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华宝基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：313只25/165
  • 份额数量：5254.92亿份24/165
  • 份额相对上期变化：-0.07%
  • 基金经理：43人30/165
  • 资产净值：4451.53亿元28/165
  • 资产相对上期变化：1.09%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 7 9010.00 920065.90 4.56
2 17农发15 1 4305.00 434918.09 53.20
3 26国开01 5 4280.00 432050.33 4.50
4 26农业银行CD212 5 3200.00 315394.00 3.29
5 26进出01 3 3000.00 302531.73 3.20
6 20农发清发02 1 2970.00 299122.05 36.59
7 24农发03 3 2730.00 277196.46 2.59
8 26建设银行CD304 3 2700.00 268203.15 2.83
9 国开2005 1 2455.87 246934.18 30.20
10 26江苏银行CD052 3 2400.00 239322.93 2.24
11 22农发02 3 2340.00 239170.98 2.24
12 26建设银行CD227 3 2400.00 238864.62 2.52
13 26农业银行CD208 3 2400.00 238397.16 2.52
14 24国开08 12 2190.00 222073.17 21.60
15 26宁波银行CD200 3 1800.00 179521.59 1.68
16 26交通银行CD158 3 1800.00 178938.00 1.89
17 26农业银行CD044 4 1740.00 172825.23 1.61
18 23国开08 18 1640.00 168478.24 21.92
19 农发2002 1 1534.00 153862.03 18.82
20 26农业银行CD076 3 1500.00 149872.59 1.40
21 26浦发银行CD158 3 1500.00 149871.03 1.40
22 26长沙银行CD131 3 1500.00 149840.61 1.40
23 26北京银行CD069 3 1500.00 149837.28 1.40
24 26建设银行CD289 3 1500.00 149604.78 1.58
25 26浦发银行CD212 3 1500.00 149589.87 1.58
26 20国开09 1 1070.00 107681.38 13.17
27 26国债01 40 991.90 100048.75 4.57
28 26附息国债02 2 800.00 84459.56 18.04
29 25国开02 6 790.00 79517.28 7.63
30 26国债09 22 746.40 74947.34 10.65
31 23国开03 7 720.00 74661.90 29.49
32 金25转债 9 257.49 64144.44 7.98
33 26国开05 8 600.00 61499.63 10.17
34 25附息国债05 3 570.00 57681.75 14.59
35 25国开03 3 450.00 45163.12 14.35
36 24国开03 9 430.00 44488.93 20.30
37 24国债14 3 430.80 44009.73 11.13
38 皓元转债 5 0.00 43779.46 5.82
39 22国开10 4 400.00 43541.06 13.59
40 25国开08 4 420.00 42299.92 13.20
41 26进出清发贴现09 2 420.00 41982.16 30.91
42 晶澳转债 13 243.00 41792.04 4.61
43 22国开05 4 380.00 41622.28 15.25
44 宙邦转债 5 0.00 40618.99 5.40
45 25国债17 5 405.04 40610.78 10.14
46 华懋转债 5 128.34 40511.90 5.39
47 26进出08 4 400.00 40062.44 12.30
48 23附息国债25 3 390.00 39887.37 10.09
49 华海转债 2 356.00 39369.94 8.41
50 24农发05 1 370.00 38079.55 4.74
51 24中行二级资本债02A 3 360.00 37389.84 9.46
52 和邦转债 8 0.00 35531.27 4.05
53 鼎捷转债 6 189.90 35503.02 5.23
54 24国开10 4 330.00 34901.76 12.14
55 财通转债 2 306.00 33456.96 7.15
56 路维转债 5 0.00 32991.31 4.39
57 兴业转债 6 0.00 32565.00 7.96
