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中信证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只109/201
  • 份额数量:227.4亿份107/201
  • 份额相对上期变化:0.67%
  • 基金经理:11人101/201
  • 资产净值:250.29亿元104/201
  • 资产相对上期变化:3.86%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 中信证券债券增强A 18.39 0.40 0.00 0.31
中信证券债券增强C 18.39 0.40 0.00 0.31
中信证券债券优化A 830.22 18.06 0.00 0.59
中信证券债券优化C 830.22 18.06 0.00 0.59
中信证券成长动力A 1248.55 27.16 0.01 3.92
中信证券成长动力C 1248.55 27.16 0.01 3.92
中信证券红利价值A 17740.37 385.91 0.09 3.68
中信证券红利价值B 17740.37 385.91 0.09 3.68
中信证券红利价值C 17740.37 385.91 0.09 3.68
2 601899 紫金矿业 中信证券债券增强A 16.82 1.00 0.00 0.28
中信证券债券增强C 16.82 1.00 0.00 0.28
中信证券债券优化A 1304.56 77.56 0.00 0.93
中信证券债券优化C 1304.56 77.56 0.00 0.93
中信证券红利价值A 36303.87 2158.38 0.14 7.52
中信证券红利价值B 36303.87 2158.38 0.14 7.52
中信证券红利价值C 36303.87 2158.38 0.14 7.52
3 600900 长江电力 中信证券债券增强A 14.21 0.57 0.00 0.24
中信证券债券增强C 14.21 0.57 0.00 0.24
中信证券债券优化A 1350.21 54.16 0.01 0.97
中信证券债券优化C 1350.21 54.16 0.01 0.97
中信证券增益十八个月A 57.34 2.30 0.00 1.33
中信证券增益十八个月C 57.34 2.30 0.00 1.33
中信证券臻选回报A 16074.91 644.80 0.07 4.32
中信证券臻选回报B 16074.91 644.80 0.07 4.32
中信证券臻选回报C 16074.91 644.80 0.07 4.32
中信证券卓越成长A 42764.78 1715.39 0.18 8.67
中信证券卓越成长B 42764.78 1715.39 0.18 8.67
中信证券卓越成长C 42764.78 1715.39 0.18 8.67
中信证券红利价值A 14887.45 597.17 0.06 3.08
中信证券红利价值B 14887.45 597.17 0.06 3.08
中信证券红利价值C 14887.45 597.17 0.06 3.08
4 600026 中远海能 中信证券债券增强A 10.43 0.62 0.00 0.18
中信证券债券增强C 10.43 0.62 0.00 0.18
中信证券红利价值A 18535.13 1101.32 0.52 3.84
中信证券红利价值B 18535.13 1101.32 0.52 3.84
中信证券红利价值C 18535.13 1101.32 0.52 3.84
5 300274 阳光电源 中信证券债券增强A 10.38 0.10 0.00 0.17
中信证券债券增强C 10.38 0.10 0.00 0.17
中信证券债券优化A 1009.97 9.73 0.01 0.72
中信证券债券优化C 1009.97 9.73 0.01 0.72
中信证券增益十八个月A 61.24 0.59 0.00 1.42
中信证券增益十八个月C 61.24 0.59 0.00 1.42
中信证券成长动力A 1853.87 17.86 0.02 5.82
中信证券成长动力C 1853.87 17.86 0.02 5.82
中信证券卓越成长A 46739.06 450.28 0.40 9.47
中信证券卓越成长B 46739.06 450.28 0.40 9.47
中信证券卓越成长C 46739.06 450.28 0.40 9.47
中信证券红利价值A 28829.16 277.74 0.24 5.97
中信证券红利价值B 28829.16 277.74 0.24 5.97
中信证券红利价值C 28829.16 277.74 0.24 5.97
6 600809 山西汾酒 中信证券债券增强A 9.80 0.04 0.00 0.16
中信证券债券增强C 9.80 0.04 0.00 0.16
