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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：238只25/202
  • 份额数量：3989.87亿份25/202
  • 份额相对上期变化：7.51%
  • 基金经理：44人22/202
  • 资产净值：3391.74亿元28/202
  • 资产相对上期变化：7.81%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23光大银行CD292 3 5700.00 568473.06 6.15
2 17农发15 1 4305.00 456381.81 56.49
3 24农业银行CD132 3 4500.00 446442.81 4.83
4 21进出05 1 3930.00 397893.24 49.35
5 23进出06 2 3400.00 345496.72 3.67
6 24中信银行CD065 3 3300.00 328980.15 3.56
7 24民生银行CD241 4 3080.00 305257.59 3.28
8 24北京银行CD062 3 3000.00 299281.41 3.24
9 23光大银行CD287 3 3000.00 299222.64 3.24
10 24兴业银行CD162 3 3000.00 298974.00 3.24
11 24江苏银行CD128 3 3000.00 298771.83 3.23
12 24建设银行CD215 3 3000.00 298668.09 3.23
13 24交通银行CD199 3 3000.00 297357.36 3.22
14 23农发21 2 2920.00 297183.34 3.15
15 20农发清发02 1 2970.00 292986.24 36.27
16 国开2005 1 2455.87 251342.20 31.11
17 24民生银行CD235 2 2000.00 199235.74 2.11
18 24民生银行CD069 2 1800.00 178408.44 1.89
19 23农发11 2 1700.00 173098.26 1.84
20 农发2002 1 1534.00 157755.38 19.53
21 23农业银行CD205 2 1400.00 139269.74 1.48
22 国开2302 1 1304.10 131504.78 16.31
23 24广州农村商业银行CD019 2 1300.00 129575.78 1.38
24 23汇丰银行CD014 2 1200.00 119697.12 1.27
25 24广州农村商业银行CD020 2 1200.00 119586.14 1.27
26 24西安银行CD010 2 1200.00 119410.38 1.27
27 23国开03 6 1100.00 114238.26 57.14
28 20国开09 1 1070.00 109998.10 13.62
29 21国开08 5 1010.00 105384.41 18.26
30 23农发05 1 1000.00 100288.77 12.44
31 23国开02 4 860.00 88087.36 29.59
32 24国开03 4 800.00 81661.56 33.66
33 24国开02 6 780.00 79753.46 23.68
34 23国开07 6 740.00 76234.24 25.17
35 22国开08 3 720.00 73670.80 15.25
36 23农发04 1 700.00 70582.70 8.75
37 23上海银行01 1 640.00 64332.78 7.98
38 21邮储银行二级01 4 440.00 46540.34 17.51
39 21国开03 6 360.00 37265.38 26.82
40 24东莞农商行债01 2 340.00 34213.22 16.12
41 23农发清发03 3 330.00 33228.71 16.01
42 24国开10 1 300.00 30258.16 8.89
43 22国开03 2 280.00 28794.30 35.30
44 22农发06 1 270.00 27822.22 8.17
45 23农发清发22 1 270.00 27670.68 8.13
46 20工商银行二级01 2 260.00 27523.52 12.97
47 22物产中大MTN002 2 260.00 26377.88 14.66
48 22农发03 2 240.00 24346.84 11.54
49 22附息国债04 2 240.00 24307.30 11.45
50 21兴业银行二级02 2 220.00 23245.82 10.95
51 23国债16 15 213.30 21663.04 5.23
52 23江宁国资MTN002 2 200.00 21072.78 9.99
53 23汇金MTN006A 1 200.00 20713.56 8.66
54 22进出13 1 200.00 20535.51 8.58
