序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 华宝中证A50ETF | 12105.41 | 7.11 | 0.01 | 9.47 |
华宝安融六个月持有期债券A | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 1.08 | |||
华宝安融六个月持有期债券C | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 1.08 | |||
华宝中证100ETF | 7040.64 | 4.13 | 0.00 | 9.29 | |||
华宝消费龙头ETF | 970.65 | 0.57 | 0.00 | 13.76 | |||
华宝安享混合A | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 0.66 | |||
华宝第三产业混合C | 372.25 | 0.22 | 0.00 | 6.68 | |||
华宝双债增强债券A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | |||
华宝双债增强债券C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | |||
华宝新兴消费混合A | 5023.56 | 2.95 | 0.00 | 9.02 | |||
华宝新兴消费混合C | 5023.56 | 2.95 | 0.00 | 9.02 | |||
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 11256.17 | 6.61 | 0.01 | 14.55 | |||
华宝消费龙头C | 8970.03 | 5.27 | 0.01 | 13.43 | |||
消费龙头LOF | 8970.03 | 5.27 | 0.01 | 13.43 | |||
华宝消费升级混合 | 380.09 | 0.22 | 0.00 | 8.12 | |||
华宝沪深300增强C | 2792.76 | 1.64 | 0.00 | 5.36 | |||
华宝第三产业混合A | 372.25 | 0.22 | 0.00 | 6.68 | |||
华宝新飞跃混合 | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 3.94 | |||
华宝沪深300增强A | 2792.76 | 1.64 | 0.00 | 5.36 | |||
华宝新机遇混合C | 630.07 | 0.37 | 0.00 | 2.93 | |||
华宝新机遇混合A | 630.07 | 0.37 | 0.00 | 2.93 | |||
华宝新价值混合 | 681.33 | 0.40 | 0.00 | 4.27 | |||
华宝品质生活股票 | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 5.85 | |||
华宝量化对冲混合A | 715.90 | 0.42 | 0.00 | 2.64 | |||
华宝量化对冲混合C | 715.90 | 0.42 | 0.00 | 2.64 | |||
华宝行业精选混合 | 2477.72 | 1.46 | 0.00 | 2.48 | |||
华宝宝康消费品混合 | 5960.15 | 3.50 | 0.00 | 6.36 | |||
华宝宝康配置混合 | 1481.52 | 0.87 | 0.00 | 4.14 | |||
2 | 300750 | 宁德时代 | 华宝中证A50ETF | 9481.26 | 49.86 | 0.01 | 7.41 |
华宝ESG责任投资混合A | 730.59 | 3.84 | 0.00 | 9.63 | |||
华宝ESG责任投资混合C | 730.59 | 3.84 | 0.00 | 9.63 | |||
华宝事件驱动混合C | 1700.03 | 8.94 | 0.00 | 4.17 | |||
华宝安融六个月持有期债券A | 41.84 | 0.22 | 0.00 | 0.53 | |||
华宝安融六个月持有期债券C | 41.84 | 0.22 | 0.00 | 0.53 | |||
华宝中证绿色能源ETF | 384.77 | 2.02 | 0.00 | 16.85 | |||
华宝新兴成长混合C | 1207.52 | 6.35 | 0.00 | 4.13 | |||
华宝核心优势混合C | 190.16 | 1.00 | 0.00 | 4.17 | |||
华宝生态中国混合C | 3500.85 | 18.41 | 0.00 | 4.45 | |||
华宝中证100ETF | 3688.89 | 19.40 | 0.00 | 4.87 | |||
华宝收益增长混合C | 5837.15 | 30.70 | 0.01 | 9.80 | |||
华宝国证治理指数发起A | 87.47 | 0.46 | 0.00 | 9.14 | |||
华宝国证治理指数发起C | 87.47 | 0.46 | 0.00 | 9.14 | |||
华宝第三产业混合C | 179.51 | 0.94 | 0.00 | 3.22 | |||
华宝双创龙头ETF | 10955.16 | 57.61 | 0.01 | 11.78 | |||
华宝深创100ETF | 1130.14 | 5.94 | 0.00 | 10.42 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 2026.17 | 10.66 | 0.00 | 17.87 | |||
华宝新材料ETF | 1166.44 | 6.13 | 0.00 | 12.21 | |||
华宝双债增强债券A | 26.62 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | |||
华宝双债增强债券C | 26.62 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | |||
华宝新兴成长混合A | 1207.52 | 6.35 | 0.00 | 4.13 | |||
华宝成长策略混合A | 380.32 | 2.00 | 0.00 | 3.83 | |||
华宝绿色领先股票 | 510.77 | 2.69 | 0.00 | 8.04 | |||
华宝沪深300增强C | 1305.26 | 6.86 | 0.00 | 2.51 | |||
华宝第三产业混合A | 179.51 | 0.94 | 0.00 | 3.22 | |||
华宝新飞跃混合 | 405.42 | 2.13 | 0.00 | 1.87 | |||
华宝沪深300增强A | 1305.26 | 6.86 | 0.00 | 2.51 | |||
华宝新机遇混合C | 195.10 | 1.03 | 0.00 | 0.91 | |||
华宝核心优势混合A | 190.16 | 1.00 | 0.00 | 4.17 | |||
华宝新机遇混合A | 195.10 | 1.03 | 0.00 | 0.91 | |||
华宝新价值混合 | 200.43 | 1.05 | 0.00 | 1.26 | |||
华宝事件驱动混合A | 1700.03 | 8.94 | 0.00 | 4.17 | |||
华宝稳健回报混合 | 365.11 | 1.92 | 0.00 | 3.12 | |||
华宝量化对冲混合A | 358.64 | 1.89 | 0.00 | 1.32 | |||
华宝量化对冲混合C | 358.64 | 1.89 | 0.00 | 1.32 | |||
华宝生态中国混合A | 3500.85 | 18.41 | 0.00 | 4.45 | |||
华宝新兴产业混合 | 1019.26 | 5.36 | 0.00 | 4.13 | |||
华宝大盘精选混合 | 429.76 | 2.26 | 0.00 | 4.15 | |||
华宝先进成长混合 | 6315.80 | 33.21 | 0.01 | 8.08 | |||
华宝收益增长混合A | 5837.15 | 30.70 | 0.01 | 9.80 | |||
华宝宝康配置混合 | 1121.94 | 5.90 | 0.00 | 3.14 | |||
3 | 601318 | 中国平安 | 华宝中证A50ETF | 8136.69 | 199.38 | 0.04 | 6.36 |
华宝中证100ETF | 3206.85 | 78.58 | 0.02 | 4.23 | |||
华宝国证治理指数发起A | 71.83 | 1.76 | 0.00 | 7.50 | |||
华宝国证治理指数发起C | 71.83 | 1.76 | 0.00 | 7.50 | |||
华宝第三产业混合C | 144.88 | 3.55 | 0.00 | 2.60 | |||
华宝沪深300增强C | 1141.55 | 27.97 | 0.01 | 2.19 | |||
华宝价值基金C | 244.19 | 8.15 | -- | 3.44 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 244.19 | 8.15 | -- | 3.44 | |||
华宝香港大盘C | 972.25 | 32.45 | -- | 4.37 | |||
华宝第三产业混合A | 144.88 | 3.55 | 0.00 | 2.60 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 972.25 | 32.45 | -- | 4.37 | |||
华宝沪深300增强A | 1141.55 | 27.97 | 0.01 | 2.19 | |||
华宝新价值混合 | 214.25 | 5.25 | 0.00 | 1.34 | |||
华宝量化对冲混合A | 349.33 | 8.56 | 0.00 | 1.29 | |||
华宝量化对冲混合C | 349.33 | 8.56 | 0.00 | 1.29 | |||
上证180价值ETF | 1187.19 | 29.09 | 0.01 | 8.85 | |||
4 | 600036 | 招商银行 | 华宝中证A50ETF | 7423.81 | 230.55 | 0.01 | 5.81 |
华宝中证100ETF | 2902.51 | 90.14 | 0.01 | 3.83 | |||
华宝第三产业混合C | 140.71 | 4.37 | 0.00 | 2.53 | |||
华宝沪深300增强C | 1162.19 | 36.09 | 0.00 | 2.23 | |||
华宝中证银行ETF | 92968.08 | 2887.21 | 0.18 | 15.38 | |||
华宝第三产业混合A | 140.71 | 4.37 | 0.00 | 2.53 | |||
华宝沪深300增强A | 1162.19 | 36.09 | 0.00 | 2.23 | |||
华宝量化对冲混合A | 304.29 | 9.45 | 0.00 | 1.12 | |||
华宝量化对冲混合C | 304.29 | 9.45 | 0.00 | 1.12 | |||
上证180价值ETF | 1084.68 | 33.69 | 0.00 | 8.09 | |||
5 | 000333 | 美的集团 | 华宝中证A50ETF | 5898.61 | 91.85 | 0.01 | 4.61 |
华宝中证100ETF | 2299.72 | 35.81 | 0.01 | 3.04 | |||
华宝国证治理指数发起A | 57.16 | 0.89 | 0.00 | 5.97 | |||
华宝国证治理指数发起C | 57.16 | 0.89 | 0.00 | 5.97 | |||
华宝第三产业混合C | 95.69 | 1.49 | 0.00 | 1.72 | |||
华宝深创100ETF | 745.59 | 11.61 | 0.00 | 6.87 | |||
华宝新兴消费混合A | 2697.24 | 42.00 | 0.01 | 4.84 | |||
华宝新兴消费混合C | 2697.24 | 42.00 | 0.01 | 4.84 | |||
华宝消费升级混合 | 142.57 | 2.22 | 0.00 | 3.05 | |||
华宝沪深300增强C | 885.59 | 13.79 | 0.00 | 1.70 | |||
华宝第三产业混合A | 95.69 | 1.49 | 0.00 | 1.72 | |||
华宝新飞跃混合 | 250.46 | 3.90 | 0.00 | 1.16 | |||
华宝沪深300增强A | 885.59 | 13.79 | 0.00 | 1.70 | |||
华宝新价值混合 | 154.77 | 2.41 | 0.00 | 0.97 | |||
华宝品质生活股票 | 434.13 | 6.76 | 0.00 | 7.46 | |||
华宝量化对冲混合A | 248.52 | 3.87 | 0.00 | 0.91 | |||
华宝量化对冲混合C | 248.52 | 3.87 | 0.00 | 0.91 | |||
华宝宝康配置混合 | 1611.92 | 25.10 | 0.00 | 4.51 | |||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 华宝中证A50ETF | 5137.56 | 305.44 | 0.02 | 4.02 |
华宝远恒混合A | 75.69 | 4.50 | 0.00 | 2.92 | |||
华宝远恒混合C | 75.69 | 4.50 | 0.00 | 2.92 | |||
华宝国策导向混合C | 787.18 | 46.80 | 0.00 | 2.78 | |||
华宝中证100ETF | 2019.91 | 120.09 | 0.01 | 2.67 | |||
华宝多策略增长C | 2270.70 | 135.00 | 0.01 | 2.76 | |||
华宝国证治理指数发起A | 46.26 | 2.75 | 0.00 | 4.83 | |||
华宝国证治理指数发起C | 46.26 | 2.75 | 0.00 | 4.83 | |||
华宝安盈混合 | 153.57 | 9.13 | 0.00 | 0.54 | |||
华宝中证有色金属ETF | 614.43 | 36.53 | 0.00 | 12.09 | |||
华宝资源优选混合C | 19107.52 | 1136.00 | 0.07 | 9.93 | |||
华宝成长策略混合A | 336.40 | 20.00 | 0.00 | 3.39 | |||
华宝新飞跃混合 | 217.99 | 12.96 | 0.00 | 1.01 | |||
华宝新活力混合 | 29.94 | 1.78 | 0.00 | 0.53 | |||
华宝新机遇混合C | 128.17 | 7.62 | 0.00 | 0.60 | |||
华宝新机遇混合A | 128.17 | 7.62 | 0.00 | 0.60 | |||
华宝国策导向混合A | 787.18 | 46.80 | 0.00 | 2.78 | |||
华宝资源优选混合A | 19107.52 | 1136.00 | 0.07 | 9.93 | |||
华宝增强收益债券A | 20.35 | 1.21 | 0.00 | 0.63 | |||
华宝增强收益债券B | 20.35 | 1.21 | 0.00 | 0.63 | |||
华宝多策略增长A | 2270.70 | 135.00 | 0.01 | 2.76 | |||
华宝宝康配置混合 | 2461.87 | 146.37 | 0.01 | 6.88 | |||
7 | 600900 | 长江电力 | 华宝中证A50ETF | 4517.07 | 181.19 | 0.02 | 3.53 |
华宝中证绿色能源ETF | 281.46 | 11.29 | 0.00 | 12.32 | |||
华宝中证100ETF | 1795.71 | 72.03 | 0.01 | 2.37 | |||
华宝国证治理指数发起A | 49.11 | 1.97 | 0.00 | 5.13 | |||
华宝国证治理指数发起C | 49.11 | 1.97 | 0.00 | 5.13 | |||
华宝安享混合A | 107.45 | 4.31 | 0.00 | 0.59 | |||
华宝绿色领先股票 | 455.72 | 18.28 | 0.00 | 7.17 | |||
华宝沪深300增强C | 683.33 | 27.41 | 0.00 | 1.31 | |||
华宝新飞跃混合 | 198.44 | 7.96 | 0.00 | 0.92 | |||
华宝沪深300增强A | 683.33 | 27.41 | 0.00 | 1.31 | |||
华宝新机遇混合C | 205.42 | 8.24 | 0.00 | 0.95 | |||
华宝新机遇混合A | 205.42 | 8.24 | 0.00 | 0.95 | |||
华宝稳健回报混合 | 632.47 | 25.37 | 0.00 | 5.40 | |||
华宝量化对冲混合A | 299.16 | 12.00 | 0.00 | 1.10 | |||
华宝量化对冲混合C | 299.16 | 12.00 | 0.00 | 1.10 | |||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 华宝中证A50ETF | 3840.22 | 83.54 | 0.02 | 3.00 |
华宝医药生物混合C | 9441.42 | 205.38 | 0.05 | 8.15 | |||
华宝大健康混合C | 821.02 | 17.86 | 0.00 | 9.71 | |||
华宝新兴成长混合C | 1039.38 | 22.61 | 0.01 | 3.56 | |||
华宝核心优势混合C | 264.79 | 5.76 | 0.00 | 5.81 | |||
华宝中证100ETF | 1453.73 | 31.62 | 0.01 | 1.92 | |||
华宝双债增强债券A | 24.82 | 0.54 | 0.00 | 0.38 | |||
华宝双债增强债券C | 24.82 | 0.54 | 0.00 | 0.38 | |||
华宝新兴成长混合A | 1039.38 | 22.61 | 0.01 | 3.56 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 25574.44 | 556.33 | 0.13 | 9.11 | |||
华宝大健康混合A | 821.02 | 17.86 | 0.00 | 9.71 | |||
华宝核心优势混合A | 264.79 | 5.76 | 0.00 | 5.81 | |||
华宝创新优选混合 | 5352.75 | 116.44 | 0.03 | 7.16 | |||
华宝医药生物混合A | 9441.42 | 205.38 | 0.05 | 8.15 | |||
华宝大盘精选混合 | 529.11 | 11.51 | 0.00 | 5.12 | |||
9 | 600030 | 中信证券 | 华宝中证A50ETF | 3467.52 | 180.60 | 0.03 | 2.71 |
华宝券商ETF联接C | 915.53 | 47.68 | 0.01 | 0.25 | |||
华宝券商ETF联接A | 915.53 | 47.68 | 0.01 | 0.25 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 264278.97 | 13764.53 | 2.09 | 13.16 | |||
华宝新价值混合 | 129.16 | 6.73 | 0.00 | 0.81 | |||
上证180价值ETF | 508.30 | 26.47 | 0.00 | 3.79 | |||
10 | 002594 | 比亚迪 | 华宝中证A50ETF | 3391.10 | 16.70 | 0.01 | 2.65 |
华宝中证绿色能源ETF | 213.21 | 1.05 | 0.00 | 9.34 | |||
华宝第三产业混合C | 107.62 | 0.53 | 0.00 | 1.93 | |||
华宝深创100ETF | 410.02 | 2.02 | 0.00 | 3.78 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 1280.29 | 6.30 | 0.01 | 11.29 | |||
华宝第三产业混合A | 107.62 | 0.53 | 0.00 | 1.93 | |||
11 | 601919 | 中远海控 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 859.77 | 83.07 | 0.04 | 2.76 |
华宝红利基金C | 4509.25 | 435.68 | 0.20 | 2.66 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 4509.25 | 435.68 | 0.20 | 2.66 | |||
12 | 000937 | 冀中能源 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 598.50 | 78.44 | 0.03 | 1.92 |
