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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：239只26/203
  • 份额数量：3851.92亿份25/203
  • 份额相对上期变化：-4.14%
  • 基金经理：41人26/203
  • 资产净值：3452.02亿元27/203
  • 资产相对上期变化：0.91%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688041 海光信息 华宝上证科创板芯片指数发起A 274.62 2.66 -- 8.36
华宝上证科创板芯片指数发起C 274.62 2.66 -- 8.36
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 239.89 2.32 -- 6.10
华宝电子ETF联接A 3.10 0.03 -- 0.09
华宝电子ETF联接C 3.10 0.03 -- 0.09
华宝双创龙头ETF 3836.93 37.15 -- 4.02
华宝中证电子50ETF 2358.21 22.83 -- 3.83
2 688981 中芯国际 华宝上证科创板芯片指数发起A 271.60 4.53 -- 8.27
华宝上证科创板芯片指数发起C 271.60 4.53 -- 8.27
华宝电子ETF联接A 3.60 0.06 -- 0.10
华宝电子ETF联接C 3.60 0.06 -- 0.10
华宝双创龙头ETF 4726.11 78.78 -- 4.95
华宝中证智能制造主题ETF 1102.97 18.39 -- 5.35
华宝中证电子50ETF 2908.09 48.48 -- 4.72
华宝中证科技龙头ETF 15381.66 256.40 -- 4.80
3 688012 中微公司 华宝上证科创板芯片指数发起A 252.36 1.54 0.00 7.69
华宝上证科创板芯片指数发起C 252.36 1.54 0.00 7.69
华宝电子ETF联接A 3.28 0.02 0.00 0.09
华宝电子ETF联接C 3.28 0.02 0.00 0.09
华宝双创龙头ETF 2841.68 17.33 0.03 2.98
华宝中证电子50ETF 1743.98 10.63 0.02 2.83
4 688256 寒武纪 华宝上证科创板芯片指数发起A 213.78 0.74 -- 6.51
华宝上证科创板芯片指数发起C 213.78 0.74 -- 6.51
华宝中证智能制造主题ETF 559.32 1.93 -- 2.71
5 688008 澜起科技 华宝上证科创板芯片指数发起A 213.57 3.19 -- 6.50
华宝上证科创板芯片指数发起C 213.57 3.19 -- 6.50
华宝电子ETF联接A 2.01 0.03 -- 0.06
华宝电子ETF联接C 2.01 0.03 -- 0.06
6 688126 沪硅产业 华宝上证科创板芯片指数发起A 109.41 5.76 -- 3.33
华宝上证科创板芯片指数发起C 109.41 5.76 -- 3.33
7 688396 华润微 华宝上证科创板芯片指数发起A 87.29 1.85 -- 2.66
华宝上证科创板芯片指数发起C 87.29 1.85 -- 2.66
8 688099 晶晨股份 华宝上证科创板芯片指数发起A 82.70 1.18 -- 2.52
华宝上证科创板芯片指数发起C 82.70 1.18 -- 2.52
9 688120 华海清科 华宝上证科创板芯片指数发起A 79.40 0.49 -- 2.42
华宝上证科创板芯片指数发起C 79.40 0.49 -- 2.42
10 688072 拓荆科技 华宝上证科创板芯片指数发起A 69.21 0.48 0.00 2.11
华宝上证科创板芯片指数发起C 69.21 0.48 0.00 2.11
11 300308 中际旭创 华宝成长策略混合C 1130.48 7.30 0.01 9.78
华宝远恒混合A 396.44 2.56 0.00 6.20
华宝远恒混合C 396.44 2.56 0.00 6.20
华宝竞争优势混合C 1495.95 9.66 0.01 8.24
华宝国策导向混合C 1657.00 10.70 0.01 6.18
华宝新兴成长混合C 3141.49 20.29 0.03 10.30
华宝专精特新混合发起式A 34.69 0.22 0.00 4.22
华宝专精特新混合发起式C 34.69 0.22 0.00 4.22
华宝万物互联混合C 846.16 5.46 0.01 9.87
华宝核心优势混合C 537.67 3.47 0.00 10.07
华宝多策略增长C 4847.12 31.30 0.04 6.19
华宝双创龙头ETF 5543.06 35.79 0.05 5.81
华宝深创100ETF 414.72 2.68 0.00 3.69
华宝竞争优势混合A 1495.95 9.66 0.01 8.24
华宝新兴成长混合A 3141.49 20.29 0.03 10.30
华宝成长策略混合A 1130.48 7.30 0.01 9.78
华宝中证科技龙头ETF 17981.41 116.11 0.16 5.61
华宝核心优势混合A 537.67 3.47 0.00 10.07
华宝万物互联混合A 846.16 5.46 0.01 9.87
华宝国策导向混合A 1657.00 10.70 0.01 6.18
华宝稳健回报混合 594.66 3.84 0.01 5.03
华宝新兴产业混合 2794.60 18.05 0.02 10.27
华宝大盘精选混合 1215.65 7.85 0.01 10.07
华宝多策略增长A 4847.12 31.30 0.04 6.19
华宝宝康配置混合 1548.60 10.00 0.01 3.99
12 03690 美团-W 华宝成长策略混合C 1070.24 6.90 -- 9.26
华宝中证沪港深新消费指数A 918.24 5.92 -- 16.47
华宝中证沪港深新消费指数C 918.24 5.92 -- 16.47
华宝新兴成长混合C 2720.59 17.54 -- 8.92
华宝中证港股通互联网ETF 31485.50 202.99 -- 14.79
华宝新兴消费混合A 6810.01 43.91 -- 9.54
华宝新兴消费混合C 6810.01 43.91 -- 9.54
华宝新兴成长混合A 2720.59 17.54 -- 8.92
华宝成长策略混合A 1070.24 6.90 -- 9.26
华宝香港大盘C 4604.84 29.69 -- 11.42
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 4604.84 29.69 -- 11.42
13 300502 新易盛 华宝成长策略混合C 1065.75 8.20 0.01 9.22
华宝竞争优势混合C 1453.06 11.18 0.02 8.00
华宝新兴成长混合C 3086.79 23.75 0.04 10.12
华宝专精特新混合发起式A 84.48 0.65 0.00 10.27
华宝专精特新混合发起式C 84.48 0.65 0.00 10.27
华宝万物互联混合C 804.51 6.19 0.01 9.38
华宝核心优势混合C 532.88 4.10 0.01 9.98
华宝双创龙头ETF 3682.05 28.33 0.05 3.86
华宝竞争优势混合A 1453.06 11.18 0.02 8.00
华宝新兴成长混合A 3086.79 23.75 0.04 10.12
华宝成长策略混合A 1065.75 8.20 0.01 9.22
华宝中证500增强A 111.77 0.86 0.00 1.57
华宝中证500增强C 111.77 0.86 0.00 1.57
华宝核心优势混合A 532.88 4.10 0.01 9.98
华宝万物互联混合A 804.51 6.19 0.01 9.38
华宝稳健回报混合 404.21 3.11 0.00 3.42
华宝创新优选混合 3524.79 27.12 0.04 5.02
华宝新兴产业混合 2792.12 21.48 0.03 10.26
华宝大盘精选混合 1203.52 9.26 0.01 9.97
14 002475 立讯精密 华宝成长策略混合C 695.36 16.00 0.00 6.02
华宝量化对冲混合D 1139.96 26.23 0.00 1.06
华宝远恒混合A 325.95 7.50 0.00 5.09
华宝远恒混合C 325.95 7.50 0.00 5.09
华宝竞争优势混合C 1521.10 35.00 0.00 8.38
华宝国策导向混合C 1368.99 31.50 0.00 5.11
华宝新兴成长混合C 2635.85 60.65 0.01 8.64
华宝多策略增长C 3993.97 91.90 0.01 5.10
华宝智能电动汽车ETF 1076.50 24.77 0.00 8.46
华宝竞争优势混合A 1521.10 35.00 0.00 8.38
华宝科技先锋混合C 630.17 14.50 0.00 9.13
华宝新兴成长混合A 2635.85 60.65 0.01 8.64
华宝中证电子50ETF 5362.35 123.39 0.02 8.70
华宝成长策略混合A 695.36 16.00 0.00 6.02
华宝沪深300增强C 1939.62 44.63 0.01 1.33
华宝科技先锋混合A 630.17 14.50 0.00 9.13
华宝新飞跃混合 284.66 6.55 0.00 1.23
华宝沪深300增强A 1939.62 44.63 0.01 1.33
华宝国策导向混合A 1368.99 31.50 0.00 5.11
华宝量化对冲混合A 1139.96 26.23 0.00 1.06
华宝量化对冲混合C 1139.96 26.23 0.00 1.06
华宝创新优选混合 2843.59 65.43 0.01 4.05
华宝新兴产业混合 2377.48 54.70 0.01 8.74
华宝多策略增长A 3993.97 91.90 0.01 5.10
15 300750 宁德时代 华宝成长策略混合C 654.91 2.60 0.00 5.67
华宝量化对冲混合D 2807.57 11.15 0.00 2.61
华宝中证A50ETF 16329.37 64.83 0.02 8.12
华宝ESG责任投资混合A 806.55 3.20 0.00 9.94
华宝ESG责任投资混合C 806.55 3.20 0.00 9.94
华宝远见回报混合A 3345.10 13.28 0.00 6.81
华宝远见回报混合C 3345.10 13.28 0.00 6.81
华宝事件驱动混合C 1849.88 7.34 0.00 4.45
华宝中证绿色能源ETF 315.22 1.25 0.00 16.38
华宝新兴成长混合C 3078.10 12.22 0.00 10.09
华宝核心优势混合C 483.63 1.92 0.00 9.06
华宝生态中国混合C 3861.47 15.33 0.00 4.82
华宝中证A100ETF 17463.26 69.33 0.02 5.50
华宝动力组合混合C 8434.79 33.49 0.01 6.72
华宝收益增长混合C 6787.43 26.95 0.01 9.86
华宝双创龙头ETF 9345.17 37.10 0.01 9.79
华宝深创100ETF 1950.41 7.74 0.00 17.37
华宝智能电动汽车ETF 2064.26 8.20 0.00 16.23
华宝新材料ETF 1154.66 4.58 0.00 11.53
华宝新兴成长混合A 3078.10 12.22 0.00 10.09
华宝成长策略混合A 654.91 2.60 0.00 5.67
华宝绿色领先股票 439.80 1.75 0.00 6.79
华宝沪深300增强C 4776.84 18.96 0.00 3.29
华宝新飞跃混合 617.63 2.45 0.00 2.68
华宝沪深300增强A 4776.84 18.96 0.00 3.29
华宝新机遇混合C 253.40 1.01 0.00 1.07
华宝核心优势混合A 483.63 1.92 0.00 9.06
华宝新机遇混合A 253.40 1.01 0.00 1.07
华宝新价值混合 197.48 0.78 0.00 1.69
华宝事件驱动混合A 1849.88 7.34 0.00 4.45
华宝稳健回报混合 405.54 1.61 0.00 3.43
华宝量化对冲混合A 2807.57 11.15 0.00 2.61
华宝量化对冲混合C 2807.57 11.15 0.00 2.61
华宝生态中国混合A 3861.47 15.33 0.00 4.82
华宝新兴产业混合 2591.95 10.29 0.00 9.53
华宝大盘精选混合 1085.65 4.31 0.00 8.99
华宝行业精选混合 6682.64 26.53 0.01 6.72
华宝先进成长混合 4963.01 19.70 0.01 5.93
华宝收益增长混合A 6787.43 26.95 0.01 9.86
华宝动力组合混合A 8434.79 33.49 0.01 6.72
华宝宝康配置混合 2241.82 8.90 0.00 5.78
16 00700 腾讯控股 华宝成长策略混合C 481.12 1.20 -- 4.16
华宝ESG责任投资混合A 729.70 1.82 -- 8.99
华宝ESG责任投资混合C 729.70 1.82 -- 8.99
华宝中证沪港深新消费指数A 697.63 1.74 -- 12.51
华宝中证沪港深新消费指数C 697.63 1.74 -- 12.51
华宝新兴成长混合C 1214.84 3.03 -- 3.98
华宝中证港股通互联网ETF 28274.00 70.52 -- 13.28
华宝新兴消费混合A 6390.92 15.94 -- 8.95
华宝新兴消费混合C 6390.92 15.94 -- 8.95
华宝新兴成长混合A 1214.84 3.03 -- 3.98
华宝成长策略混合A 481.12 1.20 -- 4.16
华宝消费升级混合 284.66 0.71 -- 4.99
华宝香港大盘C 3740.73 9.33 -- 9.28
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 3740.73 9.33 -- 9.28
17 002463 沪电股份 华宝成长策略混合C 401.60 10.00 0.01 3.47
华宝竞争优势混合C 1510.82 37.62 0.02 8.32
华宝新兴成长混合C 1995.67 49.69 0.03 6.54
华宝万物互联混合C 685.13 17.06 0.01 7.99
华宝核心优势混合C 219.68 5.47 0.00 4.11
华宝智能电动汽车ETF 309.23 7.70 0.00 2.43
华宝竞争优势混合A 1510.82 37.62 0.02 8.32
华宝新兴成长混合A 1995.67 49.69 0.03 6.54
华宝成长策略混合A 401.60 10.00 0.01 3.47
华宝核心优势混合A 219.68 5.47 0.00 4.11
华宝万物互联混合A 685.13 17.06 0.01 7.99
华宝稳健回报混合 369.07 9.19 0.00 3.12
华宝创新优选混合 3579.46 89.13 0.05 5.10
华宝新兴产业混合 1924.71 47.93 0.03 7.07
华宝大盘精选混合 499.99 12.45 0.01 4.14
18 300577 开润股份 华宝成长策略混合C 395.52 16.00 0.11 3.42
华宝成长策略混合A 395.52 16.00 0.11 3.42
华宝宝康消费品混合 3584.40 145.00 1.03 3.90
19 600048 保利发展 华宝成长策略混合C 386.05 35.00 0.00 3.34