中信证券品质生活A 2004.75 8.18 0.02 5.84
中信证券品质生活C 2004.75 8.18 0.02 5.84
7 002371 北方华创 中信证券债券增强A 9.17 0.03 0.00 0.15
中信证券债券增强C 9.17 0.03 0.00 0.15
8 600150 中国船舶 中信证券债券增强A 8.88 0.24 0.00 0.15
中信证券债券增强C 8.88 0.24 0.00 0.15
中信证券臻选回报A 11384.90 307.70 1.17 3.06
中信证券臻选回报B 11384.90 307.70 1.17 3.06
中信证券臻选回报C 11384.90 307.70 1.17 3.06
中信证券臻选成长A 6050.24 163.52 0.62 2.92
中信证券臻选成长C 6050.24 163.52 0.62 2.92
9 600031 三一重工 中信证券债券增强A 8.31 0.57 0.00 0.14
中信证券债券增强C 8.31 0.57 0.00 0.14
10 002714 牧原股份 中信证券债券增强A 8.63 0.20 0.00 0.14
中信证券债券增强C 8.63 0.20 0.00 0.14
中信证券红利价值A 17275.60 400.36 0.11 3.58
中信证券红利价值B 17275.60 400.36 0.11 3.58
中信证券红利价值C 17275.60 400.36 0.11 3.58
11 600519 贵州茅台 中信证券品质生活A 3388.77 1.99 0.00 9.87
中信证券品质生活C 3388.77 1.99 0.00 9.87
中信证券债券优化A 1004.71 0.59 0.00 0.72
中信证券债券优化C 1004.71 0.59 0.00 0.72
中信证券增益十八个月A 68.12 0.04 0.00 1.58
中信证券增益十八个月C 68.12 0.04 0.00 1.58
中信证券成长动力A 1617.76 0.95 0.00 5.08
中信证券成长动力C 1617.76 0.95 0.00 5.08
中信证券臻选回报A 29900.03 17.56 0.02 8.03
中信证券臻选回报B 29900.03 17.56 0.02 8.03
中信证券臻选回报C 29900.03 17.56 0.02 8.03
中信证券量化优选A 1160.53 0.68 0.00 4.46
中信证券量化优选C 1160.53 0.68 0.00 4.46
中信证券臻选成长A 16637.33 9.77 0.01 8.03
中信证券臻选成长C 16637.33 9.77 0.01 8.03
中信证券红利价值A 29902.07 17.56 0.02 6.19
中信证券红利价值B 29902.07 17.56 0.02 6.19
中信证券红利价值C 29902.07 17.56 0.02 6.19
12 000333 美的集团 中信证券品质生活A 2878.34 44.82 0.01 8.39
中信证券品质生活C 2878.34 44.82 0.01 8.39
中信证券臻选回报A 12133.73 188.94 0.03 3.26
中信证券臻选回报B 12133.73 188.94 0.03 3.26
中信证券臻选回报C 12133.73 188.94 0.03 3.26
中信证券臻选成长A 6753.38 105.16 0.02 3.26
中信证券臻选成长C 6753.38 105.16 0.02 3.26
13 000858 五粮液 中信证券品质生活A 2497.61 16.27 0.00 7.28
中信证券品质生活C 2497.61 16.27 0.00 7.28
14 000568 泸州老窖 中信证券品质生活A 2072.98 11.23 0.01 6.04
中信证券品质生活C 2072.98 11.23 0.01 6.04
中信证券量化优选A 417.17 2.26 0.00 1.60
中信证券量化优选C 417.17 2.26 0.00 1.60
15 600887 伊利股份 中信证券品质生活A 1707.48 61.20 0.01 4.97
中信证券品质生活C 1707.48 61.20 0.01 4.97
中信证券信远一年A 68.08 2.44 0.00 1.28
中信证券信远一年B 68.08 2.44 0.00 1.28
中信证券信远一年C 68.08 2.44 0.00 1.28
中信证券量化优选A 472.63 16.94 0.00 1.81
中信证券量化优选C 472.63 16.94 0.00 1.81
中信证券臻选成长A 5591.44 200.41 0.03 2.70
中信证券臻选成长C 5591.44 200.41 0.03 2.70
16 300498 温氏股份 中信证券品质生活A 1020.11 53.69 0.01 2.97
