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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：160只52/166
  • 份额数量：1147.54亿份53/166
  • 份额相对上期变化：6.60%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：1309.29亿元54/166
  • 资产相对上期变化：9.35%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 474684.02 57.64
2 20农发清发02 1 3400.00 339410.24 41.21
3 20国开09 1 2930.00 302309.22 36.71
4 17国开15 1 1360.00 142214.12 17.27
5 23农发15 4 1220.00 127033.74 13.92
6 25农发23 5 1154.00 117206.46 8.15
7 24国开02 7 1150.00 116914.44 4.05
8 25农发30 8 1010.00 102924.57 6.91
9 25国开20 8 1000.00 102221.88 6.87
10 25国开11 9 880.00 89100.27 2.53
11 26国债01 8 876.80 88248.32 11.76
12 26农发01 15 844.00 85064.65 2.12
13 25国开18 2 820.00 83931.78 13.93
14 24上海银行二级资本债01 4 780.00 80559.12 3.22
15 24中国人寿资本补充债01BC 2 780.00 80301.02 3.67
16 24国开03 6 660.00 68047.92 22.05
17 23国开03 6 640.00 66130.56 22.09
18 25广发银行二级资本债01BC 2 640.00 65732.12 3.01
19 25国开15 6 660.00 65372.18 19.34
20 农发2002 1 630.00 64719.12 7.86
21 25国开08 2 640.00 64157.40 10.65
22 26北京银行CD007 3 600.00 59742.03 9.77
23 26农业银行CD081 3 600.00 59729.07 9.77
24 26农业银行CD085 2 600.00 59720.02 9.90
25 25国债19 17 566.80 57274.71 7.84
26 25国开清发07 1 550.00 55873.99 6.94
27 26农发11 6 544.40 54686.32 1.47
28 25农发31 11 532.00 53875.16 8.58
29 兴业转债 12 0.00 51955.62 1.77
30 25汇金MTN006 2 500.00 50827.88 2.32
31 25招证G4 1 480.00 48357.13 6.01
32 重银转债 12 0.00 43990.44 1.49
33 23国开08 6 404.00 41355.64 31.32
34 25中行二级资本债02BC 5 400.00 41062.93 12.90
35 23上海农商01 2 400.00 40896.36 1.28
36 24汇金MTN004 2 400.00 40242.94 12.87
37 25中信银行CD188 2 400.00 39996.50 1.25
38 26农业银行CD111 2 400.00 39922.72 1.25
39 26徽商银行CD087 2 400.00 39814.40 1.25
40 26农业银行CD156 2 400.00 39565.90 1.24
41 25江苏银行债04BC 1 390.00 39288.85 4.88
42 26中信银行CD052 2 394.00 39148.32 1.23
43 冠宇转债 8 0.00 37297.72 1.29
44 24进出03 5 350.00 35343.20 10.45
45 26农发03 3 330.00 33227.31 30.74
46 精工转债 16 1.80 32602.56 1.09
47 21国信13 3 300.00 30730.17 15.32
48 24静安投资MTN002 3 300.00 30713.22 15.31
49 25平安银行绿债01BC 3 300.00 30655.89 15.28
50 24桂林银行 3 300.00 30425.49 22.10
51 25中信银行小微债 3 300.00 30371.94 15.14
52 25进出55 3 300.00 30268.95 21.99
53 25国开清发02 2 300.00 30201.52 14.73
54 25国开14 2 300.00 30043.24 14.65
55 24宁波银行二级资本债02 2 280.00 28869.82 9.23
56 23紫金矿业MTN003 2 280.00 28713.98 9.18
57 24农发05 3 270.00 27711.39 25.64
58 25浦发银行CD273 2 272.00 27058.86 0.85
59 九强转债 10 0.00 25969.42 0.88
60 25进出03 3 240.00 24256.86 22.44
61 24中铝集MTN006 2 220.00 22522.34 7.20
62 燃23转债 8 0.00 21674.02 0.76
63 24民泰银行小微债01 3 210.00 21534.27 15.64
64 24湖州银行绿色债 3 210.00 21507.72 15.62
65 23农发13 3 210.00 21443.55 7.82
66 24国开10 2 200.00 21004.10 10.24
67 爱迪转债 12 0.00 20734.16 0.66
68 26中船集SCP002 2 200.00 20044.32 3.32
69 25国债13 16 197.50 19999.36 4.77
70 太能转债 10 0.00 19973.02 0.68
71 26华夏银行CD092 2 200.00 19910.94 6.93
72 26农业银行CD134 2 200.00 19880.44 4.04
