- 旗下基金：40只112/203
- 份额数量：268.75亿份99/203
- 份额相对上期变化：6.66%
- 基金经理：10人106/203
- 资产净值：300.53亿元99/203
- 资产相对上期变化：9.44%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
292601.59 |
-631937.25 |
-255992.69 |
-2269522.08 |
-1119265.42 |
-293494.11 |
396766.28 |
| 股票投资收益（万元） |
-50505.33 |
-987903.35 |
-550077.08 |
-1810087.83 |
-1399167.29 |
1516023.99 |
613982.92 |
| 债券投资收益（万元） |
38790.75 |
47404.42 |
21824.52 |
50883.39 |
24045.88 |
6971.11 |
3745.15 |
| 衍生工具收益（万元） |
-4.75 |
-130.26 |
-128.66 |
-52.98 |
19.04 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
3768.43 |
5528.9 |
2723.02 |
4126.85 |
1715.77 |
8097.79 |
1792.8 |
| 股利收益（万元） |
44028.46 |
103734.28 |
67194.28 |
103136.79 |
65324.55 |
112396.54 |
47329.69 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
461.84 |
255.34 |
157.42 |
362.72 |
236.89 |
4842.28 |
1357.91 |
| 费用（万元） |
34232.96 |
83200.99 |
45480.78 |
114624.99 |
59053.65 |
274139.48 |
71566.94 |
| 利润总额（万元） |
91724.69 |
-261546.05 |
-106521.65 |
-865440.92 |
-430234.18 |
-206354.59 |
119578.89 |
