同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 西部利得基金管理有限公司

西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只51/201
  • 份额数量：818.01亿份63/201
  • 份额相对上期变化：-0.51%
  • 基金经理：28人43/201
  • 资产净值：848.07亿元63/201
  • 资产相对上期变化：-2.26%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 479653.34 58.33
2 20农发清发02 1 3400.00 342142.10 41.61
3 20国开09 1 2930.00 299048.21 36.37
4 21国开03 8 2730.00 280076.66 25.78
5 22进出13 4 2700.00 272930.96 21.76
6 22农发12 1 2400.00 241952.60 30.13
7 23国开02 6 1650.00 167480.28 25.69
8 22进出03 7 1420.00 145917.04 12.93
9 17国开15 1 1360.00 143183.19 17.41
10 国开2201 1 1000.00 100756.44 12.55
11 23农发清发03 2 960.00 98043.12 22.57
12 18农发11 1 930.00 96300.30 11.99
13 21华夏银行02 6 840.00 85400.34 26.31
14 国开2202 1 800.00 80595.68 10.04
15 22国开05 2 740.00 77192.92 17.77
16 23国开07 3 720.00 73411.08 16.25
17 23进出13 3 660.00 67325.31 14.91
18 23农发06 7 659.00 67155.86 10.11
19 23进出04 5 651.00 66138.95 3.90
20 农发2002 1 630.00 64188.54 7.81
21 19农发09 4 620.00 63571.76 3.40
22 23农发20 2 570.00 59437.92 13.68
23 24国开02 5 550.00 55580.91 24.17
24 23农发31 5 440.00 44513.35 12.59
25 15国开18 2 400.00 41789.84 11.64
26 20国开03 5 400.00 40717.47 9.94
27 24平安银行CD052 2 400.00 39141.78 2.59
28 24进出01 5 380.00 38190.95 11.84
29 21中铝集MTN002 2 320.00 32953.00 10.51
30 21农发08 2 300.00 31161.50 9.94
31 23进出03 2 300.00 31075.86 8.65
32 23张家港农商三农债 3 300.00 30947.64 24.90
33 23渤海银行02 3 300.00 30705.12 24.71
34 15农发05 3 300.00 30680.64 13.48
35 21招商银行小微债03 2 300.00 30608.46 9.77
36 21东莞银行01 3 300.00 30594.90 24.62
37 23赣州银行绿色债 3 300.00 30518.16 24.56
38 23电网CP003 3 300.00 30476.28 15.21
39 20进出05 3 300.00 30360.24 13.34
40 23农发清发02 2 300.00 30214.08 8.41
41 24招商银行CD024 2 300.00 29349.54 1.95
42 21进出13 2 260.00 26430.58 5.69
43 22进出22 2 240.00 24349.54 1.61
44 21兴业银行二级02 5 233.00 24232.66 5.02
45 23国开10 2 220.00 23187.36 4.99
46 22中国银行二级01 2 220.00 22568.28 4.86
47 23农发21 2 220.00 22289.46 4.80
48 23国开11 2 220.00 22217.64 1.47
49 22国开14 2 200.00 20034.76 1.33
50 24浦发银行CD018 2 200.00 19983.60 12.12
51 24江苏银行CD057 4 200.00 19970.56 6.59
52 24平安银行CD019 2 200.00 19967.34 1.32
53 23渤海银行CD279 2 200.00 19951.06 1.32
54 23交通银行CD275 2 200.00 19947.44 1.32
55 21昆山农商二级 2 120.00 12914.02 11.94
56 23柯桥国资MTN002 2 120.00 12583.96 11.63
57 21嘉公路MTN001 2 120.00 12439.82 11.50
58 23国债10 14 117.90 12019.36 12.06
59 会通转债 10 0.00 11888.24 1.82
60 23广州农商行二级资本债01 4 100.00 10757.02 16.59
61 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10598.34 9.80
62 23浙商银行二级资本债02 2 100.00 10439.40 8.28
63 21金阳投资MTN002 2 100.00 10385.48 10.95
64 23晋城国资MTN003 2 100.00 10358.62 8.22
65 21德清建设MTN003 2 100.00 10315.30 8.18
66 TB19A1 2 140.00 10313.10 3.29
67 22桂投资MTN003 2 100.00 10292.64 8.17
68 22上虞水务MTN001 2 100.00 10236.86 9.46
69 23交通银行CD242 2 100.00 9989.92 6.06
70 24平安银行CD009 2 100.00 9989.44 7.24
71 23中国银行CD017 2 100.00 9986.08 6.06
