中信证券资管(Q12275F62B)资产配置_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只112/203
份额数量：268.75亿份99/203
份额相对上期变化：6.66%
基金经理：10人106/203
资产净值：300.53亿元99/203
资产相对上期变化：9.44%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4175066.70	54.59	1.60
债券	2697785.70	35.27	10.45
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	539267.85	7.05	18.71
其他资产	28545.40	0.37	-67.56
资产总值	7648230.54	100.00	7.03