华宝ESG责任投资混合A 471.42 42.74 0.00 5.81
华宝ESG责任投资混合C 471.42 42.74 0.00 5.81
华宝安融六个月持有期债券A 52.39 4.75 0.00 0.88
华宝安融六个月持有期债券C 52.39 4.75 0.00 0.88
华宝价值发现混合C 495.91 44.96 0.00 5.71
华宝收益增长混合C 6061.94 549.59 0.05 8.80
华宝中证800地产ETF 9805.56 888.99 0.08 13.17
华宝成长策略混合A 386.05 35.00 0.00 3.34
华宝价值基金C 205.93 18.67 0.00 2.72
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 205.93 18.67 0.00 2.72
华宝价值发现混合A 495.91 44.96 0.00 5.71
华宝服务优选混合 3242.22 293.95 0.03 5.42
华宝先进成长混合 3616.63 327.89 0.03 4.32
华宝收益增长混合A 6061.94 549.59 0.05 8.80
华宝宝康配置混合 1103.00 100.00 0.01 2.84
20 688169 石头科技 华宝成长策略混合C 305.71 1.10 -- 2.64
华宝远恒混合A 355.74 1.28 -- 5.56
华宝远恒混合C 355.74 1.28 -- 5.56
华宝国策导向混合C 1486.87 5.35 -- 5.55
华宝中证沪港深新消费指数A 104.53 0.38 -- 1.87
华宝中证沪港深新消费指数C 104.53 0.38 -- 1.87
华宝多策略增长C 4363.34 15.70 -- 5.57
华宝新兴消费混合A 4630.15 16.66 -- 6.48
华宝新兴消费混合C 4630.15 16.66 -- 6.48
华宝成长策略混合A 305.71 1.10 -- 2.64
华宝国策导向混合A 1486.87 5.35 -- 5.55
华宝品质生活股票 428.00 1.54 -- 7.14
华宝多策略增长A 4363.34 15.70 -- 5.57
华宝宝康消费品混合 5761.09 20.73 -- 6.26
21 600519 贵州茅台 华宝量化对冲混合D 4458.10 2.55 0.00 4.15
华宝中证A50ETF 18456.61 10.56 0.01 9.18
华宝ESG责任投资混合A 471.96 0.27 0.00 5.82
华宝ESG责任投资混合C 471.96 0.27 0.00 5.82
华宝中证A100ETF 29094.59 16.64 0.02 9.17
华宝收益增长混合C 4037.88 2.31 0.00 5.86
华宝消费龙头ETF 1433.36 0.82 0.00 15.34
华宝新兴消费混合A 7166.80 4.10 0.00 10.04
华宝新兴消费混合C 7166.80 4.10 0.00 10.04
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 13040.08 7.46 0.01 15.04
华宝消费龙头C 10623.47 6.08 0.01 14.00
消费龙头LOF 10623.47 6.08 0.01 14.00
华宝消费升级混合 442.59 0.25 0.00 7.75
华宝沪深300增强C 7621.28 4.36 0.00 5.24
华宝新飞跃混合 751.64 0.43 0.00 3.26
华宝沪深300增强A 7621.28 4.36 0.00 5.24
华宝新机遇混合C 646.76 0.37 0.00 2.74
华宝新机遇混合A 646.76 0.37 0.00 2.74
华宝新价值混合 472.13 0.27 0.00 4.03
华宝品质生活股票 594.32 0.34 0.00 9.91
华宝量化对冲混合A 4458.10 2.55 0.00 4.15
华宝量化对冲混合C 4458.10 2.55 0.00 4.15
华宝收益增长混合A 4037.88 2.31 0.00 5.86
华宝宝康消费品混合 7866.00 4.50 0.00 8.55
华宝宝康配置混合 1520.76 0.87 0.00 3.92
22 601318 中国平安 华宝量化对冲混合D 2702.64 47.34 0.01 2.51
华宝中证A50ETF 15034.64 263.35 0.06 7.48
华宝中证A100ETF 16385.97 287.02 0.06 5.16
华宝价值发现混合C 246.50 4.32 0.00 2.84
华宝养老ETF 129.59 2.27 0.00 1.52
华宝沪深300增强C 4611.87 80.78 0.02 3.17
华宝价值基金C 291.70 6.45 -- 3.85
华宝中证A100ETF联接C 30.83 0.54 0.00 0.01
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 291.70 6.45 -- 3.85
华宝香港大盘C 2096.17 46.35 -- 5.20
华宝价值发现混合A 246.50 4.32 0.00 2.84
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 2096.17 46.35 -- 5.20
华宝沪深300增强A 4611.87 80.78 0.02 3.17
华宝新价值混合 202.10 3.54 0.00 1.73
华宝量化对冲混合A 2702.64 47.34 0.01 2.51
华宝量化对冲混合C 2702.64 47.34 0.01 2.51
华宝服务优选混合 1708.89 29.93 0.01 2.86
上证180价值ETF 1856.60 32.52 0.01 11.14
华宝上证180价值ETF联接A 5.71 0.10 0.00 0.05
华宝中证A100ETF联接A 30.83 0.54 0.00 0.01
23 000333 美的集团 华宝量化对冲混合D 1672.54 21.99 0.00 1.56
华宝中证A50ETF 9098.30 119.62 0.02 4.53
华宝核心优势混合C 198.52 2.61 0.00 3.72
华宝中证A100ETF 9865.74 129.71 0.02 3.11
华宝深创100ETF 1140.90 15.00 0.00 10.16
华宝新兴消费混合A 3955.12 52.00 0.01 5.54
华宝新兴消费混合C 3955.12 52.00 0.01 5.54
华宝消费升级混合 305.76 4.02 0.00 5.36
华宝沪深300增强C 2798.25 36.79 0.01 1.92
华宝新飞跃混合 327.83 4.31 0.00 1.42
华宝沪深300增强A 2798.25 36.79 0.01 1.92
华宝核心优势混合A 198.52 2.61 0.00 3.72
华宝新价值混合 99.64 1.31 0.00 0.85
华宝品质生活股票 541.55 7.12 0.00 9.03
华宝量化对冲混合A 1672.54 21.99 0.00 1.56
华宝量化对冲混合C 1672.54 21.99 0.00 1.56
华宝创新优选混合 3694.15 48.57 0.01 5.26
华宝大盘精选混合 454.84 5.98 0.00 3.77
华宝宝康消费品混合 7609.23 100.04 0.02 8.27
华宝宝康配置混合 2441.53 32.10 0.00 6.30
24 600036 招商银行 华宝量化对冲混合D 1672.89 44.48 0.00 1.56
华宝中证A50ETF 11382.78 302.65 0.02 5.66
华宝安融六个月持有期债券A 81.61 2.17 0.00 1.37
华宝安融六个月持有期债券C 81.61 2.17 0.00 1.37
华宝中证A100ETF 12355.64 328.52 0.02 3.89
华宝双债增强债券A 94.78 2.52 0.00 1.84
华宝双债增强债券C 94.78 2.52 0.00 1.84
华宝沪深300增强C 2981.07 79.26 0.01 2.05
华宝中证银行ETF 74104.74 1970.35 0.13 15.06
华宝沪深300增强A 2981.07 79.26 0.01 2.05
华宝量化对冲混合A 1672.89 44.48 0.00 1.56
华宝量化对冲混合C 1672.89 44.48 0.00 1.56
上证180价值ETF 1404.58 37.35 0.00 8.43
华宝上证180价值ETF联接A 4.14 0.11 0.00 0.04
25 601166 兴业银行 华宝量化对冲混合D 1494.58 77.56 0.02 1.39
华宝沪深300增强C 2687.97 139.49 0.04 1.85
华宝价值基金C 297.53 15.44 0.00 3.92
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 297.53 15.44 0.00 3.92
华宝中证银行ETF 49106.31 2548.33 0.64 9.98
华宝沪深300增强A 2687.97 139.49 0.04 1.85
华宝量化对冲混合A 1494.58 77.56 0.02 1.39
华宝量化对冲混合C 1494.58 77.56 0.02 1.39
上证180价值ETF 845.67 43.89 0.01 5.07
华宝上证180价值ETF联接A 2.51 0.13 0.00 0.02
26 600900 长江电力 华宝量化对冲混合D 1374.49 45.74 0.00 1.28
华宝安享混合C 111.19 3.70 0.00 0.54
华宝中证A50ETF 8976.84 298.73 0.03 4.47
华宝中证绿色能源ETF 253.92 8.45 0.00 13.19
华宝中证A100ETF 9755.43 324.64 0.03 3.07
华宝安享混合A 111.19 3.70 0.00 0.54
华宝沪深300增强C 2339.09 77.84 0.01 1.61
华宝沪深300增强A 2339.09 77.84 0.01 1.61
华宝新机遇混合C 177.90 5.92 0.00 0.75
华宝新机遇混合A 177.90 5.92 0.00 0.75
华宝稳健回报混合 615.42 20.48 0.00 5.20
华宝量化对冲混合A 1374.49 45.74 0.00 1.28
华宝量化对冲混合C 1374.49 45.74 0.00 1.28
27 000651 格力电器 华宝量化对冲混合D 1256.03 26.20 0.00 1.17
华宝消费龙头ETF 911.34 19.01 0.00 9.76
华宝消费龙头C 7123.68 148.60 0.03 9.39
消费龙头LOF 7123.68 148.60 0.03 9.39
华宝消费升级混合 359.07 7.49 0.00 6.29
华宝沪深300增强C 2145.79 44.76 0.01 1.48
华宝沪深300增强A 2145.79 44.76 0.01 1.48
华宝量化对冲混合A 1256.03 26.20 0.00 1.17
华宝量化对冲混合C 1256.03 26.20 0.00 1.17
28 600030 中信证券 华宝量化对冲混合D 1159.91 42.64 0.01 1.08
华宝中证A50ETF 6454.56 237.30 0.04 3.21
华宝远见回报混合A 1932.56 71.05 0.01 3.93
华宝远见回报混合C 1932.56 71.05 0.01 3.93
华宝中证A100ETF 6918.32 254.35 0.04 2.18
华宝动力组合混合C 5024.93 184.74 0.03 4.01
华宝价值发现混合C 376.80 13.85 0.00 4.34
华宝券商ETF联接C 248.45 9.13 0.00 0.05
华宝券商ETF联接A 248.45 9.13 0.00 0.05
华宝价值发现混合A 376.80 13.85 0.00 4.34
华宝中证全指证券公司ETF 364975.78 13418.23 2.04 14.07
华宝新价值混合 121.77 4.48 0.00 1.04
华宝量化对冲混合A 1159.91 42.64 0.01 1.08
华宝量化对冲混合C 1159.91 42.64 0.01 1.08
华宝服务优选混合 2634.86 96.87 0.01 4.41
华宝行业精选混合 3995.19 146.88 0.02 4.02
华宝动力组合混合A 5024.93 184.74 0.03 4.01
29 601988 中国银行 华宝安享混合C 300.95 60.19 0.00 1.46
华宝安享混合A 300.95 60.19 0.00 1.46
华宝价值基金C 287.27 86.80 -- 3.79
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 287.27 86.80 -- 3.79
华宝香港大盘C 1913.59 578.20 -- 4.75
华宝中证银行ETF 18428.15 3685.63 0.02 3.75
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 1913.59 578.20 -- 4.75
华宝新飞跃混合 364.70 72.94 0.00 1.58
华宝新机遇混合C 291.45 58.29 0.00 1.23
华宝新机遇混合A 291.45 58.29 0.00 1.23
30 600350 山东高速 华宝安享混合C 208.88 22.68 0.02 1.01
华宝安享混合A 208.88 22.68 0.02 1.01
华宝红利精选混合C 983.72 106.81 0.08 2.11
华宝红利精选混合A 983.72 106.81 0.08 2.11
31 601088 中国神华 华宝安享混合C 172.22 3.95 0.00 0.84
华宝安融六个月持有期债券A 102.46 2.35 0.00 1.72
华宝安融六个月持有期债券C 102.46 2.35 0.00 1.72
华宝安享混合A 172.22 3.95 0.00 0.84
华宝双债增强债券A 105.08 2.41 0.00 2.03
华宝双债增强债券C 105.08 2.41 0.00 2.03
华宝资源优选混合C 16568.00 380.00 0.21 9.47
华宝红利精选混合C 594.23 18.80 -- 1.27
华宝红利精选混合A 594.23 18.80 -- 1.27
华宝资源优选混合A 16568.00 380.00 0.21 9.47
上证180价值ETF 434.26 9.96 0.01 2.61
华宝上证180价值ETF联接A 1.31 0.03 0.00 0.01
华宝宝康配置混合 2005.60 46.00 0.03 5.17
32 600282 南钢股份 华宝安享混合C 162.72 33.55 0.02 0.79
华宝安享混合A 162.72 33.55 0.02 0.79
华宝红利精选混合C 1127.82 232.54 0.14 2.42
华宝红利精选混合A 1127.82 232.54 0.14 2.42
33 601328 交通银行 华宝安享混合C 143.93 19.45 0.00 0.70
华宝安享混合A 143.93 19.45 0.00 0.70
华宝红利精选混合C 843.16 113.94 0.00 1.81
华宝红利精选混合A 843.16 113.94 0.00 1.81
华宝中证银行ETF 35551.92 4804.31 0.15 7.22
华宝新飞跃混合 387.02 52.30 0.00 1.68
华宝新机遇混合C 266.99 36.08 0.00 1.13
华宝新机遇混合A 266.99 36.08 0.00 1.13