58 精测转2 5 0.00 32254.10 4.29
59 26广发04 1 320.00 32229.68 4.01
60 19农发06 1 300.00 32094.01 4.00
61 21建设银行二级03 6 300.00 31032.69 18.72
62 24农行二级资本债02A 3 300.00 30866.55 24.69
63 21兴业银行二级02 5 296.00 30606.28 8.47
64 26农业银行CD192 3 300.00 29616.90 8.30
65 金诚转债 2 0.00 29202.42 6.24
66 24民生银行二级资本债01 4 280.00 28912.62 6.21
67 南药转债 8 0.00 28669.70 3.27
68 瑞可转债 5 0.00 28616.96 3.81
69 26江铜EB 3 213.09 27903.00 9.83
70 韵达转债 10 0.00 27806.37 3.30
71 爱迪转债 6 0.00 25350.54 6.20
72 25国开清发02 3 250.00 25258.07 22.14
73 保隆转债 6 0.00 24290.49 5.94
74 花园转债 8 0.00 24125.64 2.75
75 百洋转债 5 0.00 23686.90 3.15
76 25国债19 17 231.20 23429.14 2.84
77 立讯转债 2 0.00 22881.98 4.89
78 24国开02 4 220.00 22438.80 12.64
79 广核转债 6 0.00 22100.37 5.40
80 24交行二级资本债01A 3 210.00 21682.98 17.34
81 22邮储银行二级01 3 210.00 21608.19 17.28
82 莱克转债 8 0.00 21447.00 2.45
83 22光大银行二级资本债01A 3 210.00 21360.00 5.99
84 金威转债 6 0.00 21275.55 5.20
85 26农发11 2 200.00 20163.72 14.85
86 26农发清发07 2 200.00 20099.80 39.95
87 24中行二级资本债01A 4 190.00 19886.26 12.20
88 26中信银行CD239 2 200.00 19739.56 39.24
89 22农发清发02 2 180.00 18946.78 16.57
90 冠宇转债 6 0.00 18808.83 4.60
91 渝水转债 6 0.00 18786.30 4.59
92 福能转债 6 0.00 18452.31 4.51
93 巨星转债 9 0.00 18223.23 2.27
94 颀中转债 5 0.00 17427.21 2.32
95 25农发30 2 160.00 16167.08 52.23
96 锂科转债 9 0.00 16111.05 2.00
97 风语转债 11 0.00 16088.97 1.26
98 26国开06 2 160.00 16048.78 11.82
99 欧通转债 2 0.00 15920.02 3.40
100 李子转债 9 0.00 15436.20 2.64
101 26超长特别国债02 4 150.00 15359.35 5.05
102 立高转债 10 0.00 15320.74 1.82
103 运机转债 2 0.00 15304.62 3.27
104 福22转债 5 0.00 14895.45 1.98
105 佳禾转债 5 0.00 14561.62 1.94
106 24南通高新MTN001 2 140.00 14374.74 6.80
107 微芯转债 5 0.00 14234.21 1.89
108 26进出06 2 140.00 14036.78 20.74
109 睿创转债 2 0.00 13623.84 2.91
110 21国开10 2 120.00 13156.04 42.50
111 姚记转债 5 0.00 13145.01 1.75
112 微导转债 2 0.00 13059.16 2.79
113 航宇转债 3 0.00 13022.91 4.59
114 茂莱转债 5 0.00 12920.03 1.72
115 23中信银行二级资本债01A 3 120.00 12723.57 19.99
116 国检转债 3 0.00 12343.44 4.35
117 24蜀道投资MTN017 2 120.00 12322.78 11.21
118 24武进经发MTN001 2 120.00 12306.94 5.82
119 22上海银行二级资本债01 3 120.00 12287.19 19.31
120 24丽水城投MTN001 2 120.00 12251.42 5.80
121 22进出15 2 120.00 12225.48 5.79
122 22华夏银行二级资本债01 3 120.00 12208.98 19.18
123 奥飞转债 2 0.00 12170.12 2.60
124 天准转债 5 0.00 11970.71 1.59
125 双良转债 6 0.00 11903.31 2.91