中信证券品质生活C 1020.11 53.69 0.01 2.97
17 002422 科伦药业 中信证券品质生活A 911.92 29.85 0.03 2.66
中信证券品质生活C 911.92 29.85 0.03 2.66
18 00291 华润啤酒 中信证券品质生活A 889.50 26.60 -- 2.59
中信证券品质生活C 889.50 26.60 -- 2.59
中信证券臻选回报A 12566.74 375.80 -- 3.38
中信证券臻选回报B 12566.74 375.80 -- 3.38
中信证券臻选回报C 12566.74 375.80 -- 3.38
中信证券臻选成长A 6968.89 208.40 -- 3.36
中信证券臻选成长C 6968.89 208.40 -- 3.36
19 600079 人福医药 中信证券品质生活A 880.63 45.37 0.14 2.57
中信证券品质生活C 880.63 45.37 0.14 2.57
20 600938 中国海油 中信证券债券优化A 1046.73 35.81 0.01 0.75
中信证券债券优化C 1046.73 35.81 0.01 0.75
中信证券红利价值A 16726.58 572.24 0.20 3.47
中信证券红利价值B 16726.58 572.24 0.20 3.47
中信证券红利价值C 16726.58 572.24 0.20 3.47
21 603979 金诚信 中信证券债券优化A 768.11 14.49 0.15 0.55
中信证券债券优化C 768.11 14.49 0.15 0.55
中信证券红利价值A 17041.00 321.47 3.38 3.53
中信证券红利价值B 17041.00 321.47 3.38 3.53
中信证券红利价值C 17041.00 321.47 3.38 3.53
22 000975 银泰黄金 中信证券债券优化A 760.14 42.02 0.02 0.54
中信证券债券优化C 760.14 42.02 0.02 0.54
中信证券红利价值A 16084.69 889.15 0.36 3.33
中信证券红利价值B 16084.69 889.15 0.36 3.33
中信证券红利价值C 16084.69 889.15 0.36 3.33
23 603298 杭叉集团 中信证券债券优化A 718.13 26.19 -- 0.51
中信证券债券优化C 718.13 26.19 -- 0.51
24 600161 天坛生物 中信证券债券优化A 678.72 25.11 0.05 0.49
中信证券债券优化C 678.72 25.11 0.05 0.49
中信证券卓越成长A 48694.43 1801.50 3.69 9.87
中信证券卓越成长B 48694.43 1801.50 3.69 9.87
中信证券卓越成长C 48694.43 1801.50 3.69 9.87
25 600585 海螺水泥 中信证券信远一年A 89.79 4.03 0.00 1.69
中信证券信远一年B 89.79 4.03 0.00 1.69
中信证券信远一年C 89.79 4.03 0.00 1.69
26 600282 南钢股份 中信证券信远一年A 78.56 16.68 0.01 1.48
中信证券信远一年B 78.56 16.68 0.01 1.48
中信证券信远一年C 78.56 16.68 0.01 1.48
27 002267 陕天然气 中信证券信远一年A 78.01 12.02 0.01 1.47
中信证券信远一年B 78.01 12.02 0.01 1.47
中信证券信远一年C 78.01 12.02 0.01 1.47
28 600997 开滦股份 中信证券信远一年A 77.41 10.08 0.02 1.46
中信证券信远一年B 77.41 10.08 0.02 1.46
中信证券信远一年C 77.41 10.08 0.02 1.46
29 000906 浙商中拓 中信证券信远一年A 72.94 9.83 0.01 1.37
中信证券信远一年B 72.94 9.83 0.01 1.37
中信证券信远一年C 72.94 9.83 0.01 1.37
30 600033 福建高速 中信证券信远一年A 69.62 20.72 0.02 1.31
中信证券信远一年B 69.62 20.72 0.02 1.31
中信证券信远一年C 69.62 20.72 0.02 1.31
31 601211 国泰君安 中信证券信远一年A 69.35 5.00 -- 1.30
中信证券信远一年B 69.35 5.00 -- 1.30
中信证券信远一年C 69.35 5.00 -- 1.30
32 600350 山东高速 中信证券信远一年A 69.08 8.07 0.01 1.30
中信证券信远一年B 69.08 8.07 0.01 1.30