华宝新价值混合 218.82 29.57 0.00 1.87
上证180价值ETF 613.98 82.97 0.00 3.68
华宝上证180价值ETF联接A 1.85 0.25 0.00 0.02
34 601225 陕西煤业 华宝安享混合C 137.35 4.98 0.01 0.67
华宝安享混合A 137.35 4.98 0.01 0.67
华宝红利精选混合C 933.58 33.85 0.07 2.00
华宝红利精选混合A 933.58 33.85 0.07 2.00
华宝上证180价值ETF联接A 1.10 0.04 0.00 0.01
35 600938 中国海油 华宝安享混合C 123.82 4.12 0.00 0.60
华宝安融六个月持有期债券A 101.57 3.38 0.00 1.71
华宝安融六个月持有期债券C 101.57 3.38 0.00 1.71
华宝安享混合A 123.82 4.12 0.00 0.60
华宝双债增强债券A 115.09 3.83 0.00 2.23
华宝双债增强债券C 115.09 3.83 0.00 2.23
华宝新机遇混合C 239.96 7.99 0.00 1.02
华宝新机遇混合A 239.96 7.99 0.00 1.02
36 601398 工商银行 华宝安享混合C 120.76 19.54 0.00 0.59
华宝安享混合A 120.76 19.54 0.00 0.59
华宝红利精选混合C 983.11 159.08 0.00 2.11
华宝红利精选混合A 983.11 159.08 0.00 2.11
华宝价值基金C 301.69 72.10 -- 3.98
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 301.69 72.10 -- 3.98
华宝香港大盘C 2259.94 540.10 -- 5.61
华宝中证银行ETF 37905.40 6133.56 0.02 7.70
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 2259.94 540.10 -- 5.61
华宝新机遇混合C 200.60 32.46 0.00 0.85
华宝新机遇混合A 200.60 32.46 0.00 0.85
华宝新价值混合 113.34 18.34 0.00 0.97
上证180价值ETF 654.15 105.85 0.00 3.92
华宝上证180价值ETF联接A 1.98 0.32 0.00 0.02
37 601000 唐山港 华宝安享混合C 113.58 21.97 0.05 0.55
华宝安享混合A 113.58 21.97 0.05 0.55
华宝红利精选混合C 949.68 183.69 0.41 2.04
华宝红利精选混合A 949.68 183.69 0.41 2.04
38 002432 九安医疗 华宝远景混合A 393.54 8.35 0.02 2.93
华宝远景混合C 393.54 8.35 0.02 2.93
华宝研究精选混合 1785.76 37.89 0.09 3.23
华宝制造股票 539.64 11.45 0.03 3.17
39 000589 贵州轮胎 华宝远景混合A 381.45 69.99 0.05 2.84
华宝远景混合C 381.45 69.99 0.05 2.84
40 000902 新洋丰 华宝远景混合A 375.56 27.82 0.02 2.79
华宝远景混合C 375.56 27.82 0.02 2.79
华宝研究精选混合 1685.20 124.83 0.11 3.05
41 02172 微创脑科学 华宝远景混合A 349.72 41.30 -- 2.60
华宝远景混合C 349.72 41.30 -- 2.60
42 002588 史丹利 华宝远景混合A 271.76 34.40 0.03 2.02
华宝远景混合C 271.76 34.40 0.03 2.02
43 301468 博盈特焊 华宝远景混合A 262.64 10.88 -- 1.95
华宝远景混合C 262.64 10.88 -- 1.95
44 00874 白云山 华宝远景混合A 215.49 11.60 -- 1.60
华宝远景混合C 215.49 11.60 -- 1.60
45 603339 四方科技 华宝远景混合A 215.99 19.60 0.34 1.61
华宝远景混合C 215.99 19.60 0.34 1.61
46 600803 新奥股份 华宝远景混合A 210.53 10.23 0.05 1.56
华宝远景混合C 210.53 10.23 0.05 1.56
华宝可持续发展混合A 2840.25 138.01 0.73 3.60
华宝可持续发展混合C 2840.25 138.01 0.73 3.60
华宝研究精选混合 2093.60 101.73 0.54 3.78
华宝制造股票 554.63 26.95 0.14 3.26
47 601899 紫金矿业 华宝中证A50ETF 7305.58 402.73 0.03 3.64
华宝远恒混合A 252.15 13.90 0.00 3.94
华宝远恒混合C 252.15 13.90 0.00 3.94
华宝国策导向混合C 1052.12 58.00 0.00 3.93
华宝安融六个月持有期债券A 50.79 2.80 0.00 0.85
华宝安融六个月持有期债券C 50.79 2.80 0.00 0.85
华宝中证A100ETF 8063.77 444.53 0.03 2.54
华宝多策略增长C 3083.80 170.00 0.01 3.94
华宝双债增强债券A 74.56 4.11 0.00 1.44
华宝双债增强债券C 74.56 4.11 0.00 1.44
华宝中证有色金属ETF 796.16 43.89 0.00 9.83
华宝资源优选混合C 17015.32 938.00 0.06 9.73
华宝沪深300增强C 1897.08 104.58 0.01 1.30
华宝沪深300增强A 1897.08 104.58 0.01 1.30
华宝国策导向混合A 1052.12 58.00 0.00 3.93
华宝资源优选混合A 17015.32 938.00 0.06 9.73
华宝多策略增长A 3083.80 170.00 0.01 3.94
华宝宝康配置混合 1929.47 106.37 0.01 4.98
48 002594 比亚迪 华宝中证A50ETF 6803.84 22.14 0.02 3.39
华宝中证绿色能源ETF 239.70 0.78 0.00 12.46
华宝核心优势混合C 239.70 0.78 0.00 4.49
华宝中证A100ETF 7827.19 25.47 0.02 2.47
华宝深创100ETF 804.91 2.62 0.00 7.17
华宝智能电动汽车ETF 1925.30 6.26 0.01 15.14
华宝新兴消费混合A 3841.38 12.50 0.01 5.38
华宝新兴消费混合C 3841.38 12.50 0.01 5.38
华宝核心优势混合A 239.70 0.78 0.00 4.49
华宝品质生活股票 430.23 1.40 0.00 7.17
华宝大盘精选混合 543.94 1.77 0.00 4.50
49 600276 恒瑞医药 华宝中证A50ETF 5706.33 109.11 0.02 2.84
华宝医药生物混合C 8201.14 156.81 0.04 9.42
华宝大健康混合C 708.66 13.55 0.00 9.64
华宝中证A100ETF 6048.67 115.65 0.03 1.91
华宝中证科技龙头ETF 30354.86 580.40 0.13 9.47
华宝大健康混合A 708.66 13.55 0.00 9.64
华宝创新优选混合 5694.11 108.87 0.02 8.11
华宝医药生物混合A 8201.14 156.81 0.04 9.42
50 603688 石英股份 华宝标普中国A股红利机会ETF 792.90 26.43 0.08 2.54
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 4526.51 150.88 0.45 2.44
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 4526.51 150.88 0.45 2.44
51 002555 三七互娱 华宝标普中国A股红利机会ETF 498.34 27.84 0.02 1.60
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2820.50 157.57 0.10 1.52
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2820.50 157.57 0.10 1.52
52 600123 兰花科创 华宝标普中国A股红利机会ETF 461.68 46.31 0.08 1.48
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2657.68 266.57 0.47 1.43
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2657.68 266.57 0.47 1.43
53 002756 永兴材料 华宝标普中国A股红利机会ETF 461.04 11.08 0.03 1.48
华宝中证稀有金属指数增强发起A 411.81 9.90 0.03 2.36
华宝中证稀有金属指数增强发起C 411.81 9.90 0.03 2.36
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2645.27 63.57 0.16 1.43
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2645.27 63.57 0.16 1.43
54 600153 建发股份 华宝标普中国A股红利机会ETF 438.83 42.98 0.03 1.41
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2524.19 247.23 0.20 1.36
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2524.19 247.23 0.20 1.36
55 601699 潞安环能 华宝标普中国A股红利机会ETF 436.49 24.73 0.02 1.40
华宝安融六个月持有期债券A 83.13 4.71 0.00 1.40
华宝安融六个月持有期债券C 83.13 4.71 0.00 1.40
华宝双债增强债券A 84.19 4.77 0.00 1.63
华宝双债增强债券C 84.19 4.77 0.00 1.63
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2514.44 142.46 0.12 1.36
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2514.44 142.46 0.12 1.36
56 601666 平煤股份 华宝标普中国A股红利机会ETF 427.33 38.99 0.02 1.37
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2456.90 224.17 0.09 1.33
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2456.90 224.17 0.09 1.33
57 688556 高测股份 华宝标普中国A股红利机会ETF 409.82 28.78 0.78 1.31
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2363.62 165.98 4.51 1.28
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2363.62 165.98 4.51 1.28
58 603551 奥普科技 华宝标普中国A股红利机会ETF 406.91 38.57 0.29 1.30
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2339.99 221.80 1.66 1.26
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2339.99 221.80 1.66 1.26
59 688036 传音控股 华宝标普中国A股红利机会ETF 404.54 3.75 0.05 1.30
华宝电子ETF联接A 2.16 0.02 0.00 0.06
华宝电子ETF联接C 2.16 0.02 0.00 0.06
60 300818 耐普矿机 华宝远恒混合A 307.47 11.10 0.35 4.81
华宝远恒混合C 307.47 11.10 0.35 4.81
华宝国策导向混合C 1290.82 46.60 1.46 4.82
华宝多策略增长C 3767.20 136.00 4.27 4.81
华宝国策导向混合A 1290.82 46.60 1.46 4.82
华宝创新优选混合 3200.98 115.56 3.62 4.56
华宝多策略增长A 3767.20 136.00 4.27 4.81
61 300661 圣邦股份 华宝远恒混合A 220.40 2.32 0.01 3.44
华宝远恒混合C 220.40 2.32 0.01 3.44
华宝国策导向混合C 921.50 9.70 0.02 3.44
华宝多策略增长C 2688.50 28.30 0.06 3.44
华宝国策导向混合A 921.50 9.70 0.02 3.44
华宝多策略增长A 2688.50 28.30 0.06 3.44
62 300161 华中数控 华宝远恒混合A 201.57 7.33 0.04 3.15
华宝远恒混合C 201.57 7.33 0.04 3.15
华宝国策导向混合C 847.00 30.80 0.16 3.16
华宝多策略增长C 2469.50 89.80 0.46 3.16
华宝国策导向混合A 847.00 30.80 0.16 3.16
华宝多策略增长A 2469.50 89.80 0.46 3.16
63 300979 华利集团 华宝远恒混合A 189.21 2.56 0.00 2.96
华宝远恒混合C 189.21 2.56 0.00 2.96
华宝国策导向混合C 790.84 10.70 0.01 2.95
华宝多策略增长C 2313.38 31.30 0.03 2.96
华宝国策导向混合A 790.84 10.70 0.01 2.95
华宝多策略增长A 2313.38 31.30 0.03 2.96
华宝宝康消费品混合 7760.55 105.00 0.09 8.44
64 688111 金山办公 华宝远恒混合A 189.14 0.71 -- 2.96
华宝远恒混合C 189.14 0.71 -- 2.96
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 168.34 0.63 -- 4.28
华宝国策导向混合C 799.20 3.00 -- 2.98
华宝中证沪港深新消费指数A 176.76 0.66 -- 3.17
华宝中证沪港深新消费指数C 176.76 0.66 -- 3.17
华宝事件驱动混合C 1183.30 4.44 -- 2.85
华宝多策略增长C 2344.32 8.80 -- 3.00
华宝双创龙头ETF 2469.55 9.27 -- 2.59
华宝国策导向混合A 799.20 3.00 -- 2.98
华宝事件驱动混合A 1183.30 4.44 -- 2.85
华宝多策略增长A 2344.32 8.80 -- 3.00
65 603337 杰克股份 华宝远恒混合A 187.00 6.65 -- 2.92
