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西部利得基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：129只52/202
  • 份额数量：838.69亿份63/202
  • 份额相对上期变化：1.92%
  • 基金经理：28人42/202
  • 资产净值：872.46亿元65/202
  • 资产相对上期变化：2.88%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4530.00 483547.28 58.76
2 20农发清发02 1 3400.00 335308.33 40.75
3 20国开09 1 2930.00 301608.49 36.65
4 22农发12 1 2400.00 243525.29 30.14
5 22进出13 3 2320.00 235933.40 17.58
6 24农发03 5 1590.00 160867.78 22.06
7 17国开15 1 1360.00 144363.00 17.54
8 23进出13 3 1320.00 136131.09 19.37
9 23国开07 3 1290.00 132894.84 18.91
10 24进出03 3 1200.00 120780.66 17.18
11 22农发02 3 1110.00 114402.96 16.28
12 国开2201 1 1000.00 101382.22 12.55
13 18农发11 1 930.00 96944.13 12.00
14 21国开03 6 800.00 82811.95 25.49
15 国开2202 1 800.00 81102.29 10.04
16 农发2002 1 630.00 64708.18 7.86
17 22国开08 2 600.00 61392.32 11.49
18 23国开14 4 560.00 56644.30 10.05
19 21华夏银行02 3 540.00 55263.48 27.39
20 22国开03 2 520.00 53475.12 10.01
21 23农发清发12 2 520.00 53171.44 9.95
22 23进出02 7 520.00 52464.18 6.41
23 24国开03 3 450.00 45934.62 22.77
24 15国开18 2 400.00 42133.80 11.60
25 22平安银行绿色金融债 2 400.00 40925.24 12.98
26 22南网02 2 400.00 40864.04 12.96
27 22进出03 2 400.00 40395.14 12.81
28 24农发10 4 360.00 36644.04 5.30
29 23进出03 4 340.00 34654.20 8.83
30 22附息国债08 2 280.00 32930.38 6.67
31 22泸州窖MTN001 2 320.00 32643.72 10.35
32 24农发01 7 317.50 31964.61 5.32
33 21农发08 2 300.00 31483.52 9.98
34 21国信13 3 300.00 31414.17 15.57
35 23通商银行02 3 300.00 31169.46 24.74
36 23渤海银行02 3 300.00 31149.42 24.72
37 23赣州银行绿色债 3 300.00 31032.03 24.63
38 19农发09 2 300.00 30899.04 2.65
39 24北部湾银行小微债01 3 300.00 30742.98 24.40
40 23进出12 3 300.00 30676.38 15.20
41 22进出22 2 300.00 30594.84 2.63
42 23张家港农商三农债 3 300.00 30525.72 24.23
43 23农发清发02 2 300.00 30410.06 8.37
44 24招商银行CD024 2 300.00 29513.54 2.54
45 22光大银行 2 280.00 28654.28 7.89
46 23国开11 2 280.00 28425.02 2.44
47 23国开10 3 270.00 28174.23 4.97
48 23郑州银行01 2 260.00 26652.10 7.34
49 24国开02 4 260.00 26584.48 20.32
50 21进出13 2 260.00 26575.20 5.39
51 23邮储永续债01 2 220.00 23572.70 4.78
52 20国开03 5 220.00 22520.69 5.58
53 20进出05 3 210.00 21378.27 8.70
54 23华夏银行CD184 2 200.00 19970.06 1.72
55 24湖南银行CD032 2 200.00 19901.72 1.71
56 23农业银行CD209 2 200.00 19886.16 1.71
57 24上海银行CD091 2 200.00 19844.68 1.70
58 24四川银行CD089 2 200.00 19819.00 1.70
59 24四川银行CD100 2 200.00 19812.50 1.70
60 24南京银行CD129 2 200.00 19750.02 5.27
61 24苏州银行CD038 2 200.00 19730.90 5.27
62 24广西北部湾银行CD084 2 200.00 19705.00 5.26
63 24江苏银行CD069 2 200.00 19695.58 5.26
64 23农发02 3 180.00 19272.36 7.85
65 23农发10 3 180.00 18751.74 7.63
66 24光大银行债01 2 180.00 18299.50 18.00
67 24招商银行三农债 2 180.00 18250.14 17.95
68 24上海银行债01 2 180.00 18223.02 17.92
69 24进出06 3 180.00 18008.58 7.33
70 23南京银行01 3 170.00 17558.25 9.60
71 24国债02 9 154.20 15585.48 14.59
72 21嘉善经开MTN001 2 140.00 14319.98 13.06
73 23广州农商行二级资本债01 4 120.00 13166.12 16.59
74 21昆山农商二级 2 120.00 12558.34 11.45