55 21华润MTN004 1 200.00 20482.46 8.56
56 24农发10 2 200.00 20357.80 20.35
57 24进出10 2 200.00 20292.96 20.29
58 24东航股SCP001 1 200.00 20133.85 8.41
59 24中交二航SCP003(科创票据) 2 200.00 20031.48 11.14
60 24农发贴现08 2 200.00 19948.84 11.09
61 24工商银行CD053 2 200.00 19657.96 10.93
62 20国开12 2 180.00 18882.24 23.15
63 24宜春发展MTN001 3 170.00 17462.79 4.35
64 23国信证券CP027 1 160.00 16313.10 6.82
65 24国债02 8 145.80 14736.45 4.01
66 23豫航空港CP006 2 140.00 14456.28 8.04
67 20民生银行二级 2 140.00 14341.10 4.92
68 23附息国债23 4 110.00 12396.02 26.53
69 24武进经发MTN001 2 120.00 12378.04 5.87
70 22武进经发MTN005 2 120.00 12375.60 5.86
71 拓普转债 4 75.60 12297.18 3.53
72 24丽水城投MTN001 2 120.00 12263.12 5.81
73 24进出04 2 120.00 12032.26 12.03
74 恒邦转债 12 0.94 11714.53 2.98
75 21国开18 2 104.00 10625.46 3.64
76 19兴业银行二级02 2 100.00 10368.56 3.55
77 23招商蛇口MTN001 2 100.00 10361.24 19.32
78 19中国银行二级01 2 100.00 10351.46 3.55
79 23国债24 11 100.50 10232.81 4.19
80 24特别国债02 5 90.00 9204.34 17.66
81 神码转债 4 67.02 8764.10 2.52
82 21沪国际集MTN001 2 80.00 8531.04 15.91
83 20浦发银行二级03 2 80.00 8480.64 15.82
84 20建设银行二级 2 80.00 8473.72 15.80
85 23国债03 1 82.00 8377.66 9.87
86 中金转债 14 0.92 8252.14 1.85
87 23国债25 4 77.80 8008.96 68.41
88 24长沙银行CD082 1 80.00 7953.38 10.21
89 24上海银行CD081 1 80.00 7944.97 10.20
90 24徽商银行CD027 1 80.00 7932.23 10.18
91 23中国银行CD066 1 80.00 7928.50 10.18
92 大秦转债 4 60.00 7398.70 5.31
93 22江津园区MTN002 5 70.00 7348.13 14.10
94 燃23转债 6 0.00 7280.76 2.05
95 兴业转债 8 3.22 7068.78 4.71
96 三角转债 2 53.82 7054.08 5.18
97 精锻转债 6 3.00 6754.90 1.90
98 杭银转债 6 0.00 6567.80 1.85
99 23国开15 2 60.00 6311.44 12.09
100 23农发03 2 60.00 6240.82 11.96
101 22农发07 2 60.00 6223.86 11.92
102 18国开06 1 60.00 6207.98 5.67
103 19余杭城建MTN002 3 60.00 6200.10 26.84
104 21湖交投MTN001 3 60.00 6163.77 26.68
105 21镜湖开发MTN003 3 60.00 6155.76 26.64
106 21柯桥国资MTN002 3 60.00 6148.86 26.61
107 20国开03 3 60.00 6141.99 26.58
108 立高转债 8 8.14 5777.58 1.60
109 利德转债 2 0.00 5663.46 4.16
110 隆华转债 2 0.00 5286.90 3.88
111 21中国城乡MTN001 1 50.00 5146.36 4.70
112 21常德城投MTN003 1 50.00 5139.44 4.70
113 21张家公资MTN003 1 50.00 5130.72 4.69
114 珀莱转债 2 0.00 5124.16 3.76
115 23国债15 1 48.00 4992.86 14.08
116 凯盛转债 4 0.00 4975.08 3.51
117 卫宁转债 6 0.00 4852.06 1.37
118 23国债18 1 46.50 4797.40 5.65
119 奕瑞转债 4 0.00 4729.98 3.33
120 环旭转债 2 0.00 4667.46 3.43
121 博实转债 4 0.00 4652.12 1.34
