同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华宝基金管理有限公司

华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：239只26/203
  • 份额数量：3851.92亿份25/203
  • 份额相对上期变化：-4.14%
  • 基金经理：41人26/203
  • 资产净值：3452.02亿元27/203
  • 资产相对上期变化：0.91%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 4305.00 441455.23 54.58
2 22农发03 5 4260.00 433992.87 4.72
3 21进出05 1 3930.00 400656.99 49.35
4 20国开03 6 3780.00 388472.61 2.18
5 24农业银行CD132 3 3600.00 358908.69 4.00
6 24交通银行CD199 3 3000.00 298793.07 3.33
7 24北京银行CD106 3 3000.00 298762.74 3.33
8 24上海银行CD161 3 3000.00 297528.69 3.31
9 20农发清发02 1 2970.00 295565.52 36.54
10 20进出05 5 2730.00 279076.26 3.13
11 24农业银行CD153 3 2700.00 268899.99 3.00
12 24江苏银行CD217 3 2700.00 268828.38 2.99
13 国开2005 1 2455.87 245573.88 30.36
14 24中石化SCP001 3 2400.00 242254.50 2.70
15 24江苏银行CD205 3 2400.00 239035.20 2.69
16 24交通银行CD212 3 2400.00 238933.20 2.66
17 24民生银行CD069 3 1650.00 164471.67 1.85
18 24宁波银行CD124 3 1650.00 163609.50 1.84
19 农发2002 1 1534.00 153957.53 19.04
20 21进出13 3 1470.00 150840.75 1.70
21 24台州银行CD036 3 1500.00 149595.51 1.69
22 24西安银行CD052 3 1500.00 148119.24 1.67
23 国开2302 1 1304.10 132357.27 16.30
24 22进出32 3 1290.00 131796.84 1.49
25 24进出01 3 1260.00 127886.64 1.44
26 24农发清发12 2 1140.00 114882.18 65.42
27 21国开03 4 1100.00 114473.40 43.74
28 20国开09 1 1070.00 107327.87 13.27
29 23农发05 1 1000.00 100940.47 12.43
30 23国开02 4 880.00 90594.42 40.89
31 23农发04 1 700.00 71059.06 8.75
32 23农发清发22 4 640.00 65980.80 29.78
33 23上海银行01 1 640.00 64696.86 7.97
34 23国开03 4 500.00 52324.58 48.53
35 24国开03 2 500.00 51467.54 51.17
36 22国开08 4 480.00 49444.12 26.31
37 21国开08 4 420.00 42895.78 32.49
38 22国开03 4 400.00 41381.16 31.34
39 21邮储银行二级01 4 380.00 38955.34 18.30
40 19国开04 2 300.00 31461.58 17.91
41 24国开10 2 300.00 30552.86 30.38
42 24东莞农商行债01 3 290.00 29281.55 14.80
43 20工商银行二级01 2 260.00 26518.56 15.18
44 22物产中大MTN002 2 260.00 26500.92 17.82
45 18国开06 4 240.00 24930.84 7.94
46 22附息国债04 2 240.00 24407.64 13.97
47 24宜春发展MTN001 4 230.00 23663.20 7.54
48 21兴业银行二级02 2 220.00 23262.98 13.31
49 24国开02 2 220.00 22628.38 26.29
50 24国债09 15 212.90 21456.62 4.46
51 24国开05 2 200.00 21007.72 20.89
52 21常德城投MTN003 4 200.00 20653.76 6.58
53 23江宁国资MTN002 2 200.00 20463.86 9.76
54 24国开08 2 200.00 19991.94 19.63
55 24交通银行CD273 2 200.00 19660.86 13.22
56 24江苏银行CD196 2 200.00 19643.86 37.54
57 23国开08 2 160.00 16502.50 16.20
58 23国债24 16 160.70 16424.96 4.71
59 21国开18 2 160.00 16410.26 11.03
60 24柯桥开发SCP002 2 160.00 16055.88 15.96
61 24赣州城投SCP002 2 160.00 16030.54 10.78