75 23柯桥国资MTN002 2 120.00 12334.58 11.25
76 24武汉城建CP001 2 120.00 12009.34 6.07
77 24武汉城建CP003 2 120.00 12001.64 4.96
78 24湖北宏泰SCP001 2 120.00 12000.34 4.96
79 会通转债 10 0.00 11977.72 1.53
80 24进出01 3 117.00 11827.50 7.33
81 22东莞农商行二级资本债01 2 100.00 10880.88 9.92
82 23浙商银行二级资本债02 2 100.00 10712.02 5.42
83 24国债09 5 105.60 10596.11 52.50
84 20农发05 2 100.00 10092.16 4.17
85 23农业银行CD155 2 100.00 9991.26 10.47
86 24建设银行CD139 2 100.00 9976.20 10.46
87 23南京银行CD164 2 100.00 9975.12 10.43
88 23农业银行CD199 2 100.00 9956.78 10.44
89 24浦发银行CD103 2 100.00 9855.88 10.31
90 23农发11 3 96.00 9778.41 6.06
91 齐鲁转债 10 0.00 9575.82 1.21
92 24农发贴现08 3 96.00 9575.46 5.93
93 优彩转债 12 0.00 9297.26 1.16
94 天源转债 8 0.00 8454.80 1.12
95 23国债24 9 82.60 8410.26 13.84
96 24恒丰银行二级资本债01 2 80.00 8321.92 15.69
97 22农发07 4 80.00 8298.48 22.52
98 23鲁金02 2 80.00 8254.56 15.56
99 22青信04 2 80.00 8238.02 15.53
100 23圆融K1 2 80.00 8182.66 15.42
101 23农发05 2 80.00 8130.90 125.16
102 北港转债 10 9.80 8126.74 1.05
103 22广新02 2 80.00 8077.06 18.20
104 24招商局港SCP001 2 80.00 8020.36 8.39
105 24昆仑银行CD004 2 80.00 7992.40 8.38
106 新化转债 8 0.00 7492.38 0.99
107 24北京银行CD046 2 74.00 7290.42 7.62
108 广联转债 10 0.00 6435.94 0.82
109 22漳州交通MTN006 2 60.00 6257.18 14.10
110 23皖铁基金MTN001 2 60.00 6196.26 13.96
111 23产业01 2 60.00 6143.94 13.85
112 立中转债 8 0.00 6110.04 0.79
113 白电转债 10 0.00 6051.74 0.76
114 24富邦华一银行CD011 2 60.00 5991.12 6.26
115 24四川银行CD010 2 60.00 5983.26 6.26
116 24天津银行CD218 2 60.00 5972.68 6.26
117 24台州银行CD026 2 60.00 5947.34 6.23
118 兴发转债 8 0.00 5686.38 0.75
119 金宏转债 10 0.00 5509.56 0.71
120 豪能转债 10 0.00 5497.64 0.69
121 楚江转债 4 0.00 5430.50 0.79
122 24国开05 1 50.00 5196.88 24.18
123 23华夏银行债05 1 50.00 5171.40 7.07
124 23北京农商 1 50.00 5157.06 7.05
125 21西湖文旅MTN001 1 50.00 5134.55 4.82
126 24方正G1 1 50.00 5106.07 4.79
127 24华创02 1 50.00 5092.20 4.78
128 22光实01 1 50.00 5079.81 4.77
129 正海转债 8 0.00 5068.28 0.67
130 宏昌转债 8 0.00 5065.20 0.66
131 22秦农农商三农债01 1 50.00 5051.01 6.90
132 24辽宁债07 1 50.00 5045.82 4.74
133 24农发贴现05 2 48.00 4791.00 5.02
134 杭银转债 6 0.00 4709.92 0.63
135 24农发贴现03 2 46.00 4595.34 4.80
136 力合转债 6 0.00 4590.56 0.65
137 24天津银行CD179 2 46.00 4585.76 4.79
138 24华夏银行CD035 2 46.00 4565.16 4.79
139 艾录转债 4 0.00 4551.46 0.66
140 23国开清发20 2 40.00 4476.38 17.00
141 金丹转债 4 0.00 4425.62 0.64
142 16国债19 9 38.27 4417.83 15.13
143 神马转债 4 0.00 4309.66 0.62
144 23北部湾MTN007 2 40.00 4211.62 16.00
145 华翔转债 6 0.00 4152.02 0.56
146 21光大集团MTN001A 2 40.00 4109.44 4.30
147 南银转债 8 0.00 4078.90 0.53
148 24进出02 2 40.00 4037.70 13.86
149 24电网SCP007 2 40.00 4031.92 4.22
150 23广西北部湾银行CD256 2 40.00 3995.04 4.19
151 24九江银行CD021 2 40.00 3994.78 4.19
152 新北转债 4 0.00 3821.36 0.70
153 工瑞2A1 2 74.00 3804.54 1.21
154 23国债20 3 35.00 3585.64 21.60
155 东宝转债 4 0.00 3468.30 0.50
156 川恒转债 8 0.00 3308.68 0.43
157 华兴转债 4 0.00 3170.42 0.46
158 光力转债 4 0.00 3019.40 0.44
159 天箭转债 6 0.00 2968.06 0.40
160 祥源转债 6 0.00 2903.82 0.39