华宝远恒混合C 187.00 6.65 -- 2.92
华宝国策导向混合C 783.99 27.88 -- 2.93
华宝多策略增长C 2286.16 81.30 -- 2.92
华宝国策导向混合A 783.99 27.88 -- 2.93
华宝多策略增长A 2286.16 81.30 -- 2.92
66 688376 美埃科技 华宝竞争优势混合C 1619.94 47.83 -- 8.92
华宝竞争优势混合A 1619.94 47.83 -- 8.92
67 688596 正帆科技 华宝竞争优势混合C 1500.08 43.54 0.22 8.26
华宝远见回报混合A 1570.26 45.58 0.23 3.20
华宝远见回报混合C 1570.26 45.58 0.23 3.20
华宝动力组合混合C 3984.83 115.67 0.58 3.18
华宝竞争优势混合A 1500.08 43.54 0.22 8.26
华宝行业精选混合 3166.67 91.92 0.46 3.18
华宝动力组合混合A 3984.83 115.67 0.58 3.18
68 002371 北方华创 华宝竞争优势混合C 1496.86 4.09 0.01 8.25
华宝深创100ETF 329.38 0.90 0.00 2.93
华宝新材料ETF 790.52 2.16 0.00 7.90
华宝中证智能制造主题ETF 1021.23 2.79 0.01 4.96
华宝竞争优势混合A 1496.86 4.09 0.01 8.25
华宝中证电子50ETF 2857.97 7.81 0.02 4.64
华宝中证科技龙头ETF 15235.75 41.63 0.09 4.75
华宝新飞跃混合 270.83 0.74 0.00 1.17
69 002947 恒铭达 华宝竞争优势混合C 1396.85 40.76 0.25 7.69
华宝竞争优势混合A 1396.85 40.76 0.25 7.69
70 688019 安集科技 华宝竞争优势混合C 1314.65 9.39 0.22 7.24
华宝竞争优势混合A 1314.65 9.39 0.22 7.24
71 688630 芯碁微装 华宝竞争优势混合C 606.09 9.17 0.13 3.34
华宝竞争优势混合A 606.09 9.17 0.13 3.34
72 603019 中科曙光 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 200.90 4.21 -- 5.10
华宝安元债券A 286.80 6.01 -- 0.75
华宝安元债券C 286.80 6.01 -- 0.75
华宝电子ETF联接A 2.39 0.05 -- 0.07
华宝电子ETF联接C 2.39 0.05 -- 0.07
华宝大数据ETF 427.09 8.95 -- 8.96
华宝中证智能制造主题ETF 649.95 13.62 -- 3.15
华宝科技ETF联接A 3.34 0.07 -- 0.00
华宝科技ETF联接C 3.34 0.07 -- 0.00
华宝新机遇混合C 197.56 4.14 -- 0.84
华宝新机遇混合A 197.56 4.14 -- 0.84
73 600570 恒生电子 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 190.51 8.33 0.02 4.84
华宝大数据ETF 203.35 8.89 0.02 4.27
华宝中证金融科技主题ETF 4277.37 187.03 0.42 6.72
华宝科技ETF联接A 1.83 0.08 0.00 0.00
华宝科技ETF联接C 1.83 0.08 0.00 0.00
74 000977 浪潮信息 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 188.00 4.53 0.00 4.78
华宝大数据ETF 261.04 6.29 0.00 5.48
华宝稳健回报混合 421.64 10.16 0.01 3.56
75 601360 三六零 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 180.60 20.50 0.01 4.59
76 300474 景嘉微 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 178.08 2.33 0.01 4.52
77 002180 纳思达 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 171.06 5.64 0.00 4.35
78 600588 用友网络 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 171.00 14.87 0.01 4.35
华宝大数据ETF 144.56 12.57 0.01 3.03
华宝科技ETF联接A 1.15 0.10 0.00 0.00
华宝科技ETF联接C 1.15 0.10 0.00 0.00
79 301269 华大九天 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 143.24 1.54 0.01 3.64
华宝专精特新混合发起式A 24.18 0.26 0.00 2.94
华宝专精特新混合发起式C 24.18 0.26 0.00 2.94
80 002653 海思科 华宝医药生物混合C 6555.53 177.37 0.36 7.53
华宝大健康混合C 530.38 14.35 0.03 7.21
华宝大健康混合A 530.38 14.35 0.03 7.21
华宝创新优选混合 1737.70 47.02 0.10 2.48
华宝医药生物混合A 6555.53 177.37 0.36 7.53
81 688235 百济神州 华宝医药生物混合C 5349.45 29.64 -- 6.14
华宝大健康混合C 361.23 2.00 -- 4.91
华宝中证1000指数C 10.83 0.06 -- 0.30
华宝大健康混合A 361.23 2.00 -- 4.91
华宝中证1000指数A 10.83 0.06 -- 0.30
华宝医药生物混合A 5349.45 29.64 -- 6.14
82 002422 科伦药业 华宝医药生物混合C 5300.44 165.64 0.13 6.09
华宝大健康混合C 480.00 15.00 0.01 6.53
华宝消费升级混合 228.80 7.15 0.01 4.01
华宝大健康混合A 480.00 15.00 0.01 6.53
华宝创新优选混合 1764.16 55.13 0.04 2.51
华宝医药生物混合A 5300.44 165.64 0.13 6.09
83 002294 信立泰 华宝医药生物混合C 5004.56 144.39 0.13 5.75
华宝大健康混合C 371.56 10.72 0.01 5.05
华宝养老ETF 123.39 3.56 0.00 1.44
华宝大健康混合A 371.56 10.72 0.01 5.05
华宝医药生物混合A 5004.56 144.39 0.13 5.75
84 688428 诺诚健华 华宝医药生物混合C 3731.83 288.39 -- 4.29
华宝医药生物混合A 3731.83 288.39 -- 4.29
85 688266 泽璟制药 华宝医药生物混合C 3311.14 48.23 0.29 3.80
华宝医药生物混合A 3311.14 48.23 0.29 3.80
86 688351 微电生理 华宝医药生物混合C 2873.72 130.86 -- 3.30
华宝大健康混合C 401.16 18.27 -- 5.46
华宝大健康混合A 401.16 18.27 -- 5.46
华宝医药生物混合A 2873.72 130.86 -- 3.30
87 300633 开立医疗 华宝医药生物混合C 2840.17 78.22 0.40 3.26
华宝大健康混合C 261.43 7.20 0.04 3.56
华宝大健康混合A 261.43 7.20 0.04 3.56
华宝医药生物混合A 2840.17 78.22 0.40 3.26
88 688192 迪哲医药 华宝医药生物混合C 2830.71 64.60 1.66 3.25
华宝创新优选混合 2255.11 51.46 1.33 3.21
华宝医药生物混合A 2830.71 64.60 1.66 3.25
89 603728 鸣志电器 华宝安元债券A 723.84 15.08 -- 1.90
华宝安元债券C 723.84 15.08 -- 1.90
华宝专精特新混合发起式A 40.80 0.85 -- 4.96
华宝专精特新混合发起式C 40.80 0.85 -- 4.96
90 688017 绿的谐波 华宝安元债券A 461.66 4.85 0.05 1.21
华宝安元债券C 461.66 4.85 0.05 1.21
91 300354 东华测试 华宝安元债券A 455.39 12.49 0.15 1.19
华宝安元债券C 455.39 12.49 0.15 1.19
92 300007 汉威科技 华宝安元债券A 393.98 24.26 0.09 1.03
华宝安元债券C 393.98 24.26 0.09 1.03
93 601689 拓普集团 华宝安元债券A 312.25 6.75 -- 0.82
华宝安元债券C 312.25 6.75 -- 0.82
华宝远见回报混合A 1686.71 36.46 -- 3.43
华宝远见回报混合C 1686.71 36.46 -- 3.43
华宝动力组合混合C 4278.61 92.49 -- 3.41
华宝行业精选混合 3398.91 73.47 -- 3.42
华宝动力组合混合A 4278.61 92.49 -- 3.41
94 600941 中国移动 华宝安元债券A 296.19 2.70 -- 0.78
华宝安元债券C 296.19 2.70 -- 0.78
华宝专精特新混合发起式A 35.10 0.32 -- 4.27
华宝专精特新混合发起式C 35.10 0.32 -- 4.27
华宝香港大盘C 2821.67 42.60 -- 7.00
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 2821.67 42.60 -- 7.00
华宝新价值混合 119.57 1.09 -- 1.02
华宝稳健回报混合 652.72 5.95 -- 5.52
95 601985 中国核电 华宝安元债券A 278.75 25.00 0.00 0.73
华宝安元债券C 278.75 25.00 0.00 0.73
96 601006 大秦铁路 华宝安元债券A 274.40 40.00 0.01 0.72
华宝安元债券C 274.40 40.00 0.01 0.72
97 601658 邮储银行 华宝安元债券A 263.00 50.00 0.02 0.69
华宝安元债券C 263.00 50.00 0.02 0.69
98 06990 科伦博泰生物-B 华宝大健康混合C 381.43 2.30 -- 5.19
华宝大健康混合A 381.43 2.30 -- 5.19
99 688062 迈威生物 华宝大健康混合C 349.94 12.67 -- 4.76
华宝大健康混合A 349.94 12.67 -- 4.76
100 688658 悦康药业 华宝大健康混合C 267.07 13.12 -- 3.63
华宝大健康混合A 267.07 13.12 -- 3.63
101 002027 分众传媒 华宝ESG责任投资混合A 761.16 107.66 0.02 9.38
华宝ESG责任投资混合C 761.16 107.66 0.02 9.38
华宝收益增长混合C 6215.59 879.15 0.13 9.03
华宝消费龙头ETF 299.77 42.40 0.01 3.21
华宝消费龙头C 2357.49 333.45 0.05 3.11
消费龙头LOF 2357.49 333.45 0.05 3.11
华宝先进成长混合 2475.56 350.15 0.05 2.96
华宝收益增长混合A 6215.59 879.15 0.13 9.03
102 603486 科沃斯 华宝ESG责任投资混合A 753.77 14.72 0.03 9.29
华宝ESG责任投资混合C 753.77 14.72 0.03 9.29
华宝收益增长混合C 5955.95 116.30 0.20 8.65
华宝收益增长混合A 5955.95 116.30 0.20 8.65
103 000725 京东方A 华宝ESG责任投资混合A 680.42 152.22 0.00 8.39
华宝ESG责任投资混合C 680.42 152.22 0.00 8.39
华宝收益增长混合C 5595.19 1251.72 0.03 8.13
华宝中证智能制造主题ETF 962.53 215.33 0.01 4.67
华宝科技先锋混合C 587.40 131.41 0.00 8.51
华宝中证电子50ETF 4056.17 907.42 0.02 6.58
华宝科技先锋混合A 587.40 131.41 0.00 8.51
华宝收益增长混合A 5595.19 1251.72 0.03 8.13
104 000807 云铝股份 华宝ESG责任投资混合A 526.38 35.59 0.01 6.49
华宝ESG责任投资混合C 526.38 35.59 0.01 6.49
华宝收益增长混合C 4039.74 273.14 0.08 5.87
华宝新活力混合 26.92 1.82 0.00 0.52
华宝收益增长混合A 4039.74 273.14 0.08 5.87
105 603806 福斯特 华宝ESG责任投资混合A 333.60 18.89 -- 4.11
华宝ESG责任投资混合C 333.60 18.89 -- 4.11
华宝收益增长混合C 3472.51 196.63 -- 5.04
华宝可持续发展混合A 2562.10 145.08 -- 3.25
华宝可持续发展混合C 2562.10 145.08 -- 3.25
华宝研究精选混合 2354.42 133.32 -- 4.26
华宝制造股票 1176.40 66.61 -- 6.91
华宝收益增长混合A 3472.51 196.63 -- 5.04
106 000792 盐湖股份 华宝ESG责任投资混合A 322.76 17.39 0.00 3.98
华宝ESG责任投资混合C 322.76 17.39 0.00 3.98
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1542.52 83.11 0.02 8.83
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1542.52 83.11 0.02 8.83
华宝化工ETF 4287.78 231.02 0.04 9.24
107 01810 小米集团-W 华宝中证沪港深新消费指数A 752.77 37.10 -- 13.50
华宝中证沪港深新消费指数C 752.77 37.10 -- 13.50
华宝中证港股通互联网ETF 20134.65 992.33 -- 9.46
华宝香港大盘C 2455.93 121.04 -- 6.09
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 2455.93 121.04 -- 6.09
108 002230 科大讯飞 华宝中证沪港深新消费指数A 238.64 5.37 0.00 4.28
华宝中证沪港深新消费指数C 238.64 5.37 0.00 4.28
华宝智能电动汽车ETF 351.60 7.91 0.00 2.76
华宝大数据ETF 422.18 9.50 0.00 8.86
华宝中证科技龙头ETF 10669.16 240.08 0.11 3.33
109 601888 中国中免 华宝中证沪港深新消费指数A 218.81 2.83 0.02 3.92
