中信证券资管(Q12275F62B)资产配置_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只109/201
份额数量：227.4亿份108/201
份额相对上期变化：0.67%
基金经理：10人105/201
资产净值：250.29亿元104/201
资产相对上期变化：3.95%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4339303.20	64.72	2.92
债券	1810778.47	27.01	13.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	352586.21	5.26	38.80
其他资产	68115.11	1.02	8.80
资产总值	6705054.55	100.00	3.90