73 26中信银行CD140 2 200.00 19816.12 4.02
74 26工商银行CD084 2 200.00 19743.64 4.01
75 25江南金租债02 2 160.00 16095.36 15.00
76 国泰转债 6 0.00 16031.50 0.56
77 回天转债 6 0.00 15371.08 0.54
78 国微转债 6 0.00 14908.90 0.53
79 海能转债 8 0.00 14885.18 0.51
80 广泰转债 8 0.00 14619.70 0.50
81 24进出13 4 140.00 14236.80 15.09
82 顺博转债 8 0.00 14212.68 0.49
83 奥维转债 10 0.00 14178.12 0.46
84 海顺转债 4 0.00 13735.88 0.49
85 国检转债 4 0.00 13415.54 0.48
86 渝水转债 8 0.00 12652.52 0.44
87 24诸暨国资MTN001 2 120.00 12330.34 11.49
88 25嘉兴滨海MTN002 2 120.00 12107.26 11.28
89 26张江集SCP002 2 120.00 12025.96 4.19
90 25附息国债04 1 120.00 12022.18 16.69
91 龙星转债 10 0.00 11967.22 0.41
92 上声转债 6 0.00 11806.26 0.41
93 莱克转债 6 0.00 11173.78 0.39
94 东宝转债 6 0.00 11145.78 0.40
95 益丰转债 8 0.00 11128.30 0.38
96 科思转债 6 0.00 11036.68 0.38
97 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10615.42 9.89
98 百洋转债 6 0.00 10569.18 0.37
99 华辰转债 6 0.00 10481.84 0.37
100 22中行二级资本债02A 2 100.00 10399.16 5.76
101 25浦发银行二级资本债01B 2 100.00 10350.84 3.60
102 25顺德农商二级资本债01 2 100.00 10288.96 9.59
103 24青岛城投MTN005 2 100.00 10265.46 5.68
104 25建行二级资本债02A(BC) 2 100.00 10250.00 5.67
105 21广金07 2 100.00 10239.80 10.62
106 26上证01 2 100.00 10147.04 10.52
107 25桂交投CP005 2 100.00 10145.72 3.53
108 26浙商01 2 100.00 10121.22 10.49
109 26甬交01 2 100.00 10115.70 10.49
110 力合转债 6 0.00 10074.72 0.35
111 25国开02 4 100.00 10033.16 68.02
112 26江西交投MTN004 2 100.00 10027.58 11.52
113 26国债09 4 100.00 10016.46 33.88
114 25成都农商银行CD048 2 100.00 9995.96 2.03
115 25徽商银行CD122 2 100.00 9994.16 2.03
116 26汉口银行CD011 2 100.00 9991.30 2.03
117 26苏州银行CD008 2 100.00 9991.06 2.03
118 25恒丰银行CD324 2 100.00 9987.80 2.03
119 25重庆农村商行CD166 2 100.00 9980.80 2.03
120 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9287.16 6.43
121 22西安轨道绿色债01 3 90.00 9206.31 6.38
122 22大横琴MTN002 3 90.00 9176.52 6.36
123 嘉益转债 8 0.00 8776.00 0.30
124 21国开09 2 80.00 8498.38 13.27
125 24农发清发22 3 83.00 8431.26 9.20
126 亚科转债 8 0.00 8373.78 0.29
127 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 80.00 8183.74 9.41
128 25广发09 2 80.00 8132.78 9.35
129 25超长特别国债06 4 80.00 7878.26 5.93
130 福22转债 4 0.00 7833.64 0.28
131 合顺转债 4 0.00 7681.60 0.28
132 24北部湾MTN010 1 70.00 7305.16 4.73
133 24威宁投资MTN006 1 70.00 7234.79 4.68
134 24桂北01 1 70.00 7199.02 4.66
135 25徐州经开MTN005 1 70.00 7081.89 9.87
136 山河转债 6 0.00 6831.12 0.24
137 19交通银行二级02 2 60.00 6747.56 17.18
138 双箭转债 2 0.00 6565.44 0.30
139 奥锐转债 6 0.00 6558.22 0.23
140 金威转债 6 0.00 6523.16 0.23
141 21建设银行二级03 2 62.00 6389.50 13.94
142 24附息国债11 2 60.00 6313.10 5.15
143 22华夏银行二级资本债01 2 60.00 6265.58 13.67
144 22光大银行二级资本债01A 2 60.00 6264.54 13.66
145 24南宁产投MTN001 1 60.00 6211.27 4.02
146 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 60.00 6124.52 15.59
147 25西江MTN002 1 60.00 6122.63 3.96
148 25湖州城投MTN005(可持续挂钩) 2 60.00 6117.30 15.57
149 24进出22 2 60.00 6051.22 13.20
150 25农发09 1 60.00 6044.97 8.39
151 26超长特别国债04 2 60.00 5994.40 15.91