122 20国债05 5 44.00 4433.55 2.36
123 精测转2 2 0.00 4331.14 3.18
124 平煤转债 6 0.00 4331.10 1.22
125 永02转债 4 0.00 4299.48 1.23
126 22晋能煤业MTN015(科创票据) 2 40.00 4206.28 19.53
127 豪能转债 4 0.00 4136.60 2.97
128 22外滩MTN001 1 40.00 4080.28 7.80
129 22烟台港MTN003 1 40.00 4067.47 7.77
130 麦米转2 4 0.00 4027.88 2.89
131 牧原转债 4 0.00 3881.86 2.74
132 洁美转债 2 0.00 3880.24 2.85
133 东材转债 2 0.00 3845.08 2.82
134 春23转债 2 0.00 3775.38 2.77
135 乐普转2 2 0.00 3763.84 2.76
136 立中转债 4 0.00 3653.18 2.62
137 捷捷转债 2 0.00 3635.42 2.67
138 拓斯转债 4 0.00 3493.18 2.51
139 苏行转债 2 0.00 3326.12 2.44
140 浦发转债 5 1.72 3285.33 2.01
141 22华发实业MTN001B 3 30.00 3171.03 9.19
142 23国债13 1 31.50 3166.31 8.93
143 22成都国投MTN001 3 30.00 3157.38 9.15
144 百洋转债 2 0.00 3115.96 2.29
145 21陆金开MTN001 1 30.00 3062.36 5.85
146 科数转债 2 0.00 2852.02 2.09
147 寿22转债 4 0.00 2784.44 1.96
148 银信转债 4 0.00 2760.08 1.95
149 22国债20 7 27.10 2755.68 1.19
150 国微转债 2 0.00 2721.18 2.00
151 福蓉转债 2 0.00 2696.18 1.98
152 博瑞转债 2 0.00 2688.62 1.97
153 火炬转债 4 0.00 2687.56 1.93
154 福能转债 6 0.00 2660.82 1.84
155 奥飞转债 4 0.00 2594.86 1.83
156 冠宇转债 4 0.00 2561.50 1.81
157 润达转债 2 0.00 2554.82 1.88
158 皖天转债 2 0.00 2531.78 1.86
159 信服转债 2 0.00 2522.64 1.85
160 台21转债 2 0.00 2473.68 1.82
161 23国债11 2 24.00 2434.70 48.64
162 天奈转债 4 0.00 2380.56 0.68
163 节能转债 2 0.00 2354.54 1.73
164 阳谷转债 4 0.00 2288.38 1.61
165 宙邦转债 2 0.00 2274.30 1.67
166 西子转债 2 0.00 2273.32 1.67
167 伟22转债 2 0.00 2262.24 1.66
168 佩蒂转债 2 0.00 2259.98 1.66
169 科利转债 2 0.00 2245.82 1.65
170 天能转债 2 0.00 2223.94 1.63
171 立昂转债 2 0.00 2213.42 1.62
172 正海转债 2 0.00 2172.66 1.59
173 22民生银行永续债01 2 20.00 2112.96 11.99
174 24国开05 2 20.00 2078.76 11.80
175 23国债17 4 20.20 2077.40 20.41
176 23金桥开发MTN001 1 20.00 2074.05 3.96
177 G三峡EB2 6 2.80 2071.33 1.23
178 道通转债 2 0.00 2067.52 1.52
179 21贵州高速MTN007 1 20.00 2061.80 8.63
180 21兴业03 1 20.00 2048.60 8.57
181 金宏转债 2 0.00 1784.48 1.31
182 韦尔转债 4 0.00 1751.38 1.23
183 宏川转债 2 0.00 1737.70 1.28
184 楚江转债 4 0.00 1377.36 0.97
185 聚飞转债 4 0.00 1325.16 0.95
186 韵达转债 2 0.00 1321.22 0.97
187 豪鹏转债 6 0.00 1295.46 0.77
188 中贝转债 2 0.00 1287.84 0.95
189 南银转债 4 0.00 1256.62 0.89
190 23国债09 2 10.00 1156.62 17.26
191 立讯转债 2 0.00 1142.00 0.84
192 23国债23 4 9.80 1104.88 11.29
193 博杰转债 4 0.00 1097.72 0.77
194 岱美转债 4 0.00 1090.04 0.78
195 华正转债 2 0.00 1069.08 0.78
196 23农行二级资本债01A 1 10.00 1056.35 4.29
