗 西部利得创业板综合ETF 622.77 3.27 0.00 1.49
红利ETF 973.20 5.11 0.00 5.08
西部利得创业板大盘ETF 1536.32 8.07 0.01 2.96
10 300394 天孚通信 西部利得创业板综合ETF 598.94 2.95 0.00 1.43
西部利得新盈混合C 678.12 3.34 0.00 5.30
西部利得创业板大盘ETF 1202.83 5.92 0.01 2.31
西部利得新盈混合A 678.12 3.34 0.00 5.30
11 601318 中国平安 西部利得中证A500指数增强A 391.25 5.72 0.00 1.64
西部利得中证A500指数增强C 391.25 5.72 0.00 1.64
西部利得港股通新机遇混合C 264.80 4.50 -- 9.16
西部利得港股通新机遇混合A 264.80 4.50 -- 9.16
西部利得沪深300指数C 1304.52 19.07 0.00 3.13
西部利得沪深300指数A 1304.52 19.07 0.00 3.13
12 600549 厦门钨业 西部利得中证A500指数增强A 345.31 8.41 0.01 1.45
西部利得中证A500指数增强C 345.31 8.41 0.01 1.45
西部利得中证500指数增强Y 1926.72 46.92 0.03 1.35
西部利得中证500指数增强C 1926.72 46.92 0.03 1.35
西部利得中证500指数增强A 1926.72 46.92 0.03 1.35
13 600519 贵州茅台 西部利得中证A500指数增强A 344.30 0.25 0.00 1.45
西部利得中证A500指数增强C 344.30 0.25 0.00 1.45
西部利得新富混合C 41.32 0.03 0.00 7.90
西部利得沪深300指数C 740.23 0.54 0.00 1.77
西部利得新富混合A 41.32 0.03 0.00 7.90
西部利得沪深300指数A 740.23 0.54 0.00 1.77
14 002281 光迅科技 西部利得中证A500指数增强A 341.36 4.88 0.01 1.43
西部利得中证A500指数增强C 341.36 4.88 0.01 1.43
15 300003 乐普医疗 西部利得中证A500指数增强A 312.28 19.75 0.01 1.31
西部利得中证A500指数增强C 312.28 19.75 0.01 1.31
16 000333 美的集团 西部利得中证A500指数增强A 304.79 3.90 0.00 1.28
西部利得中证A500指数增强C 304.79 3.90 0.00 1.28
西部利得新富混合C 42.98 0.55 0.00 8.21
红利ETF 2739.94 35.06 0.01 14.31
西部利得新富混合A 42.98 0.55 0.00 8.21
17 002074 国轩高科 西部利得中证A500指数增强A 300.76 7.69 0.01 1.26
西部利得中证A500指数增强C 300.76 7.69 0.01 1.26
18 600183 生益科技 西部利得中证A500指数增强A 299.92 4.20 0.00 1.26
西部利得中证A500指数增强C 299.92 4.20 0.00 1.26
19 600900 长江电力 西部利得中证A500指数增强A 289.30 10.64 0.00 1.21
西部利得中证A500指数增强C 289.30 10.64 0.00 1.21
西部利得新富混合C 35.35 1.30 0.00 6.75
西部利得新富混合A 35.35 1.30 0.00 6.75
西部利得祥盈债券A 1470.98 54.10 0.01 0.71
西部利得祥盈债券C 1470.98 54.10 0.01 0.71
20 601899 紫金矿业 西部利得资源鑫选混合发起A 411.92 11.95 0.00 9.17
西部利得资源鑫选混合发起C 411.92 11.95 0.00 9.17
西部利得均衡优选混合A 3447.00 100.00 0.01 2.32
西部利得均衡优选混合C 3447.00 100.00 0.01 2.32
西部利得新动向混合C 6204.60 180.00 0.01 2.38
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 28.27 0.82 0.00 0.52
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 28.27 0.82 0.00 0.52
西部利得聚兴一年定开混合A 51.70 1.50 0.00 0.67
西部利得聚兴一年定开混合C 51.70 1.50 0.00 0.67
西部利得量化成长混合C 1613.89 46.82 0.00 1.20
西部利得策略优选混合C 952.06 27.62 0.00 9.61
西部利得量化成长混合A 1613.89 46.82 0.00 1.20
西部利得新动力混合A 708.01 20.54 0.00 9.78
西部利得新动力混合C 708.01 20.54 0.00 9.78
西部利得祥盈债券A 1378.80 40.00 0.00 0.66
西部利得祥盈债券C 1378.80 40.00 0.00 0.66
西部利得行业主题优选混合C 39.99 1.16 0.00 9.77
西部利得行业主题优选混合A 39.99 1.16 0.00 9.77
西部利得稳健双利债券A 164.42 4.77 0.00 0.79
西部利得稳健双利债券C 164.42 4.77 0.00 0.79
西部利得新动向混合A 6204.60 180.00 0.01 2.38
西部利得策略优选混合A 952.06 27.62 0.00 9.61
21 000603 盛达资源 西部利得资源鑫选混合发起A 305.88 9.88 0.01 6.81
西部利得资源鑫选混合发起C 305.88 9.88 0.01 6.81
西部利得量化成长混合C 1211.77 39.14 0.06 0.90
西部利得量化成长混合A 1211.77 39.14 0.06 0.90
西部利得行业主题优选混合C 23.84 0.77 0.00 5.82
西部利得行业主题优选混合A 23.84 0.77 0.00 5.82
22 06655 华新建材 西部利得资源鑫选混合发起A 255.21 15.68 -- 5.68
西部利得资源鑫选混合发起C 255.21 15.68 -- 5.68
23 02259 紫金黄金国际 西部利得资源鑫选混合发起A 250.55 1.90 -- 5.58
西部利得资源鑫选混合发起C 250.55 1.90 -- 5.58
24 000933 神火股份 西部利得资源鑫选混合发起A 239.81 8.73 0.00 5.34
西部利得资源鑫选混合发起C 239.81 8.73 0.00 5.34
西部利得量化价值一年持有期混合 98.34 3.58 0.00 1.76
西部利得国企红利指数增强C 737.84 26.86 0.01 1.22
西部利得国企红利指数增强A 737.84 26.86 0.01 1.22
西部利得汇逸债券A 549.40 20.00 0.01 0.75
西部利得汇逸债券C 549.40 20.00 0.01 0.75
西部利得祥运混合A 1098.80 40.00 0.02 1.40
西部利得祥运混合C 1098.80 40.00 0.02 1.40
25 600711 盛屯矿业 西部利得资源鑫选混合发起A 234.37 15.46 0.00 5.22
西部利得资源鑫选混合发起C 234.37 15.46 0.00 5.22
西部利得均衡优选混合A 3790.00 250.00 0.08 2.55
西部利得均衡优选混合C 3790.00 250.00 0.08 2.55
西部利得新动向混合C 6064.00 400.00 0.13 2.33
西部利得景程混合A 454.80 30.00 0.01 3.53
西部利得景程混合C 454.80 30.00 0.01 3.53
西部利得新动向混合A 6064.00 400.00 0.13 2.33
26 603799 华友钴业 西部利得资源鑫选混合发起A 215.70 3.16 0.01 4.80
西部利得资源鑫选混合发起C 215.70 3.16 0.01 4.80
27 600988 赤峰黄金 西部利得资源鑫选混合发起A 202.12 6.47 0.12 4.50
西部利得资源鑫选混合发起C 202.12 6.47 0.12 4.50
西部利得中证500指数增强Y 2039.78 65.29 1.21 1.42
西部利得量化成长混合C 1412.99 45.23 0.84 1.05
西部利得策略优选混合C 903.15 28.91 0.54 9.12
西部利得中证500指数增强C 2039.78 65.29 1.21 1.42
西部利得量化成长混合A 1412.99 45.23 0.84 1.05
西部利得新动力混合A 664.47 21.27 0.39 9.18
