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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：158只52/166
  • 份额数量：1147.54亿份53/166
  • 份额相对上期变化：6.60%
  • 基金经理：22人67/166
  • 资产净值：1309.29亿元54/166
  • 资产相对上期变化：9.35%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 470863.38 55.93
2 20农发清发02 1 3400.00 346208.23 41.13
3 20国开09 4 3110.00 318614.19 33.48
4 25农发31 28 2130.00 214911.75 3.46
5 17国开15 1 1360.00 141052.36 16.76
6 25国开11 12 1180.00 119025.66 3.11
7 23农发15 1 950.00 98400.44 12.27
8 26农发01 19 970.00 97373.10 2.54
9 23国开03 4 940.00 96583.46 28.50
10 25农发23 3 894.00 90295.71 9.29
11 25农发11 4 820.00 83380.36 2.39
12 25国债13 22 737.00 74400.88 12.48
13 24国开03 5 700.00 71644.63 14.24
14 农发2002 1 630.00 64199.39 7.63
15 24中国人寿资本补充债01BC 2 580.00 59120.10 3.21
16 23农发05 4 560.00 57342.68 2.42
17 25国开清发07 1 550.00 55638.41 6.94
18 25国债19 13 537.10 54115.62 19.05
19 25广发银行二级资本债01BC 2 520.00 52700.78 2.86
20 24上海银行二级资本债01 2 500.00 51196.06 2.78
21 25进出06 2 500.00 50469.76 1.71
22 25国开18 5 480.00 48618.97 12.18
23 25农发15 6 480.00 48560.16 7.42
24 25招证G4 1 480.00 48177.20 6.01
25 24汇金MTN004 2 400.00 40866.60 13.14
26 24进出13 5 400.00 40466.03 27.89
27 25上海银行CD124 5 400.00 39978.29 4.18
28 25中信银行CD188 2 400.00 39837.68 1.35
29 25江苏银行债04BC 1 390.00 39144.25 4.88
30 26中信银行CD052 2 394.00 38994.38 1.32
31 24农发13 4 380.00 38631.84 11.34
32 24国开08 2 340.00 34714.74 11.44
33 23国开07 4 320.00 32604.22 10.22
34 23国开05 2 300.00 32452.54 10.69
35 东南转债 14 0.00 32419.84 1.26
36 21国信13 3 300.00 30650.94 15.35
37 23赣州银行绿色债 3 300.00 30555.96 22.06
38 24静安投资MTN002 3 300.00 30544.98 15.30
39 24北部湾银行小微债01 3 300.00 30409.41 21.96
40 25中行二级资本债02BC 3 300.00 30400.95 21.95
41 25平安银行绿债01BC 3 300.00 30393.39 15.22
42 24国开02 3 300.00 30378.39 7.15
43 24桂林银行 3 300.00 30278.88 21.86
44 25国开08 5 300.00 30249.60 5.10
45 25中信银行小微债 3 300.00 30197.04 15.13
46 25农发20 3 300.00 30139.62 21.76
47 25北京银行CD054 3 300.00 29983.56 7.06
48 上银转债 8 0.00 29774.60 1.31
49 24宁波银行二级资本债02 2 280.00 28608.62 9.20
50 23紫金矿业MTN003 2 280.00 28597.96 9.19
51 23民生银行01 2 280.00 28597.20 0.97
52 25浦发银行CD273 2 272.00 26946.72 0.91
53 21建设银行二级01 2 260.00 26753.86 8.60
54 23江苏银行债02 2 260.00 26503.54 0.90
55 25进出03 3 240.00 24107.16 21.97
56 重银转债 10 1.40 22466.04 0.97
57 23招路K2 2 200.00 20345.92 17.89
58 25农发21 4 200.00 20240.98 5.41
59 25中信银行CD394 2 200.00 19929.38 3.76
60 25农发05 2 200.00 19904.44 11.70
61 兴业转债 14 1.00 19757.50 0.83
62 23农发13 3 180.00 18314.34 7.99
63 26浙商01 2 180.00 18101.38 15.92
64 龙星转债 6 0.00 16451.68 0.72
65 25苏州银行二级资本债01 4 160.00 16381.64 4.27
66 回天转债 10 0.00 16323.64 0.65
67 25江南金租债02 2 160.00 16282.72 15.29
68 24宝武K1 2 160.00 16166.86 14.22
69 26广发02 2 160.00 16035.62 14.10
70 九强转债 6 0.00 15878.28 0.70
71 大参转债 6 0.00 15850.32 0.70
72 燃23转债 6 0.00 15805.18 0.71
73 海顺转债 6 0.00 15632.60 0.69
74 21国开04 3 150.00 15600.48 14.22
