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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：296只25/166
  • 份额数量：5370.5亿份24/166
  • 份额相对上期变化：5.37%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：4336.65亿元28/166
  • 资产相对上期变化：1.39%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 10 12566.00 1272395.04 6.72
2 21国开08 8 4950.00 507713.46 2.70
3 17农发15 1 4305.00 449903.31 55.68
4 26成都银行CD052 3 3000.00 298908.12 3.12
5 20农发清发02 1 2970.00 296511.50 36.70
6 26工商银行CD064 3 2700.00 269534.97 2.81
7 国开2005 1 2455.87 252690.47 31.28
8 25交通银行CD187 3 1800.00 179684.22 1.87
9 25农业银行CD333 3 1800.00 179390.55 1.99
10 26宁波银行CD200 3 1800.00 178888.02 1.98
11 24国开08 6 1610.00 165612.05 13.76
12 农发2002 1 1534.00 157660.66 19.51
13 26重庆农村商行CD011 3 1500.00 149947.59 1.56
14 26深圳前海微众银行CD030 3 1500.00 149947.20 1.56
15 26重庆农村商行CD022 3 1500.00 149906.16 1.66
16 26中信银行CD110 3 1500.00 149881.14 1.56
17 26中信银行CD024 3 1500.00 149861.67 1.56
18 26农业银行CD103 3 1500.00 149728.53 1.66
19 26农业银行CD111 3 1500.00 149715.18 1.66
20 26农业银行CD119 3 1500.00 149686.74 1.56
21 26长沙银行CD098 3 1500.00 149673.03 1.66
22 26宁波银行CD079 3 1500.00 149546.73 1.66
23 26恒丰银行CD181 3 1500.00 149530.89 1.66
24 23国开08 15 1420.00 145358.91 31.22
25 23国开03 12 1330.00 137427.57 27.36
26 20国开09 1 1070.00 110348.45 13.66
27 26国债01 10 1015.10 102167.97 15.88
28 26国开05 2 1000.00 101855.46 32.61
29 25国开02 6 990.00 99312.24 9.79
30 26附息国债02 2 900.00 93148.16 19.84
31 25国债19 16 828.20 83688.96 6.47
32 24国开03 7 630.00 64954.82 25.93
33 财通转债 2 483.38 62927.02 13.40
34 26进出清发贴现01 2 600.00 59939.06 12.76
35 25附息国债05 3 570.00 57536.10 12.87
36 24国开清发02 5 530.00 53513.24 34.53
37 26进出01 2 520.00 52273.84 53.86
38 25国债13 21 485.30 49142.72 7.09
39 24农发13 5 470.00 48020.63 30.62
40 24进出03 2 460.00 46451.06 47.86
41 晶澳转债 13 243.00 45752.48 4.73
42 25国开03 3 450.00 44960.58 12.51
43 24国债14 3 430.80 44646.72 9.99
44 25国债17 5 405.04 41095.64 9.09
45 25国开20 2 400.00 40888.74 13.09
46 23附息国债25 3 390.00 39796.74 8.90
47 24特国01 3 360.00 38460.87 8.60
48 26国开01 2 380.00 38239.62 12.24
49 22国开08 6 340.00 34483.00 20.43
50 和邦转债 5 162.81 32454.91 4.45
51 26广发04 1 320.00 32123.01 4.01
52 22上海银行二级资本债01 6 300.00 31657.02 9.06
53 24国开10 3 300.00 31506.15 20.74
54 24农行二级资本债02A 3 300.00 30687.21 20.89
55 26东证03 1 300.00 30068.65 3.75
56 26国券K2 1 300.00 30041.58 3.75
57 华懋转债 8 0.00 29351.41 3.35
58 韵达转债 10 0.00 28490.41 3.18