西部利得新动力混合C 664.47 21.27 0.39 9.18
西部利得行业主题优选混合C 35.93 1.15 0.02 8.77
西部利得行业主题优选混合A 35.93 1.15 0.02 8.77
西部利得中证500指数增强A 2039.78 65.29 1.21 1.42
西部利得稳健双利债券A 118.09 3.78 0.07 0.56
西部利得稳健双利债券C 118.09 3.78 0.07 0.56
西部利得策略优选混合A 903.15 28.91 0.54 9.12
28 03993 洛阳钼业 西部利得资源鑫选混合发起A 198.11 11.40 -- 4.41
西部利得资源鑫选混合发起C 198.11 11.40 -- 4.41
西部利得聚兴一年定开混合A 44.00 2.20 0.01 0.57
西部利得聚兴一年定开混合C 44.00 2.20 0.01 0.57
29 002240 盛新锂能 西部利得资源鑫选混合发起A 167.33 4.86 0.01 3.73
西部利得资源鑫选混合发起C 167.33 4.86 0.01 3.73
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 25.13 0.73 0.00 0.46
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 25.13 0.73 0.00 0.46
西部利得绿色能源混合A 219.32 6.37 0.01 4.06
西部利得绿色能源混合C 219.32 6.37 0.01 4.06
西部利得碳中和混合发起A 4631.18 134.51 0.15 4.63
西部利得碳中和混合发起C 4631.18 134.51 0.15 4.63
西部利得景瑞混合C 1808.26 52.52 0.06 3.61
西部利得景瑞混合A 1808.26 52.52 0.06 3.61
30 600028 中国石化 西部利得裕丰回报债券A 55.43 8.97 0.00 0.61
西部利得裕丰回报债券C 55.43 8.97 0.00 0.61
西部利得央企优选股票A 2814.47 455.42 0.01 2.98
西部利得央企优选股票C 2814.47 455.42 0.01 2.98
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 32.63 5.28 0.00 0.60
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 32.63 5.28 0.00 0.60
31 601998 中信银行 西部利得裕丰回报债券A 54.52 7.08 0.00 0.60
西部利得裕丰回报债券C 54.52 7.08 0.00 0.60
西部利得多策略优选混合A 137.75 17.89 0.00 0.89
西部利得央企优选股票A 2775.00 360.39 0.01 2.94
西部利得央企优选股票C 2775.00 360.39 0.01 2.94
西部利得多策略优选混合C 137.75 17.89 0.00 0.89
32 601857 中国石油 西部利得裕丰回报债券A 53.61 5.15 0.00 0.59
西部利得裕丰回报债券C 53.61 5.15 0.00 0.59
西部利得多策略优选混合A 135.33 13.00 0.00 0.87
西部利得央企优选股票A 2823.09 271.19 0.07 2.99
西部利得央企优选股票C 2823.09 271.19 0.07 2.99
西部利得汇逸债券A 565.89 54.36 0.01 0.77
西部利得汇逸债券C 565.89 54.36 0.01 0.77
西部利得祥运混合A 1262.52 121.28 0.03 1.61
西部利得祥运混合C 1262.52 121.28 0.03 1.61
西部利得多策略优选混合C 135.33 13.00 0.00 0.87
33 600938 中国海油 西部利得裕丰回报债券A 54.02 1.79 0.00 0.59
西部利得裕丰回报债券C 54.02 1.79 0.00 0.59
西部利得央企优选股票A 2816.70 93.33 0.03 2.98
西部利得央企优选股票C 2816.70 93.33 0.03 2.98
西部利得新富混合C 41.35 1.37 0.00 7.90
西部利得新富混合A 41.35 1.37 0.00 7.90
西部利得稳健双利债券A 121.32 4.02 0.00 0.58
西部利得稳健双利债券C 121.32 4.02 0.00 0.58
34 601668 中国建筑 西部利得裕丰回报债券A 52.53 10.24 0.00 0.58
西部利得裕丰回报债券C 52.53 10.24 0.00 0.58
35 601288 农业银行 西部利得裕丰回报债券A 51.76 6.74 0.00 0.57
西部利得裕丰回报债券C 51.76 6.74 0.00 0.57
西部利得多策略优选混合A 136.09 17.72 0.00 0.88
西部利得央企优选股票A 2742.45 357.09 0.02 2.90
西部利得央企优选股票C 2742.45 357.09 0.02 2.90
西部利得量化价值一年持有期混合 91.85 11.96 0.00 1.64
西部利得国企红利指数增强C 793.80 103.36 0.01 1.31
西部利得国企红利指数增强A 793.80 103.36 0.01 1.31
西部利得多策略优选混合C 136.09 17.72 0.00 0.88
36 601988 中国银行 西部利得裕丰回报债券A 51.68 9.02 0.00 0.57
西部利得裕丰回报债券C 51.68 9.02 0.00 0.57
西部利得多策略优选混合A 134.83 23.53 0.00 0.87
西部利得央企优选股票A 2781.91 485.50 0.00 2.94
西部利得央企优选股票C 2781.91 485.50 0.00 2.94
西部利得多策略优选混合C 134.83 23.53 0.00 0.87
37 601328 交通银行 西部利得裕丰回报债券A 51.69 7.13 0.00 0.57
西部利得裕丰回报债券C 51.69 7.13 0.00 0.57
西部利得汇逸债券A 725.00 100.00 0.00 0.99
西部利得汇逸债券C 725.00 100.00 0.00 0.99
西部利得祥运混合A 1450.00 200.00 0.01 1.85
西部利得祥运混合C 1450.00 200.00 0.01 1.85
38 601939 建设银行 西部利得裕丰回报债券A 51.69 5.57 0.00 0.57
西部利得裕丰回报债券C 51.69 5.57 0.00 0.57
西部利得多策略优选混合A 134.56 14.50 0.00 0.87
西部利得多策略优选混合C 134.56 14.50 0.00 0.87
39 601398 工商银行 西部利得裕丰回报债券A 51.39 6.48 0.00 0.56
西部利得裕丰回报债券C 51.39 6.48 0.00 0.56
西部利得多策略优选混合A 134.65 16.98 0.00 0.87
西部利得央企优选股票A 2777.24 350.22 0.00 2.94
西部利得央企优选股票C 2777.24 350.22 0.00 2.94
西部利得国企红利指数增强C 809.18 102.04 0.00 1.34
西部利得沪深300指数C 526.87 66.44 0.00 1.26
西部利得国企红利指数增强A 809.18 102.04 0.00 1.34
西部利得沪深300指数A 526.87 66.44 0.00 1.26
西部利得祥盈债券A 1189.50 150.00 0.00 0.57
西部利得祥盈债券C 1189.50 150.00 0.00 0.57
西部利得多策略优选混合C 134.65 16.98 0.00 0.87
40 688028 沃尔德 西部利得事件驱动股票C 8617.28 133.52 3.57 7.58
西部利得时代动力混合发起A 4078.73 63.20 1.69 8.07
西部利得时代动力混合发起C 4078.73 63.20 1.69 8.07
西部利得事件驱动股票A 8617.28 133.52 3.57 7.58
41 603786 科博达 西部利得事件驱动股票C 5349.85 68.50 -- 4.70
西部利得时代动力混合发起A 2347.69 30.06 -- 4.64
西部利得时代动力混合发起C 2347.69 30.06 -- 4.64
西部利得事件驱动股票A 5349.85 68.50 -- 4.70
42 300304 云意电气 西部利得事件驱动股票C 5154.19 442.80 0.52 4.53
西部利得时代动力混合发起A 2224.87 191.14 0.22 4.40
西部利得时代动力混合发起C 2224.87 191.14 0.22 4.40
西部利得事件驱动股票A 5154.19 442.80 0.52 4.53
43 600686 金龙汽车 西部利得事件驱动股票C 5062.11 285.35 0.47 4.45
