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中信证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：40只112/203
  • 份额数量：268.75亿份99/203
  • 份额相对上期变化：6.66%
  • 基金经理：10人106/203
  • 资产净值：300.53亿元99/203
  • 资产相对上期变化：9.44%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 中信证券债券增强A 26.07 0.79 0.00 0.26
中信证券债券增强C 26.07 0.79 0.00 0.26
中信证券债券优化A 1410.75 42.75 0.02 1.54
中信证券债券优化C 1410.75 42.75 0.02 1.54
中信证券红利价值A 36931.95 1119.15 0.39 8.19
中信证券红利价值B 36931.95 1119.15 0.39 8.19
中信证券红利价值C 36931.95 1119.15 0.39 8.19
2 601899 紫金矿业 中信证券债券增强A 20.73 1.18 0.00 0.21
中信证券债券增强C 20.73 1.18 0.00 0.21
中信证券债券优化A 975.31 55.51 0.00 1.07
中信证券债券优化C 975.31 55.51 0.00 1.07
中信证券臻选回报A 13343.19 759.43 0.05 3.82
中信证券臻选回报B 13343.19 759.43 0.05 3.82
中信证券臻选回报C 13343.19 759.43 0.05 3.82
中信证券臻选成长A 7409.96 421.74 0.03 3.75
中信证券臻选成长C 7409.96 421.74 0.03 3.75
中信证券红利价值A 35240.15 2005.70 0.13 7.82
中信证券红利价值B 35240.15 2005.70 0.13 7.82
中信证券红利价值C 35240.15 2005.70 0.13 7.82
3 000333 美的集团 中信证券债券增强A 16.77 0.26 0.00 0.17
中信证券债券增强C 16.77 0.26 0.00 0.17
中信证券品质生活A 3128.89 48.51 0.01 9.92
中信证券品质生活C 3128.89 48.51 0.01 9.92
中信证券债券优化A 730.78 11.33 0.00 0.80
中信证券债券优化C 730.78 11.33 0.00 0.80
中信证券增益十八个月A 30.96 0.48 0.00 0.62
中信证券增益十八个月C 30.96 0.48 0.00 0.62
中信证券成长动力A 1219.05 18.90 0.00 4.05
中信证券成长动力C 1219.05 18.90 0.00 4.05
中信证券臻选回报A 22157.69 343.53 0.05 6.34
中信证券臻选回报B 22157.69 343.53 0.05 6.34
中信证券臻选回报C 22157.69 343.53 0.05 6.34
中信证券臻选成长A 13143.17 203.77 0.03 6.65
中信证券臻选成长C 13143.17 203.77 0.03 6.65
中信证券红利价值A 21764.88 337.44 0.05 4.83
中信证券红利价值B 21764.88 337.44 0.05 4.83
中信证券红利价值C 21764.88 337.44 0.05 4.83
4 600023 浙能电力 中信证券债券增强A 15.71 2.21 0.00 0.16
中信证券债券增强C 15.71 2.21 0.00 0.16
中信证券债券优化A 667.42 93.87 0.15 0.73
中信证券债券优化C 667.42 93.87 0.15 0.73
5 600519 贵州茅台 中信证券债券增强A 14.67 0.01 0.00 0.15
中信证券债券增强C 14.67 0.01 0.00 0.15
中信证券品质生活A 3037.50 2.07 0.00 9.63
中信证券品质生活C 3037.50 2.07 0.00 9.63
中信证券债券优化A 733.70 0.50 0.00 0.80
中信证券债券优化C 733.70 0.50 0.00 0.80
中信证券臻选回报A 25767.37 17.56 0.02 7.37
中信证券臻选回报B 25767.37 17.56 0.02 7.37
中信证券臻选回报C 25767.37 17.56 0.02 7.37
中信证券量化优选A 1014.70 0.69 0.00 4.07
中信证券量化优选C 1014.70 0.69 0.00 4.07
中信证券臻选成长A 14336.40 9.77 0.01 7.26
