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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只54/203
  • 份额数量：1003.59亿份58/203
  • 份额相对上期变化：8.59%
  • 基金经理：28人43/203
  • 资产净值：1053.25亿元58/203
  • 资产相对上期变化：20.74%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 467588.39 56.77
2 20农发清发02 1 3400.00 338269.10 41.07
3 20国开09 1 2930.00 294264.99 35.73
4 22农发12 1 2400.00 245115.41 30.43
5 22进出13 1 1800.00 183767.77 22.82
6 17国开15 1 1360.00 139787.18 16.97
7 24国开清发02 2 1360.00 137757.76 26.09
8 23国开07 3 1260.00 127696.35 17.24
9 23进出13 3 1170.00 121408.59 16.39
10 22国开08 2 1160.00 119489.94 22.63
11 24进出02 3 1110.00 112667.04 15.21
12 24进出03 3 1080.00 109433.34 14.78
13 国开2201 1 1000.00 102014.88 12.67
14 22进出05 3 960.00 99387.39 13.42
15 18农发11 1 930.00 97593.08 12.12
16 24农发21 12 954.00 95501.89 3.20
17 国开2202 1 800.00 81614.47 10.13
18 22进出03 7 750.00 76061.73 8.95
19 24农发03 6 650.00 66182.40 11.55
20 24进出08 8 650.00 65089.94 2.64
21 农发2002 1 630.00 63154.54 7.67
22 24农发清发02 2 600.00 61000.52 11.55
23 24浙商银行CD100 2 600.00 59545.56 2.94
24 22国开03 2 520.00 53795.50 10.19
25 23进出05 2 500.00 52443.14 9.93
26 21国开03 6 490.00 50992.69 17.56
27 24农发01 7 467.50 47262.00 1.93
28 23进出02 7 460.00 46591.08 5.34
29 22南网02 2 400.00 40969.78 12.96
30 24农业银行CD154 2 400.00 39634.14 1.96
31 24上海银行CD174 2 400.00 39462.60 1.95
32 22农发02 4 380.00 39403.90 9.48
33 22泸州窖MTN001 2 320.00 32793.92 10.37
34 21国信13 3 300.00 31402.68 15.52
35 23赣州银行绿色债 3 300.00 31091.76 22.56
36 23进出12 3 300.00 30845.37 15.25
37 21华夏银行02 3 300.00 30839.73 15.24
38 20国开03 2 300.00 30824.58 1.52
39 24北部湾银行小微债01 3 300.00 30800.85 22.35
40 23进出03 2 300.00 30755.88 8.81
41 23张家港农商三农债 3 300.00 30601.53 22.21
42 23农发清发02 2 300.00 30536.14 8.75
43 24桂林银行 3 300.00 30504.69 22.14
44 23渤海银行02 3 300.00 30430.05 22.08
45 24进出06 5 300.00 30145.00 6.92
46 24招商银行CD024 2 300.00 29680.26 1.46
47 24建设银行CD154 2 300.00 29633.48 1.46
48 23紫金矿业MTN003 2 280.00 29201.66 9.24
49 21南京银行01 2 280.00 28715.60 9.08
50 21进出13 2 260.00 26682.78 5.29
51 24农业银行CD043 2 260.00 25879.94 1.28
52 23邮储永续债01 2 220.00 23523.80 4.66
53 24国债09 14 230.00 23180.00 17.80
54 24特别国债02 2 200.00 20630.58 4.09
55 24赣粤SCP002 2 200.00 20035.70 3.97
56 23农发10 3 180.00 18964.74 7.56
57 24农发11 2 160.00 16106.14 3.69