西部利得时代动力混合发起A 2184.33 123.13 0.20 4.32
西部利得时代动力混合发起C 2184.33 123.13 0.20 4.32
西部利得事件驱动股票A 5062.11 285.35 0.47 4.45
44 002851 麦格米特 西部利得事件驱动股票C 4742.19 52.65 0.13 4.17
西部利得时代动力混合发起A 2204.91 24.48 0.06 4.36
西部利得时代动力混合发起C 2204.91 24.48 0.06 4.36
西部利得事件驱动股票A 4742.19 52.65 0.13 4.17
45 301600 慧翰股份 西部利得事件驱动股票C 4578.40 35.27 -- 4.03
西部利得时代动力混合发起A 1944.96 14.98 -- 3.85
西部利得时代动力混合发起C 1944.96 14.98 -- 3.85
西部利得事件驱动股票A 4578.40 35.27 -- 4.03
46 600699 均胜电子 西部利得事件驱动股票C 4423.33 141.05 0.76 3.89
西部利得时代动力混合发起A 1951.85 62.24 0.34 3.86
西部利得时代动力混合发起C 1951.85 62.24 0.34 3.86
西部利得事件驱动股票A 4423.33 141.05 0.76 3.89
47 600246 万通发展 西部利得事件驱动股票C 4412.75 358.76 0.35 3.88
西部利得时代动力混合发起A 2043.40 166.13 0.16 4.04
西部利得时代动力混合发起C 2043.40 166.13 0.16 4.04
西部利得事件驱动股票A 4412.75 358.76 0.35 3.88
48 688630 芯碁微装 西部利得事件驱动股票C 4364.64 32.44 0.47 3.84
西部利得时代动力混合发起A 1911.94 14.21 0.20 3.78
西部利得时代动力混合发起C 1911.94 14.21 0.20 3.78
西部利得事件驱动股票A 4364.64 32.44 0.47 3.84
49 300870 欧陆通 西部利得事件驱动股票C 4285.79 19.39 0.50 3.77
西部利得时代动力混合发起A 1913.86 8.66 0.22 3.79
西部利得时代动力混合发起C 1913.86 8.66 0.22 3.79
西部利得事件驱动股票A 4285.79 19.39 0.50 3.77
50 300395 菲利华 西部利得均衡优选混合A 7021.00 70.00 0.14 4.72
西部利得均衡优选混合C 7021.00 70.00 0.14 4.72
西部利得新动向混合C 10030.00 100.00 0.19 3.85
西部利得新盈混合C 607.82 6.06 0.01 4.75
西部利得景程混合A 882.64 8.80 0.02 6.84
西部利得景程混合C 882.64 8.80 0.02 6.84
西部利得汇逸债券A 702.10 7.00 0.01 0.96
西部利得汇逸债券C 702.10 7.00 0.01 0.96
西部利得祥运混合A 1805.40 18.00 0.04 2.30
西部利得祥运混合C 1805.40 18.00 0.04 2.30
西部利得新盈混合A 607.82 6.06 0.01 4.75
西部利得新动向混合A 10030.00 100.00 0.19 3.85
51 09988 阿里巴巴-W 西部利得均衡优选混合A 5159.19 40.00 -- 3.47
西部利得均衡优选混合C 5159.19 40.00 -- 3.47
西部利得科技创新混合A 495.28 3.84 -- 9.06
西部利得科技创新混合C 495.28 3.84 -- 9.06
西部利得数字产业混合A 1071.82 8.31 -- 9.38
西部利得数字产业混合C 1071.82 8.31 -- 9.38
西部利得港股通新机遇混合C 120.92 0.94 -- 4.18
西部利得港股通新机遇混合A 120.92 0.94 -- 4.18
52 002602 世纪华通 西部利得均衡优选混合A 5118.00 300.00 0.04 3.44
西部利得均衡优选混合C 5118.00 300.00 0.04 3.44
西部利得消费精选混合A 154.39 9.05 0.00 2.98
西部利得消费精选混合C 154.39 9.05 0.00 2.98
西部利得新动向混合C 7165.45 420.01 0.06 2.75
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 26.61 1.56 0.00 0.49
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 26.61 1.56 0.00 0.49
西部利得聚优一年持有期混合 152.00 8.91 0.00 0.64
西部利得新盈混合C 431.79 25.31 0.00 3.38
西部利得鑫泓增强债券A 81.21 4.76 0.00 0.66
西部利得鑫泓增强债券C 81.21 4.76 0.00 0.66
西部利得景程混合A 511.80 30.00 0.00 3.97
西部利得景程混合C 511.80 30.00 0.00 3.97
西部利得汇逸债券A 511.80 30.00 0.00 0.70
西部利得汇逸债券C 511.80 30.00 0.00 0.70
西部利得祥运混合A 1876.60 110.00 0.02 2.40
西部利得祥运混合C 1876.60 110.00 0.02 2.40
西部利得新盈混合A 431.79 25.31 0.00 3.38
西部利得新动向混合A 7165.45 420.01 0.06 2.75
53 688256 寒武纪 西部利得均衡优选混合A 4744.43 3.50 -- 3.19
西部利得均衡优选混合C 4744.43 3.50 -- 3.19
西部利得新动向混合C 6777.75 5.00 -- 2.60
西部利得数字产业混合A 1051.36 0.78 -- 9.20
西部利得数字产业混合C 1051.36 0.78 -- 9.20
西部利得CES芯片指数增强A 7807.29 5.76 -- 8.47
西部利得CES芯片指数增强C 7807.29 5.76 -- 8.47
西部利得中证人工智能主题指数增强A 4320.82 3.19 -- 9.44
西部利得中证人工智能主题指数增强C 4320.82 3.19 -- 9.44
西部利得沪深300指数C 710.31 0.52 -- 1.70
西部利得景程混合A 677.77 0.50 -- 5.26
西部利得景程混合C 677.77 0.50 -- 5.26
西部利得沪深300指数A 710.31 0.52 -- 1.70
西部利得新动向混合A 6777.75 5.00 -- 2.60
54 002475 立讯精密 西部利得均衡优选混合A 3969.70 70.00 0.01 2.67
西部利得均衡优选混合C 3969.70 70.00 0.01 2.67
西部利得新动向混合C 5671.00 100.00 0.01 2.18
西部利得数字产业混合A 1124.56 19.83 0.00 9.84
西部利得数字产业混合C 1124.56 19.83 0.00 9.84
西部利得策略优选混合C 433.26 7.64 0.00 4.37
西部利得汇逸债券A 453.68 8.00 0.00 0.62
西部利得汇逸债券C 453.68 8.00 0.00 0.62
西部利得祥运混合A 1134.20 20.00 0.00 1.45
西部利得祥运混合C 1134.20 20.00 0.00 1.45
西部利得新动力混合A 356.71 6.29 0.00 4.93
西部利得新动力混合C 356.71 6.29 0.00 4.93
西部利得祥盈债券A 1134.20 20.00 0.00 0.55
西部利得祥盈债券C 1134.20 20.00 0.00 0.55
西部利得行业主题优选混合C 19.85 0.35 0.00 4.85
西部利得行业主题优选混合A 19.85 0.35 0.00 4.85
西部利得新动向混合A 5671.00 100.00 0.01 2.18
西部利得策略优选混合A 433.26 7.64 0.00 4.37
55 002938 鹏鼎控股 西部利得均衡优选混合A 3540.60 70.00 0.03 2.38
西部利得均衡优选混合C 3540.60 70.00 0.03 2.38
西部利得鑫泓增强债券A 71.82 1.42 0.00 0.58
西部利得鑫泓增强债券C 71.82 1.42 0.00 0.58
西部利得景程混合A 505.80 10.00 0.00 3.92
西部利得景程混合C 505.80 10.00 0.00 3.92
西部利得汇逸债券A 505.80 10.00 0.00 0.69
西部利得汇逸债券C 505.80 10.00 0.00 0.69
西部利得祥运混合A 1315.08 26.00 0.01 1.68