197 22工行二级资本债03A 1 10.00 1052.53 4.27
198 22中行二级资本债02A 1 10.00 1048.24 4.25
199 19宁波港MTN001 1 10.00 1030.64 4.18
200 21海通07 1 10.00 1022.49 4.28
201 20西安高新MTN004 1 10.00 1022.12 7.88
202 水羊转债 2 0.00 1015.60 0.75
203 21国开14 1 10.00 1003.86 81.30
204 闻泰转债 2 0.00 991.02 0.47
205 成银转债 2 0.00 984.88 0.46
206 起帆转债 4 0.00 896.10 0.63
207 金田转债 4 0.00 857.02 7.32
208 23国债05 5 7.90 799.67 1.00
209 上银转债 4 5.20 777.52 8.87
210 众和转债 2 0.00 739.58 0.54
211 16国债19 4 6.40 738.54 8.95
212 重银转债 4 0.00 511.92 5.84
213 22深投01 2 4.80 502.02 8.83
214 22宁沪G2 2 4.00 409.18 7.20
215 财通转债 2 0.00 333.46 5.87
216 24国债09 3 3.00 301.02 0.81
217 南航转债 2 0.00 297.56 5.23
218 博23转债 4 0.00 262.34 2.99
219 天赐转债 2 0.00 255.70 4.50
220 大丰转债 2 0.00 238.40 4.19
221 福新转债 4 0.00 216.61 0.67
222 回天转债 2 0.00 206.20 3.08
223 齐鲁转债 2 0.00 205.20 3.61
224 青农转债 2 0.00 183.06 5.94
225 甬金转债 2 0.00 182.24 3.21
226 力诺转债 2 0.00 180.46 5.85
227 宏昌转债 2 0.00 180.40 5.85
228 聚隆转债 4 0.00 171.00 0.53
229 永和转债 2 0.00 169.52 2.98
230 会通转债 4 0.00 168.30 1.92
231 凤21转债 2 0.00 165.96 2.92
232 奇正转债 2 0.00 165.42 2.91
233 九典转02 4 0.00 159.80 1.82
234 爱玛转债 2 0.00 157.50 2.77
235 本钢转债 2 0.00 157.04 2.76
236 金诚转债 4 0.00 148.32 1.69
237 天源转债 2 0.00 147.64 2.60
238 欧22转债 1 1.31 141.82 0.17
239 弘亚转债 2 0.00 138.24 2.43
240 亿田转债 2 0.00 137.80 2.42
241 星球转债 2 0.00 135.28 2.38
242 松霖转债 4 0.00 130.82 0.41
243 亚泰转债 2 0.00 126.92 2.23
244 东亚转债 2 0.00 115.40 3.74
245 运机转债 2 0.00 115.10 3.73
246 巨星转债 2 0.00 111.96 1.97
247 柳药转债 2 0.00 110.26 1.94
248 蓝天转债 2 0.00 103.20 1.82
249 中特转债 2 0.00 98.40 1.90
250 武进转债 2 0.00 97.60 1.72
251 中信转债 2 0.00 96.88 1.70
252 濮耐转债 4 0.00 93.32 0.29
253 永鼎转债 2 0.00 91.92 1.62
254 东宝转债 2 0.00 88.28 1.55
255 山路转债 2 0.00 85.44 1.65
256 美诺转债 2 0.00 84.34 1.48
257 奇精转债 2 0.00 77.24 1.36
258 智尚转债 2 0.00 72.84 2.36
259 苏租转债 2 0.00 71.24 1.25
260 蓝晓转02 2 0.00 63.84 1.12
261 宇瞳转债 2 0.00 63.12 2.05
262 震裕转债 2 0.00 60.74 1.97
263 北方转债 2 0.00 58.52 1.03
264 诺泰转债 2 0.00 55.52 1.80
265 道氏转02 2 0.00 55.38 1.80
266 天路转债 2 0.00 49.48 0.87
267 烽火转债 2 0.00 47.00 0.83
268 麒麟转债 2 0.00 26.86 0.87
269 英特转债 2 0.00 26.74 0.47
270 博俊转债 2 0.00 26.18 0.85
271 川恒转债 2 0.00 24.70 0.80
272 兴瑞转债 2 0.00 24.68 0.80
273 沿浦转债 2 0.00 23.82 0.77
274 富仕转债 2 0.00 11.84 0.38

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