59 路维转债 8 0.00 28035.94 3.20
60 希望转2 15 0.00 27425.05 2.82
61 爱迪转债 6 168.99 27200.67 6.68
62 25国开11 4 260.00 26334.51 7.21
63 颀中转债 5 0.00 25520.66 3.50
64 欧通转债 11 0.00 25224.00 1.91
65 25国开清发02 3 250.00 25167.95 23.11
66 天准转债 8 0.00 24805.44 2.11
67 保隆转债 6 0.00 24145.92 5.93
68 25汇金MTN004 3 240.00 24128.76 16.42
69 23附息国债23 2 200.00 23284.22 75.98
70 莱克转债 8 0.00 22612.82 2.58
71 巨星转债 9 0.00 21852.24 2.56
72 冠宇转债 8 0.00 21846.23 2.49
73 21建设银行二级03 3 210.00 21641.82 14.73
74 24交行二级资本债01A 3 210.00 21556.14 14.67
75 24民生银行二级资本债01 3 210.00 21530.28 7.78
76 22邮储银行二级01 3 210.00 21525.48 14.65
77 宙邦转债 11 0.00 21377.77 1.61
78 银邦转债 3 148.53 21007.95 8.08
79 22农发清发02 2 200.00 20971.28 13.23
80 伟22转债 6 0.00 20815.92 5.11
81 25农发清发12 2 200.00 20110.64 20.72
82 26工商银行CD113 2 200.00 19722.52 17.04
83 皓元转债 5 0.00 19018.92 2.61
84 广核转债 8 0.00 19013.81 2.17
85 21建设银行二级01 3 180.00 18591.75 6.72
86 晶瑞转2 5 0.00 18557.90 2.54
87 21兴业银行二级02 3 180.00 18539.94 6.70
88 25农发30 2 180.00 18343.00 59.85
89 26国开清发02 2 180.00 18069.76 45.33
90 微芯转债 5 0.00 17730.71 2.43
91 渝水转债 6 0.00 17450.46 4.29
92 21国开10 2 160.00 17439.08 56.90
93 睿创转债 11 0.00 16919.70 1.28
94 精测转2 5 0.00 16737.28 2.29
95 安克转债 3 0.00 16400.82 6.30
96 明新转债 6 0.00 16113.78 3.96
97 广泰转债 5 0.00 16042.18 2.20
98 李子转债 11 0.00 15959.11 2.38
99 立高转债 13 0.00 15115.81 1.56
100 锂科转债 11 0.00 14899.11 1.13
101 微导转债 5 0.00 14749.87 2.02
102 23江宁国资MTN002 2 140.00 14459.74 6.87
103 佳禾转债 5 0.00 14427.41 1.98
104 24南通高新MTN001 2 140.00 14317.48 6.80
105 双良转债 6 0.00 14310.03 3.52
106 24南航集MTN001 2 140.00 14103.38 12.18
107 中贝转债 5 0.00 13946.84 1.91
108 恒逸转2 3 0.00 13009.89 5.00
109 福能转债 3 0.00 12893.49 4.96
110 23中信银行二级资本债01A 3 120.00 12657.18 17.42
111 澳弘转债 3 0.00 12626.22 4.85
112 22华夏银行二级资本债01 3 120.00 12531.15 17.25
113 16国开13 3 120.00 12343.26 21.31
114 25金华交通MTN001 2 120.00 12272.26 5.83
115 24武进经发MTN001 2 120.00 12257.62 5.83
116 兴业转债 3 0.00 12207.81 4.69
117 国检转债 3 0.00 12073.98 4.64
118 长海转债 8 0.00 11945.56 1.02
119 春23转债 8 0.00 11887.35 1.36
120 亿田转债 5 0.00 11605.95 1.59
121 顺博转债 9 0.00 11589.15 1.74
122 正帆转债 5 0.00 11570.07 1.59
123 天业转债 6 0.00 10917.36 2.68
124 金诚转债 5 0.00 10427.14 1.69
125 应流转债 3 0.00 10396.74 4.00
126 22农发07 2 100.00 10342.02 16.70
127 永贵转债 3 0.00 10332.93 3.97
128 天奈转债 2 0.00 10270.22 2.19
129 24南京银行02 2 100.00 10269.62 8.87
130 康泰转2 8 0.00 10228.82 1.17
131 25农发23 2 100.00 10187.68 23.62