西部利得祥运混合C 1315.08 26.00 0.01 1.68
56 002714 牧原股份 西部利得消费精选混合A 171.47 3.39 0.00 3.31
西部利得消费精选混合C 171.47 3.39 0.00 3.31
西部利得策略优选混合C 695.48 13.75 0.00 7.02
西部利得新动力混合A 709.13 14.02 0.00 9.80
西部利得新动力混合C 709.13 14.02 0.00 9.80
西部利得行业主题优选混合C 37.94 0.75 0.00 9.27
西部利得行业主题优选混合A 37.94 0.75 0.00 9.27
西部利得策略优选混合A 695.48 13.75 0.00 7.02
57 600754 锦江酒店 西部利得消费精选混合A 161.48 6.39 0.01 3.11
西部利得消费精选混合C 161.48 6.39 0.01 3.11
58 600258 首旅酒店 西部利得消费精选混合A 158.29 9.45 0.02 3.05
西部利得消费精选混合C 158.29 9.45 0.02 3.05
59 688087 英科再生 西部利得消费精选混合A 156.06 5.06 0.05 3.01
西部利得消费精选混合C 156.06 5.06 0.05 3.01
60 02419 德康农牧 西部利得消费精选混合A 152.70 2.41 -- 2.94
西部利得消费精选混合C 152.70 2.41 -- 2.94
西部利得策略优选混合C 868.04 13.70 -- 8.76
西部利得策略优选混合A 868.04 13.70 -- 8.76
61 01112 H&H国际控股 西部利得消费精选混合A 144.57 12.20 -- 2.79
西部利得消费精选混合C 144.57 12.20 -- 2.79
62 09985 卫龙美味 西部利得消费精选混合A 143.07 14.08 -- 2.76
西部利得消费精选混合C 143.07 14.08 -- 2.76
63 605338 巴比食品 西部利得消费精选混合A 140.94 4.50 -- 2.72
西部利得消费精选混合C 140.94 4.50 -- 2.72
64 600185 珠免集团 西部利得消费精选混合A 131.71 19.34 0.03 2.54
西部利得消费精选混合C 131.71 19.34 0.03 2.54
65 600036 招商银行 西部利得多策略优选混合A 133.46 3.17 0.00 0.86
西部利得央企优选股票A 2743.24 65.16 0.00 2.90
西部利得央企优选股票C 2743.24 65.16 0.00 2.90
西部利得多策略优选混合C 133.46 3.17 0.00 0.86
66 601919 中远海控 西部利得多策略优选混合A 132.22 8.71 0.00 0.85
西部利得量化价值一年持有期混合 111.72 7.36 0.00 2.00
西部利得量化成长混合C 1881.71 123.96 0.06 1.39
西部利得国企红利指数增强C 1591.15 104.82 0.05 2.63
西部利得量化成长混合A 1881.71 123.96 0.06 1.39
西部利得国企红利指数增强A 1591.15 104.82 0.05 2.63
西部利得多策略优选混合C 132.22 8.71 0.00 0.85
67 601658 邮储银行 西部利得多策略优选混合A 132.71 24.35 0.01 0.85
西部利得央企优选股票A 2764.95 507.33 0.17 2.93
西部利得央企优选股票C 2764.95 507.33 0.17 2.93
西部利得多策略优选混合C 132.71 24.35 0.01 0.85
68 601088 中国神华 西部利得多策略优选混合A 131.22 3.24 0.00 0.84
西部利得央企优选股票A 2787.37 68.82 0.04 2.95
西部利得央企优选股票C 2787.37 68.82 0.04 2.95
西部利得量化价值一年持有期混合 166.86 4.12 0.00 2.98
西部利得国企红利指数增强C 1155.26 28.52 0.02 1.91
西部利得国企红利指数增强A 1155.26 28.52 0.02 1.91
西部利得多策略优选混合C 131.22 3.24 0.00 0.84
69 002414 高德红外 西部利得中证500指数增强Y 2009.47 136.98 0.04 1.40
西部利得中证500指数增强C 2009.47 136.98 0.04 1.40
西部利得中证500指数增强A 2009.47 136.98 0.04 1.40
70 600096 云天化 西部利得中证500指数增强Y 1972.53 59.04 0.16 1.38
西部利得聚兴一年定开混合A 46.77 1.40 0.00 0.61
西部利得聚兴一年定开混合C 46.77 1.40 0.00 0.61
西部利得中证500指数增强C 1972.53 59.04 0.16 1.38
西部利得中证500指数增强A 1972.53 59.04 0.16 1.38
71 603160 汇顶科技 西部利得中证500指数增强Y 1799.69 22.78 0.05 1.26
西部利得中证500指数增强C 1799.69 22.78 0.05 1.26
西部利得中证500指数增强A 1799.69 22.78 0.05 1.26
72 603341 龙旗科技 西部利得中证500指数增强Y 1685.73 39.89 0.83 1.18
西部利得中证500指数增强C 1685.73 39.89 0.83 1.18
西部利得中证500指数增强A 1685.73 39.89 0.83 1.18
73 002056 横店东磁 西部利得中证500指数增强Y 1682.85 86.30 0.05 1.18
西部利得中证500指数增强C 1682.85 86.30 0.05 1.18
西部利得中证500指数增强A 1682.85 86.30 0.05 1.18
74 300136 信维通信 西部利得中证500指数增强Y 1664.89 26.85 0.03 1.16
西部利得中证500指数增强C 1664.89 26.85 0.03 1.16
西部利得中证500指数增强A 1664.89 26.85 0.03 1.16
75 002436 兴森科技 西部利得中证500指数增强Y 1644.91 77.70 0.06 1.15
西部利得中证500指数增强C 1644.91 77.70 0.06 1.15
西部利得中证500指数增强A 1644.91 77.70 0.06 1.15
76 600498 烽火通信 西部利得中证500指数增强Y 1630.92 50.84 0.05 1.14
西部利得中证500指数增强C 1630.92 50.84 0.05 1.14
西部利得中证500指数增强A 1630.92 50.84 0.05 1.14
77 688234 天岳先进 西部利得新动向混合C 5866.08 66.00 -- 2.25
西部利得景程混合A 444.40 5.00 -- 3.45
西部利得景程混合C 444.40 5.00 -- 3.45
西部利得新动向混合A 5866.08 66.00 -- 2.25
78 002142 宁波银行 西部利得价值回报混合A 103.65 3.69 0.00 2.05
西部利得价值回报混合C 103.65 3.69 0.00 2.05
79 600919 江苏银行 西部利得价值回报混合A 103.17 9.92 0.00 2.04
西部利得价值回报混合C 103.17 9.92 0.00 2.04
西部利得祥盈债券A 1352.00 130.00 0.02 0.65
西部利得祥盈债券C 1352.00 130.00 0.02 0.65
80 600210 紫江企业 西部利得价值回报混合A 73.65 10.02 0.01 1.45
西部利得价值回报混合C 73.65 10.02 0.01 1.45
81 002236 大华股份 西部利得价值回报混合A 70.65 3.73 0.00 1.39
西部利得价值回报混合C 70.65 3.73 0.00 1.39
82 601900 南方传媒 西部利得价值回报混合A 69.20 5.16 0.03 1.37
西部利得价值回报混合C 69.20 5.16 0.03 1.37
83 601330 绿色动力 西部利得价值回报混合A 68.71 10.21 -- 1.36
西部利得价值回报混合C 68.71 10.21 -- 1.36
84 000600 建投能源 西部利得价值回报混合A 67.22 7.88 0.01 1.33
西部利得价值回报混合C 67.22 7.88 0.01 1.33
85 000581 威孚高科 西部利得价值回报混合A 50.52 2.45 0.00 1.00
西部利得价值回报混合C 50.52 2.45 0.00 1.00
86 600019 宝钢股份 西部利得价值回报混合A 50.44 6.77 0.00 1.00
西部利得价值回报混合C 50.44 6.77 0.00 1.00