华宝红利精选混合C | 1162.20 | 152.32 | 0.05 | 2.91 | |||
华宝红利精选混合A | 1162.20 | 152.32 | 0.05 | 2.91 | |||
华宝红利基金C | 3132.19 | 410.51 | 0.14 | 1.85 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 3132.19 | 410.51 | 0.14 | 1.85 | |||
13 | 603519 | 立霸股份 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 540.20 | 43.53 | -- | 1.74 |
华宝红利基金C | 2830.00 | 228.04 | -- | 1.67 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2830.00 | 228.04 | -- | 1.67 | |||
14 | 000983 | 山西焦煤 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 509.40 | 49.36 | 0.01 | 1.64 |
华宝红利基金C | 2668.13 | 258.54 | 0.06 | 1.58 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2668.13 | 258.54 | 0.06 | 1.58 | |||
15 | 601699 | 潞安环能 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 499.25 | 24.13 | 0.02 | 1.60 |
华宝红利基金C | 2605.93 | 125.95 | 0.11 | 1.54 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2605.93 | 125.95 | 0.11 | 1.54 | |||
16 | 600256 | 广汇能源 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 479.87 | 64.50 | 0.06 | 1.54 |
华宝资源优选混合C | 7440.00 | 1000.00 | 0.95 | 3.87 | |||
华宝红利基金C | 2507.58 | 337.04 | 0.32 | 1.48 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2507.58 | 337.04 | 0.32 | 1.48 | |||
华宝资源优选混合A | 7440.00 | 1000.00 | 0.95 | 3.87 | |||
17 | 600188 | 兖矿能源 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 473.54 | 19.91 | 0.01 | 1.52 |
华宝红利精选混合C | 484.13 | 20.35 | 0.01 | 1.21 | |||
华宝红利精选混合A | 484.13 | 20.35 | 0.01 | 1.21 | |||
华宝红利基金C | 2464.53 | 103.59 | 0.03 | 1.46 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2464.53 | 103.59 | 0.03 | 1.46 | |||
18 | 601225 | 陕西煤业 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 458.14 | 18.26 | 0.04 | 1.47 |
华宝安享混合A | 126.70 | 5.05 | 0.01 | 0.70 | |||
华宝资源优选混合C | 8279.70 | 330.00 | 0.66 | 4.30 | |||
华宝红利基金C | 2391.39 | 95.31 | 0.19 | 1.41 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2391.39 | 95.31 | 0.19 | 1.41 | |||
华宝资源优选混合A | 8279.70 | 330.00 | 0.66 | 4.30 | |||
19 | 688303 | 大全能源 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 442.68 | 16.40 | 0.03 | 1.42 |
华宝红利基金C | 2318.81 | 85.88 | 0.17 | 1.37 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2318.81 | 85.88 | 0.17 | 1.37 | |||
20 | 600546 | 山煤国际 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 434.15 | 25.30 | 0.14 | 1.39 |
华宝红利基金C | 2263.23 | 131.89 | 0.73 | 1.34 | |||
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 2263.23 | 131.89 | 0.73 | 1.34 | |||
21 | 688639 | 华恒生物 | 华宝远恒混合A | 223.96 | 2.00 | 0.02 | 8.65 |
华宝远恒混合C | 223.96 | 2.00 | 0.02 | 8.65 | |||
华宝国策导向混合C | 2351.58 | 21.00 | 0.21 | 8.29 | |||
华宝新兴成长混合C | 1799.99 | 16.07 | 0.16 | 6.16 | |||
华宝多策略增长C | 6808.38 | 60.80 | 0.60 | 8.29 | |||
华宝新兴成长混合A | 1799.99 | 16.07 | 0.16 | 6.16 | |||
华宝成长策略混合A | 615.89 | 5.50 | 0.05 | 6.20 | |||
华宝国策导向混合A | 2351.58 | 21.00 | 0.21 | 8.29 | |||
华宝品质生活股票 | 204.72 | 1.83 | 0.02 | 3.52 | |||
华宝新兴产业混合 | 1667.66 | 14.89 | 0.15 | 6.76 | |||
华宝多策略增长A | 6808.38 | 60.80 | 0.60 | 8.29 | |||
华宝宝康消费品混合 | 5375.04 | 48.00 | 0.47 | 5.74 | |||
华宝宝康配置混合 | 2127.62 | 19.00 | 0.19 | 5.95 | |||
22 | 601088 | 中国神华 | 华宝远恒混合A | 113.36 | 2.90 | 0.00 | 4.38 |
华宝远恒混合C | 113.36 | 2.90 | 0.00 | 4.38 | |||
华宝国策导向混合C | 1172.70 | 30.00 | 0.02 | 4.13 | |||
华宝多策略增长C | 3373.47 | 86.30 | 0.05 | 4.11 | |||
华宝安享混合A | 156.36 | 4.00 | 0.00 | 0.86 | |||
华宝资源优选混合C | 18567.75 | 475.00 | 0.26 | 9.65 | |||
华宝红利精选混合C | 1036.28 | 26.51 | 0.01 | 2.59 | |||
华宝红利精选混合A | 1036.28 | 26.51 | 0.01 | 2.59 | |||
华宝国策导向混合A | 1172.70 | 30.00 | 0.02 | 4.13 | |||
华宝资源优选混合A | 18567.75 | 475.00 | 0.26 | 9.65 | |||
上证180价值ETF | 343.21 | 8.78 | 0.00 | 2.56 | |||
华宝多策略增长A | 3373.47 | 86.30 | 0.05 | 4.11 | |||
华宝宝康配置混合 | 1446.33 | 37.00 | 0.02 | 4.04 | |||
23 | 002475 | 立讯精密 | 华宝远恒混合A | 88.23 | 3.00 | 0.00 | 3.41 |
华宝远恒混合C | 88.23 | 3.00 | 0.00 | 3.41 | |||
华宝竞争优势混合C | 746.13 | 25.37 | 0.00 | 4.22 | |||
华宝国策导向混合C | 920.53 | 31.30 | 0.00 | 3.25 | |||
华宝新兴成长混合C | 1138.46 | 38.71 | 0.01 | 3.90 | |||
华宝多策略增长C | 2646.90 | 90.00 | 0.01 | 3.22 | |||
华宝深创100ETF | 318.51 | 10.83 | 0.00 | 2.94 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 739.07 | 25.13 | 0.00 | 6.52 | |||
华宝竞争优势混合A | 746.13 | 25.37 | 0.00 | 4.22 | |||
华宝科技先锋混合C | 496.44 | 16.88 | 0.00 | 8.34 | |||
华宝新兴成长混合A | 1138.46 | 38.71 | 0.01 | 3.90 | |||
华宝中证电子50ETF | 3701.42 | 125.86 | 0.02 | 7.23 | |||
华宝成长策略混合A | 352.92 | 12.00 | 0.00 | 3.55 | |||
华宝绿色领先股票 | 198.73 | 6.76 | 0.00 | 3.13 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 18326.14 | 623.13 | 0.09 | 6.52 | |||
华宝科技先锋混合A | 496.44 | 16.88 | 0.00 | 8.34 | |||
华宝国策导向混合A | 920.53 | 31.30 | 0.00 | 3.25 | |||
华宝新兴产业混合 | 964.65 | 32.80 | 0.00 | 3.91 | |||
华宝先进成长混合 | 2464.55 | 83.80 | 0.01 | 3.15 | |||
华宝多策略增长A | 2646.90 | 90.00 | 0.01 | 3.22 | |||
24 | 002847 | 盐津铺子 | 华宝远恒混合A | 82.83 | 1.10 | 0.01 | 3.20 |
华宝远恒混合C | 82.83 | 1.10 | 0.01 | 3.20 | |||
华宝国策导向混合C | 941.25 | 12.50 | 0.07 | 3.32 | |||
华宝多策略增长C | 2710.80 | 36.00 | 0.21 | 3.30 | |||
华宝国策导向混合A | 941.25 | 12.50 | 0.07 | 3.32 | |||
华宝多策略增长A | 2710.80 | 36.00 | 0.21 | 3.30 | |||
华宝宝康消费品混合 | 4292.10 | 57.00 | 0.33 | 4.58 | |||
25 | 688169 | 石头科技 | 华宝远恒混合A | 78.79 | 0.23 | -- | 3.04 |
华宝远恒混合C | 78.79 | 0.23 | -- | 3.04 | |||
华宝国策导向混合C | 822.17 | 2.40 | -- | 2.90 | |||
华宝多策略增长C | 2337.12 | 6.82 | -- | 2.85 | |||
华宝养老ETF | 117.50 | 0.34 | -- | 1.65 | |||
华宝新兴消费混合A | 2911.84 | 8.50 | -- | 5.23 | |||
华宝新兴消费混合C | 2911.84 | 8.50 | -- | 5.23 | |||
华宝国策导向混合A | 822.17 | 2.40 | -- | 2.90 | |||
华宝品质生活股票 | 205.54 | 0.60 | -- | 3.53 | |||
华宝多策略增长A | 2337.12 | 6.82 | -- | 2.85 | |||
26 | 688111 | 金山办公 | 华宝远恒混合A | 78.57 | 0.27 | -- | 3.04 |
华宝远恒混合C | 78.57 | 0.27 | -- | 3.04 | |||
华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 227.42 | 0.78 | -- | 5.26 | |||
华宝国策导向混合C | 718.77 | 2.47 | -- | 2.53 | |||
华宝中证沪港深新消费指数A | 199.83 | 0.69 | -- | 3.98 | |||
华宝中证沪港深新消费指数C | 199.83 | 0.69 | -- | 3.98 | |||
华宝核心优势混合C | 163.19 | 0.56 | -- | 3.58 | |||
华宝多策略增长C | 2057.37 | 7.07 | -- | 2.51 | |||
华宝双创龙头ETF | 3013.25 | 10.35 | -- | 3.24 | |||
华宝核心优势混合A | 163.19 | 0.56 | -- | 3.58 | |||
华宝国策导向混合A | 718.77 | 2.47 | -- | 2.53 | |||
华宝稳健回报混合 | 461.00 | 1.58 | -- | 3.94 | |||
华宝大盘精选混合 | 354.58 | 1.22 | -- | 3.43 | |||
华宝多策略增长A | 2057.37 | 7.07 | -- | 2.51 | |||
27 | 603727 | 博迈科 | 华宝远恒混合A | 74.48 | 5.60 | -- | 2.88 |
华宝远恒混合C | 74.48 | 5.60 | -- | 2.88 | |||
华宝国策导向混合C | 792.68 | 59.60 | -- | 2.79 | |||
华宝多策略增长C | 2261.00 | 170.00 | -- | 2.75 | |||
华宝国策导向混合A | 792.68 | 59.60 | -- | 2.79 | |||
华宝多策略增长A | 2261.00 | 170.00 | -- | 2.75 | |||
28 | 02883 | 中海油田服务 | 华宝远恒混合A | 71.80 | 8.80 | -- | 2.77 |
华宝远恒混合C | 71.80 | 8.80 | -- | 2.77 | |||
29 | 601702 | 华峰铝业 | 华宝远恒混合A | 71.29 | 3.80 | -- | 2.75 |
华宝远恒混合C | 71.29 | 3.80 | -- | 2.75 | |||
华宝国策导向混合C | 718.51 | 38.30 | -- | 2.53 | |||
华宝多策略增长C | 2063.60 | 110.00 | -- | 2.51 | |||
华宝国策导向混合A | 718.51 | 38.30 | -- | 2.53 | |||
华宝多策略增长A | 2063.60 | 110.00 | -- | 2.51 | |||
30 | 688376 | 美埃科技 | 华宝竞争优势混合C | 1554.09 | 42.36 | -- | 8.79 |
华宝竞争优势混合A | 1554.09 | 42.36 | -- | 8.79 | |||
31 | 688596 | 正帆科技 | 华宝竞争优势混合C | 1443.05 | 37.90 | 0.19 | 8.16 |
华宝竞争优势混合A | 1443.05 | 37.90 | 0.19 | 8.16 | |||
32 | 300260 | 新莱应材 | 华宝竞争优势混合C | 1092.85 | 39.51 | 0.14 | 6.18 |
华宝竞争优势混合A | 1092.85 | 39.51 | 0.14 | 6.18 | |||
33 | 301099 | 雅创电子 | 华宝竞争优势混合C | 1080.97 | 25.20 | -- | 6.11 |
华宝竞争优势混合A | 1080.97 | 25.20 | -- | 6.11 | |||
34 | 688120 | 华海清科 | 华宝竞争优势混合C | 943.85 | 5.42 | -- | 5.34 |
华宝竞争优势混合A | 943.85 | 5.42 | -- | 5.34 | |||
35 | 002947 | 恒铭达 | 华宝竞争优势混合C | 872.26 | 29.77 | 0.18 | 4.93 |
华宝竞争优势混合A | 872.26 | 29.77 | 0.18 | 4.93 | |||
36 | 688019 | 安集科技 | 华宝竞争优势混合C | 721.20 | 5.28 | 0.12 | 4.08 |
华宝竞争优势混合A | 721.20 | 5.28 | 0.12 | 4.08 | |||
37 | 688401 | 路维光电 | 华宝竞争优势混合C | 717.32 | 27.62 | -- | 4.05 |
华宝竞争优势混合A | 717.32 | 27.62 | -- | 4.05 | |||
38 | 688072 | 拓荆科技 | 华宝竞争优势混合C | 693.81 | 3.68 | -- | 3.92 |
华宝竞争优势混合A | 693.81 | 3.68 | -- | 3.92 | |||
39 | 603019 | 中科曙光 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 302.74 | 6.34 | -- | 7.00 |
华宝大数据ETF | 302.74 | 6.34 | -- | 7.54 | |||
华宝中证智能制造主题ETF | 558.20 | 11.69 | -- | 2.85 | |||
华宝新机遇混合C | 137.52 | 2.88 | -- | 0.64 | |||
华宝新机遇混合A | 137.52 | 2.88 | -- | 0.64 | |||
40 | 000977 | 浪潮信息 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 300.73 | 7.01 | 0.00 | 6.96 |
华宝大数据ETF | 233.38 | 5.44 | 0.00 | 5.81 | |||
41 | 688041 | 海光信息 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 274.07 | 3.55 | -- | 6.34 |
华宝双创龙头ETF | 3331.14 | 43.12 | -- | 3.58 | |||
华宝中证电子50ETF | 1802.40 | 23.33 | -- | 3.52 | |||
42 | 601360 | 三六零 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 245.47 | 28.15 | 0.02 | 5.68 |
43 | 600570 | 恒生电子 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 186.80 | 8.28 | 0.02 | 4.32 |
华宝大数据ETF | 183.45 | 8.13 | 0.02 | 4.57 | |||
华宝中证金融科技主题ETF | 2629.14 | 116.54 | 0.26 | 8.94 | |||
44 | 600588 | 用友网络 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 174.71 | 14.62 | 0.01 | 4.04 |
华宝大数据ETF | 130.85 | 10.95 | 0.00 | 3.26 | |||
45 | 600845 | 宝信软件 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 145.73 | 3.84 | 0.07 | 3.37 |
华宝大数据ETF | 147.63 | 3.89 | 0.07 | 3.68 | |||
46 | 301269 | 华大九天 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 144.80 | 1.73 | -- | 3.35 |
47 | 002410 | 广联达 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 134.18 | 11.77 | 0.01 | 3.10 |
48 | 688062 | 迈威生物 | 华宝医药生物混合C | 6731.10 | 192.21 | -- | 5.81 |
华宝大健康混合C | 525.71 | 15.01 | -- | 6.22 | |||
