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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：158只51/166
  • 份额数量：1074.01亿份58/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：23人63/166
  • 资产净值：1205.21亿元57/166
  • 资产相对上期变化：5.72%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 467075.46 56.10
2 20农发清发02 1 3400.00 343285.26 41.23
3 20国开09 1 2930.00 297205.32 35.69
4 25农发31 20 1700.00 170798.71 6.12
5 17国开15 1 1360.00 139901.08 16.80
6 25农发11 9 950.00 96252.95 2.92
7 24国开清发02 6 920.00 93800.06 14.69
8 24国开03 5 800.00 83049.85 12.77
9 22国开08 6 800.00 82413.28 12.91
10 25农发13 6 780.00 78754.23 11.83
11 25国债13 19 779.30 78399.93 19.48
12 25农发15 9 780.00 78206.70 9.61
13 24农发13 4 740.00 74805.78 12.88
14 23农发15 4 720.00 74273.40 7.36
15 23国开03 2 620.00 65004.02 14.66
16 农发2002 1 630.00 63685.38 7.65
17 25浦发银行CD024 2 600.00 59939.56 2.41
18 21国开03 6 560.00 57709.24 2.05
19 25国开06 9 506.00 51192.04 2.01
20 23农发05 4 480.00 48965.66 3.09
21 25招证G4 1 480.00 47999.88 6.00
22 25农发23 1 440.00 44228.27 5.53
23 22江苏32 2 400.00 43619.40 2.76
24 24进出13 3 420.00 42244.98 20.09
25 21国开04 3 390.00 41649.96 19.81
26 24汇金MTN004 2 400.00 40618.48 13.13
27 24中国人寿资本补充债01BC 2 400.00 40202.84 2.55
28 25民生银行CD327 2 400.00 39880.70 1.61
29 25中信银行CD188 2 400.00 39681.24 1.60
30 25江苏银行债04BC 1 390.00 39001.75 4.88
31 21农发清发04 1 370.00 38892.33 4.86
32 23国开08 3 360.00 37287.30 17.74
33 24湘高速MTN023 2 360.00 36081.02 2.29
34 25国开15 7 320.00 31468.97 8.45
35 24北部湾银行小微债01 3 300.00 31050.63 22.56
36 24桂林银行 3 300.00 30838.89 22.41
37 21建设银行二级01 4 300.00 30719.66 9.24
38 21国信13 3 300.00 30552.96 14.77
39 25中信银行小微债 3 300.00 30541.23 14.76
40 23中山农商01 3 300.00 30459.78 22.13
41 23赣州银行绿色债 3 300.00 30397.53 22.09
42 25进出01 2 300.00 30360.34 1.22
43 24静安投资MTN002 3 300.00 30345.09 14.67
44 25平安银行绿债01BC 3 300.00 30177.03 14.59
45 25财信证券CP003 3 300.00 30099.09 6.61
46 25浦发银行CD273 2 290.00 28612.20 1.15
47 23紫金矿业MTN003 2 280.00 28453.06 9.20
48 25国债19 7 273.40 27428.85 21.01
49 上银转债 8 0.00 26809.80 1.28
50 23招银金租债02 2 240.00 24316.54 7.86
51 25徽商银行CD178 2 240.00 23920.18 0.96
52 23中信银行01 2 220.00 22485.24 0.91
53 23农发07 2 200.00 20755.74 15.11
54 25国开02 4 200.00 20163.58 11.56
55 25中信银行CD097 2 200.00 19931.20 5.65
56 25中信银行CD394 2 200.00 19848.22 5.62
57 22国开05 2 180.00 19662.92 14.32
58 24进出03 2 180.00 18353.48 10.87
59 23农发13 3 180.00 18237.03 8.26
60 25农发05 3 180.00 17992.26 8.15
61 奥锐转债 6 0.00 17979.44 0.98
62 大参转债 8 0.00 16962.36 0.91
63 九强转债 6 0.00 16575.06 0.90
64 回天转债 6 0.00 16389.02 0.89
65 24农发03 2 160.00 16371.74 11.92
66 25江南金租债02 2 160.00 16136.32 15.30
67 25国债01 12 158.80 16057.14 3.17
68 金宏转债 6 0.00 15799.54 0.86
69 燃23转债 6 0.00 15194.06 0.83
70 海顺转债 6 0.00 15166.82 0.82
71 24国开10 2 140.00 14594.32 10.63
72 密卫转债 10 42.12 14376.00 0.68
73 艾迪转债 6 0.00 14237.22 0.80
74 龙星转债 4 0.00 14223.90 0.80
75 25农发21 4 140.00 14112.98 6.95
76 25国开11 2 140.00 14066.90 6.78
77 25国债08 12 138.00 13939.34 2.85
