- 旗下基金：233只26/203
- 份额数量：3821.93亿份25/203
- 份额相对上期变化：-4.17%
- 基金经理：41人26/203
- 资产净值：3422.04亿元27/203
- 资产相对上期变化：0.92%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13099464.25 |
15.77 |
22.70 |
|
债券
|
27358007.66 |
32.94 |
2.13 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27367236.72 |
32.95 |
14.68 |
|
其他资产
|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16.57 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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股票
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|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13099464.25 |
15.77 |
22.70 |
|
债券
|
27358007.66 |
32.94 |
2.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27367236.72 |
32.95 |
14.68 |
|
其他资产
|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13099464.25 |
15.77 |
22.70 |
|
债券
|
27358007.66 |
32.94 |
2.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27367236.72 |
32.95 |
14.68 |
|
其他资产
|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13099464.25 |
15.77 |
22.70 |
|
债券
|
27358007.66 |
32.94 |
2.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27367236.72 |
32.95 |
14.68 |
|
其他资产
|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13099464.25 |
15.77 |
22.70 |
|
债券
|
27358007.66 |
32.94 |
2.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27367236.72 |
32.95 |
14.68 |
|
其他资产
|
608359.53 |
0.73 |
116.19 |
|
资产总值
|
83060030.12 |
100.00 |
16.57 |