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 27.57 3.70 0.00 0.51
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 27.57 3.70 0.00 0.51
87 600873 梅花生物 西部利得价值回报混合A 50.45 4.98 0.02 1.00
西部利得价值回报混合C 50.45 4.98 0.02 1.00
88 002463 沪电股份 西部利得研究精选混合A 1703.99 23.32 0.01 3.20
西部利得研究精选混合C 1703.99 23.32 0.01 3.20
西部利得新润混合C 868.80 11.89 0.01 2.39
西部利得鑫泓增强债券A 74.53 1.02 0.00 0.60
西部利得鑫泓增强债券C 74.53 1.02 0.00 0.60
西部利得新润混合A 868.80 11.89 0.01 2.39
89 600885 宏发股份 西部利得研究精选混合A 1690.05 55.59 0.36 3.17
西部利得研究精选混合C 1690.05 55.59 0.36 3.17
西部利得聚优一年持有期混合 164.16 5.40 0.04 0.69
西部利得新润混合C 795.87 26.18 0.17 2.19
西部利得鑫泓增强债券A 83.60 2.75 0.02 0.68
西部利得鑫泓增强债券C 83.60 2.75 0.02 0.68
西部利得新润混合A 795.87 26.18 0.17 2.19
90 01519 极兔速递-W 西部利得研究精选混合A 1650.06 174.82 -- 3.10
西部利得研究精选混合C 1650.06 174.82 -- 3.10
西部利得聚优一年持有期混合 151.96 16.10 -- 0.64
西部利得鑫泓增强债券A 89.29 9.46 -- 0.72
西部利得鑫泓增强债券C 89.29 9.46 -- 0.72
91 02611 国泰海通 西部利得研究精选混合A 1616.58 107.56 -- 3.03
西部利得研究精选混合C 1616.58 107.56 -- 3.03
西部利得聚优一年持有期混合 150.60 10.02 -- 0.63
西部利得鑫泓增强债券A 82.06 5.46 -- 0.66
西部利得鑫泓增强债券C 82.06 5.46 -- 0.66
92 600039 四川路桥 西部利得研究精选混合A 1526.42 153.41 0.04 2.86
西部利得研究精选混合C 1526.42 153.41 0.04 2.86
西部利得聚优一年持有期混合 153.13 15.39 0.00 0.64
西部利得新润混合C 751.42 75.52 0.02 2.07
西部利得鑫泓增强债券A 84.38 8.48 0.00 0.68
西部利得鑫泓增强债券C 84.38 8.48 0.00 0.68
西部利得新润混合A 751.42 75.52 0.02 2.07
西部利得汇逸债券A 497.50 50.00 0.01 0.68
西部利得汇逸债券C 497.50 50.00 0.01 0.68
西部利得祥运混合A 1492.50 150.00 0.04 1.90
西部利得祥运混合C 1492.50 150.00 0.04 1.90
93 688518 联赢激光 西部利得研究精选混合A 1514.46 62.35 0.92 2.84
西部利得研究精选混合C 1514.46 62.35 0.92 2.84
西部利得聚优一年持有期混合 189.03 7.78 0.11 0.79
西部利得新润混合C 1126.26 46.37 0.68 3.10
西部利得鑫泓增强债券A 83.06 3.42 0.05 0.67
西部利得鑫泓增强债券C 83.06 3.42 0.05 0.67
西部利得新润混合A 1126.26 46.37 0.68 3.10
94 001301 尚太科技 西部利得研究精选混合A 1465.63 17.08 0.11 2.75
西部利得研究精选混合C 1465.63 17.08 0.11 2.75
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 25.74 0.30 0.00 0.47
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 25.74 0.30 0.00 0.47
西部利得聚优一年持有期混合 188.78 2.20 0.01 0.79
西部利得新润混合C 933.61 10.88 0.07 2.57
西部利得鑫泓增强债券A 78.95 0.92 0.01 0.64
西部利得鑫泓增强债券C 78.95 0.92 0.01 0.64
西部利得新润混合A 933.61 10.88 0.07 2.57
西部利得祥盈债券A 858.10 10.00 0.07 0.41
西部利得祥盈债券C 858.10 10.00 0.07 0.41
95 002756 永兴材料 西部利得研究精选混合A 1354.08 24.96 0.06 2.54
西部利得研究精选混合C 1354.08 24.96 0.06 2.54
西部利得聚优一年持有期混合 143.76 2.65 0.01 0.60
西部利得新润混合C 842.29 15.53 0.04 2.32
西部利得鑫泓增强债券A 74.32 1.37 0.00 0.60
西部利得鑫泓增强债券C 74.32 1.37 0.00 0.60
西部利得新润混合A 842.29 15.53 0.04 2.32
96 600160 巨化股份 西部利得研究精选混合A 1299.75 33.83 0.02 2.44
西部利得研究精选混合C 1299.75 33.83 0.02 2.44
西部利得聚优一年持有期混合 147.92 3.85 0.00 0.62
西部利得新润混合C 749.96 19.52 0.01 2.07
西部利得新润混合A 749.96 19.52 0.01 2.07
97 002683 广东宏大 西部利得研究精选混合A 1129.99 23.64 0.04 2.12
西部利得研究精选混合C 1129.99 23.64 0.04 2.12
西部利得新润混合C 813.08 17.01 0.03 2.24
西部利得新润混合A 813.08 17.01 0.03 2.24
98 688615 合合信息 西部利得科技创新混合A 519.16 2.28 0.02 9.50
西部利得科技创新混合C 519.16 2.28 0.02 9.50
99 603171 税友股份 西部利得科技创新混合A 518.22 9.40 -- 9.48
西部利得科技创新混合C 518.22 9.40 -- 9.48
100 688088 虹软科技 西部利得科技创新混合A 515.56 10.42 -- 9.44
西部利得科技创新混合C 515.56 10.42 -- 9.44
101 688111 金山办公 西部利得科技创新混合A 401.89 1.31 -- 7.36
西部利得科技创新混合C 401.89 1.31 -- 7.36
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1284.35 4.18 -- 2.81
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1284.35 4.18 -- 2.81
102 688258 卓易信息 西部利得科技创新混合A 304.79 3.98 -- 5.58
西部利得科技创新混合C 304.79 3.98 -- 5.58
103 688031 星环科技 西部利得科技创新混合A 297.93 2.75 0.03 5.45
西部利得科技创新混合C 297.93 2.75 0.03 5.45
104 688365 光云科技 西部利得科技创新混合A 290.51 17.22 -- 5.32
西部利得科技创新混合C 290.51 17.22 -- 5.32
105 300170 汉得信息 西部利得科技创新混合A 284.37 15.03 0.02 5.20
西部利得科技创新混合C 284.37 15.03 0.02 5.20
106 688301 奕瑞科技 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 53.57 0.53 -- 0.98
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 53.57 0.53 -- 0.98
107 688676 金盘科技 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 32.94 0.36 -- 0.60
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 32.94 0.36 -- 0.60
西部利得绿色能源混合A 96.05 1.06 -- 1.78
西部利得绿色能源混合C 96.05 1.06 -- 1.78
西部利得碳中和混合发起A 2978.65 32.97 -- 2.98