126 广泰转债 5 0.00 11724.72 1.56
127 鼎龙转债 2 0.00 11693.20 2.50
128 银邦转债 3 0.00 11561.79 4.07
129 康泰转2 5 0.00 11278.45 1.90
130 中贝转债 5 0.00 11189.41 1.49
131 国力转债 5 0.00 11129.72 1.48
132 天业转债 6 0.00 10989.06 2.69
133 联瑞转债 5 0.00 10981.73 1.46
134 21国开15 2 100.00 10775.38 20.70
135 蓝晓转02 2 0.00 10545.68 2.25
136 杭氧转债 6 0.00 10325.22 2.52
137 22苏交通MTN006 2 100.00 10145.16 9.23
138 26国开02 2 100.00 10100.72 14.93
139 24光大银行债02 2 100.00 10076.70 9.17
140 26国开10 1 100.00 10036.75 3.81
141 希望转2 7 0.00 10005.81 2.24
142 亚科转债 6 0.00 9955.29 2.43
143 19农业银行二级03 3 90.00 9876.21 15.52
144 G三峡EB2 2 0.00 9837.28 2.10
145 洋丰转债 2 0.00 9737.38 2.08
146 25注特01 2 95.00 9598.55 8.97
147 奥锐转债 8 0.00 9296.02 1.06
148 25国债06 5 91.80 9278.34 5.25
149 24浦发银行债01 3 90.00 9157.20 22.47
150 24中信银行债01 3 90.00 9087.54 22.30
151 25东吴04 3 90.00 9016.59 22.12
152 长海转债 2 0.00 8952.88 1.91
153 阳谷转债 2 0.00 8918.30 1.91
154 山河转债 2 0.00 8842.10 1.89
155 翔丰转债 5 0.00 8701.46 1.16
156 25江苏银行债04BC 2 80.00 8169.10 16.24
157 25南京银行债02BC 2 80.00 8166.30 16.23
158 漱玉转债 5 0.00 8063.14 1.07
159 25杭州银行03 2 80.00 8059.54 16.02
160 顺博转债 9 0.00 7881.96 1.35
161 道通转债 3 0.00 7781.94 2.74
162 天奈转债 2 0.00 7738.00 1.65
163 赫达转债 2 0.00 7686.62 1.64
164 浩瀚转债 3 0.00 7598.10 2.68
165 伟22转债 6 0.00 7368.69 1.80
166 三角转债 2 0.00 7207.10 1.54
167 万凯转债 2 0.00 7163.24 1.53
168 明新转债 6 0.00 7106.70 1.74
169 26农发清发01 1 70.00 7032.27 2.67
170 福新转债 2 0.00 6828.12 1.46
171 21国开05 2 60.00 6675.96 12.83
172 22国开20 2 60.00 6565.52 21.21
173 22国开15 2 60.00 6497.30 12.48
174 25中行二级资本债02BC 1 60.00 6207.77 2.36
175 东亚转债 2 0.00 6131.38 1.31
176 25华夏金租债02 1 60.00 6126.37 2.33
177 26国开清发02 2 60.00 6046.38 43.68
178 26国开08 2 60.00 6025.90 19.47
179 强力转债 2 0.00 5965.28 1.27
180 博俊转债 5 0.00 5927.52 0.79
181 大参转债 2 0.00 5619.20 1.20
182 长高转债 3 0.00 5428.68 1.91
183 26柯桥开发MTN001 1 50.00 5035.62 4.62
184 燃23转债 6 0.00 4995.93 1.22
185 23国债18 1 46.50 4982.26 7.22
186 26柯桥国资MTN003 1 49.00 4962.61 4.55
187 23国债15 1 48.00 4926.86 12.96
188 26国债14 21 49.00 4905.82 1.86
189 晶瑞转2 2 0.00 4869.64 1.04
190 丰山转债 5 0.00 4724.55 0.80
191 力合转债 6 0.00 4507.26 1.10
192 24国开05 1 40.00 4342.27 5.50
193 25民生银行二级资本债01 1 40.00 4129.96 3.79
194 26超长特别国债04 1 40.00 4117.48 3.77
195 24晋江城投MTN001 1 40.00 4092.44 5.19
196 博实转债 6 0.00 4080.45 1.00
197 22国开08 4 40.00 4070.36 41.55
