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西部利得基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:54只60/140
  • 份额数量:438.78亿份54/140
  • 份额相对上期变化:6.68%
  • 基金经理:12人61/140
  • 资产净值:453.01亿元57/140
  • 资产相对上期变化:7.69%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国开01 6 1000.00 100188.68 3.48
2 18国开04 2 540.00 56710.80 15.83
3 19国开03 4 520.00 52722.80 13.39
4 17国开09 7 504.00 50605.80 1.79
5 19国开07 4 500.00 50585.00 13.46
6 15国开18 2 420.00 43167.60 12.05
7 19农发清发01 2 420.00 42323.40 11.82
8 20星展银行CD017 2 400.00 39805.90 1.45
9 20中信银行CD107 2 400.00 39789.20 1.45
10 20中信银行CD081 2 400.00 39732.66 1.45
11 19农业银行CD218 2 400.00 39645.34 1.45
12 正荣优 2 380.00 38372.40 18.66
13 20国开05 4 360.00 35794.80 15.83
14 16大同煤矿MTN001 2 300.00 30636.00 14.90
15 20财通证券CP005 2 300.00 30000.52 1.09
16 20农业银行CD016 2 300.00 29495.62 1.08
17 16农发11 2 260.00 26175.32 0.96
18 20附息国债01 2 240.00 24016.80 22.88
19 18国开03 2 220.00 22360.80 10.87
20 15进出16 2 220.00 22123.56 0.81
21 18河钢集MTN005 2 200.00 20398.00 9.92
22 19进出08 2 200.00 20252.00 19.30
23 19农发07 2 200.00 20212.00 19.26
24 19国开14 2 200.00 20144.00 19.19
25 20国债01 7 174.88 17496.74 15.29
26 19附息国债06 2 160.00 16486.40 8.02
27 国开1801 13 153.19 15341.46 9.21
28 国开1702 9 128.36 13166.96 13.68
29 19鲁能源SCP001 2 120.00 12050.40 8.54
30 20中国旅游SCP001 2 120.00 12033.60 4.79
31 20贴现国债17 4 120.00 11996.36 10.31
32 20潞安MTN002 2 120.00 11895.60 4.73
33 20大同煤矿MTN001 2 120.00 11850.00 8.32
34 20融惠1A 2 110.00 11070.34 0.40
35 18潞安MTN001 2 100.00 10203.00 7.16
36 18农发09 2 100.00 10183.00 49.77
37 18国开12 2 100.00 10157.00 49.64
38 19阳煤Y1 2 100.00 10099.00 7.09
39 绿城15优 2 100.00 10062.18 0.37
40 19广投能源SCP001 2 100.00 10054.00 7.06
41 19沪港务CP003 2 100.00 10053.00 7.12
42 19中铝资本SCP001 2 100.00 10045.00 4.00
43 18借呗1A 2 100.00 10044.00 2.80
44 20远东Y2 2 100.00 10040.00 7.05
45 20云锡股MTN001 2 100.00 10033.00 3.99
46 20巢湖城镇SCP001 2 100.00 10028.00 3.99
47 20中电信息SCP001 2 100.00 10026.00 7.11
48 19借02A1 2 100.00 10006.78 0.37
49 嘉泰01优 2 100.00 10000.00 0.36
50 深借呗4A 2 100.00 10000.00 0.36
51 20联合水泥SCP014 2 100.00 9997.00 7.08
52 19农业银行CD112 2 100.00 9983.24 12.32
53 19中国银行CD073 4 100.00 9980.94 8.58
54 20进出02 2 100.00 9923.00 27.96
55 16国开13 2 100.00 9879.00 7.00
56 15国盛EB 6 66.00 9852.66 11.17
57 珠华发03 2 90.00 9030.40 0.33
58 21国债(7) 5 83.00 8516.63 14.48
59 17宝武EB 4 64.00 8178.40 15.38
60 旭日05A 2 80.00 8000.00 0.29
61 19民生银行CD297 2 80.00 7995.88 22.63
62 14西安陆港债 2 168.00 6961.92 19.93
63 21国债⑺ 4 67.02 6876.92 13.05
64 14世园投资债 2 154.00 6287.82 18.00
65 19国开10 2 60.00 6131.40 34.66
66 18西地02 2 60.00 6124.20 17.53
67 进出1911 6 61.07 6111.59 5.31
68 18延长01 2 60.00 6108.60 17.49
69 17陕有色MTN002 2 60.00 6093.00 17.44
70 19国开02 2 60.00 6054.00 29.59
71 19建七02 2 60.00 6030.88 0.22
72 20国信证券CP005 2 60.00 6000.44 7.40
73 20上和1A1 2 60.00 6000.00 0.22
74 20银河证券CP004 2 60.00 5999.80 7.40
75 19建设银行CD088 2 60.00 5997.26 16.97
76 19浦发银行CD272 2 60.00 5991.78 16.96
77 森特转债 4 0.00 5127.16 1.31