132 24大兴发展MTN001 2 100.00 10151.74 8.77
133 锦浪转02 5 0.00 10130.34 1.39
134 洋丰转债 2 0.00 10025.24 2.13
135 25国开08 2 100.00 10024.60 23.24
136 亚科转债 6 0.00 9965.10 2.45
137 百洋转债 5 0.00 9875.81 1.35
138 19农业银行二级03 3 90.00 9819.18 13.52
139 三角转债 5 0.00 9771.40 1.34
140 风语转债 3 0.00 9738.03 3.74
141 赫达转债 2 0.00 9720.20 2.07
142 国投转债 3 0.00 9614.64 6.54
143 25注特01 2 95.00 9552.44 8.88
144 上银转债 3 0.00 9484.14 3.65
145 23上海银行债02 3 90.00 9228.06 15.93
146 23江苏银行债02 3 90.00 9226.50 15.93
147 24浦发银行债01 3 90.00 9122.67 15.75
148 万凯转债 2 0.00 9007.18 1.92
149 19国开05 2 80.00 8535.92 16.11
150 22农发清发04 2 80.00 8534.56 16.11
151 姚记转债 3 0.00 8276.25 3.18
152 翔丰转债 5 0.00 8185.97 1.12
153 道通转债 3 0.00 7904.88 3.04
154 阳谷转债 2 0.00 7866.90 1.68
155 华亚转债 2 0.00 7800.86 1.66
156 鼎龙转债 2 0.00 7745.06 1.65
157 瑞可转债 5 0.00 7701.16 1.06
158 25超长特别国债02 2 80.00 7480.34 24.41
159 锡振转债 3 0.00 7303.41 2.81
160 立讯转债 2 0.00 7245.82 1.54
161 漱玉转债 3 0.00 6949.32 2.67
162 G三峡EB2 2 0.00 6824.88 1.45
163 21国开05 2 60.00 6641.00 12.53
164 22国开15 2 60.00 6630.12 12.51
165 19农发06 2 60.00 6623.24 12.50
166 22国开20 2 60.00 6521.24 21.28
167 17国开15 2 60.00 6412.36 16.09
168 博俊转债 5 0.00 6304.48 0.86
169 运机转债 2 0.00 6144.00 1.31
170 25国债06 5 60.00 6048.02 3.26
171 凯众转债 5 0.00 5592.87 0.77
172 奥锐转债 6 0.00 5576.19 1.37
173 24中信银行债02BC 1 50.00 5105.28 2.40
174 25华夏金租债02 1 50.00 5078.26 2.38
175 24农发03 1 50.00 5060.24 2.37
176 24光大银行小微债 1 50.00 5047.29 2.37
177 23国债15 1 48.00 5027.42 12.57
178 26柯桥开发MTN001 1 50.00 5003.78 5.65
179 23国债18 1 46.50 4997.82 7.40
180 燃23转债 6 0.00 4970.79 1.22
181 紫银转债 3 0.00 4942.77 3.36
182 26柯桥国资MTN003 1 49.00 4925.91 5.57
183 航宇转债 5 0.00 4912.56 0.67
184 丰山转债 5 0.00 4710.38 0.76
185 国力转债 3 0.00 4707.87 1.81
186 山河转债 2 0.00 4621.14 0.98
187 麒麟转债 6 0.00 4559.25 1.12
188 福22转债 5 0.00 4493.85 0.49
189 大参转债 2 0.00 4490.98 0.96
190 力合转债 6 0.00 4421.01 1.09
191 胜蓝转02 3 0.00 4207.14 1.62
192 博实转债 6 0.00 4202.64 1.03
193 24晋江城投MTN001 1 40.00 4159.64 7.80
194 24珠海港MTN001 1 40.00 4154.50 4.69
195 24珠海港股MTN004 1 40.00 4151.48 4.69
196 24浦发银行二级资本债01A 3 40.00 4136.28 7.81
197 26超长特别国债01 4 40.00 4009.72 41.57
198 26国发03 2 40.00 3984.78 4.11
199 25建设银行CD425 1 40.00 3974.73 9.37
200 25农业银行CD431 1 40.00 3974.65 9.37
201 26广发银行CD036 1 40.00 3974.61 9.37
202 25光大银行CD264 1 40.00 3974.55 9.37
203 25华夏银行CD301 1 40.00 3973.86 9.37
204 银微转债 2 0.00 3755.94 0.80
205 隆22转债 3 0.00 3572.73 1.37
206 强力转债 2 0.00 3276.66 0.70