198 天壕转债 2 0.00 3648.24 0.78
199 隆22转债 3 0.00 3419.49 1.20
200 23中行二级资本债04B 1 30.00 3386.88 4.29
201 神马转债 3 0.00 3220.29 1.13
202 24瘦西湖MTN006 1 30.00 3146.29 3.99
203 26农发01 1 30.00 3034.54 8.69
204 26长沙银行CD070 1 30.00 2975.75 8.52
205 26成都银行CD165 1 30.00 2973.09 8.51
206 26北京银行CD096 1 30.00 2972.73 8.51
207 岱美转债 2 0.00 2765.02 0.59
208 台21转债 3 0.00 2658.06 2.13
209 银轮转债 2 0.00 2598.26 0.56
210 苏利转债 2 0.00 2553.30 0.55
211 优彩转债 2 0.00 2416.26 0.52
212 九强转债 2 0.00 2343.12 0.50
213 中特转债 3 0.00 2143.95 1.71
214 20国开05 2 20.00 2141.88 37.64
215 19国开15 2 20.00 2119.08 15.31
216 富瀚转债 2 0.00 2100.04 0.45
217 23农行二级资本债01A 1 20.00 2094.17 5.51
218 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 18.21
219 24兴业银行二级资本债01 1 20.00 2065.07 5.43
220 23工行二级资本债02A 2 20.00 2063.50 18.01
221 25国开18 2 20.00 2055.94 43.59
222 24汇金MTN003 2 20.00 2054.36 17.93
223 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2039.04 17.79
224 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2037.18 17.78
225 24农发13 2 20.00 2014.70 40.69
226 卫宁转债 2 0.00 1967.72 0.42
227 益丰转债 2 0.00 1961.32 0.42
228 绿动转债 2 0.00 1841.56 0.39
229 华辰转债 2 0.00 1839.76 0.39
230 禾丰转债 3 0.00 1738.80 1.39
231 平煤转债 3 0.00 1650.03 1.32
232 电化转债 2 0.00 1468.14 0.31
233 重银转债 3 0.00 1462.26 1.17
234 爱玛转债 3 0.00 1458.69 1.17
235 绿茵转债 2 0.00 1449.40 0.31
236 国债2519 8 13.30 1347.79 0.51
237 科沃转债 3 0.00 1206.18 0.96
238 23中行二级资本债03A 1 10.00 1070.69 2.81
239 26国债11 2 10.60 1065.04 18.71
240 26国债13 1 10.00 1002.65 2.64
241 洪城转债 2 0.00 983.72 0.21
242 国泰转债 5 0.00 968.77 0.16
243 豪美转债 2 0.00 965.60 0.21
244 聚隆转债 2 0.00 944.04 0.20
245 健帆转债 2 0.00 941.28 0.20
246 22深投01 2 8.80 901.92 18.21
247 东南转债 3 0.00 891.78 0.71
248 26国债15 2 8.80 882.30 15.50
249 常银转债 3 0.00 875.64 0.70
250 澳弘转债 2 0.00 848.26 0.18
251 国债2424 2 8.00 806.66 0.93
252 22广金01 2 7.20 737.46 14.89
253 康医转债 2 0.00 735.46 0.16
254 亿田转债 2 0.00 726.40 0.16
255 麒麟转债 3 0.00 713.16 0.57
256 永吉转债 2 0.00 610.72 0.13
257 国债2601 2 6.00 605.20 0.70
258 20国开04 1 5.00 515.32 40.75
259 国开2001 2 4.40 453.54 1.45
260 国债2614 2 4.00 400.48 0.64
261 26国债17 2 1.80 179.96 12.41
262 国开2003 3 1.50 154.33 0.28
263 25特国02 2 0.80 76.94 5.31
264 26国债16 2 0.60 60.04 4.14
265 隆新转债 1 0.15 15.18 0.08

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