58 24进出09 2 160.00 15989.28 3.66
59 22湖北银行二级 2 140.00 14732.28 3.37
60 21嘉善经开MTN001 2 140.00 14352.88 13.35
61 23广州农商行二级资本债01 4 120.00 13140.66 15.67
62 21昆山农商二级 2 120.00 12597.64 11.72
63 会通转债 10 0.00 12526.68 1.61
64 24恒丰银行二级资本债01 4 120.00 12436.46 14.83
65 23柯桥国资MTN002 2 120.00 12375.08 11.51
66 24华夏银行债01 2 120.00 12235.66 18.42
67 24北京银行01 2 120.00 12228.38 18.41
68 24招商银行三农债 2 120.00 12203.22 18.37
69 24武汉城建CP001 2 120.00 12058.24 6.54
70 24武汉城建CP003 2 120.00 12051.02 5.13
71 24湖北宏泰SCP001 2 120.00 12050.92 5.13
72 24渤海银行绿债01 2 120.00 12021.10 11.18
73 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10854.34 10.10
74 23农发20 2 100.00 10740.20 2.46
75 23浙商银行二级资本债02 2 100.00 10690.40 5.80
76 23晋城国资MTN003 2 100.00 10559.82 5.73
77 20农发05 2 100.00 10131.86 4.31
78 24中拓SCP006 2 100.00 10087.90 4.29
79 24民生银行二级资本债01 1 100.00 10023.93 9.38
80 中建保2A 2 100.00 9997.10 3.16
81 24宁波银行CD026 2 100.00 9989.80 12.87
82 24恒丰银行CD232 2 100.00 9910.84 12.77
83 24国债02 12 91.70 9308.20 8.63
84 24进出01 3 87.00 8830.71 4.79
85 23鲁金02 2 80.00 8278.24 15.47
86 22青信04 2 80.00 8258.44 15.43
87 23圆融K1 2 80.00 8197.00 15.32
88 22广新02 2 80.00 8115.88 18.75
89 广联转债 8 0.00 7106.76 0.95
90 神通转债 10 0.00 7078.08 0.91
91 金丹转债 6 0.00 6543.52 0.88
92 22漳州交通MTN006 2 60.00 6277.10 14.51
93 23皖铁基金MTN001 2 60.00 6213.18 14.36
94 24国开02 2 60.00 6171.38 19.67
95 优彩转债 10 0.00 6166.30 0.79
96 23产业01 2 60.00 6144.62 14.20
97 23农发05 2 60.00 6130.74 101.49
98 白电转债 8 0.00 5991.38 0.81
99 24广西北部湾银行CD193 2 60.00 5989.28 7.72
100 24工商银行CD050 2 60.00 5955.76 7.67
101 新化转债 8 0.00 5953.76 0.80
102 24农业银行CD037 2 60.00 5948.26 10.99
103 华康转债 6 0.00 5773.18 0.78
104 力合转债 6 0.00 5252.88 0.76
105 23华夏银行债05 1 50.00 5186.06 7.05
106 21西湖文旅MTN001 1 50.00 5158.75 4.83
107 24华创02 1 50.00 5133.94 4.81
108 24附息国债06 1 50.00 5123.84 23.71
109 24方正G1 1 50.00 5123.31 4.80
110 22光实01 1 50.00 5101.24 4.78
111 22秦农农商三农债01 1 50.00 5077.75 6.90
112 23南京银行01 1 50.00 5051.46 6.87
113 23北京农商 1 50.00 5045.22 6.86
114 艾录转债 8 0.00 5012.76 0.65
115 24桂林银行CD141 2 50.00 4994.56 9.23
116 24中银消费金融债03 1 50.00 4992.18 6.79
117 24特别国债05 3 50.00 4991.38 12.10
118 北港转债 6 0.00 4940.86 0.70
119 豪能转债 12 0.00 4748.18 0.60
120 正海转债 4 0.00 4726.82 0.69
121 23国债24 10 46.20 4722.06 6.29
122 艾迪转债 8 0.00 4712.28 0.63