62 24宣城国控MTN001 3 150.00 15482.91 7.58
63 21珠华01 3 150.00 15457.44 7.56
64 23农发清发03 3 150.00 15162.78 15.42
65 恒邦转债 10 85.18 13299.82 3.71
66 20国开05 2 120.00 12842.90 12.61
67 22武进经发MTN005 2 120.00 12417.76 5.92
68 24武进经发MTN001 2 120.00 12400.76 5.92
69 拓普转债 6 92.28 12312.74 3.91
70 24丽水城投MTN001 2 120.00 12279.02 5.86
71 24国债02 9 120.50 12231.59 3.03
72 24进出04 2 120.00 12083.34 12.01
73 24华发集团SCP003 2 120.00 12067.54 8.11
74 21晋能电力MTN018 2 100.00 10525.04 6.47
75 19中国银行二级03 2 100.00 10371.22 6.37
76 20西安高新MTN001 2 100.00 10281.16 6.32
77 20苏州银行二级 2 100.00 10264.70 6.31
78 20中国银行二级01 2 100.00 10201.20 6.27
79 精测转2 4 65.14 10122.04 3.26
80 精锻转债 6 0.00 9856.66 2.83
81 大秦转债 6 70.00 9759.52 3.09
82 23广东债28 1 90.00 9731.48 46.13
83 苏行转债 4 0.00 9447.56 3.05
84 三角转债 4 0.00 8585.10 2.77
85 22农发清发04 2 80.00 8342.04 15.94
86 神码转债 4 0.00 8193.26 5.92
87 24特别国债05 4 80.00 7986.20 18.05
88 24特别国债06 4 80.00 7720.52 17.45
89 奕瑞转债 10 0.00 7590.76 2.12
90 中金转债 6 0.00 7503.60 4.20
91 杭银转债 4 0.00 7442.50 5.30
92 23国债03 1 72.00 7392.00 8.04
93 南银转债 4 0.00 7149.78 5.09
94 22江津园区MTN002 5 70.00 7115.99 12.72
95 博实转债 6 0.00 7104.30 2.27
96 24徽商银行CD102 1 70.00 6903.95 8.69
97 冠宇转债 8 0.00 6757.24 2.11
98 常银转债 4 0.00 6694.78 2.16
99 21国开15 2 60.00 6377.64 12.19
100 20广发银行二级01 2 60.00 6361.24 16.67
101 21工商银行二级01 2 60.00 6318.84 16.56
102 23农发03 2 60.00 6288.28 12.02
103 燃23转债 2 0.00 6273.30 4.64
104 19余杭城建MTN002 3 60.00 6229.65 26.89
105 博瑞转债 8 0.00 6224.90 1.76
106 23国债25 2 60.00 6210.32 112.73
107 21沪国际集MTN001 2 60.00 6193.44 16.23
108 拓斯转债 4 0.00 6190.68 2.00
109 21镜湖开发MTN003 3 60.00 6185.52 26.70
110 21柯桥国资MTN002 3 60.00 6177.54 26.66
111 21杭州国资MTN002 3 60.00 6157.89 26.58
112 23北控MTN001 2 60.00 6155.10 16.13
113 24浙交投SCP010 3 60.00 6028.29 26.02
114 24农发21 2 60.00 6006.60 29.15
115 成银转债 2 0.00 6004.62 4.44
116 信服转债 8 0.00 5874.46 1.66
117 姚记转债 6 0.00 5874.44 4.09
118 科数转债 6 0.00 5807.32 1.67
119 捷捷转债 8 0.00 5721.30 1.62
120 靖远转债 6 0.00 5176.38 1.64
121 24特别国债02 2 50.00 5157.64 18.20
122 23国债05 5 50.50 5135.73 3.33
123 24长沙经开MTN001 1 50.00 5131.29 4.69
124 21江东07 1 50.00 5122.53 4.68
125 24农发20 1 50.00 5049.54 23.94
126 24厦门国际银行01 3 50.00 4974.33 14.08
127 24光大银行CD088 1 50.00 4963.09 6.25
128 24建设银行CD049 1 50.00 4962.99 6.25
129 24成都银行CD100 1 50.00 4962.12 6.25
130 24华夏银行CD149 1 50.00 4961.12 6.24
131 23国债15 1 48.00 4926.86 12.70
132 立昂转债 4 0.00 4915.38 1.59
133 百洋转债 4 0.00 4907.16 3.49
134 20国债05 7 48.00 4854.43 1.62
135 23国债18 1 46.50 4796.73 5.21
136 立高转债 4 0.00 4747.32 1.53