中信证券臻选成长C 14336.40 9.77 0.01 7.26
中信证券红利价值A 30286.20 20.64 0.02 6.72
中信证券红利价值B 30286.20 20.64 0.02 6.72
中信证券红利价值C 30286.20 20.64 0.02 6.72
6 600026 中远海能 中信证券债券增强A 13.11 0.84 0.00 0.13
中信证券债券增强C 13.11 0.84 0.00 0.13
中信证券债券优化A 728.83 46.69 0.02 0.80
中信证券债券优化C 728.83 46.69 0.02 0.80
中信证券卓越成长A 29953.24 3160.00 -- 6.19
中信证券卓越成长B 29953.24 3160.00 -- 6.19
中信证券卓越成长C 29953.24 3160.00 -- 6.19
中信证券红利价值A 21578.86 1382.37 0.66 4.79
中信证券红利价值B 21578.86 1382.37 0.66 4.79
中信证券红利价值C 21578.86 1382.37 0.66 4.79
7 600900 长江电力 中信证券债券增强A 12.44 0.43 0.00 0.13
中信证券债券增强C 12.44 0.43 0.00 0.13
中信证券品质生活A 3136.37 108.45 0.01 9.95
中信证券品质生活C 3136.37 108.45 0.01 9.95
中信证券债券优化A 603.85 20.88 0.00 0.66
中信证券债券优化C 603.85 20.88 0.00 0.66
中信证券增益十八个月A 61.02 2.11 0.00 1.22
中信证券增益十八个月C 61.02 2.11 0.00 1.22
中信证券臻选回报A 10680.45 369.31 0.04 3.05
中信证券臻选回报B 10680.45 369.31 0.04 3.05
中信证券臻选回报C 10680.45 369.31 0.04 3.05
中信证券卓越成长A 47964.98 1658.54 0.17 9.91
中信证券卓越成长B 47964.98 1658.54 0.17 9.91
中信证券卓越成长C 47964.98 1658.54 0.17 9.91
中信证券红利价值A 18042.32 623.87 0.06 4.00
中信证券红利价值B 18042.32 623.87 0.06 4.00
中信证券红利价值C 18042.32 623.87 0.06 4.00
8 603979 金诚信 中信证券债券增强A 12.63 0.25 0.00 0.13
中信证券债券增强C 12.63 0.25 0.00 0.13
9 000975 山金国际 中信证券债券增强A 11.89 0.73 0.00 0.12
中信证券债券增强C 11.89 0.73 0.00 0.12
中信证券红利价值A 16852.95 1034.56 0.42 3.74
中信证券红利价值B 16852.95 1034.56 0.42 3.74
中信证券红利价值C 16852.95 1034.56 0.42 3.74
10 601138 工业富联 中信证券债券增强A 9.86 0.36 0.00 0.10
中信证券债券增强C 9.86 0.36 0.00 0.10
中信证券债券优化A 748.57 27.32 0.01 0.82
中信证券债券优化C 748.57 27.32 0.01 0.82
中信证券增益十八个月A 26.03 0.95 0.00 0.52
中信证券增益十八个月C 26.03 0.95 0.00 0.52
中信证券成长动力A 1270.26 46.36 0.02 4.22
中信证券成长动力C 1270.26 46.36 0.02 4.22
中信证券红利价值A 21357.20 779.46 0.42 4.74
中信证券红利价值B 21357.20 779.46 0.42 4.74
中信证券红利价值C 21357.20 779.46 0.42 4.74
11 600161 天坛生物 中信证券品质生活A 2352.36 96.41 0.20 7.46
中信证券品质生活C 2352.36 96.41 0.20 7.46
中信证券债券优化A 735.22 30.13 0.06 0.80
中信证券债券优化C 735.22 30.13 0.06 0.80
中信证券卓越成长A 46423.54 1902.60 3.90 9.60
中信证券卓越成长B 46423.54 1902.60 3.90 9.60
中信证券卓越成长C 46423.54 1902.60 3.90 9.60
中信证券红利价值A 14316.37 586.74 1.20 3.18
中信证券红利价值B 14316.37 586.74 1.20 3.18
中信证券红利价值C 14316.37 586.74 1.20 3.18
