西部利得基金(T000034373)资产配置_西部利得基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 西部利得基金管理有限公司

西部利得基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：150只53/182
份额数量：1036.39亿份54/182
份额相对上期变化：-6.62%
基金经理：27人50/182
资产净值：1160.72亿元55/182
资产相对上期变化：-0.89%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2920862.68	11.27	28.47
债券	20053852.03	77.36	-5.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1345530.56	5.19	53.02
其他资产	116961.87	0.45	-17.72
资产总值	25922624.99	100.00	-1.59