123 东材转债 8 0.00 4673.50 0.63
124 24华夏银行CD035 2 46.00 4587.38 8.48
125 华翔转债 8 0.00 4561.02 0.60
126 金宏转债 6 0.00 4242.80 0.61
127 23北部湾MTN007 2 40.00 4216.10 13.90
128 百洋转债 8 0.00 4212.64 0.57
129 20广州城投MTN001 2 40.00 4152.20 13.69
130 楚江转债 2 0.00 4103.10 0.81
131 宏昌转债 6 0.00 4063.40 0.55
132 24浙商银行二级资本债01 2 40.00 4049.14 13.35
133 东宝转债 4 0.00 4012.72 0.58
134 24农发贴现14 2 40.00 3994.12 7.38
135 23交通银行CD264 2 40.00 3993.08 5.14
136 24农发贴现15 2 40.00 3993.08 5.14
137 24唐山银行CD043 2 40.00 3989.32 7.37
138 24广州银行CD039 2 40.00 3989.12 5.14
139 24四川银行CD081 2 40.00 3984.72 7.36
140 24台州银行CD026 2 40.00 3984.42 7.36
141 24上海银行CD113 2 40.00 3984.32 5.13
142 24浦发银行CD105 2 40.00 3982.08 7.36
143 24进出13 2 40.00 3979.30 12.69
144 24广州银行CD059 2 40.00 3975.74 7.35
145 24上海农商银行CD052 2 40.00 3969.74 5.11
146 24恒丰银行CD210 2 40.00 3964.96 7.33
147 24华夏银行CD258 2 40.00 3929.60 5.06
148 飞凯转债 4 0.00 3617.78 0.65
149 兴发转债 6 0.00 3593.82 0.64
150 大中转债 4 0.00 3527.76 0.67
151 博实转债 8 0.00 3506.10 0.45
152 濮耐转债 8 0.00 3419.76 0.45
153 星帅转2 10 0.00 3396.26 0.43
154 东亚转债 4 0.00 3339.80 0.48
155 贵燃转债 4 0.00 3338.28 0.48
156 富仕转债 8 0.00 3295.78 0.44
157 赫达转债 6 0.00 3214.36 0.43
158 齐鲁转债 6 0.00 3190.28 0.55
159 立中转债 4 0.00 3175.26 0.46
160 24国开05 1 30.00 3151.16 14.58
161 博23转债 6 0.00 3065.44 0.43
162 23国债20 3 28.50 2870.98 26.40
163 16国债19 7 24.66 2853.13 13.54
164 翔丰转债 10 0.00 2833.28 0.38
165 广泰转债 6 8.16 2803.08 0.49
166 川恒转债 8 0.00 2780.48 0.50
167 盛赢021A 1 27.00 2720.20 2.55
168 信微015A 1 27.00 2694.88 2.52
169 天阳转债 4 0.00 2677.96 0.53
170 智尚转债 4 0.00 2613.00 0.38
171 光力转债 2 0.00 2592.04 0.51
172 中辰转债 6 0.00 2555.20 0.34
173 华兴转债 2 0.00 2548.22 0.50
174 震裕转债 6 0.00 2536.04 0.36
175 立昂转债 6 0.00 2399.18 0.32
176 佳禾转债 10 0.00 2310.72 0.30
177 众和转债 6 0.00 2255.20 0.32
178 福立转债 6 0.00 2114.94 0.30
179 回天转债 4 0.00 2056.32 0.30
180 九强转债 8 0.00 2052.24 0.27
181 23交通银行小微债01 1 20.00 2048.43 9.48
182 24国开10 2 20.00 2036.86 20.51
183 24国开15 2 20.00 2011.76 20.26
184 南电转债 6 0.00 1966.60 0.34
185 祥源转债 2 0.00 1844.56 0.37
186 神马转债 2 0.00 1718.46 0.34
187 常银转债 2 14.56 1718.28 8.97
188 天赐转债 6 0.00 1699.48 0.25
189 宙邦转债 4 0.00 1657.18 0.24
190 柳工转2 2 9.40 1537.74 8.02
191 神码转债 2 0.00 1449.68 0.29
192 宇瞳转债 6 0.00 1374.38 0.19
193 浙22转债 2 8.80 1298.82 6.78
194 中富转债 6 0.00 1297.30 0.18