华宝大健康混合A | 525.71 | 15.01 | -- | 6.22 | |||
华宝新活力混合 | 20.35 | 0.58 | -- | 0.36 | |||
华宝创新优选混合 | 2220.42 | 63.40 | -- | 2.97 | |||
华宝医药生物混合A | 6731.10 | 192.21 | -- | 5.81 | |||
华宝增强收益债券A | 20.50 | 0.59 | -- | 0.64 | |||
华宝增强收益债券B | 20.50 | 0.59 | -- | 0.64 | |||
49 | 002422 | 科伦药业 | 华宝医药生物混合C | 6564.75 | 214.89 | 0.19 | 5.67 |
华宝大健康混合C | 470.16 | 15.39 | 0.01 | 5.56 | |||
华宝养老ETF | 103.26 | 3.38 | 0.00 | 1.45 | |||
华宝成长策略混合A | 305.50 | 10.00 | 0.01 | 3.07 | |||
华宝大健康混合A | 470.16 | 15.39 | 0.01 | 5.56 | |||
华宝创新优选混合 | 2079.23 | 68.06 | 0.06 | 2.78 | |||
华宝医药生物混合A | 6564.75 | 214.89 | 0.19 | 5.67 | |||
华宝新兴产业混合 | 787.88 | 25.79 | 0.02 | 3.19 | |||
50 | 002653 | 海思科 | 华宝医药生物混合C | 6026.61 | 222.14 | 0.43 | 5.20 |
华宝大健康混合C | 441.95 | 16.29 | 0.03 | 5.23 | |||
华宝大健康混合A | 441.95 | 16.29 | 0.03 | 5.23 | |||
华宝创新优选混合 | 2618.06 | 96.50 | 0.19 | 3.50 | |||
华宝医药生物混合A | 6026.61 | 222.14 | 0.43 | 5.20 | |||
51 | 688235 | 百济神州 | 华宝医药生物混合C | 5844.30 | 44.21 | -- | 5.04 |
华宝大健康混合C | 339.81 | 2.57 | -- | 4.02 | |||
华宝大健康混合A | 339.81 | 2.57 | -- | 4.02 | |||
华宝创新优选混合 | 2640.66 | 19.97 | -- | 3.53 | |||
华宝医药生物混合A | 5844.30 | 44.21 | -- | 5.04 | |||
52 | 688443 | 智翔金泰 | 华宝医药生物混合C | 4564.40 | 113.34 | 1.37 | 3.94 |
华宝大健康混合C | 286.05 | 7.10 | 0.09 | 3.38 | |||
华宝安盈混合 | 145.92 | 3.62 | 0.04 | 0.51 | |||
华宝大健康混合A | 286.05 | 7.10 | 0.09 | 3.38 | |||
华宝新活力混合 | 28.68 | 0.71 | 0.01 | 0.51 | |||
华宝创新优选混合 | 2241.87 | 55.67 | 0.67 | 3.00 | |||
华宝医药生物混合A | 4564.40 | 113.34 | 1.37 | 3.94 | |||
华宝增强收益债券A | 23.14 | 0.57 | 0.01 | 0.72 | |||
华宝增强收益债券B | 23.14 | 0.57 | 0.01 | 0.72 | |||
53 | 688266 | 泽璟制药 | 华宝医药生物混合C | 4056.95 | 75.27 | 0.45 | 3.50 |
华宝医药生物混合A | 4056.95 | 75.27 | 0.45 | 3.50 | |||
54 | 688351 | 微电生理 | 华宝医药生物混合C | 4058.12 | 156.08 | -- | 3.50 |
华宝大健康混合C | 345.79 | 13.30 | -- | 4.09 | |||
华宝大健康混合A | 345.79 | 13.30 | -- | 4.09 | |||
华宝医药生物混合A | 4058.12 | 156.08 | -- | 3.50 | |||
55 | 688575 | 亚辉龙 | 华宝医药生物混合C | 3684.71 | 151.63 | -- | 3.18 |
华宝核心优势混合C | 229.66 | 9.45 | -- | 5.04 | |||
华宝核心优势混合A | 229.66 | 9.45 | -- | 5.04 | |||
华宝创新优选混合 | 2346.03 | 96.54 | -- | 3.14 | |||
华宝医药生物混合A | 3684.71 | 151.63 | -- | 3.18 | |||
华宝大盘精选混合 | 532.16 | 21.90 | -- | 5.14 | |||
56 | 603439 | 贵州三力 | 华宝医药生物混合C | 3551.94 | 221.58 | -- | 3.07 |
华宝医药生物混合A | 3551.94 | 221.58 | -- | 3.07 | |||
57 | 300818 | 耐普矿机 | 华宝国策导向混合C | 1040.23 | 29.00 | 0.91 | 3.67 |
华宝多策略增长C | 3034.78 | 84.61 | 2.65 | 3.70 | |||
华宝可持续发展混合A | 3541.80 | 98.74 | 3.10 | 4.66 | |||
华宝可持续发展混合C | 3541.80 | 98.74 | 3.10 | 4.66 | |||
华宝研究精选混合 | 2242.59 | 62.52 | 1.96 | 4.29 | |||
华宝国策导向混合A | 1040.23 | 29.00 | 0.91 | 3.67 | |||
华宝制造股票 | 1397.32 | 38.95 | 1.22 | 8.83 | |||
华宝创新优选混合 | 3541.62 | 98.73 | 3.10 | 4.74 | |||
华宝多策略增长A | 3034.78 | 84.61 | 2.65 | 3.70 | |||
58 | 002142 | 宁波银行 | 华宝安元债券A | 1249.15 | 60.55 | 0.01 | 1.54 |
华宝安元债券C | 1249.15 | 60.55 | 0.01 | 1.54 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 123.78 | 6.00 | 0.00 | 2.27 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 123.78 | 6.00 | 0.00 | 2.27 | |||
59 | 601006 | 大秦铁路 | 华宝安元债券A | 1140.80 | 155.00 | 0.04 | 1.41 |
华宝安元债券C | 1140.80 | 155.00 | 0.04 | 1.41 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 224.48 | 30.50 | 0.01 | 4.12 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 224.48 | 30.50 | 0.01 | 4.12 | |||
60 | 000858 | 五粮液 | 华宝安元债券A | 614.04 | 4.00 | 0.00 | 0.76 |
华宝安元债券C | 614.04 | 4.00 | 0.00 | 0.76 | |||
华宝ESG责任投资混合A | 428.29 | 2.79 | 0.00 | 5.65 | |||
华宝ESG责任投资混合C | 428.29 | 2.79 | 0.00 | 5.65 | |||
华宝安融六个月持有期债券A | 96.71 | 0.63 | 0.00 | 1.23 | |||
华宝安融六个月持有期债券C | 96.71 | 0.63 | 0.00 | 1.23 | |||
华宝收益增长混合C | 3308.14 | 21.55 | 0.01 | 5.55 | |||
华宝国证治理指数发起A | 50.66 | 0.33 | 0.00 | 5.29 | |||
华宝国证治理指数发起C | 50.66 | 0.33 | 0.00 | 5.29 | |||
华宝第三产业混合C | 107.46 | 0.70 | 0.00 | 1.93 | |||
华宝新兴消费混合A | 5403.55 | 35.20 | 0.01 | 9.70 | |||
华宝新兴消费混合C | 5403.55 | 35.20 | 0.01 | 9.70 | |||
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 12201.97 | 79.49 | 0.02 | 15.78 | |||
华宝消费升级混合 | 279.39 | 1.82 | 0.00 | 5.97 | |||
华宝沪深300增强C | 680.05 | 4.43 | 0.00 | 1.31 | |||
华宝第三产业混合A | 107.46 | 0.70 | 0.00 | 1.93 | |||
华宝沪深300增强A | 680.05 | 4.43 | 0.00 | 1.31 | |||
华宝品质生活股票 | 307.02 | 2.00 | 0.00 | 5.28 | |||
华宝收益增长混合A | 3308.14 | 21.55 | 0.01 | 5.55 | |||
华宝宝康消费品混合 | 7413.07 | 48.29 | 0.01 | 7.91 | |||
华宝宝康配置混合 | 982.30 | 6.40 | 0.00 | 2.75 | |||
61 | 688017 | 绿的谐波 | 华宝安元债券A | 603.05 | 5.03 | 0.05 | 0.74 |
华宝安元债券C | 603.05 | 5.03 | 0.05 | 0.74 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 89.86 | 0.75 | 0.01 | 1.65 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 89.86 | 0.75 | 0.01 | 1.65 | |||
62 | 001270 | 铖昌科技 | 华宝安元债券A | 507.24 | 9.00 | -- | 0.63 |
华宝安元债券C | 507.24 | 9.00 | -- | 0.63 | |||
华宝专精特新混合发起式A | 23.67 | 0.42 | -- | 3.09 | |||
华宝专精特新混合发起式C | 23.67 | 0.42 | -- | 3.09 | |||
63 | 688981 | 中芯国际 | 华宝安元债券A | 507.88 | 11.63 | -- | 0.63 |
华宝安元债券C | 507.88 | 11.63 | -- | 0.63 | |||
华宝双创龙头ETF | 4006.71 | 91.77 | -- | 4.31 | |||
华宝中证智能制造主题ETF | 831.69 | 19.05 | -- | 4.24 | |||
华宝中证电子50ETF | 2167.32 | 49.64 | -- | 4.23 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 10726.61 | 245.69 | -- | 3.82 | |||
64 | 300007 | 汉威科技 | 华宝安元债券A | 474.90 | 30.00 | 0.11 | 0.59 |
华宝安元债券C | 474.90 | 30.00 | 0.11 | 0.59 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 102.89 | 6.50 | 0.02 | 1.89 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 102.89 | 6.50 | 0.02 | 1.89 | |||
65 | 601689 | 拓普集团 | 华宝安元债券A | 442.33 | 7.00 | -- | 0.55 |
华宝安元债券C | 442.33 | 7.00 | -- | 0.55 | |||
华宝远见回报混合A | 1507.08 | 23.85 | -- | 2.79 | |||
华宝远见回报混合C | 1507.08 | 23.85 | -- | 2.79 | |||
华宝新兴成长混合C | 1064.11 | 16.84 | -- | 3.64 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 50.55 | 0.80 | -- | 0.93 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 50.55 | 0.80 | -- | 0.93 | |||
华宝动力组合混合C | 3796.46 | 60.08 | -- | 2.89 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 259.71 | 4.11 | -- | 2.29 | |||
华宝新兴成长混合A | 1064.11 | 16.84 | -- | 3.64 | |||
华宝新兴产业混合 | 712.78 | 11.28 | -- | 2.89 | |||
华宝行业精选混合 | 2839.13 | 44.93 | -- | 2.85 | |||
华宝动力组合混合A | 3796.46 | 60.08 | -- | 2.89 | |||
66 | 002050 | 三花智控 | 华宝安元债券A | 427.14 | 18.00 | 0.00 | 0.53 |
华宝安元债券C | 427.14 | 18.00 | 0.00 | 0.53 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 118.65 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 118.65 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 313.58 | 13.21 | 0.00 | 2.76 | |||
67 | 300580 | 贝斯特 | 华宝安元债券A | 400.50 | 15.00 | 0.05 | 0.49 |
华宝安元债券C | 400.50 | 15.00 | 0.05 | 0.49 | |||
华宝安悦一年持有期混合A | 80.10 | 3.00 | 0.01 | 1.47 | |||
华宝安悦一年持有期混合C | 80.10 | 3.00 | 0.01 | 1.47 | |||
68 | 600079 | 人福医药 | 华宝大健康混合C | 337.35 | 17.38 | 0.05 | 3.99 |
华宝大健康混合A | 337.35 | 17.38 | 0.05 | 3.99 | |||
69 | 002294 | 信立泰 | 华宝大健康混合C | 331.56 | 11.39 | 0.01 | 3.92 |
华宝大健康混合A | 331.56 | 11.39 | 0.01 | 3.92 | |||
70 | 688197 | 首药控股 | 华宝大健康混合C | 285.04 | 5.36 | -- | 3.37 |
华宝安盈混合 | 122.27 | 2.30 | -- | 0.43 | |||
华宝大健康混合A | 285.04 | 5.36 | -- | 3.37 | |||
华宝新活力混合 | 23.33 | 0.44 | -- | 0.41 | |||
华宝增强收益债券A | 27.48 | 0.52 | -- | 0.85 | |||
华宝增强收益债券B | 27.48 | 0.52 | -- | 0.85 | |||
71 | 00700 | 腾讯控股 | 华宝ESG责任投资混合A | 729.84 | 2.65 | -- | 9.62 |
华宝ESG责任投资混合C | 729.84 | 2.65 | -- | 9.62 | |||
华宝中证沪港深新消费指数A | 669.25 | 2.43 | -- | 13.31 | |||
华宝中证沪港深新消费指数C | 669.25 | 2.43 | -- | 13.31 | |||
华宝中证港股通互联网ETF | 19331.02 | 70.19 | -- | 15.37 | |||
华宝新兴消费混合A | 5370.49 | 19.50 | -- | 9.64 | |||
华宝新兴消费混合C | 5370.49 | 19.50 | -- | 9.64 | |||
华宝香港大盘C | 2230.82 | 8.10 | -- | 10.03 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 2230.82 | 8.10 | -- | 10.03 | |||
72 | 03998 | 波司登 | 华宝ESG责任投资混合A | 699.00 | 197.20 | -- | 9.21 |
华宝ESG责任投资混合C | 699.00 | 197.20 | -- | 9.21 | |||
73 | 600048 | 保利发展 | 华宝ESG责任投资混合A | 569.89 | 62.42 | 0.01 | 7.51 |
华宝ESG责任投资混合C | 569.89 | 62.42 | 0.01 | 7.51 | |||
华宝价值发现混合C | 369.58 | 40.48 | 0.00 | 3.85 | |||
华宝收益增长混合C | 5017.73 | 549.59 | 0.05 | 8.42 | |||
华宝中证800地产ETF | 3936.76 | 431.19 | 0.04 | 15.59 | |||
华宝价值基金C | 159.23 | 17.44 | 0.00 | 2.24 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 159.23 | 17.44 | 0.00 | 2.24 | |||
华宝价值发现混合A | 369.58 | 40.48 | 0.00 | 3.85 | |||
华宝服务优选混合 | 1796.20 | 196.74 | 0.02 | 3.44 | |||
华宝收益增长混合A | 5017.73 | 549.59 | 0.05 | 8.42 | |||
74 | 603486 | 科沃斯 | 华宝ESG责任投资混合A | 514.25 | 14.43 | 0.03 | 6.78 |
华宝ESG责任投资混合C | 514.25 | 14.43 | 0.03 | 6.78 | |||
华宝收益增长混合C | 3918.07 | 109.93 | 0.19 | 6.58 | |||
华宝收益增长混合A | 3918.07 | 109.93 | 0.19 | 6.58 | |||
75 | 000807 | 云铝股份 | 华宝ESG责任投资混合A | 495.42 | 35.90 | 0.01 | 6.53 |
华宝ESG责任投资混合C | 495.42 | 35.90 | 0.01 | 6.53 | |||
华宝收益增长混合C | 4255.09 | 308.34 | 0.09 | 7.14 | |||
华宝收益增长混合A | 4255.09 | 308.34 | 0.09 | 7.14 | |||
76 | 002709 | 天赐材料 | 华宝ESG责任投资混合A | 491.51 | 22.11 | 0.02 | 6.48 |
华宝ESG责任投资混合C | 491.51 | 22.11 | 0.02 | 6.48 | |||
华宝收益增长混合C | 3604.09 | 162.13 | 0.12 | 6.05 | |||
华宝化工ETF | 962.74 | 43.31 | 0.03 | 2.58 | |||
华宝收益增长混合A | 3604.09 | 162.13 | 0.12 | 6.05 | |||
77 | 300274 | 阳光电源 | 华宝ESG责任投资混合A | 302.06 | 2.91 | 0.00 | 3.98 |
华宝ESG责任投资混合C | 302.06 | 2.91 | 0.00 | 3.98 | |||
华宝事件驱动混合C | 1403.61 | 13.52 | 0.01 | 3.45 | |||
华宝中证绿色能源ETF | 123.52 | 1.19 | 0.00 | 5.41 | |||
华宝生态中国混合C | 2755.89 | 26.55 | 0.02 | 3.51 | |||
华宝双创龙头ETF | 5028.98 | 48.45 | 0.04 | 5.41 | |||
华宝深创100ETF | 247.04 | 2.38 | 0.00 | 2.28 | |||
华宝绿色领先股票 | 272.99 | 2.63 | 0.00 | 4.30 | |||
华宝事件驱动混合A | 1403.61 | 13.52 | 0.01 | 3.45 | |||
华宝生态中国混合A | 2755.89 | 26.55 | 0.02 | 3.51 | |||
华宝先进成长混合 | 2538.95 | 24.46 | 0.02 | 3.25 | |||