12 600809 山西汾酒 中信证券品质生活A 1767.17 8.38 0.02 5.60
中信证券品质生活C 1767.17 8.38 0.02 5.60
13 000568 泸州老窖 中信证券品质生活A 1753.45 12.22 0.01 5.56
中信证券品质生活C 1753.45 12.22 0.01 5.56
14 300498 温氏股份 中信证券品质生活A 1426.64 71.98 0.01 4.52
中信证券品质生活C 1426.64 71.98 0.01 4.52
中信证券臻选回报A 11312.86 570.78 0.10 3.24
中信证券臻选回报B 11312.86 570.78 0.10 3.24
中信证券臻选回报C 11312.86 570.78 0.10 3.24
中信证券臻选成长A 6249.25 315.30 0.06 3.16
中信证券臻选成长C 6249.25 315.30 0.06 3.16
15 002714 牧原股份 中信证券品质生活A 1070.29 24.55 0.01 3.39
中信证券品质生活C 1070.29 24.55 0.01 3.39
16 01787 山东黄金 中信证券品质生活A 1070.26 73.67 -- 3.39
中信证券品质生活C 1070.26 73.67 -- 3.39
中信证券成长动力A 1094.23 75.33 -- 3.63
中信证券成长动力C 1094.23 75.33 -- 3.63
中信证券臻选回报A 14554.11 531.56 0.37 4.16
中信证券臻选回报B 14554.11 531.56 0.37 4.16
中信证券臻选回报C 14554.11 531.56 0.37 4.16
中信证券卓越成长A 46338.65 3189.88 -- 9.58
中信证券卓越成长B 46338.65 3189.88 -- 9.58
中信证券卓越成长C 46338.65 3189.88 -- 9.58
中信证券臻选成长A 8535.33 311.74 0.21 4.32
中信证券臻选成长C 8535.33 311.74 0.21 4.32
17 603889 新澳股份 中信证券品质生活A 1024.08 132.31 -- 3.25
中信证券品质生活C 1024.08 132.31 -- 3.25
18 06990 科伦博泰生物-B 中信证券债券优化A 652.51 4.21 -- 0.71
中信证券债券优化C 652.51 4.21 -- 0.71
19 00941 中国移动 中信证券信远一年A 496.66 6.90 -- 9.47
中信证券信远一年B 496.66 6.90 -- 9.47
中信证券信远一年C 496.66 6.90 -- 9.47
中信证券臻选回报A 11664.29 162.05 -- 3.34
中信证券臻选回报B 11664.29 162.05 -- 3.34
中信证券臻选回报C 11664.29 162.05 -- 3.34
中信证券臻选成长A 6560.94 91.15 -- 3.32
中信证券臻选成长C 6560.94 91.15 -- 3.32
20 01398 工商银行 中信证券信远一年A 249.40 57.50 -- 4.76
中信证券信远一年B 249.40 57.50 -- 4.76
中信证券信远一年C 249.40 57.50 -- 4.76
中信证券量化优选A 482.96 84.73 0.00 1.94
中信证券量化优选C 482.96 84.73 0.00 1.94
21 00939 建设银行 中信证券信远一年A 247.04 45.80 -- 4.71
中信证券信远一年B 247.04 45.80 -- 4.71
中信证券信远一年C 247.04 45.80 -- 4.71
22 600177 雅戈尔 中信证券信远一年A 71.77 10.08 0.01 1.37
中信证券信远一年B 71.77 10.08 0.01 1.37
中信证券信远一年C 71.77 10.08 0.01 1.37
23 601216 君正集团 中信证券信远一年A 56.38 15.28 0.03 1.08
中信证券信远一年B 56.38 15.28 0.03 1.08
中信证券信远一年C 56.38 15.28 0.03 1.08
24 000825 太钢不锈 中信证券信远一年A 55.30 16.36 0.00 1.05
中信证券信远一年B 55.30 16.36 0.00 1.05
中信证券信远一年C 55.30 16.36 0.00 1.05
25 600008 首创环保 中信证券信远一年A 54.08 20.18 0.00 1.03
中信证券信远一年B 54.08 20.18 0.00 1.03
中信证券信远一年C 54.08 20.18 0.00 1.03
26 000906 浙商中拓 中信证券信远一年A 52.03 7.72 0.01 0.99