华宝中证沪港深新消费指数C 218.81 2.83 0.02 3.92
华宝消费龙头ETF 300.31 3.89 0.02 3.21
华宝消费龙头C 2490.56 32.26 0.18 3.28
消费龙头LOF 2490.56 32.26 0.18 3.28
110 06618 京东健康 华宝中证沪港深新消费指数A 116.94 3.71 -- 2.10
华宝中证沪港深新消费指数C 116.94 3.71 -- 2.10
华宝中证港股通互联网ETF 8726.60 276.49 -- 4.10
111 09992 泡泡玛特 华宝中证沪港深新消费指数A 112.37 2.34 -- 2.02
华宝中证沪港深新消费指数C 112.37 2.34 -- 2.02
112 300418 昆仑万维 华宝中证沪港深新消费指数A 93.88 2.50 0.00 1.68
华宝中证沪港深新消费指数C 93.88 2.50 0.00 1.68
华宝科技先锋混合C 176.49 4.70 0.00 2.56
华宝科技先锋混合A 176.49 4.70 0.00 2.56
113 300059 东方财富 华宝远见回报混合A 2346.48 115.59 0.01 4.78
华宝远见回报混合C 2346.48 115.59 0.01 4.78
华宝动力组合混合C 5972.26 294.20 0.02 4.76
华宝中证金融科技主题ETF 7245.97 356.94 0.03 11.38
华宝券商ETF联接C 1392.62 68.60 0.01 0.29
华宝券商ETF联接A 1392.62 68.60 0.01 0.29
华宝新飞跃混合 275.81 13.59 0.00 1.20
华宝中证全指证券公司ETF 352659.66 17372.40 1.31 13.59
华宝行业精选混合 4742.49 233.62 0.02 4.77
华宝动力组合混合A 5972.26 294.20 0.02 4.76
114 300014 亿纬锂能 华宝远见回报混合A 2247.78 46.08 0.02 4.58
华宝远见回报混合C 2247.78 46.08 0.02 4.58
华宝事件驱动混合C 2472.17 50.68 0.03 5.95
华宝中证绿色能源ETF 49.76 1.02 0.00 2.59
华宝生态中国混合C 4916.85 100.80 0.05 6.13
华宝动力组合混合C 5702.38 116.90 0.06 4.55
华宝智能电动汽车ETF 344.39 7.06 0.00 2.71
华宝事件驱动混合A 2472.17 50.68 0.03 5.95
华宝生态中国混合A 4916.85 100.80 0.05 6.13
华宝行业精选混合 4535.08 92.97 0.05 4.56
华宝动力组合混合A 5702.38 116.90 0.06 4.55
115 002850 科达利 华宝远见回报混合A 1961.46 20.19 0.13 3.99
华宝远见回报混合C 1961.46 20.19 0.13 3.99
华宝动力组合混合C 4975.05 51.21 0.33 3.97
华宝行业精选混合 3952.06 40.68 0.26 3.97
华宝动力组合混合A 4975.05 51.21 0.33 3.97
116 300274 阳光电源 华宝远见回报混合A 1796.42 18.04 0.01 3.66
华宝远见回报混合C 1796.42 18.04 0.01 3.66
华宝中证绿色能源ETF 121.49 1.22 0.00 6.31
华宝动力组合混合C 4550.61 45.70 0.03 3.63
华宝双创龙头ETF 5770.48 57.95 0.04 6.04
华宝深创100ETF 439.94 4.42 0.00 3.92
华宝绿色领先股票 243.57 2.45 0.00 3.76
华宝创新优选混合 2337.34 23.47 0.01 3.33
华宝行业精选混合 3615.15 36.30 0.02 3.63
华宝先进成长混合 2545.26 25.56 0.02 3.04
华宝动力组合混合A 4550.61 45.70 0.03 3.63
117 09926 康方生物 华宝远见回报混合A 1546.57 25.00 -- 3.15
华宝远见回报混合C 1546.57 25.00 -- 3.15
118 301291 明阳电气 华宝远见回报混合A 1360.97 35.35 -- 2.77
华宝远见回报混合C 1360.97 35.35 -- 2.77
华宝新兴成长混合C 662.97 17.22 -- 2.17
华宝新兴成长混合A 662.97 17.22 -- 2.17
华宝新兴产业混合 608.21 15.80 -- 2.24
华宝行业精选混合 2742.74 71.24 -- 2.76
119 300662 科锐国际 华宝事件驱动混合C 3088.68 139.57 0.71 7.44
华宝生态中国混合C 6020.75 272.06 1.39 7.51
华宝事件驱动混合A 3088.68 139.57 0.71 7.44
华宝生态中国混合A 6020.75 272.06 1.39 7.51
120 603737 三棵树 华宝事件驱动混合C 1976.26 50.07 1.16 4.76
华宝生态中国混合C 4654.85 117.93 2.73 5.81
华宝事件驱动混合A 1976.26 50.07 1.16 4.76
华宝生态中国混合A 4654.85 117.93 2.73 5.81
121 688390 固德威 华宝事件驱动混合C 1715.24 28.17 -- 4.13
华宝生态中国混合C 3391.62 55.70 -- 4.23
华宝事件驱动混合A 1715.24 28.17 -- 4.13
华宝生态中国混合A 3391.62 55.70 -- 4.23
122 002709 天赐材料 华宝事件驱动混合C 1563.46 84.42 0.06 3.76
华宝生态中国混合C 3024.50 163.31 0.12 3.77
华宝事件驱动混合A 1563.46 84.42 0.06 3.76
华宝生态中国混合A 3024.50 163.31 0.12 3.77
123 688220 翱捷科技 华宝事件驱动混合C 1471.60 37.23 0.17 3.54
华宝生态中国混合C 3266.46 82.63 0.37 4.08
华宝事件驱动混合A 1471.60 37.23 0.17 3.54
华宝生态中国混合A 3266.46 82.63 0.37 4.08
124 600163 中闽能源 华宝事件驱动混合C 1334.52 263.74 0.39 3.21
华宝生态中国混合C 2696.17 532.84 0.79 3.36
华宝事件驱动混合A 1334.52 263.74 0.39 3.21
华宝生态中国混合A 2696.17 532.84 0.79 3.36
125 688717 艾罗能源 华宝事件驱动混合C 1288.13 17.48 -- 3.10
华宝生态中国混合C 2440.84 33.11 -- 3.05
华宝事件驱动混合A 1288.13 17.48 -- 3.10
华宝生态中国混合A 2440.84 33.11 -- 3.05
126 000797 中国武夷 华宝量化选股混合发起式A 78.99 23.44 0.01 1.51
华宝量化选股混合发起式C 78.99 23.44 0.01 1.51
127 300409 道氏技术 华宝量化选股混合发起式A 76.71 6.34 0.01 1.47
华宝量化选股混合发起式C 76.71 6.34 0.01 1.47
128 601677 明泰铝业 华宝量化选股混合发起式A 74.80 4.98 0.00 1.43
华宝量化选股混合发起式C 74.80 4.98 0.00 1.43
华宝中证1000指数C 10.66 0.71 0.00 0.30
华宝中证1000指数A 10.66 0.71 0.00 0.30
129 000951 中国重汽 华宝量化选股混合发起式A 72.82 4.19 0.00 1.39
华宝量化选股混合发起式C 72.82 4.19 0.00 1.39
130 300002 神州泰岳 华宝量化选股混合发起式A 66.22 5.31 0.00 1.26
华宝量化选股混合发起式C 66.22 5.31 0.00 1.26
华宝大数据ETF 149.02 11.95 0.01 3.13
华宝中证500增强A 88.54 7.10 0.00 1.24
华宝中证500增强C 88.54 7.10 0.00 1.24
131 002705 新宝股份 华宝量化选股混合发起式A 64.66 4.10 0.00 1.23
华宝量化选股混合发起式C 64.66 4.10 0.00 1.23
132 002668 TCL智家 华宝量化选股混合发起式A 63.62 5.47 0.01 1.21
华宝量化选股混合发起式C 63.62 5.47 0.01 1.21
133 688208 道通科技 华宝量化选股混合发起式A 62.81 1.98 -- 1.20
华宝量化选股混合发起式C 62.81 1.98 -- 1.20
134 688095 福昕软件 华宝量化选股混合发起式A 60.76 0.91 0.01 1.16
华宝量化选股混合发起式C 60.76 0.91 0.01 1.16
135 000404 长虹华意 华宝量化选股混合发起式A 58.01 8.17 0.01 1.11
华宝量化选股混合发起式C 58.01 8.17 0.01 1.11
136 002508 老板电器 华宝安融六个月持有期债券A 69.54 3.00 0.00 1.17
华宝安融六个月持有期债券C 69.54 3.00 0.00 1.17
华宝双债增强债券A 45.66 1.97 0.00 0.88
华宝双债增强债券C 45.66 1.97 0.00 0.88
137 600612 老凤祥 华宝安融六个月持有期债券A 66.00 1.05 0.01 1.11
华宝安融六个月持有期债券C 66.00 1.05 0.01 1.11
华宝双债增强债券A 59.72 0.95 0.01 1.16
华宝双债增强债券C 59.72 0.95 0.01 1.16
138 601939 建设银行 华宝安融六个月持有期债券A 52.81 6.66 0.00 0.89
华宝安融六个月持有期债券C 52.81 6.66 0.00 0.89
华宝红利精选混合C 881.42 111.15 0.01 1.89
华宝红利精选混合A 881.42 111.15 0.01 1.89
华宝价值基金C 332.47 62.70 -- 4.38
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 332.47 62.70 -- 4.38
华宝香港大盘C 3478.99 656.10 -- 8.63
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 3478.99 656.10 -- 8.63
139 000983 山西焦煤 华宝安融六个月持有期债券A 44.74 4.68 0.00 0.75
华宝安融六个月持有期债券C 44.74 4.68 0.00 0.75
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2257.12 236.10 0.05 1.22
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2257.12 236.10 0.05 1.22
140 601012 隆基绿能 华宝中证绿色能源ETF 90.95 5.18 0.00 4.73
华宝新材料ETF 714.98 40.72 0.03 7.14
华宝中证A100ETF联接C 1.76 0.10 0.00 0.00
华宝中证A100ETF联接A 1.76 0.10 0.00 0.00
141 600438 通威股份 华宝中证绿色能源ETF 52.51 2.30 0.00 2.73
华宝新材料ETF 414.14 18.14 0.03 4.14
142 603799 华友钴业 华宝中证绿色能源ETF 34.05 1.15 0.00 1.77
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1010.43 34.24 0.13 5.79
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1010.43 34.24 0.13 5.79
华宝新材料ETF 269.34 9.13 0.03 2.69
华宝中证有色金属ETF 260.46 8.83 0.03 3.22
华宝中证A100ETF联接C 1.18 0.04 0.00 0.00
华宝中证A100ETF联接A 1.18 0.04 0.00 0.00
143 002460 赣锋锂业 华宝中证绿色能源ETF 32.06 0.93 0.00 1.67
华宝中证稀有金属指数增强发起A 882.10 25.59 0.02 5.05
华宝中证稀有金属指数增强发起C 882.10 25.59 0.02 5.05
华宝中证有色金属ETF 251.22 7.29 0.01 3.10
144 600674 川投能源 华宝中证绿色能源ETF 31.48 1.67 0.00 1.64
145 300408 三环集团 华宝新兴成长混合C 1245.82 33.58 0.02 4.08
华宝新材料ETF 343.92 9.27 0.00 3.44
华宝新兴成长混合A 1245.82 33.58 0.02 4.08
华宝新兴产业混合 1211.32 32.65 0.02 4.45
146 300487 蓝晓科技 华宝新兴成长混合C 1165.04 20.55 0.10 3.82
华宝新兴成长混合A 1165.04 20.55 0.10 3.82
华宝新兴产业混合 1237.04 21.82 0.11 4.55
147 300394 天孚通信 华宝专精特新混合发起式A 78.99 0.79 0.00 9.60
华宝专精特新混合发起式C 78.99 0.79 0.00 9.60
华宝万物互联混合C 830.33 8.26 0.01 9.69
华宝核心优势混合C 414.06 4.12 0.01 7.75
华宝核心优势混合A 414.06 4.12 0.01 7.75
华宝万物互联混合A 830.33 8.26 0.01 9.69
华宝稳健回报混合 435.97 4.34 0.01 3.68
华宝大盘精选混合 929.62 9.25 0.02 7.70
148 603306 华懋科技 华宝专精特新混合发起式A 24.29 1.12 0.03 2.95
华宝专精特新混合发起式C 24.29 1.12 0.03 2.95
149 688305 科德数控 华宝专精特新混合发起式A 24.09 0.32 -- 2.93
华宝专精特新混合发起式C 24.09 0.32 -- 2.93
150 688361 中科飞测 华宝专精特新混合发起式A 24.01 0.39 0.00 2.92
华宝专精特新混合发起式C 24.01 0.39 0.00 2.92
151 688400 凌云光 华宝专精特新混合发起式A 23.32 1.12 0.00 2.84
华宝专精特新混合发起式C 23.32 1.12 0.00 2.84
152 688498 源杰科技 华宝万物互联混合C 576.75 4.69 -- 6.73
华宝万物互联混合A 576.75 4.69 -- 6.73
153 601595 上海电影 华宝万物互联混合C 358.00 14.15 -- 4.18
华宝万物互联混合A 358.00 14.15 -- 4.18
华宝新兴产业混合 740.02 29.25 -- 2.72
154 002292 奥飞娱乐 华宝万物互联混合C 287.66 42.49 0.04 3.36
华宝万物互联混合A 287.66 42.49 0.04 3.36
155 601138 工业富联 华宝万物互联混合C 283.39 11.25 0.01 3.31