78 | 601865 | 福莱特 | 华宝ESG责任投资混合A | 293.45 | 10.30 | -- | 3.87 |
华宝ESG责任投资混合C | 293.45 | 10.30 | -- | 3.87 | |||
华宝收益增长混合C | 2924.78 | 102.66 | -- | 4.91 | |||
华宝收益增长混合A | 2924.78 | 102.66 | -- | 4.91 | |||
79 | 03690 | 美团-W | 华宝中证沪港深新消费指数A | 781.89 | 8.91 | -- | 15.55 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 781.89 | 8.91 | -- | 15.55 | |||
华宝中证港股通互联网ETF | 22573.94 | 257.24 | -- | 17.95 | |||
华宝新兴消费混合A | 3686.11 | 42.01 | -- | 6.62 | |||
华宝新兴消费混合C | 3686.11 | 42.01 | -- | 6.62 | |||
华宝香港大盘C | 2476.24 | 28.22 | -- | 11.13 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 2476.24 | 28.22 | -- | 11.13 | |||
80 | 01810 | 小米集团-W | 华宝中证沪港深新消费指数A | 685.32 | 50.60 | -- | 13.63 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 685.32 | 50.60 | -- | 13.63 | |||
华宝中证港股通互联网ETF | 19791.23 | 1461.27 | -- | 15.74 | |||
华宝香港大盘C | 1150.96 | 84.98 | -- | 5.17 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1150.96 | 84.98 | -- | 5.17 | |||
81 | 002230 | 科大讯飞 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 268.45 | 5.51 | 0.00 | 5.34 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 268.45 | 5.51 | 0.00 | 5.34 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 394.71 | 8.10 | 0.00 | 3.48 | |||
华宝大数据ETF | 455.53 | 9.35 | 0.00 | 11.35 | |||
82 | 601888 | 中国中免 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 248.09 | 2.90 | 0.02 | 4.94 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 248.09 | 2.90 | 0.02 | 4.94 | |||
华宝消费龙头ETF | 338.26 | 3.96 | 0.02 | 4.80 | |||
华宝消费龙头C | 3082.05 | 36.08 | 0.20 | 4.61 | |||
消费龙头LOF | 3082.05 | 36.08 | 0.20 | 4.61 | |||
83 | 300418 | 昆仑万维 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 100.82 | 2.53 | 0.00 | 2.01 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 100.82 | 2.53 | 0.00 | 2.01 | |||
华宝科技先锋混合C | 177.33 | 4.45 | 0.00 | 2.98 | |||
华宝科技先锋混合A | 177.33 | 4.45 | 0.00 | 2.98 | |||
84 | 06618 | 京东健康 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 92.54 | 3.69 | -- | 1.84 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 92.54 | 3.69 | -- | 1.84 | |||
华宝中证港股通互联网ETF | 3323.62 | 132.35 | -- | 2.64 | |||
85 | 002602 | 世纪华通 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 83.77 | 17.75 | 0.00 | 1.67 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 83.77 | 17.75 | 0.00 | 1.67 | |||
86 | 002555 | 三七互娱 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 80.43 | 4.62 | 0.00 | 1.60 |
华宝中证沪港深新消费指数C | 80.43 | 4.62 | 0.00 | 1.60 | |||
87 | 300308 | 中际旭创 | 华宝远见回报混合A | 4103.44 | 26.21 | 0.04 | 7.59 |
华宝远见回报混合C | 4103.44 | 26.21 | 0.04 | 7.59 | |||
华宝新兴成长混合C | 2670.91 | 17.06 | 0.02 | 9.15 | |||
华宝万物互联混合C | 684.17 | 4.37 | 0.01 | 7.86 | |||
华宝核心优势混合C | 403.92 | 2.58 | 0.00 | 8.87 | |||
华宝动力组合混合C | 10162.31 | 64.91 | 0.09 | 7.74 | |||
华宝双创龙头ETF | 4724.98 | 30.18 | 0.04 | 5.08 | |||
华宝新兴成长混合A | 2670.91 | 17.06 | 0.02 | 9.15 | |||
华宝成长策略混合A | 814.11 | 5.20 | 0.01 | 8.19 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 12545.15 | 80.13 | 0.11 | 4.47 | |||
华宝核心优势混合A | 403.92 | 2.58 | 0.00 | 8.87 | |||
华宝万物互联混合A | 684.17 | 4.37 | 0.01 | 7.86 | |||
华宝稳健回报混合 | 543.26 | 3.47 | 0.00 | 4.64 | |||
华宝新兴产业混合 | 2205.93 | 14.09 | 0.02 | 8.94 | |||
华宝大盘精选混合 | 917.44 | 5.86 | 0.01 | 8.87 | |||
华宝行业精选混合 | 7508.62 | 47.96 | 0.06 | 7.53 | |||
华宝动力组合混合A | 10162.31 | 64.91 | 0.09 | 7.74 | |||
88 | 300394 | 天孚通信 | 华宝远见回报混合A | 2523.18 | 16.68 | 0.05 | 4.67 |
华宝远见回报混合C | 2523.18 | 16.68 | 0.05 | 4.67 | |||
华宝专精特新混合发起式A | 24.20 | 0.16 | 0.00 | 3.16 | |||
华宝专精特新混合发起式C | 24.20 | 0.16 | 0.00 | 3.16 | |||
华宝万物互联混合C | 633.82 | 4.19 | 0.01 | 7.28 | |||
华宝动力组合混合C | 6606.28 | 43.67 | 0.12 | 5.03 | |||
华宝成长策略混合A | 302.54 | 2.00 | 0.01 | 3.05 | |||
华宝万物互联混合A | 633.82 | 4.19 | 0.01 | 7.28 | |||
华宝稳健回报混合 | 415.99 | 2.75 | 0.01 | 3.55 | |||
华宝动力组合混合A | 6606.28 | 43.67 | 0.12 | 5.03 | |||
89 | 300502 | 新易盛 | 华宝远见回报混合A | 2119.21 | 31.63 | 0.05 | 3.92 |
华宝远见回报混合C | 2119.21 | 31.63 | 0.05 | 3.92 | |||
华宝新兴成长混合C | 1865.28 | 27.84 | 0.05 | 6.39 | |||
华宝万物互联混合C | 691.44 | 10.32 | 0.02 | 7.95 | |||
华宝核心优势混合C | 291.45 | 4.35 | 0.01 | 6.40 | |||
华宝动力组合混合C | 5266.09 | 78.60 | 0.13 | 4.01 | |||
华宝新兴成长混合A | 1865.28 | 27.84 | 0.05 | 6.39 | |||
华宝成长策略混合A | 402.00 | 6.00 | 0.01 | 4.05 | |||
华宝核心优势混合A | 291.45 | 4.35 | 0.01 | 6.40 | |||
华宝万物互联混合A | 691.44 | 10.32 | 0.02 | 7.95 | |||
华宝稳健回报混合 | 347.73 | 5.19 | 0.01 | 2.97 | |||
华宝新兴产业混合 | 1543.20 | 23.03 | 0.04 | 6.26 | |||
华宝大盘精选混合 | 596.30 | 8.90 | 0.01 | 5.76 | |||
华宝动力组合混合A | 5266.09 | 78.60 | 0.13 | 4.01 | |||
90 | 300765 | 新诺威 | 华宝远见回报混合A | 1659.08 | 44.84 | 0.04 | 3.07 |
华宝远见回报混合C | 1659.08 | 44.84 | 0.04 | 3.07 | |||
华宝动力组合混合C | 4152.14 | 112.22 | 0.11 | 3.16 | |||
华宝新兴产业混合 | 848.04 | 22.92 | 0.02 | 3.44 | |||
华宝行业精选混合 | 3295.96 | 89.08 | 0.09 | 3.30 | |||
华宝动力组合混合A | 4152.14 | 112.22 | 0.11 | 3.16 | |||
91 | 688498 | 源杰科技 | 华宝远见回报混合A | 1486.35 | 11.89 | -- | 2.75 |
华宝远见回报混合C | 1486.35 | 11.89 | -- | 2.75 | |||
华宝动力组合混合C | 3663.32 | 29.31 | -- | 2.79 | |||
华宝行业精选混合 | 2710.75 | 21.69 | -- | 2.72 | |||
华宝动力组合混合A | 3663.32 | 29.31 | -- | 2.79 | |||
92 | 301205 | 联特科技 | 华宝远见回报混合A | 1447.87 | 15.37 | -- | 2.68 |
华宝远见回报混合C | 1447.87 | 15.37 | -- | 2.68 | |||
华宝万物互联混合C | 584.98 | 6.21 | -- | 6.72 | |||
华宝动力组合混合C | 3621.80 | 38.45 | -- | 2.76 | |||
华宝万物互联混合A | 584.98 | 6.21 | -- | 6.72 | |||
华宝行业精选混合 | 2697.89 | 28.64 | -- | 2.70 | |||
华宝动力组合混合A | 3621.80 | 38.45 | -- | 2.76 | |||
93 | 300251 | 光线传媒 | 华宝远见回报混合A | 1430.37 | 133.93 | 0.05 | 2.65 |
华宝远见回报混合C | 1430.37 | 133.93 | 0.05 | 2.65 | |||
华宝动力组合混合C | 3468.97 | 324.81 | 0.12 | 2.64 | |||
华宝行业精选混合 | 2629.63 | 246.22 | 0.09 | 2.64 | |||
华宝动力组合混合A | 3468.97 | 324.81 | 0.12 | 2.64 | |||
94 | 301191 | 菲菱科思 | 华宝远见回报混合A | 1376.97 | 15.84 | 0.61 | 2.55 |
华宝远见回报混合C | 1376.97 | 15.84 | 0.61 | 2.55 | |||
华宝动力组合混合C | 3418.42 | 39.32 | 1.50 | 2.60 | |||
华宝行业精选混合 | 2487.39 | 28.61 | 1.09 | 2.49 | |||
华宝动力组合混合A | 3418.42 | 39.32 | 1.50 | 2.60 | |||
95 | 603721 | 中广天择 | 华宝远见回报混合A | 1339.33 | 33.50 | 0.54 | 2.48 |
华宝远见回报混合C | 1339.33 | 33.50 | 0.54 | 2.48 | |||
华宝行业精选混合 | 2466.77 | 61.70 | 1.00 | 2.47 | |||
96 | 300662 | 科锐国际 | 华宝事件驱动混合C | 1788.35 | 91.71 | 0.47 | 4.39 |
华宝生态中国混合C | 3336.31 | 171.09 | 0.87 | 4.24 | |||
华宝事件驱动混合A | 1788.35 | 91.71 | 0.47 | 4.39 | |||
华宝生态中国混合A | 3336.31 | 171.09 | 0.87 | 4.24 | |||
97 | 002714 | 牧原股份 | 华宝事件驱动混合C | 1705.29 | 39.52 | 0.01 | 4.19 |
华宝安融六个月持有期债券A | 45.74 | 1.06 | 0.00 | 0.58 | |||
华宝安融六个月持有期债券C | 45.74 | 1.06 | 0.00 | 0.58 | |||
华宝生态中国混合C | 3107.75 | 72.02 | 0.02 | 3.95 | |||
华宝中证100ETF | 1712.71 | 39.69 | 0.01 | 2.26 | |||
华宝价值发现混合C | 404.75 | 9.38 | 0.00 | 4.21 | |||
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 1286.63 | 29.82 | 0.01 | 16.46 | |||
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 1286.63 | 29.82 | 0.01 | 16.46 | |||
华宝消费龙头ETF | 478.10 | 11.08 | 0.00 | 6.78 | |||
华宝双债增强债券A | 37.54 | 0.87 | 0.00 | 0.58 | |||
华宝双债增强债券C | 37.54 | 0.87 | 0.00 | 0.58 | |||
华宝消费龙头C | 4358.15 | 101.00 | 0.03 | 6.52 | |||
消费龙头LOF | 4358.15 | 101.00 | 0.03 | 6.52 | |||
华宝价值发现混合A | 404.75 | 9.38 | 0.00 | 4.21 | |||
华宝事件驱动混合A | 1705.29 | 39.52 | 0.01 | 4.19 | |||
华宝生态中国混合A | 3107.75 | 72.02 | 0.02 | 3.95 | |||
华宝服务优选混合 | 2234.74 | 51.79 | 0.01 | 4.28 | |||
98 | 002531 | 天顺风能 | 华宝事件驱动混合C | 1396.08 | 137.68 | 0.08 | 3.43 |
华宝绿色领先股票 | 214.77 | 21.18 | 0.01 | 3.38 | |||
华宝事件驱动混合A | 1396.08 | 137.68 | 0.08 | 3.43 | |||
99 | 002840 | 华统股份 | 华宝事件驱动混合C | 1315.48 | 62.08 | 0.13 | 3.23 |
华宝事件驱动混合A | 1315.48 | 62.08 | 0.13 | 3.23 | |||
100 | 002387 | 维信诺 | 华宝事件驱动混合C | 1276.95 | 159.42 | 0.12 | 3.14 |
华宝专精特新混合发起式A | 24.59 | 3.07 | 0.00 | 3.21 | |||
华宝专精特新混合发起式C | 24.59 | 3.07 | 0.00 | 3.21 | |||
华宝生态中国混合C | 2778.75 | 346.91 | 0.25 | 3.54 | |||
华宝事件驱动混合A | 1276.95 | 159.42 | 0.12 | 3.14 | |||
华宝生态中国混合A | 2778.75 | 346.91 | 0.25 | 3.54 | |||
101 | 002150 | 通润装备 | 华宝事件驱动混合C | 1226.77 | 86.82 | 0.24 | 3.01 |
华宝生态中国混合C | 2758.92 | 195.25 | 0.55 | 3.51 | |||
华宝事件驱动混合A | 1226.77 | 86.82 | 0.24 | 3.01 | |||
华宝生态中国混合A | 2758.92 | 195.25 | 0.55 | 3.51 | |||
102 | 600975 | 新五丰 | 华宝事件驱动混合C | 1196.24 | 125.92 | 0.54 | 2.94 |
华宝价值发现混合C | 291.46 | 30.68 | 0.13 | 3.03 | |||
华宝价值发现混合A | 291.46 | 30.68 | 0.13 | 3.03 | |||
华宝事件驱动混合A | 1196.24 | 125.92 | 0.54 | 2.94 | |||
华宝服务优选混合 | 1522.18 | 160.23 | 0.68 | 2.92 | |||
103 | 600754 | 锦江酒店 | 华宝事件驱动混合C | 1158.97 | 42.50 | 0.10 | 2.85 |
华宝事件驱动混合A | 1158.97 | 42.50 | 0.10 | 2.85 | |||
104 | 601886 | 江河集团 | 华宝量化选股混合发起式A | 60.48 | 9.51 | -- | 1.21 |
华宝量化选股混合发起式C | 60.48 | 9.51 | -- | 1.21 | |||
105 | 600623 | 华谊集团 | 华宝量化选股混合发起式A | 59.56 | 9.70 | 0.02 | 1.19 |
华宝量化选股混合发起式C | 59.56 | 9.70 | 0.02 | 1.19 | |||
106 | 002027 | 分众传媒 | 华宝量化选股混合发起式A | 58.61 | 8.99 | 0.00 | 1.17 |
华宝量化选股混合发起式C | 58.61 | 8.99 | 0.00 | 1.17 | |||
华宝消费龙头ETF | 267.12 | 40.97 | 0.01 | 3.79 | |||
华宝消费龙头C | 2436.13 | 373.64 | 0.05 | 3.65 | |||
消费龙头LOF | 2436.13 | 373.64 | 0.05 | 3.65 | |||
107 | 600970 | 中材国际 | 华宝量化选股混合发起式A | 58.22 | 5.18 | 0.00 | 1.16 |
华宝量化选股混合发起式C | 58.22 | 5.18 | 0.00 | 1.16 | |||
108 | 603993 | 洛阳钼业 | 华宝量化选股混合发起式A | 54.41 | 6.54 | 0.03 | 1.09 |
华宝量化选股混合发起式C | 54.41 | 6.54 | 0.03 | 1.09 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1195.58 | 143.70 | 0.72 | 7.45 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1195.58 | 143.70 | 0.72 | 7.45 | |||
华宝中证有色金属ETF | 245.86 | 29.55 | 0.15 | 4.84 | |||
109 | 600901 | 江苏金租 | 华宝量化选股混合发起式A | 51.90 | 10.95 | -- | 1.04 |
华宝量化选股混合发起式C | 51.90 | 10.95 | -- | 1.04 | |||
华宝中证500增强A | 70.94 | 14.97 | -- | 0.91 | |||
