- 旗下基金：229只25/201
- 份额数量：2745.45亿份29/201
- 份额相对上期变化：-26.21%
- 基金经理：44人23/201
- 资产净值：3115.97亿元27/201
- 资产相对上期变化：-4.26%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11120763.39 |
16.41 |
-3.11 |
|
债券
|
23068896.15 |
34.04 |
-13.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21569214.38 |
31.83 |
-1.57 |
|
其他资产
|
269211.79 |
0.40 |
48.86 |
|
资产总值
|
67761917.25 |
100.00 |
-2.29 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11120763.39 |
16.41 |
-3.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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21569214.38 |
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其他资产
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269211.79 |
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资产总值
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67761917.25 |
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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11120763.39 |
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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股票
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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股票
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截至：2009-12-31
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股票
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截至：2009-09-30
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股票
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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21569214.38 |
31.83 |
-1.57 |
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其他资产
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269211.79 |
0.40 |
48.86 |
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资产总值
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67761917.25 |
100.00 |
-2.29 |
