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中信证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只108/200
  • 份额数量:225.9亿份105/200
  • 份额相对上期变化:-2.78%
  • 基金经理:11人100/200
  • 资产净值:240.78亿元105/200
  • 资产相对上期变化:-6.79%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23贴现国债53 11 1040.00 103682.09 6.70
2 19中国银行永续债01 3 420.00 43787.01 17.35
3 21国开18 3 420.00 42361.38 8.49
4 23国开01 11 406.00 41417.04 3.95
5 19国开03 5 350.00 36102.41 5.60
6 23建设银行CD196 3 300.00 29560.98 11.72
7 21国开02 7 260.00 26765.15 3.63
8 19工商银行永续债 3 240.00 24680.31 9.78
9 23附息国债09 2 220.00 23581.76 13.98
10 23贴现国债59 8 220.00 21909.61 2.09
11 19国开08 3 213.00 21792.03 8.64
12 19农业银行永续债01 3 210.00 21547.53 8.54
13 21沪建01 2 142.00 14651.44 8.68
14 23厦门银行永续债01 2 120.00 12533.56 7.43
15 蓝星YK04 3 109.00 11023.34 6.29
16 23建设银行CD281 2 100.00 9980.27 5.67
17 23中国银行CD051 2 100.00 9974.18 5.67
18 23建设银行CD304 2 100.00 9966.01 5.66
19 23农业银行CD111 1 100.00 9958.53 7.34
20 23农业银行CD256 2 100.00 9945.39 5.65
21 23江苏银行CD220 2 100.00 9945.31 5.65
22 新铁01优 2 90.00 9029.28 5.35
23 23国债10 9 74.70 7576.08 6.36
24 23国开16 6 60.00 6018.60 0.62
25 23交通银行CD028 2 50.00 4994.49 2.84
26 23上海银行CD122 2 50.00 4992.13 2.84
27 23农业银行CD131 1 50.00 4943.93 3.64
28 23铁投Y1 2 40.00 4110.22 8.53
29 23咸阳城投CP002 2 40.00 4101.30 8.51
30 19冶21优 2 40.00 4066.48 2.41
31 23龙城发展MTN004 2 40.00 4057.20 8.42
32 3美意7A 2 40.00 4043.32 2.40
33 23福建漳州SCP003 2 40.00 4032.34 8.37
34 23城建Y2 2 40.00 4021.32 8.35
35 23国债16 6 31.60 3176.54 2.63
36 23中原银行永续债01 4 26.00 2737.86 15.87
37 23重庆银行永续债01 3 25.00 2628.70 14.01
38 21四局2A 2 120.00 2548.24 1.51
39 招淇01A 3 25.00 2525.50 1.44
40 23广州农商行二级资本债01 2 20.00 2171.08 17.74
41 23陕煤Y1 2 20.00 2126.72 17.38
42 23成都农商行永续债01 2 20.00 2077.04 16.97
43 23国开02 2 20.00 2061.38 41.95
44 23中国银行CD022 1 20.00 1986.65 4.93
45 23农业银行CD079 1 20.00 1981.08 4.91
46 首城01优 3 19.00 1948.45 1.11
47 22国债05 2 16.00 1630.26 2.64
48 22国债13 2 16.00 1618.80 2.63
49 23附息国债23 3 14.00 1458.10 12.64
50 23鲁钢铁MTN012 3 13.00 1318.71 11.43
51 23建设银行CD016 1 10.00 997.67 2.47
52 23陕煤化MTN001 2 8.00 840.68 17.11
53 21东债01 2 8.00 827.14 16.83
54 23鲁宏桥GN002 2 8.00 821.68 16.39
55 23绍兴银行永续债01 2 8.00 810.88 16.17
56 23国债24 2 8.00 805.18 2.53
57 22国债20 2 8.00 803.92 1.30
58 19柯桥02 2 6.00 674.96 13.74
59 14豫铁投MTN001 2 6.00 647.28 13.17
60 23温州银行永续债02 1 5.00 522.79 8.01
61 浦发转债 2 0.00 380.94 7.60
62 华康转债 3 3.60 360.60 0.07
63 乐享14A 3 19.00 87.08 0.05
64 乐享13A 4 60.00 22.82 0.01
65 G三峡EB2 2 0.00 17.84 0.36
66 南银转债 2 0.00 9.12 0.19
67 科利转债 2 0.00 3.74 0.08
68 华友转债 2 0.00 2.70 0.05
69 盛虹转债 2 0.00 2.24 0.05
70 拓普转债 2 0.00 1.02 0.02