华宝核心优势混合C 219.91 8.73 0.00 4.12
华宝电子ETF联接A 3.27 0.13 0.00 0.09
华宝电子ETF联接C 3.27 0.13 0.00 0.09
华宝中证智能制造主题ETF 915.91 36.36 0.02 4.45
华宝中证电子50ETF 2457.03 97.54 0.05 3.99
华宝核心优势混合A 219.91 8.73 0.00 4.12
华宝万物互联混合A 283.39 11.25 0.01 3.31
华宝大盘精选混合 477.85 18.97 0.01 3.96
156 300570 太辰光 华宝万物互联混合C 277.06 7.48 0.04 3.23
华宝万物互联混合A 277.06 7.48 0.04 3.23
157 301205 联特科技 华宝万物互联混合C 261.44 3.45 -- 3.05
华宝万物互联混合A 261.44 3.45 -- 3.05
158 300832 新产业 华宝核心优势混合C 480.29 5.86 0.01 8.99
华宝中证医疗ETF 86630.51 1056.99 1.55 3.11
华宝核心优势混合A 480.29 5.86 0.01 8.99
华宝新兴产业混合 601.59 7.34 0.01 2.21
华宝大盘精选混合 1099.08 13.41 0.02 9.10
159 688575 亚辉龙 华宝核心优势混合C 189.12 7.95 -- 3.54
华宝核心优势混合A 189.12 7.95 -- 3.54
华宝大盘精选混合 440.48 18.51 -- 3.65
160 688032 禾迈股份 华宝生态中国混合C 2432.56 14.63 -- 3.03
华宝生态中国混合A 2432.56 14.63 -- 3.03
161 600893 航发动力 华宝高端装备股票发起式A 124.28 3.01 0.00 8.23
华宝高端装备股票发起式C 124.28 3.01 0.00 8.23
华宝中证军工ETF 2569.74 62.24 0.03 4.77
162 600760 中航沈飞 华宝高端装备股票发起式A 114.91 2.46 0.01 7.61
华宝高端装备股票发起式C 114.91 2.46 0.01 7.61
华宝中证军工ETF 2387.52 51.11 0.15 4.44
163 002179 中航光电 华宝高端装备股票发起式A 104.15 2.39 0.00 6.90
华宝高端装备股票发起式C 104.15 2.39 0.00 6.90
华宝中证军工ETF 2577.68 59.20 0.03 4.79
164 000768 中航西飞 华宝高端装备股票发起式A 86.39 3.13 0.00 5.72
华宝高端装备股票发起式C 86.39 3.13 0.00 5.72
华宝中证军工ETF 1784.89 64.67 0.02 3.32
165 600372 中航机载 华宝高端装备股票发起式A 56.51 4.36 0.01 3.74
华宝高端装备股票发起式C 56.51 4.36 0.01 3.74
华宝中证军工ETF 1461.92 112.80 0.17 2.72
166 688122 西部超导 华宝高端装备股票发起式A 49.33 1.06 0.00 3.27
华宝高端装备股票发起式C 49.33 1.06 0.00 3.27
华宝中证稀有金属指数增强发起A 631.38 13.60 0.04 3.62
华宝中证稀有金属指数增强发起C 631.38 13.60 0.04 3.62
167 300395 菲利华 华宝高端装备股票发起式A 49.37 1.15 0.00 3.27
华宝高端装备股票发起式C 49.37 1.15 0.00 3.27
华宝中证军工ETF 1035.63 24.12 0.05 1.92
168 600765 中航重机 华宝高端装备股票发起式A 46.33 2.29 0.00 3.07
华宝高端装备股票发起式C 46.33 2.29 0.00 3.07
169 300699 光威复材 华宝高端装备股票发起式A 42.10 1.28 0.00 2.79
华宝高端装备股票发起式C 42.10 1.28 0.00 2.79
170 002465 海格通信 华宝高端装备股票发起式A 41.95 3.95 0.00 2.78
华宝高端装备股票发起式C 41.95 3.95 0.00 2.78
171 601688 华泰证券 华宝动力组合混合C 4980.10 282.96 -- 3.97
华宝价值发现混合C 287.06 16.31 -- 3.30
华宝价值发现混合A 287.06 16.31 -- 3.30
华宝中证全指证券公司ETF 123982.97 7044.49 -- 4.78
华宝服务优选混合 1918.22 108.99 -- 3.21
华宝行业精选混合 3961.23 225.07 -- 3.98
华宝动力组合混合A 4980.10 282.96 -- 3.97
华宝宝康配置混合 1408.00 80.00 -- 3.63
172 300033 同花顺 华宝动力组合混合C 3562.70 18.43 0.07 2.84
华宝中证金融科技主题ETF 5872.27 30.38 0.11 9.22
华宝动力组合混合A 3562.70 18.43 0.07 2.84
173 002456 欧菲光 华宝中证1000指数C 18.51 1.86 0.00 0.51
华宝中证1000指数A 18.51 1.86 0.00 0.51
174 601099 太平洋 华宝中证1000指数C 18.10 3.90 0.02 0.50
华宝中证1000指数A 18.10 3.90 0.02 0.50
175 300339 润和软件 华宝中证1000指数C 17.56 0.47 0.00 0.49
华宝中证金融科技主题ETF 4002.52 107.11 0.14 6.29
华宝中证1000指数A 17.56 0.47 0.00 0.49
176 300476 胜宏科技 华宝中证1000指数C 13.58 0.34 0.00 0.38
华宝中证1000指数A 13.58 0.34 0.00 0.38
177 002405 四维图新 华宝中证1000指数C 12.76 1.36 0.00 0.35
华宝中证1000指数A 12.76 1.36 0.00 0.35
178 002085 万丰奥威 华宝中证1000指数C 11.04 0.73 0.00 0.31
华宝中证1000指数A 11.04 0.73 0.00 0.31
179 300346 南大光电 华宝中证1000指数C 10.85 0.31 0.00 0.30
华宝中证1000指数A 10.85 0.31 0.00 0.30
180 688608 恒玄科技 华宝中证1000指数C 10.62 0.05 -- 0.29
华宝中证1000指数A 10.62 0.05 -- 0.29
181 600029 南方航空 华宝价值发现混合C 615.35 94.09 0.01 7.08
华宝价值发现混合A 615.35 94.09 0.01 7.08
华宝服务优选混合 4239.83 648.29 0.08 7.09
182 601111 中国国航 华宝价值发现混合C 350.50 44.48 0.01 4.03
华宝价值发现混合A 350.50 44.48 0.01 4.03
华宝服务优选混合 2440.44 309.70 0.04 4.08
183 603885 吉祥航空 华宝价值发现混合C 286.02 21.00 -- 3.29
华宝价值发现混合A 286.02 21.00 -- 3.29
华宝服务优选混合 1808.74 132.80 -- 3.03
184 002928 华夏航空 华宝价值发现混合C 273.40 37.92 0.04 3.15
华宝价值发现混合A 273.40 37.92 0.04 3.15
华宝服务优选混合 1908.92 264.76 0.26 3.19
185 600109 国金证券 华宝价值发现混合C 234.46 23.90 0.02 2.70
华宝价值发现混合A 234.46 23.90 0.02 2.70
华宝服务优选混合 1624.14 165.56 0.17 2.72
186 600383 金地集团 华宝价值发现混合C 232.11 42.43 0.02 2.67
华宝价值发现混合A 232.11 42.43 0.02 2.67
华宝服务优选混合 1649.15 301.49 0.14 2.76
华宝先进成长混合 3419.57 625.15 0.29 4.08
187 300196 长海股份 华宝收益增长混合C 3110.31 261.59 1.06 4.52
华宝收益增长混合A 3110.31 261.59 1.06 4.52
188 600176 中国巨石 华宝收益增长混合C 2966.46 252.25 0.59 4.31
华宝收益增长混合A 2966.46 252.25 0.59 4.31
189 09988 阿里巴巴-W 华宝中证港股通互联网ETF 28099.51 283.27 -- 13.20
190 09626 哔哩哔哩-W 华宝中证港股通互联网ETF 9928.51 56.81 -- 4.66
191 00020 商汤-W 华宝中证港股通互联网ETF 9217.44 5942.60 -- 4.33
192 01024 快手-W 华宝中证港股通互联网ETF 8510.64 172.06 -- 4.00
193 00241 阿里健康 华宝中证港股通互联网ETF 8519.24 1765.80 -- 4.00
194 00268 金蝶国际 华宝中证港股通互联网ETF 7806.49 961.85 -- 3.67
195 603993 洛阳钼业 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1317.18 151.40 0.76 7.54
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1317.18 151.40 0.76 7.54
华宝中证有色金属ETF 404.20 46.46 0.23 4.99
华宝资源优选混合C 14146.20 1626.00 8.13 8.09
华宝资源优选混合A 14146.20 1626.00 8.13 8.09
196 600111 北方稀土 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1232.35 59.74 0.12 7.06
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1232.35 59.74 0.12 7.06
华宝中证有色金属ETF 338.13 16.39 0.03 4.17
华宝中证A100ETF联接C 2.48 0.12 0.00 0.00
华宝中证A100ETF联接A 2.48 0.12 0.00 0.00
197 002466 天齐锂业 华宝中证稀有金属指数增强发起A 905.34 25.72 0.02 5.18
华宝中证稀有金属指数增强发起C 905.34 25.72 0.02 5.18
华宝中证有色金属ETF 228.32 6.49 0.00 2.82
198 002738 中矿资源 华宝中证稀有金属指数增强发起A 680.10 18.61 0.03 3.89
华宝中证稀有金属指数增强发起C 680.10 18.61 0.03 3.89
华宝资源优选混合C 10962.00 300.00 0.42 6.27
华宝资源优选混合A 10962.00 300.00 0.42 6.27
华宝增强收益债券A 17.90 0.49 0.00 0.59
华宝增强收益债券B 17.90 0.49 0.00 0.59
199 600549 厦门钨业 华宝中证稀有金属指数增强发起A 439.32 21.00 0.03 2.52
华宝中证稀有金属指数增强发起C 439.32 21.00 0.03 2.52
200 00388 香港交易所 华宝可持续发展混合A 4106.53 13.96 -- 5.20
华宝可持续发展混合C 4106.53 13.96 -- 5.20
201 603966 法兰泰克 华宝可持续发展混合A 3707.54 463.44 -- 4.70
华宝可持续发展混合C 3707.54 463.44 -- 4.70
华宝研究精选混合 2497.44 312.18 -- 4.52
华宝制造股票 755.57 94.45 -- 4.44
202 00909 明源云 华宝可持续发展混合A 3135.21 1103.70 -- 3.97
华宝可持续发展混合C 3135.21 1103.70 -- 3.97
203 688633 星球石墨 华宝可持续发展混合A 3094.03 142.06 -- 3.92
华宝可持续发展混合C 3094.03 142.06 -- 3.92
华宝研究精选混合 1963.61 90.16 -- 3.55
华宝制造股票 938.32 43.08 -- 5.51
204 002415 海康威视 华宝可持续发展混合A 2929.03 90.71 0.01 3.71
华宝可持续发展混合C 2929.03 90.71 0.01 3.71
华宝深创100ETF 377.47 11.69 0.00 3.36
华宝中证智能制造主题ETF 868.51 26.90 0.00 4.22
华宝研究精选混合 2130.17 65.97 0.01 3.85
华宝中证电子50ETF 2959.28 91.65 0.01 4.80
华宝中证科技龙头ETF 15665.49 485.15 0.05 4.89
华宝制造股票 645.76 20.00 0.00 3.79
205 300193 佳士科技 华宝可持续发展混合A 2494.56 268.81 0.62 3.16
华宝可持续发展混合C 2494.56 268.81 0.62 3.16
华宝研究精选混合 2047.08 220.59 0.51 3.70
华宝制造股票 931.16 100.34 0.23 5.47
206 301327 华宝新能 华宝可持续发展混合A 2442.37 28.40 0.89 3.10
华宝可持续发展混合C 2442.37 28.40 0.89 3.10
华宝研究精选混合 2403.95 27.96 0.88 4.35
华宝绿色领先股票 230.45 2.68 0.08 3.56
华宝制造股票 976.62 11.36 0.36 5.74
207 00564 郑煤机 华宝可持续发展混合A 1552.96 158.28 -- 1.97
华宝可持续发展混合C 1552.96 158.28 -- 1.97
华宝中证500增强A 67.49 4.79 0.00 0.95
华宝中证500增强C 67.49 4.79 0.00 0.95
208 002714 牧原股份 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1207.20 26.07 0.01 13.84
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1207.20 26.07 0.01 13.84
209 300498 温氏股份 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1167.52 57.97 0.01 13.38
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1167.52 57.97 0.01 13.38
210 002311 海大集团 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 733.75 15.28 0.01 8.41
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 733.75 15.28 0.01 8.41
211 000876 新希望 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 436.72 41.95 0.01 5.01
