- 旗下基金：296只25/166
- 份额数量：5370.5亿份24/166
- 份额相对上期变化：5.37%
- 基金经理：41人31/166
- 资产净值：4336.65亿元28/166
- 资产相对上期变化：1.39%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
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99274656.85 |
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3.07 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25305511.94 |
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4.41 |
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其他资产
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3.07 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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3.07 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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截至：2023-06-30
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
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股票
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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233521.02 |
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资产总值
|
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股票
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|
股票
|
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|
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|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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|
股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
20506084.42 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
|
233521.02 |
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|
资产总值
|
99274656.85 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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|
股票
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|
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截至：2012-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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截至：2011-09-30
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截至：2011-06-30
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截至：2011-03-31
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3.07 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
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37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
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37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
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37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
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其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20506084.42 |
20.66 |
4.73 |
|
债券
|
37507712.63 |
37.78 |
-3.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
25305511.94 |
25.49 |
4.41 |
|
其他资产
|
233521.02 |
0.24 |
2.53 |
|
资产总值
|
99274656.85 |
100.00 |
3.07 |