137 杭氧转债 4 0.00 4738.22 1.53
138 珀莱转债 2 0.00 4567.60 3.38
139 凯盛转债 8 0.00 4502.92 1.40
140 华海转债 8 0.00 4204.58 1.19
141 韵达转债 8 0.00 4140.60 1.29
142 22烟台港MTN003 1 40.00 4083.69 7.79
143 乐普转2 2 0.00 3730.28 2.76
144 春23转债 2 0.00 3713.30 2.75
145 东材转债 4 0.00 3471.98 1.12
146 卫宁转债 4 0.00 3373.80 1.09
147 闻泰转债 8 0.00 3344.52 0.95
148 正海转债 4 0.00 3334.44 1.08
149 立中转债 4 0.00 3319.54 2.40
150 23国债13 1 31.50 3179.67 8.20
151 台21转债 4 0.00 3166.06 2.25
152 20西安高新MTN004 3 30.00 3078.81 9.53
153 21陆金开MTN001 1 30.00 3073.56 5.87
154 24苏州高新MTN001 1 30.00 3067.14 5.85
155 24宁波银行二级资本债01 1 30.00 3026.45 5.78
156 洁美转债 2 0.00 2992.82 2.21
157 浙22转债 2 0.00 2951.86 2.18
158 国微转债 2 0.00 2806.58 2.07
159 晶科转债 10 21.12 2792.38 0.91
160 G三峡EB2 6 7.20 2738.77 1.64
161 牧原转债 8 0.00 2616.24 0.82
162 寿22转债 4 0.00 2593.66 1.85
163 永02转债 2 0.00 2498.10 1.85
164 隆华转债 2 0.00 2439.50 1.80
165 科利转债 4 0.00 2371.96 1.69
166 西子转债 2 0.00 2370.92 1.75
167 华友转债 4 0.00 2310.60 0.75
168 洪城转债 4 0.00 2304.68 1.64
169 强力转债 2 0.00 2296.62 1.70
170 节能转债 2 0.00 2283.02 1.69
171 阳谷转债 2 0.00 2243.90 1.66
172 润达转债 4 0.00 2220.56 1.61
173 天能转债 2 0.00 2198.20 1.63
174 伟22转债 2 0.00 2187.68 1.62
175 24特别国债01 2 20.00 2114.52 7.46
176 通22转债 4 0.00 2112.08 0.68
177 23南京浦口MTN001 1 20.00 2074.44 9.83
178 22河钢集MTN002A 2 20.00 2052.84 8.69
179 24莫干山MTN002 1 20.00 2040.33 9.67
180 24钟山资产MTN002 1 20.00 2033.42 9.64
181 23国开07 2 20.00 2026.92 34.05
182 平煤转债 4 2.26 2006.88 1.43
183 宏川转债 4 0.00 1994.16 0.64
184 水羊转债 2 0.00 1966.40 1.45
185 金宏转债 2 0.00 1844.70 1.36
186 锂科转债 2 0.00 1800.34 1.33
187 九典转02 6 0.00 1678.66 1.17
188 药石转债 2 0.00 1606.50 1.19
189 宙邦转债 4 0.00 1576.98 0.51
190 楚江转债 4 0.00 1531.92 1.09
191 希望转债 4 0.00 1477.44 0.83
192 益丰转债 6 0.00 1475.02 0.47
193 宏发转债 6 0.00 1445.16 0.42
194 南电转债 2 0.00 1433.20 1.06
195 彤程转债 2 0.00 1319.06 0.98
196 豪鹏转债 6 0.00 1282.10 0.41
197 天奈转债 2 0.00 1269.82 0.94
198 24国债04 4 12.40 1260.18 10.99
199 豪能转债 2 0.00 1237.22 0.91
200 利德转债 2 0.00 1156.18 0.85
201 华正转债 2 0.00 1052.70 0.78
202 22中行二级资本债02A 1 10.00 1048.21 4.55
203 22工行二级资本债03A 1 10.00 1022.55 4.44
204 22国债04 2 10.00 1016.76 0.70
205 22华发实业MTN001B 1 10.00 1012.95 8.66
206 24农发11 1 10.00 1006.63 8.60
207 24农行二级资本债02A 1 10.00 1005.49 4.36
208 24农发贴现10 1 10.00 999.74 80.73
209 天赐转债 4 0.00 965.90 0.54
210 兴森转债 2 0.00 914.68 0.68
211 麒麟转债 6 0.00 868.58 0.61
212 福蓉转债 2 0.00 843.84 0.62
213 道氏转02 6 0.00 830.82 0.45
214 晶澳转债 8 6.64 699.06 0.27
215 精测转债 2 0.00 694.94 0.40
216 晶能转债 2 0.00 691.02 0.51
217 楚天转债 2 0.00 649.56 0.37
218 盛泰转债 10 0.00 636.52 0.20