中信证券信远一年C 69.08 8.07 0.01 1.30
33 002556 辉隆股份 中信证券信远一年A 68.29 13.39 0.01 1.28
中信证券信远一年B 68.29 13.39 0.01 1.28
中信证券信远一年C 68.29 13.39 0.01 1.28
34 600989 宝丰能源 中信证券增益十八个月A 75.54 4.62 -- 1.75
中信证券增益十八个月C 75.54 4.62 -- 1.75
中信证券成长动力A 1934.37 118.31 -- 6.07
中信证券成长动力C 1934.37 118.31 -- 6.07
中信证券臻选回报A 14343.69 877.29 -- 3.85
中信证券臻选回报B 14343.69 877.29 -- 3.85
中信证券臻选回报C 14343.69 877.29 -- 3.85
中信证券卓越成长A 50758.25 3104.48 -- 10.29
中信证券卓越成长B 50758.25 3104.48 -- 10.29
中信证券卓越成长C 50758.25 3104.48 -- 10.29
中信证券臻选成长A 7983.85 488.31 -- 3.85
中信证券臻选成长C 7983.85 488.31 -- 3.85
35 300750 宁德时代 中信证券增益十八个月A 38.03 0.20 0.00 0.88
中信证券增益十八个月C 38.03 0.20 0.00 0.88
中信证券成长动力A 1422.40 7.48 0.00 4.46
中信证券成长动力C 1422.40 7.48 0.00 4.46
中信证券臻选回报A 22725.01 119.50 0.03 6.11
中信证券臻选回报B 22725.01 119.50 0.03 6.11
中信证券臻选回报C 22725.01 119.50 0.03 6.11
中信证券量化优选A 419.11 2.20 0.00 1.61
中信证券量化优选C 419.11 2.20 0.00 1.61
中信证券臻选成长A 12514.81 65.81 0.02 6.04
中信证券臻选成长C 12514.81 65.81 0.02 6.04
36 300308 中际旭创 中信证券增益十八个月A 28.18 0.18 0.00 0.65
中信证券增益十八个月C 28.18 0.18 0.00 0.65
中信证券成长动力A 1657.97 10.59 0.01 5.20
中信证券成长动力C 1657.97 10.59 0.01 5.20
中信证券稳健回报A 881.43 5.63 0.01 3.00
中信证券稳健回报C 881.43 5.63 0.01 3.00
37 600941 中国移动 中信证券增益十八个月A 26.44 0.25 -- 0.61
中信证券增益十八个月C 26.44 0.25 -- 0.61
38 000651 格力电器 中信证券增益十八个月A 23.98 0.61 0.00 0.55
中信证券增益十八个月C 23.98 0.61 0.00 0.55
中信证券臻选回报A 20895.62 531.56 0.10 5.61
中信证券臻选回报B 20895.62 531.56 0.10 5.61
中信证券臻选回报C 20895.62 531.56 0.10 5.61
中信证券量化优选A 444.96 11.32 0.00 1.71
中信证券量化优选C 444.96 11.32 0.00 1.71
中信证券臻选成长A 11631.06 295.88 0.05 5.62
中信证券臻选成长C 11631.06 295.88 0.05 5.62
39 603345 安井食品 中信证券增益十八个月A 20.66 0.25 -- 0.48
中信证券增益十八个月C 20.66 0.25 -- 0.48
40 603590 康辰药业 中信证券增益十八个月A 18.15 0.58 -- 0.42
中信证券增益十八个月C 18.15 0.58 -- 0.42
中信证券卓越成长A 15925.32 508.80 -- 3.23
中信证券卓越成长B 15925.32 508.80 -- 3.23
中信证券卓越成长C 15925.32 508.80 -- 3.23
41 002920 德赛西威 中信证券成长动力A 1384.55 11.12 0.02 4.35
中信证券成长动力C 1384.55 11.12 0.02 4.35
42 00700 腾讯控股 中信证券成长动力A 1099.04 3.90 -- 3.45
中信证券成长动力C 1099.04 3.90 -- 3.45
43 603297 永新光学 中信证券成长动力A 1056.08 13.17 -- 3.31
中信证券成长动力C 1056.08 13.17 -- 3.31
44 688111 金山办公 中信证券成长动力A 1022.57 3.51 -- 3.21
