- 旗下基金:40只109/202
- 份额数量:227.4亿份107/202
- 份额相对上期变化:0.67%
- 基金经理:10人104/202
- 资产净值:250.29亿元104/202
- 资产相对上期变化:3.95%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4339303.20 |
64.72 |
2.92 |
债券
|
1810778.47 |
27.01 |
13.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
352586.21 |
5.26 |
38.80 |
其他资产
|
68115.11 |
1.02 |
8.80 |
资产总值
|
6705054.55 |
100.00 |
3.90 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2.92 |
债券
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13.59 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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68115.11 |
1.02 |
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资产总值
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3.90 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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3.90 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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4339303.20 |
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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3.90 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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4339303.20 |
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债券
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3.90 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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4339303.20 |
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债券
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-06-30
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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3.90 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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4339303.20 |
64.72 |
2.92 |
债券
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1810778.47 |
27.01 |
13.59 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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