华宝中证500增强C | 70.94 | 14.97 | -- | 0.91 | |||
110 | 600872 | 中炬高新 | 华宝量化选股混合发起式A | 49.35 | 1.87 | 0.00 | 0.99 |
华宝量化选股混合发起式C | 49.35 | 1.87 | 0.00 | 0.99 | |||
111 | 600737 | 中粮糖业 | 华宝量化选股混合发起式A | 47.42 | 4.94 | 0.00 | 0.95 |
华宝量化选股混合发起式C | 47.42 | 4.94 | 0.00 | 0.95 | |||
华宝中证500增强A | 81.60 | 8.50 | 0.00 | 1.05 | |||
华宝中证500增强C | 81.60 | 8.50 | 0.00 | 1.05 | |||
112 | 002705 | 新宝股份 | 华宝量化选股混合发起式A | 46.15 | 2.78 | 0.00 | 0.92 |
华宝量化选股混合发起式C | 46.15 | 2.78 | 0.00 | 0.92 | |||
113 | 601717 | 郑煤机 | 华宝量化选股混合发起式A | 41.56 | 2.78 | 0.00 | 0.83 |
华宝量化选股混合发起式C | 41.56 | 2.78 | 0.00 | 0.83 | |||
华宝中证500增强A | 70.41 | 4.71 | 0.00 | 0.90 | |||
华宝中证500增强C | 70.41 | 4.71 | 0.00 | 0.90 | |||
114 | 300760 | 迈瑞医疗 | 华宝安融六个月持有期债券A | 59.11 | 0.21 | 0.00 | 0.75 |
华宝安融六个月持有期债券C | 59.11 | 0.21 | 0.00 | 0.75 | |||
华宝国证治理指数发起A | 28.15 | 0.10 | 0.00 | 2.94 | |||
华宝国证治理指数发起C | 28.15 | 0.10 | 0.00 | 2.94 | |||
华宝双创龙头ETF | 7943.03 | 28.22 | 0.23 | 8.54 | |||
华宝深创100ETF | 351.82 | 1.25 | 0.01 | 3.24 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 21264.47 | 75.55 | 0.62 | 7.57 | |||
华宝中证医疗ETF | 255780.18 | 908.76 | 7.47 | 11.44 | |||
115 | 600153 | 建发股份 | 华宝安融六个月持有期债券A | 50.68 | 4.94 | 0.00 | 0.65 |
华宝安融六个月持有期债券C | 50.68 | 4.94 | 0.00 | 0.65 | |||
华宝双债增强债券A | 32.52 | 3.17 | 0.00 | 0.50 | |||
华宝双债增强债券C | 32.52 | 3.17 | 0.00 | 0.50 | |||
华宝中证500增强A | 93.88 | 9.15 | 0.01 | 1.21 | |||
华宝中证500增强C | 93.88 | 9.15 | 0.01 | 1.21 | |||
116 | 002371 | 北方华创 | 华宝安融六个月持有期债券A | 45.84 | 0.15 | 0.00 | 0.58 |
华宝安融六个月持有期债券C | 45.84 | 0.15 | 0.00 | 0.58 | |||
华宝新材料ETF | 553.14 | 1.81 | 0.00 | 5.79 | |||
华宝中证智能制造主题ETF | 803.85 | 2.63 | 0.01 | 4.10 | |||
华宝中证电子50ETF | 2044.19 | 6.69 | 0.01 | 3.99 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 10155.09 | 33.23 | 0.07 | 3.62 | |||
117 | 600938 | 中国海油 | 华宝安融六个月持有期债券A | 35.95 | 1.23 | 0.00 | 0.46 |
华宝安融六个月持有期债券C | 35.95 | 1.23 | 0.00 | 0.46 | |||
华宝安享混合A | 128.33 | 4.39 | 0.00 | 0.71 | |||
华宝双债增强债券A | 26.31 | 0.90 | 0.00 | 0.40 | |||
华宝双债增强债券C | 26.31 | 0.90 | 0.00 | 0.40 | |||
华宝新飞跃混合 | 209.30 | 7.16 | 0.00 | 0.97 | |||
华宝新机遇混合C | 239.55 | 8.20 | 0.00 | 1.11 | |||
华宝新机遇混合A | 239.55 | 8.20 | 0.00 | 1.11 | |||
118 | 605068 | 明新旭腾 | 华宝安融六个月持有期债券A | 31.30 | 1.86 | -- | 0.40 |
华宝安融六个月持有期债券C | 31.30 | 1.86 | -- | 0.40 | |||
119 | 301096 | 百诚医药 | 华宝安融六个月持有期债券A | 30.55 | 0.41 | 0.01 | 0.39 |
华宝安融六个月持有期债券C | 30.55 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | |||
华宝双债增强债券A | 21.61 | 0.29 | 0.00 | 0.33 | |||
华宝双债增强债券C | 21.61 | 0.29 | 0.00 | 0.33 | |||
120 | 601012 | 隆基绿能 | 华宝中证绿色能源ETF | 136.56 | 7.00 | 0.00 | 5.98 |
华宝新材料ETF | 788.52 | 40.42 | 0.03 | 8.25 | |||
121 | 600438 | 通威股份 | 华宝中证绿色能源ETF | 77.10 | 3.10 | 0.00 | 3.38 |
华宝新材料ETF | 448.90 | 18.05 | 0.03 | 4.70 | |||
122 | 002466 | 天齐锂业 | 华宝中证绿色能源ETF | 56.60 | 1.18 | 0.00 | 2.48 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1162.31 | 24.23 | 0.02 | 7.24 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1162.31 | 24.23 | 0.02 | 7.24 | |||
华宝中证有色金属ETF | 212.33 | 4.43 | 0.00 | 4.18 | |||
123 | 300014 | 亿纬锂能 | 华宝中证绿色能源ETF | 56.00 | 1.43 | 0.00 | 2.45 |
华宝智能电动汽车ETF | 282.74 | 7.22 | 0.00 | 2.49 | |||
124 | 002460 | 赣锋锂业 | 华宝中证绿色能源ETF | 47.27 | 1.30 | 0.00 | 2.07 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 885.01 | 24.34 | 0.02 | 5.51 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 885.01 | 24.34 | 0.02 | 5.51 | |||
华宝中证有色金属ETF | 169.00 | 4.65 | 0.00 | 3.33 | |||
125 | 600674 | 川投能源 | 华宝中证绿色能源ETF | 45.12 | 2.71 | 0.01 | 1.98 |
126 | 02015 | 理想汽车-W | 华宝新兴成长混合C | 1245.90 | 11.33 | -- | 4.27 |
华宝新兴成长混合A | 1245.90 | 11.33 | -- | 4.27 | |||
127 | 000625 | 长安汽车 | 华宝新兴成长混合C | 1201.70 | 71.53 | 0.01 | 4.11 |
华宝核心优势混合C | 325.42 | 19.37 | 0.00 | 7.14 | |||
华宝新兴成长混合A | 1201.70 | 71.53 | 0.01 | 4.11 | |||
华宝成长策略混合A | 420.00 | 25.00 | 0.00 | 4.23 | |||
华宝绿色领先股票 | 241.42 | 14.37 | 0.00 | 3.80 | |||
华宝核心优势混合A | 325.42 | 19.37 | 0.00 | 7.14 | |||
华宝新兴产业混合 | 1116.02 | 66.43 | 0.01 | 4.52 | |||
华宝大盘精选混合 | 756.34 | 45.02 | 0.01 | 7.31 | |||
华宝先进成长混合 | 2985.70 | 177.72 | 0.02 | 3.82 | |||
华宝宝康消费品混合 | 3360.00 | 200.00 | 0.02 | 3.59 | |||
128 | 300487 | 蓝晓科技 | 华宝新兴成长混合C | 973.10 | 21.76 | 0.11 | 3.33 |
华宝新兴成长混合A | 973.10 | 21.76 | 0.11 | 3.33 | |||
华宝新兴产业混合 | 851.05 | 19.04 | 0.09 | 3.45 | |||
129 | 688311 | 盟升电子 | 华宝安悦一年持有期混合A | 124.78 | 4.20 | -- | 2.29 |
华宝安悦一年持有期混合C | 124.78 | 4.20 | -- | 2.29 | |||
130 | 001965 | 招商公路 | 华宝安悦一年持有期混合A | 113.00 | 10.00 | 0.02 | 2.07 |
华宝安悦一年持有期混合C | 113.00 | 10.00 | 0.02 | 2.07 | |||
华宝新飞跃混合 | 239.07 | 21.16 | 0.04 | 1.11 | |||
131 | 300058 | 蓝色光标 | 华宝安悦一年持有期混合A | 49.98 | 7.00 | 0.00 | 0.92 |
华宝安悦一年持有期混合C | 49.98 | 7.00 | 0.00 | 0.92 | |||
132 | 300604 | 长川科技 | 华宝专精特新混合发起式A | 36.29 | 1.08 | 0.00 | 4.73 |
华宝专精特新混合发起式C | 36.29 | 1.08 | 0.00 | 4.73 | |||
133 | 603306 | 华懋科技 | 华宝专精特新混合发起式A | 36.00 | 1.80 | 0.05 | 4.70 |
华宝专精特新混合发起式C | 36.00 | 1.80 | 0.05 | 4.70 | |||
134 | 603728 | 鸣志电器 | 华宝专精特新混合发起式A | 35.99 | 0.63 | -- | 4.70 |
华宝专精特新混合发起式C | 35.99 | 0.63 | -- | 4.70 | |||
135 | 300693 | 盛弘股份 | 华宝专精特新混合发起式A | 33.70 | 1.16 | 0.00 | 4.40 |
华宝专精特新混合发起式C | 33.70 | 1.16 | 0.00 | 4.40 | |||
136 | 002152 | 广电运通 | 华宝专精特新混合发起式A | 31.93 | 2.63 | 0.00 | 4.17 |
华宝专精特新混合发起式C | 31.93 | 2.63 | 0.00 | 4.17 | |||
华宝中证金融科技主题ETF | 1152.35 | 94.92 | 0.04 | 3.92 | |||
137 | 688305 | 科德数控 | 华宝专精特新混合发起式A | 25.07 | 0.32 | -- | 3.27 |
华宝专精特新混合发起式C | 25.07 | 0.32 | -- | 3.27 | |||
138 | 688400 | 凌云光 | 华宝专精特新混合发起式A | 23.30 | 1.12 | -- | 3.04 |
华宝专精特新混合发起式C | 23.30 | 1.12 | -- | 3.04 | |||
139 | 300442 | 润泽科技 | 华宝万物互联混合C | 359.72 | 11.60 | 0.03 | 4.13 |
华宝万物互联混合A | 359.72 | 11.60 | 0.03 | 4.13 | |||
140 | 000034 | 神州数码 | 华宝万物互联混合C | 317.34 | 10.75 | 0.02 | 3.65 |
华宝万物互联混合A | 317.34 | 10.75 | 0.02 | 3.65 | |||
141 | 300624 | 万兴科技 | 华宝万物互联混合C | 314.63 | 3.36 | 0.03 | 3.62 |
华宝万物互联混合A | 314.63 | 3.36 | 0.03 | 3.62 | |||
142 | 601595 | 上海电影 | 华宝万物互联混合C | 306.90 | 10.23 | -- | 3.53 |
华宝万物互联混合A | 306.90 | 10.23 | -- | 3.53 | |||
143 | 001309 | 德明利 | 华宝万物互联混合C | 304.90 | 2.25 | 0.03 | 3.50 |
华宝万物互联混合A | 304.90 | 2.25 | 0.03 | 3.50 | |||
144 | 300454 | 深信服 | 华宝万物互联混合C | 300.70 | 4.85 | 0.02 | 3.46 |
华宝万物互联混合A | 300.70 | 4.85 | 0.02 | 3.46 | |||
145 | 300832 | 新产业 | 华宝核心优势混合C | 406.76 | 6.15 | 0.01 | 8.93 |
华宝中证医疗ETF | 60974.39 | 921.90 | 1.32 | 2.73 | |||
华宝核心优势混合A | 406.76 | 6.15 | 0.01 | 8.93 | |||
华宝大盘精选混合 | 925.96 | 14.00 | 0.02 | 8.95 | |||
146 | 002353 | 杰瑞股份 | 华宝核心优势混合C | 174.72 | 5.77 | 0.01 | 3.84 |
华宝核心优势混合A | 174.72 | 5.77 | 0.01 | 3.84 | |||
华宝大盘精选混合 | 416.05 | 13.74 | 0.02 | 4.02 | |||
147 | 300782 | 卓胜微 | 华宝核心优势混合C | 174.73 | 1.72 | 0.00 | 3.84 |
华宝核心优势混合A | 174.73 | 1.72 | 0.00 | 3.84 | |||
华宝大盘精选混合 | 347.44 | 3.42 | 0.01 | 3.36 | |||
148 | 688220 | 翱捷科技 | 华宝生态中国混合C | 2922.10 | 71.01 | 0.32 | 3.72 |
华宝生态中国混合A | 2922.10 | 71.01 | 0.32 | 3.72 | |||
149 | 002612 | 朗姿股份 | 华宝生态中国混合C | 2801.97 | 168.39 | 0.66 | 3.56 |
华宝生态中国混合A | 2801.97 | 168.39 | 0.66 | 3.56 | |||
150 | 603737 | 三棵树 | 华宝生态中国混合C | 2782.72 | 86.96 | 2.01 | 3.54 |
华宝生态中国混合A | 2782.72 | 86.96 | 2.01 | 3.54 | |||
151 | 603297 | 永新光学 | 华宝生态中国混合C | 2611.64 | 32.56 | -- | 3.32 |
华宝生态中国混合A | 2611.64 | 32.56 | -- | 3.32 | |||
152 | 600893 | 航发动力 | 华宝高端装备股票发起式A | 102.22 | 3.01 | 0.00 | 7.59 |
华宝高端装备股票发起式C | 102.22 | 3.01 | 0.00 | 7.59 | |||
华宝中证军工ETF | 2239.54 | 65.95 | 0.03 | 4.56 | |||
153 | 600760 | 中航沈飞 | 华宝高端装备股票发起式A | 89.52 | 2.46 | 0.01 | 6.65 |
华宝高端装备股票发起式C | 89.52 | 2.46 | 0.01 | 6.65 | |||
华宝中证军工ETF | 1984.48 | 54.53 | 0.16 | 4.04 | |||
154 | 002179 | 中航光电 | 华宝高端装备股票发起式A | 82.31 | 2.39 | 0.00 | 6.11 |
华宝高端装备股票发起式C | 82.31 | 2.39 | 0.00 | 6.11 | |||
华宝中证军工ETF | 1804.79 | 52.45 | 0.03 | 3.68 | |||
155 | 000768 | 中航西飞 | 华宝高端装备股票发起式A | 67.73 | 3.13 | 0.00 | 5.03 |
华宝高端装备股票发起式C | 67.73 | 3.13 | 0.00 | 5.03 | |||
华宝中证军工ETF | 1489.26 | 68.82 | 0.02 | 3.04 | |||
156 | 600372 | 中航机载 | 华宝高端装备股票发起式A | 50.97 | 4.36 | 0.01 | 3.79 |
华宝高端装备股票发起式C | 50.97 | 4.36 | 0.01 | 3.79 | |||
华宝中证军工ETF | 1119.46 | 95.76 | 0.15 | 2.28 | |||
157 | 000733 | 振华科技 | 华宝高端装备股票发起式A | 47.85 | 0.88 | 0.00 | 3.55 |
华宝高端装备股票发起式C | 47.85 | 0.88 | 0.00 | 3.55 | |||
华宝中证军工ETF | 1040.29 | 19.13 | 0.04 | 2.12 | |||
158 | 002465 | 海格通信 | 华宝高端装备股票发起式A | 44.04 | 3.95 | 0.00 | 3.27 |
华宝高端装备股票发起式C | 44.04 | 3.95 | 0.00 | 3.27 | |||
159 | 688122 | 西部超导 | 华宝高端装备股票发起式A | 39.13 | 1.06 | 0.00 | 2.91 |
华宝高端装备股票发起式C | 39.13 | 1.06 | 0.00 | 2.91 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 474.34 | 12.88 | 0.04 | 2.95 | |||
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 474.34 | 12.88 | 0.04 | 2.95 | |||
160 | 300699 | 光威复材 | 华宝高端装备股票发起式A | 38.88 | 1.28 | 0.00 | 2.89 |
华宝高端装备股票发起式C | 38.88 | 1.28 | 0.00 | 2.89 | |||
161 | 600862 | 中航高科 | 华宝高端装备股票发起式A | 37.95 | 1.94 | 0.00 | 2.82 |
华宝高端装备股票发起式C | 37.95 | 1.94 | 0.00 | 2.82 | |||
162 | 601398 | 工商银行 | 华宝中证100ETF | 1350.41 | 255.76 | 0.00 | 1.78 |
华宝国证治理指数发起A | 34.11 | 6.46 | 0.00 | 3.56 | |||
华宝国证治理指数发起C | 34.11 | 6.46 | 0.00 | 3.56 | |||
华宝安享混合A | 112.89 | 21.38 | 0.00 | 0.62 | |||
华宝红利精选混合C | 754.56 | 142.91 | 0.00 | 1.89 | |||
华宝红利精选混合A | 754.56 | 142.91 | 0.00 | 1.89 | |||
华宝沪深300增强C | 675.00 | 127.84 | 0.00 | 1.30 | |||
华宝香港大盘C | 1350.86 | 378.20 | -- | 6.07 | |||
华宝中证银行ETF | 44654.09 | 8457.21 | 0.03 | 7.39 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1350.86 | 378.20 | -- | 6.07 | |||
华宝沪深300增强A | 675.00 | 127.84 | 0.00 | 1.30 | |||
华宝新机遇混合C | 171.76 | 32.53 | 0.00 | 0.80 | |||
华宝新机遇混合A | 171.76 | 32.53 | 0.00 | 0.80 | |||
华宝新价值混合 | 130.36 | 24.69 | 0.00 | 0.82 | |||
上证180价值ETF | 500.17 | 94.73 | 0.00 | 3.73 | |||
