中信证券资管(Q12275F62B)债券投资_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只109/201
份额数量：227.4亿份108/201
份额相对上期变化：0.67%
基金经理：10人105/201
资产净值：250.29亿元104/201
资产相对上期变化：3.95%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开18	13	1290.00	131088.75	8.26
2	19交通银行永续债	3	750.00	77299.68	22.96
3	19农业银行永续债01	3	600.00	62075.25	18.44
4	21国开07	6	420.00	43104.12	4.98
5	23国开06	13	416.00	42384.60	2.67
6	19工商银行永续债	3	360.00	37317.96	11.09
7	20国开03	6	330.00	33591.93	4.05
8	23国开11	5	280.00	28302.10	4.47
9	19农业银行永续债02	3	240.00	24760.41	7.36
10	21民生银行永续债01	5	129.00	13817.86	8.29
11	23附息国债23	2	100.00	11267.52	8.06
12	蓝星YK04	2	104.00	10662.30	7.63
13	22焦煤Y3	2	100.00	10486.00	7.50
14	24兴业银行CD012	2	100.00	9993.48	5.21
15	24浙商银行CD004	2	100.00	9993.42	5.21
16	24兴业银行CD045	2	100.00	9969.32	5.20
17	24民生银行CD122	2	100.00	9952.58	5.19
18	23国债10	9	73.10	7452.21	6.40
19	23中国银行CD022	2	50.00	4994.47	2.61
20	23农业银行CD079	2	50.00	4985.77	2.60
21	23农业银行CD131	1	50.00	4972.68	3.57
22	新铁01优	2	90.00	4711.00	3.37
23	19国开08	5	45.00	4634.10	1.14
24	22民泰商行永续债02	2	40.00	4255.22	8.05
25	20泉州银行永续债01	2	40.00	4184.38	7.92
26	20民生银行二级	2	40.00	4174.72	7.90
27	23铁投Y1	2	40.00	4156.36	7.86
28	22合肥科技二级资本债01	2	40.00	4142.32	7.84
29	19冶21优	2	40.00	4029.78	2.88
30	23国债16	6	37.60	3802.10	3.34
31	23国债24	7	33.10	3354.22	8.08
32	23农发06	3	30.00	3057.18	0.82
33	23国开16	3	30.00	3031.44	0.63
34	23鲁宏桥GN002	4	28.00	2947.28	15.85
35	浦发转债	7	0.00	2925.27	6.67
36	招淇01A	3	25.00	2526.50	1.57
37	23温州银行永续债03	2	20.00	2173.72	17.20
38	20青岛农商永续债01	2	20.00	2092.34	16.56
39	23晋能装备MTN007	2	20.00	2082.86	16.48
40	23陕煤Y1	2	20.00	2070.92	16.39
41	22国债13	2	17.80	1811.72	3.25
42	3美意7A	2	40.00	1707.12	1.22
43	牧原转债	2	14.56	1668.72	4.86
44	国开2303	2	16.00	1633.32	37.77
45	首华转债	2	0.00	1062.40	0.76
46	23鲁钢铁MTN010	1	10.00	1045.85	4.99
47	23中化Y2	1	10.00	1036.28	4.94
48	21中煤集团MTN002	1	10.00	1026.85	4.90
49	22国开02	1	10.00	1008.26	4.81
50	24国开05	3	9.00	922.44	17.35
51	23绍兴银行永续债01	2	8.00	855.82	14.35
52	20恒丰银行永续债	2	8.00	841.64	14.12
53	23鲁钢铁MTN012	2	8.00	827.00	13.87
54	22国债20	2	8.00	809.44	1.45
55	19柯桥02	2	6.00	704.70	16.30
56	21建材Y7	2	6.00	616.48	14.26
57	21中豫01	2	6.00	615.78	14.24
58	21四局2A	2	120.00	421.82	0.30
59	天23转债	3	0.00	276.48	0.17
60	锂科转债	5	0.00	255.15	0.15
61	西子转债	2	0.00	203.32	0.15
62	神马转债	2	0.00	43.70	1.01
63	G三峡EB2	2	0.00	18.76	0.43
64	科利转债	2	0.00	3.76	0.09
65	华友转债	2	0.00	2.68	0.06
66	拓普转债	2	0.00	0.96	0.02