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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：279只25/169
  • 份额数量：4640.8亿份24/169
  • 份额相对上期变化：16.05%
  • 基金经理：44人28/169
  • 资产净值：4056.98亿元28/169
  • 资产相对上期变化：11.38%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开02 13 8450.00 863196.18 4.94
2 25民生银行CD242 3 4650.00 461454.99 5.97
3 17农发15 1 4305.00 438245.10 54.44
4 21进出05 1 3930.00 398937.65 49.62
5 25国开01 5 3470.00 349452.79 3.68
6 20农发清发02 1 2970.00 297312.64 36.93
7 国开2005 1 2455.87 246242.05 30.59
8 25农业银行CD274 3 2400.00 239441.52 3.10
9 25成都农商银行CD043 3 2400.00 238141.23 3.08
10 23农发清发22 3 2160.00 220980.30 2.86
11 25民生银行CD133 3 2100.00 209353.68 2.71
12 25江苏银行CD165 3 2100.00 209302.53 2.71
13 25浦发银行CD104 3 2100.00 208137.78 2.22
14 25农发21 3 1980.00 198733.20 2.12
15 25兴业银行CD163 3 1800.00 179847.57 2.33
16 25交通银行CD190 3 1800.00 178945.41 1.91
17 25农发贴现08 3 1710.00 170589.57 1.82
18 农发2002 1 1534.00 153910.56 19.12
19 24邮政CP003 3 1500.00 152067.69 1.62
20 25齐鲁银行CD098 3 1500.00 149895.69 1.60
21 25广州农村商业银行CD053 3 1500.00 149709.84 1.94
22 25宁波银行CD153 3 1500.00 149686.77 1.94
23 25湖南银行CD095 3 1500.00 149547.03 1.59
24 25北京银行CD078 3 1500.00 149521.29 1.59
25 国开2302 1 1304.10 132375.13 16.46
26 25国债08 19 1191.30 119885.68 9.52
27 20国开09 1 1070.00 107501.47 13.35
28 23农发05 1 1000.00 100976.60 12.56
29 兴业转债 16 458.58 94758.44 7.93
30 23农发04 1 700.00 71044.72 8.84
31 24附息国债08 2 680.00 69835.44 168.10
32 23上海银行01 1 640.00 64692.07 8.05
33 24特国01 10 584.00 62910.54 9.76
34 25国债01 16 575.64 58009.05 13.01
35 23附息国债25 3 480.00 49548.15 9.11
36 25附息国债05 3 480.00 48439.68 8.90
37 24国债14 3 430.80 43802.94 8.05
38 恒邦转债 6 243.03 42239.79 9.26
39 晶澳转债 13 235.74 41751.40 3.60
40 信服转债 6 209.76 40416.12 8.86
41 24国开03 5 340.00 35068.47 27.54
42 韵达转债 13 0.00 34512.46 3.32
43 22国开08 4 320.00 32805.94 65.17
44 渝水转债 9 0.00 32445.24 3.24
45 科利转债 8 0.00 28255.30 4.84
46 25国开06 2 280.00 28220.60 24.52
47 升24转债 6 0.00 27840.18 6.10
48 宙邦转债 5 0.00 27598.02 5.62
49 保隆转债 11 0.00 26608.61 2.36
50 银邦转债 11 0.00 26399.83 2.62
51 楚天转债 11 0.00 25579.27 2.27
52 燃23转债 9 0.00 24754.80 2.47
53 23国开08 8 240.00 24722.56 31.31
54 21国开08 4 240.00 24322.28 18.02
55 巨星转债 11 0.00 24100.07 2.40
56 永02转债 9 0.00 24089.46 2.41
57 姚记转债 5 0.00 24016.95 4.89
58 25国开11 4 240.00 24005.32 19.21
59 奥锐转债 13 60.00 22722.48 2.01
60 广泰转债 18 0.00 22637.64 1.84
61 21建设银行二级03 3 210.00 22090.38 23.88
62 爱迪转债 5 0.00 22017.89 4.49
63 22邮储银行二级01 3 210.00 21918.99 23.69