72 24上海银行CD048 2 100.00 9985.28 7.23
73 23中信银行CD116 2 100.00 9970.32 7.22
74 24北京银行CD030 2 100.00 9963.04 6.04
75 23农业银行CD098 2 100.00 9962.54 6.04
76 23农业银行CD107 2 100.00 9962.38 7.22
77 23农业银行CD108 2 100.00 9961.86 7.22
78 23重庆农村商行CD165 2 100.00 9958.80 7.21
79 23农业银行CD199 2 100.00 9903.18 7.17
80 21国开07 5 96.00 9852.35 5.26
81 14鄞州银行二级债 3 90.00 9521.46 5.13
82 23农发11 3 93.00 9428.22 5.08
83 23厦门国际二级资本债01 5 84.00 8973.56 11.44
84 北港转债 13 16.00 8591.66 1.23
85 22西安高新MTN003 2 80.00 8463.42 4.65
86 23圆融K1 2 80.00 8286.16 15.88
87 23国债24 7 81.60 8268.98 11.09
88 22广新02 2 80.00 8230.00 18.72
89 15国开05 2 80.00 8177.84 4.49
90 23鲁金02 2 80.00 8161.92 15.64
91 22青信04 2 80.00 8149.36 15.62
92 23涪陵新城SCP001 2 80.00 8133.48 4.47
93 23光大集团SCP013 2 80.00 8095.72 4.91
94 24杭州热联SCP002 2 80.00 8046.88 4.42
95 24中拓SCP003 2 80.00 8026.58 8.46
96 23昆仑银行CD012 2 80.00 7978.58 4.84
97 24国债02 4 75.20 7559.44 22.29
98 24桂林银行CD046 2 70.00 6971.70 5.05
99 21汉江01 2 66.00 6840.80 13.11
100 23国开06 2 66.00 6723.16 4.87
101 优彩转债 6 0.00 6686.90 1.04
102 天阳转债 10 0.00 6654.52 1.02
103 天源转债 6 0.00 6634.10 1.03
104 24平安银行CD030 2 66.00 6578.54 3.99
105 23中国银行CD067 2 66.00 6559.94 4.75
106 21桂投资MTN002 2 60.00 6266.54 14.26
107 23产业01 2 60.00 6212.92 14.13
108 23苏州银行二级01 2 60.00 6205.82 6.54
109 新化转债 8 0.00 6198.08 0.95
110 22漳州交通MTN006 2 60.00 6184.94 14.07
111 21陕西金控MTN002 2 60.00 6177.26 6.51
112 23皖铁基金MTN001 2 60.00 6113.82 13.91
113 23国开14 2 60.00 6042.44 20.40
114 正海转债 8 0.00 5569.36 0.85
115 新北转债 12 0.00 5378.70 0.78
116 22新疆金投MTN001 1 50.00 5288.82 7.32
117 22光实01 1 50.00 5197.72 9.40
118 23滁州经开MTN002 1 50.00 5153.85 9.32
119 22秦农农商三农债01 1 50.00 5153.14 7.14
120 21财证02 1 50.00 5141.61 9.30
121 23华夏银行债05 1 50.00 5098.06 7.06
122 23南京银行01 1 50.00 5095.53 7.06
123 23北京农商 1 50.00 5086.70 7.04
124 24方正G1 1 50.00 5051.15 9.14
125 华翔转债 4 0.00 4969.82 0.84
126 楚江转债 4 0.00 4910.62 0.83
127 通裕转债 8 0.00 4839.24 0.74
128 恒邦转债 12 0.00 4630.98 0.67
129 豪能转债 4 0.00 4536.04 0.77
130 23附息国债23 2 40.00 4507.00 15.22
131 白电转债 12 0.00 4398.54 0.68
132 艾迪转债 4 0.00 4332.18 0.73
133 皖天转债 7 0.00 4306.72 0.71
134 浙22转债 7 30.00 4295.09 4.32
135 23附息国债26 2 40.00 4153.16 14.02
136 川恒转债 4 0.00 3832.42 0.74
137 工瑞2A1 2 74.00 3784.02 1.21
138 广联转债 10 0.00 3599.02 0.55
139 奕瑞转债 4 0.00 3586.96 0.72
140 天箭转债 10 0.00 3535.74 0.54
141 光力转债 8 0.00 3439.52 0.53
142 聚隆转债 10 0.00 3406.38 0.52
143 燃23转债 4 0.00 3145.98 0.53
144 运机转债 4 0.00 3093.22 0.62
145 三角转债 4 0.00 3088.84 0.52
146 22国开03 1 30.00 3049.14 14.37
147 众和转债 6 0.00 3048.06 0.47
148 康泰转2 6 0.00 3007.58 0.48
149 金铜转债 10 0.00 2818.62 0.53
150 能化转债 13 0.00 2795.65 0.42
151 22国债13 4 27.00 2748.12 8.03
152 盛赢021A 1 27.00 2716.88 4.91
153 金丹转债 4 0.00 2613.70 0.44
154 兴发转债 8 0.00 2607.82 0.40
155 23国债16 10 24.30 2457.21 4.02
156 睿创转债 9 0.00 2436.04 0.43
157 鹤21转债 6 0.00 2414.70 0.38
158 23国债26 1 22.20 2307.22 25.11