75 22进出15 3 150.00 15575.25 14.19
76 星球转债 12 0.00 15053.52 0.59
77 国检转债 8 0.00 14840.48 0.64
78 24进出03 2 140.00 14354.12 15.45
79 25国开06 5 140.00 14215.01 11.93
80 26上证01 2 140.00 14116.12 12.42
81 密卫转债 8 0.00 13884.26 0.60
82 顺博转债 6 0.00 13150.68 0.58
83 24汇金MTN002 2 120.00 12308.96 6.29
84 16国开13 2 120.00 12298.80 13.24
85 24诸暨国资MTN001 2 120.00 12257.06 11.51
86 22蜀道投资MTN003 3 120.00 12232.89 10.99
87 25嘉兴滨海MTN002 2 120.00 12224.76 11.48
88 25浦发银行CD285 2 122.00 12086.42 2.28
89 25工商银行CD247 2 120.00 11963.02 2.25
90 25附息国债04 1 120.00 11869.22 16.62
91 艾迪转债 8 0.00 11365.66 0.46
92 22邯郸建投债 2 100.00 10668.50 2.93
93 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10553.64 9.91
94 22农业银行二级01 2 100.00 10492.76 5.36
95 东宝转债 4 0.00 10388.16 0.47
96 22中行二级资本债02A 2 100.00 10345.92 5.29
97 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 100.00 10293.24 5.26
98 太能转债 6 0.00 10291.70 0.46
99 24北京银行永续债01 2 100.00 10235.00 14.09
100 24永嘉投资MTN001 2 100.00 10223.28 9.60
101 25杭州银行科创债01 2 100.00 10162.60 5.60
102 25桂交投CP005 2 100.00 10104.82 5.56
103 25汉江国资CP003 2 100.00 10102.54 5.56
104 欧晶转债 6 0.00 10073.26 0.44
105 26南通沿海SCP001 2 100.00 10039.86 5.53
106 25东吴证券CP008 2 100.00 10039.00 1.89
107 科思转债 4 0.00 9993.80 0.45
108 25广州银行CD141 2 100.00 9992.76 1.88
109 25国开15 4 100.00 9908.74 8.46
110 上声转债 4 0.00 9872.38 0.45
111 21拉萨城投MTN001 3 90.00 9247.05 8.31
112 26厦国贸SCP008 3 90.00 9016.26 8.10
113 渝水转债 6 0.00 8764.50 0.39
114 海能转债 4 0.00 8742.56 0.40
115 百洋转债 4 0.00 8700.88 0.39
116 24桂交投MTN015A 1 80.00 8210.30 5.36
117 25徐州经开MTN005 1 80.00 8207.45 7.64
118 23榕金01 1 80.00 8204.41 7.63
119 25淄博城资MTN007 2 80.00 8196.50 11.29
120 25广发09 2 80.00 8102.62 11.16
121 嘉益转债 6 0.00 8038.24 0.35
122 25超长特别国债06 4 80.00 7747.04 6.62
123 花园转债 6 0.00 7411.74 0.33
124 华康转债 6 0.00 7341.90 0.33
125 24北部湾MTN010 1 70.00 7219.16 4.71
126 24威宁投资MTN006 1 70.00 7189.39 4.69
127 24桂北01 1 70.00 7145.21 4.66
128 25世证01 1 70.00 7112.10 6.62
129 双箭转债 4 0.00 7078.68 0.32
130 山河转债 4 0.00 7060.12 0.32
131 25国债08 4 67.80 6870.00 1.73
132 精工转债 10 0.00 6867.98 0.27
133 19交通银行二级02 2 60.00 6690.82 13.33
134 莱克转债 4 0.00 6557.86 0.30
135 贵燃转债 6 0.00 6462.90 0.29
136 24附息国债11 2 60.00 6300.98 6.34
137 23农发07 2 60.00 6268.04 16.89
138 特纸转债 6 0.00 6235.96 0.27
139 22交行二级资本债02A 2 60.00 6202.78 13.14
140 24国丰集团MTN001A 2 60.00 6177.10 13.08
141 23进出05 2 60.00 6171.88 16.63
142 24南宁产投MTN001 1 60.00 6171.17 4.03
143 21常高G3 2 60.00 6158.50 8.48
144 22青信03 2 60.00 6151.46 8.47
145 25汉口银行小微债 2 60.00 6144.18 13.01
146 24通城03 2 60.00 6097.72 12.92
147 22农发02 2 60.00 6088.06 17.23
148 25农发09 1 60.00 6036.50 8.45
149 力合转债 6 0.00 5991.78 0.26
150 天奈转债 6 0.00 5487.34 0.24
151 24华创02 1 50.00 5236.28 4.87
152 25民生银行二级资本债01 1 50.00 5153.32 4.79
153 24中银消费金融债03 1 50.00 5111.66 7.16
154 23南京银行01 1 50.00 5098.92 7.14