78 徐矿1A 2 50.00 5000.00 0.18
79 17中油EB 2 46.00 4614.26 13.00
80 14国开03 2 40.00 4076.00 19.92
81 19进出07 2 40.00 4019.42 4.96
82 20越秀租赁SCP001 2 40.00 4010.80 31.74
83 聚盈01A 2 40.00 4005.60 1.12
84 20华菱集团SCP001 2 40.00 4002.32 4.94
85 20渤海证券CP004 2 40.00 4000.12 4.94
86 20中芯国际SCP002 2 40.00 4000.00 4.94
87 19中国银行CD057 2 40.00 3995.88 11.31
88 20浙商银行CD005 2 40.00 3995.20 31.62
89 19潍投02 2 30.00 3104.10 24.57
90 19浦发银行CD330 1 30.00 2916.90 9.49
91 国开1802 4 27.00 2790.98 13.71
92 仙鹤转债 4 0.00 2642.16 0.67
93 众兴转债 6 0.00 2483.88 0.61
94 鼎胜转债 6 0.00 2281.72 0.56
95 国开1805 1 20.85 2112.94 7.87
96 金禾转债 6 0.00 2086.78 0.52
97 19辽成大MTN003 2 20.00 2040.80 16.15
98 20融和融资SCP001 2 20.00 2005.00 15.87
99 18中油EB 2 0.00 2000.00 5.64
100 19郑州银行CD131 2 20.00 1999.06 5.66
101 19光大银行CD061 2 20.00 1996.58 5.65
102 20江苏江南农村商业银行CD013 2 20.00 1992.94 5.64
103 赣锋转债 2 13.52 1887.68 18.18
104 久立转2 6 0.00 1825.62 0.45
105 海大转债 2 12.40 1757.58 16.92
106 日月转债 2 0.00 1661.72 16.00
107 16皖新EB 4 0.00 1626.04 0.62
108 司尔转债 4 0.00 1605.08 0.41
109 进出1901 2 16.00 1600.16 3.40
110 金牌转债 4 0.00 1559.62 0.40
111 国开2004 1 15.00 1500.45 9.69
112 开贴2001 1 15.00 1488.30 9.61
113 迪龙转债 6 0.00 1298.22 0.32
114 国祯转债 4 0.00 1294.48 0.33
115 机电转债 6 0.00 1284.78 0.32
116 东风转债 4 0.00 1179.82 0.30
117 拓邦转债 6 0.00 1053.48 0.26
118 18铁工Y2 1 10.00 1042.30 6.71
119 长久转债 4 0.00 1023.56 0.26
120 凯中转债 4 0.00 987.18 0.25
121 17浙报EB 2 10.00 980.00 9.83
122 航电转债 6 0.00 974.46 0.24
123 烽火转债 4 0.00 897.92 0.23
124 白电转债 4 0.00 864.28 0.22
125 桐昆转债 6 0.00 824.98 0.28
126 先导转债 2 0.00 821.88 7.91
127 雅化转债 4 0.00 810.20 0.21
128 湖广转债 4 0.00 766.78 0.20
129 张行转债 4 0.00 764.38 0.19
130 17巨化EB 2 6.84 694.26 6.96
131 博世转债 4 0.00 692.94 0.26
132 兄弟转债 4 0.00 686.88 0.18
133 环境转债 4 0.00 667.98 0.17
134 贵广转债 4 0.00 648.54 0.17
135 天路转债 4 0.00 630.50 0.16
136 中天转债 6 0.00 628.28 0.23
137 远东转债 2 0.00 613.66 0.24
138 好客转债 2 0.00 606.08 0.24
139 17山高EB 2 0.00 555.54 3.14
140 G三峡EB1 4 0.00 526.84 0.33
141 16凤凰EB 2 5.00 510.00 5.11
142 明阳转债 4 0.00 472.30 1.68
143 长证转债 2 0.00 466.56 0.19
144 光大转债 4 0.00 450.98 0.28
145 顺丰转债 4 0.00 423.84 1.53
146 亨通转债 2 0.00 404.56 0.16
147 大族转债 4 0.00 386.92 1.40
148 金能转债 2 0.00 367.94 0.15
149 九州转债 2 0.00 362.04 2.05
150 浙商转债 2 0.00 359.28 2.03
151 15国资EB 2 0.00 344.00 3.45
152 木森转债 4 0.00 342.80 0.09
153 翔鹭转债 2 0.00 342.42 0.14
154 利德转债 2 0.00 323.34 1.83
155 海亮转债 2 0.00 317.68 1.80
156 敖东转债 2 0.00 316.00 1.79
157 永鼎转债 2 0.00 313.98 1.78
158 中鼎转2 2 0.00 309.82 1.75
159 林洋转债 2 0.00 308.64 1.74
160 苏银转债 2 0.00 283.02 1.60
161 无锡转债 4 0.00 267.10 0.07
162 中信转债 2 0.00 259.84 1.47
163 常汽转债 4 0.00 195.46 0.13
164 文灿转债 4 0.00 158.06 0.10
165 招路转债 2 0.00 138.98 0.79
166 苏农转债 2 0.00 102.02 0.07
167 歌尔转2 1 0.94 93.61 0.30
168 玲珑转债 2 0.00 49.48 0.50
169 巨星转债 1 0.46 45.68 0.14
170 核能转债 2 0.00 1.00 0.01
171 福能转债 2 0.00 0.22 0.00
172 国贸转债 2 0.00 0.22 0.00
173 山鹰转债 2 0.00 0.22 0.00
174 现代转债 2 0.00 0.22 0.00
175 广汽转债 2 0.00 0.20 0.00
176 吉视转债 2 0.00 0.20 0.00
177 新凤转债 2 0.00 0.20 0.00