159 双箭转债 8 0.00 2123.94 0.33
160 东亚转债 4 0.00 2110.84 0.41
161 23天马电子MTN002 2 20.00 2097.84 20.01
162 20湘速02 2 20.00 2079.40 16.40
163 23附息国债14 2 20.00 2073.84 37.54
164 20诚通11 2 20.00 2070.32 16.32
165 22天马04 2 20.00 2067.40 16.30
166 23农发05 1 20.00 2064.63 9.73
167 21国开08 1 20.00 2064.35 9.73
168 23农业银行三农债 1 20.00 2055.95 9.69
169 至信18优 2 20.00 2033.62 0.13
170 24附息国债01 2 20.00 2026.98 36.69
171 21汉江04 2 20.00 2025.90 19.33
172 麦米转2 6 0.00 1909.56 0.30
173 智尚转债 4 0.00 1904.32 0.32
174 春23转债 8 0.00 1869.00 0.29
175 23国债09 2 16.00 1849.58 17.65
176 巨星转债 4 0.00 1826.86 2.11
177 中金转债 6 0.00 1810.66 1.96
178 宇邦转债 10 0.00 1786.66 0.27
179 测绘转债 6 0.00 1785.10 0.28
180 22上海农商二级01 3 17.00 1755.45 13.66
181 G三峡EB2 2 14.12 1698.58 4.95
182 绿动转债 2 0.00 1669.38 0.36
183 苏租转债 4 0.00 1621.50 1.87
184 耐普转债 2 11.00 1585.70 4.62
185 飞凯转债 2 0.00 1581.74 0.34
186 力合转债 2 0.00 1566.62 0.34
187 柳工转2 2 0.00 1462.18 4.26
188 法兰转债 4 0.00 1406.48 1.63
189 苏行转债 2 0.00 1375.42 4.00
190 力诺转债 2 0.00 1342.60 3.91
191 特纸转债 2 0.00 1337.40 3.89
192 精测转2 2 0.00 1335.76 3.89
193 宏昌转债 6 0.00 1307.72 0.20
194 杭氧转债 4 0.00 1273.68 1.47
195 沿浦转债 2 0.00 1267.88 3.69
196 博实转债 4 0.00 1266.70 0.21
197 爱迪转债 2 0.00 1224.98 3.57
198 百洋转债 2 0.00 1207.52 3.52
199 温氏转债 2 0.00 1200.58 3.50
200 小熊转债 2 0.00 1163.54 3.39
201 松霖转债 2 0.00 1140.12 3.32
202 南银转债 2 0.00 1139.64 3.32
203 永和转债 2 0.00 1135.46 3.31
204 聚飞转债 2 0.00 1129.56 3.29
205 交建转债 2 0.00 1113.68 3.24
206 丰融1优 1 11.00 1113.23 2.01
207 豪美转债 2 0.00 1092.82 3.18
208 新23转债 2 0.00 1090.86 3.18
209 天路转债 2 0.00 1088.18 3.17
210 21汉江03 2 10.00 1049.20 18.26
211 北方转债 2 0.00 1049.06 3.05
212 20工商银行二级01 2 10.00 1047.84 18.24
213 洁美转债 2 0.00 1019.18 2.97
214 21武金01 2 10.00 1016.42 17.69
215 21临城01 2 10.00 1015.96 17.68
216 贸融3A 1 10.00 1009.27 1.83
217 23国债17 1 9.90 1007.01 10.96
218 世运转债 2 0.00 984.66 2.87
219 普利转债 2 0.00 958.62 2.79
220 国微转债 7 0.00 952.00 0.49
221 火炬转债 2 0.00 943.94 2.75
222 利德转债 2 0.00 939.24 2.73
223 博俊转债 2 0.00 934.20 2.72
224 23国债18 1 9.20 933.36 10.16
225 南电转债 4 0.00 910.82 0.18
226 大中转债 4 0.00 891.20 0.15
227 23国债05 1 7.50 755.25 10.63
228 20广发银行二级01 1 7.00 731.90 10.30
229 凤21转债 2 0.00 699.02 2.04
230 23国债20 2 5.60 569.20 38.97
231 天23转债 4 0.00 564.70 0.12
232 永02转债 4 0.00 535.36 0.85
233 小满017B 1 5.00 500.86 0.91
234 强力转债 6 0.00 461.86 0.72
235 中辰转债 2 0.00 447.06 0.86
236 景23转债 2 0.00 446.92 0.86
237 23国债25 1 4.00 407.23 4.43
238 重银转债 3 0.00 397.64 2.26
239 16国债19 4 3.20 356.80 5.11
240 华锐转债 2 0.00 329.00 0.63
241 金轮转债 2 0.00 244.48 0.47
242 明电转债 2 0.00 228.68 0.44
243 23国债13 2 2.20 223.84 15.32
244 赫达转债 2 0.00 219.20 0.17
245 华安转债 2 0.00 110.40 1.92
246 立昂转债 1 0.00 74.73 1.05
247 青农转债 3 0.00 54.08 0.42
248 贵燃转债 2 0.00 45.72 0.80
249 旺能转债 2 0.00 45.22 0.79
250 锂科转债 2 0.00 29.44 2.02
251 施维英A 1 6.40 19.55 0.04

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772