西部利得碳中和混合发起C 2978.65 32.97 -- 2.98
西部利得景瑞混合C 1313.28 14.54 -- 2.62
西部利得景瑞混合A 1313.28 14.54 -- 2.62
108 002407 多氟多 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 29.84 0.88 0.00 0.55
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 29.84 0.88 0.00 0.55
西部利得绿色能源混合A 258.39 7.62 0.01 4.78
西部利得绿色能源混合C 258.39 7.62 0.01 4.78
西部利得碳中和混合发起A 4762.73 140.45 0.13 4.76
西部利得碳中和混合发起C 4762.73 140.45 0.13 4.76
西部利得景瑞混合C 1823.41 53.77 0.05 3.64
西部利得景瑞混合A 1823.41 53.77 0.05 3.64
109 600989 宝丰能源 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 28.27 1.44 -- 0.52
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 28.27 1.44 -- 0.52
110 603083 剑桥科技 西部利得中证1000指数增强A 623.52 4.64 0.02 1.04
西部利得中证1000指数增强C 623.52 4.64 0.02 1.04
西部利得量化优选一年持有期混合A 178.73 1.33 0.01 0.66
西部利得量化优选一年持有期混合C 178.73 1.33 0.01 0.66
111 300438 鹏辉能源 西部利得中证1000指数增强A 392.76 7.38 0.02 0.66
西部利得中证1000指数增强C 392.76 7.38 0.02 0.66
112 002428 云南锗业 西部利得中证1000指数增强A 393.70 12.40 0.02 0.66
西部利得中证1000指数增强C 393.70 12.40 0.02 0.66
113 300183 东软载波 西部利得中证1000指数增强A 388.84 26.22 0.07 0.65
西部利得中证1000指数增强C 388.84 26.22 0.07 0.65
西部利得量化优选一年持有期混合A 183.15 12.35 0.03 0.67
西部利得量化优选一年持有期混合C 183.15 12.35 0.03 0.67
114 600338 西藏珠峰 西部利得中证1000指数增强A 379.76 25.25 0.16 0.64
西部利得中证1000指数增强C 379.76 25.25 0.16 0.64
115 300620 光库科技 西部利得中证1000指数增强A 382.33 2.60 0.01 0.64
西部利得中证1000指数增强C 382.33 2.60 0.01 0.64
116 002929 润建股份 西部利得中证1000指数增强A 369.83 9.29 0.12 0.62
西部利得中证1000指数增强C 369.83 9.29 0.12 0.62
西部利得量化优选一年持有期混合A 183.52 4.61 0.06 0.67
西部利得量化优选一年持有期混合C 183.52 4.61 0.06 0.67
117 000810 创维数字 西部利得中证1000指数增强A 372.72 31.64 0.03 0.62
西部利得中证1000指数增强C 372.72 31.64 0.03 0.62
西部利得量化优选一年持有期混合A 185.06 15.71 0.01 0.68
西部利得量化优选一年持有期混合C 185.06 15.71 0.01 0.68
118 600259 中稀有色 西部利得中证1000指数增强A 362.31 6.44 0.03 0.61
西部利得中证1000指数增强C 362.31 6.44 0.03 0.61
119 300702 天宇股份 西部利得中证1000指数增强A 338.90 14.36 0.07 0.57
西部利得中证1000指数增强C 338.90 14.36 0.07 0.57
120 688353 华盛锂电 西部利得绿色能源混合A 160.01 1.41 0.02 2.96
西部利得绿色能源混合C 160.01 1.41 0.02 2.96
西部利得碳中和混合发起A 2707.77 23.82 0.39 2.71
西部利得碳中和混合发起C 2707.77 23.82 0.39 2.71
121 300207 欣旺达 西部利得绿色能源混合A 121.60 4.65 0.00 2.25
西部利得绿色能源混合C 121.60 4.65 0.00 2.25
122 002709 天赐材料 西部利得绿色能源混合A 113.05 2.44 0.00 2.09
西部利得绿色能源混合C 113.05 2.44 0.00 2.09
西部利得碳中和混合发起A 3465.02 74.79 0.05 3.46
西部利得碳中和混合发起C 3465.02 74.79 0.05 3.46
西部利得景瑞混合C 1344.96 29.03 0.02 2.69
西部利得景瑞混合A 1344.96 29.03 0.02 2.69
123 688392 骄成超声 西部利得绿色能源混合A 110.86 0.99 -- 2.05
西部利得绿色能源混合C 110.86 0.99 -- 2.05
西部利得碳中和混合发起A 3074.57 27.40 -- 3.07
西部利得碳中和混合发起C 3074.57 27.40 -- 3.07
西部利得景瑞混合C 912.39 8.13 -- 1.82
西部利得景瑞混合A 912.39 8.13 -- 1.82
124 603507 振江股份 西部利得绿色能源混合A 107.34 4.08 -- 1.99
西部利得绿色能源混合C 107.34 4.08 -- 1.99
125 002487 大金重工 西部利得绿色能源混合A 100.74 1.94 0.00 1.86
西部利得绿色能源混合C 100.74 1.94 0.00 1.86
西部利得碳中和混合发起A 2678.08 51.57 0.08 2.68
西部利得碳中和混合发起C 2678.08 51.57 0.08 2.68
126 603876 鼎胜新材 西部利得绿色能源混合A 93.66 6.24 -- 1.73
西部利得绿色能源混合C 93.66 6.24 -- 1.73
127 601168 西部矿业 西部利得量化价值一年持有期混合 122.72 4.44 0.00 2.19
西部利得国企红利指数增强C 999.74 36.17 0.02 1.65
西部利得国企红利指数增强A 999.74 36.17 0.02 1.65
128 600737 中粮糖业 西部利得量化价值一年持有期混合 104.98 6.10 0.00 1.88
西部利得国企红利指数增强C 827.11 48.06 0.02 1.37
西部利得国企红利指数增强A 827.11 48.06 0.02 1.37
129 600639 浦东金桥 西部利得量化价值一年持有期混合 80.93 7.88 0.01 1.45
130 600064 南京高科 西部利得量化价值一年持有期混合 80.64 9.29 0.03 1.44
131 600348 华阳股份 西部利得量化价值一年持有期混合 77.23 9.35 0.01 1.38
132 000157 中联重科 西部利得量化价值一年持有期混合 73.01 8.46 0.00 1.30
133 000811 冰轮环境 西部利得聚优一年持有期混合 145.57 7.86 0.01 0.61
西部利得新润混合C 732.28 39.54 0.04 2.02
西部利得新润混合A 732.28 39.54 0.04 2.02
134 01024 快手-W 西部利得数字产业混合A 1114.21 19.29 -- 9.75
西部利得数字产业混合C 1114.21 19.29 -- 9.75
135 688041 海光信息 西部利得数字产业混合A 687.01 3.06 -- 6.01
西部利得数字产业混合C 687.01 3.06 -- 6.01
西部利得CES芯片指数增强A 5626.50 25.07 -- 6.10
西部利得CES芯片指数增强C 5626.50 25.07 -- 6.10
136 300790 宇瞳光学 西部利得数字产业混合A 671.48 22.45 0.07 5.87
西部利得数字产业混合C 671.48 22.45 0.07 5.87
137 01729 汇聚科技 西部利得数字产业混合A 631.45 41.10 -- 5.52
西部利得数字产业混合C 631.45 41.10 -- 5.52
138 02018 瑞声科技 西部利得数字产业混合A 614.69 17.45 -- 5.38
西部利得数字产业混合C 614.69 17.45 -- 5.38
139 02382 舜宇光学科技 西部利得数字产业混合A 592.65 10.01 -- 5.18