华宝宝康配置混合 | 1108.80 | 210.00 | 0.00 | 3.10 | |||
163 | 300548 | 博创科技 | 华宝动力组合混合C | 3274.27 | 123.23 | 1.07 | 2.50 |
华宝行业精选混合 | 2441.25 | 91.88 | 0.80 | 2.45 | |||
华宝动力组合混合A | 3274.27 | 123.23 | 1.07 | 2.50 | |||
164 | 002456 | 欧菲光 | 华宝中证1000指数C | 18.44 | 1.77 | 0.00 | 0.46 |
华宝科技先锋混合C | 144.94 | 13.91 | 0.00 | 2.43 | |||
华宝科技先锋混合A | 144.94 | 13.91 | 0.00 | 2.43 | |||
华宝中证1000指数A | 18.44 | 1.77 | 0.00 | 0.46 | |||
165 | 002085 | 万丰奥威 | 华宝中证1000指数C | 17.24 | 1.02 | 0.00 | 0.43 |
华宝中证1000指数A | 17.24 | 1.02 | 0.00 | 0.43 | |||
166 | 688617 | 惠泰医疗 | 华宝中证1000指数C | 17.12 | 0.04 | -- | 0.42 |
华宝中证医疗ETF | 59105.44 | 138.07 | -- | 2.64 | |||
华宝中证1000指数A | 17.12 | 0.04 | -- | 0.42 | |||
167 | 601099 | 太平洋 | 华宝中证1000指数C | 14.60 | 4.62 | 0.02 | 0.36 |
华宝中证1000指数A | 14.60 | 4.62 | 0.02 | 0.36 | |||
168 | 002436 | 兴森科技 | 华宝中证1000指数C | 14.12 | 1.15 | 0.00 | 0.35 |
华宝中证1000指数A | 14.12 | 1.15 | 0.00 | 0.35 | |||
169 | 300573 | 兴齐眼药 | 华宝中证1000指数C | 13.70 | 0.06 | 0.00 | 0.34 |
华宝中证1000指数A | 13.70 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | |||
170 | 601567 | 三星医疗 | 华宝中证1000指数C | 13.68 | 0.48 | -- | 0.34 |
华宝中证1000指数A | 13.68 | 0.48 | -- | 0.34 | |||
171 | 002405 | 四维图新 | 华宝中证1000指数C | 13.82 | 1.60 | 0.00 | 0.34 |
华宝大数据ETF | 109.12 | 12.63 | 0.01 | 2.72 | |||
华宝中证1000指数A | 13.82 | 1.60 | 0.00 | 0.34 | |||
172 | 603979 | 金诚信 | 华宝中证1000指数C | 12.90 | 0.24 | 0.00 | 0.32 |
华宝资源优选混合C | 12669.39 | 239.00 | 2.52 | 6.58 | |||
华宝中证1000指数A | 12.90 | 0.24 | 0.00 | 0.32 | |||
华宝资源优选混合A | 12669.39 | 239.00 | 2.52 | 6.58 | |||
华宝宝康配置混合 | 885.53 | 16.70 | 0.18 | 2.48 | |||
173 | 300002 | 神州泰岳 | 华宝中证1000指数C | 12.37 | 1.32 | 0.00 | 0.31 |
华宝中证1000指数A | 12.37 | 1.32 | 0.00 | 0.31 | |||
174 | 600029 | 南方航空 | 华宝价值发现混合C | 419.98 | 75.13 | 0.01 | 4.37 |
华宝价值发现混合A | 419.98 | 75.13 | 0.01 | 4.37 | |||
华宝服务优选混合 | 2292.35 | 410.08 | 0.05 | 4.39 | |||
175 | 300498 | 温氏股份 | 华宝价值发现混合C | 362.90 | 19.10 | 0.00 | 3.78 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 1144.75 | 60.25 | 0.01 | 14.65 | |||
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 1144.75 | 60.25 | 0.01 | 14.65 | |||
华宝价值发现混合A | 362.90 | 19.10 | 0.00 | 3.78 | |||
华宝服务优选混合 | 1975.24 | 103.96 | 0.02 | 3.79 | |||
176 | 001979 | 招商蛇口 | 华宝价值发现混合C | 342.20 | 36.21 | 0.00 | 3.56 |
华宝中证800地产ETF | 3736.34 | 395.38 | 0.05 | 14.79 | |||
华宝双债增强债券A | 24.38 | 2.58 | 0.00 | 0.38 | |||
华宝双债增强债券C | 24.38 | 2.58 | 0.00 | 0.38 | |||
华宝价值发现混合A | 342.20 | 36.21 | 0.00 | 3.56 | |||
华宝服务优选混合 | 1863.63 | 197.21 | 0.03 | 3.57 | |||
177 | 002567 | 唐人神 | 华宝价值发现混合C | 336.64 | 53.69 | 0.05 | 3.51 |
华宝价值发现混合A | 336.64 | 53.69 | 0.05 | 3.51 | |||
华宝服务优选混合 | 1725.34 | 275.17 | 0.23 | 3.31 | |||
178 | 002100 | 天康生物 | 华宝价值发现混合C | 308.68 | 40.35 | 0.03 | 3.21 |
华宝价值发现混合A | 308.68 | 40.35 | 0.03 | 3.21 | |||
华宝服务优选混合 | 1669.15 | 218.19 | 0.16 | 3.20 | |||
179 | 001201 | 东瑞股份 | 华宝价值发现混合C | 299.85 | 13.39 | 0.15 | 3.12 |
华宝价值发现混合A | 299.85 | 13.39 | 0.15 | 3.12 | |||
华宝服务优选混合 | 1623.05 | 72.46 | 0.80 | 3.11 | |||
180 | 601658 | 邮储银行 | 华宝价值发现混合C | 286.00 | 60.21 | 0.02 | 2.98 |
华宝价值发现混合A | 286.00 | 60.21 | 0.02 | 2.98 | |||
华宝服务优选混合 | 1505.18 | 316.88 | 0.11 | 2.89 | |||
181 | 000933 | 神火股份 | 华宝收益增长混合C | 3707.57 | 186.31 | 0.08 | 6.22 |
华宝新飞跃混合 | 230.64 | 11.59 | 0.01 | 1.07 | |||
华宝收益增长混合A | 3707.57 | 186.31 | 0.08 | 6.22 | |||
182 | 600176 | 中国巨石 | 华宝收益增长混合C | 2719.26 | 252.25 | 0.59 | 4.56 |
华宝收益增长混合A | 2719.26 | 252.25 | 0.59 | 4.56 | |||
183 | 603806 | 福斯特 | 华宝收益增长混合C | 2387.58 | 84.04 | -- | 4.01 |
华宝可持续发展混合A | 2944.07 | 103.63 | -- | 3.87 | |||
华宝可持续发展混合C | 2944.07 | 103.63 | -- | 3.87 | |||
华宝研究精选混合 | 2274.73 | 80.07 | -- | 4.35 | |||
华宝制造股票 | 1390.95 | 48.96 | -- | 8.79 | |||
华宝收益增长混合A | 2387.58 | 84.04 | -- | 4.01 | |||
184 | 01024 | 快手-W | 华宝中证港股通互联网ETF | 14074.47 | 316.52 | -- | 11.19 |
185 | 00780 | 同程旅行 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4961.62 | 265.04 | -- | 3.94 |
186 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 华宝中证港股通互联网ETF | 4412.11 | 55.12 | -- | 3.51 |
187 | 03888 | 金山软件 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4291.14 | 196.41 | -- | 3.41 |
华宝可持续发展混合A | 3362.38 | 153.90 | -- | 4.42 | |||
华宝可持续发展混合C | 3362.38 | 153.90 | -- | 4.42 | |||
188 | 00268 | 金蝶国际 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3689.84 | 460.95 | -- | 2.93 |
189 | 00241 | 阿里健康 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3630.63 | 1259.40 | -- | 2.89 |
190 | 000792 | 盐湖股份 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1399.49 | 87.25 | 0.02 | 8.72 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1399.49 | 87.25 | 0.02 | 8.72 | |||
华宝化工ETF | 3085.98 | 192.39 | 0.04 | 8.27 | |||
191 | 600111 | 北方稀土 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1098.01 | 56.69 | 0.11 | 6.84 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1098.01 | 56.69 | 0.11 | 6.84 | |||
华宝中证有色金属ETF | 205.32 | 10.60 | 0.02 | 4.04 | |||
192 | 603799 | 华友钴业 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 881.13 | 32.49 | 0.12 | 5.49 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 881.13 | 32.49 | 0.12 | 5.49 | |||
华宝新材料ETF | 248.34 | 9.16 | 0.03 | 2.60 | |||
华宝中证有色金属ETF | 157.19 | 5.80 | 0.02 | 3.09 | |||
193 | 002738 | 中矿资源 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 648.56 | 17.66 | 0.08 | 4.04 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 648.56 | 17.66 | 0.08 | 4.04 | |||
华宝资源优选混合C | 8078.40 | 220.00 | 1.04 | 4.20 | |||
华宝资源优选混合A | 8078.40 | 220.00 | 1.04 | 4.20 | |||
194 | 002756 | 永兴材料 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 448.52 | 9.40 | 0.02 | 2.79 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 448.52 | 9.40 | 0.02 | 2.79 | |||
195 | 600549 | 厦门钨业 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 389.22 | 19.95 | 0.03 | 2.42 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 389.22 | 19.95 | 0.03 | 2.42 | |||
196 | 600887 | 伊利股份 | 华宝国证治理指数发起A | 30.69 | 1.10 | 0.00 | 3.21 |
华宝国证治理指数发起C | 30.69 | 1.10 | 0.00 | 3.21 | |||
华宝消费龙头ETF | 720.10 | 25.81 | 0.00 | 10.21 | |||
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 9141.83 | 327.66 | 0.05 | 11.82 | |||
华宝消费龙头C | 6564.59 | 235.29 | 0.04 | 9.83 | |||
消费龙头LOF | 6564.59 | 235.29 | 0.04 | 9.83 | |||
华宝量化对冲混合A | 243.01 | 8.71 | 0.00 | 0.89 | |||
华宝量化对冲混合C | 243.01 | 8.71 | 0.00 | 0.89 | |||
197 | 601328 | 交通银行 | 华宝国证治理指数发起A | 27.77 | 4.38 | 0.00 | 2.90 |
华宝国证治理指数发起C | 27.77 | 4.38 | 0.00 | 2.90 | |||
华宝安享混合A | 118.30 | 18.66 | 0.00 | 0.65 | |||
华宝红利精选混合C | 656.19 | 103.50 | 0.00 | 1.64 | |||
华宝红利精选混合A | 656.19 | 103.50 | 0.00 | 1.64 | |||
华宝中证银行ETF | 42017.80 | 6627.41 | 0.20 | 6.95 | |||
华宝新飞跃混合 | 303.12 | 47.81 | 0.00 | 1.40 | |||
华宝新机遇混合C | 230.78 | 36.40 | 0.00 | 1.07 | |||
华宝新机遇混合A | 230.78 | 36.40 | 0.00 | 1.07 | |||
华宝新价值混合 | 252.27 | 39.79 | 0.00 | 1.58 | |||
上证180价值ETF | 471.00 | 74.29 | 0.00 | 3.51 | |||
198 | 688633 | 星球石墨 | 华宝可持续发展混合A | 3350.53 | 133.97 | -- | 4.41 |
华宝可持续发展混合C | 3350.53 | 133.97 | -- | 4.41 | |||
华宝研究精选混合 | 2128.37 | 85.10 | -- | 4.07 | |||
华宝制造股票 | 1066.23 | 42.63 | -- | 6.74 | |||
199 | 01882 | 海天国际 | 华宝可持续发展混合A | 3180.22 | 154.20 | -- | 4.18 |
华宝可持续发展混合C | 3180.22 | 154.20 | -- | 4.18 | |||
200 | 00388 | 香港交易所 | 华宝可持续发展混合A | 3033.66 | 14.69 | -- | 3.99 |
华宝可持续发展混合C | 3033.66 | 14.69 | -- | 3.99 | |||
201 | 601156 | 东航物流 | 华宝可持续发展混合A | 2697.63 | 156.93 | -- | 3.55 |
华宝可持续发展混合C | 2697.63 | 156.93 | -- | 3.55 | |||
华宝研究精选混合 | 2035.98 | 118.44 | -- | 3.90 | |||
华宝制造股票 | 551.80 | 32.10 | -- | 3.49 | |||
202 | 002780 | 三夫户外 | 华宝可持续发展混合A | 2604.57 | 202.69 | 1.55 | 3.43 |
华宝可持续发展混合C | 2604.57 | 202.69 | 1.55 | 3.43 | |||
华宝研究精选混合 | 1782.42 | 138.71 | 1.06 | 3.41 | |||
华宝制造股票 | 619.24 | 48.19 | 0.37 | 3.91 | |||
203 | 00909 | 明源云 | 华宝可持续发展混合A | 2441.36 | 1103.70 | -- | 3.21 |
华宝可持续发展混合C | 2441.36 | 1103.70 | -- | 3.21 | |||
204 | 603966 | 法兰泰克 | 华宝可持续发展混合A | 2387.47 | 289.04 | -- | 3.14 |
华宝可持续发展混合C | 2387.47 | 289.04 | -- | 3.14 | |||
华宝研究精选混合 | 2031.13 | 245.90 | -- | 3.89 | |||
205 | 002311 | 海大集团 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 551.69 | 12.51 | 0.01 | 7.06 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 551.69 | 12.51 | 0.01 | 7.06 | |||
206 | 000876 | 新希望 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 323.38 | 34.11 | 0.01 | 4.14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 323.38 | 34.11 | 0.01 | 4.14 | |||
207 | 600873 | 梅花生物 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 319.09 | 30.98 | 0.11 | 4.08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 319.09 | 30.98 | 0.11 | 4.08 | |||
208 | 002385 | 大北农 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 245.97 | 49.69 | 0.01 | 3.15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 245.97 | 49.69 | 0.01 | 3.15 | |||
209 | 000998 | 隆平高科 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 203.70 | 15.84 | 0.01 | 2.61 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 203.70 | 15.84 | 0.01 | 2.61 | |||
210 | 002299 | 圣农发展 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 183.69 | 11.21 | 0.01 | 2.35 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 183.69 | 11.21 | 0.01 | 2.35 | |||
211 | 600201 | 生物股份 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 146.51 | 16.84 | 0.06 | 1.87 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 146.51 | 16.84 | 0.06 | 1.87 | |||
212 | 603477 | 巨星农牧 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 139.29 | 3.81 | 0.01 | 1.78 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 139.29 | 3.81 | 0.01 | 1.78 | |||