中信证券成长动力C 1022.57 3.51 -- 3.21
45 600547 山东黄金 中信证券臻选回报A 13583.43 481.17 0.33 3.65
中信证券臻选回报B 13583.43 481.17 0.33 3.65
中信证券臻选回报C 13583.43 481.17 0.33 3.65
中信证券卓越成长A 32437.20 2202.07 -- 6.58
中信证券卓越成长B 32437.20 2202.07 -- 6.58
中信证券卓越成长C 32437.20 2202.07 -- 6.58
中信证券臻选成长A 7537.30 267.00 0.18 3.64
中信证券臻选成长C 7537.30 267.00 0.18 3.64
46 601966 玲珑轮胎 中信证券臻选回报A 12363.31 597.55 -- 3.32
中信证券臻选回报B 12363.31 597.55 -- 3.32
中信证券臻选回报C 12363.31 597.55 -- 3.32
中信证券臻选成长A 6528.52 315.54 -- 3.15
中信证券臻选成长C 6528.52 315.54 -- 3.15
47 00189 东岳集团 中信证券稳健回报A 2700.97 396.70 -- 9.20
中信证券稳健回报C 2700.97 396.70 -- 9.20
48 01114 华晨中国 中信证券稳健回报A 2539.58 507.00 -- 8.65
中信证券稳健回报C 2539.58 507.00 -- 8.65
49 600066 宇通客车 中信证券稳健回报A 1173.92 59.08 0.15 4.00
中信证券稳健回报C 1173.92 59.08 0.15 4.00
50 601088 中国神华 中信证券稳健回报A 1027.29 26.28 0.01 3.50
中信证券稳健回报C 1027.29 26.28 0.01 3.50
51 002463 沪电股份 中信证券稳健回报A 956.40 31.69 0.02 3.26
中信证券稳健回报C 956.40 31.69 0.02 3.26
52 000921 海信家电 中信证券稳健回报A 927.51 30.49 0.03 3.16
中信证券稳健回报C 927.51 30.49 0.03 3.16
53 601985 中国核电 中信证券稳健回报A 883.16 96.10 0.01 3.01
中信证券稳健回报C 883.16 96.10 0.01 3.01
54 003816 中国广核 中信证券稳健回报A 829.01 205.20 0.02 2.82
中信证券稳健回报C 829.01 205.20 0.02 2.82
55 601888 中国中免 中信证券稳健回报A 801.24 9.38 0.05 2.73
中信证券稳健回报C 801.24 9.38 0.05 2.73
56 300049 福瑞股份 中信证券卓越成长A 45737.11 931.13 4.04 9.27
中信证券卓越成长B 45737.11 931.13 4.04 9.27
中信证券卓越成长C 45737.11 931.13 4.04 9.27
57 688658 悦康药业 中信证券卓越成长A 28839.46 1700.44 -- 5.85
中信证券卓越成长B 28839.46 1700.44 -- 5.85
中信证券卓越成长C 28839.46 1700.44 -- 5.85
58 01164 中广核矿业 中信证券卓越成长A 19907.70 12405.50 -- 4.04
中信证券卓越成长B 19907.70 12405.50 -- 4.04
中信证券卓越成长C 19907.70 12405.50 -- 4.04
59 600901 江苏金租 中信证券卓越成长A 15212.77 3209.45 -- 3.08
中信证券卓越成长B 15212.77 3209.45 -- 3.08
中信证券卓越成长C 15212.77 3209.45 -- 3.08
60 601398 工商银行 中信证券量化优选A 467.28 88.50 0.00 1.79
中信证券量化优选C 467.28 88.50 0.00 1.79
61 601328 交通银行 中信证券量化优选A 441.07 69.57 0.00 1.69
中信证券量化优选C 441.07 69.57 0.00 1.69
62 000725 京东方A 中信证券量化优选A 434.87 107.11 0.00 1.67
中信证券量化优选C 434.87 107.11 0.00 1.67
63 600919 江苏银行 中信证券量化优选A 422.33 53.46 0.01 1.62
中信证券量化优选C 422.33 53.46 0.01 1.62
64 600028 中国石化 中信证券量化优选A 394.71 61.77 0.00 1.52
中信证券量化优选C 394.71 61.77 0.00 1.52