西部利得数字产业混合C 592.65 10.01 -- 5.18
140 000700 模塑科技 西部利得新润混合C 800.25 55.65 0.18 2.21
西部利得新润混合A 800.25 55.65 0.18 2.21
141 002558 巨人网络 西部利得新盈混合C 451.95 10.44 0.02 3.53
西部利得新盈混合A 451.95 10.44 0.02 3.53
142 002624 完美世界 西部利得新盈混合C 431.06 26.30 0.01 3.37
西部利得新盈混合A 431.06 26.30 0.01 3.37
西部利得稳健双利债券A 86.87 5.30 0.00 0.42
西部利得稳健双利债券C 86.87 5.30 0.00 0.42
143 300390 天华新能 西部利得新盈混合C 381.72 6.99 0.01 2.98
西部利得新盈混合A 381.72 6.99 0.01 2.98
144 688498 源杰科技 西部利得新盈混合C 357.27 0.56 -- 2.79
西部利得新盈混合A 357.27 0.56 -- 2.79
145 603308 应流股份 西部利得新盈混合C 341.51 8.18 0.03 2.67
西部利得新盈混合A 341.51 8.18 0.03 2.67
146 600941 中国移动 西部利得新富混合C 35.37 0.35 -- 6.76
西部利得新富混合A 35.37 0.35 -- 6.76
西部利得祥盈债券A 1313.65 13.00 -- 0.63
西部利得祥盈债券C 1313.65 13.00 -- 0.63
147 002027 分众传媒 西部利得新富混合C 32.72 4.44 0.00 6.25
红利ETF 660.28 89.59 0.01 3.45
西部利得新富混合A 32.72 4.44 0.00 6.25
148 600660 福耀玻璃 西部利得新富混合C 30.44 0.47 0.00 5.82
西部利得新富混合A 30.44 0.47 0.00 5.82
149 000792 盐湖股份 西部利得新富混合C 28.16 1.00 0.00 5.38
西部利得新富混合A 28.16 1.00 0.00 5.38
西部利得祥盈债券A 844.80 30.00 0.01 0.41
西部利得祥盈债券C 844.80 30.00 0.01 0.41
西部利得稳健双利债券A 84.20 2.99 0.00 0.40
西部利得稳健双利债券C 84.20 2.99 0.00 0.40
150 601717 中创智领 西部利得新富混合C 27.74 1.13 0.00 5.30
西部利得新富混合A 27.74 1.13 0.00 5.30
151 000338 潍柴动力 西部利得新富混合C 26.32 1.53 0.00 5.03
红利ETF 770.56 44.80 0.01 4.02
西部利得新富混合A 26.32 1.53 0.00 5.03
152 002371 北方华创 西部利得CES芯片指数增强A 5362.74 11.68 0.02 5.82
西部利得CES芯片指数增强C 5362.74 11.68 0.02 5.82
153 00981 中芯国际 西部利得CES芯片指数增强A 5311.24 82.30 -- 5.76
西部利得CES芯片指数增强C 5311.24 82.30 -- 5.76
西部利得沪深300指数C 518.75 4.22 -- 1.24
西部利得沪深300指数A 518.75 4.22 -- 1.24
154 603986 兆易创新 西部利得CES芯片指数增强A 4465.40 20.84 0.05 4.85
西部利得CES芯片指数增强C 4465.40 20.84 0.05 4.85
155 688008 澜起科技 西部利得CES芯片指数增强A 3529.87 29.96 -- 3.83
西部利得CES芯片指数增强C 3529.87 29.96 -- 3.83
西部利得中证人工智能主题指数增强A 2045.93 17.37 -- 4.47
西部利得中证人工智能主题指数增强C 2045.93 17.37 -- 4.47
156 688012 中微公司 西部利得CES芯片指数增强A 3028.20 11.10 0.02 3.29
西部利得CES芯片指数增强C 3028.20 11.10 0.02 3.29
157 603501 豪威集团 西部利得CES芯片指数增强A 2698.04 21.43 0.03 2.93
西部利得CES芯片指数增强C 2698.04 21.43 0.03 2.93
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1745.07 13.86 0.02 3.81
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1745.07 13.86 0.02 3.81
158 688072 拓荆科技 西部利得CES芯片指数增强A 1934.06 5.86 0.04 2.10
西部利得CES芯片指数增强C 1934.06 5.86 0.04 2.10
159 600584 长电科技 西部利得CES芯片指数增强A 1891.23 51.42 0.07 2.05
西部利得CES芯片指数增强C 1891.23 51.42 0.07 2.05
160 002738 中矿资源 西部利得碳中和混合发起A 3104.30 39.52 0.06 3.10
西部利得碳中和混合发起C 3104.30 39.52 0.06 3.10
西部利得景瑞混合C 1187.68 15.12 0.02 2.37
西部利得景瑞混合A 1187.68 15.12 0.02 2.37
161 300014 亿纬锂能 西部利得碳中和混合发起A 2796.12 42.52 0.02 2.79
西部利得碳中和混合发起C 2796.12 42.52 0.02 2.79
西部利得创业板大盘ETF 1172.65 17.83 0.01 2.26
162 000858 五粮液 红利ETF 1674.91 15.81 0.00 8.75
163 000651 格力电器 红利ETF 1517.69 37.73 0.01 7.93
164 002415 海康威视 红利ETF 972.78 32.60 0.00 5.08
西部利得中证人工智能主题指数增强A 2224.04 74.53 0.01 4.86
西部利得中证人工智能主题指数增强C 2224.04 74.53 0.01 4.86
165 000425 徐工机械 红利ETF 880.89 76.07 0.01 4.60
166 000568 泸州老窖 红利ETF 771.70 6.64 0.00 4.03
167 000408 藏格矿业 红利ETF 548.60 6.50 0.00 2.87
168 603019 中科曙光 西部利得中证人工智能主题指数增强A 2063.27 24.09 -- 4.51
西部利得中证人工智能主题指数增强C 2063.27 24.09 -- 4.51
西部利得沪深300指数C 518.98 6.06 -- 1.24
西部利得沪深300指数A 518.98 6.06 -- 1.24
169 002230 科大讯飞 西部利得中证人工智能主题指数增强A 1595.18 31.72 0.01 3.49
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1595.18 31.72 0.01 3.49
170 688521 芯原股份 西部利得中证人工智能主题指数增强A 1210.03 8.83 0.02 2.64
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1210.03 8.83 0.02 2.64
171 000680 山推股份 西部利得聚兴一年定开混合A 41.90 3.50 0.00 0.54
西部利得聚兴一年定开混合C 41.90 3.50 0.00 0.54
172 601688 华泰证券 西部利得聚兴一年定开混合A 40.10 1.70 -- 0.52
西部利得聚兴一年定开混合C 40.10 1.70 -- 0.52
173 600150 中国船舶 西部利得聚兴一年定开混合A 39.91 1.20 0.00 0.52
西部利得聚兴一年定开混合C 39.91 1.20 0.00 0.52
174 300285 国瓷材料 西部利得聚兴一年定开混合A 39.74 1.45 0.00 0.52
西部利得聚兴一年定开混合C 39.74 1.45 0.00 0.52
175 600887 伊利股份 西部利得聚兴一年定开混合A 40.04 1.40 0.00 0.52
西部利得聚兴一年定开混合C 40.04 1.40 0.00 0.52
176 601107 四川成渝 西部利得聚兴一年定开混合A 39.52 6.50 0.01 0.51
西部利得聚兴一年定开混合C 39.52 6.50 0.01 0.51
西部利得稳健双利债券A 115.52 19.00 0.04 0.55
西部利得稳健双利债券C 115.52 19.00 0.04 0.55