华宝创新优选混合 | 2308.03 | 63.13 | 0.14 | 3.09 | |||
213 | 000002 | 万科A | 华宝中证800地产ETF | 3452.95 | 383.66 | 0.04 | 13.67 |
214 | 600515 | 海南机场 | 华宝中证800地产ETF | 2634.76 | 748.51 | 2.99 | 10.43 |
215 | 600895 | 张江高科 | 华宝中证800地产ETF | 1673.70 | 84.36 | 0.05 | 6.63 |
216 | 000069 | 华侨城A | 华宝中证800地产ETF | 1445.63 | 537.41 | 0.08 | 5.72 |
217 | 600325 | 华发股份 | 华宝中证800地产ETF | 1273.20 | 180.34 | 0.22 | 5.04 |
218 | 600848 | 上海临港 | 华宝中证800地产ETF | 1024.53 | 104.65 | 0.26 | 4.06 |
219 | 600208 | 新湖中宝 | 华宝中证800地产ETF | 956.33 | 464.24 | 0.06 | 3.79 |
220 | 601155 | 新城控股 | 华宝中证800地产ETF | 936.47 | 98.68 | -- | 3.71 |
221 | 000651 | 格力电器 | 华宝消费龙头ETF | 717.80 | 18.26 | 0.00 | 10.18 |
华宝深创100ETF | 413.02 | 10.51 | 0.00 | 3.81 | |||
华宝消费龙头C | 6545.34 | 166.51 | 0.03 | 9.80 | |||
消费龙头LOF | 6545.34 | 166.51 | 0.03 | 9.80 | |||
华宝沪深300增强C | 736.28 | 18.73 | 0.00 | 1.41 | |||
华宝沪深300增强A | 736.28 | 18.73 | 0.00 | 1.41 | |||
华宝量化对冲混合A | 251.19 | 6.39 | 0.00 | 0.92 | |||
华宝量化对冲混合C | 251.19 | 6.39 | 0.00 | 0.92 | |||
222 | 000568 | 泸州老窖 | 华宝消费龙头ETF | 551.92 | 2.99 | 0.00 | 7.83 |
华宝新兴消费混合A | 4098.95 | 22.21 | 0.02 | 7.36 | |||
华宝新兴消费混合C | 4098.95 | 22.21 | 0.02 | 7.36 | |||
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 6983.80 | 37.83 | 0.03 | 9.03 | |||
华宝消费龙头C | 5020.85 | 27.20 | 0.02 | 7.52 | |||
消费龙头LOF | 5020.85 | 27.20 | 0.02 | 7.52 | |||
华宝消费升级混合 | 341.49 | 1.85 | 0.00 | 7.30 | |||
华宝品质生活股票 | 393.18 | 2.13 | 0.00 | 6.76 | |||
华宝宝康消费品混合 | 3322.62 | 18.00 | 0.01 | 3.55 | |||
223 | 600660 | 福耀玻璃 | 华宝消费龙头ETF | 281.19 | 6.50 | 0.00 | 3.99 |
华宝消费龙头C | 2561.89 | 59.22 | 0.03 | 3.83 | |||
消费龙头LOF | 2561.89 | 59.22 | 0.03 | 3.83 | |||
224 | 603288 | 海天味业 | 华宝消费龙头ETF | 266.73 | 6.77 | -- | 3.78 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 3383.89 | 85.86 | -- | 4.37 | |||
华宝消费龙头C | 2429.86 | 61.66 | -- | 3.64 | |||
消费龙头LOF | 2429.86 | 61.66 | -- | 3.64 | |||
225 | 601058 | 赛轮轮胎 | 华宝消费龙头ETF | 156.34 | 10.65 | -- | 2.22 |
华宝消费龙头C | 1376.40 | 93.76 | -- | 2.06 | |||
消费龙头LOF | 1376.40 | 93.76 | -- | 2.06 | |||
华宝中证500增强A | 104.67 | 7.13 | -- | 1.34 | |||
华宝中证500增强C | 104.67 | 7.13 | -- | 1.34 | |||
226 | 600612 | 老凤祥 | 华宝养老ETF | 122.29 | 1.43 | 0.02 | 1.72 |
华宝先进成长混合 | 2522.84 | 29.50 | 0.38 | 3.23 | |||
227 | 002867 | 周大生 | 华宝养老ETF | 117.45 | 6.11 | 0.01 | 1.65 |
228 | 600916 | 中国黄金 | 华宝养老ETF | 106.74 | 9.48 | 0.05 | 1.50 |
229 | 603939 | 益丰药房 | 华宝养老ETF | 102.12 | 2.56 | -- | 1.44 |
230 | 002959 | 小熊电器 | 华宝养老ETF | 102.12 | 1.87 | 0.01 | 1.44 |
231 | 600054 | 黄山旅游 | 华宝养老ETF | 102.53 | 8.39 | 0.07 | 1.44 |
232 | 603658 | 安图生物 | 华宝养老ETF | 101.92 | 1.79 | -- | 1.44 |
233 | 002032 | 苏泊尔 | 华宝养老ETF | 101.85 | 1.75 | 0.00 | 1.43 |
华宝新兴消费混合A | 3201.00 | 55.00 | 0.07 | 5.75 | |||
华宝新兴消费混合C | 3201.00 | 55.00 | 0.07 | 5.75 | |||
234 | 601988 | 中国银行 | 华宝安享混合A | 260.13 | 59.12 | 0.00 | 1.44 |
华宝价值基金C | 327.37 | 111.80 | -- | 4.61 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 327.37 | 111.80 | -- | 4.61 | |||
华宝香港大盘C | 1185.61 | 404.90 | -- | 5.33 | |||
华宝中证银行ETF | 22322.69 | 5073.34 | 0.03 | 3.69 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1185.61 | 404.90 | -- | 5.33 | |||
华宝新飞跃混合 | 293.39 | 66.68 | 0.00 | 1.36 | |||
华宝新机遇混合C | 260.96 | 59.31 | 0.00 | 1.21 | |||
华宝新机遇混合A | 260.96 | 59.31 | 0.00 | 1.21 | |||
235 | 600350 | 山东高速 | 华宝安享混合A | 185.15 | 21.63 | 0.02 | 1.02 |
华宝红利精选混合C | 837.68 | 97.86 | 0.07 | 2.10 | |||
华宝红利精选混合A | 837.68 | 97.86 | 0.07 | 2.10 | |||
236 | 600282 | 南钢股份 | 华宝安享混合A | 153.92 | 32.68 | 0.02 | 0.85 |
华宝红利精选混合C | 997.06 | 211.69 | 0.13 | 2.49 | |||
华宝红利精选混合A | 997.06 | 211.69 | 0.13 | 2.49 | |||
237 | 601288 | 农业银行 | 华宝第三产业混合C | 139.59 | 33.00 | 0.00 | 2.51 |
华宝红利精选混合C | 842.19 | 199.10 | 0.01 | 2.11 | |||
华宝红利精选混合A | 842.19 | 199.10 | 0.01 | 2.11 | |||
华宝中证银行ETF | 32550.09 | 7695.06 | 0.50 | 5.38 | |||
华宝第三产业混合A | 139.59 | 33.00 | 0.00 | 2.51 | |||
华宝新价值混合 | 167.93 | 39.70 | 0.00 | 1.05 | |||
上证180价值ETF | 364.21 | 86.10 | 0.01 | 2.72 | |||
238 | 601166 | 兴业银行 | 华宝第三产业混合C | 135.71 | 8.60 | 0.00 | 2.44 |
华宝价值基金C | 315.13 | 19.97 | 0.01 | 4.44 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 315.13 | 19.97 | 0.01 | 4.44 | |||
华宝中证银行ETF | 55486.26 | 3516.24 | 0.88 | 9.18 | |||
华宝第三产业混合A | 135.71 | 8.60 | 0.00 | 2.44 | |||
上证180价值ETF | 622.29 | 39.44 | 0.01 | 4.64 | |||
239 | 600011 | 华能国际 | 华宝第三产业混合C | 101.87 | 10.86 | 0.00 | 1.83 |
华宝第三产业混合A | 101.87 | 10.86 | 0.00 | 1.83 | |||
240 | 300124 | 汇川技术 | 华宝双创龙头ETF | 6141.00 | 100.31 | 0.04 | 6.60 |
华宝深创100ETF | 276.10 | 4.51 | 0.00 | 2.55 | |||
华宝智能电动汽车ETF | 576.36 | 9.41 | 0.00 | 5.08 | |||
华宝中证智能制造主题ETF | 948.85 | 15.50 | 0.01 | 4.84 | |||
241 | 688012 | 中微公司 | 华宝双创龙头ETF | 3040.11 | 20.36 | 0.03 | 3.27 |
华宝中证电子50ETF | 1646.50 | 11.03 | 0.02 | 3.21 | |||
242 | 300122 | 智飞生物 | 华宝双创龙头ETF | 2508.82 | 55.83 | 0.04 | 2.70 |
243 | 000725 | 京东方A | 华宝深创100ETF | 309.33 | 76.19 | 0.00 | 2.85 |
华宝中证智能制造主题ETF | 1065.38 | 262.41 | 0.01 | 5.43 | |||
华宝科技先锋混合C | 513.06 | 126.37 | 0.00 | 8.61 | |||
华宝中证电子50ETF | 3820.58 | 941.03 | 0.03 | 7.46 | |||
华宝科技先锋混合A | 513.06 | 126.37 | 0.00 | 8.61 | |||
244 | 002415 | 海康威视 | 华宝深创100ETF | 289.12 | 8.99 | 0.00 | 2.67 |
华宝中证智能制造主题ETF | 933.19 | 29.02 | 0.00 | 4.76 | |||
华宝中证电子50ETF | 3011.04 | 93.63 | 0.01 | 5.88 | |||
华宝稳健回报混合 | 460.85 | 14.33 | 0.00 | 3.94 | |||
华宝量化对冲混合A | 190.39 | 5.92 | 0.00 | 0.70 | |||
华宝量化对冲混合C | 190.39 | 5.92 | 0.00 | 0.70 | |||
245 | 301188 | 力诺特玻 | 华宝安盈混合 | 290.84 | 17.23 | 0.11 | 1.02 |
华宝新活力混合 | 58.40 | 3.46 | 0.02 | 1.03 | |||
华宝增强收益债券A | 36.80 | 2.18 | 0.01 | 1.14 | |||
华宝增强收益债券B | 36.80 | 2.18 | 0.01 | 1.14 | |||
246 | 002432 | 九安医疗 | 华宝安盈混合 | 266.04 | 6.03 | 0.01 | 0.93 |
华宝新活力混合 | 49.41 | 1.12 | 0.00 | 0.87 | |||
华宝增强收益债券A | 37.50 | 0.85 | 0.00 | 1.16 | |||
华宝增强收益债券B | 37.50 | 0.85 | 0.00 | 1.16 | |||
247 | 00013 | 和黄医药 | 华宝安盈混合 | 149.14 | 6.15 | -- | 0.52 |
248 | 002739 | 万达电影 | 华宝安盈混合 | 128.74 | 8.42 | 0.00 | 0.45 |
华宝中证500增强A | 74.16 | 4.85 | 0.00 | 0.95 | |||
华宝中证500增强C | 74.16 | 4.85 | 0.00 | 0.95 | |||
华宝新活力混合 | 24.77 | 1.62 | 0.00 | 0.44 | |||
华宝增强收益债券A | 18.35 | 1.20 | 0.00 | 0.57 | |||
华宝增强收益债券B | 18.35 | 1.20 | 0.00 | 0.57 | |||
249 | 300347 | 泰格医药 | 华宝安盈混合 | 114.80 | 2.16 | 0.00 | 0.40 |
华宝中证医疗ETF | 82144.44 | 1545.52 | 2.68 | 3.67 | |||
华宝新活力混合 | 22.32 | 0.42 | 0.00 | 0.39 | |||
250 | 300723 | 一品红 | 华宝安盈混合 | 113.28 | 4.46 | 0.01 | 0.40 |
华宝新活力混合 | 22.35 | 0.88 | 0.00 | 0.40 | |||
251 | 002919 | 名臣健康 | 华宝安盈混合 | 96.93 | 4.27 | 0.02 | 0.34 |
华宝新活力混合 | 17.93 | 0.79 | 0.00 | 0.32 | |||
252 | 601633 | 长城汽车 | 华宝智能电动汽车ETF | 496.54 | 21.74 | -- | 4.38 |
253 | 603501 | 韦尔股份 | 华宝智能电动汽车ETF | 425.77 | 4.33 | 0.01 | 3.75 |
华宝科技先锋混合C | 387.98 | 3.94 | 0.01 | 6.51 | |||
华宝中证电子50ETF | 1786.61 | 18.15 | 0.02 | 3.49 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 8935.01 | 90.79 | 0.12 | 3.18 | |||
华宝科技先锋混合A | 387.98 | 3.94 | 0.01 | 6.51 | |||
254 | 000938 | 紫光股份 | 华宝大数据ETF | 265.59 | 12.23 | 0.01 | 6.62 |
华宝中证智能制造主题ETF | 495.60 | 22.83 | 0.03 | 2.53 | |||
255 | 300017 | 网宿科技 | 华宝大数据ETF | 119.97 | 12.90 | 0.01 | 2.99 |
256 | 000066 | 中国长城 | 华宝大数据ETF | 101.86 | 10.32 | 0.00 | 2.54 |
257 | 600309 | 万华化学 | 华宝新材料ETF | 1029.20 | 12.43 | 0.01 | 10.77 |
华宝化工ETF | 5581.66 | 67.41 | 0.04 | 14.96 | |||
258 | 600703 | 三安光电 | 华宝新材料ETF | 282.77 | 23.29 | 0.01 | 2.96 |
华宝科技先锋混合C | 225.80 | 18.60 | 0.00 | 3.79 | |||
华宝科技先锋混合A | 225.80 | 18.60 | 0.00 | 3.79 | |||
259 | 002129 | TCL中环 | 华宝新材料ETF | 256.10 | 21.63 | 0.01 | 2.68 |
260 | 600989 | 宝丰能源 | 华宝新材料ETF | 241.82 | 14.79 | -- | 2.53 |
华宝化工ETF | 1252.51 | 76.61 | -- | 3.36 | |||
261 | 300408 | 三环集团 | 华宝新材料ETF | 221.96 | 8.99 | 0.00 | 2.32 |
262 | 002078 | 太阳纸业 | 华宝双债增强债券A | 24.90 | 1.71 | 0.00 | 0.38 |
华宝双债增强债券C | 24.90 | 1.71 | 0.00 | 0.38 | |||
263 | 601111 | 中国国航 | 华宝双债增强债券A | 21.46 | 2.94 | 0.00 | 0.33 |
华宝双债增强债券C | 21.46 | 2.94 | 0.00 | 0.33 | |||
264 | 09992 | 泡泡玛特 | 华宝新兴消费混合A | 4430.76 | 170.00 | -- | 7.96 |
华宝新兴消费混合C | 4430.76 | 170.00 | -- | 7.96 | |||
265 | 02469 | 粉笔 | 华宝新兴消费混合A | 2872.13 | 730.00 | -- | 5.16 |
华宝新兴消费混合C | 2872.13 | 730.00 | -- | 5.16 | |||
266 | 601600 | 中国铝业 | 华宝中证有色金属ETF | 244.79 | 33.08 | 0.01 | 4.82 |
267 | 600547 | 山东黄金 | 华宝中证有色金属ETF | 213.38 | 7.56 | 0.01 | 4.20 |
268 | 600489 | 中金黄金 | 华宝中证有色金属ETF | 160.38 | 12.14 | 0.03 | 3.16 |
269 | 601168 | 西部矿业 | 华宝中证有色金属ETF | 154.13 | 7.99 | 0.00 | 3.03 |
华宝资源优选混合C | 7716.00 | 400.00 | 0.23 | 4.01 | |||
华宝资源优选混合A | 7716.00 | 400.00 | 0.23 | 4.01 | |||
270 | 300059 | 东方财富 | 华宝中证金融科技主题ETF | 3098.55 | 240.38 | 0.02 | 10.54 |
华宝券商ETF联接C | 962.91 | 74.70 | 0.01 | 0.26 | |||
华宝券商ETF联接A | 962.91 | 74.70 | 0.01 | 0.26 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 230733.41 | 17900.19 | 1.34 | 11.49 | |||
271 | 300033 | 同花顺 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2205.04 | 16.84 | 0.06 | 7.50 |
272 | 300339 | 润和软件 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1399.60 | 61.58 | 0.08 | 4.76 |
273 | 000997 | 新大陆 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1106.96 | 63.51 | 0.06 | 3.76 |
华宝中证500增强A | 73.21 | 4.20 | 0.00 | 0.94 | |||
华宝中证500增强C | 73.21 | 4.20 | 0.00 | 0.94 | |||
274 | 002065 | 东华软件 | 华宝中证金融科技主题ETF | 971.54 | 173.49 | 0.06 | 3.30 |
275 | 300803 | 指南针 | 华宝中证金融科技主题ETF | 820.05 | 18.75 | 0.08 | 2.79 |
276 | 603927 | 中科软 | 华宝中证金融科技主题ETF | 729.42 | 27.11 | -- | 2.48 |
277 | 300229 | 拓尔思 | 华宝中证金融科技主题ETF | 719.36 | 45.21 | 0.06 | 2.45 |
278 | 600426 | 华鲁恒升 | 华宝化工ETF | 1408.35 | 53.84 | 0.03 | 3.78 |
279 | 600160 | 巨化股份 | 华宝化工ETF | 1194.54 | 50.49 | 0.03 | 3.20 |