207 24瘦西湖MTN006 1 30.00 3122.10 5.86
208 25溧阳城建MTN004 1 30.00 3070.55 5.76
209 回天转债 3 0.00 3066.09 1.18
210 22国开03 3 30.00 3053.76 10.76
211 26莆田国资MTN001 1 30.00 3047.43 5.72
212 26浏阳城建MTN001 1 30.00 3002.62 5.63
213 茂莱转债 5 0.00 2902.32 0.40
214 台21转债 3 0.00 2651.13 1.80
215 奥飞转债 2 0.00 2591.12 0.55
216 苏利转债 2 0.00 2532.04 0.54
217 26国债09 1 25.00 2504.11 3.71
218 寿22转债 3 0.00 2447.82 0.94
219 福新转债 2 0.00 2351.54 0.50
220 神马转债 3 0.00 2213.37 0.85
221 天源转债 2 0.00 2160.20 0.46
222 20国开05 2 20.00 2132.00 35.62
223 国债2513 7 21.00 2126.53 0.89
224 23工行二级资本债02A 2 20.00 2114.24 17.01
225 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2095.22 16.85
226 中特转债 3 0.00 2086.32 1.42
227 23农行二级资本债01A 1 20.00 2084.70 5.14
228 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2076.22 16.70
229 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 20.00 2051.56 19.89
230 25国开18 2 20.00 2047.12 39.83
231 24汇金MTN003 2 20.00 2044.66 16.45
232 卫宁转债 2 0.00 2019.18 0.43
233 26超长特别国债04 2 20.00 1998.14 33.38
234 华辰转债 2 0.00 1935.56 0.41
235 电化转债 2 0.00 1864.04 0.40
236 绿动转债 2 0.00 1778.80 0.38
237 禾丰转债 3 0.00 1733.79 1.18
238 鹤21转债 2 0.00 1644.14 0.35
239 东南转债 2 0.00 1597.66 0.34
240 大中转债 2 0.00 1506.30 0.32
241 南药转债 3 0.00 1504.71 0.34
242 花园转债 3 0.00 1491.69 0.33
243 爱玛转债 3 0.00 1470.48 1.00
244 绿茵转债 2 0.00 1467.70 0.31
245 柳工转2 2 0.00 1375.06 0.29
246 伯25转债 3 0.00 1337.31 0.51
247 嘉泽转债 2 0.00 1276.58 0.27
248 科沃转债 3 0.00 1276.47 0.87
249 国债2519 4 12.30 1242.91 1.09
250 精达转债 2 0.00 1206.54 0.26
251 宏川转债 2 0.00 1078.70 0.23
252 23中行二级资本债03A 1 10.00 1064.97 2.63
253 聚隆转债 2 0.00 1047.40 0.22
254 22光大银行二级资本债01A 1 10.00 1044.09 2.57
255 26浙江债23 2 10.00 1031.36 20.06
256 起帆转债 2 0.00 1012.86 0.22
257 24河钢集MTN009 2 10.00 1008.94 19.51
258 杭氧转债 6 0.00 942.51 0.13
259 洪城转债 2 0.00 938.46 0.20
260 国泰转债 3 0.00 916.56 0.62
261 22深投01 2 8.80 899.86 18.26
262 25特国02 2 9.00 841.36 17.08
263 24国债19 1 8.00 808.82 1.20
264 国债2424 2 8.00 804.44 0.65
265 常银转债 3 0.00 760.83 0.52
266 永吉转债 2 0.00 608.12 0.13
267 国开2001 2 4.40 452.12 1.71
268 水羊转债 2 0.00 441.58 0.09
269 齐翔转2 2 0.00 440.24 0.09
270 国债2317 2 4.00 408.28 0.94
271 国债2601 2 4.00 402.60 0.32
272 嘉诚转债 2 0.00 299.70 0.06
273 奥维转债 2 0.00 231.98 0.05
274 国开2003 3 1.30 133.25 0.26
275 南芯转债 2 0.04 4.00 0.04
276 嘉益转债 3 0.00 3.21 0.00
277 中汽转债 1 0.01 1.09 0.00
278 三江转债 1 0.01 0.73 0.00

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