78 奥维转债 6 0.00 13904.14 0.76
79 银邦转债 4 0.00 13758.06 0.78
80 国检转债 6 0.00 12512.32 0.68
81 东南转债 6 0.00 12273.42 0.67
82 24汇金MTN002 2 120.00 12236.72 5.89
83 24诸暨国资MTN001 2 120.00 12165.20 11.54
84 25进出06 2 120.00 12067.38 5.81
85 25嘉兴滨海MTN002 2 120.00 12008.72 11.39
86 25工商银行CD247 2 120.00 11914.94 3.38
87 25中国银行CD040 2 120.00 11897.06 3.37
88 25附息国债04 1 120.00 11831.77 16.55
89 东宝转债 6 0.00 11419.66 0.62
90 24进出02 2 110.00 11191.34 3.17
91 上声转债 6 0.00 10866.46 0.61
92 百洋转债 8 0.00 10610.66 0.57
93 22邯郸建投债 2 100.00 10576.38 5.55
94 欧晶转债 6 0.00 10518.00 0.57
95 赛特转债 6 0.00 10493.44 0.57
96 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10468.82 9.93
97 22农业银行二级01 2 100.00 10424.70 5.02
98 24浙商银行二级资本债01 2 100.00 10334.08 5.42
99 科思转债 6 0.00 10327.22 0.56
100 22中行二级资本债02A 2 100.00 10269.34 4.95
101 和邦转债 8 0.00 10151.22 0.55
102 24永嘉投资MTN001 2 100.00 10145.90 9.62
103 24榆林城投MTN001 2 100.00 10129.82 5.31
104 25桂交投CP005 2 100.00 10058.26 7.32
105 25汉江国资CP003 2 100.00 10054.24 7.32
106 顺博转债 6 0.00 10042.36 0.55
107 25湖南银行CD084 2 100.00 9987.50 2.83
108 25中国银行CD059 2 100.00 9974.98 2.83
109 25成都银行CD076 2 100.00 9969.34 2.82
110 25农业银行CD087 2 100.00 9966.10 2.82
111 25中信银行CD364 2 100.00 9901.24 7.20
112 25浦发银行CD279 2 100.00 9867.42 7.18
113 25超长特别国债06 4 100.00 9823.36 10.46
114 特纸转债 2 0.00 8783.58 0.56
115 海能转债 6 0.00 8774.76 0.48
116 严牌转债 6 0.00 8433.82 0.46
117 25徐州经开MTN005 1 80.00 8138.79 7.63
118 25淄博城资MTN007 2 80.00 8105.82 11.27
119 24桂交投MTN015A 1 80.00 8104.90 5.35
120 25广发09 2 80.00 8053.62 11.20
121 25附息国债15 2 80.00 8050.46 10.96
122 节能转债 6 0.00 7980.40 0.43
123 山河转债 6 0.00 7957.62 0.43
124 莱克转债 2 0.00 7909.18 0.50
125 嘉益转债 6 0.00 7856.84 0.43
126 广泰转债 6 0.00 7802.38 0.42
127 兴业转债 4 0.00 7751.20 0.48
128 立昂转债 4 0.00 7634.46 0.43
129 25超长特别国债02 2 80.00 7374.50 10.04
130 华康转债 6 0.00 7245.40 0.39
131 力合转债 4 0.00 7144.08 0.40
132 24威宁投资MTN006 1 70.00 7133.87 4.71
133 24北部湾MTN010 1 70.00 7121.66 4.70
134 25世证01 1 70.00 7057.47 6.62
135 24桂北01 1 70.00 7044.85 4.65
136 赛龙转债 6 0.00 7023.38 0.38
137 盈峰转债 2 0.00 6879.28 0.44
138 双箭转债 6 0.00 6782.42 0.37
139 立讯转债 4 45.98 6603.88 1.95
140 贵燃转债 6 0.00 6507.26 0.35
141 章鼓转债 6 0.00 6439.56 0.35
142 24邵阳城投MTN002 2 60.00 6237.66 8.68
143 24附息国债11 2 60.00 6223.32 7.94
144 22农发02 2 60.00 6218.52 23.62
145 21福州新发MTN002(乡村振兴) 3 60.00 6207.69 11.70
146 23徐州矿务MTN001 3 60.00 6195.36 11.67
147 23成都产投MTN001 3 60.00 6192.15 11.67
148 23嘉兴城投MTN001 3 60.00 6185.19 11.65
149 21常高G3 2 60.00 6137.52 8.54
150 23桂交03 2 60.00 6129.62 8.52
151 24南宁产投MTN001 1 60.00 6106.28 4.03
152 25农发09 1 60.00 6016.77 8.41
153 太能转债 6 0.00 5379.08 0.29
154 起帆转债 4 0.00 5366.54 0.30
155 24华创02 1 50.00 5187.68 4.87
156 25惠鑫汇MTN001 1 50.00 5127.95 4.81
157 25南京软件MTN001 1 50.00 5118.47 4.80
158 24中银消费金融债03 1 50.00 5076.66 7.10
159 23南京银行01 1 50.00 5075.47 7.10
160 23北京农商 1 50.00 5071.93 7.09
161 南航转债 2 36.46 5014.78 1.93
162 国力转债 4 0.00 4994.10 0.28
