中信证券资管(Q12275F62B)债券投资_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只110/202
份额数量：251.98亿份102/202
份额相对上期变化：10.81%
基金经理：10人107/202
资产净值：274.62亿元102/202
资产相对上期变化：9.72%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开18	13	1380.00	140991.78	9.33
2	19交通银行永续债	3	870.00	90271.62	16.46
3	19农业银行永续债01	3	600.00	62478.15	11.39
4	19工商银行永续债	3	360.00	37550.67	6.85
5	19国开08	8	357.00	36928.31	3.97
6	24鲁高速股SCP003	3	300.00	30007.83	5.47
7	24农发11	3	270.00	27068.16	7.74
8	23农发21	8	265.00	26984.35	2.38
9	24进出01	5	150.00	15163.45	2.23
10	20国开03	3	120.00	12284.01	2.54
11	23国开11	3	120.00	12191.85	2.52
12	24进出06	3	120.00	12005.73	3.43
13	23附息国债23	3	101.00	11381.81	9.71
14	蓝星YK04	2	104.00	10794.40	11.82
15	19铁建Y4	2	100.00	10359.62	11.34
16	21南网04	4	100.00	10257.78	10.13
17	22焦煤Y3	2	100.00	10208.00	11.18
18	23国债24	15	97.80	9957.92	5.53
19	24农业银行CD054	2	100.00	9954.68	4.30
20	24浦发银行CD066	2	100.00	9921.93	4.29
21	24交通银行CD212	2	100.00	9908.26	4.28
22	22华润Y4	2	80.00	8378.74	9.17
23	24电网SCP002	2	70.00	7066.65	3.05
24	22江西银行永续债01	3	60.00	6400.67	5.33
25	20泉州银行永续债01	2	60.00	6364.38	7.67
26	23国债16	8	51.20	5199.96	4.61
27	24电网SCP014	2	50.00	5025.87	2.17
28	23交通银行CD259	1	50.00	4966.90	3.02
29	22交建Y1	1	45.00	4574.23	4.26
30	24沪机场股SCP004	1	45.00	4525.97	4.22
31	22民泰商行永续债02	2	40.00	4352.16	5.24
32	22合肥科技二级资本债01	2	40.00	4339.26	5.23
33	22湖州银行二级01	2	40.00	4306.24	5.19
34	22民泰银行永续债01	2	40.00	4282.98	5.16
35	21南京城投MTN001	1	40.00	4109.83	3.83
36	19冶21优	2	40.00	4065.28	4.45
37	23国开16	3	30.00	3048.15	0.68
38	24国债02	4	27.40	2769.40	4.42
39	23温州银行永续债03	2	20.00	2249.44	17.49
40	23鲁宏桥GN002	2	20.00	2142.40	16.66
41	20青岛农商永续债01	2	20.00	2127.80	16.55
42	23陕煤Y1	2	20.00	2097.16	16.31
43	24农发01	2	20.00	2013.52	1.02
44	24国债09	2	19.00	1906.50	6.24
45	浦发转债	4	9.54	1382.68	9.27
46	23中交K2	2	10.00	1019.62	10.29
47	新乳转债	2	0.00	985.58	1.08
48	欧22转债	2	0.00	968.22	1.06
49	科数转债	2	0.00	952.44	1.04
50	24国开05	3	9.00	935.43	17.84
51	大参转债	2	0.00	891.10	0.98
52	宙邦转债	2	0.00	837.08	0.92
53	22国债20	2	8.00	813.48	1.54
54	立讯转债	2	0.00	813.32	0.89
55	19柯桥02	2	6.00	709.14	14.19
56	21建材Y7	2	6.00	620.32	12.41
57	21中豫01	2	6.00	619.58	12.40
58	22兴业01	2	6.00	608.52	2.44
59	太平转债	2	0.00	443.26	0.49
60	21四局2A	2	120.00	425.64	0.47
61	招淇01A	3	25.00	230.77	0.12
62	神马转债	2	0.00	44.20	0.88
63	3美意7A	2	40.00	32.82	0.04
64	G三峡EB2	2	0.00	20.20	0.40
65	科利转债	2	0.00	3.80	0.08
66	华友转债	2	0.00	2.64	0.05
67	拓普转债	2	0.00	0.94	0.02