64 24农行二级资本债02A 3 210.00 21327.30 23.05
65 23国开03 6 200.00 20853.40 38.03
66 凯盛转债 11 0.00 20705.00 2.06
67 24宜春发展MTN001 4 200.00 20622.24 9.66
68 奕瑞转债 6 0.00 20433.90 4.48
69 23江宁国资MTN002 2 200.00 20373.86 9.70
70 冠宇转债 6 0.00 20343.54 4.46
71 翔丰转债 8 0.00 20235.02 3.47
72 25附息国债11 2 200.00 19911.08 47.93
73 25国开08 2 200.00 19866.82 17.26
74 24民生银行二级资本债01 4 190.00 19241.18 9.46
75 百洋转债 13 0.00 19165.52 1.69
76 24中行二级资本债01A 3 180.00 18706.41 20.22
77 22国开03 6 180.00 18534.60 28.65
78 财通转债 8 0.00 18478.59 3.17
79 24兴业银行二级资本债01 3 180.00 18331.80 19.82
80 宏发转债 9 0.00 18327.72 1.83
81 23交行债01 2 180.00 18222.20 14.56
82 明新转债 10 0.00 18184.16 1.75
83 亿纬转债 3 0.00 18117.36 4.98
84 温氏转债 6 0.00 18075.42 3.96
85 锂科转债 6 0.00 17984.52 1.98
86 富春转债 5 0.00 17371.29 3.54
87 伟22转债 8 0.00 17110.49 1.87
88 风语转债 11 0.00 16662.98 1.66
89 晶能转债 6 0.00 16416.54 3.60
90 金诚转债 5 0.00 15641.78 3.19
91 24上虞国投MTN001 3 150.00 15159.27 12.02
92 24兴创投资MTN003 3 150.00 15138.99 12.01
93 中金转债 6 0.00 14893.53 3.26
94 24南通高新MTN001 2 140.00 14513.34 6.91
95 华锐转债 3 0.00 13556.88 3.73
96 欧通转债 5 0.00 13528.82 2.76
97 华兴转债 3 0.00 13463.19 3.70
98 21国开03 7 130.00 13346.68 9.67
99 正元转02 5 0.00 13327.30 3.61
100 道通转债 3 0.00 12997.98 3.57
101 立讯转债 3 0.00 12892.47 3.54
102 22工商银行二级03 3 120.00 12488.88 20.18
103 李子转债 6 0.00 12469.56 1.96
104 24武进经发MTN001 2 120.00 12413.74 5.91
105 立昂转债 14 0.00 12357.04 1.13
106 24丽水城投MTN001 2 120.00 12324.62 5.87
107 博实转债 6 0.00 12265.71 2.69
108 21邮储银行二级01 3 120.00 12224.88 19.76
109 23上海银行债02 2 120.00 12145.94 9.70
110 25电网MTN001 3 120.00 12106.74 19.56
111 立中转债 3 0.00 11414.91 3.14
112 华懋转债 8 0.00 11365.14 1.95
113 超声转债 8 0.00 11300.51 1.94
114 航宇转债 5 0.00 11292.92 2.30
115 微芯转债 5 0.00 11185.63 2.28
116 立高转债 6 0.00 11172.60 1.23
117 佳禾转债 5 0.00 11143.36 2.27
118 浩瀚转债 3 0.00 11006.04 3.03
119 康泰转2 3 0.00 10819.17 2.97
120 英搏转债 3 0.00 10782.99 2.96
121 银轮转债 5 0.00 10769.86 2.19
122 福新转债 5 0.00 10405.09 2.12
123 24进出03 2 100.00 10148.72 36.26
124 25附息国债08 2 100.00 10064.44 24.23
125 25国开清发02 2 100.00 10032.22 44.90
126 G三峡EB2 2 72.18 10004.96 7.87
127 25合建投SCP002 2 100.00 10002.92 7.99
128 25昆山创业SCP005 2 100.00 10001.28 7.99
129 19农业银行二级03 3 90.00 9946.41 16.07
130 双良转债 5 0.00 9942.33 2.03
131 永贵转债 5 0.00 9762.64 1.99
132 浦发转债 2 88.00 9748.04 7.67
133 25注特01 2 95.00 9491.20 7.97
134 常银转债 3 0.00 9480.66 2.61
135 汇成转债 5 0.00 9203.32 1.88
136 福立转债 5 0.00 9072.54 1.85
137 国微转债 6 0.00 9014.01 1.98
138 三角转债 13 0.00 8870.03 0.85