195 隆华转债 6 0.00 1275.94 0.22
196 23国债05 3 12.50 1271.21 8.09
197 锋工转债 6 0.00 1219.00 0.21
198 永和转债 2 0.00 1180.70 0.23
199 润禾转债 6 0.00 1174.60 0.20
200 福莱转债 6 0.00 1145.26 0.16
201 丰融1优 1 11.00 1126.06 1.05
202 23国债09 3 9.00 1058.46 9.73
203 华友转债 4 0.00 1041.28 0.15
204 24特别国债04 1 10.00 1030.16 10.43
205 贸融3A 1 10.00 1020.70 0.96
206 盛航转债 2 0.00 994.38 0.20
207 雅创转债 4 0.00 986.68 1.36
208 24国债04 5 9.60 975.64 6.44
209 23国债25 1 9.00 931.55 9.43
210 毓信015A 1 9.00 896.91 0.84
211 明电转02 2 0.00 887.02 4.63
212 博俊转债 4 0.00 840.94 1.70
213 沿浦转债 2 0.00 807.28 4.21
214 G三峡EB2 2 0.00 775.12 4.04
215 聚飞转债 2 0.00 744.74 3.89
216 温氏转债 2 0.00 691.78 3.61
217 耐普转债 2 0.00 670.36 3.50
218 24国债03 1 6.50 664.35 6.73
219 恒邦转债 2 0.00 661.90 3.45
220 中金转债 2 0.00 650.20 3.39
221 华锐转债 4 0.00 641.04 0.11
222 南银转债 2 0.00 614.44 3.21
223 浙建转债 4 0.00 600.46 0.72
224 三诺转债 2 0.00 596.22 1.11
225 奇正转债 2 0.00 596.04 3.11
226 北方转债 2 0.00 595.76 3.11
227 旺能转债 2 0.00 593.68 1.11
228 天路转债 2 0.00 579.48 3.02
229 东南转债 2 0.00 578.92 0.11
230 世运转债 2 0.00 572.02 2.99
231 麒麟转债 2 0.00 551.48 2.88
232 孩王转债 2 0.00 513.58 0.10
233 浦发转债 4 4.64 513.06 4.39
234 奥飞转债 2 0.00 509.62 0.10
235 景兴转债 2 0.00 500.62 2.61
236 景23转债 2 0.00 489.58 2.55
237 英特转债 2 0.00 483.90 2.53
238 双箭转债 2 0.00 478.60 0.09
239 上声转债 2 0.00 476.52 2.49
240 能化转债 2 0.00 476.24 2.49
241 鹤21转债 2 0.00 475.98 0.89
242 信测转债 2 0.00 467.66 0.09
243 永02转债 4 0.00 457.98 0.78
244 山河转债 2 0.00 455.32 0.09
245 凤21转债 2 0.00 455.08 0.85
246 宇邦转债 2 0.00 453.60 0.09
247 洋丰转债 2 0.00 452.02 0.84
248 武进转债 2 0.00 449.12 0.84
249 24特国01 2 4.00 420.22 8.00
250 李子转债 2 0.00 414.30 0.08
251 精达转债 2 0.00 413.46 2.16
252 杭银转债 2 0.00 403.98 2.11
253 回盛转债 2 0.00 390.44 0.08
254 润达转债 2 0.00 384.80 2.01
255 力诺转债 2 0.00 363.78 0.07
256 孚日转债 2 0.00 363.34 0.68
257 爱玛转债 2 0.00 358.14 0.67
258 风语转债 2 0.00 357.54 1.87
259 嘉元转债 2 0.00 341.86 1.78
260 九典转02 2 0.00 336.38 1.76
261 富春转债 2 0.00 330.08 0.07
262 章鼓转债 2 0.00 327.00 0.61
263 天源转债 2 0.00 258.40 0.05
264 长海转债 2 0.00 228.24 0.05
265 24国债15 2 2.20 220.56 0.84
266 测绘转债 2 0.00 202.10 0.67
267 卫宁转债 2 0.00 198.66 2.00
268 晶科转债 2 0.00 192.82 0.10
269 旗滨转债 2 0.00 191.90 1.93
270 天奈转债 2 0.00 125.84 0.02
271 兴业转债 2 0.60 65.02 3.69
272 永22转债 2 0.48 46.52 2.64

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