280 | 002493 | 荣盛石化 | 华宝化工ETF | 1182.54 | 107.41 | 0.01 | 3.17 |
281 | 002601 | 龙佰集团 | 华宝化工ETF | 1111.21 | 58.67 | 0.03 | 2.98 |
282 | 002648 | 卫星化学 | 华宝化工ETF | 1101.21 | 59.52 | 0.02 | 2.95 |
283 | 600346 | 恒力石化 | 华宝化工ETF | 1092.98 | 78.35 | 0.37 | 2.93 |
284 | 600406 | 国电南瑞 | 华宝中证智能制造主题ETF | 974.11 | 40.02 | 0.02 | 4.97 |
285 | 601138 | 工业富联 | 华宝中证智能制造主题ETF | 902.15 | 39.62 | 0.02 | 4.60 |
华宝中证电子50ETF | 2267.89 | 99.60 | 0.05 | 4.43 | |||
286 | 603986 | 兆易创新 | 华宝中证智能制造主题ETF | 477.72 | 6.65 | 0.02 | 2.44 |
287 | 600809 | 山西汾酒 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 6174.06 | 25.19 | 0.06 | 7.98 |
华宝消费升级混合 | 286.25 | 1.17 | 0.00 | 6.12 | |||
华宝品质生活股票 | 401.93 | 1.64 | 0.00 | 6.91 | |||
华宝宝康消费品混合 | 5587.82 | 22.80 | 0.05 | 5.96 | |||
288 | 002304 | 洋河股份 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 3027.54 | 31.00 | 0.02 | 3.91 |
289 | 000596 | 古井贡酒 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 2194.40 | 8.44 | 0.02 | 2.84 |
华宝消费升级混合 | 135.20 | 0.52 | 0.00 | 2.89 | |||
华宝宝康消费品混合 | 4049.81 | 15.58 | 0.04 | 4.32 | |||
290 | 603369 | 今世缘 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 1896.80 | 32.33 | 0.05 | 2.45 |
华宝品质生活股票 | 247.00 | 4.21 | 0.01 | 4.25 | |||
291 | 600600 | 青岛啤酒 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 1530.97 | 18.36 | 0.07 | 1.98 |
华宝消费升级混合 | 136.73 | 1.64 | 0.01 | 2.92 | |||
292 | 601918 | 新集能源 | 华宝资源优选混合C | 14110.28 | 1620.01 | 1.55 | 7.33 |
华宝资源优选混合A | 14110.28 | 1620.01 | 1.55 | 7.33 | |||
293 | 000975 | 银泰黄金 | 华宝资源优选混合C | 8104.32 | 448.00 | 0.18 | 4.21 |
华宝资源优选混合A | 8104.32 | 448.00 | 0.18 | 4.21 | |||
294 | 603393 | 新天然气 | 华宝资源优选混合C | 6238.00 | 200.00 | -- | 3.24 |
华宝资源优选混合A | 6238.00 | 200.00 | -- | 3.24 | |||
295 | 000932 | 华菱钢铁 | 华宝红利精选混合C | 808.58 | 152.85 | 0.02 | 2.02 |
华宝红利精选混合A | 808.58 | 152.85 | 0.02 | 2.02 | |||
296 | 601939 | 建设银行 | 华宝红利精选混合C | 690.64 | 100.53 | 0.01 | 1.73 |
华宝红利精选混合A | 690.64 | 100.53 | 0.01 | 1.73 | |||
华宝价值基金C | 328.19 | 76.70 | -- | 4.63 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 328.19 | 76.70 | -- | 4.63 | |||
华宝香港大盘C | 1995.69 | 466.40 | -- | 8.97 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1995.69 | 466.40 | -- | 8.97 | |||
297 | 000100 | TCL科技 | 华宝科技先锋混合C | 458.31 | 98.14 | 0.01 | 7.70 |
华宝中证电子50ETF | 2200.41 | 471.18 | 0.03 | 4.30 | |||
华宝中证科技龙头ETF | 10958.67 | 2346.61 | 0.13 | 3.90 | |||
华宝科技先锋混合A | 458.31 | 98.14 | 0.01 | 7.70 | |||
298 | 002241 | 歌尔股份 | 华宝科技先锋混合C | 186.49 | 11.67 | 0.00 | 3.13 |
华宝科技先锋混合A | 186.49 | 11.67 | 0.00 | 3.13 | |||
299 | 600745 | 闻泰科技 | 华宝科技先锋混合C | 171.29 | 4.68 | 0.01 | 2.88 |
华宝科技先锋混合A | 171.29 | 4.68 | 0.01 | 2.88 | |||
300 | 300433 | 蓝思科技 | 华宝科技先锋混合C | 148.68 | 10.90 | 0.00 | 2.50 |
华宝科技先锋混合A | 148.68 | 10.90 | 0.00 | 2.50 | |||
301 | 300193 | 佳士科技 | 华宝研究精选混合 | 1663.40 | 213.53 | 0.49 | 3.18 |
华宝制造股票 | 781.65 | 100.34 | 0.23 | 4.94 | |||
302 | 301327 | 华宝新能 | 华宝研究精选混合 | 1658.21 | 27.15 | 0.85 | 3.17 |
华宝制造股票 | 693.71 | 11.36 | 0.36 | 4.38 | |||
303 | 300181 | 佐力药业 | 华宝研究精选混合 | 1596.06 | 123.63 | 0.21 | 3.06 |
304 | 002582 | 好想你 | 华宝研究精选混合 | 1597.66 | 229.22 | 0.67 | 3.06 |
305 | 002463 | 沪电股份 | 华宝成长策略混合A | 331.98 | 11.00 | 0.01 | 3.34 |
华宝创新优选混合 | 2558.36 | 84.77 | 0.04 | 3.42 | |||
306 | 601985 | 中国核电 | 华宝绿色领先股票 | 260.35 | 28.33 | 0.00 | 4.10 |
华宝稳健回报混合 | 484.22 | 52.69 | 0.00 | 4.13 | |||
华宝先进成长混合 | 2061.50 | 224.32 | 0.01 | 2.64 | |||
307 | 600886 | 国投电力 | 华宝绿色领先股票 | 259.91 | 17.27 | 0.02 | 4.09 |
308 | 002920 | 德赛西威 | 华宝绿色领先股票 | 188.01 | 1.51 | 0.00 | 2.96 |
309 | 600388 | 龙净环保 | 华宝绿色领先股票 | 177.46 | 13.94 | 0.08 | 2.79 |
310 | 000063 | 中兴通讯 | 华宝中证科技龙头ETF | 11126.19 | 397.51 | 0.12 | 3.96 |
311 | 600050 | 中国联通 | 华宝中证科技龙头ETF | 11128.24 | 2382.92 | 0.11 | 3.96 |
312 | 600690 | 海尔智家 | 华宝消费升级混合 | 161.43 | 6.47 | 0.00 | 3.45 |
华宝新机遇混合C | 142.22 | 5.70 | 0.00 | 0.66 | |||
华宝新机遇混合A | 142.22 | 5.70 | 0.00 | 0.66 | |||
华宝品质生活股票 | 230.54 | 9.24 | 0.00 | 3.96 | |||
华宝宝康消费品混合 | 2245.50 | 90.00 | 0.03 | 2.40 | |||
313 | 00921 | 海信家电 | 华宝消费升级混合 | 119.20 | 5.40 | -- | 2.55 |
华宝品质生活股票 | 346.48 | 11.39 | 0.01 | 5.96 | |||
314 | 600837 | 海通证券 | 华宝券商ETF联接C | 406.40 | 46.71 | 0.01 | 0.11 |
华宝券商ETF联接A | 406.40 | 46.71 | 0.01 | 0.11 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 118386.13 | 13607.60 | 3.40 | 5.90 | |||
315 | 601688 | 华泰证券 | 华宝券商ETF联接C | 343.09 | 24.44 | -- | 0.09 |
华宝券商ETF联接A | 343.09 | 24.44 | -- | 0.09 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 101910.70 | 7258.60 | -- | 5.08 | |||
316 | 601211 | 国泰君安 | 华宝券商ETF联接C | 313.27 | 22.59 | -- | 0.08 |
华宝券商ETF联接A | 313.27 | 22.59 | -- | 0.08 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 88065.28 | 6349.34 | -- | 4.39 | |||
317 | 600999 | 招商证券 | 华宝券商ETF联接C | 252.41 | 18.08 | 0.01 | 0.07 |
华宝券商ETF联接A | 252.41 | 18.08 | 0.01 | 0.07 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 73234.23 | 5246.00 | 2.14 | 3.65 | |||
318 | 600958 | 东方证券 | 华宝券商ETF联接C | 209.22 | 25.36 | 0.01 | 0.06 |
华宝券商ETF联接A | 209.22 | 25.36 | 0.01 | 0.06 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 60866.92 | 7377.81 | 2.34 | 3.03 | |||
319 | 000776 | 广发证券 | 华宝券商ETF联接C | 234.03 | 17.53 | 0.19 | 0.06 |
华宝券商ETF联接A | 234.03 | 17.53 | 0.19 | 0.06 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 55805.85 | 4180.21 | 45.40 | 2.78 | |||
320 | 000166 | 申万宏源 | 华宝券商ETF联接C | 235.09 | 52.71 | 0.00 | 0.06 |
华宝券商ETF联接A | 235.09 | 52.71 | 0.00 | 0.06 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 56681.77 | 12708.92 | 0.56 | 2.82 | |||
321 | 601377 | 兴业证券 | 华宝券商ETF联接C | 181.63 | 33.39 | 0.02 | 0.05 |
华宝券商ETF联接A | 181.63 | 33.39 | 0.02 | 0.05 | |||
华宝中证全指证券公司ETF | 53000.83 | 9742.80 | 6.17 | 2.64 | |||
322 | 600919 | 江苏银行 | 华宝沪深300增强C | 744.81 | 94.28 | 0.02 | 1.43 |
华宝价值基金C | 153.58 | 19.44 | 0.00 | 2.16 | |||
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 153.58 | 19.44 | 0.00 | 2.16 | |||
华宝中证银行ETF | 34929.62 | 4421.47 | 0.74 | 5.78 | |||
华宝沪深300增强A | 744.81 | 94.28 | 0.02 | 1.43 | |||
华宝新价值混合 | 142.28 | 18.01 | 0.00 | 0.89 | |||
上证180价值ETF | 393.01 | 49.75 | 0.01 | 2.93 | |||
323 | 300015 | 爱尔眼科 | 华宝中证医疗ETF | 175536.46 | 13713.79 | 1.73 | 7.85 |
324 | 603259 | 药明康德 | 华宝中证医疗ETF | 159115.86 | 3445.56 | 2.44 | 7.12 |
325 | 688271 | 联影医疗 | 华宝中证医疗ETF | 157302.41 | 1211.88 | -- | 7.04 |
326 | 300896 | 爱美客 | 华宝中证医疗ETF | 110926.69 | 321.13 | 2.15 | 4.96 |
327 | 002223 | 鱼跃医疗 | 华宝中证医疗ETF | 60719.21 | 1770.24 | 1.89 | 2.72 |
328 | 002821 | 凯莱英 | 华宝中证医疗ETF | 60578.50 | 704.07 | 2.15 | 2.71 |
329 | 00883 | 中国海洋石油 | 华宝价值基金C | 443.52 | 27.00 | -- | 6.25 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 443.52 | 27.00 | -- | 6.25 | |||
华宝香港大盘C | 1240.21 | 75.50 | -- | 5.58 | |||
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1240.21 | 75.50 | -- | 5.58 | |||
330 | 00857 | 中国石油股份 | 华宝价值基金C | 281.41 | 46.40 | -- | 3.97 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 281.41 | 46.40 | -- | 3.97 | |||
331 | 601668 | 中国建筑 | 华宝价值基金C | 258.28 | 49.29 | 0.00 | 3.64 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 258.28 | 49.29 | 0.00 | 3.64 | |||
华宝量化对冲混合A | 177.31 | 33.84 | 0.00 | 0.65 | |||
华宝量化对冲混合C | 177.31 | 33.84 | 0.00 | 0.65 | |||
332 | 00386 | 中国石油化工股份 | 华宝价值基金C | 229.43 | 57.00 | -- | 3.23 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 229.43 | 57.00 | -- | 3.23 | |||
333 | 00941 | 中国移动 | 华宝香港大盘C | 1804.28 | 29.75 | -- | 8.11 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 1804.28 | 29.75 | -- | 8.11 | |||
华宝新价值混合 | 139.60 | 1.32 | -- | 0.87 | |||
华宝稳健回报混合 | 647.25 | 6.12 | -- | 5.53 | |||
334 | 01211 | 比亚迪股份 | 华宝香港大盘C | 922.94 | 5.05 | -- | 4.15 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 922.94 | 5.05 | -- | 4.15 | |||
335 | 600258 | 首旅酒店 | 华宝中证500增强A | 86.84 | 6.09 | 0.01 | 1.12 |
华宝中证500增强C | 86.84 | 6.09 | 0.01 | 1.12 | |||
336 | 600707 | 彩虹股份 | 华宝中证500增强A | 81.66 | 11.11 | 0.02 | 1.05 |
华宝中证500增强C | 81.66 | 11.11 | 0.02 | 1.05 | |||
337 | 600066 | 宇通客车 | 华宝中证500增强A | 74.71 | 3.76 | 0.01 | 0.96 |
华宝中证500增强C | 74.71 | 3.76 | 0.01 | 0.96 | |||
338 | 000001 | 平安银行 | 华宝中证银行ETF | 24703.64 | 2348.25 | 0.12 | 4.09 |
339 | 600016 | 民生银行 | 华宝中证银行ETF | 24231.56 | 5983.10 | 0.32 | 4.01 |
340 | 600000 | 浦发银行 | 华宝中证银行ETF | 20242.15 | 2839.01 | 0.14 | 3.35 |
341 | 600150 | 中国船舶 | 华宝中证军工ETF | 4093.68 | 110.64 | 0.42 | 8.34 |
342 | 601989 | 中国重工 | 华宝中证军工ETF | 2628.61 | 564.08 | 0.03 | 5.36 |
343 | 002625 | 光启技术 | 华宝中证军工ETF | 1659.19 | 74.37 | 0.15 | 3.38 |
344 | 600482 | 中国动力 | 华宝中证军工ETF | 1097.69 | 54.10 | 0.06 | 2.24 |
345 | 601728 | 中国电信 | 华宝稳健回报混合 | 472.11 | 77.65 | 0.01 | 4.03 |
346 | 688557 | 兰剑智能 | 华宝制造股票 | 807.40 | 27.37 | -- | 5.10 |
347 | 688786 | 悦安新材 | 华宝制造股票 | 558.71 | 14.65 | -- | 3.53 |
348 | 601126 | 四方股份 | 华宝制造股票 | 517.23 | 32.53 | -- | 3.27 |
349 | 600028 | 中国石化 | 上证180价值ETF | 328.25 | 51.37 | 0.00 | 2.45 |
350 | 601137 | 博威合金 | 华宝增强收益债券A | 32.83 | 1.75 | -- | 1.02 |
华宝增强收益债券B | 32.83 | 1.75 | -- | 1.02 | |||
351 | 603108 | 润达医疗 | 华宝增强收益债券A | 19.22 | 0.91 | 0.00 | 0.60 |
华宝增强收益债券B | 19.22 | 0.91 | 0.00 | 0.60 | |||
352 | 301377 | 鼎泰高科 | 华宝增强收益债券A | 18.08 | 0.94 | -- | 0.56 |
华宝增强收益债券B | 18.08 | 0.94 | -- | 0.56 | |||
353 | 000526 | 学大教育 | 华宝先进成长混合 | 2435.84 | 40.05 | 0.50 | 3.12 |
354 | 600988 | 赤峰黄金 | 华宝先进成长混合 | 2220.82 | 135.83 | 2.52 | 2.84 |
355 | 603099 | 长白山 | 华宝先进成长混合 | 2139.38 | 93.75 | -- | 2.74 |
356 | 603199 | 九华旅游 | 华宝先进成长混合 | 2096.57 | 55.26 | -- | 2.68 |
357 | 300979 | 华利集团 | 华宝宝康消费品混合 | 5195.02 | 85.00 | 0.58 | 5.55 |
358 | 601857 | 中国石油 | 华宝宝康配置混合 | 988.00 | 100.00 | 0.03 | 2.76 |