中信证券信远一年B 52.03 7.72 0.01 0.99
中信证券信远一年C 52.03 7.72 0.01 0.99
27 000709 河钢股份 中信证券信远一年A 49.45 25.49 0.00 0.94
中信证券信远一年B 49.45 25.49 0.00 0.94
中信证券信远一年C 49.45 25.49 0.00 0.94
28 600997 开滦股份 中信证券信远一年A 48.91 7.13 0.01 0.93
中信证券信远一年B 48.91 7.13 0.01 0.93
中信证券信远一年C 48.91 7.13 0.01 0.93
29 000651 格力电器 中信证券增益十八个月A 68.64 1.75 0.00 1.37
中信证券增益十八个月C 68.64 1.75 0.00 1.37
中信证券成长动力A 1209.15 30.83 0.01 4.01
中信证券成长动力C 1209.15 30.83 0.01 4.01
中信证券臻选回报A 20847.78 531.56 0.10 5.96
中信证券臻选回报B 20847.78 531.56 0.10 5.96
中信证券臻选回报C 20847.78 531.56 0.10 5.96
中信证券臻选成长A 11604.43 295.88 0.05 5.87
中信证券臻选成长C 11604.43 295.88 0.05 5.87
30 600989 宝丰能源 中信证券增益十八个月A 31.37 1.81 -- 0.63
中信证券增益十八个月C 31.37 1.81 -- 0.63
中信证券成长动力A 1616.89 93.30 -- 5.37
中信证券成长动力C 1616.89 93.30 -- 5.37
中信证券臻选回报A 12342.08 712.18 -- 3.53
中信证券臻选回报B 12342.08 712.18 -- 3.53
中信证券臻选回报C 12342.08 712.18 -- 3.53
中信证券卓越成长A 49799.49 2873.60 -- 10.29
中信证券卓越成长B 49799.49 2873.60 -- 10.29
中信证券卓越成长C 49799.49 2873.60 -- 10.29
中信证券臻选成长A 6403.44 369.50 -- 3.24
中信证券臻选成长C 6403.44 369.50 -- 3.24
31 600373 中文传媒 中信证券增益十八个月A 22.56 1.52 0.01 0.45
中信证券增益十八个月C 22.56 1.52 0.01 0.45
32 002384 东山精密 中信证券增益十八个月A 20.29 0.98 0.00 0.41
中信证券增益十八个月C 20.29 0.98 0.00 0.41
33 002920 德赛西威 中信证券增益十八个月A 16.55 0.19 0.00 0.33
中信证券增益十八个月C 16.55 0.19 0.00 0.33
中信证券成长动力A 985.86 11.32 0.02 3.27
中信证券成长动力C 985.86 11.32 0.02 3.27
34 300401 花园生物 中信证券增益十八个月A 15.92 1.11 0.00 0.32
中信证券增益十八个月C 15.92 1.11 0.00 0.32
35 300049 福瑞股份 中信证券增益十八个月A 14.60 0.29 0.00 0.29
中信证券增益十八个月C 14.60 0.29 0.00 0.29
中信证券成长动力A 1122.08 22.29 0.10 3.72
中信证券成长动力C 1122.08 22.29 0.10 3.72
中信证券卓越成长A 45687.58 907.58 3.89 9.44
中信证券卓越成长B 45687.58 907.58 3.89 9.44
中信证券卓越成长C 45687.58 907.58 3.89 9.44
36 00700 腾讯控股 中信证券成长动力A 1855.48 5.33 -- 6.16
中信证券成长动力C 1855.48 5.33 -- 6.16
37 002475 立讯精密 中信证券成长动力A 1244.55 31.66 0.00 4.13
中信证券成长动力C 1244.55 31.66 0.00 4.13
38 300308 中际旭创 中信证券成长动力A 1231.27 8.93 0.01 4.09
中信证券成长动力C 1231.27 8.93 0.01 4.09
中信证券稳健回报A 1086.77 7.88 0.01 3.56
中信证券稳健回报C 1086.77 7.88 0.01 3.56
中信证券量化优选A 375.86 2.73 0.00 1.51
中信证券量化优选C 375.86 2.73 0.00 1.51
39 01816 中广核电力 中信证券臻选回报A 11667.57 3628.30 -- 3.34
中信证券臻选回报B 11667.57 3628.30 -- 3.34