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 436.72 41.95 0.01 5.01
212 600873 梅花生物 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 396.32 36.36 0.13 4.54
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 396.32 36.36 0.13 4.54
213 002385 大北农 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 294.26 61.56 0.02 3.37
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 294.26 61.56 0.02 3.37
214 000998 隆平高科 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 217.93 19.10 0.01 2.50
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 217.93 19.10 0.01 2.50
215 600598 北大荒 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 199.87 13.45 0.02 2.29
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 199.87 13.45 0.02 2.29
216 002299 圣农发展 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 187.62 13.53 0.01 2.15
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 187.62 13.53 0.01 2.15
217 601118 海南橡胶 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 183.64 31.02 0.01 2.11
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 183.64 31.02 0.01 2.11
218 300803 指南针 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 43.67 0.57 0.00 0.07
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 43.67 0.57 0.00 0.07
华宝中证金融科技主题ETF 2585.79 33.75 0.15 4.06
219 001979 招商蛇口 华宝中证800地产ETF 11523.94 940.73 0.11 15.48
华宝双债增强债券A 50.84 4.15 0.00 0.98
华宝双债增强债券C 50.84 4.15 0.00 0.98
220 600515 海南机场 华宝中证800地产ETF 9062.35 2366.15 9.46 12.17
221 000002 万科A 华宝中证800地产ETF 8912.38 916.91 0.09 11.97
华宝先进成长混合 2571.04 264.51 0.03 3.07
222 600895 张江高科 华宝中证800地产ETF 6351.09 266.07 0.17 8.53
223 002244 滨江集团 华宝中证800地产ETF 4822.61 425.27 0.16 6.48
224 600325 华发股份 华宝中证800地产ETF 4171.64 567.57 0.69 5.60
225 600848 上海临港 华宝中证800地产ETF 3736.11 326.87 0.82 5.02
226 601155 新城控股 华宝中证800地产ETF 3617.28 251.90 -- 4.86
227 600663 陆家嘴 华宝中证800地产ETF 2980.61 270.96 0.20 4.00
228 000858 五粮液 华宝消费龙头ETF 1309.83 8.06 0.00 14.02
华宝新兴消费混合A 6744.16 41.50 0.01 9.44
华宝新兴消费混合C 6744.16 41.50 0.01 9.44
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 13837.16 85.15 0.02 15.96
华宝消费龙头C 10403.89 64.02 0.02 13.71
消费龙头LOF 10403.89 64.02 0.02 13.71
华宝消费升级混合 360.77 2.22 0.00 6.32
华宝新飞跃混合 476.15 2.93 0.00 2.07
华宝品质生活股票 576.91 3.55 0.00 9.62
华宝宝康消费品混合 8938.13 55.00 0.01 9.72
华宝宝康配置混合 1408.78 8.67 0.00 3.63
229 600887 伊利股份 华宝消费龙头ETF 775.30 26.67 0.00 8.30
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 10555.15 363.09 0.06 12.18
华宝消费龙头C 6104.12 209.98 0.03 8.04
消费龙头LOF 6104.12 209.98 0.03 8.04
230 600690 海尔智家 华宝消费龙头ETF 512.47 15.94 0.01 5.49
华宝消费龙头C 4013.93 124.85 0.05 5.29
消费龙头LOF 4013.93 124.85 0.05 5.29
华宝新机遇混合C 222.48 6.92 0.00 0.94
华宝新机遇混合A 222.48 6.92 0.00 0.94
华宝品质生活股票 322.79 10.04 0.00 5.38
231 000568 泸州老窖 华宝消费龙头ETF 413.17 2.76 0.00 4.42
华宝新兴消费混合A 5614.60 37.51 0.03 7.86
华宝新兴消费混合C 5614.60 37.51 0.03 7.86
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 6243.10 41.70 0.03 7.20
华宝消费龙头C 3640.70 24.32 0.02 4.80
消费龙头LOF 3640.70 24.32 0.02 4.80
华宝品质生活股票 523.95 3.50 0.00 8.74
232 600660 福耀玻璃 华宝消费龙头ETF 388.78 6.68 0.00 4.16
华宝消费龙头C 3075.92 52.85 0.03 4.05
消费龙头LOF 3075.92 52.85 0.03 4.05
233 603288 海天味业 华宝消费龙头ETF 334.21 6.94 -- 3.58
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 4587.15 95.23 -- 5.29
华宝消费龙头C 2650.60 55.03 -- 3.49
消费龙头LOF 2650.60 55.03 -- 3.49
234 000627 天茂集团 华宝养老ETF 182.72 49.25 0.01 2.14
235 601336 新华保险 华宝养老ETF 138.33 2.98 0.02 1.62
236 601601 中国太保 华宝养老ETF 136.07 3.48 0.00 1.59
上证180价值ETF 403.53 10.32 0.00 2.42
华宝上证180价值ETF联接A 1.17 0.03 0.00 0.01
237 601628 中国人寿 华宝养老ETF 132.44 3.01 0.00 1.55
华宝新机遇混合C 173.80 3.95 0.00 0.74
华宝新机遇混合A 173.80 3.95 0.00 0.74
238 601933 永辉超市 华宝养老ETF 132.42 36.48 0.41 1.55
239 300015 爱尔眼科 华宝养老ETF 126.83 7.97 0.00 1.49
华宝中证医疗ETF 248793.40 15637.55 1.98 8.92
240 601929 吉视传媒 华宝养老ETF 124.12 83.30 -- 1.45
241 600439 瑞贝卡 华宝养老ETF 120.12 43.21 0.06 1.41
242 603501 韦尔股份 华宝电子ETF联接A 3.22 0.03 0.00 0.09
华宝电子ETF联接C 3.22 0.03 0.00 0.09
华宝智能电动汽车ETF 461.66 4.31 0.01 3.63
华宝科技先锋混合C 444.08 4.14 0.01 6.43
华宝中证电子50ETF 2238.85 20.88 0.03 3.63
华宝中证科技龙头ETF 11827.77 110.33 0.14 3.69
华宝科技先锋混合A 444.08 4.14 0.01 6.43
243 603986 兆易创新 华宝电子ETF联接A 1.77 0.02 0.00 0.05
华宝电子ETF联接C 1.77 0.02 0.00 0.05
华宝中证智能制造主题ETF 548.51 6.21 0.02 2.66
244 600584 长电科技 华宝电子ETF联接A 1.77 0.05 0.00 0.05
华宝电子ETF联接C 1.77 0.05 0.00 0.05
245 300760 迈瑞医疗 华宝双创龙头ETF 7093.76 24.21 0.20 7.43
华宝深创100ETF 486.38 1.66 0.01 4.33
华宝中证科技龙头ETF 23059.28 78.70 0.65 7.20
华宝中证医疗ETF 235422.45 803.49 6.61 8.44
246 300124 汇川技术 华宝双创龙头ETF 4675.03 74.86 0.03 4.90
华宝深创100ETF 374.08 5.99 0.00 3.33
华宝智能电动汽车ETF 579.20 9.27 0.00 4.55
华宝中证智能制造主题ETF 1022.87 16.38 0.01 4.96
247 600500 中化国际 华宝化工ETF联接A 0.46 0.10 0.00 0.00
华宝化工ETF联接C 0.46 0.10 0.00 0.00
248 000063 中兴通讯 华宝深创100ETF 305.58 9.81 0.00 2.72
华宝中证科技龙头ETF 12895.35 413.98 0.10 4.02
249 002851 麦格米特 华宝安盈混合 229.93 8.20 0.02 0.99
华宝新活力混合 49.35 1.76 0.00 0.96
华宝增强收益债券A 44.30 1.58 0.00 1.45
华宝增强收益债券B 44.30 1.58 0.00 1.45
250 002001 新和成 华宝安盈混合 203.58 9.02 0.00 0.88
华宝新活力混合 42.66 1.89 0.00 0.83
华宝增强收益债券A 26.41 1.17 0.00 0.86
华宝增强收益债券B 26.41 1.17 0.00 0.86
251 002429 兆驰股份 华宝安盈混合 187.55 34.86 0.01 0.81
华宝新活力混合 45.41 8.44 0.00 0.88
华宝增强收益债券A 26.52 4.93 0.00 0.87
华宝增强收益债券B 26.52 4.93 0.00 0.87
252 605128 上海沿浦 华宝安盈混合 182.03 5.61 -- 0.79
华宝新活力混合 40.56 1.25 -- 0.79
华宝增强收益债券A 32.13 0.99 -- 1.05
华宝增强收益债券B 32.13 0.99 -- 1.05
253 600216 浙江医药 华宝安盈混合 157.79 9.11 0.01 0.68
华宝新活力混合 32.91 1.90 0.00 0.64
华宝增强收益债券A 18.53 1.07 0.00 0.61
华宝增强收益债券B 18.53 1.07 0.00 0.61
254 603444 吉比特 华宝安盈混合 141.64 0.58 -- 0.61
华宝增强收益债券A 21.98 0.09 -- 0.72
华宝增强收益债券B 21.98 0.09 -- 0.72
255 300926 博俊科技 华宝安盈混合 137.99 5.74 -- 0.60
华宝新活力混合 30.29 1.26 -- 0.59
256 301188 力诺特玻 华宝安盈混合 134.90 8.84 0.06 0.58
华宝增强收益债券A 25.79 1.69 0.01 0.84
华宝增强收益债券B 25.79 1.69 0.01 0.84
257 002895 川恒股份 华宝安盈混合 130.20 6.20 0.01 0.56
华宝新活力混合 28.77 1.37 0.00 0.56
258 002605 姚记科技 华宝安盈混合 130.14 5.14 0.02 0.56
华宝新活力混合 28.61 1.13 0.00 0.56
259 601633 长城汽车 华宝智能电动汽车ETF 648.33 21.39 -- 5.10
260 002050 三花智控 华宝智能电动汽车ETF 309.18 12.97 0.00 2.43
261 000938 紫光股份 华宝大数据ETF 336.12 13.92 0.02 7.06
262 600845 宝信软件 华宝大数据ETF 174.27 5.28 0.10 3.66
263 600536 中国软件 华宝大数据ETF 152.55 3.64 0.00 3.20
264 300017 网宿科技 华宝大数据ETF 139.41 14.91 0.01 2.93
265 600309 万华化学 华宝新材料ETF 913.20 10.00 0.01 9.12
华宝化工ETF 6837.26 74.87 0.05 14.73
华宝宝康配置混合 1211.14 13.26 0.01 3.12
266 600703 三安光电 华宝新材料ETF 292.21 23.45 0.01 2.92
华宝科技先锋混合C 243.59 19.55 0.00 3.53
华宝科技先锋混合A 243.59 19.55 0.00 3.53
267 600989 宝丰能源 华宝新材料ETF 256.43 14.78 -- 2.56
华宝化工ETF 1648.87 95.04 -- 3.55
268 002340 格林美 华宝新材料ETF 245.84 34.48 0.01 2.46
269 600985 淮北矿业 华宝双债增强债券A 45.57 2.53 0.01 0.88
华宝双债增强债券C 45.57 2.53 0.01 0.88
270 002867 周大生 华宝双债增强债券A 41.15 3.12 0.00 0.80
华宝双债增强债券C 41.15 3.12 0.00 0.80
271 02015 理想汽车-W 华宝新兴消费混合A 4874.17 50.00 -- 6.82
华宝新兴消费混合C 4874.17 50.00 -- 6.82
华宝价值基金C 234.94 2.41 -- 3.10
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 234.94 2.41 -- 3.10
272 002032 苏泊尔 华宝新兴消费混合A 3218.60 55.00 0.07 4.51
华宝新兴消费混合C 3218.60 55.00 0.07 4.51
华宝品质生活股票 292.60 5.00 0.01 4.88
273 601600 中国铝业 华宝中证有色金属ETF 462.80 52.00 0.01 5.71
华宝资源优选混合C 15130.00 1700.00 0.43 8.65
华宝资源优选混合A 15130.00 1700.00 0.43 8.65
