- 旗下基金：2只167/178
- 份额数量：1.21亿份170/178
- 份额相对上期变化：-16.70%
- 基金经理：1人170/178
- 资产净值：1.51亿元170/178
- 资产相对上期变化：-16.29%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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|
债券
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26930.29 |
89.09 |
-8.15 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2397.73 |
7.93 |
0.00 |
|
其他资产
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0.76 |
0.00 |
119.10 |
|
资产总值
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30228.50 |
100.00 |
-32.56 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2397.73 |
7.93 |
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其他资产
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0.76 |
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119.10 |
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资产总值
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30228.50 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-32.56 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26930.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.76 |
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资产总值
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30228.50 |
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-32.56 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26930.29 |
89.09 |
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金融衍生品
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资产总值
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-32.56 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26930.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.76 |
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资产总值
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30228.50 |
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-32.56 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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30228.50 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26930.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26930.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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30228.50 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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30228.50 |
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