中信证券资管(Q12275F62B)资产配置_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只110/202
份额数量：251.98亿份102/202
份额相对上期变化：10.81%
基金经理：10人107/202
资产净值：274.62亿元102/202
资产相对上期变化：9.72%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4109404.38	57.51	-5.30
债券	2442436.53	34.18	34.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	351039.39	4.91	-65.20
其他资产	87990.81	1.23	29.18
资产总值	7145716.81	100.00	6.57