177 603606 东方电缆 西部利得聚兴一年定开混合A 38.84 0.65 0.01 0.50
西部利得聚兴一年定开混合C 38.84 0.65 0.01 0.50
178 300984 金沃股份 西部利得量化优选一年持有期混合A 241.91 2.85 0.04 0.89
西部利得量化优选一年持有期混合C 241.91 2.85 0.04 0.89
179 300559 佳发教育 西部利得量化优选一年持有期混合A 218.28 17.31 0.06 0.80
西部利得量化优选一年持有期混合C 218.28 17.31 0.06 0.80
180 301607 富特科技 西部利得量化优选一年持有期混合A 214.59 5.35 -- 0.79
西部利得量化优选一年持有期混合C 214.59 5.35 -- 0.79
181 688410 山外山 西部利得量化优选一年持有期混合A 215.42 14.39 0.09 0.79
西部利得量化优选一年持有期混合C 215.42 14.39 0.09 0.79
182 688201 信安世纪 西部利得量化优选一年持有期混合A 179.03 12.24 -- 0.66
西部利得量化优选一年持有期混合C 179.03 12.24 -- 0.66
183 688488 艾迪药业 西部利得量化优选一年持有期混合A 179.51 10.99 -- 0.66
西部利得量化优选一年持有期混合C 179.51 10.99 -- 0.66
184 600489 中金黄金 西部利得量化成长混合C 1534.99 65.71 0.17 1.14
西部利得策略优选混合C 506.68 21.69 0.06 5.11
西部利得量化成长混合A 1534.99 65.71 0.17 1.14
西部利得策略优选混合A 506.68 21.69 0.06 5.11
185 600961 株冶集团 西部利得量化成长混合C 1481.01 91.99 0.13 1.10
西部利得量化成长混合A 1481.01 91.99 0.13 1.10
186 600547 山东黄金 西部利得量化成长混合C 1282.59 33.13 0.02 0.95
西部利得策略优选混合C 615.10 15.89 0.01 6.21
西部利得量化成长混合A 1282.59 33.13 0.02 0.95
西部利得新动力混合A 683.23 17.65 0.01 9.44
西部利得新动力混合C 683.23 17.65 0.01 9.44
西部利得行业主题优选混合C 37.55 0.97 0.00 9.17
西部利得行业主题优选混合A 37.55 0.97 0.00 9.17
西部利得策略优选混合A 615.10 15.89 0.01 6.21
187 002155 湖南黄金 西部利得量化成长混合C 1184.54 56.17 0.04 0.88
西部利得量化成长混合A 1184.54 56.17 0.04 0.88
188 000975 山金国际 西部利得量化成长混合C 1187.55 48.81 0.02 0.88
西部利得量化成长混合A 1187.55 48.81 0.02 0.88
西部利得新动力混合A 393.42 16.17 0.01 5.43
西部利得新动力混合C 393.42 16.17 0.01 5.43
西部利得行业主题优选混合C 20.92 0.86 0.00 5.11
西部利得行业主题优选混合A 20.92 0.86 0.00 5.11
189 000426 兴业银锡 西部利得量化成长混合C 1145.96 32.19 0.02 0.85
西部利得量化成长混合A 1145.96 32.19 0.02 0.85
190 002532 天山铝业 西部利得策略优选混合C 527.79 32.62 0.01 5.33
西部利得新动力混合A 402.07 24.85 0.01 5.55
西部利得新动力混合C 402.07 24.85 0.01 5.55
西部利得行业主题优选混合C 22.17 1.37 0.00 5.41
西部利得行业主题优选混合A 22.17 1.37 0.00 5.41
西部利得策略优选混合A 527.79 32.62 0.01 5.33
191 002928 华夏航空 西部利得策略优选混合C 524.43 47.46 0.05 5.29
西部利得新动力混合A 386.53 34.98 0.03 5.34
西部利得新动力混合C 386.53 34.98 0.03 5.34
西部利得行业主题优选混合C 21.44 1.94 0.00 5.24
西部利得行业主题优选混合A 21.44 1.94 0.00 5.24
西部利得策略优选混合A 524.43 47.46 0.05 5.29
192 02628 中国人寿 西部利得港股通新机遇混合C 200.31 8.10 -- 6.93
西部利得港股通新机遇混合A 200.31 8.10 -- 6.93
193 02601 中国太保 西部利得港股通新机遇混合C 155.15 4.88 -- 5.37
西部利得港股通新机遇混合A 155.15 4.88 -- 5.37
194 00966 中国太平 西部利得港股通新机遇混合C 151.26 8.96 -- 5.23
西部利得港股通新机遇混合A 151.26 8.96 -- 5.23
195 01299 友邦保险 西部利得港股通新机遇混合C 137.12 1.90 -- 4.74
西部利得港股通新机遇混合A 137.12 1.90 -- 4.74
196 00005 汇丰控股 西部利得港股通新机遇混合C 119.40 1.08 -- 4.13
西部利得港股通新机遇混合A 119.40 1.08 -- 4.13
197 00005 TMH 西部利得港股通新机遇混合C 119.40 1.08 -- 4.13
西部利得港股通新机遇混合A 119.40 1.08 -- 4.13
198 00700 腾讯控股 西部利得港股通新机遇混合C 119.03 0.22 -- 4.12
西部利得港股通新机遇混合A 119.03 0.22 -- 4.12
199 00388 香港交易所 西部利得港股通新机遇混合C 110.45 0.30 -- 3.82
西部利得港股通新机遇混合A 110.45 0.30 -- 3.82
200 600546 山煤国际 西部利得国企红利指数增强C 777.79 77.09 0.43 1.29
西部利得国企红利指数增强A 777.79 77.09 0.43 1.29
201 601699 潞安环能 西部利得国企红利指数增强C 776.91 65.84 0.06 1.28
西部利得国企红利指数增强A 776.91 65.84 0.06 1.28
202 601666 平煤股份 西部利得国企红利指数增强C 776.07 98.61 0.04 1.28
西部利得国企红利指数增强A 776.07 98.61 0.04 1.28
203 920599 同力股份 西部利得景瑞混合C 945.42 45.61 0.23 1.89
西部利得景瑞混合A 945.42 45.61 0.23 1.89
204 688372 伟测科技 西部利得景程混合A 545.45 5.00 -- 4.23
西部利得景程混合C 545.45 5.00 -- 4.23
205 600595 中孚实业 西部利得景程混合A 431.75 55.00 0.12 3.35
西部利得景程混合C 431.75 55.00 0.12 3.35
206 000893 亚钾国际 西部利得汇逸债券A 459.55 9.58 0.01 0.63
西部利得汇逸债券C 459.55 9.58 0.01 0.63
西部利得祥运混合A 1243.86 25.93 0.03 1.59
西部利得祥运混合C 1243.86 25.93 0.03 1.59
207 300761 立华股份 西部利得新动力混合A 388.44 18.72 0.03 5.37
西部利得新动力混合C 388.44 18.72 0.03 5.37
208 600674 川投能源 西部利得祥盈债券A 1396.95 100.50 0.30 0.67
西部利得祥盈债券C 1396.95 100.50 0.30 0.67
209 600930 华电新能 西部利得行业主题优选混合C 20.66 3.30 -- 5.05
西部利得行业主题优选混合A 20.66 3.30 -- 5.05
210 601100 恒立液压 西部利得稳健双利债券A 87.93 0.80 0.00 0.42
西部利得稳健双利债券C 87.93 0.80 0.00 0.42
211 001389 广合科技 西部利得稳健双利债券A 84.08 1.03 0.03 0.40
西部利得稳健双利债券C 84.08 1.03 0.03 0.40
212 300926 博俊科技 西部利得稳健双利债券A 81.95 2.50 -- 0.39
西部利得稳健双利债券C 81.95 2.50 -- 0.39
213 300972 万辰集团 西部利得稳健双利债券A 82.44 0.41 0.00 0.39
西部利得稳健双利债券C 82.44 0.41 0.00 0.39

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