219 强联转债 6 0.00 625.34 0.20
220 通裕转债 4 0.00 612.16 0.29
221 上银转债 2 5.20 590.08 11.43
222 小熊转债 2 0.00 557.00 0.32
223 嘉美转债 2 0.00 531.02 0.30
224 重银转债 4 0.00 451.72 0.32
225 24国债08 2 4.20 427.30 7.76
226 建龙转债 4 0.00 425.66 0.24
227 22宁沪G2 2 4.00 402.00 7.78
228 志特转债 4 0.00 385.72 0.27
229 23国债23 3 3.30 378.30 2.18
230 22深投01 2 3.60 376.56 7.29
231 嘉元转债 4 0.00 342.24 0.24
232 风语转债 2 0.00 315.46 0.18
233 天业转债 2 0.00 301.18 0.17
234 南航转债 2 2.40 294.32 5.70
235 兴业转债 2 0.00 280.88 5.44
236 川恒转债 4 0.00 273.00 3.32
237 烽火转债 4 0.00 264.56 3.22
238 博23转债 4 0.00 262.04 3.19
239 齐鲁转债 2 0.00 250.66 4.85
240 24特国01 2 2.20 231.12 7.56
241 大丰转债 2 0.00 227.46 4.40
242 岱美转债 4 0.00 217.78 2.65
243 博俊转债 2 1.32 184.76 6.04
244 沿浦转债 2 1.48 183.82 6.01
245 起帆转债 2 0.00 183.26 3.55
246 福立转债 2 0.00 182.84 5.98
247 特纸转债 2 0.00 181.22 5.93
248 核建转债 2 0.00 180.80 5.91
249 鹤21转债 2 0.00 176.12 5.76
250 凤21转债 2 0.00 172.92 3.35
251 奇正转债 2 0.00 169.80 3.29
252 大元转债 2 0.00 169.12 5.53
253 福能转债 2 0.00 163.74 3.17
254 本钢转债 2 0.00 158.32 3.07
255 孚日转债 4 0.00 151.16 1.84
256 24国债15 1 1.50 150.38 1.27
257 海亮转债 2 0.00 147.70 2.86
258 弘亚转债 2 0.00 143.16 2.77
259 财通转债 2 0.00 140.74 2.73
260 银信转债 4 0.00 137.70 1.67
261 亿田转债 2 0.00 129.86 2.51
262 奥飞转债 2 0.00 124.86 2.42
263 24国债10 2 1.20 121.52 84.69
264 柳药转债 2 0.00 113.96 2.21
265 韦尔转债 2 0.00 112.04 2.17
266 鲁泰转债 2 0.00 111.22 2.15
267 浦发转债 2 0.00 110.82 1.86
268 福莱转债 2 0.00 108.88 2.11
269 交建转债 2 0.00 103.18 2.00
270 蓝晓转02 2 0.00 101.96 1.97
271 镇洋转债 2 0.00 97.02 1.88
272 亚科转债 2 0.00 94.96 3.11
273 爱迪转债 2 0.00 92.04 3.01
274 松霖转债 2 0.00 90.70 1.76
275 东宝转债 2 0.00 88.70 1.72
276 回天转债 2 0.00 87.64 1.70
277 中特转债 2 0.00 85.82 1.44
278 富淼转债 2 0.00 84.62 2.77
279 华康转债 2 0.00 77.72 1.50
280 新化转债 2 0.00 76.54 2.50
281 金诚转债 2 0.00 75.08 1.45
282 海能转债 2 0.00 71.02 2.32
283 亚泰转债 2 0.00 67.28 1.30
284 19蓝星EB 2 0.00 66.56 2.18
285 聚飞转债 2 0.00 52.12 1.70
286 华翔转债 2 0.00 50.00 1.64
287 诺泰转债 2 0.00 49.56 0.96
288 花园转债 2 0.00 49.10 1.61
289 永鼎转债 2 0.00 48.96 0.95
290 锋龙转债 2 0.00 48.80 1.60
291 长信转债 2 0.00 48.22 1.58
292 英特转债 2 0.00 46.72 0.90
293 东亚转债 2 0.00 44.54 1.46
294 N鼎胜转 2 0.00 42.42 1.39
295 奥维转债 2 0.00 40.98 1.34
296 漱玉转债 2 0.00 40.52 0.78
297 雪榕转债 2 0.00 40.32 1.32
298 国力转债 2 0.00 39.64 1.30
299 力诺转债 2 0.00 36.38 1.19
300 永22转债 2 0.00 33.20 0.02
301 宇瞳转债 2 0.00 26.60 0.87
302 宇邦转债 2 0.00 22.68 0.74
303 耐普转债 2 0.00 15.90 0.52
304 中旗转债 2 0.00 12.20 0.40
305 蓝天转债 2 0.00 6.08 0.12
306 科思转债 2 0.00 5.04 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772