中信证券资管(Q12275F62B)债券投资_中信证券资管_爱基金网

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中信证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只112/203
份额数量：268.75亿份99/203
份额相对上期变化：6.66%
基金经理：10人107/203
资产净值：300.53亿元99/203
资产相对上期变化：9.44%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开18	13	1380.00	141538.56	9.27
2	24国债09	13	717.20	72281.29	15.54
3	20国开03	8	485.00	49852.51	3.88
4	24农发01	5	380.00	38424.96	4.76
5	24鲁高速股SCP003	3	300.00	30153.66	5.00
6	21诚通19	3	270.00	27821.13	4.61
7	24农发11	3	270.00	27179.13	7.62
8	24北京银行CD116	4	260.00	25883.31	3.90
9	23国债24	16	222.63	22754.78	5.39
10	24农业银行CD240	2	200.00	19913.71	9.07
11	23国债09	2	160.00	18817.12	21.99
12	24国债02	5	172.90	17551.09	5.14
13	24进出01	5	150.00	15225.40	2.24
14	24农业银行CD169	2	150.00	14865.71	6.77
15	浦发转债	7	97.93	13088.01	4.31
16	24特国01	2	120.00	12606.42	14.73
17	24进出06	3	120.00	12057.99	3.38
18	19铁建Y4	2	100.00	10408.26	12.16
19	22焦煤Y3	2	100.00	10251.00	11.98
20	24浦发银行CD066	2	100.00	9971.74	4.54
21	24交通银行CD212	2	100.00	9955.57	4.53
22	21南网04	2	90.00	9275.36	10.84
23	24华能SCP008	2	80.00	8021.43	3.65
24	上银转债	5	18.08	7058.63	2.36
25	20泉州银行永续债01	2	60.00	6385.78	5.58
26	12大唐02	2	60.00	6287.88	11.68
27	24国开02	2	60.00	6171.38	5.40
28	20农业银行永续债01	2	60.00	6125.64	5.36
29	23国开16	6	60.00	6121.08	0.66
30	20浦集01	2	60.00	6084.88	11.30
31	24国债15	1	60.00	6015.20	2.59
32	23交通银行CD259	1	50.00	4991.84	3.14
33	22合肥科技二级资本债01	2	40.00	4390.32	3.84
34	22湖州银行二级01	2	40.00	4321.24	3.78
35	兴业转债	5	0.00	4151.47	1.39
36	19冶21优	2	40.00	3239.90	3.79
37	23陕煤Y1	2	20.00	2103.44	16.21
38	重银转债	2	0.00	2095.70	3.89
39	中核YK01	2	20.00	2065.16	15.92
40	23中化Y9	2	20.00	2064.30	15.91
41	23疏浚K3	2	20.00	2051.02	15.81
42	24长电SCP002	1	20.00	2007.85	3.31
43	23国债05	2	11.80	1200.04	2.17
44	24国开05	3	9.00	945.36	17.25
45	19柯桥02	2	6.00	704.36	13.96
46	20常城06	2	6.00	635.60	12.60
47	河钢YK03	2	6.00	630.48	12.50
48	21济城G3	2	6.00	622.10	12.33
49	G三峡EB2	2	0.00	20.16	0.40
50	科利转债	2	0.00	3.84	0.08
51	华友转债	2	0.00	2.70	0.05
52	拓普转债	2	0.00	0.98	0.02