155 23北京农商 1 50.00 5095.58 7.13
156 广泰转债 6 0.00 4907.50 0.22
157 益丰转债 4 0.00 4856.46 0.22
158 22国开08 2 40.00 4143.20 11.73
159 24国开清发02 2 40.00 4100.38 11.61
160 25温州银行CD164 2 40.00 3996.78 8.99
161 25建设银行CD419 2 40.00 3988.88 8.97
162 25中信银行CD266 2 40.00 3974.00 8.94
163 26浦发银行CD066 2 40.00 3943.98 8.87
164 24浦发银行二级资本债02A 2 36.00 3660.40 18.08
165 巨星转债 2 0.00 3624.94 0.20
166 芯能转债 10 0.00 3592.00 0.15
167 25恒丰银行CD378 2 36.00 3588.46 8.07
168 鹤21转债 6 0.00 3349.20 0.15
169 科顺转债 8 0.00 3304.86 0.63
170 希望转2 2 0.00 3191.88 0.17
171 25江苏银行CD102 2 32.00 3190.12 7.17
172 韵达转债 4 0.00 2878.00 0.13
173 翔丰转债 2 0.00 2757.58 0.15
174 26国债01 6 27.40 2747.24 16.48
175 24江苏银行永续债01 2 26.00 2701.52 13.34
176 21邮储银行二级01 2 26.00 2673.48 13.21
177 25中原银行CD206 2 26.00 2598.24 5.84
178 天业转债 4 16.00 2329.94 0.69
179 21建设银行二级03 2 22.00 2258.04 11.15
180 25东吴S1 2 22.00 2216.46 4.98
181 26苏州银行CD016 2 22.00 2185.48 4.91
182 易瑞转债 4 0.00 2152.76 0.10
183 23建行二级资本债02A 2 20.00 2115.74 10.62
184 21中证17 2 20.00 2047.14 10.27
185 25桂林银行三农债01 2 20.00 2045.14 10.26
186 盈峰转债 2 0.00 2026.86 0.11
187 25财租A3 1 20.00 2022.99 1.88
188 国债2508 8 19.00 1925.22 3.13
189 23国债25 2 18.00 1830.90 10.35
190 25附息国债02 2 20.00 1829.86 10.34
191 爱迪转债 6 0.00 1508.34 0.32
192 国力转债 6 0.00 1340.66 0.06
193 伯25转债 2 0.00 1061.12 0.06
194 23浙商银行二级资本债02 1 10.00 1056.59 3.91
195 23农行二级资本债02A 1 10.00 1054.38 3.91
196 22漳州交通MTN002 1 10.00 1041.55 3.86
197 22建行二级资本债02A 1 10.00 1033.63 3.83
198 麒麟转债 6 0.00 1032.10 0.17
199 奥维转债 6 0.00 1002.80 0.35
200 李子转债 2 0.00 992.52 0.05
201 金威转债 6 0.00 966.74 0.34
202 微芯转债 4 0.00 813.66 0.35
203 科贷1A3 1 8.00 806.15 0.75
204 国债2513 2 6.00 605.70 3.00
205 25安逸花2B 1 6.00 600.22 0.56
206 科利转债 4 0.00 585.34 0.25
207 道通转债 2 0.00 571.20 1.14
208 漱玉转债 2 0.00 526.32 0.14
209 温氏转债 2 0.00 525.02 1.05
210 和邦转债 4 0.00 517.62 0.22
211 25华夏银行CD135 1 5.00 499.28 8.73
212 25兴业银行CD099 1 5.00 499.19 8.73
213 银邦转债 4 0.00 487.98 0.21
214 中贝转债 6 0.00 411.48 0.15
215 国债2519 2 4.00 403.02 2.00
216 国债2506 2 4.00 401.74 1.99
217 国债2601 2 4.00 401.06 1.99
218 25农业银行CD336 1 4.00 398.64 6.97
219 利柏转债 4 0.00 368.44 0.16
220 电化转债 4 0.00 362.06 0.16
221 岱美转债 4 0.00 350.10 0.15
222 24农发清发22 1 3.00 303.63 5.31
223 25平安银行CD042 1 3.00 299.76 5.24
224 合顺转债 2 0.00 271.90 0.07
225 奕瑞转债 4 0.00 241.00 0.10
226 清源转债 2 0.00 232.58 0.46
227 姚记转债 4 0.00 224.86 0.10
228 欧22转债 2 0.00 222.58 0.44
229 兴瑞转债 2 0.00 222.32 0.60
230 洋丰转债 4 0.00 220.72 0.09
231 山路转债 2 0.00 219.66 0.59
232 华兴转债 4 0.00 219.08 0.09
233 优彩转债 2 0.00 215.20 0.58
234 华设转债 2 0.00 212.92 0.57
235 绿动转债 2 0.00 208.52 0.56
236 友发转债 2 0.00 208.08 0.56
237 佳禾转债 2 0.00 207.48 0.56
238 盛虹转债 2 0.00 199.46 0.54
239 鸿路转债 2 0.00 197.66 0.53
240 伟22转债 2 0.00 196.12 0.53
241 赫达转债 2 0.00 150.50 0.41
242 24特国01 2 1.00 105.32 2.33
243 亚科转债 2 0.00 29.56 0.02

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