152 特纸转债 4 0.00 5696.84 0.25
153 24深圳地铁MTN003A 1 50.00 5205.59 7.26
154 24中银消费金融债03 1 50.00 5136.90 7.13
155 23南京银行01 1 50.00 5118.15 7.10
156 23北京农商 1 50.00 5115.51 7.10
157 25民生银行二级资本债01 1 50.00 5114.75 7.13
158 25惠鑫汇MTN001 1 50.00 5095.08 7.10
159 25南京软件MTN001 1 50.00 5085.61 7.09
160 伯25转债 6 0.00 5069.48 0.18
161 天奈转债 6 0.00 5063.98 0.18
162 博实转债 6 0.00 5059.82 0.18
163 浩瀚转债 8 0.00 4529.12 0.16
164 保隆转债 6 0.00 4510.80 0.16
165 中贝转债 4 0.00 4499.12 0.16
166 25进出61 2 44.00 4406.90 11.69
167 漱玉转债 6 0.00 4246.80 0.15
168 22交行二级资本债02A 2 40.00 4156.56 18.26
169 23浙商银行二级资本债01 2 40.00 4152.44 18.24
170 25中行二级资本债03A(BC) 2 40.00 4111.18 18.06
171 25南京银行二级资本债01BC 2 40.00 4054.62 17.81
172 25农业银行CD388 2 40.00 3993.30 9.68
173 25中信银行CD266 2 40.00 3990.18 9.68
174 26农业银行CD090 2 40.00 3979.74 9.65
175 绿茵转债 2 0.00 3669.24 0.17
176 26广州农村商业银行CD047 2 36.00 3580.86 8.68
177 凯众转债 6 0.00 3463.26 0.12
178 易瑞转债 6 0.00 3258.52 0.11
179 韵达转债 4 0.00 3114.96 0.11
180 晶能转债 6 0.00 2672.60 0.12
181 26进出01 2 26.00 2613.14 6.34
182 26苏州银行CD030 2 26.00 2589.26 6.28
183 清源转债 2 0.00 2530.16 0.12
184 25中国银行CD064 2 24.00 2392.28 5.80
185 26齐鲁银行CD038 2 24.00 2389.40 5.79
186 巨星转债 2 0.00 2352.20 0.11
187 25东吴S1 2 22.00 2221.56 5.39
188 26苏州银行CD016 2 22.00 2193.62 5.32
189 常银转债 6 0.00 2130.28 0.08
190 23广州农商行二级资本债01 2 20.00 2128.76 9.32
191 20久事MTN002 2 20.00 2118.56 9.31
192 25苏州银行二级资本债01 2 20.00 2078.48 9.10
193 25长沙银行二级资本债01 2 20.00 2064.34 9.03
194 21中证17 2 20.00 2051.38 8.98
195 22申证06 2 20.00 2044.32 8.95
196 25华能MTN002 1 20.00 2021.22 6.35
197 25附息国债02 2 20.00 1876.32 18.20
198 23国债25 2 18.00 1836.78 17.82
199 佳禾转债 8 0.00 1522.68 0.05
200 24国债04 2 14.00 1488.78 14.44
201 银邦转债 4 0.00 1183.68 0.05
202 23浙商银行二级资本债02 1 10.00 1064.27 3.34
203 23农行二级资本债02A 1 10.00 1061.66 3.34
204 22漳州交通MTN002 1 10.00 1047.83 3.29
205 国债2519 6 10.00 1010.48 1.90
206 东亚转债 2 0.00 991.04 0.16
207 国力转债 4 0.00 878.74 1.14
208 国债2513 2 6.00 607.58 2.53
209 芯能转债 2 0.00 478.82 0.02
210 青农转债 2 4.00 430.72 6.59
211 国债2506 2 4.00 403.20 1.68
212 国债2601 2 4.00 402.60 1.68
213 25交通银行CD228 1 4.00 399.81 8.70
214 26工商银行CD114 1 4.00 397.30 8.65
215 麒麟转债 2 0.00 373.74 0.99
216 芯海转债 2 0.00 359.92 0.96
217 蓝天转债 2 0.00 330.22 0.05
218 25平安银行CD058 1 3.00 299.93 6.53
219 25中国银行CD042 1 3.00 299.84 6.52
220 华设转债 2 0.00 260.68 0.69
221 博22转债 2 0.00 247.36 0.66
222 伟22转债 2 0.00 243.56 0.65
223 密卫转债 2 0.00 240.66 0.64
224 绿动转债 2 0.00 238.60 0.63
225 华康转债 2 0.00 235.86 0.63
226 洋丰转债 2 0.00 231.70 0.61
227 康泰转2 2 0.00 229.40 0.61
228 山路转债 2 0.00 223.32 0.59
229 东南转债 4 0.00 197.36 0.09
230 台21转债 2 0.00 185.32 0.49
231 友发转债 2 0.00 151.76 0.40
232 广核转债 2 0.00 149.88 0.40
233 和邦转债 2 0.00 143.26 0.38
234 道通转债 2 0.00 108.48 0.29
235 25安逸花2B 1 6.00 65.74 0.09
236 路维转债 2 0.00 40.02 0.11
237 颀中转债 2 0.00 5.14 0.00

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