163 25建设银行CD125 2 50.00 4985.00 11.05
164 25中国银行CD034 2 50.00 4982.14 11.05
165 盛虹转债 6 0.00 4792.88 0.26
166 洋丰转债 4 0.00 4516.14 0.26
167 科顺转债 4 0.00 4499.60 0.25
168 20国开15 2 40.00 4380.40 16.64
169 希望转2 2 0.00 4245.86 0.27
170 20国开04 2 40.00 4209.12 15.99
171 22淄博城资MTN004 2 40.00 4177.28 18.21
172 21邮储银行二级01 2 40.00 4092.70 17.84
173 23进出03 2 40.00 4088.60 17.83
174 21兴业银行二级02 2 40.00 4081.74 17.80
175 21国开08 2 40.00 4070.64 19.47
176 首华转债 4 0.00 4052.42 0.23
177 25浙商证券CP010 2 40.00 4011.94 8.89
178 25徽商银行CD011 2 40.00 3996.54 8.86
179 25农业银行CD079 2 40.00 3987.78 8.84
180 25农业银行CD098 2 40.00 3986.24 8.84
181 25建设银行CD419 2 40.00 3973.04 8.81
182 25中信银行CD266 2 40.00 3958.08 8.78
183 荣23转债 2 0.00 3919.40 0.25
184 齐翔转2 2 0.00 3796.40 0.24
185 合顺转债 6 0.00 3657.20 0.20
186 25恒丰银行CD378 2 36.00 3573.88 7.92
187 华特转债 2 0.00 3547.24 0.22
188 渝水转债 2 0.00 3534.90 0.22
189 天奈转债 6 0.00 3459.54 0.19
190 岱美转债 4 0.00 3318.70 0.21
191 闻泰转债 2 0.00 3228.66 0.20
192 巨星转债 2 0.00 3195.80 0.20
193 光力转债 2 0.00 3062.30 0.19
194 晶科转债 4 0.00 3013.96 0.17
195 25中国银行CD017 2 30.00 2984.58 6.62
196 恒逸转债 6 0.00 2914.78 0.16
197 益丰转债 4 0.00 2870.44 0.16
198 兴瑞转债 2 0.00 2701.76 0.17
199 伟测转债 2 0.00 2562.86 0.98
200 盛宏13A 1 23.00 2303.94 2.16
201 23国开02 2 20.00 2051.18 26.65
202 23国开07 2 20.00 2029.66 26.37
203 徐租63A3 1 20.00 1993.29 1.87
204 天能转债 2 0.00 1957.18 0.12
205 太平转债 4 0.00 1907.68 0.11
206 25附息国债02 2 20.00 1862.34 11.98
207 25超长特别国债03 2 20.00 1831.30 11.78
208 国债2508 6 16.00 1616.14 3.50
209 帝尔转债 2 0.00 1570.52 0.10
210 力诺转债 4 0.00 1450.88 0.09
211 25苏州银行二级资本债01 2 14.00 1409.40 15.44
212 宏柏转债 2 0.00 1371.28 0.09
213 中贝转债 6 0.00 1356.56 0.07
214 星球转债 4 0.00 1334.36 0.08
215 嘉元转债 2 0.00 1299.50 0.50
216 神通转债 6 0.00 1156.74 0.07
217 23农行二级资本债02A 1 10.00 1044.76 4.38
218 22漳州交通MTN002 1 10.00 1033.84 4.33
219 25甘公投MTN001 1 10.00 1026.39 4.30
220 25浙商银行CD114 2 10.00 996.82 18.27
221 未来15优 1 9.90 990.14 0.93
222 科贷1A3 1 8.00 802.45 0.75
223 正帆转债 4 0.00 795.88 0.05
224 李子转债 2 0.00 740.98 0.05
225 韦尔转债 2 0.00 740.98 0.05
226 苏利转债 4 0.00 685.30 0.04
227 国债2513 2 6.00 603.62 2.08
228 25安逸花2B 1 6.00 600.52 0.56
229 博实转债 2 0.00 581.60 0.04
230 立高转债 2 0.00 481.70 0.03
231 道通转债 2 0.00 412.84 1.97
232 常银转债 2 0.00 409.58 1.96
233 国债2519 2 4.00 401.30 1.38
234 25财租A3 1 4.00 400.50 0.38
235 25农业银行CD096 1 4.00 398.70 7.70
236 25中信银行CD102 1 4.00 398.59 7.70
237 25平安银行CD042 1 4.00 398.09 7.69
238 25交通银行CD136 1 4.00 397.25 7.68
239 25工商银行CD203 1 4.00 397.19 7.67
240 春23转债 2 0.00 297.58 1.42
241 博俊转债 2 0.00 281.48 1.35
242 微芯转债 2 0.00 270.20 1.29
243 欧22转债 2 0.00 267.50 1.28
244 姚记转债 2 0.00 265.42 1.27
245 清源转债 2 0.00 262.08 1.25
246 爱迪转债 2 0.00 205.54 0.98
247 佩蒂转债 2 0.00 188.20 0.90
248 洪城转债 2 0.00 152.90 0.73
249 天润转债 2 0.00 146.50 0.20
250 东亚转债 2 0.00 123.02 0.17
251 蓝晓转02 2 0.00 84.74 0.41
252 毓信015A 1 9.00 34.21 0.03
253 信微015A 1 27.00 17.83 0.02

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