- 旗下基金：2只167/178
- 份额数量：1.21亿份170/178
- 份额相对上期变化：-16.70%
- 基金经理：1人170/178
- 资产净值：1.51亿元170/178
- 资产相对上期变化：-16.29%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
593.46 |
2394.7 |
1499.7 |
3678.02 |
2143.38 |
181.08 |
563.08 |
196.58 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
509.2 |
2550.36 |
1368.34 |
2513.86 |
1304.56 |
744.98 |
591.4 |
6.66 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
-3.32 |
-3.32 |
-27.12 |
-25.52 |
-25.08 |
18.92 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
16.62 |
14.14 |
4.64 |
40.22 |
20.08 |
12.08 |
3.28 |
0.9 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
189.02 |
435.04 |
246.12 |
990.48 |
643.44 |
355.1 |
102.8 |
56.66 |
| 利润总额（万元） |
202.22 |
979.83 |
626.79 |
1343.77 |
749.97 |
-87.01 |
230.14 |
69.96 |