中信证券臻选回报C 11667.57 3628.30 -- 3.34
中信证券臻选成长A 7253.36 2255.60 -- 3.67
中信证券臻选成长C 7253.36 2255.60 -- 3.67
40 01114 华晨中国 中信证券稳健回报A 2927.13 381.40 -- 9.58
中信证券稳健回报C 2927.13 381.40 -- 9.58
41 00189 东岳集团 中信证券稳健回报A 2703.95 340.70 -- 8.85
中信证券稳健回报C 2703.95 340.70 -- 8.85
42 03690 美团-W 中信证券稳健回报A 2512.28 24.19 -- 8.23
中信证券稳健回报C 2512.28 24.19 -- 8.23
43 600066 宇通客车 中信证券稳健回报A 1524.26 59.08 0.15 4.99
中信证券稳健回报C 1524.26 59.08 0.15 4.99
44 03993 洛阳钼业 中信证券稳健回报A 1483.74 222.30 -- 4.86
中信证券稳健回报C 1483.74 222.30 -- 4.86
45 002463 沪电股份 中信证券稳健回报A 1156.68 31.69 0.02 3.79
中信证券稳健回报C 1156.68 31.69 0.02 3.79
46 300502 新易盛 中信证券稳健回报A 1023.84 9.70 0.02 3.35
中信证券稳健回报C 1023.84 9.70 0.02 3.35
47 000921 海信家电 中信证券稳健回报A 983.00 30.49 0.03 3.22
中信证券稳健回报C 983.00 30.49 0.03 3.22
48 600285 羚锐制药 中信证券稳健回报A 876.40 36.20 0.07 2.87
中信证券稳健回报C 876.40 36.20 0.07 2.87
49 688658 悦康药业 中信证券卓越成长A 25372.36 1422.22 -- 5.24
中信证券卓越成长B 25372.36 1422.22 -- 5.24
中信证券卓越成长C 25372.36 1422.22 -- 5.24
50 01164 中广核矿业 中信证券卓越成长A 17095.87 7007.00 -- 3.53
中信证券卓越成长B 17095.87 7007.00 -- 3.53
中信证券卓越成长C 17095.87 7007.00 -- 3.53
51 600901 江苏金租 中信证券卓越成长A 16207.70 3209.45 -- 3.35
中信证券卓越成长B 16207.70 3209.45 -- 3.35
中信证券卓越成长C 16207.70 3209.45 -- 3.35
52 300274 阳光电源 中信证券卓越成长A 14701.48 237.01 0.15 3.04
中信证券卓越成长B 14701.48 237.01 0.15 3.04
中信证券卓越成长C 14701.48 237.01 0.15 3.04
53 601318 中国平安 中信证券量化优选A 792.22 19.15 0.00 3.18
中信证券量化优选C 792.22 19.15 0.00 3.18
54 600309 万华化学 中信证券量化优选A 426.94 5.28 0.00 1.71
中信证券量化优选C 426.94 5.28 0.00 1.71
55 000725 京东方A 中信证券量化优选A 421.72 103.11 0.00 1.69
中信证券量化优选C 421.72 103.11 0.00 1.69
56 601988 中国银行 中信证券量化优选A 404.34 87.52 0.00 1.62
中信证券量化优选C 404.34 87.52 0.00 1.62
57 601816 京沪高铁 中信证券量化优选A 399.74 74.44 -- 1.60
中信证券量化优选C 399.74 74.44 -- 1.60
58 300750 宁德时代 中信证券量化优选A 389.58 2.16 0.00 1.56
中信证券量化优选C 389.58 2.16 0.00 1.56
59 600919 江苏银行 中信证券量化优选A 366.89 49.38 0.01 1.47
中信证券量化优选C 366.89 49.38 0.01 1.47
60 00135 昆仑能源 中信证券臻选成长A 5153.42 680.60 -- 2.61
中信证券臻选成长C 5153.42 680.60 -- 2.61
61 002422 科伦药业 中信证券红利价值A 15138.12 499.11 0.38 3.36
中信证券红利价值B 15138.12 499.11 0.38 3.36
中信证券红利价值C 15138.12 499.11 0.38 3.36

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