139 新23转债 5 0.00 8652.71 1.76
140 19国开05 2 80.00 8642.08 16.72
141 起帆转债 9 0.00 8602.77 0.86
142 环旭转债 8 0.00 8518.23 1.46
143 莱克转债 3 0.00 8504.73 1.56
144 华正转债 5 0.00 8465.78 1.72
145 22农发清发04 2 80.00 8334.84 16.12
146 24国开02 2 80.00 8208.36 30.61
147 福蓉转债 6 0.00 8076.36 1.77
148 振华转债 3 0.00 8059.89 2.22
149 24国开08 5 80.00 8047.97 26.27
150 24国开清发03 2 80.00 8030.64 29.94
151 24农发清发22 2 80.00 8029.40 28.68
152 松霖转债 3 0.00 7773.12 2.14
153 台21转债 9 0.00 7445.01 0.74
154 23国债03 1 72.00 7340.16 9.07
155 运机转债 2 0.00 6988.56 5.50
156 正帆转债 5 0.00 6709.98 1.37
157 22国开05 2 60.00 6505.34 35.34
158 19农发06 2 60.00 6472.20 12.52
159 22国开20 3 60.00 6471.33 52.93
160 20进出10 2 60.00 6459.54 12.49
161 20国开05 4 60.00 6421.44 25.76
162 22国开15 2 60.00 6417.50 12.41
163 博瑞转债 5 0.00 6399.90 1.30
164 20广发银行二级01 3 60.00 6246.60 22.14
165 牧原转债 5 0.00 6202.14 1.26
166 22光大银行 3 60.00 6143.58 21.77
167 22浙商银行小微债03 3 60.00 6143.58 21.77
168 22浦发银行04 3 60.00 6136.80 21.75
169 24光证S2 3 60.00 6078.69 21.54
170 国泰转债 6 0.00 6019.17 1.32
171 重银转债 6 0.00 5991.33 1.31
172 春23转债 3 0.00 5972.88 1.64
173 晶瑞转2 3 0.00 5922.96 1.63
174 嘉美转债 6 0.00 5560.89 0.92
175 22山西债46 1 50.00 5557.42 10.75
176 九典转02 5 0.00 5247.44 1.07
177 海能转债 2 0.00 5168.14 4.07
178 24长沙经开MTN001 1 50.00 5147.19 5.89
179 24江宁经开MTN001 1 50.00 5130.41 5.87
180 25农发11 2 50.00 5045.95 4.85
181 23国债15 1 48.00 4947.02 12.94
182 华海转债 2 0.00 4936.96 3.88
183 23国债18 1 46.50 4903.68 6.06
184 闻泰转债 5 0.00 4898.82 2.23
185 宏川转债 9 0.00 4886.04 0.49
186 25国债06 4 48.20 4874.04 6.19
187 杭氧转债 3 0.00 4751.43 1.31
188 晶科转债 8 0.00 4706.49 0.81
189 24国债21 7 45.50 4606.53 1.85
190 23建行二级资本债02A 1 40.00 4288.84 5.55
191 23农行二级资本债03A 1 40.00 4287.33 5.55
192 洁美转债 3 0.00 4285.68 1.18
193 寿22转债 3 0.00 4240.50 1.17
194 23中信银行二级资本债01A 2 40.00 4226.78 12.84
195 23浙商银行二级资本债01 2 40.00 4187.62 12.72
196 22兴业银行二级01 2 40.00 4179.44 12.69
197 22宁波银行二级资本债01 2 40.00 4112.08 12.49
198 24吉林高速MTN001 1 40.00 4104.77 4.70
199 24国开清发02 2 40.00 4056.50 14.49
200 24平安银行二级资本债01A 1 40.00 4026.68 5.21
201 24晋江城投MTN001 1 40.00 4012.84 7.76
202 25浙商银行CD043 1 40.00 3989.26 9.23
203 24江苏银行CD259 1 40.00 3988.42 9.23
204 25长沙银行CD131 1 40.00 3987.30 9.23
205 金宏转债 5 0.00 3984.79 0.81
206 25兴业银行CD063 1 40.00 3972.80 9.19
207 25成都银行CD083 1 40.00 3971.28 9.19
208 卫宁转债 3 0.00 3946.89 1.09
209 珀莱转债 3 0.00 3892.08 1.07
210 和邦转债 2 0.00 3792.36 2.98
211 山河转债 2 0.00 3243.58 2.55
212 21国开15 3 30.00 3206.22 26.22
213 19国开15 1 30.00 3191.22 6.17
214 23嘉兴城投MTN001 3 30.00 3079.59 25.19