274 600547 山东黄金 华宝中证有色金属ETF 350.57 11.97 0.01 4.33
275 600489 中金黄金 华宝中证有色金属ETF 287.44 18.91 0.05 3.55
276 600988 赤峰黄金 华宝中证有色金属ETF 225.70 11.19 0.21 2.79
277 002152 广电运通 华宝中证金融科技主题ETF 1982.00 169.40 0.07 3.11
278 000997 新大陆 华宝中证金融科技主题ETF 1949.66 113.95 0.11 3.06
279 002065 东华软件 华宝中证金融科技主题ETF 1753.29 306.52 0.11 2.75
280 603927 中科软 华宝中证金融科技主题ETF 1596.26 78.02 -- 2.51
281 300085 银之杰 华宝中证金融科技主题ETF 1527.30 46.55 0.07 2.40
282 600426 华鲁恒升 华宝化工ETF 1645.41 62.83 0.04 3.54
283 002601 龙佰集团 华宝化工ETF 1519.74 73.17 0.03 3.27
284 600346 恒力石化 华宝化工ETF 1444.17 92.22 0.44 3.11
285 002648 卫星化学 华宝化工ETF 1386.71 74.27 0.02 2.99
286 600160 巨化股份 华宝化工ETF 1330.14 59.73 0.03 2.87
287 002493 荣盛石化 华宝化工ETF 1330.65 128.57 0.01 2.87
288 600096 云天化 华宝化工ETF 1238.99 54.75 0.15 2.67
289 600406 国电南瑞 华宝中证智能制造主题ETF 1034.06 37.37 0.02 5.02
华宝稳健回报混合 470.67 17.01 0.01 3.98
290 600809 山西汾酒 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 6100.90 27.87 0.06 7.04
华宝消费升级混合 227.21 1.04 0.00 3.98
华宝品质生活股票 358.98 1.64 0.00 5.99
华宝宝康消费品混合 8317.82 38.00 0.09 9.04
291 002304 洋河股份 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 3414.52 34.42 0.02 3.94
292 605499 东鹏饮料 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1932.09 7.13 -- 2.23
293 000596 古井贡酒 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1886.06 9.29 0.02 2.18
294 603369 今世缘 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1830.19 35.51 0.05 2.11
华宝消费升级混合 237.60 4.61 0.01 4.16
295 601168 西部矿业 华宝资源优选混合C 12140.80 640.00 0.37 6.94
华宝资源优选混合A 12140.80 640.00 0.37 6.94
296 601898 中煤能源 华宝资源优选混合C 11800.00 800.00 0.52 6.74
华宝资源优选混合A 11800.00 800.00 0.52 6.74
297 603393 新天然气 华宝资源优选混合C 9771.30 270.00 -- 5.59
华宝资源优选混合A 9771.30 270.00 -- 5.59
298 603979 金诚信 华宝资源优选混合C 8510.20 170.00 1.79 4.86
华宝资源优选混合A 8510.20 170.00 1.79 4.86
299 601918 新集能源 华宝资源优选混合C 7884.00 900.00 0.86 4.51
华宝资源优选混合A 7884.00 900.00 0.86 4.51
300 601288 农业银行 华宝红利精选混合C 1048.37 218.41 0.01 2.25
华宝红利精选混合A 1048.37 218.41 0.01 2.25
华宝中证银行ETF 26793.97 5582.08 0.36 5.45
华宝新价值混合 141.55 29.49 0.00 1.21
上证180价值ETF 462.68 96.39 0.01 2.78
华宝上证180价值ETF联接A 1.39 0.29 0.00 0.01
301 000100 TCL科技 华宝科技先锋混合C 467.43 102.06 0.01 6.77
华宝中证电子50ETF 2111.70 461.07 0.03 3.43
华宝中证科技龙头ETF 11175.93 2440.16 0.13 3.49
华宝科技先锋混合A 467.43 102.06 0.01 6.77
302 002241 歌尔股份 华宝科技先锋混合C 278.16 12.27 0.00 4.03
华宝科技先锋混合A 278.16 12.27 0.00 4.03
303 300433 蓝思科技 华宝科技先锋混合C 222.91 10.90 0.00 3.23
华宝科技先锋混合A 222.91 10.90 0.00 3.23
304 300207 欣旺达 华宝科技先锋混合C 187.76 8.55 0.00 2.72
华宝科技先锋混合A 187.76 8.55 0.00 2.72
305 002384 东山精密 华宝科技先锋混合C 182.20 7.74 0.01 2.64
华宝科技先锋混合A 182.20 7.74 0.01 2.64
306 002236 大华股份 华宝研究精选混合 1955.85 113.58 0.05 3.54
华宝制造股票 512.98 29.79 0.01 3.01
307 301030 仕净科技 华宝绿色领先股票 293.15 10.11 0.10 4.53
308 300763 锦浪科技 华宝绿色领先股票 265.41 3.19 0.01 4.10
309 000400 许继电气 华宝绿色领先股票 259.50 7.59 0.01 4.01
310 688639 华恒生物 华宝绿色领先股票 257.36 6.48 0.06 3.97
311 002531 天顺风能 华宝绿色领先股票 247.12 28.47 0.02 3.82
312 300693 盛弘股份 华宝绿色领先股票 244.18 8.86 0.03 3.77
313 600388 龙净环保 华宝绿色领先股票 213.27 16.78 0.10 3.29
314 600196 复星医药 华宝科技ETF联接A 1.66 0.06 0.00 0.00
华宝科技ETF联接C 1.66 0.06 0.00 0.00
315 600707 彩虹股份 华宝科技ETF联接A 0.52 0.07 0.00 0.00
华宝科技ETF联接C 0.52 0.07 0.00 0.00
316 603198 迎驾贡酒 华宝消费升级混合 226.05 3.10 -- 3.96
317 000921 海信家电 华宝消费升级混合 179.99 5.07 0.01 3.15
318 601211 国泰君安 华宝券商ETF联接C 499.62 27.04 -- 0.10
华宝券商ETF联接A 499.62 27.04 -- 0.10
华宝中证全指证券公司ETF 85840.28 5839.48 -- 3.31
319 600837 海通证券 华宝券商ETF联接C 504.83 57.56 0.01 0.10
华宝券商ETF联接A 504.83 57.56 0.01 0.10
华宝中证全指证券公司ETF 110389.41 12587.16 3.14 4.25
320 000166 申万宏源 华宝券商ETF联接C 284.00 49.65 0.00 0.06
华宝券商ETF联接A 284.00 49.65 0.00 0.06
华宝中证全指证券公司ETF 72024.28 12591.66 0.56 2.78
321 000776 广发证券 华宝券商ETF联接C 272.88 16.34 0.18 0.06
华宝券商ETF联接A 272.88 16.34 0.18 0.06
华宝中证全指证券公司ETF 68131.88 4079.75 44.31 2.63
322 601995 中金公司 华宝券商ETF联接C 188.00 4.87 -- 0.04
华宝券商ETF联接A 188.00 4.87 -- 0.04
323 601066 中信建投 华宝券商ETF联接C 195.32 7.27 -- 0.04
华宝券商ETF联接A 195.32 7.27 -- 0.04
324 002736 国信证券 华宝券商ETF联接C 191.17 16.16 0.00 0.04
华宝券商ETF联接A 191.17 16.16 0.00 0.04
325 601878 浙商证券 华宝券商ETF联接C 155.34 10.78 -- 0.03
华宝券商ETF联接A 155.34 10.78 -- 0.03
326 603259 药明康德 华宝中证医疗ETF 299099.42 5712.36 4.04 10.73
327 688271 联影医疗 华宝中证医疗ETF 146024.47 1140.82 1.94 5.24
328 300896 爱美客 华宝中证医疗ETF 124595.25 528.84 2.54 4.47
329 300347 泰格医药 华宝中证医疗ETF 123883.62 1795.67 3.16 4.44
330 688617 惠泰医疗 华宝中证医疗ETF 92006.72 224.74 -- 3.30
331 300759 康龙化成 华宝中证医疗ETF 90763.98 2990.58 2.10 3.26
332 002223 鱼跃医疗 华宝中证医疗ETF 78008.49 2037.84 2.17 2.80
333 601668 中国建筑 华宝价值基金C 352.07 56.97 0.00 4.64
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 352.07 56.97 0.00 4.64
华宝新价值混合 106.67 17.26 0.00 0.91
上证180价值ETF 388.40 62.85 0.00 2.33
华宝上证180价值ETF联接A 1.17 0.19 0.00 0.01
334 00386 中国石油化工股份 华宝价值基金C 251.40 57.60 -- 3.32
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 251.40 57.60 -- 3.32
335 00857 中国石油股份 华宝价值基金C 246.99 43.20 -- 3.26
华宝标普沪港深中国增强价值指数A 246.99 43.20 -- 3.26
336 00883 中国海洋石油 华宝香港大盘C 1889.63 107.90 -- 4.69
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 1889.63 107.90 -- 4.69
337 01211 比亚迪股份 华宝香港大盘C 1842.68 7.20 -- 4.57
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 1842.68 7.20 -- 4.57
338 000729 燕京啤酒 华宝中证500增强A 79.54 7.07 0.00 1.12
华宝中证500增强C 79.54 7.07 0.00 1.12
339 688516 奥特维 华宝中证500增强A 78.22 1.51 0.03 1.10
华宝中证500增强C 78.22 1.51 0.03 1.10
340 002202 金风科技 华宝中证500增强A 71.44 7.13 0.00 1.00
华宝中证500增强C 71.44 7.13 0.00 1.00
341 300088 长信科技 华宝中证500增强A 70.56 11.38 0.01 0.99
华宝中证500增强C 70.56 11.38 0.01 0.99
342 300529 健帆生物 华宝中证500增强A 69.08 2.11 0.00 0.97
华宝中证500增强C 69.08 2.11 0.00 0.97
343 600066 宇通客车 华宝中证500增强A 66.40 2.52 0.01 0.93
华宝中证500增强C 66.40 2.52 0.01 0.93
344 688213 思特威 华宝中证500增强A 66.01 1.14 0.03 0.93
华宝中证500增强C 66.01 1.14 0.03 0.93
345 600919 江苏银行 华宝中证银行ETF 21618.58 2573.64 0.43 4.39
上证180价值ETF 372.10 44.30 0.01 2.23
346 600000 浦发银行 华宝中证银行ETF 20828.82 2056.15 0.10 4.23
347 000001 平安银行 华宝中证银行ETF 20739.47 1698.56 0.09 4.21
348 601169 北京银行 华宝中证银行ETF 15025.45 2572.85 0.65 3.05
349 001965 招商公路 华宝新飞跃混合 292.93 23.27 0.04 1.27
350 000933 神火股份 华宝新活力混合 28.31 1.41 0.00 0.55
351 600999 招商证券 华宝中证全指证券公司ETF 99547.96 5120.78 2.09 3.84
352 600958 东方证券 华宝中证全指证券公司ETF 81097.10 7299.47 2.31 3.13
353 601377 兴业证券 华宝中证全指证券公司ETF 65641.01 9624.78 6.09 2.53
354 600150 中国船舶 华宝中证军工ETF 4361.62 104.42 0.40 8.10
355 601989 中国重工 华宝中证军工ETF 2900.09 527.29 0.03 5.39
356 002625 光启技术 华宝中证军工ETF 1754.35 70.23 0.14 3.26
357 600482 中国动力 华宝中证军工ETF 1229.37 50.99 0.06 2.28
358 601728 中国电信 华宝稳健回报混合 470.97 70.19 0.01 3.98
359 001328 登康口腔 华宝品质生活股票 269.90 10.00 -- 4.50
华宝宝康消费品混合 1619.40 60.00 -- 1.76
360 688557 兰剑智能 华宝制造股票 508.51 27.24 -- 2.99
361 603766 隆鑫通用 华宝增强收益债券A 24.84 3.14 -- 0.81
华宝增强收益债券B 24.84 3.14 -- 0.81
362 603103 横店影视 华宝增强收益债券A 18.29 1.41 -- 0.60
华宝增强收益债券B 18.29 1.41 -- 0.60
363 603099 长白山 华宝先进成长混合 2595.13 85.17 -- 3.10
364 000975 山金国际 华宝先进成长混合 2592.56 139.31 0.06 3.10
365 000526 学大教育 华宝先进成长混合 2578.49 40.87 0.51 3.08
366 002155 湖南黄金 华宝先进成长混合 2571.44 144.87 0.12 3.07
367 002847 盐津铺子 华宝宝康消费品混合 6465.68 121.99 0.50 7.03
368 002262 恩华药业 华宝宝康消费品混合 1226.25 45.00 0.05 1.33

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