161 金轮转债 6 0.00 2903.18 0.39
162 艾迪转债 4 0.00 2799.14 0.41
163 盛赢021A 1 27.00 2725.97 2.56
164 信微015A 1 27.00 2701.48 2.54
165 隆华转债 4 0.00 2671.74 0.39
166 大中转债 4 0.00 2554.40 0.37
167 广泰转债 6 0.00 2536.14 0.93
168 润禾转债 6 0.00 2426.60 0.33
169 浙22转债 2 18.90 2363.94 10.43
170 宙邦转债 4 0.00 2274.28 0.33
171 东亚转债 4 0.00 2115.84 0.41
172 21国开08 1 20.00 2086.82 9.71
173 23附息国债14 2 20.00 2061.06 40.22
174 23国开02 1 20.00 2048.54 9.53
175 23国开08 1 20.00 2043.91 9.51
176 21汉江04 2 20.00 2038.58 19.36
177 宇瞳转债 4 0.00 1974.14 0.38
178 九强转债 4 0.00 1940.54 0.38
179 中金转债 6 0.00 1891.06 0.26
180 盛航转债 4 0.00 1824.10 0.26
181 沿浦转债 6 0.00 1777.32 0.65
182 柳工转2 4 11.18 1759.96 3.59
183 众和转债 4 0.00 1728.14 0.25
184 天赐转债 4 0.00 1682.22 0.24
185 24国债04 3 16.50 1680.21 13.70
186 立昂转债 6 0.00 1549.38 0.21
187 24安逸花1B_bc 1 15.00 1502.26 1.41
188 力诺转债 4 0.00 1487.82 1.97
189 聚飞转债 4 0.00 1481.00 1.96
190 21兴业银行二级02 2 14.00 1479.28 14.05
191 24国债03 1 14.50 1469.78 16.06
192 23国债05 3 14.50 1467.76 10.94
193 博实转债 2 0.00 1387.12 0.28
194 温氏转债 4 0.00 1303.64 1.72
195 23国债16 6 12.80 1299.99 5.43
196 恒邦转债 4 0.00 1285.08 1.70
197 常银转债 4 9.58 1268.80 2.59
198 苏行转债 2 0.00 1257.04 0.25
199 明电转02 6 0.00 1222.94 1.20
200 丰融1优 1 11.00 1120.87 1.05
201 中富转债 4 0.00 1082.02 1.43
202 贸融3A 1 10.00 1016.35 0.95
203 23国债26 1 9.00 935.02 10.22
204 23国债25 1 9.00 926.49 10.12
205 豪鹏转债 4 0.00 925.56 1.89
206 G三峡EB2 2 0.00 921.74 4.07
207 景20转债 2 0.00 915.96 4.04
208 世运转债 2 0.00 911.18 4.02
209 23国债17 1 8.20 843.30 9.21
210 麒麟转债 2 0.00 808.86 3.57
211 凤21转债 2 0.00 784.20 3.46
212 能化转债 2 0.00 771.04 0.16
213 豪美转债 2 0.00 753.68 3.33
214 荣23转债 2 0.00 739.18 3.26
215 亿田转债 2 0.00 737.66 3.26
216 小熊转债 2 0.00 731.36 3.23
217 博瑞转债 2 0.00 728.38 3.22
218 精达转债 2 0.00 716.66 3.16
219 福蓉转债 2 0.00 712.86 3.15
220 鹤21转债 2 0.00 712.04 3.14
221 药石转债 2 0.00 701.38 3.10
222 松霖转债 2 0.00 700.92 3.09
223 富仕转债 2 0.00 689.48 3.04
224 景兴转债 2 0.00 686.72 3.03
225 巨星转债 2 0.00 686.40 3.03
226 23国债13 2 6.80 683.52 69.83
227 博23转债 2 0.00 667.20 2.95
228 奇正转债 2 0.00 662.38 2.92
229 景23转债 2 0.00 661.64 1.25
230 中能转债 2 0.00 648.60 0.13
231 佩蒂转债 4 0.00 632.80 0.80
232 上银转债 2 0.00 570.86 2.52
233 赫达转债 4 0.00 533.96 0.67
234 大叶转债 2 0.00 515.62 2.28
235 23华宝01 1 5.00 511.15 8.41
236 双箭转债 2 0.00 481.18 0.10
237 开能转债 2 0.00 479.88 2.12
238 新23转债 2 0.00 463.74 0.09
239 23国债09 3 4.00 462.65 6.56
240 奥飞转债 2 0.00 456.12 0.86
241 博俊转债 2 0.00 454.48 2.01
242 飞凯转债 2 0.00 453.64 0.09
243 23国债23 2 4.00 450.98 6.94
244 天能转债 2 0.00 444.78 0.09
245 精锻转债 2 0.00 430.00 0.09
246 重银转债 3 0.00 412.14 2.48
247 毓信015A 1 4.00 400.07 0.38
248 小满017B 1 5.00 310.51 0.29
249 国开1803 2 2.40 310.30 31.70
250 国微转债 3 0.00 264.82 0.13
251 南电转债 2 0.00 256.00 0.48
252 花园转债 2 0.00 247.60 0.47
253 兴瑞转债 2 0.00 246.78 1.09
254 特纸转债 2 0.00 237.46 1.05
255 濮耐转债 2 0.00 166.96 0.74
256 皖天转债 2 0.00 101.28 0.38

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