215 22桂交投MTN003 2 30.00 3019.38 15.16
216 25溧阳城建MTN004 1 30.00 2992.34 5.79
217 国债2501 5 28.20 2841.78 1.41
218 麒麟转债 3 0.00 2701.35 2.92
219 洽洽转债 3 0.00 2460.48 0.68
220 新化转债 2 0.00 2433.36 1.91
221 华安转债 2 0.00 2398.14 1.89
222 润达转债 3 0.00 2364.06 0.65
223 节能转债 3 0.00 2332.68 0.64
224 柳药转债 2 0.00 2272.42 1.79
225 23国开05 1 20.00 2176.79 4.21
226 艾迪转债 3 0.00 2158.08 0.59
227 天赐转债 3 0.00 2150.64 0.59
228 章鼓转债 3 0.00 2138.91 0.59
229 皓元转债 2 0.00 2128.24 1.67
230 22华发集团MTN007 2 20.00 2094.12 10.52
231 21衡阳城投MTN003 2 20.00 2061.14 10.35
232 丰山转债 2 0.00 2016.22 1.59
233 24青岛银行二级资本债01 2 20.00 2012.84 10.94
234 紫银转债 3 0.00 1885.11 2.04
235 益丰转债 3 0.00 1847.28 0.51
236 福22转债 2 0.00 1567.98 1.23
237 阳谷转债 2 0.00 1474.44 1.16
238 25国债13 6 14.40 1442.86 0.69
239 国力转债 2 0.00 1421.44 1.12
240 利扬转债 2 0.00 1378.92 1.09
241 恒逸转2 3 0.00 1370.97 1.48
242 帝尔转债 2 0.00 1338.52 1.05
243 科沃转债 3 0.00 1297.83 1.40
244 苏利转债 2 0.00 1241.66 0.98
245 华亚转债 2 0.00 1158.14 0.91
246 瑞达转债 2 0.00 1150.70 0.91
247 天能转债 3 0.00 1141.65 0.31
248 嘉诚转债 5 0.00 1129.37 0.23
249 24国债05 3 10.80 1094.91 1.95
250 神马转债 2 0.00 1084.88 0.85
251 聚隆转债 2 0.00 1067.38 0.84
252 22工行二级资本债03A 1 10.00 1023.35 5.26
253 24进出14 1 10.00 1012.52 80.89
254 25国债04 2 10.20 1003.24 17.69
255 24北京农商行永续债01 1 10.00 998.10 5.13
256 25中信银行二级资本债01BC 1 10.00 993.99 5.11
257 广联转债 2 0.00 992.82 0.78
258 25民生银行永续债01 1 10.00 992.24 5.10
259 赛龙转债 2 0.00 967.82 0.76
260 奥飞转债 2 0.00 920.32 0.72
261 华医转债 2 0.00 904.46 0.71
262 精达转债 2 0.00 873.00 0.69
263 中贝转债 2 0.00 857.18 0.67
264 鲁泰转债 5 0.00 850.52 0.39
265 嘉元转债 2 0.00 838.60 0.66
266 金25转债 2 8.02 801.40 0.48
267 24国债19 1 8.00 799.70 0.99
268 博俊转债 2 0.00 747.28 0.59
269 中陆转债 2 0.00 737.98 0.58
270 博23转债 2 0.00 584.20 0.46
271 铭利转债 2 0.00 580.40 0.46
272 睿创转债 2 0.00 548.04 0.43
273 22广金01 2 5.20 540.62 9.53
274 美诺转债 2 0.00 519.70 0.41
275 天路转债 2 0.00 471.56 0.37
276 阿拉转债 2 0.00 391.94 0.31
277 建龙转债 3 0.00 371.01 0.60
278 万凯转债 2 0.00 366.82 0.29
279 恩捷转债 2 0.00 303.00 0.24
280 家联转债 2 0.00 294.26 0.23
281 泰瑞转债 2 0.00 282.04 0.22
282 合顺转债 2 0.00 275.34 0.22
283 长集转债 2 0.00 266.60 0.21
284 天业转债 3 0.00 262.23 0.28
285 富仕转债 2 0.00 224.22 0.18
286 国开2101 1 1.60 164.22 0.61
287 旺能转债 2 0.00 133.14 0.10
288 亿田转债 2 0.00 106.52 0.08
289 国债2303 1 0.60 61.17 0.23
290 能辉转债 2 0.00 28.92 0.02
291 鹤21转债 2 0.00 27.60 0.02
292 25国债10 2 0.20 20.12 43.33
293 彤程转债 2 0.00 3.18 0.00
294 华阳转债 2 0.00 2.62 0.00

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